2008.(II. 21.) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat …../2008.(II. 21.) sz. rendelet-tervezete a 2007. évi költségvetési előirányzatokról szóló 6/2007.(II.27.) sz. rendelet V. számú módosításáról

1.§. A 6/2007.(II.27.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekez dése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2007. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ........................................................................................1.071.348 E Ft Városi Könyvtár ....................................................................................................15.550 E Ft Kulturális Központ................................................................................................21.884 E Ft Radnóti M iklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola .............................61.355 E Ft Városi Diákotthon..................................................................................................31.409 E Ft Hunyadi János Általános Iskola ..........................................................................181.321 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde .................................................................82.021 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ...286.864 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ........................72.786 E Ft

2

A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 357.964 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet

1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

6.§ Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2008. február hó …... nap

Czeller Zoltán s. k.

Dr. Benda Dénes s. k.

3

polgármester

jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 4/2008.(II. 26.) sz. rendelete a 2007. évi költségvetési előirányzatokról szóló 6/2007.(II.27.) sz. rendelet V. számú módosításáról

1.§. A 6/2007.(II.27.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2007. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ....................................................................................... 1.071.348 E Ft Városi Könyvtár..................................................................................................... 15.550 E Ft Kulturális Központ................................................................................................. 21.884 E Ft Radnóti M iklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ............................. 61.355 E Ft Városi Diákotthon.................................................................................................. 31.409 E Ft Hunyadi János Általános Iskola........................................................................... 181.321 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde .................................................................. 82.021 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 286.864 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ....................... 72.786 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 357.964 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet A Rendelet

1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 6.§ Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2008. február hó 25. nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2008. február 26. Dr. Benda Dénes jegyző

K i e gé sz í té s a 2007. évi költségvetési rendelet V. számú módosításához Polgármesteri Hivatal 1. A költségvetési rendelet V. számú módosítása tárgyában készített és megküldött előterjesztés indoklási részében a „Belső átcsoportosítás” fejezet 3. pontja az alábbiak szerint változik: A költségvetési rendelet III. sz. módosításakor épült be a költségvetésbe a - 126/2007.(VI.1.) Korm.r. alapján folyósított nyári gyermekétkeztetés támogatása, mint normatív kötött felhasználású központi támogatás. A M agyar Államkincstár 2008. febr. 22-i közlése szerint azonban e tétel „Egyéb központi hozzájárulás” jogcímen szerepeltetendő. Ezért az összeg átcsoportosítása szükséges a jelzett jogcímek között: Bevételnél nő Egyéb központi hozzájárulás

751966 szakfeladat

2.478 eFt

Bevételnél csökken Normatív, kötött felhasználású közp. tám.

751966 szakfeladat

2.478 eFt

2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzése érdekében a költségvetés forráshiányát fedezni hivatott hitel előirányzat működési és felhalmozási megosztása az alábbiak szerint módosul: Bevételnél nő Felhalmozási célú hitelfelvétel

751153 szakfeladat

2.586 eFt

Bevételnél csökken M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

2.586 eFt

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet előterjesztett V. számú módosítását a fenti korrekciók figyelembevételével szíveskedjenek elfogadni.

Jánoshalma, 2008. február 22.

Készítette: Tóth Erika, Szalai M ónika

1

1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2007.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Radnóti M. Városi Városi Gimn. és Inf. Könyvtár Diákotthon SZKKI

Kulturális Központ

Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel

1 544

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

2 544

Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel

1 188 8 940 727

1 454

450

450

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.

Hunyadi J. Ált.Isk.

Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., SZKI és Koll.

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Napközi Otth. Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz.

1 544 0 1 000

1 000

0

10 855

1 454

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése

3 600

1 046

Intézmények egyéb sajátos bevételei

3 634

ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele

323 1 316

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele

1 639

0

34

0

0

0

1 655 25

523 1

59 21 521 132

1 680

524

21 712

0

13 289

0

1 099 574

9 1 422 200 12

439 2 243 621 157 3

38 2 375 382

859 3 216 1 130

2 383 470

1 643

3 463

2 795

5 308

9 219

1 046

0

1 901

35

0

35

0

0

58

0

103

2 853

31

0

2 126 100

500

90

133 11

429

4 888

559

3 299

570

Áfa bevételek, -visszatérülések

2 226

500

90

144

429

4 888

559

3 299

570

Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről

Kamatbevételek

Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

Helyi adók összesen

0 0

0

49 964 7 090 12 213 2 803 212 325

22 643 323 1 440

31

0

2 544 1 247 47 832 885

13 289

58

0

0

Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja Áruértékesítés Szolgáltatás

Összesen

1 763 0 0 12 594 111

12 705 0 0

0

0

250 500 0

0

0

147

0 20

0 13

0 100

0

0

17

250 797 0

750

0

0

147

0

20

13

100

17

1 047

21 648

3 000

575

3 872

2 596

30 141

3 367

22 027

3 440

90 666

0 0 3 000 24 500 0 62 500

90 000

0 0 3 000 24 500 0 62 500

0

0

0

0

0

0

0

0

90 000

2


Pótlékok, bírságok








Összesen

1 300

1 300

SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók

40 505 241 377 252 319 51 000 0 0

40 505 241 377 252 319 51 000 0 0

Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek

585 201 0 0 2 940

0

0

0

0

0

0

0

0

585 201 0 0 2 940

Önkorm.sajátos működési bevételei

679 441

0

0

0

0

0

0

0

0

679 441

Járművek értékesítése Gépek, berendezések értékesítése Ingatlanok értékesítése

Tárgyi eszközök,immat.javak ért. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.

500

500 52 500

52 500 1 000

0

0

52

0

0

0

0

0

1 052 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

0 10 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10 500

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

11 500

0

0

52

0

0

0

0

0

11 552

Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb helyzetű kistérségek tám.

4 478 369 831

374 309 41 416 4 350 12 000 55 998 175 518 4 700 1 242 30 208

4 478 369 831

0

0

0

0

0

0

0

0

374 309 41 416 4 350 12 000 55 998 175 518 0 4 700 1 242 30 208

3


Vis major támogatás Egyéb központi támogatás

Önkorm. költségvetési támogatása össz. Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól






702 663

0

0

0

0

0

0

0

0

918

Működési célú pénzeszk. átvétel összesen

699

87 500

300

7 487 15 0 684

702 663 0 416 0 0

35 405 5 463 22 801 1 955

73 111

Összesen

444 2 478

0 416 0 0

Működési célú támogatásértékű bevétel össz.

35

0

300

953

0

68

0

0

68

0

2 020 381

7 435

2 020 2 632

5 185

2 401

7 522

5 152

5 185

728

609

816 1 551 8 134

826

728

609

10 501

826

0 11 254 0

35 405 6 468 23 301 2 255 16 660 10 535

94 624 15 816 4 466 8 134

13 431 0 11 254 0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz.

11 254

Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

200

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Előző évi előir. maradvány, pénzm. átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

200

0

0

955

0

0

0

2 661 86 720 112 549

7

310

8 605

222

1 070

531

1 702 862

3 007

1 185

14 505

2 818

34 340

12 029

Bevétel mindösszesen


444 2 478

Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól


0

0

0

0

0

0

0

955

0

0

11 254 200 5 585 0

4 630

0

4 630 1 408

0 623

5 785 2 031 13 406 86 720 112 549

43 718

10 074

1 824 538

2.sz. melléklet

2007. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Kiadások

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás


9 624

7 951

34 957

15 512

110 415

47 653

153 372

43 844

607 246

62 017

3 170

2 633

10 557

5 139

35 893

15 542

49 499

14 444

198 894

136 552

8 651

4 891

9 414

10 661

33 428

18 040

70 009

14 312

305 958

18 184

84

15

247

13

372

163

976

186

20 240

60

4 275

35

1 023

623

Működési célú hitel visszafizetés

5 944

Hunyadi J. Általános Iskola


Önkormányzat összesen

183 918

320 398

Városi Diákotthon

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat

Városi Könyvtár

Működési célú pénzeszközátadás

R.M.Gimn. és Inf.Szakk.

H.J. Ált. Iskola, Gimn., SZKI és Kollégium


326 414

4

Ellátottak juttatásai

69

49

5 948

186

1 570

1 874

Céltartalék (közoktatás)

0

Kötelező céltartalék

0

Működési kiadások összesen:

727 013

Beruházás

263 453

Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

61 076

21 529

15 550

59 519

31 409

181 321

82 021

1 836

275 426

72 786

11 438

1 466 574 276 727

355

61 431

5 367

5 367

Fejlesztési c. kölcsön folyósítás

421

421

Fejlesztési c. hitel visszafizetés

14 018

14 018

Felhalmozási célú kiadások össz.:

Kiadások mindösszesen

344 335

355

0

1 836

0

0

0

11 438

0

357 964

1 071 348

21 884

15 550

61 355

31 409

181 321

82 021

286 864

72 786

1 824 538

1 824 538

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetése szakfeladatonként

Megnevezés 14034 221214 452025 631211 701015 751153 751164 751186 751791 751834 751845 751856 751878 751922 751966 751999 801115 801214 802144 551315 552323 851218 851219 851275 851286 851297 851967 853192 853235 853288 853311 853322 853333 853344 853355 901116 902113 921815 921925 924014 999997 999998

Kisegítő mg. szolgáltatás Lapkiadás Helyi utak, közutak létes., felúj. Helyi utak, hidak, alagutak üzemelt. Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazg. tevékenys. Kisebbségi Önkorm. Önkormányzati képviselőválasztás Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás, belvízvéd. Város és községgazd. Település vízell., vízminőség véd. Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk.fel.nem terv.elsz. Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés Nappali r. ált. műv. iskolai oktatás Nappali r. gimnáziumi nev., okt. Kollégiumi nevelés, oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat Ügyelet Járóbeteg szakellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb fea. Egyéb szoc. ell. szállásnyújtással Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkez.,köztiszt. Kulturális Központ ép.bővítés Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Sportlétesítmények működtetése Összesen: Le: intézményi támogatás

999999 Mindösszesen:

Bevételek 1 900 669

Kiadásból M.a. terh. Szem. jutt. jár. 4 013 52

1 332 17

Dologi kiadás 493 530

E.folyó kiad.

P.e.átad. e.támog.

Mc.hitel törl.

Felújítás

142 939

118 651

37 061

21 22 352

15 18 964

4 6 295

20 386

14 693

5 262

Felh.c. átadás

Fc.kölcs. foly.

Fejl.c. hitel v.

55 1 4 880

1 988 1 296 43 857 450 2 3 903 453 5 093

Beruházás

16 542

494 2 154 50

133 687 140

1 214 104

4 839 500 16 606

200 13

421

14 018

3 697 91

400

27 272

1 348 1 500 350

2 154

631 514

1 382 104 86 720

5 944 50

13

388 3 256 689 261

3 822 1 644 549

17

1 416

5 587 15 572 2 262 444 16 530

1 965 11 655 4 093

657 3 849 1 317

9 767

3 240

5 084 12 253 3 435 461 2 287

22 8

750 120 44 629 327

384

21 38 10 687

41

11 247 3 333

695

2 970

46 560 90 109 753 8 793 9 615

901

1 850 18 572

3 780

2 679

1 702 862 -631 514

183 918

1 071 348

183 918

62 017

136 552

1 457

33 523

20 194 1 558 1 032 3 755 202 830

5 944

61 076

263 453

5 367

421

14 018

5 944

61 076

263 453

5 367

421

14 018

200

18 184

951 912

3 000

-631 514 62 017

136 552

18 184

320 398

Kiadások összesen 5 893 600 9 719 2 488 1 990 383 010 640 21 34 073 453 26 991 3 654 27 622 631 514 0 5 944 4 210 5 713 1 375 305 2 045 7 706 28 106 9 237 461 15 315 38 10 728 11 247 3 333 49 530 90 109 753 8 793 9 615 23 501 20 330 1 032 6 434 239 353 1 702 862 -631 514

1 071 348

Létszám 2007.01.01. 4,0

47,0

12,0 14,0

2,0 6,0 5,0 4,5

94,5 94,5

1 702 862,0 1 071 348,0

4. sz. melléklet

2007. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Megnevezés

E Ft-ban Összeg

Beruházások Polgármesteri Hivatal – Kazinczy utca útkialakítás, földmérés – Új törmeléklerakó kialakítása – Befogott kóbor ebek tartási körülményeinek javítása – Tanuszoda építése – Tanuszoda egyéb kiegészítő munkái, előtér – Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése – Sportcsarnok érintésvédelmi munkák – Diákélelmezési Konyha érintésvédelmi munkák – Szennyvízcsatorna tervezés, engedélyek – Szennyvíztársulás létrehozása – Intézmények energetikai felülvizsgálata (pályázati önrész) – Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése – Út és járdahálózat bővítés (pályázati önrész) – 205/2007(V.28.)Kt.sz.hat. Kérékpárút pályázati önerő – Helytörténeti múzeum kialakítás (pályázati önrész) – Új játszótér kialakítása (pályázati önrész) – Ivóvíz hálózat bővítés (körvezeték kiépítés) – Okmányiroda - új ügyfélhívó rendszer – Tűzoltóság - új gépjármű fecskendő pály.önerő II. részlete – 603/2006(XI.23.)Kt.hat. Hóeke vásárlása – Visual Ixügyelet program – Gréder földmunkagép – Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése – Lámpatestek felszerelése – Hunyadi János Általános Iskola terep munkák, kerítés építés – Jókai u.-ban tűzcsap létesítése – 233/2007(VII.24.)Kt.sz.hat Városközpont rehabilitációja – 126/2007(IV.26.)Kt.sz.hat. Ingatlan visszavásárlás – 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Kulturális Központ épületbővítés tervei – Laptop vásárlás – Video kaputelefon – Térkő lerakás – Orvosi rendelők rendeltetés szerinti használatához belső út - kezelési költség (2006) – Sziárd burkolatú út építése az Alkotmány utcában - kezelési költség (2006) – Idősek bentlakásos otthonának bővítése 10fh. - kezelési költség (2006) – Általános Rendezési Terv módosítása – Rendezvény sátor – 3603/1 hrsz, 920 m2 ingatlan vásárlása – "Kistérségi szociális központ" projekt önrésze – Szakmi és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal összesen:

800 500 100 195 928 2 200 3 572 1 130 629 19 294 1 000 1 514 6 803 39 2 052 381 100 1 500 1 147 3 697 658 327 500 300 350 750 300 2 376 500 1 032 4 160 106 1 720 13 15 41 948 3 374 100 3 333 164 263 453

Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola – Szoftverek beszerzése – Számítógépek és számítástechniki eszközök vásárlása – Egyéb eszköz vásárlás (LCD televízió) Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola összesen:

54 1 552 230 1 836

Megnevezés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Számítógépek és számítástechniki eszközök vásárlása – Telefonközpont vásárlás – Szakképzési hozzájárulás felhasználása – HEFOP pályázt felhalmozási kidásra felhasznált része Hunyadi János Ált. Iskola, Gimn., Szakközépiskola és Kollégium összesen: Összesen: Felújítás

Összeg 3 965 443 3 630 3 400 11 438 276 727

Polgármesteri Hivatal – 74/2005(IV.11.)Kt. Kiss E., Hold, Molnár J. u. útfelújítás 2007.évi ütem – 76/2005(IV.11.)Kt. Betonjárdák rekonstrukciója 2007.évi ütem – Polgármesteri Hivatal irattári rész felújítása, főbejárat átalakítása 2007.évi ütem 69/2005(IV.11.)Kt. hat. - Radnóti M. Gimn. tornaterem padozatának és belső falfelületének – felújítása 2007. évi ütem – 75/2005(IV.11.)Kt. hat. Csapadékvíz csatorna rekonstrukció 2007.évi ütem – Szociális Otthon épület bővítés, felújítás, akadálymentesítés – Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészei tetőfelújítása (pályázati önrész) – 227/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Sportcsarnok tetőfelújítása – Diákélelmezési Konyha korszerűsítésének tervei – 153/2007(V.24.)Kt.sz.hat. Hullaház felújítása – Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Közösségi Ház felújítása (pályázati önerő) – Bérlakás felújítás – 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Általános Iskola felújítási tervei – 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Óvoda felújítási tervei – Csapadékvíz tározó rekonstrukciós munkái - kezelési költség (2006) – Szennyvízcsatorna hálózat végátemelő akna - kezelési költség (2006) – Utak felújítása a Halász, Kiss, Remete utcákban - kezelési költség (2006) – Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése Rákóczi u.14.- Kölcsey u. 3 Polgármesteri Hivatal összesen:

2 380 2 478 1 650 549 966 10 687 504 33 523 1 416 400 50 494 1 644 3 822 32 16 22 443 61 076

Kulturális Központ – Imre Zoltán emlékszoba kialakítás Összesen: Felhalmozás célú kölcsön folyósítása

355 61 431

Polgármesteri Hivatal – Munkáltatói kölcsön folyósítása önkormányzati dolgozóknak Összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás

421 421

Polgármesteri Hivatal – Ivóvízminőség javítási program - 2007. évi hozzájárulás – Pénzeszköz átadás tanuszoda berendezési tárgyainak beszerzésére – Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába – Lakossági közműfejlesztés támogatása Összesen: Felhalmozási célú hitel visszafizetése

2154 3000 200 13 5367

Polgármesteri Hivatal – 2002.évben felvett 30 millió Ft fejlesztési célú hitel 2007. évi törlesztőrészlete – Citroen Berlingo furgon vásárlásához felvett hitel 2007. évi törlesztőrészlete – Opel Vectra szgk. vásárlásához felvett hitel 2007. évi törlesztőrészlete – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2007.évi törlesztőrészlete – AVOP és BM támogatás megelőlegezéseként felvett hitel törlesztése Összesen:

Mindösszesen:

6 000 406 505 1 843 5 264 14 018

357 964

5. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. ÖNHIKI támogatás 5. Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 6. Vis major támogatás 7. Egyéb központi támogatás 8. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 9. Leghátrányosabb kist. támogatása 10. Céljellegű decentralizált támogatás 11. Címzett támogatás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére SZJA normatív módon Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bev. Felhalmozási pénzeszköz átvétel Felhalm.c.kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Előző évi ei.maradv., pénzmaradv. átvétele Pénzmaradvány

Mindösszesen

Működ.célú

Kiadások Felhalm.célú

374 309 41 416 55 998 4 350 12 000 444 2 478 4 700 30 208 1 242 175 518 91 300 40 505 241 377 252 319 51 000

Együtt 374 309 41 416 55 998 4 350 12 000 444 2 478 4 700 30 208 1 242 175 518

Megnevezés Működési kiadások Hitelkamat

Működ.célú 1 460 483 2 000

Beruházás Felújítás

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Fejlesztési c. hitel visszafizetés Fejlesztési c. kölcsön 91 300 folyósítás (munkáltatói) Értékesített tárgyi eszk. és 40 505 immateriális javak Áfa befiz.

Felhalm.célú

Együtt 1 460 483

3 980

5 980

276 727

276 727

61 431

61 431

5 367

5 367

14 018

14 018

421

421

111

111

362 055

1 824 538

241 377 252 319 51 000 0 2 940

2 940 1 052 10 500 90 305 250 111 94 624 13 431 11 254 5 785 416 86 720 112 549 2 031 4 936

8 470

1 462 483

362 055

1 052 0 10 500 90 305 250 111 94 624 13 431 11 254 5 785 416 86 720 112 549 2 031 13 406 1 824 538 Mindösszesen:

1 462 483

6. sz. melléklet

A Jánoshalma Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. Egyéb központi támogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítő támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb h. kistérségek tám. Vis major támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi ei.maradv., pénzmaradv. átvétel Pénzmaradvány Beruházási célú hitel Működési célú hitel

január 100 4939 1794 224 1127 84788 57028 14157

február 100 4687 1794 185 1127 250 46332 31878 160 3366

Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2007. évre

március 350 4937 1794 124 1127 242 81232 10500 24465 3363

április 200 2556 2096 120 1127

május 100 4706 2144 100 1150

46232 28514 2112 3363

56232 300 28514 160 3363

87728

87790

június 350 3034 1803 80 1150 243 46232

július augusztus 145 200 2259 2140 1377 1376 70 60 700 726

28514

31878 4347 4602 316

3363

46232 552 28514 3687 9165 2767

46232

szeptember 350 4758 1736 227 777 142 68182 200 27353 4487 2582 310

október november december 200 249 200 5328 5380 5240 2283 2176 2270 253 129 191 1217 1250 1227 170 51302 51346 55099 29060 8933 2863 316

28860 4347 2863 314

29731 13183 2948 327 12000

12000 444 150 8945 4950

6498

6873

150 9314 4931 2677 3630

29 9312 564

2478 4700 1242 4837

6824

6824

29 7424 262

7424

8504

5264

3313

29 7330 262

7424 253

6671

29 8628 2209 2155

2031

7588

13406 3153 7588

11349 7588

11410 9622

1455 10272

14808 7778

14037 4190

16214 2355

4257 1027

154558

199161

220523

111327

126208

110275

149189

146471

142683

144648

1824538

március 47468 15482 34527 25629

április 48004 15843 16082 24364

május 43895 14705 22319 24364

június 43895 14705 21652 24364

július augusztus 46336 43861 16416 14464 24661 22155 31891 24364

szeptember 56782 17082 33387 26598

október november december 45588 44428 44586 14908 14307 14557 29221 29221 29225 32084 33209 30819

2597 13536

28090 7588

5179 7588

Bevételek mindösszesen:

187114

132381

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Működési célú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön folyósítás Felhalmozási kiadás összesen

január 94935 30950 28527 24364 5948

február 47468 15475 35221 24364

2390

9853

31452

94868

115240

5708

6904

16 56 421 5431

Kiadások mindösszesen

187114

132381

154558

199161

220523

111327

126208

110275

1003 184724 2199 16 175

122528 1805 4857 3016 175

E Ft-ban Összesen Ellenőrző szám 2544 49964 22643 1763 12705 1047 679441 11552 374309 41416 55998 4350 12000 2478 175518 4700 1242 30208 444 416 94624 13431 11254 5785 2031 13406 112549 86720

123106 22882 961 2170 5439

104293 85784 1049 16 8019

105283 115174 16 50

105619 702 4940 16 50

14469

24670

21518

25461

Összesen 607246 198894 326198 326414 5948 1874 0 1466574 276727 61431 5367 14018 421 357964

149189

146471

142683

144648

1824538

871 119304 2806 4015 29 54

104844 4938

134720 8744 5709 16

121801 11401 13253 16

121165 8476 13026 16

119187 14015 11422 24

1824538

1466574

357964 1824538

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendelet Eltérés 2544 0 49964 0 22643 0 1763 0 12705 0 1047 0 679441 0 11552 0 374309 0 41416 0 55998 0 4350 0 12000 0 2478 0 175518 0 4700 0 1242 0 30208 0 444 0 416 0 94624 0 13431 0 11254 0 5785 0 2031 0 13406 0 112549 0 86720 0 1824538 0 0 607246 198894 326198 326414 5948 1874 0 1466574 276727 61431 5367 14018 421 357964 1824538

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 . sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2007 - 2009. évek Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2007. évi irányszám



I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatás Vis major támogatás Egyéb központi támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. átvétele Műk.c.hitel Működési célú pénzmaradvány

Működési célú bevételek összesen

90 305

98 100

100 500

679 441 374 309 55 998 41 416 4 350 12 000 444 2 478 94 624 13 431 2 031 86 720 4 936

619 120 390 500 132 500 640

642 000 394 000 134 000 640

90 000 2 500

85 000 3 000

25 174

27 360

1 462 483

1 358 534

1 386 500

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

607 246 198 894

647 944 211 240

664 000 212 500

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

320 107

296 350

307 000

326 414 5 948 1 874 2 000

200 000

200 000

2 000 1 000

2 000 1 000

1 462 483

1 358 534

1 386 500

7 000

14 000

23 875

25 250

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Tartalék Műk. célú kölcsön nyújtása Pénzmaradványból képzett tartalék

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzmaradvány

1 052 0 10 500 250 111 4 700 30 208 175 518 1 242 416 11 254 5 785 112 549 8 470

Felhalmozási célú bevételek összesen

362 055

30 875

39 250

Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú kölcsön folyósítása (munkáltatói) Hosszú lejáratú hitel kamata

276 727 61 431 111 5 367 14 018 421 3 980

10 000

20 000

375 15 000

15 000

5 500

4 250

Felhalmozási célú kiadások összesen

362 055

30 875

39 250

Önkormányzat bevételei összesen

1 824 538

1 389 409

1 425 750

Önkormányzat kiadásai összesen

1 824 538

1 389 409

1 425 750

In do k o l á s a 2007. évi költségvetési rendelet V. számú módosításához

Polgármesteri Hivatal Tervesítés 1. A M agyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 2006. évi CXXVII. törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” jogcímen benyújtott pályázatunkat az Önkormányzati és Területfejlesztési M inisztérium kedvezően bírálta el: az Önkormányzatunk számára 12 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a működési célú hiány csökkentésére. Bevételnél nő M űködésképtelen önkorm.-ok egyéb tám.

751966 szakfeladat

12.000 eFt


751999 szakfeladat

12.000 eFt

2. Felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközök év végi folyósításából, elszámolásából adódó előirányzat változások: Egyes szociális ellátásokra kifizetett összegek 90-100%-át az állami költségvetés havonta igénylés alapján megtéríti. Az év végi elszámolás azt mutatja, hogy összességében a tényleges kifizetés és a hozzá igényelhető támogatás a tervezettnél magasabb, így ezen összegek tervesítése szükséges. Részeiben: ezer Ft Fedezet Előirányzat Teljesítés Különbözet Jogcím norm.köt. SZJA norm.köt. SZJA norm.köt. SZJA Lakásfenntartási tám. 4.480 9.740 3.995 8.684 -485 -1.056 Időskorúak járadéka 1.701 3.699 1.530 3.326 -171 -373 Szociális segély 29.291 63.679 32.681 71.048 +3.390 +7.369 Ápolási díj + TB 5.521 12.002 5.797 12.605 +276 +603 Közcélú foglalkoztatás 4.698 10.211 3.589 7.803 -1.109 -2.408 Kiegészítő gyvt. 25 56 21 45 -4 -11 Összesen: 45.716 99.387 47.613 103.511 +1.897 +4.124 Bevételnél nő SZJA normatív módon osztott része Normatív, kötött felhasználású közp. tám.

751966 szakfeladat 751966 szakfeladat

4.124 eFt 1.897 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás (közcélú) Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások

751845 szakfeladat 853333 szakfeladat 853355 szakfeladat

15 eFt 11.103 eFt 65 eFt

Kiadásnál csökken Személyi juttatások (közcélú)

751845 szakfeladat

2.676 eFt

2 M unkaadót terhelő járulékok (közcélú) Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások


856 eFt 1.565 eFt 65 eFt

3. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás jogcímen 2007. évben összesen 9.350.000,-Ft lett igényelve és kiutalva a jogosultaknak. A költségvetési rendelet III. sz. módosításakor beépült a költségvetésbe a júliusi igénylés 4.563 eFt. A különbözet (II. ütem) tervesítése szükséges. Bevételnél nő SZJA normatív módon osztott része

751966 szakfeladat

6.404 eFt


751966 szakfeladat

1.617 eFt

Kiadásnál nő Önkormányzat által folyósított ellátások

853355 szakfeladat

4.787 eFt

4. Személyes szabadság korlátozása miatti kártérítés jogcímén 21.000,-Ft lett igényelve és kiutalva a jogosultaknak 2007. évben. Bevételnél nő SZJA normatív módon osztott része Normatív, kötött felhasználású közp. tám.


15 eFt 6 eFt

Kiadásnál nő Önkormányzat által folyósított ellátások

853311 szakfeladat

21 eFt

5. Érettségi és szakmai vizsgák támogatása jogcímen 75 eFt már beépült a költségvetésbe a IV. sz. rendelet-módosítás során, a végleges elszámolás alapján még 87 eFt központosított támogatás került kiutalásra. Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

87 eFt


751999 szakfeladat

87 eFt

6. A S portcsarnok tetőfelújításához az eredetileg jóváhagyott „Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása” összeg csökkent a közbeszerzési eljáráson nyertesként kiválasztott kivitelező tervezettnél kedvezőbb árajánlata miatt. A különbözet (127 eFt) zárolása szükséges. Bevételnél csökken LEKI

751966 szakfeladat

127 eFt

Kiadásnál csökken Felújítási kiadás

924014 szakfeladat

127 eFt

3 7. Vizitdíj visszatérítés címén a lakosságnak kifizetett összeget igénylés alapján a központi költségvetés megtérítette Önkormányzatunknak. Bevételnél nő Központosított előirányzat Szolgáltatás ellenértéke


35 eFt 3 eFt

Kiadásnál nő M űk. célú pénzeszköz átadás

851967 szakfeladat

38 eFt

8. Gyerektartásdíj megelőlegezése jogcímen az eddig tervesítetten felül 275 eFt került kifizetésre a jogosultaknak, fedezete 100%-ban állami támogatás. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. fejezettől M űk. c. támogatásértékű bev. önk.-tól


230 eFt 45 eFt

Kiadásnál nő M űk. célú pénzeszköz átadás

853311 szakfeladat

275 eFt

9. A Tűzoltóság költségvetése nem tartalmazott elég fedezetet kiadásaihoz, 99 eFt pótelőirányzat biztosítása szükséges. Fedezetét képezheti a Polgármesteri Hivatal bírságbevétele. Bevételnél nő Igaz gatási szolgáltatási díjbevétel

751153 szakfeladat

99 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás


80 eFt 19 eFt

10. A 2007. 01. 01-jei nyitó folyószámlahitel összegét a 2007. évi költségvetésben, működési célú hitel törlesztésként kell szerepeltetni. Bevételnél nő Hitelfelvétel

751999 szakfeladat

5.944 eFt

Kiadásnál nő M űködési célú hitel törlesztés

751999 szakfeladat

5.944 eFt

Belső átcsoportosítás 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 268/2007.(IX.13.) és a 355/2007.(XI.29.)Kt.sz. határozattal a Polgármesteri Hivatal lapostető felújítás előirányzatát átcsoportosította más feladatokra. Az e jogcímen benyújtott pályázat valóban nem nyert, így a beruházás sem valósult meg, viszont a tervezési költség felmerült, amire a fedezetet biztosítani kell. Fedezetét képezheti az energetikai felülvizsgálatra tervezett összeg.

4 Kiadásnál csökken Beruházási kiadás

751153 szakfeladat

486 eFt

Kiadásnál nő Felújítási kiadás

751153 szakfeladat

486 eFt

2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 165/2007.(V.24.)Kt.sz. határozatával városszépítő versenyt hirdetett. Díjazásra a keret a költségvetési rendelet III. sz. módosításakor elkülönítésre került, az összeg átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közül a pénzeszközátadások közé. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751153 szakfeladat

91 eFt

Kiadásnál nő M űk. célú pénzeszközátadás

751845 szakfeladat

91 eFt

3. A költségvetési rendelet III. sz módosításakor épült be a költségvetésbe a 126/2007.(VI.1.)Korm. r. alapján folyósított nyári gyermekétkeztetés támogatása. A támogatás megbontása szükséges a normatív, kötött felhasználású támogatás és SZJA normatív módon bevételi jogcímek között. Bevételnél nő SZJA normatív módon osztott része

751966 szakfeladat

1.697 eFt


751966 szakfeladat

1.697 eFt

4. A közvilágítási áramdíj 2007. évben 402 eFt-tal meghaladta a tervezett szintet, fedezete biztosítható a helyi utak üzemeltetése szakfeladaton elmaradt munkák előirányzatának átcsoportosításából. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

631211 szakfeladat

402 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás

751878 szakfeladat

402 eFt

5. Város és községgazdálkodási szakfeladaton a földmérések, megosztások dologi kiadásként szerepelnek a költségvetésben, mivel megbízási szerződés alapján történt a teljesítés, előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások és személyi juttatások között. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751845 szakfeladat

104 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok


85 eFt 19 eFt

5 6. Az Opel Vectra hivatali gépjármű tőketörlesztése árfolyamváltozás miatt 4 eFt-tal meghaladta a tervezett szintet. Fedezete biztosítható a dologi kiadásokból való átcsoportosítással. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751153 szakfeladat

4 eFt

Kiadásnál nő Felhalmozási célú hitel törlesztés

751153 szakfeladat

4 eFt

7. A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása a költségvetési rendelet III. számú módosításakor tervesítésre került. A felhasználási igényeket figyelembe véve előirányzat átcsoportosítás szükséges a kiadáscsoportok között. Kiadásnál csökken Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás


44 eFt 63 eFt 137 eFt

Kiadásnál nő Felhalmozási kiadás Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Felhalmozási kiadás Egyéb folyó kiadás

551315 szakfeladat 801214 szakfeladat 801214 szakfeladat 802144 szakfeladat 802144 szakfeladat

44 eFt 50 eFt 13 eFt 120 eFt 17 eFt

8. A 2006. évi LXI. tv. alapján hatályba lépett a telefonszolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel - mint természetbeni juttatás - utáni adózás. Ahol nem megoldott a magánbeszélgetések elkülönítése hívásnapló vezetésével a kifizető a teljes számlaértékből 20%-ot tekint adóköteles bevételnek. Így a telefonszolgáltatás mint természetbeni juttatás után 54%-os mértékű SZJA, valamint TB járulék és munkaadói járulék fizetési kötelezettség keletkezik. Azokon a szakfeladatokon ahol nincs megfelelő fedezetet ezen kiadásokra, átcsoportosítás szükséges. Kiadásnál nő Személyi juttatások Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Személyi juttatások Egyéb folyó kiadások

221214 szakfeladat 751791 szakfeladat 751791 szakfeladat 751791 szakfeladat 851219 szakfeladat 851297 szakfeladat 851275 szakfeladat 851275 szakfeladat

2 eFt 32 eFt 15 eFt 17 eFt 22 eFt 21 eFt 15 eFt 1 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás


82 eFt 22 eFt 21 eFt

6

Kulturális Központ A 2006. évi LXI. tv. alapján hatályba lépett a telefonszolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel - mint természetbeni juttatás - utáni adófizetési kötelezettség tervesítése: Kiadásnál nő Személyi juttatások Egyéb folyó kiadások


83 eFt 44 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadás

921815 szakfeladat

127 eFt

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tervesítés 1. December végéig befolyt szakképzési hozzájárulások tervesítése: Bevételnél nő Felh. c. pénzeszköz átvétel váll.-tól M űk. c. pénzeszköz átvétel váll.-tól

3.630 eFt 816 eFt

Kiadásnál nő Felhalmozási kiadás Dologi kiadás

3.630 eFt 816 eFt

2. Az intézmény 2007. évben 8.134 eFt-ot nyert a HEFOP pályázaton. Bevételnél nő M űk. c. pénzeszközátvélel EU-tól

8.134 eFt

Kiadásnál nő Felhalmozási kiadás Személyi juttatás M unkaadót terhelő járulék Dologi kiadás

3.400 eFt 2.294 eFt 258 eFt 2.182 eFt

3. Az intézményben az étkezési térítési díj - az októberi emelésének hatására meghaladja az előirányzott összeget. Bevételnél nő Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja

867 eFt 171 eFt

7


1.038 eFt

4. Az étkezési szolgáltatás szintén az októberi norma emelés hatására meghaladta az előirányzott összeget, tervesítése: Bevételnél nő Szolgáltatások ellenértékének bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja Kiadásnál nő Dologi kiadás

932 eFt 182 eFt

1.114 eFt

5. A Városi Diákotthon szállásnyújtásból származó bevétele meghaladta az előre tervezett összeget, tervesítése: Bevételnél nő Szolgáltatás ellenértékének bevétele

244 eFt


244 eFt

6. A Szent Anna Katolikus Általános Iskolában működő Lelkesek DSE igénybe veszi a tornatermet 70 óra időtartamra. 2008. évre előre kiszámláztuk a terembérleti díjat, melyet be is fizettek, tervesítése: Bevételnél nő Bérleti és lízingdíj bevétel

157 eFt


157 eFt

Belső átcsoportosítás 1. Az ECDL tanfolyam tervesítése a költségvetési rendelet IV. sz. módosításában megtörtént, ellenben, decemberben módosult 52 eFt kifizetése, amely dologi kiadás helyett személyi juttatásként került kifizetésre, ennek átcsoportosítása a következő: Kiadásnál nő Személyi juttatás

52 eFt


52 eFt

2. Intézményünk a 2007. év II. félévében likviditási gondokkal küzdött, ezért sok szállító késedelmi kamatot számolt fel, így az egyéb folyó kiadások teljesítése meghaladta az előirányzott összeget.

8 Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

200 eFt


200 eFt

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Tervesítés Az intézményben az étkezési térítési díj - az októberi emelésének hatására - meghaladja az előirányzott összeget Bevételnél nő Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja

170 eFt 41 eFt


211 eFt

Belső átcsoportosítás Az intézményben 1 fő prémium éves dolgozó személyi juttatását a Belügyminisztérium igénylés alapján negyedévenként utólag megtéríti (a IV. negyedévben 280 eFt), de ezen összeg kifizetése áthúzódik a 2008. évre. A bérmaradvány számítás során a IV. negyedévre járó összeget is figyelembe vette az intézmény, ezért belső átcsoportosítás szükséges a személyi juttatások és dologi kiadások között. Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok

210 eFt 70 eFt


280 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet V. számú módosítását a fenti indokok alapján elfogadni szíveskedjenek. Jánoshalma, 2008. február 8.

Czeller Zoltán sk. polgármester

2008.(II. 21.) sz. rendelet-tervezete

Recommend Documents