ESPA BOND EURO-CORPORATE

ESPA BOND EURO-CORPORATE Az InvFG 20 §-a szerinti közös tulajdonú alap

2008/2009. évi féléves jelentés


Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2009. január 31-i vagyonkimutatás.............................................................................................................................. 4 Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlageges. m.b.H. nyilvános befektetési alapjai...................................................... 16

ESPA BOND EURO-CORPORATE

Általános információk az Alapkezelőről A társaság

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102

Törzstőke

2,30 millió EUR (2008. szeptember 3-ig) 4,50 millió EUR (2008. szeptember 4-től)

Tagok

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (2008. augusztus 8-ig: 81,42%; 2008. augusztus 9-től 2008. október 5-ig: 38,46%) Erste Group Bank AG (2008. augusztus 9-től 2008. október 5-ig: 42,96%) Erste Asset Management GmbH (korábban: FINAG Holding GmbH, 2008. október 6-tól: 81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)

Felügyelőbizottság

Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Mag. Dr. Kurt STÖBER igazgató (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER (2008. december 18-tól) Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Franz KISSER (december 18-ig) Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER

Ügyvezetők

Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL

Cégjegyzők

Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Anton KOVAR Günther MANDL Peter RIEDERER Mag. Jürgen SINGER Ernst Rudolf THIER

Állami felügyelők

MR Mag. Wolfgang Pechriggl AD Erwin Gruber

Könyvvizsgáló

ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH

Letétkezelő

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (2008. augusztus 8-ig) Erste Group Bank AG (2008. augusztus 9-től)

2


Tisztelt befektetési jegy tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA BOND EURO-CORPORATE közös tulajdonú alapnak a 2008. augusztus 1-től 2009. január 31-ig tartó időszakára vonatkozó jelentését.

A Befektetési alap alakulása A 2007 eleje óta a nemzetközi pénzügyi piacokon uralkodó pénzügyi válság a 2008. augusztus 1-től 2009. január 31-ig tartó időszakban drámaian kiéleződött. A bankválság szeptemberben, a Lehman Brothers csődjével – minden idők legnagyobb krachjával – érte el átmeneti tetőpontját, ami világszerte szabályos pánikszerű eladásokat váltott ki. Mind az Egyesült Államok kormánya, mind az európai kormányok mentőintézkedéseket hoztak a bankok és biztosítók megsegítésére, ami azonban csak részben tudta megnyugtatni a piacot. A jegybankok részéről is érkezett támogatás: a világon szinte mindenütt csökkentették irányadó kamatlábaikat. A pénzintézeti mérlegek mellett egyre inkább előtérbe kerültek a reálgazdasági problémák is. A gazdasági híreket a növekvő munkanélküliségről, a csökkenő beruházásokról és a lakossági fogyasztás visszaeséséről szóló hírek határozták meg. Különösen a ciklikus értékek, mindenekelőtt az egyesült államokbeli, de az európai autógyártók is erőteljes nyomás alá kerültek. A jelentési időszak alatt a kamatkülönbözetek jelentősen megemelkedtek. Miközben 2008 első hónapjaiban az elsődleges piac gyakorlatilag összeomlott, 2009-ben ismét erős kereslet jelentkezett a befektetési minősítésű (investment grade) vállalatok új kibocsátásai iránt. Eközben az államkötvények alacsony kamatszintje miatt a megnövekedett hozamfelár ellenére a teljes kamatteher elfogadható keretek között maradt. Az alap egy aránylag defenzív stratégiát alkalmazott. A stratégiát többek között az államközeli kötvények túlsúlyozásával, valamint készpénzállományunk révén hajtottuk végre. Az átlagos futamidő finomszabályozásához határidős ügyleteket alkalmaztunk. A pénzügyi kockázatok viszonylagos túlsúlyozása azonban kedvezőtlenül hatott az alap teljesítményére.

3


A Befektetési alap vagyonának összetétele 2009. január 31. millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett kötvények Euró* Az alábbi valutákban jegyzett befektetési jegyek Euró Az alábbi valutákban jegyzett átváltoztatható kötvények USA dollár Értékpapír-állomány Határidős tőzsdei ügyletek Swap ügyletek Bankbetétek Kamatkövetelések A Befektetési alap vagyona

-

2008. július 31. millió EUR %

301,5

84,99

289,9

90,59

-

-

2,0

0,64

301,5 0,2 0,6 46,4 7,6 354,7

84,99 0,07 0,16 13,09 2,15 100,00

15,9 307,8 0,1 0,2 6,4 5,9 320,0

4,97 96,20 0,02 0,05 1,99 1,84 100,00

-

-

-

* Lásd a vagyonkimutatás lábjegyzeteit is!

2009. január 31-i vagyonkimutatás

(az értékpapír-vagyonban 2008. augusztus 1. és 2009. január 31. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Kamatláb Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

szám

Állomány

Árfolyam

Árfolyamérték EUR-ban

darab/nominális érték (nom = 1.000, kerek.)

%-os arány a kötvényvagyonra vetítve

TŉZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Euróban jegyzett KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország: DÁNIA DANICA PEN.06/UND.

XS0270164725

4,350000

0

0

68

70,170000

47.715,60

0,01

DANSKE BANK 08/14

XS0346728065

5,375000

0

0

1.000

90,285000

902.850,00

0,25

DANSKE BK. 07/17UND.

XS0287195233

4,878000

0

0

750

440.400,00

0,12

1.390.965,60

0,39

58,720000 Összesen

Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG BASF ANL.06/16

DE000A0JRFB0

4,500000

0

0

750

96,872000

726.540,00

0,20

BAY.HYPVER.BK00/10

DE0001025856

6,625000

0

0

200 101,111000

202.222,00

0,06

BAYER.HYP-U.VB.99/09

DE0002829751

4,019000

0

0

200

98,000000

196.000,00

0,06

COMMERZBANK 99-09

DE0001593531

4,750000

0

0

1.600

99,500000

1.592.000,00

0,45

DEUTSCHE BOERSE AG 8/13

XS0353963225

5,000000

0

500

500.855,00

0,14

DT. BANK 05/17

DE0003933941

3,625000

0

0

1.500

500 100,171000 83,865000

1.257.975,00

0,35

DT.BANK 03/13

DE0003933263

5,125000

0

1.000

500

99,489000

497.445,00

0,14

HT1 FUNDING 06/17

DE000A0KAAA7

6,352000

0

0

40

21,250000

8.500,00

0,00

HYPO REAL EST. 04/09

XS0201327102

3,332000

0

0

250

93,500000

233.750,00

0,07

5.215.287,00

1,47

Összesen 4

2008/2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Kamatláb Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

szám

Állomány

Árfolyam




Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG SODEXO 09/15

XS0408827409

6,250000

750

0

750 100,014000

750.105,00

0,21

Összesen

750.105,00

0,21

Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA AVIVA PLC 03/23

XS0177448015

5,250000

0

0

100

64,080000

64.080,00

0,02

BARCLAYS BK. 05/UND.

XS0214398199

4,750000

2.000

0

2.080

21,020000

437.216,00

0,12

DEPFA FD. 07/UND.

XS0291655727

0,000000

0

0

1.750

35.000,00

0,01

Összesen

2,000000

536.296,00

0,15

Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG BK OF IRELD 00/10

XS0107515198

6,450000

0

0

700 103,517000

724.619,00

0,20

IRISH LIFE 07/17

XS0299987288

4,625000

0

0

106

66,980000

70.998,80

0,02

UT2 FUNDING 06/16

DE000A0GVS76

5,321000

0

0

1.000

34,445000

344.450,00

0,10

1.140.067,80

0,32

0,28

Összesen Kibocsátó ország: OLASZORSZÁG BCA MONTE PASHI 07/12

XS0327156138

5,000000

0

0

1.000

99,490000

994.900,00

ENI 07/17

XS0331141332

4,750000

0

0

1.000

98,101000

981.010,00

0,28

ENI 09/16

XS0411044653

5,000000

750

0

750

99,639000

747.292,50

0,21

1.947.492,80

0,55

GENERALI 00/10

XS0114161796

6,150000

0

0

1.870 104,144000

INTESA SAN. 07/17

XS0304508921

4,750000

0

0

1.000

94,837000

948.370,00

0,27

INTESA SANP. 08/18

XS0360809577

6,625000

0

0

1.500

82,415000

1.236.225,00

0,35

INTESA SANPAOLO 08/11

XS0359384947

5,000000

0

0

1.500 101,709000

1.525.635,00

0,43

IST.NAZ.ASS. 99/09

XS0097596208

4,500000

0

0

752.662,50

0,21

MEDIOBANCA 09/12

XS0408827235

4,375000

3.000

0

3.000

99,855000

2.995.650,00

0,84 0,26

750 100,355000

MEDIOBCA 06/16

XS0242820586

3,750000

0

0

1.000

91,231000

912.310,00

TELECOM ITAL. 05/55

XS0214965963

5,250000

0

0

300

61,433000

184.299,00

0,05

UNICR.ITAL. 05/13

XS0229318737

2,912000

750

0

750

92,300000

692.250,00

0,20

UNICR.ITAL. 07/17

XS0322918565

5,750000

0

0

1.000

91,236000

912.360,00

0,26

UNICREDIT IT. 09/14

XS0408165008

5,250000

3.000

0

3.000

98,517000

2.955.510,00

0,83

1.015.450,00

0,29

UNICREDITO 08/13

XS0345983638

4,875000

0

0

1.000 101,545000

UNICREDITO IT. 04/19

XS0200676160

4,500000

0

0

1.000

89,120000

891.200,00

0,25

UNICREDITO IT. 06/16

XS0267704087

4,125000

0

0

2.000

92,045000

1.840.900,00

0,52

21.533.516,80

6,07

Összesen Kibocsátó ország: LUXEMBURG FIAT FINANCE 06/11

XS0253995368

5,625000

2.000

0

2.000

73,347000

1.466.940,00

0,41

GAZ CAPITAL 07/18

XS0327237136

6,605000

0

0

2.500

63,000000

1.575.000,00

0,44

3.041.940,00

0,86

1.020.000,00

0,29

1.020.000,00

0,29

Összesen Kibocsátó ország: MEXIKÓ BBVA BANCOM 07/17

XS0300999744

4,799000

0

0

2.000

51,000000 Összesen

5

ESPA BOND EURO-CORPORATE Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Kamatláb Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

szám

Állomány

Árfolyam




Kibocsátó ország: HOLLANDIA COOEP.CENTR 06/16

XS0240383603

3,375000

0

0

METRO FIN. 04/11

DE000A0BCGN2

4,625000

0

0

94,342000

471.710,00

0,13

1.000 100,668000

500

1.006.680,00

0,28

1.478.390,00

0,42

1.343.187,50

0,38

1.343.187,50

0,38

0,18

Összesen Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG IBERDROLA FIN. 09/15

XS0408763166

7,500000

1.250

0

1.250 107,455000 Összesen

Kibocsátó ország: EGYESÜLT ÁLLAMOK AM.INT. GRP 06/16

XS0252366702

4,375000

0

0

1.000

62,680000

626.800,00

AMER. GENL 05/13

XS0229541213

3,250000

0

0

1.600

36,187000

578.992,00

0,16

KRAFT FOODS 08/15

XS0353181190

6,250000

0

0

1.000 101,243000

1.012.430,00

0,29

LEHMAN 07/19

XS0287044969

0,000000

0

0

1.250

0,010000

125,00

0,00

MCDONALD S CORP 08/15

XS0353791345

5,000000

0

0

1.000

99,500000

995.000,00

0,28

N.Y.LIFE GL. 07/17

XS0282588952

4,375000

0

0

1.500

77,552000

1.163.280,00

0,33

WELLS FARGO 06/16

XS0248766833

3,282000

500

0

500

403.349,99

0,11

80,669998 Összesen

4.779.976,99

1,35

Összesen EUR-ban

42.229.732,69

11,91

TŉZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN

42.229.732,69

11,91

1.275.524,99

0,36

1.275.524,99

0,36

SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Euróban jegyzett KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország: EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK ABU DHABI 06/13

XS0272947150

4,375000

0

0

1.500

85,034999 Összesen

Kibocsátó ország: AUSZTRÁLIA AUSTRALIEN 06/11

XS0245875769

3,375000

0

0

750

97,742000

733.065,00

0,21

COMM.AUSTRAL.08/11

XS0380124791

5,875000

0

0

700 103,042000

721.294,00

0,20

TELSTRA 07/17

XS0292607701

4,750000

0

0

TELSTRA CORP.01/11

XS0131858838

6,375000

0

0

85,904000

429.520,00

0,12

1.000 102,678000

500

1.026.780,00

0,29

2.910.659,00

0,82

Összesen Kibocsátó ország: BELGIUM ANHEUSER-BUSCH 09/13

BE0934984015

7,375000

2.000

0

2.000 100,275000

2.005.500,00

0,57

ANHEUSER-BUSCH 09/17

BE0934985020

8,625000

3.750

0

3.750 100,109000

3.754.087,50

1,06

FORTIS BANK 06/21

BE0931376793

4,250000

0

0

1.800

1.493.280,00

0,42

7.252.867,50

2,04

82,960000 Összesen

6


Azonosító-

Kamatláb Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

szám

Állomány

Árfolyam




Kibocsátó ország: KAJMÁN-SZIGETEK BBVA CAP 00/10

XS0108324202

6,375000

0

0

300 104,057000

312.171,00

0,09

BCP FIN. BK 01/11

XS0127011798

6,250000

0

0

450 100,988000

454.446,00

0,13

DUBAI HLD.07/14

XS0285303821

4,750000

0

0

1.500

58,034000

870.510,00

0,25

THAMES WATER 09/13

XS0411560153

6,125000

1.250

0

1.250 100,900000

1.261.250,00

0,36

2.898.377,00

0,82

1.495.335,00

0,42

1.495.335,00

0,42

Összesen Kibocsátó ország: DÁNIA DONG 05/11

XS0253170335

4,625000

0

2.000

1.500

99,689000 Összesen

Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG BAY.HYP-U.VER. 09

XS0093907078

4,625000

0

0

700

99,500000

696.500,00

0,20

BAYR.LDBK. 07/19

XS0285330717

4,500000

0

0

1.500

79,335000

1.190.025,00

0,34

COMMERZBANK 06/16

DE000CB07899

4,125000

0

0

3.000

88,590000

2.657.700,00

0,75

COMMERZBANK 07/17

DE000CB8AUX7

5,625000

500

0

500

83,990000

419.950,00

0,12

DT.APOTHEKRBK 7/14

XS0295191968

4,375000

0

0

1.000

98,031000

980.310,00

0,28

DT.BANK 08/11

DE000DB5S6X0

4,500000

0

0

1.500 100,931000

1.513.965,00

0,43

HDI-GERLING 05/49

XS0223589440

6,750000

0

0

50

67,815000

33.907,50

0,01

HSH NORDBANK 07/17

DE000HSH2H15

4,375000

0

0

2.560

52,085000

1.333.376,00

0,38

IKB DT.INDBK. 05/09

XS0215590240

3,048000

2.900

0

2.900

95,200000

2.760.800,00

0,78

MUENCH.RUECK 07/UNB.

XS0304987042

5,767000

0

0

1.500

56,250000

843.750,00

0,24

MUNICH RE FIN. 03/23

XS0166965797

6,750000

500

0

1.000

92,790000

927.900,00

0,26

VOLKSWAGEN 04/14

XS0206800590

3,875000

0

0

250

93,590000

233.975,00

0,07

VW FIN.SERV. 04/11

XS0196576804

4,750000

0

0

3.000

98,642000

2.959.260,00

0,83

VW LEASING 07/12

XS0325760444

4,875000

0

0

1.000

96,820000 Összesen

968.200,00

0,27

17.519.618,50

4,94

0,26

Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG AXA 07/17/UND.

XS0323922376

6,211000

2.000

0

2.000

46,000000

920.000,00

AXA S.A. 01/13

XS0130738213

6,000000

0

0

1.000 105,344000

1.053.440,00

0,30

BNP PARIBAS 08/UND.

FR0010661314

8,667000

1.500

0

1.500

66,970000

1.004.550,00

0,28

BNP PARIBAS 07/17

XS0320303943

5,431000

0

0

1.000 100,362000

1.003.620,00

0,28

BNP PARIBAS 07/19

XS0283256062

4,375000

0

0

1.000

92,690000

926.900,00

0,26

BOUYGUES 06/13

FR0010326967

4,500000

0

800

2.500

94,078000

2.351.950,00

0,66

C.N.D.D.E.P. 01/11

FR0000487498

4,750000

250

0

250 101,333000

253.332,50

0,07

C.NAT PREVOYAN.02/14

FR0000188625

5,200000

0

0

200

94,261000

188.522,00

0,05

CARREFOUR 05/13

FR0010257873

3,625000

0

0

50

95,227000

47.613,50

0,01

CARREFOUR 06/16

FR0010394478

4,375000

0

0

500

93,374000

466.870,00

0,13

CASINO 04/11

FR0010099200

4,750000

0

0

50

98,200000

49.100,00

0,01 0,36

CASINO 07/14

FR0010455626

4,875000

0

0

1.500

85,881000

1.288.215,00

CDC IXIS CAP. 03/18

FR0010002113

4,375000

0

0

500

76,220000

381.100,00

0,11

CIE FIN. 08/11

FR0010614081

5,375000

0

0

500 102,999000

514.995,00

0,15

CNP ASSUR.06/167UND.

FR0010409789

4,750000

0

0

1.400

41,920000

586.880,00

0,17

COM.ST.GOBAIN 06/11

FR0010333377

4,250000

0

0

2.500

95,834000

2.395.850,00

0,68

7


Azonosító-

Kamatláb Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

szám

Állomány

Árfolyam




COMP.DE SAINT 07/12

XS0294547525

2,979000

0

0

1.500

83,700000

1.255.500,00

0,35

COMP.ST.GOBAIN 9/14

XS0409153110

8,250000

1.000

0

1.000

99,355000

993.550,00

0,28

1.000 100,895000

1.008.950,00

0,28

CRED.AGRICOLE 8/18

XS0343877451

5,971000

0

0

CREDIT AGRI. 08/11

XS0356838523

4,875000

0

0

ELECTR.FRANCE 09/21

XS0409749206

6,250000

1.500

700

99,893000

699.251,00

0,20

0

1.500 101,237000

1.518.555,00

0,43

ELECTR.FRANCE 9/15

XS0409744744

5,125000

1.500

0

1.500 102,364000

1.535.460,00

0,43

FRANCE TELEC.03/33

FR0000471930

8,125000

0

0

166 118,691000

197.027,06

0,06

FRANCE TELECOM 09/14

XS0409370219

5,000000

2.500

0

2.500 102,685000

2.567.125,00

0,72

FRANCE TELECOM 8/14

XS0365092872

5,250000

0

1.500

1.500 103,553000

1.553.295,00

0,44

GDF SUEZ SA 09/21

FR0010709451

6,375000

3.000

0

3.000 102,820000

3.084.600,00

0,87

GIE PSA TRES 01/11

FR0000487159

5,875000

0

0

1.000

96,996000

969.960,00

0,27

GROUPE AUCHAN 08/13

FR0010611418

5,000000

0

0

1.250 100,072000

1.250.900,00

0,35

GROUPE DANONE 08/15

FR0010612713

5,500000

0

0

1.000 102,918000

1.029.180,00

0,29

LAFARGE 03/13

FR0010032730

5,448000

0

1.000

1.500

84,829000

1.272.435,00

0,36

LAFARGE 05/20

XS0215159731

4,750000

0

0

300

60,666000

181.998,00

0,05

NATIXIS 07/19

FR0010468546

4,500000

0

0

1.000

78,270000

782.700,00

0,22

RCI BANQUE 08/11

XS0365122299

5,250000

0

0

1.500

95,498000

1.432.470,00

0,40

RTE EDF TRAN. 8/15

FR0010612622

4,875000

0

0

2.000 100,847000

2.016.940,00

0,57

RTE TRANS. 08/18

FR0010660043

5,125000

2.000

0

2.000

97,858000

1.957.160,00

0,55

SOC.GEN. 00/15

XS0110673950

6,625000

0

0

300 104,581000

313.743,00

0,09

SOC.GENERALE 07/12

XS0289185695

4,200000

0

0

1.000

99,213000

992.130,00

0,28

SOC.GENERALE 07/12

XS0289186230

3,793000

0

0

1.000

94,060000

940.600,00

0,27

STE CIMENTS 07/17

FR0010454090

4,750000

0

0

1.000

74,048000

740.480,00

0,21

TOTAL CAP. 09/19

XS0410303647

4,875000

500

0

500 100,275000

501.375,00

0,14

VEOLIA 07/22

FR0010474239

5,125000

0

0

1.000

83,817000

838.170,00

0,24

VEOLIA ENV.03/13

FR0000474975

4,875000

0

0

3.000

97,660000

2.929.800,00

0,83

VIVENDI 06/13

FR0010369629

4,500000

0

500

500

90,641000

453.205,00

0,13

VIVENDI 09/14

FR0010714196

7,750000

600

0

600 102,281000

613.686,00

0,17

47.063.183,06

13,27

Összesen Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ANGLO AM.CAP. 8/15

XS0358158052

5,875000

0

0

1.750

85,545000

1.497.037,50

0,42

B.A.T. 07/17

XS0307791698

5,375000

0

0

1.500

89,758000

1.346.370,00

0,38

BARCLAYS BK 03/13

XS0165867226

4,875000

0

0

825

96,053000

792.437,25

0,22

BARCLAYS BK. 08/18

XS0342289575

6,000000

0

0

2.500

93,634000

2.340.850,00

0,66

BK OF SCOTLAND 08/10

XS0382912110

5,964000

1.400

0

1.400

96,580000

1.352.120,00

0,38

BR.TELECOM.07/14

XS0306773234

5,250000

0

0

2.000

90,208000

1.804.160,00

0,51

BRIT.TELECOM 08/15

XS0372358902

6,500000

0

0

1.000

92,189000

921.890,00

0,26

BRIT.TELECOM.01/11

XS0123684887

7,375000

0

0

500 104,367000

521.835,00

0,15

BRITISH TEL. 07/13

XS0332154524

5,250000

0

0

1.000

91,912000

919.120,00

0,26

CLERIC.MED.05/UND

XS0222798661

4,250000

0

0

550

40,113680

220.625,24

0,06

CLERICAL MEDIC 01/23

XS0132169672

6,450000

0

0

100

70,800000

70.800,00

0,02

COMPASS GR 02/09

XS0148363814

6,000000

0

0

700 100,565000

703.955,00

0,20

GALLAHER GROUP 06/14

XS0269190533 1) 4,500000

0

0

GLAXOSMITHKL.07/12

XS0335133996

0

1.000

5,125000

95,233000

1.904.660,00

0,54

1.000 103,408000

2.000

1.034.080,00

0,29

HBOS 03/15

XS0165449736

4,875000

0

0

1.000

86,977000

869.770,00

0,25

HBOS 04/UND 144A

XS0188201536

4,875000

900

0

1.000

59,620559

596.205,59

0,17

HSBC HOLD. 05/20

XS0222053315

3,625000

0

0

1.500

80,640000

1.209.600,00

0,34

IMP.TOBACCO FI.8/14

XS0387846925

7,250000

1.000

0

1.000

92,633000

926.330,00

0,26

LEGAL & GEN. 05/25

XS0221574931

4,000000

0

0

52

58,695000

30.521,40

0,01

8


Azonosító-

Kamatláb Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

szám

Állomány

Árfolyam




NATIONAL GR. 06/13

XS0247626962

4,125000

0

0

750

94,716000

710.370,00

0,20

NATIONAL GRID 09/14

XS0408880127

6,500000

750

0

750

99,236000

744.270,00

0,21

NGG FINANCE 01/11

XS0133729771

6,125000

0

0

1.000 103,696000

1.036.960,00

0,29

PRUDENTIAL 01/21

XS0140197582

5,750000

0

0

80

80,010000

64.008,00

0,02

RBOS 06/17

XS0271858606

4,350000

0

0

2.250

80,824000

1.818.540,00

0,51

ROYAL BK SCOTL.8/13

XS0363669408

5,250000

0

0

1.500

98,236000

1.473.540,00

0,42

ROYAL BK SCOTLD 01/13

XS0128842571

6,000000

0

0

500

98,129000

490.645,00

0,14

ST.CHART.BK 07/170

XS0323411016

5,875000

0

0

1.000

87,411000

874.110,00

0,25

STAND. CHART.08/11

XS0351799092

4,875000

0

0

2.000 100,029000

2.000.580,00

0,56

TESCO 08/12

XS0386772924

5,625000

1.000

0

1.000 100,041000

1.000.410,00

0,28

VODAFONE 07/22

XS0304458051

5,375000

0

0

1.250

90,349000

1.129.362,50

0,32

VODAFONE GR. 09/16

XS0408285913

6,250000

500

0

500 100,500000

502.500,00

0,14

VODAFONE GRP 03/15

XS0166667344

5,125000

0

0

1.000

96,596000

965.960,00

0,27

WPP 2008 LTD. 08/16

XS0362329517

6,625000

0

0

500

68,676000

343.380,00

0,10

32.217.002,48

9,08

510.760,00

0,14

585.000,00

0,16

1.095.760,00

0,31

487.100,00

0,14

487.100,00

0,14

Összesen Kibocsátó ország: GUERNSEY-SZIGETEK ABB INT. FIN. 03/11

XS0181196170

6,500000

0

0

CS GRP CAP. 01/UND

XS0138429575

6,905000

950

0

500 102,152000 1.000

58,500000 Összesen

Kibocsátó ország: INDIA ICICI BANK 07/09

XS0293980461

3,419000

0

0

500

97,420000 Összesen

Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG ALLIED IR. 01/UND.

XS0120950158

7,500000

0

0

80

24,970000

19.976,00

0,01

GE CAP.EUROP.08/13

XS0350465422

4,875000

0

0

4.000

98,691000

3.947.640,00

1,11

GE CAPITAL FD.08/11

XS0378750581

5,750000

0

0

4.000 102,835000

4.113.400,00

1,16

8.081.016,00

2,28

Összesen Kibocsátó ország: OLASZORSZÁG IFIL 07/17

XS0300900478

5,375000

0

0

500

60,902000

304.510,00

0,09

TELECOM ITAL.02/12

XS0142531903

6,250000

0

0

1.500

94,444000

1.416.660,00

0,40

1.721.170,00

0,49

Összesen Kibocsátó ország: JAPÁN SHINSEI BANK 06/16

XS0244642616

3,750000

0

0

50

38,600000

19.300,00

0,01

TOKYO-MITSU. 05/15

XS0238543416

3,500000

0

0

50

94,490000

47.245,00

0,01

66.545,00

0,02

629.800,00

0,18

629.800,00

0,18

Összesen Kibocsátó ország: JERSEY-SZIGETEK HSBC CAP.FDG 00/UND

XS0110562534

8,030000

1.000

0

1.000

62,980000 Összesen

9


Azonosító-

Kamatláb Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

szám

Állomány

Árfolyam




Kibocsátó ország: KANADA BK OF NV SCOT.8/11

XS0357807931

5,125000

0

0

400 100,903000

403.612,00

0,11

CAN.IMPER.BK. 08/10

XS0386792286

5,250000

1.500

0

1.500 103,295000

1.549.425,00

0,44

CAWADIAN IMP 05/10

XS0209970283

2,610000

1.000

0

1.000

98,765000

987.650,00

0,28

RBOC 08/11

XS0378754906

5,750000

0

0

3.000 102,660000

3.079.800,00

0,87

XSTRATA FIN. 08/11

XS0366203585

5,875000

0

0

750

79,000000 Összesen

592.500,00

0,17

6.612.987,00

1,86

705.000,00

0,20

705.000,00

0,20

707.500,00

0,20

Kibocsátó ország: HORVÁTORSZÁG ZAGREB. BANKA 04/09

XS0196346042

4,250000

750

0

750

94,000000 Összesen

Kibocsátó ország: LUXEMBURG GAZ CAPITAL 05/15

XS0220790934

5,875000

0

0

1.000

70,750000

J.P.MORGAN 05/UND.

XS0235535035 2) 5,000000

0

0

50

26,900000

13.450,00

0,00

SES GLOBAL 06/13

XS0271527599

4,375000

0

0

1.500

87,969000

1.319.535,00

0,37

SOGERIM 01/11 MTN

XS0128139531

7,500000

0

0

2.300 100,839000

2.319.297,00

0,65

TELECOM ITAL. 03/33

XS0161100515

7,750000

0

0

647.505,00

0,18

5.007.287,00

1,41

750

86,334000 Összesen

Kibocsátó ország: HOLLANDIA ALLIANZ 08/13

DE000A0TR7K7

5,000000

0

0

1.000 102,510000

1.025.100,00

0,29

BMW FINANCE 07/14

XS0282510170

4,250000

0

0

2.000

90,757000

1.815.140,00

0,51

C.C.R.BOER.BK 08/18

XS0339454851

4,750000

2.000

0

2.000 101,177000

2.023.540,00

0,57

CCR BOERENLBK 09/14

XS0408832151

4,375000

4.500

0

4.500 100,734000

4.533.030,00

1,28

COCA COLA 08/14

XS0405567883

7,875000

1.000

0

1.000 107,408000

1.074.080,00

0,30

DAIMLER I.F. 09/14

DE000A0T5SE6

7,875000

500

0

500 103,603000

518.015,00

0,15

DT.TELEK.FIN 03/18

XS0166179381

6,625000

0

0

1.000 107,219000

1.072.190,00

0,30

DT.TELEK.INTL02/12

XS0148956559

8,125000

0

1.500

1.500 109,996000

1.649.940,00

0,47

DT.TELEKOM 01/11

XS0132407957

7,125000

0

3.100

2.000 105,424000

2.108.480,00

0,59

DT.TELEKOM 09/17

DE000A0T5X07

6,000000

1.000

0

1.000

97,957000

979.570,00

0,28

E.ON INTL FIN. 09/16

XS0408095387

5,500000

1.000

0

1.000 103,684000

1.036.840,00

0,29

E.ON INTL. 07/14

XS0322977223

5,500000

0

0

2.000

99,141000

1.982.820,00

0,56

E.ON INTL. 09/14

XS0410299357

4,875000

2.000

0

2.000 102,990000

2.059.800,00

0,58

EDP FIN. 06/12

XS0256996538

4,250000

0

0

2.000 100,050000

2.001.000,00

0,56 0,29

ELM 06/UND.

XS0253627136

5,252000

2.250

0

3.000

34,023438

1.020.703,14

GENERALI FIN. 06/UND

XS0256975458

5,317000

0

0

50

67,240000

33.620,00

0,01

IBERDROLA 03/13

XS0163023848

4,875000

0

0

1.500

99,935000

1.499.025,00

0,42

ING BK N.V. 08/10

XS0365559631

4,670000

500

0

500

97,050000

485.250,00

0,14

ING GROEP 07/17

XS0303396062

4,750000

0

0

2.000

93,848000

1.876.960,00

0,53

ING VERZ. 06/13 MTN

XS0267516911

3,379000

0

0

2.250

83,860000

1.886.850,00

0,53

ING VERZEKER. 01-21

XS0130855108

6,250000

0

0

1.170

86,420000

1.011.114,00

0,29

KON. KPN 07/12

XS0330631051

5,000000

0

0

250

98,091000

245.227,50

0,07

KON. KPN 08/16

XS0355666941

6,500000

0

0

1.250

99,282000

1.241.025,00

0,35

KON.KPN. 06/17

XS0275164084

4,750000

0

0

1.000

86,117000

861.170,00

0,24

KONINKLIJKE 07/17

XS0326230181

5,250000

0

0

1.000

99,134000

991.340,00

0,28

10


Azonosító-

Kamatláb Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

szám

Állomány

Árfolyam




LINDE FIN.07/17

XS0297699588

4,750000

0

0

1.000

91,827000

918.270,00

0,26

PORTUGAL TEL. 05/12

XS0215828830

3,750000

1.550

0

1.550

91,037000

1.411.073,50

0,40 0,33

REPSOL FIN. 04/14

XS0202649934

4,625000

0

0

1.250

92,540000

1.156.750,00

ST GOBAIN NED. 04/14

FR0010094623

5,000000

0

0

750

88,254000

661.905,00

0,19

39.179.828,14

11,05

Összesen Kibocsátó ország: NORVÉGIA DNB NOR BANK 08/11

XS0356088772

3,522000

0

0

1.000

97,730000

977.300,00

0,28

STATKRAFT 07/17

XS0292873683

4,625000

0

0

1.000

92,586000

925.860,00

0,26

TELENOR 02/12 MTN

XS0158765064

5,875000

0

0

250 102,443000

256.107,50

0,07

TELENOR ASA 06/14

XS0269252077

4,500000

0

0

927.680,00

0,26

3.086.947,50

0,87

1.000

92,768000 Összesen

Kibocsátó ország: AUSZTRIA ERSTE BANK 06/10

XS0274876613

4,126000

3.000

0

3.000

95,865000

2.875.950,00

0,81

ERSTE BANK 06/17

XS0260783005 3) 2,910000

0

0

2.000

73,140000

1.462.800,00

0,41

RZB 07/15

XS0326967832

5,770000

0

0

1.250

70,100000

876.250,00

0,25

TELEKOM FIN.09/16

XS0409318309

6,375000

3.000

0

3.000

98,404000

2.952.120,00

0,83

8.167.120,00

2,30

2.020.000,00

0,57

Összesen Kibocsátó ország: SVÉDORSZÁG ERICSSON 3/10

XS0180158387

6,750000

2.000

0

2.000 101,000000

NORDEA 06/16

XS0246023112

3,869000

0

0

1.000

85,500000

855.000,00

0,24

SKAND. ENSK. 04/14

XS0201857595

3,109000

0

0

250

90,500000

226.250,00

0,06

SVENSKA HDBK.07/UND.

XS0292434684

3,382000

0

0

3.000

75,500000

2.265.000,00

0,64

SWEDBANK 08/11

XS0386339294

4,569000

500

0

500

97,400000

487.000,00

0,14

TELIASONERA 07/17

XS0289507997

4,750000

0

0

1.000

86,811000 Összesen

868.110,00

0,24

6.721.360,00

1,89

Kibocsátó ország: SVÁJC CS LONDON 07/17 MT

XS0321334442

5,125000

0

0

2.000

94,378000

1.887.560,00

0,53

UBS 08/13

XS0341224151

4,875000

0

0

3.000

97,501000

2.925.030,00

0,82

UBS AG 06/18

XS0268105821

4,125000

0

0

1.000

77,030000

770.300,00

0,22

5.582.890,00

1,57

Összesen Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG ALTADIS EMIS. 05/15

XS0236951207

4,000000

0

0

80,868000

566.076,00

0,16

BBVA SENIOR 09/14

XS0408528833

4,875000

1.750

0

1.750 101,476000

700

1.775.830,00

0,50 0,42

IBERDROLA FIN 8/13

XS0362224254

5,125000

0

0

1.500

99,937000

1.499.055,00

SANTANDER 07/10

XS0286706642

4,271000

0

0

500

98,600000

493.000,00

0,14

SANTANDER 07/19

XS0301810262

4,750000

0

0

1.250

84,360000

1.054.500,00

0,30

SANTANDER INTL8/11

XS0356944636

5,125000

0

0

SANTANDER P. 04/UND.

XS0206920141

4,375000

1.050

0

200 101,277000 2.050

67,270000

202.554,00

0,06

1.379.035,00

0,39

11


Azonosító-

Kamatláb Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

szám

Állomány

Árfolyam




TELEF.EMIS. 09/14

XS0410258833

5,431000

2.000

0

TELEFONICA EM 06/11

XS0241945236

3,750000

0

0

TELEFONICA EM. 8/13

XS0368055959

5,580000

0

4.500

2.000 101,650000 950

2.033.000,00

0,57

99,668000

946.846,00

0,27

1.000 103,118000

1.031.180,00

0,29

10.981.076,00

3,10

467.500,00

0,13

467.500,00

0,13

986.530,00

0,28

986.530,00

0,28

1.058.295,00

0,30

863.397,50

0,24

1.921.692,50

0,54

Összesen Kibocsátó ország: DÉL-AFRIKA SOUTH AFRICA 03/13

XS0168670478

5,250000

0

0

500

93,500000 Összesen

Kibocsátó ország: CSEH KÖZTÁRSASÁG CEZ 08/14

XS0376701206

6,000000

0

0

1.000

98,653000 Összesen

Kibocsátó ország: MAGYARORSZÁG MOL MAGYAR 05/15

XS0231264275

3,875000

0

0

1.750

ORSZAGOS 06/16

XS0268320800

5,270000

0

0

1.750

60,474000 49,337000 Összesen

Kibocsátó ország: EGYESÜLT ÁLLAMOK AM.HONDA 08/13

XS0376700901

6,250000

0

0

2.000

98,536000

1.970.720,00

0,56

AT + T INC. 08/15

XS0356044643

6,125000

0

0

1.000

97,943000

979.430,00

0,28

BANK AMERI. 03/10

XS0178866736

4,250000

0

0

2.500

98,948000

2.473.700,00

0,70

BK.OF AMERICA 7/17

XS0286040331

4,625000

500

0

2.000

77,802000

1.556.040,00

0,44

BMW US CAP. 09/12

XS0408730157

6,375000

1.000

0

1.000 101,333000

1.013.330,00

0,29

C.I.T GROUP 05/12

XS0234935434

3,800000

0

0

500

68,146000

340.730,00

0,10

C.I.T. GROUP 04/11

XS0201605192

4,250000

0

0

1.000

71,770000

717.700,00

0,20

CITIGROUP 05/15

XS0226062981

3,500000

0

0

500

78,515000

392.575,00

0,11

CITIGROUP 07/14

XS0289239963

3,883000

0

0

1.000

77,810000

778.100,00

0,22

CITIGROUP INC. 04/19

XS0197646218

5,000000

0

0

500

79,839000

399.195,00

0,11

CSGF (US) 05/20

XS0229097034

3,625000

0

0

50

71,625000

35.812,50

0,01

DAIMLER N-AM. 08/10

XS0371090027

5,750000

0

0

1.250

99,335000

1.241.687,50

0,35

DAIMLER NORTH AM. 8/12

XS0365277499

5,000000

0

0

700

94,107000

658.749,00

0,19

DAIMLERCHRY. 07/10

XS0291394152

4,375000

0

1.000

1.000

99,187000

991.870,00

0,28

DAIMLERCHRYS 06/13

XS0247812836

4,375000

0

1.000

2.500

90,230000

2.255.750,00

0,64

DRESDNER FDG 99/11

XS0097773427

5,790000

0

0

500

85,329000

426.645,00

0,12

GOLDM.SACHS 06/21

XS0270347304

4,750000

0

0

1.000

57,542000

575.420,00

0,16

GOLDMAN SACHS 05/15

XS0211034540

4,000000

0

0

2.500

78,547000

1.963.675,00

0,55

HOUSEHOLD FIN. 03/10

XS0179914006

4,500000

0

0

1.500

98,474000

1.477.110,00

0,42

INT. LEASE 04/10

XS0195721708

3,309000

500

0

500

77,500000

387.500,00

0,11

INTESA 01/UND.

XS0131944323

6,988000

880

0

1.000

49,000000

490.000,00

0,14

JOHNSON&J. 07-19

XS0329522246

4,750000

0

1.000

500 101,457000

507.285,00

0,14

JPMORGAN CHASE 08/11

XS0378931967

6,000000

0

1.000

2.500 101,993000

2.549.825,00

0,72 0,70

JPMORGAN CHASE 8/13

XS0362269945

5,250000

0

0

2.500

99,287000

2.482.175,00

LEHMAN BROT. 06/11

XS0252834576

0,000000

0

0

350

5,000000

17.500,00

0,00

MERRILL L. 03/13

XS0177573937

4,625000

0

0

1.250

88,449000

1.105.612,50

0,31

MERRILL LYNCH 08/13

XS0345943764

6,000000

0

0

1.500

96,011000

1.440.165,00

0,41

12


Azonosító-

Kamatláb Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

szám

Állomány

Árfolyam

Árfolyamérték

%-os

EUR-ban

arány a


kötvényvagyonra vetítve

MORGAN ST.06/13

XS0276891594

4,201000

0

0

1.500

73,830000

1.107.450,00

0,31

NYSE EURONEXT 8/15

XS0358820222

5,375000

0

0

2.000

98,445000

1.968.900,00

0,56

PEMEX PROJ. 05/25

XS0213101073

5,500000

0

0

1.000

65,500000

655.000,00

0,18

PFIZER 07/14

XS0336018832

4,750000

0

500

1.000 101,280000

1.012.800,00

0,29

S.CH.CAP.TR.I 00/UND

XS0109213172

8,160000

0

0

750

67,180000

503.850,00

0,14

SCHERING 07/14

XS0323955541

5,375000

2.000

0

2.000

96,760000

1.935.200,00

0,55

TOYOTA 09/12

XS0411606246

5,250000

3.250

0

3.250 101,410000

3.295.825,00

0,93

TOYOTA MOTOR 09/16

XS0411602765

6,625000

2.500

0

2.500 102,360000

2.559.000,00

0,72

WELLS FARGO 06/11

XS0254583627

4,000000

0

0

1.000

98,141000

981.410,00

0,28

WELLS FARGO 06/16

XS0273766732

4,125000

0

0

1.000

88,358000

883.580,00

0,25

ZURICH FIN. 04/14

XS0201168894

4,500000

0

0

1.000

95,973000

959.730,00

0,27

45.091.046,50

12,71

Összesen EUR-ban

259.225.223,17

73,08

SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN

259.225.223,17

73,08

Összesen

nem realizált HATÁRIDŉS TŉZSDEI ÜGYLETEK

eredmény EUR-ban

HatáridŊs vételi ügyletek EURO BOBL 03/09

EUR

60

- 49.467,00

- 0,01

EURO BUND 03/09

EUR

70

- 175.200,00

- 0,05

EURO-SCHATZ 03/09

EUR

70

- 14.350,00

- 0,00

Összesen EUR-ban

- 239.017,00

- 0,07

HatáridŊs vételi ügyletek összesen

- 239.017,00

- 0,07

HATÁRIDŉS TŉZSDEI ÜGYLETEK ÖSSZESEN

- 239.017,00

- 0,07

SWAPOK CDS CEZ 1YR

CDS000019756

- 30.979,00

- 0,01

CDS KPN 1YR

CDS000019850

- 3.884,00

- 0,00

CDS ENEL 5Y

CDS000022406

- 481.403,00

- 0,14

CDS SWISSCOM 5 Y

SW0709246960

- 59.930,00

- 0,02

- 576.196,00

- 0,16

SWAPOK ÖSSZESEN AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE ÉRTÉKPAPÍROK

301.454.955,86

84,99

HATÁRIDŉS TŉZSDEI ÜGYLETEK

- 239.017,00

- 0,07

SWAPOK

- 576.196,00

- 0,16

46.433.506,01

13,09

BANKBETÉTEK KAMATKÖVETELÉSEK AZ ALAP VAGYONA FORGALOMBAN LEVŉ OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK

darab

1.059.779

FORGALOMBAN LEVŉ HOZAMTŉKÉSÍTŉ BEFEKTETÉSI JEGYEK

darab

2.293.735

FORGALOMBAN LEVŉ TELJES HOZAMTŉKÉSÍTŉ BEFEKTETÉSI JEGYEK

darab

21.554

OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE

EUR

86,28

HOZAMTŉKÉSÍTŉ BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE

EUR

113,64

TELJES HOZAMTŉKÉSÍTŉ BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE

EUR

120,99

7.637.766,77

2,15

354.711.015,64

100,00

13

ESPA BOND EURO-CORPORATE 1) Az osztalékszelvény módosul (+125 bázispont), ha a kötvény Moody‘s/S&P szerinti minősítése Baa3/BBB alá süllyed. A tőkegarancia 100%-os. 2) 2015 novemberéig évi 5%-os fix kamatozás, azt követően a változó kamatozás mértéke a 3 havi EURIBOR + 243 bázispont. A tőkegarancia 100%-os. 3) 2012 júliusáig 3 havi EURIBOR + 40 bázispont mértékű változó kamatozás, azt követően 3 havi EURIBOR + 90 bázispont mértékű változó kamatozás. A tőkegarancia 100%-os.

A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek.

Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Devizanem

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ


TŉZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK BASF FIN.EUROPE 07/14

DE000A0TKBM0

EUR

0

CIE MICHELIN 07/17 CV

FR0010449264

EUR

0

1.000 20

CMA CGM 07/12

XS0300825246

EUR

0

1.250

EXPORT-IMPORT 08/13

XS0365301620

EUR

0

1.000

GAZ CAPITAL 05/12

XS0237713226

EUR

0

1.000

KFW 08/13 CV

DE000A0E9DE7

EUR

0

1.000

LEV.LOANS EUR. 06/11

XS0268479077

EUR

1.500

1.500


XS0283087285

EUR

1.000

1.000


XS0301265137

EUR

7.000

7.000

PROC.&GAM. 05/20

XS0237323943

EUR

0

1.500

PROC.&GAM.05/12

XS0237323273

EUR

0

1.500

ROYAL CARIB.CR.07/14 REGS

XS0282330868

EUR

0

1.000

TELECOM IT.01/10 CV

IT0003187215

EUR

0

1.800

ALLAMI PRIVAT. 04/09CV

XS0201403994

EUR

0

2.000

AXA S.A. 00/17 CV

FR0000180994

EUR

0

8

BNP PARIBAS 02-14

XS0141971506

EUR

0

270

E.ON INTL. 07/12

XS0322976415

EUR

0

4.000

EFG ORA FUND. 04/09 CV

XS0205621963

EUR

0

500

ELECTR.FRANCE 08/14

XS0367001574

EUR

0

2.000

FR.TELECOM 04/09 CV

FR0010113357

EUR

0

3

GR. AUCHAN 07/14

FR0010499392

EUR

0

2.000

GROUPE DANONE 08/11

FR0010612705

EUR

0

1.000

HUNGARY 08/18

XS0369470397

EUR

0

1.000

ING GROEP 00-11

NL0000118594

EUR

0

1.250

INT.LEASE FIN 03/08

XS0178073820

EUR

0

700

LINDE FIN.07/12

XS0297698853

EUR

0

1.000

SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI

NATL GRID TR. 06/12

XS0267821394

EUR

750

1.050

OTE PLC 08/11

XS0346402547

EUR

0

1.500

PROLOGIS 07/14

XS0326896718

EUR

0

1.750

PUBLICIS 05/12

FR0010157354

EUR

0

1.000

ROMANIAN COM. 05/08

XS0236777339

EUR

0

4.000

RZB 08/11

XS0371504365

EUR

0

1.250

SKF 06/13

XS0278746143

EUR

0

1.250

SLM CORP. 04/14

XS0187186183

EUR

0

850

14


Azonosító-

Devizanem

szám

Vétel/

Eladás/

BejövŊ

KimenŊ

darab/nominális érték (nom = 1.000, kerek.) TESCO 08/16

XS0386772684

EUR

1.000

1.000

VODAFONE 08/10

XS0371347245

EUR

0

1.000

VW CREDIT 08/11

XS0363479618

EUR

0

1.000

WR.STAEDT.HYPRD. 8/9

AT0000A09SA8

EUR

0

1.500

AT0000A03DF2

EUR

0

28.846

BEFEKTETÉSI JEGYEK ESPA BOND EURO-ALPHA EB/T

Bécs, 2009. február

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Mag. Bednar

Mag. Gasser

Dr. Gschiegl

15


Az ERSTE-SPARINVEST nyilvános alapjai Fő választék (magánbefektetők számára legfontosabb alapok) Pénzpiacközeli alapok

ESPA CASH DOLLAR ESPA CASH EMERGING-MARKETS ESPA CASH EURO-PLUS ESPA SELECT CASH

Euróban jegyzett járadékalapok

ESPA BOND COMBIRENT ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* ESPA BOND EURO-RENT ESPA BOND EURO-TREND ESPA BOND MORTGAGE ESPA BOND USA-CORPORATE ESPA SELECT BOND

Euróban és devizákban jegyzett járadékalapok

ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND DOLLAR ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA BOND EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ESPA BOND USA-HIGH YIELD ESPA PORTFOLIO BOND ESPA SELECT BOND DYNAMIC

Régiós részvényalapok

ESPA BEST OF AMERICA ESPA BEST OF EUROPE ESPA BEST OF WORLD ESPA SELECT STOCK ESPA STOCK AMERICA ESPA STOCK BRICK ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ESPA STOCK GLOBAL ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS ESPA STOCK JAPAN ESPA STOCK VIENNA

Ágazati és tematikus részvényalapok

ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY ESPA STOCK BIOTEC ESPA STOCK COMMODITIES ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY ESPA WWF STOCK UMWELT

Stratégiai alapok

ESPA PORTFOLIO CREATIVE ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 ESPA PORTFOLIO TARGET ESPA SELECT INVEST ESPA SELECT MED

Alternatív befektetések

ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE

Fenntarthatósági alapok

ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* ESPA VINIS FONDS ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE ESPA WWF STOCK UMWELT

Előtakarékossági alapok

ESPA VORSORGE CLASSIC 03 - 08

A *-gal jelölt alapok a nyugdíjtartalék fedezésére is alkalmasak. 16

2008/2009. évi féléves jelentés Az összes ESPA alap (az ESPA alapok teljes választéka a fő alapokkal együtt) ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETS ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE ESPA BEST OF AMERICA ESPA BEST OF EUROPE ESPA BEST OF HEALTHCARE ESPA BEST OF INNOVATION ESPA BEST OF JAPAN ESPA BEST OF WORLD ESPA BOND BRIK CORPORATE ESPA BOND COMBIRENT ESPA BOND CONVERTIBLE ESPA BOND CORPORATE BB ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND DOLLAR ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA BOND EURO-LONGTERM ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* ESPA BOND EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ESPA BOND EURO-RENT ESPA BOND EURO-RESERVA* ESPA BOND EURO-TREND ESPA BOND FINANCIALS ESPA BOND INFLATION-LINKED (2008. augusztus 1-jéig ESPA BOND USA-REAL) ESPA BOND INTERNATIONAL ESPA BOND MORTGAGE ESPA BOND SYSTEM ESPA BOND USA-CORPORATE ESPA BOND USA-HIGH YIELD

Alternatív befektetés a feltörekvő piacokon Fedezeti alapok alapja, alternatív befektetés USA részvényalapok alapja Európai részvényalapok alapja Befektetés válogatott egészségügyi részvényalapokba Globális technológiai részvényalapok alapja Befektetés válogatott japán részvényalapokba Globális részvényalapok alapja Feltörekvő piacok vállalati kötvényei, túlnyomórészt euró ellenében fedezett deviza Euróban jegyzett járadékalapok, túlnyomórészt államkötvények Nemzetközi átváltható kötvények, teljes körűen fedezett devizák, jótól közepes bonitásig Magas hozamú vállalati kötvények átlagosan „BB” besorolással és euróban történő devizafedezéssel Túlnyomórészt közép- és kelet-európai járadékalapok Dollárban jegyzett járadékalapok, devizafedezés nélkül Dollárban jegyzett vállalati kötvények, devizafedezés nélkül Feltörekvő piacok járadékalapjai világszerte euróban történő devizafedezéssel Euróban jegyzett vállalati kötvények Euróban jegyzett államkötvények 7 évesnél hosszabb fennmaradó futamidővel Alapok óvadékképes és etikus befektetések számára Túlnyomórészt euróban jegyzett páneurópai járadékalapok Magas hozamú vállalati kötvények euróban történő devizafedezéssel Euróban jegyzett járadékalapok, túlnyomórészt államkötvények Végkielégítési tartalékok alapjai, euróban jegyzett járadékalapok Euróban jegyzett államkötvények Euróban jegyzett járadékalapok, túlnyomórészt banki kötvények, abszolút hozam Infláció ellen védett (túlnyomórészt) államkötvények szerte a világból, valamennyi deviza teljes körűen fedezett Nemzetközi járadékalapok Kiváló bonitású USA jelzálogkötvények, teljes körű devizafedezéssel euróban 2001. március 1-je előtt kibocsátott, euróban jegyzett járadékalapok Dollárban jegyzett vállalati kötvények euróban történő devizafedezéssel Magas hozamú vállalati kötvények euróban történő devizafedezéssel

A *-gal jelölt alapok a nyugdíjtartalék fedezésére is alkalmasak. 17


ESPA BOND YEN ESPA CASH ASSET BACKED ESPA CASH CORPORATE-PLUS ESPA CASH DOLLAR ESPA CASH EMERGING-MARKETS ESPA CASH EURO ESPA CASH EURO-MIDTERM* ESPA CASH EURO-PLUS ESPA CASH FORINT ESPA CASH SYSTEM-PLUS ESPA GARANT ASIA ESPA GARANT BEST CHOICE ESPA GARANT BRIC ESPA GARANT CHINA ESPA GARANT COMMODITIES ESPA PORTFOLIO BALANCED 30* (2008. augusztus 18-ig ESPA PRO MIX) ESPA PORTFOLIO BALANCED 50* (2008. szeptember 1-jéig ESPA PRO INVEST) ESPA PORTFOLIO BOND ESPA PORTFOLIO CREATIVE ESPA PORTFOLIO EQUITY ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 ESPA PORTFOLIO TARGET ESPA PORTFOLIO TARGET 4* ESPA PROTECT EUROPE ESPA PROTECT NEW EUROPE ESPA SELECT BOND ESPA SELECT BOND DYNAMIC ESPA SELECT CASH

Yenben jegyzett járadékalapok, devizafedezés nélkül Befektetések kizárólag investment grade minősítésű, globális eszközalapú értékpapírokba Rövid lejáratú vállalati kötvényekbe fektető pénzpiac-közeli alap Dollárba fektető pénzpiac-közeli alap Feltörekvő piacokba fektető pénzpiac-közeli alap Euróba fektető pénzpiaci alap Közepes futamidejű euróban jegyzett járadékalapok Euróba fektető pénzpiac-közeli alap Forintba fektető pénzpiac-közeli alap devizafedezés nélkül 2001. március 1-je előtti kibocsátásokba fektető pénzpiacközeli alap Befektetés a fejlődő piacokba a részvényárfolyam-kockázat fedezésével, futamidő vége: 2012. november 30. 2013. július 31-én lejáró futamidejű garantált alap Befektetés a fejlődő piacokba a részvényárfolyam-kockázat fedezésével, futamidő vége: 2013. november 12. Befektetés az egyik fejlődő piacba a részvényárfolyamkockázat fedezésével, futamidő vége: 2012. február 29. Befektetés a nyersanyagpiacokba a futamidő végéig szóló tőkegaranciával, futamidő vége: 2012. március 29. Abszolút hozamú alap változó vagyonfelosztással (részvények aránya max. 30%) Abszolút hozamú alap változó vagyonfelosztással (részvények aránya max. 50%) Nemzetközi járadékalapok eszközallokáció szerint Alternatív befektetés Abszolút hozamú alap változó részvényaránnyal (0-100%) Vegyes alapok alapja (futamidő) értékbiztosítással Vegyes alapok alapja értékbiztosítással Vegyes alapok alapja értékbiztosítással Biztos hozamok növekedési lehetőséggel, futamidő vége: 2012. május 31. Biztos hozamok növekedési lehetőséggel, futamidő vége: 2012. október 31. Kötvényalapok alapja pénzpiac-közeli ESPA alappal Kötvényalapok alapja Alapok alapja ESPA járadékalappal

A *-gal jelölt alapok a nyugdíjtartalék fedezésére is alkalmasak.

18


Vegyes alapok alapja eszközallokáció szerint, részvényalapok aránya: max. 50% ESPA SELECT MED Vegyes alapok alapja eszközallokáció szerint, részvényalapok aránya: max. 25% ESPA SELECT STOCK Globális részvényalapok alapja eszközallokáció szerint ESPA SELECT STOCK-PLUS Koncentrált eszközallokációs alap (régiók/ágazatok/ témakörök) ESPA STOCK ADRIATIC Délkelet-európai részvények ESPA STOCK AGRICULTURE Nyersanyagipari vállalatok szerte a világból, súlypont: mezőgazdaság ESPA STOCK AMERICA Észak-amerikai részvények ESPA STOCK AMERICA VALUE Észak-amerikai eszközérték részvények ESPA STOCK ASIA EMERGING Ázsiai részvényalapok, Japán kivételével ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Részvényalapok, súlypont: infrastruktúra ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY Részvényalapok, befektetés ázsiai és csendes-óceáni ingatlanrészvényekbe ESPA STOCK BIOTEC Biotechnológiai vállalatok szerte a világból ESPA STOCK BRICK Feltörekvő piacok részvényalapjai ESPA STOCK COMMODITIES Nyersanyagipari vállalatok szerte a világból ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE Páneurópai részvényalap aktív részvényválogatással ESPA STOCK EUROPE-EMERGING Közép- és kelet-európai részvények ESPA STOCK EUROPE-GROWTH Európai növekedési részvények ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY Európai ingatlanrészvények ESPA STOCK EUROPE-VALUE Európai eszközérték részvények ESPA STOCK FINANCE Részvényalapok, globális pénzügyi szolgáltató vállalatok ESPA STOCK GLOBAL Nagy kapitalizációjú vállalatok részvényei világszerte ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKET Fejlődő országok részvényalapjai ESPA STOCK INTERNET-INFRA Globális részvényalapok, súlypont: információtechnológia (infrastruktúra) ESPA STOCK ISTANBUL Befektetés török részvényekbe ESPA STOCK JAPAN Japán részvények ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS Közel-keleti, afrikai, valamint válogatott országok, pl. Izrael, Törökország részvénypiacai ESPA STOCK NEW CONSUMER Globális részvényalap (jelentős feltörekvő piaci részesedéssel) ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE Közép-európai részvények, aktívan menedzselt alap ESPA STOCK NTX Közép-európai részvények (NTX index), indexhez kötött alap, kereskedés a bécsi tőzsdén keresztül lehetséges ESPA STOCK PHARMA Gyógyszeripari vállalatok szerte a világból ESPA STOCK RUSSIA Oroszországi és FÁK részvényalap ESPA STOCK TECHNO Globális részvényalap, súlypont: információtechnológia ESPA STOCK VIENNA Osztrák részvények ESPA VINIS BOND Euróban jegyzett fenntarthatósági kötvények ESPA SELECT INVEST

19


ESPA VINIS CASH ESPA VINIS STOCK AUSTRIA ESPA VINIS STOCK EUROPE ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING ESPA VINIS STOCK GLOBAL ESPA VORSORGE CLASSIC/03 ESPA VORSORGE CLASSIC/04 ESPA VORSORGE CLASSIC/05 ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07 ESPA VORSORGE CLASSIC/08 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE ESPA WWF STOCK UMWELT

Fenntarthatósági pénzpiac-közeli kötvények Osztrák fenntarthatósági részvények Európai fenntarthatósági részvények Közép- és Kelet-Európában befektető, aktívan menedzselt részvényalap Fenntarthatósági részvények szerte a világból Vegyes alap előtakarékossághoz Vegyes alap előtakarékossághoz Vegyes alap előtakarékossághoz Vegyes alap előtakarékossághoz Vegyes alap előtakarékossághoz Tematikus alap fenntarthatósági befektetésekkel Környezetvédelmi vállalatok szerte a világból

Takarékszövetkezeti alapok A Salzburger Sparkasse alapjai: SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA* SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD

Euróban jegyzett járadékalapok, osztrák kibocsátóktól Euróban jegyzett járadékalapok, túlnyomórészt német kibocsátóktól Vegyes alapok alapja, részvényalapok aránya: kb. 50% Vegyes alapok alapja, részvényalapok aránya: kb. 25% Globális részvényalapok alapja

A Steiermärkische Bank und Sparkassen AG alapjai: TOP I-DER STABILE TOP II-DER FLEXIBLE TOP III-DER AKTIVE TOP IV-DER PLANENDE* TOP V-DER OFFENSIVE

Vegyes alapok alapja, részvényalapok aránya: kb. 20% Vegyes alapok alapja, részvényalapok aránya: kb. 70% Részvényalapok alapja Alapok alapja Ágazati alapok alapja

Egyéb takarékszövetkezeti alapok: DELPHIN INVEST GLOBAL-PERFORMER Részvényalapok alapja, Sparkasse Knittelfeld AG PIZ BUIN GLOBAL SELECT AKTIEN-DACHFONDS SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS WILDER KAISER

Globális részvényalapok alapja, Waldviertler Sparkasse Globális részvényalapok alapja Részvényalapok alapja, Vorarlberger Sparkasse Alapok alapja, Wiener Neustädter Sparkasse Alapok alapja, Wiener Neustädter Sparkasse Alapok alapja, Sparkasse Kufstein

A *-gal jelölt alapok a nyugdíjtartalék fedezésére is alkalmasak.

20

ESPA BOND EURO-CORPORATE

Recommend Documents