Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Ikt. sz.:
56820-2/2012.
Tárgy:
A 2012. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása
Melléklet:
12 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet
Készítette:
Közgazdasági Iroda
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi szakbizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2012. november 15.
2
Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet legutóbbi módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, költségvetési intézmények által kezdeményezett módosító javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság 110/2012.(IX.26.) KKEIB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az idegenforgalmi támogatási keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Idegenforgalmi támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 130 eFt Somogyi Könyvtár Dologi kiadás + 80 eFt (Reprezentatív könyvkiállítás rendezése, katalógus szerkesztése) Heller Ödön Művelődési Ház Dologi kiadás + 50 eFt (Tápai búcsú szervezési költségeire) 2.) A Pénzügyi Bizottság - 208/2012. (09.24.) PB. sz. határozatának 4. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a településrészi önkormányzati keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 913 eFt Református Gyülekezet (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 300 eFt (fejlesztési támogatás) Óvodák Igazgatósága Dologi kiadás + 50 eFt (Gábor Áron u. Óvoda, játszóeszköz vásárlás) Dologi kiadás + 50 eFt (Petőfi-telepi Óvoda, játszóeszköz vásárlás) Beruházás + 193 eFt (Gábor Áron u. Óvoda, parkoló kivitelezési költsége) Petőfi Sándor Általános Iskola Dologi kiadás (működési költség) + 50 eFt Petőfi-telepi Művelődési Ház Dologi kiadás + 100 eFt (Terasz kerítésének befejezési költsége) Dologi kiadás + 170 eFt
3 (Karácsonyi rendezvények támogatása) 3.) Az Oktatási Bizottság - 91/2012.(IX.26.) OB sz. határozata értelmében, a darmstadti Nemzetközi Gyermektáboron való részvétel költségére az alábbi támogatás jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diák-kapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás - 150 eFt Alsóvárosi Általános Iskola Dologi kiadás + 150 eFt - 92/2012.(IX.26.) OB sz. határozata alapján a darmstadti Nemzetközi Fodrász Bajnokságon való részvétel költségére az alábbi támogatás jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diák-kapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás -150 eFt Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Dologi kidás + 150 eFt - 98/2012.(X.24.) OB sz. határozata szerint, diákcsere program támogatására, az alábbi költségvetési-módosítás jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diák-kapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás - 100 eFt Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Dologi kiadás + 100 eFt 4.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság • 296/2012.(X.10.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a Szociális Munka Napja alkalmából a SZMJV Bölcsődéi igazgatójának jutalmazását javasolja, az alábbi előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten való átvezetésével egyidejűleg: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Prémium, gyermekvédelmi ágazatban szakmai munka elismerése (szociális) Támogatásértékű működési kiadás - 264 eFt SZMJV Bölcsődéi Személyi juttatás + 208 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 56 eFt Összesen: + 264 eFt • 297/2012.(X.10.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a Szociális Munka Napja alkalmából a Dr. Waltner Károly Otthon igazgatójának jutalmazását javasolja, az alábbi előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten való átvezetésével egyidejűleg: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Prémium, gyermekvédelmi ágazatban szakmai munka elismerése (szociális) Támogatásértékű működési kiadás - 522 eFt Dr. Waltner Károly Otthon Személyi juttatás + 411 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 111 eFt Összesen: + 522 eFt 5.) Az Ifjúsági és Sportbizottság 77/2012. (X.30.) ISB sz. határozata értelmében a Szegedi Tekézők Egyesületet – a Világkupán elért első helyezés elismeréseként – 500 eFt rendkívüli
4 eredményességi jutalomban részesíti, melynek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Sportcélú támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 500 eFt Kiemelt sportegyesületek támogatása (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 500 eFt 6.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • A SZÉSZ karbantartásának 2012 évre áthúzódó költségeinek pénzügyi rendezése miatt az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Városrendezési tervek (fejlesztés) Dologi kiadás + 6.393 eFt Beruházás - 6.393 eFt • Az Árpád Nevelőotthon környékének településszerkezeti tervezési eljárásának folytatását dologi kiadásként kell elszámolni, továbbá a Tervtanács személyi juttatásai, az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékok, valamint dologi kiadások az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását teszik szükségessé: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) Személyi juttatás + 480 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 227 eFt Dologi kiadás + 2.250 eFt Beruházás - 2.957 eFt • A Szegedi Kistérséggel kötött – panel és kéményes pályázatok kezeléséről szóló – szerződésből eredő kiadásokat, valamint a Palicsi Állatkertnek továbbutalt havi ellátmányt és támogatási összeget a járulékfizetési kötelezettségek előírása mellett dologi kiadásként kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Munkaadókat terhelő járulék + 85 eFt Dologi kiadás + 17.548 eFt Dologi jellegű kiadás + 4 eFt Beruházás - 17.637 eFt 7.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • A Pedagógus Életműdíj díszdobozának költségét a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Pedagógus Életműdíj (oktatás) Dologi jellegű kiadás - 10 eFt Dologi kiadás + 10 eFt • A „Magiszter.Net” iskolaadminisztrációs rendszer felhasználási jogának biztosítását a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások
5 Köznevelési intézmények eszközfejlesztése (oktatás) Dologi kiadás + 16.818 eFt Beruházás - 16.818 eFt • Az Iroda munkatársainak – köznevelési intézményeket érintő jogszabályi változások megismerésére szolgáló - szakmai napokon való részvételének képzési költségei után keletkező adófizetési kötelezettség pénzügyi-számviteli elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (oktatás) Munkaadókat terhelő járulék + 10 eFt Dologi kiadás - 15 eFt Dologi jellegű kiadás + 5 eFt • A TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 sz. Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi Kistérség oktatási intézményei számára tárgyú projekt megvalósításában közreműködő Radnóti Miklós Gimnáziumnál 1 fő laborvezető és 2 fő laboráns kerül foglalkoztatásra, melynek költségeire az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 sz. korszerű tudományos laboratórium (oktatás) Személyi jutatás - 2.540 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 686 eFt Radnóti Miklós Gimnázium Személyi juttatás + 2.540 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 686 eFt • A zenei rendezvénysorozat keretében megvalósult előadó-művészeti tevékenységek számláinak kifizetését a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Zenei rendezvények (kultúra) Személyi juttatás - 230 eFt Dologi kiadás + 230 eFt • A Délvidéki országzászló emlékmű (terv) bírálatáért kifizetett szakértői díjat a beruházás előirányzaton kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Képzőművészeti és városesztétikai feladatok (kultúra) Dologi kiadás - 41 eFt Beruházás + 41 eFt • A városi rendezvényeken közreműködő előadók művészeti tevékenységéről készített számláinak kifizetését a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Városi rendezvények (kultúra) Személyi juttatás - 500 eFt Dologi kiadás + 500 eFt • A 895/2012.(09.27.) VB sz. határozattal jóváhagyott általános iskolai úszás biztosításának támogatását működési pénzeszközátadásként kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások
6 Ligetfürdő megállapodás – általános iskolások úszása (kultúra) Dologi kiadás - 9.144 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 9.144 eFt • A Waldorf Iskola által készített Nagy László emléktábla lektorálási díjára kiutalt támogatást a működési pénzeszközátadás előirányzaton kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Waldorf Iskola által készített Nagy László emléktábla készítés (kultúra) Dologi kiadás - 56 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 56 eFt • A 14/2012.(III.6.) NEFMI rendelet alapján, a központi költségvetéséből folyósított támogatások mértékének megállapításához szükséges művészeti intézmények minősítésének regisztrációs díját a dologi jellegű kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Jogdíjak (kultúra) Dologi kiadás - 80 eFt Dologi jellegű kiadás + 80 eFt • A Városházi Gyermekkarácsony alkalmából könyvek adományozására kerül sor, melynek költségéhez kapcsolódóan járulékfizetési kötelezettség is keletkezik, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Integrációs és képesség-kibontakoztató felk. program (oktatás) Dologi kiadás - 414 eFt Ifjúsági és sportrendezvények (kultúra) Munkaadókat terhelő járulék + 64 eFt Dologi kiadás + 350 eFt • Az Idősek Nemzetközi Világnapja alkalmából adományozott ajándék utalványokkal kapcsolatban járulékfizetési kötelezettség is keletkezik, ezért az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Évfordulós rendezvények (kultúra) Munkaadókat terhelő járulék + 33 eFt Dologi kiadás -53 eFt Dologi jellegű kiadás + 20 eFt • SZMJV Önkormányzata – a Szentgyörgyi Albert Tanulmányi Verseny I. helyezett csapatának díjazására – 100 eFt támogatást biztosít a Pro Talentis Universítas Alapítvány rendezvényére, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 100 eFt Pro Talentis Universitas Alapítvány rendezvénye (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt • A Deák Ferenc Gimnázium színháztermének kapacitás kihasználtsága érdekében szükséges építés-műszaki munkálatok kivitelezésének költségére – melyet az NGSZ koordinál – az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Köznevelési intézmények eszközfejlesztése (oktatás) Dologi kiadás - 2.000 eFt
7 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (oktatás) Dologi kiadás - 3.000 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Felújítás + 5.000 eFt (Deák Ferenc Gimnázium, színházterem felújítás) 8.) A Városüzemeltetési Iroda, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kezdeményezése alapján, a növényvédelem, szökőkút, ivókút üzemeltetése feladatok saját erőforrások bevonásával való elvégzésére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Környezetgazdálkodás működési támogatása (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 60.779 eFt Környezetgazdálkodás Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatás (városüzemeltetés) Dologi kiadás - 60.779 eFt 9.) A 2012. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai várható teljesítési adatainak felmérése alapján – a jelenlegi költségvetési kondíciók fenntartása érdekében - az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyása szükséges: Működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések Parkolás ágazat ÁFA-ja - 20.458 eFt Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek - 15.364 eFt Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek Parkolási bevételek - 75.772 eFt Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékestése - 237.081 eFt Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) - 279.481 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Közvilágítás (városüzemeltetés) Dologi kiadás + 25.000 eFt Szegedi Fürdők Kft., felkészülés uniós projektre (városüzemeltetés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 5.000 eFt Vagyonbiztosítási kiadások (egyéb) Dologi kiadás - 3.359 eFt Könyvvizsgálat (egyéb) Dologi kiadás - 682 eFt Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés (egyéb) Dologi kiadás - 8.334 eFt ÁFA kiadások (egyéb) Dologi kiadás - 20.458 eFt Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) Dologi jellegű kiadás - 41.478 eFt Központi támogatás visszafizetése (egyéb) Dologi jellegű kiadás - 35.818 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Városrehabilitáció I. projekt (fejlesztés) Beruházás - 6.967 eFt
8 Városrehabilitáció II. projekt (fejlesztés) Beruházás AGÓRA-TIOP (fejlesztés) Beruházás AGÓRA-KEOP villamos energia (fejlesztés) Beruházás AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése (fejlesztés) Beruházás Színház energetikai korszerűsítése (fejlesztés) Beruházás Átvállalt hitelek (K&H Bank) (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék Szeged Város Kötvény 2010. (egyéb) Dologi jellegű kiadás Tervezett maradvány, tartalék Szeged Város Kötvény 2011. (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás
- 234.961 eFt - 49.450 eFt - 2.182 eFt - 2.224 eFt - 66.554 eFt - 24.343 eFt - 26.465 eFt - 23.000 eFt -23.000 eFt - 88.881 eFt
10.) A Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolától érkezett kérelem alapján, a Madách Hét keretében rendezendő nyelvi, sport és irodalmi versenyek költségeire 200 eFt támogatás jóváhagyást biztosítok a Polgármesteri keret terhére, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Polgármesteri keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 200 eFt Erdélyhegyi Alapítvány rendezvényeire (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • A Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatában előírta, hogy SZMJV Önkormányzata a Földváry utcai villamos vasút – út kereszteződését újítsa fel. A felújítás kivitelezési költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Közlekedésbiztonsági fejlesztési keret (fejlesztés) Beruházás + 2.435 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Közterületek rekonstrukciója (fejlesztés) Felújítás - 2.435 eFt • A SZMJV Önkormányzata, a Szeged területén levő helyi közforgalmi megállóhelyeken esőbeállók telepítését tervezi. A kivitelezés forrására az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Közlekedésbiztonsági fejlesztési keret (fejlesztés) Beruházás + 996 eFt
9 Új autóbusz megállóhelyek létesítése (fejlesztés) Beruházás - 996 eFt • A „Századfordulós ékkövek” pályázat keretében támogatást nyerő Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció megvalósítása érdekében – az önkormányzati önrész összegét is figyelembe véve - az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat felhalmozási célra felhasználható bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele + 54.079 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció (fejlesztés) Beruházás + 56.925 eFt Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 2.846 eFt • Az 1044/2012.(11.12.) VB sz. határozat alapján, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot fog benyújtani, a DAOP-5.1.1-12 kódszámú, Szociális célú városrehabilitáció c. pályázat keretében Szeged, Odessza városrész rehabilitációjára vonatkozóan. A pályázat előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 20.000 eFt Szociális városrehabilitáció Szeged Odessza városrészben (fejlesztés) Beruházás + 20.000 eFt 2.) A Közgazdasági Iroda a 2012. évi költségvetési előirányzatoknak tényadatokkal való egyezősége érdekében az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • A Szeged-Szőreg és Novi Knezevac közötti kerékpárút projekt megvalósításával kapcsolatban – euróban kifizetett számlák – árfolyamveszteségét a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged-Szőreg és Noví Knezevac közötti kerékpárút (fejlesztés) Dologi kiadás + 104 eFt Beruházás - 104 eFt • A Két állatkert „Two zoo” projektnél a projektpartnert illető továbbadási célú támogatás folyósításának banki jutalékát a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Két állatkert „Two zoo” projekt (fejlesztés) Dologi kiadás + 27 eFt Beruházás - 27 eFt • Az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások előirányzattal kapcsolatban felmerült adóbevallási kötelezettség miatt – figyelemmel a pénzügyi-számviteli szabályokban foglaltakra - az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások (városüzemeltetés) Beruházás + 1.162 eFt Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja (egyéb) Beruházás - 1.162 eFt
10
• A bírósági végzés alapján Tombácz Tibor részére kifizetett 254 eFt kártérítés, a Csongrád megyei Kormányhivatal Földhivatalának fizetett díj, továbbá a Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulatnak fizetett tagdíj nem aktiválható költség, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) Dologi kiadás + 275 eFt Dologi jellegű kiadás + 254 eFt Beruházás - 529 eFt • A József Attila sgt. 39. főépület tető, homlokzat felújítás során a romfalra felfutó borostyán eltávolítását követő kerítés javítás, illetve a műkő virágládák tisztításának költségei nem aktiválható költségek ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások József Attila sgt. 39. főépület tető, homlokzat felújítás (igazgatás) Dologi kiadás + 110 eFt Felújítás - 110 eFt • A Szegedi Szimfonikus Zenekar próbaterme feletti tető beázásával kapcsolatban kért szakvélemény költségét, a szakvéleményt készítő nyugdíjas, adószámmal rendelkező mérnök részére személyi juttatásként kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása (egyéb) Személyi juttatás + 250 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 61 eFt Felújítás - 311 eFt C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A normatív állami támogatások mutatószámainak 2012. október 15-iki (jogszabályban előírt) felülvizsgálata alapján a 1.sz. mellékletben felsorolt nevelési, oktatási intézmények kötött felhasználású céltámogatásainak módosítását javaslom: Nevelési, oktatási intézmények Dologi kiadás - 3.516 eFt Ellátottak juttatásai - 960 eFt Támogatásértékű működési kiadás - 33.548 eFt Összesen: - 38.024 eFt NGSZ jogkörű előirányzatok Támogatásértékű működési bevétel - 33.548 eFt Dologi kiadás (élelmezési kiadás) - 33.548 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Központi támogatás visszafizetése (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék + 38.024 eFt 2.) A kedvezményes étkeztetéshez kapcsolódó normatív állami támogatás csökkentésével öszszefüggésben, a 2.sz. mellékletben feltüntetett nevelési, oktatási intézmények élelmezési rezsi támogatásának felülvizsgálatából eredő módosítása indokolt, melynek összegét a normatív állami támogatások mutatószámainak felülvizsgálata eredményeként mutatkozó jelentős ösz-
11 szegű lemondás forrására, a Központi támogatás visszafizetése előirányzaton szükséges elkülöníteni: NGSZ jogkörű előirányzatok Dologi kiadás (élelmezési rezsi költség) - 9.327 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Központi támogatás visszafizetése (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék + 9.327 eFt 3.) A 346/2012.(VI.22.) Kgy. sz. és a 347/2012.(VI.22.) Kgy. sz. határozat végrehajtása érdekében, az önkormányzati fenntartású óvodák, általános iskolák és középfokú nevelési-oktatási intézmények 2012/2013 tanévvel, nevelési évvel összefüggő létszám-előirányzat módosításaihoz kapcsolódóan az előterjesztés 3.sz. mellékletében kimutatott költségvetési előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom, melyek teljes összegét a normatív állami támogatások mutatószámainak felülvizsgálata eredményeként mutatkozó jelentős összegű lemondás forrására, a Központi támogatás visszafizetése előirányzaton indokolt elkülöníteni: Nevelési, oktatási intézmények Személyi juttatás - 11.167 eFt Munkaadatókat terhelő járulék - 3.015 eFt Összesen: - 14.182 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Központi támogatás visszafizetése (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék + 14.182 eFt 4.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények a pénzügyileg realizált többletbevételeikkel kapcsolatban az előterjesztés 4.sz. mellékletében feltüntetett, míg a személyi juttatások előirányzat módosításával kapcsolatban az 5–6.sz. mellékletében felsorolt előirányzatmódosítások jóváhagyását kérik. 5.) A költségvetési intézmények a 2011. évi önkormányzati zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggésben az előterjesztés 7.sz. mellékletében feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyását kérik.
II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2012. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: • Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására 166.998 eFt • Mozgáskorlátozottak támogatása 66 eFt • Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 81.848 eFt • Könyvtárak működésének kiegészítő támogatása 8.162 eFt • Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fejlődésének támogatása 5.235 eFt A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette:
12 Bevételek: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatokból működési célúak Kiegészítő támogatás egyes szociális felad. ellátására Egyéb központi támogatás Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési bevételek összesen
+ 5.235 eFt + 166.998 eFt + 81.848 eFt + 66 eFt + 8.162 eFt + 262.309 eFt
Kiadások: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai + 6.637 eFt Általános hiteltartalék (egyéb) Tervezett maradvány, tartalék + 8.162 eFt Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 8.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 64.447 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 17.401 eFt Összesen: + 81.848 eFt Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére szolgáló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal és államigazgatási segélyezés Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai + 160.361 eFt A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal és államigazgatási segélyezés Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai + 66 eFt A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fejlődésének támogatásához kapcsolódóan a 9.sz. mellékletben felsorolt költségvetési intézmények előirányzat-módosításai kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten: Nevelési, oktatási intézmények Dologi kiadás + 5.235 eFt Kiadások összesen:
B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek
+ 262.309 eFt
13 1.) A 2012. évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az alábbi felújítások elszámolását engedélyeztem: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Dömötör torony csapadékvíz védelem (kultúra) Dologi kiadás + 2.024 eFt Ortutay Kollégium, szennyvíz szakasz csere (oktatás) Dologi kiadás + 509 eFt Weöres Sándor Ált. Iskola, tető javítás (oktatás) Dologi kiadás + 1.400 eFt Intervenciós keret (egyéb) Felújítás - 3.933 eFt C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési intézmények az önkormányzati támogatás terhére történő előirányzat átcsoportosításai a 10.sz. melléklet szerint, a működési és felhalmozási bevételeikkel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításai a 11.sz. melléklet szerint, továbbá a támogatásértékű bevételekkel és átvett pénzeszközökkel összefüggő előirányzat átcsoportosításai a 12.sz. melléklet alapján kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2012. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/14_2012_33_2012.pdf
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2012. november 15.
Dr. Botka László
