1 e Bestuursrapportage

2014 - BERAP1

Bijlage 6.1b vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 2014

1e Bestuursrapportage 1 januari – 30 april 2014 GR Het Waterschapshuis Versie 0.09 - mei 2014 – Kenmerk V0139/H2866

HWH Bestuursrapportage 1 januari – 30 april 2014

Pagina 1

2014 - BERAP1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 2 1 Inleiding ........................................................................................................................... 3 1.1 HWH2.0 ....................................................................................................................... 3 1.2 Inhoudelijke voortgang projecten ................................................................................... 4 1.3 Inhoudelijke voortgang Bedrijfsvoering ............................................................................ 7 1.4 Samenvattend beeld financiën ........................................................................................ 8 1.5 Begrotingswijzigingen BERAP1 ........................................................................................ 8 2 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer ................................................................................ 9 2.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ......................................................................... 9 2.2 Resultaten per informatiesystemen ................................................................................. 9 2.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 10 3 Bedrijfsfunctie Waterveiligheid ...................................................................................... 11 3.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ....................................................................... 11 3.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 11 3.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 12 4 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen ..................................................................................... 13 4.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ....................................................................... 13 4.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 13 4.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 14 5 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving ....................................................... 15 5.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie ....................................................................... 15 5.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 15 5.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 16 6 Diensten Basis ................................................................................................................ 17 6.1 Korte beschrijving van de dienst ................................................................................... 17 6.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 17 6.3 Financieel Overzicht 2013 ............................................................................................ 20 7 Externe Dienstverlening ................................................................................................. 21 7.1 Korte beschrijving van de dienst ................................................................................... 21 7.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 21 7.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 22 8 Diensten Data ................................................................................................................. 23 8.1 Korte beschrijving van de dienst ................................................................................... 23 8.2 Resultaten per informatiesystemen ............................................................................... 23 8.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 24 9 Architectuur & Standaarden ........................................................................................... 25 9.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 25 9.2 Resultaten ................................................................................................................. 25 9.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 26 10 Informatiehuis Water (IHW) .......................................................................................... 27 10.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 27 10.2 Resultaten ................................................................................................................. 27 10.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 29 11 Faciliterende diensten .................................................................................................... 31 11.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 31 11.2 Resultaten ................................................................................................................. 31 11.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 32 12 Bestuur & Organisatie .................................................................................................... 34 12.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 34 12.2 Resultaten ................................................................................................................. 34 12.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 36 13 Geldstromen Derden ....................................................................................................... 37 13.1 Korte beschrijving van het programma .......................................................................... 37 13.2 Resultaten ................................................................................................................. 37 13.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 38 14 (Hulp)kostenplaatsen ..................................................................................................... 39 14.1 Korte beschrijving ....................................................................................................... 39 14.2 Resultaten ................................................................................................................. 39 14.3 Financieel Overzicht 2014 ............................................................................................ 41 Bijlage 1 ................................................................................................................................ 43 Financiële Overzicht 2014 ...................................................................................................... 43 Definitie stoplichten............................................................................................................... 43 HWH Bestuursrapportage 1 januari – 30 april 2014

Pagina 2

2014 - BERAP1

1 Inleiding Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2014 van Het Waterschapshuis. Met deze rapportage legt de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis verantwoording af aan het bestuur over de periode 1 januari – 30 april 2014.

1.1 HWH2.0 Op 11 november 2013 heeft het Algemeen bestuur de keuze gemaakt om de samenwerking in het complexe veld van de ICT voort te zetten. De waterschappen willen breed gefaciliteerd worden en risico’s mogen niet overdraagbaar zijn tussen de bij de verschillende opdrachten betrokken partijen. Deze uitgangspunten zijn in de eerste maanden van 2014 in samenwerking met de waterschappen verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de notitie Uitwerking van Het Waterschapshuis 2.0, ‘een nieuwe koers’ die op 25 april 2014 is vastgesteld door het Algemeen bestuur Gr HWH. Het (juridisch) kader dat in de notitie wordt beschreven maakt het mogelijk dat Het Waterschapshuis opdrachten van de waterschappen (en eventueel derden) kan uitvoeren, waarbij de kosten, opbrengsten en risico’s alleen berusten bij de opdrachtgevers van die opdrachten. Een onderscheid tussen collectieve en facultatieve taken is niet meer nodig, omdat met het dienstverleningsconstruct een ‘loden deur’ tussen elke opdracht staat. Verder wordt tegemoet gekomen aan de wens om een compact en flexibel HWH te hebben dat in omvang kan meebewegen met de opdrachten die de waterschappen aan HWH verstrekken. Daarnaast wordt de aanzet gegeven voor een kwalitatief hoogstaande organisatie. Met het besluit over “de nieuwe koers” is de richting van Het Waterschapshuis bepaald en moet deze worden ingericht. Hierbij staat voorop dat Het Waterschapshuis van en voor de waterschappen is en dat de kwaliteit van het product en de dienstverlening uitgangspunt is. De komende maanden worden bestuursvoorstellen voorbereid om de governance gestalte te geven. Dit betreft onder andere het wijzigingen van de Gr, het opstellen van een dienstverleningshandvest en model dienstverleningsovereenkomst. Aan de hand van het bestuurlijke kader van “de nieuwe koers” stelt het dagelijks bestuur een Reorganisatieplan op, waar ingegaan wordt op de organisatorische, personele en financiële consequenties van de nieuwe bestuurlijke richting. In overleg met de vakorganisaties wordt een Sociaal Plan afgesproken voor de personele gevolgen van de reorganisatie.


Pagina 3

2014 - BERAP1

1.2 Inhoudelijke voortgang projecten In 2014 worden bij Het Waterschapshuis de volgende programma’s uitgevoerd: 

       

Bedrijfsfunctie: o Watersysteembeheer o Waterveiligheid o Afvalwaterketen o Vergunningverlening en Handhaving Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data Architectuur en Standaarden Informatiehuis Water (IHW) Faciliterende diensten Bestuur & Organisatie Geldstromen derden

Uit de rapportages per programma blijkt dat de voortgang van de diverse projecten grotendeels op schema ligt. Belangrijke resultaten zijn geboekt bij de volgende programma’s: Watersysteem  DAMO Waterssysteem 1 mei is het DAMO Waterssysteem na een succesvol project opgeleverd door het programma Basis. De beheerfase gaat nu in. 1 waterschap is momenteel aan het implementeren. De tijdens de pilots bij waterschappen opgedane ervaring is verwerkt in het product. Een op te zetten Expertgroep DAMO Watersysteem zal de ontwikkeling en kwaliteit bewaken. De Stuurgroep DAMO Watersysteem bewaakt ook in de beheerfase de uitvoering van de opdracht aan HWH namens alle 21 deelnemers. Waterveiligheid  Vangstregistratie van Muskusratten De ontwikkeling van de vernieuwde Vangstregistratie (Versie 2) is succesvol afgerond. De koppeling met de Mobiele Muskusrattenapplicatie voor de vangers is gerealiseerd binnen tijd, geld en kwaliteit. Afvalwaterketen  Informatiesysteem Z-info Het eerste van 2 releases in 2014 is voorbereid en zal in mei in productie gaan.  Start Business Case Transport- en Rioleringsinformatiesysteem Het vooronderzoek heeft veel informatie opgeleverd over hoe samenwerking tussen waterschappen en gemeenten vorm gegeven kan worden waarbij er voor beide partijen voldoende win-win ontstaat om invulling aan het Bestuursakkoord Water te geven. Consequentie is dat de Start Business Case opnieuw ingestoken zal worden. Vergunningverlening en Handhaving  Er is, gezamenlijk met IHW, aandacht voor het overheidsprogramma “Laan van de leefomgeving”, gezien de sterke relaties met het domein VenH. Diensten Basis  DAMO Watersysteem Binnen het programma Basis is de eerste gestandaardiseerde database ontwikkeld: DAMO Watersysteem. Het project DAMO Watersysteem is succesvol uitgevoerd en afgerond. Het eerste waterschap is gestart met de implementatie van DAMO Watersysteem.  Geovoorziening en INSPIRE In het programma Basis is de Geovoorziening binnen budget doorontwikkeld zodat het voor de waterschappen in april en mei mogelijk is te voldoen aan de INSPIRE verplichtingen richting Europa.


Pagina 4

2014 - BERAP1





WION WION is een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving (rondom Klic graafmeldingen). Op basis van een geactualiseerde business case zijn de opties verkend. Uiteindelijk is er met de huidige leverancier overeenstemming bereikt over een gunstig nieuw contract met een looptijd van 4 jaar. eHRM Op 4 april hebben 15 waterschappen in de Programmaraad aangegeven dat ze instemmen met de Business case e-HRM en willen deelnemen aan het project e-HRM. De waterschappen hebben een deelnameovereenkomst ter ondertekening voorgelegd gekregen. Als alle deelnameovereenkomsten zijn getekend kan op basis hiervan en de Uitvoeringstoets, het DB Gr HWH een uitvoeringsbesluit nemen. Na de afgelopen business case fase, zal een nieuwe projectstructuur en governance worden ingericht voor de volgende fase(n). De komende maanden worden de voorwaarden voor de aanbesteding met 15 samenwerkende waterschappen opgesteld. Vanaf september wordt via een Europese aanbesteding gezocht naar een leverancier die in de praktijk heeft bewezen toonaangevende werkgevers met salaris- en personeelssystemen te kunnen ondersteunen.

Externe dienstverlening  Binnen dit programma is de inhoudelijke voortgang volgens planning, kwaliteit en budget, behalve wat betreft het lopende project Nieuw WaterschapsNet. Aandacht is vereist bij de volgende programma’s: Watersysteembeheer  Implementaties DAMO Watersysteem Het bevorderen van de implementaties van DAMO Watersysteem bij de waterschappen. Implementatie ondersteuning, informatieverstrekking en kennisdeling van ervaringen van waterschappen draagt bij aan een lagere implementatiedrempel. HWH benadert de leveranciers van software rondom watersysteemdata actief en informeert over DAMO Watersysteem. Zij kunnen gratis beschikken over het product om kennis op te doen en aanpalende voorzieningen te ontwikkelen/koppelen. Waterveiligheid  Business case DAMO Keringen DAMO Keringen wordt ontwikkeld op basis van de Algemene Waterschapsset Keringen. Deze set bestaat uit de uitwisselingsstandaard voor de gehele watersector (IMWA Keringen). Aangevuld met noodzakelijke data voor de ondersteuning van het primaire proces Keringen bij de waterschappen. De Business case voor DAMO Keringen kan opgesteld worden als deze set gedefinieerd is. De oplevering van de uitwisselingsstandaard voor de gehele watersector (IMWA Keringen) is verlaat. HWH probeert verder vertraging van de start van het definiëren van de Algemene Waterschapsset Keringen te voorkomen door ondersteuning aan IHW met een projectleider en informatieanalist bij het afronden van de IMWA Keringen.  Business case DAM De besluitvorming over de Business case DAM is vertraagd omdat er geen eenduidig en compleet advies van het i-Platform voor de Programmaraad was. Stagnerende besluitvorming over gezamenlijk beheer richting leverancier leidt vanzelf tot individuele contracten. Dit kan leiden tot versnippering van de vraag van de waterschappen. Dat bemoeilijkt een eenduidige doorontwikkeling van één versie van DAM. RWS wil DAM ook gebruiken en toevoegen aan het Toetsingsinstrumentarium (WTI 2017). Stowa verkent de rol van DAM in de Zorgplicht veiligheid Primaire Keringen. DAM krijgt een bredere betekenis dan alleen de toetsing van de regionale keringen. Met de Begeleidingscommissie DAM, Stowa en de contactpersoon Veiligheid in de Programmaraad wordt gewerkt aan een duidelijk advies van de proceseigenaren Keringen Afvalwaterketen  Informatiesysteem Z-info De Beveiligingsscan heeft een aantal verbeterpunten aangedragen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de Waterschapswereld; de test is generiek ingestoken. Na analyse zullen een aantal restpunten verbeterd moeten worden.


Pagina 5

2014 - BERAP1

Vergunningverlening en Handhaving  SAW@ Bij het project Saw@ is een risico (staat dus nog niet vast) van uitloop op de beoogde planning. Externe dienstverlening  Nieuw WaterschapsNet Binnen dit programma is aandacht gewenst voor het realiseren van een aanpak die bijdraagt aan het succesvol afronden van de contentmigratie en daarmee het project Nieuw WaterschapsNet. De aanpak wordt in nauw overleg met de Stuurgroep opgepakt. Hierdoor wordt de komende periode een verhoogde inzet verwacht van programmamanager, procesleider, projectleider en juridische ondersteuning. De extra kosten worden zo veel mogelijk verhaald bij de leverancier. IHW Binnen het programma IHW is aandacht gewenst voor resourcing in het Aquo-team zowel door HWH als door Rijkswaterstaat. Drie van de functies zijn vacant binnen het team! Zo komt de doorontwikkeling van de Aquo-standaard (bv in het traject met waterveiligheid) en de continuïteit van wijzigingsprocedure in gevaar en staan bijna alle projecten on hold. Zowel HWH als RWS hebben problemen (personeelsmarkt, gebrek aan detacheringen, reorganisatie), waardoor niet tijdig formatie kan worden opgevuld. Door de resourcing problemen staat de rol IHW om nieuwe beleidsontwikkelingen te volgen en richting de beheerder transparant te maken hoe de informatiebehoefte verandert door deze te vertalen naar de Aquo-standaard / uitwisselingsformaten, onder druk.

Business cases Thans wordt gewerkt aan de business cases, waarvan de besluitvorming in 2014 zijn gepland: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gegevenshuishouding; Gestandaardiseerd datamodel Transport- en Rioleringsinformatiesysteem; DAMO Waterveiligheid; Branchelicentie ESRI; Kenniscentrum Basisregistraties en Stelselvoorziening; Samenwerken Modellering Oppervlaktewaterkwantiteit (GIS Data protocol); Informatiemanagement Waterkeringen.

Deze business cases zullen de komende bestuursrapportage periodes ter advies worden aangeboden aan de Programmaraad en vervolgens ter besluitvorming worden aangeboden aan het bestuur. Daarnaast worden de volgende Business Cases aangekondigd: 1. Start Business Case “Klik en klaar”, een selfservicevoorziening voor aanvragers van een vergunning. (binnen het programma VenH)


Pagina 6

2014 - BERAP1

1.3 Inhoudelijke voortgang Bedrijfsvoering Vanuit bedrijfsvoering zijn voor de eerste 4 maanden van 2014 de volgende zaken vermeldenswaardig: Financiën  De jaarrekening 2013 is per 1 maart 2014 opgeleverd en voorzien van een goedkeurende verklaring.  Eerste begrotingswijziging 2014 inclusief zienswijze procedure is door het AB vastgesteld en op basis hiervan heeft facturering van de begroting 2014 plaatsgevonden.  Begroting 2015 is tijdig op 4 april 2014 voor een zienswijze procedure aangeboden aan de waterschappen.  Op basis van de jaarrekening is de afrekening waterschappen 2013 afgewikkeld. ICT    

De telefonie abonnementen zijn (voordeliger) vernieuwd. Het wifi netwerk is opgewaardeerd, om een groter aantal apparaten te kunnen bedienen. De calamiteitenscan is uitgevoerd, adviezen zijn overgenomen in het jaarplan voor ICT en worden planmatig opgepakt. De (interne) meldingenregistratie is verbeterd, o.a. de terugkoppeling aan medewerkers is hiermee beter geborgd.

Communicatie  Waterscoop thema ‘slim samenwerken’ is uitgebracht.  Project ‘Mijn Waterschapshuis– samen werken is (kennis) delen is gestart. Hiermee wordt het extranet (sharepoint portaal) en intranet verbeterd en gemoderniseerd.  Een waaier ‘eerste hulp bij communicatie’ is voor medewerkers ontwikkeld.  Voorbereiding voor de overgang naar het nieuwe CMS , met de opensource ‘Hippo’ zijn gedaan.  Programma/project nieuwsflitsen zijn verstuurd aan betrokkenen met terugblik 2013 en doorkijk 2014.  Ivm HWH2.0 is een herijking op het strategisch stappenplan gedaan en hier wordt nu uitvoering aangegeven. Inkoop     P&O 

 

Inhuurbeleid (betreft externe) is gemaakt en wordt in juni aan DB aangeboden. Aanbesteding CMS , Beelmateriaal is afgerond. Onderzoek voor verbeteringen in contractmanagement zijn gestart. Een spendanalyse over 2013 is uitgezet. Het R en O gedeelte van de BRO-cyclus is afgerond. Er is een interventieplan voor komend jaar. Interventies zijn gericht op de 3 pijlers van de professionele medewerker: draagt bij aan procesverbetering, kent en neemt zijn verantwoordelijkheid, is omgevingsbewust, kent en neemt zijn rol daarin. Een drietal formatie plaatsen zijn door tijdelijke (duurdere) externe inhuur ingevuld. Door zwangerschapsverlof en niet verlengen van tijdelijke contracten zijn taken binnen het huidige personeelsbestand (al dan niet tijdelijk) herverdeeld. Voor medewerkers een kans kennis te maken met andere werkzaamheden binnen en buiten hun vakgebied.

Vergadercentrum  Het vergadercentrum wordt nog steeds druk bezocht. Er is een business case gedaan om te kijken hoe tot een nog betere bezettingsgraad te komen zonder extra ruimte te huren, daardoor wordt nu o.a. overgegaan ander (mobieler) meubilair. Het budget voor vernieuwing wordt hiermee aangeboord.  De verdeling van het aantal vergaderverzoeken was in 2013 bij benadering: Unie 27%, STOWA 18%, Waterschappen 30%, HWH 25 %(voornamelijk voor projectvergaderingen), een registratie wordt opgezet om de verdeling met regelmaat te kunnen rapporteren. DIV  

Een archivaris is benoemd; deze heeft het verslag van de KPI’s en het Besluitinformatiebeheer afgerond. De archiefverordening is aangepast.


Pagina 7

2014 - BERAP1

1.4 Samenvattend beeld financiën In de begrotingssystematiek met (hulp)kostenplaatsen worden de bedrijfsvoeringskosten op basis van tijdschrijven doorbelast naar producten en projecten. In 2013 heeft dat op basis van begrote urenraming plaatsgevonden. In 2014 wordt hiervoor de werkelijke geschreven uren uit het tijdschrijfpakket TimeTell gebruikt. De eerste maanden van 2014 is binnen HWH de noodzaak tot tijdige en correcte uren registratie benadrukt. Circa 95% van de weekstaten zijn ingevoerd op basis waarvan BERAP1 resultaten zijn opgesteld. Het aantal productieve uren blijft op dit moment achter bij de begroting, zie baten in hoofdstuk 14. Dit vereist aandacht. De uitputting van de budgetten is in de eerste 4 maanden binnen begroting. Op een aantal posten is een overschrijding te melden ten opzichte van de begroting naar rato van de eerste 4 maanden, voornamelijk veroorzaakt door seizoen patronen, bijvoorbeeld Z-info, Centrale Datalaag en Oracle TECH. Deze posten blijven op jaarbasis binnen de begroting. Daarnaast bestaat onzekerheid over de uitgaven HWH 2.0 in 2014 en verder. Hiervoor is bij de bestemming van het jaarresultaat 2013 een bestemmingsreserve gevormd van € 500.000. Na vaststelling van het reorganisatieplan zal hier meer duidelijkheid over zijn.

1.5 Begrotingswijzigingen BERAP1 De volgende begrotingswijzingen, die geen invloed hebben op de bijdrage van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis, zijn opgenomen: Begrotingswijziging 1:  Saldo projectrekening 2013 ad € 2.996.596 en vermelde aanwending BERAP 3 uit 2013 op basis van jaarrekening 2013 Begrotingswijziging 2:  Business Case / Behoefte Management aanwending is baten neutraal verwerkt: o Kenniscentrum Basisregistraties en Stelselvoorz. (€ 25K) o DAMO waterkeringen (BC) (€ 45K) o Gegevenshuishouding (€ 25K) o Branchelicentie ESRI (BC) (€ 27,5K)  IHW verdeling IPO bijdrage is opnieuw verdeeld over de IHW producten  IHW draagt vanuit Waterveiligheid (K695) 20K bij aan DAMO Keringen (BC) Begrotingswijziging 3:  IHW heeft aanvullende opdrachten gerealiseerd voor 2014: o Waterkwaliteitsportaal, RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (€ 300K) o Waterveiligheid, Unie van Waterschappen (€ 220K) De volgende begrotingswijzingen zijn reeds voorzien, maar nog niet opgenomen in de begrote baten:  GVOP Noorderzijlvest (€ 10.476)  eHRM  SAW@ personele inzet (€ 334K i.r.t. flexibele uren) Laatstgenoemde begrotingswijzigingen hebben invloed op de deelnemers bijdrage en dienen conform de gemeenschappelijke regeling via zienswijzeprocedure te worden behandeld (najaar 2014)


Pagina 8

2014 - BERAP1

2 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer 2.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden aan diverse waterschapsprocessen, onder andere:         

Onderhoud (waterlopen en kunstwerken) Peilbesluiten Leggers (waterlopen en kunstwerken) Watertoets (plannen van derden) Eigendommenregistratie en grondaankoop Registratie van meetgegevens (zoals chemisch, ecologisch morfologie, hydrologie en klimatologie) Monitoring watersysteem (modellering) en waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch Maatregelen ter verbetering van waterkwaliteit Wettelijke eisen (o.a. kader richtlijn water, Flora en fauna wet, zwemwater kwaliteit)

2.2 Resultaten per informatiesystemen 1=1 mei, 2=1 september, 3= 31 december Naam

Omschrijving

Status

B&O Watertoets

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

Kwaliteit

B&O NDFF

B&O DAMO Water systeem

Nat. Databank Flora & Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd.

DAMO Watersysteem maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan voor de eigen primaire bedrijfsprocessen en de informatievraag van buiten. De database DAMO Watersysteem sluit aan bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

1

2

3

Toelichting status

Tijd

De applicatie draait stabiel. Het Beheer verloopt goed. Een werkgroep buigt zich over de gewenste toekomstige ontwikkelingen van de Digitale Watertoets. Vechtstromen is ook aangesloten. Geen bijzonderheden.

Geld

Geen bijzonderheden.

Risico’s


Kwaliteit

Tijd

Het beheer is belegd bij Bij12 (de ICT beheerorganisatie van de provincies). Door Bij12 wordt een bijeenkomst gepland over de aanlevering voor INSPIRE Annex III Thema 19. Geen bijzonderheden.

Geld


Risico’s


Kwaliteit

1 mei is het DAMO Waterssysteem na een succesvol project opgeleverd door het programma Basis. De beheerfase gaat 1 mei in. 1 waterschap is momenteel aan het implementeren. De tijdens de pilots bij waterschappen opgedane ervaring is verwerkt in het product. Een op te zetten Expertgroep DAMO Watersysteem zal de ontwikkeling en kwaliteit bewaken. De Stuurgroep DAMO Watersysteem bewaakt ook in de beheerfase de uitvoering van de opdracht aan HWH namens alle 21 deelnemers.

Tijd


Geld

Vanuit het projectbudget is een bedrag overgenomen voor het maken van een Objectencatalogus en voor implementatieondersteuning op locatie.


Pagina 9

2014 - BERAP1

1=1 mei, 2=1 september, 3= 31 december Naam

Omschrijving

Status Risico’s

1

2

3

Toelichting status Een zestal waterschappen hebben aan gegeven DAMO Watersysteem te implementeren in 2014. Uitstel van implementaties bij waterschappen kan de verdere ontwikkeling van gestandaardiseerde waterschapssets hinderen.

2.3 Financieel Overzicht 2014 Saldo 1-12014

B&O Watertoets B&O NDFF B&O DAMO Watersysteem Totaal

Begrote Baten 2014

Gereal. Baten 4-2014

Begrote Lasten 2014

Gereal. Lasten 4-2014

Saldo realisatie 4-2014

% realisatie 4-2014

60.000

323.224

323.224

323.224

73.749

249.475

23

0

268.068

268.068

268.068

2.006

266.062

1

0

59.470

59.470

59.470

0

59.470

0

60.000

650.762

650.762

650.762

75.755

575.007

12


Pagina 10

2014 - BERAP1

3 Bedrijfsfunctie Waterveiligheid 3.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we de keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister.


Omschrijving

Status

B&O Digispectie

Het informatiesysteem Digispectie is gericht op het vastleggen van gegevens m.b.t. inspecties keringen en het raadplegen van Digigids, een standaard m.b.t. geüniformeerde schade beelden.

Kwaliteit

DAMO waterveiligheid (BC)

De business case voor de ontwikkeling van een dataopslag voor de Algemene Waterschapsset Keringen.

DAM: Dijk analyse module (Business Case)

Toelichting status

Geld


Risico’s


Kwaliteit

Samen met het InformatieHuis Water (IHW) wordt de uitwisselingsset vast gesteld voor Keringen (IMWA Keringen). De noodzakelijke data voor het nationaal Hoogwater BeschermingsPlan (nWHBP)en het Wettelijk ToetsingsInstrumentarium (WTI 2017) zijn belangrijke input. Daarna wordt de set aangevuld met voor het primaire proces noodzakelijke gegevens. Op basis deze Algemene Waterschapsset kan een business case opgesteld worden voor DAMO keringen. Het ontwikkelen van het IMWA Keringen loopt 2 maanden achter op schema. 45K budget beschikbaar gesteld vanuit budget Business cases/Behoefte management. Vertraging door verlate oplevering IMWA Keringen. HWH ondersteunt IHW door inzet van een projectleider en informatieanalist. De ontwikkeling van de vernieuwde Vangstregistratie (Versie 2) is succesvol afgerond. De koppeling met de Mobiele Muskusrattenapplicatie is gerealiseerd.

Risico’s

DAM

3

Tijd

Geld

Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland

2

Het beheer door HWH eindigt eind 2014. Gebruikersoverleg voor beheerzaken en kennisoverdracht worden nog georganiseerd. Geen bijzonderheden.

Tijd

B&O Vangstregistratie

1

Kwaliteit

Tijd

Het project is op tijd afgerond.

Geld

Het project is binnen budget afgerond.

Risico’s


Kwaliteit

RWS wil DAM ook gebruiken en toevoegen aan het Toetsingsinstrumentarium (WTI 2017). Stowa verkent de rol van DAM in de Zorgplicht veiligheid Primaire Keringen. DAM krijgt een bredere betekenis dan alleen de toetsing van de regionale keringen. Het advies van het i-Platform was niet eenduidig en volledig. De business case is daarom nog niet geagendeerd bij de

Tijd


Pagina 11

2014 - BERAP1

Programmaraad. Geld


Risico’s

Stagnerende besluitvorming over gezamenlijk beheer richting leverancier leidt vanzelf tot individuele contracten. Dit kan leiden tot versnippering van de vraag van de waterschappen. Dat bemoeilijkt een eenduidige doorontwikkeling van één versie van DAM.


Digispectie DAMO waterkeringen (BC) B&O Vangst registratie DAM: Dijk analyse Module (BC) Totaal

Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014



% realisatie 4-2014

-2.734

31.241

31.241

31.241

18.766

12.475

60

0

65.000

65.000

65.000

0

65.000

0

-504

72.838

72.838

72.838

23.651

49.187

32

25.000

25.000

25.000

25.000

8.606

16.394

34

21.762

194.079

194.079

194.079

51.023

143.056

26


Pagina 12

2014 - BERAP1

4 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen 4.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterketen omvat de processen: 

 



Transporteren van afvalwater. Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap. Vervolgens transporteert het waterschap het afvalwater vanaf het overnamepunt naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Dit gebeurt met behulp van pers- en vrijverval leidingen en rioolgemalen (samen het transportstelsel). Zuiveren van afvalwater. Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi’s gezuiverd. Vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. Verwerken en afzetten slib. Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. De eerste stap is vergisting door het waterschap zelf (zie het volgende punt). Als laatste stab wordt het slib ontwaterd en buiten het waterschap verder verwerkt (verbrand of gestort). Terugwinnen van grondstoffen en opwekken van energie. Bij het zuiveren van afvalwater worden in toenemende mate grondstoffen teruggewonnen. Bij de vergisting van slib wordt energie opgewekt.


Omschrijving

Status

B&O Z-info

Voorziening voor het beheren van zuiveringsinformatie.

Kwaliteit

Tijd Geld

Risico’s

B&O BVZ

BedrijfsVergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) Nieuwe centrale database

Kwaliteit


1

2

3

Toelichting status In mei 2014 wordt een nieuw release opgeleverd waarin weer een aantal bijzondere rwzi’s geconfigureerd kunnen worden. Zodoende wordt Z-info steeds universeler. Het concept van de beveiligingsscan is opgeleverd. De algemene resultaten worden geïnterpreteerd binnen de specifieke Z-info context van risico’s. Een eerste conclusie is dat het veiligheidsbewustzijn van applicatie- en hosting leverancier Croon verbeterd dient te worden. Dit houdt tevens verband met het verbeteren van de procedurele beheer aanpak (ITIL) bij Croon. Aansluiting volggroepen volgens plan, inclusief bijbehorende wenswijzigingen (koppelingen historians). Na het aanwenden van efficiency winsten uit 2013 voor het universeler maken van Z-info en het inhuren van extra centraal functioneel beheer ter ondersteuning van waterschappen is het budget weer volgens plan. Waterschappen moeten zelf fors tijd investeren om hun zuiveringsconfiguratie vast te stellen. Voor sommige waterschappen kan dit een latere productie situatie betekenen. Verder kunnen noodzakelijke aanpassingen in Zinfo ter ondersteuning van bijzondere rwzi configuraties pas laat aan het licht komen. Een verdere analyse van de beveiligingsscan kan aanvullende maatregelen noodzakelijk maken. De uitvoering van de BVZ rapportage 2013 is succesvol afgerond. De gebruikers zijn zeer tevreden blijkens de evaluatie. Voor 2014 is geen BVZ gepland.

Pagina 13

2014 - BERAP1

Transport en riolerings informatie systeem

voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer.

Tijd

Op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Transport- en riolerings informatie systeem

Kwaliteit

De start business case heeft in het eerste stadium, het vooronderzoek, veel nuttige informatie opgeleverd. Verwacht wordt dat een alternatieve aanpak betere resultaten op zal leveren. Op basis hiervan heeft de BC Afvalwaterketen besloten de opdracht, en daarmee de start business case, te herformuleren. Dit zal in juni 2014 gebeuren. Bij het herformuleren van de opdracht en de start business case zal een nieuwe planning ter beschikking komen. Nog geen externe uitgaven. 25K toegevoegd vanuit BC/BM Het is noodzakelijk om zorgvuldig alle reeds gestarte initiatieven te beoordelen op landelijke toepasbaarheid. De afweging snelheid versus compleetheid is complex. Landelijke standaardisatie (deels wettelijke noodzaak) is mogelijk tijdrovend.

Tijd Geld Risico’s


B&O Z-info B&O BVZ Transport- en riolerings informatie systeem Totaal

Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014



% realisatie 4-2014

300.000

1.233.727

1.233.727

1.233.727

682.603

551.124

55

48.165

133.469

133.469

133.469

16.942

116.527

13

10.349

10.349

10.349

10.349

5.491

4.858

53

358.514

1.377.545

1.377.545

1.377.545

705.036

672.509

51


Pagina 14

2014 - BERAP1

5 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving 5.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie omvat de processen vergunningverlening, handhaving, schouw en innen zuiveringslasten bedrijven: 







Vergunningen verlenen kan worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: aanvragen van een vergunning en of melding; behandelen van de vergunningaanvraag; verlenen van de vergunning; publiceren van de vergunning; archiveren van de vergunning. Handhaving bestaat uit: controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; controle op illegaliteit in het veld; opstellen van procesverbaal; opleggen van bestuursdwang/boetes. Schouw bestaat uit: stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; aanschrijven overtreders; herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; opleggen van bestuursdwang/boetes. Bedrijven, die afvalwater op het riool lozen, kunnen door middel van een digitaal formulier, de gegevens van het afvalwater en de berekende zuiveringslasten, via de website aan het waterschap of belastingkantoor aanleveren.


Omschrijving

Status

B&O OLO Water

Omgevingsloket Online Water. Via internet aanvragen van watervergunningen of het melden van activiteiten nabij watergangen

Kwaliteit

Systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten (ve’s) kunnen melden.

B&O Digitaal Aangifte bedrijven

Saw@

Nieuw systeem VenH

1

2

3

Toelichting status

Tijd

HWH houdt de ontwikkelingen in de gaten van OLO 3 Geen bijzonderheden.

Geld


Risico’s


Kwaliteit Tijd

HWH voert contractmanagement hierover uit. Verder geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden.

Geld


Risico’s


Kwaliteit

De Saw@ implementatie fase is sinds november gestart. In maart is geconstateerd dat er onvoldoende controle was op het proces . In de maand april is een aantal maatregelen genomen Zo is de projectorganisatie qua structuur als qua bemensing gewijzigd, zijn projectdoelstellingen verscherpt, is er een eerste concept van de integrale planning gekomen, en is de governance gewijzigd. Vanaf mei werkt het project op basis van deze nieuwe uitgangspunten

Tijd


De eerste versie van de basisinrichting, geschikt om de vervolgstappen te zetten, is inmiddels goedgekeurd door proceseigenaren en de stuurgroep. Nu volgt een fase van implementatie bij de deelnemers inclusief aansluiten koppelingen en conversie van gegevens. De planningsdatum van 1 oktober 2014 wordt nog steeds nagestreefd. Wel lijkt het

Pagina 15

2014 - BERAP1


Omschrijving

Status

1

2

3

Kwaliteit

erop dat deze datum niet gehaald gaat worden, gezien de eerste resultaten uit de integrale projectplanning. Deze planning moet echter nog gevalideerd worden. Begrote bijdrage deelnemende waterschappen 2014 bedraagt € 616.839. Dit bedrag wordt doorgezet naar RWS. Daarnaast is er in 2013 nog een bijdrage ontvangen van € 153.244 die nog doorgezet moet worden naar RWS. De kosten van het eerste kwartaal 2014 zijn verrekend met RWS. 1. Behalen beoogde planning 2. Zaakgericht werken nog niet geborgd in de AO van de betreffende deelnemers 3. Implementatie voorbereidingen van de deelnemers is laat/of nog niet gestart -

Tijd

-

Geld

Zoals afgesproken, zijn de interne uren van RWS, HWH en waterschappen niet inbegrepen in de projectkosten (zoals weergeven in paragraaf 5.3). De HWH-uren (de uren van HWH-medewerkers aan Saw@) worden apart verrekend met de deelnemende waterschappen. In de eerste 4 maanden is voor € 98.606 besteed aan HWH uren. Voor heel 2014 is een bedrag van € 334.585 begroot, welke via een begrotingswijziging in het najaar van 2014 aan het AB wordt aangeboden. De post flexibele uren wordt hiermee verlaagd. Zie geld.

Geld

Risico’s

Saw@ Personele inzet HWH

Personele inzet SAW@

Toelichting status

Risico’s


B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven Saw@ Saw@ Personele inzet HWH Totaal

Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014



% realisatie 4-2014

0

16.894

16.894

16.894

2.957

13.937

18

0

43.435

43.435

43.435

27.996

15.439

64

0

616.839

616.839

616.839

-103.569

720.408

-17

0

0

0

0

98.606

-98.606

0

0

677.168

677.168

677.168

25.989

651.179

4


Pagina 16

2014 - BERAP1

6 Diensten Basis 6.1 Korte beschrijving van de dienst Het Basis programma maakt onderdeel uit van programma 1 van HWH: Uitvoering. Het omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.).


Omschrijving

Status

B&O IRIS

Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten – basis.

Kwaliteit

B&O WION portaal

B&O Geo voorziening

Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving.

Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens en voldoen aan INSPIRE

1

2

3

Toelichting status Zoals verwacht, is er weinig activiteit binnen de beheer en onderhoudsprocessen op IRIS. 30 september stopt zoals afgestemd met de waterschappen het Beheer door IBM.

Tijd

De broncode van IRIS is inmiddels vrij gegeven aan de waterschappen die daartoe verzocht hebben (inmiddels zijn dat 19 waterschappen). Met de waterschappen is daarvoor een overeenkomt gesloten. Daarnaast is de broncode opgenomen in een depot. Geen bijzonderheden.

Geld


Risico’s


Kwaliteit

Tijd

De dienstverlening in periode 1 van 2014 voldoet aan de SLA. Gebruikers overleggen en SLA overleggen hebben volgens planning plaatsgevonden. De start business case om te bepalen of er na 2014 een nieuwe gezamenlijke aanbesteding i.h.k.v. WION een gezamenlijk vervolg moet komen heeft er toe geleid dat er met de huidige leverancier overeenstemming is bereikt over een nieuw contract met een looptijd van 4 jaar Geen bijzonderheden.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit


Tijd

In afwachting van de ontwikkelingen rondom ‘de Centrale Datalaag’ is de aanbesteding verplaatst naar 2015. Het contract wordt met 1 jaar verlengd tot 17-2015. De Geovoorziening wordt geschikt gemaakt voor de volgende aanleveringen in kader van INSPIRE:  16 april Oplevering Annex III thema 6c  14 mei Oplevering thema 6a nutsnetwerken (Kabels&Leidingen).


Pagina 17

2014 - BERAP1


eHRM

Omschrijving

business case samenwerking op het gebied van e-HRM

Status


Kwaliteit

15 SD’s hebben in de vergadering van de Programmaraad op 4 april aangegeven de business case te onderschrijven. Aan de 15 waterschappen is een deelnameovereenkomst voorgelegd ter ondertekening. Het Programma van eisen en de aanbestedingsdocumenten zijn zover gereed dat deze door klankborden beoordeeld kunnen worden, expert bemensing vanuit de waterschappen is noodzakelijk en is uitgevraagd. Er zijn geen planningsproblemen omdat de eerste waterschappen niet eerder dan januari 2016 live gaan. Bij ondertekening van DNO’s start de project financiering (en wordt het deel gebruikt voor de BC conform standaard afspraken verrekend via de (project)begroting. Inclusief de interne uren gemaakt door HWH voor de begeleiding van de BC en de voorbereiding van de aanbesteding. Er is beperkt budget voor inhuur, dus het is van belang dat projectcapaciteit vooral vanuit de waterschappen komt. De komende bestuursrapportage periode zal duidelijk worden of de waterschappen de gevraagde capaciteit voor het project kunnen leveren. Capaciteit – en tijdmanagement is een belangrijk aandachtspunt. Op 1 mei 2014 is de productieversie beschikbaar gesteld aan de deelnemende waterschappen. Het product is volgens planning beschikbaar gekomen. Op voorstel van de stuurgroep hebben de deelnemende waterschappen toestemming gegeven om het verwachtte positieve projectresultaat 2014 van ongeveer € 40.000 te besteden aan: Implementatieondersteuning Het opstellen van extra documentatie in de vorm van een objectenhandboek Deze activiteiten worden als onderdeel van het beheer opgepakt. Geen bijzonderheden

Kwaliteit Tijd Geld

Volgende modellen/sets zijn voorzien voor Keringen en Transport- en Rioleringsinformatiesysteem Risico’s De centrale datalaag (CDL) is de plaats waar de watergegevens van alle waterschappen samenkomen. Data van alle waterschappen is hiermee beschikbaar zijn voor partijen die daar al dan niet met een rechtvaardiging op basis van de wet om kunnen vragen.

Toelichting status

Risico’s

Risico’s

Centrale datalaag

3


Geld

Gestandaardiseerde lokale datamodellen, algemene waterschapsets van de bedrijfsprocessen, als basis voor procesondersteuning, waarbij begonnen wordt met het datamodel WATIS van watersysteembeheer. Dit kan beschouwd worden als het vervolg op het (data deel) van IRIS.

2

Geld

Tijd

Realisatie DAMO Watersysteem (voorheen WATIS 2.0)

1

Kwaliteit


In een verdiepingssessie is het “Waarom”, nut en noodzaak, van een ontsluiting van landelijk databeeld van de waterschappen onderzocht. Leden van het i-Platform en proceseigenaren van primaire processen van de waterschappen namen deel. Conclusie: strategisch onvermijdelijk. Over de wijze waarop de ‘Centrale Datalaag’ gerealiseerd wordt verschillen de waterschappen nog van mening. Het

Pagina 18

2014 - BERAP1


Omschrijving

Status


Branche licentie ESRI

Kenniscentrum Basis registratie

1

2

3

Toelichting status bepalen van het ‘Hoe’ is de volgende stap. De voortgang loopt vertraging op door de besluitvorming in het i-Platform. Geen bijzonderheden

Tijd

Er is geen eensluidende mening bij het iPlatform over de wijze waarom een ontsluiting gerealiseerd moet worden. HWH heeft middels en enquête onderzoek gedaan naar het aantal licenties van ESRI en de behoefte aan een branchelicentie bij de waterschappen. Het heeft wat tijd gekost om alle resultaten van de waterschappen te verkrijgen. De komende tijd gaan we op grond van de enquête-uitslag de strategie bepalen. Geen bijzonderheden.

Geld


Risico’s


Kwaliteit

Tijd

In de kennissessie van november2013 is door de deelnemers aangegeven dat er behoefte was aan kennis over het gebruik van Persoonsgegevens. In april is daarom een tweede kennissessie georganiseerd over dit onderwerp. In overleg met enkele leden van het iPlatform wordt verkend op welke wijze in de toekomst kennis rondom dit thema kunt organiseren. Vooralsnog lijkt er geen business case om de samenwerking rondom Basisregistraties. De waterschappen pakken Basisregistraties individueel of in regionaal verband op. Geen bijzonderheden.

Geld


Risico’s


Kwaliteit


Pagina 19

2014 - BERAP1


B&O IRIS B&O WION portaal B&O Geo voorziening eHRM Business Case Realisatie WATIS 2.0 Centrale Datalaag Branchelicentie ESRI (BC) Kennis centrum Basis registratie. Totaal

Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014



% realisatie 4-2014

0

775.441

775.441

775.441

332.326

443.115

43

0

23.447

23.447

23.447

3.094

20.353

13

150.231

380.746

380.746

380.746

68.135

312.611

18

0

0

0

0

13.671

-13.671

201.889

201.889

201.889

201.889

135.386

66.503

67

19.722

19.722

19.722

19.722

20.736

-1.014

105

0

27.500

27.500

27.500

2.695

24.805

0

25.000

25.000

25.000

9.701

15.299

39

371.842

1.453.745

1.453.745

1.453.745

585.743

868.002

40


Pagina 20

2014 - BERAP1

7 Externe Dienstverlening 7.1 Korte beschrijving van de dienst Het programma externe dienstverlening bestaat volledig uit producten die invulling geven aan communicatie met externe belanghebbenden. Veel producten in dit programma heb als basis (Europese) wetgeving of landelijke bestuursakkoorden met als doel de elektronische dienstverlening van de Nederlandse overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren. Voor een deel betreffen de activiteiten met name representatie van de gezamenlijke waterschappen richting landelijke uitvoeringsprogramma’s en beheerders. Daarnaast is HWH in 2013 gevraagd een business case voor de gezamenlijke inrichting van een nieuw content management systeem voor het beheer van websites tot uitvoering te brengen voor 6 waterschappen. Naast de voorgenomen activiteiten, is het programma gevraagd enkele mogelijkheden voor gezamenlijke (verder)ontwikkelingen nader te onderzoeken. Het betreft:  

Klik en Klaar, een initiatief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor het digitaal afhandelen van (vergunning)aanvragen door burgers en bedrijven; De Laan van de Leefomgeving, een landelijk concept voor een laan met digitale voorzieningen en huizen met ruimtelijke informatie: over bodem, water, geluid, vastgoed, natuur en meer. Digitale voorzieningen waarmee de omgevingswet tot uitvoering moet worden gebracht.


Omschrijving

Status

B&O e-formulieren

Waterschappen hebben een gezamenlijk contract voor het leveren van elektronische (web) formulieren waarmee ze invulling geven aan taakstellingen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Online publiceren van regelgeving conform de Wet Elektronische Bekendmaking (WEB). De WEB verplicht alle decentrale overheden om hun regelgeving digitaal en geconsolideerd beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Online publiceren van officiële bekendmakingen conform de Wet Elektronische Bekendmaking (WEB). Met de GVOP kunnen overheden officiële bekendmakingen op het internet publiceren volgens de eisen uit de WEB. Papieren bekendmakingen zijn daardoor meestal niet meer nodig. Met het gebruik van de GVOP

Kwaliteit

B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR

B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP

1 2

3

Toelichting status Geen bijzonderheden.

Tijd


Geld


Risico’s


Kwaliteit Tijd

Geen bijzonderheden. Ontwikkeling tot samenvoegen van CVDR en GVOP is ingezet. Geen bijzonderheden.

Geld


Risico’s


Kwaliteit

Tijd

Geen bijzonderheden. Ontwikkeling tot samenvoegen van CVDR en GVOP is ingezet. De door deelnemers verwachte versnelling van de doorlooptijd voor publicatie is opgepakt. Geen bijzonderheden.

Geld


Risico’s



Pagina 21

2014 - BERAP1

Het Nieuwe WaterschapsNet (HNW)

voldoen de waterschappen aan de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 conform de WEB. 6 waterschappen hebben HWH verzocht om een nieuw CMS ( web-site van het waterschap) te laten realiseren, Het Nieuwe WaterschapsNet, conform de business case.

Kwaliteit

De acceptatie van de voorziening is naar tevredenheid van de gebruikers, bijna afgerond. De leverancier heeft moeite om de contentmigratie van de oude naar de nieuwe voorziening goed in te richten. Daarom is inmiddels een nieuwe aanpak voorgesteld voor een deel van het migratieproces. Het bovenstaande probleem met de inrichting van de migratie zorgt er voor dat het project vertraging oploopt. De vertragingen in het project leiden tot onverwachte oplopende projectkosten voor bij HWH en interne kosten voor inzet / inhuur van projectmedewerkers en hosting van de bestaande CMS voorziening bij deelnemers. Deze kosten wil HWH verhalen op de leverancier Belangrijkste aandachtspunt is er voor te zorgen dat deze juridisering een succesvolle afronding van het project niet in de weg gaat zitten. Daarnaast is het nu nog moeilijk in te schatten hoe groot de te verhalen schade is.

Tijd Geld

Risico’s


B&O eformulieren B&O CVDR publicatie regelgeving B&O GVOP publicatie bekendmakinge n Het Nieuwe Waterschaps Net (HNW) Totaal

Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014



% realisatie 4-2014

0

54.714

54.714

54.714

24.735

29.979

45

0

21.894

21.894

21.894

1.827

20.067

8

0

287.733

287.733

287.733

6.261

281.472

2

349.198

588.542

588.542

588.542

48.988

539.554

8

349.198

952.883

952.883

952.883

81.811

871.072

9


Pagina 22

2014 - BERAP1

8 Diensten Data 8.1 Korte beschrijving van de dienst De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we het deelprogramma Data Diensten (INSPIRE, AHN, Beeldmateriaal, Gegevenshuishouding) met andere woorden: de inhoudelijke invulling (data, informatie).


Omschrijving

Status

B&O INSPIRE

Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen.

Kwaliteit

AHN3

Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Gegevens huishouding

Landelijke initiatief voor een overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal.

Uitvoeren van Business Study op de gegevenshuishouding.

Toelichting status

Tijd

Binnen het project INSPIRE zijn Annex III thema 6a en 6c zijn opgeleverd. IHW is bezig met oplevering vanuit WKP. Geen bijzonderheden.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Geld

Samen met Rijkswaterstaat en de provincies wordt onderzocht hoe de vernieuwingsopgave van het AHN vormgegeven kan worden. Daarbij wordt gekeken welke (nieuwe) technieken geschikt zijn om een dataset van AHNkwaliteit te vervaardigen en hoe kan gesignaleerd waar veranderingen hebben plaatsgevonden en nieuwe metingen nodig zijn. Data-inwinning voor de 2014-projecten is voorspoedig verlopen Binnen budget

Risico’s

Geen bijzonderheden

Kwaliteit

Tijd

De voorbereidingen voor Beeldmateriaal 3 (2016 ev.) zijn gestart. De informatiebehoefte van de huidige deelnemers wordt in kaart gebracht. Met de uitkomsten daarvan worden de wijzigingen en aanvullingen op BM2 gedefinieerd. In oktober wordt dan duidelijk tot welk productenpakket dit leidt voor de periode vanaf 2016. Daarnaast is er een gemeentelijke taakgroep in opdracht van de VNG en Dataland bezig die de mogelijkheden onderzoekt voor gemeentelijke deelname vanaf 2016. Conform planning

Geld

Conform begroting

Risico’s

Projectrisico’s en bijbehorende maatregelen zijn geactualiseerd. Er is een nieuwe visie uitgewerkt: loslaten procesharmonisatie, uniformering gegevenssets via plateaubenadering, aandacht voor gegevensbeheerprocessen. Deze is behandeld in de stuurgroep en wordt in Q1 2014 in i-platform en P-raad behandeld. Op 14 februari heeft de Programmaraad aan het project Gegevenshuishouding gevraagd een inventarisatie te houden

Tijd

Beeldmateriaal2

1 2 3

Kwaliteit


Pagina 23

2014 - BERAP1

onder de waterschappen. Belangrijkste doel hiervan was te bepalen of de voorgestelde ambitie voor een eventueel op te zetten programma Gegevenshuishouding realistisch is en welke vorm een dergelijk programma zou moeten krijgen. Rapportage en advies worden in mei aan i-platfom gepresenteerd en in juni in de Programma raad gepresenteerd. De kaders voor het regieplan worden dan vastgesteld. Het regieplan wordt in de programma raad van oktober gepresenteerd; dit betekent afronding van de business case fase van het project Gegevenshuishouding. Verwachting is dat het vervolgproject (regieprogramma) zich toespitst op de coördinatie van ontwikkelingen en regie op de definitie van uniforme sectorbrede sets voor de vier primaire bedrijfsfuncties (in afstemming met IHW en voor Afvalwater samen met RIONED ) en het definiëren Algemene Waterschapssets voor de vier primaire bedrijfsfuncties, waarbij plateau 1 en 2 tegelijkertijd worden opgepakt. Oplevering regieplan en daarmee afronding van business case fase voorzien in oktober 2014. Conform begroting


SAT-DATA

Levering en hosting van dagelijkse satelliet gebaseerde hydrologische data, specifiek de producten ‘actuele verdampingskaart’ en ‘verdampingstekortenkaart’

Implementatie bij waterschappen vormt geen onderdeel van project doelstelling. Wel monitort het regieprogramma de voortgang van deze implementaties. Door kwaliteitsissues is nog niet aangevangen met leveren. De leverancier heeft hier inmiddels maatregelen voor getroffen die getoetst worden door het projectteam. Dagelijkse levering aan waterschappen start naar verwachting eind mei. Contract is getekend; er is voldoende budget beschikbaar. Geen bijzonderheden.

Kwaliteit



B&O INSPIRE AHN3 Beeld materiaal 2 Gegevenshuis houding SAT-DATA Totaal

Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014



% realisatie 4-2014

50.000

96.460

96.460

96.460

7.761

88.699

8

1.409.957

3.018.934

1.276.517

3.018.934

72.435

1.204.082

6

182.566

2.715.998

2.150.766

2.715.998

724.172

1.426.594

34

18.408

43.408

43.408

43.408

9.793

33.615

23

664

102.459

102.459

102.459

37.361

65.098

36

1.661.595

5.977.259

3.669.610

5.977.259

851.522

2.818.088

23


Pagina 24

2014 - BERAP1

9 Architectuur & Standaarden 9.1 Korte beschrijving van het programma Het programma Architectuur & Standaarden maakt onderdeel uit van programma 1 van HWH: Uitvoering en valt onder de afdeling Projecten & Beheer. ‘Architectuur is een coherente, consistente verzameling principes, verbijzonderd naar concerns, regels, richtlijnen en standaarden die beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, de applicaties en de infrastructuur zijn vormgegeven en zich voordoen in het gebruik. [Rijsenbrij, 2003]’ De opdracht aan Het Waterschapshuis is om meer grip te krijgen op de (kosten van) de informatievoorziening en om de informatievoorziening beter, goedkoper en minder complex te maken. Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is het gemeenschappelijke architectuurkader van de Nederlandse overheden. De WILMA is een dochter van de NORA en is het sectorale referentiekader voor de waterschappen. Voor projecten van Het Waterschapshuis is het dé handleiding op het gebied van architectuur en standaarden. Werken met WILMA, is werken volgens de onderlinge afspraken tussen de waterschappen en Het Waterschapshuis op het gebied van de digitale architectuur. De waterschappen maken ook individueel gebruik van de architectuurkaders, principes en modellen die in de WILMA zijn beschreven en voegen er hun kennis aan toe.

9.2 Resultaten Naam

Omschrijving

Status

Onderzoek en sturing activiteiten

Doorontwikkeling WILMA op basis van gemeenschappelijke behoeften van de waterschappen

Kwaliteit


Kennisopbouw en kennisdeling

Kennisopbouw en – deling d.m.v. bijeenkomsten, workshops en opleidingen

Kwaliteit

Tijd Geld Risico’s Architectuur tooling

Ondersteunende software voor architecten en de WILMA-wiki, een portaal voor de publicatie van de architectuurproducten van de waterschappen.

Kwaliteit

Tijd

Geld


1

2

3

Toelichting status De vaste commissie A&S wordt voor de inhoud van het programma geadviseerd door het i-platform en de CoPWA De activiteiten stagneren door de beperkt beschikbare capaciteit bij de waterschappen. Conform begroting. Het risico van het niet uitvoeren van het programma is beperkt. Er zijn geen directe afhankelijkheden met kopende projecten. De opleidingen worden door de deelnemers positief beoordeeld. De focus ligt dit jaar op Archimate en TOGAF trainingen Cursussen worden ingepland bij voldoende inschrijvingen (6-12 cursisten per cursus). De kosten van de architectuuropleidingen doorbelast aan de deelnemers. Geen bijzonderheden. Er wordt een koppeling gelegd tussen Bizzdesign Architect (modelleringssoftware voor architecten) en de WILMA-wiki om Archimate-modellen te publiceren voor hergebruik. De WILMA-wiki wordt gekoppeld aan de NORA-wiki. Het toevoegen van architectuurinformatie is een continu proces, niet gebonden aan een specifiek jaar. Binnen begroting.

Pagina 25

2014 - BERAP1

Risico’s A&S Indirecte lasten

Doorbelasting indirecte lasten obv bestede uren aan A&S producten.


Kwaliteit Tijd Geld

Bestede uren aan A&S producten vertonen geen bijzonderheden.

Risico’s


Onderzoek en sturing activiteiten Kennisopbouw en kennisdeling Architectuur tooling A&S Indirecte lasten Totaal

Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014



% realisatie 4-2014

80.000

130.000

130.000

130.000

908

129.093

1

0

50.000

50.000

50.000

32.314

17.686

65

80.000

130.000

130.000

130.000

39.180

90.820

30

0

310.770

310.770

310.770

114.354

196.416

37

160.000

620.770

620.770

620.770

186.755

434.015

30

Inhoudelijke voortgang en aandachtpunten Binnen dit programma is de inhoudelijke voortgang beperkt. De focus van de betrokken waterschappers ligt met name op de interne activiteiten en de regionale samenwerking. Tijd om informatie met elkaar te delen is minimaal beschikbaar. Binnen dit programma is aandacht gewenst voor de aansluiting van de programmaonderdelen op de lokale en regionale ontwikkelingen waardoor de managers concreter op resultaten kunnen sturen en gericht hun beschikbare capaciteit kunnen inzetten.


Pagina 26

2014 - BERAP1

10 Informatiehuis Water (IHW) 10.1 Korte beschrijving van het programma Het Informatiehuis Water (IHW) is in 2010 opgericht om waterinformatie effectief en efficiënt te laten stromen tussen waterbeheerders en deze informatie beschikbaar te stellen voor derden. Het IHW is een uitvoeringsprogramma van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen met veel kennis en inhoud op het gebied van waterdata, informatiemodellen, standaardisatie, regie op datastromen en functioneel beheer op alle niveaus (van strategisch tot en met uitvoerend). IHW is kaderstellend voor de datalaag (Open Data, dataprotocollen, uitwisselformaten) in de watersector en helpt bij tal van projecten/programma’s om uniforme informatiestromen tot stand te brengen. Samen met de waterbeheerders komt het IHW tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. IHW vormt de digitale schakel tussen waterbeheerders, stimuleert de onderlinge samenwerking & interactie en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoeftes van buitenaf zoals voor landelijke programma’s, rapportageverplichtingen en Inspire-datasets. Het doel is om in 2022 een einde te hebben gemaakt aan de versnippering van waterinformatie. IHW bestaat uit een team van veelal inhoudelijke specialisten op het gebied van data, standaardisatie en informatiestromen: in totaal 16 gedetacheerden vanuit Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor het opvullen van 7,5 formatieplaatsen. Algemeen: binnen de programmaraad is nog geen portefeuillehouder gevonden voor het Informatiehuis Water. Dit heeft een negatief effect op de inbedding van de IHW-producten bij de waterschappen. In de programmaraad van juni wordt opnieuw een poging gedaan iemand hiervoor bereid te vinden.

10.2 Resultaten 1=1 mei, 2=1 september, 3= 31 december Naam

Omschrijving

Status

Tooling ontsluiting Aquo standaard

De Aquo-standaard is de open standaard voor de watersector. Deze dient bij nieuwe ICT-ontwikkelingen ingezet te worden om waterdata efficiënt en effectief te laten stromen binnen de eigen organisatie en om deze informatie te delen met andere organisaties, bv om eenvoudig betrouwbare landelijke informatiebeelden samen te stellen

Kwaliteit


Rel. mgnt Aquo-kit

Aquo-kit is de toetsmodule voor waterkwaliteit (zwemwater, Kaderrichtlijn Wateren, overige wateren) aan de gestelde doelen/normen.

Kwaliteit


Rel. mgnt

Sinds 1 januari 2014 is het Waterkwaliteitsportaal (WKP) een feit. Hiermee


Kwaliteit

1

2

3

Toelichting status Er is een nieuwe procesmanager Aquo, maar binnen het Aquo-team zijn alle drie de functies vacant! Zowel HWH als RWS hebben problemen (personeelsmarkt, gebrek aan detacheringen, reorganisatie), waardoor niet tijdig formatie kan worden opgevuld. Veel projecten zijn noodgedwongen stopgezet. Er mist nog een Aquo-specialist in de formatie van IHW (vanuit RWS) waardoor tijdsdruk ontstaat. Binnen budget. Gebrek aan resources doet de Aquo-standaard wankelen: veel projecten zijn stopgezet. Het nieuwe protocol toetsen en beoordelen wordt in juni vastgesteld waarna de Aquo-kit zal worden aangepast. Het protocol zou al eerder zijn vastgesteld. Binnen budget Bij later vaststellen van protocol zal ook de release van Aquo-kit later worden opgeleverd. Het waterkwaliteitsportaal werkt naar behoren en naar ieders tevredenheid.

Pagina 27

2014 - BERAP1

Waterkwaliteitsportaal

bereiken we een duidelijke ontlasting van de waterbeheerders voor waterkwaliteitsdata die derden nodig hebben.


Waterveiligheid

Opdracht is versterkt vanuit stuurgroep nHWBP, programmaraad HWH en DT RWS om de Aquostandaard breed in te bedden binnen het thema waterveiligheid. IHW is nauw betrokken bij de nieuwe normering en de actieve zorgplicht: twee grote beleidswijzigingen die van invloed zijn op de waterschappen. IHW definieert mee aan het uitwisselformaat voor het nieuwe toetsinstrumentarium en regelt vanaf tweede helft 2014 bronhouderschap in.

Kwaliteit

Tijd Geld Risico’s Oppervlaktewater kwantiteit(BC)

Er is een businesscase in de maak over de samenwerking van beheerders op het gebied van oppervlaktewaterkwantiteit irt modellering.

Kwaliteit


B&O Aquo-standaard

De Aquo-standaard is het middel om te komen tot uniforme, vergelijkbare informatie over water (afval-, grond- en oppervlaktewater). IHW beheert deze open standaard.

Kwaliteit

Tijd

Geld Risico’s Kaderstellende dienst

Met de Aquo-standaard als open standaard is IHW kaderstellend hoe in Nederland waterinformatie wordt gedeeld en verspreid.


Inspire-datalevering wordt later dan 1 april 2014 opgeleverd. IHW voert de ontwikkeling zelf in huis uit. Voor de inhuur wordt ook budget van RWS gebruikt. Het projectteam is klein en daarmee kwetsbaar bij uitval IHW is aangehaakt bij landelijke programma’s Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017, nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma en PIW 2.0. Een gemeenschappelijke visie is opgesteld voor een informatiehuishouding waterkeringen. Projectplan is in de maak om de visie stapsgewijs te realiseren, te beginnen bij toetsen en programmeren van primaire waterkeringen vanaf 2017 (later ook de andere processen en regionale waterkeringen). Werkgroep met deskundige waterbeheerders olv IHW gaan zich bezighouden met wettelijk verplichte gegevensset, het waterschapsspecifieke datamodel en de uitwisselformaten. Er zijn waterschappen die wachten op de waterschapsspecifieke datamodel. Aanvullende middelen worden verstrekt vanuit HWBP / DGR+W Geen bijzonderheden. Doordat geen portefeuillehouder is voor IHW, kan de businesscase waarschijnlijk niet goed landen in de programmaraad. Komen tot de BC duurde langer dan gepland. Geen issues Landen van de businesscase is geen uitgemaakte zaak. Er is een nieuwe procesmanager Aquo, maar binnen het Aquo-team zijn alle drie de functies vacant! Zowel HWH als RWS hebben problemen (personeelsmarkt, gebrek aan detacheringen, reorganisatie), waardoor niet tijdig formatie kan worden opgevuld. De updatecyclus staat onder zware druk. Er is geen capaciteit om de wijzigingen door te voeren in de systemen. Binnen budget.

Tijd

Updatecyclus kan wellicht geen doorgang vinden. Deze kaderstellende dienst staat onder druk door gebrek aan resources in het Aquo-team Idem

Geld

Geen issues

Kwaliteit

Pagina 28

2014 - BERAP1

Risico’s Regie op informatiestromen

IHW richt structureel het bronhouderschap in. De waterbeheerder is baas over zijn eigen data en draagt zelf de zorg voor actuele en juiste data. IHW coördineert de informatiestromen om tijdig te kunnen rapporteren aan derden vanuit landelijk vastgestelde kaders/wetgeving. IHW heeft een rol om nieuwe beleidsontwikkelingen te volgen en richting de beheerder transparant te maken hoe de informatiebehoefte verandert door deze te vertalen naar de Aquostandaard / uitwisselingsformaten. IHW heeft een eigen programmabureau met servicedesk, communicatie en secretariaat.

Verkenner / vraagarticulatie

Programmabureau, incl servicedesk

Geen ruimte om in te spelen op nieuwe wensen/eisen. Het blijft lastig ondanks inloopsessies, voorbeeldbestanden, etc. om sommige waterbeheerders goed aan te laten sluiten. Vaak wordt pas tegen de deadline de gegevens aan IHW aangeleverd, maar over het algemeen is het geen probleem. Geen issues.

Kwaliteit

Tijd

Geld Risico’s Kwaliteit

Deze rol staat onder druk door gebrek aan resourcing. Projecten liggen stil.


IHW kan niet leveren wat van hen verwacht wordt.

Kwaliteit

Tijd

In de maand april zijn 170 aanmeldingen gedaan door waterbeheerders. De servicedesk wordt dan ook goed gevonden en handelt adequaat de vragen af (> 85% binnen de service levels). Geen issues

Geld

Geen issues

Risico’s

Geen issues


Tooling ontsluiting Aquo-stand Rel.Mgnt AquoKit Rel.Mgnt Waterkwaliteits portaal Waterveiligheid Oppervlaktewat erkwantiteit(BC) B&O Aquostandaard Kaderstellende dienst Regie op informatie stromen Verkenner / vraag articulatie Programma bureau, incl. servicedesk Totaal

Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014



% realisatie 4-2014

0

139.761

139.761

139.761

5.984

133.777

4

0

118.903

118.903

118.903

35.665

83.238

30

0

669.185

369.185

669.185

341.747

27.438

93

-11.315

188.685

111.825

188.685

156.889

-45.064

140

25.000

25.000

25.000

25.000

22.293

2.707

89

0

199.988

199.988

199.988

77.634

122.354

39

0

32.567

32.567

32.567

6.293

26.274

19

0

114.426

114.426

114.426

31.008

83.418

27

0

52.812

52.812

52.812

13.086

39.726

25

0

234.927

234.927

234.927

48.201

186.726

21

13.685

1.776.254

1.399.394

1.776.254

738.799

660.595

53


Pagina 29

2014 - BERAP1

Voor Waterveiligheid worden aanvullende middelen verstrekt vanuit het Hoogwater Beschermingsprogramma en Directoraat Generaal Ruimte en Water. Inhoudelijke voortgang en aandachtpunten Binnen dit programma is aandacht gewenst voor resourcing in het Aquo-team zowel door HWH als door Rijkswaterstaat. Alle drie de functies zijn vacant binnen het team! Zo komt de doorontwikkeling van de Aquo-standaard (bv in het traject met waterveiligheid) en de continuïteit van wijzigingsprocedure in gevaar en staan bijna alle projecten on hold. Zowel HWH als RWS hebben problemen (personeelsmarkt, gebrek aan detacheringen, reorganisatie), waardoor niet tijdig formatie kan worden opgevuld. Binnen dit programma is de inhoudelijke voortgang van waterveiligheid gaat de komende jaren zeker veel betekenen voor de waterkeringbeheerder: vormgeven aan bronhouderschap, inbedding uitwisselformaten om te komen tot vergelijkbare informatie voor toetsen en programmeren van primaire waterkeringen. De afstemming/rolverdeling van IHW met het programma gegevenshuishouding van HWH dient in juni helder gemaakt te worden. Zodra wettelijk verplichte deel van informatie, gegevensdefinities en uitwisselformaten geactualiseerd of tot stand gebracht moeten worden voor de waterschappen, zal IHW aan de slag moeten gaan om deze Aquo-conform vorm te geven en te beheren.


Pagina 30

2014 - BERAP1

11 Faciliterende diensten 11.1 Korte beschrijving van het programma Tot het programma Faciliterende diensten behoren het vergadercentrum, het kennisplatform Diwanet, het Oracle Tech contract en het contractmanagement behorend bij het Oracle Tech contract.


Omschrijving

Status

Vergadercentrum

Het vergadercentrum (vc) heeft als doel de onderlinge samenwerking tussen waterschappen en met aanverwante partijen uit de watersector te faciliteren en te bevorderen middels het op professionele wijze beschikbaar stellen van vergaderruimte.

Kwaliteit Tijd Geld

Oracle TECH

Het Kennisplatform Diwanet faciliteert de medewerkers documentaire informatievoorziening bij de waterschappen, waarbij kennisdeling, advisering en informatie uitwisseling belangrijke onderdelen zijn.

HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van TECH gesloten met Oracle. Looptijd t/m 2013, laatste betalingsjaar is 2013. Per 2013 is het onderhoudscontract gecontinueerd.

2

3

Toelichting status Dienstverlening op onderdelen geoptimaliseerd. Geen bijzonderheden

Tijd

Budget voor optimalisatie inrichting (175k) wordt deels nu aangewend voor de aanschaf van meubilair welke beter verplaatsbaar is en waardoor de bezettingsgraad verhoogd kan worden. Overdracht van vergadercentrum naar de Unie zal vooralsnog niet plaatsvinden (besluit Unie bestuur). Kostenverdeling vooralsnog ook ongewijzigd in begroting 2014. Onvoldoende beschikbaarheid van ruimtes bij grote drukte. Beheersmaatregel: goede (prijs)afspraken gemaakt met alternatieve locaties, tevens afgestemd met STOWA. Met de Unie van Waterschappen zijn we, i.h.k. van HWH2.0, in gesprek om Diwanet als themagroep bij de Unie onder te brengen. Eerste gesprekken hebben plaatsgevonden en de Unie staat hier in principe positief tegenover. Dat betekent dat Diwanet meer als ondersteunend beleidsinstrument wordt omgevormd, waarbij alle waterschappen in zijn vertegenwoordigd. Maar dat ook de netwerkdagen als instrument voor kennisdeling blijft bestaan. Begin januari en februari zijn nog een aantal kleine themabijeenkomsten geweest onder de noemer van “haardvuursessies”. Op 10 april is er verder een netwerkdag geweest. Alles loopt op schema.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

De licentievoorraad van de waterschappen is vastgelegd en in beheer bij HWH. Zie verder contract mgt Oracle Tech. Geen bijzonderheden.

Risico’s

Diwanet

1

Kwaliteit

Tijd Geld


Het onderhoudscontract loopt van 1 dec-1 dec. Zodoende is 11/12 deel van de factuur reeds verantwoord.

Pagina 31

2014 - BERAP1

Risico’s

Contract management Oracle TECH

Betreft het contractmanagement onderhoudscontract.

Zie contract mgt Oracle Tech: er loopt een juridisch traject met Oracle over licenties, die buiten het contract vallen, van drie deelnemers. Beheersmaatregel: zeer nauw overleg en afstemming met de partijen die het betreft. Daarnaast is een jurist ingeschakeld die betrokkenen bij iedere te nemen stap begeleidt en adviseert. Samenwerking met ws’en is intensief en verloopt inhoudelijk goed. Binnen het I -platform is het voorstel voor licentiebeheer besproken en goed ontvangen. Verdeelsleutel per 2015 is in Q1 2014 tot stand gekomen in samenwerking met het I-platform waarna deze is voorgelegd aan en overgenomen door de programmaraad. Uitgangspunt is dat uittreding van Hunze en Aa’s op dezelfde wijze en onder dezelfde condities plaatsvindt als die van Amstel Gooi en Vecht. Gesprekken hierover zijn inmiddels gestart. Aqualysis en Belastingkantoor Rivierenland zijn middels addenda toegevoegd aan de lijst van geautoriseerde gebruikers van producten uit het contract. Geen bijzonderheden.

Kwaliteit

Tijd Geld

Uitgaven 2014 lopen op schema. Kosten die HWH nu maakt inzake juridische ondersteuning t.b.v. 3 partijen inzake licenties die buiten de ULA vallen, kunnen bij die partijen gedeclareerd worden (bij afronding traject). Minimale risico’s. Afspraken over taken HWH en over kostenverdeling duidelijk en vastgelegd.

Risico’s


Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014

Vergader centrum

0

Diwanet

0

46.212

46.212

46.212

Oracle TECH

0

2.035.577

2.035.577

2.035.577

Oracle Contract mgnt

0

50.000

50.000

50.000

Totaal

0

2.537.142

2.537.142

2.537.142

405.353

405.353

405.353


159.925


% realisatie 4-2014

245.428

39

12.637

33.575

27

1.861.293

174.284

91

10.797

39.203

22

2.044.651

492.491

81

Inhoudelijke voortgang en aandachtpunten Binnen dit programma is de inhoudelijke voortgang voor het vergadercentrum gericht op het optimaliseren van het vergadercentrum. De bezettingsgraad kan worden verhoogd, door frequenter gebruik te maken van de beschikbare ruimte. De audio-visuele apparatuur modernisering wordt onderzocht. Een nog te houden tevredenheidsonderzoek moet een actueel beeld geven van de gewenste verbeteringen in de dienstverlening. HWH Bestuursrapportage 1 januari – 30 april 2014

Pagina 32

2014 - BERAP1

Binnen dit programma is aandacht gewenst voor de tijdige uitfasering van Diwanet. Zodat deze wellicht met een vernieuwd programma door de waterschappen wordt ingevuld. Verder aandacht voor de invulling van de front-office rollen. Geroutineerde bezetting met tijdelijke inhuur is lastig invulbaar. P&O onderzoekt maatregelen om de continuïteit in dienstverlening te kunnen blijven leveren.


Pagina 33

2014 - BERAP1

12 Bestuur & Organisatie 12.1 Korte beschrijving van het programma Programma 3 van deze begroting betreft Bestuur & Organisatie, d.m.v. het in staat stellen van het Dagelijks en Algemeen bestuur van de Gr HWH sturing te geven aan de HWH organisatie, zodanig dat doelstellingen worden gerealiseerd binnen de gestelde beleidsmatige en financiële kaders. Tevens organisatie die in control is en planning en control cyclus op orde heeft. Tenslotte betreft het ramen van de uren van flexibele uren, inkoop- en juridische capaciteit, behoeftemanagement en business cases die nog niet zijn toegerekend aan concrete projecten.


Omschrijving

Status

Bestuur & Organisatie

Directie, staf (deels), inclusief de daarop betrekking hebbende huisvestings- en overige kosten.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Risico’s

HWH 2.0

In de jaarrekening 2013 is een bestemmingsreserve van 500K gevormd voor HWH2.0 op de balans.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Risico’s


1

2

3

Toelichting status Bestuurlijk heeft het traject HWH 2.0 gedurende het hele jaar 2014 de aandacht; het is omvangrijk en op onderdelen ingewikkeld. Focus op going concern blijft ook van belang. De HWH 2.0 gerelateerde werkzaamheden strekken zich uit binnen alle onderdelen van de organisatie, en nemen veel tijd van directeur en overige MT leden, evenals programmamanagers. Een deel van het budget voor organisatie ontwikkeling is beschikbaar gesteld voor de inzet van de externe adviseur van de commissie HWH 2.0. Zie HWH 2.0- Geld HWH 2.0 brengt onrust met zich mee voor zowel de tijdelijke als de vaste medewerkers. Risico van beelden die bij waterschapsmedewerkers en leveranciers leven kunnen van invloed zijn op werkbeleving HWH’ers. Tevens risico op uitstroom goede medewerkers. Beheersmaatregel: open en regelmatige communicatie. Voortgang in HWH 2.0 traject belangrijk. In AB nov. besluit genomen over handhaven collectieve en facultatieve taken door HWH. Opdracht van AB aan DB om ‘loden deur’ constructie verder uit te werken. (besturing, verantwoordelijkheid, financiering, risico’s). Notitie Uitwerking van Het Waterschapshuis 2.0, ‘een nieuwe koers’ is op 25 april 2014 vastgesteld door het Algemeen bestuur Gr HWH. HWH 2.0 traject loopt sinds dec. 2012. Besluit tot reorganisatie voor de zomer van 2014 beoogd. In gewijzigde begr. 2014 en ontwerpbegroting 2015 formatie verlaagt. Behalen van beloofde resultaten vraagt veel van medewerkers. In de jaarrekening 2013 is een bestemmingsreserve van 500K gevormd voor HWH2.0. op de balans. De baten lopen niet via de resultatenrekening en staan op nul. Commitment van waterschappen in HWH programma’s staat op momenten onder druk. Belang van kwaliteit van besluit echter van grootste belang.

Pagina 34

2014 - BERAP1

Flexibele uren

Contracten en aanbestedingen

Business Cases / Behoefte Mgnt

Dit betreft uren die besteed zullen worden aan nieuwe projecten waar op moment van opstellen van de begroting nog geen handtekeningen (commitment) bij de waterschappen zijn opgehaald. Op het moment dat de projecten doorgaan zal via een begrotingswijziging een overheveling van deze uren naar het betreffende project plaatsvinden.

Kwaliteit

Inkoopadvies van derden (juridisch) en de doorbelaste uren van medewerkers inkoop en aanbesteding. De interne uren worden op begrotingsbasis doorbelast naar het product.

Kwaliteit

Dit betreffen de externe kosten en interne uren die gemaakt worden voor projecten tot en met de definitieve besluitvorming over de business case. Na besluitvorming over start business case zullen de kosten afzonderlijk geadministreerd worden en verdeeld worden over de deelnemende waterschappen

Tijd Geld

Tijd

Er is voldoende capaciteit om de projecten uit te voeren. Overcapaciteit van gedetacheerde medewerkers drukt ook op deze post. Onduidelijkheid over de ambitie, taken en rollen van HWH 2.0 en de lopende activiteiten van het huidige HWH kunnen er voor zorgen dat besluitvorming over business cases en de projecten die daarop volgen wordt uitgesteld cq niet genomen. Vooralsnog zijn alle uren van de formatie HWH gekoppeld aan (nieuwe) activiteiten, echter als besluitvorming vertraagd is er een risico op een overschot aan uren. Naar wens. Strippenkaart met jurist inzake Inkoopadvies. Waar mogelijk wordt doorbelast naar projecten. Geen bijzonderheden.

Geld

Binnen budget.

Risico’s


Kwaliteit

Positieve besluitvorming plaatsgevonden over e-HRM en WION. Thans nog gewerkt aan de business cases: Gegevenshuishouding; Transport- en rioleringsinf.systeem. en DAMO Waterveiligheid. Onduidelijkheid over de ambitie, taken en rollen van HWH 2.0 en de lopende activiteiten van het huidige HWH kunnen er voor zorgen dat besluitvorming over (start)business cases vertraging oplopen. Daarnaast is er voor sommige business cases nog onvoldoende draagvlak bij de waterschappen om het traject te starten. Er is voldoende budget om de business cases (extern) te begeleiden Onduidelijkheid over de ambitie, taken en rollen van HWH 2.0 en de lopende activiteiten van het huidige HWH kunnen er voor zorgen dat besluitvorming over (start)business cases wordt uitgesteld cq niet genomen. Door reorganisatie is een aantal activiteiten verplaatst naar het laatste kwartaal van 2014. Door reorganisatie is een aantal activiteiten verplaatst naar het laatste kwartaal van 2014. Bestede uren HWH formatie.

Risico’s

Tijd

Geld Risico’s

Kwaliteits mgnt B&O

Beheersmaatregel: voortgang behouden, doch een breed gedragen besluit prevaleert. Er vindt een goede fase overgang plaats van business cases naar projecten (flexibele uren). (Zie Business cases/ Behoefte Mgnt) Geen bijzonderheden.

Kwaliteit Tijd Geld Risico’s


Mogelijk kunnen activiteiten pas in 2015 worden uitgevoerd.

Pagina 35

2014 - BERAP1


Bestuur & Organisatie HWH 2.0 Flexibele uren Contracten en aanbestedingen Business Cases / Behoefte mgnt Kwaliteits mgnt B&O Totaal

Begrote Baten 2014

0


987.806

Begrote Lasten 2014

987.806



987.806

316.308

% realisatie 4-2014

671.498

32

0

0

0

0

55.704

-55.704

0

514.956

514.956

514.956

0

514.956

0

0

344.452

344.452

344.452

34.097

310.355

10

0

407.462

407.462

407.462

0

407.462

0

0

88.062

88.062

88.062

845

87.217

1

0

2.342.738

2.342.738

2.342.738

406.953

1.935.785

17

Verdeling budget business cases en behoeftemanagement in 2014 Omschrijving

Mutatie

Begroting 2014 na 1e begrotingswijziging

Bedrag 529.962

Mutaties BERAP1 Kenniscentrum Basisregistraties en Stelselvoorziening

25.000

DAMO waterveiligheid (BC)

45.000

Gegevenshuishouding

25.000

Branchelicentie ESRI (BC)

27.500

Subtotaal mutaties BERAP 1 Restant


122.500 407.462

Pagina 36

2014 - BERAP1

13 Geldstromen Derden 13.1 Korte beschrijving van het programma De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol ten behoeve van de waterschappen in de positie van HWH als samenwerkingsorganisatie. HWH voert geen regie en uitvoer op onderstaande activiteiten/ projecten. Het betreft bij de kassiersfunctie slechts het innen van de bijdragen. Vervolgens wordt het betreffende totaalbedrag overgemaakt aan de partij waar HWH de functie van kassier voor bekleedt.


Omschrijving

Status

1

2

3

Toelichting status

Basisregistratie Topografie (VROM)

n.v.t.: inhoudelijk eigenaar UvW

Kwaliteit

-

-

-

-

Tijd

-

-

-

-

Geld

Basisregistratie BAG (VROM)


Factuur van derden nog te ontvangen.

Risico’s

-

-

-

-

Kwaliteit

-

-

-

-

Tijd

-

-

-

-

Geld

SIKB



Risico’s

-

-

-

-

Kwaliteit

-

-

-

-

Tijd

-

-

-

-

Geld

Oracle GAS project WBD

Onderhoud Oracle licenties informatiesysteem GAS. Betreft enkel Waterschap Brabantse Delta (WBD)

Risico’s

-

-

-

Factuur tijdig voldaan. Door BTW is deze hoger dan begroot. -

Kwaliteit

-

-

-

-

Tijd

-

-

-

-

Geld

Nieuw Handelsregister (NHR)



Risico’s

-

-

-

-

Kwaliteit

-

-

-

-

Tijd

-

-

-

-

Geld Risico’s


Factuur van derden nog te ontvangen. -

-

-

-

Pagina 37

2014 - BERAP1


Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handels register (NHR) Totaal

Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014



% realisatie 4-2014

0

667.000

667.000

667.000

0

667.000

0

0

267.000

267.000

267.000

0

267.000

0

0

115.000

115.000

115.000

115.000

0

100

0

103.291

103.291

103.291

0

103.291

0

0

143.348

143.348

143.348

0

143.348

0

0

1.295.639

1.295.639

1.295.639

115.000

1.180.639

9


Pagina 38

2014 - BERAP1

14 (Hulp)kostenplaatsen 14.1 Korte beschrijving De hulpkostenplaats betreft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. In de begroting van HWH is een beschrijving gegeven van de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden. Het betreft de bedrijfsvoeringelementen die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen, of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie.

14.2 Resultaten 1=1 mei, 2=1 september, 3= 31 december Naam Huisvesting

Omschrijving Huur, servicekosten en gemeentelijke lasten kantoor, onderhoud en beheer kantoor, afschrijvingskosten

Status Kwaliteit Tijd Geld

Risico’s Kantoor automatisering

Beheer en onderhoud ICT omgeving HWH en (deels) STOWA, hard- en software, infrastructuur, diensten derden, afschrijving IT, dienstverleningsovereenkomst IT

Kwaliteit

Tijd Geld

Risico’s

Facilitair

Documentaire informatievoorziening, telefonie, drukwerk intern, representatie, vergaderingen, kantoorbenodigdheden, abonnementen & contributies, pantrykosten

Kwaliteit

1

2

3

Toelichting status Geen bijzonderheden. Een ontruimingsoefening met alle huurders is ingepland. Op schema. De gerealiseerde baten zijn gebaseerd op maandelijkse doorbelasting aan de kostenplaatsen (Staf & Directie, Bedrijfsvoering, Projecten & Beheer en IHW) en lopen op schema. De gerealiseerde lasten bedragen 44% van het begrote jaarbudget. Over de eerste 4 maanden is de realisatie 132%. Vooruitbetaalde huur en servicekosten is hier voornamelijk debet aan. Klimaatsysteem blijft een aandachtspunt welke in het huurdersoverleg op de agenda staat. Het wifi netwerk is opgewaardeerd waardoor er nu meer capaciteit (en minder uitval) is. De calamiteitscan is gedaan, aandachtspunten zijn opgenomen in het jaarplan ICT. Upgrades van software zijn gedaan (o.a. timetell) of gepland (o.a. decos). Op schema. De gerealiseerde baten zijn gebaseerd op maandelijkse doorbelasting aan de kostenplaatsen (Staf & Directie, Bedrijfsvoering, Projecten & Beheer en IHW) en lopen op schema. De gerealiseerde lasten bedragen 40% van het begrote jaarbudget. Over de eerste 4 maanden is de realisatie 121%. Licentiekosten en Onderhoud & Support software is hier voornamelijk debet aan. De server waar sharepoint 2007 op draait is niet meer in onderhoud of garantie. Een nieuwe omgeving is ingericht en klaar voor gebruik. Voor het opschonen van het portaal is de 2007 server echter nog tot eind 2014 nodig in deze overgangsfase. Een nieuw (gunstiger) telefonie abonnement is een feit, reserve laptops zijn besteld.

Tijd

Op schema.

Geld

De gerealiseerde baten zijn gebaseerd op maandelijkse doorbelasting aan de kostenplaatsen (Staf & Directie, Bedrijfsvoering, Projecten & Beheer en IHW) en lopen op schema. Vrijval bestemmingsreserve kantoormeubilair zorgt er voor dat de gerealiseerde baten achterblijven bij de begrote baten. De gerealiseerde lasten bedragen 20% van het begrote jaarbudget. Over de eerste 4 maanden


Pagina 39

2014 - BERAP1

Risico’s P&O

Opleidingsbudget, vervoerskosten, P&O beleid, inhuurbudget ziekte/ vervanging, dienstverleningsovereenkomst Personeels-en salarisadministratie, personeelsuitjes, bezwarencommissie, advertentie en reclamekosten.

Kwaliteit

Tijd

Risico’s

HWH 2.0. traject is van (negatieve) invloed op voortgang reguliere p-zaken. Herprioriteren binnen beschikbare capaciteit. De gerealiseerde baten zijn gebaseerd op maandelijkse doorbelasting aan de kostenplaatsen (Staf & Directie, Bedrijfsvoering, Projecten & Beheer en IHW) en lopen op schema. De gerealiseerde lasten bedragen 21% van het begrote jaarbudget. Over de eerste 4 maanden is de realisatie 62%. Opleidingsbudget te laag begroot, maar overall binnen budget. Geen bijzonderheden.

Kwaliteit


Tijd


Geld

De gerealiseerde baten zijn gebaseerd op de uren registratie uit TimeTell. Over de eerste 4 maanden is de baten realisatie 28% van de begrote baten realisatie over heel 2014. De gerealiseerde productief declarabele uren blijven achter bij de begrote dekking. De gerealiseerde lasten na 4 maanden blijven binnen de gerealiseerde baten van 4 maanden (88%) en begrote jaar lasten (24%). Geen bijzonderheden.

Geld

Staf & Directie

Personeelslasten staf +leasebudget

Risico’s Bedrijfsvoering

Accountantscontrole, richten en inrichten controlfunctie, externe communicatie (inhuur), drukwerk, personeelslasten bedrijfsvoering, onvoorzien

is de realisatie 60%. Contributie, Verzekering en Abonnement laten overschrijding zijn. Als geheel binnen begroting. De DIV functie wordt dit jaar ingevuld door één persoon, achtervang is inmiddels intern opgelost. Interventieplan is gereed; ingezet 3 pijlers van de professionele medewerker: draagt bij aan procesverbetering, kent en neemt zijn verantwoordelijkheid, is omgevingsbewust, kent en neemt zijn rol daarin. Ziekteverzuim was beneden de norm van 4%.

Kwaliteit

Tijd Geld

Risico’s


Inkoop: inhuurbeleid externe klaar voor behandeling in bestuur. Financiële admin goed op orde, de accountants controle is goed verlopen, rapportage is in bestuur behandeld. Urenregistratie wordt steeds meer een gewoonte. Geen bijzonderheden. De gerealiseerde baten zijn gebaseerd op de uren registratie uit TimeTell. Over de eerste 4 maanden is de baten realisatie 31% van de begrote baten realisatie over heel 2014. De gerealiseerde productief declarabele uren blijven iets achter bij de begrote dekking. De gerealiseerde lasten na 4 maanden blijven niet binnen de gerealiseerde baten van 4 maanden (117%). Op jaarbasis blijven de lasten binnen budget. Het bestuursbesluit om formatieplaatsen niet in te vullen met vast personeel blijft een risico op kwaliteit en continuïteit. Er worden extra kosten gemaakt door inzet van uitzendbureaus en externe om taken (communicatie, ondersteunnig en front-office) toch te kunnen uitvoeren.We blijven voldoen aan wet- en regelgeving i.h.k.v. de Gr

Pagina 40

2014 - BERAP1

Projecten & Beheer

Personeelslasten projecten en beheer + leasebudget

Kwaliteit


Tijd


Geld

De gerealiseerde baten zijn gebaseerd op de uren registratie uit TimeTell. Over de eerste 4 maanden is de baten realisatie 31% van de begrote baten realisatie over heel 2014. De gerealiseerde productief declarabele uren blijven iets achter bij de begrote dekking. De gerealiseerde lasten na 4 maanden blijven niet binnen de gerealiseerde baten van 4 maanden (112%). Op jaarbasis blijven de lasten binnen budget. Hogere kosten door detachering (en BTW verrekeningen daarop). Zie benoemd aandachtspunt. Dienstverlening aan IHW door HWH heeft verscherpte aandacht op ICT gebied. Een actualisatie van de faciliteringsovereenkomst is onderhanden. Geen bijzonderheden.

Risico’s IHW

Personeelslasten IHW en kosten facilitering

Kwaliteit

Tijd Geld

De gerealiseerde baten zijn gebaseerd op de uren registratie uit TimeTell. Over de eerste 4 maanden is de baten realisatie 28% van de begrote baten realisatie over heel 2014. De gerealiseerde productief declarabele uren blijven achter bij de begrote dekking. De gerealiseerde lasten na 4 maanden blijven net binnen de gerealiseerde baten van 4 maanden (101%) en begrote jaar lasten (29%). Ook bij IHW zijn de gevolgen van het HWH 2.0 traject merkbaar. Zie risico’s Bedrijfsvoering op personeel gebied.

Risico’s


Huisvesting Kantoor automatisering Facilitair

Begrote Baten 2014


Begrote Lasten 2014



% realisatie 4-2014

0

232.266

77.422

232.266

102.338

-24.916

132

0

254.665

84.888

254.665

102.762

-17.874

121

0

169.800

53.000

169.800

33.819

19.181

64

P&O

0

271.400

90.467

271.400

56.044

34.422

62

Staf & Directie

0

473.000

130.381

473.000

115.191

15.190

88

0

1.452.983

444.748

1.452.983

521.181

-76.433

117

0

2.855.540

873.916

2.855.540

976.294

-102.378

112

0

934.479

266.062

934.479

267.571

-1.508

101

0

0

-33

33

2.020.884

6.644.134

2.175.166

-154.281

Bedrijfsvoering Projecten & Beheer IHW Incidentele B&L Totaal

0 0

6.644.134


Pagina 41

108

2014 - BERAP1

Inhoudelijke voortgang en aandachtpunten Binnen dit programma is de inhoudelijke voortgang op financieel gebied onder controle. We blijven voldoen aan wet- en regelgeving i.h.k.v. de Gr. Binnen dit programma is aandacht gewenst voor BTW heffingen. Het Waterschapshuis heeft aan de belastinginspecteur van HWH gevraagd of de inhuur vanuit de waterschappen buiten de heffing van de BTW kan blijven. Belangrijkste argument hierbij is dat Het Waterschapshuis zich kwalificeert als verlengstuk van de waterschappen. Daarnaast is ook te stellen dat de vrijstelling van artikel 11-1-u (koepelvrijstelling) van toepassing kan zijn (brief belastingdienst d.d. 30 augustus 2012 met kenmerk 8152.32.019.B01). Vanuit de visie van Het Waterschapshuis betekent dit dat bij uit/inlenen tussen waterschappen en Het Waterschap sprake is van een interne prestatie. Waterschappen gaan op dit moment verschillend om met BTW op uitlenen richting Het Waterschapshuis. De belastinginspecteur van Het Waterschapshuis heeft aangegeven dat de inspecteur van het betreffende waterschap hierover uitspraak dient te doen. Aangezien de BTW kostenverhogend werkt is het in rekening brengen van BTW onwenselijk voor alle partijen. Mede omdat de discussie met het instellen van een flexibele schil binnen HWH 2.0. in brede zin gaat spelen vragen wij nu als bijlage bij detacheringsovereenkomsten de uitspraak van de belastingdienst voor het betreffende waterschap toe te voegen.


Pagina 42

2014 - BERAP1

Bijlage 1 Financiële Overzicht 2014 Saldo 1/1/ 2014

A Project / Product

Begr. Baten 2014

Real. Baten t/m 4/2014

C

B

Begr. Lasten 2014

D

E

Dit betreft

Dit betreft

Dit betreft

Dit betreft

het Saldo

het bedrag

het bedrag

het begrote

project

dat in de

dat daad-

bedrag (na

rekening

primaire

werkelijk in

begrotings

voorgaand

begroting is

2014 is ge-

wijziging).

boekjaar,

opgenomen

factureerd

zoals

inclusief de

in de

vastgesteld

begroting

betreffende

in de jaar

wijzigingen.

periode van

rekening.

Ook saldo

rapportage.

Aanwendin

1/1 is

g in huidige

hierin

boekjaar.

opgenomen als

Real. Lasten t/m 4/2014

Saldo realisatie t/m 4/2014

% realisatie t/m 4/2014

F

G

H

Dit betreft het bedrag dat werkelijk als kosten (lasten) is geboekt. Bestaat uit ontvangen inkoop facturen en interne doorbelasti ngen in de betreffende periode van rapportage.

Dit betreft het saldo tussen gerealiseer de baten en gerealiseer de lasten in de betreffende periode van rapportage.

Dit betreft het in een percentage uitgedrukte saldo tussen gerealiseer de baten en gerealiseer de lasten in de betreffende periode van rapportage.

C-E

(C-E)/100

begrotings wijziging. B+C

B+C

Definitie stoplichten Kwaliteit Groen Oranje Rood Tijd Groen Oranje Rood Geld Groen Oranje Rood Risico Groen Oranje Rood

Definitie de realisering van het verwachte resultaat ligt op schema en wordt inhoudelijk bereikt de haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor afhankelijke producten Het verwachte resultaat wordt niet gehaald Definitie De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald De uitvoering is vertraagd, bijsturing is vereist De uitvoering is dusdanig vertraagd dat andere producten vertraagd worden. Bijsturing niet meer mogelijk Definitie De budgettaire kaders worden niet overschreden Er zijn budget overschrijdingen maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen Definitie De risico’s zijn in beeld, zijn nog niet opgetreden en de beheersmaatregelen zijn gedefinieerd. De geïnventariseerde risico’s treden op, beheersmaatregelen worden geëffectueerd De geïnventariseerde risico’s treden op, beheersmaatregelen zijn niet afdoende om risico’s te reduceren.


Pagina 43

1 e Bestuursrapportage

Recommend Documents