Bestuursrapportage 2013 Sliedrecht, 4 september 2013
Inhoudsopgave 1.
Inleiding ..................................................................................................................................... 3 1.1. De Bestuursrapportage...................................................................................................... 3 1.2. Plaats van de Bestuursrapportage in de Planning & Control cyclus................................. 3 1.3. Afbakening ....................................................................................................................... 4 1.4. Belangrijke uitgangspunten voor deze rapportage............................................................ 4 1.5. Leeswijzer......................................................................................................................... 4 1.6. Naar de Jaarrekening ........................................................................................................ 5 2. Samenvatting bestuursrapportage .............................................................................................. 6 2.1. Recapitulatie van de belangrijkste inhoudelijke mutaties................................................. 6 2.2. Recapitulatie van de budgettaire bijstellingen .................................................................. 6 2.3. Investeringen..................................................................................................................... 8 3. Voortgangsrapportage college uitvoeringsprogramma 2010-2014 ................................................ 9 4. Bijsturen en bijstellen............................................................................................................... 12 5. Grondexploitaties ..................................................................................................................... 30 5.1. Algemeen ........................................................................................................................ 30 5.2. GREXEN ........................................................................................................................ 30 6. BIJLAGEN............................................................................................................................... 33 6.1. Investeringsoverzicht 2013 ............................................................................................. 33 6.2. Toelichting op overschrijdingen van hoger dan € 10.000............................................... 33
2
1. INLEIDING 1.1. De Bestuursrapportage In de Kadernota van 2013, vastgesteld door de raad in juni 2012, is de nieuwe sturingscyclus in de gemeente Sliedrecht opgenomen. Een cyclus die tegemoet komt aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De bestuursrapportage heeft hierin een belangrijke rol. Met de bestuursrapportage wordt beoogd de raad informatie te verstrekken om: a. bij te kunnen sturen op de lopende begrotingsuitvoering, met daaraan gekoppeld de financiële bijstelling b. verantwoording af te leggen over het uitvoeringsprogramma van het college Deze rapportage is gebaseerd op de eerste zeven maanden van het lopende begrotingsjaar. De nadruk ligt op het treffen van maatregelen om eventuele vertraging en overschrijding in de begrotingsuitvoering te voorkomen. Doel van de Bestuursrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren gekoppeld aan middelen en uitvoering. Op pagina 5 van de kadernota 2013 is aangegeven dat de bestuursrapportage is bedoeld om tussentijds over de stand van zaken te rapporteren. De voortgang in de activiteiten (maatregelen) uit de programmabegroting staan hierbij centraal. Om het document meer toe te spitsen op het element bijsturing hebben wij ons in deze rapportage vooral gericht op de afwijkingen in de realisatie van de programmabegroting. Daartoe is een (einde)jaarprognose van de verwachte afwijkingen op de uitvoering van de begrotingsprogramma’s samengesteld. Tevens wordt aangegeven welke maatregelen van bijsturing worden voorgesteld om de begrotingsuitvoering in lijn te krijgen met de door de raad vastgestelde programmabegroting. Een en ander houdt in dat doelstellingen, resultaten en maatregelen, waarvan de uitvoering op schema ligt, niet in deze rapportage naar voren komen. Naast deze afwijkingen en eventuele maatregelen van bijsturing, biedt deze rapportage een zo goed mogelijke voorspelling van het jaarresultaat, waarbij budgetafwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Belangrijke reden hiervoor is de vereiste in het kader van begrotingsrechtmatigheid. In tegenstelling tot de bestuursrapportage van 2012 is er nu sprake van een prognose van alle kosten- en opbrengstensoorten, dus ook de rente, kapitaallasten, dividend, salarissen en grondexploitaties. Dit is een forse stap voorwaarts. Indien blijkt dat er, na het opstellen van de bestuursrapportage, majeure afwijkingen voordoen zullen wij u hierover, in de lijn van de actieve informatieplicht, informeren. Met deze rapportage trachten wij optimaal tegemoet te komen aan de informatiebehoefte die nodig is om uw controlerende rol te kunnen vervullen.
1.2. Plaats van de Bestuursrapportage in de Planning & Control cyclus Schematisch is de relatie tussen de diverse planning & control producten en sturingsniveaus als volgt:
3
Kaderstellen
Kadernota
Programmabegroting
Bestuursrapportage
Programmarekening
Concernplan Teamplannen
Productbegroting
Managementrapportage
Productrekening
Juni (t-1)
November (t-1)
Oktober (t)
Mei (t+1)
Politiek - bestuurlijk
Ambtelijk
Controleren
1.3. Afbakening Zoals reeds aangegeven schetsen we met deze rapportage een zo volledig mogelijk beeld van het verloop van alle lasten en baten. Dit betekent dat ook de onderdelen personeelskosten, kapitaallasten, grondexploitaties in de cijfers zijn meegenomen. Inclusief de afwijkingenrapportage proberen we met deze informatie een vooruitblik te geven op het verwachte rekeningsaldo voor 2013.
1.4. Belangrijke uitgangspunten voor deze rapportage Deze rapportage is gebaseerd op de ontwikkelingen van de maanden januari tot en met juli 2013. Voor alle budgetten zijn zoveel mogelijk de lasten en baten beoordeeld en heeft extrapolatie plaatsgevonden naar het eind van het jaar. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de meest recente ramingen zijn meegenomen. Dit geldt ook voor de budgetten ten aanzien van de rente- en afschrijvingskosten, personeelskosten, verloop van lasten en baten bij grondexploitaties, bijdragen van GR-en. Voor zover vastgesteld door de algemene besturen van de desbetreffende GR-en is rekening gehouden met bestuursrapportages, bijvoorbeeld van de GRD en Drechtwerk.
1.5. Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u de stand van zaken aan van de verschillende programma’s uit de programmabegroting 2013. In elk programma wordt eenzelfde volgorde aangehouden. Als eerste (onderdeel A)wordt bij achterblijvende realisatie op de uitvoering van de Programmabegroting dit per resultaatgebied toegelicht. Er wordt aangegeven welke maatregelen (activiteiten) zijn getroffen om de uitvoering in lijn te brengen met de door de raad beschikbaar gestelde middelen. Indien dit niet mogelijk is wordt dit aangegeven. Indien de uitvoering van de activiteiten op schema liggen wordt er niets gerapporteerd, immers er is geen sprake van een afwijking. Vervolgens worden de financiële afwijkingen toegelicht (onderdeel B). In het saldo per thema wordt de te verwachten afwijking opgenomen. We hebben ons in de toelichting op deze afwijkingen beperkt tot de verschillen per thema van € 25.000. Als laatste wordt ingegaan op de door de raad beschikbaargestelde investeringskredieten (onderdeel C). De afwijkingen t.o.v. de planning boven de € 100.000 worden gemeld en ook de voortgang op hoofdlijnen. Bijlagen In de bijlagen is een totaal overzicht opgenomen van alle lopende investeringen.
4
1.6. Naar de Jaarrekening De Bestuursrapportage laat de tussenstand zien van de eerste zeven maanden van het lopende begrotingsjaar. Ondanks dat in deze Burap alle lasten en baten zoveel mogelijk zijn beoordeeld en afwijkingen, voor zover bekend, zijn meegenomen, kunnen er in de loop van het resterende jaar nog mutaties voordoen, waarmee nu nog geen rekening (kan) worden gehouden. Hierbij kunt u denken aan: - rijksuitkeringen (met name algemene uitkering op basis van septembercirculaire); - ontwikkelingen bij verbonden partijen; - rijksbeleid als gevolg van economische ontwikkeling; - centrale afspraken op gebied van loonontwikkeling; - waarderingen van grondexploitaties; - onvoorziene interne ontwikkelingen.
5
2. SAMENVATTING BESTUURSRAPPORTAGE
2.1. Recapitulatie van de belangrijkste inhoudelijke mutaties Op basis van de geplande resultaten/maatregelen bij de programma’s in de begroting 2013 is beoordeeld in welke mate zich hierbij afwijkingen voordoen. Daar waar verschuivingen worden verwacht, staan deze toegelicht bij het desbetreffende programma. De belangrijkste mutaties betreffen: - Implementatie handhavingsnota vindt in het 2e halfjaar 2013 plaats; - Bouw van de brede school in Baanhoek, inclusief gymzaal, vertraagt; - Ontsluiting Stationspark I en II wordt voorlopig niet gedaan; - Herinrichting woonwagenlocatie Van Hofwegensingel schuift door naar 2014. De toelichting hiervan treft u bij de desbetreffende programma’s.
2.2. Recapitulatie van de budgettaire bijstellingen Alle financiële mutaties leiden tot een nadelig saldo van € 149.470. Dit is exclusief het saldo zoals gemeld in de afwijkingenrapportage. De afwijkingenrapportage sloot met een voordelig saldo van € 755.000, zodat we nu op een voorlopige stand uitkomen van € 605.530. Per programma zien de mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Prg Omschrijving programma
Lasten
Baten
Saldo
Wijzigingen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Jeugd en onderwijs De openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Werk, inkomen, zorg en welzijn Verkeer en vervoer Ruimtelijke ordening en milieu Wonen Financien en organisatie
-€ 45.805 € 5.301 -€ 24.820 € 27.166 € 25.283 -€ 782.564 -€ 4.018 € 90.063 -€ 103.502 -€ 132.124
€0 € 30.000 € 6.070 -€ 56.773 €0 € 875.801 € 26.987 -€ 92.163 -€ 37.419 € 43.048
-€ 45.805 € 35.301 -€ 18.750 -€ 29.607 € 25.283 € 93.237 € 22.969 -€ 2.100 -€ 140.921 -€ 89.076
Totaal
-€ 945.020
€ 795.550
-€ 149.470
In de navolgende programma’s zullen per thema de belangrijkste mutaties van meer dan € 25.000 worden toegelicht. De grootste mutatie in dit nadelig saldo van € 149.470 betreft de veranderde systematiek ten aanzien van de rentekosten van de zogenaamde ruilgronden in programma 9. Dit levert een nadelig effect op voor 2013 van € 115.000. Voor het overige doen zich geen grote mutaties voor.
6
Incidenteel en structureel Het saldo valt uiteen in een incidenteel en structureel deel. Onderstaand is dit uitgesplitst naar de lasten en baten. Lasten
Baten
Saldo
Incidenteel Structureel
-€ 880.669 -€ 64.352
€ 891.278 -€ 95.728
€ 10.609 -€ 160.080
Totaal
-€ 945.021
€ 795.550
-€ 149.470
De belangrijkste structurele mutaties betreffen de doorwerking van de rentekosten bij overige gronden (zie hiervoor ook hoofdstuk 4) en de aanpassing van de rijksbijdrage in het kader van onderwijsachterstandenbeleid. Het structurele effect vanaf 2014 wordt echter een lager bedrag, namelijk € 148.564 nadelig ten opzichte van de hierboven genoemde € 160.080. Dit heeft drie oorzaken: a. de structurele doorwerking van de rentekosten bij overige gronden bedraagt namelijk € 72.000 in 2014 tegen € 115.000 in 2013 (begrepen in bovenstaande tabel). Hierdoor verlaagt het structurele bedrag met € 43.000; b. de andere structurele doorwerking als gevolg van aanpassing van de rijksbijdrage onderwijsachterstanden bedraagt € 53.000 vanaf 2014 tegen € 12.000 (begrepen in bovenstaande tabel) in 2013. Hierdoor verhoogt het structurele bedrag met € 41.000; c. bij de huur van de Reling is geen rekening gehouden met verschuldigde omzetbelasting van € 10.000 per jaar. In de cijfers van 2013 is de naheffing over 2012 begrepen, waardoor een nadeel is begrepen van € 20.000. Vanaf 2014 betreft dit dus een nadeel van € 10.000, hetgeen het bovengenoemde structurele nadeel met dit bedrag verlaagt. Resumé: Bovengenoemd nadelig structureel effect voor begroting 2013
€
160.080
-
53.000
Vanaf 2014 verhoogd door: a. aanpassing rijksbijdrage (b)
-
41.000
Per saldo de doorwerking vanaf 2014
€
148.080
Vanaf 2014 verlaagd door: a. lagere rentekosten (a) b. omzetbelasting Reling (c)
€ -
43.000 10.000
Bij de voorbereiding van de begroting 2014 zullen we de structurele effecten beoordelen in welke mate deze binnen de programma’s kunnen worden opgevangen. Risico’s SDD 1. Inschatting ontwikkeling klantaantallen kan leiden tot aanvullende bijdrage 2013. Vooralsnog is hiermee geen rekening gehouden. 2. Als de voorspelling in de 1e programmaverantwoording uitkomt kan er over geheel 2013 een voordeel ontstaan doordat evenals vorig jaar een deel van de apparaatskosten ten laste van het Participatiebudget kunnen worden gebracht. Hierdoor zal de gemeentelijke bijdrage mogelijk met circa € 200.000 afnemen. Vooralsnog houden we hier in financieel opzicht geen rekening mee.
7
2.3. Investeringen Het totaal aan beschikbaar gestelde kredieten bedraagt € 27.381.000. Hiervan is inmiddels € 6.159.000 besteed, zodat een bedrag resteert om te besteden ten behoeve van de investeringen een bedrag van € 21.222.000. Veel zaken lopen volgens planning en zullen in de komende periode worden aangewend. Investeringen lopen niet synchroon met een kalenderjaar en daardoor zullen niet alle bestedingen dit jaar plaatsvinden. De belangrijkste bestedingen en doorschuivingen naar volgende jaren moeten plaatsvinden bij:
Omschrijving 1
01-1
Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone
3
03-1
Nieuwbouw R.Dahlschool
3
03-1
PROJ Ontwikkeling brede school Baanhoek-West
3
03-1
Nieuwbouw A. de Vriesschool
3
03-1
A. de Vriesschool kiss & ride
5
05-1
Bibliotheek
7
07-1
7
07-2
7
07-2
Investeringen station Baanhoek
Te besteden
Waarvan na 2013
€ 422.909
€ 90.000
€ 1.704.021
€ 852.010
€ 144.732
€0
€ 2.547.746
€ 1.273.873
€ 200.000
€ 100.000
€ 1.178.605
€ 500.000
Investeringen rioleringsplan 2013
€ 904.097
€ 750.000
Aansluiting ontsluitingsweg Het Plaatje-Deltalaan
€ 130.000
€ 130.000
€ 4.982.552
€0
7
07-2
Aanpassingen station Sliedrecht
€ 818.032
€0
8
08-1
Geluidsaneringen
€ 180.000
€ 90.000
9
09-1
Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West
€ 250.000
€ 250.000
9
09-2
Uitvoering plan Burg. Winklerplein
€ 1.193.588
€ 870.000
9
09-2
Financiele bijdrage ROM-D t.b.v. Het Plaatje
€ 1.275.000
€ 1.100.000
10 10-2
Renovatie en diversen gemeentewerf 2013
€ 845.861
€ 825.000
10 10-2
Nieuwbouw loods gemeentewerf 2013
€ 247.043
€ 247.000
10 10-2
Opknappen milieustraat 2013
€ 675.508
€ 650.000
10 10-2
Vervanging huisvuilwagen (BN-BT-38)
€ 195.000
€ 195.000
10 VRZ
Onderhoudsbijdr. kruispunt Craijensteijn-Parallelw
€ 147.000
€0
10 VRZ
Onderhoud Salon-,Jordaan- en Krommestoep
€ 144.267
€0
10 VRZ
Groot onderhoud de Horst
€ 114.649
€0
10 VRZ
Onderhoud Werenbuurt-oost
€ 249.000
€ 249.000
10 VRZ
Tussentijds asfaltonderhoud Parallelweg
€ 109.102
€0
10 VRZ
Baggerbeleid
€ 354.741
€0
€ 19.013.452
€ 8.171.883
Totaal
Op basis van de stand van zaken van de uitvoering van bovengenoemde werken verwachten we dat van het te besteden bedrag van € 19.013.000 na 2013 een bedrag van € 8.171.000 te besteden. De reden van de doorschuivingen staan toegelicht bij het desbetreffende programma. Aangezien veel van bovengenoemde kredieten worden gedekt uit reserves/voorzieningen blijven de budgettaire consequenties door de doorschuivingen zeer beperkt.
8
3. VOORTGANGSRAPPORTAGE COLLEGE UITVOERINGSPROGRAMMA 2010-2014 Onderstaand treft u de stand van zaken van het college uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 aan. Per onderdeel is de stand van zaken aangegeven. Thema / subthema
PH
BETREKKEN VAN INWONERS Wijkgericht werken Verder versterken van het concept Bewonersparticipatie Evalueren nota "alles is bespreekbaar" Digitaliseren Ruimtelijke plannen digitaal toegankelijk bestemmingsplannen maken en raadpleegfunctie Thema / subthema
Afgerond
Op schema
Niet op schema
Toelichting
Afgerond
Op schema
Niet op schema
Toelichting
AW AW JL
PH
WELZIJN VAN INWONERS Bevordering Planvorming en -uitwerking i.s.m. SWS, JL samenwerking gericht op versterken van sociale ketenpartners leefomgeving. Burgers stimuleren zich in te zetten voor de JL leefomgeving (burgerinitiatieven)
Op schema
Op schema Subsidiebeleid Brede school i.r.t. peuteropvang
Ambulant jongerenwerk Centrum voor Jeugd en Gezin Thema / subthema
Stimuleren leefbaarheid door inzet subsidies e.d. Bouw Brede School in Baanhoek West en onderzoek naar nieuwe vormen van samenwerking.
JL
Haalbaarheid brede school concept onderzoeken bij nieuwe initiatieven Nadere beleidsregels uitvoering peuterspeelzaalwerk koppelen aan brede scholen Doorlichting jongerenwerk en implementatie daarvan Concrete invulling CJG en ZAT. Vanaf 2011 daadwerkelijke uitvoering
JPT
Binnenkort wordt u dde nota aangeboden.
JPT
JL Op schema JL PH
SAMEN IN DE REGIO Lokaal wat lokaal kan Gemeenschappelijke Regelngen en regionaal wat participeren in evenredigheid in de regionaal moet komende bezuinigingen
Op schema In IHP worden de planning en programma geactualiseerd in het najaar. Dit moet duidelijkheid geven over de planning en de inhoud.
JPT
JPT
Afgerond
Op schema
Niet op schema
Toelichting
In 2011 waren de GR'en goed voor 37,8% van de jaarrekening. In 2012 voor 33,4%. In de begroting 2013 staat een bijdrage ter hoogte van 36,1% opgenomen. Een vergelijking met voorgaande jaren is moeilijk te maken ivm de veranderde begrotingsweergave. Het percentage dat van de gemeentebegroting aan de GR'en wordt afgedragen blijft echter onder het niveau van 2011, waaruit geconcludeerd kan worden dat de GR'en méér dan evenredig hebben geparticipeerd.
Actualiseren nota Sliedrecht 2010 en verder APJvH GR Drechtsteden
Implementatie aanbevelingen commissie Scholten II. Focus op nauwkeurig geformuleerde beleidsdoelen. In control brengen van de uitvoeringsorganisatie zodat ruimte ontstaat voor innovatie Samenwerkingspilots Formuleren pilots en uitwerken in een Hardinxveld businesscase Giessendam
Afvalberging Derde Merwedehaven
JPT
APJvH
Vervroegde sluiting en stoppen met storten AW van asbesthoudend afval in 2012 Opstellen nieuw afsprakenkader en AW evalueren resultaten daarvan
9
Thema / subthema
PH
ONTWIKKELINGEN Structuurvisie De digitale structuurvisie zal voor 1 januari 2011 aan de raad worden voorgelegd. Burgemeester Samenwerkingsovereenkomst wordt Winklerplein opgesteld met projectontwikkelaar. Plan wordt geoptimaliseerd, rekening houden met de kanttekeningen vanuit de raad Watertorenterrein In procedure brengen van het bestemmingsplan; vervolgens ontwikkelings- en uitvoeringsfase door ontwikkelaar Het Plaatje Geactualiseerd nbestemmingsplan is in procedure. Regionaal en lokaal van grote betekenis vanuit de piek maritiem Economische visie / Opstellen economische visie en voorstel ontwikkelingsvisie startnotitie voor het maken van een Kerkbuurt ontwikkelingsvisie voor De Kerkbuurt Plaatselijke Er wordt een plan ontwikkeld waardoor werktoeleiding meer mensen van Drechtwerk, SDD en Werkplein in Sliedrecht komen werken In de regio wordt gewerkt aan een regionale bestuurlijke structuur die zorg draagt voor voor een slagvaardiger besluitvorming over inititiatieven op dit vlak Acties op het terrein In samenwerking investeren in een van milieu klimaatbestendige en energieneutrale gemeente. Duurzaamheid is een gezamenlijke en integrale verantwoordelijkheid Milieubeleidsplan enuitvoeringsprogramma en het overzicht klimaat- en milieuactiviteiten wordt geevalueerd. Acties op het terrein Opstellen uitvoeringsprogramma's i.h.k.v. van verkeer Verkeersbeleidsplan en Fietsbeleidsplan
Afgerond
Op schema
Niet op schema
JL
Toelichting
Conform herplanning op 4 juni 2013 vastgesteld
JPT
JPT
Ten behoeve van het bestemmingsplan wordt onderzocht of het plan economisch uitvoerbaar is.
JPT
AW/JPT
JL
Op schema
JL
Het tempo hierbij wordt medebepaald door invoering van de Participatiewet. Deze is verschoven naar 1 januari 2015, zodat ook dit punt later wordt vormgegeven.
AW
AW AW
AW
Thema / subthema
PH
VEILIGHEID EN HANDHAVING Veilig en plezierig Continueren regulier overleg met uitgaan horecabedrijven SUS wachten inzetten Campagne "stop met vandalisme" Maatregelen om oud en nieuw viering soepel te laten verlopen Verminderen PvA vandalisme en overlast vandalisme en overlast
Contacten met jongeren leggen via basisscholen en voortgezet onderwijs Werkgroep Winkelpromenade Kerkbuurt en aanstellen centrummanager
Cameratoezicht Nieuwe impuls aan de gezonde school en genotmiddelen Aanpak huiselijk geweld; inzet huisverbod Veiligheidshuis Sluitende aanpak veelplegers en jeugd Veiligheidssocieteit Organisatie van bijeenkomsten , veiligheidsdag en uitvoeren regionale projecten Communicatie jaarwiss Campagnegeorienteerde benadering Zakkenrollers Inzet vrijwilligers Handhaving coffeeshop Uitvoeren onaangekondigde controles
Afgerond
Op schema
Niet op schema
Toelichting
APMvH APMvH APMvH APMvH APMvH
Op schema Op schema Op schema Op schema Het plan bevat een vijftiental verbeterpunten. Een drietal zijn nog niet uitgevoerd: een handreiking hang- en speelvoorzieningenniveau oudere jeugd, oriëntatie op jeugdwerk op wijkniveau en een proef met buurtavonden Hans Kaldenbach.
APMvH APMvH
Uitgevoerd, centrummanager is bijna drie jaar aan het werk geweest, daarna eindigt opdracht. NB Volgens Guus had deze uitspraak m.n. betrekking op het Keurmerk Veilig Ondernemen.
APMvH APMvH APMvH APMvH APMvH
APMvH APMvH APMvH
Op schema Op schema Op schema
Op schema Op schema Op schema Op schema
10
Thema / subthema
PH
FINANCIEN EN ORGANISATIE Brede doorlichting Structurele maatregelen om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave om een sluitende begroting te kunnen presenteren Optimaliseren van diverse rapportages Startnotitie organisatie Startnotitie met voorstel om de organisatie aan te passen aan de veranderde omgeving Nieuwe afdeling Publie Ontwikkelen nieuwe afdeling op weg naar KCC Programma Overheid Invulling geven aan doelstellingen die op geeft antwoord rijksniveau zijn geformuleerd Invoering Wabo
Voorbereiding en invoering Wabo
Afgerond
Op schema
Niet op schema
Toelichting
JPT
JPT APMvH
Op schema Op schema
AW AW
Op schema Op schema
JL
11
4. BIJSTUREN EN BIJSTELLEN 4.1. Programma 1 Bestuur en dienstverlening 4.1.1.
Inhoudelijke stand van zaken
Doelstelling 3: Een eenduidig, inzichtelijk en transparant handhavingsbeleid. Resultaat Maatregel Geïmplementeerde integrale handhavingsnota met daarin de Implementeren van de uitgangspunten, prioriteiten en het ambitieniveau van handhavingsnota (1e helft 2013) handhaving Toelichting afwijking: De handhavingsnota is inmiddels overeenkomstig de planning opgesteld en vastgesteld. De implementatie hiervan, welke gepland was voor de eerste helft van 2013 is enigszins vertraagd. De verwachting is dat deze uiterlijk 1 januari 2014 is afgerond. Bijsturing: Geen.
4.1.2.
Financiële mutaties
Binnen dit programma zien de financiële mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Nr.
Omschrijving thema
01-1
Bestuur
Lasten
Baten
Saldo
-€ 45.805
€0
-€ 45.805
-€ 45.805
€0
-€ 45.805
Toelichting In het thema bestuur valt de bijdrage aan de GRD. Op basis van de begroting en de 1e Burap van de GRD valt deze € 45.000 nadelig uit. Deze hogere bijdrage is het gevolg van een opgenomen ontwikkelbudget bij de GRD om te komen tot de noodzakelijke doorontwikkeling, vernieuwing, verdere professionalisering, proces- en kwaliteitsverbetering en efficiencyverbetering. Onze bijdrage hierin bedraagt € 25.000. Daarnaast is in het kader van het onderbrengen van GEO bij de belastingdienst een extra bijdrage aan SCD opgenomen van € 16.000 conform genoemde rapportages van de GRD. 4.1.3.
Investeringen
Thema
Omschrijving
01-1
Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone
€ 422.909
€0
€ 422.909
Totaal
€ 422.909
€0
€ 422.909
Begroot
Werkelijk
Saldo
Bijdrage CV Noordoevers – Transformatiezone Conform besluitvorming van de Raad zal € 332.000 bijgedragen worden aan de afwikkeling van Noordoevers. Dit bedrag is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2012 beschikbaar
12
gesteld. In de raming is tevens nog opgenomen de destijds berekende bijdrage op grond van het raadsbesluit van 13 maart 2012 tot een bedrag van € 90.909, die ten laste van de reserve zou komen. Met het besluit in het voorjaar 2013 kan deze claim uit de Reserve afwikkeling verplichtingen (gevormd conform Financiële Strategie) vervallen. Omdat feitelijk met het bedrag van € 332.000 een te hoog bedrag is onttrokken bij de resultaatbestemming aan de algemene reserve, laten we daarom het bedrag van € 90.909 ten gunste komen van de algemene reserve.
13
4.2 Programma 2 Openbare orde en veiligheid 4.2.1 Inhoudelijke stand van zaken Geen afwijkingen te melden. 4.2.2
Financiele mutaties
Binnen dit programma zien de financiële mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Nr.
Omschrijving thema
02-1
Fysieke veiligheid
Lasten
Baten
Saldo
€ 5.301
€ 30.000
€ 35.301
€ 5.301
€ 30.000
€ 35.301
Toelichting Bij de brandweerkazerne is sprake van lagere afschrijvings- en rentekosten van respectievelijk € 3.300 en € 2.200. Over de periode 2008-2011 heeft het Regionaal Informatie en Expertise Centrum een positief resultaat gepresenteerd. In het Regionaal College is besloten dat het overschot wordt teruggestort naar de deelnemers. Voor Sliedrecht betekent dit een incidenteel voordeel van € 13.000. Daarnaast zijn in 2013 de opbrengsten van de boetes (op grond van APV) nog niet begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 17.000 voor 2013. Met ingang van de begroting 2014 is de opbrengst van boetes wel begroot (conform voorstel STOER). 4.2.3. Investeringen
14
4.3. Programma 3 Jeugd en onderwijs 4.3.1. Inhoudelijke stand van zaken Geen afwijkingen te melden. 4.3.2.
Financële mutaties
Binnen dit programma zien de financiële mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Nr.
Omschrijving thema
03-1
Opgroeien en onderwijs
Lasten
Baten
Saldo
-€ 24.820
€ 6.070
-€ 18.750
-€ 24.820
€ 6.070
-€ 18.750
Toelichting Niet in bovenstaande opstelling begrepen zijn de kosten van vandalisme bij Onderwijshuisvesting. Deze zullen naar verwachting in 2013 uitkomen op € 21.000. In de voorziening is reeds rekening gehouden met € 10.500, zodat een extra onttrekking aan de voorziening noodzakelijk is. Binnen het volume van de voorziening kan dit voor 2013 worden opgevangen en levert derhalve geen budgettaire last op. 4.3.3. Investeringen Thema
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Saldo
03-1 03-1 03-1 03-1
Nieuwbouw R.Dahlschool Ontwikkeling brede school Baanhoek-West Nieuwbouw A. de Vriesschool A. de Vriesschool kiss & ride
€ 1.841.747 € 1.212.451 € 2.772.457 € 200.000
€ 137.726 € 1.067.719 € 224.711 €0
€ 1.704.021 € 144.732 € 2.547.746 € 200.000
Totaal
€ 6.026.655
€ 1.430.157
€ 4.596.498
Nieuwbouw R. Dahlschool / A. de Vriesschool Het saldo/restant zal in 2013/2014 besteed worden. De scholen moeten in september 2014 gereed zijn. Brede school Baanhoek-West Het saldo betreft het restant voorbereidingkrediet dat nodig is voor het vervolg. Wanneer het plan aangepast wordt zal extra voorbereidingskrediet nodig zijn. Er zal dan extra dekking gevonden moeten worden in de Voorziening Huisvesting onderwijs.
15
4.4 Programma 4 Openbare ruimte 4.4.1 Inhoudelijke stand van zaken Geen afwijkingen te melden. 4.4.2.
Financiële mutaties
Binnen dit programma zien de financiële mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Nr.
Omschrijving thema
04-1 04-2
Beheer openbare ruimte Afvalinzameling en verwerking
Lasten
Baten
Saldo
-€ 1.195 € 28.361
-€ 4.622 -€ 52.151
-€ 5.817 -€ 23.790
€ 27.166
-€ 56.773
-€ 29.607
Toelichting 04-2 Afvalinzameling en verwerking Door het vervallen van de bijdrage aan de Kringloopwinkel kan de uitgavenraming met € 14.000 worden verlaagd. Voorts zijn de afschrijvingskosten € 14.000 lager. Bij de opbrengst van de afvalstoffenheffing is in de raming bij de begroting 2013 van een te hoog aantal huishoudens uitgegaan. Hierdoor bedraagt de opbrengst € 71.000 minder. Bij de reinigingsrechten is sprake van een kleine meer-opbrengst van € 13.000. Bij de begroting 2014 zullen we hiermee rekening houden in de tariefstellingen. Daarnaast levert de afrekening naar aanleiding van een proefinzameling van droog en herbruikbaar afval in 2012 een eenmalige opbrengst op van € 6.800. Budgetmutaties in de loop van het jaar worden niet verevend met de reserve, maar vallen binnen het resultaat. Bij de vaststelling van het tarief voor het volgende jaar, wordt met deze mutaties rekening gehouden. 4.4.3. Investeringen Thema
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Saldo
04-1 04-2
Bijdrage in verbouw NME-centrum Ondergrondse afvalinzameling 2013
€ 265.000 € 176.207
€ 251.221 € 118.187
€ 13.779 € 58.021
Totaal
€ 441.207
€ 369.408
€ 71.799
Bijdrage in verbouw NME-Centrum Het nieuwe NME-Centrum wordt in september 2013 officieel geopend en het project wordt in 2013 afgerond. Ondergrondse afvalinzameling Het investeringskrediet wordt naar verwachting volledig gebruikt in 2013.
16
4.5 Programma 5 Cultuur sport en recreatie 4.5.1. Inhoudelijke stand van zaken Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren. Resultaat Goede sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven
Maatregel - Uitbreiding sporthal De Stoep - Gymzaal in nieuwe brede school in Baanhoek-West
Toelichting afwijking: De gemeenteraad is gevraagd om de Totaalvisie Rivierdijk te agenderen. Binnen deze totaalvisie zijn ook de haalbaarheid en kaders voor het uitbreiden van De Stoep opgenomen. In een separaat besluit zullen alternatieven voor dit project worden aangeboden. Dit is op verzoek van de raad (opiniërend, februari 2013). In de Kadernota 2014 heeft de raad € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld. De bouw van de brede school in Baanhoek-West, inclusief de gymzaal, is vertraagd. Dat is het gevolg van de vertraging in de woningbouwproductie in Baanhoek-West. Omdat er onvoldoende kinderen in de wijk aanwezig zijn, is besloten om de bouw van de brede school op te schorten. Wanneer de brede school wel gebouwd wordt, wordt besloten bij het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen Gemeente Sliedrecht. Dat IHP wordt in september 2013 afgerond. Bijsturing: Geen.
4.5.2. Financiële mutaties Binnen dit programma zien de financiële mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Nr.
Omschrijving thema
05-1 05-2
Cultuurvoorzieningen Sport- en recreatievoorzieningen
Lasten
Baten
Saldo
-€ 9.227 € 34.510
€0 €0
-€ 9.227 € 34.510
€ 25.284
€0
€ 25.284
Toelichting Sport- en recreatievoorzieningen Bij de Stoep hebben we te maken met totaalbedrag aan extra kosten van € 15.000. Dit betreffen: a. hogere belastingen tot een bedrag van € 9.000 ten opzichte van hetgeen in de begroting is opgenomen. b. waterleidingen ten behoeve van de luchtbehandeling van het plafond zijn losgelaten. De herstelwerkzaamheden hiervan belopen € 5.000; c. door gewijzigde regelgeving heeft VRZHZ geconstateerd dat een aantal veiligheidsvoorzieningen aan het gebouw en installaties moeten worden uitgevoerd tot een bedrag van € 1.500; d. via legionallabemonstering is geconstateerd dat er in de waterinstallatie een ongevaarlijke legionella besmetting aanwezig is en wel moet worden aangepakt.. Hiervan bedragen de kosten € 2.500.
17
Daartegenover staan lagere rente- en afschrijvingskosten tot respectievelijk een bedrag van € 17.000 en € 32.000. 4.5.3. Investeringen Thema
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Saldo
05-1 05-2
Nieuwbouw Bibliotheek Luchtbehandelingunit wedstrijdbad 2013
€ 1.989.051 € 145.000
€ 810.446 € 46.895
€ 1.178.605 € 98.105
Totaal
€ 2.134.051
€ 857.341
€ 1.276.710
Nieuwbouw bibliotheek De grond is in mei aangekocht en de 1e termijnstaat van de bouw is betaald. Het restant (saldo) zal in 2013 en 2014 worden uitgegeven. Luchtbehandelingunit wedstrijdbad Plaatsen luchtbehandelingkast wedstrijdbad is uitgevoerd eind augustus / begin september. De 1e en 2e termijn zijn reeds betaald. Het restant zal op 5% na uitbetaald worden in het 4e kwartaal 2013. 5% wordt uitbetaald na een garantietermijn van 12 maanden, waarin de aannemer volledig verantwoordelijk is voor de voortdurende goede werking van de installatie.
18
4.6 Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn 4.6.1. Inhoudelijke stand van zaken
Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Resultaat Het aantal uitkeringen op Drechtstedelijk niveau is eind 2012 met 6,4% teruggelopen tot 4400. (Streefgetal 2011: 4700. Werkelijk 2011: 5.093 WWB uitkeringen)
Maatregel Vergroting van de effectiviteit en efficiency van het sociaal beleid (via SDD). Zorgen dat meer mensen uit de doelgroepen gebruik maken van het kwijtscheldings-beleid voor de minima (via SDD).
Toelichting afwijking: De conjunctuurnotitie van het eerste kwartaal 2013 geeft een beeld van (macro-) economische trends en de effecten in de Drechtsteden. Over het algemeen geven deze een somber beeld: de aantallen ontvangers van bijstand en WW blijven stijgen, net als het aantal niet-werkende werkzoekenden. Het aantal ingediende vacatures bij het UWV stijgt licht, maar vanaf een erg laag niveau. Als de trend doorzet zal de doelstelling niet gehaald worden. Dat leidt tot hogere kosten voor de SDD op de post inkomensondersteuning. De omvang daarvan is nu nog niet in te schatten. In september ontvangen wij de rapportage over het tweede kwartaal. Zo nodig zullen wij u hierover informeren. Bijsturing: Geen
Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Resultaat Mensen met een beperking zijn door de Sociale werkvoorziening via begeleiding en aangepast werk zo goed mogelijk bij de samenleving betrokken.
Maatregel Hoewel met de val van het Kabinet de behandeling van de Wet Werken naar vermogen controversieel is verklaard en niet per 1-1-2015 zal ingaan, is er breed draagvlak om één regeling in te voeren voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De ingezette ontwikkelrichting om de zogenaamde beweging van binnen Drechtwerk naar buiten (meer reguliere banen) te bevorderen blijft ( w.o. invulling geven aan diverse leer/werkbedrijven, o.a. gericht op de zorgsector). De transitie naar een nieuw stelsel met aangepaste organisatievormen en de effecten daarvan zal enkele jaren in beslag nemen. Meer duidelijkheid is te verwachten na aantreden van een nieuw kabinet.
Toelichting afwijking: De invoering van de Participatiewet die de Wet Werken naar Vermogen vervangt, is door het kabinet met 1 jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. De samenvoeging van Drechtwerk en de SDD en daarmee de betreffende gemeenschappelijke regeling zal verder worden uitgewerkt gedurende het jaar 2014. De transitie naar het nieuwe stelsel met aangepaste organisatievormen en de effecten daarvan zal enkele jaren in beslag nemen. Verdere detaillering van de contouren wordt van het ministerie nog verwacht. Bijsturing: Geen
19
4.6.2. Financiele mutaties Binnen dit programma zien de financiële mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Nr.
Omschrijving thema
06-1 06-2 06-3
Inkomen Werk en ondernemerschap Zorg
Lasten
Baten
Saldo
-€ 733.560 -€ 188.004 € 139.000
€ 724.263 € 151.538 €0
-€ 9.297 -€ 36.466 € 139.000
-€ 782.564
€ 875.801
€ 93.237
Toelichting 06-1 Inkomen Lasten Een aantal aanvullend in rekening gebrachte voorschotten 2012 tot een bedrag van € 346.000 zijn niet in 2012 opgenomen als te betalen en komen daarom nu ten laste van 2013. In 2013 zijn de rijksbudgetten verhoogd waardoor er ook meer wordt doorbetaald aan de SDD tot een bedrag van € 383.000 (zie ook baten). Baten In de hogere baten is een hogere rijksbijdrage verwerkt van € 383.000 (zie ook lasten). Voorts is een extra bijdrage ontvangen tot een bedrag van € 334.000 in het kader van een Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) 2011. Dit betreft een aanvullende uitkering van het Rijk, die wordt toegekend op aanvraag als een gemeente meer dan 10% uitgaven heeft bovenop het toegekende budget door het Rijk. Met deze uitkering is in 2012 geen rekening gehouden. 06-2 Werk en ondernemerschap Lasten en baten In het kader van de WSW en het participatiebudget wordt een hogere bijdrage verstrekt die in de baten eveneens is opgenomen als hogere rijksbijdragen. Het nadeel wordt veroorzaakt door Aanpassing van de raming voor de bijdrage in het nadelig saldo van Drechtwerk in 2013 op basis van de verwachting van de uikomsten op basis van de halfjaarrapportage tot een bedrag van € 24.000. Herstellen evenwicht in de ramingen inkomsten en uitgaven Rijksvergoeding WSW. Per saldo € 12.000. 06-3 Zorg Dit betreft een aanpassing van de raming als gevolg van de 1e Burap van de GRD. De kosten voor Hulp bij het huishouden zullen in 2013 als gevolg van in 2012 ingezet nieuw beleid en aangenomen hogere eigen bijdrage in 2013 lager uitvallen waardoor voor Sliedrecht een voordeel ontstaat van € 113.000. Ook de kosten van de WMO hulpmiddelen worden voor geheel 2013 door de SDD lager ingeschat, door lagere aanspraken in het eerste halfjaar, waardoor ook op dat onderdeel een voordeel ontstaat van € 26.000. Risico. Als de voorspelling in de 1e Burap van de GRD uitkomt kan er over geheel 2013 een voordeel ontstaan doordat evenals vorig jaar een deel van de apparaatskosten ten laste van het Participatiebudget kunnen worden gebracht. Hierdoor zal de gemeentelijke bijdrage mogelijk met
20
circa € 200.000 afnemen. Vooralsnog houden we hiermee, in het licht van het voorzichtigheidsbeginsel, geen rekening mee. Eventuele voordelen worden immers pas verwerkt op het moment dat ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. 4.6.3. Investeringen
21
4.7 Programma 7 Verkeer en vervoer 4.7.1. Inhoudelijke stand van zaken
Doelstelling 1: een goede bereikbaarheid fiets en auto, versterken openbaar vervoer Resultaat
Maatregel
De bereikbaarheid van de buurt met de auto wordt gewaardeerd met minimaal een 7,5.
Ontsluiting buurten verbeteren: Deltalaan, Stationspark I en II, Craijenstein
Toelichting afwijking: - Deltalaan wordt dit jaar voorbereid en volgend jaar uitgevoerd - Stationspark 1 en 2 wordt voorlopig niet gedaan Bijsturing: Geen Resultaat Maatregel De doorstroming op de hoofdwegen wordt gewaardeerd met Verbetering aansluiting afslag minimaal een 6,5 Sliedrecht-West (Baanhoek-west) i.c.m. de doorstroming bij VRI’s Ouverture-Parallelweg Toelichting afwijking: Verbetering aansluiting afslag Sliedrecht-west is 16 juli 2013 in opiniërende raad behandeld. De uitvoering is afhankelijk van het raadsbesluit in 2014/2015. Bijsturing: Geen Resultaat Maatregel Het openbaar vervoer in de gemeente wordt gewaardeerd Verbeteren station Sliedrecht met met een 7,5. voorplein Toelichting afwijking: Verbeteren station Sliedrecht met voorplein wordt in de 2e helft 2013 aanbesteed en uitgevoerd eind 2013 met uitloop naar 2014. Bijsturing: Geen
Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid Resultaat
Maatregel
De verkeersveiligheid wordt gewaardeerd met minimaal een 4,0 (schaal van 1 tot 10, waarbij hoe lager de score, hoe veiliger men de verkeersveiligheid ervaart.)
Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan waaronder afslag Sliedrecht-West, Deltalaan midden, snelheidsremmende maatregelen bij herstraatwerkzaamheden i.o.m. bewoners en herinrichting van Kerkbuurt-West/Molendijk/Baanhoek.
Toelichting afwijking: Herinrichting van Kerkbuurt-west / Molendijk / Baanhoek zal afhankelijk van het raadsbesluit in 2014 kunnen worden aanbesteed. Bijsturing: Geen
22
4.7.2. Financiële mutaties Binnen dit programma zien de financiële mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Nr.
Omschrijving thema
07-1 07-2
Wegen, bruggen en riolen Verkeer en vervoersbeleid
Lasten
Baten
Saldo
€ 27.940 -€ 31.957
-€ 12.439 € 39.426
€ 15.500 € 7.469
-€ 4.018
€ 26.987
€ 22.969
4.7.3. Investeringen Thema
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Saldo
07-1 07-2 07-2 07-2 07-2
Investeringen rioleringsplan 2013 Bijdrage HOV-D halte B.Winklerplein Aansluiting ontsluitingsweg Het Plaatje-Deltalaan Investeringen station Baanhoek Aanpassingen station Sliedrecht
€ 923.162 € 266.000 € 130.000 € 6.890.941 € 825.820
€ 19.065 € 211.200 €0 € 1.908.389 € 7.788
€ 904.097 € 54.800 € 130.000 € 4.982.552 € 818.032
Totaal
€ 9.035.923
€ 2.146.442
€ 6.889.481
Investeringen rioleringsplan 2013 Rioleringsplan: i.v.m. de ontwikkelingen van het BW-plein wordt eerst de Dichtersbuurt aangepakt (2013/2014) en daarna pas de Wetenschappersbuurt. Gelet op de start hiervan zullen de uitgaven zich eerst in het najaar voordoen. Bijdrage HOV-D halte B. Winklerplein De besteding betreft de uitbetaling van de subsidie aan de ontwikkelaar en moet verrekend worden met de ontvangst van de subsidie in 2012 (BDU/94201047). Het begrote bedrag betreft de bijdrage van de gemeente aan de HOV-D halte. Deze bijdrage zal in 2013 worden betaald. Aansluiting ontsluitingsweg Het Plaatje-Deltalaan Dit betreft een krediet voor het geschikt maken van de kruising Baanhoek, Molendijk en Deltalaan. De werkzaamheden worden afgestemd met de voortgang bij ROM-D ten behoeve van het Plaatje. De besteding van dit krediet is hiervan afhankelijk. Investeringen station Baanhoek/aanpassingen station Sliedrecht Het begrote bedrag betreft een restant-krediet. Het oorspronkelijke krediet bedroeg € 11,7 mln. Hier tegen overstaan (nog te ontvangen) subsidies van ca. € 7 mln. Het saldo/restant is nodig voor de afrekening. Momenteel vindt er intensief overleg plaats met partijen over de afrekening van de Merwedelingelijn.
23
4.8 Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu 4.8.1. Inhoudelijke stand van zaken
Doelstelling 5: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten Resultaat Maatregel Een routering voor gevaarlijke stoffen Voorstel routering gevaarlijke stoffen Toelichting: De inzet op duurzaamheid vraagt veel ambtelijke capaciteit, zowel lokaal als in samenwerking met de regio. Dit is ook een van de speerpunten uit het collegeprogramma. Dit jaar is er nog inzet nodig voor de advisering m.b.t. het actieplan geluid 2013-2017, de Afvalberging Derde Merwedehaven in het kader van de nazorg/eindafwerking en de vergunningprocedure voor DuPont. Deze zaken zullen in 2013 tot afronding komen zodat dan ruimte vrij komt om in 2014 met een voorstel voor routering van gevaarlijke stoffen te komen. Bijsturing: Geen
4.8.2. Financiële mutaties Binnen dit programma zien de financiële mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Nr.
Omschrijving thema
08-1
Ruimtelijke ordening
Lasten
Baten
Saldo
-€ 10.000
€ 5.000
-€ 5.000
-€ 10.000
€ 5.000
-€ 5.000
Het voorontwerp van het bestemmingsplan Nijverwaard is ter inzage gelegd. Voor het overgrote deel is dit – in lijn met de rest van de actualisatie bestemmingsplannen – een conserverende herziening. Voor het deel dat de meubelboulevard aangaat is echter een ruimere herziening opgenomen, met het oog de detailhandel daar te faciliteren. Dit heeft geleid tot een aantal zienswijzen, onder andere van de Kamer van Koophandel en de provincie Zuid-Holland. Een zorgvuldige reactie op deze zienswijzen vraagt aanvullend distributieplanologisch onderzoek. Deze ruimere opvatting van de herziening is in eerste instantie niet van planologisch, maar van economisch belang. Daarom wordt voorgesteld de kosten, begroot op €5.000,- ex BTW te dekken uit de reserve Nijverwaard. 4.8.3. Investeringen Thema
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Saldo
08-1
Geluidsanering
€ 180.000
€0
€ 180.000
Totaal
€ 180.000
€0
€ 180.000
Momenteel vinden werkzaamheden plaats in de Geulstraat. Kosten hiervoor worden binnenkort geboekt. Vervolgens zullen maatregelen worden getroffen in de Rembrandtlaan en Baanhoek. Dit zal nog doorlopen in 2014.
24
4.9 Programma 9 Wonen 4.9.1. Inhoudelijke stand van zaken Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen Resultaat
Maatregel
Het realiseren en in stand houden van maximaal 14 standplaatsen voor een goede huisvesting voor woonwagenbewoners.
-
-
Herinrichting bestaande woonwagenlocatie aan Van Hofwegensingel voor maximaal 4 standplaatsen en overdracht aan Tablis Wonen Onderzoek naar mogelijkheid tot legalisering en herinrichting bestaande woonwagenlocatie aan Beyerinckstraat voor maximaal 10 standplaatsen.
Toelichting: De herinrichting woonwagenlocatie Van Hofwegensingel wordt opgeschoven naar 2014, vanwege de aandacht die in 2013 aan de woonwagenlocatie aan de Beyerinckstraat is gegeven i.v.m. de renovatie van de gemeentewerf en de milieustraat. Het onderzoek naar de mogelijkheid tot legalisering en herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Beyerinckstraat wordt in 2013 afgerond. De verwachting is dat het besluit hierover in 2014 genomen kan worden.
4.9.2. Financiële mutaties Binnen dit programma zien de financiële mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Nr.
Omschrijving thema
09-1 09-2
Woonruimtezaken Exploitatie bouwgronden woonwijken
Lasten
Baten
Saldo
€ 3.227 -€ 6.667
€0 -€ 108.826
€ 3.227 -€ 115.493
-€ 3.439
-€ 108.826
-€ 112.265
Toelichting 09-2 Exploitatie bouwgronden woonwijken Middelblok, Weilanden bij Wijngaarden en Benedenveer zijn ruilgronden. Op grond van een uitgebracht notitie Grondexploitatie (februari 2012) door de Commissie BBV mogen er geen kosten geactiveerd worden ten behoeve van deze gronden, terwijl in de begroting 2013 daarmee wel is gerekend. De (rente)lasten beïnvloeden daarom in 2013 het resultaat nadelig met € 115.493. (Vanaf 2014 is de last € 72.000). Zie ook hoofdstuk 5 grondexploitatie.
25
4.9.3. Investeringen Thema
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Saldo
09-1 09-2 09-2
Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West Uitvoering plan Burg. Winklerplein Financiele bijdrage ROM-D t.b.v. Het Plaatje
€ 250.000 € 1.196.187 € 1.450.000
€0 € 2.599 € 175.000
€ 250.000 € 1.193.588 € 1.275.000
Totaal
€ 2.896.187
€ 177.599
€ 2.718.588
Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West Tablis Wonen is van plan om 10 eengezinswoningen in de Oude Uitbreiding West te verkopen aan starters. De woningen zullen na een uitvoerige (schil)renovatie verkocht worden aan starters met Koopgarant (of vergelijkbare constructie), zodat de woningen beschikbaar blijven voor starters. De gemeente draagt € 25.000 per woning bij, zodat de woning voor een passende prijs kan worden verkocht. Naar verwachting zal een en ander plaatsvinden in 2015 (nadat de herstructurering van het Havenkwartier gereed is). Uitvoering plan B. Winklerplein De bijdrage voor de HOV-D halte aan de ontwikkelaar van € 266.000 zal dit jaar uitbetaald worden. Samen met de kosten van het bestemmingsplan en interne begeleidingskosten zal de totale besteding dit jaar ca. € 325.000 zijn. De kosten van het bestemmingsplan zijn hoger dan begroot, maar passen nog ruimschoots binnen de totaalraming van het BP en de interne begeleidingskosten. De kosten zullen doorlopen tot en met 2017. Financiële bijdrage ROM-D t.b.v. Het Plaatje Tegenover de financiële bijdrage van de gemeente aan ROM-D, staat de bijdrage die de gemeente ontvangt van ROM-D voor gemaakte voorbereidingskosten. In het krediet werd uitgegaan van € 229.000. Met het opstellen van de Hoofdlijnenovereenkomst Het Plaatje is dit bedrag bepaald op € 266.068. De bijdrage van € 217.500 die de gemeente ontvangt van SWB (volgens overeenkomst) was nog niet geraamd. Per saldo draagt de gemeente € 966.432 aan de ROM-D/Het Plaatje bij. Inmiddels is er € 175.000 betaald aan ROM-D en kan de volgende termijn van € 175.000 betaald worden. De verdere uitbetaling zal gaan op basis van planrealisatie (2013/2014/2015).
26
4.10 Programma 10 Financiën en organisatie 4.10.1 Inhoudelijke stand van zaken De bij de begroting 2013 geformuleerde te bereiken resultaten zijn inmiddels geëffectueerd. 4.10.2. Financiële mutaties Binnen dit programma zien de financiële mutaties er als volgt uit: (- is nadelig) Nr.
Omschrijving thema
10-1 10-2 10-3
Begroten en verantwoorden Bedrijfsvoering Algemene heffingen
Lasten
Baten
Saldo
€0 -€ 106.124 -€ 26.000
-€ 27.866 -€ 25.756 € 70.914
-€ 27.866 -€ 131.880 € 44.914
-€ 132.124
€ 17.292
-€ 114.832
Toelichting 10-1 Begroten en verantwoorden Door verrekeningen van voorgaande jaren van de algemene uitkering is een bedrag van € 27.000 gerestitueerd aan het rijk. 10.2 Bedrijfsvoering Lasten Loonontwikkeling De loonkosten zullen naar verwachting in 2013 lager uitvallen met € 337.000. Dit wordt met name veroorzaakt door vacatures die nog niet zijn opgevuld. Daartegenover staan extra kosten als gevolg van inhuur. Het gaat hier om diverse functies binnen de gehele organisatie. Daarnaast is ook sprake van vervanging door ziekte-zwangerschap. Deze vervanging is noodzakelijk voor een continuering van de bedrijfsvoering. Bijdrage GRD De bijdrage aan het SCD en OCD valt voor 2013 per saldo hoger uit tot een bedrag van € 115.000 ten opzichte van onze raming in de begroting 2013. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: a. In onze raming is rekening gehouden met een lagere bijdrage aan het SCD als gevolg van de ontvlechting van de brandweer tot een bedrag van € 71.000. Dit zal in 2013 niet worden geëffectueerd. In het raadsvoorstel inzake de ontvlechting van de brandweer van november 2012 is dit ook als een risico gemeld. Omdat we met de begroting 2014 van de GRD in onze Kadernota 2014 rekening hebben gehouden, betreft dit een incidenteel nadeel. b. De begroting van de GRD is met € 1,2 miljoen verhoogd vanwege hogere kosten op gebied van CAO-ontwikkeling (€ 482.000), beheercapaciteit voor ICT (€ 125.000), hogere lasten als gevolg van ICT investeringen voor restpunten GRID en licenties (€ 230.000), effecten van het besluit over Inkoop Nieuwe Stijl (€ 270.000) en kosten door de aanschaf van Cognos (€ 120.000). Voor ons betekent dit een hogere last in 2013 van € 100.000. Omdat we met de begroting 2014 van de GRD in onze Kadernota 2014 rekening hebben gehouden, betreft dit eveneens een incidenteel nadeel. c. Tegenover deze nadelen staat een lagere bijdrage aan OCD van € 56.000. Enerzijds door een ander systeem van doorberekening van de kosten én een eenmalige restitutie over 2012 van € 14.000. Ook met deze mutatie is voor 2014 al rekening gehouden.
27
Bij de gemeentewerf en het milieupark is voor 2013 rekening gehouden met de eenmalige afschrijving van de restant boekwaarden tot een bedrag van afgerond € 85.000. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de sloop in 2013 zijn beslag krijgt, waardoor deze afboekingen geëffectueerd worden in 2013. Als deze sloop eerst in 2014 plaatsvindt, zal dit een positieve uitwerking hebben op ons resultaat maar tegelijkertijd moeten worden bestemd voor het jaar 2014. Baten Dit jaar valt de opbrengst van de geraamde opbrengst van het snippergroen tegen en moeten we rekening houden met een mindere opbrengst van € 25.000. 10-3 Algemene heffingen Voor 2013 verwachten we een hoger bedrag aan kwijtscheldingen van € 26.000 te verstrekken dan waarmee in de begroting 2013 rekening is gehouden. Hiervoor is een bedrag opgenomen van € 84.000, dat naar verwachting zal uitkomen op € 110.000. Door naheffingen bij de onroerend-zaakbelastingen over voorgaande jaren ontstaat een voordelige opbrengst van per saldo € 70.000. 4.10.3. Investeringen Thema
Omschrijving
10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2
Renovatie en diversen gemeentewerf 2013 Nieuwbouw loods gemeentewerf 2013 Opknappen milieustraat 2013 Vervanging huisvuilwagen (BN-BT-38) Groot onderhoud Bleyburghschool Huur noodlokalen Speciaal Onderwijs Onderhoudsbijdr. kruispunt Craijensteijn-Parallelw Onderhoud Salon-,Jordaan- en Krommestoep Groot onderhoud de Horst Onderhoud Werenbuurt-oost Tussentijds asfaltonderhoud Parallelweg Baggerbeleid Totaal
Begroot
Werkelijk
Saldo
€ 897.867 € 247.043 € 805.090 € 195.000 € 120.000 € 110.000 € 147.000 € 253.180 € 319.968 € 249.000 € 109.102 € 354.741
€ 52.006 €0 € 129.582 €0 € 115.012 € 43.629 €0 € 108.913 € 205.319 €0 €0 €0
€ 845.861 € 247.043 € 675.508 € 195.000 € 4.988 € 66.371 € 147.000 € 144.267 € 114.649 € 249.000 € 109.102 € 354.741
€ 3.807.991
€ 654.461
€ 3.153.530
Gemeentewerf/milieustraat Op de locatie van de milieustraat is bij de voorbereidingen voor de renovatie bodemverontreiniging aangetroffen. Vanwege de te volgen procedure schuiven de geplande werkzaamheden met minimaal 26 weken op. Hierdoor kan pas in 2014 worden gestart met de renovatie van de milieustraat. Ook de nieuwbouw van de kaploods en de renovatie van de gemeentewerf lopen hierdoor vertraging op. Vervanging huisvuilwagen Deze investering wordt doorgeschoven naar 2014. Op dat moment is duidelijk welk besluit de gemeenteraad heeft genomen over het afvalbeleidsplan en de hieruit voortvloeiende eisen waaraan het beladingssysteem van de te vervangen huisvuilwagen moet voldoen. Onderhoudsbijdrage kruispunt Craijenstein-Parallel weg Deze bijdrage wordt betrokken bij de eindafrekening in 2013/2014 van het project station Baanhoek als onderdeel van het project MerwedeLingelijn. Gemeentewerf/milieustraat Onderhoud Salon-, Jordaan- en Krommestoep en groot onderhoud De Horst. Op 1 mei is begonnen met het straten van Salon-, Jordaan- en Krommestoep. Naar verwachting is het werk eind september gereed.
28
Groot onderhoud De Horst Op 1 april is begonnen met het groot onderhoud van een deel van De Horst. Naar verwachting is het werk medio september gereed. Tussentijds asfaltonderhoud Parallelweg Uitvoering 4e kwartaal 2013. Als het weer dit niet toelaat wordt het het 2e kwartaal 2014. Onderhoud Werenbuurt Oost De Werenbuurt Oost (waar nodig) staat voor 2014 op de planning, waardoor dit krediet eerst in dat jaar zal worden besteed. Baggerbeleid In het kader van STOER heeft de raad besloten om het beheer en onderhoud van alle watergangen over te dragen aan Waterschap Rivierenland. Op dit moment worden onderhandelingen gevoerd met het waterschap over de overdracht. Een van de eisen van het waterschap is dat alle watergangen schoon, dus zonder bagger, moeten worden 'opgeleverd'. Dat houdt in dat aankomende winter of winter 2014-2015 bijna alle watergangen moeten worden gebaggerd. Het krediet is hiervoor bestemd.
29
5 GRONDEXPLOITATIES In dit hoofdstuk wordt een actualisatie gemaakt van de uitsluitend voor 2013 geraamde lasten en baten per complex. De complexen zijn in drie delen opgenomen, namelijk GREXEN, NIEGG en OVERIGE GRONDEN. Het zal hierbij niet gaan om een prognose van de grondexploitaties. Dat komt in december weer aan de orde.
5.1 Algemeen De ramingen van de grondexploitaties zijn gebaseerd op de oorspronkelijke begroting 2013. Met de actualisatie, zoals in juni 2013 in de raad behandeld, is in de raming nog geen rekening gehouden. De ramingen zullen nu wel aangepast worden met inbegrip van de stand van zaken zoals onderstaand gepresenteerd.
5.2 GREXEN Het saldo van de GREXEN wordt verrekend met de boekwaarde en is daarom niet van invloed op het resultaat.
Begroot 2013
GREX Stationspark - kosten - opbrengsten - saldo Baanhoek West - kosten - opbrengsten - saldo Kerkbuurt - kosten - opbrengsten - saldo TOTAAL GREX
Verwacht
Verschil Resultaat
€ 100.736 € 772.743 -€ 672.007
-€ 80.348 € 772.743 € 692.395
€0
€ 289.081 € 275.159 € 13.922
-€ 228.003 € 275.159 € 47.156
€0
€ 864
€ 34.086 €0 € 34.086
-€ 33.222 €0 -€ 33.222
€0
€ 82.330
-€ 623.999
€ 706.329
€0
€ 20.388 € 20.388
€ 61.078 € 61.078
€ 864
Stationspark Begin 2013 heeft het transport plaatsgevonden van kavel 4. Baanhoek West Kosten die de gemeente maakt betreffen de ambtelijke voorbereidingskosten en de storting in de reserve infra. Deze kosten worden op basis van het aantal woningen in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. Voor 2013 houden we rekening met € 275.000. De planning voor dit jaar is 55 woningen. Kerkbuurt De kosten van de Kerkbuurt betreffen voornamelijk de bodemsanering.
30
Begroot 2013
NIEGG Watertorenterrein - kosten - opbrengsten - saldo Ziezo - kosten - opbrengsten - saldo De Driehoek - kosten - opbrengsten - saldo Rivierdijk - kosten - opbrengsten - saldo TOTAAL NIEGG
€ 51.980
Verwacht
Verschil Resultaat
€ 59.085 € 39.903 € 19.182
-€ 7.105 € 39.903 € 32.798
€0
€ 32.303 €0 € 32.303
-€ 6.963 €0 -€ 6.963
€0
€ 88.020 €0 € 88.020
-€ 16.205 €0 -€ 16.205
€0
€ 60.098
€ 80.811 €0 € 80.811
-€ 20.713 €0 -€ 20.713
€0
€ 209.233
€ 220.315
-€ 11.082
€0
€ 51.980
€ 25.340 € 25.340
€ 71.815 € 71.815
€ 60.098
Watertorenterrein en Rivierdijk De marktwaarde van het Watertorenterrein en de Rivierdijk heeft de boekwaarde bereikt. Er kunnen daarom geen kosten meer worden bijgeschreven op de boekwaarde. Deze kosten worden ten laste gebracht van de voorziening (die getroffen is met de jaarrekening 2012 voor nog te maken kosten). Het saldo heeft daarom geen invloed op het resultaat. De ambtelijke uren voor het Watertorenterrein worden in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. Ziezo en De Driehoek Het saldo wordt verrekend met de boekwaarde en is daarom niet van invloed op het resultaat.
31
Begroot 2013
Overige gronden Middelblok - kosten - opbrengsten - saldo Weilanden bij Wijngaarden - kosten - opbrengsten - saldo Benedenveer - kosten - opbrengsten - saldo TOTAAL OVERIGE GRONDEN
€ 49.631
Verwacht
Verschil Resultaat
€ 49.631 €0 € 49.631
€0 €0 €0
€ 49.631
€ 12.629 € 4.136 € 8.492
-€ 384 € 4.136 € 3.753
€ 8.492
€ 105.926
€ 61.025 € 653.655 € 592.630
€ 44.901 € 653.655 € 698.556
€ 57.370
€ 167.802
€ 650.753
€ 702.309
€ 115.493
€ 49.631
€ 12.245 € 12.245
€ 105.926
Overige gronden Middelblok, Weilanden bij Wijngaarden en Benedenveer zijn ruilgronden. Door de Commissie BBV is een notitie grondexploitatie vastgesteld (februari 2012) waarin verscherpte richtlijnen zijn gegeven in het kader van de grondexploitaties. Op grond daarvan is het niet toegestaan voor deze overige gronden kosten te activeren, terwijl in de begroting 2013 daarmee wel is gerekend. De (rente)lasten beïnvloeden daarom in 2013 het resultaat nadelig met € 115.493,=. (Vanaf 2014 is de last € 71.109,=.). In themaverantwoording bij programma 9 is met deze lasten van € 115.493 rekening gehouden. De opbrengst bij Benedenveer is grotendeels (€ 650.000,=) de bijdrage van ASVZ voor de voorbereidingskosten. Dit verlaagt de boekwaarde van Benedenveer en heeft derhalve geen invloed op het resultaat.
32
6 BIJLAGEN 6.1 Investeringsoverzicht 2013 Bij de jaarrekening 2012 is van alle investeringen beoordeeld in hoeverre deze zijn gerealiseerd. Alle investeringen die in 2012 zijn gerealiseerd komen daarom niet meer terug en resteren uitsluitend de lopende investeringen. De brandweerkazerne heeft geen deel uitgemaakt van de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio. De huisvesting wordt dit jaar onderzocht op welke wijze dit in kader van de overdracht kan worden vormgegeven. Daarom treft u op dit overzicht deze investeringen aan.
6.2 Toelichting op overschrijdingen van hoger dan € 10.000. Bij programma 5, thema 05-2, Kleedlokalen sporthal De Stoep, is bij de jaarstukken 2012 deze overschrijding van het krediet reeds gemeld, waarover aan de raad zal worden gerapporteerd. Daarom is het negatieve restantkrediet overgebracht naar 2013. Bij de werkzaamheden is gebleken dat er aansluitingen aan de riolering onder de kleedkamers moesten worden vervangen, waarmee in de aanbesteding geen rekening was gehouden. Hierdoor zijn deze meerkosten ontstaan.
Investeringsoverzicht 2013 Omschrijving 1
01-1
Begroot
Werkelijk
Saldo
Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone
€ 422.909
€0
€ 422.909
Totaal
€ 422.909
€0
€ 422.909
€ 11.900
€0
€ 11.900
2
02-1
Zonwering Brandweerkazerne
2
02-1
C.V.-installatie Brandweerkazerne
€ 20.347
€0
€ 20.347
2
02-1
Inbraakinstallatie Brandweerkazerne
€ 10.600
€0
€ 10.600
Totaal
€ 42.847
€0
€ 42.847
3
03-1
Nieuwbouw R.Dahlschool
€ 1.841.747
€ 137.726
€ 1.704.021
3
03-1
PROJ Ontwikkeling brede school Baanhoek-West
€ 1.212.451
€ 1.067.719
€ 144.732
3
03-1
Kozijnen/hang- en sluitwerk/radiatoren PWA school
€ 10.350
€0
€ 10.350
3
03-1
Nieuwbouw A. de Vriesschool
€ 2.772.457
€ 224.711
€ 2.547.746
3
03-1
A. de Vriesschool kiss & ride
€ 200.000
€0
€ 200.000
€ 6.037.005
€ 1.430.157
€ 4.606.848
€ 265.000
€ 251.221
€ 13.779
Totaal 4
04-1
Bijdrage in verbouw NME-centrum
4
04-2
Aanschaf huisvuilcontainers 2013
€ 21.000
€0
€ 21.000
4
04-2
Ondergrondse afvalinzameling 2013
€ 176.207
€ 118.187
€ 58.021
Totaal
€ 462.207
€ 369.408
€ 92.799 € 1.178.605
5
05-1
Nieuwbouw bibliotheek
€ 1.989.051
€ 810.446
5
05-1
Dakbedekking Maaslaan 10
€ 11.000
€ 1.430
€ 9.570
5
05-2
Brandmeldcentrale Stationsweg 4
€ 10.000
€0
€ 10.000
33
5
05-2
Vouwwanden sporthal de Stoep
€ 17.501
€ 21.026
5
05-2
Liftinstallatie sporthal de Stoep
€ 8.345
€0
€ 8.345
5
05-2
Turninstallaties sportzalen
€ 20.902
€0
€ 20.902
5
05-2
Kleedlokalen sporthal de Stoep
-€ 15.758
€0
-€ 15.758
5
05-2
Schokabsorberende wandbekleding De Valk
€ 2.140
€0
€ 2.140
5
05-2
Borstelmachine Sporthal De Stoep 2013
€ 10.000
€ 898
€ 9.102
5
05-2
Vetput riolering zwembad de Lockhorst
€ 3.601
€0
€ 3.601
5
05-2
Inbraakinstallatie zwembad de Lockhorst
€ 1.950
€ 2.449
-€ 499
5
05-2
Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst 2012
€ 24.621
€ 6.808
€ 17.813
5
05-2
Verv waterinstall. en sanitair De Lockhorst 2013
€ 33.100
€0
€ 33.100
5
05-2
Vervanging electronische scoreborden 2013
€ 14.000
€0
€ 14.000
5
05-2
Luchtbehandelingunit wedstrijdbad 2013
€ 145.000
€ 46.895
€ 98.105
5
05-2
Luchtbehandelingunit recreatiebad 2012
€ 5.727
€ 1.380
€ 4.347
5
05-2
Warmtekrachtkoppeling installatie 2012
€ 19.258
€ 14.774
€ 4.485
€ 2.300.438
€ 906.106
€ 1.394.332
Aankoop pand Nic.Beetsstraat 2-6 t.b.v. CJG
€ 18.540
€ 3.073
€ 15.467
Totaal
€ 18.540
€ 3.073
€ 15.467 € 904.097
Totaal 6
06-3
-€ 3.525
7
07-1
Investeringen rioleringsplan 2013
€ 923.162
€ 19.065
7
07-2
Bijdrage HOV-D halte B.Winklerplein
€ 266.000
€ 211.200
€ 54.800
7
07-2
Aansluiting ontsluitingsweg Het Plaatje-Deltalaan
€ 130.000
€0
€ 130.000
7
07-2
Investeringen station Baanhoek
€ 6.890.941
€ 1.908.389
€ 4.982.552
7
07-2
Aanpassingen station Sliedrecht
€ 825.820
€ 7.788
€ 818.032
€ 9.035.923
€ 2.146.442
€ 6.889.481
Geluidsaneringen
€ 180.000
€0
€ 180.000
Totaal
€ 180.000
€0
€ 180.000
Verwarming bergingen Beyerinckstraat
€ 21.530
€0
€ 21.530
Totaal
€ 21.530
€0
€ 21.530
Totaal 8
9
08-1
09-1
9
09-1
Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West
€ 250.000
€0
€ 250.000
9
09-2
Grondexploitatie Driehoek A15
€ 11.894
€0
€ 11.894 € 60.098
9
09-2
Grondexploitatie Rivierdijk 737-769
€ 60.098
€0
9
09-2
Grondexploitatie Stationspark II
€ 20.388
€0
€ 20.388
9
09-2
Uitvoering plan Burg. Winklerplein
€ 1.196.187
€ 2.599
€ 1.193.588
9
09-2
Financiele bijdrage ROM-D t.b.v. Het Plaatje
€ 1.450.000
€ 175.000
€ 1.275.000
Totaal
€ 2.988.567
€ 177.599
€ 2.810.968
10 10-2
Herbestemming timmerwerkplaats
€ 16.380
€ 372
€ 16.008
10 10-2
Buitenzonwering raadhuis
€ 36.460
€0
€ 36.460
10 10-2
Geluidsinstallatie raadhuis
€ 28.000
€ 2.664
€ 25.336
10 10-2
Vervanging keukenapparatuur Gemeentekantoor
€ 10.500
€ 3.850
€ 6.650
10 10-2
Airco-installatie raadhuis
€ 9.500
€0
€ 9.500
10 10-2
Renovatie en diversen gemeentewerf 2013
€ 897.867
€ 52.006
€ 845.861
10 10-2
Nieuwbouw loods gemeentewerf 2013
€ 247.043
€0
€ 247.043
10 10-2
Opknappen milieustraat 2013
€ 805.090
€ 129.582
€ 675.508
34
10 10-2
Vervanging Veegmachine BN-GD-60
€ 70.000
€ 68.522
€ 1.478
10 10-2
Vervanging Bedrijfswagen RT 08-BD-HX
€ 45.000
€0
€ 45.000
10 10-2
Vervanging huisvuilwagen (BN-BT-38)
€ 195.000
€0
€ 195.000 € 45.000
10 10-2
Sneeuwploeg/zoutstrooier 2012
€ 45.000
€0
10 10-2
Tractor met (heggen)maaier 2013
€ 47.500
€0
€ 47.500
10 10-2
Investeringen basisregistratie vastgoed 2011
€ 31.819
€ 9.755
€ 22.064
10 10-2
Investeringen basisregistratie vastgoed 2012
€ 30.000
€0
€ 30.000
10 10-2
Aankoop grond driehoek A15-Betuwelijn
€ 12.229
€0
€ 12.229
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud raadhuis
€ 27.125
€ 3.961
€ 23.164
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud gemeentewerf
€ 62.796
€0
€ 62.796
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud wijkonderkomen Baanhoek 73
€ 2.151
€0
€ 2.151
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud brandweerkazerne
€ 21.844
€0
€ 21.844
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud woningen brandweerkazerne
€ 7.300
€0
€ 7.300
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud de Stoep
€ 11.607
€ 13.577
-€ 1.970
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud Craijenest
€ 15.650
€0
€ 15.650
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud de Valk
€ 3.565
€ 3.012
€ 553
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud bronbad de Lockhorst
€ 22.303
€ 18.267
€ 4.036
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud toren N.H.-kerk
€ 16.750
€0
€ 16.750
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud muziektent
€ 5.712
€ 584
€ 5.128
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud fonteinen
€ 8.854
€0
€ 8.854
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud kinderboerderij
€ 7.057
€0
€ 7.057
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud voli?re
€ 2.000
€0
€ 2.000
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud gemeentekantoor
€ 42.358
€ 3.240
€ 39.118
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud zalencentrum Lockhorst
€ 50.262
€ 2.197
€ 48.065
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud Stationsweg 2
€ 3.864
€0
€ 3.864
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud Stationsweg 4
€ 22.956
€0
€ 22.956
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud Maaslaan 10
€ 12.481
€ 2.360
€ 10.122
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud gebouw de Reling
€ 9.200
€ 2.783
€ 6.417
10 VRZ
Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties
€ 8.533
€ 800
€ 7.733
10 VRZ
Verharden toegangspaden gemeentekantoor
€ 21.200
€ 18.006
€ 3.194
10 VRZ
Voorziening onderhoud woningen
€ 4.084
€0
€ 4.084
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud gemeentewoningen
€ 34.318
€0
€ 34.318
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud centrum Beyerinckstraat
€ 3.956
€0
€ 3.956
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud centrum van Hofwegensingel
€ 2.521
€0
€ 2.521
10 VRZ
Herstraten woonwagencentrum Beyerinckstraat
€ 8.186
€0
€ 8.186
10 VRZ
Buitengewoon onderhoud woonwagens
€ 5.159
€0
€ 5.159
10 VRZ
Asfaltpaden openbaar groen
€ 12.108
€ 12.000
€ 108
10 VRZ
Vervanging bomen Leeuweriksingel
€ 30.135
€0
€ 30.135 € 76.084
10 VRZ
Aanpassen diverse speelvoorzieningen
€ 83.676
€ 7.592
10 VRZ
Vernieuwen boomschorsondergronden
€ 12.000
€ 12.013
-€ 13
10 VRZ
Groot onderhoud de Wilgen/R. Dahl
€ 32.000
€ 26.059
€ 5.941
10 VRZ
Groot onderhoud H. Dunant
€ 44.400
€0
€ 44.400
10 VRZ
Groot onderhoud scholen bijz. basisonderwijs
€ 52.000
€0
€ 52.000
10 VRZ
Groot onderhoud Bleyburghschool
€ 120.000
€ 115.012
€ 4.988
10 VRZ
Vandalisme diverse scholen
€ 10.645
€ 8.948
€ 1.697
10 VRZ
Huur noodlokalen Speciaal Onderwijs
€ 110.000
€ 43.629
€ 66.371
10 VRZ
Vervanging hekwerk/dakbedekking Calvijnschool
€0
€ 3.090
-€ 3.090
10 VRZ
Noodlokalen Anne de Vriesschool
€ 20.000
€ 13.872
€ 6.128
10 VRZ
Aanbrengen lift Pr. Willem Alexanderschool
€ 48.589
€ 47.864
€ 725
10 VRZ
Onderzoek beheer brede school Prickwaert
€ 18.150
€ 4.830
€ 13.320
10 VRZ
Sloopkosten A. de Vries
€ 66.163
€ 6.009
€ 60.154
10 VRZ
Sloopkosten R. Dahl
€ 48.099
€0
€ 48.099
10 VRZ
Tijdelijke huisvesting A de Vries
€ 34.000
€0
€ 34.000
10 VRZ
Brede school groenvoorziening
€ 11.000
€0
€ 11.000
35
10 VRZ
Aanpassen onderzoek natuurspeeltuin
10 VRZ
Voorziening onderhoud haven
€ 30.000
€ 2.936
€0
€ 2.541
€ 27.064
10 VRZ
Groot onderhoud Thorbeckelaan-West
-€ 2.541
€ 12.211
€0
€ 12.211
10 VRZ
Onderhoud Prickwaert-west
10 VRZ
Onderhoudsbijdr. kruispunt Craijensteijn-Parallelw
€ 69.135
€ 51.049
€ 18.086
€ 147.000
€0
€ 147.000
10 VRZ
Onderhoud Werenbuurt-west (deel 2)
10 VRZ
Onderhoud Salon-,Jordaan- en Krommestoep
10 VRZ 10 VRZ 10 VRZ
Onderhoud Werensteijn
€ 23.000
€0
€ 23.000
10 VRZ
Onderhoud Leeuweriksingel-zuidoost
€ 49.000
€ 18
€ 48.983
10 VRZ
Tussentijds asfaltonderhoud Parallelweg
€ 109.102
€0
€ 109.102
10 VRZ
Tussentijds asfaltonderhoud Rivierdijk (vak 1-3)
€ 8.388
€ 6.299
€ 2.089
10 VRZ
Tussentijds asfaltonderhoud Craijensteijn
€ 69.000
€0
€ 69.000
10 VRZ
Tussentijds asfaltonderhoud Stationsweg
€ 23.000
€6
€ 22.994
10 VRZ
Tussentijds asfaltonderhoud Zwijnskade
€ 12.000
€0
€ 12.000
10 VRZ
Tussentijds asfaltonderhoud Thorbeckelaan
€ 87.000
€0
€ 87.000
10 VRZ
Baggerbeleid
€ 354.741
€0
€ 354.741
10 VRZ
Monitoren waterkwaliteit
€ 60.000
€0
€ 60.000
10 VRZ
Vier locaties zuurstoftoevoeging
€ 51.000
€0
€ 51.000
10 VRZ
Groot onderhoud, vervanging van bruggen
€ 71.400
€ 77.120
-€ 5.720
10 VRZ
Vervanging van lampen in armaturen
€ 5.255
€0
€ 5.255
10 VRZ
Diverse vervangingen tbv duurzame verlichting
€ 45.000
€0
€ 45.000
10 VRZ
Herinrichting begraafplaats
€ 36.096
€ 29.613
€ 6.483
€ 5.871.383
€ 1.126.067
€ 4.745.316
€ 27.381.349
€ 6.158.852
€ 21.222.497
€ 62.762
€ 5.798
€ 56.964
€ 253.180
€ 108.913
€ 144.267
Groot onderhoud de Horst
€ 319.968
€ 205.319
€ 114.649
Onderhoud Werenbuurt-oost
€ 249.000
€0
€ 249.000
Totaal Totaal generaal
36
Wijziging van de begroting
Jaar:
2013, nr. 213013
Onderwerp:
Bestuursrapportage 2013
Korte toelichting:
In deze rapportage wordt zowel in financieel als inhoudelijk opzicht de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de vigerende planningen. In deze begrotingswijziging worden de financiële mutaties voor 2013 verwerkt. Het saldo wordt in mindering gebracht op het voordelige saldo, zoals gepresenteerd in de afwijkingenrapportage 2013.
Wijziging van de begroting De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting als volgt:
LASTEN
Prg. Omschrijving
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Jeugd en onderwijs Openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Werk, inkomen, zorg en welzijn Verkeer en vervoer Ruimtelijke ordening en milieu Wonen Financien en organisatie
€ 45.805 -€ 5.301 € 24.820 -€ 27.166 -€ 25.283 € 782.564 € 4.018 -€ 90.063 € 103.502 € 132.124
Totaal exploitatielasten
€ 945.020
2015
2016
€0
€0
€0
2014
2015
2016
BATEN
Prg. Omschrijving
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014
Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Jeugd en onderwijs Openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Werk, inkomen, zorg en welzijn Verkeer en vervoer Ruimtelijke ordening en milieu Wonen Financien en organisatie
€0 € 30.000 € 6.070 -€ 56.773 €0 € 875.801 € 26.987 -€ 92.163 -€ 37.419 € 43.048
Totaal exploitatiebaten
€ 795.550
€0
€0
€0
-€ 149.470
€0
€0
€0
Saldo
