Bestuursrapportage 2011

Bestuursrapportage 2011


INHOUDSOPGAVE INLEIDING............................................................................................................................................... 1 FINANCIËLE ANALYSE.......................................................................................................................... 2 PROGRAMMA 1. ROERMOND: LEVENDE STAD ................................................................................ 5 PROGRAMMA 2. ROERMOND: VEILIGE STAD ................................................................................... 6 PROGRAMMA 3. ROERMOND: REGIOSTAD....................................................................................... 8 PROGRAMMA 4. ROERMOND: SOCIALE STAD.................................................................................. 9 PROGRAMMA 5. ROERMOND: ECONOMISCH STERKE STAD ....................................................... 12 PROGRAMMA 6. ROERMOND: PRACHTIGE STAD .......................................................................... 15 PROGRAMMA 7. ROERMOND: DE GEMEENTE................................................................................ 18 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ..................................................................................................... 20


INLEIDING Voor u ligt de Bestuursrapportage 2011. Qua vorm en opzet is, in lijn met de vorige bestuursrapportage, aangesloten bij de opmaak van de programmabegroting 2011. De Bestuursrapportage 2011 is de tussentijdse verantwoording van ons college aan uw raad over de voortgang van de begroting. De rapportage is bedoeld om inzicht te geven in de voortgang van het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering op programmaniveau en rapporteert enkel afwijkingen, beleidsmatig en/of financieel, op programmaniveau. De Bestuursrapportage wordt niet gebruikt om de begroting aan te passen. Acties en besluitvorming met betrekking tot de Bestuursrapportage dienen in eerste instantie gericht te zijn op het opheffen van gesignaleerde budgetoverschrijdingen. Substantiële budgetoverschrijdingen die op geen enkele andere manier op te heffen zijn dienen, na behandeling van de Bestuursrapportage, via het reguliere traject van raadsvoorstellen gemeld te worden. Op deze manier worden de hier uit voortvloeiende bijstellingen apart aan de gemeenteraad voorgelegd. Wij hebben de organisatie de opdracht gegeven om verwachte nadelen zoveel mogelijk terug te dringen. Vanuit uw raad leeft de wens om te komen tot meerdere bestuursrapportages per jaar. Eind september zal hierover verder overleg volgen met de klankbordgroep Planning & Control.

Opzet bestuursrapportage Onderliggende bestuursrapportage is als volgt opgebouwd. Eerst wordt een korte financiële analyse gemaakt van het totale effect van de gemelde afwijkingen op het saldo van de begroting. Hierbij zal 1 eerst ingegaan worden op de financiële afwijkingen groter dan € 150.000 . Voor een gedetailleerd overzicht van de afwijkingen op baten en lasten niveau wordt verwezen naar de toelichtingen op afwijkingen per programma die na de financiële analyse zijn opgenomen. Na de financiële analyse op totaalniveau wordt per programma kort gemeld wat het doel van het programma is en wordt aangegeven of afwijkingen te melden zijn met betrekking tot de beleidsvoornemens, budgetten en de voorgestelde investeringen. Er is sprake van een afwijking wanneer een voornemen niet meer (geheel) in 2011 wordt afgerond. In een financieel overzicht wordt vervolgens aangegeven welke saldomutaties (> € 25.000) er zijn op baten en lasten niveau van het programma, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen afwijkingen waar geen reserves c.q. voorzieningen bij betrokken zijn en waar dit wel het geval is. De stijging van de lasten als gevolg van de meicirculaire 2011 hoort in principe op het betreffende programma verantwoord te worden. Voor de leesbaarheid van de Bestuursrapportage 2011 wordt het totale effect van de meicirculaire 2011 verantwoord in programma 7. Een nadere uitwerking van de effecten van meicirculaire wordt middels een separaat Raadsvoorstel (2011/052/1) toegelicht, conform de afspraken met betrekking tot de Bestuursrapportage.

1

€ 150.000 is ongeveer 1% van de totale begroting

1


Financiële Analyse In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op het verwachte resultaat over 2011 op basis van de in de bestuursrapportage gemelde afwijkingen. Daarbij moet opgemerkt worden dat het gepresenteerde positieve saldo van € 1.122.000 een prognose is op basis van een inschatting per 1 juni 2011. Een aantal zaken waar we zelf weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen kan het saldo lopende het jaar nog beïnvloeden. Dit zijn onder andere de open-einde-regelingen en de invloeden van extreme weersomstandigheden.

Financieel totaaloverzicht Oorspronkelijk saldo begroting 2011

0

Begrotingswijzigingen t/m 18 juli 2011

720

Saldo begroting 2011 t/m 18 juli 2011 (voordelig)

720

Afwijkingen per programma/paragraaf: 1. Roermond: Levende stad 2. Roermond: Veilige stad 3. Roermond: Regiostad

100 - 325

4. Roermond: Sociale stad

396

5. Roermond: Economisch sterke stad

630

6. Roermond: Prachtige stad 7. Roermond: De gemeente Paragraaf Bedrijfsvoering Totaal afwijkingen Bestuursrapportage 2011 Prognose resultaat 2011 (voordelig)

- 905 569 - 63 402 1.122

(bedragen x € 1.000, nadelige bedragen zijn negatief (-/-) en in rood aangegeven)

Het saldo van het lopende begrotingsjaar 2011 liet t/m 18 juli 2011 een positief resultaat zien van € 720.000. Dit voordeel is grotendeels ontstaan door de voordelige kredietrapportage 2010 (€ 541.000, vrijvallende kapitaallasten), voordelen vanuit de septembercirculaire 2010 (€ 81.000) en het meer kunnen toerekenen van ambtelijke kosten aan de grondexploitatie (€ 59.000). Op basis van de Bestuursrapportage 2011 wordt het voordelige saldo € 402.000 hoger tot een verwacht jaarrekeningresultaat 2011 van € 1.122.000. Het verwachte voordelig resultaat 2011 bestaat grotendeels uit incidentele voordelen. Indien alleen gekeken wordt naar de structurele posten dan is de prognose over 2011 circa € 340.000 nadelig. Al deze structurele posten zijn verwerkt in het actuele saldo van de financiële kadernota 2012 behoudens het dividend OML, de mei-circulaire 2011 en het leeftijdsbewust personeelsbeleid.

2


Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële afwijkingen (€ 150.000 of meer per saldo) per programma: Programma 3. Roermond: Regiostad Bedrijventerreinen – dividendopbrengst OML De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten over het jaar 2010 geen dividend uit te keren vanwege de beperktheid van het resultaat, de financieringsdiscussie, de vooruitzichten en de komende projecten. Hierover bent u geïnformeerd bij raadsinformatiebrief 2011.18. Het effect op de begroting bedraagt € 325.000 nadelig. Op basis van de herverdeling van aandelen na toetreding van Echt-Susteren dient het dividend vanaf 2012 structureel lager geraamd te worden. In de financiële kadernota 2012 is hier nog geen rekening mee gehouden (€ 150.000). Programma 4. Roermond: Sociale stad Welzijnsbudgetten In de jaarrekening van 2010 is aangegeven dat er in afwachting van de bezuinigingen en de kerntakendiscussie voor gekozen is om, naast de bestaande uitgaven, terughoudend te zijn met het initiëren van nieuwe initiatieven die meerjarig financiële consequenties met zich meebrengen. Dat is ook voor het jaar 2011 het geval, waardoor momenteel voorzien wordt dat -ondanks het feit dat een deel van de budgetten gebruikt zal worden voor ontwikkelingstrajecten zoals de Welzijnsvisie en de Kanteling- ook voor 2011 sprake zal zijn van onderbestedingen op deze budgetten van circa € 150.000. Programma 5. Roermond: Economisch sterke stad Parkeeropbrengsten Reeds in de jaarrekening 2010 is een structurele daling van de parkeeropbrengsten uit parkeerapparatuur ten opzichte van de begroting gerapporteerd. In 2011 is de begroting hierop nog niet aangepast waardoor een tekort wordt voorzien van € 200.000. De afwijking ten opzichte van de begroting 2011 voor de opbrengsten uit de parkeerapparatuur in 2011 is berekend op de realisatie t/m mei 2011 In de financiële kadernota 2012 is als autonome ontwikkeling een neerwaartse bijstelling van € 200.000 opgenomen. Participatiebudget Om te voorkomen dat er geld uit het Participatiebudget terug zou vloeien naar het Rijk zijn er met terugwerkende kracht een aantal kosten op het gebied van arbeidsmarktbeleid en re-integratie alsnog ten laste gebracht van het Participatiebudget. Recentelijk heeft het Ministerie van SZW een goedkeurende beschikking hierover afgegeven, zodat deze middelen (€ 1.074.000) alsnog beschikbaar zijn voor o.a. arbeidsmarktbeleid, re-integratie en sociale zekerheid. Bij de resultaatbestemming 2011 zullen hierover nadere voorstellen worden gedaan.

3


Programma 6. Roermond: Prachtige stad Leges bouwvergunningen Als gevolg van de recessie neemt het aantal omgevingsvergunningsplichtige bouwinitiatieven nog steeds niet toe. Met name het aantal grote en omvangrijke bouwprojecten ondervindt vertraging. Hierdoor wordt € 500.000 minder aan baten verwacht. Er zijn weliswaar enkele omvangrijke projecten gepland, zoals ondermeer het Nautisch Kwartier, Jazz City, St. Joep etc. maar het is echter op dit moment lastig aan te geven wanneer deze projecten ten uitvoer worden gebracht en wat de invloed hiervan is op het reeds begrote bedrag voor 2012 en verder. Derhalve wordt de raming voor 2012 nog niet aangepast. Openbare verlichting. Voor Openbare verlichting wordt voor 2011 een tekort verwacht van circa € 180.000. Het tekort is voor een groot deel te wijten aan de onderhoudskosten en de uitbreiding van het aantal lichtmasten (overdracht wegen, Oolderveste enz.). In de financiële kadernota 2012 is met deze ontwikkeling rekening gehouden. Programma 7. Roermond: De gemeente Opbrengst onroerende zaakbelastingen De verwachte opbrengst van de ozb voor woningen en niet-woningen is € 600.000 hoger dan in de begroting werd aangenomen. De oorzaak is gelegen in de structurele doorwerking van de waardevaststelling in 2010 en de volumegroei als gevolg van nieuwbouw, aan-, bij- en verbouw. In de financiële kadernota 2012 is met deze ontwikkeling rekening gehouden. Paragraaf Bedrijfsvoering Rentelasten De te verwachten rentelasten zijn opnieuw berekend aan de hand van een geactualiseerde liquiditeitsprognose. Daaruit blijkt, dat de rentelasten € 500.000 hoger uitvallen dan opgenomen in de begroting. De belangrijkste oorzaak daarvoor is dat bij het opstellen van de begroting 2011 strakkere aannames zijn gedaan omtrent de omvang van het onderhanden werk en het investeringsvolume van het lopend jaar. Er blijkt nu dat er meer is uitgevoerd dan dat destijds is aangenomen. Daarnaast is de rente over de inzet van reserves te laag zijn ingeschat. De structurele doorwerking is opgenomen in de financiële kadernota 2012. CAO-gemeenten De CAO gemeente ambtenaren had een looptijd tot 1 juni 2011. Uitgaande van het (niet geaccordeerde) maximum bod van werkgeverszijde is de prognose dat voor wat betreft lonen en sociale lasten een onderuitputting zal plaats vinden van € 200.000. Voor het totaaloverzicht per programma en de hierbij behorende details wordt verwezen naar het vervolg van deze Bestuursrapportage 2011.

4


Programma 1. Roermond: Levende stad Dit programma is gericht op het creëren en in stand houden van voorzieningen en faciliteiten op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Ook culturele activiteiten en evenementen dragen bij aan een ‘levende stad’.

Beleidsinhoudelijke afwijkingen van het programma

Het profileren als sportevenementenstad wordt in 2011 vorm gegeven door de tijdrit Eneco Tour en de City Run. Helaas betreffen dit geen grootschalige meerdaagse topsportevenementen zoals beoogd in de begroting.

Lasten en baten van het programma Bedrag x € 1.000

Begroting 2011 voor wijziging

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking uit reserves Resultaat na bestemming

23.846 - 1.541 22.305 0 -13.110 9.195

Begroting 2011 na wijziging 16.205 - 4.690 11.515 3.000 - 5.375 9.140

Afwijking

Prognose realisatie 2011 0 0 0 0 0 0

16.205 - 4.690 11.515 3.000 - 5.375 9.140

Toelichting op de financiële afwijkingen Binnen dit programma zijn geen financiële afwijkingen.

5


Programma 2. Roermond: Veilige stad Dit programma is gericht op verbeteren van de veiligheid van Roermond. Het tegengaan van overlast en criminaliteit, maar ook het versterken van het veiligheidsgevoel van de inwoners dragen bij aan een veilige stad.


Op basis van het in de programmabegroting 2011 gemelde onderzoek naar het sfeerbeheer op de uitgaansroutes hebben wij vanwege het gewijzigde uitgaanspatroon van de jongeren in Roermond en het gering aantal incidenten besloten hiermee te stoppen. Bij grote evenementen wordt deze vorm van sfeerbeheer wel nog ingezet.

Inmiddels is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de levensvatbaarheid van de brandweerpost Swalmen. Op basis van dit onderzoek zal een raadsvoorstel worden opgesteld betreffende de toekomst van de brandweerpost in Swalmen. Dit is ook in lijn met hetgeen is aangegeven in de kerntakendiscussie.

Een aantal maatregelen in het kader van de wijkaanpak Donderberg 'Duurzaam Verbinden' zijn medio 2011 gestart. Het gaat onder andere om Eigen Kracht Conferentie, Winkelstewards, Buurtbeheerbedrijf. Dit betekent dat voor deze projecten de middelen die voor 2011 zijn begroot naar verwachting niet geheel worden benut in 2011 en mogelijk overgeheveld dienen te worden naar 2012 via de gebruikelijke procedure.



Begroting 2011 voor wijziging 10.605 - 3.206 7.399 0 - 465 6.934

Begroting 2011 na wijziging 12.378 - 3.376 9.002 0 - 1.132 7.870

Afwijking

0 - 100 - 100 0 0 - 100

Prognose realisatie 2011 12.378 - 3.476 8.902 0 - 1.132 7.770

6


Toelichting op de financiële afwijkingen Toelichting Saldo (voordelig) Omschrijving Subtotaal lasten – baten Subtotaal lasten – baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn Lasten - baten Brandweer Er wordt een hogere inkomst verwacht vanwege te ontvangen vergoedingen voor repressieve en preventieve dienstverlening aan onze buurgemeenten van ongeveer € 100.000. In de begroting is gerekend met oude tarieven totdat met de partners overeenstemming was bereikt over de nieuwe tarieven over 2011. Lasten - baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn

Lasten 0 0

100 Baten 100 0 100


7


Programma 3. Roermond: Regiostad Dit programma is gericht op de (bestuurlijke) samenwerking met de (eu)regio en buurgemeenten op onder andere het gebied van brandweerzorg, economie, bedrijventerreinen en toerisme.

Beleidsinhoudelijke afwijkingen van het programma Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen gerapporteerd.


Begroting 2011 voor wijziging


2.165 - 325 1.840 0 - 40 1.800

Begroting 2011 na wijziging

Afwijking

2.704 - 325 2.379 0 - 707 1.672

Prognose realisatie 2011

0 325 325 0 0 325

2.704 0 2.704 0 - 707 1.997

Toelichting op de financiële afwijkingen Toelichting Saldo (nadelig) Omschrijving Subtotaal lasten – baten Subtotaal reserves – voorzieningen Lasten - baten Bedrijventerreinen – dividendopbrengst OML De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten over het jaar 2010 geen dividend uit te keren vanwege de beperktheid van het resultaat, de financieringsdiscussie, de vooruitzichten en de komende projecten. Hierover bent u geïnformeerd bij raadsinformatiebrief 2011.18. De geraamde inkomst voor de begroting 2011 wordt niet gerealiseerd. Op basis van de herverdeling van aandelen na toetreding van Echt-Susteren dient het dividend vanaf 2012 structureel lager geraamd te worden (€ 150.000). In de financiële kadernota 2012 is hier nog geen rekening mee gehouden. Lasten - baten waarbij reserves betrokken zijn

Lasten 0 0

- 325 Baten - 325 0 - 325


8


Programma 4. Roermond: Sociale stad Dit programma is gericht op de participatie van onze inwoners in een zorgzame en zelfredzame Roermondse samenleving.

Beleidsinhoudelijke afwijkingen van het programma Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen gerapporteerd.



Begroting 2011 voor wijziging 52.391 - 25.212 27.179 0 - 1.000 26.179


Afwijking


512 304 816 133 - 1.345 - 396

54.747 - 24.764 29.983 133 - 3.902 26.214

Toelichting op de financiële afwijkingen Toelichting Saldo (voordelig) Omschrijving Subtotaal lasten – baten Subtotaal lasten – baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn Lasten - baten Onderwijshuisvesting Op het budget voor onderwijshuisvesting is sprake van onderuitputting tot een bedrag van € 139.000 met name op het budget voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Zoals gemeld in de jaarrekening voor 2010 zal deze post in 2012 nodig zijn voor de realisering van de huisvestingsvoorzieningen genoemd in het spreidingsplan primair onderwijs, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 februari 2010. Welzijnsbudgetten In de jaarrekening van 2010 is aangegeven dat in afwachting van de bezuinigingen en de kerntakendiscussie voor gekozen is om, naast de bestaande uitgaven, terughoudend te zijn met het initiëren van nieuwe initiatieven die meerjarig financiële consequenties met zich meebrengen.

Lasten 310 - 955

396 Baten 86 955

139

150

9


Dat is ook voor het jaar 2011 het geval, waardoor momenteel voorzien wordt dat -ondanks het feit dat een deel van de budgetten gebruikt zal worden voor ontwikkelingstrajecten zoals de Welzijnsvisie en de Kanteling- ook voor 2011 sprake zal zijn van onderbestedingen op de genoemde WmoWelzijnsbudgetten. Het overschot zal naar verwachting € 150.000 bedragen. Maatschappelijke Opvang Voorzieningen Bij de vaststelling van de subsidie van de Stichting Maatschappelijke Opvangvoorzieningen (MOV) is geconstateerd dat over 2010 een bedrag ad € 31.814 niet is besteed. Dit bedrag is teruggevorderd. Een en ander was niet voorzien. Omdat Venlo als centrumgemeente diverse kosten (gebruikersruimte en nachtwaker) voor haar rekening neemt in 2011 zal, afhankelijk van de kosten e van diverse projecten die starten in de 2 helft van 2011 in het kader van maatschappelijke opvang, drang & dwang en openbare geestelijke gezondheidszorg, naar verwachting € 75.000 niet besteed worden. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen Omdat de doelstelling van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) valt binnen de doelstelling van de brede doeluitkering centrum voor jeugd en gezin (bdu cjg) is het mogelijk om kosten eenmalig uit deze doeluitkering te dekken. Hierdoor worden de gemeentelijke begrotingsposten voor 2011 niet aangesproken. Middelen van de bdu cjg die eind 2011 niet besteed zijn vloeien terug naar het rijk. Leerlingenvervoer Er wordt een tekort verwacht van € 50.000. Dit komt omdat het een open einde regeling betreft en meer kinderen met een medische indicatie naar speciale scholen vervoerd moeten worden. Algemene baten/lasten periodieke bijstands uitkeringen Door de toename van de jaarlijkse kosten van het upgraden van de computerprogramma’s en vermeerdering van de proces- en gerechtskosten wordt een overschrijding verwacht van € 30.000. Bbz-uitkeringen Op basis van de toegekende aanvragen bedrijfskredieten is er een tekort van € 115.000. De lasten worden voor 75% vergoedt door het rijk. Bij nieuwe aanvragen zal dit tekort toenemen. Lasten - baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn Wet Buig Het voorlopige rijksbudget is onvoldoende om de uitkeringen te betalen. Dit ondanks een reeds geraamde daling van de uitkeringen (150). Dit leidt tot een overschrijding van € 745.000.

31

75

110

- 50

- 30

- 115

86

- 745

- 390

Daarnaast wordt er minder aan debiteuren ontvangen dan op grond van de begroting is verwacht (€ 390.000). Dit komt omdat in het verleden achterstanden op debiteuren zijn weggewerkt en daardoor in het verleden hogere bedragen zijn teruggevorderd. Overschrijdingen kunnen worden gedekt uit de egalisatiereserve Wet Buig.

10


Egalisatiereserve wet BUIG De overschrijding van de lasten (€ 745.000) en de mindere opbrengsten van de debiteuren (€ 390.000) kunnen worden opgevangen binnen de egalisatiereserve Wet Buig. Bijzondere bijstand Door een toename van het aantal aanvragen wordt er een tekort verwacht van € 210.000 (zie commissie-informatiebrief 2011.09). Dit tekort kan gedekt worden uit de reserve bijzondere bijstand. WMO voorzieningen De totale uitgaven Wet maatschappelijke ondersteuning zijn € 133.000 lager dan geraamd. Dit is onder andere ontstaan door: • Een overschot op het budget huishoudelijke verzorging (plus) van € 28.000; • De kosten van forfaitair vervoer € 65.000 lager uitvallen dan begroot; • Op woonvoorzieningen € 45.000 minder wordt uitgegeven dan begroot; • Het collectief vervoer € 75.000 hoger uitvalt dan begroot. • De kosten van WMO algemeen € 70.000 lager uitvallen dan begroot Er wordt vanuit gegaan dat de huidige trend zich voortzet over het gehele jaar. Egalisatiereserve WMO De gesaldeerde lagere uitgaven op WMO kunnen gestort worden in de egalisatiereserve WMO. Inburgering Ervan uitgaande dat de aangegane trajecten tot een goed einde komen zal er over 2011 een overschot zijn van € 500.000. Er zijn WI trajecten die in aanmerking komen voor ESF subsidie. Het Agentschap heeft de aanvraag in behandeling en onderzoekt nog welke trajecten en welk deel van de trajectprijs in aanmerking komen voor subsidie. Hierdoor is het moeilijk in te schatten wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Overschotten of tekorten worden ten gunste/laste van de voorziening Participatiebudget gebracht.

1.135

- 210

210

133

- 133

500

- 500


11


Programma 5. Roermond: Economisch sterke stad Dit programma is gericht op het minimaal vasthouden maar bij voorkeur nog verbeteren en verbreden van de economische kracht en sterke punten van Roermond, de werkgelegenheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid door inzet van een breed en gericht scala aan instrumenten en maatregelen.


Roermond sluit zich aan bij het provinciale initiatief voor de aanleg van een glasvezelnetwerk en ondersteunt het BIC ( Breedband Innovatie Centrum). Door inzet van GOML-middelen kan blijken dat de gereserveerde middelen hiervoor niet meer nodig zijn (zie onderstaande toelichting bij financiële afwijkingen).

De Winkeltijdenwet is aangescherpt. Op basis daarvan heeft u een nieuwe verordening vastgesteld. Het toeristisch regime is middels diverse objectieve onderzoeken in een toelichting onderbouwd.

Het groot onderhoud aan de Maasbrug heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van Roermond. Zo wordt de kruising Mussenberg – Rijksweg – Maastrichterweg voor aanvang van het werk aan de Maasbrug en vooruitlopend op de verdere herinrichting van het zuidelijke traject N271 in 2012 omgebouwd tot een rotonde. Vanwege het onderhoud aan de Maasbrug en de bouwactiviteiten aan de Roerkade is de herinrichting van de Roerkade verschoven van 2011 naar voorjaar 2012. Het samen met Rijk en Provincie aanpakken van de knelpunten op de N280 is in volle gang, de eerste studies worden in 2011 afgerond. Na een keuze van een scenario volgt de verdere uitwerking tot een besteksklaar plan. De afronding hiervan is naar verwachting eind 2013.

De raad heeft in het kader van de kerntakendiscussie op 7 juli 2011 besloten verschillende infrastructurele projecten uit te stellen. Een tweetal projecten die gepland zijn in 2011 zijn uitgesteld. Dit zijn de investeringen “Reconstructie singelring 4e fase ” en “Verkeersregelinstallatie VOP Roerkade”.



Begroting 2011 voor wijziging 35.725 - 31.577 4.148 513 - 580 4.081


Afwijking

358 - 1.202 - 844 0 214 - 630

Prognose realisatie 2011 36.060 - 31.845 4.215 240 - 1.109 3.346

12


Toelichting op de financiële afwijkingen Toelichting Saldo (voordelig) Omschrijving Subtotaal lasten – baten Subtotaal lasten – baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn Lasten - baten Westrom De gemeentelijke bijdrage is € 33.000 hoger dan begroot. Dit houdt verband met de gewijzigde systematiek van berekening van de gemeentelijke bijdrage. In de financiële kadernota 2012 is rekening gehouden met deze ontwikkeling. Participatiebudget Om te voorkomen dat er geld uit het Participatiebudget terug zou vloeien naar het Rijk zijn er met terugwerkende kracht een aantal kosten op het gebied van arbeidsmarktbeleid en re-integratie alsnog ten laste gebracht van het Participatiebudget. Recentelijk heeft het Ministerie van SZW een goedkeurende beschikking hierover afgegeven, zodat deze middelen (€ 1.074.000) alsnog beschikbaar zijn voor o.a. arbeidsmarktbeleid, re-integratie en sociale zekerheid. Bij de resultaatbestemming 2011 zullen hierover nadere voorstellen worden gedaan. Verkeer Om het fietsen op promenades mogelijk te maken zijn diverse aanpassingen uitgevoerd. Aan de bollards en het parkeerverwijssysteem (blikseminslag) zijn een aantal onvoorziene reparaties uitgevoerd. Als gevolg van het uitstellen van voorgenomen ontwikkelingen op de parkeerterreinen Loesbleik en Knevelgraafstraat is de huur van deze terreinen voortgezet, waarvoor geen middelen in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen. Parkeeropbrengsten Reeds in de jaarrekening 2010 is een structurele daling van de parkeeropbrengsten uit parkeerapparatuur ten opzichte van de begroting gerapporteerd. In 2011 is de begroting hierop nog niet aangepast waardoor een tekort wordt voorzien van € 200.000. De afwijking ten opzichte van de begroting 2011 voor de opbrengsten uit de parkeerapparatuur in 2011 is berekend op de realisatie t/m mei 2011. In de financiële kadernota 2012 is als autonome ontwikkeling een neerwaartse bijstelling van € 200.000 opgenomen. Lasten - baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn Parkeergarage Kazerneplein Voor 2011 worden € 252.000 minder lasten voor beheer en exploitatie en € 472.000 minder baten uit bezoekersparkeren en abonnementenverkoop verwacht ten opzichte van de begroting 2011. Dit resulteert in een tekort van € 220.000. In de oorspronkelijke exploitatieopzet werd voor 2011 uitgegaan van een tekort van € 70.494. De begroting 2011 is gebaseerd op de businesscase uit 2008.

630 Baten 874 114

Lasten - 140 - 218 - 33

1.074

- 107

- 200

252

-

472

13


Een nieuwe businesscase om te komen tot verbetervoorstellen en een nieuwe strategie voor de toekomstige exploitatie van de garage zal op 20 oktober 2011 aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. Voor 2011 kan het tekort nog deels worden opgevangen binnen de reserve parkeergarage Kazernevoorterrein. Participatiebudget W-deel Met het oog op de toekomstige bezuinigingen op het participatiebudget worden er extra inspanningen gedaan om meer mensen te begeleiden richting werk. Hierdoor zal er op het W-deel een tekort zijn van ongeveer € 800.000. Tevens kan op dit moment nog geen duidelijkheid gegeven worden over de resultaten van het ESF-Project. Daar er een overschot zal zijn op de Wet Inburgering ad. € 500.000, zal er op het totale Participatiebudget een tekort zijn van € 300.000. Dit tekort wordt ten laste gebracht van de voorziening Participatiebudget. Arbeidsmarktbeleid Het budget Arbeidsmarktbeleid is vastgesteld voor uitgaven re-integratie die niet bij het W-deel gedeclareerd mogen worden zoals kosten voor de ontwikkeling van het Regionaal Arbeidsmarktbeleid, de samenwerking tussen gemeente(n), UWV Werkbedrijf en Westrom en als achtervang voor de Retail & Business Academy. Op dit moment wordt druk gewerkt aan nieuwe projecten en nieuw beleid. In 2011 vindt nog geen onttrekking plaats uit de bestemmingreserve arbeidsmarktbeleid. Breedband Innovatie Centrum Limburg (BIC) Het Breedband Innovatie Centrum Limburg (BIC) is in de oorspronkelijke opzet moeilijk haalbaar gebleken. In overleg met OML en bedrijfsleven wordt bezien of en op welke wijze het initiatief doorgang kan vinden. Als er mogelijkheden zijn, zullen deze waarschijnlijk binnen de economische uitvoeringsagenda van GOML tot uitvoering worden gebracht. Financiële ondersteuning zal dan plaatsvinden via de GOML-lijn waardoor de inzet van incidentele middelen (€ 100.000) niet meer aan de orde is. Haalbaarheid transferium Onderzoek naar een geschikte locatie wordt momenteel uitgevoerd. De besluitvorming en de kosten voor vervolgonderzoek naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek zullen in 2012 plaatsvinden.

116 - 800

800

200

- 200

100

- 100

30

- 30


14


Programma 6. Roermond: Prachtige stad

Dit programma is gericht op het ten volle benutten van de in ruime mate aanwezige kwaliteiten en potenties van Roermond met het oog op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de aantrekkingskracht, de belevingswaarde en de leefbaarheid van de stad voor inwoners, bedrijven en bezoekers.


De vaststelling van een thematische structuurvisie voor het buitengebied in verband met het provinciaal ruimtelijk beleid was voorzien in het voorjaar van 2011. Vaststelling is vertraagd en er wordt thans uitgegaan van eind 2011.

In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een gemiddeld aantal op te leveren woningen van 300 per jaar. Dit aantal zal naar verwachting dit jaar niet gehaald worden. Op basis van de medio 2011 bekende gegevens zullen circa 200 woningen worden opgeleverd. Vanwege stagnatie op de woningmarkt is dit aantal lager dan het langjarig gemiddelde.

Proef avondopenstelling fietsenstalling Kloosterwandplein. In de maanden maart en april is de rijwielstalling elke avond opengesteld tot 23.00 uur of zoveel later als dat een avondprogramma van het Theaterhotel De Oranjerie duurde. Ondanks publicaties was het aantal stallingen bijzonder laag. De investering die daarmee gemoeid was stond niet in verhouding tot het aantal gebruikers. Wij hebben dan ook besloten te stoppen met deze proef.

De sportvelden in Asenray zouden worden verplaatst naar de oostzijde van Asenray. Tevens zou dan het gemeenschapshuis de Duup worden verplaatst en alle verenigingen in Asenray zouden in de Duup worden gecentraliseerd. Als gevolg van de economische crisis heeft de ontwikkelaar echter pas op de plaats gemaakt. Dit betekent dat ook het verplaatsen van de voetbalvelden en de Duup voorlopig niet zal plaatsvinden.

Na een hevige storm in juli 2010 is veel schade ontstaan aan de gemeentelijk bomen. Kosten zijn gedeeltelijk (€ 125.000) gefinancierd uit de gemeentelijke onderhoudsbestekken. Door een herprioritering in het wegwerken van achterstallig onderhoud en het faseren van de herplant in de bomenprogramma’s 2011 en 2012 zullen deze kosten worden opgevangen.

15




Begroting 2011 voor wijziging 34.418 - 13.080 21.338 110 - 5.784 15.664


Afwijking

42.207 - 13.097 29.110 0 - 13.517 15.593


345 236 581 324 0 905

42.552 - 12.861 29.691 324 - 13.517 16.498

Toelichting op de financiële afwijkingen Toelichting Saldo (nadelig) Omschrijving Subtotaal lasten – baten Subtotaal lasten – baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn Lasten - baten Leges bouwvergunningen Als gevolg van de recessie neemt het aantal omgevingsvergunningsplichtige bouwinitiatieven nog steeds niet toe. Met name het aantal grote en omvangrijke bouwprojecten ondervindt vertraging. Hierdoor wordt € 500.000 minder aan baten verwacht. Er zijn weliswaar enkele omvangrijke projecten gepland, zoals ondermeer het Nautisch Kwartier, Jazz City, St. Joep etc. maar het is echter op dit moment lastig aan te geven wanneer deze projecten ten uitvoer worden gebracht en wat de invloed hiervan is op het reeds begrote bedrag voor 2012. Derhalve wordt de raming voor 2012 nog niet aangepast. Gladheidbestrijding Ten gevolge van extra inhuur van materieel en personeel en door de aankoop van extra zout zal in 2011 een tekort ontstaan op de post gladheidbestrijding. Openbare verlichting Voor Openbare verlichting wordt voor 2011 een tekort verwacht van circa € 180.000. Het tekort is voor een groot deel te wijten aan de onderhoudskosten en de uitbreiding van het aantal lichtmasten (overdracht wegen, Oolderveste enz.). In de financiële kadernota 2012 is rekening gehouden met deze autonome ontwikkeling. Bestrijding overlast hoogwater Ten aanzien van de bestrijding hoogwater is er momenteel een tekort van circa € 115.000. De oorzaak van dit tekort is te wijten aan de extreme waterhoogte die in januari van dit jaar door de Maas is bereikt. Er zijn hierdoor veel extra uitgaven geweest voor onder andere inhuur pompen, materiaal, materieel en mensuren.

Lasten - 345 - 324

- 905 Baten - 560 324 - 500

- 50

- 180

- 115

16


Begraafplaatsen De inkomsten van gemeentelijke begraafplaatsen zijn gebaseerd op ervaringscijfers van het aantal begravingen en grafrechten per jaar. De laatste jaren is er sprake van een tweeledige tendens. Enerzijds vindt een toename van crematies ten opzichte van begravingen plaats. Daarnaast lopen een groot aantal huurtermijnen af welke niet worden verlengd. Deze tendens is de eerste helft van 2011 ook waarneembaar. Lasten - baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn Afval De meeropbrengst afval is ontstaan doordat in de begroting met minder aansluitingen rekening is gehouden en doordat er minder leegstand is dan begroot.

- 60

- 72

72

Daarnaast doordat inkomsten voor de inzameling van oud papier en plastic verpakkingen van het afvalfonds over het jaar 2010 verantwoord zijn in 2011.

- 290

290

De inzameling en verwerking en afzet van glas en textiel afkomstig van de ondergrondse containers in Roermond wordt in Roermond verzorgd door VAOP glas BV en VAOP textiel BV. Op 11 juli 2011 is de VAOP en zijn de werkmaatschappijen VAOP glas BV en VAOP textiel BV failliet verklaard. De gemeente Roermond heeft aan openstaande facturen met VAOP een bedrag van € 38.000,- openstaan. Dit bedrag zal alsnog worden gevorderd bij de curator, echter er is niet in te schatten welk deel hiervan invorderbaar is.

38

- 38

De hierboven genoemde mutaties worden gestort of onttrokken uit de egalisatiereserve afval aangezien het een sluitende exploitatie betreft. (bedragen x € 1.000, nadelige bedragen zijn negatief (-/-) en in rood aangegeven)

17


Programma 7. Roermond: De gemeente

Dit programma is gericht op het zo goed mogelijk van dienst zijn van inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven in Roermond, onafhankelijk van het kanaal dat zij hiervoor (willen) gebruiken. Daarbij rekening houdend met het juiste evenwicht tussen individuele en collectieve belangen.


Vanwege de vertraagde besluitvorming over de intergemeentelijke samenwerking op ICTgebied zal de voor 2011 beoogde vernieuwing van de gemeentelijke website pas in 2012 geïmplementeerd kunnen worden.



Begroting 2011 voor wijziging 9.826 - 73.575 - 63.749 4.889 - 4.020 - 62.880

Begroting 2011 na wijziging 10.603 - 75.910 - 65.307 4.142 - 3.378 - 64.543

Afwijking


75 - 1.290 - 1.215 646 0 - 569

10.678 - 77.200 - 66.522 4.788 - 3.378 - 65.112

Toelichting op de financiële afwijkingen Toelichting Saldo (voordelig) Omschrijving Subtotaal lasten – baten Subtotaal lasten – baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn Lasten - baten Opbrengst onroerende zaakbelastingen De verwachte opbrengst van de ozb voor woningen en niet-woningen is € 600.000 hoger dan in de begroting werd aangenomen. De oorzaak is gelegen in de structurele doorwerking van de waardevaststelling in 2010 en de volumegroei als gevolg van nieuwbouw, aan-, bij- en verbouw. In de financiële kadernota 2012 is met deze ontwikkeling rekening gehouden.

Lasten - 75 - 646

569 Baten 644 646 600

18


Uitvoeringskosten Wet Waardering Onroerende Zaken Op 25 maart 2011 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Waarderingskamer over de verbetering van het WOZ-proces. In dit overleg hebben wij een verbeterplan aangeboden en daarmee heeft de Waarderingskamer ingestemd. Uitvoering van het verbeterplan betekent dat extra capaciteit van WOZ-medewerkers/taxateurs moet worden ingehuurd. Uitkering gemeentefonds De raming in de begroting is gebaseerd op de stand septembercirculaire 2010. De gevolgen van de decembercirculaire en meicirculaire hebben een voordelige invloed van € 44.000 op de raming. Via een afzonderlijk voorstel zullen de gevolgen in een begrotingswijziging worden verwerkt. Rechtskundige adviezen /bijstand proceskosten In verband met de toenemende juridisering van de samenleving is een toename te zien van het aantal zaken waarvoor extern advies wordt gevraagd. Ook hebben een aantal projecten extra juridische ondersteuning gevraagd (MOV, aankoop pand Kazerneplein, Roerdelta, woonwagenlocatie Maalbroek, beëindigen huurovereenkomst SBM). Hierdoor ontstaat naar alle waarschijnlijkheid een overschrijding op deze post van circa € 30.000. Taakstelling bestuurskosten Betreft landelijk opgelegde bezuiniging op de bestuurslasten. Dit valt weg tegen lagere lasten wethouders (zie paragraaf bedrijfsvoering). Verkiezingen Tot op heden werd de organisatie van verkiezingen, onder supervisie van de gemeente, door derden uitgevoerd. Vanaf 2011 worden diverse taken niet meer uitbesteed aan derden, maar door medewerkers van de gemeente Roermond uitgevoerd. Hierdoor resteert een positief saldo. Lasten - baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn Vrijval voorziening verkoop Essent Bij de verkoop van Essent aan RWE zijn een aantal garanties gegeven. Ter verzekering van betaling van eventuele claims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst apart werd gehouden (z.g. Escrow). Omdat het niet duidelijk was of en hoeveel van dit bedrag tot uitkering zou komen, is voorzichtigheidshalve (conform het advies van de provincie) het hele aandeel van Roermond hierin (€ 1,4 miljoen) in een voorziening gestort. Intussen is een bedrag van € 646.000 tot uitkering gekomen, waardoor dit deel van de voorziening vrij valt. In overeenstemming met het raadsvoorstel 2009/124/1 wordt dit bedrag gestort in de reserve maatschappelijk nut. Zoals aangegeven in de commissie-informatiebrief Bestuur en Middelen nr. 2011.13 is afronding van de vervreemding van de aandelen Essent aan RWE AG dichterbij gekomen. De mogelijkheid bestaat dat dit jaar reeds een verkoopbedrag binnenkomt voor de verkoop van EPZ. Dit bedrag zal dan ook gestort worden in de reserve maatschappelijk nut.

- 40

44

- 30

- 31

26

- 646

646

PM

PM


19


Paragraaf Bedrijfsvoering In deze paragraaf worden de kosten verantwoord welke worden doorbelast naar de programma’s. Deze bestaan uit kosten met betrekking tot personeel, facilitaire zaken, informatievoorziening en kapitaallasten.

Beleidsinhoudelijke afwijkingen van de paragraaf

Regiosamenwerking ICT Door de toenemende taken waar gemeenten als gevolg van de veranderende overheid mee te maken krijgen, wordt de afhankelijkheid van ICT groter en staan gemeenten voor vergelijkbare uitdagingen. Eind 2010 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de samenwerking op het terrein van informatievoorziening in Noord- en Midden Limburg. Het onderzoek moet uitwijzen of en in welke mate samenwerking op het gebied van ICT haalbaar is. Dit onderzoek resulteert uiteindelijk in een uitgewerkte business case per gemeente. In de tweede helft van 2011 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht. De deelnemende gemeenten zijn: Roermond, Venlo, Weert, Venray en Leudal.

Lasten en baten van de paragraaf Bedrag x € 1.000


Begroting 2011 voor wijziging 56.785 - 56.785 0 0 - 973 - 973


Afwijking

56.100 - 55.858 242 0 - 1.280 - 1.038


63 0 63 0 0 63

56.163 - 55.858 305 0 - 1.280 - 975

Toelichting op de financiële afwijkingen Toelichting Saldo (nadelig) Omschrijving Subtotaal lasten – baten Subtotaal lasten – baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn Lasten - baten Rentelasten De te verwachten rentelasten zijn opnieuw berekend aan de hand van een geactualiseerde liquiditeitsprognose. Daaruit blijkt, dat de rentelasten € 500.000 hoger uitvallen dan opgenomen in de begroting. De belangrijkste oorzaak daarvoor is dat bij het opstellen van de begroting 2011 strakkere aannames zijn gedaan omtrent de omvang van het onderhanden werk en het investeringsvolume van het lopend jaar.

Lasten - 63 0

- 63 Baten 0 0

- 500

20


Er blijkt nu dat er meer is uitgevoerd dan dat destijds is aangenomen. Daarnaast is de rente over de inzet van reserves te laag zijn ingeschat. De structurele doorwerking is opgenomen in de financiële kadernota 2012. Vaste telefonie Het begrote budget is de afgelopen jaren structureel te laag geraamd en is in de kadernota niet bijgeraamd omdat in navolging op de recente aanbesteding bekeken zal worden hoe vaste en mobiele telefonie geïntegreerd kunnen worden. Daarnaast zal op basis van het nieuwe telefonieplatform (één nummerplatform) een besparing worden gerealiseerd omdat het bellen tussen de lokaties onderling niet meer als externe belkosten in rekening worden gebracht. Voor 2011 wordt een overschrijding van € 50.000 verwacht. Wethouders Bij opmaken begroting 2011 is uitgegaan van 4 voltijd en 2 deeltijdwethouders. Het nieuwe college is aangetreden met 1 deeltijdwethouder minder dan geraamd (zie ook het nadeel in programma 7 taakstelling bestuur). CAO-gemeenten De CAO gemeente ambtenaren had een looptijd tot 1 juni 2011. De VNG heeft een eindaanbod voorgelegd aan de vakbonden welke door de achterban is afgewezen. Uitgaande van het (niet geaccordeerde) maximum bod van werkgeverszijde is de prognose dat voor wat betreft lonen en sociale lasten een onderuitputting zal plaats vinden. Taakstelling bedrijfsvoering / frictiekosten Bij de invulling van de taakstelling bedrijfsvoering zijn voor 2011 al extra voordelen te verwachten door het niet invullen van vacatures. Deels wordt dit aangewend om externe capaciteit in te huren om piekwerkzaamheden op te vangen (frictie). Per saldo leidt dit tot een verwacht voordeel van € 100.000. FPU Er is een onderuitputting op het budget FPU aangezien een aantal medewerkers er voor kiest op een later moment te vertrekken dan waarop ze conform de FPU aanspraak kunnen maken. Leeftijdsbewust personeelsbeleid Besteding van het budget blijft tot op dit moment achter bij het begrote bedrag. Dit bedrag kan structureel met € 100.000 worden afgeraamd in de begroting 2012, hier is in de financiële kadernota 2012 nog geen rekening mee gehouden.

- 50

47

200

100

40

100

Lasten - baten waarbij reserves / voorzieningen betrokken zijn (bedragen x € 1.000, nadelige bedragen zijn negatief (-/-) en in rood aangegeven)

21

Bestuursrapportage 2011

Recommend Documents