ESPA STOCK COMMODITIES Az InvFG 20. §-a szerinti közös tulajdonú alap
2010. évi féléves jelentés
2010. évi féléves jelentés
Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2010. augusztus 31-i vagyonkimutatás........................................................................................................................ 4
ESPA STOCK COMMODITIES
Általános információk az Alapkezelőről A társaság
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Törzstőke
4,50 millió EUR
Tagok
Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)
Felügyelőbizottság
Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató (2010. július 31-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER
Ügyvezetők
Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Cégjegyzők Állami felügyelők
Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin Gruber
Könyvvizsgáló
ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Letétkezelő
Erste Group Bank AG
2
2010. évi féléves jelentés
Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA STOCK COMMODITIES közös tulajdonú alapnak a 2010. március 1-től 2010. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó jelentését.
A Befektetési alap alakulása Visszatekintés Az ESPA STOCK COMMODITIES egy globális részvényalap, amely a világ legjelentősebb energia- és nyersanyagipari vállalataiba fektet be. A részvényállomány regionális eloszlása 2010. augusztus 31-én az alábbi volt: Észak-Amerika 49%, Európa 32%, Ausztrália 3%, Latin-Amerika 5%, Afrika 2%, Ázsia 9%. Az ágazatok vonatkozásában az alap túlnyomórészt az energia- és a nyersanyagszektorba, valamint ezeket kiegészítve a ciklikus és nem ciklikus fogyasztási cikkek gyártóinak részvényeibe fektetett be. Az ESPA STOCK COMMODITIES a félévet 1,04%-os árfolyam-emelkedéssel zárta. Míg 2009. végéig minden nyersanyagipari értékpapír emelkedett, addig ez év januárjában egy hosszabb lejtmenet indult meg. Márciusban ugyan stabilizálódás következett be, de aztán májustól, a globális konjunktúrával kapcsolatos félelmek miatt, újra csökkent a jegyzések száma. A pénzügyi év kezdete óta a CRB nyersanyagindex kb. 4%-kal csökkent. Ez főként a 7%os visszaesést produkáló energiaszektor teljesítményére vezethető vissza. Ezzel szemben a nemesfémek kb. 5%-os emelkedést mutattak fel. Az egyes nyersanyagok tekintetében a legnagyobb csökkenést a földgáz (-27%), a kőolaj (-10%) és egyes ipari alapanyagként szolgáló fémek, mint a cink (-6%), az alumínium (-3%), valamint a nikkel (-2%) szenvedte el. Ezzel szemben az ezüst (+17%) és az arany (+12%), valamint a betakarítási nehézségek miatt egyes agráripari nyersanyagok, pl. a kávé (+29%) és a gabona (+20%) árfolyama igen kedvezően alakult. Az ESPA STOCK COMMODITIES alap legfontosabb részvényei között az Exxon Mobil, a Chevron, a RioTinto, a konjunkturális, a BP és a Conocophillips papírjai találhatók. Kitekintés A kormányok konjunktúraprogramjainak, valamint a kamatlábakat alacsony szinten tartó jegybanki politikának köszönhetően számos nemzetgazdaság erőre kapott, de a növekedés végül, főként az Egyesült Államokban, kissé gyengült. Ez korrekciókkal és az árfolyamnyereségek realizálásával járt az elmúlt évben jelentősen megemelkedett nyersanyagjegyzések esetében. Mivel továbbra is – mind az év fennmaradó részére, mind a következő évre – a konjunktúrális fellendülés folytatódására számítunk, ezért várhatóan az energia- és nyersanyagipari értékpapírok iránti kereslet is nőni fog, ami az e szektorokban működő vállalatok és ezáltal az ESPA STOCK COMMODITIES alap számára is vonzó környezetet jelent.
3
ESPA STOCK COMMODITIES
A Befektetési alap vagyonának összetétele 2010. augusztus 31. millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Ausztrál dollár Brazil reál Brit font EURÓ Hongkongi dollár Indiai rúpia Japán jen Kanadai dollár Mexikói peso Norvég korona Svéd korona Svájci frank Dél-afrikai rand Dél-koreai won Tajvani dollár Thaiföldi baht USA dollár Értékpapír-állomány Határidős tőzsdei ügyletek Bankbetétek Kamatkövetelések A Befektetési alap vagyona
1,1 1,6 4,7 4,2 0,5 0,4 1,6 4,4 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 0,2 0,1 13,7 34,3 0,9 0,0 35,2
3,18 4,51 13,39 12,00 1,34 1,18 4,52 12,50 0,26 0,45 1,11 1,76 1,45 0,60 0,41 38,80 97,46 2,54 0,00 100,00
2010. február 28. millió EUR %
-
1,2 1,9 4,2 4,2 0,3 0,2 0,8 2,7 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 12,0 29,4 0,0 1,8 0,0 31,2
-
3,99 6,00 13,41 13,39 1,03 0,78 2,71 8,59 0,25 0,97 0,32 1,12 1,27 1,10 0,87 38,54 94,33 0,01 5,68 0,00 100,00
2010. augusztus 31-i vagyonkimutatás
(az értékpapír-vagyonban 2010. március 1. és 2010. augusztus 31. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG BASF SE
DE000BASF111
11.400
0
11.400
41,635000
474.639,00
1,35
K+S AG
DE0007162000
0
0
1.800
41,280000
74.304,00
0,21
LINDE AG
DE0006483001
0
0
1.800
88,900000
160.020,00
0,45
THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
0
0
4.000
21,595000 Összesen
86.380,00
0,25
795.343,00
2,26
139.444,00
0,40
139.444,00
0,40
Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG CRH PLC
IE0001827041
3.000
2.840
11.360
12,275000 Összesen
4
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: AUSZTRIA VA STAHL
AT0000937503
0
0
3.100
23,420000 Összesen
72.602,00
0,21
72.602,00
0,21
219.783,00
0,62
219.783,00
0,62
1.227.172,00
3,48
Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG REPSOL
ES0173516115
0
0
12.200
18,015000 Összesen
Összesen EUR Indiai rúpiában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: INDIA BGR ENERGY SYS DEM. IR 10
INE661I01014
8.700
0
8.700
790,700000
115.062,93
0,33
INDIAN OIL CORP.
INE242A01010
20.000
0
20.000
410,500000
137.324,36
0,39
RELIANCE INDUSTRIES
INE002A01018
0
0
10.600
919,200000
162.974,74
0,46
Összesen Összesen INR-ban, 59,785460-s árfolyammal számítva
415.362,03
1,18
415.362,03
1,18
Brazil reálban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BRAZÍLIA CIA SIDERURGICA NACIONAL
BRCSNAACNOR6
9.400
4.700
9.400
26,900000
113.431,34
0,32
OGX PETROLEO GAS
BROGXPACNOR3
27.000
0
27.000
20,880000
252.899,04
0,72
PETROLEO BRASILEIRO
BRPETRACNOR9
0
0
18.394
29,590000
244.159,74
0,69
610.490,12
1,73
610.490,12
1,73
0,36
Összesen Összesen BRL-ban, 2,229190-s árfolyammal számítva Dél-koreai wonban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÉL-KOREA KP CHEMICAL CORP.
KR7064420003
16.000
0
12.200,000000
128.105,68
LG CHEMICAL LTD. (NEW)
KR7051910008
400
0
16.000
1.200 345.000,000000
271.699,55
0,77
POSCO
KR7005490008
0
350
350 486.500,000000
111.747,92
0,32
Összesen Összesen KRW-ban, 1523,741940-s árfolyammal számítva
511.553,15
1,45
511.553,15
1,45
Tajvani dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: TAJVAN CHINA STEEL
TW0002002003
0
0
117.000
30,300000
87.055,50
0,25
NAN YA PLASTICS
TW0001303006
0
0
82.000
61,800000
124.442,87
0,35
Összesen Összesen TWD-ban, 40,722300-s árfolyammal számítva
211.498,37
0,60
211.498,37
0,60
5
ESPA STOCK COMMODITIES Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: UKRAJNA AVANGARDCO INV.PUB.
US05349V2097
28.500
0
28.500
13,000000 Összesen
291.514,22
0,83
291.514,22
0,83
Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK DOW CHEMICAL
US2605431038
0
4.900
7.600
24,370000
145.727,21
0,41
DU PONT NEMOURS
US2635341090
0
0
10.600
40,770000
340.030,69
0,97
HELMERICH PAYNE
US4234521015
5.600
0
5.600
37,040000
163.203,90
0,46
NEWMONT MINING CORP.
US6516391066
1.300
0
7.000
61,210000
337.125,77
0,96
986.087,57
2,80
Összesen USD-ban, 1,270950-s árfolyammal számítva
Összesen
1.277.601,79
3,63
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
4.253.677,46
12,08
2,21
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Ausztrál dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: AUSZTRÁLIA BHP BILLITON
AU000000BHP4
0
0
30.000
37,050000
778.388,60
DULUXGROUP LTD
AU000000DLX6
4.300
0
4.300
2,600000
7.829,41
0,02
NEWCREST MINING LTD
AU000000NCM7
0
0
6.000
37,250000
156.518,09
0,44
ONESTEEL LTD.
AU000000OST6
49.600
0
49.600
2,880000
100.037,12
0,28
ORICA LTD.
AU000000ORI1
0
0
4.300
25,050000
75.433,31
0,21
1.118.206,53
3,18
1.118.206,53
3,18
Összesen Összesen AUD-ban, 1,427950-s árfolyammal számítva Brit fontban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ANGLO AMERICAN
GB00B1XZS820
0
3.560
14.240
23,400000
402.941,43
1,14
ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
26.200
0
26.200
10,320000
326.961,84
0,93
BG GRP PLC
GB0008762899
0
0
27.800
10,495000
352.811,97
1,00
BHP BILLITON
GB0000566504
0
0
16.200
18,315000
358.788,08
1,02
BP PLC
GB0007980591
0
0
153.400
3,791250
703.272,86
2,00
CAIRN EN. PLC LS-,0061538
GB00B59MW615
34.000
0
34.000
4,674000
192.169,16
0,55
FRESNILLO PLC
GB00B2QPKJ12
13.100
0
13.100
10,900000
172.668,80
0,49
LONMIN PLC
GB0031192486
0
0
5.000
15,280000
92.386,70
0,26
PETROFAC LTD.
GB00B0H2K534
9.800
0
9.800
14,010000
166.027,60
0,47
REXAM PLC
GB0004250451
39.500
0
39.500
3,026000
144.538,02
0,41
RIO TINTO
GB0007188757
0
0
20.000
33,000000
798.104,96
2,27
ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MM408
0
0
22.400
16,685000
451.949,91
1,28
ROYAL DUTCH SHELL A
GB00B03MLX29
3.200
0
7.500
17,330000
157.172,26
0,45
XSTRATA PLC
GB0031411001
0
8.000
32.000
10,260000
397.020,94
1,13
Összesen Összesen GBP-ban, 0,826959-s árfolyammal számítva
6
4.716.814,53
13,39
4.716.814,53
13,39
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: FINNORSZÁG UPM KYMMENE OYJ
FI0009005987
0
0
17.500
10,830000 Összesen
189.525,00
0,54
189.525,00
0,54
Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG AIR LIQUIDE
FR0000120073
200
0
3.200
82,060000
262.592,00
0,75
TOTAL FINA S.A.
FR0000120271
0
0
16.400
36,870000
604.668,00
1,72
867.260,00
2,46
524.375,00
1,49
524.375,00
1,49
341.606,00
0,97
341.606,00
0,97
Összesen Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ROYAL DUTCH SHELL A
GB00B03MLX29
0
0
25.000
20,975000 Összesen
Kibocsátó ország: OLASZORSZÁG ENI S.P.A.
IT0003132476
0
0
21.800
15,670000 Összesen
Kibocsátó ország: LUXEMBURG ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
LU0323134006
0
0
10.100
23,025000
232.552,50
0,66
TENARIS S.A.
LU0156801721
0
0
8.700
13,380000
116.406,00
0,33
348.958,50
0,99
0,50
Összesen Kibocsátó ország: HOLLANDIA AKZO NOBEL
NL0000009132
1.500
0
4.200
41,665000
174.993,00
FUGRO NV
NL0000352565
0
0
4.500
44,420000
199.890,00
0,57
KON. DSM NV NAM.
NL0000009827
2.500
0
6.600
32,795000
216.447,00
0,61
591.330,00
1,68
134.610,00
0,38
134.610,00
0,38
2.997.664,50
8,51
155.378,07
0,44
155.378,07
0,44
Összesen Kibocsátó ország: PORTUGÁLIA GALP ENERGIA SGPS
PTGAL0AM0009
10.500
0
10.500
12,820000 Összesen
Összesen EUR Hongkongi dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG PETROCHINA CO.LTD
CNE1000003W8
0
0
182.000
8,440000 Összesen
7
ESPA STOCK COMMODITIES Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: HONGKONG CNOOC LTD SUBDIV.
HK0883013259
0
0
149.000
13,440000 Összesen
202.563,60
0,58
202.563,60
0,58
113.614,29
0,32
Kibocsátó ország: JERSEY-SZIGETEK UNITED COM.RUSAL LTD.
JE00B5BCW814
144.000
0
144.000
7,800000 Összesen
Összesen HKD-ban, 9,886080-s árfolyammal számítva
113.614,29
0,32
471.555,96
1,34
Japán jenben jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: JAPÁN ASAHI KASEI
JP3111200006
33.000
0
33.000
415,000000
128.324,45
0,36
DAIDO STEEL
JP3491000000
43.000
0
43.000
398,000000
160.361,06
0,46
DAINIPPON INK & CHEM
JP3493400000
80.000
0
80.000
138,000000
103.446,66
0,29
DENKI KAGAKU KOGYO
JP3549600009
42.000
0
42.000
338,000000
133.018,91
0,38
JFE HOLDINGS INC.
JP3386030005
0
0
6.300
2.481,000000
146.458,54
0,42
MITSUBISHI CHEM. HLDGS
JP3897700005
54.500
0
54.500
398,000000
203.248,32
0,58 0,47
NIPPON STEEL CORP
JP3381000003
0
0
64.000
277,000000
166.114,34
SHIN-ETSU CHEMICAL CO
JP3371200001
0
0
6.500
3.890,000000
236.924,70
0,67
SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.
JP3401400001
0
0
21.000
345,000000
67.886,87
0,19
SUMITOMO METAL IND. LTD.
JP3402200004
0
0
41.000
197,000000
75.682,85
0,21
TORAY INDUSTRIES INC.
JP3621000003
18.000
0
41.000
444,000000
170.574,54
0,48
Összesen Összesen JPY-ben, 106,721670-s árfolyammal számítva
1.592.041,24
4,52
1.592.041,24
4,52
0,70
Kanadai dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: KANADA AGRIUM INC.
CA0089161081
1.200
1.200
4.500
74,250000
246.535,77
ALAMOS GOLD INC.
CA0115271086
0
0
30.000
16,960000
375.420,58
1,07
BARRICKS GOLD
CA0679011084
3.500
0
14.700
49,950000
541.781,03
1,54
CENOVUS ENERGY INC.
CA15135U1093
10.000
900
10.000
28,690000
211.690,57
0,60
ENBRIDGE INC.
CA29250N1050
5.700
0
5.700
53,050000
223.116,26
0,63
FRANCO-NEVADA CORP.
CA3518581051
6.800
0
6.800
31,810000
159.603,92
0,45
GOLDCORP INC
CA3809564097
1.600
0
7.200
47,300000
251.283,87
0,71
IVANHOE MNS LTD
CA46579N1033
14.500
0
14.500
19,000000
203.279,03
0,58
LUNDIN MINING CORP.
CA5503721063
54.700
0
54.700
4,240000
171.129,21
0,49
NIKO RESOURCES
CA6539051095
0
0
2.000
105,250000
155.318,46
0,44
OSISKO MINING CORP.
CA6882781009
7.500
0
21.300
14,190000
223.014,43
0,63 0,69
PACIFIC RUBIALES
CA69480U2065
13.000
0
13.000
25,150000
241.241,66
RED BACK MINING INC.
CA7562971076
4.500
0
4.500
31,830000
105.686,65
0,30
SHERRITT INTL CORP.
CA8239011031
35.000
0
35.000
6,850000
176.900,71
0,50
SILVER WHEATON
CA8283361076
12.750
0
12.750
24,050000
226.253,98
0,64
SUNCOR ENERGY (NEW)
CA8672241079
0
0
12.900
32,310000
307.537,19
0,87
TECK COMINCO B SUB.VTG
CA8787422044
0
0
5.600
35,670000
147.387,99
0,42
8
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
TRANSCANADA CORP.
CA89353D1078
6.900
0
6.900
38,000000
193.465,56
0,55
TRICAN WELL SERVICE
CA8959451037
14.200
0
23.000
14,240000
241.662,24
0,69
Összesen Összesen CAD-ban, 1,355280-s árfolyammal számítva
4.402.309,11
12,50
4.402.309,11
12,50
91.236,38
0,26
Mexikói pesoban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: MEXIKÓ GRUPO MEXICO B
MXP370841019
0
0
45.100
33,840000 Összesen
Összesen MXP-ban, 16,727800-s árfolyammal számítva
91.236,38
0,26
91.236,38
0,26
156.874,50
0,45
Norvég koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NORVÉGIA YARA INTERNATIONAL
NO0010208051
0
0
4.950
253,500000 Összesen
Összesen NOK-ban, 7,998910-s árfolyammal számítva
156.874,50
0,45
156.874,50
0,45
Brazil reálban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BRAZÍLIA CIA VALE DO RIO DOCE PFDA
BRVALEACNPA3
0
0
24.900
41,430000
462.772,13
1,31
GERDAU S.A.
BRGGBRACNPR8
0
0
7.800
23,360000
81.737,31
0,23
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
BRPETRACNPR6
0
0
25.500
26,060000
298.103,80
0,85
USINAS SIDER.DE MINAS A
BRUSIMACNPA6
0
0
6.800
44,030000
134.310,67
0,38
Összesen Összesen BRL-ban, 2,229190-s árfolyammal számítva
976.923,91
2,77
976.923,91
2,77
Svájci frankban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SVÁJC HOLCIM LTD. NAM.
CH0012214059
1.100
0
4.000
61,100000
189.642,60
0,54
SYNGENTA AG
CH0011037469
0
0
1.100
234,400000
200.071,39
0,57
Összesen Összesen CHF-ban, 1,288740-s árfolyammal számítva
389.713,99
1,11
389.713,99
1,11
Dél-afrikai randban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÉL-AFRIKA ANGLO AMERICAN PLATINUM
ZAE000013181
0
0
1.700
610,500000
110.713,33
0,31
ANGLOGOLD ASHANTI
ZAE000043485
3.500
0
7.000
316,400000
236.265,24
0,67
GOLD FIELDS LTD.
ZAE000018123
0
0
8.000
106,000000
90.460,96
0,26
IMPALA PLATINUM HLDG
ZAE000083648
3.300
0
9.900
174,000000
183.759,48
0,52
Összesen Összesen ZAR-ban, 9,374210-s árfolyammal számítva
621.199,01
1,76
621.199,01
1,76
9
ESPA STOCK COMMODITIES Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Thaiföldi bátban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: THAIFÖLD PTT PCL
TH0646010R18
21.800
0
21.800
265,000000 Összesen
Összesen THB-ban, 39,774380-s árfolyammal számítva
145.244,25
0,41
145.244,25
0,41
145.244,25
0,41
126.145,80
0,36
126.145,80
0,36
84.140,21
0,24
84.140,21
0,24
USA dollárban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BERMUDA FRONTLINE LTD.
BMG3682E1277
6.050
0
6.050
26,500000 Összesen
Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ENSCO INTL PLC SPON.ADR
US29358Q1094
0
0
2.600
41,130000 Összesen
Kibocsátó ország: KANADA ENCANA CORP.
CA2925051047
5.000
0
10.800
27,490000
233.598,49
0,66
POTASH CORP
CA73755L1076
0
0
3.100
147,030000
358.623,86
1,02
592.222,35
1,68
526.484,74
1,49
526.484,74
1,49
Összesen Kibocsátó ország: HOLLAND ANTILLÁK SCHLUMBERGER N.V.
AN8068571086
2.647
0
12.547
53,330000 Összesen
Kibocsátó ország: OROSZORSZÁG LUKOIL ADR S
US6778621044
0
0
3.800
52,850000
158.015,66
0,45
NORILSK NICKEL ADRS
US46626D1081
9.900
0
20.000
16,880000
265.628,07
0,75
OAO GAZPROM
US3682872078
0
0
22.833
20,700000
371.881,74
1,06
SEVERSTAL
US8181503025
0
0
11.300
12,010000
106.780,75
0,30
SURGUTNEFTEGAZ
US8688612048
0
0
17.900
9,400000
132.389,16
0,38
TATNEFT GDR
US6708312052
0
0
4.300
29,430000
99.570,40
0,28
1.134.265,78
3,22
144.430,54
0,41
144.430,54
0,41
Összesen Kibocsátó ország: SVÁJC TRANSOCEAN INC.
CH0048265513
3.600
4.600
3.600
50,990000 Összesen
Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ALCOA INC.
US0138171014
0
0
18.500
10,210000
148.617,18
0,42
ALLEGHENY TECHNOL.
US01741R1023
0
0
3.200
40,720000
102.524,88
0,29
10
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
ALPHA NATURAL RESOURCES
US02076X1028
0
1.800
7.200
37,130000
210.343,44
APACHE CORP
US0374111054
0
0
3.900
89,850000
275.711,08
0,60 0,78
ARCH COAL INC.
US0393801008
9.200
0
9.200
22,510000
162.942,68
0,46
BAKER HUGHES INC
US0572241075
5.680
0
5.680
37,580000
167.948,70
0,48
BALL CORP.
US0584981064
4.900
0
4.900
56,080000
216.209,92
0,61
BILL BARRETT CORP.
US06846N1046
5.500
0
5.500
32,560000
140.902,47
0,40
CHEVRONTEXACO
US1667641005
0
4.250
19.450
74,160000
1.134.908,53
3,22
CLIFFS NATURAL RESOURCES
US18683K1016
0
0
6.900
61,190000
332.201,11
0,94
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
4.100
0
17.000
52,430000
701.294,31
1,99
DEVON ENERGY CORP.
US25179M1036
1.500
0
5.000
60,280000
237.145,44
0,67
ECOLAB INC.
US2788651006
0
0
3.400
47,400000
126.802,79
0,36
EL PASO CORP
US28336L1098
21.250
0
21.250
11,390000
190.438,25
0,54
EOG RESOURCES
US26875P1012
4.190
0
4.190
86,870000
286.388,37
0,81
EXXON MOBIL
US30231G1022
12.665
5.520
29.545
59,160000
1.375.256,46
3,91
FREEPORT MCMORAN & GOLD
US35671D8570
0
0
4.800
71,980000
271.847,04
0,77
HALLIBURTON CO
US4062161017
0
0
7.300
28,220000
162.088,20
0,46
HESS CORP.
US42809H1077
3.300
1.360
5.440
50,250000
215.083,21
0,61
INTL FLAVORS&FRAGRANC
US4595061015
2.400
0
4.800
45,640000
172.368,70
0,49
INTL PAPER
US4601461035
0
0
4.700
20,440000
75.587,55
0,21
MARATHON OIL GROUP
US5658491064
6.500
0
6.500
30,500000
155.985,68
0,44 0,46
NATIONAL-OILWELL
US6370711011
0
2.500
5.500
37,540000
162.453,28
NEWFIELD EXPLORATION
US6512901082
1.100
0
3.800
47,930000
143.305,40
0,41
NOBLE ENERGY
US6550441058
0
0
3.400
69,640000
186.298,44
0,53
NUCOR CORP.
US6703461052
0
0
4.800
36,730000
138.718,28
0,39
OCCIDENTAL PET.
US6745991058
1.700
0
7.400
73,240000
426.433,77
1,21
PEABODY ENERGY
US7045491047
0
0
5.800
42,800000
195.318,46
0,55
PIONEER NAT. RESOURCES
US7237871071
2.700
0
2.700
57,720000
122.620,09
0,35
PPG IND. INC.
US6935061076
0
0
1.900
65,730000
98.262,72
0,28
PRAXAIR INC.
US74005P1049
0
0
3.600
85,910000
243.342,38
0,69 0,65
ROWAN COMPANIES
US7793821007
11.300
0
11.300
25,790000
229.298,56
SEALED AIR CORP.
US81211K1007
0
0
4.500
20,510000
72.618,91
0,21
SHERWIN-WILLIAMS
US8243481061
2.400
0
2.400
70,380000
132.902,16
0,38
SOUTHWESTERN ENERGY
US8454671095
0
0
4.500
32,720000
115.850,35
0,33
SUNOCO INC.
US86764P1093
6.400
0
6.400
33,680000
169.599,12
0,48
THE MOSAIC CO.
US61945A1079
4.000
0
7.000
58,540000
322.420,24
0,92
VALERO ENERGY CORP.
US91913Y1001
0
0
12.700
15,770000
157.582,12
0,45
9.779.620,27
27,77
Összesen USD-ban, 1,270950-s árfolyammal számítva
12.387.309,69
35,17
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN
30.067.093,60
85,38
Összesen
OKIRATBA FOGLALT JOGOK Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: HOLLANDIA KONINKLIJKE DSM -ANR.-
NL0009418664
6.600
0
6.600
2.244,00
0,01
Összesen
0,340000
2.244,00
0,01
Összesen EUR
2.244,00
0,01
OKIRATBA FOGLALT JOGOK ÖSSZESEN
2.244,00
0,01
11
ESPA STOCK COMMODITIES AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE ÉRTÉKPAPÍROK BANKBETÉTEK KAMATKÖVETELÉSEK AZ ALAP VAGYONA FORGALOMBAN LEVʼn OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
109.965
FORGALOMBAN LEVʼn HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
251.412
FORGALOMBAN LEVʼn TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
95,76
HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
97,92
TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
98,19
34.323.015,06
97,46
894.189,66
2,54
380,75
0,00
35.217.585,47
100,00
701
Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól.
A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek. Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ANGLO PLATINUM -ANR.-
ZAE000143962
ZAR
176
176
BASF AG
DE0005151005
EUR
0
11.400
BRASKEM -ANRECHTE
BRBRKMD01PA9
BRL
3.393
3.393
BRASKEM S.A.
BRBRKMACNOR1
BRL
17.826
17.826
BRASKEM S.A. ANRECHTE
BRBRKMD01OR6
BRL
7.344
7.344
FORMOSA PLASTICS
TW0001301000
TWD
0
42.000
MONSANTO CO.
US61166W1018
USD
0
4.800
SMITH INTL
US8321101003
USD
0
3.800
TATA IRON + STEEL CO.
INE081A01012
INR
0
8.500
WACKER CHEMIE
DE000WCH8881
EUR
0
600
XTO ENERGY
US98385X1063
USD
0
4.600
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI AIR PROD.& CHEM
US0091581068
USD
0
2.500
ANADARKO PETROLEUM
US0325111070
USD
0
4.100
BRASKEM S.A.
BRBRKMACNPA4
BRL
0
17.826
CAMECO CORP.
CA13321L1085
CAD
0
6.500
CANADIAN OIL
CA13642L1004
CAD
0
4.000
CDN NAT RES LTD
CA1363851017
CAD
11.000
15.500
CELANESE CORP. A
US1508701034
USD
0
3.500
CENOVUS ENERGY INC.
CA15135U1093
USD
0
5.800
CHESAPEAKE ENERGY
US1651671075
USD
0
7.000
CIA VALE DO RIO DOCE
BRVALEACNOR0
BRL
0
17.000
12
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) CONSOL ENERGY INC.
US20854P1093
USD
0
4.300
DENBURY RESOURCES
US2479162081
USD
12.000
12.000 35.000
DRAGON OIL PLC
IE0000590798
GBP
0
ENCANA CORP.
CA2925051047
CAD
0
500
KINROSS GOLD CORP.
CA4969024047
CAD
0
7.900
LAFARGE
FR0000120537
EUR
0
2.000
MARTIN MAR. MAT. INC.
US5732841060
USD
0
1.700
NABORS INDUSTRIES
BMG6359F1032
USD
0
8.000
NEXEN INC.
CA65334H1029
CAD
0
6.800
NOBLE CORP.
CH0033347318
USD
0
4.100
NOVAGOLD RESOURCES INC.
CA66987E2069
USD
12.500
12.500
PACTIV CORP.
US6952571056
USD
5.500
5.500
POLYUS ZOLOTO OJSC ADR
US6781291074
USD
0
7.200
POTASH CORP
CA73755L1076
CAD
0
600
RIO TINTO LTD
AU000000RIO1
AUD
0
5.200
STATOIL
NO0010096985
NOK
0
9.300
SVENSKA CELL.B FRIA
SE0000112724
SEK
0
9.300
TALISMAN ENERGY
CA87425E1034
CAD
0
16.700
ULTRA PETROLEUM CORP.
CA9039141093
USD
2.100
4.400
VULCAN MAT.
US9291601097
USD
0
1.600
WEYERHAEUSER CO.
US9621661043
USD
0
2.500
WILLIAMS COS INC.
US9694571004
USD
0
12.300
YAMANA GOLD INC.
CA98462Y1007
CAD
0
8.400
YAMATO KOGYO CO.LTD
JP3940400009
JPY
5.500
5.500
3.000
OKIRATBA FOGLALT JOGOK AIR LIQUIDE -ANR.BONUS-
FR0010888966
EUR
3.000
FUGRO NV -ANR.-
NL0009388990
EUR
4.500
4.500
KON. DSM NV -ANR.-
NL0009389071
EUR
4.100
4.100
Bécs, 2010. szeptember
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mag. Bednar
Mag. Gasser
Dr. Gschiegl
13
