Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Ikt. sz.:
44250/2013.
Tárgy:
A 2013. évi önkormányzati költségvetés 1. sz. módosítása
Melléklet:
3 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet
Készítette:
Közgazdasági Iroda
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi szakbizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2013. június 12.
2
Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, költségvetési intézmények által kezdeményezett módosító javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 93/2013. (05.21.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret és áthúzódó támogatás (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 6.352 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – szociális int működése (szociális) Kötelező feladatok Egyéb működési célú támogatás + 601 eFt (Élelmiszerbank által felajánlott élelmiszer száll. költség; orvosi segédeszköz szállítás költsége) Móravárosi Körzeti Megbízott Iroda – Zsarukár utcai kamerarendszer (egyéb) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 400 eFt Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás (városüzemeltetés) (Vásár- és Piac Kft. területe) Önként vállalt feladatok Felújítás + 450 eFt Búcsú téri parkoló rendezés (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Felújítás + 265 eFt Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 50 eFt (Hajnóczy u. Óvoda működési költsége) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 51 eFt (Nádor u Óvoda korlát telepítés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 20 eFt (Széksósi úti Óvoda, térelválasztó elemek vásárlása) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 50 eFt (Széksósi úti Óvoda, játék vásárlás)
3
Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 40 eFt (Jerney u Óvoda, bábszínház jegyek és bérlet vásárlás) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 20 eFt (Széksósi úti Óvoda, bábszínház jegyek és bérlet vásárlás) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 500 eFt (Béketelepi Óvoda, bútorok felújítása) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 500 eFt (Bölcs u Óvoda, udvari rekonstrukció) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 200 eFt (Jerney Óvoda, udvari játék telepítés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 100 eFt (Tas u Bölcsőde, udvari gumitégla vásárlás) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 300 eFt (48-as utcai Óvoda, rekonstrukciójának költsége) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 50 eFt (Zrínyi Ilona Ált. Iskola működési költsége) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 30 eFt (Jerney János Ált. Isk., színházjegy és -bérlet vásárlás) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 30 eFt (Orczy István Ált. Isk., színházjegy és -bérlet vásárlás) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 30 eFt (Orczy István Ált. Isk.; nyári táboroztatás költségei) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 50 eFt (Weöres S Ált. Isk.- jubileumi ünnepség) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 30 eFt (Vörösmarty M Ált. Isk. működési költsége) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 300 eFt (Gregor József Ált. Isk., 50 éves évfordulóhoz kapcs. rendezvények költs.) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 50 eFt (Rókus I. Ált. Isk.; belső falfestés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 60 eFt (Bálint S. Tagiskola, működési költség)
4
Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Bálint S. Tagiskola, eszköz vásárlás) Petőfi Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Vidéki színházlátogatások útiköltsége) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Nyílászárók javítása) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Május 1-i rendezvény költsége) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Családi Nap költsége) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Aug. 20-i rendezvény költsége) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Faragó Nap költségei) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Kun találkozó rendezésének költsége) Tömörkény István Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Húsvéti rendezvény költségei) SZMJV Bölcsődéi Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Tas u Bölcsőde, játék vásárlás) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Gyík u. Bölcsőde, udvari játékok költsége) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Vedres u Bölcsőde, játszóeszközök beszerzése) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Töltés u. Bölcsőde, lambériázás költsége) Somogyi Könyvtár Önként vállalt feladatok Dologi kiadások (Francia utcai Fiókkönyvtár, újság előfizetés)
+ 25 eFt
+ 300 eFt + 180 eFt + 200 eFt + 100 eFt + 100 eFt + 150 eFt + 150 eFt
+ 100 eFt
+ 50 eFt + 300 eFt + 205 eFt + 303 eFt
+ 12 eFt
- 102/2013. (05.27.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére:
5
Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret és áthúzódó támogatás (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 1.400 eFt Párizsi krt. 29., kerítés építés (városüzemeltetés) (IKV Zrt. területe) Önként vállalt feladatok Felújítás + 800 eFt Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 300 eFt (Tünde téri Óvoda, udvari játszóeszköz vásárlás) Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 300 eFt (Rókás Óvoda, gyermekágyak vásárlása) - 102/2013. (05.27.) PB. sz. határozatának 4. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a településrészi önkormányzati keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 3.210 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 1.900 eFt (Működési támogatások) Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 800 eFt (Jerney u. Óvoda, kültéri játék vásárlás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadások + 510 eFt (Orczy I. Ált. Isk., 1 db LIFEPACK CR+ defibrillátor vásárlás) 2.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - 45/2013.(V.2.) sz. határozata értelmében, 400 eFt előirányzat-módosítás jóváhagyást javasol az OEP adatkérés költségeinek fedezetére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Fogászati ügyeletei ellátás (egészségügy) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 400 eFt OEP adatkérés (egészségügy) Kötelező feladatok Dologi kiadás + 400 eFt - 68/2013.(V.29.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata alapján, a 2013. évi idősügyi támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálása után, az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Idősügyi támogatási keret (szociális) Önként vállalt feladatok
6 Működési célú pénzeszközátadás - 150 eFt Bálint Sándor Művelődési Ház Kötelező feladatok Dologi kiadás + 50 eFt (Nyugdíjas klub működtetése) Kecskési Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 50 eFt („Sokszínű világunk – 2013”) Petőfi-telepi Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 50 eFt (Szegedi Nyugdíjas Kertbarát Kör programjai) - 67/2013.(V.29.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata alapján, a fogyatékosügyi támogatási keret terhére, az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Fogyatékosügyi támogatási keret (szociális) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 40 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – szociális int működése (szociális) Kötelező feladatok Egyéb működési támogatás + 40 eFt (Pszichiátriai betegek reintegrációjának elősegítése) - 74/2013.(V.29.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata alapján, a 2013. évi idősügyi és városrészi támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálása után, az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Idősügyi és városrészi támogatási keret (szociális) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 310 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – szociális int működése (szociális) Kötelező feladatok Egyéb működési támogatás + 80 eFt (Vidám Családi Nap) SZMJV Bölcsődéi Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 100 eFt (Nyílt nap az Egészséges életmódért) Kecskési Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 50 eFt (Kecskési karácsony) Petőfi-telepi Művelődési Ház Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 30 eFt (Drog prevenciós családi nap veszélyeztetett gyermekek számára) Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 50 eFt
7 (Újvidéki utcai Óvoda rendezvényeinek költségére) 3.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Ritek Zrt. működési támogatásának kiegészítésével kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Ritek Zrt. támogatása (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 7.800 eFt Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 7.800 eFt - A Máltai Szeretetszolgálattal megkötött szerződés alapján az üzemeltetés támogatásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Beruházások előkészítése, közbesz. bevont szakértés (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 500 eFt Máltai Szeretetszolgálat, játszótér üzemeltetés (egyéb) Kötelező feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 500 eFt - A Lakásalap kiadási előirányzatai között – az aktuális tényadatokat figyelembe véve- az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Lakásalap kiadásai Társasházi tulajdonrészek Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 1.264 eFt Bérlőkijelölési joggal terhelt Önként vállalt feladatok Beruházás + 1.264 eFt - A Vízmű díjközlését, illetve a 2013. I. negyedévi kifizetést figyelembe véve, a vízközmű vagyon nyilvántartás előirányzattal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Vízügyi Építési alap kiadásai Beruházások Önként vállalt feladatok Beruházás - 4 eFt Víziközmű-vagyon nyilvántartás Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 4 eFt - A Ritek Zrt. szolgáltatási szerződés tartalmának módosulása miatt az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Ritek Zrt. szolgáltatás szerződése (városüzemeltetés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 7.800 eFt Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 7.800 eFt
8
4.) Az Humán Közszolgálati Iroda, Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szent-Györgyi Albert Agóra, Agóra Túra címmel megrendezett vetélkedőn első helyezést elérő Orczy István Általános Iskola tanulói és felkészítő pedagógusai részére adományozott jutalom táborozás költségének elszámolásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 667 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Kötelező feladatok Dologi kiadások + 667 eFt (Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei) - A TÁMOP 3.1.3-10/2 pályázat keretében megvalósuló természettudományos laboratórium kialakításának, működtetésének helyszínéül kijelölt Radnóti Miklós Gimnázium épületrészéhez kapcsolódó előkészítő műszaki munkák elkészítésében közreműködő NGSZ költségvetését illetően az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Köznevelési intézmények átszervezési költsége (köznevelés) Önként vállalt feladatok Beruházás - 1.244 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Személyi juttatás + 840 eFt Dologi kiadások + 404 eFt - Az Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságtól – a Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatban - 1.375 eFt támogatás visszautalás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel kapcsolatban (a folyó évi költségeket is figyelembe véve) az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Működési költségvetés bevételei Egyéb támogatások Önként vállalt feladatok Egyéb támogatás + 1.375 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Bursa Hungarica (köznevelés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 200 eFt Általános hiteltartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Általános tartalék – működési célra + 1.175 eFt - A Szeged Ifjú Tehetsége és a Szeged Ifjú Tehetségéért kitüntetéshez kapcsolódó oklevelek, érmek dologi kiadáson való elszámolása miatt az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Szeged Ifjú Tehetsége (köznevelés) Önként vállalt feladatok Személyi juttatás - 25 eFt Dologi kiadás + 25 eFt
9 - A Tömörkény István Gimnázium Leánykara Celjében megrendezendő Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztiválon való részvételéhez az Önkormányzat 220 eFt támogatást biztosít. Tekintettel arra, hogy a kiutazás megszervezését a Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány végzi, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 220 eFt Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány rendezvénye (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 220 eFt 5.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletben mutatkozó 1.810 eFt működési többlethez kapcsolódóan – tekintettel a 2012. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott intézményi pénzmaradványok elszámolására – az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására (egyéb) Önként vállalt feladatok Általános és céltartalék + 1.810 eFt 6.) Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 14/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 15. sz. mellékletében jóváhagyott előző évi pénzmaradványok elszámolásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Működési költségvetés bevételei Egyéb támogatások Önként vállalt feladatok Működési célú támogatásértékű bevétel + 600.105 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására (egyéb) Önként vállalt feladatok Általános és céltartalék - 540.464 eFt Központi támogatás visszafizetése (egyéb) Kötelező feladatok Dologi kiadás - 23.000 eFt Költségvetési intézmények 2012. évi kiutalatlan támogatásának 2013. évi kiutalása (egyéb) Önként vállalt feladatok Egyéb működési célú támogatás + 1.177.873 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú általános tartalék - 14.304 eFt 7.) A bérlakások értékesítése után az IKV Zrt.-nek fizetendő lebonyolítási díjat a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Lakásalap kiadásai
10 Bérlakás értékesítés költsége Önként vállalt feladatok Dologi kiadás Felújítás
+ 15.000 eFt - 15.000 eFt
8.) A 2013. január havi bérlakás értékesítés elszámolásánál a bérlőkijelölési jog visszavásárlásának költségét dologi kiadásként kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Lakásalap kiadásai Bérlőkijelölési joggal terhelt Önként vállalt feladatok Dologi kiadás + 3.000 eFt Beruházás - 3.000 eFt 9.) A településrészi önkormányzati keretből, a Pénzügyi Bizottság 277/2012.(11.26.) PB sz. határozata alapján 300 eFt támogatást biztosított a Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom orgonájának karbantartási költségeire. A támogatás folyósításához az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 300 eFt Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 300 eFt 10.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 278/2013.(V.31.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervét, amely a Társaság működési támogatásával kapcsolatban, 196.615 eFt összegű forrás átcsoportosítást tartalmaz, ezért az alábbi az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatás (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Dologi kiadás - 196.615 eFt Környezetgazdálkodás működési támogatása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 196.615 eFt 11.) A Főgáz Zrt. számlázását felülvizsgálva megállapította, hogy az SZMJV Polgármesteri Hivatal gázvételezési helyei közül – az üzemi konyhát érintően – a 2010. szeptember 1. és a 2012. március 19. közötti időszakra nem készített számlát. A 2013. évben pótlólagosan kiállított számlákból a Suli-Host Kft. részére 2.016 eFt került továbbszámlázásra, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok Egyéb saját bevétel + 1.605 eFt ÁFA bevétel + 411 eFt Dologi kiadások + 2.016 eFt
11 B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2013. június 5-én aláírt Vízügyi Építési alapot érintő hálózatbérleti szerződés alapján a folyó évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alábbi módosítása szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi Építési alap bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önként vállalt feladatok Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bev. - 188.174 eFt Vízügyi Építési alap kiadásai Önként vállalt feladatok Felújítások Felújítás - 94.087 eFt Beruházások Beruházás - 94.087 eFt Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önként vállalt feladatok Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja - 50.807 eFt Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önként vállalt feladatok Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés - 50.807 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Önként vállalt feladatok ÁFA kiadások (egyéb) Dologi kiadás - 50.807 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Önként vállalt feladatok Vízügyi Építési alap ÁFA (egyéb) Beruházások - 25.403 eFt Felújítások - 25.404 eFt 2.) A 2012. évi felújítási munkák elszámolásával összefüggésben, a Szegedi Vízmű Zrt. által befizetendő fordított ÁFA pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban realizálódott, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi Építési alap bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önként vállalt feladatok Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel+ 107.396 eFt Vízügyi Építési alap kiadásai Önként vállalt feladatok Felújítások Felújítás + 107.396 eFt Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önként vállalt feladatok Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 28.997 eFt Felhalmozási költségvetés bevételei
12 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önként vállalt feladatok Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Önként vállalt feladatok ÁFA kiadások (egyéb) Dologi kiadás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Önként vállalt feladatok Vízügyi Építési alap ÁFA (egyéb) Felújítások
+ 28.997 eFt
+ 28.997 eFt
+ 28.997 eFt
C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési intézmények a 2012. évi önkormányzati zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggésben az előterjesztés 1.sz. mellékletében feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyása szükséges. II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2013. évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: • Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 449.659 eFt • Lakossági közműfejlesztés támogatása 6.542 eFt • Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 93.837 eFt • Prémium évek program támogatása 5.790 eFt • Kulturális feladatok támogatása (megyei könyvtári feladatok kiegészítő támogatása) 20.383 eFt A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Működési támogatások Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + 449.659 eFt Kulturális feladatok támogatása + 20.383 eFt Központosított előirányzatokból működési célúak + 5.790 eFt Egyéb központi támogatás + 93.837 eFt Működési bevételek összesen + 569.669 eFt Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak Kiadások:
+ 6.542 eFt
13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Kötelező feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai + 16.516 eFt Általános hiteltartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Általános tartalék – működési célra + 1.390 eFt Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 2.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 73.888 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 19.949 eFt Összesen: + 93.837 eFt A megyei könyvtári feladatok kiegészítő támogatásával a Somogyi Könyvtár költségvetése került módosításra: Somogyi Könyvtár Állami feladatok Dologi kiadás (céltámogatás) + 20.383 eFt A prémium évek támogatásának 2013. I. ütemével kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Állami feladatok Önkormányzati támogatás + 4.400 eFt Személyi juttatás + 3.465 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 935 eFt Kötelező feladatok Egyéb saját bevétel - 4.400 eFt Személyi juttatás - 3.465 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 935 eFt Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére szolgáló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai + 433.143 eFt A lakossági közműfejlesztési támogatással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés Kötelező feladatok kiadásai Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 6.542 eFt Kiadások összesen: + 576.211 eFt 2.) A 45/2013.(II.22.) Kgy. sz. határozat 4. pontjában foglaltak (KEOP pályázat önrész elkülönítés) végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben:
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Környezetgazdálkodás működési támogatása (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás - 9.200 eFt Általános és céltartalék + 9.200 eFt 3.) A Csongrád Megyei Munkaügyi Központtól, a közfoglalkoztatottak munkabérének és járulékainak 2013. április havi elszámolása alapján 905 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Egyéb támogatások Önként vállalt feladat Egyéb támogatás + 905 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Önként vállalt feladat Személyi juttatás + 797 eFt Munkaadóakt terhelő járulék + 108 eFt 4.) A 311/2013.(V.13.) Ky. sz. határozat értelmében, a Szegedi Tekézők Egyesület támogatásával kapcsolatban, az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb) Kötelező feladatok Felújítás - 5.000 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Szegedi Tekézők Egyesület támogatása (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú pénzeszközátadás + 5.000 eFt 5.) Az elemi költségvetésről szóló 10/2013.(III.13.) NGM rendelet 2.sz. mellékletében (elemi költségvetés űrlapjainak értelmezése és kitöltése) foglaltak alapján, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 4.sz.; 5.sz.; 7.sz.; 9.sz. és 12.sz. mellékletében jóváhagyott dologi jellegű kiadások a dologi kiadások előirányzatra kerültek átvezetésre. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 64/2013.(II.22.) Kgy. sz. határozatban foglaltak végrehajtása (Szent-Györgyi Albert szobor megtervezése és elkészítése) érdekében az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Általános tartalék (egyéb) Önként vállalt feladatok Általános tartalék – felhalmozási célra - 6.500 eFt Szent-Györgyi Albert szobor (egyéb) Önként vállalt feladatok Beruházás + 6.500 eFt
15 2.) A Városrehabilitáció II. projekttel összefüggésben, a Közreműködő Szervezet önkormányzatunk részére megküldött értesítő levele alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási bevételek Európai Unió támogatása államháztartáson keresztül Önként vállalt feladatok Városrehabilitáció II. projekt + 40.307 eFt Központi támogatás államháztartáson belül Önként vállalt feladatok Városrehabilitáció II. projekt + 7.113 eFt Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Városrehabilitáció II. projekt (fejlesztés) Önként vállalt feladatok Beruházás + 47.420 eFt 3.) A 2013. évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére a 3.sz. mellékletben felsorolt 25.394 eFt összegű felújítások elszámolását engedélyeztem: C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Polgármesteri Hivatal iratanyagainak elhelyezéséhez az irattárak bővítése vált szükségessé, ezért a költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok Dologi kiadások - 30.019 eFt Beruházás + 45.019 eFt Felújítás - 15.000 eFt Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2013. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/9_2013.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2013. június 12.
Dr. Botka László
