0
Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Ikt. sz.:
33087-2/2014.
Tárgy:
A 2014. évi önkormányzati költségvetés 4. sz. módosítása
Melléklet:
4 db melléklet 4 db határozati javaslat költségvetési rendelet-tervezet
Készítette:
Közgazdasági Iroda
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi szakbizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2014. december 11.
1
Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyását, illetve az önkormányzati költségvetés előző módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, költségvetési intézmények által kezdeményezett módosító javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság 68/2014.(12.03.) PB sz. 2. és 4. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret kulturális programokra, valamint a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret kulturális programokra (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül -1.863 eFt Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 92 eFt Senior Center karácsonyi rendezvénye (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 20 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulás – szoc. int. működése (szociális) Önként vállalt feladatok Egyéb működési célú támogatás + 120 eFt (Karácsonyi rendezvényekre) Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 823 eFt (Karácsonyi rendezvényekre) Petőfi Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 312 eFt (Mindenki karácsonya rendezvényre) Kecskéstelepi Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 200 eFt (Karácsonyi rendezvényekre) SZMJV Bölcsődéi Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 305 eFt (Karácsonyi rendezvényekre)
2
Nevelési Intézmények Gazdasági Szolgálat Önként vállalt feladatok Dologi kiadás (Bonifert Domonkos Ált Isk., Petőfi S. Ált Isk., karácsonyi rendezvényeire, Gedói Ált Isk. működési költségeire)
+ 175 eFt
B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Vízügyi Építési alap hálózatbérleti szerződés alapján, a 2013. évi hálózatbérleti díj elszámolásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Vízügyi Építési alap bevételei Működési bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bevétel Önként vállalt feladatok + 185.046 eFt Vízügyi Építési alap kiadásai Felújítások Önként vállalt feladatok Felújítás + 92.523 eFt Beruházások Önként vállalt feladatok Beruházás + 92.523 eFt Önkormányzat költségvetési bevételeihez Működési bevételek Kiszámlázott ÁFA Önként vállalt feladatok + 49.962 eFt Általános forgalmi adó visszatérítése Önként vállalt feladatok + 49.962 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 49.962 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Vízügyi Építési alap ÁFA Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 49.962 eFt 2.) A Szegedi Vízmű Zrt. használt vízóráinak leselejtezésével kapcsolatban a Vízügyi Építési alap számláján 4.438 eFt összegű selejtezési bevétel keletkezett, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi Építési alap bevételei Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszköz értékesítés + 4.438 eFt Vízügyi Építési alap kiadásai Beruházások Önként vállalt feladatok Beruházás + 4.438 eFt Önkormányzat költségvetési bevételeihez Működési bevételek
3
Általános forgalmi adó visszatérítése Önként vállalt feladatok Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás
+ 273 eFt
+ 273 eFt
C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Polgármesteri Hivatal ÁFA elszámolásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Működési bevételek ÁFA bevétel és visszatérülés Kötelező feladat + 6.450 eFt Dologi kiadás Kötelező feladat + 6.450 eFt 2.) A folyó évi költségvetésben biztosított élelmezési kiadások várható teljesítésének felülvizsgálata alapján – az NGSZ költségelemzése, valamint a étkezés igénybevételének csökkenő mértéke miatt – a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörében kezelt élelmezési rezsi költségek előirányzatát az alábbiak szerint szükséges módosítani: Nevelési Intézmények Gazdasági Szolgálat jogkörébe tartozó előirányzatok Kötelező feladatok Dologi kiadás (Óvodák Igazgatósága) -35.000 eFt Nevelési Intézmények Gazdasági Szolgálat Kötelező feladatok Dologi kiadás (céltámogatás) - 79.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék + 114.000 eFt II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2014. évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései, illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 102.951 eFt Nyári gyermekétkeztetési feladatok támogatása 528 eFt Lakossági közműfejlesztés támogatása 425 eFt Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 11.752 eFt Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 9.508 eFt A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette:
4
Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása +102.951 eFt Működési célú központosított előirányzatok + 528 eFt Kiegészítő támogatások + 21.260 eFt Működési bevételek összesen +124.739 eFt Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok + 425 eFt Kiadások: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Kötelező feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai + 5.286 eFt Gyermekek nyári étkeztetése Kötelező feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai
+ 528 eFt
Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 1.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 9.254 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 2.498 eFt Összesen: + 11.752 eFt A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi Személyi juttatás + 7.487 eFt Munkaadókat terhelő járulék +2.021 eFt Összesen: + 9.508 eFt A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai + 97.665 eFt A lakossági közműfejlesztési támogatással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül + 425 eFt Kiadások összesen: +125.164 eFt
5
2.) A Csongrád Megyei Kormányhivataltól, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen 1.271 eFt támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Közfoglalkoztatás támogatása Kötelező feladatok + 1.271 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Kötelező feladatok Személyi juttatás + 1.099 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 172 eFt 3.) Az önkormányzati képviselői választások lebonyolításával kapcsolatban 14.251 eFt érkezett a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivataltól, mely összeggel az alábbi előirányzatmódosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: PH 2014. évi választási feladatok Kötelező feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül + 14.251 eFt Személyi juttatás + 10.609 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 3.077 eFt Dologi kiadás + 565 eFt C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A gyermekétkeztetés céltámogatásának előirányzatával kapcsolatban – figyelemmel az elszámolási kötelezettségre – az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése történ a költségvetési rendeletben: Óvodák Igazgatósága (céltámogatás) Kötelező feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül + 27.706 eFt Működési céltatalék - 27.706 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (céltámogatás) Kötelező feladatok Dologi kiadás + 70.359 eFt Működési céltatalék - 70.359 eFt SZMJV Bölcsődéi (céltámogatás) Kötelező feladatok Dologi kiadás + 5.368 eFt Működési céltatalék - 5.368 eFt III. Kulturális tárgyú együttműködési megállapodások módosítása A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara (SZTE ZMK) azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a 2014. január 22. és 2018. december 31. között érvényben lévő, az 556/2013. (XII. 20.) Kgy. sz. határozat alapján megkötött 6865/2014. iktatószámú együttműködési megállapodásban foglalt kötelezettségét módosítsa. A megállapodásban
6
szerepel, hogy minden páratlan évben megrendezi a Nemzetközi Simándy József Énekversenyt, páros években a Nemzetközi Bartók Béla Zongoraversenyt és a szerződés hatálya alá tartozó minden év nyarán a Nyári Művészeti Akadémia és Mesterkurzust. 2016 szeptemberében ünnepeljük Simándy József születésének 100. évfordulóját, ezért a Zeneművészeti Kar dékánja azt kéri, hogy 2015. helyett 2016 szeptemberében rendezhesse meg az énekversenyt. Tekintettel arra, hogy 2015. évben a tervezett két programból csak egy program kerülne megvalósításra, ezért a dékán úr azt kéri, hogy a naptári évre megállapított támogatás összege 2015-ben bruttó 500.000,- forint legyen, amelyet a Nyári Művészeti Akadémia és Mesterkurzus megtartására fordít. 2016-ban a X. Nemzetközi Simándy József énekverseny és Nyári Akadémia, 2017-ben a VII. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny és Nyári Akadémia, 2018-ban pedig a XI. Nemzetközi Simándy József Énekverseny és a Nyári Akadémia kerülne megrendezésre. A Szegedi Jazz Napokat a jelenleg is szervező Drienyovszki András (Private Music Production egyéni cég, illetve a House of Jazz Kft. tulajdonos-ügyvezetője) először 2004-ben szervezte az önkormányzat megbízásából a rendezvényt. Ekkor mindjárt olyan világnagyságot hozott Szegedre, mint Jan Garbarek, aki az európai jazz egyik legmeghatározóbb alakja, s akivel a szegedi közönség ezen kívül egyszer találkozhatott még az 1980-as évek elején. Akkor az önkormányzat 9,5 millió forinttal támogatta a rendezvényt. 2005-ben a támogatás 8 millió forintra csökkent. 2006-ban három éves együttműködési megállapodást kötöttünk a House Of Jazz Kft.-vel, amelynek keretében évente 8 millió forint támogatást kapott a szervező egy évente kötendő részmegállapodás nyomán, amelyben az aktuális éves programról egyezett meg a két fél. Gyakorlatilag ezt a megállapodást folytattuk a 2009-13-as ciklusban, és ugyanilyen tartalmú megállapodásunk van érvényben a 2014-18-as évekre. Ugyanakkor a jazz nemzetközi világában az abszolút élvonalba tartozó muzsikusok és zenekarok díja, továbbá a szervezés egyéb költségeinek emelkedése egyre nehezebben teszi megszervezhetővé a fesztivált. A hazai jazz-élvonal sztárjait egyszer-egyszer elérheti a jazz napokon kívül is a szegedi közönség, ám a nemzetközi zenei nagyságokat csakis a Szegedi Jazz Napok keretében hallgathatja meg. A fentiek tükrében javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a 2014-18. évekre érvényes megállapodásunkban biztosított évi 8 millió forint támogatást 2015. január 1-jétől emeljük meg 10 millió forintra, s ilyen értelemben módosítsuk a 7590/2014. iktatószámú, 2014. január 22-én aláírt együttműködési megállapodást. A MASZK - Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület 1992 óta szervezi a ma THEALTER International (Szabad Színházak Nemzetközi Találkozója) elnevezésű színházi fesztivált. Az első években a Szegedi Szabadtéri Játékok segítette a kezdeményezést, majd 2004-től önkormányzatunk 5 éves ciklusonként megújítva együttműködési megállapodás keretében nyújt biztos támaszt a rendezvényekhez. A 2004-2008 közötti időszakban 5 millió, aztán a 2009-13-as ciklusban 6,5 millió forint, s a most folyó 2014-18-as évekre érvényes megállapodás is 6,5 millió forint támogatást biztosít a szervező egyesületnek. A THEALTER fesztivált 2015-ben immár 25. alkalommal rendezik meg. A programsorozatnak otthont adó Szeged a fesztivál révén nem csak a hazai és a határon túli magyar színházak, alkotók otthona, legfontosabb hazai bemutatkozó helye lett, de a regionális színházi kapcsolatok mellett részese a nemzetközi színházi vérkeringésnek is - s ez egyedülálló a vidéki városok között. A 25 év alatt a fesztivál révén több mint 30 ország több
7
mint 170 alkotója, illetve társulata mutatkozott be a szegedi közönségnek, sokan elsőként Magyarországon, így a THEALTER ma már színháztörténeti jelentőségű múlttal rendelkezik. A szegedi fesztivál már a kilencvenes évek végére önálló, összetéveszthetetlen arculatú fesztivál, a független, alternatív, kísérletező színjátszás legfontosabb művészi és dokumentációs terepe lett. Prioritásai, a kínált programok színvonala az elmúlt évtizedekben nem változott. Ma is tartózkodnak a direkt politizálástól és neveléstől, de tudatosan közvetítenek értékeket (nyitottság, tolerancia, tájékozottság, előítélet-mentesség), elsősorban a gyerekek, illetve a fiatalabb korosztály (14-40 év) felé. Törekvéseik elősegítik, hogy gondolkodó és érző emberek maradjunk, és a számunkra vállalható minőségű társadalmi kohézió irányában hatnak. Programjaik fontos jellemzői: a határon túli magyar művészek és a magyarországi kisebbségek képviselőinek bemutatása; a kulturális esélykülönbségek csökkentése az ingyenes szabadtéri programokkal, az alacsony jegyárakkal, kedvezményekkel; odafigyelnek a segítséggel élőkre (pl. akadálymentes közlekedés). A fiataloknak nem csak alkotóként adnak lehetőséget a bemutatkozásra, kapcsolatépítésre: Magyarországon modellértékű módon, 1992 óta dolgoznak önkéntesek (elsősorban egyetemisták) a fesztivál lebonyolításában – ez lehetőséget ad számukra tartalmas, működő emberi és szakmai kapcsolatok kialakítására, passzív befogadás helyett tevékeny részvételre, az önmegismerésre és az önmegvalósításra. Az alkotás, a művészi önkifejezés mellett ennek megtartó ereje van a drogokkal, alkohollal szemben, mert a nyitottság mellett magabiztosságot, önbecsülést, céltudatosságot, sőt a munkaerőpiacon hasznosítható tapasztalatokat is ad. A THEALTER fesztivál eredményei ellenére halmozottan hátrányos helyzetű programsorozat, hiszen nem tömegfesztivál, hanem főként stúdióprodukciókat felvonultató, kisköltségvetésű, állandó financiális problémákkal küzdő, egy vidéki városban zajló rendezvénysorozat, amely ráadásul elsősorban - de nem kizárólag - a hazai független alkotók legfontosabb bemutatkozási terepe, házigazdája egy civil szervezet, fő helyszíne, a Régi Zsinagóga pedig nem egy jól felszerelt, folyamatosan, állandó stábbal működő intézmény. Ugyanakkor a fesztivál által képviselt terület és értékek, ahogyan ez az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, jelenleg nem hogy nem élveznek prioritást a hazai költségvetési, illetve pályázati forrásokat elosztó kultúrpolitikában, hanem éppen ellenkezőleg, szembe mennek a trendekkel. Ez jól látszik a fesztivál pályázati támogatásában, illetve költségvetésében: míg 2008-ban 13,2 millió forint hazai és külföldi pályázati támogatást egészített ki Szeged város támogatása, a szponzoráció, illetve a jegybevétel (így összességében közel 22 millió forintból gazdálkodhattak), addig 2014-ben mindössze félmillió forint pályázati támogatást nyertek el az NKA-tól a fesztivál egyik programjára, miközben közel 18 millió forintra rúgott a fesztivál költségvetése. De a hazai közönség kitartott mellettük: 2014-ben több mint másfélszer annyi fizető néző volt, mint 2008-ban, jegybevételük pedig háromszorosára emelkedett, holott sem jegyáraikat, sem bevételes programjaik számát nem emelték drasztikusan. 2014-ben 9 nap alatt, 11 helyszínen 7 ország 26 alkotócsoportja mutatkozott be, a közel 60 programból azonban mindössze 27 volt belépős. Jelenleg a városi támogatás az egyetlen garantált, kiszámítható bevételük, és a fentiek miatt fontos lenne számukra, hogy a városi részvétel arányát a fesztivál költségvetésében emelni tudják a következő években, hiszen a bemutatott előadások stúdiójellege miatt a nézőszámot legfeljebb az előadásszám növelésével tudnák elérni (idén 98%-os volt a látogatottság, több előadást meg kellett ismételni), a jegybevételt pedig csak a drasztikus áremeléssel, ami azonban visszavethetné a látogatottságot, és nem szolgálná a kulturális esélyegyenlőséget sem. E mellett - nemzetközi fesztivál lévén - növeli költségeiket az euró árfolyamváltozása, a fellépési díjak, utazási- és szállásköltségek emelkedése. Költségeiket növeli, hogy további helyszíneket vagy bérlik (Kisszínház) vagy alkalmilag kell felszerelniük, általában bérelt technikai eszközökkel.
8
Az egyesület az idei évben eleget tett törvényi kötelezettségeinek, a bíróság elbírálta és jóváhagyta közhasznú minősítésüket, így azt remélik, illetve az a céljuk, hogy - közszolgálati szerződéssel alátámasztva - az egyesület mint előadó-művészeti szervezet állami minősítését kezdeményezik, és annak lezajlása után garantált állami működési támogatáshoz jussanak. Ez a támogatási forma reményeik szerint jól szolgálná azt a céljukat is, hogy az immár négy éve rendszeresen megrendezett THEALTER U21 kisfesztivált, amely kifejezetten a színházi utánpótlás (művészeti képzésben résztvevő gimnazisták és egyetemisták) bemutatkozását szolgáló rendezvénysorozat; néhány év alatt a THEALTER rangjára emeljék, hazai és határon túli oktatási intézmények diákjait fogadva. A fentiek alapján javaslom a meglévő együttműködési megállapodás átalakítását közszolgáltatási szerződéssé a megállapodásban rögzített, még fennálló időtartamra, ugyanakkor a támogatási összeg megemelését évi 9 millió forintra. IV. Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött támogatási szerződés módosítása A Közgyűlés 2013. február 22-én a 21/2013. (II.22.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyta SZMJV Önkormányzata és a Szeged-Csanádi Egyházmegye közötti támogatási szerződést, melyben az önkormányzat vállalta, hogy 102M Ft támogatást biztosít a támogatott tulajdonában lévő ingatlanokon történő beruházásokra, felújításokra 2014. december 31-i felhasználási határidővel. Dr. Kiss-Rigó László püspök úr 2014. december 9-én kelt levelében kezdeményezte a szerződés felhasználási határidőre vonatkozó részének egy évvel, azaz 2015. december 31. napjára történő meg hosszabbítását, tekintettel arra, hogy a nevezett ingatlanokon nem tudták a támogatást teljes körűen felhasználni.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.ph.szeged/admin/docs/rendeletek/2_2014_22_2014_h.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel, valamint a határozati javaslatokkal együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2014. december 11.
Dr. Botka László
