1
2
Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaglegging ........................................................... 5
I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1
Profiel van de organisatie ....................................................................... 9
2
Kernprestaties ....................................................................................... 11
3
Maatschappelijk ondernemen ............................................................... 13
4 4.1 4.2 4.3 4.4
Toezicht, bestuur en medezeggenschap .............................................. 16 Governance code .................................................................................... 16 Toezichthoudend orgaan ......................................................................... 16 Bestuur .................................................................................................... 19 Medezeggenschap .................................................................................. 20
5 5.1 5.2
Beleid, inspanningen en prestaties ...................................................... 22 Algemeen beleid ...................................................................................... 22 Kwaliteitsbeleid........................................................................................ 23 5.2.1 Kwaliteit van zorg............................................................................ 23 5.2.2 Klachten ......................................................................................... 25 5.2.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk...................................... 26 Financieel beleid...................................................................................... 29 5.3.1 Hoofdlijnen...................................................................................... 29 5.3.2 Beschrijving positie op balansdatum................................................ 29 5.3.3 Verwachtte ontwikkelingen 2013 ..................................................... 30 5.3.4 Risicoparagraaf ............................................................................... 30 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland...................................................... 32 Projecten en overige zorgproducten......................................................... 37 Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules .............................................. 42
5.3
5.4 5.5
II JAARREKENING 6 6.1 6.2 6.3
Jaarrekening .......................................................................................... 47 Jaarrekening 2012 ................................................................................... 51 Overige gegevens ................................................................................... 87 Bijlagen ................................................................................................... 91
3
4
Uitgangspunten van de verslaglegging In deze Jaarverantwoording 2012 doet Vitree verslag van de belangrijkste inspanningen en resultaten van alle zorgvormen in 2012. Het is een integraal jaardocument en bevat zowel een verantwoording van de activiteiten in het kader van de AWBZ/ZVW als van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg als van de samenwerkingsprojecten en zorgproducten met gemeenten.
Jeugdzorg Flevoland en lokale samenwerkingsprojecten Vitree geeft in dit document ook haar verantwoording over de activiteiten in de jeugdzorg aan de provincie Flevoland conform de subsidieverordening Jeugdzorg Provincie Flevoland, de gemaakte prestatieafspraken en de uitgevoerde activiteiten m.b.t. de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma 2012. Daarnaast is ook een verantwoording over de voortgang van de regionale samenwerkingsprojecten en de zorgproducten in de gemeenten van de provincie Flevoland en provincie Overijssel opgenomen.
De verantwoordingseisen De Jaarverantwoording 2012 is o.a. opgesteld conform: de jaarverslageisen van de WTZi, het format Jaarverantwoording Jeugdzorg 2012 (richtlijnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), het controleprotocol Jeugdzorg (accountantscontrole 2012 voor aanbieders Jeugd- en Opvoedhulp), het controleprotocol jaarverantwoording Zorginstellingen 2012.
De Jaarverantwoording 2012 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Waaruit bestaat het jaardocument? Het Jaardocument 2012 bestaat uit: het Maatschappelijk Verslag; de Jaarrekening; de kwantitatieve gegevens in DigiMV. Hiermee is de verantwoording vergelijkbaar met die van zorginstellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp onderling.
5
6
7
8
1.
Profiel van de organisatie jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met de ambitie de zorg te kunnen voortzetten t/m 23 jaar. Vitree biedt trainingen, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals een pleeggezin. Daarnaast biedt Vitree vormen van nietgeïndiceerde zorg, vaak in samenwerking met ketenpartners en in het gemeentelijke domein. Vitree heeft geen privaat gefinancierde activiteiten.
Naam verslagleggende persoon Vitree Adres Kamp 40-28 Postcode 8225 HK Plaats Lelystad Telefoonnummer 0320 237459 Nummer Kamer van Koophandel 41022253
Werkgebieden Het primaire werkgebied van Vitree is de provincie Flevoland en Overijssel (i.c. de regio West-Overijssel).
E-mailadres
[email protected] Internetpagina www.vitree.nl
Voor de jeugdzorg LVB (AWBZ) is Vitree contractpartner van het zorgkantoor Achmea - Agis.
Rechtsvorm Stichting
Voor de jeugdzorg heeft Vitree afspraken met de provincie Flevoland en op projectbasis met de provincie Overijssel.
Juridische structuur Vitree heeft de rechtsvorm van een stichting. Er zijn geen andere rechtspersonen die onder de organisatie Vitree vallen.
Voor de gemeentelijke activiteiten heeft Vitree afspraken met alle gemeenten in het werkgebied.
Zorgtypen en cliëntgroepen Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan kinderen en jongeren met en zonder een licht verstandelijke beperking en hun ouders/opvoeders in het kader van de provinciale jeugdzorg, de AWBZ en de ZVW. Vitree richt zich op kinderen en
Met betrekking tot de afspraken over de uitvoering in het kader van de zorgverzekeringswet maakt Vitree afspraken met verzekeringsmaatschappij Achmea en VGZ.
9
Het organogram (per 31 december 2012) van Vitree in verkorte vorm ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht OR
CR
Raad van Bestuur
Manager Bedrijfsbureau
Regiomanager West-Overijssel
Regiomanager Flevoland
Regiomanager Almere
Manager Pleegzorg
In 2013 vindt er een herinrichting van de organisatie plaats en zal het organogram gewijzigd worden.
10
2.
Kernprestaties
Onderstaande kerngegevens geven een overzicht van de uitgevoerde zorg in verslagjaar 2012. In 2012 heeft Vitree aan totaal 3.159 unieke cliënten een vorm van zorg geboden (i.c. 2210 unieke cliënten geïndiceerde zorg en 949 unieke cliënten niet-geïndiceerde zorg).
AWBZ gefinancierd Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2012 Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding......... 197 Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis (VPT) .......... 16 Aantal extramurale cliënten .......................................................................... 343 Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar................................................... 863 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen ......................................................................... 259 Productie Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding .................................. 70.318 Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) .........................2084 Aantal uren extramurale productie ............................................................. 35423
ZVW gefinancierd Aantal cliënten in behandeling per einde verslagjaar ....................................... 23 Totaal aantal nieuw ingeschreven cliënten in verslagjaar ................................. 23 Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar .................................................... 31 Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar..................................................... 42 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen ........................................................................... 60 Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC’s ............................................................ 23 Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s .............................................................. 31
Jeugdzorg Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2012 Ambulant ..................................................................................................... 744 Dagbehandeling ............................................................................................... 0 Pleegzorg .................................................................................................... 492 24-uurszorg.................................................................................................... 50 Crisiszorg....................................................................................................... 10 Start 2012 aantal unieke cliënten in behandeling per 1 januari 2012............... 781 Cumulatieve uitstroom unieke cliënten .......................................................... 506 Cumulatieve instroom unieke cliënten ........................................................... 524 Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar.................................................1.305 Capaciteit Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking ..................................................1.181
Niet-geïndiceerde vormen van zorg Aantal unieke cliënten in verslagjaar OKé-op-school………………………………………………………………. .......... 605 Kamers met Kansen….................................................................................... 69 Gezinscoach.. .............................................................................................. 154 Gezinscoach Erger voorkomen ...................................................................... .24 Over en Weer… ............................................................................................. 60 Eigen Kracht Jeugdzorg-LVB Overijssel.. ........................................................ 37 Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar................................................... 949
11
Personeel Aantal personeelsleden in loondienst ultimo 2012 ......................................... 673 Aantal FTE in loondienst ultimo 2012 ............................................................ 507 Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg
€ 24.393.119 € 418.911 € 107.373 € 295.738 € 14.753.893 € 387.032
De totale opbrengst in 2012
€ 40.356.066
12
3.
Maatschappelijk ondernemen
Transparantie Vitree is een organisatie die midden in de samenleving opereert. Als maatschappelijke onderneming maakt Vitree haar doen en laten zichtbaar. Via kwartaalrapportages en via de jaarverantwoording wordt intern en extern verantwoording afgelegd. Vitree hecht aan een open en transparant contact met de samenleving. De jaarverantwoording is voor ieder vrij toegankelijk via onze website. De medewerkers vormen de schakel tussen cliënt, familie en samenleving en fungeren daarmee als ambassadeurs van de organisatie.
Door in alle facetten van de organisatie te streven naar maximaal resultaat, tracht Vitree haar (meer)waarde aan de maatschappij dagelijks te realiseren door het bieden van perspectief en toekomst aan kinderen en jongeren.
Samenwerkingsrelaties Vitree werkt nauw samen met een groot aantal collega-instellingen en andere (keten)partners op het terrein van de jeugdzorg. Daarbij neemt Vitree deel aan diverse netwerken en samenwerkingsverbanden die tot doel hebben de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg in de keten te verbeteren.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft Vitree er naar zoveel mogelijk geld in efficiënte en kwalitatief goede zorg te steken. We zetten effectieve behandelmethodieken in en vragen onze cliënten, (pleeg)ouders, medewerkers en ketenpartners hoe tevreden ze zijn. Klachten worden serieus genomen. We investeren in de verdere professionalisering en ontwikkeling van onze behandelmethodes en personeel. Ook bij veranderende en/of krimpende budgetten blijft Vitree koersen op positieve financiële resultaten om zo een financieel gezonde organisatie te zijn.
Samenwerkingsverband Met diverse organisaties had Vitree in 2012 een samenwerkingsovereenkomst. Genoemd kunnen worden onder meer: Gemeente Almere en de OKé-punten Almere (OKé-op-school) Gemeente Almere en Zorggroep Almere (Gezinscoach Almere+ Erger-Voorkomen) Gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada (Kamers met Kansen) Gemeente Zwolle (project Een huishouden, een aanpak)
Duurzaam ondernemen en milieubeleid Bij het inkoopbeleid is milieuvriendelijkheid en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. We kopen energie, (kantoor)benodigdheden en overig materiaal zo duurzaam mogelijk in. Bij nieuwbouw van panden worden duurzame materialen gebruikt en zijn energiebesparende maatregelen expliciet onderdeel van het Programma van Eisen. Bij bestaande (oudere) panden is energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen een belangrijk aandachtspunt in het onderhoud. Bij mutaties van panden wordt het inventaris (incl. witgoed) hergebruikt op andere locaties.
Gemeente Zwolle (project Ambulante begeleiding zonder indicatie) Triade en LSG-Rentray (Ambulante Spoedeisende Hulp) Triade en LSG Rentray (polikliniek Traverse Flevoland) Ambiq, William Schrikkergroep, Bureau Jeugdzorg Overijssel, MEE Twente, MEE IJsseloevers en de Eigen Kracht Centrale (Eigen Kracht J-LVB Provincie Overijssel) i.s.m. 23 hulpverlenende instanties Zwolle: (Project ZorgSaam) Trias Jeugdhulp (samenwerkingspartner Jeugdzorg Overijssel)
13
SGJ Christelijke Jeugdzorg (Pleegzorg)
Zorgverzekeraar
Bascule (Pleegzorg)
Achmea
BJZ Flevoland, MEE IJsseloevers, St. Welzijn
VGZ
Lelystad, Icare, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en de zorgaanbieders (project Over en
Overheden
Weer)
Provincie Flevoland
Ambulante hulpverlening en jeugdzorgorganisaties
Provincie Overijssel
in de provincie Overijssel
Gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad,
(Hulp aan Huis)
Noordoostpolder, Zeewolde, Urk, Kampen,
Frion, Triade en Ambiq (Uit- en doorstroom
Steenwijkerland, Raalte en Zwolle
jeugdzorg LVB cliënten) MEE, Icare, vrouwenraad en CJG Kampen
Toezichthouders
(LOK:laagdrempelige opvoedingsondersteuning
Inspectie Jeugdzorg
Kampen)
Inspectie voor de Gezondheidszorg –
ROZIJ-werk (arbeidsintegratie)
Gehandicaptenzorg
OKé-op-school, Bureau Halt, GGD en Voortgezet Onderwijs (project Voorlichting)
Cliëntenorganisaties
OKé-op-school en Pi research (Project SPRINT)
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ
OKe-op-school en Triade (Proeftuin)
MEE Flevoland, IJsseloevers, Twente CMO- Flevoland
Vitree participeert o.a. in:
Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg
Zorgtafeloverleg Flevoland
Federatie Cliënten Jeugdzorg
Autismeteams Flevoland en Overijssel (RIAN: Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk), incl
Ketenpartners
samenwerkingsverband Autisme en Eigen Kracht
Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie
Samenwerking vrijwilligerswerk Almere
Afd leerplicht (gemeenten)
Overleg zwerfjongeren gemeente Almere
Ambiq
Ketenoverleg jonge moeders (gemeente Almere)
Bascule
Adviescommissie Niet Aangeboren Hersenletsel
Bureau Jeugdzorg Flevoland
Adviescommissie ROC Flevoland
Bureau Jeugdzorg Overijssel
CJG Almere, Dronten, Lelystad, Emmeloord,
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Kampen, Raalte, Zwolle
CJG’s/OKé-punten in Flevoland en Overijssel
Klankbordgroep minor Multiprobleemgezinnen en
Consultatiebureaus
minor Ambulant werken in een Gedwongen
Dimence
kader(Windesheim)
Frion
Klankbordgroep Multiprobleemgezinnen
GGZ Centraal
(Windesheim)
Icare
Werkgroep Imagoverbeterende activiteiten
Karakter
Jeugdzorg Flevoland
LSG-Rentray
partner in Veiligheidshuis
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland MEE instellingen
Samenwerkings- en overlegpartners Met diverse (keten)partners vinden periodieke vormen van overleg plaats. Specifiek kunnen worden genoemd:
RIBW Speciaal onderwijs (o.a. Ambelt) Stichting Leerlingenzorg Almere PO en VO Stichting Welzijn Lelystad Tactus Verslavingszorg
Zorgkantoor
Triade Flevoland
Agis Achmea
Trias Jeugdhulp Voogdij-instellingen:o.a. William Schrikker Groep, Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering Woningcorporaties Zorggroep Almere
14
Universiteiten/kennisinstituten
Brancheverenigingen:
Nederlands Jeugd Instituut
VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Landelijk kenniscentrum LVG
Jeugdzorg Nederland - branchevereniging
SEJN (Samenwerking Effectieve Jeugdzorg
VOBC - Vereniging Orthopedagogische
Nederland)
Behandelcentra Nederland
Rijksuniversiteit Groningen
Pleegzorg Nederland
Rijksuniversiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Universiteit Leiden Universiteit Nijmegen Hogeschool Windesheim Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Gereformeerde Hogeschool Zwolle Hogeschool van Amsterdam
15
4.
Toezicht, bestuur en medezeggenschap
4.1 Governance code
besproken en de interne beheersings- en controlesystemen, en de aspecten die daarbij bijzondere aandacht hebben.
Vitree past in de besturing de vernieuwde Zorgbrede Governancecode toe, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en op 1 januari 2010 van kracht geworden. Deze code sluit aan bij de basiseisen die door de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en de provincie Flevoland worden gesteld aan de bestuursstructuur van instellingen. Dit betekent onder meer dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een Reglement van Bestuur en een Reglement van Toezicht. Sinds 1 januari 2011 is een interne klokkenluidersregeling van kracht.
In het verslagjaar hebben zeven vergaderingen van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In zes gevallen was de Raad van Bestuur bij de vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig. In het verslagjaar is het onderzoek naar mogelijke verdergaande samenwerking met een instelling voor Jeugd & Opvoedhulp in Overijssel regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Dit onderzoek is door de bestuurders van beide instellingen, met externe ondersteuning door Boer & Croon Consulting, uitgevoerd. Het onderzoek is afgerond, dit leidde echter niet tot verdere concretisering van de samenwerking. Dit was aanleiding voor de Raad om één bijeenkomst geheel te wijden aan de bespreking van strategische ontwikkeling. Dit gebeurde aan de hand van een sectorstudie ‘De toekomst van aanbieders van jeugd- en opvoedhulp’ door Boer & Croon in opdracht van Jeugdzorg Nederland.
4.2 Toezichthoudend orgaan Algemeen De Raad van Toezicht houdt volgens zijn statutaire opdracht toezicht op het Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie, die het Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad maakt hierbij gebruik van het instrument van het Reglement van Toezicht en Reglement van Bestuur, en richt zich naar de Zorgbrede Governancecode 2010, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Hierdoor is de onafhankelijkheid van de Raad geborgd. De Raad van Toezicht oefent zijn toezichthoudende taak uit door middel van periodiek overleg met de Raad van Bestuur in de vorm van gestructureerde vergaderingen, aan de hand van een door de Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereide agenda en tijdig toegezonden vergaderstukken. Ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen ontvangt de Raad van Toezicht van de bestuurder een uitgebreide schriftelijke rapportage, waarin van de externe en interne ontwikkelingen verslag wordt gedaan, vergezeld van de recente managementrapportage. Naast de strategische ontwikkelingen worden op deze wijze periodiek de prestaties
De Raad van Toezicht geeft vorm aan het werkgeverschap onder meer door de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de bestuurder, die door een delegatie van de Raad, in ieder geval met de voorzitter en waarnemend voorzitter, gevoerd worden. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks. Deskundigheid, verdere ontwikkeling De werkwijze van evalueren van het functioneren van de Raad wordt beschouwd als een leerinstrument, waarmee voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan wordt gewaarborgd. De Raad is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Leden van de Raad informeren zich via nieuwsbrieven en internet over actuele ontwikkelingen in de zorg en nemen deel aan bijeenkomsten van de NVTZ.
16
Besluiten en goedkeuring maand maart
onderwerp De Raad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur voorgelegde Jaarverantwoording, bestaande uit het Maatschappelijk Verslag en de Jaarrekening, alvorens deze door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.
juni
De Raad besluit tot het wijzigen van de statuten, waarmee het Enquêterecht in de statuten wordt opgenomen. De Raad besluit naar aanleiding van de ontwikkeling van een niet vrijblijvende, verdergaande samenwerking tussen Trias Jeugdhulp en Vitree om de termijn van de voorzitter, dhr. A. Eekers, te verlengen met twee jaar, tot 01-01-2015.
september december
Het voorgenomen besluit wordt bekrachtigd om PricewaterhouseCoopers voor een nieuwe periode te benoemen als accountant en een daartoe strekkende opdracht te verlenen. De Raad besluit goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur voorgelegde begroting Vitree 2013, waarna deze door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. De Raad besluit tot vaststellen van het Reglement Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht, en hiermee tevens tot het formeel instellen van de Commissie Kwaliteit. De Raad besluit tot het vaststellen van de honorering van leden van de Raad van Toezicht conform de daartoe door de NVTZ gestelde norm.
Werkzaamheden en overige activiteiten in verslagjaar In het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad in het kader van werkgeverschap een evaluatiegesprek met de bestuurder gevoerd. Verder heeft de Raad in januari met externe begeleiding een zelfevaluatie doorgevoerd. In 2012 heeft een ruime delegatie van de Raad deelgenomen aan een vergadering in het kader van de WOR artikel 24 met de bestuurder en de Ondernemingsraad. Aanvullend op het formele karakter van deze vergadering stond deze tevens in het teken van nadere kennismaking. De Cliëntenraad heeft in 2012 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van overleg in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Raad in het kader van nadere kennismaking met de organisatie een dagdeel besteed aan een rondgang langs locaties van een van de regio’s van Vitree, met ontmoetingen met medewerkers in het primaire proces en presentaties van verschillende onderdelen. De voorzitter van de Raad heeft samen met de Raad van Bestuur op uitnodiging van Gemeente Almere deelgenomen aan
twee expertmeetingen over Publiek Verantwoorden ter voorbereiding op een Almeers model voor horizontale verantwoorden, dat in 2013 in een convenant zal worden bevestigd. Commissies De Raad kent een Auditcommissie; deze heeft in een vaste regelmaat overleg met de bestuurder. De Auditcommissie brengt in de vergaderingen van de Raad schriftelijk en mondeling verslag uit. In het verslagjaar is het Reglement Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht vastgesteld, en daarmee tevens formeel de instelling van een Kwaliteitscommissie bekrachtigd. Voor beide commissies geldt dat zij geen verantwoordelijkheid van de voltallige Raad van Toezicht overnemen op de betreffende gebieden. Bezoldiging In december van het verslagjaar is de honorering van leden van de Raad van Toezicht opnieuw vastgesteld en daarmee aangepast in overeenstemming met het advies van de NVTZ.
17
De honorering 2012 wordt in de Jaarrekening en in DigiMV per lid Raad van Toezicht gepubliceerd.
voorgedaan. De raad heeft in het verslagjaar uit zeven leden bestaan. Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, inclusief de data van benoeming en van herbenoeming, staat gepubliceerd op onze website www.vitree.nl.
Samenstelling, wijzigingen, rooster van aftreden In het verslagjaar hebben zich in overeenstemming met het rooster van aftreden geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad
Leden Raad van Toezicht Naam en voorletters, titels, geboortejaar
beroep/ hoofdfunctie
nevenfuncties
Dhr. A.M. Eekers (1942)
- Parttime management consultant
voorzitter
- Voorzitter WSNS Berkedal - Voorzitter Stichting Need and Care Foundation - Lid Rotary Nederland Financieel consultant Synteger BV te Maarssen (dga)
- Voorzitter Stichting Wilhelmus van Nassauen
Bestuurder van de Stichting Amaris Zorggroep
- Voorzitter bestuur Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok
Lid Auditcommissie Mevr. drs. B.A. Kaatee (1955)
Eigenaar Kaatee organisatie psycholoog
- Raadslid Gemeente Leek
Dhr. D.A. de Boom (1949) Vicevoorzitter Lid Auditcommissie Dhr. A. Hup (1961)
- Voorzitter Stichting Wereldwinkel Maarssen - Voorzitter Stichting Willem4U - Lid bestuur Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle
- Voorzitter RvT COP groep Groningen - Vice Voorzitter Raad van Toezicht Zienn
Lid Kwaliteitscommissie
- Vice Voorzitter Wyldemerk Dhr. F.D. van Kuik (1945)
Dhr. drs. J.H.W.P. Stienen (1953) Lid Kwaliteitscommissie
Van Kuik, Service en Opleiding; opdrachten interim management, relatiemanagement, proces (bege)leiding onderzoek en gespreksleiding
- Lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Overijssel/Flevoland
Voorzitter raad van bestuur Zorggroep Almere
- Lid bestuur Actiz
- Penningmeester genootschap Flevo te Lelystad - Lid Raad van Commissarissen Oost Flevoland Woondiensten (OFW) te Dronten
- Lid bestuur Stichting Traza - Lid werkgroep Directiegroep ‘73 - Voorzitter bestuur Wonen met Dementie - Lid bestuur Gouden Dagen - Secretaris coöperatie Jongeren werken in de zorg
Dhr. mr. V.C. van der Velde (1974)
Advocaat
- Adviesraad Tumult
18
4.3 Bestuur beloning aangeboden, overigens binnen de kaders van de Beloningscode. In het licht van de voorgenomen bezuinigingen in 2013 heeft de bestuurder aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken. De cijfermatige gegevens met betrekking tot de bezoldiging zijn openbaar en in de jaarrekening en in DigiMV opgenomen.
De dagelijkse leiding van Vitree ligt in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling De Raad van Toezicht ziet toe dat elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt vermeden. Hiertoe is het nodige geregeld in het Reglement van Bestuur, conform de Zorgbrede Governancecode.
Informatieverstrekking De wijze waarop de Raad van Toezicht door de bestuurder wordt geïnformeerd is in het Reglement Raad van Bestuur vastgelegd. Hierin staat dat de bestuurder rechtstreeks verantwoording is verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het afleggen van deze verantwoording geschiedt in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet overleg tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht schriftelijk – volgens een vast format – over de interne en externe ontwikkelingen. Daarbij wordt de Raad van Toezicht onder meer geïnformeerd over de resultaten m.b.t. de exploitatie, de productie en het ziekteverzuim.
Bezoldiging De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats in overeenstemming met de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). Afspraken over de concretisering van het beleid ten aanzien van de bezoldiging worden gemaakt in de jaarlijkse evaluatiegesprekken tussen een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de betreffende bestuurder. In het evaluatiegesprek 2012 is aan de bestuurder een beperkte verhoging van de
Raad van Bestuur Naam
Bestuursfunctie
Dhr. drs. P.V. (Paul) van der Linden
Bestuurder m.i.v. 1 mei 2011
Nevenfuncties Voorzitter bestuur ZMOK school De Pels, Utrecht Gastdocent bij de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam (colleges over o.m. verslavingszorg en HRM) Lid begeleidingscommissie Sociaal Plan van Bouman GGZ
19
4.4
Medezeggenschap vormen van cliëntenparticipatie. Eind 2012 is vanuit CMO-Flevoland een coach gestart om via training en begeleiding de continuïteit van de Cliëntenraad te bevorderen. In 2013 zal, via rondetafelgesprekken op locatie van de cliënt, een nieuwe invulling aan cliëntenparticipatie worden gegeven.
Cliëntenraad Algemeen De medezeggenschap van cliënten is vormgegeven in de Cliëntenraad Vitree, waarin naast twee cliëntvertegenwoordigers drie cliënten zitting hebben. Er wordt gewerkt op basis van een overeenkomst Cliëntenraad en Vitree. De Cliëntenraad brengt jaarlijks een verslag uit.
Vertrouwenspersonen Vitree biedt cliënten de volgende mogelijkheden zich te wenden tot een vertrouwenspersoon:
Ondersteuning Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Cliëntenraad stelt Vitree middelen beschikbaar in de vorm van vergader- en kantoorfaciliteiten, financiële ondersteuning in de vorm van reiskosten- en onkostenvergoedingen, en vergoedingen voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt de Cliëntenraad ondersteund door een secretarieel medewerker.
Cliënten in de jeugdzorg hebben in 2012 gebruik kunnen maken van een vertrouwenspersoon aangesloten bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefoon: 020-5219950, www.akj.nl. Cliënten in de jeugdzorg LVB hebben in 2012 gebruik kunnen maken van een interne en een externe vertrouwenspersoon, te weten: - Mevr. G. Hiemstra,
Continuïteit en effectiviteit Ondanks de verschillende vormen van participatie die Vitree voor cliënten heeft constateren we dat de Cliëntenraad als formeel medezeggenschapsorgaan onvoldoende tot ontwikkeling komt. Om die reden zijn in 2012 geen formele adviesaanvragen ingediend. Jongeren en ouders krijgen met jeugdzorg te maken als er ernstige problemen zijn in de opvoeding en met het opgroeien thuis. Soms is de hulp van Vitree onvrijwillig. Soms is de hulp kortdurend. Het zijn allemaal bemoeilijkende factoren om ouders en jongeren te motiveren om, liefst voor langere tijd, een actieve rol in te nemen in een formele vorm van medezeggenschap. Vitree wil de Cliëntenraad een actievere rol geven die beter aansluit bij jongeren. In 2012 is CMO-Flevoland advies gevraagd over de invulling van alternatieve en eigentijdse
interne vertrouwenspersoon
-
Dhr. J. Niessen, externe vertrouwenspersoon.
CLIENTENRAAD Besproken onderwerpen 2012 Kaderbrief 2013 Samenvoegen huishoudelijk reglement SJF en De Reeve tot een nieuw huishoudelijk reglement CR Vitree Sluiting Cursusgroep en de eventuele gevolgen voor cliënten Transitie (vast agendapunt) Huisregels op de behandellocaties Vitree gelijk stellen, mede gezien in het licht van de doorstroming van cliënten Internet voor cliënten op alle behandellocaties
20
Pleegouderraad Algemeen Vitree heeft een Pleegouderraad. Per 1 juli 2013 krijgt de Pleegouderraad een wettelijke basis met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voor de verbetering van de positie van pleegouders. Het reglement van de pleegouderraad zal in 2013 worden aangepast.
PLEEGOUDERRAAD Besproken onderwerpen 2012 Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders Deskundigheidsbevordering pleegouders Protocollen veiligheid Pleegzorg
Ondersteuning De uitvoering van de werkzaamheden van de Pleegouderraad wordt door Vitree gefaciliteerd. Enerzijds door het beschikbaar stellen van de nodige middelen anderzijds door secretariële ondersteuning.
Formulier melding incidenten pleegouders Samenwerkingsovereenkomst pleegouders Reiskosten pleegouders Jaarplan Vitree Strategisch Ontwikkelplan Pleegzorg Flevoland 2012 - 2015
Activiteiten In 2012 is de Pleegouderraad 5 maal bijeengeweest in overleg met de vertegenwoordigers van pleegzorg Flevoland van Vitree. Daarnaast neemt de Pleegouderraad deel aan de vergaderingen van het Landelijk Overleg Pleegouderraden. De Pleegouderraad is betrokken bij het onderzoek van CMO-Flevoland naar de deskundigheidsbevordering van pleegouders.
Ondernemingsraad Vitree heeft een Ondernemingsraad (OR) conform de bepalingen in de WOR. Van haar activiteiten brengt de OR jaarlijks een eigen jaarverslag uit. Op hoofdlijnen heeft de OR in 2012 de onderstaande advies- en instemmingverzoeken behandeld.
Ondernemingsraad, Advies en Instemming Adviesaanvraag betreffende
Advies
Opvolging
Opdrachtverlening aan Boer&Croon voor het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen Trias Jeugdhulp en Vitree
Positief advies met wens nauw betrokken te blijven
Advies opgevolgd
Sluiting van de Cursusgroep in Almere
Positief advies met benoemen van aandachtspunten
Advies opgevolgd
Voorgenomen vaststelling professioneel statuut
Positief advies
Professioneel Statuut volgens concept vastgesteld
Herinrichting Bedrijfsbureau
Advies opgevolgd
Advies opgevolgd; besloten tot herinrichting volgens plan
Instemmingsverzoek betreffende
Instemming
Aanpassing studiefaciliteiten
Verleend
Nieuwe reiskostenregeling
Verleend
Opleidingsplan 2013
Verleend
21
5.
Beleid, inspanning en prestaties
In het verslagjaar heeft Vitree uitvoering gegeven aan diverse vormen van jeugdzorg, jeugdzorg LVB en curatieve GGZ. Dit wordt gerealiseerd conform de wettelijke kaders. Specifiek voor de jeugdzorg in Flevoland is uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2012. Daarnaast zijn er projecten en diverse gemeentelijke zorgvormen uitgevoerd in aansluiting met het lokale veld (o.a. Centra Jeugd en Gezin, scholen, politie en Veiligheidshuis). Door middel van periodieke rapportages (maand-, kwartaalrapportages en –gesprekken) is van alle zorgproducten de voortgang gemonitord en geëvalueerd.
Missie Waar staat Vitree voor? Vitree biedt perspectief aan kinderen en jongeren en hun ouders/opvoeders in vaak complexe en (pedagogisch) onveilige (crisis)situaties. De problematiek is vaak (mede) veroorzaakt door een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek bij het kind, de jongere en/of ouders. Vitree biedt diagnostiek, training en behandeling in Flevoland en Overijssel. Voor wie zijn wij er? In de huidige systematiek (2012) kunnen kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders bij Vitree terecht: zelf, zonder indicatie*
5.1 Algemeen beleid
zonder indicatie, verwezen door een Centrum voor Jeugd & Gezin*
Voorbereiden op verandering De transitie en transformatie van de jeugdzorg is in volle voorbereiding. De ophanden zijnde stelselwijziging biedt kansen voor Vitree om zorg sneller en meer in samenhang met de directe omgeving van kinderen en gezinnen te organiseren en aan te bieden. Vitree maakt een verandering door van een aanbodgerichte organisatie met vaste producten naar een meer vraaggerichte organisatie met meer mogelijkheden en maatwerk.
met een indicatie van een Bureau Jeugdzorg (BJZ) met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via een verwijzer (bijv. huisarts) in het kader van de Zorgverzekeringswet (ZVW)
* Voor geïndiceerde zorgvormen kan Vitree samen met de cliënt de indicatie in gang zetten. NB Vitree heeft ook zorgvormen waar geen indicatie voor nodig is.
Gericht op Eigen Kracht Vitree wil flexibel kunnen reageren op de vraag om meer unieke cliënten zorg te kunnen bieden. Het is een ontwikkeling waarbij Vitree een meer ondersteunende organisatie wordt voor (gezins)systemen die zoveel mogelijk zelfstandig werken aan het oplossen van hun probleem. Een ontwikkeling in de richting van behandel- en herstelondersteunende zorg: zorg gericht op empowerment en Eigen Kracht. Het zorgaanbod van Vitree zal veranderen. Waarbij onder meer de intramurale zorg zoveel mogelijk wordt ingezet ter ondersteuning van trajecten die in het (pleeg)gezin plaatsvinden.
Onze focus in 2012 Extern Samen met de gemeenten en provincies Flevoland en Overijssel wordt de transitie vormgegeven. In 2012 heeft Vitree zich gericht op de voorbereiding, samenwerking en participatie in (ambtelijke en bestuurlijke) overleggen in het kader van de transitie. De nadruk ligt op het inrichten van ketenzorg,
22
5.2 Kwaliteitsbeleid
samenwerken aan vermindering van de instroom en het voldoende behoud van residentiële zorg voor de doelgroep met zwaardere problematiek. In Flevoland is in oktober 2012 een convenant gesloten tussen gemeenten, provincie, Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders. In West Overijssel participeert Vitree in de door de gemeentes georganiseerde dialoog tussen gemeentes, het voorveld en de zorgaanbieders. Vitree participeert in alle Centra voor Jeugd & Gezin in alle gemeenten van het werkgebied. Vitree participeert in innovatieve transitieexperimenten, zoals het Flevolandse fenomeen de proeftuin (Sterk in de klas (Triade) en OKé-op-school (Vitree)) en de gemeentelijke praktijkwerkplaatsen.
5.2.1
Kwaliteit van zorg
De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Vitree is integraal van toepassing op zowel het domein van de provinciale geïndiceerde jeugdzorg als de jeugdzorg voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren gefinancierd vanuit de AWBZ en Zorgverzekeringswet als de gemeentelijk gefinancierde zorgproducten en projecten. Borgen van kwaliteit Vitree (voorheen: De Reeve en SJF) bezit sinds resp. 2007 en 2008 het HKZ–certificaat voor de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Interne- en externe audits worden ingezet als toetsingsinstrumenten voor het systematisch evalueren van het kwaliteitssysteem. Twee keer per jaar worden door de Raad van Bestuur en het managementteam, aan de hand van een uniform format, de resultaten van het eigen kwaliteitssysteem beoordeeld, en worden hieraan vervolgacties verbonden. Hiermee wordt de kwaliteitsborging via het systeem van continue verbetering (Plan-DoCheck-Act) verankerd. Kwaliteitsdoelstellingen zijn in 2012 voorzien van een prestatie-indicator en norm. Ontwikkelingen worden per kwartaal gevolgd.
Intern Intern lag de focus in 2012 op zowel de verandering van (inrichting en afstemming van) processen in de bedrijfsvoering als aan het inhoudelijke paradigma verandering en de betekenis daarvan voor de medewerkers van Vitree. Voor dit laatste zijn zogeheten Meet&Greet-bijeenkomsten op 10 verschillende Vitree-locaties georganiseerd. Hier gaf de bestuurder uitvoering aan een rondetafelgesprek met medewerkers over het onderwerp verandering en over ons nieuw te ontwerpen Meerjarenbeleid (2013 – 2016). In september was de werkconferentie Kanteling in denken en doen, georganiseerd door en voor medewerkers, met als doel: proactief mee denken en doen met de veranderingen.
Cliënt- en pleegouderervaring Naast hetgeen we zelf als organisatie vinden van onze effectiviteit willen we ook weten wat de ervaring van onze cliënt en van onze pleegouders is. Het is belangrijk om hen de mogelijkheid te geven om het resultaat van de hulp te beoordelen op onderwerpen die zij zelf van belang vinden. De ervaringen van onze cliënten en pleegouders zijn een wezenlijke indicator voor kwaliteit. Voor cliënten wordt driejaarlijks een groot Cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd met behulp van een gevalideerde C-toets. Daarnaast krijgt elke cliënt aan het eind van de zorg een zogenaamde exit-vragenlijst om zo de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Het gaat daarbij om de mening en beleving van de cliënt. Deze lijst wordt bij iedere cliënt afgenomen, wordt gekoppeld aan
Nieuw meerjarenbeleid Ons Meerjarenbeleidplan komt tot stand op basis van een brede consultatie over de betekenis en impact van de externe ontwikkelingen. Het Meerjarenbeleidplan in concept is begin 2013 voorgelegd aan onze stakeholders en wij zijn in gesprek over onze beleidsvoornemens met zowel provincie als, in het kader van de transitie, met gemeenten. Het Meerjarenbeleid zal in 2013 in werking gaan.
23
de cliënt en is in tegenstelling tot de C-toets niet anoniem en steekproefsgewijs. Voor pleegouders wordt driejaarlijks de
Doelstellingen
tevredenheid gemeten via Cliënt- en Pleegoudertevredenheidtoets.
Realisatie 2012 Bij de intake/start van de hulpverlening wordt een veiligheidscheck
Borgen van cliëntveiligheid
uitgevoerd op basis van de indicatie van Bureau Jeugdzorg. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de mate van urgentie en de veiligheid in de situatie van de client (is wachttijd verantwoord). Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck gedaan bij aspirant- of netwerkpleegouders bij toelating tot het pleegzorgbestand. Alle cliënten jeugdzorg zijn bij de start van de hulp gemeld binnen ESAR. In alle gevallen waarin een match (ESAR) ontstaat zijn afstemmingsafspraken gemaakt. Bij de start van de hulp/plaatsing in het pleeggezin wordt een veiligheidscheck uitgevoerd (jaarlijks herhaald). De meldcode Kindermishandeling is bekend en wordt toegepast. Idem voor het protocol Veiligheid in de Pleegzorg. In de ambulante zorg, pleegzorg en 24-uurszorg is specifiek aandacht voor (preventie) kindermishandeling. Alle medewerkers volgen een Agressievisie Beroepshouding Communicatie (ABC)-training gericht op het voorkomen en omgaan van agressie. Voor het melden van incidenten hanteert Vitree de zogeheten FOBOprocedure. Twee keer per jaar wordt de inspectie geïnformeerd over incidentmeldingen. Medewerkers zijn getraind in Bedrijfshulpverlening (BHV). Een cliëntentevredenheidonderzoek (C-toets en C & P-toets) is
Tevreden cliënten
uitgevoerd in het laatste kwartaal 2012. De verwerking van de resultaten is in 2013. Vitree wil de Cliëntenraad een actievere rol geven die beter aansluit bij
Betrokken cliënten
cliënten (jongeren). In 2012 is CMO-Flevoland advies gevraagd voor een invulling van alternatieve en eigentijdse vormen van cliëntenparticipatie. Eind 2012 is een coach gestart(CMO-Flevoland) voor training en bevorderen van de continuïteit cliëntenraad Voor 2013 zal een dynamischere invulling van de cliëntenraad ingezet worden, in de vorm een kleine vaste raad die, samen met de bestuurder, jongeren op locatie bezoekt (rondetafelgesprekken op locatie) Doelrealisatie was in 2012 speerpunt, alle medewerkers zijn via
Resultaatgerichte hulp
werkgroepen hiervan bewust gemaakt In alle vormen van de zorgverlening van Vitree wordt gewerkt met de systematiek Competentiegericht werken. Zo wordt gericht en systematisch gewerkt aan het ehalen van comptenties en het realiseren van door/samen met de client gestelde doelen. Voor de resultaten van de prestatie-indicatoren (m.b.t. Jeugdzorg), zie 5.4 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland
24
De interne auditfunctie is versterkt door het opleiden van de
Een goed werkend Kwaliteitsysteem
kwaliteitsfunctionaris op het gebied van interne controle. De integratie van twee zorgsystemen is in 2012 gerealiseerd. Aanschaf van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief meldingssysteem voor incidenten en klachten. Implementatie nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem in 2013. Vitree is gecertificeerd voor de Jeugdzorg en de Jeugdzorg-LVB
Vitree is een gecertificeerde jeugdzorginstelling
In 2012 is Vitree 2x extern geaudit (juni en dec) door de certificerende instelling Lloyds Register Quality Assurance Limited (Lloyds) Opmerkingen van Lloyds: inhoud en aansturing komen meer bij elkaar, de verbinding met het kwaliteitsmanagementsysteem is aandachtspunt.
5.2.2
Klachten
Vitree is in Overijssel en Flevoland aangesloten bij onafhankelijke provinciale klachtencommissies. Dit betekent dat er een klachtenregeling is ten behoeve van onze cliënten uit Overijssel en een klachtenregeling voor onze cliënten en pleegouders uit Flevoland. Alle cliënten en pleegouders krijgen bij het eerste contact met Vitree een folder uitgereikt, waar de klachtenprocedure uitgelegd wordt. Het uitgangspunt is om de onvrede in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken en op te lossen. Daarvoor biedt Vitree cliënten onder meer mogelijkheden zich te wenden tot een interne of externe vertrouwenspersoon (via AKJ: Advies- enk klachtenbureau Jeugdzorg). Daarnaast is er een bezwaarprocedure specifiek voor pleegouders.
van Vitree het oordeel van de klachtencommissie over, het heeft in 2012 niet geleid tot nadere maatregelen. Flevoland In 2012 zijn 5 formele klachten bij de klachtencommissie Jeugdzorg Flevoland m.b.t. Vitree ingediend. Hiervan is 1 klacht ongegrond verklaard, waarbij een aanbeveling is gedaan over de communicatie. De overige 4 klachten zijn, na onderling gesprek tussen klager en Vitree, zonder verdere bemoeienis van de klachtencommissie opgelost. Bezwaarprocedure pleegzorg De bezwarencommissie voor de pleegzorg heeft in 2012 in twee zaken een advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Eén zaak betrof bezwaar tegen de uitschrijving van het pleegouderbestand. Na advies van de bezwarencommissie heeft de Raad van Bestuur de beslissing tot uitschrijving heroverwogen en de pleegouders niet uitgeschreven. De andere zaak betrof bezwaar tegen het besluit om pleegouders niet over te nemen van een andere pleegzorginstelling. De bezwarencommissie heeft het advies gegeven het bezwaar ongegrond te verklaren. Dit advies is door de Raad van Bestuur overgenomen.
In 2013 wordt het klachtenbeleid van Vitree herzien, waarbij Vitree o.a. een eigen onafhankelijke klachtencommissie instelt. Doel: uniformiteit in procedure en registratie. Aantal en aard van de klachten in 2012 Overijssel In 2012 zijn 2 formele klachten bij de klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel m.b.t. Vitree ingediend. Hiervan is 1 klacht niet ontvankelijk verklaard en 1 gedeeltelijk gegrond (aard van de klacht: communicatie)/ gedeeltelijk ongegrond. Voor het gedeelte gegrond van de klacht neemt de bestuurder -
25
5.2.3
Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk
Personeelsbeleid De kwaliteit van de zorg van Vitree wordt bepaald door onze medewerkers. Aan hen worden hoge eisen gesteld in de zin van kennis, ervaring, vakmanschap en betrokkenheid. Vitree als organisatie in verandering, vraagt daarbij van haar medewerkers een proactieve houding en flexibele inzetbaarheid om vraaggericht en snel te kunnen handelen bij nieuwe vragen. Van leidinggevenden vraagt het de attitude om medewerkers ‘mee te nemen’ in de veranderingen in de organisatie en de nieuwe vorm van werken. In 2011 is o.a. een meerjaren Human Resource Management (HRM)-beleid vastgesteld, met een visie en speerpunten m.b.t. de inzet van medewerkers
Doelstellingen Professionalisering medewerkers
in samenhang met de kwantiteit en kwaliteit van werk. In onze bedrijfsvoering is een stuurgroep HRM ingericht om het personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk met visie en beleid de komende jaren uit te voeren. In 2012 is ingezet op de volgende speerpunten: Professionalisering van medewerkers Terugdringen langdurig ziekteverzuim Sturing via functioneringsgesprekken Herinrichten van het functiegebouw Opstellen professioneel statuut Werken met 2 CAO’s (Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg)
Realisatie Er is 1,5% van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan opleidingsbudget. Ook voor 2013 is dit percentage hiervoor gereserveerd. 569 medewerkers hebben een training, bij- of nascholing gevolgd. Start Pilot Ervaring Vaardigheid&competentie (EVC)-traject: 8 medewerkers met MBO werk- en denkniveau scholen naar HBO niveau. Doel 2013: bij positieve resultaten inzet van meer EVC-trajecten. Vitree stelt opleidingsplaatsen ter beschikking voor Gedragsdeskundigen (gedragswetenschappers) die zich willen scholen tot GZ-psycholoog. In 2012 is het Opleidingsdocument voor GZ-psychologen in opleiding opgesteld. Er zijn Intensiveringsgelden ingezet voor het verbeteren van de efficiency en kwaliteit van de intramurale zorgproducten. 8 Medewerkers (geselecteerde high potentionals) volgen het Traineeship Hoger Management (individuele ontwikkeltrajecten binnen Viree). De doorlooptijd van het programma is maximaal 2 jaar. Er zijn 82 stageplekken gerealiseerd voor MBO-, HBO- en WO-studenten.
Terugdringen langdurig ziekteverzuim
Het beoogde percentage ziekteverzuim (<5%) is nog niet bereikt. Alle leidinggevenden hebben een aanvullende verzuimtraining gevolgd. Keuze voor een nieuwe Arbodienst, inzet van een verzuimmanager, prioriteit voor preventie en (middel)lang verzuim. Doel 2013: ziekteverzuim terugdringen naar 6% (2014: naar 5%)
Sturing via functioneringsgesprekken
Iedere medewerker heeft 1x per jaar een functioneringsgesprek. Het functioneringsgesprek is een vast agendapunt in kwartaalgesprekken tussen bestuurder en manager, en tussen manager en teammanager. De registratie van functioneringsgesprekken is verbeterd, trends worden gemonitord en geanalyseerd.
Herinrichten functiegebouw
Het huidige functiegebouw is onderzocht en geanalyseerd. In 2013 wordt het functiegebouw opnieuw ingericht.
26
Opstellen Professioneel statuut
Om de kwaliteit van zorg en de sturing te borgen is een Professioneel statuut opgesteld. Het beschrijft de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de zorgprofessional en de manager. Het Professioneel statuut is opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem PCK.
Werken met 2 CAO’s
Het werken met en de toepassing van 2 CAO’s is vastgelegd in een nieuw sociaal plan.
Overig personeelsbeleid OVERIG PERSONEELSBELEID Doelstellingen Tevreden medewerkers
Realisatie Speerpunten voortgekomen uit het Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) (uitgevoerd in 2011) staan in de (meerjaren) jaarplanning van ieder organisatieonderdeel. Organisatiebreed is veel aandacht besteedt aan het onderwerp communicatie, dialoog en uitleg over beleid en besluitvorming.
Borgen van veiligheid voor medewerkers
Bedrijfshulpverlening (BHV): Er is in 2012 een nieuw opgeleid hoofd BHV aangesteld. In 2013 wordt een nieuw veiligheidszorgplan opgesteld. VOG: Iedere medewerker overlegt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (met een geldigheidsduur van 5 jaar). Ieder jaar wordt gecontroleerd of VOG’s nog geldig zijn.
Gedragscode voor medewerkers
Een nieuwe gedragscode voor medewerkers is in ontwikkeling (o.a. voortgekomen uit resultaten commissie Samson/commissie Rouvoet). In 2013 zal deze gedragscode ingaan.
Werkkostenregeling (WKR)
Vitree heeft het afgelopen jaar de inventarisatie t.b.v. de WKR wederom (2011 ook al) uitgevoerd en op basis van de uitkomsten besloten de WKR per 2013 in te voeren. Voor 2013 betekent dit dat o.a. ook de monitoring van de forfaitaire ruimte moet plaatsvinden en beoordeeld moet worden of (nieuwe) afspraken over vergoedingen en/of arbeidsvoorwaarden gemaakt dienen te worden.
Waarborgen verantwoorde zorg via Verklaring Omtrent Gedrag De kwaliteit van medewerkers is mede geborgd door de aanwezigheid van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Sinds 2011 overlegt iedere medewerker een actuele VOG bij indiensttreding met een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit betekent dat alle medewerkers iedere 5 jaar een nieuwe VOG dienen aan te leveren. Afgesproken is dat een contract na de proeftijd van rechtswege komt te vervallen als er geen VOG is overlegd.
professionele hulpverleners en aansluiten bij het (beroeps)onderwijs. Werving en selectie Eind 2012 is er, als bezuinigingsmaatregel, een vacaturestop ingesteld om de toename van het aantal dienstverbanden terug te dringen. Zorg voor verzuim In 2012 blijkt, ondanks diverse acties, het ziekteverzuim onveranderd hoog. Onderzoek wijst uit dat het met name gaat om langdurig niet-werkgerelateerd ziekteverzuim. In 10 rondetafelgesprekken op locatie tussen medewerkers en bestuurder was het ziekteverzuim een van de onderwerpen van gesprek. Het vermoeden is dat Vitree veel loyale medewerkers heeft, die te lang
Aansluiten bij (beroeps)onderwijs In 2012 zijn totaal 82 stages uitgevoerd (in 2011: 80) op Vitree-locaties in Flevoland en Overijssel. Met deze stages wil Vitree een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
27
doorwerken, en daardoor uitvallen. Er zal in 2013 structureel aandacht zijn voor dit (cultuur) aspect in de organisatie. Daarnaast is gekozen
voor een nieuwe Arbodienst met de inzet van een verzuimmanager.
Ziekteverzuim
2010
2011
2012
Verzuim % excl. zwangerschap
6,61
6,95
7,07
Vacatures
2010
2011
2012
Totaal aantal vacatures in verslagjaar
81
68
53
Vacatures
Stages Onderwijs
Aantal stages 2012
MBO niveau 4 Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) Sociaal Agogisch Werk (SAW)
MBO niveau 4 Personeelswerk Jeugdzorg
HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
6
1 42
HBO Pedagogiek Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Toegepaste Psychologie
HBO Personeel &Organisatie
WO Orthopedagogiek
Totaal aantal stages bij Vitree
22
2 9 82
Verloop personeel Personeel
2010
2011
2012
Aantal FTE personeelsleden in loondienst (op 31-12-2012)
495
497
507
Aantal personeelsleden in loondienst (op 31-12-2012)
695
657
673
Uitstroom personeelsleden (alle contractsoorten)
119
101
110
Instroom personeelsleden (alle contractsoorten)
81
118
106
28
5.3 Financieel beleid 5.3.1 Hoofdlijnen Bedrijfsopbrengsten De zorg die Vitree in 2012 heeft geboden, is als volgt gefinancierd: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg
€ 24.393.119 € 418.911 € 107.373 € 295.738 € 14.753.893 € 387.032
De totale opbrengst in 2012
€ 40.356.066
5.3.2 Beschrijving positie op balansdatum
meervoudige psychiatrische problematiek). In 2012 is het uitvoerende behandelcentrum gereorganiseerd en er is een nieuwe start gemaakt. Het exploitatieresultaat van segment ZVW komt voor 2012 in totaal uit op € 463.076 negatief. Dit is conform begroting. Per augustus 2012 wordt dit specialistische aanbod uitgevoerd in de vorm van een Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Het jaar 2012 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 4.040,-. De verdeling van het financieel resultaat over de diverse financieringsvormen is als volgt: Financiering
Resultaat
AWBZ / ZVW
€ 90.444 -
Jeugdzorg (Provinciaal / WMO)
€ 94.484
Resultaat
€
Jeugdzorg Segment Jeugdzorg draagt voor € 94.484. positief bij aan het exploitatieresultaat van Vitree. Door de groeiende vraag naar Pleegzorg zijn er aanzienlijk meer kosten (o.a. pleegoudervergoeding) gemaakt dan begroot. Hiervoor zijn extra interne onderhanden gelden ingezet.
4.040
AWBZ In het segment AWBZ is het exploitatieresultaat € 372.632 positief, waarmee ten opzichte van de begroting een negatieve afwijking is gerealiseerd van € 219.597. De afwijking van het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten in het eerste half jaar op het gebied van extramurale zorg en dagbesteding. Er is binnen de intramurale zorg een kwaliteitsverbetering in gang gezet door het inzetten van de beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen. Er is vooral geïnvesteerd in scholing van de intramurale medewerkers.
Vastgoed Vitree heeft de volgende aantal panden in eigendom (peildatum 31 december 2012): AWBZ: 7 panden (WTZi) 7 panden (niet WTZi ), waarvan 1 pand in de verkoop staat Jeugdzorg: 7 panden Alle overige panden worden gehuurd. De eigen panden van Vitree betreffen vooral vastgoed dat gebouwd is na 1970. Deze panden zijn in goede staat en van een goed bouwjaar. De verwachting is dat deze panden langer dan 50 jaar meegaan. Dit geldt zowel voor de technische levensduur als voor de
ZVW In het segment ZVW geeft Vitree uitvoering aan een specifiek en specialistisch zorgaanbod (voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met 29
economische levensduur. Daarnaast zijn het courante panden omdat het gelegen zijn in woonwijken en het aangepaste woonhuizen betreft (behalve het kantoor Hilbert van Dijkstraat in Kampen). De boekwaardes van de panden liggen lager dan de WOZ-waardes. Uitzondering hierbij is het pand aan de Kwint in Kampen. Dit is een aantal jaren geleden aangekocht nieuwbouwpand. Ook dit jaar heeft de impairment toetsing plaatsgevonden.
5.3.3
Verwachtte ontwikkelingen 2013
Reserve positie en balansverhoudingen De totale reservepositie van Vitree is in 2012 als gevolg van het positieve exploitatieresultaat per saldo € 4.040 toegenomen. Risicoreserve Jeugd LVB komt hiermee op € 2.677.609 en Jeugdzorg op € 1.281.911. De aandacht voor de financiële positie van Vitree neemt verder toe terwijl de financiële dekking vanuit de overheid enigszins wordt afgebouwd, kapitaallasten zelf gedekt moeten worden en er in toenemende mate sprake is van concurrentie in de zorg.
In 2012 is de netto kasstroom € 754.915 t.o.v. € 1.707.495 in 2011. Dit heeft voornamelijk te maken met de afrekening in 2012 van de gefactureerde DBC’s 2011.
In 2012 heeft Vitree een omzet behaald van totaal € 40.356.066. De verwachting is dat Vitree in 2013 een omzet van € 40.712.671 zal realiseren. De personeelsbezetting wordt bepaald aan de hand van de productie en zorgzwaarte. De ontwikkeling van de opbrengsten is afhankelijk van de zorgvraag.
Voor 2013 staan geen specifieke investeringen gepland, hierdoor ontstaat geen extra financieringsbehoefte. Voor 2013 is een deel van de begroting vrijgemaakt voor innovatie. Er worden activiteiten geïnitieerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de jeugdzorg. Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen welke na balansdatum hebben plaatsgevonden.
Vitree draagt dus meer financiële risico’s. Wordt de financiële positie van Vitree slechter dan kan dit, in ieder geval vanuit het perspectief van Vitree, een indicatie zijn van verminderde betaalbaarheid en komt de continuïteit van de instelling in gevaar. De solvabiliteit zegt meer iets over de financiële weerbaarheid op de lange termijn van een instelling. Voor 2012 is de solvabiliteit van Vitree 26,4%. In de zorgsector wordt, gezien het toenemend risicoprofiel, inmiddels uitgegaan van een eigen vermogen van minimaal 25-30% van het totale vermogen. Streven van Vitree is om het eigen vermogen in relatie tot de bedrijfsopbrengsten tot dit niveau te laten toenemen. Ten opzicht van vorig jaar is de solvabiliteit gestegen. Dit is een positieve ontwikkeling.
5.3.4
Risicoparagraaf
Goed risicobeheer bespaart kosten en voorkomt en verkleint risico’s waarmee Vitree geconfronteerd kan worden. In januari 2013 is een concerncontroller aangesteld om o.a. de risico’s zo beheersbaar mogelijk te houden. Daarnaast worden per kwartaal de risico’s besproken en acties uitgezet tijdens de kwartaalgesprekken (tussen manager – bestuurder). In 2013 zal een professionaliseringslag worden ingezet door differentiatie aan te brengen om financiële risico’s te differentiëren in bruto en netto risico’s waarbij ook diverse scenario’s worden uitgewerkt. Risico’s voor de nabije toekomst liggen voornamelijk op de volgende aspecten:
De egalisatiereserve van de Jeugdzorg is uitgekomen op 9,8%. De egalisatiereserve is daarmee in 2012 onder de 10% grens die in de financieringsregeling Jeugdzorg is opgenomen. Met de provincie Flevoland zijn afspraken gemaakt over een gezonde bedrijfsvoering en een adequate reservevorming.
1.
30
Door de door de overheid gezette stappen in de transitie naar een nieuw zorgstelsel ontstaat onzekerheid over het te leveren zorgvolume, de zorgmix en zorgtarieven. Door de veelheid aan
ontwikkelingen is tijdig signaleren en anticiperen cruciaal. 2.
Voor het beperken van de risico’s zijn het beheersen van de personele kosten en flexibiliteit in het vastgoed en de overheadkosten van belang.
3.
Door het naar verwachting vervallen van de gegarandeerde bevoorschotting door zorgkantoren nemen de risico’s ten aanzien van de liquiditeitspositie toe. Uit de liquiditeitsprognose blijkt echter wel dat de kredietruimte naar verwachting toereikend zal zijn.
In 2013 zal de interne organisatie verder worden omgebouwd zodat Vitree klaar is voor de toekomst. Huidige extramurale zorg is te duur voor de toekomst. Daarnaast zijn er geen extra gelden beschikbaar vanuit het zorgkantoor voor het ombouwen van intramurale zorg naar extramurale zorg. Vitree maakt een verandering door van een aanbodgerichte organisatie met vaste producten naar een meer vraaggerichte organisatie met meer mogelijkheden en maatwerk. In 2013 vindt een herinrichting van de organisatie plaats met een nieuw samengestelde, meer flexibel productportfolio.
31
5.4 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland In Flevoland is in het verslagjaar uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2012. Door middel van de periodieke rapportages (maandcijfers, kwartaalrapportages en gesprekken) is de voortgang gemonitord en geëvalueerd.
Doelstellingen Provinciale Jeugdzorg Flevoland 2012 DE CLIËNT CENTRAAL Eigen Kracht staat centraal in de hulpverlening
Verantwoording Uitvoeringsprogramma Flevoland In onderstaand overzicht staat de realisatie van de beleidspunten, in aansluiting op Uitvoeringsprogramma Flevoland 2012 en de voorwaarden subsidieverlening, voor de jeugdzorg in Flevoland, voor zover deze nog niet eerder in dit maatschappelijk verslag zijn beschreven.
Realisatie
In alle hulpverleningsplannen staan doelen geformuleerd over het versterken van de zelfregie en het benutten van eigen kracht. Zowel gericht op het kind, de jongere als het gezin en sociale netwerk. Bij de intake wordt gecheckt of in de voorliggende voorzieningen de mogelijkheid van een Eigen Krachtconferentie is aangeboden. Indien niet, dan is dit door Vitree aangeboden.
Borgen van veiligheid
Zie 5.2.1. kwaliteit van zorg
Cliëntenparticipatie in de hulpverlening Tevredenheid meten en verbeteren van cliënten en pleegouders
Zie 5.2.1. kwaliteit van zorg
EEN KIND,ÉÉN GEZIN, EÉN PLAN Integrale hulpverlening en samenwerking
Zie 5.2.1. kwaliteit van zorg
Er is een werkwijze vastgesteld m.b.t. zorgcoördinatie. Dit geldt zowel voor vormen van hulp binnen Vitree als vormen van hulp vanuit verschillende instellingen. Uitgangspunt is de methodiek van Over en Weer. In 2013 wordt zorgcoördinatie geïmplementeerd.
Snijvlakexperiment Project Over en Weer
In 2012 is het eindrapport met aanbevelingen van project Over en Weer opgesteld. De werkwijze van dit project wordt in alle Flevolandse gemeenten ingezet.
Uitvoeren intersectoraal zorgaanbod
Om intersectoraal te kunnen samenwerken/doorverwijzen is een specifiek diagnostisch team opgericht, specifiek voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsstoornissen. Via de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Vitree Zwolle) is ook in Flevoland uitvoering gegeven aan JeugdGGZ-LVB. In samenhang met provinciale jeugdzorg is jeugd AWBZ-LVB uitgevoerd. Vitree maakt in Flevoland deel uit van de polikliniek Traverse (voor kinderen en jong volwassenen).
KWALITEIT Professionalisering
Deelname aan de Campagne ’Laat zien wat je waard bent’. Voorbereiding op de wettelijke verplichting voor professionalisering in de jeugdzorg (o.a. registreren in beroepsregister). Afhankelijk van wetswijziging (nu in
32
voorbereiding), volgt besluitvorming en fasegewijze implementatie. In 2012 is gestart met de interventie Triple P in ambulante gezinsbehandeling en pleegzorg. Vitree ontwikkelt en realiseert activiteiten voor het uitvoeren van een intersectoraal zorgaanbod (zie ook hierboven). Interne trainingen (o.a. ABC) in kader van beroepsregistratie omzetten tot gecertificeerde trainingen. Vitree is opleidingsinstelling voor GZ-psychologen. Er is 1,5% van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan opleidingsbudget.
Certificering
Vitree is gecertificeerd voor de Jeugdzorg en de Jeugdzorg-LVB. In 2012 is Vitree 2x extern geaudit (juni en dec) door de certificerende instelling Lloyds Register Quality Assurance Limited (Lloyds). Opmerkingen van Lloyds: inhoud en aansturing komen meer bij elkaar, de verbinding met het kwaliteitsmanagementsysteem is aandachtspunt.
Resultaten prestatie-indicatoren
Zie tabel op blz. 35
Resultaten Inspectiebezoeken
In 2012 is er een inspectiebezoek/-overleg geweest m.b.t de verbetering procesgang Incidenten. Rapportage is verbeterd, de analyse is nog onvoldoende systematisch en daarmee samenhangend ook de verbeteracties. Een nieuw incidentenmeldingssysteem is aangeschaft en deels ingericht in 2012. In 2013 wordt dit systeem in gebruik genomen.
Waarborgen verantwoorde zorg
Van alle medewerkers is een verklaring van goed gedrag aanwezig, met een geldigheidsduur van 5 jaar. Er zijn geen plaatsingen uitgevoerd bij particulieren of in het buitenland.
Expertiseontwikkeling/deskundig heidsbevordering pleegouders en pleegzorgwerkers
Pleegouders: In 2012 is de voorbereiding van aspirant pleegouders vernieuwd en zijn competentie profielen vastgesteld. Deskundigheidsbevordering van pleegouders in een aantal avonden was gericht op de verschillende leeftijdscategorieën pleegkinderen en het thema hechting. Daarnaast is de cursus gegeven ‘Hoe om te gaan met het pleegkind dat seksueel is misbruikt’. Trainingen voor pleegzorgmedewerkers/gedragswetenschappers: Training in Triple-P methodiek voor pleegzorgmedewerkers/ambulante medewerkers en gedragswetenschappers; Training om de Star-methode in de screening van aspirant pleegouders toe te passen; Training voor gebruik van gedragsvragenlijst (CBCL) en vragenlijst opvoedingsbelasting in de pleegzorg; VIB training, gecertificeerde training voor pleegzorg begeleiders en ambulante hulpverleners; Training voor aanvragen AWBZ indicaties in het kader van de pleegzorg; Training voor toepassing van verschillende diagnostische vragenlijsten door gedragswetenschappers bij de pleegzorg.
STUREN OP RESULTAAT Kostprijzen en benchmark
De kostprijzen zijn opgenomen in de jaarrekening, zie 6.3 Bijlagen, Bijlage 3: Bezetting en productie bekostigingseenheden.
33
OVERIGE PROVINCIALE PRIORITEITEN Professionalisering van Start Pilot Doorstroomtrajecten (intensieve ketensamenwerking LSGzorglogistiek Rentray, BJZ en Vitree) 3 Vitree-medewerkers hebben de post HBO-opleiding Zorglogistiek gevolgd. In dit kader is een onderzoek uitgevoerd over trajectzorg (ism BJZ en de provincie Flevoland). Vitree participeert in de provinciale stuurgroep Zorglogistiek. Vitree participeert als voorzitter en als lid in het Zorgtafeloverleg. Zie ook Integrale hulpverlening en samenwerking: zorgcoördinatie.
Digitale hulpverlening
Ontwikkelen en start pilot Zorg op afstand (hulpverleningscontact via video-interactie met cliënt) Participatie in pilot Onlinehulpverleningflevoland (i.s.m. LSG-Nieuw Veldzicht, Triade, Bureau Jeugdzorg en de GGD)
Naleven sectorafspraken Crisishulpverlening
Ambulante crisishulp vindt gecoördineerd plaats vanuit één team ASH (Ambulante Spoed Hulp). In 2012 zijn via ASH 120 unieke cliënten bij Vitree in zorg geweest. Hiervan hebben 2 cliënten twee maal een beroep op ASH gedaan. Daarnaast is crisispleegzorg uitgevoerd aan 79 unieke cliënten. Hiervoor is 94 maal een vorm van crisispleegzorg gerealiseerd. Crisis Snelhulp: 14 unieke cliënten. Totaal zijn 195 unieke cliënten met crisishulp uitgestroomd met een gemiddelde hulpduur van 31,8 dagen. De vervolgzorg van deze uitgestroomde cliënten bestaat uit: - 15 cliënten die ambulante vervolghulp van Vitree krijgen, zoals bijvoorbeeld IPT; - 61 cliënten die als vervolghulp pleegzorg van Vitree krijgen. Deze hebben in bijna alle gevallen ook ouderbegeleiding gekregen vanuit de pleegzorg. NB Crisisplaatsingen in de pleegzorg zijn in meerderheid binnen 28 dagen niet opgelost. Na deze crisisaanspraak wordt bijna automatisch een indicatie reguliere pleegzorg afgegeven. Na start van de crisispleegzorg, blijft een kind in ongeveer 80% van de plaatsingen 3 tot 6 maanden in de pleegzorg.
Zorg voor Kwetsbare meiden
Zorgaanbod voor kwetsbare meiden is georganiseerd via het Expertisecentrum Kwetsbare meiden. Vitree heeft expertise en diverse hulpvormen voor kwetsbare meiden (waaronder jonge moeders en hun kind): zowel ambulante als 24uurszorg. 86 Meiden op scholen in 6 gemeenten hebben deelgenomen aan de training Pink Perfect: weerbaarheidtraining voor kwetsbare meiden. Vitree heeft in Almere een voorlichtings- en trainingsprogramma t.b.v. PO en VO (programma OKé-op-school), ism Halt, GGD en gemeente.
Samenhangende en complete zorg
Afbouw en ombouw van de Cursusgroep, de vrijgekomen middelen
Uitvoeren plan ‘Meer doen met Pleegzorg’
Werven pleegouders: 117 pleeggezinnen zijn toegevoegd aan het
worden ingezet voor pleegzorg en innovaties in kader van de transitie. pleegouderbestand (waarvan 46 reguliere gezinnen en 71 netwerkpleeggezinnen). Op experimentele basis is pleegzorg voor kinderen/jongeren met LVB uitgevoerd.
34
Buitenregionale plaatsingen
In 2012 zijn 25 verzoeken tot buitenregionale plaatsing vanuit andere provincies gestart. In 2012 is overleg gevoerd met BJZ en de provincie Flevoland over beleid Buitenregionale plaatsingen. Intern is de procedure aangepast en geïmplementeerd. Per 1 januari 2013 is het nieuwe beleid ingevoerd.
Media-awareness/imago verbeterende activiteiten
Participeert in de werkgroep Imagoverbeterende activiteiten (Provincie Flevoland, CMO-Flevoland, Bureau Jeugdzorg, LSG-Rentray, Triade en Vitree) Op 3 scholen in Flevoland is deelgenomen aan het project voorlichting. In november 2012 zijn 16 stages bij Vitree gerealiseerd voor beleidsmakers en verwijzers (Kijkje in de keuken van de Flevolandse jeugdzorg). Gemiddeld waarderingscijfer: 8,2
35
Resultaten prestatie-indicatoren PRESTATIEINDICATOREN Tevredenheid cliënten (via exit-formulier) Doelrealisatie (via GAS-scores)
Mate van beëindiging van de zorg
Scores cliënttevredenheid: 2011 2012 Gemiddeld rapportcijfer jeugdige: (7,9) 7,8 Gemiddeld rapportcijfer ouders: (8,2) 8,0 Scores doelrealisatie met behulp van Goal Attainment Score: (2011) 2012 Gestelde doelen zijn behaald: (53%) 48% Doelen deels behaald: (30%) 34% Doelen gelijk gebleven: (15%) 14% Achtergang: (2%) 4% Totaal Percentage (2011) 2012 (2011) 1. Zorg voortijdig afgebroken 1.1 Zorg door cliënt eenzijdig (53) 12 (5,91%) afgebroken, voortijdig en niet in overleg met BJZ of de zorgaanbieder 1.2 Zorg door BJZ of zorgaanbieder voortijdig afgebroken (o.a. misdraging cliënt)
14
4
2012 5,0%
1,56%
1,67%
66,22%
62,8%
2.Overige redenen beëindiging zorg 2.1 Beëindiging volgens plan
594
2.2 Einde termijn zorg
35
9
3,90%
3,8%
2.3 Voortijdige beëindiging in overleg
178
54
19,84%
22,6%
2.4 Niet bekend
23
10
2,56%
4,18%
Totaal
897
239
100%
100,00%
Toelichting prestatie-indicatoren De analyse op basis van het exitformulier, de doelrealisatie, reden einde zorg en de daaraan gerelateerde uitkomsten van de STEP (zwaarte van problematiek en de zwaarte van zorg) zijn vanwege de omvang niet opgenomen in het jaarverslag maar worden separaat toegevoegd. De cijfers van de exit-formulieren en doelrealisatie over 2012 zijn verzamelde cijfers over het geheel van de zorg van Vitree en zijn gemeten op het moment van beëindiging zorg per product. Eerdere analyse van de prestatieindicatoren hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Het gaat om welke cliënten de
150
doelrealisatie en de exit-formulieren invullen, namelijk: Bij jongeren ouder dan 16 jaar worden de antwoorden op de prestatie-indicatoren alleen van de jongeren in beschouwing genomen. Bij pleegzorg: als de situatie terug naar huis niet van toepassing is, wordt de prestatieindicator ingevuld door de pleegouder en niet door de ouder. Ingezet is op een betere doelformulering en meer eenduidige invulling d.m.v. het ontwikkelen van rapportagetools en het inrichten van het registratiesysteem voor prestatie indicatoren.
36
(
5.5 Projecten en overige zorgproducten Projecten en overige zorgproducten 2012
Realisatie
Over en Weer
Resultaten
Totaal 481 unieke kinderen hebben - Laagfrequente structurele ondersteuning
ondersteuning/hulpverlening gekregen:
- Voor gezinnen met beperkte zelfredzaamheid in Lelystad
- 251 zijn uitgestroomd
- Project ism BJZ, MEE IJsseloevers, St. Welzijn Lelystad,
- 230 krijgen nog een vorm van hulpverlening
Icare, MDF, onder voorzitterschap van Vitree
Gemiddelde cliënttevredenheid is een 8
- Financiering: NZA, gemeente Lelystad, provincie
(respons 61%)
Flevoland
2013
- Looptijd project: 2011 – zomer 2012
Het Centrum Jeugd & Gezin geeft uitvoering aan de werkwijze Over en Weer. Risico’s en onzekerheden
n.v.t.
OKé-op-School Trainingsprogramma
Resultaten 519 leerlingen hebben deelgenomen aan een training (2011: 424):
- Trainingsprogramma voor leerlingen in het regulier
Voortgezet Onderwijs: 175 (2011: 184)
onderwijs (PO en VO) in Almere
Primair Onderwijs: 344 (2011: 240) Risico’s en onzekerheden
- Reduceren van uitstroom naar geïndiceerde zorg door tegengaan verergering sociaal-emotionele of
Jaarlijks wordt subsidie aangevraagd, gemeente
gedragsproblemen
Almere (WMO), risico m.b.t.
- Maakt deel uit van projectplan Opvoeden in de buurt van
- Continuïteit
het OKé-punt/CJG Almere
- Personeel - Huisvesting - Afvloeien van expertise
OKé-op-School Pink Perfect
Resultaten 86 meiden hebben deelgenomen aan de training
- Psychofysieke weerbaarheidtraining
Uitgevoerd op:
- Voor kwetsbare meiden 12 – 18 jaar
- -Groenhorst college MBO+VMBO - Almere
- Op scholen voor Voortgezet Onderwijs in Flevoland
- -ROC Flevoland MBO – Flevoland
- Ontwikkeld en uitgevoerd door trainers OKé-op-school
- -De Anger Cluster 4- Lelystad
- Financiering: provincie Flevoland
-
-
Looptijd project: 1-10-2010 tot 31-12-2012
alle SVOL leerlingen van OSG De Rietlanden – Lelystad
- -Praktijkonderwijs De Steiger – Lelystad - -Ichthuscollege - Dronten - -Almere college – Dronten Risico’s en onzekerheden Subsidie is eind 2012 beëindigd; onzekerheden m.b.t.: - Personeel - Huisvesting - Continuïteit - Afvloeien van expertise
37
OKé-op-School Voorlichting
Resultaten In de periode september – december 2012 zijn er 97 voorlichtingslessen uitgevoerd in groep 7 van het
- Preventieproject ontwikkeld en uitgevoerd door OKé-op-
Primair onderwijs en in klas 2 van het voortgezet
school
onderwijs.
- Doelstelling: aanbod gericht op preventie en
De lessen zijn:
kennisoverdracht aan leerlingen en leerkrachten - -OKé-met-jezelf = les over identiteitsontwikkeling:
- Doelgroep: groep 7 PO en klas 2 VO
Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
- Op aanvraag scholen: maatwerk in klassen
- OKé-met-de-klas = les over sfeer in de klas,
- Financiering: scholen
waaronder (digitaal) pesten - OKé-met-de-groep = les over groepsdruk en weerbaarheid. O.a. met informatie over Bureau Halt - OKé-met-sociale-media = les over de invloed van sociale media - OKé-met-verleidingen = maatwerkles op scholen
over trends zoals bijv. Loverboys, pinpas fraude, bangalijsten, etc.
OKé-op-School SPRINT
Resultaten 6 trainers OKé-op-school zijn opgeleid tot gecertificeerde SPRINT-trainer
Screening en Preventie INTerventie
10 trajecten zijn in 2012 uitgevoerd
- -Uitvoeren 90 trajecten: indiv. training voor ouders en kinderen (op school en thuis) - Doelgroep: kinderen groep 4 t/m 8 basisonderwijs met
2013
beginnende gedragsproblemen
25 trajecten worden eerste kwartaal 2013
- Samenwerking OKé-op-school (60 trajecten) en PI-
uitgevoerd
Research (30 trajecten)
25 trajecten in tweede/derde kwartaal 2013
- -Universiteit Utrecht onderzoekt effectiviteit 90 SPRINT-
30 trajecten worden uitgevoerd door trainers PI-
trajecten
Research
- 10 scholen nemen deel (5 voor de interventie, 5 als controlegroep) - Financiering: ministerie van OC&W
- Looptijd: 2012 – oktober 2013 OKé-op-School Proeftuin 3%
Resultaten Start ontwikkeling en voorbereiden Proeftuin
- convenant provincie Flevoland en 6 Flevolandse gemeenten - samenvoegen van de methodiek van Sterk in de Klas (Triade) en OKé-op-school (Vitree). - Doelstelling is het bedienen van 300 leerlingen middels een trainingsaanbod (In ieder geval voor de periode 20132015)
Effectonderzoek
Aangevraagd: effectonderzoek OKé-op-school bij ZonMW, uit te voeren door de Universiteit van Amsterdam.
38
Projecten en overige zorgproducten 2012
Realisatie
Gezinscoach
Resultaten:
Totaal in zorg 2012 154 cliënten (2011: 197) - Coördinatie van hulp aan gezinnen
Per 1 januari 2012 in zorg: 94 cliënten (2011: 86)
in Almere met meervoudige
Instroom 60 cliënten (2011: 111)
problematiek waarbij meerdere
Uitstroom 60 cliënten (2011: 99)
hulpverleningsinstanties betrokken zijn
Per 31 december 2012 in zorg: 94 cliënten
- Het gaat om gezinnen die de greep zijn kwijtgeraakt op de
(2011:98)
eigen situatie - Samenwerking met Zorggroep Almere
2013
- Gezamenlijk team (4 gezinscoaches en een
Doorgaan met de hulpverlening op de huidige manier.
werkbegeleider)
Daarnaast nemen de gezinscoaches deel aan de
- Financiering: Gemeente Almere
praktijkwerkplaatsen zoals die in 2012 zijn gestart in de gemeente Almere ter voorbereiding op de transitie. De cliënttevredenheid beter in beeld krijgen (respons exitvragenlijst < 33%). Dit is te weinig om echt iets te kunnen zeggen over de cliënttevredenheid. Risico’s en onzekerheden
De transitie en het nieuwe hulpverleningslandschap zoals dat in Almere de komende jaren wordt vormgegeven. Wat wordt daarin de rol van de gezinscoach en hoe verhoudt die zich tot de andere hulpverleners.
Project Gezinscoach Erger Voorkomen
Resultaten:
Totaal in zorg 2012: 24 cliënten (2011: 24) Per 1 januari 2012 in zorg: 17 cliënten
- Intensieve ambulante behandeling
Instroom 7 cliënten (2011: 22)
(evidence based methodiek)
Uitstroom 19 cliënten (2011: 7)
- voor jongeren 8 – 17 jaar in Almere
Per 31december 2012in zorg: 5 cliënten
- Doel: verminderen van recidive en voorkomen dat de
(2011: 17)
jeugdige een criminele loopbaan ontwikkelt - duur: 6 maanden, verlenging 2x 3 maanden is mogelijk
Na afloop van de eerste subsidiebeschikking (die
- aanmelding via scenario-overleg Jeugd (Veiligheidshuis)
voor dit project liep tot 1-7-2012), is in overleg met de
- Gezamenlijk team (2 ambulant hulpverleners)
gemeente Almere en de zorggroep Almere besloten
- Financiering: gemeente Almere
dat Vitree als enige instelling doorgaat met het project
- Looptijd: 1 juli 2010- 1 januari 2013
Erger-Voorkomen. Door het gedwongen karakter van de hulpverlening sluit dit beter aan bij de doelgroep van Vitree dan van Zorggroep-Almere. 2013 - Participatie in het veiligheidshuis in Almere
continueren. - Onderzoeken mogelijkheid tot inzet Erger-
Voorkomen via andere wegen (bv. jeugdreclassering) dan het veiligheidshuis. - Meer medewerkers opleiden voor de methodiek
Erger-Voorkomen, zodat het team minder kwetsbaar wordt bij ziekte.
39
Risico’s en onzekerheden
Erger Voorkomen is afhankelijk van het Veiligheidshuis voor de aanmelding (en hiermee de continuïteit) van de instroom van cliënten.
Kamers met Kansen Lelystad
Resultaten:
- Innovatieve vorm van
47 aanmeldingen
jongerenhuisvesting.
18 jongeren geplaatst
- Concept: wonen ,leren, werken en
Antilliaanse jongeren in begeleiding
coaching
Totaal 20 jongeren uitgestroomd
- Voor jongeren van 17 – 27 jaar, die dreigen uit te vallen in de samenleving
Waardering door jongeren bij uitstroom:
- 9 woonplekken (6 niet-geïndiceerde
cijfer 9 (norm gemeente: minimaal cijfer 7,5)
plaatsen, 3 AWBZ-plaatsen) - Samenwerking met woningcorporatie Centrada en
Resultaten kwaliteitsverbetering
gemeente Lelystad, uitgevoerd door Vitree
12 nazorgtrajecten uitgevoerd (waarvan nog 4
- Financiering: gemeente Lelystad
nazorgtrajecten doorlopen in 2013) 5 ambulante voortrajecten uitgevoerd Resultaten Pilot Moeder en Kind
3 moeder- en kindtrajecten uitgevoerd vanaf 15 maart 2012 3 moeders stromen naar verwachting begin 2013 uit naar eigen woning 2013
Voor 2013 heeft de gemeente Lelystad een gereduceerd budget beschikbaar voor Kamers met Kansen. Vitree stelt zich in 2013 voor 1 jaar financieel garant om 3 panden voor wonen, leren, werken en begeleiden van 9 jongeren te kunnen realiseren. De 3 ingezette trajecten (jonge) Moeder met kind worden in 2013 afgebouwd. Overleg met gemeente Lelystad over voortzetting Kamers met Kansen. Risico’s en onzekerheden
Onderzoeken (subsidie-)mogelijkheden/alternatieven voor voortzetting concept Kamers met Kansen in Lelystad en/of andere gemeenten.
Project (Experiment) Deeltijdagbehandeling
Resultaten:
- Doel: extra middelen voor 16 extra plaatsen per jaar
In 2012 is een inhaalslag uitgevoerd: 19 van de
Deeltijddagbehandeling
16 extra plaatsen zijn gerealiseerd (in 2011:
- Looptijd project: 2011 t/m 2012
waren dit 12 van de 16 plaatsen) Gemiddeld is 15,5 extra plaatsen per jaar gerealiseerd
40
Project Eigen Kracht Jeugdzorg LVB-Overijssel
Resultaten:
Totaal in 2012: bij 37 cliënten (Jeugdzorg LVB West Overijssel) is een Eigen Kracht-conferentie
- De Eigen Kracht van cliënten jeugdzorg LVB in Overijssel
aangeboden en geregistreerd.
wordt gestimuleerd en onderkend.
Bij 8 cliënten is een coördinator vanuit de Eigen
- Ieder hulpverleningstraject van een cliënt jeugdzorg LVB
Kracht-centrale aanwezig geweest.
van Vitree in Overijssel wordt voorafgegaan door, of
Bij 4 cliënten heeft dit geleid tot een conferentie
gecombineerd met een Eigen Kracht-conferentie
en een plan.
-
Samenwerkingspartners
Eigen Kracht J-LVB is een samenwerking van: Ambiq,
Alle teams zijn geïnformeerd en getraind in het aanbieden van conferenties.
William Schrikkergroep, Bureau Jeugdzorg Overijssel, MEE
-
Twente/IJsseloevers, Humanitas-DMH, Accare, Vitree en de
deelgenomen aan de EKC-conferenties.
-
Eigen Kracht Centrale.
Er is door verschillende professionals Het totale middenkader WO heeft deelgenomen aan een miniconferentie Eigen Kracht – Lvb
-
Financiering
- Provincie Overijssel
Alle cliënten worden bij de start geïnformeerd over de mogelijkheid van een Eigen Kracht
- Looptijd: januari 2011- januari 2013
conferentie
-
Een eigen kracht conferentie wordt overwogen tijdens elke behandelplanbespreking
2013 De geformuleerde doelstellingen zullen in 2013 ongewijzigd zijn. Risico’s en onzekerheden
De financiering vanuit de Provincie is niet langer vanzelfsprekend, hoe blijft Vitree inzetten op de Eigen Kracht visie zonder de financiering voor het opzetten van een conferentie.
41
Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules Opgenomen in databank effectieve jeugdinterventies (NJI)
Jeugdzorg Locaties Diagnostiek en Therapie Op diverse locaties en kantoren van Vitree
IPT Kantoren Almere, Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Ambulante Spoedhulp I.s.m. LSG-Rentray en Triade Almere Markenlaan 1, 1355 BA Snelhulp bij Kindermishandeling Almere Het Ruim 2, 8225 HK Ambulante Zelfstandigheidstraining AZT Almere Het Ruim 2, 8225 HK Deeltijddagbehandeling Almere Raaltepad 35-37, 1324 ET Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Dronten De Helling 15, 8251 GB Emmeloord Scandinaviëlaan 31B, 8303 CN
Locatie Pleegzorg Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK
ModulesAmbulante zorg Persoonlijkheids-, intelligentie-, neuropsychologisch onderzoek Speltherapie EMDR Cognitieve gedragstherapie Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling Video Interactiebehandeling (VIB)
Crisisinterventie kortdurend (vraagverheldering) Spoedeisende crisishulp Families First – crisishulp aan huis Ambulante Spoedhulp Snelhulp bij Kindermishandeling
Ja
Ja
Ambulante Zelfstandigheidstraining Ambulante Zelfstandigheidstraining voor Jonge moeders Zorgprogramma Deeltijddagbehandeling Deeltijddagbehandeling basispakket voor scholieren vanaf 12 jaar Ouderbegeleiding Sociale Vaardigheidstraining voor jeugdigen van 12-18 jaar Impulscontroletraining voor jeugdigen van 1215 jaar en hun ouders Aandachtsconcentratie- en geheugentraining voor jeugdigen tot 16 jaar Training Rots en Water Training Schoolse vaardigheden Training Omgaan met gevoelens van faalangst Modules Pleegzorg Crisisvariant Dagpleegzorgvariant Hulpverleningsvariant Intensieve (therapeutische) pleegzorgvariant Maatwerkpleegzorgvariant Opvoedingsvariant Pleegoudervoogd regeling Vakantiepleegzorgvariant Weekendpleegzorgvariant Noodbed regeling Video interactie begeleiding (aanvullend inzetbaar) 42
Ja
Locaties Behandeling Almere Lierstraat 15, 1312 JZ Almere Clingendaellaan 3, 1333 WB Almere Walvisplein 95-96, 1317 JZ Almere Laan der VOC 458, 1335 TC Poseidonsingel, 1363 TR Lelystad Tallinnstraat 25, 8232 RJ
Modules 24-uurszorg 24-uurs behandeling (Behandelgroep De Wending) t/m maart 2012: 24-uursbehandeling (Cursusgroep) 24-uurs Intensieve Zelfstandigheidstraining IZT 24-uurs Zelfstandigheidstraining ZT 24-uurs Zelfstandigheidstraining voor Jonge moeders 24-uurs (Intensieve) Zelfstandigheidstraining IZT/ZT
Locaties Kamers met Kansen Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK
Modules overige zorgproducten Kamers met Kansen (coaching wonen, leren, werken) Kamers met Kansen (coaching wonen, leren, werken) voor (jonge) moeder en kind Trainingen Training schoolse vaardigheden Training Sociale vaardigheden Training Omgaan met gevoelens van faalangst Training Vergroten van de impulscontrole Training Concentreren kun je leren Training Verbeteren sociale weerbaarheid (Rots en Water) Training voor Kwetsbare meiden (psychofysieke weerbaarheidstraining)
OKé op school Almere Het Ruim 2, 8225 HK Regenboogweg 45, 1339 ET Verhuist per 1 augustus: Boterbloemweg 1, 1338 RS
Gezinscoach Almere Het Ruim 2, 8225 HK
Voorlichting OKé-met-jezelf = les over identiteitsontwikkeling OKé-met-de-klas = les over sfeer in de klas, waaronder (digitaal) pesten OKé-met-de-groep = les over groepsdruk en weerbaarheid. O.a. met informatie over Bureau Halt OKé-met-sociale-media = les over de invloed van sociale media OKé-met-verleidingen = maatwerkles op scholen over trends zoals bijv. Loverboys, pinpas fraude, etc. Gezinscoaching Erger voorkomen, ambulante behandeling
43
Ja
Jeugdzorg LVB Locaties Diagnostiek en Therapie Op diverse locaties en kantoren van Vitree
IOG/LOG/VPT/IBZW Kantoren Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 8025 BW Dronten Morinel 8, 8251 HW Almere Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Families First Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 8025 BW Almere Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025 BW Dagbehandeling Zwolle Sallandstraat 13, 8012 XA Kampen Winde 12, 8265 EJ Raalte De Gaarden 30, 8101 ZC Gestopt per 1 april 2012 Steenwijk Buitengracht 26, 8332 GD Dronten De Grutto 89, 8251 XS De Morinel 330, 8251 JG Lelystad Horst 20-08, 8225 LW Horst 33 19, 8225 LW Griend 21 04, 8225 RT Emmeloord Drostlaan 33, 8303 EA Almere Fijistraat 34, 1339 NS Lintgrasstraat 27, 1313 BW Springendaellaan 167, 1333 XH Daan Hoeksemastraat 55, 1336 BJ
Modules Ambulante zorg LVB Psychomotore therapie Diagnostiek o.a. persoonlijkheids-, intelligentie-, neuropsychologisch onderzoek Speltherapie Spelbegeleiding EMDR Cognitieve gedragstherapie Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) Langerdurende Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (LOG) IOG – Erger Voorkomen Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen Thuis op Maat Volledig Pakket Thuis (VPT)
Families First
Dagklinische intensieve behandeling MFC
Dagbehandeling Naschoolse dagbehandeling
44
Vergeet me Nietjesstraat 3, 1338 SB Benny Goodmanstraat 56, 1311 RB Raaltepad 35, 1324 ET Locaties Weekend- en vakantieopname Zwolle Sallandstraat 13, 8012 XA Kampen Winde 12, 8265 EJ Raalte De Gaarden 30, 8101 ZC Huur opgezegd per 1 april 2012 Steenwijk Buitengracht 26, 8332 GD Dronten De Grutto 89, 8251 XS De Morinel 330, 8251 JG Lelystad Horst 20-08, 8225 LW
Modules Deeltijdopname LVB Weekend en VakantieOpname
Locaties Crisiszorg Almere Markenlaan 1, 1355 BA Kampen Jan van Arkelstraat 16, 8266 CN Steenwijk Prins Bernardstraat 74, 8331 EK Almere Kajuit 119, 1319 AM
Modules Crisiszorg LVB Ambulante Spoedeisende Hulp i.s.m. LSG-Rentray en Triade Crisisopname Crisis- en observatieopname
Locaties Behandeling Kampen Hilbert van Dijkstraat 15, 8264 PC Hilbert van Dijkstraat 17, 8264 PC Pijlkruid 39, 8265 JA Veenmos 151, 8265 HV Vloeddijk 14, 8261 GB IJsselkade 36, 8261 AC Zwolle Verhulststraat 2, 8031 EV Mozartlaan 120, 8031 EX Dronten De Grutto 2, 8251 XN De Grutto 54, 8251 XN De Morinel 16, 8251 HW De Oeverloper 91, 8251 HH Almere Jan Campertstraat 97, 1321 RP Kajuit 121, 1319 AM Kajuit 117, 1319 AM
Modules Intramurale Behandeling LVB Behandeling met verblijf
45
Intensieve behandeling Kampen Hilbert van Dijkstraat 9, 8264 PC Hilbert van Dijkstraat 11, 8264 PC Almere Het Ruim 4, 1319 AX Het Ruim 5, 1319 AX Gezinshuis Kampen Kwint 46, 8265 SW Nieuw Leusen Prins Clauslaan 36, 7711 KE Gestopt per 1 juli 2012 Dronten Concourslaan 58, 8252 GK Trainingscentra Zwolle Geul 12, 8032 GJ Verhuist per 1 mei 2012 naar: Beeldsnijderstraat 12, 8043 CK Kampen Wortmanstraat 526, 8265 AV Lelystad Strand 73, 8224 ED Almere Samoastraat 48, 1339 PH Tahitistraat 22, 1339 PK Kajuit 113 115, 1319 AM Kajuit 101 111, 1319 AM (moeder/kind) Begeleid wonen Kantoren Dronten De Morinel 8, 8251 HW De Oeverloper 65, 8251 HG Almere Het Ruim 2, 1319 AM Overige locaties Kampen Ton Slurinkhof 35, 8264 DE
Intensieve behandeling met verblijf
Verblijf in gezinshuis
Verblijf in Trainingscentrum Verblijf in Trainingscentrum voor Jonge Moeders
Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf
Opslag
46
47
48
Inhoudsopgave Jaarrekening 6.1 Jaarrekening 2012 ................................................................................ 51 6.1.1 Balans per 31 december 2012 ............................................................. 51 6.1.2 Resultatenrekening over 2012 ............................................................. 52 6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012............................................................. 53 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling............................... 54 6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 .................................. 58 6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) .......... 67 6.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten ................................................................... 72 6.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 ....................................... 73 6.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2012 ................................... 74 6.2 Overige gegevens................................................................................. 87 6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ............................................. 87 6.2.2 Resultaatbestemming .......................................................................... 87 6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum ......................................................... 87 6.2.4 Controleverklaring ............................................................................... 88 6.3 Bijlagen ................................................................................................. 91 Bijlage 1 Overzicht productieafspraken Provincie Flevoland ......................... 91 Bijlage 2 Begrotingsvergelijking Jeugdzorg Provincie Flevoland ................... 92 Bijlage 3 Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland ..................................................................... 94 Bijlage 4 Exploitatieoverzicht Jeugdzorg ...................................................... 95
49
50
6.1 Jaarrekening 2012 6.1.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-12 €
31-dec-11 €
1
11.421.302
12.324.583
11.421.302
12.324.583
261.929 1.052.143 24.963 4.446.050 5.785.085
202.937 1.748.207 403.212 3.691.135 6.045.491
17.206.387
18.370.072
31-dec-12 €
31-dec-11 €
45 2.677.609 1.803.030 4.480.684
45 2.768.053 1.708.546 4.476.644
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Overige vorderingen Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Liquide middelen Totaal vlottende activa
2 3 4 5
Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
6
Voorzieningen
7
1.146.831
784.900
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
8
4.384.987
4.934.982
2 9
565.646 6.628.238
653.736 7.519.810
17.206.387
18.370.072
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
51
6.1.2 Resultatenrekening over 2012 Ref.
2012 €
2011 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
10
418.911
1.170.635
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
11
24.393.119
23.541.253
Subsidies
12
14.861.266
13.802.401
Overige bedrijfsopbrengsten
13
682.770
982.970
40.356.066
39.497.259
Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
14
29.017.972
27.054.190
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
15
1.081.381
1.108.883
Overige bedrijfskosten
16
10.136.199
10.179.560
Som der bedrijfslasten
40.235.552
38.342.633
BEDRIJFSRESULTAAT
120.513
1.154.626
-116.487
-180.574
4.040
974.052
0 0 0
0 0 0
4.040
974.052
2012 €
2011 €
-90.444 0 0 -90.444 0 94.484 0 0 0 94.484 0 4.040
471.827 -16.260 0 455.567 0 207.630 294.595 16.260 0 518.485 0 974.052
Financiële baten en lasten
17
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat
18
RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Correctie Risicoreserve 2010 Resultaat Jeugd LVB Risicoreserve Jeugdzorg Bestemmingsreserve financiering Talinnstraat Lelystad Correctie Risiocoreserve 2010 Resultaat na correctie Jeugdzorg
52
6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 Ref. €
2012 €
€
2011 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat
120.513
Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
1.081.381 361.931
1.154.626
1.108.883 212.102 1.443.312
1.320.985
Veranderingen in vlottende middelen: - onderhanden werk - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot
378.249 696.064
-403.212 -772.915
-147.081
1.224.699
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)
-891.572
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
444.914 35.661
493.486
1.599.486
2.969.096
72.333 -188.820 0
Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
32.990 -213.564 0 -116.487
-180.574
1.482.999
2.788.523
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -224.205 46.119
Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa
-531.033 0 -178.086
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-531.033
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 -549.994
Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen
0 -549.994 -549.994
-549.994
754.915
1.707.495
Er is gebruik gemaakt van de directe / indirecte (doorhalen hetgeen niet van toepassing is) methode. Toelichting:
53
6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
54
Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirect methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest worden opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten.
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZi-vergunningplichtinge vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. De afschrijvingspercentage's van de betreffende activa worden genoemd in § 5.1.6. - Mutatieoverzicht Materiële Vaste Activa op blz. 17 - 21 Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostingssysteem, wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's voor het vastgoed, zoals exploitatierisico's (leegstand,onderbezetting), boekwaarde risico's (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed (onderhoud, locatie) zijn wij van mening dat zich voor zowel de panden in eigendom als voor de panden die gehuurd worden van derden momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde risico's voor het vastgoed. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd op basis van verwachte opbrengst die is gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd overeenkomstig de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit.
55
Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De voglende voorzieningen zijn opgenomen in verband met gelijkmatig te verdelen lasten over een aantal boekjaren Groot Onderhoud Gebouwen Langdurig zieken Jubileumuitkeringen Persoonlijk Budget Levensfase Voorziening groot onderhoud De voorziening Groot Onderhoud Gebouwen is bebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan van 10 jaar. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde.
56
Voorziening langdurig zieken Bij de voorziening langdurig zieken is een inschatting gemaakt van de medewerkers langdurig ziek zijn waarbij wordt verondersteld dat ze niet terugkeren in het werkproces. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Vitree heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vitree heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien er voorzover de de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 101%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 6.1.4.4 Grondslagen van segmentering Deze toelichting betreft een voorbeeldtekst. De keuze van de segmenten is afhankelijk van de bedrijfsvoering zoals vermeld in RJ 350. In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten AWBZ, ZVW en Jeugdzorg Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • indirecte personeelskosten: verdeling op basis van omzet • indirecte materiële kosten: verdeling op basis van omzet • indirecte overige kosten: verdeling op basis van omzet
57
6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 ACTIVA
1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa
9.024.602 499.343 1.891.549 5.808 0
9.522.636 550.930 2.190.088 60.929 0
11.421.302
12.324.583
2012 €
2011 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
12.324.583 224.205 0 1.081.381 0 46.119 0
12.902.429 531.033 0 1.108.885 0 -158.596 0
Boekwaarde per 31 december
11.421.302
12.324.583
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
19.965.335 0 8.544.048
19.827.221 0 7.502.639
Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Eind 2012 staat er een pand van Stichting Vitree te koop. Het betreft hier het pand gelegen aan de Toon Slurinkhof 35 te Kampen (pand Jeugd LVB - AWBZ financiering)
58
2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2011 €
2012 €
totaal €
Saldo per 1 januari AWBZ
0
0
202.937
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
0 0
0 0
12.644 -215.581 -202.937
261.929
261.929 12.644 -215.581 58.992
0
261.929
261.929
2011 €
2012 €
totaal €
202.937 261.929
Saldo per 31 december c
a
Saldo per 1 januari ZVW
0
0
-653.735
0
-653.735
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
0 0
0 0
0 -14.625 0 -668.360
102.714 0 102.714
102.714 -14.625 0 88.089
-668.360
102.714
-565.646
31-dec-12 €
31-dec-11 €
261.929 565.646 -303.717
202.937 653.736 -450.799
2012 €
2011 €
24.380.436 24.118.777 -270 0
23.539.758 23.374.926 0 38.105
261.929
202.937
2012 €
2011 €
433.536 0 709.071 -378.249
696.000 0 946.523 403.212
102.714
-653.735
Saldo per 31 december
b
a
Stadium van vaststelling (per erkenning): a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar AWBZ
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Bij: correctie kleinschalig wonen financieringsverschil AWBZ
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar ZVW
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: gefactureerde DBC's Af: overige ontvangsten financieringsverschil ZVW
59
3. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren Af: voorziening voor oninbaarheid 0 Nog te factureren DBC's 0 Vooruitbetaalde bedragen: 0 Te vorderen lonen 0 Nog te ontvangen bedragen 0 0 Totaal overige vorderingen
31-dec-12 €
31-dec-11 €
327.824 -122.971 0 90.719 0 253.686 0 5.539
811.435 -94.927 0 244.993 0 144.163 0 10.903
497.345 0 0
631.640 0 0
1.052.143
1.748.207
Toelichting: Er is een voorziening op de vorderingen opgenomen i.v.m. niet geïnde eigen bijdragen cliënten. Deze voorziening is opgebouwd uit de voorziening niet geïnde eigen bijdrage cliënten AWBZ voor een bedrag ad € 92.234, cliënten Jeugdzorg een bedrag ad € 20.203 en overige voor een bedrag ad € 10.534 De daling vorderingen op debiteuren is ontstaan door de facturatie van de DBC's Nog te ontvangen bedragen bestaan uit gelden van o.a. Provincies en Gemeenten. Nog te ontvangen van Provincie Flevoland een bedrag van 321.206 betreffende OVA middelen . Er zijn geen vorderingen aan kredietinstellingen verpand ten behoeve van kortlopende schulden.
60
4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Onderhanden projecten DBC's Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden DBC's
24.963 0 0
403.212 0 0
Totaal onderhanden DBC's
24.963
403.212
De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Bankrekeningen Kassen Kruisposten 0
4.528.705 12.946 -95.600 0
3.679.021 13.664 -1.550 0
Totaal liquide middelen
4.446.050
3.691.135
5. Liquide middelen
Toelichting: In de liquide middelen zijn deposito's tot een bedrag van € 3.500.000 begrepen. Waarvan € 1.000.000 in april 2013 afloopt en € 2.500.000 in december 2013.
61
6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
45 2.677.609 1.803.030
45 2.768.053 1.708.546
Totaal eigen vermogen
4.480.684
4.476.644
Kapitaal Saldo per 1-jan-2012 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2012 €
45
0
0
45
45
0
0
45
Saldo per 1-jan-2012 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2012 €
Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten
2.768.053
-90.444
0
2.677.609
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
2.768.053
-90.444
0
2.677.609
Saldo per 1-jan-2012 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2012 €
Algemene reserves: Algemene reserves Jeugd LVB Algemene reserves Jeugzorg Risicoreserve Jeugdzorg Bestemmingsreserve financiering Hanzepark
76.707 149.817 1.187.427 294.595
0 0 94.484 0
0 0 0 0
76.707 149.817 1.281.911 294.595
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
1.708.546
94.484
0
1.803.030
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting: De risicoreserve is gevormd uit positieve en negatieve exploitatiesaldi. Het dient om aanvaardbare risico's te kunnen dekken.
62
PASSIVA 7. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2012 €
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
€
€
€
Saldo per 31-dec-2012 €
Voorziening jubileumuitkering JLVB Voorziening jubileumuitkering Jeugdzorg Voorziening Groot Onderhoud JLVB Voorziening Groot Onderhoud Jeugdzorg Voorziening langdurig zieken JLVB Voorziening langdurig zieken Jeugdzorg Persoonlijk Budget Levensfase JLVB
33.247 24.151 234.707 344.423 96.211 0 52.161
3.944 0 360.245 171.789 68.148 0 45.055
0 14.602 131.262 45.175 96.211 0 0
0 0 0 0 0 0 0
37.191 9.549 463.690 471.037 68.148 0 97.216
Totaal voorzieningen
784.900
649.181
287.250
0
1.146.831
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
160.777 171.327 814.727
Toelichting per categorie voorziening: In de waarderingsgrondslagen zijn de toelichtingen per voorziening opgenomen.
8. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Schulden aan banken
4.384.987 0
4.934.982 0
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
4.384.987
4.934.982
2012 €
2011 €
4.934.982 0 549.994
5.484.976 0 0 549.994
4.384.988
4.934.982
Het verloop is als volgt weer te geven:
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
549.994 3.834.994 3.138.131
Toelichting: Voor een nadere specificatie van de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 5.1.8 langlopende schulden
63
549.994 4.384.988 3.404.847
9. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten Overig Bovenmatig deel 10% norm van de structurele subsidie incl. OVA/Pleegvergoeding Reserve financiering investering gebouwen Jeugdzorg 0 0
379.412 549.994 1.184.723 252.688 140.021 919.248 845.581 690.543 261.961 144.929 0 1.259.139 0 0
457.439 549.994 1.134.403 204.766 139.152 841.746 662.385 627.069 1.295.395 12.245 336.077 1.259.139 0 0
Totaal overige kortlopende schulden
6.628.238
7.519.810
Toelichting: Reserve financiering investeringen gebouwen betreft de ontvangen bijdrage van de Provincie Flevoland. Conform de subsidievoorwaarden mag op het deel waarvoor de voorzieining is ontvangen geen afschrijving plaatsvinden. De stijging van de overige kortlopende schulden wordt veroorzaakt door de nog niet bestede inventiseringsmiddelen welke in 2012 beschikbaar zijn gesteld. Dit betreft een bedrag ad € 111.893. De doorgeschoven intensiveringsmiddelen worden besteed aan trainingen welke worden uitgevoerd in 2013.
64
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Huur Huurovereenkomst panden Wortmanstraat 526 Kampen Morinel 12-18 Dronten Winde 12 Kampen Oeverloper 91-93 Dronten Grutto 89 Dronten Pijlkruid Kampen Oeverloper 65 Dronten Morinel 330 Dronten Veenmos 151-153 Kampen Strand 73 - 74 Lelystad Sallandstraat 13-15 Zwolle Horst 33-19 Lelystad Samoastraat 48 Almere J.Campertstraat 95-101 Almere Fijistraat 34 Almere Beeldsnijderstraat 10-12-38 Zwolle De Buitengracht 26 Steenwijk Verhulststraat 2 Zwolle Knopenmakerstraat Zwolle Morinel 8-10 Dronten Grutto 2 Dronten Drostlaan 33 Emmeloord Hogerhuis 29 Dronten Tahitistraat 22-23 Almere Mozartlaan 120 Zwolle Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1 Zwolle Springendallaan 167 Almere Benny Goodmanstraat 56 Almere Wortmanstraat 524 Kampen Wortmanstraat 528 Kampen Noorderplassen Almere Griend 21-04 Lelystad De Grutto 54 Dronten Daan Hoeksemastraat 55 Almere Hogerhuis 36 R/L Dronten Laan der VOC 440-446-452 Almere Laan der VOC 458 Lelystad Kamp 42-57 Lelystad De Helling 15 Dronten Scandinaviëlaan 31 Emmeloord Poseidonsingel 132 Almere Boterbloemweg 1 Almere Diverse Panden voor verhuur met begeleiding Vitree
Contractperiode m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd Onbepaalde tijd m.i.v. 13-06-1992 voor onbepaalde tijd 01-07-1998 t.m. 30-06-2018 m.i.v. 01-12-1997 voor onbepaalde tijd m.i.v. 31-08-1998 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-01-2001 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-01-2001 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-07-2001 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-10-2001 voor onbepaalde tijd m.i.v. 17-05-2002 voor onbepaalde tijd m.i.v. 08-10-2002 voor onbepaalde tijd m.i.v. 16-04-2003 voor onbepaalde tijd 17-04-2003 t.m. 16-03-2018 m.i.v. 02-07-2003 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-03-2004 voor onbepaalde tijd 01-04-2004 t.m. 31-03-2014 m.i.v. 14-06-2004 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-12-2004 voor onbepaalde tijd 01-05-2005 t.m. 30-04-2015 11-07-2005 t.m. 10-07-2015 m.i.v. 19-11-2005 voor onbepaalde tijd m.i.v. 21-06-2006 voor onbepaalde tijd 01-11-2006 t.m. 31-10-2016 01-05-2007 t.m. 30-04-2017 01-08-2009 t.m. 31-07-2024 m.i.v. 08-07-2008 voor onbepaalde tijd m.i.v. 18-08-2008 voor onbepaalde tijd m.i.v. 26-11-2008 voor onbepaalde tijd m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-08-2009 tm 31-07-2029 m.i.v. 21-03-2006 voor onbepaalde tijd m.i.v. 06-09-2010 m.i.v. 16-08-2010 tm 16-08-2013 m.i.v. 15 maart 2010 voor onbepaalde tijd m.i.v. 22-08-2002 onbepaalde tijd m.i.v. 15-08-2002 onbepaalde tijd m.i.v. 01-02-2000 onbepaalde tijd 15-08-2007 t/m 14-08-2017 01-11-2008 t/m 31-10-2013 m.i.v. 31-12-2010 onbepaalde tijd m.i.v. 01-08-2012 voor onbepaalde tijd
Totaal
65
€ per jaar 6.106 28.488 6.677 33.913 7.265 7.748 9.396 6.758 18.543 14.208 7.893 6.676 10.490 29.760 15.059 18.177 15.673 36.271 5.651 75.631 63.483 10.338 3.960 25.705 47.289 161.284 10.767 10.724 6.523 5.516 704.262 6.220 55.490 17.985 8.089 25.716 7.805 6.328 25.080 16.831 37.484 34.656 231.401 1.883.319
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Bankgaranties Bankgaranties huurovereenkomsten
€ per jaar
Kantoorruimte op de begane grond aangeduid als unit 6, deel uitmakend van het kantorencomplex "Parkstaete", Helling 15 te Dronten
4.800
Verzekerde waarden De verzekerde waarden worden op indexbasis vastgesteld. Verzekerde waarde per 31 december 2012 Verzekering
€ per jaar
Bedrijfsuitrusting/inventaris en huurdersbelang Gebouwen Extra kosten/opruimingskosten Reconstructiekosten van de administratieve organisatie Autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid) -> per auto Werkgeveraansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering Bestuurdersaanprakelijkheid Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven Milieuschade eigen locatie
Leaseverplichting Merk Volvo V50
7.137.501 17.903.700 1.029.600 0 1.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 125.000
€ per jaar
Looptijd 01-05-2011 Ingangsdatum: Maximaal 48 maanden / 160.000 km
Overige langlopende verplichtingen Overige
16.800
verplichting tm eind contract
Nobel - IT beheer AAG - Salarisverwerking Accomad - Digitaal gebouwbheer
10-2012 tm 3-2015 2010 tm 2013 2010 tm 2014
Kredietfaciliteiten Kredietlimiet
228.821 118.405 105.191
€
ABN AMRO Rabobank
1.400.000 2.000.000
66
6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 6.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 6.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen €
€
Bouwrente Aanloopkosten €
Verbouwingen €
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
366.689 0
Boekwaarde per 1 januari 2012
105.055 41.819
2.551.187 798.669
196.777 95.553
481.742 296.459
385.637 161.127
366.689
63.236
1.752.518
101.224
185.283
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
0 0
0 5.253
0 51.024
0 4.920
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-5.253
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
366.689 0
Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentage
Subtotaal vergunning €
Totaal
0 0
4.087.087 1.393.627
19.827.221 7.502.639
224.510
0
2.693.460
12.324.582
0 19.672
0 19.282
0 0
0 100.151
224.205 1.081.381
0 0 0
10.911 4.994 5.917
0 0 0
0 0 0
10.911 4.994 5.917
86.091 39.972 46.119
-51.024
-4.920
-25.589
-19.282
0
-106.068
-903.295
105.055 47.072
2.551.187 849.693
196.777 100.473
470.831 311.137
385.637 180.409
0 0
4.076.176 1.488.784
19.965.335 8.544.048
366.689
57.983
1.701.494
96.304
159.694
205.228
0
2.587.392
11.421.302
0,0%
5,0%
2,0%
2,5%
5,0%
5,0%
0,0%
67
Installaties Onderhanden Projecten € €
€
6.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings rechten
Onderhanden Projecten
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden Projecten
€
€
€
€
€
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
2.346.454 892.014
0 0
2.346.454 892.014
944.172 773.846
0 0
944.172 773.846
3.290.626 1.665.860
Boekwaarde per 1 januari 2012
1.454.440
0
1.454.440
170.326
0
170.326
1.624.766
0 117.323
0 0
0 117.323
0 85.433
0 0
0 85.433
0 202.756
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-117.323
0
-117.323
-85.433
0
-85.433
-202.756
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
2.346.454 1.009.337
0 0
2.346.454 1.009.337
944.172 859.279
0 0
944.172 859.279
3.290.626 1.868.616
Boekwaarde per 31 december 2012
1.337.117
0
1.337.117
84.893
0
84.893
1.422.010
5,0%
0,0%
10,0%
0,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
68
Subtotaal
Subtotaal meldingsplichtige activa € €
6.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris €
Terrein Voorzieningen €
Automatisering €
Subtotaal WMG €
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
3.176.299 1.702.560
9.877 822
934.273 609.032
4.120.449 2.312.414
Boekwaarde per 1 januari 2012
1.473.739
9.055
325.241
1.808.035
39.987 292.097
0 494
0 129.609
39.987 422.200
5.672 1.321 4.351
0 0 0
0 0 0
5.672 1.321 4.351
-256.461
-494
-129.609
-386.564
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
3.210.614 0 1.993.336
9.877 0 1.316
934.273 0 738.641
4.154.764 0 2.733.293
Boekwaarde per 31 december 2012
1.217.278
8.561
195.632
1.421.471
10,0%
5,0%
20,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
69
6.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen €
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
127.089 0
Boekwaarde per 1 januari 2012
Subtotaal Kleinschalige Instandwoonvoorhouding zieningen € €
Verbouwingen €
Installaties
€
Semi perm. gebouwen €
155.115 48.478
825.709 156.053
3.131 1.578
996.726 420.902
198.340 132.439
232.991 88.019
2.539.101 847.469
127.089
106.637
669.656
1.553
575.824
65.901
144.972
1.691.632
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
0 0
0 7.220
0 16.514
0 79
0 49.747
0 6.336
0 23.299
0 103.195
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
4.852 1.983 2.869
0 0 0
0 0 0
33.589 18.418 15.171
2.726 1.228 1.498
1.313 591 722
42.480 22.220 20.260
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-10.089
-16.514
-79
-64.918
-7.834
-24.021
-123.455
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
127.089 0
150.263 53.715
825.709 172.567
3.131 1.657
963.137 452.231
195.614 137.547
231.678 110.727
2.496.621 928.444
Boekwaarde per 31 december 2012
127.089
96.548
653.142
1.474
510.906
58.067
120.951
1.568.177
0,0%
5,0%
2,0%
2,5%
5,0%
5,0%
10,0%
Afschrijvingspercentage
70
€
6.1.6.5 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen €
Verbouwingen €
Installaties
Inventaris
Vervoer Middelen
€
Onderhanden Projecten €
Automatisering €
Instandhoudhouding €
woonvoorzieningen €
Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
134.090 0
7.597 950
3.440.276 393.546
60.929 0
897.056 297.866
342.343 81.824
321.320 119.124
17.845 17.845
558.533 369.621
9.969 2.493
5.789.958 1.283.269
Boekwaarde per 1 januari 2012
134.090
6.647
3.046.730
60.929
599.190
260.519
202.196
0
188.912
7.476
4.506.689
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
0 0
0 380
0 53.203
-55.121 0
18.444 42.437
0 22.693
21.636 31.955
0 0
199.259 101.414
0 997
184.218 253.079
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
24.116 10.305 13.811
2.912 1.132 1.780
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
27.028 11.437 15.591
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-380
-53.203
-55.121
-37.804
-24.473
-10.319
0
97.845
-997
-84.452
Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
134.090 0 0
7.597 0 1.330
3.440.276 0 446.749
5.808 0 0
891.384 0 329.998
339.431 0 103.385
342.956 0 151.079
17.845 0 17.845
757.792 0 471.035
9.969 0 3.490
5.947.148 0 1.524.911
Boekwaarde per 31 december 2012
134.090
6.267
2.993.527
5.808
561.386
236.046
191.877
0
286.757
6.479
4.422.237
0,0%
5,0%
2,5%
0,0%
5,0%
6-10%
10,0%
20,0%
20,0%
10,0%
Afschrijvingspercentage
71
6.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 6.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
Briefnummer
Datum
15170
Omschrijving
Projecten Bedrijfsburo
Investeringen
WTZi-type
t/m 2011 €
Niet WTZi
Totaal
Goedkeuringen
t/m 2012 ondergereed handen € €
2012 €
Nominaal bedrag WTZi €
Indexering WTZi €
Jaar van oplevering
Aangepaste goedkeuring €
60.929 0 0 0 0
0 0 0 0 0
55.121 0 0 0 0
5.808 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
60.929
0
55.121
5.808
0
0
0
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
15170
Briefnummer
Datum
Omschrijving
Projecten Bedrijsburo
Investeringen WTZi-type
Activapost
WTZi €
Niet WTZi
Totaal
72
WMG €
Overige €
Totaal €
Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
55.121 0 0 0 0
55.121 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
55.121
55.121
0
0
0 0 0 0 0
6.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012
Leninggever
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
€ ABN Amro bank ABN Amro bank Fortis Bank Fortis Bank Fortis Bank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Totaal
1.361.341 1.032.773 1.800.000 1.800.000 1.800.000 265.000 375.000 250.000 1.000.000
Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2011 2012 %
25 10 40 10 17 25 25 30 30
Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire
4,25% 3,97% 4,33% 3,39% 4,49% 1,49% 1,52% 1,22% 1,22%
€ 476.469 103.280 1.440.000 360.000 1.250.000 158.036 220.000 185.458 741.739 4.934.982
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restschuld Restschuld 31 december over 5 jaar 2012
Aflossing in 2012 €
€
54.454 103.280 45.000 180.000 100.000 10.608 15.000 8.328 33.324 549.994
73
422.015 0 1.395.000 180.000 1.150.000 147.428 205.000 177.130 708.415 4.384.988
Resterende looptijd in jaren eind 2012
Aflossingswijze
€ 204.198 0 1.215.000 0 750.000 104.996 145.000 143.818 575.119 3.138.131
Aflossing 2013
Gestelde zekerheden
€ 11 1 32 2 12 14 14 21 21
Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair
54.454 103.280 45.000 180.000 100.000 10.608 15.000 8.328 33.324 549.994
Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Clingendaellaan 7 en Walvisplein Almere Raaltepad 31-35 Almere Kamp 40-28 Lelystad Kamp 40-28 Lelystad
6.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2012 6.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT AWBZ 2012 €
2011 €
0
0
24.146.913
23.474.866
0
0
Subsidies
107.373
55.130
Overige bedrijfsopbrengsten
267.752
262.966
24.522.038
23.792.963
18.286.008
18.033.527
687.465
344.677
0
0
5.062.024
4.984.196
Som der bedrijfslasten
24.035.496
23.362.401
BEDRIJFSRESULTAAT
486.542
430.562
-113.910
-314.653
372.632
115.910
0 0 0
0 0 0
372.632
115.910
2012 €
2011 €
372.632 0
115.910 -16.260
372.632
99.650
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Correctie 2010
74
SEGMENT ZVW 2012 €
2011 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
423.354
696.000
Correctie budgetafrekeningen voorgaand jaar
-14.625
474.635
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
0
0
Subsidies
0
0
Overige bedrijfsopbrengsten
0
0
408.729
1.170.635
607.330
525.383
11.598
13.193
0
0
Overige bedrijfskosten
252.876
276.141
Som der bedrijfslasten
871.804
814.717
BEDRIJFSRESULTAAT
-463.076
355.918
0
0
-463.076
355.918
0 0 0
0 0 0
-463.076
355.918
2012 €
2011 €
-463.076 0
355.918 0
-463.076
355.918
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
75
SEGMENT Jeugdzorg 2012 €
2011 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
0
66.386
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
0
0
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
0
0
14.753.893
13.747.271
387.032
720.005
15.140.925
14.533.661
10.047.620
8.740.074
125.528
140.679
0
0
5.185.627 0 -336.077
4.785.687 0 336.077
Som der bedrijfslasten
15.022.698
14.002.517
BEDRIJFSRESULTAAT
118.227
531.144
Financiële baten en lasten
-23.743
-28.920
94.484
502.224
0 0 0
0 0 0
94.484
502.224
2012 €
2011 €
94.484 0 0
502.224 0 0
94.484
502.224
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Bovenmatig deel 10% norm van de structurele subsidie
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve xxx Bestemmingsreserve xxx
76
6.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2012 €
2011 €
372.632 -463.076 94.484
115.910 355.918 502.224
4.040
974.052
4.040
974.053
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT AWBZ SEGMENT ZVW SEGMENT Jeugdzorg
Resultaat volgens resultatenrekening
77
15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Leegstandfinanciering Groei normatieve kapitaalslasten
2012 €
€
696.000
399.614
-202.298
296.386
0 0 0 0
0 0 0 0 0
Uitbreiding erkenning en toelating: - huisvesting KSWV - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
0 0 0
0 0 0 0
0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen
0 0
0 0 0
0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige
0 0 0
0 0 0 0
0 Overige mutaties: - Herallocatie ZZP -Aanpak wachtlijsten
2011 €
0 0
0 0 0
0
0
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
493.702
696.000
Correcties voorgaande jaren Reservering projectsubsidie Reservering wachtlijstmiddelen
-14.625 -60.166 0
474.635 0 0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg
418.911
1.170.635
Toelichting:
78
16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Leegstandfinanciering Groei normatieve kapitaalslasten
2012 €
€
23.539.758
22.944.045
221.094
297.439
0 0 0 -35.380
0 0 -91.413 8.115 -35.380
Uitbreiding erkenning en toelating: - huisvesting KSWV - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
-15.473 0 0
-83.298 84.981 0 0
-15.473 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen
0 0
84.981 0 0
0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige
0 0 0
0 73.377 28.372 -225
0 Overige mutaties: - Herallocatie ZZP - Intensiveringsmiddelen -Aanpak wachtlijsten
0 670.437 0
Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Reservering projectsubsidie Reservering wachtlijstmiddelen Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)
Toelichting:
79
2011 €
101.524 -3.762 0 198.829
670.437
195.067
24.380.436
23.539.758
12.644 -108.101 108.140
114.770 -5.135 -108.140
24.393.119
23.541.253
12. Subsidies De specificatie is als volgt:
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Subsidie Provincie Overijssel - Eigen Kracht Centrale
Subsidies Provincie Flevoland - Ova en indexering 2011 doorwerking 2012 - Ova en indexering Pleegzorg - Subsidie Provincie vorige jaren (doorschuif voorgaand jaar) - Subsidie Provincie volgend jaar (doorschuif volgend jaar)
Subsidies Gemeenten - Subsidie Gemeente Almere - Subsidie Gemeente Lelystad
Totaal
2012 €
2011 €
64.232 63.108 0 0 11.845.010 319.407 321.206 1.098.259 -44.953
55.130 62.955 0 0 11.697.335 0 317.375 816.984 0
0 0 916.748 278.249 0
0 0 621.777 230.846 0
14.861.266
13.802.401
2012 €
2011 €
Toelichting:
13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
Boekwinst panden 0 Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): - Overige Projecten - Eigen Bijdragen cliënten - Overige Opbrengsten
0 0
294.595 0
0 180.635 502.134
118.258 167.116 403.002
Totaal
682.770
982.970
80
LASTEN 14. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2012 €
2011 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies
21.180.331 3.130.314 1.824.324
19.777.768 2.862.665 1.706.347
Andere personeelskosten: 0 Subtotaal
1.630.815 0 27.765.784
1.327.987 0 25.674.767
1.252.188
1.379.424
29.017.972
27.054.190
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: - Segment AWBZ/ZWV - Segment Jeugdzorg
366 158
371 145
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
524
516
2012 €
2011 €
Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa
100.151
99.547
Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa
981.230
1.009.336
1.081.381
1.108.883
Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten
15. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:
Totaal afschrijvingen
81
LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2012 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
1.081.381 100.151
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen - Niet WTZi/WMG vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
100.151 202.756 422.200 103.195 253.079 1.081.381
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
19.965.335 8.544.048 0
16. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2012 €
2011 €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten
1.048.260 2.175.465 3.789.657
973.560 2.357.674 3.873.743
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energiekosten voorschotten - Energiekosten water - Energie transport en overig Subtotaal
814.681 172.285 102.763 111.578 27.350 34.140 1.262.797
639.692 141.100 123.649 98.246 9.804 96.991 1.109.482
Huur en leasing Dotaties dubieuze debiteuren
1.860.920 -900
1.833.157 31.944
Totaal overige bedrijfskosten
10.136.199
10.179.560
82
17. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:
2012 €
2011 €
72.333 0 72.333
32.990 0 32.990
Subtotaal financiële lasten
-188.820 0 -188.820
-213.564 0 -213.564
Totaal financiële baten en lasten
-116.487
-180.574
2012 €
2011 €
Buitengewone baten Buitengewone lasten
0 0
0 0
Totaal buitengewone baten en lasten
0
0
Rentebaten Subtotaal financiële baten Rentelasten
18. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:
83
19. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
P. van der Linden 0
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak
1-4-2011 ja 12-dec-12 ja 12 Onbepaalde tijd NVTZ 100% 128.555 0 0 0 5.560 13.590 0 0 147.705 32.607 1.524
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:
Naam
Bezoldiging €
De heer A.M. Eekers, voorzitter De heer A. Hup De heer Mr. V. C. van der Velde De heer F.D. van Kuik De heer drs. J.H.W.P. Stienen De heer D.A. de Boom, vice-voorzitter Mevrouw B.A. Kaatee
6.125 3.500 3.500 3.500 3.500 4.655 3.598
Toelichting: Per 1 oktober 2012 zijn de bedragen geïndexeerd. Voor alle leden gezamenlijk geldt een verhoging van € 7.383 per jaar. Per abuis is de verhoging van oktober 2012 niet doorgevoerd. Dit wordt hersteld in het eerste kwartaal van boekjaar 2013.
84
20. Honoraria accountant
2012 €
2011 €
48.400 0 0 0 92.700
41.150 11.485 9.996 3.810 50.600
141.100
117.041
De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 2 3 4 5
Controle van de jaarrekening (2012 inclusief controle produktie) Salarisscan Controle Produktie Training Bedrijfsburo Professionaliseren AO/IC (PwC Advisory)
Totaal honoraria accountant
21. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 19.
85
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Raad van Bestuur P. van der Linden
Namens de Raad van Toezicht A.M. Eekers
Uit privacyoverwegingen en fraudegevoeligheid van de handtekeningen van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Toezicht zijn de handtekeningen niet in de digitale versie van de Jaarverantwoording opgenomen. De Jaarverantwoording Vitree 2011 is ondertekend door het daartoe bestemde formulier digitaal te deponeren bij het CIBG via de webapplicatie DigiMV op www.jaarverslagenzorg.nl.
86
6.2 Overige gegevens 6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2013. De raad van toezicht van de Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 27 maart 2013.
6.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.
6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum n.v.t.
6.2.4 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
87
88
89
90
6.3 Bijlagen Bijlage 1
Overzicht productieafspraken Provincie Flevoland
Overzicht t.b.v. productieafspraken 2012 Vitree
BIJLAGE 1 Beschikt 2011
Brief kenmerkGeindiceerde zorg 1050931 Basissubsidie 1289728 4 plaatsen NOP 1115550 OVA 2010 en doorwerking 2011 1274033 OVA 2011 1274033 OVA 2011 doorwerking 2012 OVA 2012 + indexering pleegzorg 1115550 verhoging pleegvergoedingen en indexering 50% overname Bascule uitbreiding pleegzorg maatwerk pleegzorg pleegzorg LWI Totaal structureel:
S/I S
1036115 doorschuif pleegzorg uitbreiding 1036115 doorschuif pleegzorg intensief 1046062 doorschuif pleegzorg LWI 1046062 doorschuif DDB 1046062 doorschuif maatwerk pleegzorg 1188516 meer doen met pleegzorg 1036115 pleegzorg uitbreiding 1036115 pleegzorg intensief 1046062 pleegzorg LWI 1425218 Spoedplaatsing Pleegzorg 1442167 Noodfonds Totaal incidenteel:
I I I I I I I I I I I
Totalen structureel + incidenteel:
Totaal te monitoren productie 2012 Beschikking 2012 structureel Beschikking 2012 incidenteel Doorschuif uit 2011
Budget €
Cliënten 11.147.999 1.029
Gerealiseerd 2010 Budget Cliënten
S S
€ €
258.914 657.848
€ 129.457
S S S S S
€
149.978
€
€
12.214.739
Budget
Gerealiseerd 2011 Doorschuif naar 2012 Cliënten Budget Cliënten 10.928.716 1.029 € 219.283 129.457 317.375
74.989
74.989
1.029 € 204.446
11.450.537 € € € € €
114.380 20.199 165.217 194.528 236.700
1.029 €
0
-
Te beschikken 2012 Budget Cliënten € 10.928.716 € 219.283 € 129.457 € € 319.407 € 321.206 € 74.989 € 229.320 € 325.719 € 233.263 € 216.053 € 12.997.413 1.181
10
€ € € €
575.000 228.762 96.957 216.053
38 20 5 17
€ € €
228.762 96.957 216.053
13 16 € 6 € 20 5 17
€
1.116.772
80
€
1.272.796
87 €
€
13.331.511
1.109
12.723.333
verschil
0
0 €
219.283
Overzicht productieafspraken
Doorschuif naar 2013 Budget Cliënten
1.116
194.528
16
575.000
38
€
575.000-
11.238 7.020 556.742-
0 0
769.528 988.811
€
44.953
54 €
44.953
€ € €
€
44.953
€
54
12.440.671
Cliënten 1.181 0 54 1.235
Niet mee te nemen productie in maandmonitor (geen geindiceerde jeugdzorg) Brief kenmerkJeugdzorg projecten Uitvoering Aantallen cliënten 928022 doorschuif project over en weer 2010/2011 200 gezinnen waaronder deel geindiceerd 1029998 doorschuif training kwetsbare meiden 2010/2012 150 unieke jongeren 1050931 project over en weer 2011 200 gezinnen waaronder deel geindiceerd
Beschikt 2011
€ €
91
102.000 102.000
Gerealiseerd 2011 € 4.957 € 30.000 € 102.000 € 136.957
€ € €
Doorschuif 2012 2013 79.786 29.662 109.448
Te beschikken 2012
1.181
Bijlage 2
Begrotingsvergelijking Jeugdzorg Provincie Flevoland
Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting 2012 geeft het volgende beeld: Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model. Begroot
Werkelijk
Werkelijk
2012
2012
2011
€
€
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN Subsidies Provincie OVA 2011/Index Pleegzorg doorwerking 2012
12.637.285
OVA 2012/Index Pleegzorg
12.898.316 321.206 319.407
Opbrengsten verkoop Botter Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
12.405.964 317.375 294.595
85.000
166.365
164.512
12.722.285
13.705.294
13.182.446
BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten
8.023.792
8.608.944
7.477.452
Apparaatskosten
536.828
666.672
666.301
Automatiseringskosten
192.111
240.847
290.191
Huisvesting
878.010
914.744
988.182
2.930.152
3.390.334
2.808.810
161.392
Verzorgingskosten Afschrijvingskosten
134.144
123.896
Bovenmatig deel 10% norm
-
336.077-
336.077
Gemeentelijke Projecten Jeugdzorg Flevoland
-
9.026-
10.688-
12.722.285
13.610.582
12.680.220
0
94.713
502.225
Som der bedrijfslasten Totaal Resultaat
Verklaringen voor de belangrijkste onder- of overschrijdingen: Opbrengsten In de begroting is geen rekening gehouden met OVA en indexering Pleegzorg (2011/2012). De NOP gelden 2011 zijn vrijgevallen (€ 219.283). Niet begrote bedragen die van invloed zijn op de gerealiseerde opbrengst zijn: € 7.020
Noodfonds Spoedplaatsing pleegzorg
€ 11.238
Eigen bijdrage
€ 37.375
VWS
€ 12.413
Overige opbrengsten
€ 16.988
Om het verlies in 2012 te compenseren zijn er eigen middelen ingezet. Personeelskosten Per 1 mei is een nieuwe CAO voor de Jeugdzorg in werking getreden. Op basis hiervan is in juni een niet voorziene eenmalige uitkering aan de medewerkers gedaan. Tevens heeft er een toename plaatsgevonden in de reservering van de vakantiedagen per einde van het jaar. In 2012 heeft er een aanzienlijke groei in het aantal pleegzorg- en IPT cliënten plaatsgevonden. Dit had directe gevolgen voor de salariskosten.
92
Apparaats- en automatiseringskosten Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid te fuseren waardoor het noodzakelijk was om extra kosten te maken betreffende advieskosten. Door de groei in Pleegzorg en IPT zijn de bezuinigingen waar in de begroting was uitgegaan niet gerealiseerd. Door de toename in het aantal medewerkers zijn met name de telefoonkosten en kosten voor dienstreizen en dergelijke hoger dan begroot.
Huisvestigingskosten Het verschil in huisvestingskosten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door een hogere dotaties in de onderhoudsvoorziening. Daarnaast is er een aanzienlijk bedrag betaald aan niet voorziene reparaties. Verzorgingskosten Om de werving van de pleegouders in de toekomst te bekostigen is er in 2012 gestart met de opbouw van een reservering. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt ten behoeve van de begeleiding van de pleegouders.
93
Bijlage 3
Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland
Gebruikers Kwantitatieve informatie over gebruikers Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking
Start 2012 aantal unieke cliënten in behandeling per 1-1-2012
1235
Totaal aantal unieke cliënten in behandeling per 31-12-2012 781
Verzilverde aanspraken over 2012
822
CUMMULATIEVE RAPPORTAGE Verblijf niet duurzaam in provincie Flevoland over 2012
5190
Cumulatieve uitstroom unieke cliënten Cumulatieve instroom unieke cliënten Aantal unieke cliënten 2012
25
Soort zorg verlening
Start 2012 aantal cliënten in behandeling
Ambulant Dagbehandeling Pleegzorg Residentieel Crisis
506 524 1305
Cumulatieve instroom 2012
703 0 446 57 20
431 0 153 42 185
Vergelijking werkelijke en begrote Bekostingeenheden 2012 Begroting 2012
Realisatie 2012
1. Verblijf
Totaal (PxQ)
P VF2 VF5 VF6
Behandelgroep/leefgroep
€ € €
Pleegzorg 24-uurs
€
Behandelgroep kamertraining centrum Behandelgroep fasehuis
61 112 110
Q (dagen) 10320 4982 7473
30
Q (dagen) 141926
Totaal (PxQ) € 4.262.872 € 4.262.872
€
234 181 53 815 776 225
Q (uren) 12193 9271 10780 493 362 2237
Totaal (PxQ) € 2.854.112 € 1.682.092 € 574.158 € 401.431 € 281.096 € 503.149 € 6.296.038
€ € € € € €
Subtotaal verblijf 2. Pleegzorg PL2 Subtotaal verblijf
P
3. Jeugdhulp Ambulante specialistische jeugdhulp JH2-A Intramurale specialistische jeugdhulp JH2-B Specialistische groepsjeugdhulp JH2-C Extramurale therapeutische jeugdhulp JH3-A Intramurale therapeutische jeugdhulp JH3-B Jeugdhulp crisis JH4 Subtotaal jeugdhulp en observatiediagnostiek TOTAAL Toelichting afwijkingen: VF2 VF5 VF6 PL2 JH2-A JH2-B JH2-C JH4
P € € € € € €
Totaal (PxQ)
P € € € €
€
626.563 558.072 825.261 2.009.896
€ € €
61 112 110
Q (dagen) 9640 5018 4257
30
Q (dagen) 164592
Totaal (PxQ) € 4.943.656 € 4.943.656
234 181 53 815 776 225
Q (uren) 18708 7128 10952 564 301 1757
Totaal (PxQ) € 4.378.966 € 1.293.345 € 583.319 € 459.453 € 233.551 € 395.132 € 7.343.765
P
P
12.568.806
De lager uitgevallen produktie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door onderbezetting in het TC Kajuit Moeder en Kind Geen significante afwijking De produktie is beduidend lager dan begroot door de sluiting van de Cursusgroep Hogere produktie in verband met doorzetting stijging aantal cliënten Pleegzorg Hogere produktie door hoger aantal ambulante trajecten en stijging van clienten in Pleegzorg en sluiting Cursusgroep, hierdoor vindt een verschuiving plaats vanuit JH2-B. Lagere produktie door sluiting Cursusgroep, stijging aantal Pleegzorg clienten en aantal ambulante trajecten waardoor een verschuiving naar JH2-A plaatvindt. Geen significante afwijking Lagere productie door onderbezetting t.o.v. begroting op de Ambulante vormen van crisishulp: ASH en Snelhulp Jeugdzorg.
94
€ € € €
€
585.257 562.077 470.087 1.617.420
13.904.841
Cumulatieve uitstroom 2012
390 0 107 49 195
Aantal cliënten in behandeling per 31-12-2012
744 0 492 50 10
Bijlage 4
Exploitatieoverzicht Jeugdzorg
BIJLAGE 4 Exploitatieoverzicht 2012 Jeugdzorg
Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model
Totaal Segment Jeugdzorg
Opbrengsten Wettelijk budget AWBZ Wettelijk budget ZVW Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie Doorgeschoven subsidie uit 2011 Doorgeschoven subsidie naar 2013 Extra trajecten Eigen bijdrage Huuropbrengsten Verkoop Botter Overige opbrengsten
12.503.625 1.011.870 1.286.674 74.795 326.112
Totaal opbrengsten
Kosten Lonen en salarissen Overige Personeelskosten Apparaatskosten Automatiseringskosten Huisvestingkosten Verzorgingskosten Totaal kosten
Gezinscoach
Gezinscoach Erger Voorkomen
133.000
75.000 56.727
Oké op School
Oké op School wachtlijsten
405.500
Oké op School voorlichting
Project Sprint
143.275
Kamers met Kansen
255.095 23.154
103.246
68.224 19.920
68.917
20.298
15.203.076
152.920
200.644
425.798
103.246
9.327.037 540.559 725.828 265.065 1.173.926 3.074.496
168.846 3.700 13.556 4.506 5.509 65
136.197 8.054 3.288 1.899 2.789 17
382.827 25.31015.476 7.150 49.568 10.158
15.106.910
196.181
152.243
439.870
Kamers met Kansen moeder-kind
Over en Weer Jeugdzorg
79.786
Over en Weer vanuit AWBZ
5.135
Kwetsbare meiden
29.662
Provincie Overijssel EKC
Jeugdzorg Provinciaal
62.955
12.440.670
154
988.811
2.065
166.365
6.571
47.081
1.465
143.275
47.081
347.939
90.183 8.640 3.726 1.397 638 12
101.861 28.985 4.602 1.937 885 93
15.364 25.528 2.878 637 291 6
216.821 5.438 12.672 4.794 92.321 9.871
104.597
138.364
44.702
341.918
572
4.911
2.379
6.020
5.999
6.571
572
79.786
5.135
29.662
65.173
13.595.846
49.787 1.410 4.174 2.289 1.048 26.317
3.452
20.149 7.985 556 406 185 4
37.716 21.939 2.958 1.899 874 17
8.103.832 454.191 661.941 238.152 1.019.245 3.027.936
85.026
3.452
29.285
65.402
13.505.297
1.683
377
Exploitatie resultaat Onttrekking Risico Reserve Netto resultaat
96.166
43.261-
48.401
14.073-
1.351-
5.240-
229-
96.166
90.550 -
43.261-
48.401
14.073-
1.351-
4.911
2.379
6.020
5.999
Uitgevoerde zorg zonder indicatiebesluit BJz: projecten Kamers met Kansen, Gezinscoach, Life Coach en Over en Weer. Deze projecten worden gefinancieerd door Gemeenten en/of vanuit AWBZ.
95
5.240-
1.683
377
229-
90.550
96
97
98
