ESPA BOND DANUBIA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés

ESPA BOND DANUBIA Az InvFG 20. §-a szerinti közös tulajdonú alap

2010. évi féléves jelentés


Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2010. november 30-i vagyonkimutatás........................................................................................................................ 4

ESPA BOND DANUBIA

Általános információk az Alapkezelőről A társaság

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102

Törzstőke

4,50 millió EUR

Tagok

Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)

Felügyelőbizottság

Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató (2010. július 31-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató Mag. Reinhard WALTL igazgatóhelyettes (2010. szeptember 7-től) az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER

Ügyvezetők

Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL

Cégjegyzők Állami felügyelők

Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin Gruber

Könyvvizsgáló

ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH

Letétkezelő

Erste Group Bank AG

2


Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA BOND DANUBIA közös tulajdonú alapnak a 2010. június 1-től 2010. november 30-ig tartó pénzügyi évre vonatkozó jelentését.

A Befektetési alap alakulása A piac alakulása A jelentési időszak során a feltörekvő Európában folytatódott a gazdasági fellendülés. A gazdaság 2009. évi 5,3%os zsugorodását követően a becslések a 2010. évre 3,8%-os, míg 2011-re 4%-os növekedést vetítettek előre. A térség gazdasága a harmadik negyedévben ugyan valamelyest visszaesett (0,8% SAAR – szezonálisan korrigált éves ráta), azonban a negyedik negyedévben sikerült ismét növekednie. Ez a dinamika az Oroszországban tapasztalható harmadik negyedévi GDP csökkenéssel (-3,8% SAAR), valamint az azt követő erőteljes expanzióval magyarázható. Az OECD vezető indikátorai Törökország, Oroszország, Lengyelország és Magyarország fellendülésének folytatódását vetítik előre. Az ipari termelés dinamikája normalizálódott. A júniusi 9,9%-os növekedés októberre 4,3%-ra esett vissza (% 3m/3m, SAAR) Az inflációs kockázatok más feltörekvő piacokhoz képest csak alárendelt szerepet játszottak, ugyanis Lengyelország kivételével sok országban jelentős nagyságú, negatív kibocsátási rés figyelhető meg. Magyarországon, Romániában és Oroszországban a fogyasztói árak emelkedése novemberben ugyan a mindenkori jegybanki inflációs cél felett volt, azonban a maginflációs ráták többnyire alacsonyak maradtak. Csupán Oroszországban volt kismértékben magasabb (éves szinten 6,3%). A költségvetési hiány továbbra is magas a közép-kelet-európai térségben. A hiány az IMF becslései szerint 2010-ben a nominális GDP százalékában kifejezve 5,3% (FÁK: 3,9%) lesz. Ez az adat kimagaslóan magas Lettország (11,9%), Litvánia (7,6%), Lengyelország (7,4%) és Románia (6,7%) esetében. Az államadósság mértéke azonban alacsony volt (KKE: 47%, FÁK: 16%) a fejlett gazdaságokhoz viszonyítva. Itt elsősorban Magyarország 78%-os adósságállománya szembetűnő. A KKE térségben a fizetésimérleg-hiányok erőteljes kiigazítását követően (2008: 7,8%, 2009: 2,5%) az IMF 2010re egy enyhe, 3,8%-ra történő emelkedéssel számol. A FÁK térségében viszont a fizetésimérleg-többlet valószínűleg valamelyest gyarapodni fog (2009: 2,6%, 2010: 3,8%). A jegybankok többségükben kitartottak várakozó álláspontjuk mellett. A magyarországi jegybanki alapkamat november végén végrehajtott 25 bp-os emelését többek között az inflációs várakozások stabilizálásának céljával céllal indokolták. A kamatgörbe hosszú végén Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon enyhén emelkedtek a hozamok, miközben a török kötvénypiac komoly árfolyamnyereséget könyvelhetett be. A keményvalutában jegyzett kötvények esetében a kamatmarzs tovább szűkült. A valuták tekintetében az euróval szemben a lengyel zloty és a cseh korona tudott erősödni, míg az orosz rubel, a török líra és a román lej valamelyest gyengült. A magyar forint euróval szembeni mozgását a volatilis oldalazás jellemezte. A fejlett világ nemzetgazdaságai mérsékelten növekedtek (harmadik negyedév: 2,3% SAAR, negyedik negyedév: 2,7%). A gazdasági lassulás kockázatai azonban csökkentek. Ezzel egyidejűleg a monetáris politika megtartotta igen expanzív jellegét, az inflációs ráták pedig alacsonyak maradtak. A globális konjunktúrát továbbra is a feltörekvő piacok fűtik (második negyedév: 4,2% SAAR, harmadik negyedév 5,0%). Összefoglalva: a környezet a kockázatos eszközök számára támogató hatású volt, és a kelet-európai kamat- és devizapiacoknak összességében sikerült gyarapodniuk, így az ESPA BOND DANUBIA a jelentési időszak során 3,19%os nyereségre tett szert. A tőzsdén időközben tapasztalt árfolyamesések az eurózónában tapasztalható államadósságválsággal, az USA-t érintő recessziós félelmekkel (augusztusban) és az árfolyamnyereségek év vége felé megfigyelhető realizálásával indokolható. Befektetési politika Az alap főként USD-ban vagy EUR-ban jegyzett államkötvényekbe fektet be. A hitelkockázat kb. 40%-a Latin-Amerikában, 25%-a Kelet-Európában, 17%-a Ázsiában, míg kb. 5%-a Afrikában jelentkezik. Az alapban a hat legnagyobb adós (sorrendben) Brazília, Oroszország, Mexikó, Törökország, Indonézia és a Fülöp-szigetek. Az USD árfolyamkockázatot tartósan fedezzük, azaz az alapban nincsen árfolyamkockázat. A Befektetési alap elsődleges célja a hitelkockázat kezelése, amelyet több mint 30 szuverén állam között oszt meg. 3

ESPA BOND DANUBIA

A Befektetési alap vagyonának összetétele 2010. november 30. millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények USA dollár Az alábbi valutákban jegyzett kötvények Bolgár leva Német márka EURÓ Horvát kuna Lett lat Lengyel zloty* Román lej Orosz rubel Szlovák korona Szlovén tolár Cseh korona Török líra Magyar forint* Ukrán hrivnya USA dollár Értékpapír-állomány Swapok Határidős devizaügyletek Bankbetétek Kamatkövetelések Egyéb elhatárolások A Befektetési alap vagyona

-

-

2010. május 31. millió EUR %

0,1

0,02

0,0

0,00

2,7 1,4 69,2 7,5 3,2 178,3 0,9 5,9 6,1 3,2 72,2 93,1 53,0 84,4 581,2 1,1 6,3 23,5 13,8 0,0 611,1

0,43 0,23 11,33 1,23 0,52 29,17 0,14 0,97 1,00 0,52 11,81 15,24 8,67 13,80 95,10 0,17 1,03 3,85 2,26 0,00 100,00

2,6 1,3 69,3 7,8 2,8 195,4 6,3 8,4 6,2 3,2 72,0 84,6 53,5 0,5 92,2 606,1 0,9 7,2 22,8 14,6 635,4

0,41 0,20 10,90 1,22 0,44 30,75 0,99 1,33 0,98 0,50 11,33 13,32 8,43 0,08 14,51 95,40 0,14 1,14 3,58 2,30 100,00

-

-

-

-

* Lásd a vagyonkimutatás lábjegyzeteit is.

2010. november 30-i vagyonkimutatás

(az értékpapír-vagyonban 2010. június 1. és 2010. november 30. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam

Árfolyamérték euróban

darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)

%-os arány a kötvényvagyonra vetítve

TŊzsdén jegyzett értékpapírok Bolgár levában jegyzett kötvények Kibocsátó: Európai Beruházási Bank EIB EUR.INV.BK 07/12 MTN

4

XS0325784543

5,250000

0

0

5.000 103,750000

2.652.055,44

0,43

Összesen

2.652.055,44

0,43

Bolgár levában jegyzett kötvények összesen, 1,956030-s árfolyammal számítva

2.652.055,44

0,43

2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Német márkában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Bosznia és Hercegovina BOSN.HERZ.97/17FLR REGS A

XS0082227462

1,769380

4.013

0

4.013

79,500000

1.435.449,30

0,23

Összesen

1.435.449,30

0,23

Német márkában jegyzett kötvények összesen, 1,955830-s árfolyammal számítva

1.435.449,30

0,23

3.000 103,564000

3.106.920,00

0,51

Összesen

3.106.920,00

0,51

0,34

Euróban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Írország TRANSCAPITALINVEST 07/12

XS0306900795

5,381000

0

0

Kibocsátó ország: Luxemburg GAZ CAPITAL 06/14 MTN

XS0272762963

5,030000

0

0

2.000 103,527000

2.070.540,00

GAZ CAPITAL 07/18 MTN

XS0327237136

6,605000

0

0

3.750 106,375000

3.989.062,50

0,65

VTB CAPITAL 06/16

XS0244105283

4,250000

0

0

1.500 100,001000

1.500.015,00

0,25

Összesen

7.559.617,50

1,24

98,500000

822.061,30

0,13

Összesen

822.061,30

0,13

700 107,375000

751.625,00

0,12

Összesen

751.625,00

0,12

Euróban jegyzett kötvények összesen

12.240.223,80

2,00

Kibocsátó ország: Szlovénia NOV.LJUBL.BKA 05-15

SI0022102444

4,150000

0

0

835

Kibocsátó ország: Törökország TURKEY 05/17

XS0212694920

5,500000

0

0

Horvát kunában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Horvátország HRVATSKA ELEKTRO. 07-17

HRHEP0O17CA4

6,500000

0

0

10.000

94,880000

1.277.494,13

0,21

KROATIEN 05-15

HRRHMFO15CA8

5,250000

0

0

10.000

97,500000

1.312.770,63

0,21

KROATIEN 07-17

HRRHMFO172A5

4,750000

0

0

20.000

92,200000

2.482.819,54

0,41

KROATIEN 10-20

HRRHMFO203A8

6,750000

0

0

7.000 102,212500

963.354,85

0,16

RAIFFEISENBK AUSTR. 06-11

HRRBA0O112A0

4,125000

0

0

11.000 100,000000

1.481.074,56

0,24

Összesen

7.517.513,71

1,23

Horvát kunában jegyzett kötvények összesen, 7,427040-s árfolyammal számítva

7.517.513,71

1,23

Lett latban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Lettország LETTLAND 2013

LV0000580017

5,125000

0

0

2.000 104,592000

2.949.244,30

0,48

LETTLAND 2014

LV0000580025

4,750000

0

0

152 103,998000

223.162,87

0,04

Összesen

3.172.407,17

0,52

Lett latban jegyzett kötvények összesen, 0,709280-s árfolyammal számítva

3.172.407,17

0,52

5

ESPA BOND DANUBIA Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Lengyel zlotyban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Írország DEPFA BANK 05/12 MTN

XS0224256767

4,570000

0

0

20.500

94,146500

4.786.583,82

0,78

Összesen

4.786.583,82

0,78

Kibocsátó ország: Lengyelország POLEN 02/13 1013

PL0000102836 k.* 5,000000

40.000

0

40.000

99,910000

9.911.435,95

1,62

POLEN 02/22 0922

PL0000102646 k.* 5,750000

73.000

0

73.000

96,990000

17.559.714,39

2,87

POLEN 06/11

PL0000104287

4,250000

0

2.200

46.300 100,205000

11.506.361,43

1,88

POLEN 06/12

PL0000104659 k.* 4,750000

0

0

53.000 100,340000

13.189.173,91

2,16

POLEN 06/17

PL0000104543

5,250000

0

25.000

97,210000

9.643.586,11

1,58

POLEN 07-13

PL0000105037 k.* 5,250000

50.000

0

50.000 100,830000

12.503.379,12

2,05

POLEN 07/18 FLR

PL0000104717

0

0

12.607

98,750000

3.087.567,68

0,51

POLEN 08-11 ZO 0711

PL0000105524

3.000

0

3.000

97,570000

725.947,46

0,12

POLEN 08-14

PL0000105433 k.* 5,750000

0

15.000

26.000 101,630000

6.553.343,04

1,07

POLEN 08-19

PL0000105441 k.* 5,500000

85.000

15.000

70.000

96,940000

16.829.401,98

2,75 0,12

3,990000 0,000000

5,750000

40.000

POLEN 08-29

PL0000105391

3.000

0

3.000

95,250000

708.686,02

POLEN 09-12 ZO 0112

PL0000105730 k.* 0,000000

2.500

0

2.500

95,210000

590.323,68

0,10

POLEN 09-12 ZO 0712

PL0000105912 k.* 0,000000

54.000

0

54.000

92,820000

12.430.910,86

2,03

46.000 100,260000

11.438.080,81

1,87

POLEN 09-15

PL0000105953 k.* 5,500000

7.500

15.000

POLEN 10-20

PL0000106126 k.* 5,250000

30.200

0

POLEN 2015

PL0000103602 k.* 6,250000

74.500

15.000

POLEN 2016

PL0000103529 1)

3,000000

0

2023

PL0000105359

2,750000

0

30.200

94,050000

7.044.227,46

1,15

59.500 103,280000

15.240.556,43

2,49

0

54.500 101,400000

15.924.612,32

2,61

0

14.000

3.607.365,95

0,59

Összesen 168.494.674,60

27,57

Lengyel zlotyban jegyzett kötvények összesen, 4,032110-s árfolyammal számítva 173.281.258,42

28,36

99,000000

Román lejben jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Románia BRD-GR.SOC.GEN.06/11

XS0277799648

7,750000

0

0

1.750 100,499000

408.956,20

0,07

Összesen

408.956,20

0,07

Régi román lejben jegyzett kötvények összesen, 4,300540-s árfolyammal számítva

408.956,20

0,07

Orosz rubelben jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Oroszország LENENERGO, 07-12

RU000A0JNZ60

8,540000

0

0

35.000 101,500000

866.314,03

0,14

LUKOIL N.K. 06-11

RU000A0JNZ11

7,100000

0

0

25.000 101,350000

617.881,26

0,10

LUKOIL N.K. 06-13

RU000A0JNYY8

7,400000

0

0

30.000 100,020000

731.727,48

0,12

Összesen

2.215.922,77

0,36

92,245000

1.574.643,10

0,26

Összesen

1.574.643,10

0,26

Orosz rubelben jegyzett kötvények összesen, 41,007070-s árfolyammal számítva

3.790.565,87

0,62

Kibocsátó ország: Amerikai Egyesült Államok JPMORGAN CHASE 07/17 MTN

6

XS0307241603

7,000000

0

0

70.000


Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Szlovák koronában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Németország LBBW

01/11

XS0135796448

8,250000

0

0

30.000 105,578600

1.051.370,24

0,17

Összesen

1.051.370,24

0,17

66.000 104,250000

2.283.907,59

0,37

Összesen

2.283.907,59

0,37

Szlovák koronában jegyzett kötvények összesen, 30,1259264-s árfolyammal számítva

3.335.277,83

0,55

Kibocsátó ország: Olaszország INTESA SAN.03/18 MTN

XS0165096719

5,000000

0

0

Szlovén tolárban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Németország HSH NORDBANK MTN 04/11 SL

XS0186813746

5,400000

0

0

250.000 100,650000

1.050.012,52

0,17

LBBW

XS0193129763

5,050000

0

0

460.000 110,041650

2.112.300,08

0,35

Összesen

3.162.312,60

0,52

Szlovén tolárban jegyzett kötvények összesen, 239,6400000-s árfolyammal számítva

3.162.312,60

0,52

36.000 105,423200

1.519.400,76

0,25

Összesen

1.519.400,76

0,25

10.500 100,243800

421.386,35

0,07

Összesen

421.386,35

0,07

99,843000

1.199.147,27

0,20

Összesen

1.199.147,27

0,20

0,20

04/14

Cseh koronában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Németország BAY.LDSBK.08/14 KC

XS0386149248

4,720000

0

0

Kibocsátó ország: Nagy-Britannia VODAFONE GRP 08/13 FLR

XS0365845485

1,940000

0

0

Kibocsátó ország: Hollandia KBC IFIMA 10/12 MTN

XS0542954051

2,250000

30.000

0

30.000

Kibocsátó ország: Cseh Köztársaság CESKA SPORITEL. 05-12

CZ0003701047

3,350000

0

0

30.000 100,409000

1.205.945,11

CESKA SPORITEL. 07-12

CZ0003701286

3,490000

0

0

50.000 101,410000

2.029.945,75

0,33

CZECH REP. 2024 58

CZ0001002547

5,700000

60.000

0

60.000 117,080900

2.812.360,23

0,46

PRAG 01-11

CZ0001500086

6,850000

0

0

40.000 101,400000

1.623.796,46

0,27

SPRAVA ZEL.DOPR.CES.04-11

CZ0003501397

4,600000

0

0

20.000 100,748400

806.680,95

0,13

Összesen

8.478.728,50

1,39

Kibocsátó ország: Amerikai Egyesült Államok CITIGR.FDG. 07/12 FLR MTN

XS0327362116

1,770000

0

0

60.000

95,780000

2.300.698,60

0,38

CITIGR.FDG. 08/11 MTN

XS0359086849

5,060000

0

0

30.000 100,486100

1.206.871,11

0,20

GENL EL.CAP. 08/13 MTN

XS0348109074

4,625000

0

0

66.000 101,293300

2.676.444,86

0,44

7


Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




GENL EL.CAP. 08/18 MTN

XS0388685603

5,125000

0

0

30.000

97,466800

1.170.608,32

0,19

Összesen

7.354.622,89

1,20

Cseh koronában jegyzett kötvények összesen, 24,978500-s árfolyammal számítva

18.973.285,77

3,10

1,92

Török lírában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Törökország TURKEY 06/11

TRT190111T13

14,000000

22.800

0

22.800 100,922000

11.726.384,88

TURKEY 07-12 FLR

TRT150212T15

10,000000

0

0

16.855 111,750000

12.687.064,54

2,08

TURKEY 07/12

TRT070312T14

16,000000

14.200

0

14.200 110,000000

7.960.209,15

1,30

TURKEY 07/12

TRT260912T15

14,000000

0

0

5.750 110,500000

3.237.975,60

0,53

TURKEY 08-13 FLR

TRT140813T19

12,000000

0

0

3.912 130,600000

2.990.912,53

0,49

TURKEY 10/13

TRT090113T13

10,000000

12.000

2.000

10.000 104,503688

5.325.679,98

0,87

Összesen

43.928.226,68

7,19

50,600000

5.157.318,60

0,84

Összesen

5.157.318,60

0,84

Török lírában jegyzett kötvények összesen, 1,962260-s árfolyammal számítva

49.085.545,28

8,03

Kibocsátó ország: Amerikai Egyesült Államok JPMORGAN CHASE 07/17ZOMTN XS0323757319

0,000000

20.000

0

20.000

Magyar forintban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Magyarország FHB MORTGAGE BK 02-12FLR

HU0000650205 2)

6,600000

0

0

100.000

97,875000

346.932,93

0,06

FHB MORTGAGE BK 03-13

HU0000650593

8,250000

0

0

400.000 101,875800

1.444.457,50

0,24

HUNGARY 02-13 13/D

HU0000402045 k.* 6,750000

0

0 1.000.000

98,493981

3.491.270,00

0,57

HUNGARY 03-14 14/C

HU0000402193

5,500000 1.800.000

600.000 1.200.000

93,168383

3.962.995,22

0,65

HUNGARY 04-15 15/A

HU0000402268

8,000000 1.000.000

0 1.000.000

99,280796

3.519.159,86

0,58

HUNGARY 04-20 20/A

HU0000402235 k.* 7,500000 3.250.000

500.000 2.750.000

94,485254

9.210.229,96

1,51

HUNGARY 05-16 16/C

HU0000402318

0 1.750.000

88,676676

5.500.741,03

0,90

HUNGARY 06-11 11/B

HU0000402334 k.* 6,000000

0

99,560000

2.399.758,54

0,39

HUNGARY 06-12 12/B

HU0000402367

0 1.200.000 100,077699

4.256.888,77

0,70

HUNGARY 06-17 17/B

HU0000402375 k.* 6,750000 1.000.000

0 1.000.000

92,688259

3.285.477,29

0,54

HUNGARY 07-12 12/C

HU0000402417

6,000000 2.050.000

0 2.050.000

97,839294

7.109.530,41

1,16

HUNGARY 07-23 23/A

HU0000402383

6,000000 1.250.000

HUNGARY 08-19 19/A

HU0000402433

6,500000

5,500000 1.750.000 680.000

7,250000 1.200.000

680.000

81,994031

3.633.005,00

0,59

89,014002

1.419.856,93

0,23

Összesen

49.580.303,44

8,11

Magyar forintban jegyzett kötvények összesen, 282,115050-s árfolyammal számítva

49.580.303,44

8,11

500 105,767000

406.249,28

0,07

Összesen

406.249,28

0,07

750.000

0 1.250.000 300.000

450.000

USA dollárban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Görögország BLACK SEA TRADE+D. 09/12

XS0428689813

6,500000

0

0

Kibocsátó ország: Írország BOM CAPITAL 10/15MTN REGS

XS0494095754

6,699000

0

0

2.250 101,990000

1.762.838,49

0,29

GPB EUROBOND FIN. 05/15

XS0230577941

6,500000

0

2.000

3.000 103,000000

2.373.727,67

0,39

8


Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




TRANSCAPITALINVEST 07/14

XS0288747669

5,670000

0

0

3.000 104,875000

2.416.938,74

0,40

TRANSCAPITALINVEST 08/18

XS0381439305

8,700000

0

0

1.000 122,875000

943.921,64

0,15

TRANSRCREDIT FIN. 08/11

XS0372158054

9,000000

0

0

2.300 103,080000

1.821.271,37

0,30

Összesen

9.318.697,91

1,52

0,059200

113.428,20

0,02

Összesen

113.428,20

0,02

0,33

Kibocsátó ország: Kazahsztán BTA BANK 10/20 FLR REGS

XS0532995049

0,000000

0

0

2.494

Kibocsátó ország: Luxemburg CISAL 08/13 MTN

XS0347543901

7,100000

0

0

2.500 104,000000

1.997.311,31


XS0276456315 k.* 6,212000

0

0

2.000 104,750000

1.609.372,00

0,26

GAZ CAPITAL 07/22MTN REGS

XS0290580595

6,510000

0

0

2.000 101,125000

1.553.677,74

0,25

GAZ CAPITAL 07/37MTN REGS

XS0316524130

7,288000

0

0

2.000 103,625000

1.592.087,57

0,26

GAZ CAPITAL 08/13 REGS

XS0379583015 k.* 7,510000

0

0

2.000 109,000000

1.674.668,72

0,27

RSHB CAPITAL 08/18 REGS

XS0366630902

7,750000

0

0

5.000 108,500000

4.167.466,87

0,68

VTB CAPITAL 08/18MTN REGS

XS0365923977

6,875000

0

0

7.000 104,750000

5.632.802,00

0,92

VTB CAPITAL 10/15MTN REGS

XS0491998133

6,465000

0

2.000

5.000 103,500000

3.975.417,71

0,65

Összesen

22.202.803,92

3,63

2.500 101,000000

1.939.696,56

0,32

Összesen

1.939.696,56

0,32

Kibocsátó ország: Hollandia BG FINANCE B.V. 07/12

XS0283756624

9,000000

0

0

Kibocsátó ország: Ukrajna NJSC NAFTOGAZ UKR. 09/14

XS0459207121

9,500000

0

0

2.000 105,625000

UKRAINE 07/17 REGS

XS0330776617

6,750000

0

0

1.000

1.622.815,44

0,27

95,937500

736.988,67

0,12

Összesen

2.359.804,11

0,39

USA dollárban jegyzett kötvények összesen, 1,301750-s árfolyammal számítva

36.340.679,98

5,95

TŊzsdén jegyzett értékpapírok összesen 364.975.834,81

59,72

Szervezett piacok értékpapírjai Euróban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Németország COBA LOAN PART.06/16

XS0271772559

5,064000

0

0

1.000 101,730000

1.017.300,00

0,17

Összesen

1.017.300,00

0,17

500 101,660000

508.300,00

0,08

Összesen

508.300,00

0,08

15,500000

170.500,00

0,03

Összesen

170.500,00

0,03

Kibocsátó ország: Franciaország TPSA EUROFIN.FRANCE 04/11

XS0195792717

4,625000

0

0

Kibocsátó ország: Kazahsztán ASTANA FIN. JSC 07/10 MTN

XS0304676637

0,000000

0

0

1.100

9


Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Kibocsátó ország: Horvátország KROAT.ENTW.BANK 06/16

XS0260606560

4,807000

0

0

2.000

96,282800

1.925.656,00

0,32

KROATIEN 09/15

XS0431967230

6,500000

0

0

3.000 105,765000

3.172.950,00

0,52

Összesen

5.098.606,00

0,83

Kibocsátó ország: Litvánia LITAUEN 07/18

XS0327304001

4,850000

0

0

2.000 100,071000

2.001.420,00

0,33

LITAUEN 09/14

XS0435153068

9,375000

0

0

2.000 116,948000

2.338.960,00

0,38

Összesen

4.340.380,00

0,71

2.000 104,365000

2.087.300,00

0,34

Összesen

2.087.300,00

0,34

Kibocsátó ország: Luxemburg GAZ CAPITAL 05/15 REG.S

XS0220790934

5,875000

0

0

Kibocsátó ország: Macedónia MAZEDONIEN 05/15 REGS

XS0238022445

4,625000

0

0

1.000

93,940000

939.400,00

0,15

MAZEDONIEN 09/13

XS0438534579

9,875000

0

0

1.900 108,500000

2.061.500,00

0,34

Összesen

3.000.900,00

0,49

Kibocsátó ország: Hollandia CEZ FINANCE NOTES 04/11

XS0193834156

4,625000

0

0

PROCREDIT FIN. 07/12

XS0290385896

6,000000

0

0

500 101,685000 3.500

508.425,00

0,08

94,000000

3.290.000,00

0,54

Összesen

3.798.425,00

0,62

Kibocsátó ország: Lengyelország POLEN 09/14 MTN

XS0410961014 k.* 5,875000

0

2.000

5.500 106,980000

5.883.900,00

0,96

POLEN 10/17 MTN

XS0498285351

3,750000

0

0

4.000

3.990.400,00

0,65

WARSCHAU, STADT 09/14

XS0426658943

6,875000

0

0

3.000 110,100000

3.303.000,00

0,54

Összesen

13.177.300,00

2,16

99,760000

Kibocsátó ország: Románia BUKAREST 05/15

XS0222425471

4,125000

0

0

5.700

93,375000

5.322.375,00

0,87

RUMAENIEN 10/15

XS0495980095 k.* 5,000000

0

0

4.000

99,000000

3.960.000,00

0,65

Összesen

9.282.375,00

1,52

94,700000

1.894.000,00

0,31

Összesen

1.894.000,00

0,31

1.000 111,743000

1.117.430,00

0,18

Összesen

1.117.430,00

0,18

Kibocsátó ország: Svédország PKO FINANCE 10/15 MTN

XS0545031642

3,733000

2.000

0

2.000

Kibocsátó ország: Cseh Köztársaság CEZ AS 09/15 MTN

10

XS0430082932

5,750000

0

0


Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Kibocsátó ország: Magyarország HUNGARY 08/18

XS0369470397

5,750000

0

0

3.000

96,792000

2.903.760,00

0,48

MOL NYRT. 05/15

XS0231264275

3,875000

0

0

5.000

89,000000

4.450.000,00

0,73

ORSZAGOS TAK.KER BK 06/16

XS0268320800

5,270000

0

0

2.500

86,755000

2.168.875,00

0,35

OTP JELZALOGBANK 09/11MTN

XS0471918077

4,125000

0

0

1.000

99,500000

995.000,00

0,16

Összesen

10.517.635,00

1,72


56.010.451,00

9,17

Lengyel zlotyban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Németország LB HESS.-THUER. 02/12 ZY

XS0150657376

LBBW

XS0141376961

02/12

0,000000

91,760000

2.958.451,03

0,48

8.000 102,883000

2.041.273,68

0,33

Összesen

4.999.724,71

0,82

Lengyel zlotyban jegyzett kötvények összesen, 4,032110-s árfolyammal számítva

4.999.724,71

0,82

99,970000

731.361,69

0,12

Összesen

731.361,69

0,12


731.361,69

0,12

99,877200

959.646,42

0,16

Összesen

959.646,42

0,16

8,000000

13.000

0

0

0

13.000

Orosz rubelben jegyzett kötvények Kibocsátó: Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank EUR. BK REC.DEV.07/10 MTN

XS0334979977

6,500000

0

20.000

30.000

Cseh koronában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Hollandia E.ON INTL FIN. 08/13 MTN

XS0350806351

1,970000

0

0

24.000

Kibocsátó ország: Spanyolország TELEFONICA EM. 07/12 MTN

XS0305574096

4,351000

0

0

30.000 101,750000

1.222.050,96

0,20

TELEFONICA EM. 07/14 MTN

XS0305574682

4,623000

0

0

60.000 101,430600

2.436.429,73

0,40

Összesen

3.658.480,69

0,60

0,68

Kibocsátó ország: Cseh Köztársaság CZECH REP. 2012 50

CZ0001001887

3,550000

0

0

100.000 103,752000

4.153.652,14

CZECH REP. 2013

CZ0001000814

3,700000

0

0

50.000 104,193000

2.085.653,66

0,34

CZECH REP. 2015 44

CZ0001001143

3,800000

0

0

118.000 103,630000

4.895.546,17

0,80

CZECH REP. 2017 51

CZ0001001903

4,000000

0

0

80.000 105,387000

3.375.286,75

0,55

CZECH REP. 2018

CZ0001000822

4,600000

0

0

150.000 108,290000

6.502.992,57

1,06

CZECH REP. 2019 56

CZ0001002471

5,000000

250.000

0

250.000 109,659100

10.975.348,80

1,80

CZECH REP. 2020 46

CZ0001001317

3,750000

0

0

224.000

99,975000

8.965.470,30

1,47

CZECH REP. 2036 49

CZ0001001796

4,200000

0

0

160.000 100,535000

6.439.778,21

1,05

Összesen

47.393.728,60

7,76


52.011.855,71

8,51

11


Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Régi török lírában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Németország KRED.F.WIED.07/17 MTN TN

XS0283199247

14,500000

0

0

14.500 126,950000

9.380.892,44

1,54

Összesen

9.380.892,44

1,54

Kibocsátó ország: Hollandia RABOBK NED. 05/15 ZO MTN

XS0213576001

0,000000

RABOBK NEDERLD 09/12 MTN

XS0429357782

11,000000

11.000

0

500

0

11.000

70,050000

3.926.849,65

0,64

5.500 105,410000

2.954.526,92

0,48

Összesen

6.881.376,57

1,13

Kibocsátó: Európai Beruházási Bank EIB EUR. INV.BK05/15ZOMTN

XS0213151920

0,000000

7.000

0

7.000

71,590000

2.553.840,98

0,42

EIB EUR. INV.BK06/16ZOMTN

XS0246516149

0,000000

15.000

0

15.000

65,190000

4.983.284,58

0,82

EIB EUR.INV.BK 06/16 MTN

XS0258970051

14,000000

0

0

22.750 123,595000

14.329.325,62

2,34

Összesen

21.866.451,18

3,58

9.300 124,595000

5.905.096,67

0,97

Összesen

5.905.096,67

0,97

Régi török lírában jegyzett kötvények összesen, 1,962260-s árfolyammal számítva

44.033.816,86

7,21

98,736600

3.429.872,60

0,56

Összesen

3.429.872,60

0,56

Magyar forintban jegyzett kötvények összesen, 282,115050-s árfolyammal számítva

3.429.872,60

0,56

1.000 102,250000

785.481,08

0,13

Összesen

785.481,08

0,13

2.000 104,500000

1.605.531,02

0,26

Összesen

1.605.531,02

0,26

Kibocsátó: Világbank WORLD BK 07/17 MTN

XS0299049527

13,625000

0

0

Magyar forintban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Ausztria ERSTE GROUP BANK AG 05/11 MT XS0213356735

7,150000

0

0

980.000

USA dollárban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Belorusz BELARUS 10/15

XS0529394701

8,750000

1.000

0

Kibocsátó ország: Grúzia GEORGIEN 08/13

XS0357503043

7,500000

0

0

Kibocsátó ország: Nagy-Britannia CS INT. 05/12

XS0230955642

6,800000

0

0

1.000

99,400000

763.587,48

0,12

CS INT. 06/11 E-I.BK UKR.

XS0267147881

7,650000

0

0

1.000 100,850000

774.726,33

0,13

HSBC BANK 06/11

XS0278743710

7,750000

0

0

2.000 100,925000

1.550.604,95

0,25

UKRAINE MTN FIN. 08/11

XS0377629547

9,250000

0

0

2.000 101,740000

1.563.126,56

0,26

Összesen

4.652.045,32

0,76

12


Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Kibocsátó ország: Kazahsztán BTA BANK 10/18 REGS

XS0532988770

10,750000

0

0

BTA BANK 10/25 REGS

XS0532990677

7,200000

0

0

CJSC DEV.BK KAZAKHS. 2013

XS0179958805

7,375000

1.000

0

1.207 105,000000 273

973.567,58

0,16

70,000000

147.058,34

0,02

1.000 109,348500

840.011,52

0,14

Összesen

1.960.637,44

0,32

1.500 112,000000

1.290.570,39

0,21

Összesen

1.290.570,39

0,21

Kibocsátó ország: Litvánia LITAUEN 10/20 REGS

XS0485991417

7,375000

0

0

Kibocsátó ország: Luxemburg ALROSA FINANCE 04/14 REGS

XS0205828477 k.* 8,875000

0

0

1.500 110,750000

1.276.166,70

0,21


XS0191754729

8,625000

0

0

2.000 119,875000

1.841.751,49

0,30

KUZNETSKI CAP. 06/13 REGS

XS0253894256

7,335000

2.000

0

2.000 105,415000

1.619.589,01

0,27

KUZNETSKI CAP. 07/17 FLR

XS0299183250

6,807000

0

0

2.500

98,750000

1.896.485,50

0,31

T2 CAPL FIN. 07/17 REGS

USL93580AA37

6,950000

0

0

3.000 103,075000

2.375.456,12

0,39

TENGIZCHEV.FIN. 04/14REGS

USY8586EAA56

6,124000

0

0

2.500 105,000000

1.153.080,65

0,19

TNK-BP FINANCE 06/16 REGS

XS0261906738

7,500000

0

0

2.000 111,000000

1.705.396,58

0,28


XS0292529046

6,125000

0

0

3.000 104,187500

2.401.094,68

0,39


XS0292530309

6,625000

0

0

2.000 106,500000

1.636.258,88

0,27


XS0324963932

7,875000

0

0

2.000 112,937500

1.735.164,20

0,28

Összesen

17.640.443,81

2,89

Kibocsátó ország: Hollandia LUKOIL INTL FIN. 07/17

XS0304273948

6,356000

0

0

2.000 105,125000

1.615.133,47

0,26

LUKOIL INTL FIN. 07/22

XS0304274599

6,656000

0

750

1.750 101,375000

1.362.828,88

0,22

NURFINANCE 06/11

XS0269698246

9,375000

0

0

2.000

95,750000

1.471.096,60

0,24

Összesen

4.449.058,95

0,73

2.000 111,000000

1.705.396,58

0,28

Összesen

1.705.396,58

0,28

98,500000

2.824.915,18

0,46

Összesen

2.824.915,18

0,46

Kibocsátó ország: Lengyelország POLEN 09/19

US731011AR30

6,375000

0

2.000

Kibocsátó ország: Szerbia, Koszovóval együtt SERBIEN 05/24

XS0214240482

6,750000

0

0

4.000

Kibocsátó ország: Törökország TURKEY 06/36

US900123AY60

6,875000

2.000

0

2.000 114,750000

1.763.011,33

0,29

TURKEY 09/17

US900123BE97

7,500000

0

0

4.000 121,250000

3.725.753,79

0,61

TURKEY 10/21

US900123BH29

5,625000

0

0

5.000 107,375000

4.124.255,81

0,67

Összesen

9.613.020,93

1,57

13


Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Kibocsátó ország: Magyarország HUNGARY 10/20

US445545AD87 k.* 6,250000

0

0

2.000

97,000000

1.490.301,52

0,24

Összesen

1.490.301,52

0,24

USA dollárban jegyzett kötvények összesen, 1,301750-s árfolyammal számítva

48.017.402,22

7,86

Szervezett piacok értékpapírjai összesen 209.234.484,79

34,24

TŊzsdén nem jegyzett értékpapírok USA dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Kazahsztán BTA BANK JSC GDR REG S

US05574Y2090

0

0

5.829

22,704168

101.665,14

0,02

Összesen

101.665,14

0,02

USA dollárban jegyzett részvények összesen, 1,301750-s árfolyammal számítva

101.665,14

0,02

99,745000

997.450,00

0,16

Összesen

997.450,00

0,16


997.450,00

0,16

98,624000

458.658,68

0,08

Összesen

458.658,68

0,08

Régi román lejben jegyzett kötvények összesen, 4,300540-s árfolyammal számítva

458.658,68

0,08

97,560000

1.405.665,12

0,23

Összesen

1.405.665,12

0,23


1.405.665,12

0,23

80.000 105,563100

2.803.242,38

0,46

Összesen

2.803.242,38

0,46

Szlovák koronában jegyzett kötvények összesen, 0,033194-s árfolyammal számítva

2.803.242,38

0,46

Euróban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Magyarország OTP JELZALOGBANK 06-11

HU0000651658

4,250000

0

0

1.000

Régi román lejben jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Románia RUMAENIEN 10/09.02.11 ZO

RO1011CTN0O2

0,000000

2.000

0

2.000

Orosz rubelben jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Nagy-Britannia DT. BK AG LDN 07/13MTNFLR

XS0308551836

1,646462

130.000

0

130.000

Szlovák koronában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Ausztria HYPO ALPE-AD 02/12MTN

14

XS0141489814

7,750000

0

0


Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam

Árfolyamérték

%-os

euróban


arány a kötvényvagyonra vetítve

Cseh koronában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Cseh Köztársaság S MORAVA LEASG 07-12 FLR

CZ0003501504

2,010000

0

0

30.000

99,550000

1.195.628,24

0,20

Összesen

1.195.628,24

0,20


1.195.628,24

0,20

TŊzsdén nem jegyzett értékpapírok összesen

6.962.309,56

1,14

nem realizált HatáridŊs devizaügyletek

eredmény EUR-ban

Euróban jegyzett határidŊs devizaügyletek Kibocsátó ország: Ausztria FXF NSPEST EUR/TRY 27.07.10

FXF_NTX_3550529

3.562.341

-4.974,27

0,00

FXF NSPEST EUR/USD 03.12.10

FXF_NTX_3551268

81.639.929

-6.319.716,53

-1,03 -1,03

Összesen

-6.324.690,80

Euróban jegyzett határidŊs devizaügyletek összesen

-6.324.690,80

-1,03

HatáridŊs devizaügyletek összesen

-6.324.690,80

-1,03

-0,16

Swapok Euróban jegyzett swap ügyletek Kibocsátó ország: Ausztria CCSW 32384, VAR/FIX 140

CCSW00032384

4.638.219

-967.062,45

CDS UNGARN 3Y 0,52

CDSS00003046

3.500.000

-12.905,22

0,00

CDS OTP 4Y 1,39

CDSS00025033

5.000.000

253.467,60

0,04

CDS OTP 4Y 1,41

CDSS00025023

5.000.000

-252.234,84

-0,04

Összesen

-978.734,91

-0,16

Euróban jegyzett swap ügyletek összesen

-978.734,91

-0,16

USA dollárban jegyzett swapok CDS KAZKOMMERTS 9Y 9,99

CDSS00022413

2.000.000

123609,85

0,02

CDS KAZKOMMERTS 5 YR 5,70

CDSS00013992

5.000.000

-143010,51

-0,02

CDS GAZPROM 5 YR 1,00

CDSS00013928

5.000.000

-64.696,88

-0,01

Összesen

-84.097,54

-0,01

USA dollárban jegyzett swap ügyletek összesen, 1,301750-s árfolyammal számítva

-84.097,54

-0,01

Swapok összesen

-1.062.832,45

-0,17

15

ESPA BOND DANUBIA Az alap vagyonának összetétele Értékpapírok

581.172.629,16

95,10

HatáridŊs devizaügyletek

-6.324.690,80

- 1,03

Swapok

-1.062.832,45

- 0,17

Bankbetétek

23.519.848,06

3,85

Kamatkövetelések

13.798.818,16

2,26

-3.017,64

- 0,00

611.100.754,49

100,00

Egyéb elhatárolások A Befektetési alap vagyona Forgalomban levŊ osztalékos befektetési jegyek

darab

6.117.452

Forgalomban levŊ hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek

darab

1.521.950

Forgalomban levŊ teljes hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek

darab

107.674

Osztalékos befektetési jegyek értéke

Euró

65,37

HozamtŊkésítŊ befektetési jegyek értéke

Euró

128,52

Teljes hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek értéke

Euró

145,02

1) Változó kamatozás a „Coefficient Inflation Index Poland” szerint, minimális kamat: 3%; tőke-visszafizetés (100%-os) 2) Változó kamatozás az egyéves Treasury Benchmark Rate számtani átlagának függvényében; tőke-visszafizetés (100%-os)

* A vagyonkimutatásban „k.” rövidítéssel jelölt és alább felsorolt értékpapírok 2010. november 30-án az alább feltüntetett (rész-)összegek erejéig és a lent megadott díjakkal ki voltak kölcsönözve az Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG értékpapír-kölcsönzési rendszerében: Értékpapír megnevezése

Azonosító-

kölcsönadott

szám

Díj-

(rész-)összeg tétel %-ban darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)

ALROSA FINANCE 04/14 REGS

XS0205828477

1.500

0,10


XS0276456315

1.000

0,10

GAZ CAPITAL 08/13 REGS

XS0379583015

1.900

0,15

HUNGARY 02-13 13/D

HU0000402045

1.000.000

0,10

HUNGARY 04-20 20/A

HU0000402235

760.000

0,10

HUNGARY 06-11 11/B

HU0000402334

680.000

0,10

HUNGARY 06-17 17/B

HU0000402375

1.000.000

0,10

HUNGARY 10/20

US445545AD87

1.000

0,10

POLEN 02/13 1013

PL0000102836

2.000

0,10

POLEN 02/22 0922

PL0000102646

49.000

0,10

POLEN 06/12

PL0000104659

53.000

0,10

POLEN 07-13

PL0000105037

20.000

0,10

POLEN 08-14

PL0000105433

26.000

0,10

POLEN 08-19

PL0000105441

12.900

0,10

POLEN 09/14 MTN

XS0410961014

5.500

0,03

POLEN 09-12 ZO 0112

PL0000105730

2.500

0,10

POLEN 09-12 ZO 0712

PL0000105912

54.000

0,10

POLEN 09-15

PL0000105953

30.000

0,10

POLEN 10-20

PL0000106126

30.000

0,10

POLEN 2015

PL0000103602

59.500

0,10

RUMAENIEN 10/15

XS0495980095

2.000

0,10

Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól.

16

2010. évi féléves jelentés A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) TŊzsdén jegyzett értékpapírok Lengyel zlotyban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Lengyelország POLEN 00/10 1110

PL0000101937

6,000000

25.000

25.000

POLEN 08-10 ZO 0710

PL0000105078

0,000000

5.000

5.000

CZ0003501520

4,300000

0

60.000

HU0000652169

0,000000

25.500

25.500

XS0231140384

1,870000

0

30.000

TRT031110T10

0,000000

6.000

6.000

Cseh koronában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Cseh Köztársaság CEZ AS 07-10 Kibocsátó ország: Magyarország FHB MORTGAGE BK 08-10MTN

Kibocsátó ország: Amerikai Egyesült Államok HSBC FINANCE 05/10FLR MTN Török lírában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Törökország TURKEY 2010 ZO Magyar forintban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Magyarország FHB MORTGAGE BK 07-10

HU0000340526

7,000000

0

300.000

HUNGARY 07-10 10/D

HU0000402409

6,250000

100.000

100.000

MKB BANK 05-10 FLR

HU0000339171

6,750000

0

200.000

XS0205358061

4,000000

0

30.000

XS0305573957

1,590000

0

30.000

Szervezett piacok értékpapírjai Cseh koronában jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Németország HSH NORDBANK MTN 04/10 KC Kibocsátó ország: Spanyolország TELEFONICA EM. 07/10 FLR

17


Azonosító-

Kamatláb

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) USA dollárban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Horvátország KROATIEN 96/10 FLR A

XS0068364610

1,250000

0

6.938

XS0376189857

9,750000

0

2.000

XS0373641009

9,125000

0

2.000

XS0229723753

4,600000

0

5.000

Kibocsátó ország: Luxemburg STEEL CAP.08/13 SEVERSTAL Kibocsátó ország: Hollandia KAZMUNAIGAZ FIN.SUB 08/18 TŊzsdén nem jegyzett értékpapírok Lengyel zlotyban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Olaszország BCA POP VICEN. 05/10 MTN Román lejben jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Románia RUMAENIEN 09/28.07.10 ZO

RO0910CTN0R9

0,000000

3.300

3.300

RUMAENIEN 10/08.09.10 ZO

RO1010CTN080

0,000000

10.000

10.000


RO1010CTN0E4

0,000000

10.000

10.000


RO1010CTN0C8

0,000000

2.000

2.000

HU0000517958

0,000000

100.000

100.000

Magyar forintban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Magyarország HUNGARY 13.10.2010 ZO

Bécs, 2010. december

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Mag. Bednar

18

Mag. Gasser

Dr. Gschiegl

ESPA BOND DANUBIA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap évi féléves jelentés

Recommend Documents