1. Uitgangspunten van de verslaggeving...3

Jaarverslag 2013

Inhoud 1. Uitgangspunten van de verslaggeving ..............................3 2. Profiel van de organisatie....................................................4 2.1 Algemene indicatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.4 Samenwerkingsrelaties

4 4 4 5

3. Bestuur, bedrijfsvoering ......................................................8 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Bedrijfsvoering 3.4 Cliëntenraad 3.5 Ondernemingsraad

8 8 9 9 12

4. Beleid, inspanningen en prestatie ....................................13 4.1 Meerjarenbeleid 4.1.1 Regiegroep 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid 4.3.1 Kwaliteit van zorg 4.3.2 Klachtencommissie cliënten 4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5 Preventie en Arbo 4.6 Kwaliteit van gebouwen 4.7 Financieel beleid

13 13 15 15 16 17 19 21 21 22

5. Jaarrekening .......................................................................25 6. Jaarverslag Raad van Toezicht 2013.……………………..65 6.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Toezicht

70

7. Accountantsverklaring……………………………………….71

2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving Dit jaardocument geeft alle interne en externe betrokkenen inzicht in de activiteiten en ontwikkelingen van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK). Het geeft een beeld van wat op zorginhoudelijk, maatschappelijk en financieel gebied in 2013 is gerealiseerd. 2013 is voor de RSZK opnieuw een enerverend jaar geweest. Zowel in- als extern hebben zich ook dit verslagjaar tal van ontwikkelingen voorgedaan waarop de organisatie steeds op een verantwoorde en passende manier heeft gereageerd. De RSZK richt zich op de terreinen wonen, zorg en welzijn. De cliënt en zijn waarden zijn het uitgangspunt van waaruit de RSZK ondersteunt bij het realiseren van oplossingen. Voor ieder mens is het van belang om zelf grip te hebben en te kunnen houden op de eigen problemen en ziekte. Zelfredzaam en 'samen-redzaam' worden meer en meer belangrijke waarden in onze samenleving. De RSZK gaat voor het zelf kunnen kiezen en draagt zorg voor oplossingen die aansluiten op die eigen keuze. Deze oplossingen moeten eenvoudig en adequaat worden geboden. De RSZK biedt deze oplossingen door onder andere informele zorg te ondersteunen en daar waar nodig deze aan te vullen met professionele zorg. Wij richten ons daarbij op het welbevinden en kwaliteit van leven van de cliënt, dat door de cliënt zelf bepaald is. De relatie met de mensen die zorg ontvangen, stellen wij centraal in al onze activiteiten, ook 'achter de schermen'. Het werk van de RSZK strekt zich uit over de grenzen van de eigen organisatie. Wij realiseren een vloeiende samenwerking met andere sectoren en domeinen waardoor uiting wordt gegeven aan het idee dat zorg een meervoudige publieke - maar in toenemende mate ook private - verantwoordelijkheid is. Om te garanderen dat de zorg voor ouderen ook in de toekomst op een goed niveau blijft, gaan we de komende jaren investeren in de zorg. In 2013 zij we begonnen met het invoeren van nieuw zorgconcept. De missie, visie en uitgangspunten, samengevat in de woorden ‘Voor Elkaar’, blijven de basis van dit nieuwe zorgconcept. Uitgangspunt van ons concept is dat we zo lokaal mogelijk werken. Dit betekent dat er in elke gemeente een verpleeghuis komt of blijft met woonteams. Daarnaast gaat de RSZK in wijken en dorpen werken met wijkteams. Centraal uitgangspunt voor ons beleid is en blijft de kwaliteit van leven, de eigenwaarde en de autonomie van de cliënt. Wij ondersteunen wat mensen zelf en met elkaar kunnen doen. In onze manier van werken komen de kernwaarden mensgericht, zorgvuldig en adviserend tot uitdrukking. Wij zijn hierop herkenbaar en uiteraard aanspreekbaar. Raad van Bestuur De heer L.G. van Erp, voorzitter Raad van Bestuur Mevrouw H.J.J. Engels, lid Raad van Bestuur De heer W.J. de Haan, lid Raad van Bestuur

3

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene indicatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Wielewaal 10 Postcode 5531 LJ Plaats Bladel Telefoonnummer 0497 331700 Identificatienummer Kamer van Koophandel 41094118 E-mailadres [email protected] Internetpagina www.rszk.nl 2.2 Structuur van het concern De RSZK is een stichting. De RSZK levert zorg en diensten in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. De RSZK kent een Raad van Toezichtmodel. De organisatie werd in 2013 aangestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De RSZK beschikt over een toelating voor het leveren van de zes AWBZ-functies: verblijf, verpleging, verzorging, behandeling, ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding. Daarnaast levert de RSZK Thuiszorg en Hulp bij het Huishouden. Medezeggenschap cliënten De RSZK heeft zeven cliëntenraden: RSZK Merefelt, RSZK ’t Laar en RSZK De Hoevenakkers, RSZK Kerkebogten en RSZK ’t Hofhuys, RSZK Floriaan, RSZK Kempenland, RSZK Mariahof en RSZK Lindenhof RSZK Thuiszorg RSZK Hulp bij het Huishouden. De cliëntenraden hebben overleg met de betrokken manager. Elke cliëntenraad heeft een afvaardiging in de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad heeft minimaal twee keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur. Medezeggenschap medewerkers De RSZK heeft een ondernemingsraad. De ondernemingsraad overlegt één keer in de zes weken met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De OR voert tweemaal per jaar overleg met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. 2.3 Kerngegevens De RSZK is een maatschappelijke onderneming in de branche Verpleging-, Verzorging en Thuiszorg. De RSZK biedt kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Dit gebeurt in nauwe afstemming met andere aanbieders van wonen, zorg en welzijn. Zij levert deze zorg en diensten aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking. Ouderen, chronisch zieken en lichamelijk beperkten zijn mensen die als gevolg van ouderdom, ziekte of een beperking, lichamelijke, psychogeriatrische of (psycho) sociale problemen ervaren met betrekking tot het zelfstandig functioneren in hun leefsituatie. Het gebied de Kempen omvat de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

4

In elke gemeente heeft de RSZK een woonzorgcentrum met het continuüm van zorg- en dienstverlening. De gemeenten Heeze-Leende, Oirschot en Valkenswaard vormen hierop een uitzondering. De zorg- en dienstverlening is afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de cliënt en wordt geleverd door gemotiveerde medewerkers. Private activiteiten De RSZK levert binnen haar werkgebied aan de doelgroep welzijnsdiensten, Hulp bij het Huishouden, Thuiszorg, behandeling en begeleiding, comfortdiensten, sociale alarmering en uitbrengmaaltijden. 2.4 Samenwerkingsrelaties De RSZK werkt samen met partners, overheden en financiers in de beleidsvorming, de ontwikkeling van voorzieningen en de uitvoering van het ouderenbeleid. Samenwerking op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid Om de leefbaarheid binnen de kernen te behouden, c.q. te vergroten, is de RSZK samenwerkingsrelaties aangegaan met gemeenten, professionele en vrijwillige organisaties zodat een duurzaam voorzieningenniveau (passend bij de kern) wordt ontwikkeld op de gebieden zorg, wonen en welzijn. Het streven is dat inwoners ondanks hun gezondheidsproblemen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Voorbeelden van initiatieven zijn: ‘Meedoen in Verbinding’ in gemeente Reusel- De Mierden, ‘Dementievriendelijke gemeente Bladel’, ‘Ketenzorg’ in gemeente Eersel en ‘Veldhoven Vernieuwend Vitaal’ in gemeente Veldhoven. In gemeente Bergeijk heeft de RSZK deelgenomen aan het verkennende traject richting iDOP 2.0. In verschillende Kempengemeenten participeert de RSZK tevens in het casuïstiekoverleg. Bij deze periodieke overlegmomenten stemmen zorgaanbieders, onder voorzitterschap van het Zorgloket, de zorginzet bij intensieve zorgvragers af. De RSZK geeft mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om binnen de stichting te werken. Hiermee wordt voor deze doelgroep uitsluiting van de maatschappij voorkomen. Hierbij werkt de RSZK nauw samen met de WVK-groep (Werkvoorziening de Kempen). Samenwerking op het gebied van zorg De RSZK werkt samen met de ziekenhuizen in de regio Eindhoven, GGzE, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, huisartsen, 1e lijnpraktijken paramedische zorg en revalidatiecentrum Blixembosch. Een voorbeeld is de samenwerking met het Máxima Medisch Centrum. Met dit topklinische ziekenhuis werkt de RSZK nauw samen in het kader van het Revalidatie Centrum voor Senioren. Senioren kunnen na opname in een ziekenhuis op locaties van de RSZK revalideren waarbij ze zorg ontvangen van een team bestaande uit zorgmedewerkers, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, psycholoog en transfermedewerker. In 2013 is de RSZK verder nog toegetreden tot het samenwerkingsverband NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) ZO Brabant, hetgeen vastgelegd is in een convenant. In de gemeente Waalre heeft de RSZK een samenwerkingovereenkomst afgesloten tussen de huisartsengroep (Hagro Aalst-Waalre) en verzorgingshuiszorg RSZK de Hoevenakkers en RSZK ’t Laar.

5

RSZK Kerkebogten en RSZK ‘t Hofhuys hebben in november 2013 een intentieverklaring getekend met LunetZorg om te kijken of de verpleegkundige bereikbaarheid voor de locaties in samenwerking met LunetZorg vormgegeven en georganiseerd zou kunnen worden. De evaluatie van deze pilot is gepland eind december 2013 en bij het ter perse gaan van dit verslag nog niet uitgewerkt. Samenwerking op het gebied van wonen Integratie van zorg, welzijn en wonen is noodzakelijk om te voorzien in de behoeften van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De RSZK werkt intensief samen met Woningstichting de Kempen, Woningstichting de Zaligheden en Woonstichting 'thuis. Samenwerking op het gebied van welzijn Om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, zijn niet alleen aangepaste woningen en zorg op maat nodig, het is ook noodzakelijk om producten en diensten te leveren op het gebied van welzijn. Maaltijdvoorziening, sociale alarmering, ontmoetingscentra, meer bewegen voor ouderen en dagopvang zijn voorbeelden van producten en diensten op het terrein van welzijn waarop de RSZK zich profileert en samenwerkt met welzijnsorganisaties en ouderenbonden. De gemeente Veldhoven en de RSZK hebben een convenant gesloten voor een periode van 8 jaar. Het convenant regelt de samenwerking tussen beide partijen op het gebied van voorzieningen in het kader van de WMO. Het uitgangspunt hierbij is dat burgers met beperkingen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie indien noodzakelijk gecompenseerd worden. Dit hoofdconvenant maakt onderdeel uit van de bestuurlijke aanbesteding betreffende het leveren van Hulp bij het Huishouden in de gemeente Veldhoven. Deze aanbesteding, een overeenkomst voor de duur van 8 jaar, is eveneens aan de RSZK gegund. Binnen de diverse dagactiviteiten van de RSZK zijn in 2013 samenwerkingsovereenkomsten gesloten met onder andere Woningstichting de Zaligheden, Otten van Beers VOF, Woningstichting de Kempen, Woonstichting ‘thuis, VOF Worm Konings en steunpunt de Kloostertuin. Het betreft hier de invulling van ruimten op het gebied van dagbesteding senioren alsmede de uitvoering hiervan binnen en buiten de diverse RSZK locaties. Samenwerking op het gebied van educatie Als toekomstige werkgever onderhoudt de RSZK betekenisvolle relaties met mensen die in opleiding zijn en met opleidingsinstituten. Een voorbeeld waarin deze samenwerking is geformaliseerd. is de participatie in het traject BC De Kempen. In het voorjaar van 2010 constateerde gemeente Eersel het zorgdilemma: regio de Kempen ontgroent nu en in de toekomst terwijl tegelijkertijd de zorgvraag zal toenemen. In samenwerking met ZuidZorg, LunetZorg en Summa Zorg heeft de RSZK op deze ontwikkeling gereageerd door in januari 2013 te starten met een tweejarige BBL 3-opleiding tot Verzorgende IG met een Kempisch karakter. In het kader van de expertafdeling studentenbegeleiding op de PG-afdelingen van RSZK Merefelt is in januari 2013 een intentieverklaring ondertekend door Summa Zorg en de RSZK. Samenwerking op het gebied van technologie De RSZK zoekt naar innovatieve oplossingen zodat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In het project Slimme Zorg werkt de RSZK samen met de provincie Noord-Brabant en andere organisaties om met behulp van onder andere ICT de zorg, het wonen en het welzijn toekomstbestendig te maken.

6

7

3. Bestuur, bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur De RSZK is een maatschappelijke onderneming die de Governance Code Zorg onderschrijft. De RSZK wil graag kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening bieden. Dit gebeurt in afstemming met andere aanbieders van wonen, zorg en welzijn. De RSZK heeft een Reglement en gedragscode Raad van Bestuur. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2013: Naam De heer L.G. van Erp Mevrouw H.J.J. Engels De heer W.J. de Haan

Bestuursfunctie/ Portefeuille Voorzitter Lid Lid

Nevenfuncties Voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting de Kempen Lid Raad van Bestuur Woningstichting de Kempen Lid Raad van Bestuur Woningstichting de Kempen Lid Raad van Advies Zorgkantoor Zuidoost Brabant

De Raad van Bestuur heeft bij de RSZK de volgende taken:
het uitoefenen van het wettelijke gezag;
het bepalen van de missie en de koers van de organisatie. Dat betreft de maatschappelijke doelen van de organisatie, het opstellen van beleid en het toetsen van beleid aan de maatschappelijke behoeften, evenals het ontwikkelen van normen en waarden en ethische codes voor de organisatie;
het structureren van de organisatie. De organisatie moet zijn ingericht op het realiseren van het beleid, een goede administratie en informatievoorziening hebben en over een goed systeem van kwaliteitsborging beschikken;
het faciliteren van de organisatie. De organisatie moet over voldoende middelen beschikken om het beleid te realiseren en een adequaat personeelsbeleid hebben;
het sturen en evalueren (het beheersen) van de organisatie. Er moet sturing gegeven worden aan het realiseren van de doelstellingen (er moet daadwerkelijk zorg geleverd worden) de beleidsuitvoering moet geleid worden en die beleidsuitvoering moet geëvalueerd worden om tot bijstelling te komen. De kwaliteit van de zorgverlening moet bewaakt worden;
het beheren van de organisatie. De financiële middelen, roerende en onroerende goederen moeten beheerd worden en er moet beslist worden over de toewijzing en het gebruik van middelen in de organisatie. Het informatiesysteem moet functioneren om sturing en evaluatie mogelijk te maken;
het naleven van wettelijke verplichtingen. De organisatie en de werkwijze moeten zijn ingericht op het naleven van wettelijke en statutaire gebods- en verbodsbepalingen. De Raad van Bestuur moet toezien op het naleven van die bepalingen;
het vertegenwoordigen van de organisatie; het onderhouden als bestuurder van de contacten met Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad; het geven van leiding direct en indirect.

8

3.3 Bedrijfsvoering De organisatie heeft geen samenwerkingsverbanden waarbij zij financieel risico loopt. Er bestaan geen groepsmaatschappen. De RSZK vormt samen met Woningstichting de Kempen een fiscale eenheid voor de BTW. 3.4 Cliëntenraad De cliëntenraden RSZK staan voor optimale kwaliteit van medezeggenschap binnen de RSZK. De algemene belangenbehartiging vindt plaats op grond van de WMCZ (wet medezeggenschap cliënten zorg). 2013 stond in het teken van verdere optimalisering van samenwerken, communicatie en verdere professionalisering van de cliëntenraad. Het voornemen is om meer openbaarheid en bekendheid te creëren via internet om op die manier onze achterban en hun familieleden beter te bereiken. Werkgroepen Er wordt steeds vaker gewerkt met interne werkgroepen waarbij onderwerpen worden bestudeerd en uitgewerkt. Onderwerpen die bestudeerd zijn: ZZP-herindicaties, jaarplan zorgkwaliteit, aanbod muziek en geestelijke zorg. Na terugkoppeling van de bevindingen doet de Centrale Cliëntenraad (CCR) een uitspraak of neemt een besluit. De organisatie vraagt de Centrale Cliëntenraad incidenteel te participeren in stuurgroepen zoals stuurgroep visie eten en drinken. Scholing Op 27 februari 2013 in de ochtend heeft de cliëntenraad een workshop social media bijgewoond. In de middag vond een themamiddag plaats met als onderwerp de gevolgen van het regeerakkoord. Diverse sprekers hebben de gevolgen belicht, zowel vanuit organisatieperspectief als vanuit cliëntperspectief. Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest zoals: ontwikkeling kleine kernen, het vervallen ZZP 1 t/m 4, de consequenties van de bezuinigingen in thuiszorg en hulp bij het huishouden en regie in eigen hand. Op 9 oktober 2013 is er een tweede studiedag georganiseerd voor alle cliëntenraadsleden: “Een toekomst die inspireert, wordt een mooi heden”. Een bestuurder heeft een presentatie gegeven over de visie en de toekomstplannen van de RSZK en de transformatie die hierbij plaats gaat vinden. Een wethouder heeft gesproken over de zorgvisie van de gemeente Bladel en of deze past in de zorgvisie van de regio De Kempen. Hoe wordt deze visie nu vertaald naar de dagelijkse werkelijkheid in de gemeente? Lukt het gemeente Bladel de visie in concrete zaken om te zetten en hoe? Als laatste heeft de zorgcoöperatie Hoogeloon uiteengezet hoe de coöperatie tot stand is gekomen, wat hun doelstellingen, visie en ontwikkelingen zijn.

9

Onderwerpen Onderwerpen waar gevraagd of ongevraagd advies over is gegeven of anderszins aan bod zijn gekomen:
vervallen functie coach AB en voedingsassistente;
klokkenluidersregeling;
Prezo;
CQ-meting;
begroting 2013;
kandidaten Raad van Toezicht;
waskosten;
prijslijst;
jaarplan zorgkwaliteit;
geestelijke zorg;
verlenging Distrivers;
In voor Zorg;
communicatieplan;
strategische visie eten/drinken;
kwartaal verzuimcijfers;
melding en registratie ongevallen en onveilige situaties;
evaluatie hospice;
rapportage vertrouwenspersonen;
rapportage klachtencommissie;
protocol cameratoezicht;
project functiecreatie;
jaarplankaderbrief;
wijziging brood- en waskosten;
situatie Woningstichting de Kempen;
openingstijden restaurant en receptie;
klachtenregeling cliënten;
ZI-meting;
wijk- en dorpgericht werken;
rapportage klankbord Kwaliteit & Veiligheid. Contact en informatie Regelmatig worden er huiskamergesprekken georganiseerd met cliënten en/of familieleden. De cliëntenraad maakt gebruik van ’t Kaatje (cliëntenmagazine) om de cliënten te bereiken. Cliëntenraden van extramurale cliënten zijn intensief bezig met het zoeken naar contact met de achterban. Er is regulier overleg met de Raad van Bestuur. De inhoudelijke discussies kunnen pittig zijn, de relatie met de Raad van Bestuur is goed. Er is meer contact met derden, waaronder cliëntenraden van andere instellingen. Twee keer per jaar heeft de CCR overleg met een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de OR. Via de ambtelijk secretaris zijn er diverse contacten/netwerken met andere organisaties. De ambtelijk secretaris heeft regelmatig overleg met de bestuurssecretaris. De CCR ontvangt een rapportage van het bestuursoverleg en ontvangt de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht. Branche-organisatie De CCR is lid van het NCZ (Netwerk Cliëntenraden Zorg) waardoor gebruik kan worden gemaakt van externe expertise indien wenselijk. Daarnaast is de CCR voornemens in 2014 lid te worden van het LOC Zeggenschap in Zorg. Ontwikkelingen De cliëntenraden volgen nauwgezet de plannen van de zorgstichting en de overheid. De RSZK heeft eind 2013 de plannen bekend gemaakt over de transformatie die in 2014 wordt ingezet. De cliëntenraad wordt hiervan op de hoogte gehouden.

10

Samenstelling Centrale Cliëntenraad (31-12-2013) Naam Mevrouw S. Peeters, voorzitter Mevrouw I. Merkelbach, vicevoorzitter Mevrouw H. Vrijsen

Mevrouw C. Zur Lage Mevrouw J. Beelen De heer T. Spoorenberg De heer Th. van de Bergh Mevrouw M. van de Poll Mevrouw M. Steultjens Mevrouw C. van Wijngaarden Mevrouw J. de Gast Vacature

Vacature Vacature Vacature

namens cliëntenraad RSZK ’t Laar RSZK de Hoevenakkers RSZK Merefelt RSZK Kempenland RSZK Lindenhof RSZK Mariahof RSZK Floriaan RSZK Kerkebogten RSZK ’t Hofhuys RSZK Kerkebogten RSZK ’t Hofhuys RSZK ’t Laar RSZK de Hoevenakkers Hulp bij het huishouden RSZK Thuiszorg RSZK Thuiszorg RSZK Thuiszorg RSZK Kempenland RSZK Lindenhof RSZK Mariahof RSZK Floriaan RSZK Merefelt Hulp bij het huishouden

De cliëntenraden worden ondersteund en van adviezen voorzien door Jacqueline Cox, ambtelijk secretaris medezeggenschap cliënten.

11

3.5 Ondernemingsraad Afweging van belangen De Ondernemingsraad (OR) staat voor een goede balans tussen het belang van de medewerkers en het belang van de RSZK. De OR wil werken aan een zorgonderneming die meegaat met zijn tijd en waarin medewerkers tot hun recht komen. De OR maakt zich sterk voor een klimaat waarin veiligheid, gezondheid, ontplooiing en plezier in het werk centraal staan. De OR vindt het belangrijk dat de RSZK zich profileert als een zorgonderneming. De OR is van mening dat ondernemen in de zorg niet alleen een kwestie is van geld, maar ook van waarden. Waarden als een gezonde en uitdagende werkomgeving voor medewerkers, maar ook van hooggewaardeerde en professionele dienstverlening voor onze cliënten. Door aan deze waarden optimaal mede vorm te geven, kan de RSZK zich onderscheiden van andere aanbieders. Voor de RSZK betekent dit dat het succes van de organisatie mede wordt gemaakt door de medewerkers. Zij weten dat ze serieus worden genomen en op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen worden ingezet. Voor de OR zelf betekent dit dat de ondernemingsraad professioneel en geïnformeerd meedenkt op en over verschillende beleidsterreinen. Belangrijk gegeven hierbij is dat de OR zich midden in een krachtenveld van partijen bevindt. Dit betekent daarom ook vaak dat gezocht moet worden naar een goede afweging tussen de belangen van de organisatie en die van de medewerkers. Visie De OR werkt vanuit een eigen visie waardoor de OR daadkrachtig is. Aan de organisatie laat de OR een duidelijk gezicht zien. Hierdoor is de OR een serieuze gesprekspartner. De visie is het vertrekpunt om het werk van de medezeggenschap goed uit te voeren :
de medezeggenschap is professioneel en pro-actief ; dat wil zeggen dat de OR in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij interne en externe ontwikkelingen die de organisatie raken;
de medezeggenschap streeft naar evenwicht tussen organisatie en collectief medewerkerbelang;
de medezeggenschap dient een open en informatieve dialoog te zijn op basis van gelijkwaardige samenwerking met de bestuurder;
de medezeggenschap levert een structurele bijdrage aan het strategisch beleid;
de RSZK als gezonde organisatie biedt een veilig werkklimaat met prettige werkverhoudingen en tevreden cliënten en medewerkers. 2014 Door de reorganisatie zal een andere weg worden ingeslagen. Een ingrijpende, maar noodzakelijke beslissing om de organisatie goed voor te bereiden op de toekomst. Leidinggevenden en medewerkers gaan samen aan de slag om een nieuwe koers te varen. Met passie samenwerken aan de kwaliteit van de toekomst, hiermee wordt de koers in 2014 uitgezet. De OR wil de medewerkers enthousiast maken om in 2014 als resultaat te hebben dat RSZK medewerkers vakmanschap en passie uitstralen, zich willen ontplooien en er een goede samenwerking is.

12

4. Beleid, inspanningen en prestatie 4.1 Meerjarenbeleid De komende jaren ontwikkelt de RSZK zich als dé seniorenpartner. Met deze strategische keuze verschuift de RSZK van een traditionele V&V-organisatie naar een regionale partner voor ouderen. Centraal komt de Mens in zijn/haar uniciteit te staan. De Mens als hulpvrager, maar ook vanuit het eigen engagement deze hulp te willen schenken. De RSZK wil dat de cliënt en zijn systeem leidend zijn voor het handelen van alle organisatieleden. Hiervoor is het nodig dat de organisatie zich meer ontwikkelt tot een open systeem, waarin samenwerking vanuit eenzelfde focus centraal staat. 4.1.1 Regiegroep In oktober zijn er bijeenkomsten gehouden voor medewerkers en vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de aanwezigen geïnformeerd over de mogelijke wijzigingen in het zorgbestel en de gevolgen daarvan voor de RSZK. Er is uitgebreid gesproken over de vorming van woon- en wijkteams en het vormen van expertteams in Bladel en Veldhoven. Horeca, schoonmaak, welzijn en vrijwilligers wil de RSZK lokaalgericht gaan organiseren. De Raad van Bestuur heeft medewerkers en vrijwilligers geïnformeerd over de bezuinigingen en de grote gevolgen die dit gaat hebben voor de RSZK. Centraal uitgangspunt voor het beleid is en blijft de kwaliteit van leven, de eigenwaarde en de autonomie van de cliënt. Als basis voor onze dienstverlening geldt:
een betekenisvolle cliëntrelatie, waar familiezorg wezenlijk deel van uitmaakt
betrokken professionals
maatschappelijk ingebedde zorg en welzijn
economisch houdbare zorg en welzijn De bijeenkomsten zijn druk bezocht. Medewerkers en vrijwilligers zijn in de gelegenheid gesteld op die dag en ook daarna hun vragen te stellen. Hiervan is veel gebruik gemaakt. De zorg in Nederland is sterk en versneld in beweging gekomen. De ambitie van de overheid is een verschuiving van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij, waarin burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie en voor die van naasten, c.q. anderen. De overheid fungeert hierbij als ‘vangnet’ waarmee de AWBZ- voorziening terug wordt gebracht naar haar oorspronkelijk uitgangspunt: een voorziening voor onverzekerbare zorg. De plannen van het ministerie zijn zeer ingrijpend zowel wat betreft inhoud als financieel, en worden in een korte tijdsperiode ingevoerd. De RSZK is toe aan een nieuwe organisatievorm die past bij het toekomstgericht zorgbeleid. De RSZK wil naar een organisatievorm waarin de kwaliteit van zorg en financiële houdbaarheid optimaal in balans zijn. De RSZK spreekt van een transformatie; een doelbewuste verandering in de organisatie waarbij tevens wordt ingezet op verandering van het gedrag en werkwijzen (cultuuromslag). In oktober is de regiegroep ingesteld. De regiegroep geeft leiding en opdrachten aan projectgroepen en werkgroepen. De regiegroep heeft een coördinerende rol, uitkomsten en resultaten worden met elkaar in verbinding gebracht.

13

De regiegroep buigt zich over de volgende onderwerpen: Vorming van wijkteams De RSZK wil eind 2014 in elke regio een wijkteam operationeel hebben. In dit wijkteam is een bijzondere rol weggelegd voor de wijkverpleegkundige. Samenwerking met gemeenten, woningcorporatie, huisartsen en organisatie op het gebied van welzijn wordt geïntensiveerd. Expertteams De RSZK beschikt in de nieuwe organisatie over twee expertafdelingen. Op deze afdeling verblijven cliënten met een zwaardere vraagstelling ten aanzien van gedrag of zorgverlening. Eten en drinken In februari 2013 heeft de Raad van Bestuur opdracht gegeven aan een extern adviesbureau om de RSZK te helpen bij project Eten en Drinken en hierover een visie op te stellen. De opdracht was: Hoe kunnen we plezier in eten en drinken optimaliseren om daarmee gezondheid en kwaliteit van leven/welbevinden van cliënten te bevorderen en de organisatie zodanig in te richten dat het plezier in eten en drinken kan worden gerealiseerd binnen de financiële kaders. In 2013 is hard gewerkt aan het vormgeven van deze visie. Uitgangspunt in de visie is dat daar waar mogelijk gekozen wordt voor kleinschalige werkvormen. Dagelijkse huishoudelijke taken vormen een belangrijk onderdeel van de dagstructurering waar cliënten zoveel mogelijk aan deelnemen en de regie voeren. De RSZK noemt dit ‘genormaliseerd wonen’ waar de familie en mantelzorg zoveel mogelijk bij worden betrokken. In 2014 zal met betrekking tot eten en drinken de besluitvorming en implementatie plaats vinden. Herijking ondersteunende diensten De ondersteunende diensten moeten ondersteunend zijn aan zorgprocessen. In 2012 zijn door een extern adviesbureau de hoofdprocessen vastgesteld. In 2014 worden de processen nader uitgewerkt. Betekenisvolle cliëntrelatie Vanuit haar strategisch beleid 2013 – 2015 heeft de RSZK twee opdrachten bij de programmaraad ‘Nieuwe professionaliteit in een betekenisvolle cliëntrelatie’ belegd: het ontwikkelen en implementeren van de betekenisvolle relatie en de betekenis hiervan voor de nieuwe professionaliteit. Leidend hierbij is dat de cliënt de eigen regie heeft en houdt en dat er gedacht en gewerkt wordt vanuit het principe van zelf- en samenredzaamheid. De RSZK heeft daarbij een complementaire rol, die zij als seniorenpartner invult. De nieuwe professionaliteit kenmerkt zich door een professional die invoegt in het leven van de cliënt. Een professional die de ander erkent en toegevoegde waarde kan bieden vanuit de eigen professionaliteit. De basiscompetenties Invoegen en Toegevoegde waarde worden voor alle medewerkers van belang en het vertrekpunt van het nieuwe betekenisvolle leren. Het leren moet invoegen (bij het team of de individuele medewerker). En het leren moet toegevoegde waarde hebben. Oftewel het leren past zich aan bij de ander in plaats van uit te gaan van goede bedoelingen. Leidinggevende en bestuursstructuur Verwacht wordt dat bovenstaande ontwikkelingen vragen om een aangepaste leidinggevende- en bestuursstructuur. In 2014 wordt dit vraagstuk nader uitgewerkt. Een coachende stijl van leidinggeven is hierbij het uitgangspunt. Sociaal plan De zorg is in beweging en gaat veranderen. De verwachting is dat dit gepaard gaat met het verlies van arbeidsplaatsen. De RSZK vindt in het kader van sociaal beleid goed werkgeverschap met respect en waardering voor iedere werknemer van belang. De RSZK is met de ondernemingsraad in gesprek over een sociaal plan.

14

4.2 Algemeen beleid verslagjaar De RSZK gaat steeds meer informatie digitaal verwerken. De overheid verlangt van ons een steeds nauwkeurigere registratie die tevens tijdig aangeleverd dient te worden, maar ook de medewerker van de RSZK verlangt steeds sneller juiste informatie om te kunnen sturen. Grenzen vervagen, waardoor we onze informatie moeten openstellen voor andere partijen. We wisselen steeds meer informatie digitaal uit met partijen buiten de RSZK. Dit alles dwingt ons om na te denken wat we op welke wijze waar registreren. Hoe vinden we de werkelijk benodigde informatie en hoe voorkomen we bureaucratische registratie. De RSZK neemt in de projectgroep Herijking Ondersteunende Diensten momenteel kritisch haar processen onder de loep, zodat we opnieuw kunnen vaststellen wat we registreren en waarom. Uitgangspunten hierbij zijn dat informatie slechts één keer en zoveel mogelijk aan de bron wordt vastgelegd. Ook moet traceerbaar zijn wie welke wijzigingen heeft aangebracht. De informatie moet bruikbaar, relevant, actueel, nauwkeurig, volledig en verifieerbaar zijn. 4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsoptimalisatie maken integraal deel uit van alle beleidskeuzes die de RSZK maakt. Toetsing, verbetering en borging van kwaliteit ligt primair in de lijn. Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren rapporteren managers elk kwartaal aan de Raad van Bestuur, waardoor tijdige wederzijdse informatie, afstemming en voortgangsbewaking kan plaatsvinden. De RSZK werkt voortdurend aan de verbetering van haar prestaties door de inzet van verschillende kwaliteitsinstrumenten. De toepassing van het kwaliteitsinstrumentarium komt voort uit het kwaliteitbeleid van de RSZK. Dit is gericht op de volgende doelen:
de klanttevredenheid en onderscheiding van overige zorgaanbieders door het oplossingsgericht leveren van verantwoorde zorg die het welzijn van de cliënt als uitgangspunt heeft;
de arbeidssatisfactie door adequaat personeels- en vrijwilligersbeleid, juiste middelen en materialen en een prettig werkklimaat;
de externe verantwoording aan zorgverzekeraar, de inspectie, overige belanghebbenden en de samenleving als geheel, door het afstemmen met deze partijen en het bieden van inzicht in de geleverde kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
in 2012 is op basis van de strategie (voor 2012 – 2015) waarin een betekenisvolle relatie met de cliënt centraal staat, gekozen voor een update van het bestaande kwaliteitssysteem met behulp van PREZO. Na een voorbereiding is in het tweede kwartaal van 2013 gestart met een verandertraject. Naast een implementatie van PREZO in alle organisatieonderdelen wordt het bestaande kwaliteitssysteem en het bijbehorende kwaliteitsbeleid aangepast. Streven is eind 2014 te certificeren voor PREZO. In het kader van algemeen kwaliteitsbeleid zijn in 2013 de volgende activiteiten ondernomen:
Voor alle locatieonderdelen zijn proefaudits PREZO gehouden, waarna overal is gestart met het maken en uitvoeren van verbeterplannen volgens de PREZOsystematiek.
Er zijn eerste stappen gezet in het updaten van ons kwaliteitssysteem, onder meer door het opleiden van prestatiecoaches die met behulp van meetkaarten een belangrijke rol gaan spelen in verbetering en borging.

15


Implementatie en borging van het werken met een Zorgleefplan, gebaseerd op het zorgleefplanmodel van branchevereniging ActiZ;
Uitvoering zorginhoudelijke meting op basis van het kwaliteitskader Verantwoorde (tegenwoordig ‘Goede’) Zorg conform de verplichte frequentie.
Resultaten van kwaliteitsmetingen (zorginhoudelijke metingen, CQ) en verbeterpunten zijn besproken met de cliëntenraden. Resultaten van de proefaudits van PREZO zijn besproken met de cliëntenraden. Alle organisatieonderdelen maken op basis van de proefaudits PREZO-verbeterplannen waarbij cliëntenraden worden betrokken. 4.3.1 Kwaliteit van zorg De RSZK verantwoordt zich voor de geleverde kwaliteit door het jaarlijks uitvoeren van de zorginhoudelijke meting en het tweejaarlijks meten van de cliënttevredenheid volgens de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren. Deze prestatie-indicatoren maken deel uit van het landelijke Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Thuiszorg; tegenwoordig ‘de normen Goede zorg’ uit het kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. De scores van de metingen in 2013 zullen via www.zorgvoorkwaliteit.com beschikbaar worden gesteld. Professionele kwaliteit van medewerkers is één van de voorwaarden voor het realiseren van verantwoorde zorg aan cliënten. Bij de RSZK wordt deze kwaliteit geborgd door het ontwikkelen van beleid, procedures en instrumenten alsmede de implementatie, scholing en toetsing en indien nodig wordt dit bijgesteld. Vanuit het bestaande kwaliteitssysteem vond uitvoering van verbeter- en borgingsacties veelal plaats door onder de stuurgroep zorgkwaliteit ressorterende werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan, afhankelijk van het onderwerp, uit managers, teamleiders en/of medewerkers zorg en behandeling. In de PREZO-systematiek worden verbeter- en borgingsplannen vooral gemaakt en uitgevoerd binnen de organisatieonderdelen. In een overgangsperiode naar een nieuw kwaliteitssysteem is voor 2013-2014 gekozen om een overgangsjaarplan te maken voor de hele stichting met deels een locale en een centrale uitwerking. Deze keuze is gemaakt na een analyse van de resultaten van het jaarplan van 2012 en bespreking daarvan met de cliëntenraad. Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van de analyse van het jaarplan van 2012 en de resultaten van de kwaliteitsmetingen die in de periode daaraan voorafgaand hebben plaatsgevonden, te weten:
Zorginhoudelijke meting (ZI-meting) 2012
Cliëntenraadpleging (CQ-meting) 2012
Rapportages van MIC
Hygiëne-audits Ten slotte zijn de diverse jaarplannen van de bovengenoemde werkgroepen verwerkt. Er is in dit plan al uitgegaan van PREZO waarin het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg is opgenomen. Er is gekozen voor thema’s waarop op basis van bovenstaande analyse verbetering en/of borging noodzakelijk was, namelijk:
het optimaal benutten van het Zorgleefplan qua inhoud en systematiek;
mentaal welbevinden;
zinvolle dag;
valpreventie;
eten en drinken;
hygiëne en infectiepreventie;
huidletsel en wondzorg;

16












melding incidenten cliënten; zorginnovatie; farmaceutische zorg (inhoud en organisatie); incontinentie; uitvoering van de wet BIG (voorbehouden, risicovolle en verpleegtechnische vaardigheden); beleid en uitvoering wet BOPZ; aanschaf, beheer en onderhoud hulpmiddelen; uitvoering van het diabetesbeleid; komen tot samenhangend beleid en uitvoering omtrent ouderenmishandeling.

Het jaarplan dient als instrument voor monitoring van verbeter- en borgingsacties door de stuurgroep Zorgkwaliteit en wordt afgestemd met de Centrale Cliëntenraad. Gedurende het jaar worden de acties in het jaarplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 4.3.2 Klachtencommissie cliënten De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders om een klachtenregeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. Ook de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en het Besluit klachtenbehandeling Bopz stellen dergelijke eisen. Bovendien is de Klachtenrichtlijn gezondheidszorg van belang. Klachtenreglement De RSZK kent een klachtenregeling die identiek is voor de RSZK en de collegazorgaanbieder Zuidzorg in de regio. De klachtenregeling is van toepassing op klachten van of namens cliënten aan wie zorg en/of diensten worden verleend door de RSZK en door ZuidZorg en de onder haar beheer staande stichtingen. Cliënten worden op verschillende manieren op de hoogte gebracht van het bestaan van het reglement en de klachtencommissie:
door dit op te nemen in de cliënteninformatiemap die cliënten bij opname aangereikt krijgen;
door in alle locaties op centrale plekken de folder ‘Klachtenregeling en vertrouwenspersonen’ neer te leggen;
door dit in elke editie van ’t Kaatje te vermelden met daarbij tevens het adres van de klachtencommissie;
door de vertrouwenspersonen. Klachtencommissie De regionale klachtencommissie behandelt klachten van cliënten van de RSZK en van ZuidZorg. De klachtencommissie is als volgt samengesteld: De heer mr. M.J.B. Welten Mevrouw mr. S.M.M. Gondrie Mevrouw mr. M.C.G.G. Donkers De heer H.G.J.M. Janssen De heer A.W.G. Jonkers Mevrouw J.C.W.M. van der Wel De heer G.Th.J. Megens De heer G. de Wild Mevrouw J.C.F.M. van der Sanden

voorzitter lid, plaatsvervangend voorzitter lid lid lid lid specialist ouderengeneeskunde plaatsvervangend specialist ouderengeneeskunde ambtelijk secretaris

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Het adres van de klachtencommissie is: Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel.

17

Cliëntvertrouwenspersonen Mevrouw M. Jansen- Dankers. Mevrouw E. Veerman De heer A.I. de Jong, deze is in de loop van het jaar afgetreden. Zijn taak is overgenomen door mevrouw M. Huyskes De heer C.F.C. Lemmens Mevrouw M. Rietveld Mevrouw A.van de Sande Mevrouw G.M.A. Panken. Mevrouw treedt per 1 januari 2014 af. In 2013 zijn haar taken overgenomen door: RSZK Mariahof en RSZK Lindenhof: mevrouw R. Verstijnen en RSZK Kempenland mevrouw M. de Haas Mevrouw M. Becker De heer J. Dijk

RSZK Kerkebogten RSZK Merefelt

RSZK ‘t Hofhuys RSZK Floriaan RSZK Kempenland, RSZK Lindenhof RSZK Mariahof

RSZK de Hoevenakkers RSZK ’t Laar

De cliëntenvertrouwenspersoon vervult naast een algemene taak als voorlichter en informant ten behoeve van cliënten, ook een specifieke functie bij het aanhoren, opvangen van en ondersteunen bij klachten. Een goede klachtenregeling is belangrijk, maar een klachtenopvang dicht bij de mensen is zeker zo belangrijk: een plek waar men terecht kan met opmerkingen, waar bemiddeling plaats kan vinden en waar oplossingen gevonden kunnen worden zonder dat het formeel een klacht moet zijn. Die rol is toebedeeld aan de cliëntenvertrouwenspersonen. Hun opdracht is het bieden van een luisterend oor, te bemiddelen als daar behoefte aan is of helpen bij het zoeken naar een oplossing zonder dat er een formele klacht is. Vooral dat luisterend oor is vaak al voldoende om gevoelens van onvrede weg te nemen. Cliënten kunnen de weg naar de cliëntenvertrouwenspersonen goed vinden. Dat blijkt wel uit de vele onderwerpen waarmee zij in 2013 bezig zijn geweest:
eenzaamheidsproblematiek;
rouwverwerkingsproblematiek;
klachten over de verzorging van cliënten;
gesprekken gevoerd over de psychische problematiek;
vragen beantwoord over aanvraag mentorschap;
overplaatsingsproblematiek;
klachten over onmin tussen cliënten;
bejegening door medewerkers;
financiële problematiek;
huisvestingsproblemen. Verder hebben de cliëntenvertrouwenspersonen ook veel tijd besteed aan de voorlichting aan cliënten en hun vertegenwoordigers. Zij doen dit door het afleggen van kennismakingsbezoeken en het bijwonen van koffiebijeenkomsten. Klachten in 2013 In 2013 zijn er bij de klachtencommissie 5 klachten binnengekomen en in behandeling genomen, de aard van de klachten waren: op handen zijnde overplaatsing van een cliënt, uitblijven verpleegkundige hulp, ongenoegen over het tijdstip van verzorging, inschakeling van de arts, vergoeding pedicurezorg en het ongenoegen over de houding van medewerkers en het ontbreken van communicatie rondom het zorgproces.

18

Alle klachten, zijn naar tevredenheid van de cliënt/vertegenwoordiger afgehandeld, met uitzondering van de laatste klacht is nog in behandeling en wordt in 2014 afgerond. 4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers In 2013 is er veel aandacht besteed aan de programmalijn Nieuwe professionaliteit in een betekenisvolle relatie. Dit is een van de doelstellingen die volgen uit het strategisch beleid voor de jaren 2013 tot en met 2015. In deze programmaraad zijn de lijnen uitgezet hoe de RSZK wil komen tot medewerkers die invoegen in een betekenisvolle relatie met de cliënt en die daarin toegevoegde waarde bieden. Deze lijnen worden verder uitgewerkt en vormgegeven in 2014 door aanpassing van personeelsinstrumenten en door het inspelen op de leeromgeving. Ook is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de medewerkers. Onder begeleiding van coaches hebben teams een teamportfolio gemaakt en zijn aan de slag gegaan met hun ontwikkeling waarbij de methodiek van familiezorg ondersteunend en richtinggevend was. In het afgelopen jaar zijn daar twee extra coaches voor aangetrokken die ook in 2014 nog blijven. Qua werving van nieuw personeel zijn er twee inloopmomenten georganiseerd: Eén binnen de RSZK gekoppeld aan een Open dag en één in RSZK Kerkebogten, specifiek gericht op uitbreiding met 28 verpleeghuisplaatsen vanwege nieuwbouw. Het gebruik van sociale media voor werving heeft nog niet de invulling gekregen die in 2012 beoogd was. In het laatste kwartaal was de invloed van de verwachte bezuinigingen al te merken. In dit jaar is deelgenomen aan de landelijke pilot Functiecreatie. Hierbij is gekeken in hoeverre werkzaamheden binnen dagbehandeling/dagactiviteiten zich ervoor lenen om anders over functies verdeeld te worden, zodat medewerkers van WVK een deel van de werkzaamheden kunnen doen. De RSZK nam hieraan deel om haar sociale gezicht te laten zien en om mogelijk ervaring en ideeën op te doen voor de participatiewet. Ook dit jaar is er weer veel tijd gestoken in de ziekteverzuimbegeleiding van de medewerkers en de re-integratie in hun eigen of ander werk. Dankzij deze inspanningen daalt het ziekteverzuimpercentage licht. Het roosterbeleid is geëvalueerd en aan de hand van deze evaluatie zijn maatregelen genomen om het aantal schendingen terug te brengen en daarmee de werkdruk te verlichten. Het Plan van Aanpak RI&E RSZK 2012-2013 werd medio 2013 getoetst en geactualiseerd. Per organisatieonderdeel werden de actiepunten in overleg met de betrokken manager doorgelicht. Dit resulteerde in oplossingen, bijstellingen of nieuwe afspraken. Het resultaat is opgenomen in een voortgangsrapportage RI&E RSZK 2013 -2014 die door de werkgroep Arbo in november 2013 werd aangeboden aan de Raad van Bestuur. Deze voortgangsrapportage wordt over een jaar weer geëvalueerd. De Deming-cyclus plan-do-check-act blijft zich herhalen en op deze manier behoudt de instelling een continue controle op de uitvoering van het Plan van Aanpak RI&E. Melding en registratie (bedrijfs) ongevallen, onveilige situaties RSZK in 2013 8 meldingen 3 meldingen 0 meldingen 10 meldingen 98 meldingen

van een onveilige handeling of situatie zonder ziekteverzuim van een licht arbeidsongeval met ziekteverzuim van een ernstig ongeval met een meldingsplicht aan de Arbeidsinspectie van een prikaccident van agressief gedrag van een cliënt ten aanzien van een medewerker

19

Klachtencommissie medewerkers Samenstelling interne klachtencommissie medewerkers: Mevrouw A.M. de Maat De heer G.F.J.C. Devogelaere Mevrouw D.A.H. Klomp De heer J. de Haas Mevrouw M.J.C.A. Wissink Mevrouw A.G.G. Frenken Mevrouw J.C.M. Kolsters De heer J. Hoogerwerf Mevrouw J.C.F.M. van der Sanden

voorzitter lid lid lid lid lid plaatsvervangend lid plaatsvervangend lid ambtelijk secretaris

In 2013 zijn bij de klachtencommissie geen klachten ingediend. Interne bezwarencommissie Alle functies binnen de RSZK zijn ingedeeld conform FWG 3.0. De procedure die daarbij gehanteerd moet worden, is vastgelegd in de nota ‘Werkwijze FWG (her)indelingsprocedure’. De procedure voorziet in een Interne Bezwaren Commissie FWG, die op verzoek van de Raad van Bestuur advies uitbrengt over ingediende bezwaarschriften. De commissie is als volgt samengesteld: De heer J. Rijpert Mevrouw A. van Nunen Mevrouw M. van de Vorst De heer H. Vrijsen De heer H. Beerens De heer T. van de Velden De heer C. Nillesen Mevrouw A. van der Sanden

onafhankelijk voorzitter lid namens de Ondernemingsraad lid namens de Ondernemingsraad lid namens de werkgever lid namens de werkgever plaatsvervangend lid namens de ondernemingsraad plaatsvervangend lid namens de werkgever plaatsvervangend lid namens de werkgever

In 2013 zijn er geen verzoeken om advies binnengekomen. Commissie sociale begeleiding De Commissie Sociale Begeleiding is ingesteld om een zorgvuldige en billijke toepassing en uitvoering van het Basis Sociaal Plan te waarborgen. De commissie heeft als taak om, uitsluitend op verzoek van de werkgever dan wel een werknemer, te adviseren over de toepassing en reikwijdte van het Basis Sociaal Plan en de daarin neergelegde bepalingen. De commissie is samengesteld conform het Reglement Commissie Sociale Begeleiding dat in oktober 2006 is vastgesteld. Per 31 december 2013 is de Commissie Sociale Begeleiding als volgt samengesteld: De heer P. de Bruyn De heer J. van Oort De heer J. Schellekens Mevrouw M. van Leeuwen De heer G. Bakker Mevrouw A. van der Sanden

voorzitter plaatsvervangend voorzitter lid namens de werkgever lid namens de OR plaatsvervangend lid namens de OR plaatsvervangend lid namens de werkgever

In 2013 zijn er geen verzoeken om advies bij de commissie binnengekomen.

20

4.5 Preventie en Arbo Agressie en geweld bij medewerkers De stichtingsbrede werkgroep Dreigend Agressief Gedrag (DAG) heeft in 2013, via een intern scholingstraject, 25 extra aandachtsfunctionarissen agressie en geweld opgeleid. Een verkorte module aan 35 verzorgenden en assistent-cliëntbegeleiders biedt voortaan handvatten om met deze problematiek om te gaan. De trainingen op het gebied van probleemgedrag en benaderingswijzen, zijn intussen structureel onderdeel geworden van het pakket opleidingen. Hepatitis B Op 25 oktober 2013 stelde de Raad van Bestuur een wijziging vast in de beleidsnotitie Hepatitis B. Vaccinatie tegen Hepatitis B wordt nog steeds kosteloos aangeboden aan zorgmedewerkers met kwalificatieniveau 3, 4 en 5 en aan specialisten ouderengeneeskunde en medisch secretaresses. Overige medewerkers die niet (frequent) met bloed besmette materialen in aanraking komen, worden niet meer preventief gevaccineerd. Preventieve griepvaccinatie In 2013 hebben 270 medewerkers (14 %) zich opgegeven voor vaccinatie tegen de seizoens-griep. Beeldschermwerk en oogonderzoek In 2013 werd vanuit de regeling beeldschermwerk en oogonderzoek, met inschakeling van de bedrijfsarts en een opticien, aan vijf medewerkers een financiële tegemoetkoming verstrekt bij de aanschaf van een computerbril. Dienstverlening vertrouwenspersoon voor medewerkers van de RSZK In 2013 hebben vijf medewerkers (zes in 2012) een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Betreft vier keer intimidatie binnen vertroebelde arbeidsverhoudingen en een keer over pesten. 4.6 Kwaliteit van gebouwen De toekomst van de zorg, met afbouw van intramurale plaatsen (ZZP 1 t/m 3 en deels ZZP 4), maakt lange termijn onderhoudsvisie zeer lastig. De vraag welke behoefte aan vastgoed de komende jaren nodig is, kan vanwege het onzekere overheidsbeleid m.b.t. de zzp ’s 4 en 5, nog niet worden beantwoord. Hierdoor is er ook geen zekerheid over welke gebouwen en in welke vorm nog nodig zijn. Verschillende onderhoudszaken zijn vanwege deze onzekerheid naar de toekomst verschoven. Gezien de leeftijd van de gebouwen, de achterstand in onderhoud uit het verleden en de onzekere toekomst van enkele locaties is het niveau van de gebouwen niet overal hetzelfde. Brandveiligheid gebouwen Veiligheidsvoorzieningen hebben de afgelopen jaren al veel aandacht gekregen Mede door veranderende regelgeving, veranderend inzicht en veranderend gebruik van de gebouwen zal dit altijd een punt van aandacht blijven. Regelmatig worden de gebouwen door de diverse gemeentes gecontroleerd op (brand)veiligheid, aanbevelingen worden altijd overgenomen. Alle locaties beschikken over minimaal de voorgeschreven blusmiddelen (brandblussers en brandslanghaspels); deze worden in overeenstemming met de wetgeving gecontroleerd. Alle panden hebben voldoende vluchtdeuren/uitgangen om in geval van nood het pand te verlaten.

21

4.7 Financieel beleid Algemeen De RSZK is een maatschappelijke onderneming in de branche Verpleging en Verzorging met ruim 3000 cliënten en bewoners, 2100 medewerkers, 675 vrijwilligers en een jaaromzet van 63 miljoen euro. Onroerend goed De gebouwen waarin de zorghuizen zijn gehuisvest, zijn nagenoeg allemaal in eigendom bij de RSZK. RSZK ’t Hofhuys te Bergeijk en RSZK Kerkebogten te Eersel worden gehuurd. De gebruikte ruimten in de steunpunten worden eveneens gehuurd. Op de huursituaties zijn langlopende huurovereenkomsten van toepassing. Ondanks de langlopende contracten kwalificeren deze niet als ‘Financial lease’. De omvorming van verzorgingshuis naar verpleegvoorziening van de Hoevenakkers en ’t Laar in Waalre is uitgesteld. Een nieuw plan wordt opgesteld om tot een nieuwe locatie voor zware zorg met verblijf te komen. Om in de tussentijd toch de verzwaarde zorg te kunnen leveren is locatie RSZK de Hoevenakkers omgebouwd tot zorghuis. In Bladel is de infrastructuur van plan Kempenland overgedragen aan de gemeente Bladel. De inventarisatie van de onderhoudsbehoefte is vertaald naar een meerjaren onderhoudsplanning en begroting, welke in 2013 verder doorvertaald is naar financiële consequenties. In 2013 is het mortuarium verkocht aan de zittende huurder. Financieel beleid en beheer De in 2011 en 2012 geïntroduceerde beleids- en beheersstructuur is in 2013 verder uitgebouwd. De financiële en productierapportage wordt maandelijks binnen het financieel management (Financiële driehoek) besproken en geanalyseerd. Daarna vindt terugkoppeling naar Raad van Bestuur en de managers binnen de RSZK plaats. Maandelijks geeft de rapportage inzicht, per businessunit, locatie en per afdeling, in de inzet van personeelsformatie in aantallen en fulltimereenheden, het ziekteverzuim, de specifiek aan die periode toe te rekenen loonkosten, de gerealiseerde verpleeg- en verzorgingsdagen, de gerealiseerde uren zorg zonder verblijf en het medicijnverbruik. Per maand wordt de financiële vertaling gegeven van de gerealiseerde zorg. In 2013 zijn daaraan toegevoegd de productiviteitsoverzichten voor de business thuiszorg en WMO. Per drie maanden geeft de rapportage inzicht in de totale kosten. In de rapportage is tevens een doorkijk naar de totaal verwachte jaarcijfers, op basis van de cijfers t/m de laatste maand gegeven. In 2013 is gestart met het flexibiliseren van de budgetten. De essentie hiervan is dat het budget direct gekoppeld wordt aan de productie en dus ook meebeweegt met over en onderproductie. Deze methodiek werd zowel voor de budgetten van de zorgafdelingen als voor de ondersteunende diensten ingevoerd. Terugkoppeling van bovengenoemde gegevens naar de auditcommissie van de Raad van Toezicht vindt per kwartaal plaats. WfZ In 2002 is de RSZK toegelaten als deelnemer in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Met name de solvabiliteit, de rentabiliteit en de kwaliteit van het beheersings- en sturingsinstrumentarium van de instelling zijn bepalend voor de toelating. Deze toelating als deelnemer is in 2013 herbevestigd. Door het WfZ zijn in het verleden al leningen geborgd. Daarom bestaat er momenteel een obligoverplichting jegens het fonds van € 509.000,--. Treasury Management De afstemming tussen de inkomende en uitgaande geldstromen heeft in het afgelopen jaar nauwlettend plaatsgevonden. In 2013 is door de RSZK het treasurybeleid verder vorm gegeven. Gezocht is binnen de geboden mogelijkheden naar zowel het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten als wel naar het minimaliseren van kosten bij

22

het opnemen van leningen. Hierbij is risicomijdendheid leidraad geweest. In 2013 waren de werkelijke rentekosten lager dan de genormeerde rentekosten en werd er aldus een positief renteresultaat gerealiseerd. In 2013 heeft een inflatievergoeding van 2,88% over het gemiddeld eigen vermogen plaatsgevonden. Dit had ten opzichte van 2012 waar de inflatievergoeding 2,41% was een verder positief resultaat tot gevolg. Liquiditeit De monitoring van de liquiditeitspositie vindt plaats met behulp van een cyclisch opgestelde liquiditeitsplanning die “rolling” voor een jaar wordt opgesteld. De planning wordt maandelijks besproken in de financiële driehoek en de Raad van bestuur. Hij wordt per kwartaal besproken in de Raad van toezicht. De liquiditeitsplanning is de basis voor de gesprekken met de huisbank over rentevergoedingen, debiteurenopslagen en risicovergoedingen. Beschikbare middelen De totaal direct beschikbare middelen bedroegen in 2013 € 57.484.841. De in de loop van het jaar toegekende indexmatige verhogingen alsmede de aanpassing in verband met aanvullende productieafspraken zijn hier in verwerkt. In 2011 is de financiering op basis van ZZP’s van kracht geworden. Daarmee is de volledige productie variabel geworden. In 2012 is de invoering van de NHC van start gegaan. Hiermee is het laatste niet productieafhankelijke budgetdeel, namelijk de kapitaalslasten, ook deels productieafhankelijk geworden. Jaar 2009 2010 2011 2012 2013

Variabel deel 64,7% 88,15% 90,46% 92,23% 93,01%

Vast deel 35,3% 11,85% 9,54% 7,77% 6,99%

De ontwikkelingen in de bekostiging van de zorg zullen het variabele en daarmee risicodragende deel in het totaal van de beschikbare middelen nog verder doen toenemen. Naar verwachting zal op korte termijn het totaal aan inkomsten variabel zijn en direct worden gerelateerd aan de zorgproductie. Met name de wijziging van de dekking van de huisvestingscomponent brengt hier een grote verandering met zich mee. Verpleging en verzorging Van de zorg met behandeling werd voor de eigen sector ZZP’s 99,43% van de productieafspraak gerealiseerd. Van de zorg met behandeling voor de sectorvreemde ZZP’s werd 108,89% van de productieafspraak gerealiseerd. Van de dagen zorg zonder behandeling werd 100,95% van de productieafspraak gerealiseerd. Van de uren zorg zonder verblijf werd 101,19 % van de productieafspraak gerealiseerd. Resultaat Het totaal resultaat 2013 bedraagt voor de RSZK € 254.170,-. Het resultaat Verpleging & Verzorging bedraagt € 340.279,--. Het resultaat is beïnvloed door het renteresultaat van € 766.815,-- over het eigen vermogen werd in 2013 een inflatievergoeding toegekend van € 544.279,-- Het resultaat is toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten. Het overig resultaat ad - € 86.109,-- is voor € 149.040,-- verwerkt in het nietcollectief gefinancierd vrij vermogen en voor - € 235.149,-- in het collectief gefinancierd vermogen.

23

Vermogenspositie Zoals eerder is te zien bij de beschikbare middelen treedt er een verschuiving op van vast naar variabel binnen het totaal aan beschikbare middelen. In samenwerking met Ernst & Young heeft ActiZ, de landelijk koepelorganisatie voor de branche Verpleging & Verzorging en Thuiszorg een model ontwikkeld voor het bepalen van de gewenste omvang van het eigen vermogen van een instelling. Afhankelijk van de te onderscheiden risico’s is een vermogensratio gewenst tussen 10 % en 19 %. Daar voor de RSZK het aandeel van de als variabel aan te merken middelen verder toeneemt, zijn de procentuele omvang van de RAK en de solvabiliteit in 2013 opnieuw overwogen en vastgelegd in het treasurystatuut. Bij de beoordeling van de vermogenspositie van een zorginstelling wordt thans veel gebruik gemaakt van criteria van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De solvabiliteit wordt dan gedefinieerd als het weerstandsvermogen, uitgedrukt in een percentage van de omzet. Op deze wijze berekend is het weerstandsvermogen van de RSZK per 31 december 2013 ruim 29,16%. De solvabiliteitsratio (EV/TV) bedraagt per ultimo 2013: 34,44% en bedroeg per ultimo 2012: 37,13%.

24

5. Jaarrekening

25

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1 2 3

0 36.615.369 655.237 37.270.606

0 40.208.632 827.487 41.036.119

4 5 6 7 8

67.052 0 1.862.786 0 10.327.840 12.257.678

59.737 87.795 2.320.396 0 8.959.749 11.427.677

49.528.284

52.463.796

31-dec-13 €

31-dec-12 €

227 18.185.042 204.359 18.389.628

227 18.079.912 55.319 18.135.458

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

453.549

818.190

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11

16.962.569

19.721.093

5 12

78.149 13.644.389

488.213 13.300.842

49.528.284

52.463.796

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

26

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref.

2013 €

2012 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

15

54.000.915

54.220.390

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

16

6.155.009

6.309.829

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

17

298.218

229.597

Overige bedrijfsopbrengsten

18

2.540.227

2.235.551

62.994.369

62.995.367

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

19

43.972.681

42.668.387

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

2.446.688

3.272.535

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21

2.052.385

1.367.683

Overige bedrijfskosten

22

13.489.716

14.166.008

Som der bedrijfslasten

61.961.470

61.474.613

BEDRIJFSRESULTAAT

1.032.899

1.520.754

-778.729

-799.852

254.170

720.902

0 0 0

0 0 0

254.170

720.902

2013 €

2012 €

-927.639 -235.149 149.040 -54.219 950.339 371.798 0 254.170

107.228 57.585 4.327 -112.613 988.770 152.074 -476.469 720.902

Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve eigen rekening en risico Bestemmingsreserve arbo investeringen Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve afschrijvings trekkingrechten Bestemmingsreserve infrastructuur ICT diensten

24 24

27

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2013 €

€

2012 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - waardeverminderingen - mutaties voorzieningen

1.032.899

2.424.046 2.052.385 -364.641

1.520.754

3.206.465 1.367.680 -300.714 4.111.790

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden

-7.315 457.610

34.674 329.255

-322.269 343.547

357.576 1.861.414

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

4.273.431

471.573

2.582.919

5.616.262

8.377.104

4.378 -783.107 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-15.818 -784.034 0 -778.729

-799.852

4.837.533

7.577.252

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Nieuw opgenomen leningen Aflossing leningen Overige investeringen in financiële vaste activa

-1.283.603 563.454 0 0

-3.497.017 1.576.656 0 0

9.231 0 0 0

-1.385 0 0 0 -710.918

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.921.746

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

0 -2.758.524

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december

6.000.000 -1.682.945 -2.758.524

4.317.055

1.368.091

9.972.561

8.959.749 10.327.840

-1.012.812 8.959.749

Toelichting: Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

28

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens De RSZK is statutair (en feitelijk) gevestigd te Bladel, op het adres Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel. De belangrijkste activiteten zijn het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Daarnaast levert de RSZK welzijnsdiensten, hulp bij het huishouden, thuiszorg, behandeling en begeleiding, comfortdiensten, personenalarmering en uitbrengmaaltijden. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden rechtspersonen De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn: • Vital Fysiotherapie B.V. Vital Fysiotherapie B.V. is gevestigd te Eersel, op het adres Gebint 74, 5521 WG Eersel. De belangrijkste activiteiten zijn fysiotherapie voor ouderen, fysiotherapie bij neurologische aandoeningen, medische fitness, incontinentietraining, manuele therapie, lymfe- en oedeemtherapie. RSZK is voor 50% eigenaar. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, de vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

29

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De nieuwbouw van RSZK Merefelt en RSZK Floriaan worden afgeschreven in 50 jaar. RSZK Merefelt is een combinatiegebouw van de RSZK en de WdK. Omdat de woningen in 50 jaar worden afgeschreven is de verwachting dat het zorggedeelte ook 50 jaar gebruikt gaat worden. De bouwstijl en inrichting van RSZK Floriaan zijn van dien aard dat verwacht wordt dat de doelgroep gedurende deze periode met kleine gebruiksaanpassingen gehuisvest kan worden. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2 %. • Machines en installaties : 5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

30

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.

Indicaties die tot een impairment toetsing aanleiding geven, zijn: Extern: a. gedurende de verslagperiode zijn er duidelijke aanwijzingen dat de reële waarde van een actief beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd of normaal gebruik; b. belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben zich in de verslagperiode voorgedaan of zullen zich in de nabije toekomst voordoen op het terrein van techniek, markt, economie of wettelijke verplichtingen in de omgeving waarin de rechtspersoon actief is dan wel in de markt waaraan een actief dienstbaar is; c. marktrentes of andere marktrentabiliteitseisen op investeringen zijn de afgelopen periode gestegen en beïnvloeden naar verwachting de disconteringsvoet en daarmede in belangrijke mate de realiseerbare waarde; en d. de boekwaarde van de netto activa van de rechtspersoon is hoger dan de reële waarde van het uitstaande aandelenkapitaal. (kleine rechtspersonen zijn vrijgesteld voor de toelichtingsvereisten onder punt d.) Intern: a. er zijn duidelijke aanwijzingen van economische veroudering van of fysieke schade aan een actief; b. belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben zich in de verslagperiode voorgedaan of doen zich naar verwa c. er zijn duidelijke aanwijzingen vanuit interne rapportages die aantonen dat de economische prestaties van een actief beduidend minder zijn of

Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Financiële instrumenten

31

Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijjnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. Kredietrisico De vorderingen zijn voor ongeveer 75% geconcentreerd bij het Zorgkantoor Zuid-Oost Brabant. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij de leningen is sprake van vaste rentepercentages voor langere delen van de looptijd van de leningen. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om rentefluctuaties te beheersen. Reële waarde De reële waarde van alle in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden vertegenwoordigen de boekwaarde ervan.

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. In 2011 is een meerjarenplanning onderhoud en instandhouding voor alle gebouwen van de RSZK opgesteld. Deze opstelling geeft inzicht in het cyclisch uit te voeren onderhoud in de komende dertig jaar. Om de hoogte van de voorziening te bepalen is een financiële vertaling van de planning gemaakt. Op basis hiervan is berekend welke bedragen jaarlijks moeten worden toegevoegd aan de voorziening om het cyclisch onderhoud uit te kunnen voeren. Ten aanzien van de voorziening jubilea heeft de RSZK rekening houdend met 'blijfkans' en pensioenleeftijd berekend hoeveel de voorziening per einde jaar moet zijn. Deze is gebaseerd op de contante waarde. De onttrekkingen komen ten laste van de voorziening. De dotatie wordt jaarlijks conform bovenstaande methode berekend. In 2011 is de voorziening ziekteverzuim (>6 maanden) gevormd om in de op balansdatum bestaande verplichting tot het in de toekomst doorbetalen van loonkosten van medewerkers die langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt zijn te voorzien. Jaarlijks zal per ultimo december bepaald worden hoe groot de verplichting per die datum moet zijn.

32

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen De RSZK heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De RSZK heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De RSZK heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Overheidssubsidies Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

33

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten; verpleging en verzorging, wet maatschappelijke ondersteuning en eigen rekening en risico. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • indirecte personeelskosten: verdeling op basis van omzetverhouding; • indirecte materiële kosten: verdeling op basis van omzetverhouding; • indirecte overige kosten: verdeling op basis van omzetverhouding. 5.1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 5.1.4.6 Grondslagen van waardering onderhanden DBC GRZ projecten De onderhanden DBC GRZ projecten zijn gewaardeerd tegen reële waarde.

34

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

26.879.901 6.937.970 2.756.791 40.707 0

28.800.317 8.045.430 2.949.648 413.237 0

Totaal materiële vaste activa

36.615.369

40.208.632

2013 €

2012 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij; aanschafwaarde geheel afgeschreven activa Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

40.208.632 1.283.603 1.366.584 0 2.261.027 2.052.385 1.366.584 563.454

42.699.397 3.497.017 1.045.195 0 3.043.446 1.367.680 1.045.195 1.576.656

Boekwaarde per 31 december

36.615.369

40.208.632

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

35

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Overige deelnemingen Activa oudbouw

3.162 652.075

12.393 815.094

Totaal financiële vaste activa

655.237

827.487

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2013

827.487

Af: resultaat Vital boekjaar 2012 Af: afschrijving oudbouw

-9.231 -163.019

Boekwaarde per 31 december 2013

655.237

Toelichting: Deelnemingen betreft fysiotherapiepraktijk Vital te Eersel. Activa oudbouw betreft de boekwaarde van de gesloopte gebouwen van het Kempisch Verpleeghuis en RSZK Merefelt. Volgens richtlijn CA 300-493 wordt de boekwaarde per 31-12-2011 afgeschreven over de jaren 2012-2017.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Vital fysiotherapie

Verschaft kapitaal

10.000

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

50%

3.162

-9.231

36

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Overige voorraden:

67.052

59.737

Totaal voorraden

67.052

59.737

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

0

87.795

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

0

87.795

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

78.149

488.213

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

78.149

488.213

Toelichting: De RSZK waardeert haar voorraden tegen vervangingswaarde.

5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

Schulden uit hoofde van bekostiging:

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2010 €

2011 €

2012 €

87.795

-363.869

-124.344

205 -88.000 -87.795

0 363.869 363.869

172.979 -48.635 124.344

-78.149

-78.149 173.184 227.234 322.269

Saldo per 31 december

0

0

0

-78.149

-78.149

Stadium van vaststelling (per erkenning): Instelling 650 8159

c

c

c

a

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

2013 €

totaal € -400.418

-78.149

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

31-dec-13 €

31-dec-12 €

0 78.149 -78.149

87.795 488.213 -400.418

37

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil

2013 €

2012 €

51.072.158 51.150.307

54.220.390 54.886.114

-78.149

-665.724

31-dec-13 €

31-dec-12 €

924.611

1.078.439

1 54.003 8.575 155.405 30.021 42.508

448.046 0 8.575 248.968 36.152 40.796

184.981

97.076

263.298 196.091 3.292

347.344 0 15.000

1.862.786

2.320.396

6. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Financieringsvordering AWBZ Onderhanden projecten GRZ (minus vooruitontvangen bedragen) Derdengelden RC Woningstichting de Kempen RC Ohra Te verrekenen met personeel en cliënten Vooruitbetaalde bedragen: Overlopende posten Nog te ontvangen bedragen: Overlopende posten Vordering belastingdienst Ziekengeld Totaal overige vorderingen

38

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bankrekeningen Kassen

10.310.488 17.352

8.947.300 12.449

Totaal liquide middelen

10.327.840

8.959.749

Toelichting: De RSZK heeft een rekening courantkrediet met een maximum van € 1.200.000,-.

39

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

227 18.185.042 204.359

227 18.079.912 55.319

Totaal eigen vermogen

18.389.628

18.135.458

Kapitaal Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

227

0

0

227

227

0

0

227

Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

Reserve aanvaardbare kosten: Algemeen WTZi

7.675.088

-927.639

0

6.747.449

Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Arbo investeringen Innovatie Egalisatie afschrijvingen afschrijving trekkingrechten

82.099 192.355 574.816 8.947.258 608.296

-235.149 -54.219 0 950.339 371.798

0 0 0 0 0

-153.050 138.136 574.816 9.897.597 980.094

18.079.912

105.130

0

18.185.042

Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

Algemene reserves: Eigen rekening en risico

55.319

149.040

0

204.359

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

55.319

149.040

0

204.359

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: Bestemmingsreserve innovatie is gevormd om projecten met een langere aanlooptermijn uit te kunnen voeren.

40

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2013 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Jubilea-uitkering Onderhoud Ziekteverzuim (> 6 maanden)

295.487 273.830 248.873

56.264 1.083.382 98.825

35.500 1.357.212 210.400

Totaal voorzieningen

818.190

1.238.471

1.603.112

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 31-dec-2013 € 316.251 0 137.298

0

453.549

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

171.125 133.424 149.000

Toelichting per categorievoorziening: Stelselwijziging: de voorziening ziekteverzuim (>6 maanden) is gevormd om in de op balansdatum bestaande verplichting tot het in de toekomst doorbetalen van loonkosten van medewerkers die langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt zijn te voorzien. Jaarlijks zal per ultimo december bepaald worden hoe groot de verplichting per die datum moet zijn.

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

16.962.569 0

19.721.093 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

16.962.569

19.721.093

2013 €

2012 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

21.398.291 0 1.673.408

16.843.566 6.000.000 1.445.275

Stand per 31 december

19.724.883

21.398.291

2.762.314

1.677.198

16.962.569

19.721.093

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.762.314 16.962.569 12.662.500

1.677.198 19.721.093 14.285.917

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

41

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 12. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden:

0 1.748.847 2.762.314 1.671.878 951.633 722.959 1.354.246 864.071

0 1.653.882 1.677.198 1.586.114 946.882 631.852 1.358.409 1.083.846

132.241 10.276

149.476 8.610

1.524.280 73.980 21.013

1.524.280 109.184 0

1.806.651

2.571.109

13.644.389

13.300.842

Nog te betalen kosten: Rente langlopende leningen Waarborgsommen Vooruitontvangen opbrengsten: Afkoopsubsidie Vooruitontvangen bedragen Verrekenbedrag GRZ Overige overlopende passiva: Overige

Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting: Van de afkoop subsidie DKP heeft een afboeking plaatsgevonden t.g.v. project RSZK De Hoevenakkers.

13. Financiële instrumenten De RSZK maakt geen gebruik van financiele instrumenten.

42

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

14. Niet in de balans opgenomen regelingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december

2013 €

2012 €

843.353 21.506 442.535

405.085 6.724 431.544

1.307.394

843.353

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

0

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) heeft divserse leningen geborgd. Hierdoor ontstaat een obligoverplichting. De obligoverplichting ultimo 2013 bedraagt 3% van de restwaarde van de geborgde leningen zijnde: € 509,000. Langlopende huurcontracten met derden zijn afgesloten voor een totale huurwaarde van € 21.050.000. De RSZK heeft voor een periode van vijf jaar vervoersmiddelen geleased met een totaalwaarde van € 101.250. Er zijn meerjarige inkoopcontracten met diverse leveranciers gesloten zonder minimumafname.

43

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-FVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

€ Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

1.341.704 0 526.610

2.347.214 0 0

Boekwaarde per 1 januari 2013

815.094

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - impairment

2.382.947 0 616.662

32.144.231 0 10.776.649

0 0 0

61.573 0 33.808

12.990.108 0 4.944.678

2.347.214

1.766.285

21.367.582

0

27.765

0 0 163.019 0

0 0 0 0

0 0 76.441 2.861

0 0 495.611 1.026.458

0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-163.019

0

1.341.704 0 689.629

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013 Afschrijvingspercentage

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

Totaal

327.769 0 0

50.253.842 0 16.371.797

61.226.218 0 21.017.586

8.045.430

327.769

33.882.045

40.208.632

0 0 3.079 0

0 0 618.860 488.600

0 0 0 0

0 0 1.193.991 1.517.919

1.283.603 0 2.261.027 2.052.385

0 0 0

0 0 0

151.573 0 151.573

0 0 0

151.573 0 151.573

1.366.584 0 1.366.584

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

287.062 0 0 287.062

287.062 0 0 287.062

635.873 0 72.419 563.454

-79.302

-1.522.069

0

-3.079

-1.107.460

-287.062

-2.998.972

-3.593.263

2.347.214 0 0

2.382.947 0 695.964

32.144.231 0 12.298.718

0 0 0

61.573 0 36.887

12.838.535 0 5.900.565

40.707 0 0

49.815.207 0 18.932.134

60.507.364 0 23.891.995

652.075

2.347.214

1.686.983

19.845.513

0

24.686

6.937.970

40.707

30.883.073

36.615.369

12,5%

0,0%

2,5%

2,0%

2,5%

5,0%

10,0%

0,0%

€

44

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.799.139 0 380.725

0 0 0

1.799.139 0 380.725

1.799.139 0 380.725

Boekwaarde per 1 januari 2013

0

0

0

1.418.414

0

1.418.414

1.418.414

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

759.953 0 250.639

0 0 0

759.953 0 250.639

759.953 0 250.639

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

53.188 0 53.188

0 0 0

53.188 0 53.188

53.188 0 53.188

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

0

509.314

0

509.314

509.314

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.505.904 0 578.176

0 0 0

2.505.904 0 578.176

2.505.904 0 578.176

Boekwaarde per 31 december 2013

0

0

0

1.927.728

0

1.927.728

1.927.728

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

45

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

6.352.343 0 3.788.012

45.947 0 22.547

688.545 0 326.628

7.086.835 0 4.137.187

Boekwaarde per 1 januari 2013

2.564.331

23.400

361.917

2.949.648

491.631 0 572.760

0 0 5.850

32.019 0 137.897

523.650 0 716.507

1.116.326 0 1.116.326

16.697 0 16.697

28.800 0 28.800

1.161.823 0 1.161.823

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-81.129

-5.850

-105.878

-192.857

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

5.727.648 0 3.244.446

29.250 0 11.700

691.764 0 435.725

6.448.662 0 3.691.871

Boekwaarde per 31 december 2013

2.483.202

17.550

256.039

2.756.791

10,0%

20,0%

20,0%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

46

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

7.247 0 0

Boekwaarde per 1 januari 2013

Installaties Onderhanden Projecten € €

22.020 0 3.995

1.826.425 0 80.613

0 0 0

0 0 0

145.242 0 43.269

85.468 0 0

2.086.402 0 127.877

7.247

18.025

1.745.812

0

0

101.973

85.468

1.958.525

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen

0 0 0 0

0 0 551 0

0 0 83.420 534.466

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 15.919 0

0 0 0 0

0 0 99.890 534.466

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

263.343 0 72.419 190.924

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

85.468 0 0 85.468

348.811 0 72.419 276.392

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-551

-808.810

0

0

-15.919

-85.468

-910.748

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

7.247 0 0

22.020 0 4.546

1.563.082 0 626.080

0 0 0

0 0 0

145.242 0 59.188

0 0 0

1.737.591 0 689.814

Boekwaarde per 31 december 2013

7.247

17.474

937.002

0

0

86.054

0

1.047.777

Afschrijvingspercentage

0,0%

2,5%

2,0%

0,0%

0,0%

5,0%

0,0%

Subtotaal €

47

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

285 270 69526

Datum

22-dec-06

288 CIBGTZI 2836090 288 CIBGTZI 2836090 289 2755/75160 289 2755/75160 303 72382/74178 303 72382/74178 287 287

Totaal

9-jun-08 9-jun-08 26-apr-07 26-apr-07

Omschrijving

Ontwikkeling Hoevenakkers 27 verz_pl intramuraal 't Hofhuys Afboeking 27 verz_pl intramuraal 25 verz_pl intramuraal Kerkebogten Afboeking 25 verz_pl intramuraal 24 eenheden verzorgd wonen Kempenland Afboeking 24 eenheden verzorgd wonen Ontwikkeling 't Laar Afboeking ontwikkeling 't Laar

Investeringen

WTZi-type

WTZi WTZi

t/m 2012 € 40.706 20.214 52.445 214.404

4.137.341 2.628.663

4.137.341 2.628.663

65.531

65.531

4.689.381

4.689.381

11.520.916

11.520.916

-214.404

WTZi n.v.t.

Aangepaste goedkeuring €

-52.445

WTZi WTZi

40.706

Nominaal Indexering bedrag WTZi WTZi € €

-20.214

WTZi WTZi

2013 €

Goedkeuringen

t/m 2013 ondergereed handen € €

85.468 -85.468

n.v.t.

413.237

-372.531

40.706

Jaar van oplevering

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting: In 2013 is de realisatie van verschillende projecten beoordeeld op haalbaarheid en dit heeft geleidt tot afboekingen.

48

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ SNS Asset Management 15-dec-13 Rabobank 31-aug-09 Fortis Investments 5-jan-14 Rabobank 31-jul-09 Rabobank 31-jul-09 BNG 2-mei-14 BNG 1-feb-14 ASN 23-feb-26 BNG 1-mrt-36 ASN 14-dec-26 Rabobank 31-dec-42 Totaal

1.473.878 2.783.049 1.332.299 699.813 813.913 2.477.640 2.705.676 6.000.000 6.000.000 4.000.000 6.000.000

Nieuwe Werke- Restschuld Restschuld Aflossing in Restschuld lijke- 31 december leningen in 31 december 2013 over 5 jaar rente 2012 2013 2013 %

14 17 50 19 19 20 20 20 40 20 30

w w w w w n n n n n n

5,41% 0,78% 6,23% 5,35% 5,35% 3,97% 3,52% 3,70% 3,87% 3,96% 3,20%

€ 105.277 877.840 1.198.042 301.691 350.885 380.361 421.695 3.975.000 4.987.500 2.800.000 6.000.000 21.398.291

€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 105.277 216.737 12.615 43.965 51.133 186.480 207.201 300.000 150.000 200.000 200.000 1.673.408

€ 0 661.103 1.185.427 257.726 299.752 193.881 214.494 3.675.000 4.837.500 2.600.000 5.800.000 19.724.883

Resterende looptijd in jaren eind 2013

Aflossingswijze

€ 0 0 0 0 0 0 0 2.175.000 4.087.500 1.600.000 4.800.000 12.662.500

Aflos-sing Gestelde zekerheden 2014 €

4 7 5 9 9 5 5 17 37 17 30

lin. ann. ann. ann. ann. ann. ann. lin. lin. lin. lin.

0 218.327 1.185.427 46.317 53.868 193.881 214.494 300.000 150.000 200.000 200.000 2.762.314

Gemeentegarantie Gemeentegarantie Staatsgarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie WFZ WFZ WFZ WFZ

49

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT AWBZ 2013 €

2012 €

54.000.915

54.220.390

1.034.617

1.151.507

294.468

229.597

2.309.107

2.092.597

57.639.107

57.694.091

39.203.195

37.609.885

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

2.348.259

3.263.757

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

2.052.385

1.367.683

Overige bedrijfskosten

12.977.587

14.004.247

Som der bedrijfslasten

56.581.426

56.245.572

BEDRIJFSRESULTAAT

1.057.681

1.448.519

Financiële baten en lasten

-717.402

-789.529

340.279

658.990

0 0 0

0 0 0

340.279

658.990

2013 €

2012 €

-927.639 -54.219 950.339 371.798 0

107.228 -112.613 988.770 152.074 -476.469

340.279

658.990

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve arbo investeringen Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve afschrijvings trekkingrechten Bestemmingsreserve infrastructuur ICT diensten

50

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT WMO 2013 €

2012 €

0

0

5.120.392

5.158.322

3.750

0

82.625

112.000

5.206.767

5.270.322

4.768.466

5.057.482

12.360

0

0

0

661.090

155.255

Som der bedrijfslasten

5.441.916

5.212.737

BEDRIJFSRESULTAAT

-235.149

57.585

0

0

-235.149

57.585

0 0 0

0 0 0

-235.149

57.585

2013 €

2012 €

0 -235.149 0 0

0 57.585 0 0

-235.149

57.585

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve xxx

51

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT EIGEN REKENING EN RISICO 2013 €

2012 €

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

0

0

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

0

0

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

148.495

30.954

Som der bedrijfsopbrengsten

148.495

30.954

1.020

1.020

86.069

8.778

0

0

-148.961

6.506

Som der bedrijfslasten

-61.872

16.304

BEDRIJFSRESULTAAT

210.367

14.650

Financiële baten en lasten

-61.327

-10.323

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

149.040

4.327

0 0 0

0 0 0

149.040

4.327

2013 €

2012 €

0 149.040 0

0 4.327 0

149.040

4.327

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve eigen rekening en risico Bestemmingsreserve xxx

52

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2013 €

2012 €

340.279 -235.149 149.040

658.990 57.585 4.327

254.170

720.902

254.170

720.902

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT AWBZ SEGMENT WMO SEGMENT EIGEN REKENING EN RISICO

Resultaat volgens resultatenrekening

53

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

50.797.297 3.203.618

54.220.390 0

Totaal

54.000.915

54.220.390

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12.

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengst kraamzorg Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

0 310.363

0 296.981

298.484 0 5.260.970 285.192

290.578 0 5.495.589 226.681

Totaal

6.155.009

6.309.829

2013 €

2012 €

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

181.591 57.032

131.171 95.736

59.595

2.690

Totaal

298.218

229.597

17. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:

56

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

1.357.985

1.298.035

1.023.166 159.076

937.516 0

2.540.227

2.235.551

De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Overige

31.082.639 6.921.399 2.767.887

30.852.198 6.496.559 2.609.543

1.091.579

1.230.822

Subtotaal Personeel niet in loondienst

41.863.504 2.109.177

41.189.122 1.479.265

Totaal personeelskosten

43.972.681

42.668.387

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Verpleging en verzorging Wet Maatschapelijk Ondersteuning

814 159

796 173

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden

973

969

0

0

Overige dienstverlening Externe maaltijdservice, restaurants, winkel en wasverzorging Overige opbrengsten Uitgeleend personeel, verhuur en doorbelaste telefoonkosten Boekwinst verkoop activa Totaal

LASTEN 19. Personeelskosten

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

57

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiele vaste activa

4.336.054 163.019

3.109.516 163.019

Totaal afschrijvingen

4.499.073

3.272.535

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

1.444.630 163.019

0 2.061.108 163.019

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

4.499.073 1.607.649

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Eigen rekening en risico Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.193.991 250.639 0 0 1.444.630

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

60.507.364 23.891.995 19.510.310

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

Totaal

2013 €

2012 €

0 2.052.385 0

0 1.367.683 0

2.052.385

1.367.683

Toelichting: In de post afschrijvingen is een bijzondere waardevermindering opgenomen van € 2.052.385,- dit betreft KempenCuisine en 30 woningen aan de Rondweg te Bladel.

58

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.923.028 2.750.510 1.348.022

5.099.564 3.528.015 1.311.507

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

1.588.930 760.224 565.884 63.540 2.978.578

1.546.034 663.840 543.082 97.078 2.850.034

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

1.760.792 -271.214

1.712.549 -335.661

13.489.716

14.166.008

De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Rentebaten Dividenden Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Financiële baten uit verhouding met groepsmaatschappijen Financiële baten uit verhoudingen met overige verbonden maatschappijen Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

4.378

4.476

4.378

4.476

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-767.260

-784.893

-15.847 -783.107

-19.435 -804.328

Totaal financiële baten en lasten

-778.729

-799.852

Totaal overige bedrijfskosten

23. Financiële baten en lasten

59

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Drie- of meerhoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast? 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

LG van Erp

HJJ Engels

WJ de Haan

1-feb-95

1-jan-09

1-jun-09

Ja

Ja

Ja

ARB.OV. OT BBZ 89% 147.416

ARB.OV. OT BBZ 100% 132.401

ARB.OV. OT BBZ 100% 132.401

0 0

0 0

0 0

7.315 3.036 8.518

0 1.500 8.518

0 1.500 8.518

16.991 0

15.091 0

15.091 0

0 183.276

0 157.510

0 157.510

60

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JM Bergs

Vanaf welke datum was de toezichthouder 01-01-2011 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter Ja Nevenfunctie(s) Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 8.091 Wat is de totale som van de eventuele 0 Vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 627 Voorzieningen ten behoeve van beloning 0 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 Uitkeringen in verband met beëindiging van 0 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 8.718

WAM van der Heijden

JJM Erdkamp

R WijnenSponselee

MJD Schalk

01-01-2011

01-01-2011

25-06-2013

01-01-2012

25-06-2013

01-01-2012

6.743 0

5.394 0 418 0 0 0 5.812

6.743 0 0 522 0 0 0 7.265

2.787 0 0 216 0 0 0 3.003

3.372 0

0 0 0 0 6.743

2.787 0 0 216 0 0 0 3.003

JJM Leijsen

AJ Klomps

522 0 0 3.371 7.265

Toelichting: Mevrouw Erdkamp en de heer Van der Heijden maken gebruik van de doorbetaaldloonregeling.

26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1 Functionaris (functienaam) Vz. R.v.B. 2 In dienst vanaf (datum) 01-02-1995 3 In dienst tot (datum) 4 Deeltijdfactor (percentage) 89% 154.731 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 7 Totaal beloning (5 en 6) 154.731 8 Werkgeversbijdrage sociale lasten 8.518 9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 3.036 16.991 10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen 0 11 Uitkeringen in verband met beëindiging van Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 183.275 12

Beloning 2012

200.367

Lid R.v.B. 01-01-2009

Lid R.v.B. 01-06-2009

Vz. R.v.T.

Vc.Vz./Audit R.v.T.

Lid audit cie. R.v.T. 01-01-2012 25-06-2013

Lid R.v.T.

100% 132.401 0 132.401 8.518 1.500 15.091 0 157.510

100% 132.401 0 132.401 8.518 1.500 15.091 0 157.510

10788 0 10788 836 0 0 0 11.624

8.990 0 8990 697 0 0 0 9.687

5.993 0 5993 697 0 0 2.997 9.687

7.192 0 7192 557 0 0 0 7.749

146.507

146.507

11.406

10.199

10.199

7.604

Verplicht toevoegen eigennaam van gewezen topfunctionarissen (dat wil zeggen voormalige bestuurders of leden van de raden van toezicht): de heer W.A.M van der Heijden

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: Vz. R.v.B. in 2012 DV van 100%, in 2013 89% Norm 2013 regime 1 WNT: € 230.474 R.v.B., € 17.286 voorzitter R.v.T. en € 11.524 lid R.v.T.

61

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

27. Honoraria accountant

2013 €

2012 €

58.686 8.563 3.521 23.384

43.560 0 25.097 0

94.154

68.657

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

28. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.

62

5.2 Overige gegevens

63

5.2.1

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Bestuur

Het bestuur van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen te Bladel verklaart dat alle werkzaamheden, activiteiten en uitgaven in 2013 zijn gedaan in het belang van de wonen, zorg en welzijn. Namens het bestuur van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen te Bladel 22 april 2014:

Was getekend

Was getekend

Was getekend

L.G. van Erp Voorzitter Raad van Bestuur

H.J.J. Engels Lid Raad van Bestuur

W.J. de Haan Lid Raad van Bestuur

64

6. Jaarverslag Raad van Toezicht 2013 Samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2013 Naam De heer J.M. Bergs

Opleiding en werkervaring
Econoom Bestuursvoorzitter zorggroep VVT, gepensioneerd
Zelfstandig adviseur Bergs Business

Mevrouw J.M.J.M. Siem A Sjoe - Erdkamp


Notaris (met opleiding: universiteit, afstudeerrichting notarieel recht)

De heer J.J.M. Leijsen


Doctoraal examen fiscale economie Universiteit van Tilburg
Werk: verbonden aan Accountants- en Belastingadvieskantoor Joanknecht & Van Zelst te Eindhoven; voorheen belastinginspecteur en partner bij Deloitte;

Mevrouw M.T. Wijnen-Sponselee


Sociale Wetenschappen
Lector Gerontologie Gepensioneerd

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Commissarissen WdK, Bladel
Voorzitter Raad van Commissarissen MARFO, Lelystad
Lid Raad van Toezicht NEOS, Eindhoven
Vice- Voorzitter Raad van Commissarissen WdK Bladel
Lid van de commissie Mooier Merefelt
Lid Raad van Commissarissen WdK Bladel
Lid Raad van Toezicht Medisch Expertise Centrum Kempen;
Bestuurslid van diverse stichtingen voor beheer en bewindvoering, gerelateerd aan cliënten.
Bestuurslid van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Brabant
Lid Raad van Commissarissen WdK Bladel
Penningmeester Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG)
Redacteur Geron, Tijdschrift over ouder worden en samenleving
Lid projectteam Canon van de Gerontologie
Voorzitter kenniskring ‘Ouderen met een verstandelijke beperking’, Amarant 65

Mevrouw A.J. Klomps

De heer M.J.D. Schalk


IVA Tilburg: 1991-2003 (onderzoeker, afdelingshoofd, directeur a.i.)
TU/Eindhoven: 2003-2010 (directeur bedrijfsvoering, directeur HR) Fontys
Hogescholen: 2010heden
Gymnasium B
Doctoraal examen psychologie Universiteit van Tilburg
Promotie Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit
Werk: Bijzonder Hoogleraar Ouderenbeleid, Tranzo, Universiteit van Tilburg en verbonden aan HR Studies, Universiteit van Tilburg


Lid Raad van Commissarissen WdK Bladel


Lid Raad van Commissarissen WdK Bladel
Buitengewoon hoogleraar North West University, Zuid Afrika
Lid Provinciale Raad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie
Redacteur Gedrag en Organisatie

De zittingsduur van de leden wordt bepaald volgens een vastgesteld rooster van aftreden. De zittingstermijn is vier jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal twee periodes van vier jaar herbenoemd. In 2013 hebben de volgende wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden: Per juni 2013 is de heer W.A.M. van der Heijden tussentijds afgetreden als Lid Raad van Toezicht. Per deze datum zijn mevrouw A. J. Klomps en de heer J. D. Schalk benoemd tot Lid Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad zelf benoemd. Eén lid wordt benoemd na een bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Bij benoeming en herbenoeming van een lid hoort de Raad van Toezicht vooraf de Raad van Bestuur over haar voornemen te informeren en wordt zowel aan de Ondernemingsraad als aan de Centrale Cliëntenraad om advies gevraagd. De Raad van Toezicht streeft naar een pluriforme samenstelling van haar leden waarbij kwaliteit leidend is. De Raad van Toezicht oefent zijn verantwoordelijkheden uit op de navolgende taakgebieden:
toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
werkgeverschap: benoeming, schorsing of ontslag van de leden van de Raad van Bestuur, het voeren van functioneringsgesprekken met leden van de Raad van Bestuur alsook het vaststellen van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden;
advisering: het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur;
regelgeving: daar waar het de bevoegdheden van de Raad van Toezicht betreft;
statutaire bevoegdheden: alle binnen de statuten formeel geregelde bevoegdheden.

66

Toezicht De doelstelling van het toezicht is het realiseren en bevorderen van zodanige condities dat kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting, verzorging en verpleging, begeleiding en dienstverlening zijn gewaarborgd, de kwaliteit van de medewerkers tot zijn recht komt en dat de financiële stabiliteit wordt gewaarborgd. 2013 In 2013 is dit toezicht specifiek gerealiseerd door bespreking van en advisering over de navolgende onderwerpen:
begroting 2013 en 2014;
jaarrekening 2012;
interim-verslag accountant;
kwaliteit en veiligheid; normen verantwoorde zorg, cliënttevredenheid, verbetertraject In voor Zorg, medewerkerstevredenheidsonderzoek;
profiel, deskundigheidsbevordering, rooster van aftreden, werving en selectie;
honorering van de Raad van Toezicht;
beloning Raad van Bestuur;
liquiditeitsprognose van de RSZK;
verkoop grondposities van de RSZK;
managementinformatie;
strategisch beleid en transformatie van de RSZK;
statutenwijziging van de RSZK;
integriteitsbeleid;
beleid eten en drinken;
terugkoppeling van de gesprekken met de OR en CCR. Instrumenten, waarmee de Raad van Toezicht haar taken effectueerde, zijn:
geselecteerde artikelen uit vaktijdschriften;
schriftelijke informatie met mondelinge toelichting en discussie;
bestuursverslag, notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad;
beleidsnota’s;
kwartaalrapportage en managementinformatie;
overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad;
overlegvergaderingen met de Centrale Cliëntenraad door de daartoe voorgedragen vertegenwoordiger;
overleg met de accountant;
eigen informatievoorziening en waarnemingen;
overleg met managers vanuit de organisatie;
werkbezoeken op locatie. In 2013 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van Toezicht en/of de leden van de Raad van Bestuur zijn betrokken. Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Bestuur een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur.

67

Integriteit De RSZK staat midden in de samenleving en heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar past transparantie en integriteit bij. Voor iedereen moet duidelijk zijn welke waarden voor de RSZK belangrijk zijn en welke gedragslijnen daarbij horen. Integriteit moet zitten in de genen van de bedrijfscultuur waar de RSZK onderdeel van uitmaakt en dient voortdurend de aandacht te krijgen en onder de aandacht te worden gebracht. De Raad van Toezicht beschouwt dit als een belangrijk aandachts- en actiepunt bij haar vergaderingen en activiteiten. Eigen functioneren De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar uitgebreid stilgestaan bij de rol en functie van de toezichthouder en de visie op toezicht houden. Het eigen functioneren is kritisch geëvalueerd. De Raad van Toezicht wil in de toekomst meer betrokken worden bij het voorstadium van de beleidsontwikkeling van de organisatie. Controle en toetsing spitsen zich toe op financiële stabiliteit, klantwaarden en stakeholders. De Raad van Toezicht vergaderde in 2013 acht maal. De aanwezigheid van de leden van de Raad van Toezicht is in het algemeen hoog geweest. De Raad van Toezicht woont eenmaal per jaar studiedag/bedrijfsbezoek bij. Risicobeheersing De Raad van Toezicht is in 2013 periodiek geïnformeerd over de gang van zaken over de plannen van het kabinet Rutte II en de gevolgen voor de organisatie. Auditcommissie De Raad van Toezicht heeft een reglement voor de auditcommissie vastgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van deze commissie zijn omschreven. De auditcommissie is op basis van dit reglement namens de Raad van Toezicht belast met het toezicht op de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing, de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerking van de externe accountant. De auditcommissie bespreekt met de Raad van Bestuur de begroting, jaarrekening en de kwartaalrapportage en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht. Voor de uitvoering van haar taken heeft de commissie in 2013 vijfmaal vergaderd. Remuneratiecommissie De Raad van Toezicht heeft een reglement voor de remuneratiecommissie opgesteld. Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de remuneratiecommissie omschreven. De commissie is op basis van dit reglement namens de Raad van Toezicht belast met het doen van de bezoldigingsvoorstellen en het voorbereiden van de arbeidsovereenkomst voor de leden van de Raad van Bestuur. De voorstellen van de remuneratiecommissie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Tevens houdt de remuneratiecommissie, gehoord hebbend de Raad van Toezicht, de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. In 2013 is de samenstelling van de Raad van Bestuur niet gewijzigd. Kwaliteit en veiligheid De Raad van Toezicht heeft eerder besloten om een klankbordgroep Kwaliteit en Veiligheid in te stellen. De klankbordgroep Kwaliteit en Veiligheid verdiept zich in drie bijeenkomsten op jaarbasis in thema’s die samenhang tot het onderwerp Kwaliteit en Veiligheid hebben en de leden van de Raad van Toezicht aanvullend zicht geven op de wijze waarop de organisatie met deze thema’s bezig is. Doelstelling van de klankbordgroep is:

68


verbreding van kennis van de leden van de Raad van Toezicht op het thema Kwaliteit en Veiligheid;
sparringpartner voor de leden van de Raad van Bestuur op het thema Kwaliteit en Veiligheid;
aanvullende toets naar functioneren organisatie, gekoppeld aan thema’s, gericht op verdieping transparantie en toezicht op zorg aan cliënten;
aandacht voor het belang van de thema’s. De klankbordgroep richt zich op de thema’s die een directe relatie met de kwaliteit van zorgverlening hebben. Dit kan op verschillende wijze gebeuren: kennisnemen van documenten, besprekingen met professionals en medewerkers van de RSZK, ingaan op vragen van klankbordgroepleden door de Raad van Bestuur. Het lid Raad van Bestuur en het lid vanuit de Raad van Toezicht bij wie Kwaliteit en Veiligheid expliciet belegd is, stellen gezamenlijk de inhoudelijke agenda op. Goedkeuringsbevoegdheden In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zijn statutaire goedkeuring verleend aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening 2012. Rooster van aftreden 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

J.M. Bergs J.M.J.M. Erdkamp M.T. Wijnen J.J.M. Leijsen M.J.D. Schalk A.J. Klomps Vacature

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X X

2020

2021

2022

2023 NH NH NH

X X

X

X

X

NH = niet herkiesbaar

69

6.1

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Toezicht

Instrumenten waarmee de Raad van Toezicht haar taak effectueerde waren:




schriftelijke informatie met mondelinge toelichting en discussies beleidsnotities en functioneringsgesprek met Raad van Bestuur

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 22 april 2014.

Was getekend

Was getekend

J. M. Bergs

Mr. J.M.J.M. Erdkamp Siem A Sjoe

Was getekend

Was getekend

Dr. M.T. Wijnen-Sponselee

drs. J.J.M. Leijsen

Was getekend

Was getekend

Prof. Dr. M.J.D. Schalk

drs. A.J. Klomps

Was getekend

RA J. L. R. van Dijk

70

7. Accountantsverklaring

71