Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Ikt. sz.:
30084-2/2015.
Tárgy:
A 2015. évi módosítása
Melléklet:
8 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet
Készítette:
Közgazdasági Iroda
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi szakbizottság
önkormányzati
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2015. szeptember 18.
költségvetés
4.sz.
1 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2015. évi költségvetés legutóbbi módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, intézményi módosítási kezdeményezések, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 330/2015.(07.08.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 209 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 209 eFt (Petőfitelepi Ált Isk., udvari játszótér- tereprendezés) - 354/2015.(08.12.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.493 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 1.100 eFt (Orczy Ált. Isk., terem használat költs., Jeney és Orczy Ált Isk. tanszervásárlás) Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 393 eFt (Jerney u Óvoda, kerítés festés; Bölcs u Óvoda, fejlesztő szoba berendezése) - 404/2015.(09.02.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül -276 eFt Sztriha Kálmán Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eFt (Nyári tábor költségei)
2 SZMJV Bölcsődéi Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 176 eFt (Cső utcai Bölcsőde, egyensúlyfejlesztő játékok beszerzése) - 412/2015.(09.09.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül -270 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 270 eFt (Vörösmarty M. Ált. Isk., udvari pad felújítás) 2.) A Humán Közszolgáltatási Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata év végén tűzifaosztást szervez a szociális ellátásban részesülő háztartások részére, melynek költségvetési fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Tűzifaosztás rászorultak részére (szociális) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 9.500 eFt Segélyezés (szociális) Kötelező feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai - 6.253 eFt Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése (szociális) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.247 eFt Antiszegregációs terv végrehajtása (szociális) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 2.000 eFt 3.) A XI. Tápéi Tarhonyafesztivál megrendezésének költségeire 250 eFt támogatás jóváhagyását javaslom az alábbi költségvetés-módosítás átvezetésével: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Kiemelt város programok (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 250 eFt Heller Ödön Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 250 eFt 4.) A Szegedi Vásár és Piac Kft.-vel kötött kölcsönszerződés értelmében a kölcsön megtérülését a működési célú átvett pénzeszközök között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten:
3 Költségvetési bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok Működési célra átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok
- 82.600 eFt + 82.600 eFt
5.) A Szegedi Közlekedési Kft.-vel megkötött tagi kölcsön szerződés alapján a kölcsön megtérülését a működési célú átvett pénzeszközök között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Költségvetési bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok - 635.859 eFt Működési célra átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok + 635.859 eFt 6.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - a Vadasparkban létesítendő elefántház megvalósítását megelőzően - a projekt előkészítésének részeként – szükséges az érintett „erdő” művelési ágból való kivonása, melyhez kapcsolódó ( folyó évben szükséges) engedélyezési tervek költségére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyása nyújt fedezetet: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Szegedi Vadaspark Nkft. működési támogatás (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési c. támogatás államháztartáson kívül + 7.620 eFt Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Önként vállalt feladatok Beruházás - 7.620 eFt 7.) A Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez csatlakozva 5.000 eFt támogatás jóváhagyását javaslom az Ukrajnában levő határon túli magyar települések részére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások MJVSZ ukrajnai határon túli program (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési c. támogatás államháztartáson kívül + 5.000 eFt Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési tartalék - 5.000 eFt 8.) A Petőfitelepi Művelődési Ház városi szintű programjainak költségére 100 eFt támogatás jóváhagyást javaslok az alábbiak szerint: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Kiemelt város programok (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 100 eFt Petőfitelepi Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 100 eFt
4 B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Szegedi Közlekedési Kft.-vel megkötött tagi kölcsön szerződés értelmében a kölcsön nyújtását a felhalmozási célú kölcsön nyújtása előirányzaton kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön (egyéb) Önként vállalt feladatok Felhalmozási támogatás államháztartáson kívül - 35.341 eFt Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívül + 35.341 eFt 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - a lakossági fűtési kiadások csökkentése érdekében Szeged, Temesvári körút 36. sz. lakóépület geotermikus kaszkád fűtőrendszerhez való csatlakozás kiépítésének költségére: Lakásalap kiadásai Lakóépület felújítás, tervezés, kivitelezés Önként vállalt feladatok Felújítás + 9.500 eFt Társasházi tulajdonrészek Kötelező feladatok Dologi kiadás - 9.500 eFt - Az MTA Biológiai Központ újabb 3 db lakás bérlőkijelölési jogáról való lemondáshoz kapcsolódó költségek fedezetére: Lakásalap kiadásai Bérleti jog vásárlás Önként vállalt feladatok Beruházás - 3.525 eFt Lakásmobilitás Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 3.525 eFt 3.) A pénzintézeteknél fennálló szerződések várható éves teljesítése módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás Központi támogatás, maradvány visszafizetés (egyéb) Kötelező feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2009. évi Panelhitel (egyéb)
miatt az alábbi előirányzat-
- 4.000 eFt - 2.000 eFt - 2.811 eFt
5 Önként vállalt feladatok Hitel, kölcsön törlesztés Dologi kiadás
+ 8.699 eFt + 112 eFt
4.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Fontana Credit Takarékszövetkezet és a Szentmihály IMMO 2014 Kft. Cserepes sori Piac Kft-ben levő üzletrészeit. Az üzletrészek kivásárlásának fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Cserepes sori Piac Kft. üzletrész vásárlás (egyéb) Önként vállalt feladatok Beruházás + 22.400 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Fejlesztési tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési c. tartalék - 22.400 eFt 5.) A Szeged Pólus Nonprofit Kft. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatával, a DEAK Zrt.-vel és a Szegedi Tudományegyetemmel konzorciumban 2015. januárban pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Tudás-Park – A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” c. pályázati felhívásra. A pályázat sikeres volt, azonban az idő rövidsége és a kiadások időbeli (projekt végére történő) tolódása finanszírozási problémákat okoz a társaságnál, ezért a projekt pénzügyi lebonyolításához 20.000 eFt tagi kölcsönre van szüksége a társaságnak, mivel a projekt időbeli csúszása miatt a kiadások jelentős része év végére esik. A Kft. várhatóan még ebben az évben megkapja a támogatást, melyből év végéig vissza tudja fizetni a lehívott tagi kölcsönt. A projekt folyó évi kiadásainak fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Költségvetési bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Szeged Pólus Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés Önként vállalt feladatok + 20.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged Pólus Nonprofit Kft. tagi kölcsön (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú kölcsön + 20.000 eFt 6.) A Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás a 72/2015.(08.11.) TT. sz. határozatában elfogadta a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 projektszámú pályázat többlet támogatási kérelmének benyújtásáról szóló tájékoztatót. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását igazolni kell, valamint a korábbi KEOP1.1.1/B/10-11-2013. sz. pályázat előkészítésére plusz forrást kellett biztosítani. Ezen beruházások Szeged Város Önkormányzatára eső része 19.809 E Ft. A beruházás közbeszerzési eljárása elhúzódott, emiatt a kivitelezés megvalósítására rendelkezésre álló idő jelentősen lecsökkent, a beruházás már nem szakaszosan történik. Ez nagyobb összegű ÁFA fizetést igényel, ami miatt a Társulásnak a likviditás megőrzéséhez nagyobb ÁFA megelőlegező hitelkereteket szükséges felvennie, amely nagyobb bankköltséggel és nagyobb – törvény szerint előírt – kezességvállalási díj fizetési kötelezettséggel jár. (A Szeged város Önkormányzatára eső rész várhatóan 4.095 eFt.)
6
Fenti okok miatt az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési c. támogatás államháztartáson belül + 4.095 eFt Felhalmozási c. támogatás államháztartáson belül + 19.809 eFt Közvilágítás fejlesztés (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Felújítás - 12.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési tartalék - 10.356 eFt Költségvetési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési c. garancia és kezesség-vállalásból származó megtérülések Önként vállalt feladatok + 1.548 eFt C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez, valamint a támogatásértékű bevételeivel összefüggésben az előterjesztéshez csatolt 1.2. sz. mellékletben felsorolt előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom. 2.) A Somogyi Könyvtár a folyó évi könyvtári dokumentumok beszerzésére vonatkozóan 7.000 eFt póttámogatási igényt kezdeményezett, mivel a 2015. költségvetési évben az érdekeltségnövelő támogatással összefüggő jogszabályi feltétel rendszer megváltozása miatt nem részesülhetett könyvtári állomány növelő támogatásban. Tekintettel arra, hogy a folyó évi költségek elemzésének vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az intézmény költségvetési előirányzatai nem nyújtanak fedezetet a szükséges könyvtári dokumentumok bővítésének költségeire, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom az intézmény részére: Somogyi Könyvtár Kötelező feladatok Dologi kiadás (céltámogatás) + 7.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési tartalék - 7.000 eFt 3.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvénynek a 2015. évi LXIII. törvénnyel való módosítása - 2015. szeptember 1-jével - a bölcsődei és óvodai ingyenes gyermekétkeztetésben résztvevők körét jelentős mértékben kiterjesztette. Ennek költségvetési hatása az SZMJV Bölcsődéi tekintetében - az ingyenes étkeztetésre jogosultak nyilatkozatai alapján – a folyó évben, várhatóan 13.224 eFt bevétel kiesést eredményez.
7 Tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetési feladat fenntartását - a jogszabályi előírások szerint folyamatosan biztosítani kell, ezért a kieső bevétel pótlására, azzal azonos összegű pótelőirányzat jóváhagyását szükséges biztosítani az alábbiak szerint: SZMJV Bölcsődéi Kötelező feladatok Dologi kiadás (céltámogatás) + 13.224 eFt Ellátási díjak - 10.922 eFt ÁFA bevétel - 2.302 eFt Dologi kiadás (bevételből) - 13.224 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési tartalék - 13.224 eFt II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2015. évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései, illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 31.918 eFt Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 10.290 eFt Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka 25.201 eFt Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. májusi lemondás) - 419 eFt Rendkívüli szociális önkormányzati támogatás 110.014 eFt Európai uniós források saját forrás kiegészítése 4.814 eFt Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 306 eFt Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás - 26.850 eFt (az étkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás lemondásával együtt) Prémium évek program 3.070 eFt A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Működési célú egyéb támogatások Kiegészítő támogatások Működési bevételek összesen
- 26.850 eFt - 419 eFt + 42.208 eFt + 138.285 eFt + 153.224 eFt
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú költségvetési támogatások Bevételek összesen:
+ 5.120 eFt +158.344 eFt
Kiadások: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Kötelező feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai + 635 eFt Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás (egyéb) Kötelező feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül - 419 eFt Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési tartalék + 110.014 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Felhalmozási célú támogatás államházt. belül + 4.814 eFt Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 3.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 25.132 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 6.786 eFt Összesen: + 31.918 eFt A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi Kötelező feladatok Személyi juttatás + 8.102 eFt Munkaadókat terhelő járulék +2.188 eFt Összesen: + 10.290 eFt A szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlékával összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi Kötelező feladatok Személyi juttatás + 19.843 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 5.358 eFt Összesen: + 25.201 eFt A gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (évközi) lemondásával kapcsolatban az NGSZ költségvetése került módosításra:
9 Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Kötelező feladatok Dologi kiadás (céltámogatás)
- 34.693 eFt
A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Kötelező feladatok Önkormányzati támogatás + 3.070 eFt Személyi juttatás + 2.417 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 653 eFt Kötelező feladatok Egyéb működési bevétel - 3.070 eFt Személyi juttatás - 2.417 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 653 eFt A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai + 7.208 eFt A lakossági közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Felhalmozási c. támogatás államháztartáson kívül + 306 eFt Kiadások összesen: + 158.344 eFt 2.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen 2.532 eFt támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Kötelező feladatok + 2.532 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Kötelező feladatok Személyi juttatás + 2.231 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 301 eFt 3.) A Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására 1.000 eFt, a Kubinyi Ágoston Programmal kapcsolatos Régészeti Látványtár kialakítás költségeire 13.000 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési támogatások Kötelező feladatok + 14.000 eFt
10 Móra Ferenc Múzeum Kötelező feladatok Szakmai támogatás – céltámogatás Beruházás Régészeti Látványterv kialakítás - céltámogatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Beruházás Összesen:
+ 1.000 eFt + 4.076 eFt + 1.100 eFt + 6.814 eFt + 1.010 eFt + 14.000 eFt
4.) Az Autómentes Nap rendezvényeinek lebonyolításához 425 eFt támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Kötelező feladatok + 425 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Autómentes Nap 2015. (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 425 eFt 5.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 4.sz. mellékletben felsorolt átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. 6.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében - jogosulatlan összeg visszautalásával kapcsolatban – 300 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely öszzeggel – figyelemmel a várható kötelezettségekre - az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Önként vállalt feladatok + 300 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Bursa Hungarica (köznevelés, sport) Önként vállalt feladatok Működési c. támogatás államháztartáson kívül + 300 eFt B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2015. évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 5.sz. mellékletében felsorolt 11.750 eFt összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Polgármesteri Hivatal a kiadási előirányzatai tekintetében az alábbi előirányzat-átcsoportosítások átvezetése történt a költségvetési rendeletben:
11 Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok Személyi juttatás Dologi kiadás Beruházás 2013. évi L. tv. Információbiztonsági inform. feladatok Dologi kiadás Beruházás
- 6.704 eFt + 6.383 eFt + 321 eFt + 14.652 eFt - 14.652 eFt
2.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai a 6.sz. melléklet szerint, működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosításai a 7.sz. melléklet szerint, az átvett pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó előirányzat-módosításai a 8.sz. mellékletben foglaltak alapján kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2015. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.ph.szeged/admin/docs/rendeletek/3_2015_26_2015.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2015. szeptember 18.
Dr. Botka László
