1 e Bestuursrapportage

2013 - BERAP1

1e Bestuursrapportage 1 januari – 30 april 2013 GR Het Waterschapshuis Versie 0.11 - mei 2013 – Kenmerk: V0050/H1508

HWH Bestuursrapportage 1 januari – 30 april 2013

Pagina 1

2013 - BERAP1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 2 1 Inleiding ........................................................................................................................... 3 2 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer ................................................................................ 9 2.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ......................................................................... 9 2.2 Resultaten per informatiesystemen ................................................................................. 9 2.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 11 3 Bedrijfsfunctie Waterveiligheid (Waterkeringenbeheer) ................................................ 12 3.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ....................................................................... 12 3.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 12 3.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 13 4 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen ..................................................................................... 14 4.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ....................................................................... 14 4.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 14 4.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 16 5 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving ....................................................... 17 5.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ....................................................................... 17 5.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 17 5.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 18 6 Diensten Basis ................................................................................................................ 19 6.1 Korte beschrijving van de dienst ................................................................................... 19 6.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 19 6.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 22 7 Externe Dienstverlening ................................................................................................. 23 7.1 Korte beschrijving van de dienst ................................................................................... 23 7.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 23 7.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 25 8 Diensten Data ................................................................................................................. 26 8.1 Korte beschrijving van de dienst ................................................................................... 26 8.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 26 8.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 28 9 Architectuur & Standaarden ........................................................................................... 29 9.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 29 9.2 Resultaten ................................................................................................................. 29 9.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 30 10 Informatiehuis Water (IHW) .......................................................................................... 31 10.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 31 10.2 Resultaten ................................................................................................................. 31 10.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 32 11 Faciliterende diensten .................................................................................................... 33 11.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 33 11.2 Resultaten ................................................................................................................. 33 11.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 35 12 Bestuur & Organisatie .................................................................................................... 36 12.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 36 12.2 Resultaten ................................................................................................................. 36 12.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 38 13 Geldstromen Derden ....................................................................................................... 40 13.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 40 13.2 Resultaten ................................................................................................................. 40 13.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 41 14 (Hulp)kostenplaatsen ..................................................................................................... 42 14.1 Korte beschrijving ....................................................................................................... 42 14.2 Resultaten ................................................................................................................. 42 14.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 44 Bijlage 1 ................................................................................................................................ 45 Financiële Overzicht 2013 ...................................................................................................... 45 Definitie stoplichten............................................................................................................... 45 Soorten geldstromen ............................................................................................................. 46


Pagina 2

2013 - BERAP1

1 Inleiding Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2013 van Het Waterschapshuis. Met deze rapportage legt de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis verantwoording af aan het bestuur over de periode 1 januari – 30 april 2013. Format Het format is conform de bestuur rapportages 2012, aangevuld met (hulp)kostenplaatsen volgens de nieuwe begrotingssystematiek. Gemeenschappelijke regeling In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2012 is het definitieve besluit tot transitie genomen. Per 1 januari 2013 zijn alle activiteiten, rechten en verplichtingen overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling. In diezelfde vergadering zijn ook een aantal financiële verordeningen vastgesteld en is een nieuw Dagelijks Bestuur benoemd. Directe en indirecte kosten De nieuwe begrotingssystematiek met (hulp)kostenplaatsen behelst ook het doorbelasten naar producten en projecten. Voor deze systematiek is uren registratie in TimeTell onontbeerlijk. De eerste maanden van 2013 is binnen HWH de noodzaak tot tijdige en correctie uren registratie benadrukt. Voor 2013 is besloten de doorbelasting uit te voeren op basis van begrote uren conform FTE formatie. Vanaf 2014 zullen de werkelijk geadministreerde uren in TimeTell als basis gaan dienen. In de loop van 2013 zal een analyse worden uitgevoerd hoe de werkelijke uren registratie zich verhoudt tot de begrote uren. HWH 2.0 In relatie tot de overgang naar Gemeenschappelijke regeling en mede naar aanleiding van de evaluatie van Tax-i is een traject gestart om te komen tot HWH 2.0. Vanuit het evaluatieonderzoek van het Tax-i project, uitgevoerd door Twynstra Gudde, zijn op hoofdlijnen de volgende aanbevelingen gedaan: -

Herdefinieer ambitie, rollen en taken HWH Onderscheidt de diverse functies van HWH: (Beheer, Ontwikkelfunctie, Sturende functie) Zet de Gemeenschappelijke regeling door Sluit aan bij rijksbeleid voor grote ICT-projecten: (business case; deelprojecten; go/no go momenten) Ga zorgvuldig om met onzekerheden Aanvullende opleiding voor bestuurders en ambtelijke top

De stuurgroep HWH 2.0 is het eerste half jaar gestart en heeft inmiddels een eerste houtskool schets opgeleverd, met daarin 4 scenario’s. Op 25 april 2013 zijn de hoofdlijnen hiervan besproken in een klankboordbijeenkomst met de waterschappen. Tevens is er een reactie vanuit het MT HWH geschreven met een 5de scenario. De bestuurlijke besluitvorming is gepland op 1 juli 2013. HWH 2.0 brengt, begrijpelijkerwijs, onrust met zich mee voor de medewerkers. Risico van beelden die bij waterschapsmedewerkers leven kunnen van invloed zijn op werkbeleving HWH’ers. Risico op uitstroom goede medewerkers. Een open en regelmatige communicatie is van groot belang. De voortgang in HWH 2.0 traject is belangrijk.


Pagina 3

2013 - BERAP1

Inhoudelijke voortgang projecten In 2013 worden bij Het Waterschapshuis de volgende programma’s uitgevoerd: 

       

Bedrijfsfunctie: o Watersysteembeheer o Waterveiligheid (voorheen Waterkeringenbeheer) o Afvalwaterketen (voorheen Afvalwaterzuivering) o Vergunningverlening en Handhaving Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data Architectuur en Standaarden Informatiehuis Water (IHW) Faciliterende diensten Bestuur & Organisatie Geldstromen derden

Uit de rapportages per programma blijkt dat de voortgang van de diverse projecten grotendeels op schema ligt. Belangrijke resultaten zijn geboekt bij de volgende programma’s: 











Diensten Basis; met de brede samenwerking rondom de voorzieningen WION en Geovoorziening wordt tegen lagere kosten goed voldaan aan de respectievelijke wettelijke verplichtingen INSPIRE en WION. IRIS Release2012 is opgeleverd. Het is een stabiele versie met veel functionele wijzigingen en verbeteringen t.o.v. voorgaande release. Een goede basis voor de migratie naar de opvolgers van IRIS. Met de uitvoering van het business case traject ‘Vervolg IRIS’ in opdracht van de Programmaraad wordt inhoud gegeven aan de aanpassing van het producten- en dienstenpakket rondom IRIS aan de veranderde behoefte van de waterschappen. Diensten Externe Dienstverlening: De landelijke voorzieningen voor publicatie van Bekendmakingen en Decentrale Regelgeving zijn in productie genomen en gebruikers zijn opgeleid. 13 waterschappen publiceren hun bekendmakingen al via de nieuwe voorziening en alle waterschappen publiceren hun regelgeving in de nieuwe voorziening. De business case voor een nieuw WaterschapsNet (website voor een waterschap) voor 7 partijen (6 waterschappen + HWH) heeft geleid tot een nieuw project dat begin 2014 wordt opgeleverd en uitgerold. Afvalwaterketen: Z-info is per 1 januari 2013 live en wordt dit jaar (gefaseerd) geïmplementeerd bij in totaal 12 waterschappen. Er is een applicatielandschap opgesteld door een werkgroep, waarop de BC haar visie verder wil uitwerken. De nieuwe database voor de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer (BVZ) wordt gebruikt, waterschappen hebben toegang. Vergunningverlening en Handhaving: De inrichting van een gebruikersoverleg OLO Water is gestart. Naast OLO Water wordt er nu ook samengewerkt met Rijkswaterstaat op gebied van vergunningverlening en handhaving (nieuwe projectnaam saw@). De publicatie van het bestek heeft plaatsgevonden. Conversie en dataschoning zijn in voorbereiding. Digitale aangifte Bedrijven verloopt conform verwachting. Watersysteembeheer: De aanbesteding van de Watertoets verloopt conform verwachting. Een kring ‘Monitoring’ is opgezet en ondersteuning vanuit HWH is niet meer nodig. De Gemeenschappelijke dataset en woordenboek voor onderhoud en beheersysteem (OBS) watersystemen zijn afgerond en voorgelegd aan de opdrachtgever (PWSO). Waterveiligheid (Keringenbeheer): Het beheer van alle informatiesystemen behorende bij de bedrijfsfunctie (IRIS Keringen, IRIS BWK, Vangstregistratie) verloopt conform verwachting. De ontwikkeling van Digispectie verloopt volgens planning.


Pagina 4

2013 - BERAP1







Diensten Data: alle bestanden van het AHN2 zijn inmiddels beschikbaar en uitleverbaar via het loket van RWS. De waterschappen hebben unaniem ingestemd met deelname aan AHN 2014-2019. Rijkswaterstaat is daarin ook weer deelnemer; de provincies zijn de nieuwkomers en nemen voor het eerst deel aan het AHN. RWS-CIV en HWH vormen tezamen de uitvoeringsorganisatie van het AHN. Beeldmateriaal: alle bestanden van de eerste jaargang 2012 zijn uitgeleverd aan de deelnemende overheden. De inwinning van de hoge resolutie luchtopnamen (jaargang 2013) is afgerond; die van de lage resolutie luchtopnamen ligt op schema voor afronding voor 15 juli 2013. De waterschappen en de andere huidige deelnemers hebben ingestemd met deelname aan beeldmateriaal voor de jaren 2014 en 2015. Nieuwkomers zijn: ministerie van Defensie en Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) van Ministerie van BZK. De gemeenten zullen niet participeren in het landelijk initiatief beeldmateriaal 2014 en 2015. De uitwerking van INSPIRE annex III is door de werkgroep Geo-informatie van de UvW opgepakt. De resultaten hiervan moeten in de Geovoorziening worden verwerkt. A&S: In 2013 staat de informatiebeveiliging (cyber security) hoog op de agenda van Architectuur en Standaarden, enerzijds via een detachering van een architect bij de ministeriële taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID), anderzijds door bij te dragen aan de ontwikkeling van een sectorale visie, beleid en baseline informatiebeveiliging in opdracht van de Unie van Waterschappen. De aansluiting met de waterschappen wordt hiermee gestimuleerd. IHW: De verankering van IHW met waterveiligheid begint vaste vormen aan te nemen. Zowel voor het nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma als voor het Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 zijn reeds afspraken gemaakt of in de maak. Alles is in het werk gesteld om op een zo’n kostenefficiënte wijze een waterkwaliteitsportaal te realiseren ter vervanging van het huidige portaal voor de Kaderrichtlijn Water. De realisatiefase is begonnen. De Aquo-kit krijgt in de nabije toekomst een koppeling met de landelijke bodemtoetsvalidatieservice voor onder andere het toetsen van de kwaliteit van waterbodems (ter vervanging van Towabo in iBever). Hiervoor is in nauwe samenwerking met SIKB tot één uitwisselformaat gekomen hetgeen een vergemakkelijking voor de laboratoria betekent. De nulmeting hoe het staat het met de inbedding van de Aquostandaard in de watersector is uitgevoerd; de resultaten zijn gepresenteerd en zullen in het Programmateam Water nader worden besproken. Een afwegingskader voor Open Data voor de waterschappen is opgeleverd, net als het dataprotocol voor modellering van oppervlaktewaterkwantiteit.

Aandacht is vereist bij de volgende programma’s: 



IRIS Beheer: In het traject “Vervolg IRIS” is op verzoek ook een plan ‘Saneren IRIS” opgesteld. In kader hiervan is in een enquête de behoefte aan het realiseren van wenswijzigingen na release IRIS2012 en de behoefte aan support IRIS bij alle waterschappen geïnventariseerd. De uitkomsten en reacties hierop vanuit een aantal Begeleidingscommissies van de bedrijfsfuncties laat op delen een verschil tussen de “businessen I-vraag” zien. Deze mogelijke tegenstelling binnen signalen van de waterschappen wordt zorgvuldig en transparant opgepakt. Dit geldt tevens voor alle andere modules van IRIS. De Beheer en Onderhoud activiteiten rondom IRIS zijn vanaf periode 2 beperkt vanwege de op handen zijnde sanering van IRIS (ondersteuning en wenswijzigingen) en het in de loop van 2014 uiteindelijk ‘uitzetten’ van IRIS. Er ontstaat een overcapaciteit van aan IRIS gekoppelde HWH medewerkers. Afvalwaterketen: De taken die de waterschappen zelf moeten uitvoeren om Z-info te implementeren kosten relatief meer tijd dan wordt verwacht door het waterschapsmanagement; in de begeleidende brief bij de deelname overeenkomst en in de ‘instap’ cursus wordt hier extra aandacht aan besteed. 1 januari 2014 wordt cruciaal voor Z-info. Dan zijn er veel waterschappen aangesloten, voorbereidingen voor opschaling systemen zijn samen met de hosting partner gestart.


Pagina 5

2013 - BERAP1



 









Vergunningverlening en Handhaving: Besluitvorming over (tijdstip van) uitfasering IRIS VenH is in voorbereiding, gebruikers worden nauw betrokken. Terugkoppeling met nieuwe samenwerkingsproject VenH met RWS is in voorzien. Het ontbreekt nog aan een omgevingsmanager voor het project, 22 mei zijn er gesprekken met een waterschap, naar verwachting is de uitslag positief. Alvast zijn alternatieven gezocht binnen HWH, deze kunnen beschikbaar worden gemaakt. Activiteiten als een stakeholdersanalyse en een communicatieplan zijn gewoon gestart – de omgevingsmanager kan later aanhaken (ten minste bij het communicatieplan). Watersysteembeheer: beschikbaarheid en animo van waterschappen aan project activiteiten is laag. Waterveiligheid (Keringenbeheer): De Begeleidingscommissie (BC) is onderbezet. HWH heeft moeite met het vinden van waterschappers. Het WAC heeft twee nieuwe leden maar zij hebben nog geen voorzitter, dit heeft geen consequenties voor de voortgang of kwaliteit. Tijdelijk is de procesleider van HWH voorzitter. De ontwikkeling van Dijk Data Service Center (DDSC) is in de wacht gezet i.v.m. overleg met RWS over het beheer en onderhoud (business case) i.s.m. IHW. Business Case gegevenshuishouding verloopt met vertraging, omdat waterschappen moeite hebben met de standaardiseren van gegevens. Op 15 maart is in de Programmaraad in constructieve en positieve zin gesproken over aanpassing van de oorspronkelijke visie. De komende weken zal een nieuwe projectaanpak worden uitgewerkt; deze zal in de programmaraad van 21 juni worden besproken. De uitwerking van INSPIRE annex III verloopt te traag waardoor de realisatie in december 2013 mogelijk niet gehaald zal worden. A&S: De focus ligt dit jaar op de praktische toepassing van architectuur en de ondersteuning van de waterschappen. Na de zomer worden in de vaste commissie Architectuur en Standaarden het gezamenlijke ambitieniveau voor architectuur en standaarden en de concreet te behalen resultaten bepaald voor het A&S programma 2014. IHW: Doordat IHW veel tijd en energie zal moeten stoppen in de realisatie van het waterkwaliteitsportaal, zal het geen financiële en personele middelen hebben om in het tweede helft van 2013 een release van de Aquo-kit te verzorgen en zullen wijzigingen op andere applicaties ook tot volgend jaar moeten wachten. De activiteiten van de stuurgroep HWH 2.0 zijn niet begroot. De kosten betreffen m.n. inhuur extern adviseur en juridisch advies. HWH heeft vanuit het budget Bestuur & Organisatie € 40.000 overgeheveld t.b.v. HWH 2.0. De verwachting is echter dat de lasten nog sterk zullen oplopen. Indicatief is in deze BERAP een bedrag van € 150.000 opgenomen als jaareinde verwachting (JEV). Voor dit bedrag is op dit moment nog geen dekking.

Business cases In de eerste periode van 2013 heeft bij Het Waterschapshuis besluitvorming plaatsgevonden over een aantal business cases, te weten: 1. 2. 3. 4. 5.

AHN 2014-2019; Beeldmateriaal 2014-2015; Geovoorziening; SAT-Data; Digispectie

Alle genoemde business cases zijn met een positief advies van de Programmaraad aangeboden aan het bestuur, waar de voorstellen zijn aangenomen. Naast bovengenoemde, is en wordt thans nog gewerkt aan de business cases, waarvan de besluitvorming in juli 2013 is gepland:


Pagina 6

2013 - BERAP1

6. 7. 8. 9.

Gegevenshuishouding; Opvolger IRIS; e-HRM; DDSC.

Deze business cases zullen vanaf juli 2013 ter advies worden aangeboden aan de Programmaraad en vervolgens ter besluitvorming worden aangeboden aan het bestuur. In de 1 e BERAP-periode is de Programmaraad geadviseerd over de voortgang van deze business cases en is gelegenheid geboden om richting te geven. Daarnaast worden de volgende Business Cases aangekondigd: 1. Koppelingen Z-info naar gemeenten (BF Afvalwaterketen); 2. Dashboards op Z-info (BF Afvalwaterketen) Eerder aangekondigd maar niet gestart: 1. Opvolger IRIS KIM/Schouw (geen draagvlak voor een centrale oplossing als opvolger van IRIS KIM).

Bedrijfsvoering Vanuit bedrijfsvoering zijn voor de eerste 4 maanden van 2013 de volgende zaken vermeldenswaardig -

-

De jaarrekening 2012 is per 1 maart 2013 opgeleverd en voorzien van een goedkeurende verklaring. De nieuwe begrotingssystematiek is op 13 februari 2013 vastgesteld Regulieren verrekening van de omgebouwde begroting 2013 heeft plaatsgevonden. Op basis van de jaarrekening is de afrekening waterschappen 2010-2012 ten uitvoer gebracht, rekening houdend met afschaffen voorfinanciering (OHW projecten) en financiële afwikkeling TAX-i. Indien waterschappen geen openstaande posten meer hadden, is de afrekening uitbetaald. Begroting 2014 is tijdig op 29 maart 2013 voor een zienswijze procedure aangeboden aan de waterschappen. Het strategisch stappenplan communicatie is vastgesteld door het dagelijks bestuur, tevens is echter besloten de externe verbeteracties tijdelijk ‘on hold’ te zetten en de focus te leggen op interne communicatiezaken. De Waterscoop (bestuurdersnieuwsbrief) is vervroegd uitgebracht. Het handboek Projectcommunicatie is afgerond en wordt voortvarend geïmplenteerd. Het zaakgericht werken (DIV) is in aanvulling op HWH ook bij IHW geïmplementeerd Vanuit inkoop zijn diverse (Europese) aanbestedingen begeleid, waarvan enkele in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat P&O is met name gericht op afronding van de laatste personeelsgerelateerde zaken a.g.v. de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling, evenals op HWH 2.0. Werkgroep Integriteit ingesteld, gericht op vaststelling integriteitsbeleid (formele spoor).

Vergadercentrum Het vergadercentrum wordt nog steeds druk bezocht. Dienstverlening zoals beoogd. Budget voor optimalisatie (175k) is nog niet aangewend. Andere uitgaven lopen op schema.


Pagina 7

2013 - BERAP1

Samenvattend beeld financiën De uitputting van de budgetten is over het algemeen conform de begroting. Bij de IRIS modules stagneren de uitgaven als gevolg van minder uit te voeren wenswijzigingen. Het financiële knelpunt facilitering IHW is de BERAP gecompenseerd door vrijval van de bestemmingsreserve IHW voor een bedrag van € 97.733,50. Budgetten ten aanzien van bedrijfsvoering lopen op schema. Er is sprake van vacature ruimte op de personele lasten, waaruit de kosten van externe inhuur worden gedekt. Het budget behoeftemanagement is in deze BERAP toebedeeld aan nieuwe initiatieven. Voorzien is dat AHN2 inwinning & controle in de loop van 2013 een eindafrekening kan opmaken, waarbij ca. € 830.000 aan de deelnemers zal worden gerestitueerd conform oppervlakte verdeelsleutel.

Begrotingswijzigingen BERAP1 De volgende begrotingswijzingen, die geen invloed hebben op de deelnemers bijdrage, zijn opgenomen: Begrotingswijziging 1:  Saldo projectrekening 2012 en vermelde aanwending BERAP 3 uit 2012 op basis van jaarrekening 2012 Begrotingswijziging 2:  Bestemmingsreserve business cases uit 2012 is aangewend voor eHRM (€ 41.973) en Vervolg IRIS (€ 12.417)  Saldo projectrekening 2012 inzake Facilitering overeenkomst IHW (€ 31.914) is toegevoegd aan het bestaande bestemmingsreserve Fac. Diensten Facilitering ovk IHW  Bestemmingsreserve Facilitering overeenkomst IHW is aangewend voor kostenplaats IHW (€ 97.733,50)  Gedeelte AHN2 bijdrage waterschappen 2013 toebedeeld aan AHN exploitatie € 34.000  AHN exploitatie bijdrage 2013 RWS € 34.000, waarbij restant 2012 verrekend  Kantoorautomatisering heeft budget ontvangen van A&S (onderzoek en sturing activiteiten) t.b.v. Sharepoint  IHW heeft aanvullende opdracht gefactureerd aan Programma Nieuw Hoogwater Bescherming inzake Waterveiligheid € 20.248  IHW bijdrage IPO is afgezonderd van de overige 3 begrote IHW producten ( 3 x € 60.000)  Niet begrote activiteit HWH 2.0 heeft € 40.000 aan budget ontvangen uit product Bestuur & Organisatie  GAS project heeft BTW correctie factuur ontvangen over laatste 3 maanden 2012 (€ 1.085) en de support bijdrage 2013 is hoger dan begroot (€ 4.666) De volgende begrotingswijzingen, optellend tot € 293.000 inzake behoefte management / BC, zijn baten neutraal verwerkt: Aanwending  Gegevenshuishouding t.l.v. behoefte management / BC (€ 115.000)  Aanvulling Behoefte management Afvalwaterketen (€ 25.000)  Aanvulling e-HRM (€ 25.000)  Aanvulling Vervolg IRIS (€ 120.000)  Nieuw Waterschapsnet (€ 8.000) Toevoeging:  Saldo projectrekening behoefte management van Diensten Basis (€ 170.000) en V&H (€ 18.558) is toegevoegd aan product Behoeftemanagement / Business Cases De volgende begrotingswijzingen zijn reeds voorzien, maar nog niet opgenomen in de begrote baten:  Gewijzigde verrekening z-info  Digispectie (45K begroot budget) is in de fase van ophalen DNO’s.  Zeno Business Case € 57.268 wordt doorgezet naar Saw@ fase 1  Voor Saw@ fase 1 (Zeno) / Samenwerkingsproject V&H RWS wordt in 2013 het volgende verrekend = 411.226+143.648,92+(9*22.000) = € 752.875 Bovenstaande begrotingswijzigingen hebben invloed op de deelnemers bijdrage en dienen conform de gemeenschappelijke regeling richtlijnen via zienswijze procedure te worden behandeld (najaar 2013)


Pagina 8

2013 - BERAP1

2 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer 2.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschaps-processen, onder andere:         

Onderhoud (waterlopen en kunstwerken) Peilbesluiten Leggers (waterlopen en kunstwerken) Watertoets (plannen van derden) Eigendommenregistratie en grondaankoop Registratie van meetgegevens (zoals chemisch, ecologisch morfologie, hydrologie en klimatologie) Monitoring watersysteem (modellering) en waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch Maatregelen ter verbetering van waterkwaliteit Wettelijke eisen (o.a. kader richtlijn water, Flora en fauna wet, zwemwater kwaliteit)

2.2 Resultaten per informatiesystemen Naam

Omschrijving

Status

B&O digitale Watertoets

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

Kwaliteit

Contract mgnt NDFF

B&O IRIS ERGO

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Aanbesteding verloopt volgens planning. 3 wenswijzigingen onder huidig contract nog doorvoeren, overige na aanbesteding.

Tijd

Op schema.

Geld

18e waterschap heeft zich aangemeld om aan te sluiten. RWS en 19e waterschap tonen belangstelling voor de digitale Watertoets.

Risico’s

Geen bijzonderheden.

Nat. Databank Flora & Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd.

Kwaliteit


Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRISfamilie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten.

Kwaliteit

Release 2012 opgeleverd met 1 Hotfix en 5 foutwijzigingen voor de module.

Tijd

Onderzoek Ergo proces en oplossing vertraagd maar geen negatief gevolg. Release 2012 is beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH.

Geld

Binnen budget.

Risico’s

Onderzoek Ergo proces en


Pagina 9

2013 - BERAP1

Naam

Omschrijving

Status

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status oplossing moeite om kandidaten te vinden. Oplossing is actief zoeken. Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS 2013: mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode.

B&O IRIS OWA

Registratie en opslag van de fysische en chemische meetgegevens van oppervlakte- en grondwater en waterbodem.

Kwaliteit

Release 2012 opgeleverd met 1 wenswijziging voor de module.

Tijd

IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget.

Geld

B&O IRIS Metingen

B&O IRIS WATIS

“aggregatie en integratie van specifieke meetgegevens van het watersysteem”.

IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer.

Risico’s

Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS 2013: mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode

Kwaliteit

Release 2012 opgeleverd met 1 foutwijziging voor de module.

Tijd

IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH.

Geld

Binnen budget.

Risico’s

Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS 2013: mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode.

Kwaliteit

Resultaat project Datamodel beheer belegd bij HWH (datamodel en gegevensset) en bij IHW (woordenboek ingediend voor Aquo conform Aquo wijziging procedure van IHW).

Tijd Geld

Werkgroep OBS

Onderhoud Beheer Systemen (OBS) vanuit PWSO van UvW

Release 2012 opgeleverd met 1 wens wijziging en 1 foutwijziging voor de module. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget.

Risico’s

Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS 2013: mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode.

Kwaliteit


Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s



Pagina 10

2013 - BERAP1

2.3 Financieel Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013

Saldo 1/1/ 2013

Real. Baten t/m 4/2013

Begr. Lasten 2013

391.337

391.337

391.337

B&O NDFF

329.729

329.729

329.729

B&O IRIS

139.187

139.187

139.187

108.228

108.228

108.228

18.691

18.691

141.535 26.084 154.656

B&O

128.572

Begr. Baten 2013

Real. Lasten t/m 4/2013

% begr. Baten / t/m 4/2013

73.054

JEV Lasten

Saldo begr. baten / JEV

19

277.765

113.572

6.576

2

329.729

0

28.890

21

139.187

0

11.076

10

108.228

0

18.691

6.230

33

18.691

0

141.535

141.535

15.293

11

120.000

21.535

26.084

26.084

26.084

0

0

26.084

0

1.154.789

1.154.789

1.154.789

141.120

12

1.019.684

135.105

Watertoets

ERGO B&O IRIS OWA

B&O IRIS Metingen B&O IRIS WATIS Werkgroep OBS Totaal


Pagina 11

2013 - BERAP1

3 Bedrijfsfunctie Waterveiligheid (Waterkeringenbeheer) 3.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we de keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma's en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan.


Omschrijving

Status

B&O Vangstregistratie

Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland

Kwaliteit

B&O IRIS Keringen

B&O Digispectie

De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief.

Het informatiesysteem Digispectie is gericht op het vastleggen van gegevens m.b.t. inspecties keringen en het raadplegen van digigids, een standaard m.b.t. geüniformeerde schade beelden.

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Geen bijzonderheden.

Tijd

Ontwikkeling nieuwe versie verloopt traag.

Geld

Binnen budget.

Risico’s

Afstemming met de commissie van de UvW nodig.

Kwaliteit

IRIS 2012 opgeleverd.

Tijd


Geld

Binnen budget.

Risico’s

De besluitvorming en gedragenheid rondom IRIS release 2013 heeft mogelijk gevolgen in Q2, alhoewel er geen wenswijzigingen zijn.

Kwaliteit


Tijd

Terugmelden van de deelname formulieren verloopt traag, HWH gaat actief inzamelen.

Geld

Binnen (business case) budget.

Risico’s

Er zijn 7 getekende DNO’s ontvangen. In de deelname is een ontbindende voorwaarde van acht partijen. Er wordt in de BC uitgegaan van 10 waterschappen en 2 districten van RWS. Ws HSK heeft beloofd de DNO ook zsm te versturen. Eind mei zijn naar alle waarschijnlijkheid de


Pagina 12

2013 - BERAP1

vereiste minimum 8 DNO’s binnen.


Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013

B&O Vangst


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


55.788

55.788

55.788

18.163

33

55.788

0

169.891

169.891

169.891

33.677

20

130.000

39.891

0

0

0

0

0

0

225.678

225.678

225.678

23

185.788

39.891

registratie B&O IRIS Keringen B&O Digispectie Totaal

0


51.840

Pagina 13

2013 - BERAP1

4 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen 4.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterketen omvat de processen: 

 

Transporteren van afvalwater; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi’s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). Zuiveren van afvalwater; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi’s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd).

De bedrijfsfunctie wordt tot nu toe ondersteund met verschillende informatiesystemen die elkaar, afhankelijk van het gebruik door waterschappen, (kunnen) aanvullen. Momenteel zijn de volgende informatiesystemen bij HWH in beheer, te weten: IRIS Modules Rioken, LIS en ZIS. De IRIS module RIOKEN ondersteunt het proces van het opstellen, toetsen en onderhouden van (basis) rioleringsplannen voor rioleringsstelsels. De IRIS module LIS verzorgt de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). 20 Waterschappen hebben gekozen voor een centrale oplossing voor inwinning, verwerking en rapportage over zuiveringsinformatie (Zinfo), een viertal waterschappen gebruikt in 2012 hiervoor (nog) de IRIS module ZIS. Na de implementatie van Z-info bij de waterschappen wordt de IRIS module ZIS niet meer beheerd door HWH.


Omschrijving

Status

B&O Z-info

Voorziening voor het beheren van zuiverings informatie.

Kwaliteit

B&O BVZ

BedrijfsVergelijking ZuiveringsBeheer (BVZ) Nieuwe centrale database voor ondersteuning en

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Applicatie functioneert naar behoren, performance problemen zijn opgelost. Afstemming beheer HWH en leverancier verder uitgewerkt.

Tijd

Aansluiting volggroepen volgens plan, inclusief bijbehorende wenswijzigingen (koppelingen historians).

Geld

Een nieuwe verrekenmethode 2013 en andere instapmomenten van andere waterschappen leiden tot een iets andere berekening en daarmee vragen, welke wij beantwoorden. En inmiddels hebben toegelicht bij de deelname overeenkomsten.

Risico’s

Uitloop onderhandelingen SAP BO licenties. Heeft nog geen impact of functionaliteit of beschikbaarheid.

Kwaliteit

Applicatie is na uitgebreide tests opgeleverd.


Eerste BVZ wordt rond aprilseptember ingevuld en

Pagina 14

2013 - BERAP1

uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer.

B&O IRIS LIS

B&O IRIS RIOKEN

Behoefte mgnt AZ

uitgewerkt. Tijd

Ruim op tijd opgeleverd voor BVZ 2013.

Geld

Binnen budget. Alle 24 deelname overeenkomsten zijn inmiddels ondertekend ontvangen.

Risico’s


De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS-LIS ondersteunt het proces van Leiding Ontwerp -Leiding aanleggen - Leiding inmeten - Leiding buiten gebruik Leiding verwijderen.

Kwaliteit

Release IRIS 2012 opgeleverd na uitgebreide tests.

Tijd


Geld

Budget 2012.

Risico’s

De besluitvorming en gedragenheid rondom IRIS release 2013 heeft mogelijk gevolgen in Q2, alhoewel er geen wenswijzigingen zijn.

Rioken is een IRIS module die helpt om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren (basisregistratie), actueel te houden en goed toegankelijk te maken en wordt gebruikt voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen.

Kwaliteit

Release IRIS 2012 opgeleverd na uitgebreide tests. Er is 1 wenswijziging uit het release gehaald wegens incorrecte beschrijving.

Tijd


Geld

Release 2012 volgens budget 2012.

Risico’s

De besluitvorming en gedragenheid rondom IRIS release 2013 heeft mogelijk gevolgen in Q2, alhoewel de BC op advies van het WAC geen wenswijzigingen meer wil laten doorvoeren.

Vooronderzoeken Afvalwaterketen tbv alle deelnemers .

Kwaliteit

Er zijn 3 onderwerpen als vooronderzoek uitgevoerd in opdracht van de BC:

Binnen budget.

1. Visie Informatie management Afvalwaterketen. 2. Quickscan Informatielandschap 3. Visie Z-info Dashboards De resultaten zijn door de VvZB geaccepteerd. De Visie geeft kaders, de Quickscan geeft opties voor optimalisaties (ook binnen andere bedrijfsfuncties door te ontwikkelen) en de Visie Dashboards wordt een


Pagina 15

2013 - BERAP1

concrete wenswijziging Z-info. Tijd

Alle onderdelen zijn afgerond.

Geld

€ 12.664 uit 2012 overgeheveld. Tevens € 25.000 toegevoegd vanuit Business cases / Behoefte mgnt.

Risico’s

Geen.


Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


434.629

1.211.719

1.087.801

1.211.719

171.640

14

1.087.801

123.918

3.159

101.003

101.003

101.003

35.733

35

101.003

0

B&O IRIS LIS

67.765

67.765

67.765

16.154

24

67.765

0

B&O IRIS

98.148

98.148

98.148

20.310

21

98.148

0

12.664

37.664

37.664

37.664

31.189

83

37.664

0

450.452

1.516.299

1.392.381

1.516.299

275.025

18

1.392.381

123.918

B&O Z-info B&O BVZ

RIOKEN Behoefte mgnt AZ Totaal


Pagina 16

2013 - BERAP1

5 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving 5.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie omvat de processen vergunningverlening, handhaving, schouw en innen zuiveringslasten bedrijven: 







Vergunningen verlenen kan worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: aanvragen van een vergunning en of melding; behandelen van de vergunningaanvraag; verlenen van de vergunning; publiceren van de vergunning; archiveren van de vergunning. Handhaving bestaat uit: controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; controle op illegaliteit in het veld; opstellen van procesverbaal; opleggen van bestuursdwang/boetes. Schouw bestaat uit: stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; aanschrijven overtreders; herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; opleggen van bestuursdwang/boetes. Bedrijven, die afvalwater op het riool lozen, kunnen door middel van een digitaal formulier, de gegevens van het afvalwater en de berekende zuiveringslasten, via de website aan het waterschap of belastingkantoor aanleveren.


Omschrijving

Status

B&O OLO Water

Via internet aanvragen van watervergunningen of het melden van activiteiten nabij watergangen

Kwaliteit

B&O Digitaal Aangifte bedrijven

B&O IRIS V&H

Systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten (ve’s) kunnen melden.

Behandelen van vergunningaanvragen

Het verwerken van schouwaanschrijvingen

1 sept

31 dec

Toelichting status Voorbereidingen naar nieuwe release in gang gezet.

Tijd

Op schema.

Geld

Eerste afspraken gemaakt met ministerie over financiële bijdrage.

Risico’s


Kwaliteit

Nieuwe release in gebruik genomen.

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

Release 2012 opgeleverd, met daarin 2e serie wenswijzigingen Waterwet. Release 2012 in april opgeleverd.

Tijd

B&O IRIS KIM

1 mei

Geld

Binnen budget.

Risico’s

Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS 2013: noodzaak vanuit business om volgende release uit te brengen. Geconstateerd is in de BC dat er geen draagvlak is voor een centrale oplossing als opvolger van IRIS KIM. Het traject hiervoor zal daarom niet worden opgestart.

Kwaliteit


Pagina 17

2013 - BERAP1

Naam

Omschrijving

Status

1 mei

Tijd

Saw@

Nieuw systeem VenH Voorheen ZENO fase1 (tot aanbesteding)

1 sept

31 dec

Toelichting status Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Stukken vanwege juridische kwaliteits eisen 2 weken later gepubliceerd.

Tijd

Conform planning.

Geld

Deelnameovereenkomsten zijn ondertekend, inning van gelden volgens geaccordeerd factureringsschema loopt.

Risico’s

Het ontbreekt nog aan een omgevingsmanager vanuit de waterschappen. Alternatieven kunnen beschikbaar worden gemaakt.


Saldo 1/1/ 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


471.575

471.575

471.575

20.525

4

420.000

51.575

43.153

43.153

43.153

28.107

65

43.153

0

B&O IRIS V&H

101.647

101.647

101.647

29.805

29

101.647

0

B&O IRIS KIM

77.573

77.573

77.573

14.191

18

50.000

27.573

B&O OLO

200.000

Begr. Baten 2013

Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven

Saw@ Totaal

-30.330

-30.330

0

-30.330

72.622

-239

722.545

*

169.670

663.618

693.948

663.618

165.250

25

1.337.345

79.148

*) In najaar 2013 volgt de formele begrotingswijziging inzake de baten van waterschappen. DNO’s zijn getekend en waterschappen zijn geïnformeerd over de financiële afspraken.


Pagina 18

2013 - BERAP1

6 Diensten Basis 6.1 Korte beschrijving van de dienst Het Basis programma maakt onderdeel uit van programma 1 van HWH: Uitvoering. Het omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.).


Omschrijving

Status

B&O IRIS

Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten – basis.

Kwaliteit

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status B&O processen verlopen goed. Wel aandacht houden voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie aan IBM (specificaties van probleem / wijziging kan soms beter). IRIS Release2012 is opgeleverd. Het is een stabiele versie met veel functionele wijzigingen en verbeteringen t.o.v. voorgaande release. Momenteel wordt de behoefte aan ondersteuning en functionele aanpassing aan IRIS de komende jaren geïnventariseerd. De beheersupport zal hierop aangepast worden.

Tijd

De service levels gesteld in de SLA met IBM worden gehaald. De release IRIS2012 is opgeleverd conform (door uitbreiding op scope) begin 2013 aangepaste planning

Geld

Sluit aan op de lopende vraag ondersteuning en functionele aanpassing aan IRIS.

Risico’s

Bij de inventarisatie naar de behoefte aan ondersteuning en vernieuwing bij de waterschappen is op delen een verschil tussen de “businessen I-vraag” geconstateerd. Dit wordt zorgvuldig nagetrokken voordat er sanering gepland


Pagina 19

2013 - BERAP1

Naam

Omschrijving

Status

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status wordt.

B&O IRIS Basis

B&O WION portaal

B&O Geo voorziening

De huidige IRIS module Basis

Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving.

Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens en voldoen aan INSPIRE

Kwaliteit

In release IRIS 2012 zijn 12 wenswijzigingen met betrekking tot profielen opgeleverd. Ook is ondersteuning van Office 2010 en Windows 7 gerealiseerd. (Zie verder onder BenO IRIS)

Tijd

De release is opgeleverd conform (door uitbreiding op scope) de begin 2013 aangepaste planning.

Geld

Momenteel wordt overwogen of verdere wenswijzigingen noodzakelijk zijn. (Zie verder onder BenO IRIS)

Risico’s


Kwaliteit

De dienstverlening voldoet aan de SLA. Begin periode 2 wordt aan de waterschappen gevraagd om het huidige contract een laatste keer met 1 jaar te verlengen.

Tijd

Het traject om al dan niet te komen tot een nieuwe gezamenlijke aanbesteding is vertraagd van periode 1 naar begin periode 2.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit


Tijd

In overleg met de waterschappen is de aanbesteding verplaatst naar 1-12014. Contract wordt met 1 jaar verlengd tot 1-7-2014.

Geld

Budget voor de uitgestelde aanbesteding blijft gereserveerd.


Pagina 20

2013 - BERAP1

Naam

Afschrijving IRIS 1.0

eHRM

Omschrijving

Afschrijving van IRIS 1.0

business case samenwerking op het gebied van e-HRM

Status

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status

Risico’s


Kwaliteit

Conform afschrijvingsschema volledig afgeschreven per 1 juli 2013

Tijd


Geld


Risico’s


Kwaliteit

22 SD’s hebben de ambitie uitgesproken om op het gebied van HRM te tot komen tot efficiëntie verbetering, kwaliteitsverbetering en samenwerking.

Tijd

Besluitvorming in bestuur Juli 2013

Geld

Restant bestemmingsreserve business cases uit 2012 als financiering (€ 41.973).Tevens € 25.000 onttrokken uit beh.mgnt/BC

Risico’s

BC Vervolg IRIS

Vervolgtraject n.a.v. de business Case modernisering IRIS.

Kwaliteit

In werkgroepen met waterschapmedewerk ers wordt het brede pallet aan meningen omgezet naar voor besluitvorming geschikte gezamenlijke producten en diensten in de business case. De (tussentijdse) resultaten worden getoetst bij het iPlatform, Programmavoorberei dingscommissie en Programmaraad.

Tijd

In maart 2013 is een eerste versie van de business case opgeleverd en besproken met i-

Het definiëren van een stappenplan waarin is aangegeven hoe IRIS zich in een aantal stappen of plateau’s ontwikkelt binnen de doelarchitectuur: 1.Een uitgewerkte business case voor het gezamenlijk realiseren van implementeren van gestandaardiseerde datamodellen of algemene waterschapssets. Concreet: het nieuwe WATIS. 2.Een plan van aanpak voor het ‘uit’ zetten van het huidige IRIS.


Pagina 21

2013 - BERAP1

Naam

Omschrijving

Status

3.Een start business case om te komen tot een centrale datalaag, waar gegevens beschikbaar gesteld worden voor partijen die daar al dan niet met een rechtvaardiging op basis van de wet om kunnen vragen.

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Platform en programmaraad op basis daarvan wordt in mei 2013 definitieve business case opgeleverd

Geld

Restant bestemmingsreserve business cases uit 2012 als financiering (€ 12.417). Tevens € 120.000 onttrokken uit beh.mgnt/BC Door de omvang, langere doorloop en de niet beschikbare schrijfcapaciteit van medewerkers van waterschappen zijn de kosten hoger dan verwacht.

Risico’s

De ontwikkelingen rondom HWH2.0 kunnen van invloed zijn op de besluitvorming.


Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


B&O IRIS

1.924.245

1.862.707

1.924.245

783.810

41

1.924.245

0

B&O IRIS

113.261

79.928

113.261

30.702

27

105.000

8.261

53.882

53.882

53.882

7.961

15

25.000

28.882

362.565

362.565

362.565

72.147

20

312.565

50.000

236.898

236.898

236.898

157.907

67

236.898

0

Basis B&O WION portaal B&O Geo

159.096

voorziening Afschrijving IRIS 1.0 eHRM BC vervolg

66.973

66.973

66.973

13.740

21

25.000

41.973

132.417

132.417

132.417

43.577

33

64.000

68.417

2.890.241

2.795.370

2.890.241

1.109.843

38

2.692.708

197.533

IRIS Totaal

159.096


Pagina 22

2013 - BERAP1

7 Externe Dienstverlening 7.1 Korte beschrijving van de dienst Het programma externe dienstverlening bestaat volledig uit producten die invulling geven aan communicatie met externe belanghebbenden. Veel producten in dit programma heb als basis (Europese) wetgeving of landelijke bestuursakkoorden met als doel de elektronische dienstverlening van de Nederlandse overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren. Voor een deel betreffen de activiteiten met name representatie van de gezamenlijke waterschappen richting landelijke uitvoeringsprogramma’s en beheerders.


Omschrijving

Status

B&O oud CMS

De huidige voorziening WaterschapsNet wordt ingezet voor het beheer van de websites van de waterschappen. Regulier beheer met alleen hoogst noodzakelijke functionele wijzigingen. De voorziening staat gepland om vóór oktober 2013 uit te faseren.

Kwaliteit

B&O e-formulieren

B&O publicatie producten en diensten binnen CMS

B&O publicatie

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Geen noemenswaardige problemen bekend. Geen functionele wijzigingen aangevraagd of doorgevoerd.

Tijd

Inventarisatie onder deelnemers bevestigd dat de meeste deelnemers voor 1 oktober een (tijdelijke) alternatieve oplossing voor handen hebben. Enkel de 7 partijen die via HWH opnieuw gaan aanbesteden behoeven nog een tijdelijke oplossing waarvoor een keuze nog in het tweede kwartaal moet worden gemaakt.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Waterschappen hebben een gezamenlijk contract voor het leveren van elektronische (web) formulieren waarmee ze invulling geven aan taakstellingen uit het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP).

Kwaliteit

Tijd

Geen noemenswaardige problemen bekend. Geen functionele wijzigingen aangevraagd of doorgevoerd. Eerste gebruikersoverleg gepland. DIGID assessment gepland voor zomer 2013. Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Online publicatie van producten en dienstencatalogus conform de Dienstenwet. Georganiseerd via het oude CMS. Regulier beheer met alleen hoogst noodzakelijke functionele wijzigingen. De voorziening staat gepland om vóór oktober 2013 uit te faseren.

Kwaliteit

Geen noemenswaardige problemen bekend. Geen functionele wijzigingen aangevraagd of doorgevoerd.

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Online publiceren van regelgeving conform de

Kwaliteit

Migratie naar behoren uitgevoerd. Regelgeving ook


Pagina 23

2013 - BERAP1

regelgeving landelijke voorziening CVDR

Wet Elektronische Bekendmaking. De WEB verplicht alle decentrale overheden om hun regelgeving digitaal en geconsolideerd beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). 



 B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP



 BC Nieuw CMS

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Naar behoren voor eerste release en inzetbaar voor officiële bekendmakingen. Eerste gebruikersoverleg gepland. Vervolgreleases gepland. In samenwerking met UvW 2 ledenbrieven gepubliceerd ten aanzien van juridische kaders gebruik GVOP / online bekendmakingen.

Tijd

GVOP per 1 maart in productie genomen. 13 waterschappen publiceren al in de GVOP.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

De documenten zoals opgesteld tijdens het eerdere initiatief zijn als uitgangspunt genomen op basis waarvan een herijking heeft plaatsgevonden.

Tijd

De business case is opgeleverd en alle 6 de partijen hebben een bindingsovereenkomst getekend. De voorbereidingen voor een aanbesteding in juni

De waterschappen beschikken over de CVDR en kunnen effectief werken met de nieuwe voorziening. Bestaande regelgeving is gemigreerd naar de CBDR en via de CVDR gepubliceerde regelgeving is ook vindbaar op hun eigen websites Beheer is ingericht

Online publiceren van officiële bekendmakingen conform de Wet Elektronische Bekendmaking. Met de GVOP kunnen overheden officiële bekendmakingen op het internet publiceren volgens de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking (WEB). Papieren bekendmakingen zijn daardoor meestal niet meer nodig. Met het gebruik van de GVOP voldoen de waterschappen aan de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 conform de WEB. 

beschikbaar via eigen websites.

De waterschappen beschikken over de GOVP en kunnen effectief werken met de nieuwe voorziening. Via de GVOP gepubliceerde bekendmakingen zijn ook vindbaar op hun eigen websites Beheer is ingericht

Na het stoppen van het initiatief om tot een nieuwe gezamenlijke CMS voorziening als vervanger voor het huidige WaterschapsNet te komen, hebben 6 waterschappen HWH verzocht om een nieuwe


Pagina 24

2013 - BERAP1

business case op te stellen voor een nieuw initiatief dat zich beperkt tot hun organisaties.

zijn gestart. Geld

Financiering vanuit Beh.mgnt/BC (€ 8.000) De business case past binnen het geraamde budget van de 6 partijen. De activiteiten voor de business case fase zijn binnen budget uitgevoerd.

Risico’s


7.3 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013 B&O oud CMS

Saldo 1/1/ 2013

70.000

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


540.133

540.133

540.133

150.525

28

540.000

133

54.138

54.138

54.138

28.819

53

54.138

0

6.230

6.230

6.230

2.077

33

6.230

0

21.614

21.614

21.614

5.538

26

21.614

0

15.000

302.189

302.189

302.189

21.187

7

302.189

0

8.000

8.000

8.000

2.396

30

8.000

0

85.000

932.303

932.303

932.303

210.541

23

932.171

132

B&O eformulieren B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR B&O publicatie bekendmaking en landelijke voorziening GVOP BC Nieuw CMS Totaal


Pagina 25

2013 - BERAP1

8 Diensten Data 8.1 Korte beschrijving van de dienst De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we het deelprogramma Data Diensten (INSPIRE, AHN, Beeldmateriaal , Gegevenshuishouding) met andere woorden: de inhoudelijke invulling (data, informatie).


Omschrijving

Status

B&O INSPIRE

Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen.

Kwaliteit


Tijd

Impact analyse INSPIRE annex III verloopt (te) traag. Realisatie dec 2013 mogelijk niet haalbaar

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Postcodetool en Viewer worden conform SLA onderhouden door een leverancier

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Geen bijzonderheden

Tijd

Op schema

Geld

De provincies die in het verleden zelfstandig AHN2 hebben aangeschaft, worden terugbetaald nu ze via het IPO collectief deelnemen in het AHN3 (2014-2019).

AHN Expl. 2013

AHN Kaartverkoop

Toelichting

Toelichting

1 mei

1 sep t

31 dec

Toelichting status

Deze terugbetaling kan worden uitgevoerd ten laste van het Saldo Projectrekening AHN kaartverkoop (per 31-122012 van ca. € 1 mln.) Restant verkoop is gereserveerd voor innovatie en onderzoek voor AHN2014-2019 conform businessplan AHN3.

AHN 2

Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

AHN2 is conform specificaties afgerond


Pagina 26

2013 - BERAP1

Nederland (AHN)

Beeldmateriaal

Gegevens huishouding

Landelijke initiatief voor een overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal.

Uitvoeren van Business Study op de gegevenshuishouding.

Tijd

AHN2 is conform de planning afgerond en beschikbaar

Geld

AHN2 is binnen budget afgerond, verrekening met de waterschappen volgt nog.

Risico’s

Postcodetool en Viewer worden conform SLA onderhouden door een leverancier

Kwaliteit

Er zijn verschillende verbetermaatregelen genomen om de kwaliteit in 2013 conform specificaties te krijgen. Het CTR-TMA gebied is in 2013 ingewonnen met een nieuw type camera, waarmee kwalitatief betere beelden worden verkregen dan in 2012.

Tijd

Conform leverschema. Zodra de beelden, stereogegevens en orthofoto’s beschikbaar zijn worden deze geleverd aan HWH. Hiermee kunnen de waterschappen tijdig beschikken over het beeldmateriaal.

Geld

Conform begroting

Risico’s

Projectrisico’s en bijbehorende maatregelen zijn geactualiseerd.

Kwaliteit

Er wordt een nieuwe visie uitgewerkt: loslaten procesharmonisatie, uniformering gegevenssets via plateuabenadering, aandacht voor gegevensbeheerprocessen.

Tijd

Oplevering Business wordt niet in 2012 opgeleverd, maar in Q3 of Q4 van 2013. Nieuwe project aanpak wordt op 21 juni in P-raad besproken.

Geld

Conform begroting. Saldo 2012 is € -53.877. Vanuit saldp projectrekening 2012 is € 19.522 toegevoegd. Tevens onttrokken uit beh.mgnt/BC


Pagina 27

2013 - BERAP1

€ 115.000

SAT-DATA

Levering en hosting van dagelijkse satelliet gebaseerde hydrologische data, specifiek de producten ‘actuele verdampingskaart’ en ‘verdampingstekortenkaart’

Risico’s

Draagvlak voor uniformering van werkprocessen ontbreekt. Maatregel: nieuwe visie en projectaanpak opstellen.

Kwaliteit


Tijd

Op schema.

Geld

Getekende intentie / bindingsovereenkomsten. Getekende DNO’s komen naar verwachting half juni.

Risico’s

Aanbesteding moet nog gestart worden.

8.3 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013

Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


B&O INSPIRE

49.941

147.322

147.322

147.322

12.495

8

147.322

0

AHN expl. 2013 AHN Kaartverkoop 1 AHN 2 Inwinning en controle 2 Beeld materiaal 3 Gegevens huishouding SAT-DATA

25.575

78.507

78.507

78.507

18.803

24

50.000

28.507

1.079.364

1.130.203

50.839

1.130.203

6.353

1

1.130.203

0

-337.149

1.580.793

1.580.793

1.580.793

80.819

5

750.000

830.793

743.657

3.802.339

3.802.339

3.802.339

1.014.994

27

3.802.339

0

-34.355

80.645

0

80.645

8.332

10

80.645

0

4

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

1.527.033

6.819.809

5.659.800

6.819.809

1.141.796

17

5.960.509

859.300

Ad 1: het saldo (JEV Lasten) van de kaartverkoop AHN2 betreffen de restitutie aan de provincies in verband met deelname aan AHN3 en de reserveringen voor onderzoek en innovatie conform het businessplan AHN3. Ad 2: het AHN2 programma (2008-2012) is afgerond en binnen budget uitgevoerd. Het positieve saldo wordt gerestitueerd aan de waterschappen. Ad 3: Beeldmateriaal is een meerjarenprogramma, betreffende de jaren 2012 en 2013. Het positieve saldo op 1/1/2013 betreft werkzaamheden welke niet i n 2012 maar in 2013 worden uitgevoerd. Het programma wordt binnen budget uitgevoerd. Ad 4: In de werkgroep Geo-informatie van de Unie is besloten de impact INSPIRE annex III door medewerkers van de Waterschappen te laten uitvoeren. De reserve van 2012 ( € 49.941) blijft aan het einde van 2013 naar verwachting ongewijzigd.


Pagina 28

2013 - BERAP1

9 Architectuur & Standaarden 9.1 Korte beschrijving van het programma Het programma Architectuur & Standaarden maakt onderdeel uit van programma 1 van HWH: Uitvoering en valt onder de afdeling Projecten & Beheer. ‘Architectuur is een coherente, consistente verzameling principes, verbijzonderd naar concerns, regels, richtlijnen en standaarden die beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, de applicaties en de infrastructuur zijn vormgegeven en zich voordoen in het gebruik. [Rijsenbrij, 2003]’ De opdracht aan Het Waterschapshuis is om meer grip te krijgen op de (kosten van) de informatievoorziening en om de informatievoorziening beter, goedkoper en minder complex te maken. Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. De WILMA is het samenhangende architectuurkader, de referentiearchitectuur van de waterschappen.

9.2 Resultaten Naam

Omschrijving

Status

Onderzoek en sturing activiteiten

Doorontwikkeling WILMA op basis van gemeenschappelijke behoeften van de waterschappen

Kwaliteit

Kennisopbouw en kennisdeling

Architectuur tooling

Kennisopbouw en – deling d.m.v. bijeenkomsten, workshops en opleidingen

Ondersteunende software voor architecten en de WILMA-wiki, een portaal

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status

De vaste commissie A&S wordt voor de inhoud van het programma geadviseerd door het iplatform en de CoPWA

Tijd

Op schema.

Geld

Conform begroting.

Risico’s

Het onderwerp informatiebeveiliging vraagt veel van de beschikbare A&Scapaciteit. Hierdoor kunnen andere activiteiten later dit jaar onder druk komen te staan.

Kwaliteit

De opleidingen worden door de deelnemers positief beoordeeld. Het aanbod aan architectuuropleidingen wordt uitgebreid met twee cursussen

Tijd

De cursussen starten na de zomervakantie

Geld

De kosten van de architectuuropleidingen worden m.i.v. 2013 doorbelast aan de deelnemers

Risico’s


Kwaliteit

Er wordt een koppeling gelegd tussen Bizzdesign Architect


Pagina 29

2013 - BERAP1

voor de publicatie van de architectuurproducten van de waterschappen.

(modelleringssoftware voor architecten) en de WILMA-wiki om Archimate-modellen te publiceren voor hergebruik. Tijd

Op schema.

Geld

Binnen begroting.

Risico’s


9.3 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013 Onderzoek en sturing activiteiten Kennisopbouw en kennisdeling Architectuur tooling Totaal

Saldo 1/1/ 2013

90.090

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


341.995

341.995

341.995

85.770

25

341.995

0

112.302

112.302

112.302

21.622

19

112.302

0

76.589

313.494

313.494

313.494

68.199

22

313.494

0

166.679

767.792

767.792

767.792

175.590

23

767.792

0


Pagina 30

2013 - BERAP1

10 Informatiehuis Water (IHW) 10.1 Korte beschrijving van het programma Het Informatiehuis Water (IHW) is opgericht om waterinformatie effectief en efficiënt te laten stromen tussen waterbeheerders en deze informatie beschikbaar te stellen voor derden. Het IHW is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Samen met de waterbeheerders komt het IHW tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. IHW vormt de digitale schakel tussen waterbeheerders, stimuleert de onderlinge samenwerking & interactie en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoeftes van buitenaf.

10.2 Resultaten Naam

Omschrijving

Status

Tooling ontsluiting Aquo standaard

De Aquo-standaard is de open standaard voor de watersector. Deze dient bij nieuwe ICTontwikkelingen ingezet te worden om waterdata efficiënt en effectief te laten stromen binnen de eigen organisatie en om deze informatie te delen met andere organisaties, bv om eenvoudig betrouwbare landelijke informatiebeelden samen te stellen

Kwaliteit

Aquo-kit is de tool om waterkwaliteit te toetsen aan normen en deze informatie te aggregeren tot oordelen voor zowel oppervlaktewater als grondwater

Aquo-kit

Kernregistratie Waterkwaliteit

Het KRW-portaal in de huidige vorm zal worden gemigreerd naar een algemeen waterkwaliteitsportaal (WKP) voor heel Nederland (2013). Hiermee bereiken we een


1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Wordt gewerkt aan informatiemodel metingen ism bodemwereld en is gestart met de inbedding binnen waterveiligheid.

Tijd

Er mist nog een Aquospecalist in de formatie van IHW (vanuit RWS) waardoor tijdsdruk ontstaat.

Geld

Binnen budget.

Risico’s

Aquo-specialist is hard nodig om op de verschillende onderdelen voldoende voortgang te kunnen boeken

Kwaliteit

Release 2.4 is in de lucht, release 2.6 maakt toetsing van waterbodemkwaliteit mogelijk (medio dit jaar)

Tijd

Op schema.

Geld

Er is geen budget meer voor een release dit jaar na 2.6, maar dit is afgestemd.

Risico’s

Beleidsnoodzaak kan groot worden om toch een release in de tweede helft van dit jaar te realiseren, maar IHW beschikt niet over de personele en financiële middelen hiervoor.

Kwaliteit

Veel werk is er reeds verzet in de specificaties. Nu bevinden we ons in de realisatiefase van het waterkwaliteitsportaal

Tijd

Kort tijd. Eind dit jaar moet het KRW-portaal overbodig zijn geworden.

Pagina 31

2013 - BERAP1

duidelijke ontlasting van de waterbeheerders voor waterkwaliteitsdata die derden nodig hebben.

Waterveiligheid

Opdracht is versterkt vanuit stuurgroep nHWBP om de Aquo-standaard ook goed in te bedden binnen het thema waterveiligheid.

IPO

De IPO-gelden houden we afzonderlijk in beeld, maar worden ingezet op de bovenstaande drie producten

Geld

Vanuit beschikbaar budget gekeken naar de mogelijkheden voor realisatie.

Risico’s


Kwaliteit

Afspraken met landelijke programma’s Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 en nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma zijn in de maak.

Tijd

Geen issues

Geld

Aanvullende middelen – indien nodig wordt verwacht vanuit nHWBP

Risico’s


Kwaliteit

Nvt

Nvt

Tijd

Nvt

Nvt

Geld

Nvt

Nvt

Risico’s

Nvt

Nvt

10.3 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013 Tooling ontsluiting Aquo standaard Aquo-kit Kernregistratie Waterkwaliteit Water veiligheid IPO Totaal

Saldo 1/1/ 2013

39.050

39.050

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


249.504

249.504

249.504

157.213

63

249.504

0

269.504

269.504

269.504

102.206

38

269.504

0

278.554

278.554

278.554

112.524

40

278.554

0

20.248

20.248

20.248

7.555

37

20.248

0

0

180.000

0

379.497

38

997.809

0

180.000

180.000

180.000

997.809

997.809

997.809


Pagina 32

2013 - BERAP1

11 Faciliterende diensten 11.1 Korte beschrijving van het programma Tot het programma Faciliterende diensten behoren het vergadercentrum, het kennisplatform Diwanet, de Oracle Apps en Tech contracten, en het contractmanagement behorend bij het Oracle Tech contract.


Omschrijving

Status

Vergadercentrum

Het vergadercentrum (vc) heeft als doel de onderlinge samenwerking tussen waterschappen en met aanverwante partijen uit de watersector te faciliteren en te bevorderen middels het op professionele wijze beschikbaar stellen van vergaderruimte.

Kwaliteit

Diwanet

Oracle APPS

Het Kennisplatform Diwanet faciliteert de medewerkers documentaire informatievoorziening bij de waterschappen, waarbij kennisdeling, advisering en informatieuitwisseling belangrijke onderdelen zijn.

HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van APPS gesloten met Oracle. Looptijd t/m 2012, laatste betalingsjaar is 2013.

Tijd

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Het vergadercentrum wordt nog steeds druk bezocht. Dienstverlening zoals beoogd. Geen bijzonderheden

Geld

Budget voor optimalisatie (175k) is nog niet aangewend. Andere uitgaven lopen op schema.

Risico’s

Onvoldoende beschikbaarheid van ruimtes bij grote drukte. Beheersmaatregel: goede (prijs)afspraken gemaakt met alternatieve locaties, tevens afgestemd met STOWA.

Kwaliteit

Opleidingstraject DIVmedewerkers vervolgd (kwaliteitszorg, zaakgericht werken, accountmanagement). Zeer gewaardeerd door DIV-medewerkers bij de ws’en. Twee werkgroepen gestart (Archiefconvenant en Kwaliteitszorg) Netwerkdag Kwaliteitszorg en Archiefconvenant plaatsgevonden.

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit


Tijd


Geld

Binnen budget.

Risico’s

Geen, het contract is reeds afgelopen en de laatste betaling heeft plaatsgevonden. Acquisitie door Oracle is door HWH van de hand gewezen. Besluit waterschappen t.a.v. APPS uit 2012 is helder(nu geen


Pagina 33

2013 - BERAP1

verlenging). Oracle TECH

Contract management Oracle TECH

HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van TECH gesloten met Oracle. Looptijd t/m 2012, laatste betalingsjaar is 2013. Per 2013 wordt het onderhoudscontract gecontinueerd.

Betreft zowel certificeringstraject huidig contract als inrichten contractmanagement onderhoudscontract (na afronding certificeringsproces).

Kwaliteit

Het contract heeft tientallen miljoenen euro’s aan vermeden kosten opgeleverd. Er zijn vele malen meer licenties verkregen dan oorspronkelijk beoogd. Het komen tot een optimaal beheer van deze licenties is na afronding van het certificeringstraject de eerstvolgende prioriteit.

Tijd

Geen bijzonderheden

Geld

Er is een tekort ontstaan als gevolg van rentenota’s in verband met vertraagd betalen als gevolg van de liquiditeitspositie. Daarnaast is op dit product een generieke korting verantwoord ten aanzien van AGV in lijn met de begrotingsafspraken ombouw begroting 2013. Licentie omgeving Waternet/ AGV is neerwaarts bijgesteld. Bijdragen andere ws’en niet gewijzigd.

Risico’s

Zie contract mgt Oracle Tech: er lopen nog onderhandelingen met Oracle over licenties van drie deelnemers. Beheersmaatregel: zeer nauw overleg en afstemming met de partijen die het betreft, evenals goed contact met Oracle. Afronding in mei beoogd.

Kwaliteit

Samenwerking met ws’en is intensief maar verloopt inhoudelijk goed. In het 2e kwartaal wordt een PvA opgesteld inzake inrichten licentiebeheer Oracle Tech licenties.

Tijd

Certificeringstraject loopt iets uit, afronding beoogd voor half mei (year end Oracle).

Geld

Uitgaven 2013 lopen op schema. Het meegenomen tekort uit 2012 wordt deels ingelopen. Een inhoudelijke kennispartij levert ondersteuning in het certificeringstraject, zoals beoogd en begroot.


Pagina 34

2013 - BERAP1

Risico’s

Risico: Geen overeenstemming afronding certificering laatste drie partijen. Beheersmaatregel: nauw contact/ overleg met ws’en, duidelijke afspraken over onderhandelingsvolgorde HWH/ ws’en.


Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013

Vergader centrum Diwanet


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


571.124

571.124

571.124

146.220

26

570.000

1.124

60.000

60.000

60.000

17.078

28

40.000

20.000

Oracle APPS

717.432

717.432

717.432

677.444

94

677.444

39.988

Oracle TECH

2.500.207

2.500.207

2.500.207

2.558.416

102

2.558.416

-58.209

39.440

39.440

39.440

13.147

33

45.000

-5.560

3.888.203

3.888.203

3.888.203

3.412.305

88

3.890.860

-2.657

Contractmgnt Oracle TECH Totaal

0


Pagina 35

2013 - BERAP1

12 Bestuur & Organisatie 12.1 Korte beschrijving van het programma Programma 3 van deze begroting betreft Bestuur & Organisatie, d.m.v. het in staat stellen van het Dagelijks en Algemeen bestuur van de Gr HWH sturing te geven aan de HWH organisatie, zodanig dat doelstellingen worden gerealiseerd binnen de gestelde beleidsmatige en financiële kaders. Tevens organisatie die in control is en planning en control cyclus op orde heeft. Tenslotte betreft het ramen van de uren van flexibele uren, inkoop- en juridische capaciteit, behoeftemanagement en business cases die nog niet zijn toegerekend aan concrete projecten.


Omschrijving

Status

Bestuur & Organisatie

Directie, staf (deels), inclusief de daarop betrekking hebbende huisvestings- en overige kosten.

Kwaliteit

HWH 2.0

Geen budget begroot in 2013. I.v.m. transparantie separate kostenplaats voor

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status P&C cyclus op orde, jaarrekening 2012 reeds op 1 maart jl. vastgesteld. Nieuwe begrotingssystematiek per 2013 vastgesteld. Nieuwe bestuursvoorzitter benoemd. Bestuursondersteuner deels werkzaam voor commissie HWH 2.0. auditrapport door landelijke auditpool waterschappen (LAP) opgeleverd.

Tijd

Diverse gesprekken met personeel n.a.v. HWH 2.0 ontwikkelingen. In afwachting van ontwerp en AB vergadering 1 juli.

Geld

Een deel van het budget voor organisatie ontwikkeling is beschikbaar gesteld voor de inzet van de externe adviseur van de commissie HWH 2.0. Tevens drukt een deel van de kosten van een externe adviseur, ingehuurd door de landelijke auditpool waterschappen op dit budget.

Risico’s

HWH 2.0 brengt, begrijpelijkerwijs, onrust met zich mee voor de medewerkers. Risico van beelden die bij waterschapsmedewerkers leven kunnen van invloed zijn op werkbeleving HWH’ers. Risico op uitstroom goede medewerkers. Beheersmaatregel: open en regelmatige communicatie. Voortgang in HWH 2.0 traject belangrijk.

Kwaliteit

Commissie uit Algemeen bestuur ingesteld + externe adviseur.


Pagina 36

2013 - BERAP1

aangemaakt in de financiële administratie. 40.000 euro beschikbaar gesteld vanuit Bestuur & Organisatie

Flexibele uren

Contracten en aanbestedingen

Tijd

Ontwerp van Commissie HWH 2.0 te agenderen in vergadering Algemeen bestuur van 1 juli a.s.

Geld

Niet begroot, wel kosten (adviseur Commissie HWH 2.0, juridisch advies Cie en HWH). HWH financiert niet meer voor. Indien er meer budget nodig is voor het HWH 2.0 traject dienen andere financieringsmogelijkheden overwogen te worden.

Risico’s

Risico afhankelijk van voornemen tot besluit AB 1 juli a.s. Bij start doorontwikkeling start traject op. Kost tijd en geld. Bij uitstel voornemen tot besluit zal onrust bij HWH medewerkers voortduren en commitment van waterschappen in HWH programma’s onder druk komen te staan. Belang van kwaliteit van besluit echter van grootste belang. Beheersmaatregel: voortgang behouden, doch een breed gedragen besluit prevaleert.

Dit betreft uren die besteed zullen worden aan nieuwe projecten waar op moment van opstellen van de begroting nog geen handtekeningen voor zijn opgehaald. Op het moment dat de projecten doorgaan zal via een begrotingswijziging een overheveling van deze uren naar het betreffende project plaatsvinden.

Kwaliteit

Besluitvorming over nieuwe projecten loopt voorspoedig (Zie Business cases/ Behoefte Mgnt)

Tijd


Geld

Er is voldoende capaciteit om de projecten uit te voeren.

Risico’s

Onduidelijkheid over de ambitie, taken en rollen van HWH 2.0 en de lopende activiteiten van het huidige HWH kunnen er voor zorgen dat besluitvorming over business cases en de projecten die daarop volgen wordt uitgesteld cq niet genomen.

Inkoopadvies van derden (juridisch) en de doorbelaste uren van medewerkers inkoop en aanbesteding.

Kwaliteit

Naar wens. Strippenkaart met jurist inzake Inkoopadvies. Waar mogelijk wordt doorbelast naar projecten.

Tijd


Geld

Op schema

Risico’s

Geen bijzonderheden

De interne uren worden op begrotingsbasis doorbelast naar het product.


Pagina 37

2013 - BERAP1

Business Cases / Behoefte Mgnt

Dit betreffen de externe kosten en interne uren die gemaakt worden voor projecten tot en met de definitieve besluitvorming over de business case. Na besluitvorming over start business case zullen de kosten afzonderlijk geadministreerd worden en verdeeld worden over de deelnemende waterschappen

Kwaliteit

In de eerste periode van 2013 heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden over een aantal business cases, te weten: AHN 2014-2019; Beeldmateriaal 2014-2015; Geo-voorziening en SATWater. Thans nog gewerkt aan de business cases: Gegevenshuishouding; Vervolg IRIS en e-HRM.

Tijd

Op schema. In de eerste periode lopen de business cases conform planning. Voor de volgende perioden van 2013 zijn nog circa 10 business cases voorzien.

Geld

Er is voldoende budget en capaciteit om de business cases uit te voeren.

Risico’s

Onduidelijkheid over de ambitie, taken en rollen van HWH 2.0 en de lopende activiteiten van het huidige HWH kunnen er voor zorgen dat besluitvorming over (start)business cases wordt uitgesteld cq niet genomen.


Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013

1.011.521

Bestuur & Organisatie HWH 2.0

Real. Baten t/m 4/2013 1.011.521

Begr. Lasten 2013

1.011.521



JEV Lasten


322.602

32

1.000.000

11.521

40.000

40.000

40.000

51.549

129

150.000

-110.000

Flexibele uren

331.446

331.446

331.446

110.482

33

331.446

0

Contracten en aanbestedinge n Business Cases/ Behoefte Mgnt Totaal

359.885

359.885

359.885

109.708

30

359.885

0

579.518

579.518

579.518

113.320

20

500.000

79.518

2.322.370

2.322.370

2.322.370

707.661

30

2.341.331

-18.961

0


Pagina 38

2013 - BERAP1

Verdeling budget business cases en behoeftemanagement in 2013 Omschrijving

Bedrag

Lopende business cases/behoeftemanagement in 2013 Gegevenshuishouding

115.000

Behoeftemangement Afvalwaterketen

25.000

eHRM

25.000

Vervolg IRIS

120.000

Nieuw WaterschapsNet

8.000 Subtotaal

Komende business cases/behoeftemanagement in 2013

293.000

Reservering

VenH

15.000

IHW

20.000

KVV Volg en Stuursysteem

P.M.

Veenmonsters

10.000

WSS: water schade schatter

10.000

BOWA: bepalen wateropgave

10.000

Meteobase (sterke relatie met WSS)

10.000

DAM: Dijk analyse Module

25.000

NHI: Nat. Hydrologisch Instrumentarium

P.M.

topsectorproject Digitale Delta , waaronder 3DI

P.M.

DDSC

25.000

Waterschapspeil

15.000

Bedrijfsvergelijking Watersysteembeheer

15.000 Totaal Reserveringen


155.000

Pagina 39

2013 - BERAP1

13 Geldstromen Derden 13.1 Korte beschrijving van het programma De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol ten behoeve van de waterschappen in de positie van HWH als samenwerkingsorganisatie. HWH voert geen regie en uitvoer op onderstaande activiteiten/ projecten. Het betreft bij de kassiersfunctie slechts het innen van de bijdragen. Vervolgens wordt het betreffende totaalbedrag overgemaakt aan de partij waar HWH de functie van kassier voor bekleedt.


Omschrijving

Status

1 sept n.v.t.

31 dec n.v.t.

Toelichting status

Kwaliteit

1 mei n.v.t.

Basisregistratie Topografie (VROM)

n.v.t.: inhoudelijk eigenaar UvW

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld

Basisregistratie BAG (VROM)


Factuur nog te ontvangen

Risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld

Mijnoverheid.nl (BZK)



Risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld

SIKB



Risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld

Oracle GAS project WBD

Onderhoud Oracle licenties informatiesysteem GAS. Betreft enkel Waterschap Brabantse Delta (WBD)

Factuur voldaan

Risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld

Nieuw Handelsregister (NHR)


n.v.t.


Risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld Risico’s


Factuur nog te ontvangen n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Pagina 40

2013 - BERAP1


Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


Basisregistrati e Topografie (VROM) Basisregistrati e BAG (VROM) Mijnoverheid.n l (BZK) SIKB

667.000

667.000

667.000

0

0

667.000

0

267.000

267.000

267.000

0

0

267.000

0

500.000

500.000

500.000

0

0

500.000

0

120.000

120.000

120.000

120.000

100

120.000

0

Oracle GAS project WBD Nieuw Handelsregiste r (NHR) Totaal

104.376

104.376

104.376

1.085

1

104.376

0

119.874

119.874

119.874

117.890

98

117.890

1.983

1.778.250

1.778.250

1.778.250

238.975

13

1.776.267

1.983

0


Pagina 41

2013 - BERAP1

14 (Hulp)kostenplaatsen 14.1 Korte beschrijving De eerste hulpkostenplaats van deze begroting betreft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. In de begroting van HWH is een beschrijving gegeven van de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden. Het betreft de bedrijfsvoeringelementen die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen, of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie.

14.2 Resultaten Naam Huisvesting

Kantoor automatisering

Facilitair

P&O

Omschrijving Huur, servicekosten en gemeentelijke lasten kantoor, onderhoud en beheer kantoor, afschrijvingskosten

Beheer en onderhoud ICT omgeving HWH en (deels) STOWA, hard- en software, infrastructuur, diensten derden, afschrijving IT, dienstverleningsovereenkomst IT

Documentaire informatievoorziening, telefonie, drukwerk intern, representatie, vergaderingen, kantoorbenodigheden, abonnementen & contributies, pantrykosten

Opleidingsbudget, vervoerskosten, P&O beleid, inhuurbudget ziekte/ vervanging, dienstverleningsovereenkomst Personeels-en salarisadministratie,

Status Kwaliteit

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Regelmatig overleg met verhuurder over (disfunctioneren) klimaatsysteem. Nieuwe sloten i.v.m. veiligheid (druppelsysteem).

Tijd

Geen bijzonderheden

Geld

Binnen budget

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

Voorbereiding overgang naar office 365 (exchange online), inventarisatie eventuele overgang van sharepoint 2007 naar 2013, voorbereiding opwaardering wifi infrastructuur, calamiteitenscan en plan in voorbereiding. Dienstverl. ovkst 1 jaar verlengd (1 dag per week)

Tijd

Op schema

Geld

Geen bijzonderheden

Risico’s

Geen bijzonderheden, calamiteitenscan zal eventuele risico’s zichtbaar maken

Kwaliteit

DIV steeds centraler in organisatie a.g.v. zaakgericht werken en digitalisering workflows, telefonie overeenkomst vernieuwd (kostenbesp.)

Tijd

Geen bijzonderheden

Geld

Binnen budget

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

Opleidings/interventieplan 2013 vastgesteld, afronding p-zaken transitie en voorbereiding p zaken HWH 2.0 prio voor P&O, integriteitsbeleid nadert


Pagina 42

2013 - BERAP1

personeelsuitjes, bezwarencommissie, advertentie en reclamekosten.

Staf & Directeur

Bedrijfsvoering

Projecten & Beheer

IHW

Personeelslasten staf +leasebudget

Accountantscontrole, richten en inrichten controlfunctie, externe communicatie (inhuur), drukwerk, personeelslasten bedrijfsvoering, onvoorzien

Personeelslasten projecten en beheer + leasebudget

Personeelslasten IHW en kosten facilitering

vaststelling. Tijd

HWH 2.0. traject is van invloed op prioriteiten pzaken.

Geld

Opleidingsbudget te laag begroot, inhuur derden a.g.v. interne voorbereiding op HWH 2.0. vermoedelijk hoger dan begroot

Risico’s

Lichte budgetoverschrijding, waar mogelijk besparen op andere uitgaven

Kwaliteit

Geen bijzonderheden

Tijd

Geen bijzonderheden

Geld

Binnen budget

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

Nieuwe begrotingssystematiek in fin. admi verwerkt,strategisch stappenplan communicatie vastgesteld, bestuurdersnieuwbrief (Water(s)coop)vervroegd uitgebracht, Handboek projectcommunicatie opgesteld.

Tijd

Op schema

Geld

Binnen budget

Risico’s

Vertraging a.g.v. HWH 2.0 traject. Bijv. externe stappen uit comm. plan nu niet op te pakken (bestuursbesluit). Wel zullen we blijven voldoen aan weten regelgeving i.h.k.v. de Gr

Kwaliteit

Geen bijzonderheden

Tijd

Geen bijzonderheden

Geld

Binnen budget

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

IHW over op zaakgericht werken (DIV). Communicatiemedewerker per 1-1-2013 van HWH volledig naar IHW (voorheen slechts deels).

Tijd

Op schema.


Pagina 43

2013 - BERAP1

Geld

Tekort op de facilitering, zie toelichting ombouw begroting 2013. In deze BERAP is de bestemmingsreserve facilitering IHW toegevoegd aan de kostenplaats ter dekking van dit tekort.

Risico’s


14.3 Financiële Overzicht 2013 (Hulp)koste n plaats

Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


Huisvesting

238.966

238.966

238.966

101.688

43

238.000

966

Kantoor automatiserin g Facilitair

270.228

270.228

270.228

89.174

33

270.000

228

198.800

198.800

198.800

65.963

33

198.000

800

P&O

273.900

273.900

273.900

95.932

35

275.000

-1.100

Staf & Directeur Bedrijfsvoerin g Projecten & Beheer IHW

440.501

440.501

440.501

163.772

37

440.000

501

1.602.028

1.602.028

1.602.028

518.313

32

1.600.000

2.028

3.514.795

3.514.795

3.514.795

1.006.344

29

3.500.000

14.795

833.581

833.581

833.581

262.119

31

830.000

3.581

7.372.799

7.372.799

7.372.799

2.303.304

31

7.351.000

21.799

Totaal

0


Pagina 44

2013 - BERAP1

Bijlage 1 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013

Saldo 1/1/ 2013

A

Begr. Baten 2013


C

B

Begr. Lasten 2013

D

E

Exploitatie BF of

Dit betreft

Dit betreft

Dit betreft

Dit betreft

naam informatie

het over

het bedrag

het bedrag

het begrote

systeem

gehevelde

dat in de

dat daad-

bedrag (na

budget

primaire

werkelijk in

eventuele

vanuit de

begroting is

2013 is ge-

begrotings

jaar-

opgenomen

factureerd

wijziging)

rekening

inclusief de

in de

plus het

2012,

begroting

betreffende

over-

conform

wijzigingen.

periode van

gehevelde

bestuurs-

Ook saldo

rapportage.

budget

besluit. Het

1/1 is

vanuit de

betreft

hierin

jaar-

Saldo

opgenomen

rekening

projectreke

als

2012. Voor

ning saldo

begrotings

exploitatie

voor

wijziging.

(projecten)

exploitatie

is dat het

projecten.

maximale

Bestemmin

budget

g reserves

2013.



JEV Lasten

Saldo begr. baten / JEV I

F

G

H

Dit betreft het bedrag dat werkelijk als kosten (lasten) is geboekt. Bestaat uit ontvangen inkoop facturen en interne doorbelasti ngen in de betreffende periode van rapportage

Dit betreft het in een percentage uitgedrukte saldo tussen begrote baten en gerealiseer de lasten in de betreffende periode van rapportage

Dit betreft een inschatting van de lasten over heel 2013: Jaar Einde Verwachtin g.

Dit betreft het saldo tussen begrote baten (dus met DNO) en JEV lasten.

zijn hier niet opgenomen voor exploitatie G=F/C*100

Controle

I=C-H

Definitie stoplichten Kwaliteit Groen Oranje Rood Tijd Groen Oranje Rood Geld Groen Oranje Rood Risico Groen Oranje Rood

Definitie de realisering van het verwachte resultaat ligt op schema en wordt inhoudelijk bereikt de haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor afhankelijke producten Het verwachte resultaat wordt niet gehaald Definitie De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald De uitvoering is vertraagd, bijsturing is vereist De uitvoering is dusdanig vertraagd dat andere producten vertraagd worden. Bijsturing niet meer mogelijk Definitie De budgettaire kaders worden niet overschreden Er zijn budget overschrijdingen maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen Definitie De risico’s zijn in beeld, zijn nog niet opgetreden en de beheersmaatregelen zijn gedefinieerd. De geïnventariseerde risico’s treden op, beheersmaatregelen worden geëffectueerd De geïnventariseerde risico’s treden op, beheersmaatregelen zijn niet afdoende


Pagina 45

2013 - BERAP1

om risico’s te reduceren.

Soorten geldstromen Ten behoeve van de besluitvorming over de restant budgetten wordt binnen Het Waterschapshuis onderscheid gemaakt in vijf soorten geldstromen. N r. 1

Soort

Omschrijving

Mogelijke besluitvorming

Investerings projecten

Niet van toepassing aangezien de kredieten reeds meerjarig zijn vastgesteld

2

Onderhanden Werk projecten

3

Exploitatie projecten

4

Exploitatie

Jaaroverschrijdende projecten waarbij HWH een regie/beheerfunctie heeft en uiteindelijk eigenaar wordt van het gerealiseerde eindproduct. Het bestuur heeft een krediet gevoteerd waardoor middels voorfinanciering door HWH het project ten uitvoer gebracht kan worden. De uitvoeringsfase is afgerond zodra het project is opgeleverd / gerealiseerd. Hierna kan bepaald worden wat de totale (voorgefinancierde) kosten zijn die geactiveerd moeten worden, als basis voor de afschrijving. De jaarlijkse afschrijvingslasten van HWH worden bij de deelnemers van het project opgehaald als kapitaallast (afschrijving en rente). Jaaroverschrijdende projecten waarbij HWH een regie/beheerfunctie heeft maar geen eigenaar wordt van het eindproduct. Het bestuur heeft een krediet gevoteerd, waarbij voorfinanciering door HWH een optie is. De inkomende en uitgaande geldstroom loopt aan het einde van het project op nul, per boekjaar kan er een saldo zijn. Aan het einde van het jaar wordt de positie onderhanden werk bepaald, wat aangeeft hoeveel werkzaamheden er zijn verricht die nog niet zijn verrekend met de deelnemers aan het project. Het project is technisch afgerond zodra de doelstelling is bereikt. Het project is economisch afgerond zodra de totale OHW positie is vereffend. Projecten waarbij HWH een regie/beheerfunctie heeft. Met specifieke doelbestemmingen worden bijdrages geïnd bij de deelnemers. HWH voert projectmanagement uit. Verschillen tussen realisatie en begroot leiden tot een saldo op een projectrekening. Er is geen sprake van voorfinanciering door HWH, per boekjaar wordt door het bestuur het resultaat bepaald van de inkomende en uitgaande projectgelden (= saldo projectrekening). Dit betreft niet-projectgebonden uitgaven van een lopend jaar. De kosten keren veelal jaarlijks terug. Er is geen sprake van meerjarig nut. De kosten en opbrengsten komen tot uitdrukking in het jaarrekeningresultaat van HWH.

5

Kassiers functie

HWH int geld van deelnemers en betaalt leverancier.

Niet van toepassing


Niet van toepassing aangezien de kredieten reeds meerjarig zijn vastgesteld

Opties: - terugbetalen aan waterschappen - aanvullend factureren - beschikbaar houden voor komend jaar - verrekenen met andere projecten Opties: - terugbetalen aan waterschappen - aanvullend factureren - vormen van een bestemmingsreserve

Pagina 46

1 e Bestuursrapportage

Recommend Documents