Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Ikt. sz.:
30084-1/2015.
Tárgy:
A 2015. évi módosítása
Melléklet:
8 db melléklet 1 db határozati javaslat költségvetési rendelet-tervezet
Készítette:
Közgazdasági Iroda
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi szakbizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2015. június 19.
önkormányzati
költségvetés
3.sz.
1 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2015. évi költségvetés előző módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, intézményi módosítási kezdeményezések, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 142/2015.(03.27.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 720 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulás – szoc. intézmény működtetése (szociális) Kötelező feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül + 30 eFt (Kossuth L. sgt. Idősek Otthona működési költségeire) Makkosházi Ált. Iskola Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 150 eFt (Makkosházi matematika verseny költségeire) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 150 eFt (Arany J Ált. Isk,. Eszközbeszerzés ) Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 290 eFt (Teréz u Óvoda, kerékpártároló költségeire) Petőfi-telepi Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 100 eFt („KI MIT TUD”, újszülöttek köszöntése rendezvény költségei) - 150/2015.(04.01.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 243 eFt Galambász Egyesület, székház felújítás (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 130 eFt
2 Tipegő Szegedi Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 113 eFt (Szőregi Bölcsőde, lábazati szigetelés anyagköltsége) - 227/2015.(05.08.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 620 eFt Wesley János Óvoda Ált. Isk. és Középiskola Tanulóiért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eFt (2015. évi rendezvények költségei) Makkosházi Iskoláért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eFt (Nemzetközi Matematika verseny rendezési költségei) Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 340 eFt (Garam u Óvoda, családi rendezvény; Agyagos u Óvoda, családi délután; Hajnóczy u. Óvoda, gyermeknapi játék vásárlás; Gáspár Z. u Óvoda, rendezvények költségei) SZMJV Bölcsődéi Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 80 eFt (Agyagos u. Bölcsőde, családi délután rendezési költségei) - 236/2015.(05.14.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 175 eFt Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 175 eFt (Gyertyámos u. Óvoda, foglalkoztató terem festése) - 254/2015.(05.26.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.216 eFt Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 200 eFt (Játék vásárlás) SZMJV Bölcsődéi Önként vállalt feladatok
3 Dologi kiadás + 16 eFt (Árnyékoló szövet vásárlás) Somogyi Könyvtár Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 200 eFt (Működési költségekre) Tömörkény István Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 800 eFt (Rózsaünnep lebonyolítása és egyéb rendezvények költségeire) - 272/2015.(05.29.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 630 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 500 eFt (NGSZ kezelésében levő Béketelepi tornacsarnok tetőjavításának költségeire) SZMJV Bölcsődéi Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 130 eFt (Siha közi Bölcsőde, tornaterem kialakítás költségei) - 286/2015.(06.10.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.828 eFt Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 1.000 eFt (Őszi rendezvények költségei) Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 143 eFt (Toldy utcai óvoda állványzat költsége festéshez) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 25 eFt (Tömörkény Gimnázium könyvvásárlás) Szegedi Kistérség Többcélú Társulás – szoc. intézmény működtetése (szociális) Kötelező feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül + 100 eFt (Idősek Klubjának eszközvásárlása) SZMJV Bölcsődéi Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 431 eFt (Csillag téri Bölcsőde csoportszoba bővítés anyagköltsége)
4 Szegedi Dózsa György Ált Isk. Alapítványa (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 104 eFt (4 db monitor vásárlása) Tisza-parti Ált. Isk. Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 25 eFt (városi helyesírási verseny költségei) 2.) A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság 119/2015.(V.15.) FSZSB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Idősügyi keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Idősügyi támogatási keret (szociális) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 590 eFt Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eFt Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eFt Szőregi Idősekért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 100 eFt Heller Ödön Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 90 eFt Bálint Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 100 eFt 3.) A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság 128/2015.(V.20.) FSZSB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Fogyatékosügyi keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Fogyatéskosügyi támogatási keret (szociális) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.298 eFt Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 138 eFt „Egy Ebéd Egy Esély” Gyermekétkeztetési Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 270 eFt A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 150 eFt Nem Adom Fel Alapítvány (egyéb)
5 Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eFt Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató „Szivárvány” Szülő Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eFt Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 150 eFt Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 90 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulás – szociális int működése (szociális) Kötelező feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül + 300 eFt 4.) A Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság - 66/2015.(V.27.) KOIIB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Ifjúsági keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Ifjúsági támogatási keret (köznevelési és sport) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.940 e Ft Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 170 e Ft Szeged-Kárász utcai Református Missziói Házért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 e Ft Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 140 e Ft A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 200 e Ft Orczy István Általános Iskola Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 150 e Ft Honvéd téri Mustármag Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 e Ft Fatima Ház Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 e Ft Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 e Ft Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 e Ft SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány (egyéb)
6 Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 250 e Ft Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 200 e Ft Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 150 e Ft Szegedi Iskolanővérek Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 80 e Ft Fábián Tamás Ért-Ék Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 e Ft - 67/2015. (V.27) KOIIB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Idegenforgalmi támogatási keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Idegenforgalmi támogatási keret (kulturális) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 200 e Ft Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 200 e Ft - 68/2015. (V.27) KOIIB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Kulturális támogatási keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Kulturális támogatási keret (kulturális) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 2.672 e Ft KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 350 e Ft Baka István Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 350 e Ft Varga Mátyás Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 e Ft Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 200 e Ft A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 350 e Ft „Bem Utcai Óvodáért” Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 50 e Ft Annus József Kulturális és Oktatási Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 e Ft
7 Pro Organo Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül Tánckultúráért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül Európai Polgár Közhasznú Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül „Egy Ebéd Egy Esély” Gyermekétkeztetési Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül Tápéért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül
+ 100 e Ft + 142 e Ft + 200 e Ft + 300 e Ft + 80 e Ft + 150 e Ft + 100 e Ft + 100 e Ft
5.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - a Szeged Megyei Jogú város Önkormányzata művészeti mecenatúrájának részeként meghirdetett – szegedi könyvkiadás támogatását elősegítő – pályázaton nyertes pályázatok támogatása érdekében szükséges költségvetési rendeleten való átvezetés: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Városi díjakra – könyvkiadás (kultúra) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 300 eFt Tarnay László Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 150 eFt Fábián Tamás Ért-ék Alapítvány (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 150 eFt - a Király-König Péter Zeneiskola 3 tanulójának Darmstadtba történő utazásához támogatásban részesült a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok előirányzatból, melynek felhasználása az NGSZ-en keresztül lehetséges, ezért az alábbi módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kulturális) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 220 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok
8 Dologi kiadás
+ 220 eFt
6.) Lékó Péter nemzetközi sakknagymester 2015. évi nemzetközi versenyekre történő felkészülése és részvétele, valamint a 2016. évi sakk olimpiára történő felkészülése céjából 5.000 eFt támogatás jóváhagyását javaslom: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi sakk rendezvény – Lékó SE (köznevelés, sport) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 5.000 eFt Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 5.000 eFt 7.) A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 2015. május 15-én kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felé felmondott hitelkeret szerződés alapján, a kezesi teljesítés összegéről. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-ben jelenleg meglévő 51%-os tulajdoni hányada alapján - 152.704.187,-Ft tőke, 215.579,-Ft ügyleti kamattartozás és 1.001.020,-Ft tőke utáni késedelmi kamat, azaz - összesen 153.920.786,-Ft összeget fizetett meg. A 2015. évi költségvetés 2.számú módosításában a bank előzetes értesítése alapján 153.726 eFt előirányzat már feladásra került, a különbözet (195 eFt) jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések Kötelező feladatok +195 eFt Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség-vállalásának beváltása (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Működési célú kölcsönök, garancia és kezesség váll. +195 eFt Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség beváltás miatti előírás bev.céltartalék (egyéb) Kötelező feladatok Működési célú tartalék +195 eFt Per-és egyéb költségek (egyéb) Kötelező feladatok Dologi kiadások -195 eFt 8.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 222/2015. (V.08.) Kgy. sz. határozatban jóváhagyta SZMJV Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között létrejött Közszolgáltatási szerződés szerinti 2014. évi parkolási költségek elszámolását. Az elszámolás a tényadatokkal való egyezőség érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását teszi szükségessé: Költségvetési bevételek Működési bevételek Általános forgalmi adó visszatérítése Önként vállalt feladatok Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások Parkolási közszolgáltatás költségei (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás
+1.131 eFt
+4.189 eFt
9 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék
+1.131 eFt -4.189 eFt
9.) A 2014. évi zárszámadásáról szóló 15/2015.(V.13.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott Önkormányzati gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi maradványok elszámolásával kapcsolatban – figyelemmel a hatályos számviteli elszámolási szabályokra- az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom: Önkormányzat bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önként vállalt feladatok +211.263 eFt Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék +166.898 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Önkormányzati dolgozók lakásépítési-vásárlási tám. (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék +13.482 eFt Intézményi dolgozók lakásépítési-vásárlási tám. (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék +30.883 eFt Lakásalap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működés) Önként vállalt feladatok +1.370 eFt Lakásalap kiadásai Általános tartalék Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék +1.370 eFt Vízügyi Építési Alap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működés) Önként vállalt feladatok -119.838 eFt Vízügyi Építési Alap kiadásai EU-s pályázatok tartaléka Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék -119.838 eFt Környezetvédelmi alap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működés) Önként vállalt feladatok + 475 eFt Környezetvédelmi Alap kiadásai Működési tartalék Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék +475 eFt
10 10.) Szeged – Algyő Ivóvízminőség-javító program utófinanszírozású projekt megkezdéséhez a Vízügyi Építési Alapból 2014. évben 122.770 eFt igénybevétele történt. Tekintettel arra, hogy a projekt finanszírozása 100%-os, a projekt 2015. évi lezárulta előtt az Önkormányzat ezen támogatási összeget a Vízügyi Építési Alap számára visszatéríti, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék -122.770 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Algyői feladatellátással kapcsolatos pénzvisszafizetés VÉA-nak (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás +122.770 eFt Vízügyi Építési Alap bevételei Egyéb működési bevételek Önként vállalt feladatok +122.770 eFt Vízügyi Építési Alap kiadásai EU-s pályázatok tartaléka Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék +122.770 eFt B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az Elektromos tömegközlekedés nagy-projekttel kapcsolatban, a kiegészítő beruházások megvalósítását célzó pályázat eredményes volt, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatmódosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön (egyéb) Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül + 15.341 eFt Elektromos tömegközlekedés nagy-projekt kivitelezés (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás + 240.565 eFt Dologi kiadás + 25.000 eFt Elektromos tömegközlekedés visszaigényelhető ÁFA (egyéb) Önként vállalt feladatok Beruházás + 39.600 eFt Dologi kiadás + 22.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Fejlesztési tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 51.591 eFt Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Önként vállalt feladatok + 194.918 eFt Központi támogatás államháztartáson belülről Önként vállalt feladatok + 34.397 eFt
11 Működési bevételek Általános forgalmi adó visszatérítése Önként vállalt feladatok
+ 61.600 e Ft
- A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 kódszámú hulladékgazdálkodási projekt önerő támogatást nyert, az önkormányzati önrész biztosítására nincs szükség, ezért a Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark előirányzaton szereplő összeg átcsoportosítását javaslom az óvodák és iskolák uniós pályázatainak tervezési és előkészítési költségeire: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkormányzati (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás -110. 000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás +100.000 eFt Fejlesztési tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék +10.000 eFt 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az Önkormányzat a Környezet és Energia Operatív program keretén belül megnyerte és befejezte a szegedi partfalszakasz árvízvédelmi beruházását. A beruházásban nem elszámolható és így nem is szereplő rakparti lépcsősor nyári javítására a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. számára előirányzat biztosítása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 18.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Közvilágítás fejlesztése (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Felújítások - 18.000 eFt - Szeged MJV Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. négy kisebbségi tulajdonosának (Deszk, Tiszasziget, Újszentiván és Kübekháza Község Önkormányzata) részvényeit, összesen 7.500 eFt értékében, amely végrehajtása érdekében az alábbi költségvetés-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. tulajdonrész megvásárlás (egyéb) Önként vállalt feladatok Beruházás +7.500 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Fejlesztési tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék -7.500 eFt - A Szeged városi sportcsarnok és sportuszoda Szegedi Sport és Fürdők Kft. tulajdonában levő fűtési rendszerének jelentős mértékű elhasználódása miatt indokoltá vált annak komplex felújítása, továbbá a 2014. év őszén üzembe helyezett újszegedi geotermikus kaszkádrendszer által biztosított hőenergia hatékonyabb kihasználása érdekében a vezérlőrendszert szükséges átalakítani.
12 A fenti beruházások költségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Sport és Füdők Kft. kazán fűtési rendszer komplex felúíjtása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül + 45.500 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú tartalék - 45.500 eFt C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Belső Ellenőrzési Osztály, a Szegedi Nemzeti Színház 1547-10/2015. sz. ellenőrzési jelentésében (megalapozatlan támogatás igénybevétel miatt) - az üres álláshelyeken nyilvántartott kereseti adatok közül – a garantált illetmény feletti illetményrész, valamint 3,5 fő énekkari üres álláshely nyilvántartási szerinti illetményének elvonását írta elő. A fentiek végrehajtása érdekében – figyelemmel az intézmény folyó évi működésének fenntartására – az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Szegedi Nemzeti Színház Kötelező feladatok Személyi juttatás - 7.366 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 1.988 eFt Dologi kiadás + 9.354 eFt (céltámogatás: Közüzemi költségekre) 2.) Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 15/2015.(V.13.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2014. évi költségvetési intézményi maradványok elszámolásával kapcsolatban – figyelemmel a hatályos számviteli elszámolási szabályokra - az előterjesztéshez csatolt 1-2. sz. mellékletben feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom: Költségvetési intézmények Önkormányzati támogatás - 25.769 eFt (céltámogatások: 2014. évről áthúzódó kötelezettség-vállalások) Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési céltartalék + 25.769 eFt 3.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények támogatásértékű bevételeivel összefüggésben az előterjesztéshez csatolt 3. sz. mellékletben felsorolt előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom. II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2015. évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései,
13 illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog. 12.902 eFt Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 10.907 eFt Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 10.551 eFt Prémium évek program támogatása 4.400 eFt Európai uniós források saját forrás kiegészítése 153.430 eFt Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 42 eFt A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Működési célú egyéb támogatások Kiegészítő támogatások Működési bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Bevételek összesen:
+ 23.453 eFt + 10.907 eFt + 4.400 eFt + 38.760 eFt + 153.472 eFt + 192.232 eFt
Kiadások: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Kötelező feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai + 4.713 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Felhalmozási célú támogatás államházt. belül + 153.430 eFt Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 4.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 8.588 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 2.319 eFt Összesen: + 10.907 eFt A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi Kötelező feladatok Személyi juttatás + 8.308 eFt Munkaadókat terhelő járulék +2.243 eFt Összesen: + 10.551 eFt
14 A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbi ak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Kötelező feladatok Önkormányzati támogatás + 4.400 eFt Személyi juttatás + 3.465 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 935 eFt Kötelező feladatok Egyéb saját bevétel - 4.400 eFt Személyi juttatás - 3.465 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 935 eFt A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai + 8.189 eFt A lakossági közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Felhalmozási c.támogatás államháztartáson kívül + 42 eFt Kiadások összesen: + 192.232 eFt 2.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 5. sz. mellékletben felsorolt átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. B/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Polgármesteri Hivatal a 2014. évi választási feladatok elszámolásával kapcsolatban 481 eFt támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok Működési c. támogatás államháztartáson belül + 481 eFt Dologi kiadás + 481 eFt 2.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai a 6.sz. melléklet szerint, működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosításai a 7.sz. melléklet szerint, kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. III. Közétkeztetési szerződés hosszabbítása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítását kötelezően ellátandó önkormányzati alapfeladatnak minősíti, ugyanakkor a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény által
15 szabályozott közbeszerzési eljárások egyike sem teszi lehetővé, hogy a versenysemlegesség alapelvét betartva 2015. augusztus 01. napig a SZMJV, mint Megrendelő alkalmas és nyertes ajánlattevőt tudjon kihirdetni, aki a folyamatos közétkeztetést biztosítaná. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az önkormányzati kötelező alapfeladat ellátását képező gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása érdekében, a jelenlegi közétkeztetési Vállalkozási Szerződés 2016. szeptember 01. napig történő meghosszabbítását hagyja jóvá. A meghosszabbítás szándékával SZMJV Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága 2015. június 15-én tartott ülésén hozott 10600-123/2015. (VI.15.) JÜKB határozatával egyetértett. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2015. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.ph.szeged/admin/docs/rendeletek/3_2015_16_2015_h.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a határozati javaslattal, valamint a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2015. június 19 .
Dr. Botka László
