2 e Bestuursrapportage

2013 - BERAP2

2e Bestuursrapportage 1 januari – 1 september 2013 GR Het Waterschapshuis Versie 014 - september 2013 – Kenmerk: V0051/1989

HWH Bestuursrapportage 1 januari – 1 september 2013

Pagina 1

2013 - BERAP2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 2 1 Inleiding ........................................................................................................................... 4 2 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer .............................................................................. 14 2.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ....................................................................... 14 2.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 14 2.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 16 2.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 16 3 Bedrijfsfunctie Waterveiligheid (Waterkeringenbeheer) ................................................ 18 3.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ....................................................................... 18 3.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 18 3.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 19 3.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 19 4 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen ..................................................................................... 20 4.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ....................................................................... 20 4.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 20 4.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 22 4.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 23 5 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving ....................................................... 24 5.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ....................................................................... 24 5.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 24 5.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 25 5.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 26 6 Diensten Basis ................................................................................................................ 27 6.1 Korte beschrijving van de dienst ................................................................................... 27 6.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 27 6.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 32 6.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 33 7 Externe Dienstverlening ................................................................................................. 34 7.1 Korte beschrijving van de dienst ................................................................................... 34 7.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 34 7.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 36 7.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 37 8 Diensten Data ................................................................................................................. 38 8.1 Korte beschrijving van de dienst ................................................................................... 38 8.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 38 8.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 40 8.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 41 9 Architectuur & Standaarden ........................................................................................... 42 9.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 42 9.2 Resultaten ................................................................................................................. 42 9.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 43 9.4 43 9.5 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 44 10 Informatiehuis Water (IHW) .......................................................................................... 45 10.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 45 10.2 Resultaten ................................................................................................................. 45 10.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 46 10.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 47 11 Faciliterende diensten .................................................................................................... 48 11.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 48 11.2 Resultaten ................................................................................................................. 48 11.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 50 11.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 50 12 Bestuur & Organisatie .................................................................................................... 51 12.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 51 12.2 Resultaten ................................................................................................................. 51 12.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 54 12.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 54 13 Geldstromen Derden ....................................................................................................... 56 13.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 56 13.2 Resultaten ................................................................................................................. 56 13.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 57 HWH Bestuursrapportage 1 januari – 1 september 2013

Pagina 2

2013 - BERAP2

13.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 57 14 (Hulp)kostenplaatsen ..................................................................................................... 58 14.1 Korte beschrijving ....................................................................................................... 58 14.2 Resultaten ................................................................................................................. 58 14.3 Financiële Overzicht 2013 ............................................................................................ 61 14.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling .................................................................................. 61 Bijlage 1 ................................................................................................................................ 62 Financiële Overzicht 2013 ...................................................................................................... 62 Definitie stoplichten............................................................................................................... 62 Soorten geldstromen ............................................................................................................. 63


Pagina 3

2013 - BERAP2

1 Inleiding Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2013 van Het Waterschapshuis. Met deze rapportage legt de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis verantwoording af aan het bestuur over de periode 1 januari – 1 september 2013.

Format Het format is conform de bestuursrapportages 2012, aangevuld met (hulp)kostenplaatsen volgens de nieuwe begrotingssystematiek. In de 2e bestuursrapportage is aanvullend op de “Jaareindeverwachting” (JEV) een indicatie opgenomen ten aanzien van voorstellen tot budgetoverheveling naar het komende boekjaar. In de 3e bestuursrapportage zal ten behoeve van de jaarrekening 2013 een definitief voorstel tot budgetoverheveling worden toegevoegd. Daarnaast zal er voor het boekjaar een terugkoppeling van gestelde doelen en gerealiseerde resultaten worden opgenomen. De 3e bestuursrapportage vervult daarmee de functie van bijlage t.b.v. de jaarrekening. Gemeenschappelijke regeling In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2012 is het definitieve besluit tot transitie genomen. Per 1 januari 2013 zijn alle activiteiten, rechten en verplichtingen overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling. In diezelfde vergadering zijn ook een aantal financiële verordeningen vastgesteld en is een nieuw Dagelijks Bestuur benoemd. Directe en indirecte kosten De nieuwe begrotingssystematiek met (hulp)kostenplaatsen behelst ook het doorbelasten naar producten en projecten. Voor deze systematiek is uren registratie in TimeTell (urenregistratiesysteem) onontbeerlijk. De noodzaak tot tijdige en correctie uren registratie blijft een belangrijk aandachtspunt voor 2013. Voor 2013 is besloten de doorbelasting uit te voeren op basis van begrote uren conform FTE formatie. Vanaf 2014 zullen de werkelijk geadministreerde uren in TimeTell als basis gaan dienen. In de loop van 2013 zal een analyse worden uitgevoerd hoe de werkelijke uren registratie zich verhoudt tot de begrote uren. HWH 2.0 In de vergadering van 17 december 2012, heeft het AB opdracht gegeven om te komen tot een nieuwe koers: Het Waterschapshuis 2.0. De stuurgroep HWH 2.0 heeft in het voorjaar van 2013 hierover een advies gepresenteerd. In dit advies zijn 4 scenario’s, variërend van ‘stoppen’ tot ‘op dezelfde voet doorgaan’ gepresenteerd. De stuurgroep gaf daarbij de aanbeveling om door te gaan met scenario 3: collectief en advies. Dit advies is door het AB op 1 juli overgenomen, waarbij het DB de opdracht kreeg scenario 3 verder uit te werken. In dit kader is het externe bureau Gartner betrokken. De uitwerking is op 24 september aan de leden van het AB aangeboden, op 11 november 2013 wordt dit geagendeerd voor de vergadering van het AB. HWH 2.0 brengt, begrijpelijkerwijs, onrust met zich mee voor de medewerkers. Risico van beelden die bij waterschapsmedewerkers leven kunnen van invloed zijn op de werkbeleving van HWH’ers. Een open en regelmatige communicatie is van groot belang. De voortgang in HWH 2.0 traject is belangrijk. Gedurende het traject is er een risico op uitstroom van goede medewerkers. HWH 2.0 is derhalve een risico voor de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening van alle programma’s van HWH. De continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening van de programma’s is in het geding. Er zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt om dit risico te managen, en de kosten daarvan zullen ten laste dienen te komen van de desintegratiekosten van de reorganisatie.


Pagina 4

2013 - BERAP2

Inhoudelijke voortgang projecten In 2013 worden bij Het Waterschapshuis de volgende programma’s uitgevoerd: 

       

Bedrijfsfunctie: o Watersysteembeheer o Waterveiligheid (voorheen Waterkeringenbeheer) o Afvalwaterketen (voorheen Afvalwaterzuivering) o Vergunningverlening en Handhaving Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data Architectuur en Standaarden Informatiehuis Water (IHW) Faciliterende diensten Bestuur & Organisatie Geldstromen derden

Uit de rapportages per programma blijkt dat de voortgang van de diverse projecten grotendeels op schema ligt. Belangrijke resultaten zijn geboekt bij de volgende programma’s: Watersysteembeheer De aanbesteding van de Watertoets is afgerond, de transitie is gestart. In overleg met de BC Watersysteembeheer is besloten om bijna alle activiteiten rondom IRIS binnen de bedrijfsfunctie te stoppen in verband met het saneren van IRIS. Waterveiligheid (Keringenbeheer) Op verzoek van de BC Waterveiligheid is besloten om bijna alle activiteiten rondom IRIS binnen de bedrijfsfunctie te stoppen in verband met saneren IRIS (Keringen en module BWK). Er is een communicatieplan opgeleverd voor de bedrijfsfunctie. De aanbesteding van Vangstregistratie V2 is vrijwel afgerond. Het beheer van Digispectie verloopt volgens planning, er zijn 2 wenswijzigingen uitgevoerd. Een nieuw release Digispectie (2.4) zal op 1-10-2013 worden uitgebracht. Afvalwaterketen Z-info is per 1 januari 2013 live en wordt dit jaar (gefaseerd) geïmplementeerd bij in totaal 15 waterschappen, daarna volgen er nog 5. Er is een applicatielandschap opgesteld door een werkgroep, waarop de BC haar visie verder wil uitwerken (in 2014). De nieuwe database voor de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer (BVZ) wordt naar tevredenheid van de waterschappen en de Unie gebruikt. Vergunningverlening en Handhaving Een belangrijke mijlpaal is het afronden van de in 2011 mondeling toegezegde verplichtingen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu omtrent OLO. Naast OLO Water wordt er nu ook samengewerkt met Rijkswaterstaat op gebied van vergunningverlening en handhaving (nieuwe projectnaam saw@). Het gunningsadvies inzake saw@ is gereed. Conversie en dataschoning zijn in voorbereiding. Verder is de nieuwe versie Digitale aangifte Bedrijven is in productie genomen. Diensten Basis Met de brede samenwerking rondom de voorzieningen WION en Geovoorziening wordt tegen lagere kosten goed voldaan aan de respectievelijke wettelijke verplichtingen INSPIRE en WION. IRIS Release 2012 is opgeleverd. Het is een stabiele versie met veel functionele wijzigingen en verbeteringen t.o.v. voorgaande release. Een goede basis voor de migratie naar de opvolgers van IRIS. Met de afronding van het business case traject ‘Vervolg IRIS’ is inhoud gegeven aan de aanpassing van het producten- en dienstenpakket rondom IRIS én aan de veranderde behoefte van


Pagina 5

2013 - BERAP2

de waterschappen. De 3 benoemde vervolgactiviteiten, het project WATIS 2.0, het saneren van IRIS en de business case voor een centrale datalaag, worden in het najaar 2013 opgepakt. Diensten Externe Dienstverlening De landelijke voorzieningen voor publicatie van Bekendmakingen en Decentrale Regelgeving (CVDR) zijn in productie genomen en de gebruikers zijn opgeleid. Nagenoeg alle twintig deelnemende waterschappen publiceren hun bekendmakingen al via de nieuwe voorziening en alle waterschappen publiceren hun regelgeving in de nieuwe voorziening. De resterende deelnemende waterschappen zijn voornemens de voorziening voor het einde van het jaar in gebruik te nemen. De business case voor een nieuw WaterschapsNet (de hoofdwebsite voor een waterschap) voor 7 partijen (6 waterschappen + HWH) heeft geleid tot een nieuw project dat begin 2014 wordt opgeleverd en uitgerold. De aanbesteding is afgerond en de opdracht is voorlopig gegund. Eind september wordt de uitvoering naar verwacht gestart. Er vindt een inventarisatie van de stand van zaken bij de individuele waterschappen plaats wat betreft de implementatie conform het NUP van de stelselvoorzieningen, die randvoorwaardelijk zijn voor de aansluiting op de basisregistraties en MijnOverheid. Er worden individuele gesprekken gevoerd met waterschappen en belastingorganisaties om duidelijkheid te krijgen over de achtergrond van de status van de implementatie. Diensten Data Het AHN2 is in juni van dit jaar afgerond. Waterschappen, Rijkswaterstaat en Provincies hebben hun deelname aan het AHN 2014-2019 bevestigd. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen RWS-CIV, IPO en HWH voor de periode tot en met 2019. RWS-CIV vormt tezamen met HWH de uitvoeringsorganisatie van het AHN. In Q4 zullen de eerste contracten voor het nieuwe AHN worden getekend. Dit betreft de inwinning, controle en specials voor de jaren 2014 en 2015. De governance van het AHN regieraad en stuurgroep zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Komende periode zal worden gewerkt aan een voorstel voor open data. Volgend jaar zal een aanpak worden opgesteld voor de vernieuwing van het AHN voor de komende jaren. Beeldmateriaal: De inwinning van zowel de hoge resolutie luchtopnamen als de lage resolutie luchtopnamen voor 2013 is succesvol afgerond. De eerste gegevens van de hoge resolutie opnamen zijn beschikbaar en worden uitgeleverd. De overige gegevens worden volgens de planning beschikbaar geleverd. De Europese aanbesteding voor beeldmateriaal 2014 en 2015 is goed doorlopen en de nieuwe contracten worden binnenkort ondertekend. De uitwerking van INSPIRE annex III is door de werkgroep Geo-informatie van de UvW opgepakt maar verloopt traag. De resultaten hiervan moeten in de Geovoorziening worden verwerkt. De inschrijvingen op de aanbesteding voor SAT-Data zijn in september ontvangen. Er was ruime belangstelling en sprake van voldoende concurrentie. Het project kan binnen budget worden gegund. Eind oktober vindt de gunning plaats en dan is tevens bekend wat de totale kosten zijn en daarmee de kosten per deelnemend waterschap. Op dit moment zijn er waterschappen die belangstelling hebben ook deel te nemen aan SAT-Data; de interne besluitvorming moet nog plaatsvinden bij de waterschappen. Business Case gegevenshuishouding: er is een nieuwe visie en aanpak opgesteld en afgestemd met de waterschappen hetgeen op draagvlak kan rekenen. Kern hiervan is: loslaten procesharmonisatie, uniformering gegevenssets via plateaubenadering, met aandacht voor professionalisering van gegevensbeheerprocessen. Er wordt gefocust op afronding van de business case in Q4 van 2013. De komende periode wordt, o.a. met kennis en resources van de waterschappen, gewerkt aan het opstellen van het programmaplan waarin de (project)activiteiten worden beschreven die nodig zijn om tot een volledige set Algemene Waterschapssets te komen. Tevens is op verzoek van de waterschappen het professionaliseren van gegevensbeheerprocessen toegevoegd als nieuw onderwerp aan de business case. De komende periode wordt gebruikt om kennisaanbod en -behoefte op dit vlak te inventariseren en, indien gewenst, een HWH Bestuursrapportage 1 januari – 1 september 2013

Pagina 6

2013 - BERAP2

samenwerkingsvorm of -wijze te beschrijven waarmee deze kennis tussen de waterschappen gedeeld kan worden. Aan de waterschappen is gevraagd een bijdrage (kennis en resources) te leveren aan dit product. De uitwerking van INSPIRE annex III verloopt te traag waardoor de realisatie in december 2013 naar verwachting niet gehaald zal worden. Architectuur & Standaarden: De focus ligt dit jaar op de praktische toepassing van architectuur en de ondersteuning van de waterschappen. Informatieveiligheid (cyber security) staat hoog op de agenda van Architectuur en Standaarden, enerzijds via een detachering van een architect bij de ministeriële taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID), anderzijds door bij te dragen aan de ontwikkeling van een sectorale visie, beleid en baseline informatiebeveiliging in opdracht van de Unie van Waterschappen. De aansluiting met de waterschappen wordt hiermee gestimuleerd. De baseline informatiebeveiliging is inmiddels opgeleverd. Daarnaast is het architectuur opleidingen programma 2013 -2014 voorbereid. De opleidingen starten in het najaar en lopen door in het voorjaar van 2014. De kosten worden gedragen door de deelnemers. De functionaliteit van de WILMA-wiki wordt uitgebreid om de samenwerking tussen de waterschappen te bevorderen door het mogelijk te maken om op eenvoudige wijze architectuurmodellen en documenten tussen de waterschappen te delen en te koppelen aan de NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur en de daarop gebaseerde sectorale WILMA-architectuur van de waterschappen. Ook wordt de WILMA uitgebreid met de applicatielandschappen van de waterschappen en met een gegevenslaag met gestandaardiseerde domein- of kernregistraties. Ook wordt er in opdracht van het i-Platform gewerkt aan een cloud-strategie voor de waterschappen. Na de zomer worden in de vaste commissie Architectuur en Standaarden het gezamenlijke ambitieniveau voor architectuur en standaarden en de concreet te behalen resultaten bepaald voor het A&S programma 2014. Informatiehuis Water: Het grootste project waar momenteel aan gewerkt wordt, is de realisatie van het waterkwaliteitsportaal; de centrale datalaag voor waterkwaliteitsinformatie. Voor waterveiligheid is het Informatiehuis Waterdruk bezig om de eerste stappen te zetten naar uniforme informatiestromen aan de hand van de landelijke programma’s nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma, Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 en Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0. Voor de Aquo-standaard wordt binnenkort een geheel nieuwe website gelanceerd. Aandacht is vereist bij de volgende programma’s: 





IRIS: De Beheer en Onderhoud activiteiten rondom IRIS zijn vanaf periode 2 beperkt vanwege de op handen zijnde sanering van IRIS (beperkte ondersteuning en geen wenswijzigingen) en het in de loop van 2014 stoppen van het Beheer en Onderhoud door HWH. Er ontstaat een overcapaciteit van aan IRIS gekoppelde HWH medewerkers. Op basis van de business case vervolg IRIS wordt in periode 3 gestart met een project om een eerste gemeenschappelijke gegevenssets voor de waterschappen te realiseren. In dit project, WATIS 2.0, wordt een toolkit ontwikkeld waarmee waterschappen een database voor watersysteemgegevens in de eigen beheeromgeving kunnen implementeren en vullen met gegevens uit de bestaande IRIS database. De implementatie en het gebruik van deze nieuwe database zal in 2014 een ‘flinke klus’ zijn voor de waterschappen. Het is tevens de bedoeling dat gelijksoortige gegevenssets voor andere bedrijfsfuncties gaan ontstaan Afvalwaterketen: 1 januari 2014 zijn er 15 waterschappen aangesloten op Z-info, voorbereidingen voor opschaling systemen zijn samen met de hosting partner gestart. Voor de nieuwe business case Transport- en Rioleringsinformatie systeem, is het noodzakelijk om zorgvuldig alle reeds gestarte initiatieven te beoordelen op landelijke toepasbaarheid inzake de business case. Vergunningverlening en Handhaving: Voor de bedrijfsfunctie V&H is de focus de afgelopen tijd verlegd van de huidige informatiesystemen IRIS V&H en IRIS KIM naar toekomstige systemen zoals LGR, OLO en SAW@. Er komt betere aansturing en input vanuit de gebruikersorganisaties. Deze trend zal in III-2013 en verder in 2014 worden voortgezet.


Pagina 7

2013 - BERAP2

 



Watersysteembeheer: Voor de digitale watertoets zijn er vertragingen op de technische opwaardering van de applicatie. Geen direct gevolg voor gebruik. Waterveiligheid (Keringenbeheer): Er is een nieuwe concept versie van een business case Dijk Data Service Center (DDSC), commitment in de vorm van concrete deelname komt moeizaam tot stand. Er vind afstemming plaats over de voortzetting van het besluitvormingstraject/vergader frequentie (BC en WAC zijn onder bezet en hebben na IRIS sanering niet veel aandachtsgebieden meer). De IRIS module Profielen heeft de interesse van de bedrijfsfunctie, samenwerking op dit gebied wordt onderzocht. IHW: De continuïteit en de kwaliteit van dienstverlening kan in gevaar komen als gevolg van ontwikkelingen HWH 2.0. Hierop zullen beheersmaatregelen moeten worden genomen.

Business cases In 2013 heeft bij Het Waterschapshuis besluitvorming plaatsgevonden over een aantal business cases, te weten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

AHN 2014-2019; Beeldmateriaal 2014-2015; Geovoorziening; SAT-Data; Digispectie; Saneren IRIS (komt voort uit Vervolg IRIS); Gestandaardiseerd datamodel WATIS 2.0 (komt voort uit Vervolg IRIS); Startbusiness case Centrale Datalaag (komt voort uit Vervolg IRIS).

Alle genoemde business cases zijn met een positief advies van de Programmaraad aangeboden aan het bestuur, waar de voorstellen zijn aangenomen. Naast bovengenoemde, is en wordt thans nog gewerkt aan de business cases, waarvan de besluitvorming in het najaar van 2013 is gepland: 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Gegevenshuishouding; e-HRM; DDSC (on hold); Overname B&O van DAM (STOWA, november/december); KRW Volg- en stuursysteem (on hold); Doelmatigheid Monitoring.

Daarnaast worden de volgende Business Cases aangekondigd: 1. Transport- en Rioleringsinformatiesysteem, waarbij mogelijk inbegrepen een koppeling Z-info naar gemeenten (BF Afvalwaterketen); Eerder aangekondigd maar niet gestart: 1. Opvolger IRIS KIM/Schouw (geen draagvlak voor een centrale oplossing als opvolger van IRIS KIM). 2. Dashboards op Z-info (BF Afvalwaterketen) – wordt als wenswijziging binnen Z-info meegenomen, is geen Business Case.

Bedrijfsvoering Vanuit bedrijfsvoering zijn voor de eerste 8 maanden van 2013 de volgende zaken vermeldenswaardig


Pagina 8

2013 - BERAP2

       

Op basis van de jaarrekening is de afrekening waterschappen 2010-2012 ten uitvoer gebracht, rekening houdend met afschaffen voorfinanciering (OHW projecten) en financiële afwikkeling TAX-i. Met één waterschap is nog niet afgerekend. Aangezien HWH vanaf 1 januari functioneert als gemeenschappelijke regeling dienen interne controles op rechtmatigheid uitgevoerd te worden. Hiervoor is een intern controle plan opgesteld en zijn de eerste controles uitgevoerd. HWH is aangemeld voor Schatkistbankieren. De voorbereidingen voor SEPA liggen op schema. De begroting 2014 is op 1 juli jl. vastgesteld door het Algemeen bestuur. Er is een Personeelsvertegenwoordiging gekozen, een Georganiseerd Overleg ingesteld en een sociaal statuut in concept opgesteld. Het handboek Projectcommunicatie is afgerond en wordt voortvarend geïmplementeerd. Vanuit inkoop zijn diverse (Europese) aanbestedingen begeleid, waarvan enkele in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Er is regelmatig contact met de Unie van Waterschappen inzake bedrijfsvoering en het vergadercentrum, n.a.v. HWH 2.0.

Vergadercentrum Het vergadercentrum wordt nog steeds druk bezocht. Dienstverlening zoals beoogd. Budget voor optimalisatie (175k) is nog niet aangewend in afwachting van besluitvorming HWH 2.0. Andere uitgaven lopen op schema.

Samenvattend beeld financiën De uitputting van de budgetten vindt over het algemeen binnen de financiële kaders van de begroting plaats. Door afname van het aantal wenswijzigingen en het voorgenomen sanering IRIS, zien we aanzienlijke onderschrijdingen op diverse programma budgetten. De saldi worden via afrekening waterschappen ten tijde van de jaarrekening afgewikkeld. Belangrijke onderdelen hierin zijn IRIS, OLO water, digitale watertoets en AHN2. Daar tegenover staan extra uitgaven in het kader van HWH 2.0. Voor 2013 wordt een bedrag van € 150.000 gevraagd inzake de advieskosten. Op 11 november zal aan het AB een voorstel worden voorgelegd in het kader van verplichtingen sociaal statuut.

Begrotingswijzigingen BERAP2 Tegelijkertijd met de 2e BERAP wordt een bestuursvoorstel voorgelegd inzake begrotingswijzigingen. Daarmee ontstaat een actueel beeld van het financiële kader waarbinnen HWH de activiteiten kan verrichten. In 1e BERAP hebben 2 mutaties tezamen geresulteerd in een 2de herziene HWH begroting.


Pagina 9

2013 - BERAP2

2de herziene begroting 2013 conform BERAP1 Programma 1 Uitvoering

3e begr. Wijzig n.a.v. BERAP2

3e begr. Wijzig n.a.v. BERAP2 BC / Beh.Mgnt

4e begr. Wijzig n.a.v. BERAP2

15.917.501

3de herziene begroting 2013 conform BERAP2 18.212.116

B&O Watertoets

60.576

B&O NDFF

13.458 10.000

KRW Volg en stuursysteem (BC)

20.000

Doelmatigheid Monitoring (BC) 5.500

Digispectie Waterkeringen beheer: IRIS Keringen

49.500 11.000 25.000

DAM: Dijk analyse Module (BC)

Saw@

341.825

564.470

WATIS 2.0

348.000

Kenniscentrum Basisregistratie

1.500

Het Nieuwe WaterschapsNet (HNW)

35.000

Tooling ontsluiting Aquo-standaard

90.000

Aquo-Kit

-8.000

421.785

90.000

Kernregistratie Waterkwaliteit

295.000

Waterveiligheid

100.000

IPO

-180.000

Programma 2 Faciliterende diensten Programma 3 Bestuur & Organisatie

3.888.203

3.888.203

2.322.370

2.332.870

Bestuur & Organisatie

-27.000

HWH 2.0

150.000

Business Cases / Behoefte mgnt Programma 4 Geldstroom Derden Totaal

-112.500 1.778.250

1.778.250

23.906.324

900.325

-53.000

1.602.028

77.000

53.000

1.457.789

26.211.439

Hulpkostenplaatsen

Bedrijfsvoering

1.732.028

50K bestemmingsreserve DIV

Voor de 2e BERAP is de 2de herziene begroting als startpunt genomen. De begrotingswijzigingen naar aanleiding van deze BERAP leiden tot een 3de herziene versie van de begroting: het financiële kader waarbinnen HWH de activiteiten kan verrichten. De 3de begrotingswijziging heeft geen invloed op de bijdrage van waterschappen:        



Digispectie € 5.500 (STOWA). Saw@ € 341.825 (€ 143.825,36+(9*€ 22.000) RWS bijdrage). Het Nieuwe WaterschapsNet (HNW) € 35.000 (Het Waterschapshuis). IPO bijdrage IHW (€ 180.000) is toegerekend aan het product Tooling ontsluiting Aquostandaard en Aquo-Kit. Kernregistratie Waterkwaliteit € 295.000 (RWS bijdrage aan IHW). Nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma € 100.000 (Unie van Waterschappen). Het product Bestuur & Organisatie hevelt € 27.000 over naar de hulpkostenplaats Bedrijfsvoering i.v.m. de inhuur van een juridisch medewerker. HWH 2.0 advieskosten € 150.000. Voor het jaar 2013 is benodigd voor proceskosten een bedrag van € 150.000. Samen met het reguliere budget voor Bestuur en Organisatie kunnen hiermee de kosten van externe inzet en juridisch advies worden afgedekt. Dit voorstel is opgenomen de 2e bestuursrapportage van Het Waterschapshuis en de bijbehorende begrotingswijziging. Voorgesteld wordt om dit niet apart te factureren, maar te verrekenen met de afrekening waterschappen 2013. De volgende begrotingswijziging hebben betrekking op behoefte management / BC en zijn baten neutraal verwerkt: Toevoeging (€ 8.000:  Nieuw WaterschapsNet (na succesvolle business case wordt de onttrekking uit behoefte management / BC van € 8.000 terug gestort Onttrekking (€ 120.500):  Kenniscentrum Basisregistratie € 1.500  KRW Volg en stuursysteem (BC) € 10.000  Doelmatigheid Monitoring (BC) € 20.000


Pagina 10

2013 - BERAP2

  

B&O Vangst registratie € 11.000 DAM: Dijk analyse Module (BC) € 25.000 Bedrijfsvoering (juridisch mw) € 53.000

Het budget van de hulpkostenplaats Bedrijfsvoering wordt verhoogd met € 130.000. Voor de inhuur van een juridisch medewerker is € 27.000 afkomstig van Bestuur & Organisatie en € 53.000 vanuit behoefte management / BC. Omdat de inhuur van een DIV-medewerker is omgezet naar formatie, wordt € 50.000 toegevoegd aan de kostenplaats bedrijfsvoering vanuit Bestemmingsreserve DIV. De 4de begrotingswijziging heeft wel invloed op de bijdrage van waterschappen:     

  

Gewijzigde deelnemers zorgt voor aanpassing verrekening Z-info, totale bijdrage blijft gelijk B&O Watertoets € 19.336 en € 16.423 (HHS Schieland en de Krimpenerwaard) B&O Watertoets instap in 2013 door Waterschap Rijn & IJssel (gedeelte 2013 + aansluitkosten € 24.817) B&O NDFF € 13.458 (HHS Schieland en de Krimpenerwaard) Digispectie € 49.500 (9 waterschappen) Saw@ € 564.470 (5 waterschappen) WATIS 2.0 € 348.000 (Projectrealisatie € 248.000 en Business case Vervolg IRIS € 100.000) Het Nieuwe WaterschapsNet (HNW) € 421.785 (6 waterschappen)

Doordat de 4de begrotingswijziging invloed heeft op de bijdrage van waterschappen, dient conform de gemeenschappelijke regeling richtlijnen een zienswijze procedure te worden doorlopen. B&O Watertoets

Z-info Totaal lasten waterschappen

0

B&O NDFF

60.576

Digispectie

13.458

Saw@

49.500

564.470

Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta

-47.320

Delfland

55.108

103.186

70.199

244.452

14.274

61.394

75.668 -8.613

24.429

47.317

16.968

16.968

5.500 -41.065

5.500

12.230

17.730

153.244

23.903

140.131

124.226

19.298

Hunze en Aa's -13.260

5.500

Peel en Maasvallei

75.158

Reest en Wieden Regge en Dinkel

54.123

Rijn en IJssel

48.979

Rijnland

81.179

24.817

-36.658

5.500

-16.028 -9.414

35.759

13.458

-46.054

5.500 5.500

108.656

19.884

Zuiderzeeland

5.500

88.268

196.227

0

0

11.827

4.067

11.511

48.900

135.569

10.853

10.853

13.638

67.761

13.170

86.966

20.492

101.671

19.470

Roer en Overmaas

Velt en Vecht

15.959

5.500

Hollandse Delta

Vallei en Veluwe

80.461 -25.870

17.388

-37.016

Schieland en de Krimpenerwaard

65.256

15.733

Hollands Noorderkwartier

Scheldestromen

15.205

1.457.789

5.500

Groot Salland

Rivierenland

421.785

Totaal

-29.846

Fryslân

Noorderzijlvest

348.000

21.450

De Dommel De Stichtse Rijnlanden

Het Nieuwe Waterschaps Net (HNW)

WATIS 2.0

87.767

76.079

13.842

13.842

0

-16.028

14.006

59.309

16.827

84.929

10.039

29.923

12.874

18.374

Totaal baten waterschappen

0

60.576

13.458

49.500

564.470

348.000*

421.785

1.457.787

Saldo lasten/baten

0

0

0

0

0

0

0

0

* afrondingsverschil van € 2

Tegelijkertijd met het verzenden van BERAP2 naar AB is daarom een brief aan de waterschappen verzonden.


Pagina 11

2013 - BERAP2

Eerste indicatie saldo afwikkeling Na 8 maanden programma uitvoering wordt in BERAP2 een eerste indicatie opgenomen van de te verwachte saldo afwikkeling 2013, waarbij gekozen kan worden uit: 1. 2. 3. 4.

Afrekenen waterschappen Mee naar 2014: eerste indicatie / voorstel budgetoverheveling Verrekenen met andere projecten indien aantoonbare relatie EN zelfde deelnemers Bestemmingsreserve voor resultaat op exploitatie / Resultaat bestemd voor product Behoefte Management / Business Case

Afrekening waterschappen

13P510

B&O Watertoets

13P530

B&O IRIS Ergo

39.187

13P540

B&O IRIS OWA

75.228

13P420

B&O IRIS Keringen

13P820

B&O Z-info

123.238

13P830

B&O IRIS LIS

20.000

13P840

B&O IRIS RIOKEN

40.000

13P850

Behoeftemanagement AZ

13P730

B&O OLO Water

13P740

B&O IRIS KIM

13P110

B&O IRIS

13P112

B&O IRIS Basis

13P120

B&O WION portaal

28.882

13P150

B&O Geo voorziening

12.565

13P240

B&O oud CMS

13P230

B&O e-formulieren

13P331

AHN exploitatie 2013

INV010

AHN2

K575

Architectuurtooling

3.494

K610

Vergader centrum

1.124

K450

Diwanet

20.000

K820

Oracle APPS

39.988

K825

Oracle TECH

-58.209

K830

Oracle Contract mgnt

K790

Nieuw Handels register (NHR) HWH 2.0 proceskosten

130.506

64.891

-981 221.575 35.000 252.612 8.261

150.133 -2.862 14.254 1.080.793

-560 1.983 -150.000 2.151.100

B&O IRIS: Het overschot IRIS 2012 wordt afgerekend met de waterschappen. Ten aanzien van sanering IRIS zijn in 2014 nog middelen noodzakelijk. Dit zal betrokken worden bij de begrotingswijziging 2014.


Pagina 12

2013 - BERAP2

Mee naar 2014: eerste indicatie / voorstel budgetoverheveling 13P510

B&O Watertoets

60.000

13P565


10.000

13P567

Doelmatigheid Monitoring (BC)

20.000

13P440


10.000

13P820

B&O Z-info

220.000

13P150

B&O Geo voorziening

100.000

13P172

Realisatie WATIS2.0

124.000

13P260

NieuwWaterschapsNet (CMS)

196.785

13P330

AHN kaartverkoop

K565

Onderzoek en sturing activiteiten

K570

Kennisopbouw en kennisdeling

37.302

K685

Kernregistratie Waterkwaliteit

150.000

K610

Vergader centrum

1.000.000 111.995

175.000 2.215.082

Verrekenen met andere projecten indien aantoonbare relatie EN zelfde deelnemers

13P560

B&O IRIS Watis

90.862

Bestemmingsreserve voor resultaat op exploitatie / Product BM/BC

13P170

Business Case Vervolg IRIS

13P172

Realisatie WATIS2.0

100.000

13P331

AHN exploitatie 2013

14.254

K205


34.521

K215

Flexibele uren

38.800

K210

Contracten en aanbestedingen 9.885 Business Cases / Behoefte mgnt (344K direct + 188K uit 2012) 127.058

K220

66.417

390.935


Pagina 13

2013 - BERAP2

2 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer 2.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschaps-processen, onder andere:         

Onderhoud (waterlopen en kunstwerken) Peilbesluiten Leggers (waterlopen en kunstwerken) Watertoets (plannen van derden) Eigendommenregistratie en grondaankoop Registratie van meetgegevens (zoals chemisch, ecologisch morfologie, hydrologie en klimatologie) Monitoring watersysteem (modellering) en waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch Maatregelen ter verbetering van waterkwaliteit Wettelijke eisen (o.a. kader richtlijn water, Flora en fauna wet, zwemwater kwaliteit)

2.2 Resultaten per informatiesystemen Naam

Omschrijving

Status

B&O digitale Watertoets

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

Kwaliteit

1 mei

B&O IRIS ERGO

31 dec

Toelichting status Aanbesteding is afgerond en gewonnen door Vicrea Solutione B.V,(Geo ICT oplossingen)

Tijd

Transitie pad ligt op schema. Zie verder risico’s.

Geld

Uitgaven passen binnen het budget. Een deel van het verwachte overschot zal worden teruggegeven aan de waterschappen. Rijn en IJssel is net aangesloten. RWS en Waternet tonen ook belangstelling voor de digitale Watertoets. De transitie is niet geheel foutief verlopen, maar productie is niet in gevaar geweest. Een evaluatie volgt.

Risico’s

Contract mgnt NDFF

1 sept

Nat. Databank Flora & Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd.

Kwaliteit

Geen bijzonderheden.

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s

Huidig business model van de stichting GaN wordt opnieuw bekeken door terug trekken van financiën vanuit EZ.

ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRISfamilie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere

Kwaliteit

Geen activiteiten meer voor 2013.

Tijd

Onderzoek Ergo proces en oplossing vertraagd maar geen negatief gevolg.

Geld

Binnen budget.


Pagina 14

2013 - BERAP2

Naam

B&O IRIS OWA

B&O IRIS Metingen

B&O IRIS WATIS

KRW Volg en stuur systeem

Doelmatig heid Monitoring

Werkgroep OBS

Omschrijving

Status

overeenkomsten.

Risico’s

Registratie en opslag van de fysische en chemische meetgegevens van oppervlakte- en grondwater en waterbodem.

Kwaliteit

Geen activiteiten meer voor 2013

Tijd

Nvt.

Geld

Binnen budget, restant wordt afgerekend

Risico’s


Kwaliteit


Tijd

Nvt.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit


Tijd

Nvt.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Nvt.

Tijd

(start) Business case is on hold, teruggelegd bij de STOWA.

Geld

Nvt.

Risico’s

Nvt.

Kwaliteit

Nvt.

Tijd

Nvt.

Geld

Nvt.

Risico’s

Nvt.

Kwaliteit


Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

“aggregatie en integratie van specifieke meetgegevens van het watersysteem”.

IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer.

KRW Volg en stuursysteem (Business Case)

Doelmatigheid Monitoring (Business Case)

Onderhoud Beheer Systemen (OBS) vanuit PWSO van UvW

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Geen bijzonderheden.

Verwacht saldo eind 2013 is 0, na betalen rekening ivm werkzaamheden over 2012; actie tussen FA van Waterschap Vallei en Veluwe en HWH. Risico’s



Pagina 15

2013 - BERAP2

2.3 Financieel Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013 B&O Watertoets

Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013

128.572

Real. Lasten t/m 8/2013

% begr. Baten / t/m 8/2013

JEV Lasten

Saldo begr. baten / JEV

427.096

451.913

161.407

36

261.407

190.506

343.187

343.187

343.187

331.664

97

343.187

0

139.187

139.187

139.187

67.628

49

100.000

39.187

108.228

108.228

108.228

22.152

20

33.000

75.228

18.691

18.691

18.691

12.460

67

18.691

0

141.535

141.535

141.535

29.138

21

50.673

90.862

10.000

10.000

10.000

0

0

0

10.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

20.000

26.084

26.084

26.084

26.084

0

0

26.084

0

154.656

1.258.823

1.234.006

1.258.823

624.449

50

833.042

425.781

B&O IRIS ERGO B&O IRIS OWA

Totaal

Begr. Lasten 2013

451.913

B&O NDFF

B&O IRIS Metingen B&O IRIS WATIS KRW Volg en stuur syst. Doelmatig heid Monitoring Werkgroep OBS

Real. Baten t/m 8/2013

2.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling Na 8 maanden programma uitvoering wordt in BERAP2 een eerste indicatie opgenomen van de te verwachte saldo afwikkeling 2013. Indien bij een positief saldo geen voorstel tot budgetoverheveling naar het volgende boekjaar wordt opgenomen, wordt het afgerekend met de waterschappen. Exploitatie

Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013

B&O Watertoets

B&O NDFF

190.506

Een deel (60.000) van het overschot wordt meegenomen naar 2014, voor het (mogelijk) realiseren van uitgestelde wenswijzigingen vanwege de aanbesteding. Op handen zijnde overleg met nieuwe leverancier en gebruikers moet uitsluitsel geven over de te verwachten kosten. Het grootste deel (130.506) van het overschot van 2013 wordt afgerekend met de waterschappen.

0

B&O IRIS ERGO

39.187

B&O IRIS OWA

75.228

B&O IRIS Metingen

0

B&O IRIS WATIS

90.862

KRW Volg en stuur syst.

10.000

Doelmatig heid

20.000

Het overschot van 2013 wordt afgerekend met de waterschappen. Het overschot van 2013 wordt afgerekend met de waterschappen.

Overwogen wordt het overschot van 2013 te verrekenen met het Unie programma ‘doelmatigheid monitoring’ (onderdeel BAW 35) welke zich in de opstart fase bevindt. Het overschot wordt gereserveerd (meegenomen naar 2014) voor het afronden van de business case. Het overschot wordt gereserveerd (meegenomen naar 2014) voor het


Pagina 16

2013 - BERAP2

Monitoring Werkgroep OBS Totaal

afronden van de business case. 0 425.781


Pagina 17

2013 - BERAP2

3 Bedrijfsfunctie Waterveiligheid (Waterkeringenbeheer) 3.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we de keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister.


Omschrijving

Status

B&O Digispectie

Het informatiesysteem Digispectie is gericht op het vastleggen van gegevens m.b.t. inspecties keringen en het raadplegen van digigids, een standaard m.b.t. geüniformeerde schade beelden.

Kwaliteit

B&O Vangstregistratie

B&O IRIS Keringen

DAM

Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland

De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief.

DAM: Dijk analyse module (Business Case)

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Geen bijzonderheden.

Tijd

Alle 10 getekende deelnameovereenkomsten (DNO’s) zijn ontvangen.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit


Tijd

Aanbesteding nieuwe versie is op tijd gestart.

Geld

Binnen budget.

Risico’s

UvW commissie over de aanbesteding van de nieuwe versie.

Kwaliteit

IRIS 2012 opgeleverd. Geen activiteiten meer voor 2013.

Tijd

nvt

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit


Tijd

Op schema.

Geld

Er is nog overleg noodzakelijk met Deltares over de financiële opties in de business case.

Risico’s

Het overleg met Deltares over de financiële opties heeft nog geen bevredigend resultaat opgeleverd.


Pagina 18

2013 - BERAP2

3.3 Financieel Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013

Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013

B&O Digispectie B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen DAM Totaal

0


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


55.000

55.000

55.000

15.046

27

55.000

0

66.788

66.788

66.788

43.460

65

66.788

0

169.891

169.891

169.891

68.026

40

105.000

64.891

0

15.000

10.000

126.532

40

241.788

74.891

25.000

25.000

25.000

316.678

316.678

316.678


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 B&O Digispectie B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen DAM Totaal

0 0 64.891 10.000

Het overschot van 2013 wordt afgerekend met de waterschappen. Het overschot wordt meegenomen naar 2014. Overleg met leverancier geeft nu niet voldoende uitsluitsel over de te verwachten kosten.

74.891


Pagina 19

2013 - BERAP2

4 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen 4.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterketen omvat de processen: 

 

Transporteren van afvalwater; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi’s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). Zuiveren van afvalwater; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi’s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd).


Omschrijving

Status

B&O Z-info

Voorziening voor het beheren van zuiverings informatie.

Kwaliteit

B&O BVZ

BedrijfsVergelijking ZuiveringsBeheer (BVZ) Nieuwe centrale database voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer.

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Applicatie functioneert naar behoren, laatste restpunten zijn onder garantie opgelost. Inmiddels is het jaarrelease eind Q2013 in voorbereiding.

Tijd

Aansluiting volggroepen volgens plan, inclusief bijbehorende wenswijzigingen (koppelingen historians).

Geld

Op basis van scherpe onderhandelingen met een Business Objects leverancier lagere licentie kosten. Efficiency door landelijke ontwikkeling van interfaces naar waterschapsinformatie systemen zorgt voor lagere kosten. Voorstel is om budget over te hevelen en een deel af te rekenen.

Risico’s

Onderhandelingen BO licenties nagenoeg afgerond. Na oplevering jaarrelease 2013 wordt gestart met de voorbereiding van de opschaling.

Kwaliteit

De uitvoering van de BVZ rapportage 2013 loopt op schema, de voorziening functioneert naar verwachting.

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s



Pagina 20

2013 - BERAP2

B&O IRIS LIS

B&O IRIS RIOKEN

Behoefte mgnt AZ

De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS-LIS ondersteunt het proces van Leiding Ontwerp -Leiding aanleggen - Leiding inmeten - Leiding buiten gebruik Leiding verwijderen.

Rioken is een IRIS module die helpt om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren (basisregistratie), actueel te houden en goed toegankelijk te maken en wordt gebruikt voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen.

Vooronderzoeken Afvalwaterketen tbv alle deelnemers .

Kwaliteit

Vanuit de BC en de GO LIS en GO RIOKEN is een start business case opgesteld “Transport- en Rioleringsinformatiesysteem”, waarin gezocht zal worden naar een goede functionele ondersteuning van de bedrijfsfunctie “Transporteren van Afvalwater” in aansluiting op gemeenten.

Tijd

IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH.

Geld

Release IRIS 2013 bevat geen aanpassingen voor LIS. Het gereserveerde budget is niet aangewend.

Risico’s


Kwaliteit

Vanuit de BC en de GO LIS en GO RIOKEN is een start business case opgesteld “Transport- en Rioleringsinformatiesysteem”, waarin gezocht zal worden naar een goede functionele ondersteuning van de bedrijfsfunctie “Transporteren van Afvalwater” in aansluiting op gemeenten.

Tijd

IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH.

Geld

Release IRIS 2013 bevat geen aanpassingen voor RIOKEN. Het gereserveerde budget is niet aangewend.

Risico’s


Kwaliteit

Er zijn 3 onderwerpen als vooronderzoek uitgevoerd in opdracht van de BC: 1.Visie- Informatie management Afvalwaterketen. 2. Quickscan Informatielandschap 3. Visie Z-info Dashboards

De visie blijft kaders stellen. De BC zal de VvZB voorleggen om de Quickscan verder concreet uit te werken in een (verbeter) jaarplan 2014. Dashboards op Z-info zullen


Pagina 21

2013 - BERAP2

stapsgewijs ontwikkeld worden met waterschappen, het eerste plateau als wenswijziging binnen Z-info (daar reeds gebudgetteerd).

Transport en riolerings informatie systeem

Transport en rioloings informatie systeem

Tijd

Alle onderdelen zijn afgerond.

Geld

Volgens budget afgerond.

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

De start business case is met beperkte opmerkingen goedgekeurd door het Iplatform en wordt in de programma raad ingebracht. De BC dringt aan op een goede ondersteuning van de bedrijfsfunctie, zonder 1:1 vervanging voor LIS en RIOKEN te zoeken.

Tijd

Verwachte doorlooptijd functionele inventarisatie t/m 31-12-2013.

Geld

Binnen budget.

Risico’s

Het is noodzakelijk om zorgvuldig alle reeds gestarte initiatieven te beoordelen op landelijke toepasbaarheid. Landelijke standaardisatie (wettelijke noodzaak) is mogelijk complex.

4.3 Financieel Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013 B&O Z-info B&O BVZ

Saldo 1/1/ 2013



JEV Lasten


1.087.801

1.211.719

348.481

29

868.481

3.159

101.003

101.003

101.003

45.223

45

101.003

0

67.765

67.765

67.765

32.075

47

47.765

20.000

98.148

98.148

98.148

39.779

41

58.148

40.000

37.664

37.664

37.664

38.645

103

38.645

-981

0

0

0

0

0

0

1.516.299

1.392.381

1.516.299

33

1.114.042

402.257

RIOKEN 12.664

Transport en riolerings IS Totaal

Begr. Lasten 2013

1.211.719

B&O IRIS

AZ


434.629

B&O IRIS LIS

Behoefte mgnt

Begr. Baten 2013

450.452


504.203

343.238

Pagina 22

2013 - BERAP2


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 B&O Z-info

343.238

B&O BVZ B&O IRIS LIS B&O IRIS RIOKEN Behoefte mgnt AZ Transport en riolerings IS Totaal

Voorstel 220.000 budgetoverheveling naar 2014 tbv: BO licenties, Hosting opschalen, Dashboards V2, Koppelingen architectuur V2 , Cursussen volggroep – uitgaven waren reeds gepland, maar vanwege opschuiven van de instap momenten van de waterschappen verschuiven de kosten naar achteren. Met aftrek van voorstel, het overschot (€ 123.238) afrekenen met waterschappen.

0 20.000 40.000 -981

Het overschot van 2013 wordt via afrekening waterschappen verrekend. Het overschot van 2013 wordt via afrekening waterschappen verrekend. Het tekort van 2013 wordt via afrekening waterschappen verrekend.

0 402.257


Pagina 23

2013 - BERAP2

5 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving 5.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie omvat de processen vergunningverlening, handhaving, schouw en innen zuiveringslasten bedrijven: 







Vergunningen verlenen kan worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: aanvragen van een vergunning en of melding; behandelen van de vergunningaanvraag; verlenen van de vergunning; publiceren van de vergunning; archiveren van de vergunning. Handhaving bestaat uit: controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; controle op illegaliteit in het veld; opstellen van procesverbaal; opleggen van bestuursdwang/boetes. Schouw bestaat uit: stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; aanschrijven overtreders; herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; opleggen van bestuursdwang/boetes. Bedrijven, die afvalwater op het riool lozen, kunnen door middel van een digitaal formulier, de gegevens van het afvalwater en de berekende zuiveringslasten, via de website aan het waterschap of belastingkantoor aanleveren.


Omschrijving

Status

B&O OLO Water

Via internet aanvragen van watervergunningen of het melden van activiteiten nabij watergangen

Kwaliteit

B&O Digitaal Aangifte bedrijven

B&O IRIS V&H

B&O IRIS KIM

Systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten (ve’s) kunnen melden.

Behandelen van vergunningaanvragen

Het verwerken van schouwaanschrijvingen

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Voorbereidingen naar nieuwe release in gang gezet.

Tijd

Op schema.

Geld

De afspraken uit het verleden zijn geëffectueerd: de waterschappen hebben aan hun toezeggingen voldaan.

Risico’s


Kwaliteit

Nieuwe release in gebruik genomen.

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Release 2013 in voorbereiding, met daarin 3e serie wijzigingen ten behoeve van (o.a.) de Waterwet.

Tijd

Release 2013 ligt op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Er wordt niet verder gewerkt aan een opvolger voor IRIS KIM. Beheer en onderhoud slechts noodzakelijk


Pagina 24

2013 - BERAP2

Naam

Saw@

Omschrijving

Status

Nieuw systeem VenH

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status onderhoud.

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Het DB is onder opschortende voorwaarde akkoord met het gunningsadvies. Verificatie gesprekken met de beoogde leverancier volgen.

Tijd

Het project loopt volgens planning.

Geld

Aanbesteding is binnen budget.

Risico’s

Contractbeheer (RWS) en functioneel beheer (HWH) samen met HWH2.0 verdienen extra aandacht.

Voorheen ZENO fase1 (tot aanbesteding)

5.3 Financieel Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013 B&O OLO

Saldo 1/1/ 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


471.575

471.575

471.575

241.050

51

250.000

221.575

43.153

43.153

43.153

29.492

68

43.153

0

B&O IRIS V&H

101.647

101.647

101.647

55.222

54

101.647

0

B&O IRIS KIM

77.573

77.573

77.573

28.382

37

42.573

35.000

Water

200.000

Begr. Baten 2013

B&O Digitaal Aangifte bedrijven

Saw@ Totaal

-30.330

875.966

555.051

875.966

552.964

63

875.966

0

169.670

1.569.914

1.249.000

1.569.914

907.109

58

1.313.339

256.575


Pagina 25

2013 - BERAP2


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 B&O OLO Water

De onderhandelingen met de rijksoverheid hebben gunstiger uitgepakt dan 221.575

voorzien, waardoor een reservering uit 2011 gehandhaafd blijft. Dit geld kan worden afgerekend. Het overschot van 2013 wordt afgerekend met de waterschappen.

B&O Digitaal Aangifte

0

bedrijven B&O IRIS V&H

0

B&O IRIS KIM

35.000

Saw@ Totaal

Het overschot van 2013 wordt afgerekend met de waterschappen.

0 256.575


Pagina 26

2013 - BERAP2

6 Diensten Basis 6.1 Korte beschrijving van de dienst Het Basis programma maakt onderdeel uit van programma 1 van HWH: Uitvoering. Het omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.).


Omschrijving

Status

B&O IRIS

Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten – basis.

Kwaliteit

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status De beheer en onderhoudsprocessen (BenO) verlopen goed. IRIS Release2012 is opgeleverd en is al geïmplementeerd bij diverse waterschappen. Hieruit blijkt dat deze versie een zeer stabiele versie is. In oktober komt IRIS-release 2013 uit. Dit is tevens de laatste IRISrelease die door HWH zal worden opgeleverd. Middels een enquête bij de waterschappen is de behoefte aan ondersteuning en functionele aanpassing aan IRIS voor de komende jaren gepeild. In het I Platform van augustus is het volgende hierover afgestemd: 




T/m 30/9/2014 beperkt BenO daarna niets meer. In februari 2014 de behoefte aan BenO na 30/9/2014 Pagina 27

2013 - BERAP2

Naam

Omschrijving

Status

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status opnieuw inventariseren.

B&O IRIS Basis

B&O WION portaal

De huidige IRIS module Basis

Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving.

Tijd

De service levels gesteld in de SLA met IBM worden gehaald.

Geld

Sluit aan op de aangepaste vraag ondersteuning en functionele aanpassing aan IRIS. Het verwachte overschot door verminderde support wordt verrekend met de waterschappen.

Risico’s

Er zijn momenteel geen grote risico’s.

Kwaliteit

In release IRIS 2012 zijn 12 wenswijzigingen met betrekking tot profielen opgeleverd. Ook is ondersteuning van Office 2010 en Windows 7 gerealiseerd. (Zie verder onder BenO IRIS). In de IRIS 2013 release wordt nog een laatste wenswijziging gerealiseerd.

Tijd

De release is opgeleverd conform (door uitbreiding op scope) de begin 2013 aangepaste planning.

Geld


Risico’s


Kwaliteit

De dienstverlening voldoet aan de SLA. In periode 2 hebben alle deelnemende waterschappen de overeenkomst met 1 jaar verlengd tot september 2014 De start business case om te bepalen of er na 2014 een nieuwe gezamenlijke aanbesteding i.h.k.v. WION moet komen is opgesteld. Het iPlatform adviseert om geen aanbesteding te starten en de waterschappen zelf


Pagina 28

2013 - BERAP2

Naam

Omschrijving

Status

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status verantwoordelijk te maken voor de opvolger van het huidige WION portaal. In september wordt de start business case behandeld in de programmaraad.

B&O Geo voorziening

Afschrijving IRIS 1.0

eHRM

Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens en voldoen aan INSPIRE

Afschrijving van IRIS 1.0

business case samenwerking op het gebied van e-HRM

Tijd

Als de programmaraad het advies van het iPlatform overneemt is het tijdig realiseren van een opvolger van het huidige WION portaal een verantwoordelijkheid van ieder waterschap afzonderlijk.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit


Tijd

In overleg met de waterschappen is de aanbesteding verplaatst naar 1-12014. Contract wordt met 1 jaar verlengd tot 1-7-2014.

Geld

Budget voor de uitgestelde aanbesteding blijft gereserveerd.

Risico’s


Kwaliteit

Conform afschrijvingsschema volledig afgeschreven per 1 juli 2013

Tijd


Geld


Risico’s


Kwaliteit

22 SD’s hebben de ambitie uitgesproken om op het gebied van


Pagina 29

2013 - BERAP2

Naam

Omschrijving

Status

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status HRM te tot komen tot efficiëntie verbetering, kwaliteitsverbeterin g en samenwerking. Vragen rondom de BC zijn in de PR van 20 sept beantwoord. De voorbereiding van de aanbesteding gaat door.

Tijd

De BC is in juli behandeld in PR en DB, akkoord op starten voorbereiding van de aanbesteding. Wens voor live gaan 2015 is haalbaar.

Geld

Restant bestemmingsreserve business cases uit 2012 als financiering (€ 41.973).Tevens € 25.000 onttrokken uit beh.mgnt/BC. Conform wens van de PR is inmiddels gestart met de voorbereiding van de aanbesteding (inhuur vind plaats met budget voor de business case). Bij ondertekening van DNO’s start de project financiering (en wordt het deel gebruikt van de BC conform standaard afspraken verrekend via de (project)begroting.

Risico’s


Er zijn door diverse waterschappen (soms tegenstrijdige) ontbindende voorwaarden gesteld, mogelijk kan niet aan alle worden voldaan, waardoor ws’en zich alsnog niet willen binden. Samenwerkingsvor men/mogelijkhede n worden Pagina 30

2013 - BERAP2

Naam

Omschrijving

Status

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status onderzocht.

BC Vervolg IRIS

Vervolgtraject n.a.v. de business Case modernisering IRIS.

Kwaliteit

Het traject is afgerond. Het resultaat is dat de business case voor gestandaardiseerde datamodellen met 22 waterschappen gaat worden uitgevoerd. Ook is er overeenstemming over het plan van aanpak voor het saneren van IRIS en wordt er een business case opgesteld voor een centrale datalaag

Tijd

Het traject is afgerond

Geld

Uiteindelijke kosten van de business case zijn binnen de begin 2013 opgestelde prognose

Het definiëren van een stappenplan waarin is aangegeven hoe IRIS zich in een aantal stappen of plateau’s ontwikkelt binnen de doelarchitectuur: 1.Een uitgewerkte business case voor het gezamenlijk realiseren van implementeren van gestandaardiseerde datamodellen of algemene waterschapssets. Concreet: het nieuwe WATIS. 2.Een plan van aanpak voor het ‘uit’ zetten van het huidige IRIS.

3.Een start business case om te komen tot een centrale datalaag, waar gegevens beschikbaar gesteld worden voor partijen die daar al dan niet met een rechtvaardiging op basis van de wet om kunnen vragen.

Realisatie WATIS2.0

Risico’s

Kwaliteit

Het taject is nog in de opstartfase.

Tijd

De inzet van waterschapmedewerk ers blijkt lastig te organiseren. Hierdoor komt het traject traag op gang. Nog niet alle deelnameovereenkom sten zijn ontvangen. Zie ook Risico’s.

Geld

Het traject is nog in de opstartfase.

Risico’s

De verwachtingen bij de waterschappen zijn wellicht verkeerd wat betreft de inhoud van de algemene waterschapset WATIS 2.0 (waterschap specifieke delen zijn weggelaten ). Het inpassen in de bedrijfsprocessen en de aanvulling met waterschap specifieke gegevens is naar verwachting een


Pagina 31

2013 - BERAP2

Naam

Omschrijving

Status

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status substantiële inspanning. Hier zal veel aandacht voor zijn in de communicatie. Beperkte inzet van waterschapmedewerk ers in het project

Branche licentie ESRI

Kenniscentrum Basis registratie

Kwaliteit

Er zijn oriënterende gesprekken gehouden met ketenpartners die met dit onderwerp ervaring hebben. Momenteel wordt er een startbusiness case geschreven.

Tijd


Geld


Risico’s


Kwaliteit

In de 2e periode is een plan van aanpak vastgesteld.

Tijd

De activiteiten worden opgepakt volgens het opgestelde Plan van aanpak. De organisatie van de kennis bijeenkomsten loopt iets achter waardoor in 2013 waarschijnlijk maar 1 van de 2 geplande bijeenkomsten plaatsvindt.

Geld


Risico’s


6.3 Financieel Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013

Saldo 1/1/ 2013

B&O IRIS B&O IRIS Basis B&O WION portaal B&O Geo voorziening Afschrijving

159.096

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


1.924.245

1.924.245

1.924.245

1.271.633

66

1.671.633

252.612

113.261

113.261

113.261

60.266

53

105.000

8.261

53.882

53.882

53.882

15.922

30

25.000

28.882

362.565

362.565

362.565

122.864

34

250.000

112.565

236.898

236.898

236.898

236.861

100

236.898

0


Pagina 32

2013 - BERAP2

IRIS 1.0 eHRM

66.973

66.973

66.973

42.042

63

66.973

0

132.417

132.417

132.417

65.144

49

66.000

66.417

348.000

0

348.000

0

124.000

224.000

0

0

0

0

0

0

0

1.500

1.500

1.500

35

2

1.500

0

3.239.741

2.891.741

3.239.741

1.814.767

58

2.547.004

692.737

BC vervolg IRIS Realisatie WATIS2.0 Branche licentie ESRI Kennis centrum Basis registratie Totaal

159.096


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 B&O IRIS

Het overschot van 2013 wordt in principe afgerekend met de waterschappen. De komende maanden wordt ten aanzien van de sanering IRIS bezien of deze 252.612

sanering wordt bekostigd uit de overschotten 2013 of uit de regulieren budgetten 2014. Dit laatste heeft als consequentie dat de begroting 2014 op dit punt niet afgeraamd wordt.

B&O IRIS Basis B&O WION portaal

8.261 28.882

B&O Geo voorziening Afschrijving IRIS 1.0 eHRM BC vervolg IRIS

112.565

Het overschot van 2013 wordt afgerekend met de waterschappen. Het overschot van 2013 wordt afgerekend met de waterschappen. € 100.000 reserveren voor implementatie annex III. Het werk is in 2013 niet afgerond omdat de impact analyse gaat uitlopen waardoor de deadline van 112-2013 niet wordt gehaald.

0 0 66.417

Een positief saldo vloeit terug naar het product behoeftemanagement/Business cases. € 100.000 wordt opgehaald ter verrekening Business Case Vervolg IRIS. Dit vloeit terug naar het product behoeftemanagement/Business cases. Het project

Realisatie WATIS2.0

224.000

loopt door tot in 2014. Het resterende projectbudget van € 124.000 dient behouden te blijven. Aan het eind van het project worden de totale kosten van het project verrekend met de waterschappen zoals in de deelname overeenkomst is vastgelegd.

Branche licentie ESRI Kennis centrum Basis registratie Totaal

0 0 592.737


Pagina 33

2013 - BERAP2

7 Externe Dienstverlening 7.1 Korte beschrijving van de dienst Het programma externe dienstverlening bestaat volledig uit producten die invulling geven aan communicatie met externe belanghebbenden. Veel producten in dit programma heb als basis (Europese) wetgeving of landelijke bestuursakkoorden met als doel de elektronische dienstverlening van de Nederlandse overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren. Voor een deel betreffen de activiteiten met name representatie van de gezamenlijke waterschappen richting landelijke uitvoeringsprogramma’s en beheerders.


Omschrijving

Status

B&O oud CMS

De huidige voorziening WaterschapsNet wordt ingezet voor het beheer van de websites van de waterschappen. Regulier beheer met alleen hoogst noodzakelijke functionele wijzigingen. De voorziening staat gepland om vóór oktober 2013 uit te faseren.

Kwaliteit

B&O e-formulieren

B&O publicatie producten en diensten binnen CMS

Waterschappen hebben een gezamenlijk contract voor het leveren van elektronische (web) formulieren waarmee ze invulling geven aan taakstellingen uit het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP).

Online publicatie van producten en dienstencatalogus conform de Dienstenwet. Georganiseerd via het oude CMS. Regulier beheer met alleen hoogst noodzakelijke functionele

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Voldaan aan SLA.

Tijd

Alle deelnemers hebben een voorstel gehad voor tijdelijke hosting tot hun eigen individuele nieuwe voorziening beschikbaar is. Nog enkele deelnemers worden nu aangesproken omdat ze nog geen maatregelen getroffen hebben en op 1 oktober de leverancier stopt met de dienstverlening (hosten).

Geld


Risico’s


Kwaliteit

Geen bijzonderheden

Tijd

DigiD assessment duurder dan van te voren verwacht. Daardoor besluitvorming wat vertraagd. DigiD assessment nu gepland voor begin 4e kwartaal 2013.

Geld

DigiD assessment duurder dan van te voren verwacht. Kosten DigiD assessment worden in overleg met deelnemers grotendeels opgevangen met budget wenswijzigingen bij uitblijven wenswijzigingen. Een paar duizend euro begrotingsoverschrijding blijft over.

Risico’s

Bij verder uitlopen DigiD Assessment komen deelnemende waterschappen in de problemen met de planning van hun totale DigiD Audit.

Kwaliteit


Tijd


Geld


Risico’s



Pagina 34

2013 - BERAP2

wijzigingen. De voorziening staat gepland om vóór oktober 2013 uit te faseren. B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR

Online publiceren van regelgeving conform de Wet Elektronische Bekendmaking. De WEB verplicht alle decentrale overheden om hun regelgeving digitaal en geconsolideerd beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). 



 B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP



 Het Nieuwe WaterschapsNet


Tijd


Geld


Risico’s


Kwaliteit

Eerste gebruikersoverleg en gebruikersraad hebben plaatsgevonden. Vervolgreleases gepland. In samenwerking met UvW 2 ledenbrieven gepubliceerd ten aanzien van juridische kaders gebruik GVOP / online bekendmakingen.

Tijd

GVOP per 1 maart in productie genomen.

Geld


Risico’s

Nog technische beperking in het geval van Spoedpublicaties. Juridische consequenties en maatregelen worden i.s.m. UvW onderzocht.

Kwaliteit

Het aanbestedingstraject is afgerond en heeft een geschikte kandidaat

De waterschappen beschikken over de CVDR en kunnen effectief werken met de nieuwe voorziening. Bestaande regelgeving is gemigreerd naar de CBDR en via de CVDR gepubliceerde regelgeving is ook vindbaar op hun eigen websites Beheer is ingericht

Online publiceren van officiële bekendmakingen conform de Wet Elektronische Bekendmaking. Met de GVOP kunnen overheden officiële bekendmakingen op het internet publiceren volgens de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking (WEB). Papieren bekendmakingen zijn daardoor meestal niet meer nodig. Met het gebruik van de GVOP voldoen de waterschappen aan de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 conform de WEB. 

Kwaliteit

De waterschappen beschikken over de GOVP en kunnen effectief werken met de nieuwe voorziening. Via de GVOP gepubliceerde bekendmakingen zijn ook vindbaar op hun eigen websites Beheer is ingericht

Na het stoppen van het initiatief om tot een


Pagina 35

2013 - BERAP2

(HNW)

nieuwe gezamenlijke CMS voorziening als vervanger voor het huidige WaterschapsNet te komen, hebben 6 waterschappen HWH verzocht om een nieuwe business case op te stellen voor een nieuw initiatief dat zich beperkt tot hun organisaties.

opgeleverd. Tijd

Opdracht gegund.

Geld


Risico’s


7.3 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013 B&O oud CMS

Saldo 1/1/ 2013

70.000

B&O eformulieren

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


540.133

540.133

540.133

265.490

49

390.000

150.133

54.138

54.138

54.138

31.865

59

57.000

-2.862

6.230

6.230

6.230

4.153

67

6.230

0

21.614

21.614

21.614

11.076

51

21.614

0

302.189

302.189

302.189

32.550

11

302.189

0

456.785

456.785

456.785

22.046

5

260.000

196.785

1.381.088

1.381.088

1.381.088

367.181

27

1.037.033

344.055

B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR B&O publicatie bekendmaking en landelijke

15.000

voorziening GVOP Het Nieuwe WaterschapsN et (HNW) Totaal

85.000


Pagina 36

2013 - BERAP2


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 B&O oud CMS B&O eformulieren

150.133

Wordt afgerekend met de deelnemende waterschappen.

-2.862

Wordt afgerekend met de deelnemende waterschappen.

B&O publicatie producten en diensten binnen

0

CMS B&O publicatie regelgeving landelijke

0

voorziening CVDR B&O publicatie bekendmakinge n landelijke

0

voorziening GVOP

Het Nieuwe WaterschapsN et (HNW) Totaal

196.785

Project is meerjarig. Restant meenemen naar 2014. Het tweede deel van het project wordt in het eerste kwartaal van 2014 uitgevoerd.

344.055


Pagina 37

2013 - BERAP2

8 Diensten Data 8.1 Korte beschrijving van de dienst De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we het deelprogramma Data Diensten (INSPIRE, AHN, Beeldmateriaal , Gegevenshuishouding) met andere woorden: de inhoudelijke invulling (data, informatie).


Omschrijving

Status

B&O INSPIRE

Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen.

Kwaliteit


Tijd

Impact analyse INSPIRE annex III verloopt (te) traag. Realisatie dec 2013 mogelijk niet haalbaar

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Postcodetool en Viewer worden conform SLA onderhouden door een leverancier

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Geen bijzonderheden

Tijd

Op schema

Geld

De provincies die in het verleden zelfstandig AHN2 hebben aangeschaft, worden terugbetaald nu ze via het IPO collectief deelnemen in het AHN3 (2014-2019).

AHN Expl. 2013

AHN Kaartverkoop

Toelichting

Toelichting

1 mei

1 sep t

31 dec

Toelichting status

Deze terugbetaling kan worden uitgevoerd ten laste van het Saldo Projectrekening AHN kaartverkoop (per 31-122012 van ca. € 1 mln.) Restant verkoop is gereserveerd voor innovatie en onderzoek voor AHN2014-2019 conform businessplan AHN3.

AHN 2

Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

AHN2 is conform specificaties afgerond


Pagina 38

2013 - BERAP2

Nederland (AHN)

Beeldmateriaal

Gegevens huishouding

Landelijke initiatief voor een overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal.

Uitvoeren van Business Study op de gegevenshuishouding.

Tijd

AHN2 is conform de planning afgerond en beschikbaar

Geld

AHN2 is binnen budget afgerond, verrekening met de waterschappen volgt nog.

Risico’s

Postcodetool en Viewer worden conform SLA onderhouden door een leverancier

Kwaliteit

Er zijn verschillende verbetermaatregelen genomen om de kwaliteit in 2013 conform specificaties te krijgen. Het CTR-TMA gebied is in 2013 ingewonnen met een nieuw type camera, waarmee kwalitatief betere beelden worden verkregen dan in 2012.

Tijd

Conform leverschema. Zodra de beelden, stereogegevens en orthofoto’s beschikbaar zijn worden deze geleverd aan HWH. Hiermee kunnen de waterschappen tijdig beschikken over het beeldmateriaal.

Geld

Conform begroting

Risico’s

Projectrisico’s en bijbehorende maatregelen zijn geactualiseerd.

Kwaliteit

Er wordt een nieuwe visie uitgewerkt: loslaten procesharmonisatie, uniformering gegevenssets via plateaubenadering, aandacht voor gegevensbeheerprocessen.

Tijd

Oplevering Business wordt niet in 2012 opgeleverd, maar in Q4 van 2013. Nieuwe project aanpak is besproken met de waterschappen.

Geld

Conform begroting. Saldo 2012 is € -53.877. Vanuit saldo projectrekening 2012 is € 19.522 toegevoegd. Tevens onttrokken uit beh.mgnt/BC


Pagina 39

2013 - BERAP2

€ 115.000

SAT-DATA

Levering en hosting van dagelijkse satelliet gebaseerde hydrologische data, specifiek de producten ‘actuele verdampingskaart’ en ‘verdampingstekortenkaart’

Risico’s

Er is draagvlak voor nieuwe visie en projectaanpak; deze opgesteld ism en afgestemd met de waterschappen. uniformering van werkprocessen is laatste en derde plateau maar geen verplichting..

Kwaliteit


Tijd

Op schema.

Geld

De inschrijvingen op de aanbesteding laten zien dat binnen budget kan worden gegund.

Risico’s


8.3 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013 B&O INSPIRE 4

AHN expl. 2013 AHN Kaartverkoop 1 AHN 2 Inwinning en controle 2 Beeld materiaal 3 Gegevens huishouding SAT-DATA Totaal

Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


49.941

147.322

147.322

147.322

25.001

17

147.322

0

25.575

78.507

78.507

78.507

36.373

46

50.000

28.507

1.079.364

1.184.903

105.539

10.000

6.353

1

184.903

1.000.000

-337.149

1.580.793

1.580.793

1.580.793

164.543

10

500.000

1.080.793

743.657

3.802.339

3.802.339

3.802.339

2.010.832

53

3.802.339

0

-34.355

80.645

0

80.645

22.175

27

80.645

0

0

0

6.874.509

5.714.500

1.527.033

0 5.699.606

2.265.275

33

0 4.765.209

2.109.300

Ad 1: het saldo (JEV Lasten) van de kaartverkoop AHN2 betreffen de restitutie aan de provincies in verband met deelname aan AHN3 en de reserveringen voor onderzoek en innovatie conform het businessplan AHN3. Ad 2: het AHN2 programma (2008-2012) is afgerond en binnen budget uitgevoerd. Bij het AHN2 is gebleken dat de hectareprijs voor de inwinning een dalende trend vertoonde naarmate het programma vorderde. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen aan te wijzen: 1. De specificaties van het AHN2 zijn min of meer gelijk gebleven gedurende de periode van 2007 tot en met 2012. 2. Er was meer concurrentie omdat steeds meer bedrijven in staat waren het AHN2 te maken. In 2007 en 2008 was slechts een enkele marktpartij hiertoe in staat. RWS en de waterschappen hebben van deze prijsdaling kunnen profiteren door een adequaat toegepaste aanbestedingsstrategie. In de beginjaren (2007 t/m 2010) is gekozen voor kortlopende eenjarige contracten op basis van een jaarlijkse aanbesteding; 2011 en 2012 zijn gelijktijdig aanbesteed. Het positieve saldo wordt gerestitueerd aan de waterschappen. HWH Bestuursrapportage 1 januari – 1 september 2013

Pagina 40

2013 - BERAP2

Ad 3: Beeldmateriaal is een meerjarenprogramma, betreffende de jaren 2012 en 2013. Het positieve saldo op 1/1/2013 betreft werkzaamheden welke niet in 2012 maar in 2013 worden uitgevoerd. Het programma wordt binnen budget uitgevoerd. Ad 4: In de werkgroep Geo-informatie van de Unie is besloten de impact INSPIRE annex III door medewerkers van de Waterschappen te laten uitvoeren. De reserve van 2012 ( € 49.941) blijft aan het einde van 2013 naar verwachting ongewijzigd.


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 B&O INSPIRE AHN expl. 2013 AHN Kaartverkoop AHN 2 Inwinning en controle Beeld materiaal Gegevens huishouding SAT-DATA Totaal

0 28.507 1.000.000 1.080.793

Wordt voor 50% verrekend met de waterschappen, andere 50% is RWS Saldo kaartverkoop is gereserveerd voor innovatie en onderzoek voor AHN2014-2019 conform businessplan AHN3.

Wordt verrekend met de waterschappen

0 0 0 2.109.300


Pagina 41

2013 - BERAP2

9 Architectuur & Standaarden 9.1 Korte beschrijving van het programma Het programma Architectuur & Standaarden maakt onderdeel uit van programma 1 van HWH: Uitvoering en valt onder de afdeling Projecten & Beheer. ‘Architectuur is een coherente, consistente verzameling principes, verbijzonderd naar concerns, regels, richtlijnen en standaarden die beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, de applicaties en de infrastructuur zijn vormgegeven en zich voordoen in het gebruik. [Rijsenbrij, 2003]’ De opdracht aan Het Waterschapshuis is om meer grip te krijgen op de (kosten van) de informatievoorziening en om de informatievoorziening beter, goedkoper en minder complex te maken. Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is het gemeenschappelijke architectuurkader van de Nederlandse overheden. De WILMA is een dochter van de NORA en is het sectorale referentiekader voor de waterschappen. Voor projecten van Het Waterschapshuis is het dé handleiding op het gebied van architectuur en standaarden. Werken met WILMA, is werken volgens de onderlinge afspraken tussen de waterschappen en Het Waterschapshuis op het gebied van de digitale architectuur. De waterschappen maken ook individueel gebruik van de architectuurkaders, principes en modellen die in de WILMA zijn beschreven en voegen er hun kennis aan toe.

9.2 Resultaten Naam

Omschrijving

Status

Onderzoek en sturing activiteiten

Doorontwikkeling WILMA op basis van gemeenschappelijke behoeften van de waterschappen

Kwaliteit

Kennisopbouw en kennisdeling

Kennisopbouw en – deling d.m.v. bijeenkomsten, workshops en opleidingen

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status

De vaste commissie A&S wordt voor de inhoud van het programma geadviseerd door het iplatform en de CoPWA

Tijd

De activiteiten starten, door de beperkt beschikbare capaciteit, later en lopen door in het voorjaar van 2014.

Geld

Conform begroting.

Risico’s

Het onderwerp informatiebeveiliging vraagt veel van de beschikbare A&Scapaciteit. Hierdoor kunnen andere activiteiten later dit jaar onder druk komen te staan. Vervangende capaciteit is deels beschikbaar.

Kwaliteit

De opleidingen worden door de deelnemers positief beoordeeld. Het aanbod aan architectuuropleidingen wordt uitgebreid met twee cursussen.


Pagina 42

2013 - BERAP2

Architectuur tooling

Ondersteunende software voor architecten en de WILMA-wiki, een portaal voor de publicatie van de architectuurproducten van de waterschappen.

Tijd

De cursussen starten na de zomervakantie. Het opleidingsprogramma loopt door in het voorjaar van 2014.

Geld

De kosten van de architectuuropleidingen worden m.i.v. 2013 doorbelast aan de deelnemers.

Risico’s


Kwaliteit

Er wordt een koppeling gelegd tussen Bizzdesign Architect (modelleringssoftware voor architecten) en de WILMA-wiki om Archimate-modellen te publiceren voor hergebruik. De WILMAwiki wordt gekoppeld aan de NORA-wiki.

Tijd

Het toevoegen van architectuurinformatie is een continu proces, niet gebonden aan een specifiek jaar.

Geld

Binnen begroting.

Risico’s


9.3 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013 Onderzoek en sturing activiteiten Kennisopbouw en kennisdeling Architectuur tooling Totaal

Saldo 1/1/ 2013

90.090

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


341.995

341.995

341.995

150.938

44

230.000

111.995

112.302

112.302

112.302

47.251

42

75.000

37.302

76.589

313.494

313.494

313.494

130.500

42

310.000

3.494

166.679

767.792

767.792

767.792

328.690

43

615.000

152.792

9.4


Pagina 43

2013 - BERAP2


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 Onderzoek en sturing activiteiten Kennisopbouw en kennisdeling Architectuur tooling Totaal

Niet bestede middelen i.v.m. vertraging in de uitvoering worden overgeheveld 111.995

37.302 3.494

naar 2014. Niet bestede middelen i.v.m. vertraging in de uitvoering worden overgeheveld naar 2014. Saldo wordt verrekend met de waterschappen.

152.792


Pagina 44

2013 - BERAP2

10 Informatiehuis Water (IHW) 10.1 Korte beschrijving van het programma Het Informatiehuis Water (IHW) is opgericht om waterinformatie effectief en efficiënt te laten stromen tussen waterbeheerders en deze informatie beschikbaar te stellen voor derden. Het IHW is een uitvoeringsprogramma van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen met veel kennis en inhoud op het gebied van waterdata, informatiemodellen, standaardisatie, regie op datastromen en functioneel beheer op alle niveaus (van strategisch tot en met uitvoerend). IHW is kaderstellend voor de datalaag (Open Data, dataprotocollen) in de watersector en helpt bij tal van projecten/programma’s om uniforme informatiestromen tot stand te brengen. Samen met de waterbeheerders komt het IHW tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. IHW vormt de digitale schakel tussen waterbeheerders, stimuleert de onderlinge samenwerking & interactie en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoeftes van buitenaf zoals voor landelijke programma’s, rapportageverplichtingen en Inspire-datasets. Het doel is om in 2022 een einde te hebben gemaakt aan de versnippering van waterinformatie. IHW bestaat uit een team van veelal inhoudelijke specialisten op het gebied van data, standaardisatie en informatiestromen: in totaal 16 gedetacheerden vanuit Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Het Waterschapshuis vult op deze wijze zeven formatieplaatsen, waarvan vier met een tijdelijk contract.

10.2 Resultaten Naam

Omschrijving

Status

Tooling ontsluiting Aquo standaard

De Aquo-standaard is de open standaard voor de watersector. Deze dient bij nieuwe ICTontwikkelingen ingezet te worden om waterdata efficiënt en effectief te laten stromen binnen de eigen organisatie en om deze informatie te delen met andere organisaties, bv om eenvoudig betrouwbare landelijke informatiebeelden samen te stellen

Kwaliteit

Aquo-kit is de tool om waterkwaliteit te toetsen aan normen en deze informatie te aggregeren tot oordelen voor zowel oppervlaktewater, zwemwater als grondwater

Aquo-kit

Waterkwaliteitsportaal / Kernregistratie

Het portaal voor de Kaderrichtlijn Water in de

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Wordt gewerkt aan informatiemodel metingen ism bodemwereld en is gestart met de inbedding binnen waterveiligheid.

Tijd

Er mist nog een Aquospecalist in de formatie van IHW (vanuit RWS) waardoor tijdsdruk ontstaat.

Geld

Binnen budget.

Risico’s

Aquo-specialist is hard nodig om op de verschillende onderdelen voldoende voortgang te kunnen boeken.

Kwaliteit

Release 2.6 gaat eerdaags in productie.

Tijd

Bodemtoetsmodule (waaronder waterbodems) heeft vertraging, maar ligt niet aan IHW.

Geld

Geen opmerkingen

Risico’s

Risico’s op een nieuwe release zijn goed weggemanaged.

Kwaliteit

Er zal na afloop nog gewerkt moeten worden aan het bijwerken van


Pagina 45

2013 - BERAP2

Waterkwaliteit

huidige vorm zal worden gemigreerd naar een algemeen waterkwaliteitsportaal (WKP) voor heel Nederland (2013). Hiermee bereiken we een duidelijke ontlasting van de waterbeheerders voor waterkwaliteitsdata die derden nodig hebben.

Waterveiligheid

Opdracht is versterkt vanuit stuurgroep nHWBP om de Aquo-standaard ook goed in te bedden binnen het thema waterveiligheid.

documentatie. Tijd

Kort tijd. Eind dit jaar moet het KRW-portaal overbodig zijn geworden, realisatie zit op schema, maar blijft groot aandachtspunt.

Geld

IHW voert de ontwikkeling zelf in huis uit hetgeen de enige overgebleven scenario was voor realisatie binnen budget. Geen budgetoverschrijding.

Risico’s

Projectleider stuurt direct ontwikkelaars aan en is onmisbaar voor het welslagen van het project. Bij zijn mogelijk vertrek in de komende maanden (tijdelijk contract HWH) zal WKP drie maanden te laat worden opgeleverd. KRW-proces loopt dan vertraging op en leidt tot groot gezichtsverlies van IHW bij de waterbeheerders en het ministerie.

Kwaliteit

IHW is aangehaakt bij landelijke programma’s Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017, nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma en PIW 2.0

Tijd

Geen issues

Geld

Aanvullende middelen zijn gevonden vanuit nHWBP

Risico’s


10.3 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013 Tooling ontsluiting Aquo standaard Aquo-kit Kernregistratie Waterkwaliteit Water veiligheid Totaal

Saldo 1/1/ 2013

39.050

39.050

Begr. Baten 2013


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


339.504

339.504

339.504

258.512

76

339.504

0

359.504

359.504

359.504

211.273

59

359.504

0

573.554

367.054

573.554

203.382

35

423.554

150.000

120.248

37.048

120.248

14.599

12

120.248

0

1.392.809

1.103.109

1.392.809

687.767

49

1.242.809

150.000


Pagina 46

2013 - BERAP2


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 Tooling ontsluiting Aquo standaard Aquo-kit Kernregistratie Waterkwaliteit Water veiligheid Totaal

0 0 150.000

Er zal nog een restant overblijven wat betreft te bouwen functionaliteit in 2014. Hiervoor zijn de resterende middelen vanuit 2013 zeer welkom.

0 150.000


Pagina 47

2013 - BERAP2

11 Faciliterende diensten 11.1 Korte beschrijving van het programma Tot het programma Faciliterende diensten behoren het vergadercentrum, het kennisplatform Diwanet, de Oracle Apps en Tech contracten, en het contractmanagement behorend bij het Oracle Tech contract.


Omschrijving

Status

Vergadercentrum

Het vergadercentrum (vc) heeft als doel de onderlinge samenwerking tussen waterschappen en met aanverwante partijen uit de watersector te faciliteren en te bevorderen middels het op professionele wijze beschikbaar stellen van vergaderruimte.

Kwaliteit

Diwanet

Het Kennisplatform Diwanet faciliteert de medewerkers documentaire informatievoorziening bij de waterschappen, waarbij kennisdeling, advisering en informatieuitwisseling belangrijke onderdelen zijn.

Tijd

HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van APPS gesloten met Oracle. Looptijd t/m 2012,

1 sept

31 dec

Toelichting status Het vergadercentrum wordt nog steeds druk bezocht. Dienstverlening zoals beoogd. Geen bijzonderheden

Geld

Budget voor optimalisatie (175k) is nog niet aangewend. Andere uitgaven lopen op schema. Gebruiks-en kostendeel van Unie en STOWA voor 2014 in beeld gebracht. Gezien HWH 2.0 nog geen definitief besluit over kostenverdeling.

Risico’s

Onvoldoende beschikbaarheid van ruimtes bij grote drukte. Beheersmaatregel: goede (prijs)afspraken gemaakt met alternatieve locaties, tevens afgestemd met STOWA.

Kwaliteit

Opleidingstraject DIVmedewerkers heeft een vervolg gekregen (kwaliteitszorg, zaakgericht werken, accountmanagement waterschappen. Aanv. opleidingsbehoefte bij ws’en wordt geïnventariseerd. Er zijn twee werkgroepen gestart, rondom Archiefconvenant en Kwaliteitszorg. Netwerkdag 14 november in voorbereiding. Op schema.

Tijd

Oracle APPS

1 mei

Geld

Onderuitputting, binnen Diwanet nog geen gewenste trainingen geïdentificeerd.

Risico’s


Kwaliteit


Tijd


Geld

Binnen budget.


Pagina 48

2013 - BERAP2

Oracle TECH

Contract management Oracle TECH

laatste betalingsjaar is 2013.

Risico’s

Geen, het contract is reeds afgelopen en de laatste betaling heeft plaatsgevonden. Acquisitie door Oracle is door HWH van de hand gewezen. Besluit waterschappen t.a.v. APPS uit 2012 is helder (heden geen verlenging).

HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van TECH gesloten met Oracle. Looptijd t/m 2012, laatste betalingsjaar is 2013. Per 2013 wordt het onderhoudscontract gecontinueerd.

Kwaliteit

Het certificeringstraject is afgerond. De licentievoorraad van de waterschappen is vastgelegd en in beheer bij HWH. Het contract heeft tientallen miljoenen euro’s aan vermeden kosten opgeleverd. Zie verder contract mgt Oracle Tech

Tijd

Geen bijzonderheden

Geld

Er is een tekort ontstaan als gevolg van rentenota’s in verband met vertraagd betalen als gevolg van de liquiditeitspositie. Daarnaast is op dit product een generieke korting verantwoord ten aanzien van AGV in lijn met de begrotingsafspraken ombouw begroting 2013. Licentie omgeving Waternet/ AGV is neerwaarts bijgesteld. Bijdragen andere ws’en niet gewijzigd.

Risico’s

Zie contract mgt Oracle Tech: er lopen nog onderhandelingen met Oracle over licenties van drie deelnemers. Beheersmaatregel: zeer nauw overleg en afstemming met de partijen die het betreft, evenals goed contact met Oracle.

Kwaliteit

Samenwerking met ws’en is intensief maar verloopt inhoudelijk goed. Binnen het I -platform is het voorstel voor licentiebeheer besproken. Goed ontvangen. Verdeelsleutel wordt wel opnieuw voorgelegd/ besproken. Voorstellen zullen vervolgens aan de programmaraad worden voorgelegd.

Tijd

Werkzaamheden op schema. 13 november

Betreft zowel certificeringstraject huidig contract als inrichten contractmanagement onderhoudscontract (na afronding certificeringsproces).


Pagina 49

2013 - BERAP2

DBA dag (doelgroep; data base analisten ws’en) Geld

Uitgaven 2013 lopen op schema. Kosten die HWH nu maakt inzake juridische ondersteuning t.b.v. 3 partijen inzake licenties die buiten de ULA vallen, kunnen bij die partijen gedeclareerd worden (bij jaareinde of indien eerder afgerond reeds in het najaar).

Risico’s

Minimale risico’s. Afspraken over taken HWH en over kostenverdeling duidelijk en vastgelegd.

11.3 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013

Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013

Vergader centrum Diwanet


571.124

571.124

Begr. Lasten 2013


571.124


259.755

45

JEV Lasten


395.000

176.124

60.000

60.000

60.000

22.732

38

40.000

20.000

Oracle APPS

717.432

717.432

717.432

677.444

94

677.444

39.988

Oracle TECH

2.500.207

2.500.207

2.500.207

2.558.416

102

2.558.416

-58.209

39.440

39.440

39.440

30.014

76

40.000

-560

3.888.203

3.888.203

3.888.203

3.548.361

91

3.710.860

177.343

Contractmgnt Oracle TECH Totaal

0


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 Vergader centrum

176.124

Standaard budget JEV nagenoeg gelijk aan uitgaven. Budget voor optimalisatie (175k) mee naar 2014.

Diwanet

20.000

Verrekenen met de waterschappen

Oracle APPS

39.988


Oracle TECH

-58.209


Contractmgnt Oracle TECH Totaal

-560


177.343


Pagina 50

2013 - BERAP2

12 Bestuur & Organisatie 12.1 Korte beschrijving van het programma Programma 3 van deze begroting betreft Bestuur & Organisatie, d.m.v. het in staat stellen van het Dagelijks en Algemeen bestuur van de Gr HWH sturing te geven aan de HWH organisatie, zodanig dat doelstellingen worden gerealiseerd binnen de gestelde beleidsmatige en financiële kaders. Tevens organisatie die in control is en planning en control cyclus op orde heeft. Tenslotte betreft het ramen van de uren van flexibele uren, inkoop- en juridische capaciteit, behoeftemanagement en business cases die nog niet zijn toegerekend aan concrete projecten.


Omschrijving

Status


Directie, staf (deels), inclusief de daarop betrekking hebbende huisvestings- en overige kosten.

Kwaliteit

HWH 2.0

Geen budget begroot in 2013. I.v.m. transparantie separate kostenplaats voor aangemaakt in de financiële administratie. 40.000 euro beschikbaar gesteld vanuit

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status Bestuurlijk is het HWH 2.0 traject lang, omvangrijk en op onderdelen vrij ingewikkeld. Het dringt door in alle ontwikkelingen, ook in de going concern aangelegenheden. Management en medewerkers steken er veel energie in.

Tijd

De HWH 2.0 gerelateerde werkzaamheden strekken zich uit binnen alle onderdelen van de organisatie, en nemen veel tijd van directeur en overige MT leden. Met name op gebied van Personeelszaken en medezeggenschap

Geld

Een deel van het budget voor organisatie ontwikkeling is beschikbaar gesteld voor de inzet van de externe adviseur van de commissie HWH 2.0. Zie HWH 2.0- Geld

Risico’s

HWH 2.0 brengt, begrijpelijkerwijs, onrust met zich mee voor zowel de tijdelijke als de vaste medewerkers. Risico van beelden die bij waterschapsmedewerkers en leveranciers leven kunnen van invloed zijn op werkbeleving HWH’ers. Tevens risico op uitstroom goede medewerkers. Beheersmaatregel: open en regelmatige communicatie. Voortgang in HWH 2.0 traject belangrijk.

Kwaliteit

Het rapport van de stuurgroep HWH 2.0 is bestuurlijk overgenomen. De stuurgroep is ontbonden en het DB heeft op 1 juli jl. van het AB de opdracht ontvangen om scenario 3 uit het rapport van de


Pagina 51

2013 - BERAP2


Flexibele uren

Contracten en

stuurgroep verder uit te werken. Tijd

De uitwerking zoals genoemd bij Kwaliteit heeft inmiddels plaatsgevonden. De waterschappen ontvangen in het derde kwartaal de betreffende stukken, in voorbereiding op de AB vergadering van 11 nov. a.s.

Geld

Niet begroot, wel kosten (adviseur Commissie HWH 2.0, juridisch advies Cie en HWH, Gartner etc.). HWH financiert niet meer voor. Tevens drukt een deel van de kosten van een externe adviseur, ingehuurd door de landelijke auditpool waterschappen op dit budget. Voorgesteld wordt het benodigde budget beschikbaar te stellen uit verwachte overschotten uit de jaarrekening 2013, en vooralsnog niet aanvullend te innen bij waterschappen.

Risico’s

Besluitvorming is uitgesteld tot november 2013. De onrust bij medewerkers is fors toegenomen. Ook het commitment van waterschappen in HWH programma’s staat op momenten onder druk. Belang van kwaliteit van besluit echter van grootste belang. Beheersmaatregel: voortgang behouden, doch een breed gedragen besluit prevaleert.

Dit betreft uren die besteed zullen worden aan nieuwe projecten waar op moment van opstellen van de begroting nog geen handtekeningen voor zijn opgehaald. Op het moment dat de projecten doorgaan zal via een begrotingswijziging een overheveling van deze uren naar het betreffende project plaatsvinden.

Kwaliteit

Besluitvorming over nieuwe projecten loopt voorspoedig (Zie Business cases/ Behoefte Mgnt)

Tijd


Geld

Er is voldoende capaciteit om de projecten uit te voeren.

Risico’s

Onduidelijkheid over de ambitie, taken en rollen van HWH 2.0 en de lopende activiteiten van het huidige HWH kunnen er voor zorgen dat besluitvorming over business cases en de projecten die daarop volgen wordt uitgesteld cq niet genomen.

Inkoopadvies van derden (juridisch) en de doorbelaste uren van medewerkers

Kwaliteit

Naar wens. Strippenkaart met jurist inzake Inkoopadvies. Waar


Pagina 52

2013 - BERAP2

aanbestedingen

inkoop en aanbesteding. De interne uren worden op begrotingsbasis doorbelast naar het product.

Business Cases / Behoefte Mgnt

Dit betreffen de externe kosten en interne uren die gemaakt worden voor projecten tot en met de definitieve besluitvorming over de business case. Na besluitvorming over start business case zullen de kosten afzonderlijk geadministreerd worden en verdeeld worden over de deelnemende waterschappen

mogelijk wordt doorbelast naar projecten. Tijd


Geld

Op schema

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

In de tweede periode van 2013 heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden over een aantal business cases die te maken hebben met het vervolg op IRIS:

Datamodellen, Centrale datalaag en saneren IRIS.

Thans nog gewerkt aan de business cases: Gegevenshuishouding; eHRM, Transport- en rioleringsinf.systeem en WION. Tijd

Onduidelijkheid over de ambitie, taken en rollen van HWH 2.0 en de lopende activiteiten van het huidige HWH kunnen er voor zorgen dat besluitvorming over (start)business cases vertraging oplopen. Daarnaast is er voor sommige business cases nog onvoldoende draagvlak bij de business om het traject te starten. Daarnaast zijn projecten bij derden niet afgerond, waardoor een business case van in beheername door HWH nog niet kan starten.

Geld

Er is voldoende budget en capaciteit om de business cases uit te voeren.

Risico’s

Onduidelijkheid over de ambitie, taken en rollen van HWH 2.0 en de lopende activiteiten van het huidige HWH kunnen er voor zorgen dat besluitvorming over (start)business cases wordt uitgesteld cq niet genomen.


Pagina 53

2013 - BERAP2


Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013

Bestuur & Organisatie HWH 2.0

0

Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


984.521

984.521

984.521

618.619

63

950.000

190.000

190.000

190.000

120.884

64

190.000

0

331.446

331.446

331.446

220.964

67

292.646

38.800

359.885

359.885

359.885

232.287

65

350.000

9.885

467.018

467.018

467.018

226.640

49

339.960

127.058

2.332.870

2.332.870

2.332.870

1.419.395

61

2.122.606

210.264

Flexibele uren Contracten en aanbestedinge n Business Cases/ Behoefte Mgnt Totaal


34.521


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 Bestuur & Organisatie HWH 2.0 Flexibele uren Contracten en aanbestedingen Business Cases/ Behoefte Mgnt Totaal

34.521

Betrekken in rekeningsaldo 2013.

0 38.800 9.885 127.058

Betrekken in rekeningsaldo 2013. Betrekken in rekeningsaldo 2013. Betrekken in rekeningsaldo 2013.

210.264


Pagina 54

2013 - BERAP2

Verdeling budget business cases en behoeftemanagement in 2013

Omschrijving

Mutatie

Directe kosten o.b.v. omgebouwde concept ontwerp begroting 2013

Bedrag 344.000

Toevoeging BERAP1

Behoeftemanagement V&H

18.558

Behoeftemanagement Basis

170.000

Subtotaal toevoeging BERAP1

188.558

Onttrekking BERAP1 Gegevenshuishouding Behoeftemangement Afvalwaterketen eHRM Vervolg IRIS Nieuw WaterschapsNet

Subtotaal onttrekking BERAP1

-115.000 -25.000 -25.000 -120.000 -8.000 -293.000

Saldo BERAP1

239.558

Toevoeging BERAP2 Nieuw WaterschapsNet

8.000

Subtotaal toevoeging BERAP2

8.000

Onttrekking BERAP2 Kenniscentrum Basisregistratie

-1.500


-10.000

Doelmatigheid Monitoring (BC)

-20.000

B&O Vangst registratie

-11.000


-25.000

Bedrijfsvoering (juridisch mw)

-53.000

Subtotaal onttrekking BERAP2

-120.500

Saldo BERAP2


127.058

Pagina 55

2013 - BERAP2

13 Geldstromen Derden 13.1 Korte beschrijving van het programma De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol ten behoeve van de waterschappen in de positie van HWH als samenwerkingsorganisatie. HWH voert geen regie en uitvoer op onderstaande activiteiten/ projecten. Het betreft bij de kassiersfunctie slechts het innen van de bijdragen. Vervolgens wordt het betreffende totaalbedrag overgemaakt aan de partij waar HWH de functie van kassier voor bekleedt.


Omschrijving

Status

1 sept n.v.t.

31 dec n.v.t.

Toelichting status

Kwaliteit

1 mei n.v.t.

Basisregistratie Topografie (VROM)

n.v.t.: inhoudelijk eigenaar UvW

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld

Basisregistratie BAG (VROM)


Factuur voldaan

Risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld

Mijnoverheid.nl (BZK)


Factuur voldaan

Risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld

SIKB


Factuur nog te ontvangen

Risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld

Oracle GAS project WBD

Onderhoud Oracle licenties informatiesysteem GAS. Betreft enkel Waterschap Brabantse Delta (WBD)

Factuur voldaan

Risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld

Nieuw Handelsregister (NHR)


n.v.t.

Factuur voldaan

Risico’s

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Geld Risico’s


Factuur voldaan n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Pagina 56

2013 - BERAP2


Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013

Basisregistrati e Topografie (VROM) Basisregistrati e BAG (VROM) Mijnoverheid.n l (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handelsregiste r (NHR) Totaal

0


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


667.000

667.000

667.000

667.000

100

667.000

0

267.000

267.000

267.000

267.000

100

267.000

0

500.000

500.000

500.000

0

0

500.000

0

120.000

120.000

120.000

120.000

100

120.000

0

104.376

104.376

104.376

104.377

100

104.376

0

119.874

119.874

119.874

117.890

98

117.890

1.983

1.778.250

1.778.250

1.778.250

1.276.267

72

1.776.267

1.983


Indicatie

projecten

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 Basisregistratie Topografie (VROM) Basisregistratie BAG (VROM) Mijnoverheid.nl (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handelsregister (NHR) Totaal

0 0 0 0 0

Terug te betalen aan waterschappen 1.983 1.983


Pagina 57

2013 - BERAP2

14 (Hulp)kostenplaatsen 14.1 Korte beschrijving De eerste hulpkostenplaats van deze begroting betreft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. In de begroting van HWH is een beschrijving gegeven van de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden. Het betreft de bedrijfsvoeringelementen die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen, of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie.

14.2 Resultaten Naam Huisvesting

Kantoor automatisering

Facilitair

Omschrijving Huur, servicekosten en gemeentelijke lasten kantoor, onderhoud en beheer kantoor, afschrijvingskosten

Beheer en onderhoud ICT omgeving HWH en (deels) STOWA, hard- en software, infrastructuur, diensten derden, afschrijving IT, dienstverleningsovereenkomst IT

Documentaire informatievoorziening, telefonie, drukwerk intern, representatie, vergaderingen, kantoorbenodigheden, abonnementen & contributies, pantrykosten

Status Kwaliteit

1 mei

1 sept

31 dec

Toelichting status

Regelmatig overleg met verhuurder over (disfunctioneren) klimaatsysteem.

Tijd

Geen bijzonderheden

Geld

Binnen budget

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

Externe kwaliteitstoets op ict omgeving laten plaatsvinden, bevindingen positief. Overgang naar office 365 (exchange online ) afgerond. Project overgang sharepint 2007 naar 2013 gestart. Opdracht opwaardering wifi infrastructuur verstrekt.

Tijd

Op schema

Geld

Geen bijzonderheden

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

DIV steeds centraler in organisatie a.g.v. zaakgericht werken en digitalisering workflows, Zoektocht naar archivaris bij ws’en t.b.v. digitaal archief nog niet gelukt. Nu verkenning met archief Eemland. Overige onderdelen op orde (kantoorzaken, telefonie etc). Telefonie abo’s gunstig gewijzigd.


Pagina 58

2013 - BERAP2

P&O

Staf & Directie

Bedrijfsvoering

Opleidingsbudget, vervoerskosten, P&O beleid, inhuurbudget ziekte/ vervanging, dienstverleningsovereenkomst Personeels-en salarisadministratie, personeelsuitjes, bezwarencommissie, advertentie en reclamekosten.

Personeelslasten staf +leasebudget

Accountantscontrole, richten en inrichten controlfunctie, externe communicatie (inhuur), drukwerk, personeelslasten bedrijfsvoering, onvoorzien

Tijd

Geen bijzonderheden

Geld

Binnen budget

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

Eigen medewerker gedetacheerd bij waterschap. Vervanger ingehuurd. Hoofdmoot werkzaamheden gerelateerd aan HWH 2.0 traject. GO opgericht, pvt verkozen, concept sociaal statuut opgesteld.

Tijd

HWH 2.0. traject is van invloed op prioriteiten pzaken.

Geld

Opleidingsbudget te laag begroot, inhuur derden a.g.v. interne voorbereiding op HWH 2.0. vermoedelijk hoger dan begroot, echter te bekostigen vanuit transitiebudget HWH 2.0

Risico’s

Bij Jaareinde licht budgetoverschrijding verwacht, waar mogelijk besparen op andere uitgaven.

Kwaliteit

Geen bijzonderheden

Tijd

Geen bijzonderheden

Geld

Binnen budget

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

Inkoop: contractbeheer verstevigd, inkoopvoorwaarden aangescherpt, participatie in SIA (Inkoop ws’en), Financ.admin. goed op orde, P&C cyclus 2014 beschreven, voorwaarden SEPA en schatkistbankieren ingeregeld. Workshops projectcommunicatie


Pagina 59

2013 - BERAP2

(intern), Enkele aanbestedingstrajecten belegd bij externe inkoper, gezien grote aantal aanbestedingstrajecten van dit moment.

Projecten & Beheer

IHW

Personeelslasten projecten en beheer + leasebudget

Personeelslasten IHW en kosten facilitering

Tijd

Op schema

Geld

Binnen budget

Risico’s

Vertraging a.g.v. HWH 2.0 traject. Kost tijd en energie van medewerkers en is van invloed op de motivatie. Wel zullen we blijven voldoen aan weten regelgeving i.h.k.v. de Gr.

Kwaliteit

Geen bijzonderheden

Tijd

Geen bijzonderheden

Geld

Binnen budget

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

Dienstverlening aan IHW vanuit HWH verloopt zoals gewenst.

Tijd

Op schema.

Geld

Tekort op de facilitering, zie toelichting ombouw begroting 2013. In deze BERAP is de bestemmingsreserve facilitering IHW toegevoegd aan de kostenplaats ter dekking van dit tekort.

Risico’s

Ook bij IHW zijn de gevolgen van het HWH 2.0 traject merkbaar. Op de dienstverlening van HWH aan IHW heeft dit nog geen invloed. samenwerking verloopt goed.


Pagina 60

2013 - BERAP2

14.3 Financiële Overzicht 2013 (Hulp)koste n plaats

Saldo 1/1/ 2013

Begr. Baten 2013

Huisvesting Kantoor automatiserin g Facilitair


Begr. Lasten 2013



JEV Lasten


238.966

238.966

238.966

162.312

68

238.000

966

270.228

270.228

270.228

213.104

79

270.000

228

198.800

198.800

198.800

98.061

49

198.000

800

P&O

273.900

273.900

273.900

159.907

58

275.000

-1.100

Staf & Directie

440.501

440.501

440.501

319.021

72

440.000

501

1.732.028

1.732.028

1.732.028

1.026.374

59

1.600.000

132.028

3.514.795

3.514.795

3.514.795

2.468.601

70

3.500.000

14.795

Bedrijfsvoerin g Projecten & Beheer IHW Totaal

0

833.581

833.581

833.581

508.780

61

830.000

3.581

7.502.799

7.502.799

7.502.799

4.956.159

66

7.351.000

151.799

14.4 Eerste indicatie saldo afwikkeling Na 8 maanden programma uitvoering wordt in BERAP2 een eerste indicatie opgenomen van de te verwachte saldo afwikkeling 2013. Indien bij een positief saldo geen voorstel tot budgetoverheveling naar het volgende boekjaar wordt opgenomen, wordt het afgerekend met de waterschappen. (Hulp)kosten

Indicatie

plaats

saldo

Toelichting

afwikkeling 2013 Huisvesting Kantoor automatisering Facilitair P&O Staf & Directie Bedrijfsvoering Projecten & Beheer IHW Totaal

966 228

Betrekken in rekeningsaldo 2013. Betrekken in rekeningsaldo 2013.

800


-1.100


501 132.028 14.795 3.581

Betrekken in rekeningsaldo 2013. Betrekken in rekeningsaldo 2013. Betrekken in rekeningsaldo 2013. Betrekken in rekeningsaldo 2013.

151.799


Pagina 61

2013 - BERAP2

Bijlage 1 Financiële Overzicht 2013 Exploitatie projecten 2013

Saldo 1/1/ 2013

A

Begr. Baten 2013


C

B

Begr. Lasten 2013

D

E

Exploitatie BF of

Dit betreft

Dit betreft

Dit betreft

Dit betreft

naam informatie

het over

het bedrag

het bedrag

het begrote

systeem

gehevelde

dat in de

dat daad-

bedrag (na

budget

primaire

werkelijk in

eventuele

vanuit de

begroting is

2013 is ge-

begrotings

jaar-

opgenomen

factureerd

wijziging)

rekening

inclusief de

in de

plus het

2012,

begroting

betreffende

over-

conform

wijzigingen.

periode van

gehevelde

bestuurs-

Ook saldo

rapportage.

budget

besluit. Het

1/1 is

vanuit de

betreft

hierin

jaar-

Saldo

opgenomen

rekening

projectreke

als

2012. Voor

ning saldo

begrotings

exploitatie

voor

wijziging.

(projecten)

exploitatie

is dat het

projecten.

maximale

Bestemmin

budget

g reserves

2013.



JEV Lasten

Saldo begr. baten / JEV I

F

G

H

Dit betreft het bedrag dat werkelijk als kosten (lasten) is geboekt. Bestaat uit ontvangen inkoop facturen en interne doorbelasti ngen in de betreffende periode van rapportage

Dit betreft het in een percentage uitgedrukte saldo tussen begrote baten en gerealiseer de lasten in de betreffende periode van rapportage

Dit betreft een inschatting van de lasten over heel 2013: Jaar Einde Verwachtin g.

Dit betreft het saldo tussen begrote baten (dus met DNO) en JEV lasten.

zijn hier niet opgenomen voor exploitatie G=F/C*100

Controle

I=C-H

Definitie stoplichten Kwaliteit Groen Oranje Rood Tijd Groen Oranje Rood Geld Groen Oranje Rood Risico Groen Oranje Rood

Definitie de realisering van het verwachte resultaat ligt op schema en wordt inhoudelijk bereikt de haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor afhankelijke producten Het verwachte resultaat wordt niet gehaald Definitie De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald De uitvoering is vertraagd, bijsturing is vereist De uitvoering is dusdanig vertraagd dat andere producten vertraagd worden. Bijsturing niet meer mogelijk Definitie De budgettaire kaders worden niet overschreden Er zijn budget overschrijdingen maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen Definitie De risico’s zijn in beeld, zijn nog niet opgetreden en de beheersmaatregelen zijn gedefinieerd. De geïnventariseerde risico’s treden op, beheersmaatregelen worden geëffectueerd De geïnventariseerde risico’s treden op, beheersmaatregelen zijn niet afdoende


Pagina 62

2013 - BERAP2

om risico’s te reduceren.

Soorten geldstromen Ten behoeve van de besluitvorming over de restant budgetten wordt binnen Het Waterschapshuis onderscheid gemaakt in vijf soorten geldstromen. N r. 1

Soort

Omschrijving

Mogelijke besluitvorming

Investerings projecten

Niet van toepassing aangezien de kredieten reeds meerjarig zijn vastgesteld

2

Onderhanden Werk projecten

3

Exploitatie projecten

4

Exploitatie

Jaaroverschrijdende projecten waarbij HWH een regie/beheerfunctie heeft en uiteindelijk eigenaar wordt van het gerealiseerde eindproduct. Het bestuur heeft een krediet gevoteerd waardoor middels voorfinanciering door HWH het project ten uitvoer gebracht kan worden. De uitvoeringsfase is afgerond zodra het project is opgeleverd / gerealiseerd. Hierna kan bepaald worden wat de totale (voorgefinancierde) kosten zijn die geactiveerd moeten worden, als basis voor de afschrijving. De jaarlijkse afschrijvingslasten van HWH worden bij de deelnemers van het project opgehaald als kapitaallast (afschrijving en rente). Jaaroverschrijdende projecten waarbij HWH een regie/beheerfunctie heeft maar geen eigenaar wordt van het eindproduct. Het bestuur heeft een krediet gevoteerd, waarbij voorfinanciering door HWH een optie is. De inkomende en uitgaande geldstroom loopt aan het einde van het project op nul, per boekjaar kan er een saldo zijn. Aan het einde van het jaar wordt de positie onderhanden werk bepaald, wat aangeeft hoeveel werkzaamheden er zijn verricht die nog niet zijn verrekend met de deelnemers aan het project. Het project is technisch afgerond zodra de doelstelling is bereikt. Het project is economisch afgerond zodra de totale OHW positie is vereffend. Projecten waarbij HWH een regie/beheerfunctie heeft. Met specifieke doelbestemmingen worden bijdrages geïnd bij de deelnemers. HWH voert projectmanagement uit. Verschillen tussen realisatie en begroot leiden tot een saldo op een projectrekening. Er is geen sprake van voorfinanciering door HWH, per boekjaar wordt door het bestuur het resultaat bepaald van de inkomende en uitgaande projectgelden (= saldo projectrekening). Dit betreft niet-projectgebonden uitgaven van een lopend jaar. De kosten keren veelal jaarlijks terug. Er is geen sprake van meerjarig nut. De kosten en opbrengsten komen tot uitdrukking in het jaarrekeningresultaat van HWH.

5

Kassiers functie

HWH int geld van deelnemers en betaalt leverancier.

Niet van toepassing


Niet van toepassing aangezien de kredieten reeds meerjarig zijn vastgesteld

Opties: - terugbetalen aan waterschappen - aanvullend factureren - beschikbaar houden voor komend jaar - verrekenen met andere projecten Opties: - terugbetalen aan waterschappen - aanvullend factureren - vormen van een bestemmingsreserve

Pagina 63

2 e Bestuursrapportage

Recommend Documents