Bestuursrapportage

Bestuursrapportage 2-2014

Ridderkerk, 27 november 2014


november 2014

Inhoudsopgave: 1 1.1 1.2 1.3

Inleiding Algemeen............................................................................................................ Uitgangspunten en normen .................................................................................... Leeswijzer ...........................................................................................................

2.1 2.2 2.3 2.4

Bestuurlijke samenvatting 5 Financiële ontwikkelingen ...................................................................................... 5 Mutaties investeringen .......................................................................................... 7 Begroting naar kostendragers ................................................................................ 13 Relatie Begroting en Burap 2 ................................................................................. 14

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Programmaplan 15 Samenvatting lasten per programma ...................................................................... 15 Programma 1 – Waterkeringen .............................................................................. 16 Programma 2 – Water .......................................................................................... 20 Programma 3 – Zuiveren ...................................................................................... 26 Programma 4 – Wegen ......................................................................................... 28 Programma 5 – Algemene beleidstaken ................................................................... 31 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.............................................................. 33

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Paragrafen 35 Ontwikkelingen sinds de vorige rapportage .............................................................. 35 Incidentele baten en lasten ................................................................................... 36 Reserves en voorzieningen .................................................................................... 37 Waterschapsbelastingen ....................................................................................... 38 Weerstandsvermogen ........................................................................................... 39 Treasury ............................................................................................................ 42 Verbonden partijen .............................................................................................. 43 Bedrijfsvoering .................................................................................................... 44 EMU-saldo .......................................................................................................... 47 Duurzaamheid .................................................................................................... 48

5.1 5.2

Exploitatiebegroting 50 Exploitatiebegroting naar programma’s ................................................................... 50 Exploitatiebegroting naar kostenen opbrengstensoorten ........................................... 52

2

3

4

5

6

3 3 3 3

Vaststelling Burap 2-2014

53

B i j l a ge 1 S t a a t v a n r e se r v e s

55

B i j l a ge 2 S t a a t v a n v o or z i e ni n g e n

56

B i j l a ge 3 L o pe nde i nv e st e r i n ge n

57

B i j l a ge 4 S t a t u s v ol ge n s P r o g r a m m a be g r o t i ng 2 0 1 4 - 2 01 8 g e pl a n de i nv e st e r i n ge n

69

Bijlage 5 Aanpassingen jaarschijf 2014 HWBP projecten

74

B i j l a ge 6 O v e r z i c h t r e c ht s ge di n ge n

76

B i j l a ge 7 L i j s t v a n a f k o r t i n ge n

77

2


1

november 2014

Inleiding

1.1 Algemeen Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (Burap 2) van 2014. Met deze Burap geeft het college van Dijkgraaf en Heemraden (D&H) een actueel beeld over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2014-2018. Deze toelichting betreft de voortgang van werkzaamheden, de uitputting van de daartoe beschikbaar gestelde middelen en de prognose per 31 augustus 2014 voor het gehele kalenderjaar 2014. De presentatie van Burap 2 sluit aan op de presentatie van de programmabegroting 2014-2018 met als doel de verantwoordingsinformatie zo helder en consistent mogelijk aan te bieden. In overeenstemming met het op 22 maart 2012 door de VV aangenomen voorstel tot aanpassing van de P&C-cyclus wordt in de Burap alleen gerapporteerd over producten waar sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Afwijkingen op de exploitatiebegroting worden bruto gepresenteerd, dat wil zeggen naar een onderscheid in baten en lasten. De verantwoording gebeurt, evenals in de programmabegroting en voorgaande Buraps, op beleidsproductniveau. Op dit niveau zijn de doelstellingen van de organisatie in prestaties vertaald. Daarnaast worden de mutaties voor lopende en geplande investeringen aangegeven in de Burap. Investeringen kunnen gewijzigd zijn, vervallen of nieuw opgevoerd.

1.2 Uitgangspunten en normen De programmabegroting 2014-2018 geeft op basis van het Waterschapsbesluit de doelstellingen, activiteiten en daaraan gekoppelde kosten weer. Bijsturing op de programmabegroting vindt plaats via de bestuursrapportages. Deze Burap is de tweede afwijkingenrapportage ten opzichte van de programmabegroting. Voor de samenstelling van Burap 2-2014 zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: § Er is sprake van een afwijking als de verwachting voor het jaar 2014 per 31 augustus afwijkt van de verwachting zoals opgenomen in de programmabegroting 2014-2018. § Beleidsmatige afwijkingen, waaronder afwijkingen op de realisatie/prognose van de prestatieindicatoren, worden gerapporteerd en toegelicht. § Financiële afwijkingen groter dan € 10.000 worden gerapporteerd en toegelicht. § Indien er geen afwijkingen zijn, wordt aangegeven ‘Er zijn geen afwijkingen’. Hierbij geldt dat hetgeen is opgenomen onder programmabegroting de gegevens bevat uit de programmabegroting 2014-2018 inclusief de vastgestelde wijzigingen uit Burap 1-2014. In deze Burap zijn de besluiten genomen door de VV tot en met 26 juni 2014 verwerkt. De besluiten van D&H zijn verwerkt tot en met 31 augustus 2014.

1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een bestuurlijke samenvatting van de financiële afwijkingen die zijn ontstaan op het gebied van de programmabegroting en investeringen. Tevens wordt in dit hoofdstuk de aansluiting tussen de programmabegroting (inclusief Burap 1) en Burap 2 toegelicht. Tot slot is in dit hoofdstuk een analyse van de mutaties op de lopende en geplande investeringen opgenomen. In bijlage 3 is een totaaloverzicht van de lopende investeringen opgenomen. De status van de volgens de programmabegroting geplande investeringen is opgenomen in bijlage 4. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de programma’s die onderdeel uitmaken van het programmaplan van WSHD. De verantwoording vindt plaats op beleidsproductniveau. Per beleidsproduct worden afwijkingen op drie gebieden toegelicht: Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (beleidsmatige afwijkingen); Prestatie-indicatoren; Exploitatie (financiële afwijkingen).

3


Het · · · · · Het

november 2014

programmaplan van waterschap Hollandse Delta bevat de volgende onderdelen: Programma 1 - Waterkeringen Programma 2 - Water Programma 3 - Zuiveren Programma 4 - Wegen Programma 5 - Algemene beleidstaken programmaplan wordt afgesloten met het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Hoofdstuk 4 beschrijft de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de (voor de begroting) verplichte paragrafen. Hoofdstuk 5 bevat de exploitatiebegroting en de wijzigingen daarop. Hierin worden de gevolgen voor de meerjarenbegroting, veroorzaakt door wijzigingen in deze Burap, inzichtelijk gemaakt naar kostenen opbrengstensoort. De Burap wordt afgesloten met een aantal bijlagen waaronder overzichten van de lopende en geplande investeringen en overzichten ten aanzien van de reserves en voorzieningen.

4


2

november 2014

Bestuurlijke samenvatting

2.1 Financiële ontwikkelingen Het verwachte resultaat 2014 na Burap 2 bedraagt afgerond € 189.000 nadelig. Dit resultaat is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Een voordeel op het programma waterkeringen van € 301.000 als gevolg van met name een lagere bijdrage aan het solidariteitsfonds HWBP (€ 128.000 voordelig), lagere onderhoudskosten als gevolg van de uitgevoerde investeringsprojecten (€ 100.000) en het niet in 2014 uitvoeren van de inspectie van bomen en het onderzoek van het effect van bomen op de veiligheid van waterkeringen (€ 65.000). Op het programma water is er een voordelig resultaat van € 90.000. In dit resultaat zijn meegenomen een nadeel van € 405.000 als gevolg van hogere kosten voor met name het maaiwerk van particuliere watergangen. Daarnaast is er een voordeel van € 504.000 op baggeren door een vertraging in het stedelijk baggerwerk. Voorgesteld wordt dit resultaat te doteren aan de bestemmingsreserve stedelijk baggeren. Op het programma Zuiveren wordt een nadelig resultaat van € 348.000 verwacht, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra werkzaamheden aan zuiveringsinstallaties. Het nadeel op algemene beleidstaken wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor het laten toetsen van vergunningaanvragen. Tevens is er een voordeel op algemene dekkingsmiddelen als gevolg van een vrijval van posten opgenomen in de jaarrekening 2013 doordat de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan destijds ingeschat. Daarnaast zijn de toevoegingen aan de reserves hoger onder andere als gevolg van de dotatie aan de reserve stedelijk baggeren (zie programma water). In onderstaande tabel is het geprognosticeerde resultaat per programma opgenomen. Exploitatie

Budget (incl. wijzigingen)

Waterkeringen

Realisatie t/m periode 8 (excl. verplichtingen) 15.949 10.742

Water

41.438

22.777

41.347

-90

V

Zuiveren

56.560

35.667

56.908

348

N

Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen Ondersteuning en bedrijfsvoering

Prognose (budget + afwijkingen) 15.648

Afwijking

-301

Voordeel (V) / Nadeel (N) V

7.851

636

7.878

27

N

11.336

6.270

11.418

82

N

-136.110

-137.075

-136.393

-283

V

463

4.119

448

-15

V

Saldo van baten en lasten voor bestemming

-2.515

-56.864

-2.747

-232

V

Toevoeging aan reserves

10.851

6.950

11.309

458

N

Onttrekking aan reserves

-8.337

-7.026

-8.373

-37

V

0

-56.940

189

189

N

Saldo van baten en lasten na bestemming

In onderstaande tabel is per programma een opsomming van de voor- en nadelen groter dan € 50.000 weergegeven die in deze Burap zijn opgenomen. Het betreft hier alle mutaties, zowel structureel als incidenteel. In de tabel is een kolom opgenomen waarin wordt verwezen naar de paragraaf in deze Burap waar dit voor- of nadeel nader wordt beschreven. Exclusief de reservemutaties is het voordeel op de programma’s € 3,385 miljoen en het nadeel € 3,153 miljoen. Per saldo een voordeel van afgerond € 232.000. Door de reservemutaties, waarbij de toevoegingen aan de reserves groter zijn dan de onttrekkingen, bedraagt het totale nadeel van Burap 2 € 189.000. Indien de VV instemt met deze afwijkingen dan leidt dit tot aanpassing van de programmabegroting.

5


§

Programma Waterkeringen Waterkeringen Waterkeringen Waterkeringen Waterkeringen Watersysteem Watersysteem Watersysteem Zuiveren Zuiveren Zuiveren Alg dekking Alg dekking Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Onderst + BV Diverse

november 2014

Voordelen

3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.3 3.2.3 3.3.2 3.3.5 3.3.7 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.7.1 3.7.5 4.8 4.8 4.8 4.8 diverse

I/S

90 52 128 65 59 151 872 577 90 75 100 240 705 659 50 57 65 92

I I I I I I I I I I I I I I I S I I/S

Vergoeding nHWBP (90%) Onttrekking reserve Planvormingskosten Dijkversterkingen Lagere solidariteitsbijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma Vertraging inspectie van bomen Lagere kosten onderhoud aan waterkeringen Verrekening maaiwerkzaamheden met gemeenten Vertraging stedelijk baggerwerk e.d. Schadevergoeding brand gemaal Hooge Nesse Lagere kosten vanwege het doorschuiven van onderhoud naar 2015 Minder werkzaamheden uitgevoerd voor beheer transportstelsels Minder werkzaamheden uitgevoerd voor beheer zuiveringsinstallaties Vrijval van transitorische posten bij de jaarrekening 2013 Lagere storting bestemmingsreserve geactiveerde lasten Lagere kosten ten laste van de stelpost salariskosten Premierestitutie i.v.m. een lagere verzekerde waarde in 2013 Lagere lasten telefonie Lagere kosten inhuur afdeling TO Saldo overige voor- en nadelen kleiner dan € 50.000

Totaal voordelen

4.127

§

Programma

Waterkeringen Waterkeringen Watersysteem Watersysteem Watersysteem Watersysteem Watersysteem Watersysteem Zuiveren Zuiveren Zuiveren Alg beleidstaken Alg dekking Alg dekking Onderst + BV

Bedrag

Nadelen

3.2.2 3.2.2 3.3.2 3.3.2 3.3.5 3.3.5 3.3.7 3.3.7 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.6.3 3.7.5 3.7.5 4.8

Bedrag

I/S

55 52 104 425 368 504 55 577 200 60 390 87 705 659 75

I I I I/S I I I I S S I S I I I

Verkenningsfase zettingsvloeiing verlengde 3de toetsronde Kosten planvorming Spui Oost en Hoeksche Waard Zuid Aanvullende werkzaamheden project inlaten Putten Uitvoering maaiwerk particuliere watergangen Lagere baten baggeren voor diverse gemeenten Storting in de reserve Stedelijk baggeren Hogere lasten door nasleep wateroverlast oktober 2013 Kosten brand gemaal Hooge Nesse Hogere verbruikskosten van polymeren voor slibontwatering Hogere kosten en vebruik van gas op zuiveringsinstallaties en rioolgemalen Extra werkzaamheden onderhoud aan zuiveringsinstallaties Meer vergunningaanvragen voor leidingen door primaire waterkeringen Lagere geactiveerde lasten Toevoeging lagere salariskosten aan reserve reorganisatie WSHD Actualisatie voorziening arbeidsgerelateerde verplichtingen

Totaal nadelen

4.316

Totaal Nadeel Burap 2 - 2014

189

Structurele mutaties In onderstaande tabel is het saldo van de structurele mutaties per programma weergegeven voor de komende vijf jaar. Deze cijfers zijn exclusief effecten op de kapitaallasten vanwege nieuwe of vervallen investeringen. De kapitaallasten worden meegenomen in de programmabegroting 20152019. Programma (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Waterkeringen

4

4

4

4

4

Watersysteem

8

8

8

8

8

Zuiveren

5

5

5

5

5

Wegen

4

4

4

4

4

Algemeen

0

0

0

0

0

-17

-17

-17

-17

-17

4

4

4

4

4

Ondersteuning en bedrijfsvoering Totaal structurele mutaties

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er de komende vijf jaar jaarlijks per saldo circa € 4.000 meer budget benodigd is. De volgende mutaties liggen hieraan ten grondslag: · De mutaties op de programma’s waterkeringen, watersysteem, zuiveren en wegen hebben betrekking op de bijstelling van de belastingaanslagen als gevolg van indexatie; · De mutatie bij ondersteuning en bedrijfsvoering is het gevolg van een verlaging van de verzekeringspremie.

6


november 2014

2.2 Mutaties investeringen Ten opzichte van de programmabegroting 2014-2018 is een aantal nieuwe investeringen opgevoerd, zijn investeringen komen te vervallen en zijn lopende en/of geplande investeringen gewijzigd. In dit hoofdstuk worden de investeringen beschreven waarop ontwikkelingen van toepassing zijn. Het totaaloverzicht van lopende investeringen is terug te vinden in bijlage 3 van deze Burap. Het overzicht voor de geplande investeringen is opgenomen in bijlage 4. De mutaties, zoals in dit hoofdstuk beschreven, zijn rood gemarkeerd. Hierbij geldt dat de oude situatie is doorgehaald. De nieuwe situatie, die ontstaat na vaststelling van deze Burap, is toegevoegd. 2.2.1

Nieuwe investeringen

De volgende nieuwe investeringen zijn opgevoerd: Objectnummer

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Programma Water 7103100285 Ontwikkeling vispaaiplaatsen Brielsemeer 7103100286 Aanleg nvo met plas/drasberm Meer en Oude Mol 7103100287 Overconstructie met verbr. (vieramb.) 7103100288 Maatregelen Binnenbedijkte Maas 7103100289 De Eendragt 7103100300 Omleiden afvoer polder Munnikenland 7103100301 Aanleg nvo Piershilse Gat&Delta Hoeve 7103100302 Verb. Inlaat Trekdam met Meer&Oude Mol 7103100303 KRW 2018-2021, jaarschijf 2019 7103100304 KRW 2018-2021, jaarschijf 2020 7103100305 Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2019) 7103100306 Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2020) 7103100307 Gebiedsplan Cromstrijen, fase 2 7103100309 Aanpak NBW opgave peilvak 01-93 VP te Brielle 7103100310 Aanpak NBW opgave peilvak 01-53 VP 7103100311 Aanpak NBW opgave peilvak 03-05 VP 7103100314 Verlengen persleiding Kreekhuizenplein 7103100315 Vervangen persleiding Immanuel Kantstraat 7103100316 NBW 2018-2027 (jaarschijf 2019) 7103100317 Nvo Schuringse Haven 7103100318 Nvo Verloren Diep 7103300029 Revisie afsluiters Wieldijk Heenvliet 7103300085 Schuif Scharloo Brielle 7103300110 Vervangen mobiele pompen Programma Zuiveren 7304210016 Verwerking residuen Zuiveringsproces Programma Wegen 7405210048 Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2014) 7405210049 Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2015) 7405210050 Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2016) 7405210051 Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2017) 7405210052 Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2018) 7405210053 Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2019) Nnb Aankoop weg.berm Noorddijk te Rockanje Algemene Beleidstaken 7610000005 Waterschapsverkiezingen 2019 Bedrijfsvoering 7811500092 Planmatige vervanging rekencentrum 2019

Jaar van aanvang

Jaar van realisatie

2016 2015

2017 2016

85 231

85 231

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2017 2018 2018 2015

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2019 2018 2019 2019 2015

125 3.916 2.300 1.555 1.930 590 2.200 2.200 175 175 5.400 137

125 3.916 2.300 1.555 1.930 590 2.200 2.200 175 175 5.400 137

2015 2015 2015 2015 2018 2015 2015 2015 2015 2015

2017 2015 2016 2016 2019 2016 2016 2015 2015 2015

653 480 1.107 1.103 1.850 330 200 317 161 650

653 480 1.107 1.103 1.850 330 200 317 161 650

2015

2015

290

0

290

2014

2015

270

0

270

2015

2015

270

0

270

2016

2016

360

0

360

2017

2017

360

0

360

2018

2018

145

0

145

2019

2019

145

0

145

2014

2014

3

0

3

2018

2019

1.700

0

1.700

2019

2019

1.500

0

1.500

7

Bruto investering

Bijdragen en subsidies

Netto investering


november 2014

Programma Water 7103100285 Ontwikkeling vispaaiplaatsen Brielsemeer, 7103100286 Aanleg nvo met plas/drasberm Meer en Oude Mol, 7103100287 Overconstructie met verbr. (vieramb.), 7103100288 Maatregelen Binnenbedijkte Maas, 7103100289 De Eendragt, 7103100300 Omleiden afvoer polder Munnikenland, 7103100301 Aanleg nvo Piershilse Gat&Delta Hoeve, 7103100302 Verb. Inlaat Trekdam met Meer&Oude Mol In de programmabegroting 2014-2018 en Burap 1-2014 was de geplande investering 7103100262 Totaal KRW opgenomen. Gedurende 2014 is een deel van deze overkoepelende investering verdeeld in concrete maatregelen. Deze maatregelen zijn nu als afzonderlijke investeringen opgenomen. 7103100303 KRW 2018-2021, jaarschijf 2019, 7103100304 KRW 2018-2021, jaarschijf 2020, 7103100305 Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2019), 7103100306 Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2020), 7103100307 Gebiedsplan Cromstrijen, fase 2, 7103100316 NBW 2018-2027 (jaarschijf 2019) Conform de besluitvorming inzake de kadernota 2014 is de uitsplitsing van KRW-maatregelen en NBW opgenomen. 7103100309 Grondaankoop aanpak NBW opgave peilvak 01-93 VP te Brielle Door de aankoop van het voor de NBW falende perceel grond te Brielle kan de wijziging van de bestemming van het perceel in grasland worden veranderd, waarmee het niet meer faalt voor de wateropgave. Dit vraagt om een bestemmingswijziging, die voor het einde van 2017 plaats moet vinden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Deze nieuwe investering wordt gedekt door een verlaging van de investering Totale NBW opgave landelijk gebied tot en met 2017 (7103100263). 7103100310 Aanpak NBW opgave peilvak 01-53 VP Door de aanleg van extra open water (verbreding watergangen van ca. 485 meter) en/of ophoging van kritische percelen (ca. 1 ha) wordt NBW-opgave in peilvak VP01-53 gerealiseerd. De ruimte voor aanleg van extra open water in dit peilvak is relatief beperkt en voor de realisatie is medewerking van de betreffende grondeigenaren noodzakelijk. De kredietaanvraag staat gepland in 2015 en de uitvoering staat gepland in 2016 en 2017. Deze nieuwe investering wordt gedekt door een verlaging van de investering Totale NBW opgave landelijk gebied tot en met 2017 (7103100263). 7103100311 Aanpak NBW opgave peilvak 03-05 VP Voor het peilvak 03-05 VP, dat gelegen is ten oosten van het kanaal door Voorne in het gebied tussen de kernen van Heenvliet en Hellevoetsluis, is er een NBW opgave voor het huidig klimaat. Door het automatiseren, vernieuwen en aanbrengen van diverse stuwen in het bovenstrooms gelegen peilvak 3.22 wordt de opgave in peilvak 03-05 opgelost. Deze nieuwe investering wordt gedekt door een verlaging van de investering Totale NBW opgave landelijk gebied tot en met 2017 (7103100263). 7103100314 Verlengen persleiding Kreekhuizenplein Bij volledige inzet van het gemaal Kreekhuizenplein in de gemeente Rotterdam is sprake van wateroverlast ter plaatse van de aansluiting van de huidige persleiding op het bestaande vrijverval afvoersysteem. Het bestaande vrijverval afvoersysteem is complex en verbonden met de riolering en singels. Het vrijverval afvoersysteem wordt vervangen door een persleiding. Deze investering is opgevoerd omdat de benodigde werkzaamheden geen groot onderhoudswerkzaamheden zijn maar levensduur verlengende werkzaamheden. 7103100315 Vervangen persleiding Immanuel Kantstraat Gemaal Spinozaweg in de gemeente Rotterdam levert momenteel niet de geïnstalleerde capaciteit onder andere door drukverlies in het laatste deel van de persleiding ter hoogte van de Immanuel Kantstraat. Het laatste gedeelte van de persleiding wordt vervangen door een persleiding met een grotere diameter. Deze investering is opgevoerd omdat de benodigde werkzaamheden geen groot onderhoudswerkzaamheden zijn maar levensduur verlengende werkzaamheden.

8


november 2014

7103100317 Natuurvriendelijke oevers Schuringse Haven Dit betreft de realisatie van natuurvriendelijke oevers voor de verbetering van de waterkwaliteit langs de Schuringse Haven over een lengte van ca. 400 meter binnen het project Gebiedsplan Cromstrijen fase 1. 7103100318 Natuurvriendelijke oevers Verloren Diep Dit betreft de realisatie van natuurvriendelijke oevers voor de verbetering van de waterkwaliteit langs het Verloren Diep over een lengte van ca. 800 meter binnen het project Gebiedsplan Cromstrijen fase 1. 7103300029 Revisie afsluiters Wieldijk Heenvliet De afsluiters Wieldijk liggen in de afsluitdam in het Kanaal door Voorne te Heenvliet. De kokers worden afgesloten met schuiven. De schuiven en bewegingswerken zijn door corrosie aangetast. In de kokers worden met deze renovatie dubbel kerende schuiven aangebracht. Daarnaast wordt vanwege arbo- en veiligheidstechnische eisen het hekwerk gecoat. Deze investering is opgevoerd omdat de benodigde werkzaamheden geen groot onderhoudswerkzaamheden zijn maar levensduur verlengende werkzaamheden. 7103300085 Schuif Scharloo Brielle De schuif Scharloo in de gemeente Brielle is een handbediende afsluiter in de historische vestingswal. De schuif Scharloo is verouderd en dient gerenoveerd te worden. Er wordt een nieuwe schuif geplaatst. Tevens worden er diverse arbo- en veiligheidstechnische aanpassingen uitgevoerd. Deze investering is opgevoerd omdat de benodigde werkzaamheden geen groot onderhoudswerkzaamheden zijn maar het hier een renovatie betreft. 7103300110 Vervangen mobiele pompen Een aantal mobiele pompen, bestemd voor noodbemaling, moet worden vervangen. De vervanging is gebaseerd op de minimale pompcapaciteit die in de eerste fase van een calamiteit aanwezig moet zijn binnen WSHD, waarbij een snelle inzet en bedrijfszekerheid belangrijke randvoorwaarden zijn. Met de nu voorgestelde investering worden pompen vervangen die financieel en technisch afgeschreven zijn en alleen met veel personele inzet gebruikt kunnen worden. Programma Zuiveren 7304210016 Verwerking residuen Zuiveringsproces Conform de besluitvorming inzake de kadernota 2015 is deze investering als nieuw geplande investering opgenomen. Programma Wegen 7405210048, 7405210049, 7405210050, 7405210051, 7405210052, 7405210053 Vervanging openbare verlichting (jaarschijven 2014 tot en met 2019) Conform de besluitvorming inzake de kadernota 2014 is deze investering als nieuw geplande investering opgenomen. Nnb Aankoop weg en berm aan de Noorddijk te Rockanje D&H heeft op 1 juli 2014 ingestemd met het verwerven van het blote eigendom van een perceel aan de Noorddijk te Rockanje voor een totaal bedrag van € 3.453. De notitie activeren, waarderen en afschrijven schrijft voor dat alle grondaankopen worden geactiveerd ongeacht de verkrijgingsprijs. Dit is een afwijking van de hoofdregel dat investeringen kleiner dan € 50.000 ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit betekent dat het voor deze aankoop noodzakelijk is een investering vrij te maken. Algemene Beleidstaken 7610000005 Waterschapsverkiezingen 2019 Conform de besluitvorming inzake de kadernota 2015 is deze investering als nieuw geplande investering opgenomen.

9


november 2014

Bedrijfsvoering 7811500092 Planmatige vervanging rekencentrum 2019 Conform de besluitvorming inzake de kadernota 2015 is deze investering als nieuw geplande investering opgenomen. 2.2.2

Vervallen investeringen

De volgende investeringen, opgenomen als geplande investering in de programmabegroting 20142018, komen te vervallen: Object-nummer


Programma waterkeringen 7001000002 Programma water

Niet-subsidiabel Verbeterwzh prim.waterk

1.000

Watercirculatie de Struyten en Kooistee Verdiepen strand & Middelplaat&doorspoel Compenserende maatregelen Kierbesluit Totaal KRW

238 120 37.629 10.816

7103100189 7103100251 7103100261 7103100262 Programma wegen 7405120101

Bruto investering

Categorisering gebiedsaanpak

948

Programma Waterkeringen 7001000002 Niet-subsidiabel Verbeterwzh prim.waterk Tot op heden zijn geen maatregelen genomen die ten laste konden worden gebracht van dit investeringskrediet. Voor de werkzaamheden in de nabije toekomst is nog geen plan beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld deze geplande investering te laten vervallen. In de loop van 2015 zal een plan worden opgesteld met betrekking tot de werkzaamheden rondom de primaire waterkeringen. Op basis van dat plan zal een nieuw investeringskrediet worden aangevraagd. Programma Water 7103100189 Watercirculatie de Struyten en Kooistee Deze investering is vervallen, omdat op basis van nader onderzoek is vastgesteld dat dit prioritaire knelpunt opgelost kan worden door het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en regulier onderhoud. De kosten van deze werkzaamheden komen ten laste van de exploitatie. 7103100251 Verdiepen strand & Middelplaat&doorspoel Het waterlichaam Brielse Meer had in het verleden te kampen met blauwalgen door onvoldoende doorstroming. De maatregel zou een verdieping omvatten om zodoende een verbetering van de zwemwaterkwaliteit te realiseren. Afgelopen jaar is de maatregel verder uitgewerkt en zijn de volgende ontwikkelingen bekend geworden: er worden sinds 2003 geen blauwalgen meer aangetroffen in hoeveelheden die een risico zouden kunnen vormen voor de zwemmers en in 2013 heeft de locatiebeheerder het zwemstrand aanzienlijk verkleind en is de zwemlocatie verplaatst. Deze onderhoudsbezuinigingsmaatregel betekent dat het potentiële risico voor de zwemmers als aanvaardbaar wordt geacht. Hiermee is de noodzaak van de maatregel weggevallen waarmee deze investering kan vervallen. 7103100261 Compenserende maatregelen Kierbesluit Conform het VV besluit van 22 mei 2014 is dit overkoepelende project verdeeld in diverse maatregelen. Deze maatregelen zijn als losse investeringen vrijgemaakt. 7103100262 Totaal KRW Conform het besluit van de VV inzake de kadernota 2015 is dit overkoepelende project verdeeld in diverse maatregelen. Deze maatregelen zijn als losse geplande investeringen opgenomen. Het overkoepelende project kan hiermee vervallen. Programma Wegen 7405120101 Categorisering gebiedsaanpak In verband met het opstellen van het wegenbeheerprogramma zal deze investering voorlopig niet uitgevoerd worden.

10


2.2.3

november 2014

Gewijzigde investeringen

De volgende investeringen wijzigen ten opzichte van de programmabegroting (de nieuwe ramingen zijn opgenomen): Wijzigingen in lopende investeringen Objectnummer Programma 7001006500 7001011501 Programma 7103100274 7103300096 Programma 7304000044 Programma 7405130007


Bruto investering


Netto investering

Waterkeringen Uitvoering Oostmolendijk Aankoop Zeedijk 34 Dordrecht

2.800 2.975 352 315

2.238 2.413 325 288

562 27

186 301 955 1.157

0 0

186 301 955 1.157

1.330

652 1.330

678 0

180 100

180 100

0

Water Renoveren.gemaal.Beningerwaard Peilbeheer door middel van stuwen Zuiveren Vrlegg.rioolpersleid.dyksverstr.H-Noord Wegen Fietspad Hoekseweg

Programma Waterkeringen 7001006500 Uitvoering Oostmolendijk Op 2 september 2014 heeft D&H besloten de ‘Partiële wijziging projectplan dijkversterking Oostmolendijk ten aanzien van werkvak 1, Ridderkerk’ vast te stellen. Nadat in dit werkvak een afschuiving heeft plaatsgevonden, is er een nader onderzoek ingesteld. Hieruit is gebleken dat extra maatregelen benodigd zijn om de stabiliteit van de dijk te garanderen. De partiële wijziging in het projectplan voorziet in deze maatregelen. Wel zal dit leiden tot hogere kosten. Daarvoor wordt voorgesteld het krediet met € 175.000 te verhogen van € 2.799.599 naar € 2.974.599. Overigens is de verwachting dat deze kosten 100% zullen worden vergoed door het HWBP. De definitieve afstemming hierover moet nog plaatsvinden. 7001011501 Aankoop Zeedijk 34 Dordrecht De ramingen voor de aankoop zijn geactualiseerd. Programma Water 7103100274 Renoveren gemaal Beningerwaard Door herstructurering van het gebied Beningerwaard en de huidige staat van de twee gemalen is besloten de gemalen Zuidoord en Beningerwaard samen te voegen tot één bemalingssysteem. Het gemaal Beningerwaard wordt vernieuwd, het watersysteem wordt aangepast en er wordt een nieuwe inlaat gerealiseerd. De markt is twee keer benaderd maar de inschrijvingen waren beide keren hoger dan het beschikbare krediet. Hierdoor is vertraging ontstaan, waardoor het werk niet voor het gesloten seizoen afgerond kan worden. Hierdoor schuift het project door naar 2015. Tevens wordt als gevolg van de inschrijvingen een verhoging van het krediet aangevraagd. 7103300096 Peilbeheer door middel van stuwen In het gehele beheergebied van Hollandse Delta worden in 2014 circa 40 stuwen vervangen door de verouderde staat van de kunstwerken. Er is bewust voor gekozen om in 2013 te bekijken op welke wijze het voordeligst en snelst de stuwen kunnen worden vervangen binnen de gestelde termijn. De voorkeursvariant per stuw is bepaald. De planning is aangepast aan de andere wijze van aanbesteden. Naar aanleiding van de wateroverlast in oktober 2013 wordt bekeken welke stuwen als slimme stuwen aangelegd kunnen worden. Het project is deels gegund op maximale krediet (36 van de 39 stuwen). Voor het volledig uitvoeren van alle stuwen (3 stuks) en de extra eisen die zijn gesteld (automatiseren van 2 stuwen), alsmede een bonus reservering, wordt een verhoging van het krediet aangevraagd. Programma Zuiveren 7304000044 Verleggen rioolpersleiding dijkversterking Hoekse Waard Noord De rioolpersleiding is gelegen naast een leiding van de Gasunie. Vanwege wederzijdse afhankelijkheid in planning en uitvoering wordt samengewerkt. Dit heeft geleid tot gezamenlijk uitgevoerde technische onderzoeken en het besluit om de aanbesteding via de Gasunie te laten lopen. De leidingverlegging ligt op het kritieke pad van het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Noord als gevolg van RO-procedures en "gesloten seizoen in verband met gasleverantie". De kosten voor het investeringsproject zijn 100% subsidiabel vanuit het HWBP. De geraamde kosten bedragen € 1.330.000. Daarom worden de inkomsten verhoogd van € 652.000 naar € 1.330.000. 11


november 2014

Programma Wegen 7405130007 Fietspad Hoekseweg Dit project is één van de projecten uit het ‘Gebiedsprofiel verkeer en vervoer Hoeksche Waard’ die WSHD uitvoert (zie ook fietsverbinding voormalige S40 en fietsverbinding voormalige S40 IV). Inmiddels loopt er een proces met de bijdragende partijen over de besteding van het resterende geld bij de huidige stand van zaken. Totdat de bijdragende partijen akkoord zijn over de vervolgaanpak van deze projecten, zullen er geen verplichtingen worden aangegaan op dit project. Er vindt echter nu wel een bijstelling van het krediet plaats. Wijzigingen in geplande investeringen Objectnummer Programma Water 7103100223 7103100236 7103100239 7103100241 7103100263 7103100280 7103100281 7103100282 7103100283 Programma Zuiveren 7304100116


Aanleg nvo vooroeververdediging (0.5km) Aanleg nvo. Afvalwatering Oudeland Strijen Aanleg nvo met plas/drasberm Gemaaltocht de Hooge Nesse Devel Aanleg nvo met plas/drasberm De Keen Totale NBW opgave landel. gebied t/m2017 Gebiedsplan Cromstrijen, fase 1 KRW 2018-2021 (jaarschijf 2018) KRW 2018-2027 (jaarschijf 2018) Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2018)

Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl

Bruto investering


Netto investering

130 267 173 199 364 405

0 0 0

130 267 173 199 364 405

196 232 2.306 1.035 1.700 2.431 1.670 1.850 175

0 0 0 0 0 0

196 232 2.306 1.035 1.700 2.431 1.670 1.850 175

495 697

0

495 697

Programma Water 7103100223 Aanleg nvo vooroeververdediging (0.5km) De raming van deze investering is verhoogd van € 130.000 naar € 267.277. De reden hiervoor is meerledig. Tijdens de oorspronkelijke budgetinschatting, was de locatie en de daarmee samenhangende financiële impact nog onbekend. De huidige raming omvat verder de financiële vertaling van de risico’s. Omdat de maatregel uiterlijk in 2015 moet worden uitgevoerd vanwege een gekoppelde synergiesubsidie, is een ander marktstrategie gekozen die hogere engineeringskosten behelst. 7103100236 Aanleg nvo. Afvalwatering Oudeland Strijen, 7103100239 Aanleg nvo met plas/drasberm Gemaaltocht de Hooge Nesse Devel, 7103100241 Aanleg nvo met plas/drasberm De Keen De raming van deze investeringen is verhoogd (7103100236 van € 172.809 naar € 199.000, 7103100239 van € 364.287 naar € 405.000 en 7103100241 van € 195.557 naar € 232.000). Tijdens de start van de voorbereidingen van deze investeringen zijn de oorspronkelijke uitgangspunten herijkt. De aanbestedingsstrategie is herzien en de risico’s zijn financieel vertaald. Het belangrijkste risico vormt de kans op bodemvondsten tijdens de uitvoering waarvoor bijkomende onderzoekskosten zijn gereserveerd. Verder impliceert marktstrategie een herijking van de engineeringskosten. 7103100263 Totale NBW opgave landelijk gebied t/m 2017 Deze investering is verlaagd met € 1.271.000 tot € 1.035.000 in verband met de nieuw opgevoerde investeringen ‘Aanpak NBW-opgave peilvak 01-93 VP, 01-53-VP en 03-05 VP’. 7103100280 Gebiedsplan Cromstrijen, fase 1 De raming van deze investering is verhoogd van € 1.700.000 naar € 2.431.000. Er zijn diverse onderzoeken en inspecties uitgevoerd om een SSK raming op te stellen behorende bij het voorlopig ontwerp. De voornaamste reden van de verhoging is dat de ontwerpuitgangspunten gewijzigd zijn. Door een andere gebiedsindeling is het aantal dammen met duikers fors toegenomen. Tevens is geconstateerd dat deze dammen asbesthoudend zijn. Het risicoprofiel van het project is bijgesteld en opgenomen in de raming. In de raming is ook rekening gehouden met de toepassing van het IPM model (projectmanagementrollen). 7103100281 KRW 2018-2021 (jaarschijf 2018) Het overkoepelende project is verdeeld in jaarschijven. De jaarschijven zijn als individuele geplande investeringen opgenomen.

12


november 2014

7103100282 KRW 2018-2027 (jaarschijf 2018) Het overkoepelende project is verdeeld in jaarschijven. De jaarschijven zijn als individuele geplande investeringen opgenomen. 7103100283 Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2018) Het overkoepelende project is verdeeld in jaarschijven. De jaarschijven zijn als individuele geplande investeringen opgenomen. Programma Zuiveren 7304100116 Vervanging schakelkasten rwzi Ooltensplaat In het kader van doelmatigheid loopt deze investering parallel met de renovatie van het rioolgemaal Ooltgensplaat. De verhoging van het krediet als gevolg van een hernieuwde beschouwing van de scope en een aangepaste raming was reeds in de kadernota 2015 meegenomen. Nadere uitwerking maakte inzichtelijk dat ook de interne uren en bouwrente nog moeten worden meegenomen. Naar verwachting zal het krediet in december 2014 worden vrijgemaakt waarna de uitvoering begin 2015 zal starten.

2.3 Begroting naar kostendragers In onderstaande tabel zijn de mutaties van Burap 2 per kostendrager weergegeven. Omschrijving

'

(bedragen x 1000)

Begroting 2014 (incl. wijzigingen)

Mutaties

Prognose 2014

Voordeel / Nadeel

Netto-lasten: Watersysteemheffing

66.696

-481

66.215

V

Zuiveringsheffing

61.292

244

61.536

N

Wegenheffing

9.191

4

9.195

N

137.179

-233

136.946

V

Watersysteemheffing

2.224

169

2.393

N

Zuiveringsheffing

1.676

211

1.887

N

87

42

129

N

3.987

422

4.409

N

141.166

189

141.355

N

Watersysteemheffing

-68.920

0

-68.920

Zuiveringsheffing

-62.968

0

-62.968

-9.278

0

-9.278

-141.166

0

-141.166

0

189

189

Totaal netto-lasten Mutaties reserves:

Wegenheffing Totaal mutaties reserves

Te dekken door belastingopbrengsten Netto-belastingopbrengsten:

Wegenheffing Totaal belastingopbrengsten Resultaat

13

N


november 2014

2.4 Relatie Begroting en Burap 2 In onderstaande tabel worden de Programmabegroting 2014-2018 en de begrotingscijfers uit de Burap naast elkaar gezet. De cijfers in de kolom begroting 2014-2018 hebben betrekking op de primitieve begroting zoals vastgesteld door de VV. In de tweede kolom worden de cijfers na verwerking van de vastgestelde wijzigingen uit Burap 1 gepresenteerd. De bestemming van het resultaat uit de jaarrekening 2013 wordt weergegeven in de derde kolom. In 2014 hebben zich drie calamiteiten voorgedaan. Het betreft hier de brand in gemaal Hooge Nesse, de brand op zuiveringsinstallatie Dokhaven en de brand op slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. D&H heeft ingestemd met het benutten van de post onvoorzien ter dekking van het eigen risico van € 50.000 per incident en het inzetten van € 100.000 ter dekking van de kosten na afloop van de door de verzekering gedekte termijn. Deze mutaties leiden tot de bijgestelde Programmabegroting 2014-2018 als vertrekpunt voor Burap 2-2014. Programma (bedragen x € 1.000)

Begroting 2014-2018

Na verwerking Burap 1 2014

Bestemming resultaat 2013

Inzet post onvoorzien

Begroting Burap 2 2014

161

150

41.438

100

56.560

Waterkeringen

16.154

15.949

Water

40.786

41.127

Zuiveren

56.371

56.460

8.348

7.851

7.851

11.669

11.336

11.336

-137.315

-135.844

212

250

-3.987

-2.909

411

5.559

9.039

Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen Nadelig resultaat Burap 1-2014 (onderdeel van algemene dekkingsmiddelen) Ondersteuning en bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserve Algemene dekkingsmiddelen Onttrekking aan reserve Waterkeringen

15.949

1.812

Onttrekking aan reserve Wegen Onttrekking aan reserve Ondersteuning en bedrijfsvoering

462

-161

-1.103

-1.103

-469

-469

-469

0

14

-2.515

-1.103

Onttrekking aan reserve Algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten na bestemming

0

-48 -161

Onttrekking aan reserve Zuiveren

-136.094 -17

10.851

-48

Onttrekking aan reserve Watersystemen

-250

-213

-250

-463

-4.280

-1.812

-6.092

17

0

0


3

november 2014

Programmaplan

3.1 Samenvatting lasten per programma In onderstaande tabel worden de afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2014-2018 weergegeven. Voor de toelichting wordt verwezen naar de bestuurlijke samenvatting vanaf pagina 5. Exploitatie


Waterkeringen


Water

41.438

22.777

41.347

-90

V

Zuiveren

56.560

35.667

56.908

348

N

Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen Ondersteuning en bedrijfsvoering


Afwijking

-301


7.851

636

7.878

27

N

11.336

6.270

11.418

82

N

-136.110

-137.075

-136.393

-283

V

463

4.119

448

-15

V


-2.515

-56.864

-2.747

-232

V


10.851

6.950

11.309

458

N


-8.337

-7.026

-8.373

-37

V

0

-56.940

189

189

N


15


november 2014

3.2 Programma 1 – Waterkeringen Exploitatie


1.10. Plannen,instrumenten®isters waterker.


Lasten

Prognose (budget + afwijkingen)

Afwijking

1.994

-16


Baten 1.20. Versterken waterkeringen

1.30. Behouden waterkeringen

1.40. Calamiteiten waterkeringen

Saldo

2.010

1.182

1.994

-16

V

Lasten

8.000

7.248

7.978

-22

V

Baten

0

-7

-90

-90

V

Saldo

8.000

7.241

7.888

-112

V

Lasten

5.322

1.931

5.199

-123

V

Baten

-374

0

-374

0

Saldo

4.948

1.931

4.825

-123

V

Lasten

992

388

942

-50

V

Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor bestemming

992

388

942

-50

V

15.949

10.742

15.648

-301

V


0

0

0

0


-48

-48

-100

-52

V

15.901

10.694

15.548

-353

V


3.2.1

Plannen, instrumenten & registers waterkeringen

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2014 en afwijkingen • Vaststellen uitvoeringsmaatregelen n.a.v. de uitkomsten van de in 2013 uitgevoerde boezemkadetoets en opname hiervan in kadernota en begroting 2015 e.v.. • Participatie in voor het waterschap relevante Deltadeelprogramma’s. • Opname van de WSHD dijkversterkingen uit de verlengde 3e toetsronde in het nHWBP 2016-2021. • Bepalen overige maatregelen naar aanleiding van de verlengde 3e toetsronde boezemkadetoets en opname hiervan in kadernota en begroting 2015 e.v.. Burap 2: Het vaststellen van de uitvoeringsmaatregelen naar aanleiding van de uitkomsten van de in 2013 uitgevoerde boezemkadetoets en opname hiervan in kadernota en begroting 2015 is nog niet gereed vanwege de keuze om in te zetten op het project IBO. • Verwerken resultaten verlengde 3e toetsronde en maken plan van aanpak voor de 4e toetsronde primaire keringen. • Verdere uitwerking van de aanwijzing en normering van regionale keringen, in samenwerking met provincie Zuid-Holland. Burap 2: Verdere uitwerking van de aanwijzing en normering van regionale keringen, in samenwerking met provincie Zuid-Holland, loopt door tot in 2015. De technische studie van de provincie is in het najaar gereed, dit vormt één van de bouwstenen in het gehele traject. • Herzien van het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2009. • Vaststellen gegevens- en informatiebehoefte rondom de geografische informatie voor waterkeringen. Burap 2: Het vaststellen van de gegevens- en informatiebehoefte rondom de geografische informatie voor waterkeringen wordt in het kader van het project IBO, sharepoint en Digitaal Zaak Dossier opgepakt en loopt daarom door tot in 2015.

16


november 2014

Wat heeft het gekost? Exploitatie



Totaal Lasten Saldo van baten en lasten voor bestemming

Afwijking

1.994

-16

Voordeel (V) / Nadeel (N) V V

2.010

1.182

1.994

-16

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming


0

0

0

0

2.010

1.182

1.994

-16

V

Toelichting op de financiële afwijkingen Er vindt in 2014 een lagere benutting plaats van het onderzoeksbudget voor de veiligheidstoetsing waterkeringen (€ 16.000). 3.2.2

Versterken waterkeringen




Totaal Lasten Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming


Afwijking

7.978

-22


0

-7

-90

-90

V

8.000

7.241

7.888

-112

V

0

0

0

0

-48

-48

-100

-52

V

7.951

7.193

7.788

-164

V

Toelichting op de financiële afwijkingen In Burap 1-2014 is voor het project Planvorming Spui Oost een negatief saldo geraamd van € 48.408 als gevolg van hogere voorbereidingskosten in relatie tot de uitvoeringskosten. Door nagekomen kosten moet dit echter met € 12.781 worden bijgesteld. Voor het project Planvorming Hoeksche Waard wordt een negatief saldo verwacht van € 38.870. Dit betekent dat in Burap 2 een bijstelling voor niet vanuit het HWBP gedekte voorbereidingskosten dient plaats te vinden van € 51.651. Voor deze niet gedekte kosten is de reserve Planvormingskosten Dijkversterkingen ingesteld. Ter dekking van deze kosten wordt dan ook een onttrekking aan deze reserve voorgesteld (zie mutatie onttrekking aan reserves). Op 19 november 2013 heeft het college van dijkgraaf en heemraden voor de verkenningsfase Zettingsvloeiing Verlengde 3e toetsronde ingestemd met een totaal aan uitgaven van € 150.000. De monitoringgegevens worden geanalyseerd en getracht wordt een trend te ontdekken. Vooralsnog zijn uit deze analyse geen verslechteringen opgetreden die een urgente aanpak vragen. De totale kosten voor 2014 worden geraamd op € 100.000, te weten € 55.000 monitoringskosten en € 45.000 aan interne uren. Ten aanzien van de uren wordt er in de raming vanuit gegaan dat deze uren in de plaats komen van andere HWBP werkzaamheden. Deze verkenningsfase leidt dan ook niet tot een bijstelling van de urenraming. Van de kosten wordt naar verwachting 90% gedekt vanuit het HWBP (zie mutatie baten). Tegenover bovengenoemde extra kosten staat ook een verlaging van de kosten van € 128.000. De solidariteitsbijdrage aan het HWBP is voor 2014 namelijk lager dan het bedrag opgenomen in de begroting. WSHD gaat er vanuit dat de kosten voor de verkenningsfase Zettingsvloeiing Verlengde 3e toetsronde voor 90% subsidiabel zijn, maar op dit moment zijn er nog geen formele afspraken gemaakt met het Rijk over de subsidiëring. De verwachte subsidiebaten van € 90.000 zijn al wel meegenomen in de exploitatie. 17


3.2.3

november 2014

Behouden waterkeringen

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2014 en afwijkingen • In 2014 wordt een start gemaakt met het uitwerken van het risicogestuurd meerjarenonderhoudsplan waterkeringen, waarbij prestatie-indicatoren ontwikkeld worden om het beheer van de waterkeringen te kunnen kwalificeren. • De te nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen, als gevolg van de verlengde 3e toetsronde, zullen worden bepaald en worden opgenomen in het meerjarenonderhoudplan. • De verschillende vormen van inspecties zullen worden beschreven in het inspectieplan waterkeringen. • De waterkerende kunstwerken in de primaire waterkeringen zullen worden opgenomen in het onderhoudbeheersysteem. • De systematiek voor het prioriteren, plannen en financieren van onderhoudswerken wordt nader uitgewerkt op basis van de risicomatrix waterkeringen. Burap 2: In het kader van het project IBO wordt eind 2014 een implementatieplan opgeleverd, waarin de planning van bovenstaande onderwerpen wordt opgenomen. Wat heeft het gekost? Exploitatie



Totaal Lasten Totaal Baten


Afwijking

5.199

-123

-374

0

-374

0

4.948

1.931

4.825

-123


0

0

0

0


0

0

0

0

4.948

1.931

4.825

-123




V

Toelichting op de financiële afwijkingen De inspectie van bomen ten behoeve van de veiligheidstoetsing van de waterkeringen is dit jaar niet nodig (€ 64.800) omdat de vorige toetsronde is afgerond (2013) en de nieuwe toetsronde nog niet is gestart. Voor de volgende toetsronde is een aanbesteding in voorbereiding waarna in 2015 een nieuwe inspectiecyclus gaat starten. Op basis van het aanbestedingsresultaat zullen de bedragen in de begroting bijgesteld worden. Als gevolg van de uitgevoerde dijkversterkingen worden minder kosten gemaakt voor het onderhoud aan waterkeringen. Dit leidt tot een incidentele onderschrijding van € 58.800.

18


3.2.4

november 2014

Calamiteiten waterkeringen



Totaal Lasten

Realisatie t/m periode 8 (excl. verplichtingen) 992 388

942

-50



992

388

942

-50

V


0

0

0

0


0

0

0

0

992

388

942

-50



Afwijking

V

Toelichting op de financiële afwijkingen Door de investeringen in 2012 en 2013 ten behoeve van dijkpostonderkomens zijn er in 2014 minder uitgaven voor onderhoud (€ 40.000). In 2014 zijn er minder vrijwilligers binnen de dijkbewakingsorganisatie, waardoor minder vergoedingen worden betaald (€ 10.000).

19


november 2014

3.3 Programma 2 – Water Exploitatie


2.10. Plannen,instrumenten®isters water

2.20. Droge voeten

2.30. Voldoende water

2.40. Schoon en gezond water

2.50. Baggeren

2.60. Vaarwegbeheer

2.70. Calamiteiten water

2.80. Samenwerken in de afvalwaterketen


Lasten


Afwijking

-31


Baten

-134

-134

-134

0

Saldo

8.547

6.011

8.516

-31

V

Lasten

20.911

11.803

21.464

553

N

Baten

-171

-64

-319

-148

V

Saldo

20.740

11.739

21.145

405

N

Lasten

1.364

1.013

1.364

0

Baten

-3

-3

-3

0

Saldo

1.361

1.010

1.361

0

Lasten

1.969

1.088

1.969

0

Baten

-251

-251

-251

0

Saldo

1.718

837

1.718

0

Lasten

7.488

2.258

6.616

-872

V

Baten

-595

-214

-227

368

N

Saldo

6.893

2.045

6.389

-504

V

Lasten

491

271

476

-15

V

Baten

-2

0

-2

0

Saldo

489

271

474

-15

V

Lasten

382

315

1.014

632

N

Baten

0

0

-577

-577

V

Saldo

382

315

437

55

N

Lasten

0

1.350

549

1.350

Baten

-43

0

-43

0

Saldo

1.307

549

1.307

0

41.438

22.777

41.347

-90

V



0

0

504

504

N


-161

-161

-161

0

41.277

22.616

41.690

414


3.3.1

N

Plannen, instrumenten & registers water

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2014 en afwijkingen De volgende activiteiten worden uitgevoerd: • Het opstellen van de Waterbeheerrapportage 2013. Burap 2: In 2015 wordt er een gecombineerde waterbeheerrapportage opgesteld voor 2013 en 2014. • Start met voorbereiding van de toetsing van het watersysteem na bekendwording van de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. • In 2014 worden 9 peilbesluiten voor vaststelling aan de Verenigde Vergadering voorgelegd en wordt de herziening voor 6 peilbesluiten opgestart (zie prestatie-indicator). Burap 1: Op 19 oktober 2013 is door het college de planning voor de herziening van alle peilbesluiten van het waterschap tot en met 2020 vastgesteld. Op basis van deze planning worden 7 peilbesluiten voor reguliere vaststelling en 13 peilbesluiten voor conserverende vaststelling in ontwerp voorgelegd aan het college van Dijkgraaf en Heemraden. Voor 10 peilbesluiten wordt verlenging aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Na de

20


november 2014

inspraakrondes worden de ontwerpbesluiten ter vaststelling voorgelegd aan de Verenigde Vergadering. Burap 2: Er zijn 2 peilbesluiten reguliere vaststelling en 13 peilbesluiten conserverende voor vaststelling in concept gereed. Eind 2014 worden de betreffende peilbesluiten voor vaststelling voorgelegd aan het college van Dijkgraaf en Heemraden. Voor 5 reguliere peilbesluiten moeten de kosten nog worden uitgewerkt voordat tot besluitvorming kan worden overgegaan. Vaststelling van deze peilbesluiten zal daarom in 2015 plaatsvinden. • Implementeren van de LNC-atlas in de beheers- en projectactiviteiten. • Participatie in internationale projecten conform de geactualiseerde Buitenland-nota. • WSHD stelt het Incidentenbestrijdingsplan Vaarwegen vast in afstemming met Rijkswaterstaat ZuidHolland en het Havenbedrijf Rotterdam. Wat heeft het gekost? Exploitatie





Afwijking

8.650

-31

-134

-134

-134

0

8.547

6.011

8.516

-31


0

0

0

0


0

0

0

0

8.547

6.011

8.516

-31




V

Toelichting op de financiële afwijkingen Er zal in 2014 minder worden uitgegeven aan ondersteuning voor projectmonitoring. Intern is voldoende capaciteit beschikbaar waardoor minder externe ondersteuning nodig is. Incidenteel wordt in 2014 € 31.000 minder uitgegeven. 3.3.2

Droge voeten




Totaal Lasten Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming


Afwijking

21.464

553

-171

-64

-319

-148

V

20.740

11.739

21.145

405

N


0

0

0

0


-161

-161

-161

0

20.579

11.578

20.984

405


Voordeel (V) / Nadeel (N) N

N

Toelichting op de financiële afwijkingen Het beleidsproduct wordt met € 405.000 overschreden. De belangrijkste overschrijdingen worden hier toegelicht. Voor de uitvoering van maaiwerk in particuliere watergangen in het stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) bedraagt de overschrijding € 274.000. Dit bedrag is het saldo van extra lasten en extra baten. De prognose is gebaseerd op de volume- en prijsontwikkelingen. In 2014 is het volume incidenteel hoger omdat het maaien van particuliere watergangen dit jaar voor het eerst wordt uitgevoerd. Structureel worden de kosten € 150.000 hoger geraamd. Voor het al afgesloten project Inlaten Putten zijn nog aanvullende werkzaamheden noodzakelijk om de inlaten volledig werkzaam te maken, veilig te maken en aan de geldende ARBO-normen te voldoen. Hiervoor is een incidenteel budget benodigd van afgerond € 104.000. Verder zijn de kosten van de pilot 3Di, waarvoor in Burap 1 extra middelen beschikbaar zijn gesteld iets hoger (€ 18.000), omdat bleek dat over deze pilot BTW verschuldigd is. 21


3.3.3

november 2014

Voldoende water

Geen afwijkingen 3.3.4

Schoon en gezond water

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 en afwijkingen Kaderrichtlijn Water • Uitvoering van resultaatplichtige maatregelen (zie prestatie-indicator). • Rapportage over de voorgang van maatregelen aan het rijk en EU. Burap 2: In het waterbeheerplan is een KRW-maatregelenpakket bestuurlijk vastgelegd. Op basis van recente monitoring is gebleken dat drie van deze maatregelen minder urgent zijn dan eerder verwacht. Daarom wordt voorgesteld deze drie waterlichamen te vervangen door drie meer urgente maatregelen. In de waterlichamen Koedood/Groote Duiker (NL19_27), Viersprong (NL19_10) en Kwalgat/Middenels (NL19_11) is een relatief kleine baggerlaag aanwezig. Tevens is er voldoende doorzicht en is een goede vegetatieontwikkeling aanwezig. Het is effectiever om het baggeren van deze waterlichamen na 2017 uit te voeren als de baggerlaag groter is. Het baggeren van andere KRW waterlichamen waar sprake is van baggerachterstand moeten dan eerder worden uitgevoerd. Het laten vervallen van KRW-maatregelen is namelijk niet toegestaan, maar kunnen wel worden vervangen door andere maatregelen. Dit wordt ook wel omruilen genoemd. Om deze omruil te mogen doen is een bestuurlijk besluit benodigd. De omruil vindt plaats via het waterkwaliteitsportaal van het Informatiehuis Water dat rapporteert aan de Nederlandse overheid. Voor de waterlichamen Koedood/Groote Duiker (NL19_27), Viersprong (NL19_10) en Kwalgat/Middenels (NL19_11) worden de volgende waterlichamen omgeruild: • Afwatering Stellendam (Waterlichaam Afwatering Stellendam; NL19_53) • Haven van Stellendam (Waterlichaam Haven van Stellendam; NL19_44) • Afwatering Voorne-Oost (Waterlichaam Afwatering Voorne-Oost; NL19_19) Visstand • Hollandse Delta werkt het beleid voor visstandbeheer verder uit. Prioritaire knelpunten • Uitvoering van onderzoeken en maatregelen gericht op het oplossen van prioritaire knelpunten in het watersysteem. Agroranden • De pilot subsidieregeling Agroranden 2008-2013 is eind 2013 beëindigd. In de kadernota 2014 is voor 2014 geld gereserveerd om de regeling als overgangsregeling voort te zetten in afwachting van de uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) na 2014. In 2014 wordt (na definitieve besluitvorming hierover in 2013) uitvoering gegeven aan deze (overgangs)regeling.

22


3.3.5

november 2014

Baggeren

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2014 en afwijkingen • De uit te voeren baggerwerkzaamheden in het onderhoudsvak 2014 v.w.b. landelijk gebied zijn op 31 december 2014 gereed conform Beheerplan Baggerwerken 2014-2028. Burap 2: Eén van de verbeteringen voor baggeren in landelijk gebied is het invoeren van meerjarige contracten. Hierdoor is voor minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar bekend wie de baggerwerkzaamheden in de streek uitvoert. Op Voorne-Putten en op Goeree-Overflakkee zijn de aannemers van start gegaan met de baggerwerkzaamheden en zullen de werkzaamheden voor watergangen die dit jaar aan de beurt zijn voor 1 december 2014 afronden. Op Voorne-Putten worden de werkzaamheden op basis van een pilot ('lean') uitgevoerd (zie punt 3). De bekendmaking van de aannemers die het baggeren op IJsselmonde, Dordrecht en Hoeksche Waard gaan uitvoeren, heeft vertraging opgelopen vanwege een ingediend bezwaar in het gunningstraject. De aannemers zijn inmiddels gestart met de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. In 2015 is er geen aanbesteding voor het landelijk gebied nodig aangezien deze in 2014 meerjarig is afgesloten. In 2015 kan daarom conform beheerplan baggerwerken 2014-2028 gewerkt worden. • Op 31 december 2014 zijn de voor het functioneren van het watersysteem kritische achterstanden aan baggerwerk in het stedelijk gebied weggewerkt. • In 2014 zal op Voorne-Putten het experiment met het verbeterde ‘lean’ baggerproces worden uitgevoerd. • Besluitvorming over het wel of niet instellen van een voorziening conform het Beheerplan Baggerwerken 2014-2028. Burap 2: De besluitvorming over het wel of niet instellen van een voorziening is uitgesteld. Wel wordt het geactualiseerde beheerplan Baggerwerken 2015-2019 in besluitvorming gebracht. Het aangepaste beheerplan bevat onder meer de uitvoerings- en financiële consequenties van werken aan de KRW waterlichamen en een voorstel tot flexibiliteit in de financiering in verband met meerjarige uitvoeringscontracten ten aanzien van baggerwerkzaamheden. Prestatie-indicatoren Nulmeting

Prestatie indicatoren Km watergang (in onderhoud bij WSHD) dat voldoet aan de norm (baggerprotocol), excl. duikers en grote wateren (Schouwcyclus op Voorne-Putten is 7 jaar)

-

Streefwaarde 606

23

Prognose 557

Status


november 2014




-872


-595

-214

-227

368

N

6.893

2.045

6.389

-504

V


0

0

504

504

N


0

0

0

0

6.893

2.045

6.893

0




Afwijking

6.616

Toelichting op de financiële afwijkingen De bekendmaking van de aannemers die het baggeren op IJsselmonde, Dordrecht en Hoeksche Waard uitvoeren, heeft vertraging opgelopen vanwege een ingediend bezwaar in het gunningstraject. De aannemers zijn gestart met de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten is de aannemer gestart met de uitvoering. Voor het stedelijk baggerwerk dient in de periode 2014-2016 extra inspanning geleverd te worden, enerzijds om dezelfde kwaliteitsverbetering te behalen als in het landelijk baggeren. Anderzijds om in 10 van de 18 gemeenten stedelijke baggerwerken uit de periode 2010-2013 in te lopen. Voor 2 van de 15 stedelijke bestekken die in 2014 gepland stonden zal de uitvoering deels in 2014 en deels in 2015 plaatvinden. De uitgaven liggen daarom deels in 2015. Wel zijn in 2014 4 extra stedelijke baggerwerken uitgevoerd. Per saldo ontstaat in 2014 een incidenteel voordeel van € 504.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve stedelijk baggeren waarmee de middelen beschikbaar blijven om alle achterstanden in het stedelijk baggeren in te lopen in de periode tot en met 2016. 3.3.6

Vaarwegbeheer






Afwijking

476

-15

-2

0

-2

0

489

271

474

-15


0

0

0

0


0

0

0

0

489

271

474

-15




V

Toelichting op de financiële afwijkingen In 2014 wordt het investeringsproject ‘Technische installatie Voornse Sluis te Spijkenisse’ uitgevoerd. Hierdoor zijn minder reguliere onderhoudswerkzaamheden nodig wat leidt tot een onderschrijding van € 15.000.

24


3.3.7

november 2014

Calamiteiten water




Totaal Lasten


Afwijking


1.014

632

0

0

-577

-577

V

382

315

437

55

N


0

0

0

0


0

0

0

0

382

315

437

55

Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming


N

Toelichting op de financiële afwijkingen Als gevolg van de wateroverlast in oktober 2013 is in 2014 veel grondwerk verricht voor het ophogen van uitgespoelde taluds. De kosten hiervoor bedroegen € 55.000. Daarnaast zijn de te verwachten kosten voor het herstellen van de schade na de brand in het gemaal Hooge Nesse aanzienlijk. Rekening moet worden gehouden met een bedrag van € 727.000. Dit bedrag bestaat uit € 627.000 voor het herstellen van de schade en € 100.000 voor de kosten na 1 oktober die door het waterschap zelf moeten worden gedragen. D&H heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van € 150.000 uit de post onvoorzien ter dekking van de kosten na 1 oktober en het eigen risico van € 50.000. Dit betekent op de lasten per saldo een nadeel van € 577.000. In totaal wordt € 577.000 vergoed door de verzekering. De vergoeding is lager vanwege het eigen risico van € 50.000 en omdat de extra kosten na 1 oktober niet meer vergoed worden. 3.3.8

Samenwerken in de afvalwaterketen

Prestatie-indicatoren Nulmeting

Prestatie indicatoren

Streefwaarde

Prognose

Status

Bestuurlijk vaststellen van benoemde maatregelen + verwachte bijdrage aan BAW Per regio in samenwerking met gemeenten opstellen business cases voor het sturen in de afvalwaterketen

0

5

5

0

2

1

Met vier regio’s worden oriënterende gesprekken gevoerd. Verwacht wordt dat 2014 te vroeg is om in 2 regio's een IBC op te stellen waar alle partijen zich aan committeren.

Starten implementeren van ISA bij positieve IBC

0

1

Uitvoeren maatregelen uit samenwerkingsovereenkomsten

0

20%

15%

In alle regio’s wordt voortgang geboekt, maar te zien is dat m.n. in het gemeentelijk domein is het gevoel van urgentie lager waardoor de voortgang minder snel gaat dan gewenst.

25


november 2014

3.4 Programma 3 – Zuiveren Exploitatie


3.10. Plannen,instrumenten®isters zuiveren

3.20. Gezuiverd afvalwater

3.30. Calamiteiten zuiveren

Realisatie t/m periode 8 (excl. verplichtingen) 2.111 808

Lasten


Afwijking

Voordeel (V) / Nadeel (N)

2.111

0

Baten

-371

-3

-374

-3

V

Saldo

1.740

805

1.738

-3

V

Lasten

55.797

35.870

56.148

351

N

Baten

-1.108

-1.009

-1.108

0

Saldo

54.689

34.861

55.040

351

Lasten

130

1

130

0

130

1

130

0

56.560

35.667

56.908

348

0

0

0

0

N

Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming

3.4.1

-1.104

-1.104

-1.104

0

55.456

34.563

55.804

348

N

N

Plannen, instrumenten & registers zuiveren



Realisatie t/m periode 8 (excl. verplichtingen) 2.111 808

Totaal Lasten Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming


Afwijking


2.111

0

-371

-3

-374

-3

V

1.740

805

1.738

-3

V

0

0

0

0

0

0

0

0

1.740

805

1.738

-3

V

Toelichting op de financiële afwijkingen Er zijn geen financiële afwijkingen. Het project implementeren Z-info zal naar verwachting niet in 2014 worden afgerond. Het budget is wel volledig opgenomen in 2014. De uitvoering blijkt meer tijd te vragen dan geraamd waardoor uitloop in 2015 noodzakelijk is. In de begroting van 2015 is hiervoor echter geen budget opgenomen. In de jaarrekening wordt waarschijnlijk een verzoek tot budgetoverheveling ingediend voor een deel van dit budget. In Burap 2 wordt derhalve het budget niet verlaagd.

26


3.4.2

november 2014

Gezuiverd afvalwater

Prestatie-indicatoren Prestatie indicatoren

Nulmeting

Streefwaarde

Prognose

Afnameverplichting

99,5%

> 99%

99,7

Beschikbaarheid installaties

99,7%

> 98%

99,7

Fosforverwijderingsrendement

86%

> 77,5%

83,2

Nalevingspercentage Watervergunning

99,1%

> 98%

99,1

Slibafzet in tonnen

80.700

81.000

80.000

Stikstofverwijderingsrendement

78,4%

> 77,5%

78,4

Status






Afwijking

56.148

351

-1.108

-1.009

-1.108

0

54.689

34.861

55.040

351


0

0

0

0


-1.104

-1.104

-1.104

0

53.586

33.757

53.936

351


Voordeel (V) / Nadeel (N) N N

N

Toelichting op de financiële afwijkingen Extra werkzaamheden, zoals eerder gemeld in Burap 1-2014, voor het herstel van de Sharonleiding (Sharon zuivert een vuile afvalwaterstroom met veel stikstof), de warmtewisselaars Sluisjesdijk en de maatregelen voor geurbestrijding op Oud-Beijerland vergen kosten die niet zijn begroot. Daarnaast worden veiligheidsvoorzieningen aangebracht door middel van het plaatsen van een aantal condenspotten in het gascircuit Sluisjesdijk. Tot slot is een onvoorziene storing aan de slibontwaterings centrifuges opgelost. Deze werkzaamheden samen leiden tot een budgetoverschrijding van € 390.000. De verbruikskosten van polymeren voor het ontwateren van slib liggen al enkele jaren structureel hoger. Voor 2014 komen de kosten naar verwachting € 200.000 hoger uit dan begroot. In de programmabegroting 2015-2019 is het budget voor de polymeren structureel verhoogd. Deze verhogingen worden voor een deel gecompenseerd door verlagingen in de budgetten. In de begroting is budget opgenomen voor eventueel noodzakelijke verleggingen op verzoek van derden. In 2014 zijn er weinig verzoeken gekomen. Het budget kan dan ook met € 75.000 verlaagd worden. Daarnaast heeft een herprioritering van onderhoudswerkzaamheden geleid tot een verlaging van de budgetten met € 90.000. Tot slot zijn er diverse voor- en nadelen als gevolg van meevallende aanbestedingen, hogere gaskosten, lagere onderhoudskosten (per saldo een voordeel van € 74.000). Nog niet gekwantificeerde posten In mei zijn gesprekken met de gemeenten gevoerd over de facturatie van de afrekeningen inzake de bijdrage van WSHD aan riolering en eindgemalen. Hierbij zijn afspraken gemaakt dat de facturatie zoveel als mogelijk in het jaar waarop de kosten betrekking hebben, zal plaatsvinden. Voorheen vond de facturatie in het volgende kalenderjaar plaats. Dit betekent dat in 2014 de facturatie van zowel 2013 als 2014 zal plaatsvinden. Of en in hoeverre dit zal leiden tot een overschrijding in 2014 is nog niet bekend en zal pas bij de jaarrekening 2014 bekend worden. Dit is afhankelijk van de kosten die gemeenten hebben gemaakt. 3.4.3

Calamiteiten zuiveren

Geen afwijkingen

27


november 2014

3.5 Programma 4 – Wegen Exploitatie


4.10. Plannen,instrumenten®isters wegen

4.20. Berijdbaarheid

4.30. Verkeersveiligheid

4.40. Calamiteiten wegen

Lasten

Realisatie t/m periode 8 (excl. verplichtingen)

1.554

701


Afwijking

1.532


-23

V

Baten

-5

0

0

5

N

Saldo

1.549

701

1.532

-18

V

Lasten

11.679

5.915

11.683

4

N

Baten

-7.404

-7.165

-7.419

-15

V

Saldo

4.275

-1.249

4.264

-11

V

Lasten

2.149

1.215

2.206

57

N

Baten

-195

-88

-217

-22

V

Saldo

1.954

1.127

1.989

35

N

Lasten

72

58

92

20

N

72

58

92

20

N

7.851

636

7.878

27

N

Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves

0

0

0

0


-469

-469

-469

0

7.382

167

7.409

27


3.5.1

N

Plannen, instrumenten en registers wegen

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2014 en afwijkingen • Uitvoeringsprogramma "Sturen op Wegen" wordt vastgesteld. Burap 2: Er wordt, naar analogie van het Waterbeheerprogramma, gewerkt aan een nieuw Wegenbeheerprogramma. Hierin wordt zowel beleidsmatig als op tactisch niveau invulling gegeven aan de uitvoering van de thema’s verkeersveiligheid, bereikbaarheid en berijdbaarheid. De eerste (bestuurlijke) behandeling wordt verwacht in de VV van januari 2015. • De hierin opgenomen tactische kaders worden uitgewerkt in concrete opgaven en uitvoeringsprogramma’s. Burap 2: Gelet op de beoogde vaststelling van het Wegenbeheerprogramma wordt dit in 2015 afgerond. • De wegenbeheerrapportage wordt doorontwikkeld. Burap 2: De (waterschapsbrede) ontwikkeling van beheerrapportages vraagt meer tijd, de wegenbeheerrapportage is daardoor niet gereed. Prestatie-indicatoren Prestatie indicatoren

Nulmeting

Streefwaarde

Prognose

Implementatie van de in Sturen op Wegen benoemde thema’s

1

0

Instellen en evalueren plan-do-check-act-cycli (PDCA) v.w.b. beheer en onderhoud

1

0

28

Status Er wordt gewerkt aan een nieuw wegenbeheerprogramma. Hierdoor zal geen inzet plaatsvinden op implementatie van het vorige uitvoeringsprogramma. Als uitvloeisel van het nieuw wegenbeheerprogramma is de prognose bijgesteld.


november 2014



Totaal Lasten


1.554

Totaal Baten


701

Afwijking

1.532


-23

V

-5

0

0

5

N

1.549

701

1.532

-18

V


0

0

0

0


0

0

0

0

1.549

701

1.532

-18



V

Toelichting op de financiële afwijkingen In het kader van de verkeersregeling en de vergunningen wegenbeheer worden in 2014 minder kosten gemaakt. Dit leidt tot een incidentele verlaging van € 22.500. 3.5.2

Berijdbaarheid

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 en afwijkingen • Uitvoeren van onderhoudsbestekken voor maaien, groot en klein asfaltonderhoud en kunstwerken in wegen. Burap 2: Aanvankelijk stond de uitvoering van onderhoud aan 9 kunstwerken op de planning. Bij 3 daarvan is sprake van grootschalige renovatie waarvoor vergunningen nodig zijn. Door de tijd die daarmee gemoeid is, kan uitvoering niet meer in 2014 plaatsvinden. Uit de detailinspecties van de overgebleven 6 kunstwerken is gebleken dat de staat van onderhoud zo slecht is, dat er nu slechts 4 in de exploitatiesfeer kunnen worden uitgevoerd. Voor de overige is een totale renovatie noodzakelijke en deze zullen derhalve als investering moeten worden aangepakt. Hierover volgt een nader voorstel. • Aanpak van de geplande investeringen voor weginrichting conform het geldende investeringsschema. • Aanbrengen van duurzame bermverharding. • De wegenbeheerrapportage wordt verder ontwikkeld en opgesteld. Wat heeft het gekost? Exploitatie




Afwijking


Totaal Lasten

11.679

5.915

11.683

4

N

Totaal Baten

-7.404

-7.165

-7.419

-15

V


4.275

-1.249

4.264

-11

V

0


0

0

0


-469

-469

-469

0

3.806

-1.718

3.795

-11


Toelichting op de financiële afwijkingen De extra baten hebben betrekking op een niet geraamde subsidie van de provincie voor fietsproject 270 Goeree Overflakkee.

29

V


3.5.3

november 2014

Verkeerveiligheid



Totaal Lasten


2.149

Totaal Baten

1.215


Afwijking

2.206

57


-195

-88

-217

-22

V

1.954

1.127

1.989

35

N


0

0

0

0


0

0

0

0

1.954

1.127

1.989

35



N

Toelichting op de financiële afwijkingen Voor het herstel van de veroorzaakte schade aan het portaal Rotterdamseweg zijn extra kosten gemaakt (€ 22.000, lasten). De veroorzaker is achterhaald en de kosten zijn vergoed (€ 22.000, baten). De overige extra lasten van € 25.000 worden veroorzaakt door het terugbetalen van een voorschot als gevolg van het intrekken van een subsidie door de provincie Zuid-Holland. Tot slot wordt € 10.000 bij geraamd voor het herstellen van meer onverhaalbare schades dan voorzien. 3.5.4

Calamiteiten wegen





Afwijking


Totaal Lasten

72

58

92

20

N


72

58

92

20

N

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming

0

0

0

0

72

58

92

20

N

Toelichting op de financiële afwijkingen Dit jaar wordt naar verwachting € 20.000 meer uitgegeven aan het opruimen van gedumpt afval in de wegbermen en het reinigen van het wegdek. Met name de kosten voor het verwijderen van asbest en olie zijn in de eerste kwartalen van 2014 hoog geweest.

30


november 2014

3.6 Programma 5 – Algemene beleidstaken Exploitatie


7.10. Bestuur

Lasten

7.20. Externe communicatie


3.407

2.333


Afwijking

3.420

13


Baten

-782

-229

-782

0

Saldo

2.625

2.104

2.638

13

N

Lasten

1.614

744

1.566

-48

V

Saldo

1.614

744

1.566

-48

V

Lasten

7.228

3.508

7.315

87

N

Baten

-130

-86

-100

30

N

Saldo

7.098

3.422

7.215

117

N N

Baten 7.30. Waterwet

11.336

6.270

11.418

82



0

0

0

0


0

0

0

0

11.336

6.270

11.418

82


3.6.1

N

Bestuur

Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2014 en afwijkingen Het effectueren van de aanbevelingen van het Bestuurskrachtonderzoek 2012 en het organiseren van een Bestuurstevredenheidsonderzoek. Burap 1: De VV heeft het initiatief genomen om de resultaten van het Bestuurskrachtonderzoek te vertalen in concrete verbeterpunten. Daarbij wordt de sturing en controle meer gericht op het behalen van de doelen in plaats van het sturen op solitaire projecten. Enerzijds vormen de P&C-producten een belangrijk instrument om tijdig en adequaat op de hoogte gesteld te worden van afwijkingen in tijd, geld of doelrealisatie. Anderzijds zijn ook opiniërende bijeenkomsten (zoals voor het nieuwe Waterbeheerprogramma, Investeren in de Toekomst en de Kadernota) belangrijk voor een VV als kaderstellend regisseur. Burap 2: In 2014 wordt geen Bestuurstevredenheidsonderzoek meer uitgevoerd. Eind 2013 heeft dit onderzoek plaatsgevonden. De acties zijn in 2014 opgepakt. Uiterlijk 1 oktober 2014 is het calamiteitenplan en het crisiscommunicatieplan geactualiseerd. Op basis van een voor 1 april 2014 vastgesteld programma, worden in 2014 opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd. Een multidisciplinaire oefening crisiscommunicatie wordt voor 1 december 2014 gehouden. Wat heeft het gekost? Exploitatie


Totaal Lasten


3.407

Totaal Baten

2.333


Afwijking

3.420

13

-782

-229

-782

0

2.625

2.104

2.638

13


0

0

0

0


0

0

0

0

2.625

2.104

2.638

13



31

Voordeel (V) / Nadeel (N) N N

N


november 2014

Toelichting op de financiële afwijkingen De extra incidentele lasten hebben betrekking op aanvullende kosten voor de verkoop van het bouwrecht en de onvoorziene sloopkosten van de Heerendijk 27 te Oude Tonge (€ 12.500). 3.6.2

Externe communicatie



Totaal Lasten



Afwijking


1.614

744

1.566

-48

V

1.614

744

1.566

-48

V


0

0

0

0


0

0

0

0

1.614

744

1.566

-48



V

Toelichting op de financiële afwijkingen De lagere lasten worden veroorzaakt door lagere advertentie- en reclamekosten dan begroot. In 2014 wordt hierdoor incidenteel € 30.000 niet besteed. Daarnaast vallen de kosten voor het Waterschapsloket incidenteel € 12.000 lager uit omdat er minder gebruik gemaakt is van het extern callcenter (STC) dan begroot. Ook zijn de uitgaven voor bijdragen aan andere overheden structureel met € 5.000 verlaagd. 3.6.3

Waterwet





Afwijking


Totaal Lasten

7.228

3.508

7.315

87

N

Totaal Baten

-130

-86

-100

30

N

7.098

3.422

7.215

117

N

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming

0

0

0

0

7.098

3.422

7.215

117

N

Toelichting op de financiële afwijkingen Dit jaar zijn relatief veel complexe vergunningaanvragen betreffende leidingen door primaire waterkeringen binnengekomen die vanwege een tekort aan expertise en capaciteitsproblemen extern zijn getoetst. Hierdoor is een overschrijding van budget ontstaan (€ 87.000). De verwachting is dat deze aanvragen in de toekomst vaker voor zullen komen. In de programmabegroting 2015-2019 is voor deze externe toetsing extra budget opgenomen. Ondanks het aantal ontvangen complexe vergunningaanvragen is het totaal aantal van de vergunningaanvragen lager dan verwacht waardoor op basis van de vastgestelde vergoedingen de totale baten voor 2014 € 30.000 lager zullen zijn dan voorzien in de programmabegroting.

32


november 2014

3.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Exploitatie


8.10. Algemene lasten en baten

8.20. Onvoorzien

Lasten


7.605

4.511


Afwijking

7.575

-30


Baten

-2.783

-292

-3.036

-253

V

Saldo

4.822

4.219

4.539

-283

V

Lasten

250

0

250

0

250

0

250

0

Baten Saldo 8.30. Belastingen

8.40. Exploitatiesaldo

Lasten Baten

-141.166

-141.294

-141.166

0

Saldo

-141.166

-141.294

-141.166

0

Lasten

0

-17

0

-17

Baten

0

0

0

0

Saldo

-17

0

-17

0

-136.110

-137.075

-136.393

-283

V V

Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves

10.851

6.950

10.805

-46


-6.092

-4.881

-6.092

0

-131.351

-135.006

-131.680

-329


3.7.1

V

Algemene lasten en baten





Afwijking


Totaal Lasten

7.605

4.511

7.575

-30

V

Totaal Baten

-2.783

-292

-3.036

-253

V


4.822

4.219

4.539

-283

V


0

0

0

0


0

0

0

0

4.822

4.219

4.539

-283


V

Toelichting op de financiële afwijkingen Het voordeel van € 30.000 op de lasten wordt veroorzaakt door de doorbelastingen van de algemene lasten naar de programma’s. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door een vrijval van transitorische posten uit de jaarrekening 2013 doordat de werkelijke kosten lager zijn dan geschat. In de jaarrekening was rekening gehouden met € 7 miljoen voor in 2013 gerealiseerde maar nog niet in 2013 gefactureerde opdrachten (dit leidt nu tot een voordeel van € 240.000). Daarnaast is de suppletie BTW aangifte over de jaren 2011-2013 ingediend en door de Belastingdienst uitgekeerd (€ 13.116). 3.7.2

Onvoorzien

In 2014 is er brand geweest in gemaal Hooge Nesse, op de RWZI Dokhaven en op SVB Sluisjesdijk. Deze objecten zijn allen verzekerd voor brandschade. WSHD heeft echter wel een eigen risico van € 50.000 per gemelde schade. D&H heeft besloten de kosten voor het eigen risico ten laste te brengen van de post onvoorzien. Daarnaast worden voor het gemaal Hooge Nesse nog extra kosten verwacht van €100.000 welke niet gedekt zijn door de verzekering. Ook voor deze kosten heeft D&H ingestemd met het inzetten van de post onvoorzien. Dit betekent dat in totaal € 150.000 beschikbaar wordt

33


november 2014

gesteld voor calamiteiten Water (gemaal Hooge Nesse) en € 100.000 voor calamiteiten Zuiveren (RZWI Dokhaven en SVB Sluisjesdijk). 3.7.3

Belastingen

Er zijn geen afwijkingen. 3.7.4

Exploitatiesaldo

Er zijn geen afwijkingen. 3.7.5

Mutaties reserves






Afwijking

-17

0

-17

0

0

0

0

0

-17

0

-17

0


10.851

6.950

10.805

-46


-6.092

-4.881

-6.092

0


4.743

2.069

4.697

-46


V V

Toelichting op de financiële afwijkingen Toevoeging aan reserves Bij het opstellen van de programmabegroting 2014-2018 is rekening gehouden met een mogelijke afwijking op de begrote urenbesteding. De geprognosticeerde uren voor 2014 komen lager uit dan waarmee in de begroting 2014 is gerekend, waarmee de storting in de bestemmingsreserve egalisatie geactiveerde lasten met € 705.000 wordt verlaagd ten opzichte van de initiële begroting 2014. Naar verwachting komen er in het laatste kwartaal geen kosten meer ten laste van de stelpost salariskosten en wordt voorgesteld om het saldo van € 659.010 ultimo 2014 toe te voegen aan de reserve reorganisatie WSHD. Het doel is om mogelijke frictiekosten in het kader van de afwikkeling van de 22 fte HWBP te dekken. Per saldo wordt hierdoor € 46.000 minder toegevoegd aan de reserves.

34


4

november 2014

Paragrafen

4.1 Ontwikkelingen sinds de vorige rapportage Evaluatie wateroverlast Naar aanleiding van de behandeling van de ‘Evaluatie wateroverlast oktober 2013’ is toegezegd via de Burap de voortgang te melden van de verschillende maatregelen. De stand van zaken van deze uitwerking per begin september is als volgt: · Bij de actualisatie van het CalamiteitenBestrijdingsPlan Watersysteem (CBP) zijn de opmerkingen vanuit de LTO zoveel mogelijk meegenomen. Een aantal vaste opstellocaties voor noodpompen is al in dit plan opgenomen. Andere locaties worden in de komende maanden nog verder onderzocht, zodat op basis van de kosten en baten een afweging gemaakt kan worden of ze in een volgende actualisatie opgenomen worden. Ook is in het Bestrijdingsplan opgenomen dat er luchtfoto’s worden gemaakt na een periode met extreme neerslag. De vaststelling van het geactualiseerde Calamiteitenbestrijdingplan is geagendeerd voor het college van D&H op 16 september 2014. · In het nieuwe Calamiteitenplan, zoals dit is geagendeerd voor de VV van 25 september 2014, worden verschillende zaken vastgelegd. Hieronder valt de relatie met het KNMI (‘Gevaarlijk weer voor waterbeheer’) en de afstemming tussen de verschillende interne partners (WaterschapsActie Centra (WAC’s), WaterschapsActieTeam (WAT) en Waterschaps Operationeel Team (WOT)) en de externe partners (gemeenten en Veiligheidsregio’s.) · Bij de actualisatie van het Crisiscommunicatieplan wordt de afstemming met gemeenten en Veiligheidsregio’s over crisiscommunicatie vastgelegd en is ook de inzet van het waterschapsloket beter beschreven. · In het ontwerp-Waterbeheerprogramma, dat in januari 2015 in de VV is geagendeerd, wordt nader ingegaan op de aanbevelingen over slimme stuwen en extra berging. Bij de programmering van nadere studies zal bezien worden of nieuwe technieken (zoals ‘3Di’) nodig zijn om de effecten van mogelijke maatregelen te visualiseren. · In de afgelopen maanden zijn er verschillende bijeenkomsten met de LTO-regio’s GoereeOverflakkee en Voorne-Putten geweest om de verschillende aanbevelingen van de LTO over stuwen, noodpompen, berging, etc. locatie-specifiek te bespreken. Om dit proces te volgen, heeft LTO een aparte Werkgroep Water opgericht. Naast de zaken rond slimme stuwen, noodberging en opstellocaties voor noodpompen is daarbij gesproken over de mogelijkheid van het inzetten van particuliere pompen als noodpompen. In de komende maanden zal LTO een inventarisatie naar de mogelijkheden uitvoeren en dit aan WSHD terugmelden. Daarmee wordt invulling gegeven aan een betere, structurele betrokkenheid van de LTO in de calamiteitenbestrijding. In de komende maanden zal hierover nog verder overleg over volgen. Evaluatie zettingsvloeiing Op basis van de Evaluatie Zettingsvloeiing zijn verschillende maatregelen opgepakt. De stand van zaken van deze projecten begin september is als volgt: · Monitoring: Samen met Rijkswaterstaat is een monitoringsprogramma voor 2014 opgesteld, waarmee alle relevante locaties nauwgezet in beeld worden gebracht. Op basis van een studie vanuit de TU Delft is daarbij ook een methodische aanpak ontwikkeld om het fenomeen van bodemerosie in de komende jaren in beeld te brengen. Inmiddels is een tweede meetronde geweest, zodat de eerste verschilmeting al mogelijk is. · Overdracht/beoordeling gegevens: Gezien de verschillende verantwoordelijkheden van de rivierbeheerder (RWS) en de dijkbeheerder (WSHD) zijn nadere afspraken gemaakt over de overdracht van gegevens en de verantwoordelijkheden van beide partijen. · Landelijke Verkenning: In nauwe samenspraak tussen het Ministerie van I&M en de programmadirectie HWBP is de scope van de Landelijke Verkenning opgesteld. In deze verkenning wordt enerzijds een antwoord gezocht op de verschillende beleidsvragen (wie heeft welke verantwoordelijkheid; is het Beheer&Onderhoud of Versterking; hoe moet het geprioriteerd en geprogrammeerd worden binnen het HWBP). Anderzijds wordt ook aandacht besteed aan de praktische uitvoeringsvragen (welke maatregelen zijn mogelijk; welke criteria spelen daarbij een rol; hoe lossen we de problematiek Oude Maas op). De scopebeschrijving Landelijke Verkenning Zettingsvloeiing staat geagendeerd voor de Stuurgroep HWBP van 25 september 2014.

35


·

november 2014

Nader onderzoek: In het kader van de Landelijke Verkenning wordt ook een relatie gelegd met nader onderzoek (IJkdijkproef Zettingsvloeiing, Deltares onderzoek bodemerosie). De uitkomsten van deze onderzoeken komen hiermee direct beschikbaar voor WSHD.

4.2 Incidentele baten en lasten Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van de voorgaande en de komende begrotingsjaren worden beschouwd. Bij incidentele baten en lasten wordt als richtlijn gehanteerd dat deze baten en lasten zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen conform artikel 4.14 Waterschapsbesluit. Incidentele baten en lasten leiden tot minder inzicht in het reguliere, meerjarige beeld van de nettokosten. Eliminatie van de incidentele baten en lasten op het resultaat na bestemming, levert een gezuiverd netto resultaat op. Dit biedt meer inzicht in het meerjarig structureel financieel perspectief. In het hieronder staande overzicht zijn de incidentele baten en lasten van € 50.000 en hoger opgenomen. Omschrijving

' (bedragen x 1.000)

Baten

Lasten

V/N

Programma Waterkeringen Vergoeding nHWBP (90%)

90

Onttrekking reserve Planvormingskosten Dijkversterkingen

52

Verkenningsfase zettingsvloeiing verlengde 3de toetsronde Kosten planvorming Spui Oost en Hoeksche Waard Zuid Subtotaal

142

V V 55

N

52

N

107

V

104

N

Programma Water Schadevergoeding brand gemaal Hooge Nesse

577

Aanvullende werkzaamheden project inlaten Putten Uitvoering maaiwerk particuliere watergangen Storting in de reserve Stedelijk baggeren Hogere lasten door nasleep wateroverlast oktober 2013 Kosten brand gemaal Hooge Nesse Subtotaal

V

59

N

504

N

55

N

577

N

577

1.299

N

390

N

0

390

N

Programma Zuiveren Extra werkzaamheden onderhoud aan zuiveringsinstallaties Subtotaal

Algemene dekkingsmiddelen Lagere storting bestemmingsreserve geactiveerde lasten

705

Vrijval van transitorische posten bij de jaarrekening 2013

240

Toevoeging lagere salariskosten aan reserve reorganisatie WSHD Subtotaal

945

V V 659

N

659

V

Ondersteuning en bedrijfsvoering Premierestitutie i.v.m. een lagere verzekerde waarde in 2013

50

Lagere kosten ten laste van de stelpost salariskosten Subtotaal

Totaal

V -659

V

50

-659

V

1.714

1.796

N

Het totaal van de incidentele baten is lager dan het totaal van de incidentele lasten. De structurele baten zijn echter voldoende om de structurele lasten te dekken. Hiermee is er sprake van een ‘materieel’ begrotingsevenwicht.

36


november 2014

4.3 Reserves en voorzieningen In de Programmabegroting 2014-2018 is per reserve en voorziening aangegeven welke mutaties naar verwachting in 2014 zullen plaatsvinden. Reserves Bestemmingsreserve Planvormingskosten proj.dijkversterkingen Ter dekking van de niet subsidiabele projectkosten voor het dijkversterkingsproject Planvorming Spui Oost is conform besluitvorming bij Burap 1-2014 € 48.408 onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Als gevolg van nagekomen kosten blijkt dit te laag te zijn. Ter dekking van de niet subsidiabele projectkosten voor Planvorming Spui Oost is een extra onttrekking van € 12.781 nodig. Daarnaast wordt voor het project Planvorming Hoeksche Waard een negatief saldo verwacht van € 38.870. Dit betekent dat bij Burap 2-2014 voorgesteld wordt € 51.651 extra te onttrekken aan deze reserve. De totale te verwachten onttrekking aan de bestemmingsreserve Planvormingskosten projecten dijkversterkingen in 2014 komt daarmee op € 100.059. Deze reserve is bij de vaststelling van de jaarstukken 2010 gevormd uit een batig saldo van drie dijkversterkingsprojecten (Kust van Voorne, Flaauwe Werk en Zettingvloeiing Dordtse Kil), waarbij de vergoeding voor planvorming hoger was dan de werkelijke kosten. Omdat dit batig saldo (€ 3,6 miljoen) specifiek betrekking had op de dijkversterkingsprojecten, is besloten dit bedrag ook beschikbaar te houden voor eventuele tekorten op de planvormingskosten van dijkversterkingsprojecten. Van de dijkversterkingen in het HWBP2-programma zijn inmiddels alle planvormingsfasen afgerond waardoor voor het HWBP2-programma geen onttrekking meer te verwachten is. Voorgesteld wordt om de bestemmingsreserve te continueren en ook in te zetten voor niet-subsidiabele kosten die voortkomen uit de uitvoeringsfase van dijkversterkingen in het HWBP2programma en voor niet-subsidiabele kosten uit de opgave van het nHWBP. Hiermee kunnen gelden die ooit zijn voortgekomen uit overschotten op dijkversterkingen worden ingezet voor mogelijke toekomstige tekorten op dijkversterkingen. Algemene reserve Programma Watersysteem op orde Voor de vorming van de reserve Stedelijk baggeren is € 1.400.000 onttrokken aan deze algemene reserve (besluitvorming Burap 1-2014). Reserve egalisatie geactiveerde lasten Voor de vorming van de reserve Investeren in de toekomst deel II is conform Burap 1-2014 € 2.080.000 onttrokken aan de reserve egalisatie geactiveerde lasten. Als gevolg van een bijstelling van de begrote urenbesteding komen de geprognosticeerde uren voor te activeren investeringsprojecten in 2014 lager uit dan begroot. Dit leidt ertoe dat met Burap 2-2014 de geraamde storting in de bestemmingsreserve egalisatie geactiveerde lasten met € 705.000 verlaagd wordt. Op basis van de werkelijke tijdsbesteding wordt de reserve uiteindelijk bij de jaarrekening gemuteerd. Bestemmingsreserve Investeren in de toekomst deel II Voor het project Investeren in de toekomst deel II is door de VV op 27 maart € 2.080.000 toegekend. Conform de besluitvorming bij Burap 1-2014 is voor dit bedrag een nieuwe bestemmingsreserve gevormd ten laste van de reserve geactiveerde lasten. Ter dekking van de te verwachten kosten van het project in 2014 is de geraamde onttrekking aan deze reserve € 800.000 (besluitvorming Burap 12014). Op basis van de daadwerkelijke kosten wordt de reserve uiteindelijk bij de jaarrekening gemuteerd. Bestemmingsreserve Stedelijk baggeren Voor het aanpakken van de achterstanden in het stedelijk baggeren is bij Burap 1-2014 een nieuwe bestemmingsreserve gevormd. Conform besluitvorming bij Burap 1 is € 1.400.000 gestort in deze reserve. Bij Burap 2 wordt voorgesteld € 504.000, zijnde het incidenteel voordeel op baggeren, extra te doteren aan deze reserve. Hierdoor blijven de middelen beschikbaar om alle achterstanden in het stedelijk baggeren in te lopen in de periode tot en met 2016.

37


november 2014

Reserve vervangingsinvesteringen Ter dekking van het project ‘Start verbetering werkwijze financiële administratie’ is begroot € 100.000 te onttrekken aan de reserve vervangingsinvesteringen. De te verwachten kosten voor dit project vallen € 15.000 lager uit dan voorzien in Burap 1. Voorgesteld wordt bij Burap 2 de geraamde onttrekking derhalve overeenkomstig te verlagen naar € 85.000. Op basis van de daadwerkelijke kosten wordt de reserve uiteindelijk bij de jaarrekening gemuteerd. Reserve Reorganisatie WSHD Ter dekking van de inhuur binnen I&A is conform het besluit inzake Burap 1-2014 € 112.500 onttrokken aan de reserve reorganisatie WSHD. In de programmabegroting 2014-2018 is een stelpost salariskosten opgenomen ter dekking van de verlaging van het aantal fte na afronding van het HWBP. Van deze stelpost wordt naar verwachting € 659.010 niet meer benut in 2014. Voorgesteld wordt bij Burap 2-2014 dit bedrag toe te voegen aan de reserve reorganisatie WSHD zodat de mogelijke frictiekosten bij vermindering van het aantal fte opgevangen kunnen worden vanuit deze reserve. Voorzieningen De voorziening voor de arbeidgerelateerde verplichtingen is medio 2014 geactualiseerd. Uit deze berekening en de verwachte uitgaven ten laste van deze voorziening in 2014 (circa € 48.000), zal € 75.240 worden toegevoegd om de voorziening op het gewenste niveau te brengen.

4.4

Waterschapsbelastingen

In de maand februari zijn de aanslagbiljetten voor de waterschapsbelastingen conform planning door het SVHW verzonden. Het betreft: Zuiverings-, watersysteem- en wegenheffing gebruikers voor het hele waterschapsgebied; Watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het gebied binnen de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De belastingaanslagen voor de watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het resterende gebied van het waterschap zijn, conform planning, in mei verzonden.

38


november 2014

4.5 Weerstandsvermogen Waterschap Hollandse Delta heeft de risico’s die mogelijk gelopen worden, geïnventariseerd. Hieronder worden de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2014-2018 toegelicht. Onderstaand risico is vervallen: Verzoek om nadeelcompensatie (beweiding met koeien primaire waterkering); de procedure is afgerond waardoor het risico niet langer aanwezig is. Ontbreken uitwijkvoorziening Beschrijving

Kans

WSHD heeft geen uitwijkvoorziening: bij een calamiteit waardoor het hoofdgebouw onbruikbaar wordt of de ICT-infrastructuur (geheel of gedeeltelijk) vernietigd wordt, zullen in hoog tempo maatregelen moeten worden genomen om de ICT-infra weer beschikbaar te stellen. De voorbereidende technische activiteiten om heen en weer uitwijk tussen de rekencentra van WSRL (Tiel) en WSHD (Ridderkerk) te kunnen realiseren, zijn gereed. Na realisatie van de uitwijk voor WSRL zal de uitwijk van WSHD eind 2014 worden gerealiseerd.

0%19%

Financieel gevolg € 250.000 € 1.000.000

Erfdienstbaarheid Beschrijving

Kans

In het kader van het project Strypse Wetering hebben veel grondtransacties (o.a. grondruilingen) plaatsgevonden, teneinde nieuwe bestemmingen van de gronden te kunnen realiseren. Ten gunste van één van de geruilde percelen was een erfdienstbaarheid van weg gevestigd. Later bleek dat de tegenpartij afstand had gedaan van het recht van erfdienstbaarheid. WSHD werd aldus eigenaar van een perceel zonder uitpad. Op vordering van WSHD heeft de Rechtbank de tegenpartij veroordeeld tot betaling van een schadeloosstelling. De tegenpartij eist in hoger beroep terugbetaling van deze schadeloosstelling. Als de vordering aan de tegenpartij wordt toegewezen moet WSHD, naast terugbetaling van dat bedrag, ook kosten maken om een nieuw uitpad elders aan te leggen. In 2013 hebben getuigenverhoren plaatsgevonden door het Gerechtshof in Den Haag. 15 juli 2014 heeft het Gerechtshof Den Haag het ingestelde beroep bij arrest afgewezen en bepaalt dat de tegenpartij het verlangde bewijs niet heeft geleverd. De tegenpartij heeft tot 15 oktober 2014 de mogelijkheid om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof.

20%39%

Financieel gevolg € 100.000 € 250.000

Garantiestelling HVC Beschrijving

Kans

De in de GR deelnemende waterschappen hebben de samenwerking gezocht in het kader van de verwerking van slib. Dit heeft geleid tot de DRSH Zuiveringsslib NV. Op 1 januari 2010 is de DRSH NV door de aandeelhoudende waterschappen in eigendom overgedragen aan NV HVC. Als gevolg van deze overdracht hebben de waterschappen een gezamenlijk belang verkregen in NV HVC. Gezamenlijk bezitten de waterschappen 397 aandelen (per januari 2014 is dit een belang van circa 12% in NV HVC). In september 2011 is dit belang overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009. WSHD heeft 111 aandelen NV HVC, wat overeenkomt met 28% van het totale

0%19%

39

Financieel gevolg > € 1.000.000


november 2014

financiële belang binnen de GR. WSHD is hoofdelijk aansprakelijk voor de gegarandeerde geldleningen van € 45,5 miljoen (ultimo 2014), de schuldpositie voor de bioenergiecentrale (BEC) te Alkmaar (€ 4,6 miljoen, ultimo 2014) en de gegarandeerde rekening courant voorziening van € 10 miljoen. De aandeelhouders B staan volledig garant voor de Slibverbrandingsinstallatie, voor de BEC is de garantstelling naar rato van de aandelenverhouding tussen aandeelhouder A en B. De garantstelling voor de rekening courant geldt alleen indien HVC daadwerkelijk van deze faciliteit gebruik maakt. Verzoek om nadeelcompensatie misgelopen subsidie Beschrijving

Kans

In 2014 is er een verzoek om nadeelcompensatie ingediend bij het waterschap. Er wordt gesteld dat er schade is geleden vanwege misgelopen subsidie naar aanleiding van een dijkversterkingsproject en door het van kracht worden van een beleidsregel van het waterschap. Deze kwestie is in behandeling gegeven aan de Adviescommissie Nadeelcompensatie. De nadeelcompensatiecommissie adviseert het waterschap in het recentelijk uitgebrachte conceptadvies om geen schadevergoeding uit te keren en geen kosten van deskundige bijstand te vergoeden. Partijen hebben 6 weken de tijd gekregen om te reageren op het concept advies.

0%19%

Financieel gevolg €0– € 50.000

Bijdragen werken door derden Beschrijving

Kans

Het waterschap heeft afspraken met derden over kostenverdelingen inzake werkzaamheden aan gezamenlijk gebruikte dan wel gezamenlijk belang dienende objecten. Wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd, is het van belang dat beide partijen vooraf overeenstemming hebben over het soort werkzaamheden en het doel. Voor een specifieke locatie wordt het waterschap geacht een bijdrage beschikbaar te stellen waarbij er vanuit de visie van het waterschap onduidelijkheid is over de omvang van de werkzaamheden en de daaruit eventueel voortvloeiende bijdrage van WSHD. Deze discussie loopt nog, waardoor er geen betrouwbare schatting van de mogelijke kosten voor WSHD gemaakt kan worden. Op voorhand wordt nu al wel het risico in beeld gebracht.

80%100%


Onderhoud beschoeiing Beschrijving

Kans

Tot nu toe is bestendige gedragslijn van WSHD rondom onderhoud van beschoeiingen gebaseerd op het uitgangspunt dat waterschappen enkel verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van het doorstoomprofiel en op basis daarvan eigenaren van aangrenzende percelen zelf verantwoordelijk zijn voor het instandhouden van de oever en de beschoeiing. Vanuit de jurisprudentie is dit standpunt ter discussie gekomen en is de vraag gerezen of het waterschap een onderhoudsplicht heeft op basis van de Keur en Legger voor het instandhouden van de oever en de beschoeiingen in hoofdwatergangen. Op basis van voorlopige bevindingen is een risico opgenomen dat WSHD mogelijk de oever zal dienen herstellen en/of beschoeiingen in

40%59%

40

Financieel gevolg > € 1.000.000


november 2014

hoofwatergangen zal dienen te vervangen. Er is een grove schatting gemaakt van de daarmee gepaard gaande kosten. Verzoek om nadeelcompensatie wateroverlast Beschrijving

Kans

In 2014 is er een verzoek om nadeelcompensatie ingediend bij het waterschap. Er wordt gesteld dat er schade is geleden door wateroverlast. Voor zover komt vast te staan dat er geen sprake is van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, wordt er schade geclaimd op grond van rechtmatige overheidsdaad. De zaak is in behandeling gegeven aan de nadeelcompensatiecommissie.

0%19%

Financieel gevolg € 100.000 € 250.000

Bezwaren aanslagen ongebouwd watersysteemheffing en wegenheffing Beschrijving

Kans

Tegen de opgelegde aanslagen inzake de watersysteem- en wegenheffing voor overige ongebouwd (exclusief wegen) zijn bij SVHW vanaf het belastingjaar 2009 diverse bezwaren ingediend. De bezwaren hebben betrekking op de vraag wanneer een (deel van een) perceel wordt bestempeld als “natuur” en wanneer als “ongebouwd”. Om de discussie over “natuur” te beëindigen zijn de Unie van Waterschappen en het Bosschap (als vertegenwoordiger van de grote natuurterreinbeheerders) een aantal proefprocedures gestart teneinde een gerechtelijke uitspraak te vragen over de uitleg van het begrip “natuurterrein” uit de Waterschapswet. De uitspraken in die procedures zullen richtinggevend zijn bij de afhandeling van de bezwaarschriften. Tot die tijd is de rechtbanken gevraagd lopende beroepsprocedures inzake natuur aan te houden. Gezien deze ontwikkeling heeft de Unie de waterschappen en belastingkantoren gevraagd eveneens de liggende bezwaarschriften aan te houden, totdat het in de proefprocedures tot een uitspraak is gekomen. Inmiddels ligt een eerste zaak bij De Hoge Raad. De Hoge Raad zal naar verwachting in de komende maanden uitspraak doen. Het voorgaande betekent, dat de nagestreefde duidelijkheid - zowel praktisch als juridisch - op dit moment nog niet aanwezig is. Het gevolg is dat SVHW de bezwaren tegen de aanslagen ongebouwd over de jaren 2009 tot en met 2014 nog niet kan afhandelen. SVHW schat het risico dat gemoeid is met de discussie ongebouwd versus natuur over de periode 2009 tot en met 2014 in op maximaal € 2,5 miljoen in het meest ongunstige scenario. Uit de uitspraken van rechters die tot heden zijn gedaan in deze kwestie is geen eenduidige lijn af te leiden, aangezien de rechtbanken de procedures zeer casuïstisch benaderen. Om die reden is de kans niet goed in te schatten. Verder zal een honorering van bezwaren éénmalig leiden tot conversiekosten voor het herstellen van de foute vaststelling van de opgelegde aanslagen.

40%59%

41

Financieel gevolg Maximaal € 2.500.000


november 2014

Salarisontwikkeling Beschrijving

Kans

Voor de salarisontwikkeling 2015 is, conform de uitgangspunten in de Kadernota 2015, uitgegaan van de nullijn. De CAO Waterschappen liep tot 1 januari 2014. Of en hoe lang de nullijn in de onderhandelingen tussen de sociale partners stand houdt, is de vraag. Voor de cao 2014 wordt de verlaging van de pensioenpremie aangewend voor een loonsverhoging van ca. 2%. Deze uitgaven zijn begroot en leiden niet tot extra uitgaven voor het waterschap. Voor 2015 gaat het Kabinet uit van een prijscompensatie van 1,25%. Voor WSHD komt dit neer op € 500.000 extra lasten. Wat de echte verhoging over 2014 en 2015 wordt hangt af van de cao-onderhandelingen.

40%59%


Belastingopbrengsten 2011-2014 Beschrijving

Kans

SVHW is bezig met een periodieke bestandscontrole van het aantal vervuilingseenheden, dat ten grondslag ligt aan de zuiveringsheffing. In de administratie van WSHD en SVHW is een bedrag van € 10,4 miljoen (stand per 5-9-2014) opgenomen aan nog op te leggen Zuiveringsheffing over de periode 2011-2014. Uit de bestandscontrole van SVHW ontstaat het beeld dat het onzeker is of het volledige bedrag nog opgelegd kan worden omdat het aantal vervuilingseenheden waarschijnlijk lager ligt dan eerder gecalculeerd. Dit heeft verschillende oorzaken. De economische crisis is een belangrijke oorzaak. De crisis leidt tot teruglopende bedrijvigheid, een hogere leegstand en hogere kwijtschelding. En ook de kwaliteit van de bestanden van SVHW blijkt niet altijd optimaal. Op basis van tussentijdse bevindingen is de verwachting dat het aantal vervuilingseenheden met 20.000 tot 55.000 eenheden (1,6% tot 4,5% van het totaal aantal geraamde eenheden) moet worden verlaagd ten opzichte van de programmabegroting 20142018. Pas als het onderzoek afgerond is, kan een exactere duiding gegeven worden. De voorlopige getallen komen neer op een afboeking van de opbrengst tussen de € 3 miljoen en de € 6 miljoen over de periode 2011-2014.

90%

Financieel gevolg € 5.000.000

4.6 Treasury Tot 31 augustus 2014 zijn geen kasgeldleningen of langlopende leningen aangegaan. De verwachting is dat dit ook in de rest van 2014 niet noodzakelijk is. In 2014 is een nieuwe leaseovereenkomst gesloten voor het wagenpark. Onderdeel van deze overeenkomst is het verstrekken van een langlopende lening (per leaseauto gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst) aan de leasemaatschappij voor een bedrag van € 2,3 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen in 2014. Hiermee wordt een kostenbesparing op de leaseprijs gerealiseerd omdat WSHD voordeliger kan lenen dan de leasemaatschappij. Rente kort geld In de programmabegroting 2014-2018 is uitgegaan van een rente op kortlopende leningen tussen de 0,25 en 0,75%. In de programmabegroting is een bedrag van € 180.000 aan rentekosten opgenomen (€ 36 miljoen tegen een gemiddeld rentepercentage van 0,5%). Op basis van de opgestelde liquiditeitsbegroting voor 2014 is een geactualiseerde inschatting gemaakt van de rentekosten ten behoeve van Burap 1. Dit heeft in Burap 1 geleid tot een voordeel van € 145.000 ten opzichte van de begrote rentekosten. Het rentevoordeel is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte door het later uitvoeren van investeringen en vooruitontvangen subsidies op dijkversterkingswerken. In Burap 2 vindt geen nadere bijstelling van de begrote rentekosten plaats. 42


november 2014

Rente lang geld In de programmabegroting 2014-2018 is € 11.158.000 aan rentekosten langlopende geldleningen opgenomen en is uitgegaan van het afsluiten van langlopende geldleningen voor in totaal € 54 miljoen. Op basis van de opgestelde liquiditeitsprognose voor 2014 is een geactualiseerde inschatting gemaakt van de rentekosten ten behoeve van Burap 1. In Burap 1 is een rentevoordeel van € 990.000 ten opzichte van de begrote rentekosten opgenomen. Het rentevoordeel is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte door het later uitvoeren van investeringen en vooruitontvangen subsidies op dijkversterkingswerken. In 2014 zullen dan ook geen langlopende geldleningen worden aangetrokken. In Burap 2 vindt geen nadere bijstelling van de begrote rentekosten plaats. Schatkistbankieren Vanaf 5 februari 2014 geldt ook voor WSHD de verplichting tot schatkistbankieren. Dagelijks wordt beoordeeld of de rekening-courant van WSHD bij de Nederlandse WaterschapsBank (NWB) moet worden ‘afgeroomd’ naar of moet worden aangevuld van onze rekening bij de schatkist. WSHD mag maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden (aanhouden op onze rekening-courant bij NWB). Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. In 2014 is het drempelbedrag 0,75% van circa € 157,7 miljoen zijnde € 1.182.000. Benutting drempelbedrag 2014 1e kwartaal 2014

Drempelbedrag gemiddelde stand rekening-courant bij NWB ruimte onder drempelbedrag

€ 1.182.000 € 597.014

€ 584.986

2e kwartaal 2014

3e kwartaal 2014 (t/m 28 augustus) € 1.182.000 € 1.182.000 € 923.247 € 637.702

€ 258.753

€ 544.298

Bovenstaand overzicht laat zien dat de gemiddelde stand per kwartaal in rekening-courant bij NWB onder het drempelbedrag gebleven is. Op 28 augustus 2014 had WSHD een tegoed van € 41,4 miljoen bij de schatkist. Het tegoed bij de schatkist is grotendeels afkomstig van vooruitontvangen subsidies op dijksversterkingswerken.

4.7

Verbonden partijen

In deze paragraaf worden de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2014-2018 binnen de verbonden partijen gerapporteerd. Gemeenschappelijke Regelingen / verenigingen Aquon De beheersing van de financiële administratie is verbeterd en de cijfers geven een meer getrouw beeld van de werkelijkheid. Desondanks vertoonden de realisaties van de afgelopen jaren vooralsnog een grillig verloop die zich in 2014 lijkt te stabiliseren. Naar aanleiding van de 1e kwartaalrapportage kan worden geconstateerd, dat Aquon in 2014 binnen de begroting zal blijven en zich een verdere daling van de operationele kosten ten doel stelt. In lijn met het beschreven interne proces wordt aangegeven dat na het 3e kwartaal 2014 een nadere detaillering plaats gaat vinden over de opgave van de waterschappen, de herbeoordeling van de PDC en een jaarplan 2015. Het Waterschapshuis In april 2014 is de nieuwe koers van HWH door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De focus van HWH 2.0 wordt regie op de uitvoering en advies. De meerwaarde van HWH gaat vooral liggen in de uitvoering van wettelijke taken en processen door middel van ICT. In 2014 wordt een juridisch kader opgesteld waarbinnen HWH opdrachten van de waterschappen (en eventueel derden) kan uitvoeren, waarbij de risico’s die met de uitvoering van de opdrachten zijn verbonden alleen berusten bij de opdrachtgevers van die opdrachten. Dit betekent o.a. dat de Gemeenschappelijke Regeling HWH moet 43


november 2014

worden aangepast. Ook moet dienstverleningsconstruct ontwikkeld worden, en moeten zaken als delegatie en mandatering, controleverordening en de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie aangepast worden. Verder wordt HWH gereorganiseerd, waarbij naar een vaste kern van ca. 15 medewerkers wordt gestreefd. De gevolgen voor de HWH begroting 2015 worden begin 2015 middels een begrotingswijziging aan de waterschappen aangeboden.

4.8 Bedrijfsvoering Voor het leveren van een klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening aan onze belastingbetalers is een goede bedrijfsvoering en ondersteuning onontbeerlijk. Bedrijfsvoering is de manier waarop bedrijfsprocessen van Hollandse Delta worden bestuurd en uitgevoerd. Wat hebben we gedaan? Investeren in de toekomst deel II In maart 2014 is het voorstel ‘Investeren in de Toekomst deel II’ vastgesteld, waarmee zowel een verbetering van de uitvoering van de projecten als de verdere ontwikkeling van de organisatie werd beoogd. Zoals in het voorstel is toegezegd, wordt via de Burap gerapporteerd over de actuele stand van zaken. Een eerste belangrijke ontwikkeling is de consequente doorvoering van het werken met IPM teams (Integraal Project Management), zoals al binnen de dijkversterkingsprojecten gebeurt. Door deze werkwijze, die bij Rijkswaterstaat al enige jaren wordt toegepast, wordt een duidelijke rolverdeling zichtbaar en wordt geborgd dat er voor alle aspecten binnen een project voldoende aandacht is. Daarbij zijn de kleinere projecten gebundeld tot een 4-tal clusterprojecten. Cluster wegen; Cluster techniek; Cluster aanleg en kwaliteit watersystemen; Cluster Zuiveren. Elk clusterteam is ingericht met 1 vast IPM projectteam. De projecten worden hierdoor beter beheerst en eenduidig, procesmatig aangestuurd. Doel van deze kwaliteitsimpuls voor de projecten is om op termijn ook efficiency voordeel te behalen (méér met minder). Naast het uniformeren van de projectteams is er aandacht voor het uniformeren van bijvoorbeeld ramingen (SSK formats), planningen (PPI formats) en risico’s. Nieuwe werkwijzen, nieuwe rollen en verantwoordelijkheden vragen ook om een andere manier van organiseren. Er is een nieuw functiehuis opgezet waarin de nieuwe functies nog dit jaar ondergebracht worden. Binnen de afdeling Projecten & Uitvoering is een nieuwe teamindeling doorgevoerd bestaande uit een expertise centrum PRINCE2, het team projectmanagementondersteuningsteam en het team Technische Expertise en Contractmanagement. Ook is er aandacht voor professioneel opdrachtgeverschap. Het positioneren van de juiste aanbestedingsstrategie en de bijbehorende contractvorm speelt hierbij een belangrijke rol. Daarbij wordt aandacht besteed aan innovatieve contracten zoals Engineering & Construct of Design & Construct. De ontwikkeling van de individuele medewerkers loopt parallel hieraan. Daarbij wordt enerzijds gebruik gemaakt van ‘coaching on the job’ door ervaren collega’s (zowel vanuit WSHD als inhuur), waarbij kennis en vaardigheden via leer-werktrajecten worden overdragen. Anderzijds zijn medewerkers opgenomen in externe trainings- en opleidingstrajecten. Daarbij worden medewerkers gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van organisatie. Om de professionaliseringsslag meetbaar te maken, kan niet volstaan worden met de (financiële) verhouding tussen begroting en realisatie. In nauw overleg met de Directieraad worden een aantal Prestatie Indicatoren benoemd (KPI’s) die als managementinstrument kunnen worden ingezet voor het meten van zowel de concrete productie als de ontwikkeling van de organisatie. Eind 2014 zal een

44


november 2014

eerste meting van deze KPI’s plaatsvinden en worden de streefwaarden voor de komende periode vastgesteld. Salarissen, sociale premies en overige personeelskosten De gemiddelde bezetting bedroeg 499,33 fte tegenover een vastgestelde formatie van 525,57 fte. Deze onderbezetting levert een geprognotiseerde onderschrijding op van circa € 0,8 miljoen. De eerste helft van 2014 kende een zachte winter met weinig strooiactiviteiten. Dit levert een onderschrijding op in de post overwerkvergoeding. Het kopen van uren in het kader van het IKB zorgt voor een extra inkomstenpost van circa € 170.000 (jaarprognose). Hier staat echter een vermindering van de beschikbare personele capaciteit tegenover (minder aanwezigheid medewerkers). Als gevolg van de aanloopkosten laat het traineeprogramma voor 2014 een overschrijding van circa € 8.000 zien. De kosten voor het gehele traject (2014-2015) blijven echter binnen het begrote bedrag. Kengetallen Formatie Gemiddelde bezetting Prognose uitstroom Ziekteverzuim

Burap 1 525,57 502,69 2-5% 3,87%

Burap II 525,57 499,33 2-5% 3,88%

Toelichting op de inhuur De flexibele schil vormt een belangrijk onderdeel van de arbeidsorganisatie van WSHD. Deze flexibele schil zorgt ervoor dat de organisatie in staat is om in te spelen op: Fluctuaties in werkaanbod (piekwerkzaamheden); Tekorten aan personeel; Ontbrekende benodigde expertise. De invulling van de flexibele schil vindt met name plaats met de inhuur van externen. Dit wordt voor een belangrijk verklaard door het risico van de WW-uitkering bij een tijdelijke aanstelling. Na beëindiging van de tijdelijke aanstelling (bijvoorbeeld van 1 jaar) is het waterschap als eigen risicodrager verplicht, om op grond van de opgebouwde WW-rechten, gedurende een periode de WW uitkering te betalen. Daarnaast biedt uitbreiding van het aantal contracturen als gevolg van het grote aantal fulltimers weinig ruimte. Naar verwachting blijven de geprognosticeerde kosten voor de inhuur van derden binnen het begrote bedrag. Inhuur in uren · ·

WSHD HWBP Totaal

Inhuur in aantallen · ·

WSHD HWBP Totaal

Q1 2014

Q2 2014

10.637 13.009 23.646

13.497 12.247 25.744

Q1 2014

Q2 2014

40 36 76

39 39 78

Ten opzichte van het eerste kwartaal is een stijging te zien van de inhuur. De stijging is het gevolg van het traject investeren in de toekomst van de afdeling PU en inhuur bij de afdeling AA ten behoeve van het project informatieveiligheid.

45


november 2014

Algemeen en dagelijks bestuur Bij “Besluit Harmonisatie en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers” van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 27 juni 2014 (I1404631) is, vanaf 1 juli 2014: een onkostenvergoeding (vast bedrag per maand) geïntroduceerd voor algemeen en dagelijks bestuursleden van waterschappen. De extra kosten als gevolg van het besluit bedragen voor 2014 circa € 35.000 excl. verrekening van declaraties. Wat heeft het gekost? Exploitatie

9.10. Organisatieontwikkeling

9.20. Personeel en organisatie

9.30. Kwaliteitszrg,arbeidsomst.&milieuzorgbel

9.40. Informatievoorziening

9.50. Concern control

9.60. Financiën

9.70. Juridische zaken

9.80. Faciliteiten




Afwijking


Lasten

3.058

2.334

3.133

75

N

Baten

-3.083

-134

-3.158

-75

V

Saldo

-25

2.201

-25

0

Lasten

79.369

31.255

78.585

-784

V

Baten

-79.388

-44.741

-78.604

784

N

Saldo

-19

-13.486

-19

0

Lasten

567

199

567

0

Baten

-567

0

-567

0

Saldo

0

199

0

0

Lasten

7.479

4.903

7.479

0

Baten

-7.108

-1

-7.108

0

Saldo

371

4.902

371

0

Lasten

666

472

666

0

Baten

-666

0

-666

0

Saldo

0

472

0

0

Lasten

35.580

24.425

35.495

-85

V

Baten

-35.480

-21.433

-35.410

70

N

Saldo

100

2.992

85

-15

V

Lasten

2.153

1.430

2.153

0

Baten

-2.128

0

-2.128

0

Saldo

25

1.430

25

0

Lasten

8.883

5.487

8.863

-20

V

Baten

-8.873

-77

-8.853

20

N

Saldo

10

5.409

10

0

463

4.119

448

-15

Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves

0

0

0

0


-463

-363

-448

15

0

3.757

0

0


V N

Toelichting op de financiële afwijkingen Organisatieontwikkeling De voorziening voor de arbeidgerelateerde verplichtingen is medio 2014 geactualiseerd. Uit deze berekening en de verwachte uitgaven ten laste van deze voorziening in 2014 (circa € 48.000), zal ultimo 2014 € 75.240 worden toegevoegd om de voorziening op het gewenste niveau te brengen. Financiën De kosten voor het project ‘Start verbetering werkwijze financiële administratie’ vallen naar verwachting € 15.000 lager uit dan aangegeven in Burap 1-2014. Het restant wordt veroorzaakt door de doorbelasting van de kosten (€ 70.000 lasten en € 70.000 baten). Faciliteiten en Personeel en organisatie De mutaties bij personeel en organisatie en faciliteiten hebben betrekking op doorbelasting van kosten naar de programma’s.

46


november 2014

4.9 EMU-saldo In onderstaand overzicht wordt op basis van de uitkomsten van deze Burap de raming van het EMUsaldo van WSHD bijgesteld. Omschrijving (bedragen x € 1.000) 1 + -/-

EMU exploitatiesaldo Saldo exploitatiebegroting naar kostenen opbrengstsoorten Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves

-/+ + +

4 -/+

Mutaties Burap 2

Begroot Burap2

-17 3.480 -4.541

-189 458 -37

-206 11.309 -8.373

3.576

-1.078

232

2.730

-150.276

-10.407

-356

-161.039

98.611 0 21.742

13.523 0 -1.106

-262 0 0

111.872 0 20.636

-29.923

2.010

-618

-28.531

Invloed voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen Onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie (vrijval) Onttrekkingen rechtstreeks uit voorzieningen

100 0 0

0 0 0

Totaal invloed voorzieningen

100

0

Deelnemingen en aandelen Boekwinst Boekverlies

0 0

0 0

Totaal invloed deelnemingen en aandelen

0

0

0

0

Geraamd Emu-saldo WSHD

-26.247

932

-386

-25.701

1. Maximaal Emu-tekort o.b.v. macroreferentiewaarde (0,07% in 2014)

-23.200

-23.200

-3.047

-2.501

-16.571

-16.571

-9.676

-9.130

Invloed investeringen Bruto-investeringsuitgaven (excl. geactiveerde lasten en rente tijdens de bouw) Investeringssubsidies Verkoop van materiële en immateriële vaste activa Afschrijvingen Totaal invloed investeringen

3 + -/-/-

Mutaties Burap1

0 7.371 -3.795

Totaal EMU exploitatiesaldo 2

Begroot 2014

Verschil (+ = ruimte; - = tekort) 2. Maximaal EMU-tekort o.b.v. macroreferentiewaarde (0,05% in 2014) Verschil (+ = ruimte; - = tekort)

100 0 0 0

0 0

Het geraamde EMU-saldo voor 2014 verbetert met € 546.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de per saldo lagere investeringsuitgaven.

47

100


november 2014

4.10 Duurzaamheid In de programmabegroting 2014-2018 zijn duurzaamheidsdoelstellingen, plannen en maatregelen opgenomen voor energieopwekking, energiehuishouding, inkopen, terreinbeheer, wagenpark en mobiliteit, uitstoot broeikasgassen afvalwaterbehandeling (lachgas en methaan), grondstofwinning, samenwerking en innovatie in de afvalwaterketen en planvorming. Hierover wordt het volgende opgemerkt: Energieopwekking Beleidsdoelstelling: WSHD wekt in 2020 40% van de totale energiebehoefte zelf duurzaam op Programmabegroting 2014-2018 Biogas

Windenergie

Met biogas uit slibvergisting wordt elektriciteit en warmte geproduceerd. Dit levert 16% op van de voor afvalwaterzuivering benodigde energie. In 2012 is - in samenwerking met HVC en andere overheden - een verkenning gestart naar toepassing van windenergie op gronden en installaties van WSHD. De verkenning wordt in 2014 gecontinueerd. Het tempo en de uitkomst van de verkenning is mede afhankelijk van ruimtelijke onderzoeken en de opstelling/besluitvorming van andere overheden. Afhankelijk van de resultaten zullen daarna voorstellen worden gedaan.

Stand van zaken per 31 augustus 2014 Biogas voorziet voor circa 18% in de energiebehoefte van WSHD.

De haalbaarheidsverkenning die in 2012 i.s.m. HVC is gestart is in 2013 afgerond. Uit de resultaten blijkt dat er mogelijkheden zijn voor toepassing van windenergie op waterschapsobjecten (rwzi’s), mede door de opstelling van andere overheden c.q. bevoegd gezag.

Zonne-energie

We volgen de prijsontwikkeling en indien verantwoord worden voorstellen gedaan.

In het kader van het volgen van (prijs)ontwikkelingen is in 2013 een quickscan uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt o.a. de mogelijkheid van energieproductie middels zonneparken op (reserve)terreinen van rwzi’s of andere installaties.

Groene biomassa

Is nog geen haalbare optie voor het zelf opwekken van energie. We volgen de ontwikkelingen op dit gebied.

HVC gaat in 2014 nogmaals een quickscan uitvoeren naar de potentie en ontwikkelingen.

Warmtelevering

Met het Warmtebedrijf Rotterdam zullen op basis van in 2012 en 2013 uitgevoerde onderzoeken stappen genomen worden voor de uitwisseling van warmte en/of biogas op Sluisjesdijk.

De onderzochte varianten zijn niet allen kosteneffectief. In 2014 worden de resterende mogelijkheden onderzocht.

Energiehuishouding Beleidsdoelstelling: 30% energie-efficiencyverbetering WSHD in 2020. Geen afwijkingen

48


november 2014

Inkopen Beleidsdoelstelling 2015 = 100% Programmabegroting 2014-2018 In 2013 heeft de Unie van Waterschappen en andere partijen de Green Deal Grond-Weg Waterbouw ondertekend als stimulans om duurzaamheid in deze sector naar een hoger niveau te tillen. Door middel van de Aanpak Duurzaam GWW worden in alle fasen van een project duurzaamheidsaspecten meegewogen. In 2013 worden bij WSHD enkele pilots met de Aanpak Duurzaam uitgevoerd. Deze aanpak zal in 2014 bij meer aanbestedingen worden toegepast.

Stand van zaken per 31 augustus 2014 De Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in de projecten Baggeren (Lean Voorne Putten; de hele aanpak) en de Voornse Sluis (de CO2 prestatieladder).

Terreinbeheer Beleidsdoelstelling: voldoen aan certificaateisen van niveau Zilver. Geen afwijkingen Wagenpark en mobiliteit Blijven monitoren van de ontwikkelingen die passend zijn voor de uitvoering binnen de organisatie. Op basis van de criteria minste CO2 uitstoot, meest gunstig leasetarief en meest gunstig brandstofverbruik zijn de verschillende merken en typen op papier beoordeeld. Daarna hebben verschillende medewerkers getest met verschillende voertuigen. Dit heeft geleid tot een selectie en keuze voor het vervangen van de voertuigen. Uitstoot broeikasgassen afvalwaterbehandeling (lachgas en methaan) Geen afwijkingen Grondstofwinning Geen afwijkingen Samenwerking en innovatie in de afvalwaterketen Programmabegroting 2014-2018 (duurzame inrichting met terugwinning van energie en grondstoffen. Bron Bestuursakkoord water) · Verder doorvoeren van Asset Management op basis van levenscyclus analyse. · Ontwikkeling / vernieuwing van de afvalwater-, slib- en energieketens in samenwerking met de ketenpartners. Er wordt al overleg gevoerd over kansen en mogelijkheden.

Planvorming Geen afwijkingen

49

Stand van zaken per 31 augustus 2014 Hollandse Delta werkt samen met Evides in het RINEW onderzoeksproject naar technische mogelijkheden in de Rotterdamse Stadshavens. In samenwerking met Paques en de TU Delft wordt onderzoek gedaan naar het Koude Anammox proces (CENIRELTA project) om de afvalwaterketen verder te verduurzamen. Met de Rotterdamse ketenpartners wordt een Lange-Termijnvisie en een innovatie-agenda opgesteld in het kader van het Rossa-project).


5

november 2014

Exploitatiebegroting

5.1 Exploitatiebegroting naar programma’s Programma

Lasten/ Baten

Beleidsproduct

Lasten

1.10 Plannen, instrumenten en registers Waterkeringen 1.20 Versterken waterkeringen 1.30 Behouden waterkeringen 1.40 Calamiteiten Waterkeringen

Budget 2014 (incl. wijz)

Realisatie (excl. verplicht)

Prognose 2014

Afwijkingen

Voordeel / Nadeel

2.010

1.182

1.994

-16

V

8.000 5.322 992 16.324 0

7.248 1.931 388 10.749 0

7.978 5.199 942 16.113 0

-22 -123 -50 -211 0

V V V V

-48 -374 0 -422 15.902

-55 0 0 -55 10.694

-190 -374 0 -564 15.549

-142 0 0 -142 -353

V

V V

8.681

6.145

8.650

-31

V

20.911 1.364 1.969 7.488 491 382 1.350 42.636 -134

11.803 1.013 1.088 2.258 270 315 549 23.441 -134

21.464 1.364 1.969 7.120 476 1.014 1.350 43.407 -134

553 0 0 -368 -15 632 0 771 0

N

-332 -3 -251 -595 -2 0 -42 -1.359 41.277

-225 -3 -251 -214 0 0 0 -827 22.614

-480 -3 -251 -227 -2 -577 -42 -1.716 41.691

-148 0 0 368 0 -577 0 -357 414

2.111

806

2.111

0

55.797 130 58.038 -371

35.870 1 36.677 -3

56.148 130 58.389 -374

351 0 351 -3

N V

-2.212 0 -2.583 55.455

-2.113 0 -2.116 34.561

-2.212 0 -2.586 55.803

0 0 -3 348

V N

1.554

701

1.532

-22

V

11.679 2.149 72 0 15.454 -5

5.915 1.215 58 0 7.889 0

11.683 2.206 92 0 15.513 0

4 57 20 0 59 5

N N N

-7.873 -195 0 0 -8.073 7.381

-7.634 -88 0 0 -7.722 167

-7.888 -217 0 0 -8.105 7.408

-15 -22 0 0 -32 27

1. Waterkeringen

Totaal Lasten Baten

1.10 Plannen, instrumenten en registers Waterkeringen 1.20 Versterken waterkeringen 1.30 Behouden waterkeringen 1.40 Calamiteiten Waterkeringen

Totaal Baten Totaal 1. Waterkeringen 2. Water Lasten

Totaal Lasten Baten

2.10 Plannen, instrumenten en registers Water 2.20 Droge voeten 2.30 Voldoende water 2.40 Schoon en gezond water 2.50 Baggeren 2.60 Vaarwegenbeheer 2.70 Calamiteiten watersystemen 2.80 Samenwerken in de afvalwaterketen 2.10 Plannen, instrumenten en registers Water 2.20 Droge voeten 2.30 Voldoende water 2.40 Schoon en gezond water 2.50 Baggeren 2.60 Vaarwegenbeheer 2.70 Calamiteiten watersystemen 2.80 Samenwerken in de afvalwaterketen

Totaal Baten Totaal 2. Water 3. Zuiveren Lasten

Totaal Lasten Baten

3.10 Plannen, instrumenten en registers Zuiveren 3.20 Gezuiverd afvalwater 3.30 Calamiteiten zuiveringsbeheer 3.10 Plannen, instrumenten en registers Zuiveren 3.20 Gezuiverd afvalwater 3.30 Calamiteiten zuiveringsbeheer

Totaal Baten Totaal 3. Zuiveren 4. Wegen Lasten

Totaal Lasten Baten

4.10 Plannen, instrumenten en registers Wegen 4.20 Berijdbaarheid 4.30 Verkeersveiligheid 4.40 Calamiteiten wegenbeheer 4.50 Verwante belangen wegenbeheer 4.10 Plannen, instrumenten en registers Wegen 4.20 Berijdbaarheid 4.30 Verkeersveiligheid 4.40 Calamiteiten wegenbeheer 4.50 Verwante belangen wegenbeheer

Totaal Baten Totaal 4. Wegen

50

N V V N N

V

N V V N

N

N N V V

V N


Programma

november 2014

Lasten/ Baten

Beleidsproduct

Lasten

7.10 Bestuur 7.20 Externe communicatie 7.30 Waterwet

Budget 2014 (incl. wijz)


Prognose 2014

Afwijkingen

Voordeel / Nadeel

3.407 1.614 7.228 12.249 -782 0 -130 -912 11.337

2.333 744 3.508 6.585 -229 0 -86 -315 6.270

3.420 1.566 7.315 12.301 -782 0 -100 -882 11.419

13 -48 87 52 0 0 30 30 82

N V N N

7.605 250 0 10.834 18.689 -2.783 0 -141.166 -6.092 -150.041 -131.352

4.491 0 0 6.950 11.441 -292 0 -141.294 -4.881 -146.467 -135.026

7.575 250 0 10.788 18.613 -3.036 0 -141.166 -6.092 -150.294 -131.681

-30 0 0 -46 -76 -253 0 0 0 -253 -329

V

3.058 79.369 567 7.479 666 35.580 2.153 8.883 137.755 -3.083 -79.388 -567 -7.470 -666 -35.580 -2.128 -8.873 -137.755 0

2.334 31.231 199 4.903 472 24.429 1.430 5.487 70.485 -134 -44.741 0 -363 0 -21.433 0 -77 -66.748 3.737

3.133 79.244 567 7.479 666 35.495 2.153 8.863 137.600 -3.158 -79.263 -567 -7.470 -666 -35.495 -2.128 -8.853 -137.600 0

75 -125 0 0 0 -85 0 -20 -155 -75 125 0 0 0 85 0 20 155 0

N N N

0

-56.981

189

189

N

7. Algemene beleidstaken

Totaal Lasten Baten

7.10 Bestuur 7.20 Externe communicatie 7.30 Waterwet

Totaal Baten Totaal 7. Algemene beleidstaken 8. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten

Totaal Lasten Baten

8.10 8.20 8.30 8.40

Algemene lasten en baten Onvoorzien Belastingen Exploitatiesaldo

8.10 8.20 8.30 8.40

Algemene lasten en baten Onvoorzien Belastingen Exploitatiesaldo

Totaal Baten Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 9. Ondersteuning en bedrijfsvoering Lasten

Totaal Lasten Baten

9.10 9.20 9.30 9.40 9.50 9.60 9.70 9.80

Organisatieontwikkeling Personeel en organisatie KAM-beleid Informatievoorziening Concern control Financiën Juridische zaken Faciliteiten

9.10 9.20 9.30 9.40 9.50 9.60 9.70 9.80

Organisatieontwikkeling Personeel en organisatie KAM-beleid Informatievoorziening Concern control Financiën Juridische zaken Faciliteiten

Totaal Baten Totaal 9. Ondersteuning en bedrijfsvoering Eindtotaal

51

N N N

V V V

V V

N V

V V V N

N


november 2014

5.2 Exploitatiebegroting naar kostenen opbrengstensoorten Budget 2014 (incl. wijz) Omschrijving

(bedragen x 1.000)


Prognose 2014

Afwijkingen

Voordeel / Nadeel

Lasten: Rente & Afschrijving

31.090

22.218

31.090

0

Personeelslasten

51.384

30.719

51.249

-135

V

Goederen en diensten van derden

72.908

40.365

73.476

567

N

Bijdragen aan derden

10.509

7.871

10.363

-146

V

Toevoeging aan reserves / voorz. / onvoorzien

11.201

6.950

11.075

-126

V

-17

0

-17

0

177.075

108.123

177.236

160

Financiële baten

-1.302

-562

-1.302

0

Personeelsbaten

-30

-159

-30

0

Goederen en diensten aan derden

-3.229

-1.139

-3.209

20

N

Bijdragen van derden

-9.637

-8.546

-10.358

-721

V

-141.166

-141.294

-141.166

0

Exploitatieresultaat Totaal lasten

N

Baten:

Waterschapsbelastingen Interne verrekeningen Totaal baten Exploitatieresultaat

-21.712

-13.404

-20.982

730

N

-177.075

-165.104

-177.047

29

N

0

-56.981

189

189

N

52

55

29.969.674

TOTAAL

9.497.088

9.497.088

140.078 659.010 1.929.000 2.785.000 2.080.000 1.904.000

2.340.634 2.957.561 938.001 600.711 373.400 3.327.448 4.281 838.000 2.368.142 1.935.661 1.587.256 -

-

-

-

-

Toevoeging

-

-

12.698.579

829.009 2.543.582 5.634.301 843.200 2.848.487

Saldo 1-1 2014

17.271.095

2014

Totaal specifieke bestemmingsreserves

Totaal egalisatiereserves Specifieke bestemmingsreserves - Reserve egalisatie Subsidie SVI-DRSH (800012) - Reserve egalisatie Cross Border Lease (800013) - Reserve Waterkwaliteitsspoor en ISA (800051) - Bestemmingsreserve BBVW Zuiveringsbeheer (800054) - Bestemmingsreserve BBVW Wegenbeheer (800055) - Bestemmingsreserve Gegarandeerde geldlening HVC NV (800056) - Bestemmingsreserve Reorganisatie WSHD (800057) - Bestemmingsreserve Dijkversterkingen (800058) - Bestemmingsreserve fractievergoedingen (800060) - Bestemmingsreserve budgetoverheveling 2012 naar 2013 (800061) - Reserve vervangingsinvesteringen - Reserve egalisatie geactiveerde lasten - Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen zuiveren - Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen wegen - Reserve Investeren in de toekomst deel II - Bestemmingsreserve Achterstanden stedelijk baggeren

BESTEMMINGSRESERVES Egalisatiereserves - Zuiveringsbeheer (800047)

Totaal algemene reserves

ALGEMENE RESERVES - Programma Waterkeringen (800041) - Programma Water (800042) - Programma Zuiveren (800043) - Programma Wegen (800044) - Programma Algemene beleidstaken (800045)

Omschrijving

Staat van reserves (begroot)

Bijlage 1 Staat van reser ves


6.561.159

5.161.159

512.000 591.600 469.000 112.500 100.059 411.000 85.000 2.080.000 800.000 -

-

-

1.400.000

1.400.000 -

Onttrekking

811.661

178.517-

- 589.517 411.000 -

-

-

990.178

589.517 1.549.172 - 1.803.723 - 55.300 710.512

Bestemming resultaat vorig boekjaar

33.717.264

21.428.507

1.828.634 2.365.961 469.001 740.789 919.910 2.637.872 4.281 2.682.000 3.073.142 1.935.661 1.587.256 1.280.000 1.904.000

-

-

12.288.757

1.418.526 2.692.754 3.830.578 787.900 3.558.999

Stand per 31-12 2014

november 2014

7.869.130

Totaal

56

4.156.851 13.122 1.925.927 1.446.230 327.000

Saldo 1-1 2014

2014

Voorz. Pensioen- en wachtgeldverpl. (voormalig) personeel en bestuur (800019) Voorziening verlofrechten personeel (800030) Voorziening Contracten (800059) Voorziening Arbeidsgerelateerde verplichtingen (800062) Voorziening grensoverschrijdend afvalwater (800063) Voorziening Baggeren zijtakken de Waal (800070)

VOORZIENINGEN

Staat van voorzieningen (begroting)

Bijlage 2 Staat van voorzieninge n


175.240

100.000 75.240 -

Vermeerderingen

Vrijval

-

-

711.000

658.000 53.000 -

Aanwending

7.333.370

3.598.851 13.122 1.948.167 1.446.230 327.000

Boekwaarde 31-12 2014

november 2014

B 0903095

B 0701855

B 0803281

B 0701418

B 0701418

B 0902643

B 0803281/B 1304 739/B 1400049

B 0701855

B 1103713/B 14008 46

7001005500 Uitvo ering Ho eksche Waard No o rd

7001006500 Uitvo ering Oo stmo lendijk

7001007500 Uitvo ering Hellevo etsluis

7001010501A anko o p Wieldrechtse Zeedijk 199 Do rdt

7001011501A anko o p Zeedijk 34 Do rdrecht

7001011600 Uitvo ering Eiland van Do rdrecht

7001012500 Uitvo ering Spui West

7001013000 P lanvo rming Spui Oo st

7001013500 Uitvo ering Spui Oo st

27-mrt-2014

B 1103713 / B 1400847

B 1400513 / B 1400848

7001014500 Uitvo ering Ho eksche Waard Zuid

7001014504 Uitv. versterking Schutsluis Strijensas

27-mrt-2014

28-jan-2010

7001014000 P lanvo rming Ho eksche B 0903095 Waard Zuid

27-mrt-2014

29-no v-2007

27-no v-2008

26-no v-2009

27-sep-2007

27-sep-2007

27-no v-2008

29-no v-2007

28-jan-2010

Co rsa nummer Datum van vrijgave do o r D&H o f VV

Waterkeringen

3.801.907

320.557

315.689

64.587.240

16.009.073

5.694.834

65.646.471

4.968.458

59.521.000 163.575

346.679

352.495

64.587.240

16.009.073

5.694.834

65.646.471

4.968.458

59.521.000

163.575

2.799.599

2.799.599

3.801.907

28.909.015

P ro gno se uitgaven

28.909.016

B egro ting uitgaven

-119.790

-58.116.000

-4.959.844

-65.532.000

-5.640.000

-15.571.000

-62.282.300

-325.000

-325.000

-3.529.000

-2.237.521

-28.651.248

B egro ting inko msten

-119.790

-58.116.000

-4.959.844

-65.532.000

-5.640.000

-15.571.000

-62.282.300

-288.194

-298.878

-3.529.000

-2.237.521

-28.651.248

P ro gno se inko msten

29-dec-2010

8-jun-2011

30-jun-2011

19-dec-2011

22-apr-2011

1-jul-2009

10-no v-2010

Startdatum

57

27-o kt-2017

8-mei-2017

17-jun-2016

8-jun-2017

13-apr-2015

6-feb-2015

5-jun-2017

Einddatum (gepland)

Indicato r planning

Indicato r directielid

Deze bijlage bevat het overzicht lopende investeringsprojecten per 11 september 2014.

Bijlage 3 Lopende investeringen


(4-sep-2014) De inschrijffase vo o r het aanbestedingstraject van de dijkversterking is eind juni van start gegaan. B egin o kto ber dienen de inschrijvingen ingediend te wo rden. De uitvo ering van de werkzaamheden in het kader van de dijkversterking zal naar verwachting eind 2014 van start kunnen gaan. Het go edkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Ho lland en het definitief pro jectplan hebben ter inzage gelegen van 21juni to t en met 1 augustus 2014. Hiero p is geen bero ep ingesteld. Daarnaast is eind juli de subsidiebeschikking vo o r de uitvo eringsfase o ntvangen do o r de subsidient. Vo o r de beno digde gro nden zijn vrijwel alle co ncept akko o rdverklaringen vo o rgelegd aan eigenaren/gebruikers. De eerste akko o rdverklaringen zijn inmiddels getekend. Het pro ject verlo o pt co nfo rm planning o m de do elstelling te halen vo o r uitvo ering gereed eind 2017.

(4-sep-2014) Het P ro jectplan is go edgekeurd do o r GS en heeft to t 1september ter inzage gelegen. Er zijn inmiddels twee bero epen o ntvangen. M o gelijk ko men er no g meer bero epen binnen. De vo o rbereiding vo o r het verweer is gestart. De aanbestedingsfase is gestart: er zijn inmiddels 5 gegadigden geselecteerd, de inlichtingenfase lo o pt. De verwachting is dat er begin december een getekende o vereenko mst ligt. De subsidiebeschikking zal in september binnen zijn.

(4-sep-2014) In juli is de subsidieaanvraag vanuit het HWB P geacco rdeerd. A ls de subsidie is verstrekt en een o pdrachtnemer is geselecteerd kan de gunning half september plaatsvinden. In het derde kwartaal van 2014 kan met de uitvo ering wo rden gestart. De verwachting is dat de dijk in het vierde kwartaal van 2015 is versterkt.

(4-sep-2014) De slo ten zijn gedempt en daar waar mo gelijk zijn de vo o rbelastingen aangebracht o m vo lgend jaar de uitvo ering mo gelijk te maken. De gestuurde bo ring o nder de Wantijdijk t.b.v. de 2 Evides-leidingen heeft to t een calamiteit geleid vanwege een zandvo erend kwel. Tegenmaatregelen wo rden o ntwo rpen en de beno digde werkzaamheden wo rden zo snel mo gelijk uitgevo erd. To prisico ’ s in Tijd en Geld zijn de Kabels en Leidingen. Vo o r een aantal is no g geen vergunning verleend.

(4-sep-2014) De uitvo ering van de Zuiddijk is in vo lle gang. Duiker en stuw zijn aangebracht. In de vesting is de damwand afgewerkt en wo rdt er mo menteel gewerkt aan de paden en trappen die vanuit de brede blik wo rden gefinancierd. Er wo rdt hard aan gewerkt o m de dijk o p 1o kto ber 2014 veilig te hebben.

(4-sep-2014) De herstelwerkzaamheden zijn in vo lle gang en de o plevering vindt plaats in o kto ber 2014 met restpunten.

Go rsdijk/Simo nsdijkje: De vraag en antwo o rd fase vo o r de inschrijving lo o pt to t medio september. Het bereiken van de vereiste zetting binnen de co ntractperio de vergt de no dige aandacht. Vo o r Simo nsdijkje zijn no g 2 akko o rdverklaringen vo o r gro ndverwerving beno digd, vo o r de laatste transactie bij Go rsdijk is o vereenstemming bereikt en zal binnenko rt deze laatste akte passeren.

(4-sep-2014) B o sschendijk: De o pdrachtnemer is gestart met de uitvo ering van enkele werkzaamheden (duiker B o erhaavestraat, Oud-B eijerland). De o pdrachtnemer heeft mo eite met het maken van go ede uitvo eringsplannen (UA V-GC) die to etsbaar zijn en inzicht bieden in de werkwijze. A ls beheersmaatregel heeft de o pdrachtnemer zijn teamsamenstelling gewijzigd. A lle aktes vo o r gro ndverwerving zijn gepasseerd.

Opmerkingen t.b.v. bestuur

november 2014

B 1103231

B 1204744

B 1304183

B 1304183

B 1101416

B 1100492

B 1304259

7001017500 Uitvo ering Zettingsvlo eiing Spui

7001018000 A anko o p gro nden tbv dijkversterkingspro j

7001019000 P lanv.No o dmaatregel Zettingsvl.Oude M aas

7001019500 Uitv. No o dmaatregel Zettingsvl.Oude M aas

7202020020 To etsing Regio nale Waterkeringen

7202100317 A uto m.bediening Keersluis Oud-B eijerl.

7202100319 Hevelinlaat Go idschalxo o rd (H41704)

290.239.597

290.302.526


T o t a a l Wa t e rk e ringe n : 19 inv e s t e ringe n


B 1001565

Water

7101040001KRW Onderzo eksmaatregelen

160.000

160.000

7103100270 Effectuering peilbesluit De B o sschen 2

22-no v-2013

65.000

65.000

7103100003 Verbetering wtb gebied De B o sschen

B egro ting2013 / B 1302631/ B 1300351

273.125

273.125

24-jun-2010


256.700

256.700

3-dec-2013

1-feb-2011

200.000

1.107.000

1.107.000

200.000

50.000

50.000

600.000

2.891.305

32.397.174


2.891.305

32.397.174


600.000

24-mrt-2011

28-no v-2013

28-no v-2013

22-no v-2012

22-sep-2011


Waterkeringen



0

0

0

-280.189.703

0

0

0

-996.000

-45.000

0

-31.860.000



0

0

0

-280.126.775

0

0

0

-996.000

-45.000

0

-31.860.000


2-jan-2008

1-feb-2010

Startdatum

1-jan-2014

17-mrt-2014

7-sep-2011

26-aug-2013

2-jan-2012

Startdatum

58

23-feb-2015

25-no v-2014

Einddatum (gepland)

5-jun-2017

7-aug-2015

24-dec-2012

4-o kt-2013

21-aug-2015

Einddatum (gepland)

Indicato r planning

Indicato r planning



(3-jul-2014) De verbetering van het waterbeheer in peilgebied de B o sschen wo rdt middels herdrainage do o r agrariërs uitgevo erd, waar het waterschap een vergo eding vo o r levert. M et nageno eg alle agrariërs is een o vereenko mst getekend. Naast de herdrainage wo rdt o o k een ho o fdwatergang aangelegd. Het pro ces o m to t o vereenstemming te ko men, heeft meer tijd geko st. Dit heeft effect o p de start van de vo o rbereidingen van de aanleg van ho o fdwatergang. Deze staan gepland in het vierde kwartaal van 2014 en eerste kwartaal van 2015.

(4-jul-2014) Onderhavig krediet is bestemd vo o r het uitvo eren van 6 KRW o nderzo eken. De o nderzo eken Den B o mmel, lange termijnstudie zo et en zo ut Go eree-Overflakkee, A gro randen en Waalbo ezem zijn afgero nd. Het eindrappo rt afwatering Stadspo lders is in co ncept o pgeleverd. De rappo rtage van het o nderzo ek B innenbedijkte M aas is o pgeleverd. De ko sten van het maatregelenpakket wat uit het o nderzo ek naar vo ren is geko men zijn dermate ho o g dat er aanvullend o nderzo ek dient te wo rden gedaan naar verdere o ptimalisatie van het maatregelenpakket o m de ko sten te reduceren. Dit extra o nderzo ek duurt circa 6 maanden. De ko sten van het extra o nderzo ek vo o r de B innenbedijkte M aas vallen binnen het beschikbare krediet.


(4-sep-2014) De realisatie van dit pro ject wo rdt meegeno men in de dijkversterking Ho eksche Waard No o rd. Dit is tegelijk met het co ntract van de B o sschendijk aanbesteed (zelfde co ntract), zo dat de uitvo ering do o r één o pdrachtnemer uitgevo erd gaat wo rden.

(19-mei-2014) In verband met unifo rmiteit en standaardisatie zal er gebruik gemaakt wo rden van het auto matiseringssysteem dat ingezet zal wo rden bij de reno vatie van de Vo o rnse sluis. De planning in de vo o rbereidingsfase to t gunning wo rdt afgestemd o p de planning van de Vo o rnse Sluis. Echter de o plevering van het werk is gepland in de tweede helft van 2015. In tegenstelling to t de Vo o rnse Sluis waarbij naast de vo o rbereidingen vo o r het o p afstand bedienbaar maken meerdere reno vatiewerkzaamheden wo rden uitgevo erd, bestaan de werkzaamheden vo o r de keersluis OudB eijerland alleen uit het o p afstand bedienbaar maken van de sluis. De keersluis dient to t die tijd no g o p lo catie bediend te wo rden. Het o p afstand bedienbaar zijn, is no o dzakelijk o mdat uit de praktijk blijkt dat tussen de melding ho o g water en de melding dat de sluisdeur al geslo ten mo et zijn, slechts een zeer ko rte tijd zit. Deze tijd is te ko rt o m, zo wel in de dag- als nachtsituatie, o p de lo catie aanwezig te zijn.

(26-mrt-2014) Tussentijdse rappo rtage is gereed, en zal na vaststelling in D&H van 23 april naar de P ro vincie verstuurd wo rden. De no g o penstaande werkzaamheden vo o r de to etsing zullen afgero nd wo rden. Vervo lgens zal bepaald wo rden welke werkzaamheden no g uitgevo erd mo eten wo rden o m het resterende deel dat o p 'nader o nderzo ek' staat, te reduceren. Deze werkzaamheden zullen zo veel als mo gelijk binnen het lo pende pro ject uitgevo erd wo rden.

(26-mrt-2014) Deze werkzaamheden zijn in de zo mer van 2013 uitgevo erd, nadat do o r de dijkgraaf een no o dmaatregel is afgeko ndigd (o p basis van artikel 96 van de Waterschapswet). De o nderho udstermijn van deze maatregelen is verstreken en dit pro ject zal wo rden afgeslo ten. De ko sten zullen in het kader van het pro ject Zettingsvlo eiing Verlengde 3e To etsro nde (nHWB P ) in de subsidie-aanvraag wo rden verwerkt.

(24-apr-2014) Deze investering dient ter dekking van niet subsidiabele gro ndaanko pen. A lle pro jecten van het Ho o gwaterbeschermingspro gramma bevinden zich mo menteel in de fase waarin met de eigenaren wo rdt gespro ken o ver de dijkversterking o p hun gro nd. Het krediet is met €91.281,25 verlaagd vanwege niet-subsidiabele ko sten gro ndverwerving HWN en met € 14.211verlaagd vanwege niet-subsidiabele gro ndverwerving EVD. Deze bedragen zijn o vergeheveld naar de betreffende investeringspro jecten.

(4-sep-2014) De werkzaamheden in het Spui zijn in vo lle gang. De filterlaag is aangebracht. De nabesto rting dient te geschieden. Daarmee is het pro bleem van de zettingsvlo eiing o pgelo st. Op de filterlaag wo rdt vanaf nu een afdeklaag aangebracht, de planning is dat het gehele pro ject begin 2015 wo rdt afgero nd.


november 2014

22-mei-2014

17-dec-2013

B1401003 / B1400916

B1401003 / B1400916

B1401003 / B1400916

B1401003 / B1400916

B1401003 / B1400916

B1401003 / B1400916

B1401003 / B1400916

7103100292 CM K Goeree Oost inlaatwrk&Pallandtpolder

7103100293 CM K Goeree Sifons

7103100294 CM K Goeree M idden

7103100295 CM K Goeree West

7103100296 CM K Uren engineering VP/GO en koepel

7103100297 CM K M onitoring Kier

7103100298 CM K Kosten communicatie

7103100299 CM K Riscoreservering B1401003 / & beheermaatregelen B1400916

7103100082 Plaatsen doorspoelpomp "vtv",Pastoriestr

7103100084 Strat.grondaankABHCromstr&dykverst HWrd

22-mei-2014

B1401003 / B1400916

7103100291CM K VoorneOost incl.gracht H-voetsluis

B1304240/B1304 207

22-mei-2014

B1401003 / B1400916

7103100290 CM K Voorne West

22-mei-2014

22-mei-2014

22-mei-2014

22-mei-2014

22-mei-2014

22-mei-2014

22-mei-2014

22-mei-2014

23-dec-2008

Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV

7103100036 Kierbesluit / deltanatuur B0900185

Water


2.919.002

5.070.287

1.208.500

215.000

5.204.008

105.000

600.000

5.070.287

1.208.500

215.000

5.204.008

105.000

600.000

9.892.960

9.892.960

2.919.002

10.000.371

10.000.371

4.936.656

6.941.982

6.941.982

4.936.656

1.630.234

1.772.551

Prognose uitgaven

1.630.234

1.772.551

Begroting uitgaven 0

0

0

-5.204.008

-215.000

-1.208.500

-5.070.287

-2.519.002

-9.492.960

-9.600.371

-4.556.656

-5.941.982

-1.430.234

Begroting inkomsten 0

0

0

-5.204.008

-215.000

-1.208.500

-5.070.287

-2.519.002

-9.492.960

-9.600.371

-4.556.656

-5.941.982

-1.430.234

Prognose inkomsten

3-jun-2013

3-jun-2013

Startdatum

59

24-feb-2015

23-apr-2018

Einddatum (gepland)

Indicator planning

Indicator directielid

(4-sep-2014) Het plaatsen van een doorspoelpomp nabij de Pastoriestraat in Pernis is een maatregel uit het Waterplan Pernis en is een prioritair knelpunt die zorgt voor het verbeteren van de wateraanvoer en waterkwaliteit. De doorspoelpomp wordt aangesloten op een bestaande persleiding. Projectplan ligt ter inzage en uitvraag is naar de markt verstuurd. De werkzaamheden worden uitgevoerd en afgerond in 2014.

(27-aug-2014) Doel van het project is het veiligstellen van de zoetwatervoorziening van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Hiervoor dienen de bestaande inname punten in het Haringvliet verplaatst te worden. Voor Voonre West zijn alle vergunningen aangevraagd en deels al beschikt. Op dit moment worden de akkoordverklaringen opgesteld en aangeboden aan de betrokkenen. In november 2014 zal de openingshandelinging Voorne West worden verricht door de M inister. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen van Voorne Oost. De verzoeken van het wijzigen van de bestemmingsplannen van de gemeente Bernisse en Goeree-Overflakkee zijn verzonden. Er is gestart met het bestek van Voorne Oost.


november 2014

B1203623

B1300057, B1300939 en B1300948

7103100134 Groenzone Spijkenisse Zuidoost

7103100140 Vervangen persleiding onder Spinozaweg

24-jun-2010

B1001566enB100 2021

B1203747,B1203 834enB1204401

B1002020

B1003690

7103100176 Oedevlietsepark (IJSWAB-0116)

7103100177 Stuw, duikers Reeland (swd-kwn1)

7103100178 Waterbergng Zwndr.Waard(Waalbos fase II)

7103100184 Inrichting Stekelbaarsroute Ouddorp

25-nov-2010

24-jun-2010

13-nov-2012

18-dec-2008

7103100152 Aankoop en inr. percelen B0803558 VP

26-feb-2013

27-sep-2012


Water


540.000

831.000

540.000

831.000

85.000

300.000

300.000

85.000

1.628.325

72.237

72.237

1.628.325

784.000

Prognose uitgaven

784.000

Begroting uitgaven

0

0

0

0

0

0

-400.000

Begroting inkomsten

0

0

0

0

0

0

-400.000

Prognose inkomsten

18-feb-2014

3-jan-2011

29-okt-2012

5-mei-2008

1-dec-2008

27-apr-2012

3-jan-2011

Startdatum

60

30-jun-2016

26-jan-2016

15-sep-2014

1-jul-2014

22-dec-2014

26-sep-2014

24-dec-2014

Einddatum (gepland)

Indicator planning


(1-sep-2014) Het doel van het project komt voort uit de PEHS en is het vergroten van de robuustheid van het watersysteem, het ecologische inrichten van de oevers en het hebben van een gezond watersysteem. De randvoorwaarde het in beheer nemen van het eindproduct door de Stichting Zuid Hollands Landschap is weggevallen. Nut en noodzaak van dit project staat ter discussie. Een bestuurlijke heroverweging wordt voorbereid.

(3-jul-2014) De Waterberging binnen de Zwijndrechtse Waard wordt 5,3 ha groot. Na de realisatie zal uit berekeningen moeten blijken of hiermee de gehele NBW voor de Zwijndrechtse Waard is ingevuld. De uitvoering zal door DLG worden begeleid in opdracht van de Landinrichtingscommissie IJsselmonde. De overeenkomst is door alle partijen ondertekend. De start van de uitvoering staat gepland na de zomer van 2014. De oplevering van de waterberging is gepland voor januari 2016. Op dit moment is nog geen akkoord wie de beheerder wordt van het Waalbos na realisatie, maar de gespreken hierover met Staatsbosbeheer zijn in een ver gevorderd stadium.Wanneer de toekomstige beheerder akkoord is zal worden gestart met de aanbesteding van het werk.

(4-sep-2014) Kleinschalige wateroverlast in de wijk Reeland wordt opgelost door het verplaatsen van een stuw en het vergroten van een duiker. Hierdoor wordt een NBW opgave bereikt. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en de geplande oplevering van het werk is in september 2014.

(8-jul-2014) Project draagt bij aan de NBW opgave. Het Oedevlietsepark is opgeleverd. De overeenkomst met de gemeente Rotterdam is echter nog niet ondertekend. De financiele afwikkeling en het afsluiten van het krediet gebeurt daardoor in 2014.

(1-jul-2014) De aanleg van de waterberging Lageweg te Simonshaven, vloeit voort uit de NBW–opgave. De percelen zijn waar nodig aangekocht. Na het gereed maken van het bestek en het projectplan kan in het vierde kwartaal van 2014 de opdracht voor de uitvoering worden toegekend en gestart. Einde uitvoering staat gepland in december 2014 zodat het project in 2015 afgerond kan worden.

(30-jul-2014) Gemeente Rotterdam vervangt de riolering onder de kruising Spinozaweg-Berensweg. Het waterschap is aangehaakt voor het vervangen van een deel van een persleiding op diezelfde locatie. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 2013. De oplevering van de persleiding is in het derde kwartaal van 2014. Daarna volgt de financiele afwikkeling met de gemeente Rotterdam. Er is discussie met de aannemer over gedeclareerd meerwerk.

(17-jul-2014) Project Groenzone is een project voor ontwikkeling van een gebied van 140 ha met recreatieve en natuurwaarden. Hiervan wordt ca. 40 ha door de provincie en Stadsregio ontwikkeld in de Wolvenpolder/Willemspolder ten behoeve van de PEHS. De rest van het gebied (Groenzone) wordt ontwikkeld tot natuur en recreatief gebied, genaamd "de Uitwaaijer". Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Spijkenisse. Het waterschap draagt alleen financieel bij, dit betekent dat het waterschap een beperkte invloed heeft op de planning van het project. Door vertraging in de aanleg van een duiker in de Toldijk in het meest westelijke deel van de groenzone is door de gemeente de oplevering doorgeschoven. Na ophoging van een agrarisch perceel door de gemeente Spijkenisse, kan het nieuwe waterpeil worden ingesteld.


november 2014

B 1204911

B 1204911

B 1103999

B egro ting2012

B 1200308/B 1202 538

B urap3van2011

B 1200327/B 1202 536

B egro ting2012

B 1400448

B 1400528

B 1302766 en B 1302630

B 1302768 en B 1302632

7103100190 Vergro ten duiker o nder Do ggersbank

7103100192 Vergro ten duiker o nder M etro baan

7103100191B ijdrage B lauwe Verbinding

7103100199 Spino zapark fase 3

7103100201Vergro ten duiker o nder A veling

7103100207 Spino zapark fase 2

7103100209 Reno vatie vo o ruitgang waterbeheer P utten

7103100210 Wateraanvo erplan M iddelharnis

7103100229 Herinrichten NVO Rijkstraatweg (B rielle)

7103100256 Lint van Nieuwenho o rn

7103100267 P E-20 Vergr waterg P o mo ma en Zuiderp.wg

7103100268 Feijeno o rd (FE-20) prio ritair knelpunt

6-aug-2013

6-aug-2013

4-mrt-2014

4-feb-2014

22-no v-2012

24-mei-2012

27-no v-2012

24-mei-2012

19-no v-2013

1-no v-2011

27-no v-2012

27-no v-2012


Water


344.000

550.000

240.000

1.730.000

1.168.000

69.060

240.000

50.000

290.000

550.000

240.000

1.730.000

1.168.000

64.000

224.000

50.000

290.000

700.000

344.000

244.000

700.000

270.000


244.000

270.000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

-149.000

0

-527.000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

-149.000

0

-527.000


3-jun-2013

4-mrt-2013

6-jan-2014

2-jan-2014

10-sep-2012

27-jul-2011

1-no v-2012

3-jan-2011

1-jul-2013

3-jan-2011

1-o kt-2012

Startdatum

61

29-dec-2014

1-sep-2014

24-dec-2015

25-dec-2014

13-apr-2015

31-dec-2014

26-jun-2014

4-aug-2014

30-jun-2014

23-dec-2014

30-jun-2014

Einddatum (gepland)

Indicato r planning


(8-jul-2014) In Feijeno o rd, Ro tterdam wo rdt een 500 meter lange persleiding met po mp aangelegd o m het watersysteem beter te kunnen verversen met water vanuit het Zuiderparksysteem. Hiermee wo rdt een prio ritair knelpunt o pgelo st. De vo o rbereidende werkzaamheden lo pen. De uitvo ering vindt plaats in de tweede helft van 2014. Het krediet wo rdt in 2015 afgeslo ten, na de financiele afwikkeling.

(8-jul-2014) In P endrecht in Ro tterdam wo rdt de bestaande watergang tussen P o mo na en de Zuiderparkweg verlengd o m meer waterberging te creëren. Hiermee wo rdt invulling gegeven aan de NB W. De werkzaamheden zijn eind 2013 gestart en de o plevering is medio 2014. Het pro ject wo rdt uitgevo erd do o r de gemeente Ro tterdam. Het krediet wo rdt afgeslo ten in 2014.

(1-jul-2014) Het Lint van Nieuwenho o rn in Hellevo etsluis is de eerste nvo van 500 meter met een vispaaiplaats die uit het krekenplan Vo o rne P utten “ Kreken kweken” aangelegd gaat wo rden en betreft tevens een KRW plichtige maatregel. Uit de o mgeving is veel weerstand die een negatief effect kan hebben o p de planning. Dit verklaart de afwijkende indicato r. Vo o ralsno g staat de uitvo ering gepland in 2015.

(16-jul-2014) Herinrichten nvo Rijkstraatweg Vo o rne P utten is een KRW-plichtige maatregel in het waterlichaam A fwatering Gro o t Vo o rne West. In de gemeente B rielle dient 400 meter natuurvriendelijke o ever aangelegd te wo rden. De start uitvo ering staat gepland eind 2014 waardo o r het pro ject in het eerste kwartaal 2015 afgeslo ten kan wo rden. Dit betekent een uitlo o p van de planning.

(22-aug-2014) Het realiseren van vo ldo ende aanvo er van zo et water vo o r het waterlichaam De Vliegers bij M iddelharnis zo rgt vo o r een co nstante waterkwaliteit en geeft hiermee invulling aan de KRW-maatregel. De werkzaamheden van fase 1zijn afgero nd. Eerste vo o rscho t van de Synergiesubsidie is o ntvangen. De planvo rming van M iddelharnis Oo st en West is gezamenlijk in gang gezet. De planning is in het tweede kwartaal 2015 de aanbesteding te starten waarna de uitvo ering plaatsvindt.

(27-aug-2014) Do elstelling van het pro ject is een vo lledige reno vatie en o ptimalisatie van het gemaal De Vo o ruitgang. Het pro ject is in januari 2011gestart en is gereed. De realisatie van het pro ject is binnen planning en raming verlo pen. De ko mende maand is de o verdracht naar B eheer vo o rzien, waarna de pro jectafsluiting kan plaatsvinden. De o pening van het gemaal vindt plaats o p 17 september 2014 do o r heemraad water en wetho uder gemeente Spijkenisse.

(8-jul-2014) Fase 2 van de aanleg van het Spino zapark betreft het aanleggen van een waterverbinding tussen fase 1en 3. Fase 2 is in 2013 o pgeleverd. De afsluiting van het krediet vo o r fase 2 gebeurt in 2014 o mdat de o vereenko mst met de gemeente no g dient te wo rden o ndertekend. M edio 2014 wo rdt de financiele afwikkeling o pgestart.

(8-jul-2014) Een deel van de bestaande duiker o nder de A veling wo rdt vervangen do o r 2 nieuwe, gro tere duikers, een o nder de A veling en een o nder de Oudelandseweg o m de afvo er en do o rstro ming van het watersysteem van Ho o gvliet te verbeteren. Dit pro ject draagt bij aan de NB W o pgave en lo st een prio ritair knelpunt o p in het B o nairepark. De werkzaamheden zo uden in 2013 wo rden uitgevo erd do o r de gemeente Ro tterdam. Do o r pro blemen met de o ndergro nd en een te kruisen gasleiding lo o pt het pro ject vertraagd. De duiker o nder de A veling wo rdt mo menteel aangelegd middels een bo ring o nder de bestaande leidingen do o r. De duiker o nder de Oudelandseweg mo et de gasleiding kruisen. Er wo rdt no g met de Gasunie o nderhandeld o ver de metho de en diepte. De planning is nu dat het werk medio 2014 wo rdt o pgeleverd. Na de financiele afwikkeling met de gemeente Ro tterdam, wo rdt het krediet afgeslo ten.

(8-jul-2014) Fase 3, de laatste fase van de aanleg van het pro ject 'Spino zapark', is begin 2014 o pgeleverd. Het pro ject betro f het graven van een watergang en het aanbrengen van singelverbindingen met de rest van het park en met het eerder uitgevo erde pro ject ‘ Het Langepad” , waarin reeds 0,5ha NB W –watero pgave is gerealiseerd. De financiële afwikkeling wo rdt medio 2014 o pgestart.

(30-jul-2014) Tussen het Zuiderpark en de Oude M aas wo rdt een waterverbinding aangelegd. Dit pro ject is het no o rdelijkst gelegen deelpro ject van deze verbinding. De werkzaamheden wo rden uitgevo erd do o r de gemeente Ro tterdam. De uitvo ering is gestart in december 2011. De technische o plevering is vo o rzien nadat de kano sluis is aangeslo ten o p het elektriciteitsnet en de aansluiting met het Zuidelijk Randpark is afgero nd. Het krediet wo rdt na de financiele afwikkeling afgeslo ten.

(8-jul-2014) Het vervangen van de duikers o nder de metro baan en o nder de Do ggersbank lo st de resterende watero pgave o p in peilvak 46.1te Ho o gvliet. Daarnaast wo rdt met het vergro ten van de duikers een prio ritair knelpunt o pgelo st. De beide duikers zijn o pgeleverd. De financiele afwikkeling met de gemeente Ro tterdam wo rdt o pgestart.


november 2014

24-jan-2006

26-jan-2012

B 1304740 / B 1400053

B 1300685/B 1300 686

B 1302342

B 1002953

7103100271Waterberging Vo lkerak Zo o mmeer

7103100272 Nieuwe Do rdtse B iesbo sch

7103100274 Reno veren.gemaal. B eningerwaard

7103210028 B aggerdepo t IJsselmo nde

7103300020 OptimalisatieWaterafv.-- B 0600062 >StrypseWetering

7103300035 Techn.installatie Vo o rnse sluis te Spijk

7103300079 Vervangen kunstwerken B 1003644 Ro zenburg

B 1101133/B 12006 45

23-sep-2010

B egro ting2013

7103100269 Verb zwemwaterkwal zuid Randpark knelp 8

16-no v-2010

27-jun-2013

24-jan-2013

30-jan-2014


Water


784.000

663.033

2.774.000

95.000

663.033

2.774.000

95.000

301.000

186.000

784.000

5.994.000

1.640.000

1.640.000

5.994.000

50.000


50.000

B egro ting uitgaven 0

0

0

0

0

0

-2.335.000

-1.640.000

B egro ting inko msten 0

0

0

0

0

0

-2.335.000

-1.640.000


2-jan-2012

20-no v-2012

17-mrt-2014

14-sep-2009

3-feb-2014

1-jan-2009

1-apr-2014

Startdatum

62

5-dec-2014

24-feb-2016

7-aug-2015

4-mrt-2016

5-no v-2014

27-dec-2016

22-jul-2016

Einddatum (gepland)

Indicato r planning


(28-aug-2014) Het pro ject o mvat het auto matiseren van twee stuwen en het aanleggen van een afsluiter in een duiker. Hiermee wo rdt de NB W o pgave ingevuld. Het betreft een maatregel uit het waterplan Ro zenburg. De werkzaamheden zijn gestart. De geplande o plevering van het werk is in 2014.

(28-aug-2014) Het pro ject Reno vatie Vo o rnse Sluis bestaat uit 2 investeringskredieten te weten de geplande investering 7103300039 Civiele en technische reno vatie Vo o rnse Sluis en de lo pende investering 7103300035 technische installatie Vo o rnse Sluis. B eide investering zijn o ndergebracht o nder 1pro ject VP -WA B -0216. Het verzo ek to t vrijmaken van de geplande investering staat o p de agenda van de VV van 25 september 2014. De werkzaamheden vo o r het vervangen van het steigerwerk zijn begin juni aanbesteed en het werk is gegund. De inschrijfso m past binnen de raming. Do o r het behaalde aanbestedingsvo o rdeel past de to tale pro jectraming nu binnen de twee geno emde kredieten. De ko sten vo o r eigen perso neel zijn via B URA P 1aan het budget to egevo egd. Het steigerwerk wo rdt in 2014 uitgevo erd. Vo o r 2015 staan de o verige reno vatie werkzaamheden gepland. Eind 2015 zal het pro ject wo rden afgero nd.

(28-aug-2014) De NB W-o pgave vo o r de peilgebieden in de B innenduinrand wo rdt o pgelo st do o rdat deze peilgebieden afwateren naar het bergingsgebied Strypse Wetering. Om de afwatering mo gelijk te maken is in een mo delberekening bepaald welke maatregelen no dig zijn. De eerste fase, het auto matiseren van 6 stuwen, van het o ptimalisatiepro ject is afgero nd. Vo o r de tweede fase is de vo o rkeursvariant per maatregel bepaald. De maatregelen wo rden uitgewerkt to t een o ntwerp, welke met de verschillende eigenaren bespro ken wo rdt. Dit heeft vertraging o pgelo pen. De pro jectafsluiting zal in 2015 plaatsvinden, gelet o p het no g te vo eren o verleg met de eigenaren en beno digde pro cedures.

(14-jul-2014) Gemeente A lbrandswaard en B arendrecht hebben een o vereenko mst met het waterschap o m een baggerdepo t aan te leggen. Gezien het huidig beleid, waarbij geen bagger do o r het waterschap wo rdt aangeleverd, is met de gemeenten een marktco nsultatie geho uden o m de kennis van de markt als input te gebruiken. Uit de marktco nsultatie ko mt naar vo ren dat een baggerdepo t niet strikt no o dzakelijk is. Deze co nclusie wo rdt do o r de gemeenten ambtelijk o nderschreven. In het bestuurlijk o verleg in april 2014 is afgespro ken dat het waterschap de financiële o nderbo uwing van de gemeentelijke besparingen van het niet hebben van een depo t verder uitwerkt. Deze uitwerking wo rdt in de ambtelijke werkgro ep verder uitgewerkt en is input vo o r een vo lgend bestuurlijk o verleg in september. Dit o verleg dient ervo o r de inzet van het waterschap o pnieuw te definiëren.

(30-jul-2014) Do o r herstructurering van het gebied B eningerwaard en de huidige staat van de twee gemalen is beslo ten o m de gemalen Zuido o rd en B eningerwaard samen te vo egen to t één bemalingssysteem. Het gemaal B eningerwaard wo rdt vernieuwd, het watersysteem wo rdt aangepast en een nieuwe inlaat wo rdt gemaakt. De markt is twee keer benaderd, maar de inschrijvingen waren beide keren ho ger dan het beschikbare krediet. Hierdo o r is vertraging o ntstaan, waardo o r het werk niet vo o r het geslo ten seizo en afgero nd kan wo rden. Hierdo o r schuift het pro ject do o r naar 2015.

(15-jul-2014) In samenwerking met de gemeente Do rdrecht en pro vincie Zuid-Ho lland wo rdt een natuur- en recreatiegebied aangelegd o p het Eiland van Do rdrecht. Het belang van het waterschap hierbij is dat de KRW en NB W do elstellingen gerealiseerd wo rden en het prio ritaire knelpunt, o nvo ldo ende dro o glegging van landbo uwgebied in het no o rdelijke deel van de po lder, o pgelo st wo rdt. De uitvo ering van het pro ject start in het vo o rjaar van 2015 en lo o pt do o r to t in 2018. Do o r herijking van het pro ject, zijn enkele mijlpalen waaraan uitgaven verbo nden zijn naar achteren gescho ven. De betreffende mijlpalen wo rden in 2015 behaald, waarna to t betaling o vergegaan wo rdt. De mijlpaal van de subsidiabele maatregelen, wo rdt do o r vertraging in de behandeling van de bezwaren ro ndo m het bestemmingsplan do o r de Raad van State, niet gehaald. De pro vincie Zuid-Ho lland heeft inmiddels aangegeven dat het mo gelijk is o m, indien no dig, de einddatum vo o r het verkrijgen van de synergiesubsidie met 2 jaar uit te stellen. M o menteel kijkt het waterschap samen met de gemeente en pro vincie wat no dig is o m fo rmeel uitstel aan te vragen.

(28-aug-2014) Rijkswaterstaat richt het Vo lkerak-Zo o mmeer in vo o r waterberging in het kader van het pro gramma Ruimte vo o r de Rivier. M et het Rijksinpassingsplan Waterberging Vo lkerak-Zo o mmeer maakt het Rijk het Vo lkerak-Zo o mmeer geschikt vo o r het bergen van water in de bijzo ndere o mstandigheid dat ho ge rivierafvo er samen valt met het wegens sto rm sluiten van de sto rmvlo edkeringen. Het fysiek geschikt maken van het Vo lkerak-Zo o mmeer vo o r waterberging betekent vo o r WSHD aanpassing van de keersluizen Oo ltgensplaat en Oude To nge en maatregelen ter verkleining van de kans o p binnendijkse watero verlast. M aatregelen wo rden geheel uitgevo erd met subsidie van het Rijk. Het plan van aanpak is o pgesteld en afgestemd met Rijkswaterstaat. De uitvragen naar de markt wo rden vo o rbereid. Het pro ject zal eind 2015 gereed zijn.

(30-jul-2014) Het pro ject is een o nderdeel van de B lauwe Verbinding en aangemerkt als prio ritair knelpunt in het uWB P . In het Zuidelijk Randpark liggen twee zwemplassen die risico ’ s o pleveren vo o r de vo lksgezo ndheid. Do o r het aanleggen van een po mp bij zwemplas Clara Kinderbo s en do o r de ho o fdstro o m van de B lauwe Verbinding te verleggen naar zwemplas Vrijenburgerbo s d.m.v. een verlengde landto ng wo rdt het prio ritair knelpunt o pgelo st. Het pro ject wo rdt uitgevo erd do o r Natuur- en Recreatieschap IJsselmo nde. De financiele afspraken wo rden vastgelegd in een brief i.p.v. een o vereenko mst. De werkzaamheden wo rden gestart en uitgevo erd in 2014.


november 2014

T o t a a l Wa t e r : 5 1 inv e s t e ringe n

21-jan-2014

7103300109 Gemaal Gravensingel

B 1400030

7-jan-2014

28-nov-2013

7103300108 Kro o srekreiniger Leeuw van P utten

B 1304183

22-nov-2012

7103300096 P eilbeheer doo r middel B 1204737 van stuwen

7103300107 Gemaal Ho o ge Nesse

11-mrt-2008

B 0802181

7103300095 WB P utten;nw.gemaalPutten en gemaalto cht

7-jan-2014

11-mrt-2008

7103300092 WB P utten; vervanging B 0802181 brug Lageweg

B 1400019 / B 1400031

16-nov-2010

B 1003645

7103300086 Duiker Koninginnelaan vervangen

7103300102 Renovatie gemaal No o rdermeer

Co rsa nummer Datum van vrijgave doo r D&H o f VV

Water


119.000

225.000

11.346.289

1.157.000

350.000

321.000

141.000

110.000

87.200.620

225.000

11.346.289

955.000

350.000

321.000

141.000

110.000

86.862.560

P ro gnose uitgaven

119.000

B egroting uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

-50.290.000

B egroting inko msten

0

0

0

0

0

-50.640.000

0

0

-350.000

P ro gnose inko msten

2-sep-2013

30-aug-2013

3-feb-2014

30-aug-2013

27-mrt-2014

2-mei-2011

3-dec-2007

3-o kt-2011

Startdatum

63

7-jan-2015

2-jan-2015

28-sep-2015

26-dec-2014

4-mrt-2015

8-mrt-2017

11-no v-2014

30-mrt-2015

Einddatum (gepland)

Indicato r planning


(4-sep-2014) Het gemaal Gravensingel, te Do rdrecht dient vervangen te wo rden, vanwege technisch falen. Tevens is het watersysteem van het peilgebied nader o nderzo cht en is een effectievere inrichting mo gelijk gebleken. Het gemaal is lastig te beheren en te o nderho uden, do o rdat het gemaal alleen to egankelijk is vanaf een particuliere tuin en ver van de o penbare weg is gelegen. Er is een nieuw gemaal o p een andere lo catie gebouwd. Het o ude gemaal wo rdt verwijderd in de tweede helft van 2014. Het pro ject wo rdt in 2014 afgerond..

(25-apr-2014) De kro o shekreiniger van gemaal Leeuw van P utten in Spijkenisse is gebouwd in 1978. Do o rdat de kro o shekken zijn aangetast doo r co rro sie, de vingerbalken zijn versleten en de transportband handmatig verplaatst mo et wo rden, is vervanging na 36 jaar noo dzakelijk. Het geluidso nderzo ek en de verminderde aanvo er van vervuiling heeft geleid to t heroverweging van het to epassen van een ander type kro o srekreiniger. Het werk is gegund en de uitvo ering vindt in de tweede helft van 2014 plaats. Het pro ject wo rdt in 2014 afgerond.

(9-sep-2014) Het gemaal Ho o ge Nesse in Heerjansdam heeft twee pompen die circa 40 jaar o ud zijn. Uit o nderzo ek is gebleken dat deze pompen aan renovatie to e zijn. Do o r de brand is het gemaal is een sco pe uitbreiding noo dzakelijk gewo rden. Inmiddels is het gemaal o pgeruimd en schoo ngemaakt. Een separaat bestuursvo o rstel o m een to eko mstbestendig gemaal te realiseren wo rdt ingebracht in de VV van november. Hiervo o r is aanvullend krediet nodig.Do o rdat de nieuwe sco pe, het bijbehorend budget en de planning nog niet vastgesteld zijn, is de indicato r ro o d.

(28-aug-2014) Gemaal No o rdermeer nabij Heenvliet is een installatie die stamt uit het jaar 1975. Hierdoo r zijn met name de schakelkasten sterk vero uderd en vo ldoen niet meer aan de huidige veiligheidseisen zo als die wo rden gesteld in de NEN. Om deze kasten weer veilig te maken en uitval in de to eko mst te vo o rko men mo eten de schakelkasten vervangen wo rden. De werkzaamheden wo rden geco mbineerd met de vervanging van de kro o shekreiniger welke is aangetast doo r co rro sie en daardoo r is versleten. Het werk is gegund. Het pro ject wo rdt in 2015 afgerond.

(9-sep-2014) In het gehele beheergebied van Ho llandse Delta wo rden in 2014 circa 40 stuwen vervangen doo r de vero uderde staat van de kunstwerken. Er is bewust vo o r geko zen o m in 2013 te bekijken o p welke wijze het vo o rdeligst en snelst de stuwen kunnen wo rden vervangen binnen de gestelde termijn. De vo o rkeursvariant per stuw is bepaald. De planning is aangepast aan de andere wijze van aanbesteden. Naar aanleiding van de watero verlast in o kto ber 2013 wo rdt bekeken welke stuwen als slimme stuwen aangelegd kunnen wo rden. Het pro ject is deels gegund o p maximale krediet (36 van de 39 stuwen). Voo r het vo lledig uitvo eren van alle stuwen (3 stuks) en de extra eisen die zijn gesteld (auto matiseren van 2 stuwen), alsmede een bonus reservering, zal een vo o rstel vo o r extra krediet wo rden ingediend bij de B URA P 2.

(4-sep-2014) Het pro ject Nieuw Gemaal P utten draagt bij aan NB W o pgave o p P utten. Het gemaal is o ntwo rpen als visvriendelijk gemaal en draagt hierdoo r bij aan de KRW maatregelen. Het nieuwe gemaal vervangt na realisatie de o p leeftijd zijnde gemalen De B iersum en De Volharding. Het bestek van de vo o rbelasting is gegund aan de firma Oo ms co nstructio n B V. De vo o rbelastings werkzaamheden starten in het laatste kwartaal van 2014. De vo o rbelasting mo et gefaseerd wo rden aangebracht en mo et 6 maanden blijven liggen. Ro yal Hasko ningDHV heeft het co ncept bestek vo o r het gemaal o pgeleverd. De eerste review ro nde heeft plaatsgevo nden en Ro yal Hasko ningDHV heeft o pmerkingen verwerkt en de 2de reviewro nde staat gepland. De start aanbesteding van het gemaal staat gepland in september 2014. Start uitvo ering van de bouw van het gemaal is gepland in vo o rjaar 2015.

(4-sep-2014) De duiker in de watergang nabij de Lageweg in gemeente Spijkenisse wo rdt vervangen doo r een brug in het kader van de verbreding van de Dalle. Verbreding van de Dalle is een KRW-maatregel. Het werk is gegund. De uitvo ering zal in de tweede helft van 2014 plaatsvinden.

(8-jul-2014) Het pro ject betreft een duiker o nder de Koninginnelaan in Ro zenburg, die vervangen mo et wo rden vo o r de verversing van het singelsysteem van Ro zenburg. De uitvo ering van de werkzaamheden wo rden geco mbineerd met rio o l- en leidingvervanging van derden waardoo r het pro ject vertraagt.


november 2014

28-jan-2010

25-no v-2010

22-no v-2012

B 000615

7304000044 B 1003131 Vrlegg.rio o lpersleid.dyksverstr.HWNo o rd

B 1204735

B 1200329/B 1202 540

B 1400996/B 1400 997

7304000041RWZI Hellevo etsluis: afvalwatertransp.ld

7304000047 RWZI Do kh. A fvalwatertr.syst(B ijdr Rdam)

7304100023 Zuiv-inst Numansd& aanvo erende rio o lgem

7304100112 Zuiveringsinstall Spijk.: energiepro ject

11-dec-2012

9-o kt-2007

17-jun-2014

7304100117 B 1205037 Vervang.ro o stergo edverwydInstall.r wziSpy

7304100703 B esturingskasten E/I Sluisjesdijk

7304100709 M o dificeren M CC's FOladen specials Do kh

20-mei-2014

24-mei-2012


Zuiveren


105.000

470.000

1.206.000

981.000

470.000

1.206.000

981.000

6.845.270

6.845.270

105.000

4.009.000

1.330.000

1.330.000

4.009.000

7.300.000


7.300.000


0

0

0

0

-45.000

0

-652.000

-450.000


0

0

0

0

-45.000

0

-1.330.000

-450.000


6-mei-2014

30-jul-2008

24-o kt-2011

24-o kt-2011

29-jun-2011

3-dec-2012

30-jan-2014

30-jul-2008

Startdatum

64

27-sep-2016

30-mei-2016

24-o kt-2016

31-dec-2015

17-mrt-2016

29-sep-2014

1-jun-2018

1-mei-2015

Einddatum (gepland)

Indicato r planning


(5-sep-2014) Om de vo lledige vervanging van de M CC-laden (o nderdeel van de electrische installatie) co mpleet te maken dienen er, in aanvulling o p een eerder pro ject, no g 61M CC laden met de daarbij ho rende aanlo o pinrichtingen te wo rden vernieuwd. Het betreft hier elektro technische aanpassingen en vernieuwingen zo dat de installatie weer bedrijfszeker, veilig en o nderho udbaar is. Do o rdat deze laden afwijken van de standaard laden kunnen deze laden wo rden gezien als specials en dienen o o k qua engineering apart uitgewerkt te wo rden. Het pro jectmandaat is do o r de afdeling TB o vergedragen aan de uitvo erende afdeling P U. Op 11september zal de P SU plaats vinden.

(5-sep-2014) Dit pro ject o mvat de 1ste fase van een gro ter pro ject t.b.v. het vervangen van de schakelkasten van Sluisjesdijk. Uit o nderzo ek is gebleken dat de technische levensduur van de te vervangen schakelkasten is bereikt. Deze fase van het pro ject o mvat een pilo t o m inzicht te krijgen in de o mvang en ko sten van het gehele pro ject. Op basis van de besteksraming van dit pro ject blijkt dat de to tale ko sten vo o r de vervanging van een gro o t deel van de schakelkasten o p SVB Sluisjesdijk ho ger liggen dan in eerste instantie in de pro grammabegro ting 2014-2018 is o pgeno men. De o o rzaak ligt hier in een no o dzakelijke uitbreiding van de sco pe o m risico ’ s vo o r werken in een co mplexe o mgeving te kunnen afdekken. M et de go edkeuring van B urap 1is het aanvullend budget vo o r dit pro ject beschikbaar geko men en is het aanbestedingstraject gestart.

(5-sep-2014) De huidige ro o stergo edinstallatie is aan het eind van zijn technische levensduur. Do o r de slechte werking van de huidige ro o stergo edinstallatie zijn pro cesdelen van de installatie ernstig vervuild, waardo o r veel extra o nderho ud aan po mpen, mengers etc. no o dzakelijk is. Het pro ject realiseert het vervangen van de bestaande ro o stergo edinstallatie do o r een nieuwe installatie. Deze nieuwe installatie heeft veel betere ro o stereigenschappen. Na de o mbo uw zal hierdo o r minder spinselvo rming o ptreden en zal het pro ces minder wo rden versto o rtd. Het pro ject lo o pt in de o ntwerpfase en heeft als to taal pro ject een do o rlo o ptijd van 1,5 jaar waarbij de o plevering gepland staat in o kto ber 2015.

(28-aug-2014) Om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de energiedo elstelling van het M JA 3 pro gramma is het pro ject vervangen van de bestaande beluchterscho tels do o r nieuwe scho tels met ho o g rendement (HR-scho tels) geïnitieerd. Do o r deze vervanging zal vo lgens de uitgevo erde energie studie een besparing o p gebruik van beluchtingsenergie van 140.000 kWh per jaar wo rden gerealiseerd. De jaarlasten vo o r beluchting o p de RWZI dalen daardo o r met o ngeveer €8.000,-Het pro ject is in mei 2014 gestart en heeft een do o rlo o ptijd van 14 maanden waarbij de o plevering gepland staat in juni 2015.

(5-sep-2014) Delen van de rwzi Numansdo rp zijn aan het einde van hun levensduur. Daarnaast is in een OA S-studie (Optimalisatie A fvalwater studie) ko men vast te staan dat WSHD deels niet aan zijn afname verplichting tegen o ver de gemeente kan vo ldo en. Dit pro ject heeft dan o o k to t do el de rwzi en het transpo rtstelsel uit te breiden en te reno veren. Het tweede ko rtgeding heeft o p 30 juni jl. plaats gevo nden. Uitspraak heeft plaats gevo nden o p 14 juli 2014. WSHD is in het gelijk gesteld, waarmee de definitieve gunning nu heeft plaats gevo nden aan de meest eco no mische inschrijver. De aannemer is na de bo uwvak gestart met de vo o rbereiding van het werk. De vertraging bedraagt hierdo o r ca. 10 maanden.

WSHD verplicht een deel van de ko sten vo o r haar rekening te nemen. Deze bijdrage strekt zich uit o ver meerdere jaren. Vo o r 2012 was rekening geho uden met een bijdrage van €4.009.000,- M et een vo o rstel hierto e heeft de VV o p 22 no vember 2012 ingestemd. Het blijkt dat het o pstellen van een acco untantsverklaring aanzienlijk meer tijd vergt dan do o r Ro tterdam was vo o rzien. To t o p heden is het no g altijd niet mo gelijk gebleken o m de factuur, vo o rzien van een acco untantsverklaring, naar WSHD te zenden. Gelet hiero p is beslo ten o m de bijdrage vo o r 2013 en 2014 niet meer in 2014 aan de VV ter go edkeuring vo o r te leggen. Vo o rzien wo rdt o m in de VV van maart 2015 zo wel de bijdrage van 2013 en 2014 vrij te maken.

(5-sep-2014) Naast de WSHD leiding ligt een Gasunie-leiding. Vanwege wederzijdse afhankelijkheid in planning en uitvo ering wo rdt samengewerkt. Dit heeft geleid to t gezamenlijk uitgevo erde technische o nderzo eken en het besluit o m de aanbesteding via de Gasunie te laten lo pen. Do o r ROpro cedures en "geslo ten seizo en i.v.m. gasleverantie" vo o r de Gasunie ligt de leidingverlegging o p het kritieke pad van het dijkversterkingspro ject Ho eksche Waard No o rd. Het investeringspro jectgemeente is 100% subsidiabel r het P . De geraamde sten bedragen €1.330.000. Daarovan m wo de inko msten verho o gd is (10-sep-201 4) Do o r de Ro tterdamdo woordt hetHWB transpo rtstelsel vo oko r afvalwater aan gepast. Op basis derden gezamenlijke ko stenverdeling

(5-sep-2014) De zuiveringsinstallaties Go udswaard en Zuidland zijn aan het einde van hun technische levensduur. Na uitgebreid o nderzo ek bleek afvo er van het afvalwater naar de rwzi Hellevo etsluis de meest eco no mische o plo ssing. Het pro ject is vrijwel afgero nd en vo lgens planning verlo pen. Vanaf december 2013 wo rdt het afvalwater van Zuidland afgevo erd naar de rwzi Hellevo etsluis. B egin maart 2014 zijn o o k de o mgebo uwde rio o lgemalen Go udswaard, Zuidland en de nieuwe bo o ster Zuidland in gebruik geno men en zijn de rwzi's Go udswaard en Zuidland buiten bedrijf gesteld. Het pro ject wo rdt ruim binnen het pro jectkrediet afgero nd. Eind 2013 is het pro jectkrediet, vanwege de gunstige aanbestedingsresultaten en het niet vo o rdo en van gro te pro jectrisico 's, al met €3.000.000 verlaagd. De lage bo uwso mmen leiden er to e dat o o k de o verheadko sten aanzienlijk lager uitvallen. Daarnaast was in het pro jectbudget een risico budget o pgeno men vo o r extra gro o t o nderho ud aan de rwzi's Go udswaard en Zuidland. Slechts een zeer beperkt budget is no dig gebleken vo o r extra o nderho ud. Nu de uitvo ering nageno eg is afgero nd blijkt dan o o k dat no g eens ca. € 1.900.000 minder wo rdt uitgegeven. In B URA P 1is dit bedrag teruggeven. Op 19 juni 2014 heeft de o fficiële o pening plaatsgevo nden do o r heemraad Van Hulst en de wetho uders van de gemeenten Ko rendijk, B ernisse en Hellevo etsluis. M o menteel wo rden de no g o penstaande restpunten verho lpen en zal het werk o p ko rte termijn wo rden o pgeleverd.


november 2014

B1304238

B1103256

7304100710 Dokh vervangen hoogspanningsinstallatie

7304210007 Aanpassen slibsilo's; stankloos verladen

3-dec-2013

3-dec-2013

7304210012 B1304257 OpslagtankPolymeerSlibverw.bedrS luisjesd

7304210013 Opslag voor vloeibaar polymeer rwziDordr

T o taal Z uiveren : 13 investeringen

B1304258

28-nov-2013

7304210011 Begroting2013 RenovatieSlibontwater.install.rwziH oogvl

20-sep-2011

17-dec-2013


Zuiveren


120.000

24.507.270

120.000

24.462.270

1.386.000

1.386.000

180.000

165.000

165.000

180.000

365.000

Prognose uitgaven

365.000

Begroting uitgaven

0

0

0

0

0

-1.147.000

Begroting inkomsten

0

0

0

0

0

-1.825.000

Prognose inkomsten

6-jan-2014

6-jan-2014

2-dec-2013

1-feb-2011

21-jan-2013

Startdatum

65

28-sep-2015

28-sep-2015

26-sep-2016

16-dec-2015

1-mrt-2016

Einddatum (gepland)

Indicator planning


(5-sep-2014) Op de svi Dordrecht wordt voor de slibontwatering vloeibaar polymeer toegepast. De svi heeft echter geen bulkopslag maar de aanvoer en bedrijfsvoering vindt plaats met vaten. Dit is arbotechnisch en financieel geen optimale manier van werken. Het project heeft dan ook tot doel voorzieningen aan te brengen voor het in bulk opslaan en toepassen van polymeer. Krediet is in december 2013 beschikbaar gesteld. De start van het project heeft in februari 2014 plaats gevonden met een PSU. De voorbereiding van het project loopt volgens plan.

(5-sep-2014) Op de svi Sluisjesdijk wordt voor de slibontwatering vloeibaar polymeer toegepast. De svi heeft echter geen bulkopslag maar de aanvoer en bedrijfsvoering vindt plaats met vaten. Dit is arbotechnisch en financieel geen optimale manier van werken. Het project heeft dan ook tot doel voorzieningen aan te brengen voor het in bulk opslaan en toepassen van polymeer. Het krediet is in december 2013 beschikbaar gesteld. De start van het project heeft plaats gevonden in februari 2014 met een PSU. De voorbereiding van het project loopt volgens plan.

(5-sep-2014) De huidige slibontwateringsinstallatie van rwzi Hoogvliet is technisch en arbotechnisch aan het eind van zijn levensduur. Na onderzoek is gebleken dat in de afvoer van ingedikt slib naar het SVB Sluisjesdijk aanzienlijke besparingen in transport en energiekosten kunnen worden bereikt. Thans is het, gezien het einde van de levensduur, nodig de sliblijn in dit kader aan te passen op de nieuwe wijze van slibafvoer. Het projectkrediet is verleend in de VV van november 2013. Het project is in maart 2014 gestart. De voorbereiding van het project loopt volgens plan.

(4-sep-2014) Het project geurloos slibverladen wordt uitgevoerd om stankklachten tijdens het verladen van slib tot een minimum te beperken. Slibverladen heeft in het verleden veel overlast en stankklachten naar de omgeving veroorzaakt. Binnen het project, wat in samenwerking met HVC en daarin deelnemende waterschappen wordt uitgevoerd, zijn de uit te voeren werkzaamheden volgend op de werkzaamheden van HVC. HVC draagt zorg voor de aangepaste vrachtwagens en trailers waarmee wordt verladen. WSHD heeft de RWZI’s Zwijndrecht, Oud-Beijerland en Spijkenisse aangepast waarvoor het geurloos slibverladen al realiteit is. Begin mei worden de RWZI's Goedereede, M iddelharnis en Ridderkerk gegund. In het laatste kwartaal van 2014 volgt de ombouw van de RWZI Hellevoetsluis en Sluisjesdijk. De samenwerking met HVC verloopt naar tevredenheid.

(5-sep-2014) De 10kV hoogspanningsinstallatie van RWZI Dokhaven dient vervangen te worden om aan weten regelgeving te voldoen. De installatie zal na vervanging weer bedrijfszeker en op een veilig manier onderhouden kunnen worden. Het bestek voor de vervanging van de 10kV verdeler is afgerond en het aanbestedingstraject loopt. Het werk is via een meervoudig onderhandse aanbestedig op de markt gezet. De aanbiedingen die op 22 aug. zijn binnen gekomen zijn inmiddels beoordeeld. De aanbiedingen liggen 23 % en 33 % hoger dan de bestekraming. Daar de opdracht nog juist binnen het projectkrediet kan worden verstrekt zijn we voornemens om in september de opdracht te verstrekken voor de uitvoering zodat de oplevering volgens de planning kan plaatsvinden medio maart 2015. M et het gunnen van deze opdracht wordt aanspraak gemaakt op de volledige post onvoorzien. Indien zich onvoorziene omstandigheden zullen voordoen, zal dit leiden tot een lichte overschrijding van het netto krediet, binnen de met de VV afgesproken marges. Als het project gereed is voldoet de installatie weer aan alle voorgeschreven weten regelgeving. De oplevering in 2015 heeft geen onoverkomelijke consequenties voor de procesvoering en de projectorganisatie.


november 2014

B 1002955

B 1002957 / B 1304738

B 1003696

B 1100347

B 1104031/B 110113 5/B 1200651

B egroting2012

B egroting2012

B egroting2012

7405120092 Fietsverbinding vo o rmalige S40

7405120095 F426 Lindeweg Zwijndrecht

7405120096 F464 Ro ndje P utten: Hekelingen-Bernisse

7405120097 F408 Ro ndje G-O: Ooltgenspl-Oude To nge

7405120100 Fietsverbinding vo o rmalige S40 IV

7405130001Verkeersafwikk Rdamseweg-A 38-Rijnsingel

7405130012 M aatregelen veilige Ro tterdamseweg Rkerk

7405210038 Reco nstr.VRI Rdamsewg-P o pulierenln Rkerk

7405210046 Verv. VRI. Ro tterdamseweg-A 38-Rijnsingel

B 1200404

7405120012 B ijdrage Ro to nde B rielseweg Oostvo o rne

28-nov-2013

28-nov-2013

28-nov-2013

28-nov-2013

26-jan-2012

27-jan-2011

25-nov-2010

23-sep-2010

23-sep-2010

Co rsa nummer Datum van vrijgave doo r D&H o f VV

Wegen


387.000

294.393

398.192

387.000

250.000

340.000

1.500.000

1.500.000

278.258

762.353

762.353

175.000

2.217.000

2.217.000

1.050.000

1.050.000

1.050.000

1.050.000

184.325

P ro gnose uitgaven

184.325

B egroting uitgaven 0

-90.000

-90.000

-80.000

-50.000

-900.000

-1.500.000

-762.353

-2.217.000

-900.000

B egroting inko msten 0

-160.000

-160.000

-106.500

-10.000

-900.000

-1.500.000

-762.353

-2.217.000

-900.000

P ro gnose inko msten

31-mrt-2014

1-jan-2010

15-dec-2009

9-feb-2009

26-nov-2012

2-jul-2007

3-jan-2005

Startdatum

18-mrt-2015

11-mei-2017

28-aug-2014

17-nov-2014

23-mrt-2016

31-mrt-2014

25-aug-2014

Einddatum (gepland)

66

Indicato r planning


(20-aug-2014) Het pro ject o mvat het vervangen van drie VRI’ s, het aanpassen en o nderhouden van twee kruisingen en vervangen van zes bushaltes. Het pro ject is vo lo p in uitvo ering en verlo o pt co nfo rm planning. Het werk aan de kruisingen is gro tendeels afgerond en het werk aan de bushaltes vindt in september plaats. De samenwerking met de gemeente Ridderkerk, die trekker is van dit pro ject, verlo o pt naar tevredenheid. Tijdens de uitvo ering is geco nstateerd dat de bruikbaarheid van mantelbuizen (aanwezigheid van asbest en verzakkingen) minder is dan verwacht. Dit zal naar verwachting leiden to t een lichte o verschrijding van het netto krediet, binnen de met de VV afgespro ken marges.

(4-apr-2014) Het doel van het pro ject is een veilige fietsverbinding realiseren o p de vo o rmalige S40 doo r middel van een Het doel van het pro ject is een veilige fietsverbinding realiseren langs een deel van de vo o rmalige S40 doo r middel van een vrijliggend fietspad. Dit pro ject is één van de pro jecten uit het ‘ Gebiedspro fiel verkeer en vervo er Ho eksche Waard’ die WSHD uitvo ert (zie o o k fietsverbinding vo o rmalige S40 en fietspad Ho ekseweg). Inmiddels lo o pt er een pro ces met de bijdragende partijen o ver de besteding van het resterende geld bij de huidige stand van zaken. To tdat de bijdragende partijen akko o rd zijn o ver de vervo lgaanpak van deze pro jecten, zullen er geen verplichtingen wo rden aangegaan o p dit pro ject.

(26-jun-2014) Tussen Ooltgensplaat en Oude-To nge in de gemeente Goeree-Overflakkee is een recreatief fietspad gerealiseerd o ver ca. 9 km. P ro ject is een o nderdeel van het fietspadenplan van de P ro vincie, ter bevo rdering van het recreatieve fietsverkeer. Het fietspad is in 2013 gerealiseerd en o pengesteld , maar no g niet afgeslo ten vanwege een restpunt o ver gro ndverzet. Het pro ject kan na subsidievaststelling en o verdracht in 2014 afgeslo ten wo rden.

(4-apr-2014) P ro ject is een o nderdeel van het fietspadenplan van de pro vincie. Het pro ject levert een bijdrage aan verbeteren van het recreatieve fietsverkeer doo r de aanleg van een fietsnetwerk. Het fietspad is gerealiseerd, maar nog niet afgeslo ten vanwege een restpunt o ver drinkwatervo o rziening. Het pro ject kan na subsidievaststelling en o verdracht in het laatste kwartaal van 2014 afgeslo ten wo rden.

(7-jul-2014) Ter bevo rdering van de verkeersveiligheid wo rdt tbv het recreatief en wo o n/werkverkeer is een vrij liggend fietspad beoo gd langs de Lindeweg in Zwijndrecht. P ro ject is een o nderdeel van het fietspadenplan van de P ro vincie. In december 2013 heeft de P ro vincie een nieuwe subsidiebeschikking afgegeven vo o r extra krediet. De aanbesteding en start uitvo ering is beoo gd in het vierde kwartaal van 2014. De realisatie van het fietspad is in de eerste helft van 2015 gereed.

(4-apr-2014) Het doel van het pro ject is een veilige fietsverbinding realiseren o p de vo o rmalige S40 doo r middel van fietssuggestiesstro ken. Het pro ject is o pgestart in 2009 en is in 2013 afgerond. Dit pro ject is één van de pro jecten uit het ‘ Gebiedspro fiel verkeer en vervo er Ho eksche Waard’ die WSHD uitvo ert (zie o o k fietsverbinding vo o rmalige S40 IV en fietspad Ho ekseweg). Inmiddels lo o pt er een pro ces met de bijdragende partijen o ver de besteding van het resterende geld bij de huidige stand van zaken. Zo dra de bijdragende partijen akko o rd zijn o ver de vervo lgaanpak, zal het pro ject wo rden afgeslo ten.

(31-jul-2014) Het pro ject o mvat de financiële bijdrage van het waterschap aan de pro vincie Zuid-Ho lland vo o r de aanleg van een ro to nde en bijbehorende parallelstructuur. B eide werken zijn o pgeleverd doo r de pro vincie. Van de pro vincie is een vo o rstel vo o r de eindafrekening o ntvangen. Daarmee o ntstaat een verwachte o verschrijding van eur. 6.000. Daarnaast heeft het waterschap nog de o pgave de B reeweg aan te passen, als o nderdeel van de parallelstructuur. Hiervo o r zal een separaat budget wo rden vrijgemaakt. B ezwaren o p het verkeersbesluit hebben gezo rgd vo o r vertraging. Voo rafgaand aan een nieuw verkeersbesluit mo et eerst de aanpassing van de aansluiting Heindijk - Kamplaan (Kruiningergors) zijn gerealiseerd.


november 2014

B 1204743/B 1300 460

B 1203365,B 1203 366,B 1404183

B egro ting2012

B 1203796/B 1200 563/B 1203797

B 130011, B 1301239 en B 1301240

B 1002954

B 1003694

B 1203363

B egro ting2013

B 1003695

B 1200648,B 11011 62/B 1101162/B 120 0648

B 1302081/B 13015 65

B 1203789/B 1203 788

B egro ting2013

7405130006 F364 M elissantB atteno o rd

7405130007 Fietspad Ho ekseweg

7405130011Reco nstructie B laaksedijk

7405210019 B eheercentr VRI,beweegb.afsluit&o v-vo o rz

7405210025 Vervangingsp en reno vatie o penb verlicht

7405210026 B ijdrage ro to ndes Westvo o rneweg

7405210027 DV inrichten Tilsedijk (fase 1)

7405210034 DV inricht.TilsedykOudelandsedijk fase2

7405210045 DV TilsedijkOudelandsedijk fase 3

7405210028 DV fase1 geb.o nts.Hekelingswg-Gr.Kruiswg

7405210035 DV inricht.HekelingsewegGrKruiswegFase2

7405210044 DV HekelingsewegGro ene Kruisweg fase 3

7405210029 LED-straatverlichting

7405210037 Verv. VRI Ijsselm.Randw.-Schaapherderweg

T o t a a l We ge n : 2 5 inv e s t e ringe n

B egro ting2012 / B 1302971/ B 1300455

7405130002 F252.1Ro ndje P utten Spijk.-Oud B eijerl.

22-no v-2012

16-o kt-2012

23-mei-2013

26-jan-2012

25-no v-2010

19-aug-2014

21-aug-2012

25-no v-2010

22-sep-2010

26-mrt-2013

2-o kt-2012

29-o kt-2013

21-aug-2012

22-no v-2012

26-sep-2013


Wegen


700.000

90.000

70.000

700.000

90.000

70.000

816.000 763.000

720.000

902.000 319.000

250.000 17.439.716

816.000

720.000

902.000

319.000

250.000

17.313.873

300.000

300.000

763.000

574.195

574.195

334.000

100.000

180.000

334.000

1.714.000

1.666.000


1.714.000

1.666.000


-10.149.353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-180.000

-1.714.000

-1.666.000


-10.195.853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100.000

-1.714.000

-1.666.000


1-apr-2014

1-o kt-2013

7-apr-2014

3-jan-2007

3-mrt-2008

1-apr-2013

1-jun-2012

1-o kt-2012

8-mei-2012

1-jan-2010

1-jan-2010

Startdatum

67

12-jan-2016

29-dec-2014

30-dec-2015

5-mei-2016

1-aug-2014

31-dec-2013

28-dec-2015

29-o kt-2014

3-aug-2015

8-mei-2015

23-jun-2015

Einddatum (gepland)

Indicato r planning


(10-apr-2014) De verkeersregelinstallatie o p de kruising IJsselmo ndse Randweg – A 15 – Schaapherderweg is vero uderd en wo rdt vervangen. In 2013 is gestart met de vo o rbereiding en is het krediet vrijgemaakt. De verwachte uitvo ering is do o rgescho ven naar het 3e kwartaal.

(26-jun-2014) Op 16 o kto ber 2012 is budget beschikbaar gesteld vo o r het to epassen van LED-verlichting in het beheersgebied van het waterschap. Het pro ject wo rdt in de eerste helft van 2014 aanbesteed en uitgevo erd. Gelijktijdig wo rdt een mo nito ring uitgevo erd waarvan de evaluatie ter kennisgeving aan het bestuur wo rdt vo o rgelegd.

(26-jun-2014) Ter bevo rdering van de verkeersveiligheid en do o rstro ming zijn vo o r het P ro ject Duurzaam Veilig inrichten van het wegtracé tussen de Hekelingseweg en de Gro ene Kruisweg (fase 1-3) pro jectinvesteringskredieten vrijgemaakt. Gepland is o m in de eerste helft van 2014 de bestek- en tekeningen vo o r fase 1t/m 3 o p te stellen. De start van de uitvo ering van het pro ject zal plaatsvinden in de tweede helft van 2014, o plevering tweede kwartaal 2015. P ro ject wo rdt gebundeld uitgevo erd met investeringskrediet 7405210028 DV fase1geb.o nts.Hekelingswg-Gr.Kruiswg VP -WEG-0052.

(31-jul-2014) Het Duurzaam Veilig inrichten van het traject Tilsedijk - Oudelandsedijk behelst het aanpassen van de snelheid van 80 naar 60 kilo meter per uur en de daarvo o r beno digde infrastructurele maatregelen. Het pro ject is in de vo o rbereidingsfase. De 3 fasen wo rden gebundeld als 1pro ject uitgevo erd. Na vrijmaken van het krediet vo o r fase 3 do o r D&H, zal in het vierde kwartaal het bestek wo rden o pgesteld. Start van de uitvo ering is gepland in 2015.

(26-mrt-2014) Het pro ject o mvat een financiële bijdrage van het waterschap aan de pro vincie Zuid-Ho lland vo o r de aanleg van 2 ro to ndes aan de Westvo o rneweg. De ro to ndes zijn inmiddels aangelegd do o r de pro vincie. Van de pro vincie is een vo o rstel vo o r de eindafrekening o ntvangen. Op basis van de werkelijke ko sten ko mt dit vo o rstel ca. eur 25.000 ho ger uit dan is gebudgetteerd. De afwikkeling zal naar verwachting vo o r de zo mer van 2014 zijn afgero nd.

(30-jul-2014) Het uitvo eringskrediet is bestemd vo o r het vervangen van 60 lichtmasten o p Vo o rne-P utten do o r WSHD (€70.000) en vo o r het vervangen van 120 lichtmasten do o r de gemeente A lbrandswaard. WSHD draagt vo o r 50% van de to tale ko sten van €160.000 (bijdrage WSHD €80.000) bij aan dit vervangingspro gramma. De gemeente A lbrandswaard is nu (in maart) in de laatste fase van uitvo ering, WSHD zal de 60 lichtmasten vanaf medio april do o r de nieuwe raamco ntractant uit laten vo eren.

(26-mrt-2014) De huidige beheercentrale vo o r het bewaken van de verkeersregelinstallaties (VRI’ s) is vero uderd en reeds lange tijd o ver de vervangingstermijn heen. In plaats van het vervangen van deze beheercentrale vo o r de verkeersregelinstallaties, is er vo o r geko zen o m aan te sluiten bij de beheercentrale van de gemeente Ro tterdam. In 2013 is gewerkt aan een plan van aanpak. Daarnaast zijn de eerste installaties geko ppeld aan de beheercentrale van de gemeente Ro tterdam. M ede als gevo lg van afstemming met het pro gramma B eter B enutten van de Stadsregio Ro tterdam (inclusief subsidie) is de planning van de uitvo ering aangepast. Eind 2015 zijn alle installaties aangeslo ten o p de beheercentrale.

(31-jul-2014) De B laaksedijk ko mt vo o r gro o t o nderho ud in aanmerking. Daarnaast maakt de B laaksedijk o nderdeel uit van een belangrijke fietsro ute in de Ho eksche Waard. Hierto e wo rdt de weg heringericht. De planvo rming is afgero nd en het krediet is vrijgemaakt. De uitvo ering wo rdt geco mbineerd met de gebiedsgerichte aanpak van het gebied tussen P uttersho ek en Heineno o rd. Het co mbineren maakt daarbij een aparte aanbesteding no o dzakelijk waarmee de uitvo ering do o rschuift naar het 3e kwartaal van 2014.

(4-apr-2014) Dit pro ject is één van de pro jecten uit het ‘ Gebiedspro fiel verkeer en vervo er Ho eksche Waard’ die WSHD uitvo ert (zie o o k fietsverbinding vo o rmalige S40 en fietsverbinding vo o rmalige S40 IV). Inmiddels lo o pt er een pro ces met de bijdragende partijen o ver de besteding van het resterende geld bij de huidige stand van zaken. To tdat de bijdragende partijen akko o rd zijn o ver de vervo lgaanpak van deze pro jecten, zullen er geen verplichtingen wo rden aangegaan o p dit pro ject.

(26-jun-2014) In de P o lder Dirksland is o ver ca. 4,5 km. een vrijliggend fietspad aangelegd ter verbetering van de recreatieve kwaliteit van het gebied. P ro ject is een o nderdeel van het fietspadenplan van de P ro vincie. P ro ject is in juni 2014 o pgeleverd, afsluiting van het pro ject inclusief nazo rg, o verdracht en subsidievaststelling in eerste helft 2015.

(26-jun-2014) Ter bevo rdering van het wo o n-werk en recreatief fietsverkeer is fietspad beo o gd langs het Spui tussen de Hekelingseweg en de B eerenplaat te Spijkenisse. P ro ject is een o nderdeel van het fietspadenplan van de P ro vincie. Het fietspadtracé is afgestemd met de dijkverzwarings-o pgave en pro ject Zettingsvlo eiing Spui. P ro jectinvesteringskrediet is do o r VV in september 2013 vrijgemaakt. In de eerste helft van 2014 zijn bestek en tekeningen uitgewerkt. De uitvo ering van het pro ject is gepland in tweede helft van 2014.


november 2014

B egro ting2012

B 1300215 en B 1300242

7811500087 Infrastructuur centrale co mputerruimte

7811500089 Digitaal zaakdo ssier

5.069.688

Lo pende investeringen zijn do o r het bestuur vrijgegeven kredieten.



0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 2 5 .4 7 6 .9 17 4 2 6 .0 0 6 .8 9 1 - 3 4 1.7 7 6 .0 5 6 - 3 4 2 .7 8 7 .6 2 8

4.985.688

E indt o t a a l: 115 inv e s t e ringe n

T o t a a l O nde rs t e uning e n be drijf s v o e ring : 6 inv e s t e ringe n

125.000

354.072

230.000

420.000

125.000

354.072

230.000

1.134.000

2.806.616


1.550.000

1.550.000


420.000

B 1301222

21-mrt-2013

7-mei-2013

1.050.000

2.806.616


1.550.000

1.550.000


21-mrt-2013

7811700007 Verv. CV installatie Do khaven 7811800017 M aterieel civiel&cultuurtechn.Onderh2013

7811500090 SA WA (Vervanging IRIS B 1301225 V&H) B 1300649

B 1003698 B 1301224 B 1301223

7811500084 Waterschapsbrede co ntro lekamer

25-no v-2010


Ondersteuning en bedrijfsvo ering

T o t a a l A lge m e ne be le ids t a k e n : 1 inv e s t e ringe n

B 1400521/B 1400 849

7610000004 Waterschapsverkiezingen

27-mrt-2014


A lgemene beleidstaken


1-jan-2013

13-jul-2011

1-mrt-2010

Startdatum

Startdatum

68

31-mrt-2014

26-jun-2015

9-dec-2014

Einddatum (gepland)

Einddatum (gepland)

Indicato r planning

Indicato r planning



(22-jul-2014) In 2013 heeft de aanbesteding plaatsgevo nden vo o r gro o t materieel. Het krediet vo o r 2012 wo rdt afgeslo ten na de levering van de tracto ren in het tweede kwartaal van 2014. De laatste levering vo o r het krediet 2013, de vrachtauto , is medio 2014. Daarna wo rdt dit krediet afgeslo ten.

(27-mrt-2014) Het pro ject lo o pt o p tijd, binnen de financiele kaders

(7-jul-2014) De P ro ject Initiatie Do cumentatie (P ID) is go edgekeurd do o r de stuurgro ep. De DR heeft o p 17 april 2013 SharePo int aangewezen als systeem. Het Co llege heeft o p 7 mei 2013 het investeringskrediet beschikbaar gesteld. DR heeft o p 22 januari 2014 ingestemd met de verdere uitwerking van het pro gramma Digitaal Zaakgericht Werken. De (extra) investeringen die no dig zijn vo o r de sco pe uitbreiding van het pro gramma zijn reeds o pgeno men in de begro tingen (2015) van de afdelingen FC en A A . Op basis van de go edkeuring van de stuurgro ep wo rdt het pro grammaplan met bijbeho rende begro ting in september (2014) aangebo den aan de DR.

(9-sep-2014) (7811500091Verv. Data-o pslag) - De vervanging van de datao pslag is ruim binnen de planning en binnen het beschikbare krediet afgero nd. Deze investering is afgeslo ten, waarbij €84.000 niet besteed is. Voo rgesteld wo rdt dit bedrag to e te vo egen aan investeringskrediet 7811500087. (7811500087 Infrastructuur centrale co mputerruimte) 9-9-2014 de o ffertes zijn beo o rdeeld en gunning heeft plaatsgevo nden vo o r de levering van servers en netwerkco mpo nenten binnen de geraamde bedragen. De eerste servers zijn begin september geleverd en er is een begin gemaakt met de installatie.

(4-sep-2014) Sinds februari 2013 is de sturing van 21zuiveringen vanuit de WCK in Ridderkerk een feit. Oo k is het verbeterd peilbeheer vanuit de WCK Ridderkerk gerealiseerd. In de VV van maart 2013 is krediet beschikbaar gesteld vo o r de o ptimalisatie van de so ftware vo o r Zuiveren. Hier wo rdt to t eind 2014 aan gewerkt.



november 2014

november 2014

Objectnummer

Omschrijving

7001000002 7001007500 7001012500 7001013000 7001013500 7001014000 7001014500 7001017500 7202000006 7202020011 7202100105 7202100319 7202200013

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

7103100103 7103100143 7103100171 7103100189 7103100194 7103100199 7103100202 7103100206 7103100212 7103100219 7103100223 7103100224 7103100225 7103100227 7103100229 7103100232 7103100236 7103100239

Programma Water 14 7103100082 15 7103100084 16 7103100098

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Plaatsen doorspoelpomp "vtv" Pastoriestraat) Strat.grondaankABH-Cromstr&dykverst HWrd Plaatsen doorspoelpomp vtv + persleiding (Tijkenweg) De reiger NbwWateropgave Smeetsland Nrd Rdam Aanleg persleiding Paddewei Watercirculatie de Struyten en Kooistee Vervang.armco duikrHekelingseweg-Westdyk Spinozapark fase 3 Vergroten duikers 800 mm (6g) 6c vergroten 5 duikers 1000 mm AanvoerOostflakkee-Oost:Verbinding maken Stations enHoofdpst techn.autom.Waterbeh Aanleg nvo vooroeververdediging (0.5 km) Herinr. oevers langs noordrand B'drecht Herinr. oevers bedryventerr. Dierenstein Plaatselijk verdiepen Herinrichten nvo Rijksstraatweg Onderstatio&hoofdpstTechn.autom.waterbeh Aanleg nvo. Afvalwatering Oudeland Strijen Aanleg nvo met plas/drasberm Gemaaltocht de Hooge Nesse Devel

Niet-subsidiabel Verbeterwzh prim.waterk Uitvoering Hellevoetsluis Uitvoering Spui West Planvorming Spui Oost Uitvoering Spui Oost Planvorming Hoeksche Waard Zuid Uitvoering Hoeksche Waard Zuid Uitvoering Zettingsvloeiing Spui Vierde toetsronde prim. Waterkeringen Keurgrenzenonderzoek Kunstwrk in waterkeringen by dijkverstrk Hevelinlaat Goidschalxoord (H41704) Voorz. brede blik waterkeringversterking

Programma Waterkeringen

Volgnr

Vervallen 2014 2014 2014

Vervallen

2013 2014 2013 2014 2014 2013 2013 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2013 2015 2014 2014 2014 Vervallen Vervallen 2015

Vervallen

2014

2014 Vervallen 2016

2014

2013 2014 2013 2015

2015 2013 2013 2011 2013 2013 2013 2013 2017 2014 2013 2013 2015

Geactualiseerd jaar van aanvang

2017

Vervallen

2016 2017

Vervallen

2014 2014 2014 2015 2014 2014 2013 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2015 2015

69

Vervallen Vervallen

Vervallen

2014

Vervallen 2016

2015 2015

2014 2014 2014 2015

2015 2015 2017 2014 2017 2017 2017 2015 2017 2015 2016 2014 2016

Geactualiseerd jaar van realisatie

500 360 300 214 238 188 344 223 169 169 1.000 130 267 160 579 50 64 2.000 173 199 364 405

170 105 1.200 170

1.000 2.759 3.802 24740 16.009 1.441 5.695 70.530 65.646 1.043 4.968 70.078 59.521 31.426 32.397 3.000 250 11.420 257 1.064

Bruto investering

0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 2.759 3.529 24740 15.571 1.441 5.640 70.530 65.532 1.043 4.960 68.673 58.116 31.426 31.860


500 360 300 214 238 188 344 223 169 9 1.000 130 267 160 579 50 64 2.000 173 199 364 405

170 105 1.200 170

1.000 0 273 0 438 0 55 0 114 08 0 1.405 0 537 3.000 250 11.420 257 1.064

Netto investering

Planning aangepast Planning aangepast Planning en raming aangepast Vervallen Planning aangepast Vrijgemaakt Planning aangepast Afgesloten Vervallen Nog niet vrijgemaakt Planning en raming aangepast Vervallen Vervallen Planning aangepast Vrijgemaakt Gepland na 2014 Raming aangepast Raming aangepast

Vrijgemaakt Vrijgemaakt Planning aangepast

Vervallen Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Gepland na 2014 Vervallen Planning aangepast Vrijgemaakt Planning aangepast

Status per 31-8-2014

In de programmabegroting 2014-2018 is in bijlage 7a het overzicht geplande investeringsprojecten 2014-2018 opgenomen. In deze bijlage is hetzelfde overzicht opgenomen waarbij per investeringsproject de status per 31 augustus 2014 is aangegeven.

Bijlage 4 Status volgens Programmabegroting 2014 -2018 geplande investeringen


7103100240

7103100241 7103100243

7103100244 7103100250 7103100251 7103100252 7103100254 7103100256 7103100258 7103100261 7103100262 7103100263 7103100264 7103100265 7103100266 7103100269 7103100271 7103100273 7103100275 7103100276 7103100277 7103100278 7103100279 7103100280 7103100281 7103100282 7103100283 7103100285 7103100286 7103100287 7103100288 7103100289 7103100300 7103100301 7103100302 7103100303 7103100304 7103100305 7103100306 7103100307 7103100309

36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw

Objectnummer

35

Volgnr

Aanleg nvo met plas/drasberm Oud en Nieuw Reijerwaard Aanleg nvo met plas/drasberm De Keen Aanleg nvo met plas/drasberm (0.03 km2) Groote Kreek Blauwe verbinding (verbinding Heulweg) Verbreden watergang (plaatselijk) Verdiepen strand & Middelplaat&doorspoel Ondrstations&hoofdpstTechn.autom.watrbeh Aanleg nvo met plas/drasberm Lint van Nieuwenhoorn Stations&hoofdpst techn.automatWaterbeh Compenserende maatregelen Kierbesluit Totaal KRW Totale NBW opgave landel. gebied t/m2017 TotaleNBW opgave stedelijk gebied tm2017 Totaal prioritaire knelpunten B: Ravense Hout Verb zwemwaterkwal zuid Randpark knelp 8 Waterberging Volkerak Zoommeer DGWPCharlois&Feyen.&waterg.Krabbedykestr Verbreding hoofdwatergang Hekelingseweg - Toldijk FE21 Prior knelp Leiding Valkeniersweide Kreekherstel Vliegerwetering Kreekherstel Zuidlandse Zoom Duiker Dorpsstraat Heerjansdam prior. Gebiedsplan Cromstrijen, fase 1 KRW 2018-2021 (jaarschijf 2018) KRW 2018-2027 (jaarschijf 2018) Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2018) Ontwikkeling vispaaiplaatsen Brielsemeer Aanleg nvo met plas/drasberm Meer en Oude Mol Overconstructie met verbr. (vieramb.) Maatregelen Binnenbedijkte Maas De Eendragt Omleiden afvoer polder Munnikenland Aanleg nvo Piershilse Gat&Delta Hoeve Verb. Inlaat Trekdam met Meer&Oude Mol KRW 2018-2021, jaarschijf 2019 KRW 2018-2021, jaarschijf 2020 Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2019) Prioritaire knelpunten (jaarschijf 2020) Gebiedsplan Cromstrijen, fase 2 Aanpak NBW opgave peilvak 01-93 VP te Brielle

Omschrijving


2014 2014 2014 2016 2015 2014 2017 2014 2016 2016 2016 2016 2014 2014 2014 2013 2013 2014 2015 2015 2014 2014 2018 2018 2018 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2017 2018 2018 2015 2016 2017 2016

2014 2015

2016

Vervallen Vervallen

Vervallen

2015 Vervallen

2014 2014 Vervallen

2014


2017

2016 2017

2016

2016

Vervallen Vervallen

Vervallen

2016 Vervallen

70

2015 2015 2015 2016 2016 2015 2017 2015 2017 2017 2017 2017 2017 2014 2014 2014 2014 2014 2016 2016 2014 2015 2018 2018 2018 2017 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2019 2018 2019 2019 2015

2015 2015 Vervallen

2015


1.860 60 120 1.000 140 224 1.000 37.629 10.816 2.306 1.035 10.205 606 591 208 50 2.000 1.640 170 175 280 168 112 115 130 1.700 2.431 1.670 1.850 175 85 231 125 3.916 2.300 1.555 1.930 590 2.200 2.200 175 175 5.400 137

196 232 200

207

Bruto investering

0 0

0

0 2000 1.640 0 0 140 168 112 0 0

0 0 0 0 0 149 0 34.510 0 0 0 0


1.860 60 120 1.000 140 75 1.000 3.119 10.816 2.306 1.035 10.205 606 591 208 50 0 170 175 140 0 0 115 130 1.700 2.431 1.670 1.850 175 85 231 125 3.916 2.300 1.555 1.930 590 2.200 2.200 175 175 5.400 137

196 232 200

207

Netto investering

Nog niet vrijgemaakt Plannning aangepast Vervallen Gepland na 2014 Vervallen Vrijgemaakt Gepland na 2014 Vervallen Vervallen Raming aangepast Gepland na 2014 Raming aangepast Planning aangepast Vrijgemaakt Vrijgemaakt Planning aangepast Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Gepland na 2014 Gepland na 2014 Raming aangepast Planning en raming aangepast Planning en raming aangepast Planning en raming aangepast Planning en raming aangepast Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

Raming aangepast Vervallen

Nog niet vrijgemaakt


november 2014

7103100310 7103100311 7103100314 7103100315 7103100316 7103100317 7103100318 7103300029 7103300039 7103300067 7103300085 7103300102 7103300103 7103300110

nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw 63 64 nieuw 65 66 nieuw

Aanpak NBW opgave peilvak 01-53 VP Aanpak NBW opgave peilvak 03-05 VP Verlengen persleiding Kreekhuizenplein Vervangen persleiding Immanuel Kantstraat NBW 2018-2027 (jaarschijf 2019) Nvo Schuringse Haven Nvo Verloren Diep Revisie afsluiters Wieldijk Heenvliet Civiele en technische renov Voornse Sluis VergrotenInlaatdebiet door automat.Haven Schuif Scharloo Brielle Renovatie gemaal Noordermeer Renovatie gemaal Smeetlandsedijk Vervangen mobiele pompen

Omschrijving

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 nieuw

7304000045 7304000048 7304000049 7304000050 7304000052 7304000053 7304000054 7304000055 7304000056 7304000057 7304000059 7304000060 7304100112 7304100114 7304100115 7304100116 7304100708 7304100709 7304100710 7304210010 7304210011 7304210012 7304210013 7304210014 7304210015 7304210016

Bouw rioolgem. bedrijvenpark Oude-Tonge Afwatertransport noordrand Hoeksche-Wrd Vervanging rioolpersleiding Goedereede Verleggen effluentleiding Numansdorp Rwzi Rdam Dokh.afvalwatertrnsp(bydrRdam) Rioolwaterpersl. capacit.rioolgemMaasdam Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) Renovatie rioolgemaal Ooltgensplaat Ged. vervanging rioolpersl. Mijnsheerenl Rwzi roznburg: afvalwatertrnsp (bydr rdam) RWZI dokh.Afvalwater.syst(Bijdr Rdam) Zuiveringsinstall Spijkenisse: energieproject Zuiveringsinstallatie Piershil:renovatie Zuiveringsinstallatie Oude-Tonge: 2efase Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl Dokhaven bellenbeluchting B-trap Modificeren MCC's FO-laden specials Dokh Dokh vervangen hoogspanningsinstallatie Schakelkastn slibverwinstall.Rdam-Sldijk RenovatieSlibontwater.install.rwziHoogvl OpslagtankPolymeerSlibverw.bedrSluisjesd Opslag voor vloeibaar polymeer rwziDordr Verv.gasmotoren slibverw.bedrSluisjesdyk Insp/renov. Gistingstank sluisjesdijk Verwerking residuen Zuiveringsproces

Programma Zuiveren

Objectnummer

Volgnr


2013 2016 2014 2014 2014 2016 2014 2016 2014 2014 2014 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2013 2013 2013 2014 2014 2015 2014 2014

2013

2015 Vervallen 2015 2015

2015 Vervallen 2015 2017 2015 2015 2015 2016

Vervallen Vervallen

2015 2015 2015 2015 2018 2015 2015 2015 2014 2014 2015 2014 2013 2014 2015


2014 2017 2015 2015 2014 2017 2014 2016 2016 2015 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2015 2014 2018 2015 2014 2014 2015 2016 2015

2017 2015 2016 2016 2019 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2015

71

2016 2015 2015 2016

2015

2017

Vervallen

Vervallen Vervallen 2016 2016 2015 Vervallen 2015 2017 2015 2016 2015 2016 2014


250 3.500 190 210 455 581 6.450 1.570 1.450 810 300 1625 1.888 258 175 1395 105 855 300 360 495 697 3.060 981 365 4.200 1.386 180 120 1.833 3.900 290

653 480 1.107 1.103 1.850 330 200 317 1.600 122 161 350 100 650

Bruto investering

0 0

0 41

203 0 190 210 121 291 0 0 0 0 150 80 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


47 3.500 0 334 290 6.450 1.570 1.450 810 150 1545 1.790 258 175 1395 105 855 300 360 495 697 3.060 981 365 4.200 1.386 180 120 1.833 3.900 290

653 480 1.107 1.103 1.850 330 200 317 1.600 81 161 350 100 650

Netto investering

Vervallen Vervallen Planning en raming aangepast Planning en raming aangepast Planning aangepast Vervallen Planning aangepast Planning aangepast Planning aangepast Planning en raming aangepast Planning aangepast Planning aangepast Vrijgemaakt Planning aangepast Vervallen Planning en raming aangepast Planning aangepast Vrijgemaakt Vrijgemaakt Gepland na 2014 Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Nieuw

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Nieuw Vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Nieuw


november 2014

Objectnummer

7405130001 7405130011 7405130012 7405130014 7405130016 7405210015

7405210017

7405210021

7405210031

7405210036

7405210038 7405210039 7405210040 7405210041 7405210042 7405210043 7405210045 7405210046 7405210048 7405210049 7405210050 7405210051 7405210052 7405210053 nnb

93 94 95 96 97 98

99

100

101

102

103 104 105 106 107 108 109 110 nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw

Reconstr.VRI Rdamsewg-Populierenln Rkerk Reconstr. Aaldijk-Kerkhofdijk te Spijken Verv.buswisselstr.Industrieweg-Rdamseweg Verv. VRI (A15) Rotterdamseweg te Rkerk VRI Rdamseweg-Donkerslootweg Ridderkerk VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Ridderkerk DV Tilsedijk-Oudelandsedijk fase 3 Verv. VRI. Rotterdamseweg - A38- Rijnsingel Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2014) Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2015) Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2016) Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2017) Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2018) Vervanging openbare verlichting (jaarschijf 2019) Aankoop weg.berm Noorddijk te Rockanje

Bijdrage verkeerscirculatie N215 Dirksland-Melissant

Bijdrage reconstructie kruising N217-Stougjesdijk

F244 Klaaswaal- Westmaas

Bijdrage ontsluiting N215 Nieuwe-Tonge

Verkeersafwikk Rdamseweg-A38-Rijnsingel Reconstructie Blaaksedijk Maatregelen veilige Rotterdamseweg Rkerk F414.1 Rondje Hoeksche Waard Numansgors F588 Rondje Voorne Polder Zuidoord Bijdrage fietstunnel N215 Nieuwe-Tonge

Categorisering gebiedsaanpak

Omschrijving

111 nieuw

7610000004 7610000005

Waterschapsverkiezingen Waterschapsverkiezingen 2019

Programma Algemene beleidstaken

7405120101

92

Programma Wegen

Volgnr


2014 2018

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2014 2013

2015

2013

2013 2014

2013 2014

2014 2015

2013 2014

2015 2014 Vervallen 2013 2014 2013 2014 2015 2014


2015 2019

72

2014 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2014

2015

2013 2014

2016

2015

2015 2014 Vervallen 2014 2015 2014 2014 2016 2016 2015


1.450 1.550 1.700

250 600 150 200 250 250 816 340 270 270 360 360 145 145 3

200

325 250

1.430

200

175 700 193 387 1.500 375 125

948

Bruto investering


0 0

90 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0

0

0

1.330

0

50 0 0 80 1.500 0 0

0

1.450 1.550 1.700

160 600 150 200 250 250 816 250 270 270 360 360 145 145 3

200

325 250

100

200

125 700 193 307 0 375 125

948

Netto investering

Vrijgemaakt Nieuw

Vrijgemaakt Planning aangepast Planning aangepast Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

Planning aangepast, benaming project aangepast

Planning en raming aangepast, benaming project aangepast

Planning aangepast

Planning aangepast, benaming project aangepast

Vrijgemaakt Vrijgemaakt Vrijgemaakt Planning aangepast Planning aangepast Planning aangepast, benaming project aangepast

Vervallen


november 2014

Objectnummer

7811500082

7811500086

7811500087

7811500088

7811500092

7811700003

7811700006

7811700007

7811800018

7811800019

7811800020

7811800021

112

113

114

115

nieuw

116

117

118

119

120

121

122

Bedrijfsvoering

Volgnr

Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2017

Civiel en cultuurtechnisch onderhoud2016

Materieel civiel en cultuurtechn. onderh

Materieel civiel en cultuurtechn. onderh

Verv. CV Installatie Dokhaven

Nieuwb werf&kantoor Ysselmonde/HoekseWrd

Grond werk&kantoorruimte Ysselm-HoeksWrd

Planmatige vervanging rekencentrum 2019

Aansluiting basisregistraties

Infrastructuur centrale computerruimte

Geïntegreerd syst.bedryfsvoeringprocessn

Beveiliging 2010

Omschrijving


2017

2016

2015

2014

2014

2015 2017

2014 2017

2019

2014

2014

2015 Vervallen

2014 2015


2017

2016

2015

2014

2014

73

2015 2017

2014 2017

2019

2014

2015

2016 Vervallen

2014 2015


350

350

540

442

125

3.000

1.500

1.500

100

1.050

3.361

150

Bruto investering


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

350

540

442

125

3.000

1.500

1.500

100

1.050

3.361

150

Netto investering

Gepland na 2014

Gepland na 2014

Gepland na 2014


Vrijgemaakt

Planning aangepast

Planning aangepast

Nieuw


Vrijgemaakt

Vervallen

Planning aangepast


november 2014

november 2014

openstaand openstaand openstaand openstaand openstaand openstaand openstaand openstaand openstaand openstaand openstaand openstaand

7001005500 Uitvoering Hoeksche Waard Noord

7001006500 Uitvoering Oostmolendijk

7001007500 Uitvoering Hellevoetsluis

7001011600 Uitvoering Eiland van Dordrecht

7001012500 Uitvoering Spui West

7001013000 Planvorming Spui Oost

7001013500 Uitvoering Spui Oost

7001014000 Planvorming Hoeksche Waard Zuid

7001014500 Uitvoering Hoeksche Waard Zuid

7001014504 Hevel Strijensas

7001017500 Uitvoering Zettingvloeiing Spui

7001018000 Aankoop gronden tbv. Dijkversterkingsproj.

afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten

7001011000 Planvorming Eiland van Dordrecht Oost

7001012000 Planvorming Spui West

7001015000 Planvorming Dijkversterking Hilledijk

7001015500 Uitvoering Hilledijk

7001017000 Planvorming Zettingsvloeiing Spui

705.000

10.080.000

1.167.000

176.000

5.557.000

4.317.000

4.913.000

74

288.088.967

afgesloten

7001010000 Planvorming Eiland van Dordrecht West

336.000

444.136.000

afgesloten

7001007000 Planvorming Hellevoetsluis

4.659.000

Totaal basislijn 30 juni 2012

afgesloten

7001006000 Planvorming Oostmolendijk

0

afgesloten

7001005000 Planvorming Hoeksche Waard Noord

385.000 2.565.000

34.860.000

afgesloten

7001003500 Uitvoering Nieuwe Stadse Zeedijk

288.088.967

2.891.305

2.891.305 409.276.000

32.397.174

163.575

288.088.967

0

288.088.967

163.575

59.521.000

4.968.458

65.646.613

32.397.174

65.646.613

59.564.000

5.694.834

16.009.073

0

5.694.834

8.569.000

67.200.000

16.009.073

38.626.000

65.286.414

4.968.458

65.286.414

64.162.000

3.801.907

59.521.000

3.801.907

4.699.000

2.799.599

28.909.015

17.196.000

2.799.599

2.238.000

Huidig uitgavenkrediet t/m 2014

114.637.000

28.909.015

32.385.000

Laatste raming

subtotaal overige projecten

afgesloten

7001003000 Planvorming Nieuwe Stadse Zeedijk

Afgesloten projecten

subtotaal actieve projecten

status

Kredietoverzicht Actieve projecten

Totaal project basislijn

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie uitgaven krediet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie dekking uit subsidies

288.088.967

0

288.088.967

2.891.305

32.397.174

163.575

59.521.000

4.968.458

65.646.613

5.694.834

16.009.073

65.286.414

3.801.907

2.799.599

28.909.015

Benodigd uitgavenkrediet t/m 2014

Alle kredieten voor de uitvoeringsprojecten zijn vrijgemaakt. Dit betekent dat er geen jaarschijf meer hoeft te worden vrijgemaakt. In de volgende P&Cproducten zal deze bijlage niet meer worden getoond.

Voor het beschikbaar stellen van krediet wordt bij de HWBP-projecten gewerkt met jaarschijven. Dit houdt in dat jaarlijks het benodigde jaarkrediet bij de begroting van dat jaar wordt vrijgegeven. Alle planvormingsprojecten zullen in 2014 zijn afgerond.

Bijlage 5 Aanpassingen jaarschijf 2014 HWBP projecten


november 2014

75

De beginstand "huidig uitgavenkrediet t/m 2014" is gebaseerd op de stand tot en met de besluiten in de VV van 25 september 2014. In de periode tussen deze VV en het begrotingsjaar 2015 kunnen nog mutaties plaatsvinden. Omdat de bestuurlijke besluitvorming nog moet plaatsvinden zijn deze mutaties ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet in dit overzicht opgenomen.



juni 2014

Bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen Bijgaand is een overzicht gevoegd van de rechtsgedingen waarbij het waterschap is betrokken. Teneinde de procespositie van het waterschap niet te schaden, betreft dit een verkorte en geanonimiseerde versie van het reguliere interne overzicht. Onderstaand overzicht is tot en met 11 september 2014 bijgewerkt. 1. Aansprakelijkstelling Het waterschap is aansprakelijk gesteld voor geleden schade door wateroverlast. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Eisers hebben hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof tegen het vonnis van de rechtbank. De zaak is nu in behandeling bij het Gerechtshof in Den Haag. 2. Verjaring Een inwoner heeft in rechte beroep gedaan op verjaring waarbij een in zijn bezit zijnde perceel grond, zijn eigendom zou zijn geworden. De vordering is door de rechtbank afgewezen. De inwoner is daartegen in beroep gegaan bij het gerechtshof te Den Haag. Het gerechtshof heeft d.m.v. de uitspraak van 9 september 2014 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. De uitspraak is derhalve positief voor het waterschap. Het gerechtshof heeft (net als de rechtbank) bepaald dat het waterschap eigenaar is van het in het geding zijnde stuk grond en dat er van verjaring geen sprake is. Het is mogelijk dat de tegenpartij nog in cassatie gaat. 3. Schadeloosstelling vervallen erfdienstbaarheid van weg. Zonder medeweten van het waterschap is door tegenpartij medewerking verleend aan verwijdering van een erfdienstbaarheid van weg. Rechtbank Rotterdam heeft het waterschap een schadeloosstelling toegewezen. Het beroep van de tegenpartij daartegen heeft het Gerechtshof afgewezen. Voor de tegenpartij staat thans nog beroep in cassatie open. De kans daarop wordt klein geacht. 4. Bezwaar tegen verkeersbesluit Klaaswaal Een ondernemer heeft bezwaar ingediend tegen het besluit tot het instellen van een parkeerverbod. Zijns inziens dient het parkeerverbod te gelden voor de andere kant van de betreffende weg. Bezwaarde heeft een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. De zitting heeft plaatsgevonden op 10 april jl. Bij uitspraak van 24 april 2013 is het verzoek afgewezen. Inmiddels heeft het college het bezwaar ongegrond verklaard. Daartegen is beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard. Het bestreden besluit (de beslissing op het bezwaar) is vernietigd. Met inachtneming van de uitspraak is een nieuwe beslissing op het bezwaar en een nieuw verkeersbesluit genomen. Als het besluit onherroepelijk is geworden, wordt het besluit uitgevoerd. 5. Beroep tegen een Wet openbaarheid van bestuur besluit Per brief van 31 oktober 2013 is er een Wob verzoek ingediend bij het waterschap. Dit is een vervolg op een eerder ingediend Wob verzoek. Het waterschap heeft naar aanleiding van het Wob verzoek van 31 oktober 2013 bepaalde documenten verstrekt en voor het overige het Wob verzoek afgewezen. Er is bezwaar ingediend tegen dit besluit van het waterschap en deze zaak is vervolgens in behandeling gegeven aan de Awb hoor- en adviescommissie. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft toen besloten, met overneming van de overwegingen van de Awb hoor- en adviescommissie, het bezwaar ontvankelijk te verklaren en voorts het bezwaar ongegrond te verklaren. Tegen dit besluit van het college van dijkgraaf en heemraden is beroep ingediend. Deze zaak is thans in behandeling bij de rechtbank Den Haag. 6. Aansprakelijkstelling Het waterschap is aansprakelijk gesteld voor schade aan een dijkwoning. De oorzaak zou liggen in het waterpeil, de toestand van het dijklichaam en/of van de weg. De zaak is in behandeling bij de verzekeraar van het waterschap. Inmiddels heeft de wederpartij een verzoek ingediend bij de rechtbank tot het doen van een deskundigenonderzoek. 7. Beroepen tegen dijkversterking Er zijn twee beroepen binnengekomen bij de Raad van State tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten inzake een dijkversterkingsproject. De zaak is nu in behandeling bij de Raad van State.

76


juni 2014

Bijlage 7 Lijst van afkortingen Arbo AWA Awb AWZI BAW B&W BBK BGT BHV Bor BWK C2C CAO CDA Ce CPB CPI CROW CU D&H DAM DBFMO DGWP DIV DOB DR E&C e.d. EEP EMU ERP EU EZ Fe FN GBKN GEO GET GEP GI GO GR GS ha. HDN HIA HVC HWBP HWH HWN IBC IBO ICT ILG IMW

Arbeidsomstandigheden Activeren, Waarderen en Afschrijven Algemene wet bestuursrecht Afvalwaterzuiveringsinstallatie Bestuursakkoord Water Burgemeester en wethouders Besluit bodemkwaliteit Basisregistratie Grootschalige Topografie Bedrijfshulpverlening Besluit omgevingsrecht Bestuurlijk Akkoord Waterketen cradle to cradle Collectieve arbeidsovereenkomst Christen Democratisch Appèl Conformité Européenne Centraal Planbureau Consumenten prijsindex Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek ChristenUnie Dijkgraaf en heemraden Dijk Analyse Module Design (ontwerp), Built (bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud) en Operate (exploitatie) Deelgemeentelijk Waterplan Documentaire Informatievoorziening Duurzaam onkruidbeheer Directieraad Engineering & Construct en dergelijke Energie-efficiency plan Europese Monetaire Unie/Economische en Monetaire Unie Enterprise Resource Planning Europese Unie Economische Zaken Ferro Financiën Grootschalige Basiskaart Nederland Geografische (Informatievoorziening) Goede ecologische toestand Goed ecologisch potentieel Geografische Informatie Goeree-Overflakkee Gemeenschappelijke Regeling Gedeputeerde Staten hectare Hollandse Delta Natuurlijk Hendrik-Ido-Ambacht Huisvuilcentrale Noord Nederland Hoogwaterbeschermingsprogramma Het Waterschapshuis Hoofdwegennet Initiële Business Case Inspectie Beheer & Onderhoud Informatie- en communicatietechnologie Inrichting Landelijk Gebied Integraal maatregelenpakket wegen

77


INSPIRE IPM IPO IRIS JZ KAM km KNMI KRW kwh Led LNC m MES Meteo MIRT MJA MJBP Mln. mm MOOP Mor MVO n.v.t. NBW NEN NHI nHWBP NME NORA NUP NVO NWP OAS OTO OV P&C PAGO PDCA PK PM PRINCE PvdA PVV PWK RBVW RI&E RUD RWZI RZ SGBP SGP SNIP SSC Stowa SVI UvW uWBP

juni 2014

Infrastructure for Spatial Information in Europe Integraal Project Management Interprovinciaal Overleg Integratie resultaatgericht informatiesysteem Juridische Zaken Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid kilometer Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Kaderrichtlijn Water kilowattuur Light emitting diode Landschap, natuur en cultuur meter Maatschappelijk efficiënt en solide Medewerkerstevredenheidsonderzoek Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Meerjarenafspraak energie-efficiency Meerjarenbeleidsplan Miljoen millimeter Meerjaren organisatie ontwikkel programma Ministeriële regeling omgevingsrecht Maatschappelijk verantwoord ondernemen niet van toepassing Nationaal Bestuursakkoord Water Nederlandse norm Nederlands Hydrologisch Instrumentarium Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Natuur en Milieu Educatie Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Nationaal Uitvoeringsprogramma Natuurvriendelijke oever Nationaal Waterplan Optimalisatiestudies Opleiden, trainen en oefenen Openbare verlichting Planning en control Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek Plan Do Check Act Personeel en organisatie en kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid Pro memorie Projects In Controlled Environments Partij van de Arbeid Partij voor de Vrijheid Provinciale waterkeringen Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen Risico-inventarisatie en - evaluatie Regionale uitvoeringsdienst Rioolwaterzuiveringsinstallatie Rozenburg Stroomgebiedbeheersplannen Staatkundig Gereformeerde Partij Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten Shared Service Centre Stichting toegepast onderzoek waterbeheer Slibverwerkingsinstallatie Unie van Waterschappen Uitwerkingsprogramma Waterbeheerplan

78


V&W VBC's VCA v.e. VNG VP VRI's VROM VV VVD VZHW Wabo WAC WCK WHD WHW WM WN Wob WOT WP WS WSHD WSRL Wtw ZB ZUIS

juni 2014

Verkeer en Waterstaat Visstandbeheercommissies Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers Vervuilingseenheden Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorne-Putten Verkeersregelinstallaties Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Verenigde Vergadering Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wateractiecentrum Waterschapsbrede controlekamer Waterschapspartij Hollandse Delta Wet herverdeling wegenbeheer Wet milieubeheer Water Natuurlijk Wet openbaarheid van bestuur Waterschap Operationeel Team Waterplan Watersystemen Waterschap Hollandse Delta Waterschap Rivierenland Waterwet Zuiveringsbeheer Zuiverings Informatiesysteem

79


juni 2014

80

Bestuursrapportage

Recommend Documents