2 e bestuursrapportage 2011

2e bestuursrapportage 2011

Inhoudsopgave Inleiding

3

Programma bestuur en samenleving

7

Programma wonen

11

Programma welzijn

13

Programma ruimte

21

Programma werken

29

Overzicht dekkingsmiddelen

35

Paragraaf bedrijfsvoering

39

1

2

Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2011 aan. De lay-out is identiek aan de

voorgaande rapportages.

In de bestuursrapportage wordt naast de financiële stand van zaken, ingegaan op de inhoudelijke stand van zaken van het voorgenomen beleid.

Per programma en paragraaf worden vier onderdelen behandeld:

Onderdeel A geeft de inhoudelijke stand van zaken per product aan.

Onderdeel B geeft de financiële afwijkingen aan per product (activiteit), welke niet binnen het programma kunnen worden opgevangen.

Onderdeel C geeft zowel de inhoudelijke als de financiële stand van zaken van het MIP 2011. Onderdeel D geeft zowel de inhoudelijke en financiële stand van zaken van investeringen

van vóór 2011.

Financiële mutaties per programma / paragraaf: (Bedragen x € 1.000) Primitieve begroting 2011

lasten

Programma bestuur en samenleving Saldo

Programma wonen Saldo

Programma welzijn Saldo

Programma ruimte Saldo

Programma werken

5.478

baten

lasten

455

5.023 N 332

286

967

3.489

dekkingsmiddelen Saldo

511

1V

lasten 20 N

baten

saldo

23 V

3V 114 V

0

5.106 N 0

62 N

69 V 180 V

26 N

5.489

222 N

43 N

107 V

379 V

455 N

5.081 N 198 N

653 N 61 N

161 N 13.629

101 N 278 V

69 N

654 N

Overzicht

54 N

118 V

2.703 N 6.143

baten

115 V

5.477 N 6.192

32 N

2e burap 2011

86 N

46 N 6.444

1e burap 2011

57 N

3.425 N 100 N

157 N 336 V

709 N

972 N 1.831 V

13.118 V

443 V

- 785

358

594

Stortingen in reserves

- 508

- 820

- 2.341

Onttrekkingen uit reserves

1.292

462

1.688

0

0

59 N

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

1.122 V

14.683 V

3

De 2e managementrapportage 2011 sluit met een nadelig saldo van € 58.920. Dekkingsvoorstel

Voorgesteld wordt het nadelig saldo te dekken uit de reserve nog te bestemmen. In

bovenstaand overzicht is dit nog niet meegenomen in het resultaat na bestemming. De verschillen > € 10.000 per programma zijn: Programma bestuur en samenleving Beleidsveld bestuursondersteuning: Kosten voeren integriteitsbeleid

€ 35.000 N; incidenteel

Afrekening 2009-2011

€ 53.505 V; incidenteel

Beleidsveld brandweer en rampenbestrijding:

Programma welzijn Beleidsveld bijzonder basisonderwijs:

Rijksbijdrage onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen


Subsidie vooropvangklas asielzoekerskinderen Puth


Kosten leerlingenvervoer


Beleidsveld onderwijsachterstandbeleid: Beleidsveld vervoer van leerlingen:

Beleidsveld binnen- en buitensport:

Provinciale subsidie combinatiefunctionaris


Exploitatievergoeding aan beheerder MFC


Vergoeding bewegingsonderwijs


Beleidsveld vreemdelingen:

Toevoeging aan overlopende passiva niet uitgegeven participatiebudget vreemdelingen

Beleidsveld WMO huishoudelijke verzorging

Bijdrage hulp bij huishouden (zorg in natura) Eigen bijdragen wmo Woonvoorzieningen

Beleidsveld gezondheidszorg Rijksbijdrage klantdossier

Provinciale bijdrage project intensivering mantelzorgondersteuning Bijdrage Vangnet OGGZ

Brede doeluitkering JGZ CJG

Overboeking van overlopende passiva (brede doeluitkering)

€ 30.873 V; incidenteel € 100.000 N; incidenteel



€ 14.960 N; structureel € 19.253 V; incidenteel


€ 84.615 N; incidenteel € 84.615 V; incidenteel

4

Programma ruimte

Beleidsveld ruimtelijke ordening

Provinciale bijdrage tegenprestatiegelden


Tegenprestatiegelden derden


Personeel van derden


Toevoeging aan overlopende passiva


Opstellen bestemmingsplannen Schadevergoedingen

Beleidsveld monumenten

Bijdrage aan Stichting Plinthos

Bijdrage van Weldadige Stichting de Limpens Bijdrage aan Stichting Limburgs Landschap Beleidsveld recreatie en toerisme


€ 15.000 V; incidenteel € 15.000 N; incidenteel



Bijdrage provincie in project “wandelroutes Schinnen”


Toevoeging aan overlopende passiva


Beleidsveld Afvalverwijdering (budgettair neutraal) Beleidsveld riolen en pompgemalen

Repareren/onderhoud riolen en zuigen kolken Ten laste van voorziening riolen

€ 541.661 V/N; incidenteel

€ 49.000 N; incidenteel € 49.000 V; incidenteel

Programma werken

Beleidsveld economische zaken Opbrengst grondverkopen


Adviezen van derden


Dividend en inconveniëntentoeslag


Rijksbijdrage Bbz oude jaren


Bijdragen aan uitkeringsgerechtigden


Beleidsveld nutsvoorzieningen

Beleidsveld bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Rijksbijdrage Bbz lopend jaar


Budget gebundelde uitkering Rijk


Uitgaven categoriale regelingen


Vorderingen Soza

Uitgaven schuldhulpverlening

Overzicht dekkingsmiddelen

€ 30.000 V; structureel


Opbrengst vrijval escrow (Essent)


Toevoeging aan reserve infrastructuur Stegelenhof


Reservering krimpgelden


Extra afschrijving diverse wegen

Reservering restant OHBA-gelden



5

Reservering in regiofonds (opbrengst grondverkopen)


Reservering in gecommitteerde reserve (brandweer)


plus provinciale bijdrage mantelzorg)


Reservering in reserve combinatiefunctionarissen


Reservering in reserve autonome ontwikkelingen


Reservering in reserve breed welzijn

Reservering in gecommitteerde reserve (vangnet OGGZ Reservering in reserve VVE/LEA



Algemene uitkering oude jaren


Stelpost “onvoorzien”


Stelpost kapitaallasten mip


Stelpost prijsstijging


Opbrengst ozb


Paragraaf bedrijfsvoering

Lasten Nationaal Uitvoeringsprogramma i-NUP


Voor een uitgebreide toelichting van deze verschillen wordt verwezen naar de desbetreffende programma’s en paragrafen.

Naast de genoemde structurele gevolgen in bedragen groter dan € 10.000 zijn er ook nog mutaties in lasten en baten voor een kleiner bedrag met structurele gevolgen.

In onderstaande tabel wordt het verloop van het saldi van de concept begroting 2012 en de meerjarenramingen weergegeven. Hierin zijn alle structurele gevolgen meegenomen. Structurele gevolgen 2e Burap 2011 voor saldo concept begroting 2012 en de meerjarenramingen 2012

2013

2014

2015

Saldi concept begroting 2012 en mjr

56.663 V

194.330 N

20.566 V

77.406 N

Structureel 2e Burap 2011

68.033 V

83.910 V

68.033 V

68.033 V

124.696 V

110.420 N

88.599 V

9.373 N

Saldi na 2e Burap 2011

Investeringen:

Afwijkingen groter dan € 10.000 : Inpassing Hoeve de Limpens

€ 32.283 V;

Reconstructie/herinrichting Parallelstraat/Putstraat Amstenrade € 99.000 N; Bijdrage provincie (BDU) in project voornoemd

€ 118.190 V;

Vervanging riool Hommerterweg/Veldgaard

€ 37.500 N;

Bijdrage provincie (BDU) in project voornoemd

€ 37.500 V;

6

2e burap 2011

PROGRAMMA BESTUUR EN SAMENLEVING

A.

Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma)

Aandachtsgebied Bestuur Product: Bestuursondersteuning:

Toename van het aantal aansprakelijkheidsgevallen met eigen risico voor de gemeente.

Aandachtsgebied Veiligheid en Handhaving Product Brandweer en rampenbestrijding

Huur en verhuur brandweerkazerne

Tot 1 oktober 2011 mogen de aan de GR deelnemende gemeenten en de Brandweer Zuid Limburg alle BTW die betrekking heeft op onderlinge huur en verhuur van kazernes

compenseren. Ten gevolge van de inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio’s is dit ná 1 oktober niet meer toegestaan.

Met de staatssecretaris van financiën en de belastingdienst is overeengekomen dat

gemeenten die hun kazernes gratis ter beschikking stellen van de Regionale brandweer (veiligheidsregio ) Zuid Limburg btw-voordeel krijgen. Afspraak is gemaakt dat met terugwerkende kracht van 1 januari 2011 de bedrijfsruimte om niet wordt verhuurd. Dienovereenkomstig zal de jaarbijdrage aan de brandweer Zuid

Limburg met eenzelfde bijdrage worden verlaagd. Deze actie is voor zowel de gemeente als de brandweer Zuid Limburg budgettair neutraal.

De terugontvangen gelden over de jaren 2009 en 2010 ivm restitutie Schoon door de

Poort/CAO-gelden ad € 35.362 en over 2011 € 18.143 worden gereserveerd ivm met een

meerjarige pm-raming van de frictiekosten. In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met deze frictiekosten. Het DB komt in december met een voorstel.

Product Handhaving

Integraal beleidsplan

Het Integraal handhavingsbeleidsplan 2012-2016 is in de raadsvergadering van 22 september 2011 vastgesteld.

7

Regionale Uitvoeringsdiensten

In het kader van de vorming van regionale uitvoeringsdienst (RUD) vindt in het najaar een

bestuurlijke conferentie plaats. Hierin zullen de gemeentebesturen zich uitspreken binnen welke kaders de RUD gevormd gaat worden.

Verwacht wordt dat de einduitgaven op de post handhaving € 8.000 minder zullen zijn dan begroot. De redenen hiervoor zijn dat de bijdrage vanuit handhaving aan de nieuwe

luchtfoto’s en de uitgave voor externe ondersteuning bij het opstellen van het integraal handhavingsbeleidsplan minder waren dan begroot.

B.

Financiële afwijkingen op productniveau

Programma bestuur en samenleving Product bestuursorganen

lasten

baten

saldo

5.000 N

-

5.000 N

Product bestuursondersteuning

41.000 N

-

41.000 N

Product brandweer en rampenbestrijding

18.342 N

17.020 V

35.362 V

Product handhaving(milieu)

8.000 V

-

8.000 V

Product bouw- en woningtoezicht

-

6.000 V

6.000 V

23.020 V

3.362 V

19.658 N Motivering product bestuursorganen

De bijraming is een gevolg van het aantal bijeenkomsten voor diverse commissies en het uitgekeerde presentiegeld.

Motivering product bestuursondersteuning

Toename aansprakelijkheidsgevallen met eigen risico (wegbeheer- en inbraakschades), bijramen € 6000.

De bijraming ad € 35.000,- voor kosten uitvoering integriteitsbeleid houdt verband met

onvermijdelijke kosten van juridische bijstand in een rechtsbeschermingsprocedure. Door meer ambtelijke ondersteuning in eigen huis te doen wordt ernaar gestreefd de advocaatskosten terug te brengen tot de absoluut noodzakelijke. Motivering product brandweer en rampenbestrijding zie toelichting onder product brandweer Motivering product handhaving Zie voor toelichting onder product handhaving. Motivering product bouw- en woningtoezicht

De ramingen aan opbrengsten leges worden aangepast conform de ontwikkelingen in de loop van 2011. Als gevolg van de inwerkingtreding van de WABO dalen de bouw- en

8

welstandleges en stijgen de WABO-leges (de nieuwe omgevingsvergunningen die in de plaats is gekomen van onder meer de bouwvergunning).

C.

Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2011

(Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting) n.v.t. D.

Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór 2011

(Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting) Bluswatervoorziening Akerweg 7.120.05.33127 U (restant)krediet € 1.895

Project is gerealiseerd voor een totaalbedrag van € 31.105,48 en per 1 augustus jl opgeleverd. Het restantbudget kan worden afgeraamd.

9

10

2e burap 2011

PROGRAMMA WONEN

A

Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot

programma)

Aandachtsgebied Woonmilieu Product: Volkshuisvesting

Product: Woonwagenzorg

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan.

11

12

2e burap 2011

PROGRAMMA WELZIJN

A


programma)

Aandachtsgebied Onderwijs en jeugd Product: Bijzonder basisonderwijs

In 2011 is in het kader van de OHBA-regeling een bedrag ontvangen van € 251.312,-. Dit bedrag is om niet ontvangen en is bedoeld voor de onderwijshuisvesting van asielzoekerskinderen.

Op een aantal posten wordt deze ontvangen bijdrage ingezet als dekkingsmiddel op de reguliere budgetten: -

onderwijshuisvesting van asielzoekerskinderen voor 2011 € 15.000

-

bijeenkomsten voor thema taal voor jonge ouders

-

-

logopedie screening 3 jarigen binnenklimaat lokaal

€ 7.425

€ 1.000

€ 10.000

€ 33.425

In het kader van de VVE-onderwijs waren wij voornemens de subsidie voor de vooropvangklas Puth te beëindigen. Als gevolg van de ontvangst van de OHBA-gelden is bij collegebesluit van 19 juli 2011 € 25.000 subsidie toegekend aan schoolbestuur Kindante

ter voortzetting van de vooropvangklas in de basisschool te Puth gedurende het schooljaar 2011/2012 onder voorwaarde dat achteraf rekening en verantwoording wordt overgelegd. Het restantbedrag ad € 192.887 ( € 251.312 minus € 33.425 minus € 25.000) wordt toegevoegd aan de nieuw te vormen reserve OHBA-gelden. Per saldo levert dit een voordelig resultaat op van € 33.425. Product: Vervoer van leerlingen

Het leerlingenvervoer is in 2011 opnieuw (door de regio) aanbesteed voor de periode van schooljaar 2011-2012 tot 2013-2014. Het vervoer is terecht gekomen bij 3 vervoerders. De jaarlijkse vervoerskosten zullen gunstiger uitvallen dan voorheen, vergeleken met de begroting 2011 € 20.000,-.

Aandachtsgebied Vrije tijd en cultuur Product: binnen- en buitensport De aanvraag om een provinciale bijdrage in de loonkosten combinatiefunctionarissen is

gehonoreerd. De verwachte provinciale subsidie is verhoogd van € 21.752 naar € 30.000 voor de jaren 2011 en 2012. Voor 2011 betekent dit dat de huidige raming ad € 10.876 met € 19.124 wordt bijgesteld.

13

Product: muziekverenigingen./schutterijen c.a. In 2011 heeft geen voorstelling in het kader van het straattheaterfestival plaatsgevonden.

Aandachtsgebied Zorg en welzijn Product: WMO huishoudelijke verzorging

In verband met de indexering voor hulp bij het huishouden en nieuwe indicaties voor hulp bij het huishouden wordt het budget voor Hulp bij het huishouden/ZIN bijgeraamd met € 100.000 tot € 1.300.000. In 2010 werd al 1.206.000 uitgegeven aan hulp bij het

huishouden/Zorg in Natura. Verhoging van het budget kan gecompenseerd worden binnen de hetzelfde programma beleidsveld WMO voorziening.

Voor het project de kanteling Wmo wordt samengewerkt met de gemeenten Beek en Stein; er is een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een ESF subsidie. Product: WMO voorzieningen

Naar verwachting zal het budget voor woonvoorzieningen niet volledig worden benut.

Overschot zal gebruikt worden om de tekorten te compenseren binnen het beleidsveld WMO huishoudelijke verzorging. Product: Gezondheidszorg Terugontvangen van de gemeente Sittard-Geleen ( via centrumgemeente Maastricht) de

bijdrage voor Vangnet-OGGZ 2011. Dit wordt separaat door de gemeente al ingekocht als GGD plusproduct. Dit bedrag, ad € 10.605, wordt toegevoegd aan de gecommitteerde

reserve ter dekking voor de uitgaven 2012 GGD basisproduct, onderdeel zorgnetwerken.

Zorgnetwerken was een plusproduct en is in de begroting 2012 abusievelijk niet geraamd, dit zal in de 1e Burap 2012 worden gecorrigeerd. Product: Jeugdgezondheidszorg

In verband met te verwachten verhoging van de uitgaven ten behoeve van het Centrum voor Jeugd en Gezin worden de nog niet uitgegeven gelden in het kader van de Brede Doel

Uitkering CJG over 2008 en 2009 (overlopende passiva) alsnog ingezet. Indien deze gelden

niet in 2011 worden besteed, dienen deze op basis van de wettelijke regeling aan het Rijk te worden terugbetaald.

Project Samen Starten is gestart in het voorjaar van 2011. Provinciale bijdrage bedraagt, op basis van 50-50% financiering € 49.390,-- voor de gemeenten Beek, Stein en Schinnen. Schinnen is penvoerder van dit project.

14

B


Programma welzijn

lasten

baten

Product bijzonder basisonderwijs

10.000 N

Product onderwijsachterstandenbeleid

25.000 N

-

25.000 N

Product vervoer van leerlingen

20.000 V

-

20.000 V

Product volwasseneneducatie

241.312 V

242 N

242 N

17.492 N

16.207 V

1.285 N

Product muziekverenigingen/schutterijen

9.702 N

11.443 V

1.741 V

Product vrijwilligerswerk

4.121 V

2.100 V

6.221 V

24.873 V

10.938 N

13.935 V

10.000 V

10.000 V

2.971 N

14.898 V

11.927 V

84.615 N

84.615 V

100.786 N

379.395 V

Product binnen- en buitensport

Product vreemdelingen

-

251.312 V

saldo

Product WMO huishoudelijke verzorging Product gezondheidszorg Product Jeugdgezondheidszorg

278.609 V

Motivering product bijzonder basisonderwijs

In 2011 is in het kader van de OHBA-regeling een bedrag ontvangen van € 251.312,-. Dit bedrag is om niet ontvangen en is bedoeld voor de onderwijshuisvesting van asielzoekerskinderen.

Op een aantal posten wordt deze ontvangen bijdrage ingezet als dekkingsmiddel op de reguliere budgetten: -

onderwijshuisvesting van asielzoekerskinderen voor 2011 € 15.000

-

bijeenkomsten voor thema taal voor jonge ouders

-

-

logopedie screening 3 jarigen binnenklimaat lokaal

€ 7.425

€ 1.000

€ 10.000

€ 33.425

In het kader van de VVE-onderwijs waren wij voornemens de subsidie voor de

vooropvangklas Puth te beëindigen. Als gevolg van de ontvangst van de OHBA-gelden is bij

collegebesluit van 19 juli 2011 € 25.000 subsidie toegekend aan schoolbestuur Kindante ter voortzetting van de vooropvangklas in de basisschool te Puth gedurende het schooljaar

2011/2012 onder voorwaarde dat achteraf rekening en verantwoording wordt overgelegd. Het restantbedrag ad € 192.887 ( € 251.312 minus € 33.425 minus € 25.000) wordt toegevoegd aan de nieuw te vormen reserve OHBA-gelden. Motivering product onderwijsachterstandbeleid

Bij collegebesluit d.d. 19 juli 2011 is € 25.000 subsidie toegekend aan schoolbestuur Kindante ter voortzetting van de vooropvangklas in de basisschool te Puth gedurende het schooljaar 2011/2012 onder voorwaarde dat achteraf rekening en verantwoording wordt overgelegd. Deze uitgaven worden gedekt uit de OHBA-gelden.

15

Motivering product vervoer van leerlingen

Aanbesteding leerlingenvervoer voor de schooljaren 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014 is deze zomer afgerond en is gunstiger uitgevallen t.o.v. de vorige aanbesteding (waar het overigens ten tijde van de 1ste burap nog niet naar uitzag). Derhalve € 20.000 aframen. Motivering product volwasseneneducatie

Definitieve participatiebudget educatie 2011 is vanwege het ministerie verlaagd met € 242. Motivering product binnen- en buitensport

De provinciale bijdrage combinatiefunctionarissen voor 2011 en 2012 is verhoogd naar € 30.000. In 2011 wordt hiervan € 15.000 ingezet. De resterende € 15.000 voor 2012

worden toegevoegd aan de reserve combinatiefunctionarissen. Per saldo een voordeel ten opzichte van de raming van € 4.124.

De loonkosten van de combinatiefunctionarissen voor 2011 bedragen als gevolg van de latere start van e 2e combinatiefunctionaris € 68.598 (dekking uit diverse bijdragen zie raadsbesluit oktober 2009). Het verschil ad € 3.908 wordt toegevoegd aan de reserve combinatiefunctionaris.

De schoolbesturen dragen ingaande het schooljaar 2011/2012 € 5.000 per schooljaar bij in de kosten van de combinatiefunctionarissen. Voor het kalenderjaar 2011 is dat € 2.083 en voor 2012/2013 € 5.000.

Ten aanzien van de rijksbijdrage NASB-gelden (nationaal actieplan sport en bewegen) van de gemeente Sittard-Geleen was in 2010 reeds € 5.000 verantwoord. De bijdrage voor 2011 derhalve met € 5.000 verlagen.

Meerjarig heeft een en ander tot gevolg dat de reserve combinatiefunctionarissen in 2012

ten opzichte van de aanwending in de concept begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 - 2015 in 2012 met € 5.876 en in 2013 met € 15.877 wordt opgehoogd.

Door een foutieve boekhoudkundige verwerking in 2010 (bewegingsonderwijs en

exploitatiebijdrage) van de bijdrage aan het MFC is de exploitatiebijdrage tot een bedrag van € 41.300 te laag verantwoord. De inkomsten werden in 2010 wel correct opgenomen. Motivering product muziekverenigingen/schutterijen c.a.

In 2011 heeft geen voorstelling in het kader van het straattheaterfestival

Bijraming evenementen kunst als gevolg van toekenning koppelsubsidie cultuurproject

basisscholen / Stichting Opmaat. Deze subsidie is deels middels een provinciale subsidie toegekend.

Van de Provincie zijn daarnaast nog 2 subsidies toegekend t.b.v. het TVK (Tiener Vastelaovend Konkoer) en scholenproject parallel aan de Kunst- en atelierroute. De subsidies zijn in het kader van de evenementen kunst besteed. Motivering product vrijwilligerswerk

De bijdrage van de Stichting J. de Limpens voor de vrijwilligersavond was nog niet geraamd.

Conform de meicirculaire neemt de algemene uitkering voor de taak maatschappelijke stage af met € 4.121, de geraamde lasten worden met eenzelfde bedrag afgeraamd.

16

Motivering product vreemdelingen

De regeling oudkomers verloopt budgettair neutraal maar in de primitieve begroting was dat niet zodanig geraamd. Derhalve wordt de overlopende passiva waaruit deze regeling wordt bekostigd met 6.000 verlaagd waarmee de regeling weer budgettair neutraal is.

De rijksbijdrage huisvesting asielzoekers is afhankelijk van het aantal ingeschreven asielzoekers.

Het aantal gezinsvormers dat verplicht moet inburgeren is groter dan verwacht. Het niet gebruikte deel van het participatiebudget vreemdelingen wordt conform BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) overgeboekt naar de balans. In de primitieve begroting werd het volledige budget overgeboekt naar de balans. Dit is nu gecorrigeerd voor het deel dat niet uitgegeven wordt. Het definitieve participatiebudget vreemdeling is vanwege het ministerie verhoogd. Voordeel van € 953,-.

Motivering product WMO huishoudelijke verzorging Hulp in huishouding

Als gevolg van indexering en nieuwe indicaties voor hulp bij het huishouden/ZIN wordt het budget bijgeraamd met € 100.000. AWBZ-maatregel

Voor de AWBZ-maatregel “ondersteunende begeleiding” kan het budget worden afgeraamd omdat minder ontregelde huishoudens een beroep doen op deze regeling. Inkoop dienstverlening

Het budget inkoop dienstverlening wordt met € 5.000 verhoogd als gevolg van

opdrachtverstrekking ten behoeve van de opstelling van inrichtingsdocumenten kanteling WMO.

Eigen bijdrage WMO

Door de vergrijzing en dientengevolge toename van het aantal Wmo cliënten is de verwachting dat de inkomsten aan eigen bijdrage Wmo voorzieningen structureel zullen stijgen. Inkomsten aan eigen bijdrage jaarlijks structureel met € 10.000,-- verhogen. WMO woonvoorzieningen

De raming voor uitgaven woonvoorzieningen kunnen met € 100.000 verlaagd worden aangezien er naar verwachting geen dure woonvoorzieningen in 2011 worden uitgevoerd/aangevraagd.

Motivering product gezondheidszorg Lokaal zorgoverleg

Het budget voor kosten lokaal zorgoverleg kan worden afgeraamd aangezien dit budget niet wordt benut doordat de deelnemers aan het lokaal zorgtafeloverleg op vrijwillige basis deelnemen in het belang van hun clientèle. Exploitatiekosten EAD

Conform raadsbesluit worden de kosten voor scholing, flyers etc. verantwoord binnen de begroting. Dekking van deze uitgaven vindt plaats uit de in 2011 opgenomen stelpost

kapitaallasten (zie overzicht dekkingsmiddelen). De aanschafkosten van de defibrillatoren worden geactiveerd.

17

Digitaal dossier

Het lastenbudget wordt in overeenstemming gebracht met het bedrag dat via de algemene uitkering wordt ontvangen (budgettair neutraal).

In de begroting is de rijksbijdrage digitaal dossier geraamd binnen het beleidsveld

gezondheidszorg. Deze rijksbijdrage maakt deel uit van de algemene uitkering en dient daarom te worden verantwoord binnen het overzicht dekkingsmiddelen. Provinciale bijdrage (mantelzorgondersteuning)

De Provinciale bijdrage betreft het restantbedrag aan provinciale subsidie voor het project

intensivering mantelzorgondersteuning ( uit 2007). Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de

gecommitteerde reserve in verband met toekomstige uitgaven ten behoeve van het project samen starten.

Restantbijdrage ontvangen van de gemeente Sittard-Geleen (centrumgemeente) in kosten Vangnet OGGZ. Deze gelden worden toegevoegd aan de gecommitteerde reserve. Motivering product jeugdgezondheidszorg

Conform BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) dient het niet gebruikt deel van

geoormerkte overheidsgelden te worden overgeboekt naar de balans als zogenaamde overlopende passiva. Indien in een volgend jaar van deze gelden gebruikt wordt gemaakt, dienen deze weer naar de exploitatie te worden overgeboekt. Overboeking overlopende

passiva in het kader van de Brede Doel Uitkering JGZ CJG ad € 84.615,- naar de exploitatie 2011 in verband met te verwachten uitgaven voor aanschaf van registratiesysteem en communicatiekosten.

18

C


(Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

n.v.t.

D



n.v.t.

19

20

2e burap 2011

PROGRAMMA Ruimte

A


programma)

Aandachtsgebied Landschapsontwikkeling Product: Recreatie en toerisme

In regionaal verband is het actieplan vrijetijdseconomie opgesteld.

In 2010 was hiervoor € 7.525 geraamd, maar toen is slechts een voorschot ten bedrage van € 830 betaald. Nu is de afrekening ten bedrage van € 6.739 ontvangen.

B


Programma ruimte

lasten

baten

saldo

Product ruimtelijke ordening

213.076 N

233.075 V

19.999 V

Product wegen straten en pleinen

648.251 N

7.500 V

640.751 N

27.500 N

12.500 V

15.000 N

Product monumenten Product overige voorzieningen/waterstaat Product recreatie en toerisme Product afvalverwijdering

8.345 N

-

96.966 N

90.227 V

541.661 V

541.661 N

Product riolen en pompgemalen

-

-

Product milieuwetgeving en –beleid

2.500 N

-

454.977 N

198.359 N

8.345 N 6.739 N 2.500 N 653.336 N

Motivering product ruimtelijke ordening

Er is van de provincie een bedrag van € 179.850 en van een particuliere aanvrager € 63.225

ontvangen. Er is aangewend een bedrag van €7.717. Dit betreft het inpassingsplan Hoeve de Limpens.

Twintig procent van de tegenprestatiegelden wordt ingezet ter dekking van personele kosten voor het uitvoeren van de projecten die in dat kader worden uitgevoerd.

De niet in dit jaar aangewende tegenprestatiegelden worden conform voorschrift BBV (Besluit

begroting en verantwoording) overgeboekt naar de balans onder de zogenaamde overlopende passiva.

De post schadevergoedingen wordt afgeraamd omdat geen planschadeverzoeken in behandeling zijn en evenmin verwacht worden.

Er worden geen opbrengsten verwacht die verband houden met aanpassingen van bestemmingsplannen.

21

De uitgaven voor het opstellen van bestemmingsplannen worden afgeraamd. Met het

restantkrediet over 2011 plus het nieuwe krediet voor 2012 wordt voldoende dekking

voorzien voor de nog te betalen kosten die verband houden met het opstellen van de nieuwe bestemmingsplannen.

Motivering product wegen straten en pleinen

Als gevolg van de inzet van de vrijgevallen Escrow is een extra afschrijving gedaan op wegen van ruim € 642.000 zie ook de toelichting bij overzicht dekkingsmiddelen.

Door kabelwerken in 2011 van derden in gemeentegrond wordt een bate verwacht van € 7.500.

Motivering product monumenten

De bijdrage van 15000 euro is bedoeld voor het oplossen van acute liquiditeitsproblemen

van de Stichting Plinthos. Komende periode moet helderheid komen omtrent de toekomst van de Steenfabriek. De gevraagde overbrugging omvat de afdekking van het verwachte

exploitatietekort over 2011. Op dit moment is niet aan te geven wat de verwachting is met betrekking tot de exploitatie-ontwikkelingen voor 2012. Eind 2011/begin 2012 zal in de

ontwikkeling van Plinthos naar verwachting duidelijkheid komen. In de nieuwe plannen die momenteel in voorbereiding zijn, zal de steenfabriek en de exploitatie na overdracht voor

rekening van de exploitant komen. Dekking van deze uitgave vindt plaats uit de post onvoorzien (zie overzicht dekkingsmiddelen).

De Weldadige Stichting de Limpens heeft zich bereid verklaard om een bedrag beschikbaar te stellen ten behoeve van het behoud van de Janssenmolen.

Middels deze bijdrage kan de eenmalige bijdrage ad € 12.500 door de gemeente worden voldaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Janssenmolen nog in 2011 door de

Gemeente Schinnen wordt overgedragen aan de Stichting Limburgs Landschap. Indien de overdracht aan Stichting Limburg Landschap niet meer in 2011 plaatsvindt, wordt de bijdrage bij het opmaken van de jaarrekening gereserveerd. Motivering product overige voorzieningen/waterstaat

Overschrijding door achterstallig onderhoud. Onderhoud waterlossingen en buffers dient

opgevoerd te worden tot noodzakelijk niveau, derhalve is voorlopig structureel verhoging van budget noodzakelijk om achterstand weg te werken. Motivering product recreatie en toerisme Er is medio 2011 een eindafrekening ter zake het project vrijetijdseconomie ontvangen.

Deze verplichting was begroot en geaccordeerd in 2010. In 2010 is een voorschot betaald. Per abuis is in de gemeenterekening 2010 het resterend te betalen bedrag niet als een verplichting (nog te betalen) opgenomen.

In 2009 heeft de gemeente het project “Wandelroutes Schinnen” overgenomen van

Landschapspark de Graven (LDG). Het project is uitgevoerd binnen het door de LDG

beschikbaar gestelde budget. Dit impliceert dat de toegekende subsidie ad € 90.227 beschikbaar is voor toekomstige natuurontwikkelingsprojecten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de overlopende passiva (tegenprestatiegelden).

22

Motivering product afvalverwijdering

In eerste instantie worden de lasten en baten bij- of afgeraamdgeraamd tot de verwachte

ramingen op basis van de bedragen van de bijlage bij het raadsvoorstel tot tariefsvaststelling 2011 van december 2010.

Daarnaast worden deze ramingen nog voor zover nodig aangepast tot de verwachte realisatiecijfers 2011.

De hoeveelheid aangeboden regulier afval (rest + gft) is –wellicht ten gevolge van de nieuwe

inzamelsystematiek per 1 januari 2011- afgenomen ten opzichte van de oorspronkelijke

raming. Logischerwijs blijft hierdoor de belastingopbrengst v.w.b. het variabele deel van de afvalstoffenheffing (restafval € 0,19 per kilogram/gft € 0,12 per kilogram) achter ten opzichte van de raming. Het betreft een minder opbrengst van ± € 74.480.

En aantal ramingen wordt bijgesteld conform de door de reinigingsdienst (RWM) overgelegde prognose 2011.

Ook zijn nog een tweetal afrekeningen uit 2010 meegenomen en een in het dienstjaar 2009 abusievelijjk dubbel verantwoorde creditfactuur. Aan ontvangsten op het milieupark kan op basis van het aantal bezoekers € 57.541 worden toegerekend aan de gemeente Schinnen.

Per saldo zijn alle mutaties budgettair neutraal. Motivering product riolen en pompgemalen

Overschrijding door onverwachte doch noodzakelijke reparaties aan putten en riolen n.a.v. aansprakelijkheidsstelling en wateroverlast.

Overschrijding door opstellen waterstructuurplan (kosten € 8.175,-). Dit was voor 2010 voorzien en gebudgetteerd, maar is toen niet uitgevoerd.

Overschrijding door 2 onderhoudsrondes i.p.v. 1. De twee onderhoudsrondes zijn minimaal benodigd om verstopping van hoofdriool en wateroverlast te voorkomen.

Het saldo van het product riolen en pompgemalen komt ten laste/ten gunste van de voorziening riolen.

Motivering product milieuwetgeving- en beleid

De hogere lasten zijn het gevolg van de zwerfafvalactie door scholen.

C



Vervanging riool Prov.weg/Valderensweg 7.722.63.33025 U (restant)krediet € 74.464 Project is in voorbereiding. Start uitvoering begin 2012.

Aanleg buffer Peelderpad 7.722.61.33024 U (restant)krediet € 48.257

23

Uitvoering start oktober. Verwachtte overschrijding krediet € 7.000. Investeringsbedrag is in 2008 geraamd en niet jaarlijks geïndexeerd. Derhalve nu overschrijding van € 7.000 door

prijsstijgingen. Functie/

Categorie 7.722.61. 33024 U

Omschrijving

Huidige raming 2011

Aanleg buffer Peelderpad

48.257

Prognose 2011

55.257

Afwijking Incidenteel

Structureel

7.000 N

Aanleg buffer Achter den Hof 7.722.67.33024 U (restant)krediet € 30.000

Voorbereiding is opgestart. Momenteel onderzoek naar effect aanleg buffer Aanleg buffer Agnes Huynstraat 7.722.62.33025 U (restant)krediet € 15.000 Project is in voorbereiding. Uitvoering begin 2012. Relinen diverse riolen krediet € 152.000

Project is voorbereid en aanbesteed. Start uitvoering begin 2012. Herinrichten Vonderstraat 7.210.43.33212 U (restant)krediet € 343.310 Plan is in voorbereiding, uitvoering start voorjaar 2012.

Vervanging riool Vonderstraat 7.722.64.33025 U (restant)krediet € 402.812 Plan is in voorbereiding, uitvoering start voorjaar 2012.

Vervanging riool Putstraat Oirsbeek 7.722.65.33025 U (restant)krediet € 63.725 Project wordt voorbereid. Uitvoering start voorjaar 2012

Vervanging riool Putstraat/Raadhuisplein 7.722.66.33025 U (restant)krediet € 189.700 Project wordt voorbereid. Uitvoering start voorjaar 2012 Opheffen wateroverlast Valderensweg krediet € 50.000

Project is nog niet opgestart. Voorbereiding en uitvoering in 2012 (mip 2012). Vervanging riool Thull Noord krediet € 151.000

Project is nog niet opgestart. Krediet is bij opstellen GRP te laag geraamd. Toen is alleen het onderdeel riool opgenomen, terwijl de wegconstructie bij vervanging riool ook vervangen dient te worden. Deze kosten zijn per abuis niet meegenomen in de raming. Krediet is in het MIP 2012 verhoogd naar € 382.353. Project zal in 2012 voorbereid en uitgevoerd worden.

Instellen grondwatermeetnet krediet € 20.000

Project is nog niet opgestart. Momenteel worden mogelijkheden tot samenwerking in de

24

regio op dit gebied onderzocht. Uitvoering 2012/2013 (mip 2012). Krediet is in het MIP 2012 verhoogd naar € 22.000.

Inpassing Hoeve De Limpens Functie/

Categorie 7.560.10

Omschrijving

Huidige raming 2011

Afwijking

Prognose 2011

Incidenteel

Adviezen van derden

40.000

7.717

V 32.283

7.560.10.

Tegenprestatie gelden

40.000

0

N 40.000

7.560.10

Aanwending

0

7.717

V 7.717

Structureel

34887 U 42510 U

63006 I

tegenprestatiegelden

Motivering:

De Hommertgelden zijn door de provincie in eerste instantie ingezet voor

inpassingsmaatregelen bij Hoeve De Limpens. De plankosten zijn betaalbaar gesteld uit deze gelden. De feitelijke inpassingsmaatregelen hebben nog geen doorgang gevonden vanwege

het feit dat de eigenaar tot op heden niet bereid bleek tot enige tegenprestatie voor de inzet van deze overheidsmiddelen.

D



Aanleg bodempassage /berging nabij Breinder 7.722.49.33023 U (restant)krediet: € 1 Project is gereed, krediet aframen. Vervangen riool Wolfhagen 7.722.53.33025 U uitgegeven € 17 (restant)krediet: € 20.942 Project wordt voorlopig niet uitgevoerd, uitvoering is technische gezien zeer moeilijk

(leidingen liggen diep en deels op particuliere grond). Wordt bij het opstellen van het GRP 2014-2018 opnieuw bekijken, krediet aframen.

Herinrichten Parallelstraat (2010-2011) 7.210.39.33212 U (restant)krediet: € 363.282

25

Functie/

Omschrijving

Categorie 7.210.39 33212 U 7.210.39 42520 I 7210.39

Huidige raming 2011

Reconstructie/herinrichtings- 363.282 kosten Parallelstraat/

Prognose 2011


462.282

N 99.000

Structureel

Putstraat Amstenrade Bijdrage provincie (BDU-

0

118.190

V 118.190

Bijdrage waterschap

0

4.252

V 4.252

gelden)

42600I Motivering:

De overschrijding is veroorzaakt door noodzakelijke aanvullende extra saneringswerk-

zaamheden tijdens de reconstructie. Ook is er gerekend met afvoer teervrije asfalt welke

tijdens de verwerking teerhoudend bleek te zijn. Tevens is de waterleiding in de Putstraat

buiten bestek noodzakelijk vernieuwd. Door dit extra werk is de start van de reconstructie

noodgedwongen uitgesteld tot na de winterperiode. Dit uitstel heeft echter ook extra kosten

met zich meegebracht zoals extra asfaltreparatie en opslag en overslagkosten rioolbuizen en putten. De te ontvangen BDU-gelden en subsidie waterschap zijn niet meegenomen ten tijde van het ramen van het benodigd krediet voor opname in het MIP.

Vervanging riool Parallelstraat 7.722.57.33025 U (restant)krediet € 436.694 uitgegeven € 436.694

Project is uitgevoerd. Vervanging pompgemaal Onderste Puth 7.722.50.33127 U restant krediet € 17.869

Uit recente afvalwaterstudie (OAS) blijkt dat capaciteit van het gemaal aangepast dient te worden. Restantkrediet is hiervoor nog benodigd.

Vervanging riool Hommerterweg/Veldgaard 7.722.59.33025 U (restant) krediet € 413.326 Uitvoering is gestart. Verwachte overschrijding krediet: € 37.500,- Overschrijding is ontstaan omdat de investering later is uitgevoerd dan voorzien, terwijl bedrag niet

geïndexeerd is. Daarnaast zijn er onvoorziene inkomsten in de vorm van een provinciale BDU bijdrage ad € 37.500,-. Deze worden aangewend voor herinrichting van de weg.

26

Functie/

Omschrijving

Categorie

Huidige raming 2011

7.722.59.

Vervanging riool

481.438

7.722.59.

Ontvangen provinciale BDU

0

42520 I

bijdrage

33025 U

Hommerterweg/Veldgaard

Prognose 2011


518.938

N 37.500

37.500

V 37.500

Structureel

Toegankelijkheid bushaltes Functie/

Omschrijving

Categorie 7.211.13 42520 I

Huidige

Prognose

raming

2011

2011

Bijdrage provincie

toegankelijkheid bushaltes

70.000

79.090


Structureel

V 9.090

Motivering:

Ten tijde van de aanvraag bij de provincie is het te ontvangen bedrag globaal geraamd. Bij de afrekening is gebleken dat de bijdrage €. 9.090 meer bedroeg.

27

28

2e burap 2011

PROGRAMMA WERKEN

A


programma)

Aandachtsgebied Lokale economie Product: Economische Zaken

De gemeente heeft tot op heden het beleid gevoerd dat gronden, eigendom van de

gemeente, welke geen nader aan te duiden functie hebben en geen onderdeel vormen van

structuren, op aanvraag verkocht kunnen worden om bijvoorbeeld als tuin bij een woonhuis te dienen. De opbrengsten van deze verkopen worden toegevoegd aan de reserve

regiofonds. Geconstateerd is dat in het jaar 2011 de opbrengst van de verkoop van gemeentelijke gronden hoger is dan geraamd.

Aandachtsgebied Werk- en inkomensvoorzieningen Product: Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen

Bijstandsbesluit zelfstandigen.

De rijksbijdrage oude jaren 6.610.06.41116 betreft de afrekening over 2010. De bedragen die in 2011 zijn geraamd voor 2011 voor bijdrage rijk in onderzoekskosten worden pas door het rijk ter beschikking gesteld na indiening van de jaaropgave 2011en ontvangst hiervan vindt dus pas plaats in 2012. Per saldo voordeel van € 24.767,-.

De bijdrage aan uitkeringsgerechtigden zelfstandigen kan worden verlaagd wegens het beëindigen van een uitkering. Dit werkt ook door in de vorderingen SOZA, omdat deze

uitkering werd verstrekt in de vorm van een geldlening (leenbijstand). Voor alle zekerheid wordt er wel rekening gehouden met de mogelijkheid van de toekenning van een nieuwe uitkering. Per saldo een voordeel van € 4.000,-.

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen.

Nadere voorlopige budget gebundelde uitkeringen is vanwege het ministerie verlaagd van € 2.215.064,- naar € 2.168.715,-. Nadeel van € 46.349,-.

De voorspelde verbetering van de economie heeft nog geen merkbare effecten op het aantal bijstandsgerechtigden. Bij de bijstandsgerechtigden heeft het eerste halfjaar 2011 nog

steeds een stijging in het aantal plaats gevonden. In de begroting is uitgegaan van 177 bijstandsgerechtigden maar dit aantal is in de loop van het eerste halfjaar opgelopen tot 183 bijstandsgerechtigden.

De stabilisatie c.q. daling heeft pas in het tweede halfjaar plaatsgevonden waar we op het aantal bijstandsgerechtigden van de begroting zitten. De vraag is of dit structureel is of incidenteel gelet op de onzekere economische ontwikkelingen. Nadeel van € 50.000,-. De vorderingen van SOZA moeten worden bijgeraamd wegens de verstrekking van een

29

aantal uitkeringen in de vorm van een geldlening (leenbijstand). Voordeel van € 30.000,-.

HKP sector publiek

Betreft de kosten van de sociaal rechercheur. Hier heeft nog een afrekening over 2010 plaatsgevonden. Nadeel van € 7.969,-.

Product: Werkgelegenheid

Sociale werkvoorziening.

Het door de gemeente te ontvangen rijksbudget WSW is voor 201 verlaagd met € 196.916 (dit is in de 1e burap verwerkt).

In de begroting 2011 van Vixia is deze korting in het tekort van € 4,1 mln integraal

opgenomen met als resultaat een reeds in de begroting geraamd aandeel van € 216.000

(5,2% van € 4,1 mln).

De 2e kwartaalrapportage 2011 van Vixia laat een tekort zien van € 792.000. De

maatregelen die Vixia wil nemen om het tekort terug te dringen zijn nog niet geeffectueerd in deze 2e kwartaalrapportage.

De maatregelen omvatten de volgende besparingen: -

besparing salarislast door opzegging tijdelijke contracten (€ 147.000);

-

mogelijk kostenreductie door verkleining bestedingsruimte (€210.000); overheveling van de kosten van leegstand gebouwen van de BV naar de GR (€ 166.000);

-

nakomen afspraken deelnemende gemeenten in het kader van reïntegratie (€ 194.000);

-

verbetering van de commerciële diensten (pm).

Als gevolg van bovenstaande maatregelen gaan wij er voor 2011 van uit dat het huidige

exploitatieresultaat als gevolg van bovenstaande maatregelen in positieve zin bijgesteld zullen worden tot het oorspronkelijke geraamde tekort van € 4,1 mln.

Echter gezien de lopende discussies over onzekerheden als gevolg van de invoering van de Wet werken naar vermogen, de verdere kortingen rijksbudget WSW, de loonkosten WSW, keuze toekomstscenario e.d. lijkt het ons gewenst om de reserve” autonome

ontwikkelingen” aan te vullen met € 50.000 om mogelijke negatieve effecten als gevolg van deze ontwikkelingen op te vangen.

Product: Gemeentelijke minimabeleid

De categoriale regelingen kunnen worden afgeraamd. Enerzijds zijn er nagenoeg geen

nabetalingen over voorgaand dienstjaar geweest (2010 is nagenoeg geheel binnen 2010

afgehandeld) anderzijds is de doelgroep van de sociaal-culturele en sportieve activiteiten beperkt tot schoolgaande kinderen.

30

B


Programma werken Product economische zaken Product nutsvoorzieningen

lasten 14.200 N -

baten

saldo

53.340 V

39.140 V

116.839 N

116.839 N

Product bijstandsverlening en

68.219 N

39.966 N

108.185 N

Product gemeentelijk minimabeleid

25.000 V

3.528 V

28.528 V

57.419 N

99.937 N

157.356 N

inkomensvoorzieningen

Motivering product economische zaken

De post “Adviezen van derden” is in 2011 overschreden. Deze overschrijding hangt samen

met advocaatkosten in een aantal juridische kwesties. Wel bevinden deze juridische kwesties zich thans in een afrondende fase waardoor dit probleem zich in de toekomst niet meer voordoet.

Ook is het zo dat de gemeente Schinnen in een procedure in het gelijk is gesteld en daarom een proceskostenvergoeding heeft ontvangen van € 8.185.

Verder is het zo dat aan het Kadaster opdracht is verstrekt tot het inzichtelijk maken van het zogenaamd snippergroen of reststroken die mogelijk voor verkoop in aanmerking komen en het in beeld brengen van gronden die illegaal worden gebruikt, inclusief wegbermen.

Op die manier wordt gekomen tot een juridisch beheer en economische optimalisatie van gemeentelijke gronden en het herstellen van de wegbermen langs landbouwgronden.

In dat kader is voorts van belang dat met de verkoop van snippergroen of reststroken niet

alleen (extra) inkomsten worden gegenereerd, maar dat ook verlies van eigendomsrecht

wordt voorkomen door verjaring. Bovendien wordt op die manier rechtsgelijkheid geschapen ten aanzien van burgers die wel een verzoek tot koop indienen.

Begonnen is met een pilot in Oirsbeek. De hiermee samenhangende kosten van € 8.000 komen ten laste van de reserve Regiofonds.

De post “Tegemoetkoming zendmasten” ziet op de aan LTC Amstenrade te verstrekken

tegemoetkoming voor de beperking in het gebruik als gevolg van de antennemast ter hoogte van € 1.400,-, welk bedrag jaarlijks zal worden afgebouwd tot uiteindelijk € 250,00.

Totaalbedrag aan opbrengsten terzake is derhalve € 8.400,00 (€ 5.000,00 + € 1.000,00 + € 2.400,00), waarvan € 5.000,00 eenmalig is en € 3.400,00 (€ 1.000,00 + € 2.400,00) structureel met een jaarlijkse indexatie.

De post “Opbrengst zendmasten” hangt samen met de verkoop van een installatie aan de

Bergstraat te Sweikhuizen enerzijds ( € 5000,- eenmalig) en met de vergoeding van het ter plaatse gevestigde opstalrecht ( € 1.000,- structureel welk bedrag jaarlijks wordt

geïndexeerd). Daarnaast is hierin structureel opgenomen een bedrag van € 2.400,-, welk

31

bedrag eveneens jaarlijks wordt geïndiceerd, dit ten behoeve van de gebruiksvergoeding van de antennemast op het terrein van LTC Amstenrade.

De post “Opbrengst verkoop gronden” is € 36.755 hoger dan geraamd in verband met een groter aantal verkopen dan voorzien. Motivering product Nutsvoorziening Bij de eerste burap is een aframing abusievelijk bijgeraamd. Motivering product bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Rijksbijdrage BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen)

Bijdragen Rijk zijn aangepast overeenkomstig de werkelijke ontvangsten en afrekeningen oude jaren. Nadeel per saldo van € 24.767.

Nadere voorlopige budgetdeel BBZ is vanwege het ministerie verhoogd. Voordeel van € 835,Uitkeringen en terugvordering BBZI

Bijdragen uitkeringsgerechtigden (Bbz) verlaagd wegens beëindiging uitkering en aanpassing vorderingen.

Rijksbijdrage gebundelde uitkering

Nadere voorlopige budget gebundelde uitkeringen is vanwege het ministerie verlaagd. Nadeel van € 46.349,-.

Uitkeringen aan bijstandsgerechtigden

Bijdragen aan uitkeringsgerechtigden (inkomensvoorzieningen) is verhoogd aangezien de voorspelde verlaging aantal uitkeringsgerechtigden 1e halfjaar niet heeft plaatsgevonden.

Nadeel van € 50.000,-.

Vorderingen uitkeringsgerechtigden

Vorderingen verhoogd wegens verstrekking van een aantal uitkeringen in de vorm van een geldlening. Voordeel van € 30.000,-. Sociaal rechercheur

Kosten sociaal rechercheur verhoogd wegens afrekening over 2010. Nadeel van € 7.969,-. Motivering product gemeentelijk minimabeleid

Voordeel wegens beperking doelgroep en beperking nabetalingen over voorgaand dienstjaar. Voordeel van € 15.000,-.

Conform definitieve beschikking van het rijk bedraagt de bijdrage voor schuldhulpverlening € 23.804. Voordeel van € 3.528,-

Aframing budget schuldhulpverlening op grond van lasten tot nu toe met extrapolatie tot eind 2011

Aframing budget kwijtschelding op grond van stand van zaken

32

C



n.v.t.

D



n.v.t.

33

34

2e burap 2011

OVERZICHT DEKKINGSMIDDELEN

A

B


programma)

Financiële afwijkingen

Programma cultuur en sport

lasten

Product leningen en beleggingen

-

Product belastingen Product AU/SU/onvoorzien/mutaties reserves

baten

saldo

862.550 V

862.550 V

V 2.627

V 2.500

V 5.127

3.054.715 N

2.698.886 V

355.829 N

3.049.715 N

3.578.436 V

528.721 V

Motivering product leningen en beleggingen

Bij de verkoop van Essent is er een garantiefonds ingesteld middels inhouding ter afdekking van resterende risico’s en/of toekomstige verplichtingen uit deze verkoop.

Uit dit garantiefonds genaamd Escrow is thans een eerste vrijval van € 862.000. De vrijval

wordt gebruikt ter dekking van een extra afschrijving maatschappelijk nut (voor wegen) en

de infrastructuur Stegelenhof conform raadsbesluit van 20 oktober 2011. Hiervoor worden twee reserves gevormd de reserve extra afschrijving wegen (Escrow) en de reserve infrastructuur Stegelenhof (Escrow).

Door de vrijval is het noodzakelijk de activa Escrow en de voorziening Escrow te

verminderen. Met deze vrijval/inzet is reeds rekening gehouden in de conceptbegroting 2012 en de meerjarenraming.

Motivering product belastingen

De realisatie ozb-opbrengsten is hoger dan de raming € 17.000.

De uitgaven voor overige kosten uitvoering woz zijn te hoog ingeschat € 5.000. Motivering product AU/SU/onvoorzien Reserve combinatiefunctionarissen

Overheveling deel combinatiefunctionarissen van gecommitteerde reserve naar reserve combinatiefunctionarissen (€ 43.364).

Van de ontvangen provinciale bijdragen 2011 voor de jaren 2011 en 2012 wordt € 15.000 (deel 2012) plus de niet uitgegeven loonkosten, ivm latere start van de 2e

combinatiefunctionaris, ad € 3.908, toegevoegd aan de reserve combinatiefunctionarissen.

35

Reserve OHBA-gelden

In 2011 is in het kader van de OHBA-regeling een bedrag ontvangen van € 251.312 voor uitgaven wegens huisvesting asielzoekerskinderen voor de periode 2009 t/m 2024. Na

aftrek van de raming aan uitgaven huisvesting voor asielzoekerskinderen, ad € 15.000,

logopedie screening 3 jarigen € 7.425, bijeenkomsten voor thema taal voor jonge ouders

€ 1.000, binnenklimaat lokaal € 10.000 en de toekenning van subsidie voor het schooljaar

2011/2012 voor de vooropvangklas Puth ad € 25.000, wordt voor het restant aan OHBAgelden ad € 192.887 (€ 251.312 minus € 33.425 minus € 25.000) voorgesteld dit toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve OHBA-gelden. Reserve autonome ontwikkelingen

Gelet de lopende discussies over onzekerheden als gevolg van de invoering van de Wet

werken naar vermogen, de verdere kortingen rijksbudget WSW, de loonkosten WSW, keuze

toekomstscenario e.d. lijkt het ons gewenst om de reserve” autonome ontwikkelingen” aan te vullen met € 50.000 om mogelijke negatieve effecten als gevolg van deze ontwikkelingen op te vangen.

Reserve krimpgelden

De gemeente Schinnen heeft te maken met krimp. Door de sterke daling van het aantal

inwoners per 1 januari 2011 bedraagt de rijksbijdrage € 43.675 meer dan geraamd. In 2011 was een bedrag van € 10.971 geraamd aan opbrengst krimpgelden. Deze opbrengst is niet apart gezet.

In de begroting 2012 is een krimpparagraaf opgenomen. De ontvangen krimpgelden worden samen met de reeds geraamde opbrengst gereserveerd ter dekking van uitgaven ter beperking van de gevolgen van krimp. Reserve regiofonds

De opbrengst grondverkopen wordt conform collegebesluit toegevoegd aan de reserve regiofonds( € 36.755).

Verder is het zo dat aan het Kadaster opdracht is verstrekt tot het inzichtelijk maken van het zogenaamd snippergroen of reststroken die mogelijk voor verkoop in aanmerking komen en het in beeld brengen van gronden die illegaal worden gebruikt, inclusief wegbermen.

Op die manier wordt gekomen tot een juridisch beheer en economische optimalisatie van gemeentelijke gronden en het herstellen van de wegbermen langs landbouwgronden.

In dat kader is voorts van belang dat met de verkoop van snippergroen of reststroken niet alleen (extra) inkomsten worden gegenereerd, maar dat ook verlies van eigendomsrecht

wordt voorkomen door verjaring. Bovendien wordt op die manier rechtsgelijkheid geschapen ten aanzien van burgers die wel een verzoek tot koop indienen.

Begonnen is met een pilot in Oirsbeek. De hiermee samenhangende kosten van € 8.000 komen ten laste van de reserve Regiofonds, B&W-besluit d.d. 31 mei 2011. Per saldo een toevoeging aan de reserve regiofonds van € 28.755.

36

Algemene uitkering (mei- en septembercirculaire)

De bijraming is een gevolg van de uitkomst van de mei- en de septembercirculaire en

actualisatie van de eenheden van de verdeelmaatstaven. De uitkering voor volgende jaren is verwerkt in de concept begroting 2012 en in de meerjarenramingen. Verder is nog ruim € 65.000 ontvangen aan algemene uitkering voorgaande jaren.

De wmo-uitkering kan bijgeraamd worden in verband met een bijstelling van het macrobudget aan rijksmiddelen over 2010 en 2011. Stelposten

Conform collegebesluit van 14 juni 2011 vindt dekking van de bijdrage aan Plinthos via de post onvoorzien plaats (zie programma ruimte, beleidsveld monumenten).

Verder wordt de post voor “onvoorzien” teruggeraamd tot een raming van € 5.000 voor de resterende maanden voor 2011.

De overige stelposten worden afgeraamd. Overboeking reserve verkoop Essent (belegd) naar reserve turnhal Overboeking van de reserve verkoop Essent (belegd) naar de reserve turnhal( € 1 mln) ter dekking van de kapitaallasten van de turnhal conform raadsbesluit van 8 juli 2010. Reserve breed welzijn

In de primitieve begroting 2011 is een toevoeging aan de reserve breed welzijn geraamd. Deze uitgaven (bedrag dat voor het digitaal dossier via de algemene uitkering wordt

verkregen) zijn daadwerkelijk als lasten geraamd in de begroting. Reservering is derhalve niet nodig.

Gecommitteerde reserve

De terugontvangen gelden over de jaren 2009 en 2010 i.v.m. restitutie Schoon door de

Poort/CAO-gelden ad € 35.362 en over 2011 € 18.143 worden gereserveerd i.v.m. met een meerjarige pm-raming van de frictiekosten. In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met deze frictiekosten. Het DB komt in december met een voorstel.

Het van de gemeente Sittard-Geleen ontvangen bedrag wegens de bijdrage voor VangnetOGGZ 2011, ad € 10.605, wordt toegevoegd aan de gecommitteerde reserve ter dekking voor de uitgaven 2012 GGD basis, onderdeel zorgnetwerken. Zorgnetwerken was een

plusproduct en is in de begroting 2012 abusievelijk niet geraamd, dit zal in de 1e burap 2012 worden gecorrigeerd.

De provinciale bijdrage ad € 19.253 voor mantelzorgondersteuning wordt toegevoegd aan de gecommitteerde reserve in verband met toekomstige uitgaven in het kader van het project samen starten.

Rente kortlopende geldleningen

Minder verschuldigde rente voor opgenomen kortlopende geldleningen dan geraamd € 5.000.

37

Hulpkostenplaats huisvesting

Lagere energielasten (€ 5.000) en portikosten (€ 5.000). Kostenplaats brede school

Meer huuropbrengsten dan geraamd. Hulpkostenplaats automatisering

Gemeenten krijgen financieel steun in de rug door een stimuleringsimpuls van € 104 miljoen via het Gemeentefonds (zie Mei-circulaire). De gemeente Schinnen ontvangt in 2011 een bijdrage van € 19.857.

Reserve infra brede school

De aanwending van de reserve infra brede school betreft het leegmaken/opheffen van deze

reserve door het saldo toe te voegen aan de algemene reserve € 1.025. Reserve VVE/LEA

De aanwending van de reserve educatieve agenda betreft het leegmaken/opheffen van deze reserve door het saldo toe te voegen aan de reserve VVE/LEA € 1.375. De reeds geraamde

aanwending ad € 15.000 ter dekking van uitgaven onderwijsachterstandbeleid kon gezien de ramingen bij de 1e burap 2011 vervallen. Ook dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve

VVE/LEA.

Reserve nog te bestemmen

Aanwending ter dekking van het saldo 2e burap 2011 € 58.920.

C



n.v.t.

D



n.v.t.

38

2e burap 2011 Paragraaf bedrijfsvoering 2011

A


programma)

HKP Automatisering en informatisering

In 2011 is er, conform de planning, verder uitvoering gegeven aan projecten uit het

‘realisatieplan E-overheidsvoorzieningen/NUP/Informatieplan deel 3 2009-2012 gemeente

Schinnen’. Van de 37 projecten zijn er inmiddels 16 afgerond; 16 projecten lopen nog of zijn dit jaar van start gegaan. De overige projecten staan gepland voor 2012 en verdere jaren. Speerpunten op dit moment zijn de projecten Document Management Systeem (DMS) en optimalisering website.

Een nieuwe ontwikkeling vanuit de rijksoverheid is de ‘Overheidsbrede implementatieagenda 2011-2014 voor dienstverlening en e-overheid: i-NUP.

Gemeenten krijgen financieel steun in de rug door een stimuleringsimpuls van € 104 miljoen via het Gemeentefonds (zie Mei-circulaire). De gemeente Schinnen ontvangt in 2011 een bijdrage van € 19.857.

HKP Personeel unctie/

Categorie

Omschrijving

Huidige raming

Prognose 2011

2011 5.201.00

HKP Personeel

0

-11.707


Structureel

11.707 V

Motivering:

De budgetten personeelslasten, herbezetting OR-taken, flexibel budget

organisatieontwikkeling en organisatieontwikkeling worden geclusterd. Over- dan wel

onderschrijdingen op deze posten worden binnen het totaal van deze budgetten verwerkt. Genoemde personele kosten worden derhalve binnen dit principe van “communicerende

vaten” op deze budgetten geboekt. Met andere woorden daar waar op het ene budget een tekort ontstaat wordt dat voor zover mogelijk aangevuld uit een van andere budgetten. Eventuele restantbudgetten bij de jaarrekening worden toegevoegd aan de reserve organisatie-ontwikkeling.

De uitgaven gedeclareerde reiskosten zijn € 5.000 lager.

De post overwerk is met € 5.000 overschreden als gevolg van overwerk van de buitendienst ivm gladheidbestrijding.

39

De post kosten voormalig personeel is overschreden doordat in januari 2011 de

opgebouwde vakantierechten aan 8 medewerkers (deze medewerkers hebben gebruik

gemaakt van een vertrekregeling) zijn uitbetaald naar aanleiding van de definitieve facturen van AGP inzake FPU’ers € 4.000.

Overschrijding van de post ambtsjubileum als gevolg van eerdere uitbetaling ambtsjubileum € 2.000.

Er is € 13.707 ontvangen wegens verhaalde geleden loonschade medewerker (brandweer).

C



n.v.t.

D



n.v.t.

40

2 e bestuursrapportage 2011

Recommend Documents