Jánoshalma Város Önkormányzat …../2008.(II. 21.) sz. rendelet-tervezete a 2007. évi költségvetési előirányzatokról szóló 6/2007.(II.27.) sz. rendelet V. számú módosításáról
1.§. A 6/2007.(II.27.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekez dése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2007. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ........................................................................................1.071.348 E Ft Városi Könyvtár ....................................................................................................15.550 E Ft Kulturális Központ................................................................................................21.884 E Ft Radnóti M iklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola .............................61.355 E Ft Városi Diákotthon..................................................................................................31.409 E Ft Hunyadi János Általános Iskola ..........................................................................181.321 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde .................................................................82.021 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ...286.864 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ........................72.786 E Ft
2
A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.
3.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 357.964 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet
1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
6.§ Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2008. február hó …... nap
Czeller Zoltán s. k.
Dr. Benda Dénes s. k.
3
polgármester
jegyző
Jánoshalma Város Önkormányzat 4/2008.(II. 26.) sz. rendelete a 2007. évi költségvetési előirányzatokról szóló 6/2007.(II.27.) sz. rendelet V. számú módosításáról
1.§. A 6/2007.(II.27.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2007. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ....................................................................................... 1.071.348 E Ft Városi Könyvtár..................................................................................................... 15.550 E Ft Kulturális Központ................................................................................................. 21.884 E Ft Radnóti M iklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ............................. 61.355 E Ft Városi Diákotthon.................................................................................................. 31.409 E Ft Hunyadi János Általános Iskola........................................................................... 181.321 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde .................................................................. 82.021 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 286.864 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ....................... 72.786 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.
3.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 357.964 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet
1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 6.§ Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2008. február hó 25. nap
Czeller Zoltán s. k. polgármester
Dr. Benda Dénes s. k. jegyző
A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2008. február 26. Dr. Benda Dénes jegyző
K i e gé sz í té s a 2007. évi költségvetési rendelet V. számú módosításához Polgármesteri Hivatal 1. A költségvetési rendelet V. számú módosítása tárgyában készített és megküldött előterjesztés indoklási részében a „Belső átcsoportosítás” fejezet 3. pontja az alábbiak szerint változik: A költségvetési rendelet III. sz. módosításakor épült be a költségvetésbe a - 126/2007.(VI.1.) Korm.r. alapján folyósított nyári gyermekétkeztetés támogatása, mint normatív kötött felhasználású központi támogatás. A M agyar Államkincstár 2008. febr. 22-i közlése szerint azonban e tétel „Egyéb központi hozzájárulás” jogcímen szerepeltetendő. Ezért az összeg átcsoportosítása szükséges a jelzett jogcímek között: Bevételnél nő Egyéb központi hozzájárulás
751966 szakfeladat
2.478 eFt
Bevételnél csökken Normatív, kötött felhasználású közp. tám.
751966 szakfeladat
2.478 eFt
2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzése érdekében a költségvetés forráshiányát fedezni hivatott hitel előirányzat működési és felhalmozási megosztása az alábbiak szerint módosul: Bevételnél nő Felhalmozási célú hitelfelvétel
751153 szakfeladat
2.586 eFt
Bevételnél csökken M űködési célú hitelfelvétel
751999 szakfeladat
2.586 eFt
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet előterjesztett V. számú módosítását a fenti korrekciók figyelembevételével szíveskedjenek elfogadni.
Jánoshalma, 2008. február 22.
Készítette: Tóth Erika, Szalai M ónika
1
1. sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2007.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban
Bevételi jogcím megnevezés
Polgármesteri Hivatal
Radnóti M. Városi Városi Gimn. és Inf. Könyvtár Diákotthon SZKKI
Kulturális Központ
Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel
1 544
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
2 544
Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel
1 188 8 940 727
1 454
450
450
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.
Hunyadi J. Ált.Isk.
Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., SZKI és Koll.
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Napközi Otth. Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz.
1 544 0 1 000
1 000
0
10 855
1 454
Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése
3 600
1 046
Intézmények egyéb sajátos bevételei
3 634
ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele
323 1 316
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele
1 639
0
34
0
0
0
1 655 25
523 1
59 21 521 132
1 680
524
21 712
0
13 289
0
1 099 574
9 1 422 200 12
439 2 243 621 157 3
38 2 375 382
859 3 216 1 130
2 383 470
1 643
3 463
2 795
5 308
9 219
1 046
0
1 901
35
0
35
0
0
58
0
103
2 853
31
0
2 126 100
500
90
133 11
429
4 888
559
3 299
570
Áfa bevételek, -visszatérülések
2 226
500
90
144
429
4 888
559
3 299
570
Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről
Kamatbevételek
Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó
Helyi adók összesen
0 0
0
49 964 7 090 12 213 2 803 212 325
22 643 323 1 440
31
0
2 544 1 247 47 832 885
13 289
58
0
0
Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja Áruértékesítés Szolgáltatás
Összesen
1 763 0 0 12 594 111
12 705 0 0
0
0
250 500 0
0
0
147
0 20
0 13
0 100
0
0
17
250 797 0
750
0
0
147
0
20
13
100
17
1 047
21 648
3 000
575
3 872
2 596
30 141
3 367
22 027
3 440
90 666
0 0 3 000 24 500 0 62 500
90 000
0 0 3 000 24 500 0 62 500
0
0
0
0
0
0
0
0
90 000
2
Bevételi jogcím megnevezés
Pótlékok, bírságok
Polgármesteri Hivatal
Radnóti M. Városi Városi Gimn. és Inf. Könyvtár Diákotthon SZKKI
Kulturális Központ
Hunyadi J. Ált.Isk.
Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., SZKI és Koll.
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Napközi Otth. Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz.
Összesen
1 300
1 300
SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók
40 505 241 377 252 319 51 000 0 0
40 505 241 377 252 319 51 000 0 0
Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek
585 201 0 0 2 940
0
0
0
0
0
0
0
0
585 201 0 0 2 940
Önkorm.sajátos működési bevételei
679 441
0
0
0
0
0
0
0
0
679 441
Járművek értékesítése Gépek, berendezések értékesítése Ingatlanok értékesítése
Tárgyi eszközök,immat.javak ért. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.
500
500 52 500
52 500 1 000
0
0
52
0
0
0
0
0
1 052 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei
0 10 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10 500
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
11 500
0
0
52
0
0
0
0
0
11 552
Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött
Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb helyzetű kistérségek tám.
4 478 369 831
374 309 41 416 4 350 12 000 55 998 175 518 4 700 1 242 30 208
4 478 369 831
0
0
0
0
0
0
0
0
374 309 41 416 4 350 12 000 55 998 175 518 0 4 700 1 242 30 208
3
Bevételi jogcím megnevezés
Vis major támogatás Egyéb központi támogatás
Önkorm. költségvetési támogatása össz. Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól
Polgármesteri Hivatal
Kulturális Központ
Hunyadi J. Ált.Isk.
Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., SZKI és Koll.
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
702 663
0
0
0
0
0
0
0
0
918
Működési célú pénzeszk. átvétel összesen
699
87 500
300
7 487 15 0 684
702 663 0 416 0 0
35 405 5 463 22 801 1 955
73 111
Összesen
444 2 478
0 416 0 0
Működési célú támogatásértékű bevétel össz.
35
0
300
953
0
68
0
0
68
0
2 020 381
7 435
2 020 2 632
5 185
2 401
7 522
5 152
5 185
728
609
816 1 551 8 134
826
728
609
10 501
826
0 11 254 0
35 405 6 468 23 301 2 255 16 660 10 535
94 624 15 816 4 466 8 134
13 431 0 11 254 0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz.
11 254
Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől
200
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Előző évi előir. maradvány, pénzm. átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel
200
0
0
955
0
0
0
2 661 86 720 112 549
7
310
8 605
222
1 070
531
1 702 862
3 007
1 185
14 505
2 818
34 340
12 029
Bevétel mindösszesen
Napközi Otth. Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz.
444 2 478
Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól
Radnóti M. Városi Városi Gimn. és Inf. Könyvtár Diákotthon SZKKI
0
0
0
0
0
0
0
955
0
0
11 254 200 5 585 0
4 630
0
4 630 1 408
0 623
5 785 2 031 13 406 86 720 112 549
43 718
10 074
1 824 538
2.sz. melléklet
2007. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként
Kiadások
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás
Polgármesteri Hivatal
9 624
7 951
34 957
15 512
110 415
47 653
153 372
43 844
607 246
62 017
3 170
2 633
10 557
5 139
35 893
15 542
49 499
14 444
198 894
136 552
8 651
4 891
9 414
10 661
33 428
18 040
70 009
14 312
305 958
18 184
84
15
247
13
372
163
976
186
20 240
60
4 275
35
1 023
623
Működési célú hitel visszafizetés
5 944
Hunyadi J. Általános Iskola
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Önkormányzat összesen
183 918
320 398
Városi Diákotthon
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat
Városi Könyvtár
Működési célú pénzeszközátadás
R.M.Gimn. és Inf.Szakk.
H.J. Ált. Iskola, Gimn., SZKI és Kollégium
Kulturális Központ
326 414
4
Ellátottak juttatásai
69
49
5 948
186
1 570
1 874
Céltartalék (közoktatás)
0
Kötelező céltartalék
0
Működési kiadások összesen:
727 013
Beruházás
263 453
Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás
61 076
21 529
15 550
59 519
31 409
181 321
82 021
1 836
275 426
72 786
11 438
1 466 574 276 727
355
61 431
5 367
5 367
Fejlesztési c. kölcsön folyósítás
421
421
Fejlesztési c. hitel visszafizetés
14 018
14 018
Felhalmozási célú kiadások össz.:
Kiadások mindösszesen
344 335
355
0
1 836
0
0
0
11 438
0
357 964
1 071 348
21 884
15 550
61 355
31 409
181 321
82 021
286 864
72 786
1 824 538
1 824 538
3. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetése szakfeladatonként
Megnevezés 14034 221214 452025 631211 701015 751153 751164 751186 751791 751834 751845 751856 751878 751922 751966 751999 801115 801214 802144 551315 552323 851218 851219 851275 851286 851297 851967 853192 853235 853288 853311 853322 853333 853344 853355 901116 902113 921815 921925 924014 999997 999998
Kisegítő mg. szolgáltatás Lapkiadás Helyi utak, közutak létes., felúj. Helyi utak, hidak, alagutak üzemelt. Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazg. tevékenys. Kisebbségi Önkorm. Önkormányzati képviselőválasztás Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás, belvízvéd. Város és községgazd. Település vízell., vízminőség véd. Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk.fel.nem terv.elsz. Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés Nappali r. ált. műv. iskolai oktatás Nappali r. gimnáziumi nev., okt. Kollégiumi nevelés, oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat Ügyelet Járóbeteg szakellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb fea. Egyéb szoc. ell. szállásnyújtással Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkez.,köztiszt. Kulturális Központ ép.bővítés Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Sportlétesítmények működtetése Összesen: Le: intézményi támogatás
999999 Mindösszesen:
Bevételek 1 900 669
Kiadásból M.a. terh. Szem. jutt. jár. 4 013 52
1 332 17
Dologi kiadás 493 530
E.folyó kiad.
P.e.átad. e.támog.
Mc.hitel törl.
Felújítás
142 939
118 651
37 061
21 22 352
15 18 964
4 6 295
20 386
14 693
5 262
Felh.c. átadás
Fc.kölcs. foly.
Fejl.c. hitel v.
55 1 4 880
1 988 1 296 43 857 450 2 3 903 453 5 093
Beruházás
16 542
494 2 154 50
133 687 140
1 214 104
4 839 500 16 606
200 13
421
14 018
3 697 91
400
27 272
1 348 1 500 350
2 154
631 514
1 382 104 86 720
5 944 50
13
388 3 256 689 261
3 822 1 644 549
17
1 416
5 587 15 572 2 262 444 16 530
1 965 11 655 4 093
657 3 849 1 317
9 767
3 240
5 084 12 253 3 435 461 2 287
22 8
750 120 44 629 327
384
21 38 10 687
41
11 247 3 333
695
2 970
46 560 90 109 753 8 793 9 615
901
1 850 18 572
3 780
2 679
1 702 862 -631 514
183 918
1 071 348
183 918
62 017
136 552
1 457
33 523
20 194 1 558 1 032 3 755 202 830
5 944
61 076
263 453
5 367
421
14 018
5 944
61 076
263 453
5 367
421
14 018
200
18 184
951 912
3 000
-631 514 62 017
136 552
18 184
320 398
Kiadások összesen 5 893 600 9 719 2 488 1 990 383 010 640 21 34 073 453 26 991 3 654 27 622 631 514 0 5 944 4 210 5 713 1 375 305 2 045 7 706 28 106 9 237 461 15 315 38 10 728 11 247 3 333 49 530 90 109 753 8 793 9 615 23 501 20 330 1 032 6 434 239 353 1 702 862 -631 514
1 071 348
Létszám 2007.01.01. 4,0
47,0
12,0 14,0
2,0 6,0 5,0 4,5
94,5 94,5
1 702 862,0 1 071 348,0
4. sz. melléklet
2007. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként
Megnevezés
E Ft-ban Összeg
Beruházások Polgármesteri Hivatal – Kazinczy utca útkialakítás, földmérés – Új törmeléklerakó kialakítása – Befogott kóbor ebek tartási körülményeinek javítása – Tanuszoda építése – Tanuszoda egyéb kiegészítő munkái, előtér – Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése – Sportcsarnok érintésvédelmi munkák – Diákélelmezési Konyha érintésvédelmi munkák – Szennyvízcsatorna tervezés, engedélyek – Szennyvíztársulás létrehozása – Intézmények energetikai felülvizsgálata (pályázati önrész) – Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése – Út és járdahálózat bővítés (pályázati önrész) – 205/2007(V.28.)Kt.sz.hat. Kérékpárút pályázati önerő – Helytörténeti múzeum kialakítás (pályázati önrész) – Új játszótér kialakítása (pályázati önrész) – Ivóvíz hálózat bővítés (körvezeték kiépítés) – Okmányiroda - új ügyfélhívó rendszer – Tűzoltóság - új gépjármű fecskendő pály.önerő II. részlete – 603/2006(XI.23.)Kt.hat. Hóeke vásárlása – Visual Ixügyelet program – Gréder földmunkagép – Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése – Lámpatestek felszerelése – Hunyadi János Általános Iskola terep munkák, kerítés építés – Jókai u.-ban tűzcsap létesítése – 233/2007(VII.24.)Kt.sz.hat Városközpont rehabilitációja – 126/2007(IV.26.)Kt.sz.hat. Ingatlan visszavásárlás – 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Kulturális Központ épületbővítés tervei – Laptop vásárlás – Video kaputelefon – Térkő lerakás – Orvosi rendelők rendeltetés szerinti használatához belső út - kezelési költség (2006) – Sziárd burkolatú út építése az Alkotmány utcában - kezelési költség (2006) – Idősek bentlakásos otthonának bővítése 10fh. - kezelési költség (2006) – Általános Rendezési Terv módosítása – Rendezvény sátor – 3603/1 hrsz, 920 m2 ingatlan vásárlása – "Kistérségi szociális központ" projekt önrésze – Szakmi és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal összesen:
800 500 100 195 928 2 200 3 572 1 130 629 19 294 1 000 1 514 6 803 39 2 052 381 100 1 500 1 147 3 697 658 327 500 300 350 750 300 2 376 500 1 032 4 160 106 1 720 13 15 41 948 3 374 100 3 333 164 263 453
Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola – Szoftverek beszerzése – Számítógépek és számítástechniki eszközök vásárlása – Egyéb eszköz vásárlás (LCD televízió) Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola összesen:
54 1 552 230 1 836
Megnevezés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Számítógépek és számítástechniki eszközök vásárlása – Telefonközpont vásárlás – Szakképzési hozzájárulás felhasználása – HEFOP pályázt felhalmozási kidásra felhasznált része Hunyadi János Ált. Iskola, Gimn., Szakközépiskola és Kollégium összesen: Összesen: Felújítás
Összeg 3 965 443 3 630 3 400 11 438 276 727
Polgármesteri Hivatal – 74/2005(IV.11.)Kt. Kiss E., Hold, Molnár J. u. útfelújítás 2007.évi ütem – 76/2005(IV.11.)Kt. Betonjárdák rekonstrukciója 2007.évi ütem – Polgármesteri Hivatal irattári rész felújítása, főbejárat átalakítása 2007.évi ütem 69/2005(IV.11.)Kt. hat. - Radnóti M. Gimn. tornaterem padozatának és belső falfelületének – felújítása 2007. évi ütem – 75/2005(IV.11.)Kt. hat. Csapadékvíz csatorna rekonstrukció 2007.évi ütem – Szociális Otthon épület bővítés, felújítás, akadálymentesítés – Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészei tetőfelújítása (pályázati önrész) – 227/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Sportcsarnok tetőfelújítása – Diákélelmezési Konyha korszerűsítésének tervei – 153/2007(V.24.)Kt.sz.hat. Hullaház felújítása – Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Közösségi Ház felújítása (pályázati önerő) – Bérlakás felújítás – 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Általános Iskola felújítási tervei – 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Óvoda felújítási tervei – Csapadékvíz tározó rekonstrukciós munkái - kezelési költség (2006) – Szennyvízcsatorna hálózat végátemelő akna - kezelési költség (2006) – Utak felújítása a Halász, Kiss, Remete utcákban - kezelési költség (2006) – Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése Rákóczi u.14.- Kölcsey u. 3 Polgármesteri Hivatal összesen:
2 380 2 478 1 650 549 966 10 687 504 33 523 1 416 400 50 494 1 644 3 822 32 16 22 443 61 076
Kulturális Központ – Imre Zoltán emlékszoba kialakítás Összesen: Felhalmozás célú kölcsön folyósítása
355 61 431
Polgármesteri Hivatal – Munkáltatói kölcsön folyósítása önkormányzati dolgozóknak Összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás
421 421
Polgármesteri Hivatal – Ivóvízminőség javítási program - 2007. évi hozzájárulás – Pénzeszköz átadás tanuszoda berendezési tárgyainak beszerzésére – Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába – Lakossági közműfejlesztés támogatása Összesen: Felhalmozási célú hitel visszafizetése
2154 3000 200 13 5367
Polgármesteri Hivatal – 2002.évben felvett 30 millió Ft fejlesztési célú hitel 2007. évi törlesztőrészlete – Citroen Berlingo furgon vásárlásához felvett hitel 2007. évi törlesztőrészlete – Opel Vectra szgk. vásárlásához felvett hitel 2007. évi törlesztőrészlete – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2007.évi törlesztőrészlete – AVOP és BM támogatás megelőlegezéseként felvett hitel törlesztése Összesen:
Mindösszesen:
6 000 406 505 1 843 5 264 14 018
357 964
5. sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban
Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. ÖNHIKI támogatás 5. Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 6. Vis major támogatás 7. Egyéb központi támogatás 8. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 9. Leghátrányosabb kist. támogatása 10. Céljellegű decentralizált támogatás 11. Címzett támogatás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére SZJA normatív módon Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bev. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Felhalm.c.kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Előző évi ei.maradv., pénzmaradv. átvétele Pénzmaradvány
Mindösszesen
Működ.célú
Kiadások Felhalm.célú
374 309 41 416 55 998 4 350 12 000 444 2 478 4 700 30 208 1 242 175 518 91 300 40 505 241 377 252 319 51 000
Együtt 374 309 41 416 55 998 4 350 12 000 444 2 478 4 700 30 208 1 242 175 518
Megnevezés Működési kiadások Hitelkamat
Működ.célú 1 460 483 2 000
Beruházás Felújítás
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Fejlesztési c. hitel visszafizetés Fejlesztési c. kölcsön 91 300 folyósítás (munkáltatói) Értékesített tárgyi eszk. és 40 505 immateriális javak Áfa befiz.
Felhalm.célú
Együtt 1 460 483
3 980
5 980
276 727
276 727
61 431
61 431
5 367
5 367
14 018
14 018
421
421
111
111
362 055
1 824 538
241 377 252 319 51 000 0 2 940
2 940 1 052 10 500 90 305 250 111 94 624 13 431 11 254 5 785 416 86 720 112 549 2 031 4 936
8 470
1 462 483
362 055
1 052 0 10 500 90 305 250 111 94 624 13 431 11 254 5 785 416 86 720 112 549 2 031 13 406 1 824 538 Mindösszesen:
1 462 483
6. sz. melléklet
A Jánoshalma Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. Egyéb központi támogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítő támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb h. kistérségek tám. Vis major támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi ei.maradv., pénzmaradv. átvétel Pénzmaradvány Beruházási célú hitel Működési célú hitel
január 100 4939 1794 224 1127 84788 57028 14157
február 100 4687 1794 185 1127 250 46332 31878 160 3366
Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2007. évre
március 350 4937 1794 124 1127 242 81232 10500 24465 3363
április 200 2556 2096 120 1127
május 100 4706 2144 100 1150
46232 28514 2112 3363
56232 300 28514 160 3363
87728
87790
június 350 3034 1803 80 1150 243 46232
július augusztus 145 200 2259 2140 1377 1376 70 60 700 726
28514
31878 4347 4602 316
3363
46232 552 28514 3687 9165 2767
46232
szeptember 350 4758 1736 227 777 142 68182 200 27353 4487 2582 310
október november december 200 249 200 5328 5380 5240 2283 2176 2270 253 129 191 1217 1250 1227 170 51302 51346 55099 29060 8933 2863 316
28860 4347 2863 314
29731 13183 2948 327 12000
12000 444 150 8945 4950
6498
6873
150 9314 4931 2677 3630
29 9312 564
2478 4700 1242 4837
6824
6824
29 7424 262
7424
8504
5264
3313
29 7330 262
7424 253
6671
29 8628 2209 2155
2031
7588
13406 3153 7588
11349 7588
11410 9622
1455 10272
14808 7778
14037 4190
16214 2355
4257 1027
154558
199161
220523
111327
126208
110275
149189
146471
142683
144648
1824538
március 47468 15482 34527 25629
április 48004 15843 16082 24364
május 43895 14705 22319 24364
június 43895 14705 21652 24364
július augusztus 46336 43861 16416 14464 24661 22155 31891 24364
szeptember 56782 17082 33387 26598
október november december 45588 44428 44586 14908 14307 14557 29221 29221 29225 32084 33209 30819
2597 13536
28090 7588
5179 7588
Bevételek mindösszesen:
187114
132381
Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Működési célú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön folyósítás Felhalmozási kiadás összesen
január 94935 30950 28527 24364 5948
február 47468 15475 35221 24364
2390
9853
31452
94868
115240
5708
6904
16 56 421 5431
Kiadások mindösszesen
187114
132381
154558
199161
220523
111327
126208
110275
1003 184724 2199 16 175
122528 1805 4857 3016 175
E Ft-ban Összesen Ellenőrző szám 2544 49964 22643 1763 12705 1047 679441 11552 374309 41416 55998 4350 12000 2478 175518 4700 1242 30208 444 416 94624 13431 11254 5785 2031 13406 112549 86720
123106 22882 961 2170 5439
104293 85784 1049 16 8019
105283 115174 16 50
105619 702 4940 16 50
14469
24670
21518
25461
Összesen 607246 198894 326198 326414 5948 1874 0 1466574 276727 61431 5367 14018 421 357964
149189
146471
142683
144648
1824538
871 119304 2806 4015 29 54
104844 4938
134720 8744 5709 16
121801 11401 13253 16
121165 8476 13026 16
119187 14015 11422 24
1824538
1466574
357964 1824538
Egyenleg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rendelet Eltérés 2544 0 49964 0 22643 0 1763 0 12705 0 1047 0 679441 0 11552 0 374309 0 41416 0 55998 0 4350 0 12000 0 2478 0 175518 0 4700 0 1242 0 30208 0 444 0 416 0 94624 0 13431 0 11254 0 5785 0 2031 0 13406 0 112549 0 86720 0 1824538 0 0 607246 198894 326198 326414 5948 1874 0 1466574 276727 61431 5367 14018 421 357964 1824538
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 . sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2007 - 2009. évek Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2007. évi irányszám
2008. évi irányszám
2009. évi irányszám
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatás Vis major támogatás Egyéb központi támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. átvétele Műk.c.hitel Működési célú pénzmaradvány
Működési célú bevételek összesen
90 305
98 100
100 500
679 441 374 309 55 998 41 416 4 350 12 000 444 2 478 94 624 13 431 2 031 86 720 4 936
619 120 390 500 132 500 640
642 000 394 000 134 000 640
90 000 2 500
85 000 3 000
25 174
27 360
1 462 483
1 358 534
1 386 500
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
607 246 198 894
647 944 211 240
664 000 212 500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
320 107
296 350
307 000
326 414 5 948 1 874 2 000
200 000
200 000
2 000 1 000
2 000 1 000
1 462 483
1 358 534
1 386 500
7 000
14 000
23 875
25 250
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Tartalék Műk. célú kölcsön nyújtása Pénzmaradványból képzett tartalék
Működési célú kiadások összesen
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzmaradvány
1 052 0 10 500 250 111 4 700 30 208 175 518 1 242 416 11 254 5 785 112 549 8 470
Felhalmozási célú bevételek összesen
362 055
30 875
39 250
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú kölcsön folyósítása (munkáltatói) Hosszú lejáratú hitel kamata
276 727 61 431 111 5 367 14 018 421 3 980
10 000
20 000
375 15 000
15 000
5 500
4 250
Felhalmozási célú kiadások összesen
362 055
30 875
39 250
Önkormányzat bevételei összesen
1 824 538
1 389 409
1 425 750
Önkormányzat kiadásai összesen
1 824 538
1 389 409
1 425 750
In do k o l á s a 2007. évi költségvetési rendelet V. számú módosításához
Polgármesteri Hivatal Tervesítés 1. A M agyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 2006. évi CXXVII. törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” jogcímen benyújtott pályázatunkat az Önkormányzati és Területfejlesztési M inisztérium kedvezően bírálta el: az Önkormányzatunk számára 12 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a működési célú hiány csökkentésére. Bevételnél nő M űködésképtelen önkorm.-ok egyéb tám.
751966 szakfeladat
12.000 eFt
Bevételnél csökken M űködési célú hitelfelvétel
751999 szakfeladat
12.000 eFt
2. Felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközök év végi folyósításából, elszámolásából adódó előirányzat változások: Egyes szociális ellátásokra kifizetett összegek 90-100%-át az állami költségvetés havonta igénylés alapján megtéríti. Az év végi elszámolás azt mutatja, hogy összességében a tényleges kifizetés és a hozzá igényelhető támogatás a tervezettnél magasabb, így ezen összegek tervesítése szükséges. Részeiben: ezer Ft Fedezet Előirányzat Teljesítés Különbözet Jogcím norm.köt. SZJA norm.köt. SZJA norm.köt. SZJA Lakásfenntartási tám. 4.480 9.740 3.995 8.684 -485 -1.056 Időskorúak járadéka 1.701 3.699 1.530 3.326 -171 -373 Szociális segély 29.291 63.679 32.681 71.048 +3.390 +7.369 Ápolási díj + TB 5.521 12.002 5.797 12.605 +276 +603 Közcélú foglalkoztatás 4.698 10.211 3.589 7.803 -1.109 -2.408 Kiegészítő gyvt. 25 56 21 45 -4 -11 Összesen: 45.716 99.387 47.613 103.511 +1.897 +4.124 Bevételnél nő SZJA normatív módon osztott része Normatív, kötött felhasználású közp. tám.
751966 szakfeladat 751966 szakfeladat
4.124 eFt 1.897 eFt
Kiadásnál nő Dologi kiadás (közcélú) Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások
751845 szakfeladat 853333 szakfeladat 853355 szakfeladat
15 eFt 11.103 eFt 65 eFt
Kiadásnál csökken Személyi juttatások (közcélú)
751845 szakfeladat
2.676 eFt
2 M unkaadót terhelő járulékok (közcélú) Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások
751845 szakfeladat 853311 szakfeladat 853344 szakfeladat
856 eFt 1.565 eFt 65 eFt
3. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás jogcímen 2007. évben összesen 9.350.000,-Ft lett igényelve és kiutalva a jogosultaknak. A költségvetési rendelet III. sz. módosításakor beépült a költségvetésbe a júliusi igénylés 4.563 eFt. A különbözet (II. ütem) tervesítése szükséges. Bevételnél nő SZJA normatív módon osztott része
751966 szakfeladat
6.404 eFt
Bevételnél csökken Normatív, kötött felhasználású közp. tám.
751966 szakfeladat
1.617 eFt
Kiadásnál nő Önkormányzat által folyósított ellátások
853355 szakfeladat
4.787 eFt
4. Személyes szabadság korlátozása miatti kártérítés jogcímén 21.000,-Ft lett igényelve és kiutalva a jogosultaknak 2007. évben. Bevételnél nő SZJA normatív módon osztott része Normatív, kötött felhasználású közp. tám.
751966 szakfeladat 751966 szakfeladat
15 eFt 6 eFt
Kiadásnál nő Önkormányzat által folyósított ellátások
853311 szakfeladat
21 eFt
5. Érettségi és szakmai vizsgák támogatása jogcímen 75 eFt már beépült a költségvetésbe a IV. sz. rendelet-módosítás során, a végleges elszámolás alapján még 87 eFt központosított támogatás került kiutalásra. Bevételnél nő Központosított előirányzat
751966 szakfeladat
87 eFt
Bevételnél csökken M űködési célú hitelfelvétel
751999 szakfeladat
87 eFt
6. A S portcsarnok tetőfelújításához az eredetileg jóváhagyott „Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása” összeg csökkent a közbeszerzési eljáráson nyertesként kiválasztott kivitelező tervezettnél kedvezőbb árajánlata miatt. A különbözet (127 eFt) zárolása szükséges. Bevételnél csökken LEKI
751966 szakfeladat
127 eFt
Kiadásnál csökken Felújítási kiadás
924014 szakfeladat
127 eFt
3 7. Vizitdíj visszatérítés címén a lakosságnak kifizetett összeget igénylés alapján a központi költségvetés megtérítette Önkormányzatunknak. Bevételnél nő Központosított előirányzat Szolgáltatás ellenértéke
751966 szakfeladat 851219 szakfeladat
35 eFt 3 eFt
Kiadásnál nő M űk. célú pénzeszköz átadás
851967 szakfeladat
38 eFt
8. Gyerektartásdíj megelőlegezése jogcímen az eddig tervesítetten felül 275 eFt került kifizetésre a jogosultaknak, fedezete 100%-ban állami támogatás. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. fejezettől M űk. c. támogatásértékű bev. önk.-tól
853311 szakfeladat 853311 szakfeladat
230 eFt 45 eFt
Kiadásnál nő M űk. célú pénzeszköz átadás
853311 szakfeladat
275 eFt
9. A Tűzoltóság költségvetése nem tartalmazott elég fedezetet kiadásaihoz, 99 eFt pótelőirányzat biztosítása szükséges. Fedezetét képezheti a Polgármesteri Hivatal bírságbevétele. Bevételnél nő Igaz gatási szolgáltatási díjbevétel
751153 szakfeladat
99 eFt
Kiadásnál nő Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás
751791 szakfeladat 751791 szakfeladat
80 eFt 19 eFt
10. A 2007. 01. 01-jei nyitó folyószámlahitel összegét a 2007. évi költségvetésben, működési célú hitel törlesztésként kell szerepeltetni. Bevételnél nő Hitelfelvétel
751999 szakfeladat
5.944 eFt
Kiadásnál nő M űködési célú hitel törlesztés
751999 szakfeladat
5.944 eFt
Belső átcsoportosítás 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 268/2007.(IX.13.) és a 355/2007.(XI.29.)Kt.sz. határozattal a Polgármesteri Hivatal lapostető felújítás előirányzatát átcsoportosította más feladatokra. Az e jogcímen benyújtott pályázat valóban nem nyert, így a beruházás sem valósult meg, viszont a tervezési költség felmerült, amire a fedezetet biztosítani kell. Fedezetét képezheti az energetikai felülvizsgálatra tervezett összeg.
4 Kiadásnál csökken Beruházási kiadás
751153 szakfeladat
486 eFt
Kiadásnál nő Felújítási kiadás
751153 szakfeladat
486 eFt
2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 165/2007.(V.24.)Kt.sz. határozatával városszépítő versenyt hirdetett. Díjazásra a keret a költségvetési rendelet III. sz. módosításakor elkülönítésre került, az összeg átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közül a pénzeszközátadások közé. Kiadásnál csökken Dologi kiadás
751153 szakfeladat
91 eFt
Kiadásnál nő M űk. célú pénzeszközátadás
751845 szakfeladat
91 eFt
3. A költségvetési rendelet III. sz módosításakor épült be a költségvetésbe a 126/2007.(VI.1.)Korm. r. alapján folyósított nyári gyermekétkeztetés támogatása. A támogatás megbontása szükséges a normatív, kötött felhasználású támogatás és SZJA normatív módon bevételi jogcímek között. Bevételnél nő SZJA normatív módon osztott része
751966 szakfeladat
1.697 eFt
Bevételnél csökken Normatív, kötött felhasználású közp. tám.
751966 szakfeladat
1.697 eFt
4. A közvilágítási áramdíj 2007. évben 402 eFt-tal meghaladta a tervezett szintet, fedezete biztosítható a helyi utak üzemeltetése szakfeladaton elmaradt munkák előirányzatának átcsoportosításából. Kiadásnál csökken Dologi kiadás
631211 szakfeladat
402 eFt
Kiadásnál nő Dologi kiadás
751878 szakfeladat
402 eFt
5. Város és községgazdálkodási szakfeladaton a földmérések, megosztások dologi kiadásként szerepelnek a költségvetésben, mivel megbízási szerződés alapján történt a teljesítés, előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások és személyi juttatások között. Kiadásnál csökken Dologi kiadás
751845 szakfeladat
104 eFt
Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok
751845 szakfeladat 751845 szakfeladat
85 eFt 19 eFt
5 6. Az Opel Vectra hivatali gépjármű tőketörlesztése árfolyamváltozás miatt 4 eFt-tal meghaladta a tervezett szintet. Fedezete biztosítható a dologi kiadásokból való átcsoportosítással. Kiadásnál csökken Dologi kiadás
751153 szakfeladat
4 eFt
Kiadásnál nő Felhalmozási célú hitel törlesztés
751153 szakfeladat
4 eFt
7. A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása a költségvetési rendelet III. számú módosításakor tervesítésre került. A felhasználási igényeket figyelembe véve előirányzat átcsoportosítás szükséges a kiadáscsoportok között. Kiadásnál csökken Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás
551315 szakfeladat 801214 szakfeladat 802144 szakfeladat
44 eFt 63 eFt 137 eFt
Kiadásnál nő Felhalmozási kiadás Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Felhalmozási kiadás Egyéb folyó kiadás
551315 szakfeladat 801214 szakfeladat 801214 szakfeladat 802144 szakfeladat 802144 szakfeladat
44 eFt 50 eFt 13 eFt 120 eFt 17 eFt
8. A 2006. évi LXI. tv. alapján hatályba lépett a telefonszolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel - mint természetbeni juttatás - utáni adózás. Ahol nem megoldott a magánbeszélgetések elkülönítése hívásnapló vezetésével a kifizető a teljes számlaértékből 20%-ot tekint adóköteles bevételnek. Így a telefonszolgáltatás mint természetbeni juttatás után 54%-os mértékű SZJA, valamint TB járulék és munkaadói járulék fizetési kötelezettség keletkezik. Azokon a szakfeladatokon ahol nincs megfelelő fedezetet ezen kiadásokra, átcsoportosítás szükséges. Kiadásnál nő Személyi juttatások Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Személyi juttatások Egyéb folyó kiadások
221214 szakfeladat 751791 szakfeladat 751791 szakfeladat 751791 szakfeladat 851219 szakfeladat 851297 szakfeladat 851275 szakfeladat 851275 szakfeladat
2 eFt 32 eFt 15 eFt 17 eFt 22 eFt 21 eFt 15 eFt 1 eFt
Kiadásnál csökken Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás
751153 szakfeladat 851219 szakfeladat 851297 szakfeladat
82 eFt 22 eFt 21 eFt
6
Kulturális Központ A 2006. évi LXI. tv. alapján hatályba lépett a telefonszolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel - mint természetbeni juttatás - utáni adófizetési kötelezettség tervesítése: Kiadásnál nő Személyi juttatások Egyéb folyó kiadások
921815 szakfeladat 921815 szakfeladat
83 eFt 44 eFt
Kiadásnál csökken Dologi kiadás
921815 szakfeladat
127 eFt
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tervesítés 1. December végéig befolyt szakképzési hozzájárulások tervesítése: Bevételnél nő Felh. c. pénzeszköz átvétel váll.-tól M űk. c. pénzeszköz átvétel váll.-tól
3.630 eFt 816 eFt
Kiadásnál nő Felhalmozási kiadás Dologi kiadás
3.630 eFt 816 eFt
2. Az intézmény 2007. évben 8.134 eFt-ot nyert a HEFOP pályázaton. Bevételnél nő M űk. c. pénzeszközátvélel EU-tól
8.134 eFt
Kiadásnál nő Felhalmozási kiadás Személyi juttatás M unkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
3.400 eFt 2.294 eFt 258 eFt 2.182 eFt
3. Az intézményben az étkezési térítési díj - az októberi emelésének hatására meghaladja az előirányzott összeget. Bevételnél nő Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja
867 eFt 171 eFt
7
Kiadásnál nő Dologi kiadás
1.038 eFt
4. Az étkezési szolgáltatás szintén az októberi norma emelés hatására meghaladta az előirányzott összeget, tervesítése: Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértékének bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja Kiadásnál nő Dologi kiadás
932 eFt 182 eFt
1.114 eFt
5. A Városi Diákotthon szállásnyújtásból származó bevétele meghaladta az előre tervezett összeget, tervesítése: Bevételnél nő Szolgáltatás ellenértékének bevétele
244 eFt
Kiadásnál nő Dologi kiadás
244 eFt
6. A Szent Anna Katolikus Általános Iskolában működő Lelkesek DSE igénybe veszi a tornatermet 70 óra időtartamra. 2008. évre előre kiszámláztuk a terembérleti díjat, melyet be is fizettek, tervesítése: Bevételnél nő Bérleti és lízingdíj bevétel
157 eFt
Kiadásnál nő Dologi kiadás
157 eFt
Belső átcsoportosítás 1. Az ECDL tanfolyam tervesítése a költségvetési rendelet IV. sz. módosításában megtörtént, ellenben, decemberben módosult 52 eFt kifizetése, amely dologi kiadás helyett személyi juttatásként került kifizetésre, ennek átcsoportosítása a következő: Kiadásnál nő Személyi juttatás
52 eFt
Kiadásnál csökken Dologi kiadás
52 eFt
2. Intézményünk a 2007. év II. félévében likviditási gondokkal küzdött, ezért sok szállító késedelmi kamatot számolt fel, így az egyéb folyó kiadások teljesítése meghaladta az előirányzott összeget.
8 Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás
200 eFt
Kiadásnál csökken Dologi kiadás
200 eFt
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Tervesítés Az intézményben az étkezési térítési díj - az októberi emelésének hatására - meghaladja az előirányzott összeget Bevételnél nő Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja
170 eFt 41 eFt
Kiadásnál nő Dologi kiadás
211 eFt
Belső átcsoportosítás Az intézményben 1 fő prémium éves dolgozó személyi juttatását a Belügyminisztérium igénylés alapján negyedévenként utólag megtéríti (a IV. negyedévben 280 eFt), de ezen összeg kifizetése áthúzódik a 2008. évre. A bérmaradvány számítás során a IV. negyedévre járó összeget is figyelembe vette az intézmény, ezért belső átcsoportosítás szükséges a személyi juttatások és dologi kiadások között. Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok
210 eFt 70 eFt
Kiadásnál csökken Dologi kiadás
280 eFt
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet V. számú módosítását a fenti indokok alapján elfogadni szíveskedjenek. Jánoshalma, 2008. február 8.
Czeller Zoltán sk. polgármester