ESPA BOND DANUBIA Közös tulajdonú alap a befektetési alapokról szóló (osztrák) törvény 20.§-a szerint
2006. évi féléves jelentés
Tartalomjegyzék
Általános információk a befektetési társaságról Az alap fejlődése A piac fejlődése Befektetési politika Az alap vagyonának összetétele Vagyonkimutatás 2006. november 30-án Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. nyílt végű alapjai
Általános információk a befektetési társaságról (a továbbiakban: Alapkezelő) A társaság
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Törzstőke
2,30 millió euró
Tagok
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)
Felügyelő bizottság
Direktor Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Direktor Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Direktor Mag. Dr. Kurt STÖBER igazgató (elnökhelyettes) Direktor Mag. Rupert ASCHER Direktor Leopold BREITFELLNER Direktor Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Direktor Mag. Dr. Michael MALZER Direktor Franz RATZ az Üzemi Tanács küldöttei: Mag. Franz KISSER Wolfgang MAYER Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER
Ügyvezetők
Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Cégjegyzők
Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Ursula KEPLINGER (2006. október 20-ig) Mag. Franz KISSER Anton KOVAR Günther MANDL Peter RIEDERER (2006. július 1-től) Ernst SORGER Ernst Rudolf THIER
Á l l a m i m e g b í z o t t ak
Rat Mag. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER
Könyvvizsgáló
Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH
Letétkezelő
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Igen Tisztelt Befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek a befektetési alapokról szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA BOND DANUBIA közös tulajdonú alapnak a 2006. június 1-től 2006. november 30-ig tartó időszakra vonatkozó féléves jelentését.
Az alap fejlődése A p ia c f e j lő d é s e A beszámolási időszakban (2006. június 1-től 2006. november 30-ig) az alap 4,7%-os teljesítményt gazdálkodott ki, amely az euró-övezettel szemben 140 bázispontos többletteljesítménynek felel meg. Június végén az árfolyamok újabb mélységbe süllyedtek, miután a globális kockázatkerülés elérte csúcspontját. A nyár folyamán folytatódott ez a tendencia, hogy szeptemberben ellenkező irányba csapjon át. Ennek fő okaként a nagy likviditást lehet megjelölni. Számos új kibocsátás került a piacra, és ezt a különösen sok készpénzt tartó befektetők jóindulatúan fogadták. A régió nemzetgazdasági képe összességében tovább javult. Egymás után már ötödik éve a 6%-os növekedés érzékelhetően jobb volt a vártnál. E fejlődéshez hozzájárult a magasabb nyersanyagárak (Oroszország, Kazahsztán és Ukrajna), az euró-övezeti erősebb növekedésen alapuló szolid exportteljesítmény (+0,5%-pont) és a jobb belső kereslet kombinációja. Egyedül Magyarország gazdasági növekedése bizonyult gyengébbnek a megszorítási program folytán, mint eredetileg vártuk. A jó fundamentális adatok számos fokozatemelésben is visszatükröződnek (Baltikum, Kazahsztán, Oroszország, Románia, Szlovákia), a jó összképet egyedül az homályosítja el, hogy az S&P’s júniusban lefokozta Magyarországot. Összefoglalóan 4 pontot lehet felsorolni az utóbbi fél év fejlődésére vonatkozólag: 1) Erős gazdasági növekedés (export!), amely pozitív likviditási helyzettel párosul. 2) A pénzügyi diverzifikálódás alátámasztotta a magánfogyasztást és a beruházási hajlandóságot. 3) A piacok a régió politikai bizonytalanságainak figyelembevétele ellen döntöttek: a) b) c)
Még mindig nincs kormány Csehországban Bizonytalan kilátások a lengyel és szlovák kormány esetében Csak a magyar kormány ül szilárdan a nyeregben
4) A rövid távú ingadozások ellen puffer hatással jár a költségvetési és teljesítménymérleg deficitek finanszírozásánál alkalmazott kiegyensúlyozott elegy. Most már 2007-re is erős gazdasági növekedést várunk, melynek során a mederből kicsapó költségvetési deficitek kiegyenlítésére kell fordítani a fő hangsúlyt. Az EMS2 és EMU csatlakozások továbbra is napirenden vannak, még ha az ütemterv kissé kitolódott is (2012/13). A kamat oldaláról az Európai Központi Bankkal összehangolt útra számítunk, amelynél az USA-ból kiinduló globális lanyhulás várható. Az alábbi táblázatokból megismerhetők a négy közép-kelet-európai magország nemzetgazdasági sarokadatai, valamint a valuták és a helyi valutákban kifejezett kamatgörbék fejlődése. Reál GBP növekedés %-ban
Lengyelország Csehország Magyarország Szlovákia
2006 5,4 5,9 3,7 7,9
2007p 4,8 5,1 0,5 7,3
A közszektorok deficitje a GBP %-ában
2006 4,1 3,5 10,0 3,3
2007p 3,7 3,4 6,4 2,9
Teljesítménymérleg a GBP %-ában
2006 - 1,8 - 3,4 - 7,4 - 7,2
2007p - 2,8 - 3,6 - 5,2 - 3,9
Külföldi közvetlen befektetés a GBP %-ában
2006 2,8 3,3 1,9 3,4
2007p 2,2 3,0 2,4 2,9
Éves infláció/%
2006 1,1 2,5 3,9 4,5
2007p 2,0 2,5 6,1 2,6
Árfolyam Lengyelország Csehország Magyarország Szlovákia
06.6.1 06.11.30. 3,92 3,82 28,23 27,89 262,26 256,55 37,72 35,59
Irányadó kamatok 06.6.1. 4,00 2,00 6,00 4,00
06.11.30. 4,00 2,50 8,00 4,75
2 éves hozam 06.6. 06.11.30. 4,49 4,67 2,73 3,16 6,96 8,00 4,57 4,70
5 éves hozam 06.6.1. 5,07 3,41 6,90 4,52
06.11.30. 5,00 3,33 7,46 4,31
10 éves hozam 06.6.1. 5,35 3,98 6,80 4,64
06.11.30. 5,17 3,65 7,00 4,21
p...prognosztizált Forrás: Bloomberg, BA-CA Befektetési politika A középpontban a helyi valutájú lengyel, cseh, magyar, szlovák, román és török államkötvények állnak. Az alap volumenének mintegy harmada erejéig korábbi illetve még aktuális EU tagjelölt országok, köztük Horvátország (azaz: Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Csehország és Magyarország) euróra illetve USD-re szóló kibocsátásaiba is befektetnek. Az Európán kívüli devizakockázatot, ami gyakorlatilag az USD kockázatot jelenti, állandó jelleggel lefedezik. Oroszország, Ukrajna, Törökország, Szerbia, Kazahsztán és Macedónia keményvalutás kibocsátásait diverzifikációs célokból fokozatosan szerzik be. A futamidő finom szabályozása céljából kis részben határidős kamatügyleteket is alkalmaznak.
Az alap vagyonának összetétele 2006. november 30. millió euró % Kötvények, amelyek bolgár levára euróra horvát kunára lett latra lengyel zlotyira román leire szlovák koronára szlovén tollárra cseh koronára török lírára magyar forintra ukrán hrivnyára USA dollárra szólnak Értékpapír állomány Financial Futures [határidős pénzügyi termékek] Határidős devizaeladási ügyletek Bankbetétek Kamatkövetelések Az alap vagyona
5,2 63,7 7,7 3,2 222,4 6,4 32,5 9,8 59,0 29,0 114,5 0,7 78,5 632,8 – 2,5 6,2 15,4 656,8
0,79 9,70 1,17 0,49 33,86 0,98 4,95 1,50 8,98 4,42 17,43 0,10 11,96 96,33 – 0,38 0,95 2,34 100,00
2006. május 31. millió euró % 5,2 65,0 7,9 3,5 234,4 1,1 31,1 17,1 58,8 9,6 115,3 0,7 73,3 623,1 - 0,2 1,2 8,9 15,7 648,7
0,81 10,02 1,22 0,54 36,14 0,18 4,79 2,64 9,07 1,48 17,77 0,11 11,31 96,05 - 0,04 0,19 1,37 2,43 100,00
Vagyonkimutatás 2006. november 30-ra az értékpapír állományban 2006. június 1-től 2006. november 30-ig történt változásokkal együtt Kódszám
Értékpapír megjelölése
Kamatláb
Vásárlások/ Eladások/ Állomány Árfolyam Növekedé- Csökkenések sek Darab/névérték (névérték 1.000-ben számítva.)
Árfolyam %-os érték euróban részesedés az alap vagyonából
HIVATALOSAN FORGALMAZOTT ÉRTÉKPAPÍROK bolgár levára szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország BULGÁRIA BULGARIAN BK. 05/08
BG2100012058
4,796930
0
0
1.000 100,000000 összesen
511.273,58 511.273,58
0,08 0,08
XS0204821093
4,875000
0
0
9.000 101,980000 összesen BGN összesen 1,955900 árfolyamon átszámítva
4.692.571,19 4.692.571,19 5.203.844,77
0,71 0,71 0,79
XS0229612410
2,750000
0
0
1.000 97,485000 összesen
974.850,00 974.850,00
0,15 0,15
5,064000 6,450000
1.500 0
0 0
1.500 100,500000 1.500 108,250000 összesen
1.507.500,00 1.623.750,00 3.131.250,00
0,23 0,25 0,48
4,625000
0
0
500 101,780000 összesen
508.900,00 508.900,00
0,08 0,08
Kibocsátó EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK EIB BK. 04/09
euróra szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország BULGÁRIA UT. BULGARIAN 05/08
Kibocsátó ország NÉMETORSZÁG DRESDNER BK 06/16 DRESDNER BK. 04/11
XS027177255 XS020235616
Kibocsátó ország FRANCIAORSZÁG TPSAEUFIN.FR04/11
XS0195792717
Kibocsátó ország HORVÁTORSZÁG BINA-ISTRA 03/22
XS016266493
8,000000
0
0
6.000
111,205000
6.672.300,00
1,02
KROAT.ENTWBK.02/12
XS015871580
5,750000
0
0
1.000 104,930000 összesen
1.049.300,00 7.721.600,00
0,16 1,18
4,560000 5,875000 5,030000 5,136000 4,250000
0 3.000 2.000 2.000 0
0 0 0 0 0
2.000 98,751000 1.975.020,00 7.000 105,750800 7.402.556,00 2.000 100,501550 2.010.031,00 2.000 99,270000 1.985.400,00 1.500 98,500000 1.477.500,00 összesen 14.850.507,00
0,30 1,13 0,31 0,30 0,22 2,26
4,625000
0
0
2.000 99,490000 összesen
1.989.800,00 1.989.800,00
0,30 0,30
XS0211479745
7,500000
0
0
400 101,599998 összesen
406.399,99 406.399,99
0,06 0,06
XS022242547 XS015904976 XS023677733 XS014746650 XS017163833
4,125000 10,500000 3,750000 8,500000 5,750000
4.328.255,25 2.097.599,94 2.098.164,00 907.125,00 4.218.400,00 13.649.544,19
0,66 0,32 0,32 0,14 0,64 2,08
Kibocsátó ország LUXEMBURG GAZ CAPITAL 05/12 GAZ CAPITAL 05/15 GAZ CAPITAL 06/14 GAZ CAPITAL 06/17 VTB CAPITAL 06/16
XS023771322 XS022079093 XS027276296 XS027645593 XS024410528
Kibocsátó ország MACEDONIA MAZEDONIEN 05/15
XS0238022445
Kibocsátó ország HOLLANDIA FIRST INVEST 05/08 Kibocsátó ország ROMÁNIA BUKAREST 05/15 CFR MAFRA 02/07 ROMANIAN COM. 05/08 RUMAENIEN02/12 RUMAENIEN 03/10
500 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4.500 2.000 2.120 750 4.000
96,183450 104,879997 98,970000 120,950000 105,460000
összesen
Kódszám
Értékpapír megjelölése
Kamatláb
Vásárlások/ Eladások/ Állomány Árfolyam Növekedé- Csökkenések sek Darab/névérték (névérték 1.000-ben számítva.)
Árfolyam %-os érték euróban részesedés az alap vagyonából
Kibocsátó ország SZLOVÉNIA NOVA KREDITNA 04/11
XS0205220204
4,433000
0
0
2.000 101,000000 összesen
2.020.000,00 2.020.000,00
0,31 0,31
5,500000
0
0
1.000 103,532100 összesen
1.035.321,00 1.035.321,00
0,16 0,16
XS0212694920 XS0245387450
5,500000 5,000000
0 0
1.000 0
7.000 98,000000 2.000 95,750000 összesen
6.860.000,00 1.915.000,00 8.775.000,00
1,04 0,29 1,34
XS0232329879
4,950000
0
0
4.000 96,630000 összesen
3.865.200,00 3.865.200,00
0,59 0,59
3,875000 5,270000
0 2.000
3.000 0
3.000 91,800000 2.754.000,00 2.000 100,950000 2.019.000,00 összesen 4.773.000,00 euró összesen 63.701.372,18
0,42 0,31 0,73 9,70
Kibocsátó ország CSEH KÖZTÁRSASÁG BRNO 002/09
XS0149308842
Kibocsátó ország TÖRÖKORSZÁG TUERKEI 05/17 TÜRKEI 06/16 Kibocsátó ország UKRAJNA UKRAINE 05/15
Kibocsátó ország MAGYARORSZÁG MOL MAGYAR 05/15 ORSZAGOS 06/16
XS0231264275 XS0268320800
horvát kunára szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország HORVÁTORSZÁG KROATIEN 03/08 KROATIEN 05/10 KROATIEN,REP. 05/15 RAIFFEISENB. 06/11
HRRHMFO085A9 HRRHMFO103A0 HRRHMFO15CA8 HRRBA0O112A0
6,125000 0 0 10.000 102,600000 6,750000 0 0 10.000 106,650000 5,250000 0 0 24.000 104,100000 4,125000 0 0 11.000 97,350000 AED összesen 7,361610 árfolyamon átszámítva
1.393.716,86 1.448.732,00 3.393.822,82 1.454.641,04 7.690.912,72
0,21 0,22 0,52 0,22 1,17
5,125000 0 0 2.000 104,505600 4,750000 0 0 152 103,765000 LVL összesen 0,697840 árfolyamon átszámítva
2.995.116,36 226.313,09 3.221.429,45
0,46 0,03 0,49
8.000 114,450000 2.399.113,30 8.000 101,286500 2.123.178,59 5.000 100,000000 1.310.131,77 10.000 100,690000 2.638.343,36 13.000 75,315000 2.565.486,94 8.000 112,026000 2.348.301,15 összesen 13.384.555,11
0,37 0,32 0,20 0,40 0,39 0,36 2,04
lett latra szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország LETTORSZÁG LETTLAND 03/13 LETTLAND 04/14
LV0000580017 LV0000580025
lengyel zlotyira szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország NÉMETORSZÁG BAY.LDSBK 00/10 DT.A.AERZTEB.02/07 HSH NORDBANK 03/07 IKB MTN 03/08 LBHESS.-THUER. 02/12 LBRHLD-PFALZ 02/12
XS0109737329 XS0144622874 XS0178882428 XS0163191710 XS0150657376 XS0141376961
10,000000 9,000000 4,750000 5,500000 0,000000 8,000000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
XS0184782265
6,250000
0
0
7.000 102,950000 összesen
1.888.292,92 1.888.292,92
0,29 0,29
XS0186419098 XS0224256767
6,250000 4,570000
0 0
0 0
5.000 102,555000 20.000 96,908800 összesen
1.343.605,64 5.078.531,92 6.422.137,56
0,20 0,77 0,98
Kibocsátó EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK EIB NOTES 04-09 Kibocsátó ország ÍRORSZÁG DEPFA BANK 04/09 HYPOREAL05/12
Kódszám
Értékpapír megjelölése
Kamatláb
Vásárlások Eladások/ Állomány Árfolyam /Növekedé Csökkené-sek sek Darab/névérték (névérték 1.000-ben számítva.)
Árfolyam %-os érték euróban részesedés az alap vagyonából
Kibocsátó ország OLASZORSZÁG BK.POPOLARE 05/10
XS0229723753
4,600000
0
0
5.000 100,000000 összesen
1.310.131,77 1.310.131,77
0,20 0,20
6,000000 5,750000 5,000000 5,750000 6,250000 3,000000 0,000000 5,750000 4,250000 5,250000 6,000000 6,000000 0,000000 0,000000
1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 32.863 19.000 0 0 1.000 34.953
0 26.000 4.000 0 19.000 0 24.000 4.000 0 0 0 10.000 0 0
8.093 103,800000 88.000 101,700000 138.000 99,600000 59.340 104,820000 131.740 107,650000 26.000 100,000000 3.000 95,720000 100.606 102,800000 58.613 97,150000 19.000 100,650000 5.100 103,330000 60.000 103,010000 10.000 94,160000 34.953 92,680000 összesen
2.201.161,30 23.450.310,63 36.014.998,39 16.298.088,52 37.160.082,38 7.036.413,80 752.434,88 27.099.543,29 14.920.443,43 5.010.860,99 1.380.834,34 16.194.800,87 2.467.240,16 8.488.197,13 198.475.410,1
0,34 3,57 5,48 2,48 5,66 1,07 0,11 4,13 2,27 0,76 0,21 2,47 0,38 1,29 30,22
10,625000
0
0
3.000 120,330000 945.888,94 összesen 945.888,94 222.426.416,4 PLZ összesen 3,816410 árfolyamon átszámítva
0,14 0,14 33,86
6,750000 6,000000
1.000 9.700
0 0
1.000 100,180000 9.700 98,950000 összesen
292.324,80 2.800.735,92 3.093.060,72
0,04 0,43 0,47
5,750000
300
0
300 98,250000 összesen
86.007,92 86.007,92
0,01 0,01
RORFZBDBC010 ROBCRODBC011
8,375000 7,250000
0 3.000
0 0
4.000 100,590000 3.000 100,000000 összesen
1.174.084,70 875.398,67 2.049.483,37
0,18 0,13 0,31
ROIBRDDBC011
6,500000
4.128
0
4.128 100,313000 összesen RON összesen 3,427010 árfolyamon átszámítva
1.208.318,81 1.208.318,81 6.436.870,82
0,18 0,18 0,98
8,250000
0
0
20.000 115,730900 összesen
648.956,62 648.956,62
0,10 0,10
5,000000
0
0
66.000 106,985000 összesen
1.979.717,25 1.979.717,25
0,30 0,30
7,750000
0
0
50.000 114,394200 összesen
1.603.652,81 1.603.652,81
0,24 0,24
Kibocsátó ország LENGYELORSZÁG POLEN 00-10/SER.1 110 POLEN 02/08 POLEN 02/13 POLEN 02/22 POLEN 04/15 POLEN 04/16 POLEN 05/07 POLEN 05/10 POLEN 06/11 POLEN 06/17 POLEN 99-09/1109 POLEN 99/09 SER 509 POLEN, REP. 06/08 POLEN, REP. 06/08
PL0000101937 PL0000102869 PL0000102836 PL0000102646 PL0000103602 PL0000103529 PL0000104014 PL0000103735 PL0000104287 PL0000104543 PL0000101473 PL0000101259 PL0000104170 PL0000104360
ver.* ver.* ver.*
ver.* ver.* ver.* ver.*
Kibocsátó WELTBANK WELTBK.MTN 01/11
XS0123968645
román leire szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország NÉMETORSZÁG KFW 06/08 KRED.F.WIED.06/06
XS0271655325 XS0258996015
Kibocsátó ország AUSZTRIA OESTERR., REP 06/08
XS0251323357
Kibocsátó ország ROMÁNIA RAIFFEISEN 04/07 ROMANIANBK.06/09 Kibocsátó WELTBANK WELTBANK 06/09
szlovák koronára szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország NÉMETORSZÁG LBRHLD-PFALZ 01/11
XS0135796448
Kibocsátó ország OLASZORSZÁG BCAINTESA 03/18
XS0165096719
Kibocsátó ország AUSZTRIA HYPOALPE-ADRIA2/12
XS0141489814
Kódszám
Értékpapír megjelölése
Kamatláb
Vásárlások/ Eladások/ Állomány Árfolyam Növekedé- Csökkenések sek Darab/névérték (névérték 1.000-ben számítva.)
Árfolyam érték euróban
%-os részesedés az alap vagyonából
Kibocsátó ország SZLOVÁKIA SLOWAKEI 00-10/133 SLOWAKEI 02/07 SLOWAKEI 03-08/191 SLOWAKEI 03/10 SLOWAKEI 04-07/200 SLOWAKEI 04-19/204 SLOWAKEI 04/09 SLOWAKEI 04/14 SLOWAKEI 05/12 SLOWAKEI 06/26 ZEL.SLOV.REP. 02/14
SK4120002601 SK4120003120 SK4120003740 SK4120003674 SK4120004201 SK4120004318 SK4120004284 SK4120004227 SK4120004565 SK4120004987 ver.* XS0149619099
8,500000 7,800000 4,950000 4,900000 0,000000 5,300000 4,800000 4,900000 0,000000 4,500000 8,600000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.000 50.000 250.000 50.000 50.000 70.000 200.000 150.000 75.000 25.000 50.000 összesen SKK összesen 35,666760 árfolyamon átszámítva
114,154900 100,258000 100,667000 101,819000 99,509000 109,649600 101,133000 104,094000 79,952100 103,604200 125,263500
640.119,26 1.405.482,30 7.056.079,67 1.427.365,42 1.394.982,33 2.151.995,86 5.670.994,51 4.377.773,59 1.681.231,35 726.195,76 1.756.025,78 28.288.245,83 32.520.572,51
0,10 0,21 1,07 0,22 0,21 0,33 0,86 0,67 0,26 0,11 0,27 4,31 4,95
szlovén tollárra szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország NÉMETORSZÁG HSH NORDBK.MTN 04/11 LANDESBK. BW 04/14 LBK. BADEN-WšRT. 05/07 LRP LBK R-PF. 05/07
XS0186813746 XS0193129763 XS0229245328 XS0210976246
5,400000 5,050000 0,000000 3,420000
0 0 0 0
0 0 0 0
250.000 105,610000 460.000 107,210000 200.000 99,150000 400.000 99,950000 összesen
1.101.567,14 2.057.590,99 827.348,79 1.668.048,64 5.654.555,56
0,17 0,31 0,13 0,25 0,86
XS0202062922 XS0184311818
4,000000 5,350000
0 0
0 0
300.000 100,050000 200.000 102,880000 összesen
1.252.288,14 858.473,46 2.110.761,60
0,19 0,13 0,32
3,600000
0
0
300.000 összesen
99,360000
1.243.651,67 1.243.651,67
0,19 0,19
4,150000
0
0
200.000 100,000000 összesen SIT összesen 239,681260 árfolyamon átszámítva
834.441,54 834.441,54 9.843.410,37
0,13 0,13 1,50
4,000000 3,750000
0 0
0 0
30.000 101,995000 35.000 100,660000 összesen
1.094.243,67 1.259.908,13 2.354.151,80
0,17 0,19 0,36
5,000000 3,250000
0 0
0 0
25.000 100,975000 10.000 100,175000 összesen
902.750,58 358.239,33 1.260.989,91
0,14 0,05 0,19
2,250000
0
0
30.000 összesen
99,740000
1.070.051,12 1.070.051,12
0,16 0,16
3,000000
0
0
60.000 összesen
97,825800
2.099.029,62 2.099.029,62
0,32 0,32
Kibocsátó ország ÍRORSZÁG SACHSEN LB EUR. 04/07 SACHSEN LBK.04/09
Kibocsátó ország HOLLANDIA LEASEPLAN FIN. 06/09
XS0244544283
Kibocsátó ország SZLOVÉNIA NOVA LJUBLJA. 05/15
SI0022102444
cseh koronára szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország NÉMETORSZÁG HSH NORDBANK 04/10 HYP.REALEST.02/07
XS0205358061 XS0 154926272
Kibocsátó EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK EIB EUR. INV.BK 02/07 EIBMTN 02/07
XS0145665542 XS0 157184713
Kibocsátó ország NAGY BRITANNIA TESCO NOTES 05/07
XS0215580282
Kibocsátó ország OLASZORSZÁG BANCAINTESA 05/10
XS0214687385
Kódszám
Értékpapír megjelölése
Kamatláb
Vásárlások/ Eladások/ Állomány Árfolyam Növekedé- Csökkenések sek Darab/névérték (névérték 1.000-ben számítva.)
Árfolyam %-os érték euróban részesedés az alap vagyonából
Kibocsátó ország LUXEMBURG ORCO PROP.GR. 06/11
CZ0000000195
4,740000
0
0
30.000 összesen
99,700000
1.069.621,98 1.069.621,98
0,16 0,16
3,235000
0
0
30.000 összesen
98,000000
1.051.383,70 1.051.383,70
0,16 0,16
10,160000 3,250000
0 0
0 0
20.000 27.000 összesen
111,157600 100,150000
795.029,17 967.004,79 1.762.033,96
0,12 0,15 0,27
2,720000 3,500000 4,600000 3,750000 2,900000 3,700000 3,800000 2,300000 3,800000 6,850000 4,600000 2,550000 4,500000
0 0 0 0 0 0 0 5.000 70.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 30.000 28.000 0 0 0 0 0 0
30.000 54.000 100.000 240.000 30.000 228.000 200.000 50.000 233.000 20.000 20.000 60.000 50.000 összesen
97,000000 100,687400 106,300000 97,727200 99,927000 100,750000 101,445000 98,470000 100,400000 113,300000 104,670900 97,080000 99,990000
1.040.655,29 1.944.387,38 3.801.431,53 8.387.655,90 1.072.057,33 8.214.739,76 7.255.620,34 1.760.710,08 8.365.724,18 810.352,20 748.634,54 2.083.027,13 1.787.888,70 47.272.884,36
0,16 0,30 0,58 1,28 0,16 1,25 1,10 0,27 1,27 0,12 0,11 0,32 0,27 7,20
0,000000
0
0
30.000 összesen CZK összesen 27,963150 árfolyamon átszámítva
99,850000
1.071.231,25 1.071.231,25 59.011.377,70
0,16 0,16 8,98
10,000000
0
0
2.000 összesen
90,304500
937.717,09 937.717,09
0,14 0,14
0,000000 14,000000
3.000 8.000
0 0
3.000 8.000 összesen
33,880000 96,234500
527.712,16 3.997.175,57 4.524.887,73
0,08 0,61 0,69
14,750000
0
0
4.000 összesen
91,690000
18,000000
3.000
0
3.000 összesen
97,530000
1.519.119,44 1.519.119,44
0,23 0,23
15,000000 14,000000 0,000000 20,000000 0,000000
6.000 5.000 23.750 4.000 1.000
0 0 0 0 0
11.500 5.000 23.750 6.000 1.000 összesen TRY összesen 1,926050 árfolyamon átszámítva
89,782365 87,722783 72,920000 100,652205 72,020000
5.360.697,79 2.277.271,69 8.991.718,80 3.135.501,31 373.925,91 20.139.115,50 29.025.047,85
0,82 0,35 1,37 0,48 0,06 3,07 4,42
Kibocsátó ország HOLLANDIA GMAC INT. FIN. 04/07
XS0186420187
Kibocsátó ország AUSZTRIA ERSTE BONDS 98/08 VBG. LHBK. 02/07
XS0090897488 XS0159722205
Kibocsátó ország CSEH KÖZTÁRSASÁG CESKASPOR. 05/12 CESKY TELE 03/08 CZECH 2003/18 CZECH REP 05/20 CZECH REP. 03/08 CZECH REP. 03/13 CZECH REP. 04/09 CZECH REP. 05/08 CZECH REP. 05/15 PRAG 01-11 SPRAVAZELEZ. 04/11 TSCHECHIEN 05/10 WUESTENROT-ST. 05/15
CZ0003701047 CZ0003501355 CZ0001000822 CZ0001001317 CZ0001000798 CZ0001000814 CZ0001000855 CZ0001001309 CZ0001001143 CZ0001500086 CZ0003501397 CZ0001001242 CZ0003700932
ver.* ver.* ver.*
ver.*
Kibocsátó ország USA HSBC FINANCE 05/10
XS0231140384
török lírára szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ASIATISCHE ENTWICKLUNGSBANK ASIATISCHE EIB 06/08
XS0243699518
Kibocsátó EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK EIB 05/15 EIB EUR.INV.BK 06/16
XS0213151920 XS0258970051
Kibocsátó ország NORVÉGIA KOMMUNALKR. 05/09
XS0211207401
1.904.208,09 1.904.208,09
0,29 0,29
Kibocsátó ország AUSZTRIA ÖSTERREICH 06/08
XS0260875033
Kibocsátó ország TÖRÖKORSZÁG TUERKEI 05/10 TUERKEI 06/11 TURKEY 06/08 ZO TÜRKEI 04/07 TÜRKEI 06/08
TRT100210T12 TRT190111T13 TRT160708T15 TRT171007T10 TRT130808T17
Kódszám
Értékpapír megjelölése
Kamatláb
Vásárlások/ Eladások/ Állomány Árfolyam Növekedé- Csökkenések sek Darab/névérték (névérték 1.000-ben számítva.)
Árfolyam %-os érték euróban részesedés az alap vagyonából
USA dollárra szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország BULGARIEN BULGARIEN 02-15/S
XS0145623624
ver.* 8,250000
0
0
15.915 összesen
119,800000 14.383.483,21 14.383.483,21
2,19 2,19
8,950000 10,750000 9,625000
0 0 0
0 0 0
2.000 1.000 2.000 összesen
103,020000 110,247590 119,375000
1.554.361,93 831.705,77 1.801.125,56 4.187.193,26
0,24 0,13 0,27 0,64
0,000000
0
0
2.000 összesen
86,750000
1.308.880,77 1.308.880,77
0,20 0,20
8,000000 7,650000 6,800000 8,000000 8,125000
0 1.000 0 0 0
0 0 0 0 0
2.000 1.000 1.000 2.000 500 összesen
102,000000 101,250000 97,500000 103,920000 96,500000
1.538.972,21 763.828,12 735.538,19 1.567.941,10 363.997,10 4.970.276,72
0,23 0,12 0,11 0,24 0,06 0,76
6,500000
8.500
0
9.250 összesen
100,375000
7.004.350,99 7.004.350,99
1,07 1,07
7,750000
0
0
1.500 összesen
105,906000
1.198.429,34 1.198.429,34
0,18 0,18
7,875000 7,375000 9,000000
0 0 0
0 0 0
1.500 1.000 750 összesen
97,825000 106,500000 100,900000
1.106.984,97 803.434,02 570.890,79 2.481.309,78
0,17 0,12 0,09 0,38
6,375000
0
0
1.000 összesen
100,650000
276.013,65 276.013,65
0,04 0,04
8,250000 8,625000 9,016250 5,930000 6,250000
0 0 0 1.500 0
0 0 0 0 0
1.250 1.500 3.500 1.500 1.000 összesen
102,250000 128,250000 102,250000 100,918000 102,375000
964.215,12 1.451.273,42 1.156.203,32 1.141.985,27 772.315,10 5.485.992,23
0,15 0,22 0,18 0,17 0,12 0,84
8,000000 9,375000 7,750000 8,500000
0 2.000 0 0
0 0 0 0
1.200 2.000 500 1.500 összesen
103,625000 98,560000 104,727460 103,750000
938.094,09 1.487.069,62 395.031,01 1.174.032,11 3.994.226,83
0,14 0,23 0,06 0,18 0,61
5,000000 12,750000
0 3.000
0 0
8.000 5.000 összesen
113,812500 182,375000
6.868.795,08 6.879.168,05 13.747.963,13
1,05 1,05 2,09
Kibocsátó ország NÉMETORSZÁG BAYER HYPOBK 05/08 CITIGROUP D 02/09 MORGAN STAN.03/13
XS0222883349 XS0159012920 XS0164067836
Kibocsátó EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK EIBEUR.INV. 05/10
XS0208666080
1)
Kibocsátó ország NAGY BRITANNIA COLVIS FINANCE 04/09 CREDIT SUISSE 06/11 CS FIRST BOST. 05/12 CSFB INTERNAT. 05/15 STANDARD BK. 04/09
XS0185088266 XS0267147881 XS0230955642 XS0233620235 XS0202078688
Kibocsátó ország ÍRORSZÁG GPB EUROBOND 05/15
XS0230577941
Kibocsátó ország JERSEY-SZIGETEK DELPHES CO 98-09
XS0084453116
Kibocsátó ország KAZAHSZTÁN BANK CASPIAN 05/08 CJDEVBKKAZ.03-13 NURBANK 05/08
XS0232868827 XS0179958805 XS0218237088
Kibocsátó ország HORVÁTORSZÁG KROATIEN 96/10A POOL
XS0068364610
Kibocsátó ország LUXEMBURG EVRAZ GROUP 05/15 GAZ CAPITAL 04/34 JP MORGAN BK 02/07 SB CAPITAL 06/11 VTBCAP. 05/35
XS0234987153 XS0191754729 XS0159581387 XS0274505808 XS0223715920
Kibocsátó ország HOLLANDIA KAZKOMMERTS 05/15 NURFINANCE 06/11 TPSA FIN. 98/08 TURANALEM FIN. 05/15
XS0234488236 XS0269698246 USN31209AA26 XS0211873053
Kibocsátó ország OROSZORSZÁG RUSSIAN FED. 30 POOL RUSSIAN FOED 98/28
XS0114288789 XS0088543193
Kódszám
Értékpapír megjelölése
Kamatláb
Vásárlások/ Eladások/ Állomány Árfolyam Növekedé- Csökkenések sek Darab/névérték (névérték 1.000-ben számítva.)
Árfolyam érték %-os euróban részesedés az alap vagyonából
Kibocsátó ország SZERBIA-MONTENEGRO SERBIEN-MONT. 05/24
XS0214240482
3,750000
0
0
5.700 összesen
92,000000
3.956.063,85 3.956.063,85
0,60 0,60
5,750000
0
0
1.000 101,412450 összesen
765.053,64 765.053,64
0,12 0,12
US900123AY60 US900123AX87
6,875000 7,000000
3.000 0
1.350 0
4.000 94,250000 3.000 100,125000 összesen
2.844.080,99 2.266.023,42 5.110.104,41
0,43 0,34 0,78
XS0170177306 XS0187564801 XS0276053112
ver.* 7,650000 6,875000 6,580000
0 0 1.500
0 1.000 0
1.000 108,250000 816.635,99 9.000 102,750000 6.976.296,81 1.500 99,750000 1.128.768,22 összesen 8.921.701,02 USD összesen 1,325560 árfolyamon átszámítva 77.791.042,83
0,12 1,06 0,17 1,36 11,84
Kibocsátó ország CSEH KÖZTÁRSASÁG CZECH EXPORTBK02/09
XS0148559981
Kibocsátó ország TÖRÖKORSZÁG TURKEY 06/36 TÜRKEI 05/20 Kibocsátó ország UKRAJNA UKRAINE 03/13 UKRAINE 04/11 UKRAINE 06/16
magyar forintra szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország MAGYARORSZÁG 6,25 UNGARN, REP. 06/09 FHB LAND CR. 03/13 FHB LAND CR. 05/10 FHB LDCR.MTG 03/10 FHB LD CRED+MTG. 12 FHB LD CRED.+MTG.03/08 HUNGARY 02-13 HUNGARY 03-09 09/C HUNGARY 03-14 14/C HUNGARY 03/08 HUNGARY 04/20 A HUNGARY 06/09 HUNGARY 06/11 UNG.AUSS.HBK 05/10 UNGARN 04/15 UNGARN 05/08 UNGARN 05/10 UNGARN 05/16 UNGARN 06/12 UNGARN 06/17 UNGARN 2001/17-17/A
HU0000402326 HU0000650593 HU0000651278 HU0000650452 HU0000650205 HU0000650429 HU0000402045 HU0000402219 HU0000402193 HU0000402102 HU0000402235 HU0000402359 HU0000402334 HU0000339171 HU0000402268 HU0000402300 HU0000402292 HU0000402318 HU0000402367 HU0000402375 HU0000402037
6,250000 0 0 2.200.000 8,250000 0 0 400.000 7,375000 0 0 180.000 7,750000 0 0 100.000 7,200000 0 0 100.000 8,000000 0 0 302.360 6,750000 0 0 1.450.000 7,000000 0 0 1.800.000 5,500000 400.000 865.000 3.585.000 6,250000 0 1.050.000 500.000 7,500000 0 35.000 2.001.110 6,500000 1.900.000 200.000 1.700.000 ver.* 6,000000 1.311.660 300.000 2.679.520 6,750000 0 0 200.000 ver.* 8,000000 50.000 820.000 2.328.380 6,500000 150.000 1.300.000 1.150.000 6,750000 50.000 650.000 1.608.860 ver.* 5,500000 1.265.000 320.000 4.851.210 7,250000 750.000 0 750.000 ver.* 6,750000 600.000 0 600.000 6,750000 0 0 650.000 HUF összesen 256,491240 árfolyamon átszámítva HIVATALOSAN FORGALMAZOTT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN A SZERVEZETT PIACOKBA BEVONT ÉRTÉKPAPÍROK magyar forintra szóló KÖTVÉNYEK
96,660000 103,426300 98,762900 99,395500 100,375000 99,746100 96,352200 97,703400 89,912900 97,185300 105,251000 96,629600 93,484200 93,742500 104,470000 97,363300 96,584900 88,820600 99,825000 97,882700 97,753700
8.290.809,46 1.612.940,86 693.096,65 387.520,06 391.338,90 1.175.838,63 5.446.996,55 6.856.613,11 12.567.202,9 1.894.514,994
2.289.732,00 2.477.273,88 108.822.611, 625.694.909,
1,26 0,25 0,11 0,06 0,06 0,18 0,83 1,04 1,91 0,29 1,25 0,98 1,49 0,11 1,44 0,66 0,92 2,56 0,44 0,35 0,38 16,57 95,26
7,150000 380.000 0 1.480.000 98,197400 HUF összesen 256,491240 árfolyamon átszámítva A SZERVEZETT PIACOKBA BEVONT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
5.666.164,35 5.666.164,35 5.666.164,35
0,86 0,86 0,86
8.211.540,82 6.404.519,70 9.766.134,06 730.960,64 9.483.593,23 4.365.365,27 6.058.358,26 16.799.302,1 2.918.959,341
Kibocsátó ország AUSZTRIA EBNTS 05/11
XS0213356735
Kódszám
Értékpapír megjelölése
Kamatláb
Vásárlások/ Eladások/ Állomány Árfolyam Növekedé- Csökkenések sek Darab/névérték (névérték 1.000-ben számítva.)
Árfolyam érték %-os euróban részesedés az alap vagyonából
NEM JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK USA dollárra szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország SVÁJC CREDITSUISSE 05/09
QOXDB4188955
2)
11,940000
0
0
1.000 100,013000
USD összesen 1,325560 árfolyamon átszámítva
754.727,84
0,11
754.727,84
0,11
652.606,20
0,10
652.606,20
0,10
1.407.334,04
0,21
ukrán hrivnyára szóló KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország HOLLANDIA ING BANK NV 05/09
XS0209949162
3)
11,890000
0
0
4.095 106,760000
UAH összesen 6,699020 árfolyamon átszámítva
NEM JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
nem realizált eredmény euróban
HATÁRIDŐS DEVIZAELADÁSI ÜGYLETEK nyitott tételek KZT
- 130.190.000
-61.720,17
-0,01
USD
105.020.000
2.553.655,41
0,39
2.491.935,24
0,38
632.768.407,46 2.491.935,24 6.225.136,13 15.361.009,49 656.846.488,32
96,33 0,38 0,95 2,34 100,00
HATÁRIDŐS DEVIZAELADÁSI ÜGYLETEK ÖSSZESEN AZ ALAP VAGYONÁNAK TAGOLÓDÁSA ÉRTÉKPAPÍROK HATÁRIDŐS DEVIZAELADÁSI ÜGYLETEK BANKBETÉTEK KAMATKÖVETELÉSEK AZ ALAP VAGYONA FORGALOMBAN LÉVŐ OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBAN LÉVŐ FELHALMOZÁSRA SZOLGÁLÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBAN LÉVŐ, TELJES FELHALMOZÁSRA SZOLGÁLÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE FELHALMOZÁSRA SZOLGÁLÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
1) az USD und RUB árfolyamviszonyának lehetséges kihatásai a visszafizetésre 2) Az USD és az UAH árfolyamarányának kihatása van a visszafizetésre. 3) Az USD és UAH árfolyamarányának alakulása által a visszafizetésre gyakorolt hatás.
darab darab darab euró euró euró
5.466.136 2.267.477 228.670 69,14 111,13 117,83
* A vagyonkimutatásban „ver” (kikölcsönzött) szóval jelölt és az alábbiakban felsorolt értékpapírokat 2006. november 30-án az
alább felsorolt részösszegekkel és az alább felsorolt díjakkal adták kölcsön az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG értékpapír-kölcsönzési rendszerében: Értékpapír megjelölése
Kódszám
névérték kölcsönzött részösszege (1.000-ben)
Díjtétel %-ban
POLEN 02/13
PL0000102836
42.000
0,13
POLEN 02/22
PL0000102646
55.000
0,13
POLEN 04/15
PL0000103602
17.000
0,13
POLEN 05/10
PL0000103735
80.000
0,13
POLEN 06/11
PL0000104287
48.000
0,13
POLEN 06/17
PL0000104543
18.000
0,15
POLEN 99/09 SER 509
PL0000101259
56.000
0,13
POLEN 99/09 SER 509
PL0000101259
2.000
0,10
SLOWAKEI 06/26
SK4120004987
10.000
0,50
CZECH 2003/18
CZ0001000822
65.000
0,25
CZECH REP 05/20
CZ0001001317
7.000
0,25
CZECH REP. 03/08
CZ0001000798
11.000
0,25
TSCHECHIEN 05/10
CZ0001001242
5.000
0,25
BULGARIEN 02-15/S
XS0145623624
10.000
0,05
UKRAINE 03/13
XS0170177306
800
0,63
HUNGARY 06/11
HU0000402334
2.200.000
0,15
UNGARN 04/15
HU0000402268
1.000.000
0,13
UNGARN 05/16
HU0000402318
3.700.000
0,15
UNGARN 06/17
HU0000402375
300.000
0,15
A beszámolási fél év során az értékpapírok száma növekedett és csökkent, amennyiben ezek nincsenek megnevezve a vagyonkimutatásban. Értékpapír megjelölése
kódszám
milyen valutára szól
Vásárlások/ Eladások/ Csökkenések Növekedések Darab/névérték (névérték 1.000-ben számítva.)
HIVATALOSAN FORGALMAZOTT ÉRTÉKPAPÍROK ARIES VERM. C 04/14 ARIES VERM.CL04/09B CEZ 06/13 COOP.CENTR.06/08 CZECHREP. 01-06 FHBCRED&MORT.02/08 INT.BANK REC.06/08 KROATIEN 04/14 POLEN 02-07/SER.0507 POLEN 02/12 POLEN 04/07 POLEN 05/07 RUMAENIEN 01/08 SAZKA 04/14 SLOWENIEN 03-13/554 SLOWENIEN 03/08 SLOWENIEN 05/08 SLOWENIEN 05/10 SLOWENIEN 05/16 SNPPETROM 01-06 UNGARN 02-07/07/D UNGARN 04/07 UNGARN 05/08 D ZAGREB. BANKA 04/09
DE000A0BVB39 DE000A0BVB21 XS0271020850 XS0247498438 CZ0001000772 HU0000650346 XS0239015018 XS0190291582 PL0000102679 US731011AM43 PL0000103693 PL0000103859 XS0131554700 XS0191065431 SI0002102059 SI0002101952 SI0002102331 SI0002102398 SI0002102349 XS0136561429 HU0000402052 HU0000402250 HU0000402276 XS0196346042
USD euró euró TRY CZK HUF TRY euró PLN USD PLN PLN euró euró SIT SIT SIT SIT SIT euró HUF HUF HUF euró
0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bécs, 2006. december ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mag.Bednar
Mag. Gasser
Dr. Gschiegl
10.000 3.000 1.500 2.000 36.500 100.000 4.500 1.800 44.000 1.000 15.000 20.000 400 500 300.000 400.000 400.000 200.000 400.000 1.500 500.000 450.000 503.550 1.500
Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. nyílt végű alapjai Törzspaletta (a magánbefektetők számára legfontosabb alapok) Pénzpiaci alapok
ESPA CASH EURO-PLUS ESPA CASH DOLLAR
Nyugdíj/járadékalapok – euró
ESPA BOND COMBIRENT ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA BOND USA-CORPORATE ESPA BOND MORTGAGE ESPA SELECT BOND
Nyugdíj/járadékalapok – euró és külföldi valuták
ESPA BOND EUROPE ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND DOLLAR ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ESPA BOND USA-HIGH YIELD ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA PORTFOLIO BOND
Részvényalapok – régiók
ESPA SELECT STOCK ESPA STOCK GLOBAL ESPA BEST OF EUROPE ESPA STOCK EUROPE ESPA STOCK VIENNA ESPA BEST OF AMERICA ESPA STOCK AMERICA ESPA STOCK JAPAN ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS
Részvényalapok – ágazatok és régiók
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY ESPA BEST OF TECHNOLOGY ESPA BEST OF HEALTHCARE ESPA STOCK ETHIK
Stratégiai alapok
ESPA PORTFOLIO TARGET ESPA SELECT MED ESPA SELECT INVEST ESPA PORTFOLIO CREATIVE ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19
Gondoskodási alapok
ESPA VORSORGE CLASSIC 04 (03)
Félkövérrel nyomtattuk a SHORT-LIST [rövid lista] (a törzspaletta 11 legfontosabb alapja) alapjait
Összes ESPA-alap (a teljes ESPA-alappaletta a törzsalapokkal együtt) ALPENFONDS
Aktien Alpenraum
BVP ESPA BOND EURO-TREND
Europäische Immobilien-Aktien
ESPA BEST OF AMERICA
US-Aktien-Dachfonds
ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS
Aktien-Dachfonds für Schwellenländer
ESPA BEST OF EUROPE
Europäischer Aktien-Dachfonds
ESPA BEST OF HEALTHCARE
Globaler Aktien-Dachfonds, Gesundheitswesen
ESPA BEST OF JAPAN
Japanischer Aktien-Dachfonds
ESPA BEST OF TECHNOLOGY
Globaler Aktien-Dachfonds, Technologiebranche
ESPA BEST OF WORLD
Globaler Aktien-Dachfonds
ESPA BOND COMBIRENT
Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen
ESPA BOND DANUBIA
Schwerpunkt zentral- und osteuropäische Renten
ESPA BOND DOLLAR
Dollar-Renten, ohne Währungssicherung
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE
Unternehmensanleihen in US-Dollar, ohne Währungssicherung
ESPA BOND EMERGING-MARKETS
Emerging Markets-Renten weltweit mit Währungssicherung in Euro
ESPA BOND EURO-CORPORATE
Unternehmensanleihen in Euro
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT
Abfertigungsfonds, auch für mündelsichere Veranlagung nach ethischen Kriterien
ESPA BOND EUROPE
Paneuropäische Renten, überwiegend in Euro
ESPA BOND EURO-PRO
Hochrentierende Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro Euro-Renten, Abfertigungsfonds
ESPA BOND EURO-RENT
Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD
ESPA BOND EURO-RESERVA
Euro-Renten, Abfertigungsfonds
ESPA BOND INTERNATIONAL
Internationale Renten
ESPA BOND MORTGAGE
US-Hypothekenanleihen mit vollständiger Währungssicherung in Euro
ESPA BOND USA
Dollar-Renten mit teilweiser Währungssicherung in Euro
ESPA BOND USA-CORPORATE
Dollar-Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro
ESPA BOND USA-HIGH YIELD
Hochrentierende US-Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro
ESPA BOND YEN
Renten in japanischen Yen, ohne Währungssicherung
ESPA CASH CORPORATE-PLUS
Geldmarktnaher Fonds in kurzlaufenden Unternehmensanleihen
ESPA CASH EURO
Geldmarktnaher Fonds in Euro
ESPA CASH DOLLAR
Geldmarktnaher Fonds in US-Dollar
ESPA CASH EURO-MIDTERM
Euro-Renten mittlerer Laufzeit
ESPA CASH EURO-PLUS
Geldmarktnaher Fonds in Euro
ESPA PORTFOLIO BOND
Internationale Renten gemäß Asset Allocation
ESPA PORTFOLIO CREATIVE ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19
Alternatives Investment Gemischter Dachfonds (Laufzeit), mit Wertsicherungskonzept
ESPA PORTFOLIO MED
Konservativer gemischter Fonds, gemäß Asset Allocation, bis zu 25 % Aktien
ESPA PORTFOLIO MIX
Dynamischer gemischter Fonds, gemäß Asset Allocation, bis zu 35 % Aktien
ESPA PORTFOLIO TARGET
Gemischter Dachfonds, mit Wertsicherungskonzept
ESPA PRO INVEST
Gemischter Dachfonds, bis zu 50 % Aktienfonds
ESPA PRO MIX
Gemischter Fonds, bis zu 35 % Aktien
ESPA PRO TOP
Offensiver gemischter Fonds, bis zu 75 % Aktien
ESPA SELECT BOND
Euro-Anleihen-Dachfonds mit ESPA-Rentenfonds
ESPA SELECT CASH
Euro-Geldmarkt-Dachfonds mit ESPA-Geldmarktfonds
ESPA SELECT INVEST
Gemischter Dachfonds, gemäß Asset Allocation, bis zu 50 % Aktienfonds
ESPA SELECT MED
Gemischter Dachfonds, gemäß Asset Allocation, bis zu 25 % Aktienfonds
ESPA SELECT STOCK
Globaler Aktien-Dachfonds gemäß Asset Allocation
ESPA SELECT STOCK-INDUSTRIES
Globaler Branchen-Dachfonds
ESPA STOCK AMERICA
US-amerikanische Top 100-Aktien
ESPA STOCK BIOTEC
Globale Biotechnologie-Unternehmen
ESPA STOCK ETHIK
Globale ethisch-orientierte Unternehmen
ESPA STOCK EUROPE
Europäische Top 50-Aktien
ESPA STOCK EUROPE-AKTIVE
Paneuropäische Aktien
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (bis 26.5.04: ESPA STOCK DANUBIA)
Zentral- und osteuropäische Aktien
ESPA STOCK EUROPE-GROWTH
Europäische Wachstums-Aktien
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
Europäische Immobilien-Aktien
ESPA STOCK EUROPE-VALUE
Europäische Substanzwert-Aktien
ESPA STOCK FINANCE
Globale Finanzdienstleistungs-Unternehmen
ESPA STOCK GLOBAL
Weltweit großkapitalisierte Aktien (Blue Chips) von ACM gemanagt
ESPA STOCK INTERNET-INFRA
Globale Informationstechnologie-Unternehmen
ESPA STOCK ISTANBUL
Türkische Aktien
ESPA STOCK JAPAN
Japanische Aktien unter Anlehnung an den MSCI-JapanIndex
ESPA STOCK PHARMA
Globale Pharma-Unternehmen
ESPA STOCK TECHNO
Globale High-Tech-Unternehmen
ESPA STOCK UMWELT
Globale Umwelt-Unternehmen
ESPA STOCK VIENNA
Österreichische Aktien
ESPA VORSORGE CLASSIC/03
Zukunftsvorsorge mit staatlicher Förderung
ESPA VORSORGE CLASSIC/04
Zukunftsvorsorge mit staatlicher Förderung
A takarékpénztárak alapjai A Salzburgi Takarékpénztár alapjai: SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA
EURO-Renten, österreichische Emittenten
SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY
EURO-Renten, überwiegend deutsche Emittenten
SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST
Gemischter Dachfonds, ca. 50 % Aktienfonds
SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND
Gemischter Dachfonds, ca. 25 % Aktienfonds
SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD
Globaler Aktien-Dachfonds
A Steiermärkische Bank und Sparkassen AG alapjai: TOP I-DER STABILE
Gemischter Dachfonds, ca. 20 % Aktienfonds
TOP II-DER FLEXIBLE
Gemischter Dachfonds, bis zu 70 % Aktienfonds
TOP III-DER AKTIVE
Aktien-Dachfonds
TOP IV-DER PLANENDE
Dachfonds
TOP V-DER OFFENSIVE
Branchen-Dachfonds
A takarékpénztárak egyéb alapjai: DELPHIN INVEST
Globaler Aktien-Dachfonds, Waldviertler Sparkasse
A Sparkasse Knittelfeld AG „GLOBALPERFORMER” részvény-gyűjtőalapja PIZ BUIN GLOBAL
Globaler Aktien-Dachfonds
SELECT AKTIEN-DACHFONDS
Dachfonds, Wiener Neustädter Sparkasse
SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS
Dachfonds, Wiener Neustädter Sparkasse
WILDER KAISER
Dachfonds, Sparkasse Kufstein
Aktien-Dachfonds, Vorarlberger Sparkasse
