ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Az InvFG 20. §-a szerinti közös tulajdonú alap
2010. évi féléves jelentés
2010. évi féléves jelentés
Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2010. augusztus 31-i vagyonkimutatás........................................................................................................................ 4
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE
Általános információk az Alapkezelőről A társaság
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Törzstőke
4,50 millió EUR
Tagok
Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)
Felügyelőbizottság
Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató (2010. július 31-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER
Ügyvezetők
Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Cégjegyzők Állami felügyelők
Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin Gruber
Könyvvizsgáló
ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Letétkezelő
Erste Group Bank AG
2
2010. évi féléves jelentés
Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE közös tulajdonú alapnak a 2010. március 1-től 2010. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó jelentését.
A Befektetési alap alakulása A részvénypiac Az elmúlt félév igen volatilisnek és eseménydúsnak bizonyult, de az árfolyam végül két százalékpontos pozitív eredménnyel zárt. Márciusban a görög kormány az államháztartás rendbe tételét jelentette be, és ezt a tőzsdék jól fogadták. Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus (EPSM) létrehozása után azonban újra korrigáltak az árfolyamok, a tőzsdeindexek pedig süllyedni kezdtek azon aggodalmak hatására, hogy a kormányok által az államháztartás konszolidációja érdekében hozott takarékossági intézkedések véget vethetnek a gazdasági növekedésnek. Az euróra negatív árnyékok vetültek, aminek hatására jelentősen gyengült a fontosabb nemzetközi valutákkal szemben. Júniusra az Egyesült Államok kidolgozta a pénzügyi szabályozásról szóló törvénytervezetet, júliusban pedig Európában igen felhígították a Bázel III-nak nevezett pénzügyi szabályrendszert, így a pénzintézetekre kevésbé szigorú szabályok és tőkefedezeti előírások fognak vonatkozni. Az európai bankok stressz tesztjeinek eredményei többé-kevésbé kielégítőek voltak. Ezt követően egy hónapig jól alakult a pénzügyi értékpapírok árfolyama. Augusztusban azonban az Egyesült Államok meglepően gyenge nemzetgazdasági adatokat hozott nyilvánosságra, ami a recessziós félelmek újbóli felerősödéséhez vezetett. Az első és második negyedév vállalati eredményei nagyrészt a vártnál jobban alakultak, Európában pedig a forgalmi adatok is kellemes meglepetést okoztak. A német IFO üzleti hangulatindex jóval jobban alakult a vártnál, és összességében megemelték a németországi és az uniós növekedési előrejelzéseket. A kiválóan alakuló exportadatok valószínűleg az amerikai dollárral szemben leértékelődő eurónak is köszönhetők. Az alacsony kamatok és a kedvező vállalati cash flow helyzet egy sor milliárdos felvásárlási kísérletet tett lehetővé: a BHP Billiton a Potash Group holdingot kívánja felvásárolni, a Newscorp a BskyB fennmaradó részvényeire vetett szemet, míg a Sanofi az amerikai Genzyme vállalatnak tett ajánlatot. Németországban újabban az atomerőművek üzemidejének meghosszabbításáról folyik társadalmi vita, bár már előre elhatározták egy különadó kivetését az ágazatra, és a hosszabbítás fejében további elvonást helyeztek kilátásba. Ennek fényében nem meglepő, hogy – az olajvállalatok után, amelyek mind megszenvedték a BP mexikói-öbölbeli balesetét – a szolgáltatóvállalatok árfolyama alakult a legrosszabbul. Ebben a környezetben a ciklikus fogyasztási cikkek gyártói, majd utánuk következve a telekommunikációs vállalatok érték el a legnagyobb értéknövekedést. Portfólió Az elmúlt félévben piaci megítélésünk függvényében 95% és 100% között tartottuk a részvényarányt. A kívánt befektetési arány eléréséhez Eurostoxx50 és FTSE100 határidős ügyleteket kötöttünk. Főként ciklikus és defenzív fogyasztási cikkeket, valamint ipari vállalatokat részesítettünk előnyben, a szolgáltatóvállalatok és pénzügyi értékpapírok folyamatosan alulsúlyozottak voltak. Jelenleg a ciklikus fogyasztási cikkek, a technológiai és az ipari szegmens túlsúlyozott, míg a szolgáltató- és energiaipari vállalatok igencsak alulsúlyozottak. Svájcban, Spanyolországban és Franciaországban a Befektetési alap gyenge, Svédországban és Finnországban erősebb pozíciókkal rendelkezik. Kitekintés Ha az európai nemzetgazdasági mutatószámok továbbra is enyhe növekedést jeleznek, akkor a jó vállalati nyereségek elegendőnek bizonyulhatnak, hogy a negyedik negyedévben pozitív irányba mozdítsák el az árfolyamot. 3
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE
A Befektetési alap vagyonának összetétele 2010. augusztus 31. millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Brit font Dán korona EURÓ Norvég korona Svéd korona Svájci frank Értékpapír-állomány Határidős tőzsdei ügyletek Bankbetétek Kamatkövetelések/Elhatárolt kamatok A Befektetési alap vagyona
-
52,1 9,2 62,7 3,4 16,4 13,2 156,9 0,5 11,0 0,0 167,4
-
31,12 5,48 37,42 2,00 9,80 7,91 93,73 0,30 6,57 0,00 100,00
2010. február 28. millió EUR %
-
49,1 8,0 69,7 3,1 12,3 20,5 162,8 0,2 3,3 0,0 166,3
-
29,53 4,82 41,93 1,88 7,42 12,32 97,91 0,11 1,98 0,00 100,00
2010. augusztus 31-i vagyonkimutatás
(az értékpapír-vagyonban 2010. március 1. és 2010. augusztus 31. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Brit fontban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ROTORK PLC
GB0007506958
0
0
33.000
15,760000
628.906,71
0,38
Összesen
628.906,71
0,38
Összesen GBP-ban, 0,826959-s árfolyammal számítva
628.906,71
0,38
Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG AIXTRON AG NA O.N.
DE000A0WMPJ6 k.*
40.000
0
40.000
19,600000
784.000,00
0,47
ALLIANZ AG
DE0008404005
9.127
0
19.300
80,940000
1.562.142,00
0,93
BASF SE
DE000BASF111
63.000
0
63.000
41,635000
2.623.005,00
1,57
BRENNTAG AG
DE000A1DAHH0
6.900
0
6.900
60,190000
415.311,00
0,25
CONTINENTAL AG
DE0005439004
17.000
0
17.000
47,700000
810.900,00
0,48
DEUTSCHE BK NAMEN
DE0005140008
0
0
35.637
49,580000
1.766.882,46
1,06
FRESEN.MED.CARE AG
DE0005785802
33.000
0
33.000
44,680000
1.474.440,00
0,88
HANN.RUECKVER.AG
DE0008402215 k.*
0
0
30.000
35,005000
1.050.150,00
0,63
HENKEL KGAA
DE0006048432
0
17.000
29.000
37,100000
1.075.900,00
0,64
LANXESS AG
DE0005470405
22.000
0
22.000
34,560000
760.320,00
0,45
4
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
MAN AG
DE0005937007
11.000
0
11.000
67,890000
746.790,00
0,45
MERCK KGAA
DE0006599905
12.000
0
12.000
68,540000
822.480,00
0,49
MTU AERO ENGINES HOLD.
DE000A0D9PT0
13.000
0
13.000
43,675000
567.775,00
0,34
SAP AG
DE0007164600
63.000
0
63.000
34,455000
2.170.665,00
1,30
SOFTWARE AG
DE0003304002
0
12.000
11.000
82,790000
910.690,00
0,54
SYMRISE AG
DE000SYM9999
54.000
0
54.000
19,500000
1.053.000,00
0,63
VOLKSWAGEN AG VZO
DE0007664039
10.000
0
10.000
78,530000
785.300,00
0,47
WACKER CHEMIE
DE000WCH8881
4.900
0
4.900
119,700000 Összesen
586.530,00
0,35
19.966.280,46
11,93
529.920,00
0,32
529.920,00
0,32
773.280,00
0,46
773.280,00
0,46
Kibocsátó ország: HOLLANDIA BOSKALIS W. CVA
NL0000852580
18.000
0
18.000
29,440000 Összesen
Kibocsátó ország: AUSZTRIA ERSTE BANK STAMM
AT0000652011
k.*
27.000
0
27.000
28,640000 Összesen
Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG INDITEX
ES0148396015
30.000
0
30.000
52,650000
1.579.500,00
0,94
TELEFONICA
ES0178430E18
80.000
0
80.000
17,500000
1.400.000,00
0,84
Összesen
2.979.500,00
1,78
Összesen EUR
24.248.980,46
14,49
651.896,82
0,39
Svéd koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: LUXEMBURG MILLICOM INTL CELL.
SE0001174970
9.000
0
9.000
678,500000 Összesen
651.896,82
0,39
Összesen SEK-ban, 9,367280-s árfolyammal számítva
651.896,82
0,39
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
25.529.783,99
15,25
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Brit fontban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ADMIRAL GROUP
GB00B02J6398
0
0
65.000
15,220000
1.196.310,97
0,71
AGGREKO PLC
GB0001478998
31.000
0
31.000
14,190000
531.936,96
0,32
AMEC PLC
GB0000282623
75.000
0
75.000
9,170000
831.661,65
0,50
AMLIN PLC
GB00B2988H17
94.000
0
94.000
4,064000
461.952,82
0,28
ARM HLDGS PLC
GB0000595859
317.000
0
317.000
3,668000
1.406.062,62
0,84
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
22.000
0
100.000
32,260000
3.901.040,31
2,33
BHP BILLITON
GB0000566504
80.000
190.000
80.000
18,315000
1.771.793,01
1,06
BRIT.AMER.TOBACCO
GB0002875804
58.000
89.000
58.000
22,160000
1.554.224,76
0,93
BRITVIC PLC
GB00B0N8QD54
175.000
0
175.000
4,824000
1.020.848,80
0,61
BURBERRY GROUP PLC
GB0031743007
0
0
210.000
8,500000
2.158.511,14
1,29 5
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
CAIRN EN. PLC LS-,0061538
GB00B59MW615
300.000
0
300.000
4,674000
1.695.610,27
1,01
CENTRICA
GB00B033F229
280.000
0
280.000
3,253000
1.101.433,22
0,66
COMPASS GROUP PLC
GB0005331532
0
0
227.000
5,335000
1.464.456,09
0,87
CRODA INTL PLC
GB0002335270
40.000
0
40.000
12,800000
619.135,97
0,37
DIAGEO PLC
GB0002374006
76.000
0
76.000
10,590000
973.252,72
0,58
FRESNILLO PLC
GB00B2QPKJ12
147.000
0
147.000
10,900000
1.937.581,18
1,16
HALFORDS LTD.
GB00B012TP20
108.000
0
108.000
4,838000
631.837,93
0,38
HALMA PLC
GB0004052071
133.000
0
133.000
2,743000
441.157,35
0,26
HSBC HLDGS PLC
GB0005405286
0
0
659.370
6,437000
5.132.497,75
3,07
IG GROUP HLDGS PLC
GB00B06QFB75
107.000
0
107.000
5,220000
675.414,46
0,40
INTERCONT.HOTELS GRP
GB00B1WQCS47
0
0
62.000
9,820000
736.239,73
0,44
JAR.LLOYD THOM.GRP
GB0005203376
68.000
0
68.000
5,785000
475.694,74
0,28
LEGAL & GENERAL
GB0005603997
1.050.000
0 1.050.000
0,926500
1.176.388,57
0,70
LLOYDS TSB GROUP PLC
GB0008706128
1.130.000
0 1.130.000
0,694900
949.547,79
0,57
MISYS PLC
GB0003857850
193.000
0
193.000
2,736000
638.542,01
0,38
PETROFAC LTD.
GB00B0H2K534
110.000
0
110.000
14,010000
1.863.575,08
1,11
REED ELSEVIER
GB00B2B0DG97
0
0
113
5,240000
716,02
0,00
ROYAL BK SCOTLD GRP
GB0007547838
1.335.000
0 1.335.000
0,445800
719.676,64
0,43
ROYAL DUTCH SHELL A
GB00B03MLX29 k.*
SAGE GRP PLC
GB0008021650
SEVERN TRENT
GB00B1FH8J72
52.000
0
52.000
12,950000
814.308,91
0,49
STAND CHARTERED
GB0004082847
92.000
0
192.000
17,485000
4.059.597,16
2,43
0
80.000
70.000
17,330000
1.466.941,10
0,88
210.000
0
210.000
2,449000
621.905,15
0,37
ULTRA ELECTR.HLDGS
GB0009123323
20.000
0
20.000
16,690000
403.647,63
0,24
UNITED UTILITIES GRP
GB00B39J2M42
122.000
0
122.000
5,705000
841.650,05
0,50
1,571500
2.717.480,88
1,62
12,070000
583.825,87
0,35
47.576.457,31
28,42
VODAFONE GRP
GB00B16GWD56
WEIR GRP PLC
GB0009465807
1.430.000 40.000
0 1.430.000 0
40.000
Összesen Kibocsátó ország: JERSEY-SZIGETEK INFORMA PLC
JE00B3WJHK45
100.000
0
100.000
3,836000
463.868,28
0,28
RANDGOLD RESOURCES
GB00B01C3S32
14.000
0
14.000
60,800000
1.029.313,55
0,61
SHIRE LTD
JE00B2QKY057
63.000
0
63.000
14,060000
1.071.129,41
0,64
WPP PLC
JE00B3DMTY01
169.000
0
169.000
6,460000
1.320.186,53
0,79
Összesen
3.884.497,77
2,32
Összesen GBP-ban, 0,826959-s árfolyammal számítva
51.460.955,08
30,74
Dán koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: DÁNIA CARLSBERG
DK0010181759
0
0
28.000
553,500000
2.081.922,82
1,24
COLOPLAST AS
DK0010309657
12.000
0
12.000
625,000000
1.007.512,01
0,60
DANISCO
DK0010207497
11.000
0
11.000
423,900000
626.390,37
0,37
DANSKE BANK
DK0010274414
0
0
93.000
130,700000
1.632.854,56
0,98
NOVO-NORDISK
DK0060102614
0
46.000
37.000
504,000000
2.505.077,86
1,50
NOVOZYMES
DK0010272129
8.400
0
8.400
690,000000
778.605,28
0,47
WILLIAM DEM.HLDG
DK0010268440
10.000
10.939
10.000
398,600000
535.459,05
0,32
6
Összesen
9.167.821,95
5,48
Összesen DKK-ban, 7,444080-s árfolyammal számítva
9.167.821,95
5,48
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: BELGIUM ANHEUSER-BUSH
BE0003793107
19.000
55.000
19.000
41,045000
779.855,00
BEKAERT P.S.
BE0003780948
4.200
0
4.200
160,000000
672.000,00
0,47 0,40
BELGACOM SA
BE0003810273
40.000
0
40.000
28,120000
1.124.800,00
0,67
COLRUYT
BE0003775898
5.400
0
5.400
195,400000
1.055.160,00
0,63
KBC BANKVERZEKERINGSHLDG BE0003565737
23.000
0
23.000
32,760000
753.480,00
0,45
TELENET GROUP HOLDING
29.000
0
29.000
BE0003826436
23,550000 Összesen
682.950,00
0,41
5.068.245,00
3,03
Kibocsátó ország: FINNORSZÁG KEMIRA OY
FI0009004824
49.000
0
49.000
9,450000
463.050,00
0,28
KONE CORP. B
FI0009013403
0
0
40.000
36,290000
1.451.600,00
0,87
METSO CORP.
FI0009007835
0
0
85.000
28,830000
2.450.550,00
1,46
POHJOLA PANKKI OYJ
FI0009003222
50.000
0
50.000
8,645000
432.250,00
0,26
SAMPO PLC
FI0009003305
0
0
54.000
19,010000
1.026.540,00
0,61
STORA ENSO OYJ/R
FI0009005961
100.000
0
100.000
6,085000
608.500,00
0,36
UPM KYMMENE OYJ
FI0009005987
70.000
0
70.000
10,830000
758.100,00
0,45
WARTSILA B
FI0009003727
0
0
29.000
42,080000
1.220.320,00
0,73
8.410.910,00
5,02
1,33
Összesen Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG BNP PARIBAS
FR0000131104
55.000
52.828
45.000
49,370000
2.221.650,00
BUREAU VERITAS
FR0006174348
18.000
0
18.000
48,000000
864.000,00
0,52
DASSAULT SYS SA
FR0000130650
30.000
0
30.000
47,585000
1.427.550,00
0,85 0,37
EUTELSAT COMMS
FR0010221234
0
0
22.000
28,370000
624.140,00
LEGRAND S.A.
FR0010307819 k.*
0
0
56.000
23,305000
1.305.080,00
0,78
LVMH MOET HENN
FR0000121014
6.000
0
21.000
91,770000
1.927.170,00
1,15
NATIXIS S.A.
FR0000120685
201.000
0
201.000
4,300000
864.300,00
0,52
PUBLICIS GRP
FR0000130577
17.000
0
17.000
33,050000
561.850,00
0,34
SEB SA INH.
FR0000121709
8.000
0
8.000
58,000000
464.000,00
0,28
VALLOUREC INH.
FR0000120354
24.000
12.000
24.000
67,790000
1.626.960,00
0,97
ZODIAC SA
FR0000125684
15.000
0
15.000
47,430000 Összesen
711.450,00
0,42
12.598.150,00
7,53
2.097.500,00
1,25
2.097.500,00
1,25
Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ROYAL DUTCH SHELL A
GB00B03MLX29
50.000
0
100.000
20,975000 Összesen
Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG KERRY GRP PLC A
IE0004906560
33.000
0
33.000
25,915000
855.195,00
0,51
PADDY POWER
IE0002588105
10.000
0
10.000
27,390000
273.900,00
0,16
1.129.095,00
0,67
Összesen
7
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: OLASZORSZÁG AUTOGRILL S.P.A.
IT0001137345
61.000
200.000
61.000
9,100000
555.100,00
0,33
SAIPEM
IT0000068525
0
0
60.000
27,620000
1.657.200,00
0,99
2.212.300,00
1,32
Összesen Kibocsátó ország: HOLLANDIA AHOLD KON
NL0006033250
58.000
0
58.000
9,715000
563.470,00
0,34
FUGRO NV
NL0000352565
18.000
55.000
18.000
44,420000
799.560,00
0,48
ING GROEP
NL0000303600
321.000
0
321.000
7,018000
2.252.778,00
1,35
KON. VOPAK NV
NL0009432491
65.000
0
65.000
31,695000
2.060.175,00
1,23
5.675.983,00
3,39
854.266,00
0,51
854.266,00
0,51
354.960,00
0,21
Összesen Kibocsátó ország: PORTUGÁLIA JERONIM.MART.SGPS
PTJMT0AE0001
98.000
0
98.000
8,717000 Összesen
Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG AMADEUS IT HLDG EO-,001
ES0109067019
26.100
0
26.100
13,600000 Összesen
354.960,00
0,21
Összesen EUR
38.401.409,00
22,94
Norvég koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: NORVÉGIA DEN NORSKE BANK
NO0010031479
120.000
0
120.000
69,650000
1.044.892,37
0,62
TELENOR AS
NO0010063308
140.000
0
200.000
92,400000
2.310.314,78
1,38
Összesen
3.355.207,15
2,00
Összesen NOK-ban, 7,998910-s árfolyammal számítva
3.355.207,15
2,00
Svéd koronában jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SVÉDORSZÁG ALFA LAVAL AB
SE0000695876
0
0
198.000
108,200000
2.287.067,32
1,37
ASSA-ABLOY AB B
SE0000255648
120.000
0
120.000
147,700000
1.892.118,10
1,13 1,22
ATLAS COPCO A FREE
SE0000101032
0
0
170.000
112,400000
2.039.866,43
ELEKTA AB
SE0000163628
0
0
29.000
213,300000
660.351,78
0,39
MOD. TIMES GRP MTG B
SE0000412371
0
0
48.000
425,100000
2.178.305,76
1,30
NORDEA AB
SE0000427361
106.000
0
106.000
66,250000
749.684,01
0,45
SCANIA AB
SE0000308280
47.000
0
47.000
136,400000
684.382,23
0,41
SWEDBANK AB
SE0000242455
110.000
0
110.000
82,950000
974.082,12
0,58
SWEDISH MATCH
SE0000310336
42.000
0
42.000
170,300000
763.572,78
0,46
TELE2 AB
SE0000314312
70.000
0
120.000
133,000000
1.703.803,03
1,02
TELIASONERA AB
SE0000667925
140.000
0
140.000
794.360,80
0,47
14.727.594,36
8,80
53,150000 Összesen
8
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Vétel/
Eladás/
szám
BejövŊ
KimenŊ
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
%-os arány a
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK AUTOLIV INC.
SE0000382335
0
0
24.000
400,500000
1.026.124,98
0,61
Összesen
1.026.124,98
0,61
Összesen SEK-ban, 9,367280-s árfolyammal számítva
15.753.719,34
9,41
Svájci frankban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: SVÁJC CIE FIN.RICHEMONT
CH0045039655
0
0
60.000
39,460000
1.837.143,26
1,10
GALENICA AG
CH0015536466
1.900
0
1.900
433,750000
639.481,20
0,38
KUEHNE & NAGEL INT.
CH0025238863
0
0
19.000
105,900000
1.561.292,43
0,93
NESTLE
CH0038863350
0
0
140.000
52,600000
5.714.108,35
3,41
20.000
53,350000
827.940,47
0,49
700 1.784,000000
969.008,49
0,58
1.693.017,99
1,01
13.241.992,19
7,91
NOVARTIS AG
CH0012005267
0
70.000
SIKA AG INH.
CH0000587979
0
0
UBS NAM.
CH0024899483
127.000
0
127.000
17,180000 Összesen
Összesen CHF-ban, 1,288740-s árfolyammal számítva
13.241.992,19
7,91
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN
131.381.104,71
78,48
0,00
0,00
0,00
0,00
TʼnZSDÉN NEM JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Euróban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: AUSZTRIA BACA -ANSP NACHZG BARABF-
AT0000A0AJ61
0
0
800
0,000000 Összesen
Összesen EUR
0,00
0,00
TʼnZSDÉN NEM JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
0,00
0,00
nem realizált eredmény EUR-ban HATÁRIDʼnS TʼnZSDEI ÜGYLETEK HatáridŊs vételi ügyletek DJ EURO STOXX 50 09/10
EUR
250
- 506.080,64
- 0,30
Összesen EUR
- 506.080,64
- 0,30
HatáridŊs vételi ügyletek összesen
- 506.080,64
- 0,30
HATÁRIDʼnS TʼnZSDEI ÜGYLETEK ÖSSZESEN
- 506.080,64
- 0,30
9
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE ÉRTÉKPAPÍROK
156.910.888,70
93,73
- 506.080,64
- 0,30
10.998.113,38
6,57
2.084,88
0,00
HATÁRIDʼnS TʼnZSDEI ÜGYLETEK BANKBETÉTEK KAMATKÖVETELÉSEK AZ ALAP VAGYONA
167.405.006,32 100,00
FORGALOMBAN LEVʼn OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
849.275
FORGALOMBAN LEVʼn HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
957.893
FORGALOMBAN LEVʼn TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
55.826
OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
74,20
HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
102,94
TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
103,48
* A vagyonkimutatásban "k." betűvel jelölt és alább felsorolt értékpapírok 2010. augusztus 31-én az alább feltüntetett (rész-)összegek erejéig és az lent megadott díjakkal az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG értékpapír-kölcsönzési rendszerében ki voltak kölcsönözve:
Értékpapír megnevezése
Azonosító-
kölcsönadott
szám
(rész-)összeg tétel %-ban 10.000
Díj-
AIXTRON AG NA O.N.
DE000A0WMPJ6
0,50
AIXTRON AG NA O.N.
DE000A0WMPJ6
5.000
1,50
AIXTRON AG NA O.N.
DE000A0WMPJ6
20.000
1,75
HANN.RUECKVER.AG
DE0008402215
24.000
0,10
ERSTE BANK STAMM
AT0000652011
10.000
0,20
ROYAL DUTCH SHELL A
GB00B03MLX29
17.000
0,15
LEGRAND S.A.
FR0010307819
12.000
0,15
Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól.
A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek. Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK BANCO SANTANDER
ES0113900J37
EUR
0
322.632
BASF AG
DE0005151005
EUR
43.000
63.000
BEIERSDORF AG
DE0005200000
EUR
13.000
13.000
GESTEVISION TELECINO
ES0152503035
EUR
0
79.000
HOCHTIEF AG
DE0006070006
EUR
0
22.000
MUENCH.RUECKVERS.
DE0008430026
EUR
0
22.000
10
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) NOKIA CORP
FI0009000681
EUR
0
146.000
QIAGEN NV
NL0000240000
EUR
43.000
43.000
RED ELECTRIC.ESPANA
ES0173093115
EUR
18.000
18.000
RWE STAMM
DE0007037129
EUR
0
25.000
SIEMENS AG NAMEN
DE0007236101
EUR
0
20.832
STADA ARZNEIMITT.VNA
DE0007251803
EUR
17.000
17.000
TOM TAILOR HOLDING AG
DE000A0STST2
EUR
27.300
27.300
UTD.INTERNET AG
DE0005089031
EUR
0
70.000
VA STAHL
AT0000937503
EUR
0
45.000
WIRE CARD AG
DE0007472060
EUR
0
50.000
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ACERGY S.A.
LU0075646355
NOK
0
116.000
ADECCO SA
CH0012138605
CHF
17.000
17.000
AKER KVAERNER ASA
NO0010215684
NOK
48.000
48.000
ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
GBP
0
100.000
ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
LU0323134006
EUR
0
18.000
ASML HOLDING
NL0006034001
EUR
0
70.000
ATOS S.A. NOM.
FR0000051732
EUR
0
40.000
AUT. CORP. PLC
GB0055007982
GBP
0
88.000
BCA INTESA
IT0000072618
EUR
0
840.000
BG GRP PLC
GB0008762899
GBP
0
89.323
BOLIDEN AB
SE0000869646
SEK
0
85.000
CAP GEMINI
FR0000125338
EUR
16.000
16.000
CARREFOUR
FR0000120172
EUR
0
33.000
CGG VERITAS SA
FR0000120164
EUR
37.000
37.000
CSM NV
NL0000852549
EUR
15.000
15.000
DAILY MAIL GENL A
GB0009457366
GBP
105.000
105.000
DCC PLC
IE0002424939
EUR
0
20.000
DELHAIZE GRP S.A.
BE0003562700
EUR
22.000
22.000
DRAGON OIL PLC
IE0000590798
GBP
0
200.000
ENQUEST PLC LS -,05
GB00B635TG28
GBP
50.000
50.000
ERICSSON/B
SE0000108656
SEK
180.000
180.000
ESSILOR INTL
FR0000121667
EUR
0
35.000
EURASIAN NAT.RES.
GB00B29BCK10
GBP
50.000
140.000
FLS INDS NAM. B
DK0010234467
DKK
10.000
10.000
FORTUM OYJ
FI0009007132
EUR
40.000
40.000
GEBERIT AG
CH0030170408
CHF
0
6.000
GETINGE AB
SE0000202624
SEK
50.000
110.000
GROUPE DANONE
FR0000120644
EUR
31.000
31.000
HEINEKEN
NL0000009165
EUR
0
48.000
IMP. TOBACCO GRP
GB0004544929
GBP
0
20.000
INMARSAT PLC
GB00B09LSH68
GBP
0
124.000
INVENSYS PLC
GB00B19DVX61
GBP
0
410.000
JCDECAUX SA
FR0000077919
EUR
0
27.000
JYSKE BK
DK0010307958
DKK
16.000
16.000
KAZAKHYMS PLC
GB00B0HZPV38
GBP
0
120.000
KON.PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
EUR
0
56.000
L'OREAL S.A.
FR0000120321
EUR
0
21.000
LONMIN PLC
GB0031192486
GBP
0
50.000
LUXOTTICA GROUP
IT0001479374
EUR
45.000
45.000
11
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) M6 METROPOLE TV INH.
FR0000053225
EUR
0
26.000
MICHAEL PAGE INTERNAT.
GB0030232317
GBP
127.000
277.000
MICHELIN
FR0000121261
EUR
0
12.000
OLD MUTUAL PLC
GB0007389926
GBP
0
1.350.000
ORIFLAME COSMETICS SDR
SE0001174889
SEK
0
25.000
ORION CORP. (NEW) B
FI0009014377
EUR
32.000
72.000
PAGES JAUNES GROUP
FR0010096354
EUR
61.000
61.000
PAN FISH ASA
NO0003054108
NOK
0
750.000
PRYSMIAN S.P.A.
IT0004176001
EUR
0
130.000
RANDSTAD HLDG N.V.
NL0000379121
EUR
0
20.000
RECKITT BENCKISER GROUP
GB00B24CGK77
GBP
0
70.000
RIO TINTO
GB0007188757
GBP
0
42.406
ROCHE HOLDING GEN.SCH.
CH0012032048
CHF
0
23.000
SABMILLER
GB0004835483
GBP
45.000
45.000
SAFRAN S.A.
FR0000073272
EUR
47.000
47.000
SANOFI-SYNTHELABO
FR0000120578
EUR
0
23.000
SECURITAS AB B FR.
SE0000163594
SEK
0
102.000
SMITH + NEP.
GB0009223206
GBP
0
230.000
SONOVA HOLDING AG
CH0012549785
CHF
0
20.000
SSAB SV STAL-A-
SE0000171100
SEK
0
85.000
SSL INTL PLC
GB0007981128
GBP
90.000
190.000
STAGECOACH GROUP
GB00B1VJ6Q03
GBP
0
500.000
SUEZ ENVIRONNEMENT
FR0010613471
EUR
0
49.000
SWISS LIFE HLDG
CH0014852781
CHF
0
15.000
SYDBANK NAM.
DK0010311471
DKK
25.000
25.000
TECHNIP-COF.
FR0000131708
EUR
0
16.000
TEMENOS GROUP AG
CH0012453913
CHF
0
21.000
TENARIS S.A.
LU0156801721
EUR
0
51.000
TGS NOPEC GEOPHYSICAL
NO0003078800
NOK
0
49.000
TNT N.V.
NL0000009066
EUR
0
65.000
TOTAL FINA S.A.
FR0000120271
EUR
0
60.000
TULLOW OIL PLC
GB0001500809
GBP
0
93.000
UNILEVER
NL0000009355
EUR
0
78.449
WOLSELEY PLC
GB00B5ZN3P43
GBP
0
65.000
XSTRATA PLC
GB0031411001
GBP
0
130.000
ZURICH FIN.SERVICES
CH0011075394
CHF
0
6.000
TʼnZSDÉN NEM JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK BOSKALIS WESTMINSTER
NL0009389063
EUR
18.000
18.000
FUGRO NV -ANR.-
NL0009388990
EUR
55.000
55.000
KON.PHILIPS.ELECT. -ANR.-
NL0009311653
EUR
56.000
56.000
UNILEVER -ANR.CVA-
NL0009418532
EUR
78.449
78.449
UNILEVER -ANRECHTE
NL0009311588
EUR
0
78.449
Bécs, 2010. szeptember
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mag. Bednar
12
Mag. Gasser
Dr. Gschiegl