4 Bestuursrapportage 2015-1 4.1 Bestuursrapportage 2015-1 Voor het eerst wordt de eerste bestuursrapportage geïntegreerd met de kademota. In dit hoofdstuk Bestuursrapportage zijn hoofdzakelijk wijzigingen opgenomen die het lopende jaar ingaan. Deze worden op hoofdlijnen toegelicht. Allereerst worden de budgettaire wijzigingen toegelicht, vervolgens enkele bestuurlijk relevante neutrale wijzigen en tot slot wijzigingen in de reserves. Overige wijzigingen worden niet afzonderlijk toegelicht. Door deze wijzigingen moeten diverse budgetten in de begroting worden aangepast. De wijzigingen in de baten en lasten per beleidsveld en in reserves zijn verwerkt in een begrotingswijziging in bijlage 6. Door deze wijziging vast te stellen autoriseert de raad de gewijzigde budgetten en de reservemutaties in de Begroting 2015 en verder. Het resultaat van het onderdeel Bestuursrapportage 2015 bedraagt € 2,6 miljoen nadelig en wordt met name bepaald door externe oorzaken zoals tegenvallende WABO-leges en een verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2015. Er wordt in 2015 € 515.000 meer aan de reserves toegevoegd en € 4,5 miljoen meer onttrokken aan de reserves (ten opzichte van de huidige begroting). De hogere onttrekkingen hebben met name betrekking op dekking van: uitvoeringskosten bodemprogramma 2015, implementatiekosten sociaal domein en kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud van gemeentelijk vastgoed. In onderstaande tabel meldt het college de budgettaire wijzigingen in deze paragraaf bestuursrapportage ten opzichte van de door de raad vastgestelde gewijzigde begroting 2015. Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v(-) is positief; n is nadelig) 2016 2017 2018
Beleids- Omschrijving veld Verbeteringen 7.2
-663 -132 -444 -554
Sq^tembercirculaire gemeentefonds 2014
7.2
Decembercirculaire gemeentefonds 2014
div
Haarlemse belastingvoorstellen 2015
7.2
Saneren stelposten Subtotaal verbeteringen
-334 v -444 v .447 v -1.225
v -1.431 v -2.323 v -4.061 v v -65 v v -444 v -444 v -444 v v -512 v
v
-1.793 v
-2.452 v
-2.767 0
-4.505 v
539 n 300 n 326 n
539 n
539 n
539 n
539 n
103 n
105 n
144 n
155 n
642 n
644 n
683 n
694
Verslechteringen Intern: 1.1 en 5.3 Stijging WOZ-waarde 5.1
Herstel brandschade Schoterbrug
div.
Diverse verslechteringen < 250.000 Verslechteringen Extern
6.3
WABO baten: Incidentele verlaging baten 2015
7.2
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
1.436 n 1.231 n
Subtotaal verslechteringen
3.832 n
n
Resultaat le Bestuursrapportage 2015
2.607 n -1.151 v -1.808 v -2.084 v -3.811 v
Toelichting wijzigingen Septembercirculaire gemeentefonds 2014 De structurele doorwerking van de septembercirculaire 2014 wordt met deze wijziging in de meerjarenbegroting verwerkt. In het lopende jaar is sprake van een nadelig effect van ruim € 1,2
Kademota 2015
38
miljoen. Vanaf 2016 is sprake van een oplopend voordelig effect. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de nota over de septembercirculaire 2014 (BIS 2014/361963). Decembercirculaire gemeentefonds 2014 De financiële effecten van de decembercirculaire 2014 op de meerjarenraming zijn in deze rapportage verwerkt. Het budgettair voordelig effect wordt verklaard door de suppletieregeling. Dit is een overgangsregeling ter compensatie van de herverdelingseffecten van het eerste deel groot onderhoud gemeentefonds. Voor meer inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de nota over de decembercirculaire 2014 (Bis 2015/17799). Haarlemse belastingvoorstellen 2015 De raad heeft de Haarlemse Belastingvoorstellen 2015 goedgekeurd op 18 december 2014. Met deze wijziging wordt het besluit in de begroting verwerkt. Over alle programma's tezamen hebben de belastingvoorstellen een voordelig effect op de begroting van € 444.000. Saneren stelposten Op programma 7 is een aantal stelposten en taakstelling opgenomen in de begroting. Op deze stelposten zijn enkele positieve en negatieve verschillen bij het invullen van taakstellingen geboekt. Daarnaast is een taakstelling opgenomen voor de 5% regeling op taakmutaties en decentralisatie uitkeringen ter dekking van apparaatskosten. Deze is in de praktijk moeizaam uitvoerbaar. Het bedrag aan nieuwe taakmutaties en decentralisatie uitkeringen fluctueert aanzienlijk en is daarom lastig als constante taakstelling in te vullen. Bovendien zijn regionale middelen van de 5% regeling uitgezonderd, hetgeen de uitvoering van de 5% regeling complex maakt. Tot slot wordt toch al bij de verwerking van de grote decentralisaties de apparaatskosten afzonderlijk beoordeeld. Daarom wordt voorgesteld om de restant taakstelling (gemiddeld € 30.000) te laten vervallen en te salderen met andere voor- en nadelen van concern stelposten en taakstellingen. Per saldo leidt dit de eerste 3 jaren tot een voordeel van gemiddeld € 500.000 voor de begroting. Vanaf jaar 2018 treedt een klein nadeel op van € 35.000 oplopend naar € 45.000 structureel. Ook worden bij Bestuursrapportage 2015-1 de stelposten sociaal domein, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2015, omgezet naar begrotingsposten op de betreffende programma's. Bij de opstelling van de programmabegroting was het qua tijd niet meer mogelijk de stelposten om te zetten naar begrotingsposten. Het betreft alleen een omzetting van een stelpost in een begrotingspost. Stijging WOZ-waarde Zoals bij de jaarrekening 2014 is gemeld is de stijging van de kosten van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) hoger dan de jaarlijkse indexatie. De oorzaken hiervan zijn dat bij de jaarlijkse indexatie van de begroting geen rekening is gehouden met de meer dan gemiddelde stijging bij nietwoningen en areaaluitbreiding voor zowel Waterschapsbelasting als OZB. In Bestuursrapportage 2014-2 zijn de baten hiervoor reeds structureel opgehoogd. In totaal betekent dit een extra Waterschap- en OZB-aanslag van € 539.000. Herstel brandschade Schoterbrug Naar aanleiding van een brand op 17 januari 2015 is de Schoterbrug beschadigd. Er zijn diverse onderzoeken en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Voor deze calamiteit wordt verzocht € 300.000 vanuit de algemene middelen beschikbaar te stellen. WABO baten: Incidentele verlaging baten 2015 Conform de nota Prognosesystematiek bouwleges (2012/83455) vindt er actualisatie van de prognose plaats en worden afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld bij de bestuursrapportages. De afgelopen jaren blijft het aantal kleine/middelgrote aanvragen redelijk constant. De grootste impact op de financiële uitkomsten geldt voor de zeer grote aanvragen met een bouwsom van meer dan € 5 miljoen. Deze hele grote aanvragen blijken het meest conjunctuurgevoelig. Fluctuaties in de Kademota 2015
39
legesopbrengsten worden daarmee vooral veroorzaakt doorfluctuatiesin het aantal echt hele grote aanvragen. Op basis van de huidige gegevens verwachten wij dat in 2015 een bijstelling van de begroting ter hoogte van € 1,4 miljoen noodzakelijk is. In de commissie Ontwikkeling is eind 2013 gesproken over de systematiek van legesberekening. Aan de hand van deze discussie wordt gewerkt aan een systematiek die onder andere betekent dat de bulk van kleine aanvragen meer kostendekkend wordt en de kruisbestuiving tussen de grote aanvragen en de kleine aanvragen meer wordt losgelaten. In de loop van 2015 worden voorstellen hiervoor in bestuurlijke bespreking gebracht en zal het meerjaren verloop van deze post aan de hand van de dan bekende informatie worden geactualiseerd. Diverse verslechteringen Onder diverse verslechteringen is onder andere opgenomen een incidenteel nadeel in 2015 van € 105.000 voor kosten die verband houden met de verkoop parkeerterrein Tempelierstraat en een structureel nadeel van € 110.000 voor herijking van grondexploitaties in de Waarderpolder (verwerking raadsbesluit 2015/27174). Tegenvallende opbrengst van verpachten van de pleinen aan de horeca leidt tot een tekort van € 43.000 in de dekking van het evenement 3FM Serious Request. 4.1.1 Neutrale wijzigingen Beleid i- Neutrale wijzigingen uid II Onderwijsachterstandenbeleid OAB 2015 (baten) 11 Onderwijsachterstandenbeleid OAB 2015 (lasten) 13 Overheveling DU jeugd en gezin naar de algemene uitkering 72 Overheveling DU jeugd en gezin naar de algemene uitkering 22 Convenant Veldwerk Schiphol Leger des Heils 72 Convenant Veldwerk Schiphol Leger des Heils 31 Re-integratieactiviteiten ESF (baten) 31 Re-integratieactiviteiten ESF (lasten) 42 Subsidie Wi-Fl binnenstad 42 Subsidie Wi-Fi binnenstad 42 Project glasvezel 42 Project glasvezel 42 Verlaging algemene uitkering in verband met centraliseren inkoop E-book. 72 Verlaging algemene uitkering in verband met centraliseren inkoop E-book. 53 Huren van gsbouwen 72 Huren van gebouwen
Itadg •ttair effet t(bedrage n x ( V
-5.000 v 5000 n -157 v 157 n 101 n -101 v -558 v 658 n -58 v 58 n -56 v 56 n -73 v 73 n 75 n -75 v 0 v
Totaal neutrale wijzigingen
] .000: -) is wordelig; n is nadelig)
-153 153 101 -101 -658 658
v n n v v n
-180 180 101 -101
v n n v
-227 v 227 n 101 n -101 v
-237 v 237 n 101 n -101 v
-84 84 76 -76
v n n v
-96 96 78 -78
v n n v
-110 v 110 n 79 n -79 v
-110 v 110 n 81 n -81 v
0 v
0 v
0 \
0 v
Toelichting wijzigingen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB 2015) De reguliere specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid is met een jaar verlengd. De verlenging van deze regeling is niet opgenomen in de begroting van 2015. Voorgesteld wordt zowel aan de uitgavenkant als inkomstenkant van de begroting 2015 een bedrag van € 5 miljoen op te nemen. Overheveling DU Jeugd en Gezin naar de algemene uitkering Met ingang van 2015 stopt de Decentralisatie-uitkering Jeugd en Gezin en wordt opgenomen in de maatstaven van de algemene uitkering. Het totaalbudget is door het Rijk niet aangepast, wel de verdeling tussen gemeenten. De herverdeling pakt negatief uit voor Haarlem, het bedrag is verminderd met€ 157.000. Convenant Veldwerk Schiphol Leger des Heils Het Veldwerk Schiphol is een inloopfunctie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met als doel daar verblijvende dak- en thuislozen zoveel mogelijk door te geleiden naar een opvangplek buiten Schiphol waar zij worden ondersteund in een resocialiseringsproces. Deze taak is per 1 januari met de decentralisatie van AWBZ naar centrumgemeente Haarlem overgeheveld (via algemene uitkering is Kademota 2015
40
€ 101.000 beschikbaar gesteld). Afspraken hierover zijn in collegebesluit 2014/347597 d.d. 16-122014 vastgelegd. Re-integratieactiviteiten ESF Voorgesteld wordt om de gelden van het Europees Sociaal Fonds te gebruiken voor de reintegratieactiviteiten waarvoor deze bedoeld zijn. Het traject loopt van november 2014 tot november 2016 en behelst een maximaal subsidiebedrag van € 1.316.350. Dit bedrag is evenredig (€ 658.000) verdeeld over 2015 en 2016. Subsidie Wi-Fi binnenstad Ten behoeve van de aanleg van gratis Wi-FI in de binnenstad, heeft Haarlem in 2014 een subsidie ontvangen van € 44.000 van de provincie Noord Holland op basis van 50% cofinanciering. De overblijvende 50% wordt gedekt uit bestaande gemeentelijke budgetten (€ 26.000) en een bijdrage van de initiatiefnemer. Centrum Management Groep (€ 18.000). In 2014 is reeds € 4.000 besteed. Voorgesteld wordt om de resterende subsidie en de bijdrage van CMG van € 58.000 in de begroting 2015 op te nemen. Het project wordt in de eerste helft van 2015 opgeleverd. Project glasvezel Voor het Project Glasvezel Haarlem in 2015 is van de provincie Noord-Holland een subsidie van in totaal € 250.000 ontvangen. In verband met een wijziging in het project (Bis 2015/56768) is er enige vertraging in de besteding van middelen ontstaan. Voorgesteld wordt om de raming in de begroting 2015 van zowel de uitgaven als inkomsten met € 56.000 te verhogen tot het maximum subsidiebedrag van € 171.000. Verlaging algemene uitkering in verband met centraliseren inkoop e-books In 2011 is besloten om de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. Daarbij hoort ook een uitname uit de algemene uitkering van het gemeentefonds, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer uit gaan voeren en hier ook geen kosten meer voor maken. De uitname vindt plaats vanaf 2015, nu de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Bibliotheekwet) in werking is getreden. Voorgesteld wordt om de subsidiebijdrage aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland te verlagen met € 73.000 in 2015, oplopend tot € 110.000 in 2019 en verdere jaren. Huren van gebouwen Gelijktijdig met de verkoop van Zijlsingel 1 is met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgesproken het werkplein op te richten (2011/113117 en 2015/18476). De gemeente Haarlem participeert hierin door een gedeelte van de kantoorruimte te huren voor frontoffice activiteiten van afdeling Werk en Inkomen (SZW) en dit is contractueel vastgelegd. De gemeente huurt tien werkplekken bij het UWV voor de duur van tien jaar. De huurlasten zijn bij aanvang € 74.865 per jaar en worden jaarlijks verhoogd met gemiddeld 2%. Dit wordt gedekt uit het budget centrale huisvesting. 4.1.2 Reservemutaties In deze paragraaf worden voorstellen gedaan die naast een wijziging in de baten en lasten ook een effect hebben op de saldi van de reserves. Ten opzichte van de huidige begroting wordt in 2015 € 515.000 meer toegevoegd aan de reserves en € 4,5 miljoen meer onttrokken aan de reserves. De hogere onttrekkingen hebben met name betrekking op dekking van: uitvoeringskosten bodemprogramma 2015, implementatiekosten sociaal domein en kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.
Kademota 2015
41
Budgettair effect (bedragen \ < I .(111»; v(-) is voordelig; n is nadelig)
Beleids- Wijzioingcn met reserves veld
1.2 2.2 4.1 4.1
Wijzigingen in de exploitatie Programma budget Sociaal Domein Toevoegsn budgetoverheveling Maatschappelijke Opvang 3de fase St met uurvisie Openbare Ruimte Baggeren volkstuincomplexen
4.1
Bodemprogramina 2015
4.1 4.2 5.1
Bodanprogramma 2015 Reserve depot FHM Trilling overlast op het Verwulft.
5.3 5.3 5.3
Inlopen achterstallig onderhoud Floris van Adrichemlaan I , afdekken terrein met laag grond Verbouwing De Til, Leidseplein 36
5.3
Verkoop Vastgoed
5.3 6.1 7.2 7.2
Herijking g'ondexploitaties Waarderpolder Beschikbaar stellen gelden uit gsmeentefonds voor verkiezingen Beschikbaar stellen gelden uit gemeentefonds voor verkiezingen Sanering gemeentelijke archieven Subtotaai
720 n 432 n 90 D 26 n 1.210 n -89 v 34 n 25 n 1.000 n 40 n 396 n 324 n -231 v 75 n -195 v 150 n
exploitatie
1.2 2.2 4.1 4.1 4.1 4.1
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves Onttrekking algemene reserve Sociaal Domein: Programma budget Sociaal Domein Onttrekking reserve budgetoverheveling: Maatschappelijke Opvang Onttrekking reserve ISV Wonen: 3de fase Structuurvisie Openbare Ruimte Onttrekking reserve Baggeren; volkstuincomplexen Onttrekking reserve Bodemprogramma Toevoegingreserve Bodemprogramina
4.1 4.2 5.1
Onttrekking reserve ISV M ilieu Onttrdcking reserve depot FHM Onttrekking reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte: Trilling overlast op het Verwulft.
5.3 5.3
Onttrekking reserve Vastgoed: Inlopen achterstallig onderhoud Onttrekking reserve Vastgoed: Floris van Adrichemlaan
5.3
Onttrekking reserve Vastgoed: Verkoop Vastgoed
5.3 5.3 6.1
Onttrekking reserve Vastgoed: Verbouwing De Til, Leidseplein 36 Toevoeging reserve Vastgoed: Herijking grondexploitaties Waarderpolder Toevoegen reserve Verkiezingen; Gelden uit gemeentefonds voor verkiezingen
4.007
n
v v v v v n v v v v v v v n n v n v n
34 n
24 n
7.2
Onttrekkingreserve Archief: Sanering gemeentelijke archieven
5.3 5.3
Vervallen bestaande toevoegingen/onltrekkingen reserve Onderhoud Cultuurpodia Onttrekkingen saldo reserve Onderhoud Cultuurpodia
5.3
Toevoeging reserve Vastgoed
-720 -432 -90 -26 -1.153 89 -57 -34 -25 -1.000 -40 -324 -396 231 120 -150 45 -75 75
Subtotaal
-3.962 v
-89 v
45 n
-55 v
reserves
Totaal buc^eattair effect van wijzigingen met reserves
-34 v
-55
-55 v -55 v
-55 v
-55 v
Toelichting wijzigingen Programma budget Sociaal Domein Bij Bestuursrapportage 2014-3 is een bedrag van € 720.000 overgeheveld uit het programmabudget bestemd voor de implementatie van de nieuwe taken binnen het sociaal domein - naar de reserve sociaal domein. Dit bedrag is in 2014 nog niet besteed als gevolg van de late afronding van de landelijke wetgevingstrajecten WMO en Jeugd in 2014. Als gevolg daarvan is een aantal implementatievraagstukken voor gemeenten later gestart en ook nog steeds gaande. Daarnaast zijn er een aantal tegenvallers in de implementatie, met name omdat een aantal landelijke communicatiesystemen (iWMO, het gegevensknooppunt) pas in mei lijken te gaan functioneren. Voorgesteld wordt om € 720.000 aan de reserve sociaal domein te onttrekken ter dekking van de implementatiekosten in 2015. Toevoegen budgetoverheveling Maatschappelijke Opvang Maatschappelijke opvang is een regionale taak, budgetten dienen daarvoor regionaal aangewend te worden. Het niet bestede budget van 2014 ter hoogte van € 432.000 zal in 2015 besteed worden, onder andere aan investeringen voor de 24-uurs opvang.
Kademota 2015
42
Derde fase Structuurvisie Openbare Ruimte Het college stelt de raad voor om € 90.000 te onttrekken aan de reserve ISV-wonen ten behoeve van de derde fase Structuurvisie Openbare Ruimte (zie ook Bestuursrapportage 2014-3; pagina 18). Dit budget is nodig voor de kosten van de wettelijke verplichte milieueffectrapportage, verkeerskundig onderzoek en participatie en inspraak. Baggeren volkstuincomplexen De kosten voor onderzoek naar de baggerproblematiek bij een drietal volkstuinencomplexen en de verrekening van kosten voor geleverde grond zijn geraamd op totaal € 26.000. De kosten worden gedekt uit de reserve baggeren. Bodemprogramma 2015 Het gemeentelijk aandeel in het bodemprogramma (€ 89.061) wordt eerst gestort in de reserve bodem (vanwege verantwoording apart zichtbaar gemaakt in de administratie). Vervolgens wordt voor uitvoering van het bodemprogramma 2015 een bedrag van € 1.153.444 onttrokken aan de reserve bodemprogramma en € 56.556 uit de reserve ISV Milieu (zie ook raadsbesluit 2014/391857). Reserve depot FHM Voor verhuiskosten en het schonen van de collectie van het Frans Halsmuseum is een reserve gevormd waarvan per 1 januari 2015 nog € 68.000 resteert. Het museum verwacht in 2015 en 2016 nog uitgaven te doen voor de opschoning van de collectie. Voorgesteld wordt voor deze verwachte uitgaven in 2015 en 2016 het restant gelijkelijk verdeeld over die jaren (€ 34.000) in de begroting op te nemen en aan de reserve te onttrekken en de reserve in het kader van de Jaarrekening 2016 af te wikkelen. Trilling overlast op het Verwulft Op het Verwulft is bij de aansluiting tussen de klinkers en het asfalt trilling ontstaan. Grotendeels is dit het gevolg van het vele busverkeer op dit punt. Om gevolgschade voor de omliggende panden te vermijden is aanpassing noodzakelijk. De kosten zullen maximaal € 25.000 bedragen en kunnen worden betaald uit de bestemmingsreserve Beheer en Onderhoud openbare ruimte. Inlopen achterstallig onderhoud In februari 2013 heeft het college in de nota Onderhoud Vastgoed (2012/471809) een plan van aanpak voor het op orde brengen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille gepresenteerd. De middelen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud in de komende jaren verder in te lopen worden gedekt uit de reserve vastgoed, met die kanttekening dat de uitgaven de inkomsten volgen (dus eerst panden verkopen en pas daarna wegwerken van achterstallig onderhoud). Voorgesteld wordt om in 2015 een onttrekking uit de reserve vastgoed van € 1 miljoen te doen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Floris van Adrichemlaan 1, afdekken terrein met laag grond Het voormalig schoolgebouw aan de Floris van Adrichemlaan 1 is (2012/473521) overgedragen aan de gemeente omdat het niet meer gebruikt wordt. In 2013 is de raad akkoord gegaan met de sloop van het gebouw en heeft voor verwijdering van de opstallen en om het terrein tijdelijk in te richten budget ter beschikking gesteld (2012/475409). In 2014 zijn de opstallen gesloopt. In 2015 moet de genoemde locatie worden afgedekt met een laag grond. De geraamde kosten hiervoor zijn begroot op € 40.000. De kosten worden binnen het eerder ter beschikking gesteld budget gedekt uit de reserve vastgoed. Verbouwing De Til, Leidseplein 36 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt in 2015 ondergebracht in buurtcentrum De Til. Voor de huisvesting van dit centrum in de Leidsebuurt moet het gebouw in 2015 geschikt gemaakt worden. Kademota 2015
43
Naast het CJG wordt ook het jongerenwerk, een peuterspeelzaal en basisschool De Peppelaar gehuisvest. De totale verbouwing inclusief de aanpak van het onderhoud en begeleiding van de werkzaamheden is begroot op € 800.000. Een deel van de voorbereiding (kosten € 60.000) is in 2014 uitgevoerd. De dekking van het resterende bedrag is als volgt opgebouwd: - Bij Bestuursrapportage 2014-2 is € 300.000 uit de doeluitkering Centra Jeugd en Gezin hiervoor beschikbaar gesteld; - Hierbij wordt voorgesteld om voor 2015 € 396.000 te onttrekken uit de reserve vastgoed; - Het restant van € 44.000 zal worden gedekt uit het CJG-budget 2015. Verkoop Vastgoed In februari 2013 heeft het college in de nota Onderhoud Vastgoed (2012/471809) een plan van aanpak voor het op orde brengen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille gepresenteerd. De middelen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud in de komende jaren verder in te lopen worden gedekt uit de reserve Vastgoed, met die kanttekening dat de uitgaven de inkomsten volgen (dus eerst panden verkopen en pas daarna wegwerken van achterstallig onderhoud). Verwacht wordt dat in 2015 enkele panden verkocht gaan worden. Vooruitlopend aan deze verkopen zullen kosten gemaakt worden voor bodemonderzoek, asbestinventarisatie, taxatie, energielabel, makelaar, juridische kosten en eventuele bestemmingswijzigingen. Voorgesteld wordt om deze geraamde kosten ter hoogte van € 324.000 uit de reserve Vastgoed te onttrekken. Herijking grondexploitaties Waarderpolder Op 12 maart 2015 is ingestemd met het raadsvoorstel tot de herijking van grondexploitaties in de Waarderpolder (2015/27174). Besloten is de bijdrage van Spaamelanden (€ 231.000) te voegen aan de reserve vastgoed. Beschikbaar stellen gelden uit gemeentefonds voor verkiezingen Op 18 maart 2015 hebben voor het eerst gecombineerde verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het bestuur van de waterschappen plaatsgevonden. De gemeente is vanaf 1 juli 2014 belast met de uitvoering van de laatstgenoemde verkiezing door wijziging van de Kieswet. In de Waterschapswet is bepaald dat de gemeenten gecompenseerd worden voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen, omdat de organisatie van een gecombineerde verkiezing extra kosten met zich meebrengt. In de meicirculaire 2014 zijn middelen voor de gemeente Haarlem beschikbaar gesteld. Conform de nota 'Beschikbaar stellen gelden uit gemeentefonds voor verkiezingen' (2015/46112) wordt € 75.000 gebruikt voor de verkiezing 2015 en stelt het college voor € 120.000 te doteren aan de reserve verkiezingen om de lasten van de toekomstige reguliere verkiezingen te kunnen dekken. Sanering gemeentelijke archieven Een bedrag van € 150.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Sanering Archieven ter dekking van het project 'Sanering gemeentelijke archieven'. Met het project worden de papieren archieven uit de periode 1991 tot 2015 gesaneerd, bewerkt en gedeeltelijk overgebracht naar het Noord-Hollands Archief, zodat alle papieren archieven kunnen worden afgesloten. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke richtlijnen die hiertoe zijn gesteld. Overheveling restant reserve cultuurpodia naar reserve vastgoed De reserve cultuurpodia kan worden opgeheven omdat de werkzaamheden, die volgens afspraak nog ten laste van deze reserve moesten worden uitgevoerd (Bestuursrapportage 2014-1), eind 2014 zijn afgerond. Aangezien de reserve onderhoud cultuurpodia een verbijzondering is van de reserve vastgoed, wordt voorgesteld het restant ultimo 2014 van € 74.584 aan de reserve vastgoed toe te voegen. Daarnaast kunnen de structurele ramingen in de begroting die een relatie hebben met de overdracht van het eigenarenonderhoud aan de podia vrijvallen aangezien deze budgetten al structureel zijn opgenomen en de reserve eigenarenonderhoud aan de podia is overgedragen. Dit betekent een Kademota 2015
44
eenmalig nadeel in de begroting 2015 van € 45.204 en een structureel voordeel van € 54.796 vanaf 2016. Risicoparagraaf bij Bestuursrapportage 2015-1 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2015 In de eerste maanden van 2015 is het bestand uitkeringsgerechtigden gestegen met gemiddeld 31 cliënten per maand. Wanneer deze trend zich in de loop van 2015 onveranderd voortzet, zal het aantal uitkeringsgerechtigden eind 2015 circa 3800 bedragen. Deze ontwikkeling is mede te verklaren uit het feit dat de gemeente met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor nieuwe doelgroepen: burgers die in het verleden gebruik konden maken van de Wajong of de sociale werkvoorziening. Verder wordt verwacht dat de omvang van de definitieve toekenning van het Rijk (BUIG :Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeente) lager zal zijn dan in de begroting is geraamd. Een eventueel tekort op de BUIG dat zich in 2015 voordoet als gevolg van deze ontwikkelingen, wordt ten laste gebracht van de WWB-reserve. Het heeft daarmee geen direct effect op het gemeentelijke begrotingssaldo. Een onttrekking aan de WWB-reserve 2015 beperkt vanzelfsprekend wel de mogelijkheden eventuele tekorten in de toekomst ten laste te brengen van deze reserve. Bij opstellen van de tweede bestuursrapportage zal meer duidelijkheid bestaan over zowel de hoogte van de BUIG als het aantal te verwachten uitkeringsgerechtigden. Derhalve zullen bij de tweede bestuursrapportage ook de ramingen bijgesteld worden.
Beslispunt Het college stelt de raad voor de uit de Bestuursrapportage 2015-1 voortvloeiende financiële wijzigingen vast te stellen en deze overeenkomstig de begrotingswijziging Bestuursrapportage 2015-1 in bijlage 6 financieel technisch te verwerken in de begroting 2015 en verder.
Kademota 2015
45
Bijlage 6 Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2015-1 (gewijzigd) (gewijzigde versie i.v.m. verkeerde weergave van de beginstand in het boekwerk Kadernota 2015) bedragen x € 1.000 2«I5 tinjving Ix'leidsvcd 1
2016
2017
2018
2019
Begroting
Voorstel
Begroting
Voorstel
Voorstel
Voorstel
Voorstel
gewijzigd
wijziging
gewijzigd
wijziging
wijziging
wijziging
wijziging
Maatschappelijke participatie Lasten (exclusief mutaties reserves)
l.l
Onderwijs en sport
36.397
5.368
41.765
368
368
368
368
1.2
Bevorderen zelfredzaamheid
18.950
1.758
20.708
800
560
401
401
1.3
Advies en ondersteuning
5.629
-234
5.395
35
8
-39
-49
-3.847
-5.101
-8.948
-101
-101
-101
-101
-239
-
-239
Baten (exclusief mutaties reserves) 1.1
Onderwijs en sport
1.2
Bevorderen zelfredzaamheid
1.3
Advies en ondersteuning Toevoegingen/onttrekkingen
reserves
Totaal Maatsdiappelijkf participatie 2
-953
2.279
-240
60.122
838
60.950
862
835
629
619
3.232
Ondersteuningen zorg Lasten (exclusief mutaties reserves)
2.1
Maatwerkvoorzieningsn
70.310
-1.053
69.257
-1.310
-1.310
-1.310
-1.310
2.2
Opvangen beschermd wonen
47.874
533
48.407
101
101
101
101
2.3
Jeugdbescherming en jeugdreclassering
2.1
M aat werkvoorz leningen
2.2
Opvang en beschermd wonen
2.3
Jeugdbescherming en jeugdreclassering
-1.209
-1.209
-1.209
-1.209
3.427
3.427
Baten (exclusief mutaties reserves)
Toevoegingen/onttrekkingen 2 3
-3.858
-3.858
-
-784
reserves
Totaal Ondersteuning en zorg
-784
-2.113
-689
-2.802
II4.8S6
-1.209
113.647
Werk en inkomen Lasten (exclusief mutaties reserves)
3.1
Werk
22.728
258
22.985
45S
3.2
Inkomen
59.629
-2.099
57.530
-2.099
-2.099
-2.099
-2.099
3.3
Minima
12.448
624
13.072
624
524
624
524
3.1
Werk
-558
-658
-658
3.2
Inkomen
-54.009
2.099
-51.910
2.099
2.099
2.099
2.099
3.3
Minima
Baten (exclusief mutaties reserves)
Toevoegingen/onttrekkingen Pr. 3
Totaal Werk en inkom(?ii
-868 reserves
-3.738
-3.738 224
Kademota 2015
36.414
bedragen x €!.000 Beleidsveld
Begroting gewijzigd
Omschrijving heleidsved
Voorstel Begroting wijziging gewijzigd
wijziging
2017 Voorstel wijziging
2018 Voorstel wij/iging
2019 Voorstel wijziging
Duurzame stedelijke vernieuwing Lasten (exclusief mutaties reserves) 4.1
Duurzame stedelijke ontwikkeling
8.622
1.521
10.143
74
75
75
75
4.2
Economie, toerisme en cultuur
27.649
38
27.687
-1
-47
-61
-61
4.3
Grondexploitaties
17.674
-251
-251
-251
-251
-237
-237
17.674
Baten (exclusief mutaties reserves) 4.1
Duurzame stedelijke ontwikkeling
-391
4.2
Economie, toerisme en cultuur
-546
4.3
Grondexploitaties Toevoegingen/onttrekkingen
-391 -115
reserves
-1.306
-661 -16.635
-16.635 -1.271
-2.577
-34
173
35.240
-212
Totaal Duurzame stedelijke vernieuwing Beheer en onderhoud Lasten (exclusief mutaties reserves) 5.1
Openbare ruimte en mobiliteit
77,185
615
77.800
-1.085
-1.347
-1.359
-1.359
5.2
Parkeren
12.992
-54
12.938
-362
-500
-509
-509
5.3
Overige beheertaken
36.905
2.779
39.684
1.261
1.265
630
632
Baten (exclusief mutaties reserves) 5.1
Openbare ruimte en mobiliteit
-36.045
-953
-36.998
-859
-859
-859
-859
5.2
Parkeren
-17.955
-629
-18.584
-629
-629
-629
-629
5.3
Overige beheertaken
-28.712
-871
-711
-711
-72
-72
-588
-1.629
-SJ
-55
-55
-55
4.3.782
-742
-2.853
-2.851
11,820
75
7.624
-7
7.617
-7
-3
-3
-3
32,079
126
32.205
254
254
224
224
-3.237
-
-3.237
-27
43
16
-6.546
2.065
-4.481
629
629
629
629
-135
120
-15
41.578
2.422
44.000
876
880
850
850
309
839
Toevoegingen/onttrekkingen reserves Totaal Beheer en onderhoud 6
-2.217
Burger, bestuur en veiligheid Lasten (exclusief mutaties reserves)
6.1
Dienstverlening
6.2
Gemeentelijk bestuur
6,3
Openbare oude en veiligheid
11.895
Baten (exclusief mutaties reserves) 6.1
Dienstverlening
6.2
Gemeentelijk bestuur
6.3
Openbare orde en veiligheid Toevoegingen/onttrekkingen
Pr. 6 7
reserves
Totaal Burger, bestuur en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Lasten (exclusief mutaties reserves)
7.1
Lokale belastingen en heffingen
4.459
-
4.459
7.2
Algemene dekkmgsmiddelen
8.579
-300
8.279
112
327
Baten (exclusief mutaties reserves) 7.1
Lokale belastingen en heffingen
7.2
Algemene dekkingsmiddelen Toevoegingen/onttrekkingen
reserves
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
Toevoegingen/onttrekkingen reserves Totaal saldo inclusief mutaties reserves
-45.334
-175
-45,509
-175
-175
-175
-175
-297,612
916
-296.696
3 ()
-33
-525
-2.273
-1.922
460
-1.462
240
-331.830
901
-330.929
547
119
109
-1.609
35
6.569
12.904
-1.063
-1.755
-2.032 2.032
-3.758
-6.570
-3.962
-10,532
-55
-55
-55
-231
2.607
2J76
-1.152
-1.810
2.087 -2.087
-3.813
Kademota 2015
7
