Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Ikt. sz.:
50441 /2009.
Tárgy:
A 2009. évi önkormányzati költségvetés 1. sz. módosítása
Melléklet:
9 db melléklet 4 db határozati javaslat 2 db rendelet-tervezet
Készítette:
Közgazdasági Iroda
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi szakbizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2009. május 8.
Old alsz Tisztelt Közgyűlés! A 2009. évi önkormányzati költségvetés jóváhagyását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) Az Oktatási Bizottság 24/2009.(04.15.) OB sz. határozat értelmében az NGSZ részére biztosított karbantartási céltámogatás felhasználásával összefüggésben az előterjesztéshez csatolt 1.sz. mellékletben felsorolt költségvetési intézmények részére javasol költségvetési előirányzat-módosítás jóváhagyást, az alábbiak szerint: Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Dologi kiadás (céltámogatás) - 115.000 eFt Költségvetési intézmények (céltámogatás) Dologi kiadás + 33.100 eFt Felújítás + 81.900 eFt 25/2009.(04.15.) OB sz. határozata szerint 60 eFt támogatás jóváhagyást javasol külföldi diák-kapcsolatok költségére, a Tabán Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diák-kapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás - 60 eFt Tabán Általános Iskola Dologi kiadás + 60 eFt 26/2009.(04.15.) OB sz. határozat szerint 60 eFt támogatás jóváhagyást javasol külföldi diák-kapcsolatok költségére, a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola részére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diák-kapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás - 60 eFt Csonka János Szakközépiskola Dologi kiadás + 60 eFt 2.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda Az Arany János Tehetséggondozó program keretében rendezendő konferencia költségére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Arany János Tehetséggondozó program ösztöndíj (oktatás) Működési célú pénzszeközátadás - 300 eFt Nevelési- Oktatási intézmények Gazdasági Szolgálata Dologi kiadás (céltámogatás) + 300 eFt
Old alsz
A Kövér Béla Bábszínház Aradi és Szabadkai Bábszínházi Fesztiválon történő vendégszereplésének utazási költségére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 150 eFt Kövér Béla Bábszínház Dologi kiadás + 150 eFt A Király-Kőnig Péter Zeneiskola Amadeus Zenekarának, az Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon való részvételének utatzási költségére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 150 eFt Király-Kőnig Péter Zeneiskola Dologi kiadás + 150 eFt A 88/2009. (II.27.) Kgy. sz. határozat végrehajtása értelmében 4 szakközépiskolai igazgató garantált összeg feletti illetményrészének emelésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Szeged-Móravárosi Szakközépiskola Személyi juttatás + 200 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 64 eFt Vasvári Pál Szakközépiskola Személyi juttatás + 200 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 64 eFt Gábor Dénes Szakközépiskola Személyi juttatás + 200 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 64 eFt Fodor József Szakközépiskola Személyi juttatás + 200 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 64 eFt Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 1.056 eFt A Szegedi Nagy Árvíz 130. évfordulója alkalmából meghirdetett ÁRVÍZI TOTÓ első öt helyes megoldást beküldő csapata részére biztosított egyenként 20 eFt támogatás jóváhagyását kéri: Petőfi Sándor Általános Iskola Dologi kiadás + 20 eFt Arany János Általános Iskola Dologi kiadás + 20 eFt Szeged-Móravárosi Szakközépiskola Dologi kiadás + 20 eFt Rókusi Általános Iskola Dologi kiadás + 20 eFt Krúdy Gyula Szakközépiskola Dologi kiadás + 20 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Oktatási intézmények eszközfejlesztése (oktatás) Dologi kiadás - 100 eFt
Old alsz 3.) A Fejlesztési Iroda A folyó költségvetési évben várható per és egyéb költségek jogcímű kiadások fedezetének kiegészítésére, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Per és egyéb költségek (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 60.000 eFt Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 60.000 eFt 4.) A 2008. december havi általános forgalmi adóbevallásban szereplő általános forgalmi adó visszatérítést az adóhivatal 2009. évben folyósította önkormányzatunknak. A 2009. évben kiutalt általános forgalmi adó visszaigénylés a 2009. évi önkormányzati költségvetésben nem került megtervezésre, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások értéke + 361 eFt ÁFA bevételek, visszatérülések ISPA hulladék ÁFA visszatérülése + 13.921 eFt Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés + 122.335 eFt Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés + 387 eFt Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 16.646 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) Dologi kiadás + 120.358 eFt 5.) Az 530/2008.(IX.26.) Kgy. sz. határozat értelmében, 2008. október 1-től a Szeged, II. kerület Hétvezér utca 30-32. sz. alatti ingatlan kezelői jogát a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. kapta meg. Az ingatlanban működik az Idősek Közösségi Központja, melynek üzemeltetése a Kft.-t terheli, ezért az üzemeltetéshez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Idősügyi támogatási keret (szociális) Működési célú pénzeszközátadás - 4.000 eFt Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 4.000 eFt 6.) A Magyar Államkincstár határozata szerint a központi költségvetésből származó támogatások 2007. évi elszámolásának felülvizsgálata alapján 18.625 eFt visszafizetendő támogatáshoz kapcsolódóan 3.228 eFt kamatfizetési kötelezettséget írt elő, melynek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Központi maradvány visszafizetése (egyéb) Egyéb folyó kiadás + 3.000 eFt Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 3.000 eFt
Old alsz 7.) A nyári gyermekétkeztetés biztosításával összefüggő napi 2 óra gyermekfelügyeletet a Gyermeksors Alapítvány látja el, melynek költsége (3 helyszínen 52 munkanapot figyelembe véve) 281 eFt. A Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda a felügyelet költségének fedezetére az alábbi költségvetés-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai - 281 eFt Nyári Gyermekétkeztetés (szociális) Dologi kiadás + 281 eFt 8.) A Fejlesztési Iroda az induló és az előkészítés alatt álló pályázatok önkormányzati önerejére 180.000 eFt költségvetési forrás biztosítását kéri. Az előkészítési munkálatok esetében a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek önkormányzati saját erejének fedezete az európai uniós pályázatok finanszírozását szolgáló 5.000.000 eFt keretösszegű fejlesztési hiteléből biztosítható, ezért az önerő fedezetére az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások
Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Dologi kiadás Beruházás Központi gazdálkodás körbe tartozó bevételek Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) Felhalmozási célú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel)
+ 43.723 eFt + 136.277 eFt + 43.723 eFt + 136.277 eFt
B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Városüzemeltetési Iroda Az előző évről áthúzódó felújításokhoz kapcsolódó (szerződéses) kötelezettségvállalások pénzügyi fedezetére az alábbi előirányzat-átcsoportosítások jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Oktatási intézmények felújítása (oktatás) Felújítás - 4.363 eFt Orczy Ált Iskola, tornaterem tető héjazat csere (oktatás) Felújítás + 4.363 eFt Kulturális, sport létesítmények felújítása (kultúra) Felújítás - 1.233 eFt Százszorszép Gyermekház, bádogozás, csat javítás (kultúra) Dologi kiadás + 1.233 eFt Igazgatási létesítmény felújítás (igazgatás) Felújítás - 1.527 eFt Tápéi kirendeltség, vakolat, kémény javítás (igazgatás) Felújítás + 1.527 eFt
2.) A Fejlesztési Iroda
Old alsz
A „Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmények szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” tárgyú nyertes pályázathoz kapcsolódó 20%-os önrész fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 27.000 eFt Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pályázatok (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 17.000 eFt Tűzoltóság eszközfejlesztése (fejlesztés) Beruházás + 44.000 eFt A Vedres István Szakközépiskola Horváth Mihály utcai kapujának szélesítéséhez szolgáló pótmunka pénzügyi fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Beruházások pályázatok előkészítése (fejlesztés) Dologi kiadás - 1.826 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Vedres István Szakközépiskola rekonstrukciója (oktatás) Beruházás + 1.826 eFt 3.) Az önkormányzat és az IKV Zrt. közötti Ingatlanhasznosítási szerződés 2008. évi elszámolási kötelezettségei alapján, az előterjesztéshez mellékelt 1.sz. határozati javaslatban foglaltak szerint, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom, amely a Zsidó Hitközség városképi jelentőségű ingatlanának homlokzat felújításához nyújtandó támogatás összegét is tartalmazza: Központi gazdálkodási körbe tartozó működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja + 23.015 eFt Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések + 1.134 eFt Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt. haszonbérleti díj) + 115.074 eFt Központi gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) Dologi kiadás + 23.015 eFt Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 116.208 eFt Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadások Önkormányzati Ingatlanokon végzett beruházások (városüzemeltetés) Beruházások + 84.237 eFt Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja (egyéb) Beruházások + 1.134 eFt Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 4.000 eFt Központi gazdálkodási körbe tartozó működési bevételek Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 89.371 eFt
Old alsz 4.) A 2009. évi költségvetésben, az uniós támogatású fejlesztési feladatok önerejére rendelkezésre álló 5.000.000 eFt hitelből 2009.évben 1.779.392 eFt, a központi gazdálkodás általános, nem uniós támogatással megvalósuló feladataira 885.476 eFt hitelfelvétel szükséges, mellyel kapcsolatban – a hitelfelvételhez kapcsolódó várható kamatkiadásokat is figyelembe véve - az alábbi előirányzat-módosítások átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) + 2.664.868 eFt 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitel lehívása + 1.500.000 eFt Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) + 30.000 eFt Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel - 2.664.868 eFt Parkolóalap kiadásai Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 238.233 eFt Tervezett maradvány, tartalék + 238.233 eFt Lakásalap kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 2.151.542 eFt Tervezett maradvány, tartalék + 2.151.542 eFt Környezetvédelmi alap kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 275.093 eFt Tervezett maradvány, tartalék + 275.093 eFt Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadások Iparosított techn készült lakóépületek felújítása (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 1.500.000 eFt Uniós támogatású fejlesztési célok önerő hitele (egyéb) Egyéb folyó kiadás + 15.000 eFt Beruházási fejlesztési hitel (egyéb) Egyéb folyó kiadás + 10.000 eFt 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele (egyéb) Egyéb folyó kiadás + 5.000 eFt 5.) Az Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadott partfürdő fejlesztésével kapcsolatban a medence rekonstrukciójára 40.000 eFt, a szabadtéri strand kialakítás megvalósítására 30.000 eFt összegű előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadások Partfürdő fejlesztése (városüzemeltetés) Beruházás 70.000 eFt Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) + 66.500 eFt Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) + 3.500 eFt 6.) A Mars tér – Gutenberg utca – Kölcsey utca által határolt városrész városrehabilitációs pályázatát az önkormányzat a Szegedi Vásár és Piac Kft-vel közösen valósítja meg. A projekt I. szakaszának forrásigénye 600.000 eFt, amelyből az önkormányzati önerő 250.000 eFt. A Szegedi Vásár és Piac Kft. önerejéhez, továbbá az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt megvalósítása érdekében tagi kölcsönök igénybevételének jóváhagyását javaslom. A DAOP pályázat keretében a Tarján Víztorony tér rekonstrukciója kapcsán a beérkezett közbeszerzési pályázatokban szereplő költségbecslések alapján 106.000 eFt előirányzat
Old alsz módosítás indokolt, mivel a várható költségnövekményre további támogatás nem igényelhető. A pályázatok nem támogatott vagy az európai uniós fejlesztési hitelkeretből nem finanszírozható költségelemeire az előterjesztéshez mellékelt 2. sz. határozatai javaslat alapján a Lakásalap tartalék keretének, felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzat igénybevételének jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadások Városrehabilitáció I. projekt (fejlesztés) Beruházás + 250.000 eFt Tarján víztorony téri közösségi közlekedés fejlesztése (fejlesztés) Beruházás + 106.000 eFt Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön (városüzemeltetés) Kölcsönök nyújtása, törlesztése + 350.000 eFt Szegedi Közlekedés Kft. tagi kölcsön (városüzemeltetés) Kölcsönök nyújtása, törlesztése + 864.000 eFt Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 1.302.000 eFt Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) + 268.000 eFt Lakásalap kiadásai Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás + 1.302.000 eFt Tervezett maradvány, tartalék - 1.302.000 eFt 7.) A Fejlesztési Iroda a benyújtott és a jövőben kiírásra kerülő pályázatok önkormányzati
önerejének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Beruházás + 70.000 eFt Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) + 70.000 eFt C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek
megfelelő előirányzat átcsoportosításokat – a költségvetési szervektől eredő kezdeményezések alapján – az önkormányzati támogatással összefüggően az előterjesztés 2. sz. melléklete, az intézményi bevételek felhasználásának módosításával kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. 2.) A Dr.Waltner Károly Otthon és a Bölcsődék feladat ellátása valamint az intézményi férőhely kihasználás felülvizsgálata során a Dr. Waltner Károly Otthon esetében az álláshelyek belső átcsoportosítását követően 8,5 álláshely elvonása indokolt. A jelenlegi 812 férőhelyes bölcsődei ellátásra - a Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező - bölcsődés korú beíratott gyermekek száma 2009. március hónapban 1120 fő volt. Az ellátás iránti egyre növekvő igény a Szeged, Gyík utcai Bölcsőde valamint a Szeged, Csillag téri Bölcsőde férőhely számát 2009. szeptember 1-jétől 12 illetve 10 férőhellyel szükséges növelni. A feladat bővítéshez kapcsolódóan a Bölcsődék engedélyezett álláshely keretét – belső átszervezést is figyelembe véve – 1 fővel indokolt megemelni.
Old alsz A fentiekhez kapcsolódóan az előterjesztéshez csatolt 3-4. sz. határozati javaslatok, valamint a „Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról” szóló 58/2006.(XII.14.) Kgy. rendelet módosításának jóváhagyását javasolom.
II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek
1.) 2009. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására 391.984 eFt Mozgáskorlátozottak támogatása 3.741 eFt Lakossági közműfejlesztés támogatása 215 eFt um évek program támogatása 6.016 eFt nlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 15.069 eFt erben résztvevő intézményekben yagi támogatása 8.041 eFt set-kiegészítése 286.636 eFt A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 315.977 eFt Kiegészítő támogatás egyes szociális felad. ellátására + 391.984 eFt Támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel eFt Mozgáskorlátozottak támogatása + 3.741 eFt Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 5.329 eFt (Prémium évek program támogatása : - 6.016 Esélyegyenlőség – előző évi elszámolás miatt: + 687 eFt) Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek össz. 706.373 eFt
Kiadások: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Munkaadókat terhelő járulék Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai eFt Hivatali igazgatási költségek (igazgatás)
+ 11.506 eFt + 380.478
Old alsz Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (egyéb) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás
24.649 eFt 7.888 eFt + 3.741 eFt + 215 eFt
Költségvetési intézmények Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokkal kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. mellékletében felsorolt oktatási intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Dologi kiadás + 15.756 eFt Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásával összefüggésben az előterjesztés 5. sz. mellékletében felsorolt oktatási intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 8.041 eFt Közszféra 2009. évi kereset-kiegészítésével kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. mellékletében feltüntetett önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények előirányzatai kerültek módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás 192.499 eFt Munkaadókat terhelő járulék 61.600 eFt Összesen 254.099 eFt Kiadások összesen:
706.373 eFt
2.) Az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht-tól (a Munkaügyi Minisztérium megbízásából) „Egyesített Szociális Intézmény 2008. évi egyszeri támogatása” jogcímen 1.210 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel a következő költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 1.210 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – szociális int. működése (szociális) Működési célú pénzeszközátadás + 1.210 eFt 3.) Az E-önkormányzati rendszer megvalósítása és üzemeltetése kapcsán, 2009. I negyedévben 24.315 eFt bankgarancia került lehívásra, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások E-önkormányzati rendszer fejlesztése (egyéb) Dologi kiadás
+ 24.315 eFt + 24.315 eFt
Old alsz 4.) A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 1.750 eFt támogatás érkezett az ASZ-014-/02008. sz. finanszírozási szerződés alapján, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 1.750 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szegedi Kistérség Többcélú Társulás – Ifjúsági Drogcentrum (egészségügy) Támogatásértékű működési kiadás + 1.750 eFt 5.) A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatalától 1.708 eFt érkezett nemzetiségi könyvtári feladatokra, valamint a Hadtörténeti Intézettől 1.000 eFt érkezett a hadi sírok felújítására, mely összegekkel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 2.708 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Képzőművészeti és városesztétikai feladatok (kultúra) Dologi kiadás + 1.000 eFt Somogyi Könyvtár Dologi kiadás + 1.708 eFt 6.) A Városi Jegyzők Által Működtetett Szakértők Bizottság támogatására 2.500 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 2.500 eFt Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 2.500 eFt 7.) A Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával, illetve a kapcsolódó pályázatok elkészítésével összefüggésben 29.576 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, amely a 2008. évben előfinanszírozott költségekre eső támogatási hányad, ezért a támogatással kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb átvett pénzeszköz + 29.576 eFt Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 29.576 eFt 8.) A szociális foglalkoztatásról szóló 112/2006.(V.12.) Korm. rendelet 8. § szerint a munkarehabilitációs foglalkoztatásra igényelt 2009. évi állami támogatás összege 3.108 eFt. A támogatás felhasználása a Waltner Károly Otthon 2009. évi költségvetésébe megtervezésre került, ezért a támogatással kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 3.108 eFt Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 3.108 eFt
Old alsz 9.) Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 2008 évi pénzmaradványának felhasználásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 8.873 eFt Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás kiadásai Dologi kiadás + 8.873 eFt 10.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott 5/2009. (III.03.) Kgy. rendelet 3. § (3)-(4) pontban foglalt felhatalmazás alapján a központi gazdálkodás érintett előirányzatain belül az előterjesztés 7. sz. mellékletben feltüntetett tételek átcsoportosítása történt a költségvetési rendeletben. 11.) A Groupama Biztosítótól, a „Mozdulj a városért” verseny fődíjaként 1.000 eFt támogatás érkezett a önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 1.000 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Bűnmegelőzési Tanács (egyéb) Dologi kiadás + 1.000 eFt 12.) A Magyar Államkincstártól érkezett értesítés alapján a Települési önkormányzatok szilárd burkolatú közútjainak felújítása; Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés; és a Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása jogcímen kapott támogatásokat a központosított támogatások között kell figyelembe venni, ezért alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele - 67.729 eFt Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 67.729 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel - 447.588 eFt Támogatások Központosított előirányzatok + 447.558 eFt B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) Két ingatlan-csere szerződéssel (3080/A/30 – 3299. hrsz. és a 889/15 – 890/2 hrsz. csere) összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése Felhalmozási célú hitel felvétele
+ 51.000 eFt
Old alsz Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására)
+ 51.000 eFt
2.) Az egyházi ingatlanok tulajdonba adásával kapcsolatban, a Kulturális Minisztériumtól 5.743 eFt; valamint a hivatali gépjármű cserével összefüggésben 550 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel + 6.293 eFt Felhalmozási célú hitel felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 6.293 eFt 3.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szeged Közlekedési Társaság között létrejött – felújítási elszámolásokra vonatkozó – megállapodás értelmében, a tényleges felújítási adatok alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja + 50 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása (városüzemeltetés) Felújítás + 50 eFt SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja (egyéb) Felújítás + 10 eFt Felhalmozási célú hitel felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 10 eFt 4.) A 2009. évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az előterjesztés 8. sz. mellékletében felsorolt 39.189 eFt összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. C/ Költségvetési intézmények 1.) A költségvetési intézmények 2008. évi pénzmaradványaik felhasználásával összefüggésben az előterjesztés 9. sz. mellékletében feltüntetett előirányzatokat módosítják. 2.) A Somogyi Könyvtár 1.055 eFt összegű kártérítési bevételével a következő költségvetési előirányzatokat módosítja: Somogyi Könyvtár Egyéb saját bevétel + 1.055 eFt Dologi kiadás + 1.055 eFt 3.) A Madách Imre Általános Iskola véglegesen átvett működési pénzeszközeit 473 eFt összeggel módosítja az alábbiak szerint: Madách Imre Általános Iskola Támogatásértékű működési kiadás - 473 eFt Működési célra átvett pénzeszköz - 473 eFt D/ Kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása 1.) A Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 15/2009.(IV.21.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja:
Old alsz Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési kiadások Személyi juttatás Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás
+ 4.565 eFt + 705 eFt + 3.560 eFt + 300 eFt
2.) A Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 13/2009.(IV.28.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 3.837 eFt Működési kiadások Személyi juttatás + 500 eFt Dologi kiadás + 3.037 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 300 eFt 3.) A Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 12/2009.(IV.22.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 441 eFt Roma Ház Dologi kiadás + 43 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás + 398 eFt 4.) A Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat 15/2009.(04.23.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 87 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás + 87 eFt 5.) A Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 23/2009.(IV.29.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 228 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 228 eFt 6.) A Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 18/2009.(IV.27.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 4 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás + 4 eFt 7.) A Szegedi Szlovák Önkormányzat 13/2009.(IV.27.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 80 eFt Működési kiadások Személyi juttatás + 1 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 79 eFt 8.) A Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat 11/2009.(IV.27.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 71 eFt Működési kiadások
Old alsz Dologi kiadás
+ 71 eFt
9.) A Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 32/2009.(IV.23.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 22 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 22 eFt 10.) A Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat 12/2009.(IV.19.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 49 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás + 49 eFt 11.) A Szegedi Lengyel Önkormányzat 12/2009.(04.27.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 279 eFt Működési kiadások Személyi juttatás + 90 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 189 eFt Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezetekkel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2009. május 8.
Dr. Botka László
