ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Az InvFG 20. §-a szerinti közös tulajdonú alap
2010. évi féléves jelentés
2010. évi féléves jelentés
Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2010. november 30-i vagyonkimutatás........................................................................................................................ 4
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE
Általános információk az Alapkezelőről A társaság
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Törzstőke
4,50 millió EUR
Tagok
Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)
Felügyelőbizottság
Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató (2010. július 31-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató Mag. Reinhard WALTL igazgatóhelyettes (2010. szeptember 7-től) az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER
Ügyvezetők
Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Cégjegyzők Állami felügyelők
Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin Gruber
Könyvvizsgáló
ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Letétkezelő
Erste Group Bank AG
2
2010. évi féléves jelentés
Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE közös tulajdonú alapnak a 2010. június 1-től 2010. november 30-ig tartó pénzügyi évre vonatkozó féléves jelentését.
A Befektetési alap alakulása A Befektetési alap olyan ágazatokba fektet, amelyek szorosabb értelemben leképezik az ázsiai régió infrastruktúráját, vagy amelyek annak fejlesztéséhez és további kiépítéséhez szükségesek. Ennek megfelelően az alap tartalmaz: szolgáltató-, közlekedési és szállítmányozási vállalatokat, építőipari konszerneket és konglomerátumokat, telekommunikációs, valamint környezetvédelmi és nyersanyag-kitermelési infrastruktúrát üzemeltető vállalatokat. Az elmúlt évek gyors ütemű gazdasági növekedése és a korábbi évtizedek mulasztásai következtében egyes országok, pl. Kína és India, nagy lemaradásban vannak az autópályák, a vasútvonalak, az erőművek, az energiahordozókkal való ellátás, a kikötők, a repülőterek, a szennyvíztisztítók, a vízellátás stb. terén. A politika és gazdaság ennek teljes mértékben tudatában van, ezért az elkövetkező években több milliárd dollár összegű pótlólagos befektetésre lehet számítani. A fejlődés elősegítésére emellett a magánbefektetéseket is ösztönzik. A Befektetési alapban szereplő vállalatok várhatóan jelentős hasznot fognak húzni ebből. A fejlett országok adósságválsága ellenére a befektetői hangulat az elmúlt félév során kifejezetten jó volt, ami elsősorban a feltörekvő piacok igen jó teljesítményében jelentkezett. A harmadik negyedévben Kínában a gazdasági növekedés 9,6% volt, Indiában pedig 8,9%. Indonéziában ez az érték 5,8%-on, míg Malajziában 5,3%-on állapodott meg. A geopolitikai feszültségek, például Koreában, csak átmenetileg zavarták meg a jó hangulatot. A kedvező gazdasági helyzet mellékhatásaként az inflációs adatok magasabbak lettek, ami néhány országban kamatemeléshez vezetett. Helyi valutában mérve a jelentési időszak abszolút győztese a thaiföldi tőzsde volt. Emellett Indonéziában és a Fülöpszigeteken is erősek voltak a piacok. Az infrastrukturális ágazat nyereségének alakulásából kitűnik, hogy a strukturális fejlődés tekintetében Ázsia jó úton halad. Néhány alszektor, mint a szállítmányozás, nagyobb mértékben van kitéve a konjunkturális ingadozásoknak, amelyből – a fellendülés folytatódásának köszönhetően – pillanatnyilag hasznot húznak. A fellendüléssel együtt járó növekvő nyersanyagárak ezzel szemben kedvezőtlenül hatnak ki a marzsokra. A tőzsdék volatilitása valamelyest csökkent, köszönhetően a növekedési előrejelzésekbe vetett nagyobb bizalomnak és a nyereségalakulás jobb láthatóságának. A piacokat egyes egyedül a fejlett országok államadósságának témája fogja még hosszabb időn keresztül foglalkoztatni. Ágazatok vonatkozásában a Befektetési alapban a legnagyobb súlyt az építőipar (a hajó- és vasútépítést is beleértve) képviselte a legutóbbi mintegy 28%-os értékkel, ezt követték a szolgáltatóvállalatok hozzávetőlegesen 17%-kal és az erőművek beszállítói szűk 13%-kal. A portfólióban a legnagyobb arányt jelenleg a kínai részvények teszik ki. A portfólió árfolyam/nyereség aránya a következő év nyereségeire vetítve jelenleg mintegy 15,5%, míg az osztalékhozam szűken 2% alatt van. Kitekintés Az ázsiai infrastrukturális részvények kilátásai nagyon jók, az ázsiai kormányzatok ezt a területet a gazdaságösztönző csomagok és a fejlesztési intézkedések célterületének tekintik. A tőkepiacokon a helyzet olyan jól alakult, hogy a jó bonitású vállalkozások saját- vagy kölcsöntőkéhez jutása leegyszerűsödött, és így növekedési lehetőségeiket ki tudják használni. Emellett sok állami támogatása is megmarad (finanszírozási hozzájárulások, támogatások stb.), ami nem utolsósorban a kínai 12. ötéves tervben nyilvánul meg igen egyértelműen. Jelentős befektetésekre kerül sor, legyen szó útépítésekről Indiában vagy gáz- és vízellátási fejlesztésekről Kínában. A részvények aktuális értékelése vonzó: a teljes ázsiai piacra vetítve mintegy 2,1x-es árfolyam/könyv szerinti érték arányban kereskednek. Ez a szint közép- és hosszú távon is jó kilátásokkal kecsegtet, mivel ez az érték megközelíti a hosszú távú átlagértéket, ami a gazdaság és a vállalkozások tartósan jó teljesítménye mellett megteremti a növekedés lehetőségét. 3
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE
A Befektetési alap vagyonának összetétele 2010. november 30. millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Ausztrál dollár EURÓ Hongkongi dollár Indiai rúpia Indonéz rúpia Koreai won Maláj ringgit Fülöp-szigeteki peso Szingapúri dollár Dél-koreai won Tajvani dollár Thaiföldi bát USA dollár Az alábbi valutákban jegyzett befektetési jegyek Ausztrál dollár Értékpapír-állomány Bankbetétek Kamatkövetelések Osztalékkövetelések Egyéb elhatárolások A Befektetési alap vagyona
2010. május 31. millió EUR %
0,3 1,3 22,6 10,5 1,8 6,4 2,9 0,9 4,5 0,4 1,4 0,7
0,63 2,39 40,97 19,05 3,21 11,51 5,21 1,59 8,15 0,77 2,45 1,25
0,9 1,4 20,3 10,2 1,7 2,6 1,3 4,5 3,1 3,1 1,0 0,4
1,84 2,93 41,57 20,91 3,53 5,31 2,66 9,15 6,29 0,83 2,12 0,91
0,7 54,3 0,9 0,0 0,0 0,0 55,2
1,22 98,39 1,58 0,01 0,02 0,00 100,00
48,0 1,0 0,0 48,9
98,03 1,96 0,01 100,00
2010. november 30-i vagyonkimutatás
(az értékpapír-vagyonban 2010. június 1. és 2010. november 30. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték euróban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
TŊzsdén jegyzett értékpapírok Euróban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Németország SIEMENS AG NA
DE0007236101
0
0
13.000
84,290000
1.095.770,00
1,98
Összesen
1.095.770,00
1,98
31,735000
222.145,00
0,40
Összesen
222.145,00
0,40
Euróban jegyzett részvények összesen
1.317.915,00
2,39
Kibocsátó ország: Franciaország ALSTOM S.A. INH.
EO 7
FR0010220475
0
5.000
7.000
Indiai rúpiában jegyzett részvények Kibocsátó ország: India ASEA BROWN BOVERI IR 2
INE117A01022
0
0
50.000
770,650000
645.102,80
1,17
BHARAT HEAVY E.DEMAT.IR10
INE257A01018
0
7.500
20.000
2.205,750000
738.563,81
1,34
BHARTI AIRTEL
INE397D01024
0
0
118.000
360,400000
711.981,21
1,29
4
IR 5
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték euróban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
CROMPTON GREAVES (DEMAT.)
INE067A01029
0
0
175.000
335,050000
981.633,59
1,78
GAIL (INDIA) LTD. IR 10
INE129A01019
0
0
140.000
490,500000
1.149.658,33
2,08
GVK POW.+INFRA.(DEM.)IR 1
INE251H01024
720.000
0
720.000
41,100000
495.422,88
0,90
IRB INFRA.DEV.DEMAT.IR 10
INE821I01014
100.000
0
100.000
239,900000
401.635,40
0,73
JAIPRAKASH AS.DEMAT. IR 2
INE455F01025
0
0
262.500
110,250000
484.517,70
0,88
LANCO INFRATEC.(DEM.) IR1
INE785C01048
0
0
860.000
62,500000
899.870,90
1,63
LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2
INE018A01030
0
0
38.000
1.949,850000
1.240.470,79
2,25
NAGARJUNA CONSTR. IR 2
INE868B01028
0
0
200.000
130,950000
438.467,33
0,79
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
INE002A01018
0
0
30.000
985,600000
495.021,08
0,90
RELIANCE INFRAST.DEM.IR10
INE036A01016
0
0
20.000
844,700000
282.835,70
0,51
STERLITE IND.I.DEMAT.IR 1
INE268A01049
180.000
0
180.000
161,700000
487.286,37
0,88
TATA POWER (DEMAT.) IR 10
INE245A01013
0
0
26.000
1.290,300000
561.650,03
1,02
Összesen 10.014.117,92
18,13
Indiai rúpiában jegyzett részvények összesen, 59,730790-s árfolyammal számítva 10.014.117,92
18,13
Koreai wonban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Dél-Korea DOOSAN INFRACORE SW 5000
KR7042670000
0
0
GS ENGIN.+CONSTR. SW 5000
KR7006360002
8.000
0
HYUNDAI ENG.+CON. SW 5000
KR7000720003
0
8.000
HYUNDAI HEAVY IND.SW 5000
KR7009540006
0
0
KOREA GAS CORP. SW 5000
KR7036460004
7.500
0
KR7005490008
0
0
SAMSUNG C+T CORP. SW 5000
POSCO
SW 5000
KR7000830000
17.000
0
SAMSUNG ENGINEER. SW 5000
KR7028050003
0
0
SAMSUNG HEAVY IND.SW 5000
KR7010140002
50.000
0
35.000
25.000,000000
579.758,57
1,05
8.000 100.000,000000
530.064,98
0,96
7.000
63.200,000000
293.125,93
0,53
3.500 371.500,000000
861.521,24
1,56
587.709,55
1,06
20.000
44.350,000000
2.500 454.500,000000 17.000
76.800,000000
6.400 185.500,000000
752.857,92
1,36
865.066,05
1,57
786.616,43
1,42
33.200,000000
1.099.884,84
1,99
Összesen
6.356.605,51
11,51
Koreai wonban jegyzett részvények összesen, 1509,248920-s árfolyammal számítva
6.356.605,51
11,51
1,62
50.000
Új maláj ringgitben jegyzett részvények Kibocsátó ország: Malajzia GAMUDA BERHAD IJM CORP.BHD
MR 1
MYL5398OO002
1.000.000
0 1.000.000
3,690000
894.916,44
MYL3336OO004
0
0
490.000
5,740000
682.125,20
1,23
MYL9679OO001
700.000
0
700.000
3,000000
509.302,04
0,92
Összesen
2.086.343,68
3,78
Új maláj ringgitben jegyzett részvények összesen, 4,123290-s árfolyammal számítva
2.086.343,68
3,78
2.402,000000
880.467,18
1,59
Összesen
880.467,18
1,59
Fülöp-szigeteki pesoban jegyzett részvények összesen, 57,290040-s árfolyammal számítva
880.467,18
1,59
MR 1
WCT BHD
Fülöp-szigeteki pesoban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Fülöp-szigetek PHILIP.LONG DIST.TEL. PP5
PH7182521093
0
0
21.000
5
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték euróban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Szingapúri dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Szingapúr K-GREEN TRUST
SG2B76958422
36.000
0
36.000
1,050000
21.967,55
0,04
Összesen
21.967,55
0,04
Szingapúri dollárban jegyzett részvények összesen, 1,720720-s árfolyammal számítva
21.967,55
0,04
31,350000
424.976,59
0,77
Összesen
424.976,59
0,77
Tajvani dollárban jegyzett részvények összesen, 39,739900-s árfolyammal számítva
424.976,59
0,77
TŊzsdén jegyzett értékpapírok összesen
21.102.393,43
38,20
3,040000
671.907,35
1,22
Összesen
671.907,35
1,22
Ausztrál dollárban jegyzett befektetési jegyek összesen, 1,357330-s árfolyammal számítva
671.907,35
1,22
Befektetési jegyek összesen
671.907,35
1,22
31,500000
348.109,89
0,63
Összesen
348.109,89
0,63
Ausztrál dollárban jegyzett részvények összesen, 1,357330-s árfolyammal számítva
348.109,89
0,63
Tajvani dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Tajvan CHINA STEEL
TA 10
TW0002002003
17.209
0
538.709
Befektetési jegyek Ausztrál dollárban jegyzett befektetési jegyek Kibocsátó ország: Ausztrália MACQUARIE AIRPORTS STPLD
AU000000MAP6
0
0
300.000
Szervezett piacok értékpapírjai Ausztrál dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Ausztrália LEIGHTON HLDGS
AU000000LEI5
0
0
15.000
Hongkongi dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Bermuda CHEUNG KONG IN.(HLDGS)HD1
BMG2098R1025
46.000
240.000
34,700000
823.826,06
1,49
CHINA GAS HLDGS HD-,01
BMG2109G1033
600.000
0 2.100.000
3,970000
824.716,36
1,49
PACIFIC BASIN SHIP.DL-,10
BMG684371393
0
0 1.000.000
5,250000
519.342,80
0,94
SHENZHEN INTL HLDGS HD-10
BMG8086V1046
0
0 8.000.000
0,620000
490.655,29
0,89
Összesen
2.658.540,51
4,81
6
0
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték euróban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: Kajmán-szigetek CHINA HIGH-SPEED DL-,01
KYG2112D1051
0
0
300.000
14,180000
420.816,05
0,76
CHINA SHANSHUI CEM.DL-,01
KYG2116M1015
800.000
0
800.000
6,320000
500.151,85
0,91
HIDILI INDUSTRY INTL DEV.
KYG444031069
0
0
800.000
7,200000
569.793,24
1,03
XINAO GAS HOLDINGS HD-,10
KYG3066L1014
0
200.000
200.000
22,350000
442.183,30
0,80
Összesen
1.932.944,44
3,50
Kibocsátó ország: Kína CHINA CMNCTS CONSTR.H YC1
CNE1000002F5
0
0
800.000
6,760000
534.972,54
0,97
CHINA COAL ENERGY H YC 1
CNE100000528
0
0
450.000
12,280000
546.645,39
0,99
CHINA COSCO HLDGS H YC 1
CNE1000002J7
0
0
650.000
8,490000
545.903,47
0,99
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1
CNE1000002Q2
0
0
650.000
7,230000
464.886,00
0,84
CHINA RAILWAY CONS.H YC 1
CNE100000981
250.000
150.000
700.000
9,220000
638.445,41
1,16
CHINA RAILWAY GRP H YC 1
CNE1000007Z2
0
0 1.000.000
5,440000
538.138,06
0,97
CHINA S.LOC.+RO.ST.CORP.H
CNE100000BG0
0
0 2.000.000
9,310000
1.841.935,79
3,33
CHINA SHENHUA EN. H YC 1
CNE1000002R0
0
0
280.000
32,650000
904.348,93
1,64
CHINA SHIP.DEVELOP.CO. H
CNE1000002S8
0
0
450.000
10,780000
479.872,75
0,87
DATANG INTL POW.GE.-H-YC1
CNE1000002Z3
0
0 1.200.000
2,790000
331.192,32
0,60
DONGFANG ELECTRIC-H- YC 1
CNE100000304
0
0
400.000
38,550000
1.525.383,99
2,76
GUANGSHEN RAILWAY H YC 1
CNE100000379
0
0 1.300.000
3,150000
405.087,38
0,73
JIANGSU EXPRESSWAY H YC1
CNE1000003J5
0
0 1.193.100
8,450000
997.305,85
1,81
PETROCHINA CO. LTD H YC 1
CNE1000003W8
0
0
9,650000
668.221,07
1,21
SHANGHAI ELECT.GRP H YC 1
CNE100000437
1.000.000
5,320000
1.052.534,74
1,91
WEICHAI POWER CO. H YC 1
CNE1000004L9
160.000
0
160.000
53,900000
853.107,10
1,54
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H
CNE100000PP1
350.000
0
350.000
18,400000
637.060,50
1,15
ZH.CSR TIMES ELEC.-H- YC1
CNE1000004X4
0
135.000
300.000
29,650000
879.915,08
1,59
Összesen 13.844.956,37
25,06
700.000
0 2.000.000
Kibocsátó ország: Hongkong BEIJING ENTERPR.NEW HD-10
HK0392044647
0
0
115.000
48,950000
556.859,13
1,01
CHINA EVERBRIGHT I.HD-,10
HK0257001336
0
0 1.250.000
4,340000
536.654,23
0,97
CHINA MOBILE LTD. HD-,10
HK0941009539
0
0
77,450000
957.692,85
1,73
CHINA RES POWER HLDGS HD1
HK0836012952
0
0
388.000
13,620000
522.761,56
0,95
MTR CORP. LTD
HK0066009694
0
0
400.000
28,650000
1.133.651,14
2,05
HK0363006039
150.000
0
150.000
32,750000
485.956,48
0,88
Összesen
4.193.575,39
7,59
Hongkongi dollárban jegyzett részvények összesen, 10,108930-s árfolyammal számítva 22.630.016,71
40,97
HD 1
SHANGHAI IND. HLDGS HD-10
125.000
Indonéz rúpiában jegyzett részvények Kibocsátó ország: Indonézia PERUSAHAAN GAS N. RP 100
ID1000111602
0
0 3.000.000
4.300,000000
1.096.937,93
1,99
PT TELEK. IND. B RP 250
ID1000099104
0
0 1.000.000
7.950,000000
676.019,89
1,22
Összesen
1.772.957,82
3,21
Indonéz rúpiában jegyzett részvények összesen, 11760,009020-s árfolyammal számítva
1.772.957,82
3,21
7
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték euróban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Új maláj ringgitben jegyzett részvények Kibocsátó ország: Malajzia TELEKOM MALAYSIA BHD MR 1
MYL4863OO006
250.000
0
950.000
3,440000
792.570,98
1,43
Összesen
792.570,98
1,43
Új maláj ringgitben jegyzett részvények összesen, 4,123290-s árfolyammal számítva
792.570,98
1,43
2,050000
589.182,00
1,07
Összesen
589.182,00
1,07
1,28
Szingapúri dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Bermuda NOBLE GROUP LTD HD-,25
BMG6542T1190
0
0
494.545
Kibocsátó ország: Szingapúr COSCO CORP.(S.)LTD SD-,10
SG1S76928401
0
0
600.000
2,020000
704.356,32
HYFLUX LTD
SG1J47889782
0
0
520.000
3,150000
951.927,10
1,72
KEPPEL CORP. SUB. SD-,25
SG1U68934629
0
0
180.000
10,660000
1.115.114,60
2,02
SEMBCORP INDS NEW SD-,25
SG1R50925390
0
0
400.000
4,820000
1.120.461,20
2,03
Összesen
3.891.859,22
7,05
Szingapúri dollárban jegyzett részvények összesen, 1,720720-s árfolyammal számítva
4.481.041,22
8,11
760,000000
1.351.904,23
2,45
Összesen
1.351.904,23
2,45
Thaiföldi bátban jegyzett részvények összesen, 39,351900-s árfolyammal számítva
1.351.904,23
2,45
10,000000
691.376,99
1,25
Összesen
691.376,99
1,25
USA dollárban jegyzett részvények összesen, 1,301750-s árfolyammal számítva
691.376,99
1,25
Szervezett piacok értékpapírjai összesen 32.067.977,84
58,05
Thaiföldi bátban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Thaiföld BANPU PCL -FGN-
BA 10
TH0148010018
0
0
70.000
USA dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Kajmán-szigetek LDK SOL.SHS B ADR YC -,10
US50183L1070
0
0
90.000
TŊzsdén nem jegyzett értékpapírok Indiai rúpiában jegyzett részvények Kibocsátó ország: India COAL INDIA LTD
IR 10
JAIN IRRIGATION SYS. IR 2
8
INE522F01014
24.720
0
24.720
317,250000
131.296,10
0,24
INE175A01038
100.000
0
100.000
224,500000
375.853,06
0,68
Összesen
507.149,16
0,92
Indiai rúpiában jegyzett részvények összesen, 59,730790-s árfolyammal számítva
507.149,16
0,92
TŊzsdén nem jegyzett értékpapírok összesen
507.149,16
0,92
2010. évi féléves jelentés Az alap vagyonának összetétele Értékpapírok
54.349.427,78
98,39
Bankbetétek
870.882,42
1,58
Kamatkövetelések
5.126,77
0,01
Osztalékkövetelések
12.047,58
0,02
Egyéb elhatárolások
2.182,62
0,00
55.239.667,17
100,00
A Befektetési alap vagyona Forgalomban levŊ osztalékos befektetési jegyek
darab
999.976
Forgalomban levŊ hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek
darab
5.530.578 52.410
Forgalomban levŊ teljes hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek
darab
Osztalékos befektetési jegyek értéke
Euró
7,76
HozamtŊkésítŊ befektetési jegyek értéke
Euró
8,50
Teljes hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek értéke
Euró
8,53
Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól.
A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) TŊzsdén jegyzett értékpapírok Indiai rúpiában jegyzett részvények Kibocsátó ország: India HOUSING DEV.+INF.(D.)IR10
INE191I01012
0
JAIN IRRIGATION DEM.IR 10
INE175A01020
20.000
135.000 20.000
PUNJ LLOYD LTD DEMAT.IR 2
INE701B01021
0
200.000
RELIANCE COMMUNICAT. IR 5
INE330H01018
0
110.000
GB0008722323
0
160.000
MYL6947OO005
0
124.000
PHY569991086
0
1.500.000
Új maláj ringgitben jegyzett részvények Kibocsátó ország: Nagy-Britannia TANJONG PLC
LS-,075
Kibocsátó ország: Malajzia DIGI.COM BERHAD MR 0,10 Fülöp-szigeteki pesoban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Fülöp-szigetek MANILA WATER CO. INC.
9
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) Szingapúri dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Szingapúr SMRT CORPORATION SD-,10
SG1I86884935
0
625.000
HK2823028546
800.000
800.000
KYG811661035
2.000.000
2.000.000
HK0270001396
0
1.400.000
Befektetési jegyek Hongkongi dollárban jegyzett befektetési jegyek Kibocsátó ország: Hongkong ISHARES AS.TR.-FTSE/X.A50 Szervezett piacok értékpapírjai Hongkongi dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Kajmán-szigetek SHENGLI O.+G.H.REGS HD-10 Kibocsátó ország: Hongkong GUANGDONG INV. LTD HD-,50 H.K. EL.HLDGS
HD 1
HUTCHISON WHAMPOA HD-,25
HK0006000050
0
200.000
HK0013000119
0
159.740
MYL4197OO009
400.000
400.000
Új maláj ringgitben jegyzett részvények Kibocsátó ország: Malajzia SIME DARBY BHD
MR-,50
Bécs, 2010. december
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mag. Bednar
10
Mag. Gasser
Dr. Gschiegl
