Bestuursrapportage

Bestuursrapportage 1-2014

Ridderkerk, 26 juni 2014


juni 2014

Inhoudsopgave: 1 1.1 1.2 1.3

Inleiding 3 Algemeen ................................................................................................................ 3 Uitgangspunten en normen ........................................................................................ 3 Leeswijzer ............................................................................................................... 3

2.1 2.2 2.3 2.4

Bestuurlijke samenvatting 5 Financiële ontwikkelingen .......................................................................................... 5 Mutaties investeringen .............................................................................................. 7 Begroting naar kostendragers .................................................................................. 13 Relatie Begroting en Burap 1.................................................................................... 13

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Programmaplan 14 Samenvatting lasten per programma ........................................................................ 14 Programma 1 – Waterkeringen ................................................................................. 15 Programma 2 – Water ............................................................................................. 17 Programma 3 – Zuiveren ......................................................................................... 23 Programma 4 – Wegen ............................................................................................ 25 Programma 5 – Algemene beleidstaken ..................................................................... 27 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................... 28

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Paragrafen 30 Ontwikkelingen sinds de vorige rapportage ................................................................ 30 Incidentele baten en lasten ...................................................................................... 31 Reserves en voorzieningen ...................................................................................... 32 Waterschapsbelastingen .......................................................................................... 32 Weerstandsvermogen.............................................................................................. 33 Treasury ................................................................................................................ 34 Verbonden partijen ................................................................................................. 35 Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 38 EMU-saldo ............................................................................................................. 42 Duurzaamheid ........................................................................................................ 43

5.1 5.2

Exploitatiebegroting 45 Exploitatiebegroting naar programma’s ..................................................................... 45 Exploitatiebegroting naar kostenen opbrengstensoorten ............................................ 47

2

3

4

5

6

Vaststelling Burap 1-2014

48

B i j l a g e 1 S t a a t v a n r e se r v e s

50

B i j l a g e 2 S t a a t v a n v o or z i e n i n g e n

51

B i j l a g e 3 L o p e n d e i n v e st e r i n g e n

52

B i j l a g e 4 S t a t u s v ol g e n s P r o g r a m m a be g r o t i ng 2 0 1 4 - 2 0 1 8 g e pl a n de i n v e st e r i n g e n

71

B i j l a g e 5 A a n p a s si n g e n j a a r sc h i j f 2 0 1 4 H W B P pr o j e c t e n

75

Bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen

76

Bijlage 7 Lijst van afkortingen

78

2


1

juni 2014

Inleiding

1.1 Algemeen Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (Burap 1) van 2014. Met deze Burap geeft het college van Dijkgraaf en Heemraden (D&H) een actueel beeld over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2014-2018. Deze toelichting betreft de voortgang van werkzaamheden, de uitputting van de daartoe beschikbaar gestelde middelen en de prognose per 31 maart 2014 voor het gehele kalenderjaar 2014. De presentatie van Burap 1 sluit aan op de presentatie van de programmabegroting 2014-2018 met als doel de verantwoordingsinformatie zo helder en consistent mogelijk aan te bieden. In overeenstemming met het op 22 maart 2012 door de VV aangenomen voorstel tot aanpassing van de P&C-cyclus wordt in de Burap alleen gerapporteerd over producten waar sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Afwijkingen op de exploitatiebegroting worden bruto gepresenteerd, dat wil zeggen naar een onderscheid in baten en lasten. De verantwoording gebeurt, evenals in de programmabegroting en voorgaande Buraps, op beleidsproductniveau. Op dit niveau zijn de doelstellingen van de organisatie in prestaties vertaald. Daarnaast worden de mutaties voor lopende en geplande investeringen aangegeven in de Burap. Investeringen kunnen gewijzigd zijn, vervallen of nieuw opgevoerd.

1.2 Uitgangspunten en normen De programmabegroting 2014-2018 geeft op basis van het Waterschapsbesluit de doelstellingen, activiteiten en daaraan gekoppelde kosten weer. Bijsturing op de programmabegroting vindt plaats via de bestuursrapportages. Deze Burap is de eerste afwijkingenrapportage ten opzichte van de programmabegroting. Voor de samenstelling van Burap 1-2014 zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:  Er is sprake van een afwijking als de verwachting voor het jaar 2014 per 31 maart afwijkt van de verwachting zoals opgenomen in de programmabegroting 2014-2018.  Beleidsmatige afwijkingen, waaronder afwijkingen op de realisatie/prognose van de prestatieindicatoren, worden gerapporteerd en toegelicht.  Financiële afwijkingen groter dan € 10.000 worden gerapporteerd en toegelicht.  Indien er geen afwijkingen zijn, wordt aangegeven ‘Er zijn geen afwijkingen’. In deze Burap zijn de besluiten genomen door de VV tot en met 27 maart 2014 verwerkt. De besluitvorming van de VV op 22 mei 2014 wordt meegenomen in Burap 2-2014.

1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een bestuurlijke samenvatting van de financiële afwijkingen die zijn ontstaan op het gebied van de programmabegroting en investeringen. Tevens wordt in dit hoofdstuk de aansluiting tussen de programmabegroting en Burap 1 toegelicht. Tot slot is in dit hoofdstuk een analyse van de mutaties op de lopende en geplande investeringen opgenomen. In bijlage 3 is een totaaloverzicht van de lopende investeringen opgenomen. De status van de volgens de programmabegroting geplande investeringen is opgenomen in bijlage 4. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de programma’s die onderdeel uitmaken van het programmaplan van WSHD. De verantwoording vindt plaats op beleidsproductniveau. Per beleidsproduct worden afwijkingen op drie gebieden toegelicht: Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (beleidsmatige afwijkingen); Prestatie-indicatoren; Exploitatie (financiële afwijkingen).

3


Het      Het

juni 2014

programmaplan van waterschap Hollandse Delta bevat de volgende onderdelen: Programma 1 - Waterkeringen Programma 2 - Water Programma 3 - Zuiveren Programma 4 - Wegen Programma 5 - Algemene beleidstaken programmaplan wordt afgesloten met het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Hoofdstuk 4 beschrijft de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de (voor de begroting) verplichte paragrafen. Hoofdstuk 5 bevat de exploitatiebegroting en de wijzigingen daarop. Hierin worden de gevolgen voor de meerjarenbegroting, veroorzaakt door wijzigingen in deze Burap, inzichtelijk gemaakt naar kostenen opbrengstensoort. De Burap wordt afgesloten met een aantal bijlagen waaronder overzichten van de lopende en geplande investeringen en overzichten ten aanzien van de reserves en voorzieningen.

4


2

juni 2014

Bestuurlijke samenvatting

2.1 Financiële ontwikkelingen Het verwachte resultaat 2014 na Burap 1 bedraagt afgerond € 17.000 nadelig. De belangrijkste verschillen voor het saldo voor resultaatbestemming komen voort uit het bijstellen van de kapitaallasten ( € 1,4 mln voordelig), de kosten voor het stedelijk baggeren (€ 876.000 nadelig) en de ‘verwerking van investeren in de toekomst deel II’ (€ 800.000 nadelig). Deze laatste post wordt gedekt door een onttrekking aan de reserves. In onderstaande tabel is het geprognosticeerde resultaat per programma opgenomen. Programma (bedragen x 1.000)

Budget (incl. wijzigingen)

Waterkeringen

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 16.154 5.435

Water

40.786

Zuiveren

56.371 8.348 11.669

Prognose (budget + afwijkingen)

Afwijking

Voordeel (V) / Nadeel (N)

15.949

-205

V

9.799

41.127

341

N

13.527

56.460

88

N

-5.140

7.851

-497

V

2.523

11.336

-333

V

-137.315

-31

-135.844

1.471

N

0

7.971

213

213

N

-3.986

34.084

-2.909

1.077

N

Toevoeging aan reserves

5.559

0

9.039

3.480

N

Onttrekking aan reserves

-1.573

0

-6.114

-4.541

V

0

34.084

17

17

N

Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen Ondersteuning en bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten voor bestemming

Saldo van baten en lasten na bestemming

In onderstaande tabel is per programma een opsomming van de voor- en nadelen groter dan € 50.000 weergegeven die in deze Burap zijn opgenomen. Het betreft hier alle mutaties, zowel structureel als incidenteel. In de tabel is een kolom opgenomen waarin wordt verwezen naar de paragraaf in deze Burap waar dit voor- of nadeel nader wordt beschreven. Exclusief de reservemutaties is het voordeel op de programma’s € 3,0 miljoen en het nadeel € 4,5 miljoen. Per saldo een nadeel van € 500.000 dat deels wordt opgevangen door de reservemutaties, waardoor het totale nadeel van Burap 1 € 17.000 (totaal nadelen € 7,992 miljoen en totaal voordelen € 7,975 miljoen) bedraagt. Indien de VV instemt met deze afwijkingen dan leidt dit tot aanpassing van de programmabegroting.

5


Programma

Watersysteem Watersysteem Watersysteem Wegen Alg beleid Alg.beleid Alg dekking Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Diverse

§

juni 2014

Voordelen

3.3.1 3.3.4 3.3.5 3.5.2 3.6.1 3.7.1 3.7.4 4.8 4.8 4.8 4.8 diverse

Bedrag

Voorschotten projecten Ethiopië Subsidie Provincie Zuid-Holland voor akkerrandenregeling Vergoeding RWS voor uitgevoerde baggerwerkzaamheden Hogere opbrengst Wet Herverdeling Wegen Verkoop van gronden Afrekening 2013 SVHW Reservemutaties: investeren in de toekomst en stedelijk baggeren Bijstelling financieringsbehoefte 2014 Lagere afschrijvingslasten Inhuur interim afdelingshoofd IA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD Onttrekking aan reserve voor project 'Start verbetering werkwijze fin administratie' Verlaging kosten op diverse producten ter dekking van project IBO (Inrichten systematiek voor risicogestuurd beheer en onderhoud)

I/S

134 250 135 70 350 167 4.280 1.135 1.106 113 100 135

Totaal voordelen

I I I S I I I I I I I I

7.975

Programma

§

Watersysteem Watersysteem Watersysteem

3.3.1 3.3.2 3.3.2

Watersysteem Watersysteem Watersysteem Watersysteem Zuiveren Wegen Alg dekking Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Diverse

3.3.2 3.3.4 3.3.5 3.3.5 3.4.2 3.5.2 3.7.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 diverse

Nadelen

Bedrag

Uitvoering projecten Ethiopië Groot onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing Toevoeging bouwrente aan exploitatie i.v.m. afsluiten krediet Kierbesluit/Deltanatuur Pilot 3Di (informatieprogramma visualisering inundaties) Subsidie akkerrandenregeling Lagere opbrengst stedelijk baggeren o.b.v. nieuw cash flow overzicht Voor RWS uitgevoerde baggerwerkzaamheden Basisonderhoud technische werken Zuiveren, boekhoudkundige correctie Geraamde gewenningsbijdrage onderhoud fietspad F464 is al vóór 2014 ontvangen Bestemmingsreserve 'Stedelijk baggeren’ Lagere bouwrente i.v.m. lager saldo onderhanden werk Project IBO (zie ook onder de voordelen) Opleidingskosten investeren in de toekomst Inhuur interim afdelingshoofd IA conform DR besluit Externe projectleider waterschapsverkiezingen conform DH besluit Inhuur derden voor investeren in de toekomst 2 Inhuur adviseur en senior adviseur afdeling Financiën Project 'Start verbetering werkwijze fin administratie' Saldo overige voor- en nadelen kleiner dan € 50.000

I/S

134 97 67 100 250 876 135 416 52 3.480 801 135 100 113 68 700 100 100 268

Totaal nadelen

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I/S

7.992

Totaal Nadeel Burap 1 - 2014

17

Structurele mutaties In onderstaande tabel is het saldo van de structurele mutaties per programma weergegeven voor de komende vijf jaar. Deze cijfers zijn exclusief effecten op de kapitaallasten vanwege nieuwe of vervallen investeringen. De kapitaallasten worden meegenomen in de programmabegroting 20152019. Programma (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Waterkeringen

-35

-35

-35

-35

-35

Watersysteem

-10

-10

-10

-10

-10

0

0

0

0

0

-70

-70

-70

-70

-70

Zuiveren Wegen Algemeen Ondersteuning en bedrijfsvoering Totaal structurele mutaties

0

0

0

0

0

-4

-4

-4

-4

-4

-119

-119

-119

-119

-119

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er de komende vijf jaar jaarlijks per saldo circa € 119.000 minder budget benodigd is. De volgende mutaties liggen hieraan ten grondslag:  Lagere kosten voor de muskusrattenbestrijding (waterkeringen, € 35.000);  Hogere kosten voor onroerende zaakbelasting (watersysteem, € 14.000);  Hogere vergoeding peilregulerende kunstwerken (watersysteem, € 24.000);  Hogere opbrengst vanuit de Wet herverdeling wegenbeheer (WHW; wegen, € 70.000).

6


juni 2014

2.2 Mutaties investeringen Ten opzichte van de programmabegroting 2014-2018 is een aantal nieuwe investeringen opgevoerd, zijn investeringen komen te vervallen en zijn lopende en/of geplande investeringen gewijzigd. In dit hoofdstuk worden de investeringen beschreven waarop ontwikkelingen van toepassing zijn. Het totaaloverzicht van lopende investeringen is terug te vinden in bijlage 3 van deze Burap. Het overzicht voor de geplande investeringen is opgenomen in bijlage 4. De mutaties, zoals in dit hoofdstuk beschreven, zijn rood gemarkeerd. Hierbij geldt dat de oude situatie is doorgehaald. De nieuwe situatie, die ontstaat na vaststelling van deze Burap, is toegevoegd. 2.2.1

Nieuwe investeringen

Er wordt in deze Burap één nieuwe investering opgevoerd: Programma Wegen Vervanging openbare verlichting (opgenomen in de kadernota 2014) Het areaal aan openbare verlichting is in het kader van het beheerplan Openbare Verlichting geïnventariseerd. Daaruit is naar voren gekomen dat er sprake is van achterstallig onderhoud (leeftijd masten > 40 jaar, leeftijd armaturen > 20 jaar). Daarnaast zijn doelstellingen opgenomen met betrekking tot de besparing op energiekosten en het verwijderen van overtollige verlichting. Deze aanpak vraagt voor de periode 2014 – 2018 een investeringsopgave van € 1.405.000. Voor 2014 betekent dit een opgave van € 270.000. 2.2.2

Vervallen investeringen

De volgende investeringen, opgenomen als geplande investering in de programmabegroting 20142018, komen te vervallen: Object-nummer

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Programma waterkeringen 7202020011 Programma water

Keurgrenzenonderzoek

250

AanvoerOostflakkee-Oost:Verbinding maken Herinr. oevers langs noordrand B'drecht Herinr. oevers bedryventerr. Dierenstein Aanleg nvo met plas/drasberm (0.03 km2) Groote Kreek Aanleg nvo met plas/drasberm

169 160 579 200 140

7103100212 7103100224 7103100225 7103100243 7103100254 Programma zuiveren 7304000045 7304000048 7304000053 7304100115 Bedrijfsvoering en ondersteuning 7811500086

Bruto investering

Bouw rioolgem. bedrijvenpark Oude-Tonge Afwatertransport noordrand Hoeksche-Wrd Rioolwaterpersl. capacit.rioolgemMaasdam Zuiveringsinstallatie Oude-Tonge: 2efase

250 3.500 1.570 300

Geïntegreerd syst.bedryfsvoeringprocessn

3.361

Programma Waterkeringen 7202020011 Keurgrenzenonderzoek De werkzaamheden hebben betrekking op onderzoek en ontwikkeling en worden derhalve niet uitgevoerd als investering maar worden uitgevoerd binnen de exploitatie. Programma Water 7103100212 AanvoerOostflakkee-Oost:Verbinding maken Doel van dit wateraanvoerplan is de aanvoer van zoet water naar de kernen Oude-Tonge (aanvoerplan Oostflakkee-West) en Ooltgensplaat (aanvoerplan Oostflakkee-oost) teneinde daar een aantal lokale waterkwaliteitsknelpunten op te lossen. Deze waterkwaliteitsknelpunten doen zich nauwelijks (meer) voor, waardoor er geen zakelijke rechtvaardiging meer is voor deze investering.

7


juni 2014

7103100224 Herinr.oevers langs noordrand B’drecht en 7103100225 Herinr.oevers bedryventerr.Dierenstein Op basis van onderzoek blijken de knelpunten, op bedrijventerrein Dierenstein en in de noordrand van Barendrecht, betreffende de opstuwing in de waterafvoer gewijzigd te zijn. Hierdoor is er geen zakelijke rechtvaardiging meer om deze investeringen voort te zetten. De NBW opgave blijkt opgelost en onderzoek naar opstuwing leert dat overschrijding van marges alleen in calamiteuze omstandigheden optreedt. Het watersysteem is volgens de hydrologen qua ontwerp voldoende in staat om water af te voeren. 7103100243 Aanleg nvo met plas/drasberm (0.03km2) Groote Kreek en 7103100254 Aanleg nvo met plas/drasberm Als KRW maatregel is voor het waterlichaam De Groote kreek een oeverinrichtingsproject opgenomen. In de voorbereiding van het project werd geconstateerd dat de vegetatie in reeds aangelegde natuurvriendelijke oevers in het waterlichaam niet is aangeslagen. Het probleem van een slechte waterkwaliteit en het vaak ontbreken van water- en oeverplanten komt veel voor op GoereeOverflakkee. De oorzaak of oorzaken daarvan is/zijn niet bekend. Uitvoering van de aanleg van een oever is nu niet zinvol. Eerst worden de oorzaken onderzocht van de slechte waterkwaliteit en het ontbreken van vegetatie. Wanneer de oorzaken bekend zijn, worden nieuwe voorstellen voor KRW maatregelen aan het bestuur voorgelegd als onderdeel van het nieuwe Waterbeheerprogramma. Programma Zuiveren 7304000045 Bouw rioolgem. bedrijvenpark Oude-Tonge De ontwikkeling van het bedrijvenpark in Oude-Tonge blijft achter. Als gevolg hiervan is de bouw van een rioolgemaal vooralsnog niet noodzakelijk. Voorzien was in een financiële bijdrage in de stichtingskosten. Voorgesteld wordt deze bijdrage te laten vervallen. 7304000048 Afwatertransport noordrand Hoeksche-Wrd Deze investering is volgend op plannen derden (ontwikkeling bedrijvenpark). Gelet op de voortgang van de plannen wordt voorgesteld dit project te laten vervallen. 7304000053 Rioolwaterpersl.capacit.rioolgemMaasdam WSHD is volgend op plannen van derden. Gelet op de voortgang van deze plannen wordt voorgesteld dit project te laten vervallen. 7304100115 Zuiveringsinstallatie Oude-Tonge: 2efase Een studie gaat aan dit project vooraf. Uit deze studie is gebleken dat met aanpassing van de beluchting geen energievoordeel kan worden behaald. Ook in het kader van de belasting van de installatie behoeft de beluchting niet te worden aangepast. Er wordt dan ook voorgesteld onderhavige project te laten vervallen. Bedrijfsvoering en ondersteuning 7811500086 Geïntegreerd syst.bedrijfsvoeringprocessen Sinds 2011 zijn verschillende onderzoeken/analyses uitgevoerd met betrekking tot de gezamenlijke invoering van een geïntegreerd systeem met Waterschap Rivierenland. Deze onderzoeken hebben tot nu toe niet geleid tot definitieve besluitvorming over invoering van een geïntegreerd systeem. Geconcludeerd wordt dat de noodzaak voor de invoering van een geïntegreerd systeem er op dit moment niet is bij WSHD. Dit komt met name doordat het huidige financiële softwarepakket langer ondersteund wordt door de leverancier. De investering zal vervallen en hiervoor komen drie afzonderlijke projecten in de plaats, te weten optimalisatie factuurafhandeling en tijdschrijven, verbetering inkoop- en aanbestedingsproces en verbetering capaciteitsmanagement. Deze projecten worden opgepakt vanuit de exploitatie en niet als investering op basis van financiële omvang en aard van de werkzaamheden.

8


2.2.3

juni 2014

Gewijzigde investeringen

De volgende investeringen wijzigen ten opzichte van de programmabegroting (de nieuwe ramingen zijn opgenomen): Wijzigingen in lopende investeringen Objectnummer


Bruto investering

Uitvoering Hoekse Waard Noord Uitvoering Eiland van Dordrecht Aankoop gronden tbv dijkversterkingsproj

28.818 28.909 64.573 64.587 2.997 2.891

28.651 62.282 0

167 258 2.291 2.305 2.997 2.891

Vervangen persleiding onder Spinozaweg Nieuwe Dordtse Biesbosch Renoveren.gemaal.Beningerwaard Techn.installatie Voornse sluis te Spijkenisse

71 72 5.700 5.959 150 186 2.300 2.747

0 2.300 2.335 0 0

71 72 3.400 3.624 150 186 2.300 2.747

RWZI Hellevoetsluis: afvalwatertransp.leiding Besturingskasten E/l Sluisjesdijk

9.200 7.300 899 1.206

500 450 0

8.700 6.850 899 1.206

178 184 1.483 1.050 891 762 2.268 1.500 958 1.163

0 1.300 900 891 762 2.268 1.500 230 310

178 184 183 150 0 0 728 853

7405210026

Rotonde Brielseweg te Oostvoorne Fietsverbinding voormalige S40 F464 Rondje Putten: Hekelingen-Bernisse F408 Rondje G-O: Ooltgenspl-Oude Tonge Verkeersafwikkeling Rotterdamseweg-A38Rijnsingel Bijdrage rotondes Westvoorneweg

309 334

0

309 334

Programma bedrijfsvoering 7811800017

Materieel civiel&cultuurtechn.Onderh2013

545 420

0

545 420

Programma Waterkeringen 7001005500 7001011600 7001018000 Programma Water 7103100140 7103100272 7103100274 7103300035 Programma Zuiveren 7304000041 7304100703 Programma Wegen 7405120012 7405120092 7405120096 7405120097 7405130001 ea

Bijdragen en subsidies

Netto investering

Programma Waterkeringen 7001005500 Uitvoering Hoekse Waard Noord en 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten De kosten die voortvloeien uit de grondverwerving ten behoeve van de uitvoering Hoekse Waard Noord zijn niet volledig subsidiabel. Voor het niet subsidiabele deel wordt dekking verkregen uit het investeringskrediet 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. In dit kader vindt een verhoging plaats van 7001005500 Uitvoering Hoekse Waard Noord en een verlaging van 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. 7001011600 Uitvoering Eiland van Dordrecht en 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten De kosten die voortvloeien uit de grondverwerving ten behoeve van de uitvoering Eiland van Dordrecht zijn niet volledig subsidiabel. Voor het niet subsidiabele deel (€ 14.211) wordt dekking verkregen uit het investeringskrediet 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. In dit kader vindt een verhoging plaats van 7001011600 Uitvoering Eiland van Dordrecht en een verlaging van 7001018000 Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. Programma Water 7103100140 Vervangen persleiding onder Spinozaweg De gemeente Rotterdam vervangt de riolering onder de kruising Spinozaweg-Berensweg. Het waterschap is aangehaakt voor het vervangen van een deel van een persleiding op diezelfde locatie. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 2013. De oplevering van de persleiding is in het derde kwartaal van 2014. Daarna volgt de financiële afwikkeling met de gemeente Rotterdam. De prognose van de uitgaven is iets hoger dan het krediet. De gemeente heeft een discussie met de aannemer over gedeclareerd meerwerk. Dit kan betekenen dat de gemeente het waterschap verzoekt om een hogere bijdrage. 7103100272 Nieuwe Dordtse Biesbosch De kosten voor de uren eigen personeel blijken voor een bedrag van € 264.000 te laag te zijn ingeschat. Verder is gebleken dat als gevolg van een discrepantie tussen de ondertekende wijzigingsovereenkomst en de projectadministratie er een extra baat is van € 35.000 en extra 9


juni 2014

uitgaven zijn van € 35.000. Tevens vindt er op het krediet een correctie plaats van € 5.000. Per saldo leiden deze wijzigingen tot een verhoging van het bruto investeringsbedrag van € 259.000 en een verhoging van de baten met € 35.000. 7103100274 Renoveren.gemaal.Beningerwaard Door herstructurering van het gebied Beningerwaard en de huidige staat van de twee gemalen is besloten om de gemalen Zuidoord en Beningerwaard samen te voegen tot één bemalingssysteem. Het gemaal Beningerwaard wordt vernieuwd, het watersysteem wordt aangepast en een nieuwe inlaat wordt gemaakt. De raming blijkt voor € 36.000 te laag te zijn ingeschat. 7103300035 Techn.installatie Voornse sluis te Spijkenisse De kosten voor eigen personeel ten behoeve van dit project blijken voor een bedrag van € 474.000 te laag te zijn ingeschat. Programma Zuiveren 7304000041 RWZI Hellevoetsluis: afvalwatertransp.ld Vanwege de gunstige aanbestedingsresultaten en het niet voordoen van grote projectrisico’s is het projectkrediet eind 2013 verlaagd met € 3.000.000. De lage bouwsommen leiden er toe dat ook de overheadkosten aanzienlijk lager uitvallen. Daarnaast was in het projectbudget een risicobudget opgenomen voor extra groot onderhoud aan de rwzi’s Goudswaard en Zuidland. Slechts een beperkt budget is nodig gebleken voor extra onderhoud. Nu de uitvoering nagenoeg is afgerond, blijkt dat nog eens € 1.900.000 minder zal worden uitgegeven. 7304100703 Besturingskasten E/l Sluisjesdijk Op basis van de besteksraming van dit project blijkt dat de totale kosten voor de vervanging van een groot deel van de schakelkasten op SVB Sluisjesdijk hoger liggen dan in eerste instantie in de Programmabegroting 2014-2018 is opgenomen. De oorzaak ligt hier in een noodzakelijke uitbreiding van de scope om risico’s voor werken in een complexe omgeving te kunnen afdekken. Programma Wegen 7405120012 Rotonde Brielseweg te Oostvoorne Het project omvat de financiële bijdrage van het waterschap aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van een rotonde en bijbehorende parallelstructuur. Beide werken zijn opgeleverd door de provincie. Van de provincie is een voorstel voor de eindafrekening ontvangen. Daarmee ontstaat een verwachte overschrijding van € 6.000. 7405120092 Fietsverbinding voormalige S40 Door een gunstige aanbesteding is de prognose naar beneden bijgesteld. 7405120096 F464 Rondje Putten: Hekelingen-Bernisse De prognose is door een gunstige aanbesteding naar beneden bijgesteld. Een positief saldo wordt bij het opstellen van de einddeclaratie aan de Provincie als subsidient teruggestort. 7405120097 F408 Rondje G-O: Ooltgenspl-Oude Tonge Onder invloed van een gunstige aanbesteding en het verwijderen van ca. 3 km beoogd tracé over gronden van ASR uit de scope is de prognose naar beneden bijgesteld. Het positieve saldo wordt bij het opstellen van de einddeclaratie aan de Provincie als subsidient teruggestort. 7405130001 Verkeersafwikkeling Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel, 7405130012 Maatregelen veilige Rotterdamseweg Rkerk, 7405210038 Reconstructie VRI Rotterdamseweg-Populierenlaan Rkerk, 7405210046 Verv. VRI Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel De herinrichting van de Rotterdamseweg is een project dat getrokken wordt door de gemeente Ridderkerk. U heeft eerder in de VV van november 2013 een krediet beschikbaar gesteld van € 958.000. Bij de uitwerking van het project zijn vervolgens ook onderhoudswerkzaamheden meegenomen om werk met werk te maken. De kosten van dit onderhoud worden uit het onderhoudsbudget (exploitatie) gedekt. Het werk is in één aanbesteding op de markt gezet. Uit de aanbesteding is slechts één inschrijver gekomen. De gesprekken lopen nog, maar gunning moet eind deze maand plaatsvinden om het werk tijdig uit te kunnen voeren. De raming is te scherp geweest en de geprogrammeerde bushaltes zijn te laag gecalculeerd. De aanbesteding blijkt onvoldoende gunstig om dit binnen het krediet op te vangen. Alternatief is de bushaltes nu niet te gunnen en apart te 10


juni 2014

gunnen op basis van een aanvullend krediet in de september-VV. Gemeente en waterschap hechten er echter aan één werkstroom in stand te houden en niet twee keer kort na elkaar op de Rotterdamseweg wegwerkzaamheden te hebben. Met inzet van subsidie van de stadsregio en een aanvullend netto-krediet van € 125.000 kan dit opgevangen worden. 7405210026 Bijdrage rotondes Westvoorneweg Het project omvat een financiële bijdrage van het waterschap aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van 2 rotondes aan de Westvoorneweg. De rotondes zijn inmiddels aangelegd door de provincie. Van de provincie is een voorstel voor de eindafrekening ontvangen. Op basis van de werkelijke kosten komt dit voorstel ca. € 25.000 hoger uit dan is gebudgetteerd. Bedrijfsvoering en ondersteuning 7811800017 Materieel civiel&cultuurtechn.Onderh2013 De aanbesteding van het materieel voor 2013 geeft een voordeel van € 125.000. De laatste levering, de vrachtauto, wordt verwacht in mei/juni 2014. Daarna zal het krediet worden afgesloten. Wijzigingen in geplande investeringen Objectnummer Programma Water 7103100171 7103100265 7103100279 Programma Zuiveren 7304000049 7304000050 7304000057 7304100112 7304100116 Programma Wegen 7405210031 Nieuw


Aanleg persleiding Paddewei Totaal prioritaire knelpunten Duiker Dorpsstraat Heerjansdam prior. Vervanging rioolpersleiding Goedereede Verleggen effluentleiding Numansdorp Ged. vervanging rioolpersl. Mijnsheerenl Zuiveringsinstl Spijkenisse: energieproject Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl Reconstr.kruising bydr.N217 Stougjesdijk Vervanging openbare verlichting

Bruto investering


Netto investering

300 214 606 591 115 130

0 0 0

300 214 606 591 115 130

190 210 455 581 1625 1.888 1.395 105 360 495

190 210 121 291 80 98 0 0

0 334 290 1545 1.790 1.395 105 360 495

325 250 270

0 0

325 250 270

Programma Water 7103100171 Aanleiding persleiding Paddewei De prognose van de uitgaven is met € 86.000 naar beneden bijgesteld, in verband met een andere uitvoeringsoplossing. Er is vertraging opgelopen in de voorbereiding door een aanpassing van het ontwerp en hierdoor is het jaar van aanvang van het krediet verschoven naar 2014. 7103100265 Totaal prioritaire knelpunten Het geraamde bedrag is met € 15.000 verlaagd ten behoeve van het krediet Prioritair knelpunt stankklachten Dorpsstraat Heerjansdam (zie Duiker Dorpsstraat Heerjansdam prior.). 7103100279 Duiker Dorpsstraat Heerjansdam prior. De voorbereidingen worden getroffen om dit project in 2014 uit te voeren. In overleg met de gemeente Zwijndrecht wordt gekeken naar een duurzame oplossing rondom de aansluiting van een nieuw beoogde waterpartij op het duikerstelsel. Gebleken is dat de duiker onder een waterkering doorgaat waar bij eerdere ramingen geen rekening mee is gehouden. Dit heeft geleid tot een geactualiseerde raming. Er is een kredietverhoging nodig van € 15.000. De post prioritaire knelpunten (7103100265) wordt met € 15.000 verlaagd. Programma Zuiveren 7304000049 Vervanging rioolpersleiding Goedereede Het beoogde aansluitpunt van het nieuw leidinggedeelte op de bestaande leiding ligt in de boezemwaterkering. Op dit moment is nog niet met zekerheid vast te stellen of het beoogde aansluitpunt ook daadwerkelijk gerealiseerd mag worden in verband met normen voor persleidingen in waterkeringen. Dit aspect is onderwerp van nader onderzoek en overleg met de vergunningverlener en waterkeringbeheerder. Indien projectscope en begroting blijft zoals beoogd zal kredietaanvraag in 2014 plaatsvinden.

11


juni 2014

7304000050 Verleggen effluentleiding Numansdorp Verlegging van de effluentleiding (dijkskruising) is noodzakelijk als gevolg van het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid (HWZ). Dijkversterking kan pas plaatsvinden nadat de leiding verlegd is. Volgens de oorspronkelijke planning van het project HWZ moet in de 1e helft van 2015 de leiding verlegd zijn. De raming voor deze investering is geactualiseerd. 7304000057 Ged. Vervanging rioolpersl.Mijnsheerenl Gedeeltelijke vervanging van de rioolpersleiding Mijnsheerenland is noodzakelijk in verband met de kwaliteit van de uit 1965 daterende asbestcementleiding. Het te vervangen leidingdeel ligt in de berm van een provinciale weg die gereconstrueerd gaat worden. Het project zal dan ook volgend op en in afstemming met de provincie Zuid-Holland worden uitgevoerd. Zomer 2014 wordt de scope bekend. De begroting van dit project is opnieuw geëvalueerd. Gebleken is dat in de projectbegroting geen uren waren opgenomen en de bouwrente te hoog was berekend. Daarnaast is de raming geactualiseerd. Dit leidt tot een hogere investering waardoor ook de bijdrage van de gemeente toeneemt. 7304100112 Zuiveringsinstl Spijkenisse: energieproject Het energieproject rwzi Spijkenisse is gestart om een bijdrage te leveren aan de energiedoelstelling van het MJA3 programma (de derde meerjarenafspraak energie). In de begroting 2014 is een projectinvestering voor het energieproject RWZI Spijkenisse voorzien van € 1.395.000 om daarmee een energiebesparing van 1,4% te bereiken. Dit project betrof de ombouw van de bestaande puntbeluchtingsinstallatie naar hybride beluchting (deel bellenbeluchting, deel puntbeluchting). Bij nadere beschouwing is gebleken dat de oorspronkelijk opgestelde business case niet meer valide was door de verlaging van de aankoopprijs van elektrische energie en de verwachtte toekomstige prijsontwikkeling. De energiestudie is geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe kostprijs voor elektrische energie. Hierbij is een aantal alternatieven naast elkaar gezet. Als resultaat van deze studie is gebleken dat alleen bij toepassing van HR-beluchterschotels (schotels met een verhoogd zuurstof inbreng rendement), een valide businesscase oplevert. Met het uitvoeren van het project zal een jaarlijkse energiebesparing van ca. 140.000 kWh worden gerealiseerd. Het project levert daarmee een bijdrage van 0,4 % besparing op het totaalverbruik van het programma zuiveren. Het benodigde investeringsbedrag daalt hierdoor van de oorspronkelijk begrootte € 1.395.000 naar € 105.000. Het college heeft in haar vergadering van 20 mei 2014 besloten het aangepaste krediet van € 105.000 vrij te geven, onder voorbehoud van vaststelling van deze Burap door de VV. In de commissie Water van 10 juni 2014 is het D&H-voorstel ter kennisgeving geagendeerd. 7304100116 Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl Dit project zal uit een oogpunt van doelmatigheid parallel lopen met de renovatie van rioolgemaal Ooltgensplaat. In de Kadernota 2015 wordt voorgesteld om dit project met een jaar door te schuiven als gevolg van herprioritering. Hoewel verder uitstel de faalkans van bepaalde onderdelen vergroot, lijkt het geen onoverkomelijke problemen op te leveren om beide projecten door te schuiven. De extra tijd is gebruikt om de scope van de werkzaamheden op de rwzi nader uit te werken. Op basis hiervan zijn ook de ramingen van kosten opnieuw beschouwd. Als gevolg van het feit dat op basis van wet en regelgeving een aantal aanvullende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en het feit dat de BTW is verhoogd, is het noodzakelijk het krediet te verhogen van € 360.000 naar € 495.000. Programma Wegen 7405210031 Reconstr.kruising bydr.N217 Stougjesdijk De bijdrage in het project N217 – Stougjesdijk is voorgesteld vanuit de betrokkenheid als wegbeheerder. Het waterschap beheert één tak. Daarmee is de bijdrage oorspronkelijk gemaximeerd op 25% van de kosten. De bijdrage aan de provincie inzake de N217 is uiteindelijk door de provincie vastgesteld op € 250.000 (inclusief BTW).

12


juni 2014

2.3 Begroting naar kostendragers In onderstaande tabel zijn de mutaties van Burap 1 per kostendrager weergegeven. Omschrijving

'

(bedragen x 1000)

Begroting 2014 (incl. wijzigingen)

Mutaties

Prognose 2014

Voordeel / Nadeel

Netto-lasten: Watersysteemheffing

66.696

677

67.373

N

Zuiveringsheffing

61.292

764

62.056

N

9.191

-363

8.828

V

137.179

1.078

138.257

N

Watersysteemheffing

2.224

-424

1.800

V

Zuiveringsheffing

1.676

-530

1.146

V

87

-106

-19

V

3.987

-1.061

2.926

V

141.166

17

141.183

N

Watersysteemheffing

-68.920

0

-68.920

Zuiveringsheffing

-62.968

0

-62.968

-9.278

0

-9.278

-141.166

0

-141.166

0

17

17

Wegenheffing Totaal netto-lasten Mutaties reserves:

Wegenheffing Totaal mutaties reserves

Te dekken door belastingopbrengsten Netto-belastingopbrengsten:

Wegenheffing Totaal belastingopbrengsten Resultaat

N

2.4 Relatie Begroting en Burap 1 In onderstaande tabel worden de Programmabegroting 2014-2018 en de begrotingscijfers uit de Burap naast elkaar gezet. De verschillen worden veroorzaakt doordat in de programmabegroting de mutaties in de reserves direct gepresenteerd zijn in de lasten en baten van de programma’s. In de Burap worden de mutaties in de reserves apart gepresenteerd. Programma (bedragen x € 1.000)

Programmabegroting 2014

Burap 1 2014

Verschil

Waterkeringen

16.154

16.154

Water

40.786

40.786

0

Zuiveren

55.268

56.371

-1.103 -469

Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen

0

7.879

8.348

11.669

11.669

0

-131.756

-137.315

5.559

Saldo van baten en lasten voor bestemming

-3.987

Onttrekking aan reserves programma Zuiveren

-1.103

Onttrekking aan reserves programma wegen Mutaties reserves onder Algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten na bestemming

0

13

1.103

-469

469

5.559

-5.559

0

0


3

juni 2014

Programmaplan

3.1 Samenvatting lasten per programma In onderstaande tabel worden de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2014 weergegeven. Voor de toelichting wordt verwezen naar de bestuurlijke samenvatting vanaf pagina 5. Programma (bedragen x 1.000)


Waterkeringen


15.949

-205

V

Water

40.786

9.799

41.127

341

N

Zuiveren

56.371

13.527

56.460

88

N

8.348

-5.140

7.851

-497

V

Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen

Afwijking


11.669

2.523

11.336

-333

V

-137.315

-31

-135.844

1.471

N

0

7.971

213

213

N

Ondersteuning en bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten voor bestemming


-3.986

34.084

-2.909

1.077

N


5.559

0

9.039

3.480

N


-1.573

0

-6.114

-4.541

V

0

34.084

17

17

N


14


juni 2014

3.2 Programma 1 – Waterkeringen Beleidsproduct (bedragen x 1.000)

1.10. Plannen,instrumenten®isters waterker. 1.20. Versterken waterkeringen

1.30. Behouden waterkeringen

1.40. Calamiteiten waterkeringen


Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 2.209 397

2.209 7.966 0 7.966 5.381 -374 5.007 972

397 4.259 0 4.259 704 0 704 75


Afwijking

Voordeel (V) / Nadeel (N) V

2.010

-199

2.010 8.000 0 8.000 5.342 -374 4.968 972

-199 34 0 34 -39 0 -39 -1

N V

V N

V V

972

75

972

-1

V

16.154

5.435

15.949

-205

V


0

0

0

0


0

0

-48

-48

V

16.154

5.435

15.901

-254

V



3.2.1

Plannen, instrumenten & registers waterkeringen

Wat heeft het gekost? Exploitatie (bedragen x 1.000)

Totaal Lasten


2.010

-199

V


2.209

397

2.010

-199

V


0

0

0

0


0

0

0

0

2.209

397

2.010

-199




Afwijking


V

Toelichting op de financiële afwijkingen Het voordeel op de lasten is het gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting. 3.2.2

Versterken waterkeringen



Totaal Lasten Totaal Baten

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 7.966 4.259 0 0


7.966 0 0 7.966

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming

15


Afwijking


8.000 0

34 0

N

4.259

8.000

34

N

0 0

0 -48

0 -48

V

4.259

7.951

-15

V


juni 2014

Toelichting op de financiële afwijkingen De lasten zijn verlaagd (€ 14.716) als gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn de lasten (€ 48.408) verhoogd als gevolg van de niet subsidiabele kosten voor het af te sluiten dijkversterkingsproject Planvorming Spui Oost. Ter dekking van deze kosten vindt een onttrekking plaats aan de reserve planvormingskosten proj.dijkversterkingen. 3.2.3

Behouden waterkeringen



Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 5.381 704 -374 0


5.007




Afwijking


5.342 -374

-39 0

V

704

4.968

-39

V

0

0

0

0

0

0

0

0

5.007

704

4.968

-39

V

Toelichting op de financiële afwijkingen Vanuit waterkeringen wordt een bedrag van € 23.500 overgeheveld naar bedrijfsvoering (organisatieontwikkeling, zie paragraaf 4.8) voor het programma-overstijgend project IBO. Daarnaast is er in 2014 een nadeel van € 19.000 in verband met het eenmalig betalen voor toegang tot een leidingenstraat ten behoeve van het investeringsproject 7202100319 Goidschalxoord. De jaarlijkse lasten voor het gebruiken van deze leidingenstraat vanaf 2014 zijn € 450. Op de lasten wordt een onderschrijding verwacht als gevolg van een lagere bijdrage voor de muskusrattenbestrijding (€ 35.000). 3.2.4

Calamiteiten waterkeringen



Totaal Lasten

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 972 75


972 0


Er zijn geen afwijkingen.

16


Afwijking


972

-1

V

75

972

-1

V

0

0

0

0

0

0

0

972

75

972

-1

V


juni 2014

3.3 Programma 2 – Water Beleidsproduct (bedragen x 1.000)


2.10. Plannen,instrumenten®isters water Lasten

2.20. Droge voeten

2.30. Voldoende water

2.40. Schoon en gezond water

2.50. Baggeren

2.60. Vaarwegbeheer

2.70. Calamiteiten water



Afwijking

Voordeel (V) / Nadeel (N) N

8.681

66

Baten

0

0

-134

-134

V

Saldo

8.616

4.073

8.547

-68

V

Lasten

21.153

4.072

20.683

-469

V

Baten

-147

0

-171

-24

V

Saldo

21.005

4.072

20.512

-493

V

Lasten

0

1.364

293

1.364

Baten

-3

0

-3

0

Saldo

1.361

293

1.361

0

Lasten

1.766

235

1.969

203

N

Baten

-1

3

-251

-250

V

Saldo

1.765

238

1.718

-47

V

Lasten

7.502

879

7.535

33

N

Baten

-1.438

-29

-595

843

N

Saldo

6.064

850

6.940

876

N

Lasten

510

54

510

0

Baten

-2

0

-2

0

Saldo

508

54

508

0

Lasten

159

64

232

73

N N

Baten 2.80. Samenwerken in de afvalwaterketen

Saldo

159

64

232

73

Lasten

1.350

154

1.350

0

Baten

-43

0

-43

0

Saldo

1.307

154

1.307

0

40.786

9.799

41.127

341


0

0

0

0


0

0

0

0

40.786

9.799

41.127

341



3.3.1

N

N

Plannen, instrumenten & registers water

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2014 Te realiseren

De volgende activiteiten worden uitgevoerd: • Het opstellen van de Waterbeheerrapportage 2013. • Start met voorbereiding van de toetsing van het watersysteem na bekendwording van de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. • In 2014 worden 9 peilbesluiten voor vaststelling aan de Verenigde Vergadering voorgelegd en wordt de herziening voor 6 peilbesluiten opgestart (zie prestatieindicator). • Implementeren van de LNC-atlas in de beheers- en projectactiviteiten. • Participatie in internationale projecten conform de geactualiseerde Buitenlandnota. • WSHD stelt het Incidentenbestrijdingsplan Vaarwegen vast in afstemming met Rijkswaterstaat Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam.

17


juni 2014

Toelichting op de afwijkingen Op 19 oktober 2013 is door het college de planning voor de herziening van alle peilbesluiten van het waterschap tot en met 2020 vastgesteld. Op basis van deze planning worden 7 peilbesluiten voor reguliere vaststelling en 13 peilbesluiten voor conserverende vaststelling in ontwerp voorgelegd aan het college van Dijkgraaf en Heemraden. Voor 10 peilbesluiten wordt verlenging aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Na de inspraakrondes worden de ontwerpbesluiten ter vaststelling voorgelegd aan de Verenigde Vergadering. Wat heeft het gekost? Exploitatie (bedragen x 1.000)



Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 8.616 4.073 0 0



Afwijking


8.681 -134

66 -134

N V V

8.616

4.073

8.547

-68


0

0

0

0


0

0

0

0

8.616

4.073

8.547

-68


V

Toelichting op de financiële afwijkingen In het kader van de besluitvorming uitvoering Compenserende Maatregelen Kierbesluit (CMK) is in de mei vergadering aan de VV voorgesteld om de lopende investering met nummer 7303610002 Uitbreiding meetnet t.b.v. monitoring Kier af te sluiten en het saldo van € 14.744 af te boeken en ten laste van de exploitatie te brengen. Tevens is er een voordeel op de lasten (€ 82.816) als gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting. Ten behoeve van het sanitatieproject in Ethiopië (Rossa) is subsidie verkregen (€ 133.659). De uitgaven voor dit project zijn meegenomen als extra lasten en de verkregen subsidie is meegenomen onder de baten.

18


3.3.2

juni 2014

Droge voeten


Te realiseren: NBW-Wateropgave • Voor alle ‘falende peilgebieden’ in het landelijk gebied zijn maatregelen gepland of in uitvoering. • Voor 11 falende peilgebieden in het stedelijk gebied is een plan van aanpak gereed. Prioritaire knelpunten • Uitvoeren van maatregelen gericht op het oplossen van prioritaire knelpunten in het watersysteem. Regulier beheer en onderhoud watergangen • In 2014 worden het meerjarenonderhoudsplan maaien en het meerjarenbaggerplan geïmplementeerd. • Voor twee gemeenten (Barendrecht en Zwijndrecht) worden gebiedsgerichte maai onderhoudsplannen opgesteld. • In 2014 wordt bij 2 gemeenten gezamenlijk het maaionderhoud uitgevoerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst (Dordrecht en Oud-Beijerland). • Voor 20 gemeenten worden concept bagger onderhoudsplannen opgesteld waarvan 10 in 2014 bestuurlijk worden geaccordeerd. • In 2014 wordt bij 6 gemeenten gezamenlijk het baggeronderhoud uitgevoerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst (Zwijndrecht, Rotterdam, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Binnenmaas en Dordrecht). • In 2014 wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan gedifferentieerd onderhoud (pilot gedifferentieerd onderhoud).

Toelichting op de afwijkingen NBW -Wateropgave Voor het jaar 2014 was voor de NBW-wateropgave rekening gehouden met het verminderen van de opgaaf in het landelijk gebied tot 342.000 m³ en in het stedelijk gebied tot 289.500 m³. Doordat in 2013 de realisatie groter was (zie de jaarstukken 2013), wordt voor 2014 nu rekening gehouden met het terugdringen van de opgaaf in het landelijk gebied tot 300.000 m³ en in het stedelijk gebied tot 204.000 m³. Regulier beheer en onderhoud watergangen In de programmabegroting 2014-2018 is opgenomen dat voor de gemeenten Barendrecht en Zwijndrecht gebiedsgerichte maai-onderhoudsplannen worden opgesteld. Als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten op Voorne Putten in het kader van het Bestuursakkoord Water, wordt prioriteit gegeven aan het opstellen van gebiedsgerichte maaionderhoudsplannen met de gemeenten op Voorne Putten. In de programmabegroting 2014-2018 is als doelstelling opgenomen dat er 10 concept baggeronderhoudsplannen gezamenlijk met gemeenten bestuurlijk vast te stellen. In de praktijk blijkt echter dat niet bij alle gemeenten voldoende draagvlak is. Van de 10 conceptonderhoudsplannen verwachten wij dat er 4 daadwerkelijk bestuurlijk worden vastgesteld. De doelstelling om met 20 gemeenten een concept onderhoudsbaggerplan op te stellen, verwachten wij wel te halen.

19


juni 2014

Prestatie-indicatoren Prestatie indicatoren

Nulmeting

Streefwaarde Prognose Status

NBW-opgave landelijk gebied in m³

464.000

342.000

300.000

NBW-opgave stedelijk gebied in m³ (1/3 van totaal tot 2027)

303.000

289.500

204.000

In 2013 is er meer van de opgave ingevuld dan was beoogd. Eind 2013 diende 317.058 m3 nog te worden ingevuld. In 2013 is er meer van de opgave ingevuld dan was beoogd. Eind 2013 diende 204.878 m3 nog te worden ingevuld.


Totaal Lasten




Afwijking


20.683

-469

V

-147

0

-171

-24

V

21.005

4.072

20.512

-493

V


0

0

0

0


0

0

0

0

21.005

4.072

20.512

-493

Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming


V

Toelichting op de financiële afwijkingen Voor 3Di wordt een bedrag van € 100.000 geraamd. 3Di is een informatieprogramma waarmee inundaties gevisualiseerd kunnen worden en waarmee gemodelleerd kan worden om effecten van maatregelen in te schatten. Er is een kans ontstaan om gezamenlijk met de gemeente Rotterdam met dit pakket Rotterdam Zuid in kaart te brengen, ook kunnen we dan een pilot in Cromstrijen doen. Voor een aantal onderhoudsprojecten (Stuw Achterdijk, afsluiters Molendijk) is op basis van een SSK raming extra budget nodig, ook is voor de voorbereiding van de geplande investering van het deelgebiedsplan Cromstrijen een uitgebreide SSK raming nodig, circa € 100.000. Tevens wordt voorgesteld een budget over te hevelen van circa € 50.000 naar bedrijfsvoering (organisatieontwikkeling, zie paragraaf 4.8) voor het programma-overstijgend project IBO. Daarnaast is er een voordeel op de lasten van € 691.616 als gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting. De additionele baat is het gevolg van de vergoeding voor beheer en onderhoud peilregulerende kunstwerken in het stedelijk gebied van de gemeente Oud-Beijerland. 3.3.3

Voldoende water

Geen afwijkingen

20


3.3.4

juni 2014

Schoon en gezond water

Prestatie-indicatoren Prestatie indicatoren KRW maatregelen zijn volgens planning in uitvoering (stuks/cumulatief)

Nulmeting 70 (eind 2012)

Streefwaarde Prognose Status 134

138

Per 31-3-2014 zijn 111 maatregelen uitgevoerd (11 uitvoeringsmaatregelen, 99 onderzoeken en 1 beheermaatregel). De verwachting is dat aan het einde van het jaar minimaal 138 maatregelen uitgevoerd zijn. De voortgang komt vrijwel geheel door het afronden van KRW onderzoeken. Minimaal 1 uitvoeringsmaatregel zal worden uitgevoerd (Verplaatsen afvoer afvalwater awzi Goudswaard).






1.765 0



Afwijking


1.969 -251

203 -250

N V

238

1.718

-47

V

0

0

0

0

0

0

0

1.765

238

1.718

-47

V

Toelichting op de financiële afwijkingen Ten behoeve van de projecten Hoekse Randen en Flakkeese randen (voorheen agroranden) is subsidie verkregen van de provincie Zuid-Holland. De uitgaven voor deze projecten zijn meegenomen als extra lasten en de verkregen subsidie is meegenomen onder de baten (€ 250.000). Tevens is er een voordeel op de lasten van € 46.908 als gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting. 3.3.5

Baggeren




Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 7.502 879 -1.438 -29

Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming


Afwijking


7.535 -595

33 843

N N N

6.064

850

6.940

876

0 0

0 0

0 0

0 0

6.064

850

6.940

876

N

Toelichting op de financiële afwijkingen Voor het stedelijk baggerwerk dient in de periode 2014-2016 extra inspanning verricht te worden, enerzijds om dezelfde kwaliteitsverbetering te behalen als in het landelijk baggeren, anderzijds om in 10 van de 18 gemeentes stedelijke baggerwerken uit de periode 2010-2013 in te lopen. Hierover vindt via de Kadernota 2015 besluitvorming plaats. De financiële consequenties zijn opgenomen in de Burap op basis van de cashflow in het stedelijk baggerwerk (nadeel € 876.000).

21


3.3.6

juni 2014

Vaarwegbeheer

Geen afwijkingen 3.3.7

Calamiteiten water



Totaal Lasten




Afwijking


232

73

N N

159

64

232

73


0

0

0

0


0

0

0

0

159

64

232

73


N

Toelichting op de financiële afwijkingen Naar aanleiding van de evaluatie wateroverlast oktober 2013 wordt een onderzoek uitgevoerd naar bestaande en eventueel nieuwe mogelijkheden (op basis van bruikbaarheid, bereikbaarheid, effectiviteit en maatschappelijke kosten/basten) voor vaste opstelplaatsen van noodpompen om de duur van eventuele wateroverlast in extreme situaties te verkorten (€ 30.000). Met de input vanuit de evaluatie wateroverlast zal het calamiteitbestrijdingsplan geactualiseerd worden. Daarnaast zijn voor de inzet van een noodbemaling bij gemaal Kreekhuizen in Rotterdam bij hevige regenval extra kosten gemaakt. 3.3.8

Samenwerken in de afvalwaterketen

Geen afwijkingen

22


juni 2014

3.4 Programma 3 – Zuiveren Beleidsproduct (bedragen x 1.000)



3.10. Plannen,instrumenten®isters zuiveren

Lasten Baten

3.20. Gezuiverd afvalwater

Saldo Lasten Baten

1.740 55.709 -1.108

Saldo Lasten

54.601 30

3.30. Calamiteiten zuiveren

Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming

3.4.1


Afwijking


2.111 -371

0 0

241 13.342 -56

1.740 55.797 -1.108

0 88 0

13.286 1

54.689 30

88 0

30

1

30

0

56.371

13.527

56.460

88

0 -1.104

0 0

0 -1.104

0 0

55.268

13.527

55.356

88

N N

N

N

Plannen, instrumenten & registers zuiveren


Gezuiverd afvalwater

Prestatie-indicatoren Prestatie indicatoren

Nulmeting

Streefwaarde Prognose Status

Afnameverplichting

99,5%

> 99%

99,7

Beschikbaarheid installaties

99,7%

> 98%

99,7

Fosforverwijderingsrendement

86%

> 77,5%

83,6

Nalevingspercentage Watervergunning

99,1%

> 98%

99,1

Slibafzet in tonnen

80.700

81.000

81.000

Stikstofverwijderingsrendement

78,4%

> 77,5%

78,5

In de programmabegroting is voor deze indicator een te hoge streefwaarde (85.000 ton) opgenomen. Met deze burap wordt de streefwaarde verlaagd naar 81.000 ton.



Totaal Lasten



Afwijking


55.797

88

Totaal Baten

-1.108

-56

-1.108

0


54.601

13.286

54.689

88


0

0

0

0


-1.104

0

-1.104

0

53.498

13.286

53.586

88


N N

N

Toelichting op de financiële afwijkingen Het budget voor basisonderhoud wordt verhoogd in verband met het oppakken van restpunten van de investering op de RWZI Rozenburg (€ 40.000). Verder wordt het budget verhoogd met € 418.500 in verband met een boekhoudkundige correctie op de Programmabegroting 2014-2018. Tegenover bovengenoemde nadelen staat een voordeel op de lasten (€ 367.569) als gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting. 23


juni 2014

Nog niet gekwantificeerde posten Uit inspectie is gebleken dat de warmtewisselaars van de slibgistingstanks Sluisjesdijk zijn versleten. Verder is er lekkage geconstateerd van de Sharonreactor Sluisjesdijk en de influentleiding van de RWZI Numansdorp. Op de RWZI Oud-Beijerland zijn geurproblemen ontstaan. Bovengenoemde incidenten worden onderzocht. Indien het herstellen/oplossen van bovenstaande incidenten leidt tot extra kosten, wordt dit meegenomen bij Burap 2. Als gevolg van de herberekening van de ilow-punten door Aquon is er een mogelijke afwijking van de kosten voor het bemonsteringsprogramma. Omdat dit afhankelijk is van het daadwerkelijk af te nemen ilow-punten gedurende 2014 zal een eventuele overschrijding worden meegenomen in Burap 2. WSHD is in overleg met een gemeente over de verdeling van de kosten voor de riolering en de eindgemalen. In Burap 2 zal hierover nadere informatie worden verstrekt. 3.4.3

Calamiteiten zuiveren

Geen afwijkingen

24


juni 2014

3.5 Programma 4 – Wegen Beleidsproduct (bedragen x 1.000)

4.10. Plannen,instrumenten®isters wegen 4.20. Berijdbaarheid

4.30. Verkeerveiligheid

4.40. Calamiteiten wegen


Lasten Baten


1.584

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen ) 198

Afwijking


1.584

0

-5

0

-5

0

Saldo

1.579

198

1.579

0

Lasten

11.776

1.280

11.649

-128

Baten

-7.386

-7.106

-7.404

-18

V

Saldo

4.391

-5.826

4.245

-146

V

Lasten

2.511

465

2.149

-361

V

Baten

-195

-1

-195

0

Saldo

2.316

464

1.954

-361

V

Lasten

62

23

72

10

N

V

Baten Saldo

62

23

72

10

N

8.348

-5.140

7.851

-497

V


0

0

0

0


-469

0

-469

0

7.879

-5.140

7.382

-497

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) 11.776 1.280 -7.386 -7.106




3.5.1

V

Plannen, instrumenten en registers wegen


Berijdbaarheid


Totaal Lasten Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming



11.649 -7.404

-128 -18

V V V

4.391

-5.826

4.245

-146

0

0

0

0


Afwijking

-469

0

-469

0

3.922

-5.826

3.776

-146

V

Toelichting op de financiële afwijkingen Vanuit wegen wordt een bedrag van € 23.500 overgeheveld naar bedrijfsvoering (organisatieontwikkeling, zie paragraaf 4.8) voor het programma-overstijgend project IBO. Daarnaast is er een voordeel op de lasten (€ 104.236) als gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting. De baten voor 2014 zijn naar verwachting hoger dan begroot door een bijgestelde prognose (€ 70.000) ten aanzien van de ontvangsten van gemeenten als gevolg van het meenemen van het percentage 2014 uit de september circulaire 2013 (1,6 %). Deze extra baat wordt echter grotendeels gecorrigeerd als gevolg van lagere baten van € 51.800 doordat de gewenningsbijdrage van de provincie voor het onderhoud van het fietspad F464 reeds voor 2014 is ontvangen.

25


3.5.3

juni 2014

Verkeerveiligheid


Totaal Lasten




Afwijking


2.149

-361

-195

-1

-195

0

2.316

464

1.954

-361


0

0

0

0


0

0

0

0

2.316

464

1.954

-361

Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming


V V

V

Toelichting op de financiële afwijkingen Het voordeel op de lasten is het gevolg van het actualiseren van de afschrijvingen en de rentelasten ten opzichte van de begroting. 3.5.4

Calamiteiten wegen



Totaal Lasten



62



Afwijking


72

10

N

23

72

10

N

0

0

0

0

0

0

0

0

62

23

72

10

N

Toelichting op de financiële afwijkingen Op de lasten is er een overschrijding van € 10.000 als gevolg van uitgaven voor het opruimen van ernstige wegvervuilingen op Voorne-Putten.

26


juni 2014

3.6 Programma 5 – Algemene beleidstaken Beleidsproduct (bedragen x 1.000)

7.10. Bestuur



Lasten

7.20. Externe communicatie


Afwijking


3.407

18

N

Baten

-432

-62

-782

-350

V

Saldo

2.958

1.282

2.625

-333

V

Lasten

1.614

220

1.614

0

Saldo

1.614

220

1.614

0

Lasten

7.228

1.038

7.228

0

Baten

-130

-16

-130

0

Saldo

7.098

1.022

7.098

0

11.669

2.523

11.336

-333

0

0

0

0

Baten 7.30. Waterwet

Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming

3.6.1

0

0

0

0

11.669

2.523

11.336

-333

V

V

Bestuur


Het effectueren van de aanbevelingen van het Bestuurskrachtonderzoek 2012 en het organiseren van een Bestuurstevredenheidsonderzoek. Uiterlijk 1 oktober 2014 is het calamiteitenplan en het crisiscommunicatieplan geactualiseerd. Op basis van een voor 1 april 2014 vastgesteld programma, worden in 2014 opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd. Een multidisciplinaire oefening crisiscommunicatie wordt voor 1 december 2014 gehouden.

Toelichting op afwijkingen De VV heeft het initiatief genomen om de resultaten van het Bestuurskracht-onderzoek te vertalen in concrete verbeterpunten. Daarbij wordt de sturing en controle meer gericht op het behalen van de doelen in plaats van het sturen op solitaire projecten. Enerzijds vormen de P&C-producten een belangrijk instrument om tijdig en adequaat op de hoogte gesteld te worden van afwijkingen in tijd, geld of doelrealisatie. Anderzijds zijn ook opiniërende bijeenkomsten (zoals voor het nieuwe Waterbeheerprogramma, Investeren in de Toekomst en de Kadernota) belangrijk voor een VV als kaderstellend regisseur. Wat heeft het gekost? Exploitatie (bedragen x 1.000)


Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen)


Totaal Lasten

3.390

1.343

3.407

18

N

Totaal Baten

-432

-62

-782

-350

V

2.958

1.282

2.625

-333

V


0

0

0

0


0

0

0

0

2.958

1.282

2.625

-333



27

Afwijking


V


juni 2014

Toelichting op de financiële afwijkingen In 2013 is van de verzekeraar een uitkering ontvangen ter vergoeding van de sloopkosten van een voormalige dienstwoning aan de Heerendijk 27 te Oude-Tonge. De sloop van deze dienstwoning vindt plaats in 2014. Dit betekent dat in 2014 de lasten hoger zijn dan begroot (€ 17.500). De baten vanuit verkopen van grond zullen naar verwachting hoger zijn dan begroot (€ 350.000). Het betreft een incidentele afwijking gebaseerd op vigerend beleid. De afwijking heeft betrekking op: 1. verkoop van buiten gebruik gestelde RWZI terreinen; 2. verkoop van het bouwrecht van een voormalige dienstwoning; 3. verkoop van blooteigendom van gronden voortvloeiend uit het gewijzigde vastgoedbeleid. 3.6.2

Externe communicatie


Waterwet

Geen afwijkingen

3.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsproduct (bedragen x 1.000)

8.10. Algemene lasten en baten

8.20. Onvoorzien


Lasten

6.643

Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen ) 0


7.605

Afwijking


962

N

Baten

-3.292

-31

-2.783

509

N

Saldo

3.351

-31

4.822

1.471

N

Lasten

500

0

500

0

500

0

500

0

Baten Saldo 8.30. Belastingen

8.40. Exploitatiesaldo

Lasten Baten

-141.166

0

-141.166

0

Saldo

-141.166

0

-141.166

0

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0


-137.315

-31

-135.844

1.471

N

5.559

0

9.039

3.480

N


3.7.1

0

0

-4.280

-4.280

V

-131.756

-31

-131.085

671

V



Algemene lasten en baten




7.605

Afwijking


962

N

-3.292

-31

-2.783

509

N

3.351

-31

4.822

1.471

N


0

0

0

0


0

0

0

0

3.351

-31

4.822

1.471



28

N


juni 2014

Toelichting op de financiële afwijkingen Het resultaat op de baten wordt veroorzaakt door het renteresultaat. Bij de lasten is sprake van een resultaat door de doorbelastingen van Ondersteuning en bedrijfsvoering. Verder geeft de bijdrage 2013 aan SVHW een voordeel van € 167.000. Dit is op basis van de ingediende jaarrekening 2013 van SVHW. 3.7.2

Onvoorzien

Er zijn geen afwijkingen. Er is in 2014 nog geen beroep gedaan op de post onvoorzien. 3.7.3

Belastingen

Er zijn geen afwijkingen. 3.7.4

Exploitatiesaldo

Er zijn geen afwijkingen. 3.7.5

Mutaties reserves



Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen)


Totaal Lasten

0

0

0

0

Totaal Baten

0

0

0

0


Afwijking


0

0

0

0


5.559

0

9.039

3.480

N


0

0

-4.280

-4.280

V

5.559

0

4.759

-800

V


Toelichting op de financiële afwijkingen Toevoeging aan reserves Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve 'Stedelijk baggeren' in te stellen (€ 1.400.000). Op basis van de door D&H geaccordeerde risicogestuurde aanpak worden de achterstanden in het stedelijk baggeren gedurende de jaren 2014 t/m 2016 ingelopen. De nieuwe bestemmingsreserve is bedoeld voor het dekken van de extra lasten in de jaren 2015 en 2016. Voorgesteld wordt het bedrag van € 2.080.000 wat door de VV op 27 maart 2014 beschikbaar is gesteld voor Investeren in de toekomst deel II (PU) over te hevelen van de reserve geactiveerde lasten naar een nieuw in te stellen reserve ‘Investeren in de toekomst deel II’. Onttrekking aan reserves Voorgesteld wordt het totaal beschikbaar gestelde bedrag van € 2.080.000 vanuit de reserve geactiveerde lasten te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve ‘Investeren in de toekomst deel II’. Deze reserve kan dan worden ingezet ter dekking van de werkelijk gemaakte kosten voor investeren in de toekomst. Ter dekking van de kosten in 2014 zal een onttrekking aan de reserve investeren in de toekomst deel II (€ 800.000) plaatsvinden. Verder wordt voorgesteld € 1.400.000 te onttrekken aan de algemene reserve programma Water ter dekking van de storting in de nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Stedelijk baggeren'.

29


4

juni 2014

Paragrafen

4.1 Ontwikkelingen sinds de vorige rapportage Evaluatie wateroverlast Bij de evaluatie wateroverlast oktober 2013 is een aantal aanbevelingen vastgesteld. Toegezegd is, dat deze aanbevelingen in concrete maatregelen via de Burap worden gemeld. De stand van zaken van deze uitwerking is als volgt:  Inmiddels is de actualisatie van het CalamiteitenBestrijdingsPlan Watersysteem (CBP) gestart. Hierin wordt opgenomen dat er luchtfoto’s worden gemaakt na een periode met extreme neerslag en is een evaluatie gestart naar het gebruik van locaties voor noodbemaling. Daarnaast is een onderzoek gestart naar de uitbreiding van (kosten)effectieve locaties voor noodbemaling.  Het CBP Watersysteem zal in augustus aan ons college voor besluitvorming worden voorgelegd. Eventuele investeringsvoorstellen kunnen bij de volgende Burap gemeld worden.  In september zal het nieuwe Calamiteitenplan WSHD 2014 voor besluitvorming aan de VV worden voorgelegd. Daarin zullen de uitkomsten van het overleg met het KNMI worden vastgelegd, waarbij samen met de Unie van Waterschappen wordt overlegd over verbeteringen van de meldingen en de alertering. Daarnaast zal in dit plan de interne afstemming tussen de regionale WAC’s (Waterschap Actie Centra’s) en het centrale WOT (Waterschap Operationeel Team) aangescherpt worden. Over de externe afstemming met de gemeenten en de Veiligheidsregio’s worden momenteel concrete afspraken gemaakt, die ook vastgelegd worden in dit Calamiteitenplan 2014.  Momenteel wordt het Crisiscommunicatieplan herzien, waarbij onder andere de externe afstemming met gemeenten en Veiligheidsregio’s over crisiscommunicatie wordt vastgelegd. In dit plan wordt ook de verbetering van de inzet van het waterschapsloket opgenomen. Dit Crisiscommunicatieplan zal tegelijk met het Calamiteitenplan in september in de VV behandeld worden.  In het kader van de Kadernota 2015 wordt gesproken over de verdere ontwikkeling van de WCK (Waterschapsbrede Controle Kamer). Daarbij wordt ook specifiek gekeken naar de centrale beschikbaarheid van actuele data bij calamiteiten.  In het ontwerp-Waterbeheerprogramma, dat in november in de VV wordt besproken, zullen de studies en programmering van slimme stuwen en extra berging meegenomen worden. Voorgesteld wordt om bij deze studies de nieuwste technieken (3Di) te gebruiken, zodat de effecten van mogelijke maatregelen beter visueel gemaakt kunnen worden.  Tenslotte is er nog vóór de zomer een bijeenkomst voor de LTO-regio Goeree-Overflakkee en de regio Voorne-Putten georganiseerd om de aanbevelingen van de LTO te bespreken. Resultaten daaruit zullen zoveel mogelijk verwerkt worden in het Calamiteitenplan WSHD 2014 en het Calamiteitenbestrijdingplan Watersysteem. Evaluatie zettingsvloeiing Uit de externe evaluatie zettingsvloeiing zijn de volgende aanbevelingen gekomen, die verder worden geconcretiseerd.  Voor de invulling van de zorgplicht is inmiddels een werkgroep ingericht. In deze werkgroep wordt ook invulling gegeven aan het nieuwe kader, dat vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is ontwikkeld.  Samen met Rijkswaterstaat wordt een protocol opgesteld voor een effectieve en efficiënte monitoring van de bodemerosie en de overdracht en beoordeling van de gegevens. In dit protocol worden ook de rollen en verantwoordelijkheden van RWS en het waterschap vastgelegd.  Met de programmadirectie Hoogwaterbescherming is de Project-Overstijgende Verkenning (POV) Zettingsvloeiing besproken. Een formele besluitvorming van deze POV hangt af van besluitvorming binnen de Stuurgroep nHWBP.

30


juni 2014

4.2 Incidentele baten en lasten Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van de voorgaande en de komende begrotingsjaren worden beschouwd. Bij incidentele baten en lasten wordt als richtlijn gehanteerd dat deze baten en lasten zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen conform artikel 4.14 Waterschapsbesluit. Incidentele baten en lasten leiden tot minder inzicht in het reguliere, meerjarige beeld van de nettokosten. Eliminatie van de incidentele baten en lasten op het resultaat na bestemming, levert een gezuiverd netto resultaat op. Dit biedt meer inzicht in het meerjarig structureel financieel perspectief. In het hieronder staande overzicht zijn de incidentele baten en lasten van € 50.000 en hoger opgenomen. Omschrijving

'

(bedragen x 1.000)

Baten

Lasten

V/N

Programma Water Vergoeding RWS voor uitgevoerde baggerwerkzaamheden

135

Voor RWS uitgevoerde baggerwerkzaamheden

V 135

Subsidie Provincie Zuid-Holland voor akkerrandenregeling

250

Subsidie akkerrandenregeling wordt gedekt door subsidie Provincie Voorschotten projecten Ethiopië

V 250

N

134

N

97

N

134

Uitvoering projecten Ethiopië Extra budget basisonderhoud technische werken Toevoeging bouwrente aan exploitatie ivm afsluiten krediet Kierbesluit/Deltanatuur

N

V

67

N

519

683

N

416

N

0

416

N

52

N

0

52

N

0

V

3.480

N

3.480

V

135

N

113

N

Inhuur voor project 'Start verbetering werkwijze fin administratie'

100

N

Opleidingskosten investeren in de toekomst

100

N

Subtotaal Programma Zuiveren Te laag opgenomen budget basisonderhoud technische werken Subtotaal Programma Wegen Geraamde gewenningsbijdrage onderhoud fietspad F464 is al vóór 2014 ontvangen Subtotaal Programma Algemene beleidstaken Verkoop van o.a. RWZI terreinen Zuidland en Goudswaard

350

Subtotaal

350

V

Algemene dekkingsmiddelen Reservemutaties: investeren in de toekomst en achterstanden stedelijk baggeren

4.280

Bestemmingsreserve 'Stedelijk baggeren' Subtotaal

4.280

V

Ondersteuning en bedrijfsvoering Bijstelling financieringsbehoefte 2014

1.135

Project IBO (gedekt door verlaging kosten bij diverse producten) Inhuur interim afdelingshoofd IA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD

113

Inhuur interim afdelingshoofd IA conform DR besluit Onttrekking aan reserve voor project 'Start verbetering werkwijze fin administratie'

V

V

100

Externe projectleider waterschapsverkiezingen conform DH besluit

V

68

N

Inhuur derden voor investeren in de toekomst 2

700

N

Pilot 3Di

100

N

Inhuur adviseur en senior adviseur afdeling Financiën

100

N

Subtotaal

1.348

1.416

N

Totaal

6.497

6.047

V

31


juni 2014

Het totaal van de incidentele baten is hoger dan het totaal van de incidentele lasten. Daarnaast zijn de structurele baten voldoende om de structurele lasten te dekken. Hiermee is er sprake van een ‘materieel’ begrotingsevenwicht.

4.3 Reserves en voorzieningen In de Programmabegroting 2014-2018 is per reserve en voorziening aangegeven welke mutaties naar verwachting in 2014 zullen plaatsvinden. Reserves Bestemmingsreserve Planvormingskosten proj.dijkversterkingen Ter dekking van de niet subsidiabele projectkosten voor het dijkversterkingsproject Planvorming Spui Oost wordt €48.408 onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Algemene reserve Programma Watersysteem op orde Voor de vorming van de reserve Stedelijk baggeren wordt € 1.400.000 onttrokken aan deze algemene reserve. Reserve egalisatie geactiveerde lasten Voor de vorming van de reserve Investeren in de toekomst deel II wordt € 2.080.000 onttrokken aan de reserve egalisatie geactiveerde lasten. Nieuwe bestemmingsreserve Investeren in de toekomst deel II Voor het project Investeren in de toekomst deel II is door de VV op 27 maart € 2.080.000 toegekend. Voorgesteld wordt voor dit bedrag een nieuwe bestemmingsreserve te vormen ten laste van de reserve geactiveerde lasten. Ter dekking van de kosten van het project in 2014 wordt € 800.000 onttrokken aan deze reserve. Nieuwe bestemmingsreserve Stedelijk baggeren Voor het aanpakken van de achterstanden in het stedelijk baggeren wordt voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen. Bij het instellen van de reserve wordt € 1.400.000 gestort in deze reserve. Reserve vervangingsinvesteringen Ter dekking van het project ‘Start verbetering werkwijze financiële administratie’ wordt € 100.000 onttrokken aan de reserve vervangingsinvesteringen. Reserve Reorganisatie WSHD Ter dekking van de inhuur binnen I&A wordt € 112.500 onttrokken aan de reserve reorganisatie WSHD. Voorzieningen Geen afwijkingen

4.4

Waterschapsbelastingen

In de maand februari zijn de aanslagbiljetten voor de waterschapsbelastingen conform planning door het SVHW verzonden. Het betreft: Zuiverings-, watersysteem- en wegenheffing gebruikers voor het hele waterschapsgebied; Watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het gebied binnen de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De belastingaanslagen voor de watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het resterende gebied van het waterschap zullen, conform planning, in mei worden verzonden.

32


juni 2014

4.5 Weerstandsvermogen Waterschap Hollandse Delta heeft de risico’s die mogelijk gelopen worden, geïnventariseerd. Hieronder worden de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2014-2018 toegelicht. Onderstaande risico’s zijn vervallen: Bodemsanering Waal (Ridderkerk / Hendrik-Ido-Ambacht); voor dit risico is een voorziening gevormd Nabestorting Dordtse Kil. Verzoek om nadeelcompensatie Kans

Financieel gevolg

0%-19%

€ 250.000 € 1.000.000

Beschrijving

Kans

Financieel gevolg

In het kader van het project Strypse Wetering hebben veel grondtransacties (o.a. grondruilingen) plaatsgevonden, teneinde nieuwe bestemmingen van de gronden te kunnen realiseren. Ten gunste van één van de geruilde percelen was een erfdienstbaarheid van weg gevestigd. Later bleek dat de tegenpartij afstand had gedaan van het recht van erfdienstbaarheid. WSHD werd aldus eigenaar van een perceel zonder uitpad. Op vordering van WSHD heeft de Rechtbank de tegenpartij veroordeeld tot betaling van een schadeloosstelling. De tegenpartij eist in hoger beroep terugbetaling van deze schadeloosstelling. Als de vordering aan de tegenpartij wordt toegewezen moet WSHD, naast terugbetaling van dat bedrag, ook kosten maken om een nieuw uitpad elders aan te leggen. In 2013 hebben getuigenverhoren plaatsgevonden door het Gerechtshof in Den Haag.

20%39%

€ 100.000 – € 250.000

Kans

Financieel gevolg

0%-19%

€ 250.000 € 1.000.000

Beschrijving In 2010 is een verzoek tot nadeelcompensatie gedaan aan het waterschap. Dit verzoek is gedaan naar aanleiding van een aanschrijving betreffende het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aangezien beweiding met koeien niet is toegestaan op de primaire waterkering. De zaak is behandeld door de Adviescommissie Nadeelcompensatie. Deze heeft het waterschap in het gelijk gesteld. Tegen deze uitspraak is bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is eind 2013 door de AWB hoor- en adviescommissie van WSHD in behandeling genomen. Het verzoek betreft een totaalbedrag aan nadeelcompensatie van circa € 360.000. Erfdienstbaarheid

Noodmaatregel Zettingsvloeiing n.a.v. Verlengde 3e toetsronde Beschrijving Bij de Verlengde 3e toetsronde is naar voren gekomen dat door zettingsvloeiing in de Oude Maas bij Hoogvliet en Spijkenisse de faalkans dermate hoog was dat op zeer korte termijn maatregelen moesten worden genomen. Op grond van de Waterschapswet is de bijzondere wettelijke bevoegdheid van de Dijkgraaf in werking getreden en zijn maatregelen genomen om het risico van zettingsvloeiing weg te nemen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de kosten voor deze maatregelen € 0,5 miljoen bedragen. Met het programmabureau HWBP is afgesproken dat 90% van deze kosten zullen worden gesubsidieerd door het programma nHWBP. Tot op heden is deze toezegging nog niet geformaliseerd. Dit brengt het risico met zich mee dat de kosten voor deze maatregelen geheel voor eigen rekening zullen zijn. Er vanuit gaande dat de subsidie wordt verleend, bedragen de kosten voor WSHD € 50.000.

33


juni 2014

Vervolgkosten leidingbreuk persleiding gemeente Rotterdam Beschrijving

Kans

Financieel gevolg

Op 14 maart 2013 is geconstateerd dat de persleiding van Hoogvliet van de gemeente Rotterdam kapot was. De leiding is op 21 maart 2013 gerepareerd. De bijkomende kosten voor de afvoer van afvalwater met tankauto's vanuit de gemeente Albrandswaard worden mogelijk door de gemeente Rotterdam, op basis van de kostenverdelingsovereenkomst voor 40% (€ 70.000), in rekening gebracht bij WSHD. WSHD neemt de positie in dat een dergelijke bijdrage niet ten laste van het waterschap gebracht kan worden omdat het waterschap geen afnameplicht heeft voor afvalwater uit de gemeente Albrandswaard.

60%79%

€ 50.000 - € 100.000

Beschrijving

Kans

Financieel gevolg

In 2014 is er een verzoek om nadeelcompensatie ingediend bij het waterschap. Er wordt gesteld dat er schade is geleden vanwege misgelopen subsidie naar aanleiding van een dijkversterkingsproject en door het van kracht worden van de beleidsmaatregel van het waterschap. Deze kwestie wordt in behandeling gegeven aan de Adviescommissie Nadeelcompensatie.

20%39%

Verzoek om nadeelcompensatie

€0-€ 50.000

Bijdrage rioolgemaal Zwijndrecht Beschrijving

Kans

Financieel gevolg

Het waterschap heeft afspraken met derden over kostenverdelingen inzake werkzaamheden aan gezamenlijk gebruikte dan wel gezamenlijk belang dienende objecten. Wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd, is het van belang dat beide partijen vooraf overeenstemming hebben over het soort werkzaamheden en het doel. Voor een rioolgemaal Zwijndrecht wordt het waterschap geacht een bijdrage beschikbaar te stellen waarbij er vanuit de visie van het waterschap onduidelijkheid is over de omvang van de werkzaamheden en de daaruit eventueel voortvloeiende bijdrage van WSHD. De discussie met de gemeente Zwijndrecht loopt nog, waardoor er geen betrouwbare schatting van de mogelijke kosten voor WSHD gemaakt kan worden. Op voorhand wordt nu al wel het risico in beeld gebracht.

80%100%

€ 250.000 € 1.000.000

4.6 Treasury Rente kort geld In de programmabegroting 2014-2018 werd uitgegaan van een rente op kortlopende leningen tussen de 0,25 en 0,75%. In de programmabegroting is een bedrag van € 180.000 aan rentekosten opgenomen (36 miljoen tegen een gemiddeld rentepercentage van 0,5%). Op basis van de opgestelde liquiditeitsbegroting voor 2014 is er een geactualiseerde inschatting gemaakt van de rentekosten. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 145.000 ten opzichte van de begrote rentekosten. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte door het later uitvoeren van investeringen. Rente lang geld Voor 2014 is een bedrag van € 11.158.000 in de programmabegroting opgenomen aan rentekosten langlopende geldleningen. In de programmabegroting werd nog uitgegaan van het afsluiten van vaste geldleningen voor een bedrag van € 54 miljoen. Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is een nieuwe inschatting gemaakt en zal in 2014 geen nieuwe lening nodig zijn. Hierdoor kan een bijstelling 34


juni 2014

van de rentekosten plaatsvinden. Voor 2014 komt de rentelast nu uit op een bedrag van € 10.168.000. Dit geeft een voordeel op de begrote rente van € 990.000. Schatkistbankieren Vanaf 5 februari 2014 geldt ook voor WSHD de verplichting tot schatkistbankieren. Dagelijks wordt beoordeeld of een mutatie in het kader van schatkistbankieren moet plaatsvinden rekening houdend met het drempelbedrag. Decentrale overheden mogen namelijk een bedrag buiten de schatkist aanhouden. Dit is het zogenaamde drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal van WSHD in 2014 bedraagt € 157.665.000. Voor WSHD bedraagt het drempelbedrag € 1.182.000. Op 1 april 2014 had WSHD een bedrag van € 4.126.000 in de schatkist.

4.7

Verbonden partijen

In deze paragraaf worden de wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2014-2018 binnen de verbonden partijen gerapporteerd. Vennootschappen Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB) In verband met de kapitaalseisen onder Bazel III heeft de bank begin 2011 besloten tot een maximale reservering van de jaarlijkse nettowinst. Op grond van de aangekondigde minimale eis voor de leverage ratio per 1 januari 2018 van vooralsnog 3%, zal geen dividend meer worden uitgekeerd tot de bank aan deze minimumeis voldoet. De nettowinst van € 33,9 miljoen over 2013 zal worden toegevoegd aan de algemene reserves. De kredietomzet van de NWB Bank zal in 2014 naar verwachting ongeveer op het niveau van 2013 blijven. Volgens de huidige prognose zullen de rentebaten van de bank in 2014 licht toenemen. In verband met de heersende onzekerheid op de financiële markten onthoudt de bank zich van een prognose van de nettowinst in 2014. De statuten zijn aangepast om PPS-financiering mogelijk te maken. Eén van de in de conceptakte voorgestelde wijzigingen, is een aanbevelingsrecht voor aandeelhouder-waterschappen voor twee commissarissen. Dit aanbevelingsrecht komt toe aan ieder aandeelhouder-waterschap. Een en ander is uitgewerkt in een voorstel tot statutenwijziging ter voorbereiding op besluitvorming in de AvA van 23 april 2014. Gemeenschappelijke Regelingen / verenigingen Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Op 1 januari 2014 heeft SVHW 27 deelnemers. Het voorzitterschap van het algemeen en het dagelijks bestuur van SVHW wordt geleverd door de gemeente Alblasserdam. Eind 2012 luidde het oordeel van de Waarderingskamer of SVHW dat de uitvoering van de werkzaamheden door SVHW: ‘kan verbeterd worden’. Naar aanleiding daarvan is een verbeterplan opgesteld en in uitvoering gebracht. Dit heeft eind 2013, op basis van een tussentijdse controle, geresulteerd in een bijgesteld oordeel van de Waarderingskamer naar: ‘Voert de werkzaamheden naar behoren uit’. Aquon Halverwege 2013 bleek dat de uitvoering van het plan van aanpak “Sturen op Rendement” tot zover niet tot het gewenste resultaat had geleid en nam de roep naar een meer bedrijfsmatige aanpak toe. Na het vertrek van de algemeen directeur werd in juli 2013 een nieuwe algemeen directeur aangesteld. De focus is vervolgens gelegd op het robuust krijgen van de basisprocessen binnen Aquon, zowel in het primaire als het secundaire proces. De koppeling van de productie aan de kosten creëert het besef van bedrijfsmatig denken.

35


juni 2014

In maart 2014 is een werkbegroting opgesteld waarin meer scherpte is aangebracht op verschillende posten waarmee het stuk kan dienen als stuurelement. Naast het sturen op kosten zal ook de relatie met de productie een belangrijk onderwerp van gesprek worden. De algemene koers is het verhogen van eigen productie en terugdringen van de uitbesteding. Voor zover de 4 LIMS systemen de informatie kunnen verschaffen, zal ook maandelijks de eigen productie van de verschillende bedrijfsonderdelen worden gemonitord. Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer Hoekse Waard Groenbeheer Hoeksche Waard is het samenwerkingsverband tussen het waterschap en de gemeenten van de Hoeksche Waard dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard 2012-2021. De belangrijkste taken in het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard 2012-2021 gaan over de kernkwaliteiten van het landschap; dijken en kreken, bomen, natuur en water. Elementen die samen met de openheid van het polderlandschap, de akkers, boomgaarden, boerenerven en dorpen het unieke Hoekschewaardse landschap vormen. Het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard 2012-2021 speelt daarmee in belangrijke mate in op de thema's biodiversiteit, functionele agrobiodiversiteit en recreatie. Voor 2014 is een sobere begroting vastgesteld onder voorwaarde dat er een kerntakendiscussie gevoerd gaat worden. De kerntakendiscussie is in 2013 ambtelijk voorbereid en is inmiddels afgerond. Het voorstel is om voor de begroting 2015 de bijdragen van de deelnemers enigszins te verhogen. Er komen voorlopig geen kap- en verjongingsplannen voor de bomen. Op een later moment wordt hier een besluit over genomen. Begin 2013 is discussie ontstaan tussen de gemeentelijke deelnemers en het waterschap over baggerkosten in de door Groenbeheer beheerde natuurvriendelijke waterbergingen. Om uit de impasse te komen, is eind 2013 een opdracht verstrekt aan de landsadvocaat om een bindend advies uit te brengen. De uitspraak is door de landsadvocaat gegeven in het voordeel van Groenbeheer. Dit heeft tot gevolg dat waar de gronden in eigendom zijn van het waterschap, het waterschap ontvangstplichtig is. Eind 2013 bereikte Groenbeheer een bericht van de ruilverkaveling Hoeksche Waard Oost (afgerond in 2004), dat ruilverkavelingsrente verschuldigd is voor een bedrag van €936.000 in een keer af te rekenen of circa € 1,4 miljoen in 26 jaar. Dit betreft de overdracht van 22 ha droge natuur in het kader van de ruimhartige inpassing van de HSL. Een rekening die bij de inmiddels opgeheven projectorganisatie HSL (RWS) thuis hoort. De kwestie wordt uitgezocht. In de jaarrekening 2013 heeft WSHD rekening gehouden met een nadeel van € 468.500.

Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 / N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) Openbaar belang Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland zijn een gemeenschappelijke regeling aangegaan onder de naam Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009. Deze GR heeft als doel de behartiging en coördinatie van de belangen van de deelnemende waterschappen met betrekking tot de bewerking en verwerking van slib en residuen en de gezamenlijke ontwikkelingen in de afvalwaterketen. De kerntaak van de GR is het gezamenlijk behartigen van het aandeelhouderschap in de NV HVC en het afstemmen van de activiteiten die met of door NV HVC ten behoeve van de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende waterschappen worden uitgevoerd. Financieel belang De in de GR deelnemende waterschappen hebben de samenwerking gezocht in het kader van de verwerking van slib. Dit heeft geleid tot de DRSH Zuiveringsslib NV. Op 1 januari 2010 is de DRSH NV door de aandeelhoudende waterschappen in eigendom overgedragen aan NV HVC. Als gevolg van deze overdracht hebben de waterschappen een gezamenlijk belang verkregen in NV HVC. Gezamenlijk bezitten de waterschappen 397 aandelen (per januari 2014 is dit een belang van circa 12% in NV HVC). In september 2011 is dit belang overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009. WSHD heeft 111 aandelen NV HVC, wat overeenkomt met 28% van het totale financiële belang binnen de GR. 36


juni 2014

Overige informatie Het waterschap heeft via de gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 haar voormalige belangen van DRSH Zuiveringsslib NV ondergebracht bij de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland(HVC). De waterschappen staan vanaf hun toetreding garant voor de financiering van de activiteiten die HVC voor de waterschappen uitvoert. In het nieuwe B-plus aandeelhouderschap waartoe in de AVA op 4 juli 2013 besloten is, heeft de garantstelling ook betrekking op financiering van investeringen ter verduurzaming van de activiteiten die voor de waterschappen worden uitgevoerd. Zo wordt een deel van de financiering (c.q. de daarvoor benodigde garantstelling) van de bio-energiecentrale (BEC) aan de waterschappen toegerekend aangezien de BEC de groene elektriciteit levert ten behoeve van de bedrijfsvoering van de slibverbrandingsinstallatie(SVI). Een verdere aanpassing c.q. uitbreiding van de garantstelling zal plaatsvinden afhankelijk van besluitvorming over (financiering van) nieuwe investeringen ten behoeve van de waterschappen. Ter verduidelijking van het vorenstaande is de ballotageovereenkomst B aangepast, inhoudelijk is de bestaande situatie niet gewijzigd. Het continueren van het aandeelhouderschap B betekent derhalve een voortzetting van de huidige situatie c.q. het bestaande principe van kostenen batendeling. Ter compensatie voor de door de waterschappen gegarandeerde geldleningen betaalt HVC jaarlijks een vergoeding van 1% van het garantstellingsbedrag. Eind 2013 heeft WSHD het secretariaat van de gemeenschappelijke regeling Slib overgenomen van de HVC. Dit zal in de loop van 2014 worden geformaliseerd. Het Waterschapshuis (HWH) Financieel belang Initieel bedroegen de HWH jaarkosten 2014 voor WSHD € 728.000. In de loop van 2013 is aanvullend € 226.000 aan nieuwe HWH projecten voor 2014 goedgekeurd. De jaarkosten kwamen daarmee op € 954.000. Naar verwachting wordt op 25 april 2014 in het AB van HWH een begrotingswijziging goedgekeurd waarin de nieuwe projecten zijn opgenomen. Omdat andere HWH kosten afnemen, wordt de bijdrage 2014 van WSHD bijgesteld naar € 843.000. Overige informatie Het dagelijks bestuur van HWH heeft alle waterschappen uitgenodigd om input te leveren voor de invulling van HWH 2.0. Het college heeft het standpunt van WSHD ten aanzien van HWH 2.0 (voortzetting van de samenwerking in de GR) bij het dagelijks bestuur van HWH onder de aandacht gebracht. Op basis van alle input formuleert het dagelijks bestuur een voorstel. Dit voorstel wordt volgens plan op 25 april 2014 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur HWH voorgelegd. Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW) Rechtsvorm : Vereniging Ingangsdatum : 22 december 1910 Openbaar belang De behartiging van de belangen van de waterschappen in het algemeen en in het bijzonder van die, welke geheel of gedeeltelijk in de provincie Zuid-Holland zijn gelegen. Zij verricht al datgene dat in het belang is of kan zijn voor een goede taakuitoefening door de aangesloten waterschappen. Per 1/1/2014 zijn de volgende waterschappen aangesloten: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en waterschap Rivierenland. Financieel belang Ieder deelnemend waterschap levert een gelijke financiële bijdrage van € 1.400 in 2014. Bestuurlijk belang De voorzittersfunctie is in 2013 overgegaan van Hoogheemraadschap van Delfland naar waterschap Hollandse Delta. Er worden 4 algemene vergaderingen per jaar gehouden. Risico’s Het risico is beperkt tot de jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging van € 1.400.

37


juni 2014

Indirect verbonden partijen De Intergemeentelijke samenwerking Goeree Overflakkee is vervallen als indirect verbonden partij omdat met deze organisatie alleen een dienstverleningsovereenkomst is gesloten.

4.8 Bedrijfsvoering Voor het leveren van een klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening aan onze belastingbetalers is een goede bedrijfsvoering en ondersteuning onontbeerlijk. Bedrijfsvoering is de manier waarop bedrijfsprocessen van Hollandse Delta worden bestuurd en uitgevoerd. Wat hebben we gedaan? Investeren in de toekomst deel II Op 27 maart 2014 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd met het voorstel Investeren in de toekomst deel II en derhalve met de onttrekking van € 2.080.000 aan de reserve geactiveerde lasten. In deze Burap is in de paragraaf 4.3 Reserves en voorzieningen opgenomen dat dit bedrag wordt gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Investeringen in de toekomst deel II. Gelet op het tijdstip van besluitvorming in relatie tot de periode die deze Burap beslaat, zijn er nog geen uitgaven gedaan ten laste van dit bedrag. Zoals bekend wordt een deel van de ontwikkeling die bij PU moet plaatsvinden, gedekt uit de lopende begroting. Hierop zijn geen financiële afwijkingen te melden. Dit betekent niet dat er in de rapportage-periode geen acties zijn ondernomen. In het eerste kwartaal van 2014 zijn voor de huidige medewerkers ontwikkelperspectieven opgesteld en zijn leerwerkpakketten samengesteld. Verder is in het eerste kwartaal de werving gestart op de beschikbare vacatureruimte. Dit op een zodanige wijze dat het plan dat ten grondslag ligt aan Investeren in de toekomst deel II uitgevoerd wordt. De werving is dus gericht op de IPM rollen (Integraal Project Management) en op een zodanig niveau dat een kwaliteitsimpuls ontstaat voor onze lerende organisatie. Tenslotte zijn de clusters bemenst. Ook hier met professionele IPM-rolhouders, die als leermeester een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de collega's. Zoals toegezegd bij de accordering van het voorstel Investeren in de toekomst deel II wordt in Burap II gerapporteerd over de inzet van de onttrekking uit de reserve en de verdere ontwikkelingen binnen de organisatie. Salarissen, sociale premies en overige personeelskosten De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de sector waterschappen zijn eind maart 2014 voortgezet met het uitwisselen van de inzetbrieven van werkgevers- en werknemerszijde. De werkgeversdelegatie heeft voor de loonparagraaf ingezet op de nullijn. Achtergrond van deze inzet heeft te maken met het feit dat door de herschikking van middelen in het pensioendossier voor 2014 al een inkomensverbetering van ca. 2% is gerealiseerd. Deze kosten kunnen binnen de begroting 2014 worden opgevangen. Naast inzet op onderwerpen als vergoeding woon-werkverkeer, vergoeding dienstreizen, werkgelegenheid, loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en beperken van uitbesteden van werk, bedraagt de inzet van de vakorganisaties voor een generieke loonsverhoging 3,25%. De cao-onderhandelingen voor het jaar 2014 zouden alsnog gelet op de inzet van beide partijen kunnen resulteren in een structurele loonsverhoging die niet in de programmabegroting is voorzien. Toelichting op de inhuur De flexibele schil is een essentieel onderdeel van de arbeidsorganisatie van Hollandse Delta. Het stelt de organisatie in staat om te reageren op:  fluctuaties in werkaanbod (piekwerkzaamheden);  tekorten aan personeel (verzuim/verloop) en  het ontbreken van benodigde expertise. De flexibele schil van Hollandse Delta wordt vooral gevuld met inhuur derden. Tijdelijke aanstellingen, als alternatief voor inhuur, zijn vanwege het eigen risico voor de WW-uitkering beperkt bruikbaar en Hollandse Delta heeft vanwege het hoge aantal fulltimers weinig interne flexibiliteit voor een tijdelijke uitbreiding van het aantal contracturen. 38


juni 2014

Met ingang van 2013 wordt de inzet van inhuur getoetst op de Wet Normering Topinkomens (WNT). Inhuur in uren  

WSHD HWBP Totaal

Inhuur in aantallen (gemiddeld)  

WSHD HWBP Totaal

  

Q4 2013

Q1 2014

11.581 13.332

10.637 13.009

24.913

23.646

Q4 2013

Q1 2014

35 39

40 36

74

76

Ten opzichte van het 4e kwartaal 2013 zien we per saldo marginale wijzigingen in het aantal gerealiseerde uren en de inhuur in aantal. De afdeling Projecten & Uitvoering doet als projectorganisatie in belangrijke mate een beroep op de inzet van inhuur krachten, mede in het licht van het traject “investeren in de toekomst”. Voor de nieuwe afdeling IA wordt in afwachting van de werving van een nieuw afdelingshoofd een beroep gedaan op interim management.

Kengetallen

Formatie Gemiddelde bezetting Prognose uitstroom 2014 Ziekteverzuim over afgelopen 12 maanden *incl. 2,0 fte extern gefinancierd project Anammox

39

Q4 2013 525,57* 506,66 4,0 %

Q1 2014 525,57* 502,69 2-5% 3,87%


juni 2014

Wat heeft het gekost? Bedrijfsvoering (bedragen x 1.000)

9.10. Organisatieontwikkeling

9.20. Personeel en organisatie

9.30. Kwaliteitszrg,arbeidsomst.&milieuzorgbel 9.40. Informatievoorziening

9.50. Concern control



Lasten


Afwijking


3.015

188

N

Baten

-2.852

-29

-3.040

-188

V

Saldo

-25

666

-25

0

Lasten

76.279

11.383

78.631

1.081

N

Baten

-76.279

-13.483

-78.631

-1.081

V

Saldo

0

-2.100

0

0

Lasten

567

50

567

0

Baten

-567

0

-567

0

Saldo

0

50

0

0

Lasten

7.250

1.524

7.221

-29

V

Baten

-7.250

-1

-7.108

142

N

Saldo

0

1.524

113

113

N

Lasten

666

137

666

0

Baten

-666

0

-666

0

Saldo

0

137

0

0

Lasten

38.234

13.676

35.580

-2.654

V

Baten

-38.234

-8.385

-35.480

2.754

N

Saldo

0

5.291

100

100

N

Lasten

2.153

405

2.153

0

Baten

-2.128

0

-2.128

0

Saldo

25

405

25

0

Lasten

8.866

2.015

8.873

6

N

Baten

-8.866

-17

-8.873

-6

V

Saldo

0

1.998

0

0


0

7.971

213

213


0

0

0

0


0

0

-213

-213


0

7.971

0

0

9.60. Financiën

9.70. Juridische zaken

9.80. Faciliteiten

N V

Toelichting op de financiële afwijkingen Organisatie-ontwikkeling Vanuit de verschillende programma’s zijn middelen overgeheveld naar organisatie-ontwikkeling ten behoeve van het programma-overstijgend project IBO. Het nadeel op de lasten wordt daarmee gedekt door voordelen op de andere programma’s. Het aantal bezwaar- en beroepszaken en bijzondere personele kwesties waarbij juridische expertise noodzakelijk is nu al van een omvang dat het budget 2014 niet toereikend is. De ondersteuning blijft beperkt tot toetsing en het bijwonen van zittingen. Dit leidt tot een verhoging van de lasten met € 45.000. Personeel en organisatie Het nadeel wordt veroorzaakt door meer inhuur dan begroot onder andere als gevolg van de extra inzet in het kader van het plan ‘Investeren in de toekomst deel II’ (€ 800.000). Informatievoorziening Voor de aanschaf van hard- en software moet rekening worden gehouden met hogere lasten. Dit betreft grotendeels extra licenties van software die gebruikt wordt voor het project IBO. Verder wordt rekening gehouden met de kosten van aanschaf van nieuwe hard- en software en qua functionaliteit uitgebreide software om de basisprocessen van WSHD te optimaliseren. De bijdrage aan Het Waterschapshuis geeft op basis van begrotingswijziging 1 een voordeel van € 111.000. Conform het VV-voorstel dat op 27 maart 2014 is behandeld, wordt dit voordeel nu geraamd.

40


juni 2014

Financiën Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door actualisatie van de afschrijvingen en rentelasten en een bijstelling van de financieringsbehoefte voor 2014. Daarnaast wordt € 100.000 opgevoerd voor het project ‘Start verbetering werkwijze financiële administratie’ en € 27.000 voor de aanschaf van audit software ten behoeve van de controle van de BTW-administratie. Tot slot is er een voordeel van € 15.000 als gevolg van een aanpassing van de verzekeringspremie. De baten vallen € 800.000 lager uit door lagere bouwrente in verband met een lager saldo onderhanden werk per 1 januari 2014 ten opzichte van de inschatting ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2014-2018. Mutaties reserves De onttrekking aan reserves betreft de bijdrage uit de reserve reorganisatie WSHD ter dekking van de additionele kosten van de inhuur van het interim afdelingshoofd (I&A). Daarnaast wordt € 100.000 onttrokken aan de reserve vervangingsinvesteringen ter dekking van de kosten voor het project ‘Start verbetering werkwijze financiële administratie’.

41


juni 2014

4.9 EMU-saldo In onderstaand overzicht wordt op basis van de uitkomsten van deze Burap de raming van het EMUsaldo van WSHD bijgesteld. Omschrijving (bedragen x € 1.000) 1 EMU exploitatiesaldo Saldo exploitatiebegroting naar kostenen opbrengstsoorten + Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves /Totaal EMU exploitatiesaldo 2 /+ + +

Mutaties Burap1

Begroot Burap1

0 5.599

-209 3.480

-209 9.079

-1.573

-4.541

-6.114

4.026

-1.270

2.756

-150.276

-10.407

-160.683

98.611 0 21.742

13.523 0 -1.106

112.134 0 20.636

-29.923

2.010

-27.913

100

0

100

Onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie (vrijval)

0

0

0

Onttrekkingen rechtstreeks uit voorzieningen

0

0

0

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geraamd Emu-saldo WSHD

-25.797

740

-25.057

1. Maximaal Emu-tekort o.b.v. macroreferentiewaarde (0,07% in 2014)

-23.200

-23.200

-2.597

-1.857

-16.571

-16.571

-9.226

-8.486

Invloed investeringen Bruto-investeringsuitgaven (excl. geactiveerde lasten en rente tijdens de bouw) Investeringssubsidies Verkoop van materiele en immateriële vaste activa Afschrijvingen Totaal invloed investeringen

3 + //-

Begroot 2014

Invloed voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen

Totaal invloed voorzieningen 4 Deelnemingen en aandelen Boekwinst /+ Boekverlies Totaal invloed deelnemingen en aandelen

Verschil (+ = ruimte; - = tekort) 2. Maximaal EMU-tekort o.b.v. macroreferentiewaarde (0,05% in 2014) Verschil (+ = ruimte; - = tekort)

Het geraamde EMU-saldo voor 2014 verbetert met € 740.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de per saldo lagere investeringsuitgaven.

42


juni 2014

4.10 Duurzaamheid In de programmabegroting 2014-2018 zijn duurzaamheidsdoelstellingen, plannen en maatregelen opgenomen voor energieopwekking, energiehuishouding, inkopen, terreinbeheer, wagenpark en mobiliteit, uitstoot broeikasgassen afvalwaterbehandeling (lachgas en methaan), grondstofwinning, samenwerking en innovatie in de afvalwaterketen en planvorming. Hierover wordt het volgende opgemerkt: Energieopwekking Beleidsdoelstelling: WSHD wekt in 2020 40% van de totale energiebehoefte zelf duurzaam op Programmabegroting 2014-2018 Biogas

Windenergie

Met biogas uit slibvergisting wordt elektriciteit en warmte geproduceerd. Dit levert 16% op van de voor afvalwaterzuivering benodigde energie. In 2012 is - in samenwerking met HVC en andere overheden - een verkenning gestart naar toepassing van windenergie op gronden en installaties van WSHD. De verkenning wordt in 2014 gecontinueerd. Het tempo en de uitkomst van de verkenning is mede afhankelijk van ruimtelijke onderzoeken en de opstelling/besluitvorming van andere overheden. Afhankelijk van de resultaten zullen daarna voorstellen worden gedaan.

Stand van zaken per 31 maart 2014 Biogas voorziet voor circa 18% in de energiebehoefte van WSHD.

De haalbaarheidsverkenning die in 2012 i.s.m. met HVC is gestart is in 2013 afgerond. Uit de resultaten blijkt dat er goede mogelijkheden zijn voor toepassing van windenergie op waterschapsobjecten (rwzi’s), mede door de opstelling van andere overheden c.q. bevoegd gezag.

Zonne-energie

We volgen de prijsontwikkeling en indien verantwoord worden voorstellen gedaan.

In het kader van het volgen van (prijs)ontwikkelingen is in 2013 een quickscan uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt o.a. de mogelijkheid van energieproductie middels zonneparken op (reserve)terreinen van rwzi’s of andere installaties.

Groene biomassa

Is nog geen haalbare optie voor het zelf opwekken van energie. We volgen de ontwikkelingen op dit gebied.

HVC gaat in 2014 nogmaals een quickscan uitvoeren naar de potentie en ontwikkelingen.

Warmtelevering

Met het Warmtebedrijf Rotterdam zullen op basis van in 2012 en 2013 uitgevoerde onderzoeken stappen genomen worden voor de uitwisseling van warmte en/of biogas op Sluisjesdijk.

De onderzochte varianten zijn niet kosteneffectief. In 2014 worden nieuwe mogelijkheden onderzocht.

Energiehuishouding Beleidsdoelstelling: 30% energie-efficiencyverbetering WSHD in 2020. Geen afwijkingen

43


juni 2014

Inkopen Beleidsdoelstelling 2015 = 100% Programmabegroting 2014-2018 In 2013 heeft de Unie van Waterschappen en andere partijen de Green Deal Grond-Weg Waterbouw ondertekend als stimulans om duurzaamheid in deze sector naar een hoger niveau te tillen. Door middel van de Aanpak Duurzaam GWW worden in alle fasen van een project duurzaamheidsaspecten meegewogen. In 2013 worden bij WSHD enkele pilots met de Aanpak Duurzaam uitgevoerd. Deze aanpak zal in 2014 bij meer aanbestedingen worden toegepast.

Stand van zaken per 31 maart 2014 De Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in de projecten Baggeren (Lean Voorne Putten; de hele aanpak) en de Voornse Sluis (de CO2 prestatieladder).

Terreinbeheer Beleidsdoelstelling: voldoen aan certificaateisen van niveau Zilver. Geen afwijkingen Wagenpark en mobiliteit Blijven monitoren van de ontwikkelingen die passend zijn voor de uitvoering binnen de organisatie. Op basis van de criteria minste CO2 uitstoot, meest gunstig leasetarief en meest gunstig brandstofverbruik zijn de verschillende merken en typen op papier beoordeeld. Daarna hebben verschillende medewerkers getest met verschillende voertuigen. Dit heeft geleid tot een selectie en keuze voor het vervangen van de voertuigen. Uitstoot broeikasgassen afvalwaterbehandeling (lachgas en methaan) Geen afwijkingen Grondstofwinning Geen afwijkingen Samenwerking en innovatie in de afvalwaterketen Programmabegroting 2014-2018 (duurzame inrichting met terugwinning van energie en grondstoffen. Bron Bestuursakkoord water)  Verder doorvoeren van Asset Management op basis van levenscyclus analyse.  Ontwikkeling / vernieuwing van de afvalwater-, slib- en energieketens in samenwerking met de ketenpartners. Er wordt al overleg gevoerd over kansen en mogelijkheden.

Planvorming Geen afwijkingen

44

Stand van zaken per 31 maart 2014 Hollandse Delta werkt samen met Evides in het RINEW onderzoeksproject naar technische mogelijkheden in de Rotterdamse Stadshavens. In samenwerking met Paques en de TU Delft wordt onderzoek gedaan naar het Koude Anammox proces (CENIRELTA project) om de afvalwaterketen verder te verduurzamen. Met de Rotterdamse ketenpartners wordt een Lange-Termijnvisie en een innovatie-agenda opgesteld in het kader van het Rossa-project).


5

juni 2014

Exploitatiebegroting

5.1 Exploitatiebegroting naar programma’s Programma

Lasten/ Baten

Beleidsproduct

Lasten

1.10 Plannen, instrumenten en registers Waterkeringen 1.20 Versterken waterkeringen 1.30 Behouden waterkeringen

Budget 2014 (incl. wijz)

Realisatie (excl. verplicht)

Prognose 2014

Afwijkingen

Voordeel / Nadeel

2.209

397

2.010

-199

V

7.966

4.259

8.000

34

N

5.381

704

5.342

-39

V

972

75

971

-1

V

16.528

5.435

16.323

-205

V

0

0

0

0

0

0

-48

-48

-374 0

0 0

-374 0

0 0

-374

0

-422

-48

V

16.154

5.435

15.901

-253

V

8.615

4.074

8.681

66

N

21.153

4.072

20.683

-470

V

1.364 1.766 7.502

293 235 879

1.364 1.970 7.535

0 204 33

N N

510 159

54 64

510 232

0 73

N

1.350

154

1.350

0

42.419

9.825

42.325

-94

V

0

0

-134

-134

V

-147 -3 -1

0 0 3

-171 -3 -251

-24 0 -250

V

-1.438 -2 0

-29 0 0

-595 -2 0

843 0 0

N

-43

0

-43

0

-1.634

-26

-1.199

435

N

40.786

9.799

41.126

341

N

2.111

241

2.111

0

55.709 30

13.342 1

55.797 30

88 0

N

57.850

13.584

57.938

88

N

-371

0

-371

0

-2.212 0

-56 0

-2.212 0

0 0

-2.583

-56

-2.583

0

55.267

13.528

55.355

88

1. Waterkeringen

1.40 Calamiteiten Waterkeringen Totaal Lasten Baten

1.10 Plannen, instrumenten en registers Waterkeringen 1.20 Versterken waterkeringen 1.30 Behouden waterkeringen 1.40 Calamiteiten Waterkeringen

Totaal Baten Totaal 1. Waterkeringen 2. Water Lasten

2.10 Plannen, instrumenten en registers Water 2.20 Droge voeten 2.30 Voldoende water 2.40 Schoon en gezond water 2.50 Baggeren 2.60 Vaarwegenbeheer 2.70 Calamiteiten watersystemen 2.80 Samenwerken in de afvalwaterketen

Totaal Lasten Baten

2.10 Plannen, instrumenten en registers Water 2.20 Droge voeten 2.30 Voldoende water 2.40 Schoon en gezond water 2.50 Baggeren 2.60 Vaarwegenbeheer 2.70 Calamiteiten watersystemen 2.80 Samenwerken in de afvalwaterketen

Totaal Baten Totaal 2. Water 3. Zuiveren Lasten

Totaal Lasten Baten

3.10 Plannen, instrumenten en registers Zuiveren 3.20 Gezuiverd afvalwater 3.30 Calamiteiten zuiveringsbeheer

3.10 Plannen, instrumenten en registers Zuiveren 3.20 Gezuiverd afvalwater 3.30 Calamiteiten zuiveringsbeheer

Totaal Baten Totaal 3. Zuiveren

45

V

V

N


Programma

juni 2014

Lasten/ Baten

Beleidsproduct



Lasten

4.10 Plannen, instrumenten en registers Wegen 4.20 Berijdbaarheid

Prognose 2014

Afwijkin gen

Voordeel / Nadeel

1.584

198

1.584

0

11.777

1.280

11.649

-128

2.511

465

2.149

-362

V

62

23

72

10

N

0

0

0

0

15.934

1.966

15.454

-480

-5

0

-5

0

-7.855

-7.106

-7.873

-18

-195

-1

-195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8.055

-7.107

-8.073

-18

V

7.879

-5.141

7.381

-498

V

7.10 Bestuur

3.390

1.343

3.408

18

N

7.20 Externe communicatie 7.30 Waterwet

1.614

220

1.614

0

4. Wegen

4.30 Verkeersveiligheid 4.40 Calamiteiten wegenbeheer 4.50 Verwante belangen wegenbeheer Totaal Lasten Baten

4.10 Plannen, instrumenten en registers Wegen 4.20 Berijdbaarheid 4.30 Verkeersveiligheid 4.40 Calamiteiten wegenbeheer 4.50 Verwante belangen wegenbeheer

Totaal Baten Totaal 4. Wegen

V

V

V

7. Algemene beleidstaken Lasten

Totaal Lasten Baten

7.10 Bestuur 7.20 Externe communicatie 7.30 Waterwet

Totaal Baten Totaal 7. Algemene beleidstaken 8. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten

8.10 Algemene lasten en baten 8.20 Onvoorzien 8.30 Belastingen 8.40 Exploitatiesaldo

Totaal Lasten Baten

8.10 Algemene lasten en baten 8.20 Onvoorzien 8.30 Belastingen 8.40 Exploitatiesaldo

Totaal Baten Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

46

7.228

1.038

7.228

0

12.232

2.601

12.250

18

N

-432

-62

-782

-350

V

0

0

0

0

-130

-16

-130

0

-562

-78

-912

-350

V

11.670

2.523

11.338

-332

V

6.643

0

7.605

962

N

500

0

500

0

0

0

0

0

5.559

0

9.039

3.480

N

12.702

0

17.144

4.442

N

-3.292

-31

-2.783

509

N

0

0

0

0

-141.166

0

-141.166

0

0

0

-4.280

-4.280

V

-144.458

-31

-148.229

-3.771

V

-131.756

-31

-131.085

671

N


Programma

juni 2014

Lasten/ Baten

Beleidsproduct


Lasten

9.10 Organisatieontwikkeling 9.20 Personeel en organisatie 9.30 KAM-beleid


Prognose 2014

Afwijkin gen

Voordeel / Nadeel

9. Ondersteuning en bedrijfsvoering

9.40 Informatievoorziening 9.50 Concern control 9.60 Financiën 9.70 Juridische zaken 9.80 Faciliteiten Totaal Lasten Baten

9.10 Organisatieontwikkeling 9.20 Personeel en organisatie 9.30 KAM-beleid

3.015

188

N

77.550

11.384

78.631

1.081

N

567

50

567

0

7.250

1.524

7.221

-29

666

137

666

0

38.234

13.676

35.580

-2.654

2.153

405

2.153

0

V

V

8.866

2.015

8.873

7

N

29.886

136.706

-1.407

V

-2.852

-29

-3.040

-188

V

-77.550

-13.483

-78.631

-1.081

V

-567

0

-567

0

-7.250

-1

-7.221

29

-666

0

-666

0

-38.234

-8.385

-35.580

2.654

-2.128

0

-2.128

0

9.70 Juridische zaken 9.80 Faciliteiten Totaal Baten

695

138.113

9.40 Informatievoorziening 9.50 Concern control 9.60 Financiën

2.827

N

N

-8.866

-17

-8.873

-7

V

-138.113

-21.915

-136.706

1.407

N

0

7.971

0

0

N

0

34.084

17

17

N

Totaal 9. Ondersteuning en bedrijfsvoering Eindtotaal

5.2 Exploitatiebegroting naar kostenen opbrengstensoorten Budget 2014 (incl. wijz) Omschrijving

(bedragen x 1.000)


Prognose 2014

Afwijkingen

Voordeel / Nadeel

Lasten: Rente & Afschrijving

33.331

12.514

31.090

-2.241

V

Personeelslasten

48.312

10.770

49.392

1.080

N

Goederen en diensten van derden

71.344

16.126

72.498

1.154

N

Bijdragen aan derden

10.306

4.503

10.521

215

N

6.159

0

9.639

3.480

N

0

0

0

0

169.452

43.913

173.140

3.690

N

Financiële baten

-2.103

-558

-1.302

801

N

Personeelsbaten

0

-32

0

0

Toevoeging aan reserves / voorz. / onvoorzien Exploitatieresultaat Totaal lasten Baten:

Goederen en diensten aan derden

-3.698

-215

-3.229

469

N

Bijdragen van derden

-9.235

-7.116

-9.637

-402

V

-141.166

0

-141.166

0

-13.248

-1.908

-17.789

-4.541

V

-169.452

-9.829

-173.123

-3.673

V

0

34.084

17

17

N

Waterschapsbelastingen Interne verrekeningen Totaal baten Exploitatieresultaat

47


juni 2014

Aanvulling Bestuursrapportage 1-2014 Onderstaande aanvulling op de Burap 1-2014 is door de VV op 26 juni 2014 vastgesteld. Conform besluitvorming zijn ondergenoemde aanpassingen verwerkt in deze Burap.

Paragraaf 2.2.3 Gewijzigde investeringen De tabel ‘Wijzigingen in lopende investeringen’ zal worden vervangen door onderstaande tabel. Objectnummer Programma Waterkeringen 7001005500 7001011600 7001018000 Programma Water 7103100140 7103100272 7103100274 7103300035 Programma Zuiveren 7304000041 7304100703 Programma Wegen 7405120012 7405120092 7405120096 7405120097 7405130001 ea 7405210026 Programma bedrijfsvoering 7811800017


Bruto investering

Uitvoering Hoekse Waard Noord Uitvoering Eiland van Dordrecht Aankoop gronden tbv dijkversterkingsproj

28.818 28.909 64.573 64.587 2.997 2.891

28.651 62.282 0

167 258 2.291 2.305 2.997 2.891

Vervangen persleiding onder Spinozaweg Nieuwe Dordtse Biesbosch Renoveren.gemaal.Beningerwaard Techn.installatie Voornse sluis te Spijkenisse

71 72 5.700 5.959 150 186 2.300 2.747

0 2.300 2.335 0 0

71 72 3.400 3.624 150 186 2.300 2.747

RWZI Hellevoetsluis: afvalwatertransp.leiding Besturingskasten E/l Sluisjesdijk

9.200 7.300 899 1.206

500 450 0

8.700 6.850 899 1.206

Rotonde Brielseweg te Oostvoorne Fietsverbinding voormalige S40 F464 Rondje Putten: Hekelingen-Bernisse F408 Rondje G-O: Ooltgenspl-Oude Tonge Verkeersafwikkeling Rotterdamseweg-A38Rijnsingel Bijdrage rotondes Westvoorneweg

178 184 1.483 1.050 891 762 2.268 1.500 958 1.163

0 1.300 900 891 762 2.268 1.500 230 310

178 184 183 150 0 0 728 853

309 334

0

309 334

545 420

0

545 420

Materieel civiel&cultuurtechn.Onderh2013


Netto investering

Bij het programma Wegen zal de volgende toelichting worden toegevoegd. 7405130001 Verkeersafwikkeling Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel, 7405130012 Maatregelen veilige Rotterdamseweg Rkerk, 7405210038 Reconstructie VRI Rotterdamseweg-Populierenlaan Rkerk, 7405210046 Verv. VRI Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel De herinrichting van de Rotterdamseweg is een project dat getrokken wordt door de gemeente Ridderkerk. U heeft eerder in de VV van november 2013 een krediet beschikbaar gesteld van € 958.000. Bij de uitwerking van het project zijn vervolgens ook onderhoudswerkzaamheden meegenomen om werk met werk te maken. De kosten van dit onderhoud worden uit het onderhoudsbudget (exploitatie) gedekt. Het werk is in één aanbesteding op de markt gezet. Uit de aanbesteding is slechts één inschrijver gekomen. De gesprekken lopen nog, maar gunning moet eind deze maand plaatsvinden om het werk tijdig uit te kunnen voeren. De raming is te scherp geweest en de geprogrammeerde bushaltes zijn te laag gecalculeerd. De aanbesteding blijkt onvoldoende gunstig om dit binnen het krediet op te vangen. Alternatief is de bushaltes nu niet te gunnen en apart te gunnen op basis van een aanvullend krediet in de september-VV. Gemeente en waterschap hechten er echter aan één werkstroom in stand te houden en niet twee keer kort na elkaar op de Rotterdamseweg wegwerkzaamheden te hebben. Met inzet van subsidie van de stadsregio en een aanvullend netto-krediet van € 125.000 kan dit opgevangen worden.

49

Bestuursrapportage 1 2014

juni 2014

Bijlage 1 Staat van reserves Staat van reserves (begroot) Omschrijving

ALGEMENE RESERVES - Programma Waterkeringen (800041) - Programma Water (800042) - Programma Zuiveren (800043) - Programma Wegen (800044) - Programma Algemene beleidstaken (800045)

2014 Saldo 1-1 2014

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Stand per 31-12 2014

829.009 2.543.582 5.634.301 843.200 2.848.487

-

1.400.000 -

-

829.009 1.143.582 5.634.301 843.200 2.848.487

12.698.579

-

1.400.000

-

11.298.579

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.340.634 2.957.561 938.001 600.711 373.400 3.327.448 4.281 838.000 2.368.142 1.935.661 1.587.256 -

140.078 1.929.000 3.490.000 2.080.000 1.400.000

512.000 591.600 469.000 112.500 48.408 100.000 2.080.000 800.000 -

-

1.828.634 2.365.961 469.001 740.789 260.900 3.279.040 4.281 2.667.000 3.778.142 1.935.661 1.587.256 1.280.000 1.400.000

Totaal specifieke bestemmingsreserves

17.271.095

9.039.078

4.713.508

-

21.596.665

TOTAAL

29.969.674

9.039.078

6.113.508

-

32.895.244

Totaal algemene reserves BESTEMMINGSRESERVES Egalisatiereserves - Zuiveringsbeheer (800047) Totaal egalisatiereserves Specifieke bestemmingsreserves - Reserve egalisatie Subsidie SVI-DRSH (800012) - Reserve egalisatie Cross Border Lease (800013) - Reserve Waterkwaliteitsspoor en ISA (800051) - Bestemmingsreserve BBVW Zuiveringsbeheer (800054) - Bestemmingsreserve BBVW Wegenbeheer (800055) - Bestemmingsreserve Gegarandeerde geldlening HVC NV (800056) - Bestemmingsreserve Reorganisatie WSHD (800057) - Bestemmingsreserve Planvormingskosten proj.dijkversterkingen (800058) - Bestemmingsreserve fractievergoedingen (800060) - Bestemmingsreserve budgetoverheveling 2012 naar 2013 (800061) - Reserve vervangingsinvesteringen - Reserve egalisatie geactiveerde lasten - Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen zuiveren - Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen wegen - Reserve Investeren in de toekomst deel II - Bestemmingsreserve Stedelijk baggeren

50


juni 2014

Bijlage 2 Staat van voorzieningen Staat van voorzieningen (begroting) VOORZIENINGEN

2014 Saldo 1-1

Vermeerde-

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde

ringen

31-12 2014

2014

Voorz. Pensioen- en wachtgeldverpl. (voormalig) personeel en bestuur (800019)

4.156.851

100.000

-

658.000

3.598.851

13.122

-

-

-

13.122

-

-

-

-

-

Voorziening Arbeidsgerelateerde verplichtingen (800062)

1.925.927

-

-

53.000

1.872.927

Voorziening grensoverschrijdend afvalwater (800063)

1.446.230

-

-

-

1.446.230

327.000

-

-

-

327.000

7.869.130

100.000

-

711.000

7.258.130

Voorziening verlofrechten personeel (800030) Voorziening Contracten (800059)

Voorziening Baggeren zijtakken de Waal (800070)

Totaal

51


juni 2014

Bijlage 3 Lopende investeringen Deze bijlage bevat het overzicht lopende investeringsprojecten per 8 mei 2014.

52


juni 2014

53


juni 2014

54


juni 2014

55


juni 2014

56


juni 2014

57


juni 2014

58


juni 2014

59


juni 2014

60


juni 2014

61


juni 2014

62


juni 2014

63


juni 2014

64


juni 2014

65


juni 2014

66


juni 2014

67


juni 2014

68


juni 2014

69


juni 2014

70


juni 2014

Bijlage 4 Status volgens Programmabegroting 2014 -2018 geplande investeringen In de programmabegroting 2014-2018 is in bijlage 7a het overzicht geplande investeringsprojecten 2013-2018 opgenomen. In deze bijlage is hetzelfde overzicht opgenomen waarbij per investeringsproject de status per 31 maart 2014 is aangegeven. Volgnr

Objectnummer

Omschrijving

Geactualiseerd jaar van aanvang

Geactualiseerd jaar van realisatie

Niet-subsidiabel Verbeterwzh prim.waterk Uitvoering Hellevoetsluis Uitvoering Spui West Planvorming Spui Oost Uitvoering Spui Oost Planvorming Hoeksche Waard Zuid Uitvoering Hoeksche Waard Zuid Uitvoering Zettingsvloeiing Spui Vierde toetsronde prim. Waterkeringen Keurgrenzenonderzoek Kunstwrk in waterkeringen by dijkverstrk Hevelinlaat Goidschalxoord (H41704) Voorz. brede blik waterkeringversterking

2015 2013 2013 2011 2013 2013 2013 2013 2017 2014 Vervallen 2013 2013 2014 2015

2015 2015 2017 2014 2017 2017 2017 2015 2017 2015 2016 2014 2016

2013 2014 2013 2015

Bruto investering


Netto investering

Status per 31-3-2014

Programma Waterkeringen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7001000002 7001007500 7001012500 7001013000 7001013500 7001014000 7001014500 7001017500 7202000006 7202020011 7202100105 7202100319 7202200013

1.000 2.759 3.802 24740 16.009 1.441 5.695 70.530 65.646 1.043 4.968 70.078 59.521 31.426 32.397 3.000 250 11.420 257 1.064

0 2.759 3.529 24740 15.571 1.441 5.640 70.530 65.532 1.043 4.960 68.673 58.116 31.426 31.860 0 0 0 0

1.000 0 273 0 438 0 55 0 114 08 0 1.405 0 537 3.000 250 11.420 257 1.064

Gepland na 2014 Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Gepland na 2014 Vervallen Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt Gepland na 2014

2014 2014 2014 2015

170 105 1.200 170

0 0 0

170 105 1.200 170

Vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Planning aangepast

2013 2014 2014 2013 2014

2014 2014 2014

500 360 300 214

0 0 0

500 360 300 214

2015 2014 2016 2014 2013 2014 2013 2014 Vervallen

238 188 344 223 169 169

0 0 0 0 0 160

238 188 344 223 169 9

Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Planning en raming aangepast Nog niet vrijgemaakt Planning aangepast Vrijgemaakt Planning aangepast Afgesloten Vervallen

2015 2015 2015 Vervallen 2015 Vervallen 2015 2014 2015 2015 2015

1.000 130 160 579 50 64 2.000 173 364

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000 130 160 579 50 64 2.000 173 364

Nog niet vrijgemaakt Planning aangepast Vervallen Vervallen Planning aangepast Vrijgemaakt Gepland na 2014 Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt

2016 2017

Vervallen 2017

Programma Water 14 15 16

7103100082 7103100084 7103100098

17 18 19

7103100103 7103100143 7103100171

Plaatsen doorspoelpomp "vtv" Pastoriestraat) Strat.grondaankABH-Cromstr&dykverst HWrd Plaatsen doorspoelpomp vtv + persleiding (Tijkenweg) De reiger NbwWateropgave Smeetsland Nrd Rdam Aanleg persleiding Paddewei

20 21 22 23 24 25

7103100189 7103100194 7103100199 7103100202 7103100206 7103100212

Watercirculatie de Struyten en Kooistee Vervang.armco duikrHekelingseweg-Westdyk Spinozapark fase 3 Vergroten duikers 800 mm (6g) 6c vergroten 5 duikers 1000 mm AanvoerOostflakkee-Oost:Verbinding maken

2014 2014 2013 2013 2013 2014

26 27 28 29 30 31 32 33 34

7103100219 7103100223 7103100224 7103100225 7103100227 7103100229 7103100232 7103100236 7103100239

Stations enHoofdpst techn.autom.Waterbeh Aanleg nvo vooroeververdediging (0.5 km) Herinr. oevers langs noordrand B'drecht Herinr. oevers bedryventerr. Dierenstein Plaatselijk verdiepen Herinrichten nvo Rijksstraatweg Onderstatio&hoofdpstTechn.autom.waterbeh Aanleg nvo. Afvalwatering Oudeland Strijen Aanleg nvo met plas/drasberm Gemaaltocht de Hooge Nesse Devel

2014 2013 2014 2014 2014 2013 2015 2014 2014

2015 2016 2014 Vervallen 2014 Vervallen Vervallen 2015

71


Volgnr

juni 2014

Objectnummer

Omschrijving

Geactualiseer d jaar van aanvang


Bruto investering


Netto investering


35

7103100240

2014

2015

207

0

207

Nog niet vrijgemaakt

36 37

7103100241 7103100243

2014 2014 Vervallen

2015 2015 Vervallen

196 200

0 0

196 200

Nog niet vrijgemaakt Vervallen

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

7103100244 7103100250 7103100251 7103100252 7103100254 7103100256 7103100258 7103100261 7103100262 7103100263 7103100264

Aanleg nvo met plas/drasberm Oud en Nieuw Reijerwaard Aanleg nvo met plas/drasberm De Keen Aanleg nvo met plas/drasberm (0.03 km2) Groote Kreek Blauwe verbinding (verbinding Heulweg) Verbreden watergang (plaatselijk) Verdiepen strand & Middelplaat&doorspoel Ondrstations&hoofdpstTechn.autom.watrbeh Aanleg nvo met plas/drasberm Lint van Nieuwenhoorn Stations&hoofdpst techn.automatWaterbeh Compenserende maatregelen Kierbesluit Totaal KRW Totale NBW opgave landel. gebied t/m2017 TotaleNBW opgave stedelijk gebied tm2017

2014 2014 2014 2016 2015 Vervallen 2014 2017 2014 2016 2016 2016

2015 2015 2015 2016 2016 Vervallen 2015 2017 2015 2017 2017 2017

1.860 60 120 1.000 140 224 1.000 37.629 10.816 2.306 10.205

0 0 0 0 0 149 0 34.510 0 0 0

1.860 60 120 1.000 140 75 1.000 3.119 10.816 2.306 10.205

Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2014 Vervallen Vrijgemaakt Gepland na 2014 Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2014 Gepland na 2014 Gepland na 2014

49 50 51 52 53 54

7103100265 7103100266 7103100269 7103100271 7103100273 7103100275

2016 2014 2014 2014 2013 2014 2013 2015

2017 2017 2014 2014 2016 2014 2014 2016

606 591 208 50 2.000 1.640 170 175

0 0 2000 1.640 0 0

606 591 208 50 0 170 175

Raming aangepast Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt Planning aangepast Planning aangepast

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

7103100276 7103100277 7103100278 7103100279 7103100280 7103100281 7103100282 7103100283 7103300039 7103300067 7103300102 7103300103

Totaal prioritaire knelpunten B: Ravense Hout Verb zwemwaterkwal zuid Randpark knelp 8 Waterberging Volkerak Zoommeer DGWPCharlois&Feyen.&waterg.Krabbedykestr Verbreding hoofdwatergang Hekelingseweg Toldijk FE21 Prior knelp Leiding Valkeniersweide Kreekherstel Vliegerwetering Kreekherstel VliegerweteringZuidlandse Zoom Duiker Dorpsstraat Heerjansdam prior. Gebiedsplan Cromstrijen KRW 2018-2021 KRW 2018-2027 Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2018) Civiele en technische renovatie Voornse VergrotenInlaatdebiet door automat.Haven Renovatie gemaal Noordermeer Renovatie gemaal Smeetlandsedijk

2014 2015 2015 2014 2014 2018 2018 2018 2014 2014 2014 2013 2014

2014 2016 2016 2014 2015 2018 2018 2018 2015 2015 2014 2014

280 168 112 115 130 1.700

140 168 112 0 0

140 0 0 115 130 1.700

1.600 122 350 100

0 41 0 0

1.600 81 350 100

Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2014 Gepland na 2014 Raming aangepast Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2014 Gepland na 2014 Gepland na 2014 Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt

2013 2016 2014 2014 2014 2016 2014 2016 2014 2014 2014

2014 Vervallen 2017 Vervallen 2015 2015 2014 2017 Vervallen 2014 2016 2016 2015 2014

250 3.500 190 210 455 581 6.450 1.570 1.450 810 300 1625 1.888 258

203 0 190 210 121 291 0 0 0 0 150 80 98 0

47 3.500 0 334 290 6.450 1.570 1.450 810 150 1545 1.790 258

Vervallen Vervallen Raming aangepast Raming aangepast Nog niet vrijgemaakt Vervallen Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2014 Planning aangepast Raming aangepast Nog niet vrijgemaakt

Programma Zuiveren 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

7304000045 7304000048 7304000049 7304000050 7304000052 7304000053 7304000054 7304000055 7304000056 7304000057 7304000059

Bouw rioolgem. bedrijvenpark Oude-Tonge Afwatertransport noordrand Hoeksche-Wrd Vervanging rioolpersleiding Goedereede Verleggen effluentleiding Numansdorp Rwzi Rdam Dokh.afvalwatertrnsp(bydrRdam) Rioolwaterpersl. capacit.rioolgemMaasdam Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) Renovatie rioolgemaal Ooltgensplaat Ged. vervanging rioolpersl. Mijnsheerenl Rwzi roznburg: afvalwatertrnsp (bydr rdam)

Vervallen Vervallen

Vervallen

2015

72


Volgnr

Objectnummer

78 7304000060 79 7304100112 80 7304100114 81 7304100115 82 7304100116 83 7304100708 84 7304100709 85 7304100710 86 7304210010 87 7304210011 88 7304210012 89 7304210013 90 7304210014 91 7304210015 Programma Wegen

Omschrijving



RWZI dokh.Afvalwater.syst(Bijdr Rdam) Zuiveringsinstall Spijkenisse: energieproject Zuiveringsinstallatie Piershil:renovatie Zuiveringsinstallatie Oude-Tonge: 2efase Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl Dokhaven bellenbeluchting B-trap Modificeren MCC's FO-laden specials Dokh Dokh vervangen hoogspanningsinstallatie Schakelkastn slibverwinstall.Rdam-Sldijk RenovatieSlibontwater.install.rwziHoogvl OpslagtankPolymeerSlibverw.bedrSluisjesd Opslag voor vloeibaar polymeer rwziDordr Verv.gasmotoren slibverw.bedrSluisjesdyk Insp/renov. Gistingstank sluisjesdijk

2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2013 2013 2013 2014 2014

2015 2015 2016 2016 2016 2016 2015 2014 2018 2015 2014 2014 2015 2016

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

7405120101 Categorisering gebiedsaanpak 7405130001 Verkeersafwikk Rdamseweg-A38-Rijnsingel 7405130011 Reconstructie Blaaksedijk 7405130012 Maatregelen veilige Rotterdamseweg Rkerk 7405130014 Rondje Hoeksche Waard Numansgors 7405130016 Rondje Voorne Polder Zuidoord 7405210015 Fietstunnel Nieuwe-Tonge te Middelharnis 7405210017 Ontsluiting Nieuwe-Tonge te Middelharnis 7405210021 F244 Klaaswaal- Westmaas 7405210031 Reconstr.kruising bydr.N217 Stougjesdijk 7405210036 Verkeerscirc. N215 (Dirksland-Melissant) 7405210038 Reconstr.VRI Rdamsewg-Populierenln Rkerk 7405210039 Reconstr. Aaldijk-Kerkhofdijk te Spijken 7405210040 Verv.buswisselstr.Industrieweg-Rdamseweg 7405210041 Verv. VRI (A15) Rotterdamseweg te Rkerk 7405210042 VRI Rdamseweg-Donkerslootweg Ridderkerk 7405210043 VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Ridderkerk 7405210045 DV Tilsedijk-Oudelandsedijk fase 3 7405210046 Verv. VRI. Rotterdamseweg - A38- Rijnsingel Nieuw Vervanging openbare verlichting Programma Algemene beleidstaken 111

7610000004

juni 2014

Waterschapsverkiezingen

2015 2013 2014 2013 2014 2015 2013 2013 2014 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2014

2015 Vervallen 2015 2015 2013

2014 2014

2014

2014 2014 2014 2014 2014 2013

2014 2013

2015 2014 2015 2014 2016 2016 2015 2015 2016 2013 2015 2014 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014

2014 Vervallen

2015 2016 2015 2015 2016

2014 2014 2014 2014

2014

2015

73

Bruto investering


Netto investering


175 1.395 105 855 300 360 495 3.060 981 365 4.200 1.386 180 120 1.833 3.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 1.395 105 855 300 360 495 3.060 981 365 4.200 1.386 180 120 1.833 3.900

Gepland na 2014 Planning en raming aangepast Planning aangepast Vervallen Planning en raming aangepast Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt Gepland na 2014 Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt

948 175 700 193 1.500 375 125 200 1.430 325 250 200 250 600 150 200 250 250 816 340 270

0 50 0 0 1.500 0 0 0 1.330 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0

948 125 700 193 0 375 125 200 100 325 250 200 160 600 150 200 250 250 816 250 270

Planning aangepast Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Planning aangepast Planning aangepast Planning aangepast Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Planning en raming aangepast Planning aangepast Vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt, zie 7405130011 Vrijgemaakt, zie 7405130011 Vrijgemaakt, zie 7405130011 Planning aangepast Vrijgemaakt Nieuw

1.450 1.550

0

1.450 1.550

Vrijgemaakt


Volgnr

Objectnummer

juni 2014

Omschrijving



Bruto investering


Netto investering


Bedrijfsvoering 112

7811500082

Beveiliging 2010

2014

2014

150

0

150

113

7811500086

Geïntegreerd syst.bedryfsvoeringprocessn

2015 Vervallen

2016 Vervallen

3.361

0

3.361

Vervallen

114

7811500087

Infrastructuur centrale computerruimte

2014

2015

1.050

0

1.050


115

7811500088

Aansluiting basisregistraties

2014

2014

100

0

100


116

7811700003

Grond werk&kantoorruimte Ysselm-HoeksWrd

2014 2017

2014 2017

1.500

0

1.500

Planning aangepast

117

7811700006

Nieuwb werf&kantoor Ysselmonde/HoekseWrd

2015 2017

2015 2017

3.000

0

3.000

Planning aangepast

118

7811700007

Verv. CV Installatie Dokhaven

2014

2014

125

0

125


119

7811800018

Materieel civiel en cultuurtechn. onderh

2014

2014

442

0

442


120

7811800019

Materieel civiel en cultuurtechn. onderh

2015

2015

540

0

540

Gepland na 2014

121

7811800020

Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2016

2016

2016

350

0

350

Gepland na 2014

122

7811800021

Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2017

2017

2017

350

0

350

Gepland na 2014

74



juni 2014

Bijlage 5 Aanpassingen jaarschijf 201 4 HWBP projecten Voor het beschikbaar stellen van krediet wordt bij de HWBP projecten gewerkt met jaarschijven. Dit houdt in dat jaarlijks het benodigde jaarkrediet bij de programmabegroting van dat jaar wordt vrijgegeven. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2014-2018 zijn de kredieten van het HWBP bijgesteld naar het benodigde krediet tot en met 2014.

Kredietoverzicht

status

Totaal project basislijn

Laatste raming

Huidig uitgavenkrediet t/m 2014

Mutatie uitgaven krediet

Mutatie dekking uit subsidies

Benodigd uitgavenkrediet t/m 2014

Actieve projecten 7001005500 Uitvoering Hoeksche Waard Noord

openstaand

7001006500 Uitvoering Oostmolendijk

openstaand

7001007500 Uitvoering Hellevoetsluis

openstaand

7001011600 Uitvoering Eiland van Dordrecht

openstaand

7001012500 Uitvoering Spui West

openstaand

7001013000 Planvorming Spui Oost

openstaand

7001013500 Uitvoering Spui Oost

openstaand

7001014000 Planvorming Hoeksche Waard Zuid

openstaand

7001014500 Uitvoering Hoeksche Waard Zuid

openstaand

7001014504 Hevel Strijensas

openstaand

7001017500 Uitvoering Zettingvloeiing Spui

openstaand

7001018000 Aankoop gronden tbv. Dijkversterkingsproj.

openstaand

subtotaal actieve projecten

32.385.000 2.238.000 4.699.000 64.162.000 38.626.000 8.569.000 59.564.000 17.196.000 114.637.000 0 67.200.000

28.909.015 2.799.599 3.801.907 65.286.414 16.009.073 5.694.834 65.646.471 4.968.458 59.521.000 163.575 32.397.174 2.891.305

28.817.734 2.799.599 3.801.907 65.272.203 16.009.073 5.694.834 65.646.471 4.968.458 59.521.000 163.575 32.397.174 2.996.797

91.281 0 0 14.211 0 0 0 0 0 0 0 -105.492

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.909.015 2.799.599 3.801.907 65.286.414 16.009.073 5.694.834 65.646.471 4.968.458 59.521.000 163.575 32.397.174 2.891.305

409.276.000

288.088.825

288.088.825

0

0

288.088.825

Afgesloten projecten 7001003000 Planvorming Nieuwe Stadse Zeedijk

afgesloten

7001003500 Uitvoering Nieuwe Stadse Zeedijk

afgesloten

7001005000 Planvorming Hoeksche Waard Noord

afgesloten

7001006000 Planvorming Oostmolendijk

afgesloten

7001007000 Planvorming Hellevoetsluis

afgesloten

7001010000 Planvorming Eiland van Dordrecht West

afgesloten

7001011000 Planvorming Eiland van Dordrecht Oost

afgesloten

7001012000 Planvorming Spui West

afgesloten

7001015000 Planvorming Dijkversterking Hilledijk

afgesloten

7001015500 Uitvoering Hilledijk

afgesloten

7001017000 Planvorming Zettingsvloeiing Spui

afgesloten

385.000 2.565.000 4.659.000 336.000 705.000 4.913.000 4.317.000 5.557.000 176.000 1.167.000 10.080.000

subtotaal overige projecten

34.860.000

0

0

0

0

0

Totaal basislijn 30 juni 2012

444.136.000

288.088.825

288.088.825

0

0

288.088.825

75


juni 2014

Bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen Bijgaand is een overzicht gevoegd van de rechtsgedingen waarbij het waterschap is betrokken. Teneinde de procespositie van het waterschap niet te schaden, betreft dit een verkorte en geanonimiseerde versie van het reguliere interne overzicht. Onderstaand overzicht is tot en met 8 april 2014 bijgewerkt. 1. Aansprakelijkstelling Het waterschap is aansprakelijk gesteld voor geleden schade door wateroverlast. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Eisers hebben hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof tegen het vonnis van de rechtbank. De zaak is nu in behandeling bij het Gerechtshof in Den Haag. 2. Verjaring Een inwoner heeft in rechte beroep gedaan op verjaring waarbij een in zijn bezit zijnd perceel grond, zijn eigendom zou zijn geworden. De vordering is door de rechtbank afgewezen. De inwoner is daartegen in beroep gegaan bij het gerechtshof. De zaak is nu in behandeling bij het Gerechtshof in Den Haag. 3. Aansprakelijkstelling Het waterschap is door een zevental eisers aansprakelijk gesteld voor geleden schade door wateroverlast. De zaak is in behandeling gegeven aan de verzekeraar van het waterschap. Met de verzekeraar vindt overleg plaats. In alle zeven gevallen is hoger beroep ingesteld. Inmiddels is door de verzekeraar een schikking overeengekomen met de zeven eisers. 4. Bezwaar tegen verkeersbesluit Klaaswaal Een ondernemer heeft bezwaar ingediend tegen het besluit tot het instellen van een parkeerverbod. Zijns inziens dient het parkeerverbod te gelden voor de andere kant van de betreffende weg. Bezwaarde heeft een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. De zitting heeft plaatsgevonden op 10 april jl. Bij uitspraak van 24 april 2013 is het verzoek afgewezen. Inmiddels heeft het college het bezwaar ongegrond verklaard. Daartegen is beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard. Het bestreden besluit (de beslissing op het bezwaar) is vernietigd. Met inachtneming van de uitspraak dient een nieuwe beslissing op het bezwaar te worden genomen. 5. Bezwaar tegen een Wet openbaarheid van bestuur besluit Per brief van 31 oktober 2013 is er een Wob verzoek ingediend bij het waterschap. Dit is een vervolg op een eerder ingediend Wob verzoek. Het waterschap heeft naar aanleiding van het Wob verzoek van 31 oktober 2013 bepaalde documenten verstrekt en voor het overige het Wob verzoek afgewezen. Op 13 januari 2014 is tegen dit besluit van het waterschap bezwaar ingediend. De zaak is thans in behandeling bij de Awb hoor- en adviescommissie. 6. Aansprakelijkstelling Een motorrijder is ten val gekomen. Het waterschap is aansprakelijk gesteld omdat de val het gevolg zou zijn van steenslag. De zaak is in behandeling gegeven aan onze verzekeraar. De verzekeraar heeft de aansprakelijkheid afgewezen. Het waterschap is vervolgens gedagvaard voor de rechtbank. Onze verzekeraar heeft een advocaat ingeschakeld en de advocaat heeft op de zitting bij de rechtbank verweer gevoerd. In de kern komen de overwegingen van de rechter er op neer dat er ter plaatse sprake was van een onveilige situatie en daarom is het waterschap veroordeeld om te geleden schade aan de motorrijder te vergoeden.

76


juni 2014

7. Beroep tegen Aanwijzingsbesluiten Natura 2000 Op 3 september 2012 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een aanwijzingsbesluit Natura 2000 genomen voor de gebieden Hollands Diep, Haringvliet, Biesbosch en Grevelingen. Deze aanwijzingsbesluiten boden onvoldoende helderheid over het feit of de waterkeringen buiten het aangewezen gebied vallen. Het waterschap heeft op 16 oktober 2013 beroep ingesteld. Het beroep voor het gebied Hollands Diep is op 3 maart 2014 behandeld bij de Raad van State. Op 23 april 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan voor het gebied Hollands Diep. De Raad van State ziet in zijn uitspraak “geen aanleiding om in twijfel te trekken dat de begrenzing van het aangewezen gebied, waar toepasselijk, is gelegd op de buitenteen van de waterkerende dijken langs het Hollands Diep.” De uitspraak van de Raad van State bevestigt hiermee dat waterkeringen in het algemeen buiten Natura2000 worden gehouden. De beroepszaken tegen de overige aanwijzingsbesluiten zijn hierop ingetrokken. 8. Aansprakelijkstelling Een inschrijver voor het uitvoeren van een werk heeft zich, nadat een werk voorlopig aan hem was gegund, alsnog teruggetrokken. Het waterschap heeft zich vervolgens moeten wenden tot de volgende inschrijver, waardoor, in verband met diens hogere inschrijving, het waterschap schade heeft geleden. Inmiddels is er een minnelijke regeling tot stand gekomen. 9. Aansprakelijkstelling Het waterschap is aansprakelijk gesteld voor schade aan een dijkwoning. De oorzaak zou liggen in het waterpeil, de toestand van het dijklichaam en/of van de weg. De zaak is in behandeling bij de verzekeraar van het waterschap. Inmiddels heeft de wederpartij een verzoek ingediend bij de rechtbank tot het doen van een deskundigenonderzoek.

77


juni 2014

Bijlage 7 Lijst van afkortingen Arbo AWA Awb AWZI BAW B&W BBK BGT BHV Bor BWK C2C CAO CDA Ce CPB CPI CROW CU D&H DAM DBFMO DGWP DIV DOB DR E&C e.d. EEP EMU ERP EU EZ Fe FN GBKN GEO GET GEP GI GO GR GS ha. HDN HIA HVC HWBP HWH HWN ICT ILG IMW INSPIRE

Arbeidsomstandigheden Activeren, Waarderen en Afschrijven Algemene wet bestuursrecht Afvalwaterzuiveringsinstallatie Bestuursakkoord Water Burgemeester en wethouders Besluit bodemkwaliteit Basisregistratie Grootschalige Topografie Bedrijfshulpverlening Besluit omgevingsrecht Bestuurlijk Akkoord Waterketen cradle to cradle Collectieve arbeidsovereenkomst Christen Democratisch Appèl Conformité Européenne Centraal Planbureau Consumenten prijsindex Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek ChristenUnie Dijkgraaf en heemraden Dijk Analyse Module Design (ontwerp), Built (bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud) en Operate (exploitatie) Deelgemeentelijk Waterplan Documentaire Informatievoorziening Duurzaam onkruidbeheer Directieraad Engineering & Construct en dergelijke Energie-efficiency plan Europese Monetaire Unie/Economische en Monetaire Unie Enterprise Resource Planning Europese Unie Economische Zaken Ferro Financiën Grootschalige Basiskaart Nederland Geografische (Informatievoorziening) Goede ecologische toestand Goed ecologisch potentieel Geografische Informatie Goeree-Overflakkee Gemeenschappelijke Regeling Gedeputeerde Staten hectare Hollandse Delta Natuurlijk Hendrik-Ido-Ambacht Huisvuilcentrale Noord Nederland Hoogwaterbeschermingsprogramma Het Waterschapshuis Hoofdwegennet Informatie- en communicatietechnologie Inrichting Landelijk Gebied Integraal maatregelenpakket wegen Infrastructure for Spatial Information in Europe

78


IPM IPO IRIS JZ KAM km KNMI KRW kwh Led LNC m MES Meteo MIRT MJA MJBP Mln. mm MOOP Mor MVO n.v.t. NBW NEN NHI nHWBP NME NORA NUP NVO NWP OAS OTO OV P&C PAGO PDCA PK PM PRINCE PvdA PVV PWK RBVW RI&E RUD RWZI RZ SGBP SGP SNIP SSC Stowa SVI UvW uWBP V&W

juni 2014

Integraal Project Management Interprovinciaal Overleg Integratie resultaatgericht informatiesysteem Juridische Zaken Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid kilometer Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Kaderrichtlijn Water kilowattuur Light emitting diode Landschap, natuur en cultuur meter Maatschappelijk efficiënt en solide Medewerkerstevredenheidsonderzoek Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Meerjarenafspraak energie-efficiency Meerjarenbeleidsplan Miljoen millimeter Meerjaren organisatie ontwikkel programma Ministeriële regeling omgevingsrecht Maatschappelijk verantwoord ondernemen niet van toepassing Nationaal Bestuursakkoord Water Nederlandse norm Nederlands Hydrologisch Instrumentarium Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Natuur en Milieu Educatie Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Nationaal Uitvoeringsprogramma Natuurvriendelijke oever Nationaal Waterplan Optimalisatiestudies Opleiden, trainen en oefenen Openbare verlichting Planning en control Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek Plan Do Check Act Personeel en organisatie en kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid Pro memorie Projects In Controlled Environments Partij van de Arbeid Partij voor de Vrijheid Provinciale waterkeringen Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen Risico-inventarisatie en - evaluatie Regionale uitvoeringsdienst Rioolwaterzuiveringsinstallatie Rozenburg Stroomgebiedbeheersplannen Staatkundig Gereformeerde Partij Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten Shared Service Centre Stichting toegepast onderzoek waterbeheer Slibverwerkingsinstallatie Unie van Waterschappen Uitwerkingsprogramma Waterbeheerplan Verkeer en Waterstaat

79


VBC's VCA v.e. VNG VP VRI's VROM VV VVD VZHW Wabo WAC WCK WHD WHW WM WN WOT WP WS WSHD WSRL Wtw ZB ZUIS

juni 2014

Visstandbeheercommissies Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers Vervuilingseenheden Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorne-Putten Verkeersregelinstallaties Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Verenigde Vergadering Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wateractiecentrum Waterschapsbrede controlekamer Waterschapspartij Hollandse Delta Wet herverdeling wegenbeheer Wet milieubeheer Water Natuurlijk Waterschap Operationeel Team Waterplan Watersystemen Waterschap Hollandse Delta Waterschap Rivierenland Waterwet Zuiveringsbeheer Zuiverings Informatiesysteem

80


juni 2014

81

Bestuursrapportage

Recommend Documents