ESPA STOCK AMERICA Az InvFG 20. §-a szerinti közös tulajdonú alap
2009. évi féléves jelentés
2009. évi féléves jelentés
Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2009. december 31-i vagyonkimutatás........................................................................................................................ 4
ESPA STOCK AMERICA
Általános információk az Alapkezelőről A társaság
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Törzstőke
4,50 millió EUR
Tagok
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (2008. augusztus 8-ig: 81,42%; 2008. augusztus 9-től 2008. október 5-ig: 38,46%) Erste Group Bank AG (2008. augusztus 9-től 2008. október 5-ig: 42,96%) Erste Asset Management GmbH (korábban: FINAG Holding GmbH, 2008. október 6-tól: 81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)
Felügyelőbizottság
Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Mag. Dr. Kurt STÖBER igazgató (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER
Ügyvezetők
Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Cégjegyzők
Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Anton KOVAR Günther MANDL Peter RIEDERER Christian SCHÖN (2009. december 15-től) Mag. Jürgen SINGER Ernst Rudolf THIER
Állami felügyelők
MR Mag. Wolfgang Pechriggl AD Erwin Gruber
Könyvvizsgáló
ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Letétkezelő
Erste Group Bank AG
2
2009. évi féléves jelentés
Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA STOCK AMERICA közös tulajdonú alapnak a 2009. július 1-től 2009. december 31-ig tartó időszakára vonatkozó jelentését.
A Befektetési alap alakulása A részvénypiacok 2009. március elejei mélypontokat követő erőteljes fellendülése után az új pénzügyi év a nyáron enyhe árfolyamcsökkenésekkel indult. A 2. negyedévi, a vártnál jóval jobban alakuló vállalati eredmények azonban már július közepétől lehetővé tették az emelkedés folytatódását. A piacokat segítette ezen kívül az amerikai jegybanknak a kamatlábakat alacsonyan tartó politikája, valamint az, hogy az Egyesült Államok konjunktúrájáról a második félévtől kezdve egyre kedvezőbb hírek érkeztek. A harmincas évek óta nem látott hosszúságú recesszió a 3. negyedévben végleg véget ért. A meglepő módon pozitív vállalati jelentések, valamint az Egyesült Államok gazdaságáról érkező továbbra is kedvező hírek a jelentési időszak végéig kellemes tőzsdei környezetet biztosítottak. 2009 második félévében elsősorban a ciklikus ágazatok – pl. nyersanyagok, ciklikus fogyasztási termékek, technológia és ipar – a javuló konjunktúrakilátásoknak köszönhetően az átlagnál jobb teljesítményre voltak képesek, míg a defenzív piaci szegmensek – mint a szolgáltatóés a telekommunikációs vállalatok, az alapvető fogyasztási cikkek gyártói, de az egészségügyi vállalatok is – a piac általános alakulásánál rosszabbul szerepeltek. A jelentési időszakban főként a ciklikus fogyasztási termékek, a nyersanyagok, a pénzügyek, az energia és az ipar területén vásároltunk részvényeket a Befektetési alap számára, így azt a folytatódó konjunkturális fellendülésnek megfelelően pozícionáltuk. Az alap befektetési aránya a jelentési időszakban 95% és 105% között alakult. A Befektetési alap teljesítménye a jelentési időszakban 17,81% volt. Az elmúlt hónapok jelentős árfolyam-emelkedéseit követően most egy konszolidációs szakaszra számítunk az amerikai részvénypiacon. Az alacsony kamatlábra irányuló politika folytatódása, az Egyesült Államok gazdaságáról érkező további kedvező jelzések és – ehhez kapcsolódóan – a növekvő vállalati nyereségek azonban várhatóan az következő hónapokban is kedvező keretfeltételeket teremtenek az amerikai részvények számára.
3
ESPA STOCK AMERICA
A Befektetési alap vagyonának összetétele 2009. december 31. millió USD % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Kanadai dollár USA dollár Értékpapír-állomány Határidős tőzsdei ügyletek Hitelintézettel szembeni követelések/kötelezettségek Elhatárolt kamatok A Befektetési alap vagyona
3,6 48,6 52,2 0,0 0,0 52,2
-
-
6,90 93,18 100,08 0,08 0,00 100,00
2009. június 30. millió USD %
-
2,8 41,6 44,4 0,0 1,0 0,0 45,4
-
6,22 91,57 97,79 0,03 2,24 0,00 100,00
2009. december 31-i vagyonkimutatás
(az értékpapír-vagyonban 2009. július 1. és 2009. december 31. között bekövetkezett változásokkal együtt)
Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték USD-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Kanadai dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KANADA INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL
CA4558711038
19.900
0
19.900
32,200000 Összesen
Összesen CAD-ban, 1,048350-s árfolyammal számítva
611.227,22
1,17
611.227,22
1,17
611.227,22
1,17
0,63
USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: EGYESÜLT ÁLLAMOK CATERPILLAR
US1491231015
5.800
0
5.800
56,990000
330.542,00
COLGATE-PALMOLIVE
US1941621039
3.000
0
3.000
82,150000
246.450,00
0,47
DOW CHEMICAL
US2605431038
17.300
2.500
14.800
27,630000
408.924,00
0,78
GEN ELECTRIC CO
US3696041033
0
9.700
22.200
15,130000
335.886,00
0,64
MICROSOFT CORP
US5949181045
10.400
18.600
10.400
30,490000
317.096,00
0,61
VERIZON COMM INC
US92343V1044
9.500
16.300
9.500
314.735,00
0,60
1.953.633,00
3,74
33,130000 Összesen
4
Összesen USD
1.953.633,00
3,74
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
2.564.860,22
4,91
2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték USD-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Kanadai dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KANADA CAMECO CORP.
CA13321L1085
11.900
610
11.290
33,930000
365.402,52
0,70
CDN NAT RES LTD
CA1363851017
6.100
310
5.790
76,000000
419.745,35
0,80
FIRST QUANTUM MINLS
CA3359341052
2.600
380
2.220
80,260000
169.959,67
0,33
NIKO RESOURCES
CA6539051095
7.000
360
6.640
98,400000
623.242,30
1,19
SHERRITT INTL CORP.
CA8239011031
27.100
4.000
23.100
6,570000
144.767,51
0,28
SUNCOR ENERGY (NEW)
CA8672241079
16.700
860
15.840
37,210000
562.222,98
1,08
TALISMAN ENERGY
CA87425E1034
18.800
970
17.830
19,690000
334.881,23
0,64
TECK COMINCO B SUB.VTG
CA8787422044
12.300
1.800
10.500
36,820000
368.779,55
0,71
Összesen Összesen CAD-ban, 1,048350-s árfolyammal számítva
2.989.001,11
5,73
2.989.001,11
5,73
USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BERMUDA PARTNERRE LTD
BMG6852T1053
7.700
0
7.700
74,660000
574.882,00
1,10
RENAISSANCERE HLDGS
BMG7496G1033
10.200
0
10.200
53,150000
542.130,00
1,04
1.117.012,00
2,14
Összesen Kibocsátó ország: KAJMÁN-SZIGETEK GARMIN LTD
KYG372601099
6.000
500
5.500
30,700000
168.850,00
0,32
SEAGATE TECHNO.
KYG7945J1040
0
17.600
30.900
18,190000
562.071,00
1,08
730.921,00
1,40
Összesen Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG ACCENTURE LTD
IE00B4BNMY34
23.900
16.400
7.500
41,500000
311.250,00
0,60
INGERSOLL-RAND PLC
IE00B6330302
15.200
0
15.200
35,740000
543.248,00
1,04
854.498,00
1,64
67,540000
236.390,00
0,45
49,860000
516.051,00
0,99
752.441,00
1,44
182.016,00
0,35
182.016,00
0,35
510.640,00
0,98
510.640,00
0,98
Összesen Kibocsátó ország: KANADA RESEARCH IN MOTION
CA7609751028
6.600
3.100
3.500
ULTRA PETROLEUM CORP.
CA9039141093
10.900
550
10.350
Összesen Kibocsátó ország: LIBÉRIA ROYAL CARIB.CRUISES
LR0008862868
7.200
0
7.200
25,280000 Összesen
Kibocsátó ország: SVÁJC TYCO ELECTRONICS NAM.
CH0102993182
20.800
0
20.800
24,550000 Összesen
5
ESPA STOCK AMERICA Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték USD-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: SZINGAPÚR FLEXTRONICS INTERNAT.
SG9999000020
0
21.300
84.600
7,310000 Összesen
618.426,00
1,18
618.426,00
1,18
Kibocsátó ország: EGYESÜLT ÁLLAMOK 3M CO.
US88579Y1010
3.800
0
3.800
82,670000
314.146,00
0,60
ABBOT LABORATORIES
US0028241000
0
4.950
7.400
53,990000
399.526,00
0,77
AES CORP.
US00130H1059
26.200
0
26.200
13,310000
348.722,00
0,67
AFLAC INC.
US0010551028
0
18.700
9.800
46,250000
453.250,00
0,87
AIR PROD.& CHEM
US0091581068
3.100
460
2.640
81,060000
213.998,40
0,41
ALCOA INC.
US0138171014
28.200
4.100
24.100
16,120000
388.492,00
0,74
ALLIANCE DATA SYS.
US0185811082
8.600
0
8.600
64,590000
555.474,00
1,06
ALPHA NATURAL RESOURCES
US02076X1028
3.100
800
14.700
43,380000
637.686,00
1,22
AMAZON.COM INC.
US0231351067
1.900
150
1.750 134,520000
235.410,00
0,45
AMERICAN EXPRESS
US0258161092
7.700
0
7.700
312.004,00
0,60
AMERICAN INT.GROUP
US0268747849
7.000
0
7.000
29,980000
209.860,00
0,40
ANN.CAP.MAN.
US0357104092
14.900
0
30.000
17,350000
520.500,00
1,00
40,520000
APPLE COMPUTER INC.
US0378331005
1.500
0
316.290,00
0,61
AT + T INC.
US00206R1023
19.500
0
19.500
1.500 210,860000 28,030000
546.585,00
1,05
AUTONATION INC.
US05329W1027
13.400
1.000
12.400
19,150000
237.460,00
0,45
AVON PROD
US0543031027
7.000
0
7.000
31,500000
220.500,00
0,42
BANK OF AMERICA
US0605051046
42.700
0
42.700
15,060000
643.062,00
1,23
CALPINE CORP. NEW
US1313473043
37.500
0
37.500
11,000000
412.500,00
0,79 0,62
CAMERON INTL
US13342B1052
8.100
410
7.690
41,800000
321.442,00
CARMAX INC.
US1431301027
0
27.500
13.200
24,250000
320.100,00
0,61
CBS CORP.(NEW)
US1248572026
13.800
0
13.800
14,050000
193.890,00
0,37
CELANESE CORP. A
US1508701034
18.200
2.700
15.500
32,100000
497.550,00
0,95
CHESAPEAKE ENERGY
US1651671075
12.800
660
12.140
25,880000
314.183,20
0,60
CIGNA CORP
US1255091092
11.000
0
11.000
35,270000
387.970,00
0,74
CISCO SYSTEMS
US17275R1023
13.000
0
13.000
23,940000
311.220,00
0,60
CITIGROUP INC
US1729671016
80.000
0
80.000
3,310000
264.800,00
0,51
CLIFFS NATURAL RESOURCES
US18683K1016
6.500
960
5.540
46,090000
255.338,60
0,49
COACH INC.
US1897541041
7.300
600
6.700
36,530000
244.751,00
0,47
COCA-COLA CO
US1912161007
0
5.700
5.500
57,000000
313.500,00
0,60
COGNIZANT TECH. SOL.A
US1924461023
6.700
0
6.700
45,300000
303.510,00
0,58
CONAGRA INC.
US2058871029
9.300
0
9.300
23,050000
214.365,00
0,41
CUMMINS ENGINE
US2310211063
9.500
0
9.500
45,860000
435.670,00
0,83
DELL INC.
US24702R1014
28.400
0
28.400
14,360000
407.824,00
0,78
DISCOVERY COMMUN.A
US25470F1049
9.700
400
9.300
30,670000
285.231,00
0,55
DONNELLEY -R.R.-
US2578671016
23.000
0
23.000
22,270000
512.210,00
0,98
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP
US26138E1091
7.600
0
7.600
28,300000
215.080,00
0,41
E TRADE GRP INC
US2692461047
200.000
0
200.000
1,750000
350.000,00
0,67
EASTMAN CHEM. CO.
US2774321002
8.300
1.200
7.100
60,240000
427.704,00
0,82
ELI LILLY
US5324571083
5.800
0
5.800
35,710000
207.118,00
0,40
EMERSON ELECTRIC
US2910111044
6.100
0
6.100
42,600000
259.860,00
0,50
ENERGIZER HLDGS
US29266R1086
2.800
0
2.800
61,280000
171.584,00
0,33
EXPRESS SCRIPTS
US3021821000
3.000
6.200
3.000
86,450000
259.350,00
0,50
6
2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték USD-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
EXXON MOBIL
US30231G1022
0
9.350
6.550
68,190000
446.644,50
FEDEX CORP.
US31428X1063
3.100
0
3.100
83,450000
258.695,00
0,86 0,50
FIFTH THIRD BANCORP
US3167731005
30.700
0
30.700
9,750000
299.325,00
0,57
FIRST AMERICAN CORP.
US3185223076
5.800
0
15.500
33,110000
513.205,00
0,98
FLOWSERVE CORP.
US34354P1057
5.500
0
5.500
94,530000
519.915,00
1,00
FORD MOTOR
US3453708600
36.600
3.000
33.600
10,000000
336.000,00
0,64
FOREST LABORATORIES
US3458381064
4.500
0
4.500
32,110000
144.495,00
0,28 0,82
FREEPORT MCMORAN & GOLD
US35671D8570
6.200
900
5.300
80,290000
425.537,00
GENERAL MILLS
US3703341046
3.700
0
3.700
70,810000
261.997,00
0,50
GENL DYNAMICS CORP
US3695501086
2.000
0
2.000
68,170000
136.340,00
0,26
GOLDMAN SACHS
US38141G1040
0
1.100
4.000 168,840000
675.360,00
1,29
GOOGLE INC. CLASS A
US38259P5089
500
1.410
500 619,980000
309.990,00
0,59
HARLEY-DAVIDSON
US4128221086
7.500
630
6.870
25,200000
173.124,00
0,33
HARRIS CORP.
US4138751056
6.250
0
6.250
47,550000
297.187,50
0,57
HARTFORD FINANCIAL
US4165151048
12.500
0
12.500
23,260000
290.750,00
0,56
HONEYWELL INTL
US4385161066
3.500
15.000
3.500
39,200000
137.200,00
0,26
HUMANA INC
US4448591028
5.700
0
5.700
43,890000
250.173,00
0,48
ILLINOIS TOOLS
US4523081093
6.400
0
6.400
47,990000
307.136,00
0,59
INTEGRYS ENERGY GROUP
US45822P1057
4.350
0
4.350
41,990000
182.656,50
0,35
INTERPUBLIC
US4606901001
30.700
0
30.700
7,380000
226.566,00
0,43
12.100
INTL PAPER
US4601461035
14.200
2.100
INTUITIVE SURGICAL
US46120E6023
1.500
0
26,780000
324.038,00
0,62
1.500 303,320000
454.980,00
J.C. PENNY CO
US7081601061
6.900
0,87
575
6.325
26,610000
168.308,25
JEFFERIES GROUP
US4723191023
0,32
17.300
0
17.300
23,730000
410.529,00
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
0,79
5.000
0
17.300
64,410000
1.114.293,00
2,14
JOHNSON CONTROLS INC. JOY GLOBAL INC.
US4783661071
7.900
0
7.900
27,240000
215.196,00
0,41
US4811651086
10.400
0
10.400
51,590000
536.536,00
1,03
LEGG MASON INC.
US5249011058
14.300
0
14.300
30,160000
431.288,00
0,83
LEXMARK INTL A
US5297711070
8.100
0
8.100
25,980000
210.438,00
0,40
LIBERTY GLOBAL INC
US5305551013
8.600
0
8.600
21,910000
188.426,00
0,36
LIMITED INC.
US5327161072
13.400
800
12.600
19,240000
242.424,00
0,46
LINCOLN NATIONAL CORP.
US5341871094
12.000
0
12.000
24,880000
298.560,00
0,57
MACYS INC.
US55616P1049
11.600
0
11.600
16,760000
194.416,00
0,37
MASCO CORP
US5745991068
27.700
0
27.700
13,810000
382.537,00
0,73
MASSEY ENERGIES
US5762061068
8.500
440
8.060
42,010000
338.600,60
0,65
MCKESSON CORP.
US58155Q1031
4.000
0
4.000
62,500000
250.000,00
0,48
MEADWESTVACO CORP.
US5833341077
18.400
2.750
15.650
28,630000
448.059,50
0,86
MEDCO HEALTH SOL.
US58405U1025
4.100
9.550
4.100
63,910000
262.031,00
0,50
MERCK CO. (NEW)
US58933Y1055
16.400
0
16.400
36,540000
599.256,00
1,15
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
58.400
0
58.400
10,560000
616.704,00
1,18
MOTOROLA INC
US6200761095
67.800
0
67.800
7,760000
526.128,00
1,01
MURPHY OIL CORP.
US6267171022
5.600
290
5.310
54,200000
287.802,00
0,55
MYLAN LABOR
US6285301072
24.000
0
24.000
18,430000
442.320,00
0,85
NATIONAL-OILWELL
US6370711011
11.000
12.293
10.440
44,090000
460.299,60
0,88
NEWELL RUBBERMAID
US6512291062
13.600
0
13.600
15,010000
204.136,00
0,39
NEWFIELD EXPLORATION
US6512901082
12.700
650
12.050
48,230000
581.171,50
1,11
NORDSTROM INC.
US6556641008
8.600
500
8.100
37,580000
304.398,00
0,58
OCCIDENTAL PET.
US6745991058
3.100
22.260
2.940
81,350000
239.169,00
0,46
OWENS-ILLINOIS
US6907684038
10.400
1.550
8.850
32,870000
290.899,50
0,56
PFIZER INC
US7170811035
41.900
0
41.900
18,190000
762.161,00
1,46
7
ESPA STOCK AMERICA Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték USD-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
PIONEER NATURAL RESOURCES
US7237871071
9.200
475
8.725
48,170000
420.283,25
POLO RALPH LAUREN
US7315721032
3.400
280
3.120
80,980000
252.657,60
0,48
PPG IND. INC.
US6935061076
3.600
530
3.070
58,540000
179.717,80
0,34
PRICELINE.COM
US7415034039
0
2.250
PROLOGIS
US7434101025
28.000
0
1.650 218,500000 28.000
13,690000
0,81
360.525,00
0,69
383.320,00
0,73
PRUDENTIAL FINL
US7443201022
7.500
0
7.500
49,760000
373.200,00
0,72
QWEST COMM INTL
US7491211097
49.000
0
49.000
4,210000
206.290,00
0,40
REYNOLDS AMERICAN INC.
US7617131062
8.400
0
8.400
52,970000
444.948,00
0,85
ROCKWELL INTL
US7739031091
11.800
0
11.800
46,980000
554.364,00
1,06
ROWAN COMPANIES
US7793821007
18.500
950
17.550
22,640000
397.332,00
0,76
SANDISK CORP
US80004C1018
22.200
0
22.200
28,990000
643.578,00
1,23
SEARS HLDGS CORP.
US8123501061 kölcs.*
4.500
0
4.500
83,450000
375.525,00
0,72
STARBUCKS CORP.
US8552441094
12.000
500
11.500
23,060000
265.190,00
0,51
STRYKER CORP.
US8636671013
5.100
0
5.100
50,370000
256.887,00
0,49
TERADATA
US88076W1036
21.000
0
21.000
31,430000
660.030,00
1,26
TEXTRON INC.
US8832031012
25.500
0
25.500
18,810000
479.655,00
0,92
TJX COS INC.
US8725401090
12.600
2.100
10.500
36,550000
383.775,00
0,74
VIRGIN MEDIA INC.
US92769L1017
17.500
1.460
16.040
16,830000
269.953,20
0,52
WAL-MART STORES
US9311421039
0
0
13.400
53,450000
716.230,00
1,37
WALGREEN CO
US9314221097
6.600
0
6.600
36,720000
242.352,00
0,46
WELLS FARGO & CO
US9497461015
5.200
0
23.700
26,990000
639.663,00
1,23
WESTERN DIGITAL
US9581021055
17.300
0
17.300
44,150000
763.795,00
1,46
WHIRLPOOL CORP
US9633201069
2.800
0
2.800
80,660000
225.848,00
0,43
41.912.236,50
80,31
Összesen USD
46.678.190,50
89,44
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN
49.667.191,61
95,16
52.232.051,83
100,08
- 40.640,53
- 0,08
Összesen
AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE ÉRTÉKPAPÍROK HITELINTÉZETTEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ELHATÁROLT KAMATOK AZ ALAP VAGYONA
FORGALOMBAN LEVʼn OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
111.586
FORGALOMBAN LEVʼn HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
123.345
FORGALOMBAN LEVʼn TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
22.854
OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
183,24
HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
217,08
TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
217,39
- 552,29
- 0,00
52.190.859,01
100,00
* A vagyonkimutatásban "kölcs." rövidítéssel jelölt értékpapír 2009. október 31-én 2200 db jegy részösszege erejéig évi 9,5%-os díjjal ki volt kölcsönözve az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG értékpapír-kölcsönzési rendszerében.
8
2009. évi féléves jelentés Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól.
A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek.
Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ACCENTURE A
BMG1150G1116
USD
0
16.400
ALIMENTATION COUCHE
CA01626P4033
CAD
0
31.900
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
US0394831020
USD
0
8.600
EMBARQ CORP.
US29078E1055
USD
0
8.900 10.100
DL -,01
EMPIRE CO. LTD
CA2918434077
CAD
0
ENSCO INTL INC.
US26874Q1004
USD
0
6.900
MERCK & CO
US5893311077
USD
0
16.400 15.000
METAVANTE HLDG
US5914071015
USD
15.000
RALCORP HLDGS
US7510281014
USD
0
6.050
TELUS - CA87971M1032 -
CA87971M9969
CAD
14.200
14.200
TELUS CORP.
CA87971M1032
CAD
0
14.200
CH0044328745
USD
0
6.200
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ACE LTD AMERISOURCEBERGEN CORP.
US03073E1055
USD
0
25.750
AMGEN INC
US0311621009
USD
7.000
7.000
AON CORP.
US0373891037
USD
0
9.600
APOLLO GROUP INC.
US0376041051
USD
0
7.500
ARCH CAPITAL GROUP
BMG0450A1053
USD
0
5.600
AUTOZONE INC
US0533321024
USD
0
3.500
BALL CORP.
US0584981064
USD
0
14.600
BARD C.R. INC.
US0673831097
USD
0
6.520
BAXTER INTL
US0718131099
USD
0
9.950
BECTON, DICKINSON & CO.
US0758871091
USD
0
7.850
BIOGEN IDEC INC.
US09062X1037
USD
0
7.900
BIOVAIL CORP.
CA09067J1093
USD
20.000
20.000
BLACK + DECKER
US0917971006
USD
5.000
5.000
BLOCK H. & R. INC.
US0936711052
USD
0
22.500
BMC SOFTWARE INC.
US0559211000
USD
0
14.300
BRISTOL-MYERS SQUIBB
US1101221083
USD
0
23.700
C.H. ROB. WORLDWIDE
US12541W2098
USD
0
9.200
CAMPBELL SOUP CO
US1344291091
USD
0
15.900
CDN TIRE CORP. LTD CL.A
CA1366812024
CAD
5.300
5.300
CENTURY TELEPHONE ENTERP.
US1567001060
USD
12.193
12.193
CHEVRONTEXACO
US1667641005
USD
0
9.900
CHURCH + DWIGHT CO. INC
US1713401024
USD
0
9.400
COMPUTER SCIENCES
US2053631048
USD
0
11.400
9
ESPA STOCK AMERICA Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) CONSOL ENERGY INC.
US20854P1093
USD
0
6.200
CORNING INC
US2193501051
USD
0
29.433
D.R.HORTON INC.
US23331A1097
USD
0
40.700
DEAN FOODS
US2423701042
USD
0
16.700
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
US25271C1027
USD
0
3.500
DIANA SHIPPING INC.
MHY2066G1044
USD
0
13.200
DUN+BRADSTREET (DEL.)
US26483E1001
USD
0
6.500
ECOLAB INC.
US2788651006
USD
0
15.900 8.600
EOG RESOURCES
US26875P1012
USD
0
FAIRFAX FINL HLDGS SV
CA3039011026
CAD
0
1.300
FAMILY DOLLAR STS
US3070001090
USD
0
17.100
FID.NAT.INFORM SERVIVES
US31620M1062
USD
20.250
20.250
GENZYME CORP
US3729171047
USD
0
6.400
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
USD
0
9.950
GOODYEAR TIRE RUBBER
US3825501014
USD
9.800
9.800
HANSEN NATURAL
US4113101053
USD
7.200
14.400
HUDSON CITY BANCORP INC.
US4436831071
USD
0
25.500
IBM CORP
US4592001014
USD
0
6.700
ILLUMINA INC.
US4523271090
USD
0
7.840 17.700
IMPERIAL OIL
CA4530384086
CAD
0
INT GAME TECHNOL
US4599021023
USD
8.700
8.700
JP MORGAN CHASE
US46625H1005
USD
0
22.300 9.000
KBR INC.
US48242W1062
USD
9.000
KIMBERLY-CLARK
US4943681035
USD
0
9.000
KINROSS GOLD CORP.
CA4969024047
USD
0
21.400
KLA-TENCOR CORP.
US4824801009
USD
17.400
17.400
LAB. CORP. AMER.
US50540R4092
USD
0
8.700
LIBERTY MEDIA HLDG
US53071M1045
USD
16.600
16.600
LORILLARD INC.
US5441471019
USD
0
5.950
MC DONALD'S
US5801351017
USD
0
14.100
MCAFEE INC.
US5790641063
USD
0
14.600
MCDERMOTT INTL INC.
PA5800371096
USD
21.700
21.700 12.100
METRO INC. A
CA59162N1096
CAD
0
MOLSON COORS BREWING B
US60871R2094
USD
0
9.750
NABORS INDUSTRIES
BMG6359F1032
USD
21.500
21.500
NOBEL CORP.
CH0033347318
USD
0
8.400
OLD REPUBLIC INTL
US6802231042
USD
41.600
41.600 25.400
ONEX CORP. (SUB. VTG)
CA68272K1030
CAD
25.400
ORACLE SYSTEM
US68389X1054
USD
0
32.100
PULTE CORP
US7458671010
USD
0
40.900
RAYMOND JAMES FINANCIAL
US7547301090
USD
23.000
23.000
RAYTHEON CO.
US7551115071
USD
0
12.000
SALESFORCE.COM
US79466L3024
USD
9.500
9.500
SCHLUMBERGER N.V.
AN8068571086
USD
0
4.400
SCIENCE APPS INTL
US78390X1019
USD
0
33.400
SHERWIN-WILLIAMS
US8243481061
USD
0
11.300
SINO-FOREST
CA82934H1010
CAD
0
26.500
SOUTH FINL GRP INC.
US8378411057
USD
150.000
150.000
STERICYCLE INC.
US8589121081
USD
0
9.400
SUN MICROSYSTEMS
US8668102036
USD
40.700
40.700
10
2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) SUNOCO INC.
US86764P1093
USD
0
15.700
SYNOPSYS INC.
US8716071076
USD
0
25.700
TEL. DATA SYS
US8794331004
USD
0
9.400
TOLL BROTHERS
US8894781033
USD
20.000
20.000
VISA INC. CLASS
US92826C8394
USD
0
7.700
WELLPOINT INC.
US94973V1070
USD
0
10.000
WHOLE FOODS MARKES INC.
US9668371068
USD
13.500
13.500
Bécs, 2010. január
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mag. Bednar
Mag. Gasser
Dr. Gschiegl
11
