VOORWOORD UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING PROFIEL VAN VIVRE...5

Jaardocument 2011

2

Inhoudsopgave VOORWOORD ................................................................................................................................................4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING ...........................................................................5 2. PROFIEL VAN VIVRE...............................................................................................................................5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN VIVRE.....................................................................................5 2.2 STRUCTUUR VAN VIVRE............................................................................................................................5 2.3 KERNGEGEVENS VAN VIVRE .....................................................................................................................6 2.3.1 Schematische weergave kernactiviteiten en nadere typering............................................................6 2.3.2 Cliënt, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten...................................................................7 2.3.3 Werkgebieden ...................................................................................................................................7 2.3.4 Samenwerkingsrelaties .....................................................................................................................7 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP ..............................8 3.1 NORMEN VAN GOED BESTUUR ...................................................................................................................8 3.2 RAAD VAN BESTUUR .................................................................................................................................8 3.3 RAAD VAN TOEZICHT................................................................................................................................9 3.4 BEDRIJFSVOERING...................................................................................................................................12 3.5 CLIËNTENRAAD.......................................................................................................................................14 3.6 DE ONDERNEMINGSRAAD .......................................................................................................................15 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES ......................................................................................16 4.1 MEERJARENBELEID .................................................................................................................................16 4.2 ALGEMEEN BELEID..................................................................................................................................17 4.2.1 Ontwikkeling en organisatie van het aanbod..................................................................................17 4.2.2 Huisvesting en bouw .......................................................................................................................20 4.3 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID ..............................................................................................................21 4.4 KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN PATIËNTEN/CLIËNTEN ................................................................22 4.4.1. Kwaliteit van zorg..........................................................................................................................22 4.4.2 Klachten en incidenten....................................................................................................................25 4.5 KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS ..........................................................................26 4.5.1 Personeelsbeleid .............................................................................................................................26 4.5.2 Kwaliteit van werk ..........................................................................................................................27 4.6 SAMENLEVING ........................................................................................................................................28 4.7 FINANCIEEL BELEID ................................................................................................................................29 4.7.1 Uitgangspunten financieel beleid ...................................................................................................29 4.7.2 “Vivre Vastgoed” en financiering ..................................................................................................29 4.7.3 De exploitatie van Vivre in het jaar 2011 .......................................................................................30 4.7.4 Het jaar 2012 en verder..................................................................................................................31 5. DE JAARREKENING 2011 ......................................................................................................................32

3

Voorwoord Vivre vaart voort Het overlijden van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Jan Meijers, in december 2010 en het daarmee gepaard gaande vraagstuk omtrent de invulling van zijn functie heeft in 2011 een versnelde heroverweging van de bestaande strategische koers van Vivre in gang gezet. Zeven jaren na het formuleren van het geldende strategische beleid heeft Vivre niet alleen te maken met gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen waarin de wensen van cliënten opnieuw dienen te worden geïnventariseerd, maar ook met de gevolgen die dergelijke ontwikkelingen hebben voor de inrichting van de organisatie in het algemeen (bestuur en kaders), de aanpak van zowel nieuwbouw – als renovatie projecten alsook het te voeren personeelsbeleid (werving, selectie en opleiding). 2011 Stond dan ook in het teken van het bepalen van een nieuwe koers, voortvarend op kennis en ervaring uit het verleden. Als voorbeeld kan het project Vivre Gewoon Beter worden genoemd dat vier jaren geleden werd ingezet. Het resultaat van de inspanning van de medewerkers om te komen tot een gastvrije organisatie kon niet meer bekroond worden dan met de hoogste prijs in de wedstrijd Gastvrijheidzorg met sterren. Die ingeslagen weg zal worden voortgezet met inachtneming van de uitdagingen die nieuwe ontwikkelingen in de zorg ongetwijfeld met zich zullen brengen. In dat kader is ook van belang dat in 2011 veel aandacht is besteed aan het project competentiemanagement. Dat Vivre zich steeds bewust blijft van veranderende omstandigheden blijkt ook uit bijvoorbeeld de realisatie van nieuwbouwproject de Mins. Het project kenmerkt zich door optimaal tegemoet te komen aan de wensen van cliënten middels moderne technieken. Een doelstelling die reeds lang de strategie van Vivre bepaalt, doch die nu ook op innovatieve wijze optimaal kan worden gerealiseerd en ondersteund. Binnen het kader van een nieuw te formuleren strategisch beleid op het gebied van wijkgerichte zorg werkt Vivre, in toenemende samenwerking met Stichting GroenekruisDomicura (GkD) door. Vivre vaart voort.

Met vriendelijke groet, Dik Mol Raad van Bestuur Heeft u vragen naar aanleiding van dit jaardocument? Neem dan contact op met onze staffunctionaris Communicatie Marc Kentgens, telefoon 043-631 41 87.

4

1. Uitgangspunten van de verslaglegging Stichting Vivre organiseert wonen, welzijn en zorg voor ouderen en chronisch zieken. De activiteiten worden gefinancierd met publieke middelen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met de publicatie van het jaardocument legt Vivre jaarlijks verantwoording af over kwaliteit, bestuur, toezicht, medezeggenschap, financiële prestaties, productie en medewerkers conform de regeling verslaglegging Wet Toelating Zorginstellingen. Het jaardocument is opgesteld volgens de structuur van het model ‘Jaarverantwoording zorginstellingen 2011’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het heeft betrekking op de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 en bestaat uit drie delen, te weten: het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de feitelijke gegevens die zijn ingevoerd in de webapplicatie DiGiMV. Het voorliggend document bevat het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. Belangstellenden kunnen de gegevens uit DiGiMV inzien via de website van het CIBG: www.jaarverslagenzorg.nl

2. Profiel van Vivre 2.1 Algemene identificatiegegevens van Vivre Naam verslagleggende rechtspersoon

Vivre

Rechtsvorm

stichting

Adres

postbus 241

Postcode

6200 AE

Plaats

Maastricht

Telefoonnummer

043 6314100

Identificatienummer BRZA/nummer

650/8129

Nummer Kamer van Koophandel

41076416

E-mailadres

[email protected]

Internetpagina

www.vivre.nl

Tabel 1: Algemene identificatiegegevens

2.2 Structuur van Vivre Stichting Vivre is een zorgaanbieder met locaties in Maastricht en in het Mergelland. Tot de organisatie behoorden op 31 december 2011 negen woonzorgcentra, negen verpleegunits (o.a. in voornoemde woonzorgcentra), vijf verpleeghuizen, twee wijksteunpunten, een zorgboerderij en een hospice. Vivre kent een Raad van Toezichtmodel. De directievoering is in handen van de Raad van Bestuur. Drie clusterdirecteuren hebben voorts als taak om in het - geografisch bepaalde cluster een samenhangend aanbod van functies en voorzieningen te realiseren. Vivre heeft een ondernemingsraad en een centrale cliëntenraad. Deze laatste is als gesprekspartner van de Raad van Bestuur samengesteld uit een afvaardiging van de lokale raden. 5

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur Dik Mol

Centrale cliëntenraad

Facilitair Bedrijf Math Boon

Ondernemingsraad

Staven PR & Communicatie, Bouw & Vastgoed en Kwaliteit & Beleid EAD Rene Freens

Via Vivre Myriam Wetzels

IM & ICT Harry Verjans

Dienst Behandeling en Begeleiding Jos Schols

Dienst HR Leon Lemeer

Cluster Zuid Ellen Spijkerman

Cluster West Henk Verheesen

Cluster Noord Anke Huppertz

Croonenhoff Mia van Roosmalen

Klevarie Harry Heykens

De Zeven Bronnen Jos van Hoof

Koepelhof Mia van Roosmalen

Lenculenhof Harry Heykens

Hagerpoort John Bos

De Bron Pierre Bisscheroux

Molenhof John Bos

Beukeloord Siem Klonen

Grubbeveld Ger Arts

De Mins Harry Heykens

De Wilgenhof Siem Klonen

La Valence Ria Bosschaert

Hospice Trajectum Harry Heykens

Appelgaard/De Lommer Marcel Wijnants Klein Gulpen io Miranda van Glabbeeck

Tabel 2: Organigram van Vivre per 31 december 2011

2.3 Kerngegevens van Vivre 2.3.1 Schematische weergave kernactiviteiten en nadere typering Huishoudelijke verzorging

Ja

Persoonlijke verzorging

Ja

Verpleging

Ja

Ondersteunende begeleiding

Ja

Activerende begeleiding

Ja

Behandeling

Ja

Verblijf op grond van de AWBZ

Ja

Dieetadvisering

Ja

Tabel 3: Aanbod AWBZ functies en aanspraken

6

2.3.2 Cliënt, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten. Op 31 december 2011 omvatte de toelating van Vivre 847 bedden voor verblijf, verpleging en verzorging met behandeling en 820 bedden voor verblijf, verpleging en verzorging zonder behandeling. Cliënten

2011

2010

1442

1489

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde

221

204

Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten per einde

205

Aantal intramurale cliënten per einde

180

Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde

1455

1667

Aantal intramurale verzorgingsdagen in

227.733

252.404

Aantal intramurale verpleegdagen in

303.675

298.844

Aantal dagdelen dagactiviteiten in

46.019

42.526

Aantal uren extramurale productie (excl. dagactiviteiten) in

35.602

Productie

31.058

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde

1955

1919

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde

1222

1225

€ 101.704.675

€ 101.989.394

Bedrijfsopbrengsten geconsolideerd Totale bedrijfsopbrengsten in Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in Waarvan overige bedrijfsopbrengsten in

€ 93.011.040

€ 6.684.050

€ 94.445.387 €

5.706.679

Tabel 4: Aantal kerngegevens van jaar 2011 en 2010 van Vivre

2.3.3 Werkgebieden Het werkterrein van Vivre omvat de stad Maastricht en het Mergelland. Het Mergelland wordt gekenmerkt als een plattelandsgebied met diverse en verspreid liggende woonkernen, zoals Eijsden, Margraten, Gulpen en Noorbeek. 2.3.4 Samenwerkingsrelaties Vivre werkt samen met: Woningcorporatie Maasvallei terzake de nieuwbouw op de locatie Hagerpoort en de nieuwbouw op de locatie Klein Gulpen. Wonen Meerssen met betrekking tot de nieuwbouw van een accommodatie voor 20 intramurale plaatsen op de locatie Wilgenhof te Bunde. Academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de stichting Clara Fey, in de vorm van een intentieverklaring voor de realisatie van een gemeenschappelijk herstel- en revalidatiecentrum (zie ook 4.2 Algemeen Beleid). Daarnaast bestaat er een strategische alliantie met het azM ter zake de behandeling en revalidatie van mensen 7

die een CVA hebben gehad. Ook de thuiszorg en zorggroep Adelante zijn belangrijke schakels in deze CVA-zorgketen. Universiteit Maastricht (UM) betreffende de academisering van de ouderenzorg. Bij Vivre is een parttime onderzoeker van de UM aangesteld ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en de binding tussen de UM, de Hogeschool Zuyd en Vivre. De dienst Behandeling en Begeleiding wordt aangestuurd door prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde aan de UM. Hij heeft binnen Vivre onder meer tot taak om innovaties op het vakgebied te stimuleren. Hij is voorzitter van de wetenschapscommissie van Vivre (zie ook 4.2 Algemeen Beleid). Stichting Pergamijn, voor mensen met een verstandelijke beperking, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg en woningcorporatie Woonpunt, in de vorm van een intentieverklaring terzake de gezamenlijke ontwikkeling van een kleinschalige voorziening in het zuidelijk deel van de gemeente Margraten. Meander Groep Zuid Limburg, Van Rooswinkel en Eneagram in het kader van de ontwikkeling van een nieuw productie- en distributiesysteem voor maaltijden (zie ook 4.2 Algemeen Beleid). Vebego Facility Services in de vorm van B.V. Vivre-Proper, die schoonmaakwerkzaamheden voor Vivre verricht. Stichting GroenekruisDomicura (GkD) (zie ook 4.1 Meerjarenbeleid).

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen van goed bestuur Op 1 januari 2010 is de nieuwe Zorgbrede Governance code, die als richtsnoer bij het bepalen van de normen van goed bestuur wordt gehanteerd, in werking getreden. Ter zake het vaststellen van beleid voor een dialoog met belanghebbenden als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid van de nieuwe code heeft de Raad van Toezicht het volgende besloten. Vivre heeft interne en externe partners die geïnformeerd en geraadpleegd worden. Het overleg met de interne partners, zoals de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad is terug te vinden in aparte regelingen. Met betrekking tot het overleg met externe partners heeft de Raad van Toezicht geen meerwaarde gezien in het vaststellen van apart beleid. Een klokkenluiderregeling als bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid van de nieuwe code dient nog te worden geformuleerd. Ingevolge artikel 4.1, eerste lid van de nieuw code bespreekt de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar de voornaamste risico’s verbonden aan de zorgorganisatie, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, en de wijzigingen daarin. Tijdens het overleg van 17 november 2011 is de risicobeheersing binnen Vivre door de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht besproken (zie ook 3.4 Bedrijfsvoering). Artikelen 3.3, eerste lid en 4.5, eerste lid van de nieuwe code bepalen tenslotte dat indien zich een situatie voordoet, waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen van bestuurders/toezichthouders die van materiële betekenis zijn voor de organisatie of voor de betreffende bestuurders, de besluiten dienaangaande dienen te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht . Een dergelijke situatie is in het verslagjaar niet aan de orde geweest.

3.2 Raad van Bestuur Na het overlijden van de heer dr. ir. J.M.M. Meijers op 24 december 2010 is er sprake van een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van de heer drs. B.J.P. Mol.

8

De wijze waarop de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur wordt geïnformeerd (artikel 3.1, vierde lid van de nieuwe code) is statutair geregeld. Het overleg vindt in beginsel plaats aan de hand van een (algemeen) vastgestelde themalijst, terwijl de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht voorts informeert omtrent de inhoud van inspectie rapporten en relevantie notities. Jaarlijks voert de voorzitter van de Raad van Toezicht een gesprek de Raad van Bestuur over zijn functioneren. Van dit gesprek wordt verslag gedaan in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht, waarna een besluit wordt genomen over eventuele aanpassing van de bezoldiging. Hierbij wordt de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) gevolgd. Eén van de aandachtspunten bij het functioneringsgesprek is de mogelijke verstrengeling van persoonlijke belangen van de Raad van Bestuur met het instellingsbelang. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is van een dergelijke belangenverstrengeling bij Vivre geen sprake. Op verzoek van de Raad van Bestuur heeft er in 2011 geen aanpassing van de salariëring plaatsgevonden.

3.3 Raad van Toezicht Inleiding De Raad van Toezicht heeft tot taak toe te zien op de wijze waarop de Raad van Bestuur leiding geeft aan de organisatie en de afgesproken strategie realiseert. Zij vervult daarbij een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur maar dient ook belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur goed te keuren. De zorg voor kwaliteit en veiligheid, het risicomanagement en de relatie met andere zorginstellingen en met de eerste lijn vormen daarbij belangrijke aandachtspunten. De Raad van Toezicht is de werkgever van de Raad van Bestuur en vervult haar taken als representant van de samenleving. De belangrijkste activiteiten van de Raad van Toezicht in 2011 zullen onderstaand benoemd worden. Strategie Begin 2011 moest de Raad van Toezicht zich beraden over de opvolging van de eind 2010 overleden bestuurder dr. J. Meijers. Na uitvoerig overleg met de bestuurder drs. B.J. P. Mol en gehoord hebbende de clusterdirectie en het hoofd van de medische dienst Prof. dr. J. Schols is toen besloten de heer Mol te vragen om samen met het managementteam de strategische koers van Vivre te heroverwegen alvorens tot invulling van de vacature in de Raad van Bestuur over te gaan. Dit heeft geleid tot een werkdocument getiteld ‘Vivre Voortvarend’ waarin beschreven is hoe Vivre zich verder dient te ontwikkelen. Een van de kernpunten in dit document is dat Vivre zich intenser op de thuiszorgmarkt wil gaan begeven en dan vooral ‘buurt georiënteerd’. Vrijwel gelijktijdig kwam er een discussie met de regionale thuiszorgorganisatie Groenekruis-Domicura (GKD) op gang over eventuele samenwerking. Een en ander heeft in de loop van het jaar geleid tot het instellen van een klankbordgroep bestaand uit vier toezichthouders (twee van GKD en twee van Vivre) die met enige regelmaat overlegde met de bestuurders van beide organisaties waarna einde 2011 beide Raden van Toezicht akkoord gegaan zijn met het tekenen van een intentieovereenkomst om te komen tot een bestuurlijke fusie van beide instellingen. Werkgeversfunctie Raad van Toezicht De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht hebben met de bestuurder een jaargesprek gevoerd en de conclusies uit dit gesprek zijn besproken in de voltallige Raad van Toezicht waarna besluiten over de bezoldiging genomen zijn. Goedkeuring besluiten Raad van Bestuur Behalve de onder 3.2 genoemde goedkeuring aan het voorgenomen besluit tot een bestuurlijke fusie met GroenekruisDomicura heeft de Raad van Toezicht goedkeuring 9

verleend aan de jaarrekening 2010 en het jaardocument 2010 evenals aan de begroting voor 2012. Bovendien heeft de Raad van Toezicht in haar decembervergadering onder enkele voorwaarden mandaat verleend aan de bestuurder tot het oprichten van ‘De Keuken’ BV. Advies- en klankbordfunctie Veel van de in de vergaderingen van de Raad van Toezicht besproken onderwerpen kunnen gerubriceerd worden als informatieverstrekking over de voortgang van de bedrijfsvoering. Zo neemt de Raad van Toezicht elk kwartaal kennis van exploitatieoverzichten, informatie over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de voortgang van de diverse bouwprojecten. Ook de plannen rond het oprichten van een herstelkliniek zijn enkele malen aan de orde geweest evenals de ontwikkeling rond het Klevarieterrein. Toezicht Als exponent van de samenleving wordt van de Raad van Toezicht verwacht dat zij toezicht houdt op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht doet dit door kritisch te volgen op welke wijze de organisatie de stichtingsdoelstellingen realiseert. Uiteraard is de Raad van Bestuur de voornaamste gesprekspartner voor de Raad van Toezicht. Daarnaast dienen kwartaalrapportages, tevredenheidonderzoeken, verslagen van de voortgang van de vastgoedinvestering, verslagen van de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad, het jaarverslag van de klachtencommissies en de rapportages van de IGZ als bron van informatievoorziening. Regelmatig worden bovendien leden van het managementteam uitgenodigd om diverse onderwerpen ter vergadering toe te lichten. De Raad van Toezicht wordt betrokken bij het evalueren van risico's verbonden aan de zorgorganisatie, de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en het bepalen van de strategie. De bespreking van de jaarrekening wordt bijgewoond door de accountant die ter vergadering een toelichting geeft op het accountantsverslag en de managementletter. In dit verband heeft de Raad van Toezicht de relatie met het accountantskantoor Deloitte heroverwogen en besloten in 2012 de persoon van de accountant te wisselen. Samenstelling Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2011 niet gewijzigd. De heer E. Klomp en de heer J. Wevers zijn herbenoemd per 1 januari 2011. In 2011 hebben zes plenaire vergaderingen plaatsgevonden, voorbereid door een agendacommissie (bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter en mevrouw K. Snoek en de door de Raad van Bestuur). Naam

Hoofdfunctie

Nevenfunctie

Dhr. prof. dr. J. Van Engelshoven (voorzitter)

Emeritus hoogleraar Universiteit Maastricht

o

o

Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht. Lid van RvT van Vie Curie ziekenhuis Venlo.

Scholing

Leeftijd

Benoeming

Themabijeenkomst Verantwoorde zorg Themabijeenkomst relatie RvB-RvT

65

1 januari 2009 Herbenoeming: 1 januari 2013

Sectorbijeenkomst VVT; NVTZ, Amersfoort Dhr. mr. E. Klomp (vicevoorzitter)

o o o

o

Mevr. drs. K. Snoek

Secretaris RvB Adelante

o

Voorzitter Stichting Elisabeth Strouven; Lid van de RvT van het LSO; Vice voorzitter / penningmeester Ronald Mc Donald Kindervallei; Voorzitter RvC Langen Holding bv


64

Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven,

Themabijeenkomst Verantwoorde zorg

58


1 januari 2008

10

Maastricht.

Themabijeenkomst relatie RvB-RvT

Herbenoeming: 1 januari 2012

Cursus bekostiging van zorgvastgoed Dhr. drs. G. Castermans

Huisarts

o

o o

o o

Dhr. ing. K. Bonnema

Directeur Bonnemagroep

o

o o

Dhr. J. Wevers

Adviseur ruimtelijke Kwaliteit

o o

o

Dhr. drs. T.G.M. Veul

Projectleider bij de Universiteit Maastricht

o

o

Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht; Universitair docent vakgroep hag UM; Diverse functies binnen de Regionale Huisartsenzorg; Clubarts MVV; Hoofd medische staf MVV.


55

Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht.; Lid AB LWV; Commissaris Parkstad Limburg Theaters.


51

Lid bestuur Stichting Intro/Insitu; Lid bestuur Stichting Studium Generale, Universiteit Maastricht; Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht.


74

Lid bestuur Stichting Elisabeth Strouven, Maastricht. Penningmeester PvdA afdeling Maastricht

Themabijeenkomst Verantwoorde zorg Themabijeenkomst relatie RvB-RvT Cursus bekostiging van zorgvastgoed




Sectorbijeenkomst VVT; NVTZ, Amersfoort

52

1 juli 2010

Tabel 5: Samenstelling Raad van Toezicht vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011

Onafhankelijkheid De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Zij oefenen hun toezichthoudende functie uit zonder last of ruggespraak en zonder deelbelangen te laten prevaleren. De Raad van Toezicht krijgt voldoende informatie en geeft invulling aan alle statutaire taken. Scholing De onderscheiden leden van de Raad van Toezicht wonen desgewenst en afhankelijk van het te bespreken onderwerp bijeenkomsten van de Nederlandse vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen bij. In 2011 heeft de Raad van Toezicht ten behoeve van de eigen deskundigheidsbevordering een themabijeenkomst georganiseerd rond de thema’s verantwoorde zorg en de relatie Raad van Bestuur - Raad van Toezicht. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft voorts nog deelgenomen aan scholing over bekostiging van zorgvastgoed en twee andere leden hebben zich tijdens een sectorbijeenkomst van de NVTZ laten informeren over ontwikkelingen in de VVT. Evaluatie functioneren De Raad van Toezicht heeft in december 2011 een proces rondom zelfevaluatie opgestart. De resultaten daarvan zijn onderwerp van gesprek in de eerste vergadering van de Raad van Toezicht in 2012. Vergoedingen Een overzicht van de in 2011 betaalde vergoedingen is terug te vinden in de jaarrekening. 11

Commissies De Raad van Toezicht kent een klankbordgroep Ontwikkeling Klevarie terrein, waarin de heren Wevers en Bonnema plaats nemen. Einde 2011 is besloten tot oprichting van een auditcommissie financiën en onroerend goed.

3.4 Bedrijfsvoering Ontwikkelingen in de sector en de geformuleerde ambitie van Vivre vragen om een organisatie die op slagvaardige en proactieve wijze inspeelt op veranderende omstandigheden. Naar de mening van de accountant is Vivre daarbij momenteel, “overall” bezien, voldoende in control. Dit houdt in dat: • het doorontwikkelen van de Planning & Control Cyclus is opgepakt en de beheersing van de administratief ondersteunende processen voldoende is, met ruimte voor verbetermogelijkheden; • de gevolgen van de NHC-bekostiging (zie ook 4.7.2 ‘Vivre Vastgoed’ en financiering) zijn bepaald; • de treasury activiteiten binnen Vivre zijn vastgelegd in een statuut zodat op een adequate wijze invulling kan worden gegeven aan de treasury functie. De accountant merkt op dat de kwaliteit van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen in 2011 van een constant niveau is geweest en ook bijdraagt aan een betrouwbare informatievoorziening. Zo is de informatiewaarde van de managementrapportages voldoende om de financiële voortgang van de exploitatie in termen van begroting, realisatie, jaarprognose en liquiditeitsposities te volgen. De jaarplancyclus start met de kaderbrief. Daarin geeft de Raad van Bestuur de kaders aan waarbinnen de actieplannen, de begroting en de balanced score cards voor het begrotingsjaar van de locaties en diensten uitgewerkt moeten worden. Gegeven deze kaders stellen de locaties en diensten vervolgens hun jaarplannen en begrotingen op die samengevat worden in het jaarplan en begroting van Vivre. De periodieke managementsrapportages geven vervolgens de voortgangsbewaking en evaluatie van de (financiële) plannen in het lopende jaar weer. De jaarplancyclus eindigt met het vaststellen van het jaardocument van het afgelopen jaar. Naast deze jaarplancyclus actualiseert Vivre jaarlijks haar meerjarenbegroting met een horizon van 10 jaren. Om de kwaliteit van zorgen dienstverlening te verbeteren wordt er jaarlijks een aantal metingen c.q. registraties uitgevoerd. De resultaten worden verwerkt in een integrale rapportage “kwaliteit van zorg en werk”, die dient als input voor de jaarlijkse kaderbrief en de daaruit voortvloeiende jaarplannen/Balanced scorecards (zie ook 4. Beleid, inspanningen en prestaties). In 2010 is een Vivre-informatieplan vastgesteld met daarin opgenomen de projectenportfolio op ICT gebied voor de komende jaren. Aan deze portfolio zijn toegevoegd: de nieuwe verzuimapplicatie, een gemoderniseerde financiële managementinformatie en de nieuwe opzet van personeel gerelateerde managementinformatie. Vivre heeft gekozen voor een prioritering van deeloplossingen en in plaats van een geïntegreerd systeem. Vivre heeft een tweede (back-up) datacenter in gebruik.

12

Het statische document risicomanagement geeft op hoofdlijnen inzicht in de meest relevante risico’s van Vivre en de wijze waarop Vivre hiermee omgaat. Vivre past de meest denkbare of door externe aangegeven risico controls in meer of mindere mate toe. Vivre is dan ook in control daar waar het haar dynamische en statische risico’s betreft. Het op grond van het burgerlijk wetboek te geven overzicht geeft de belangrijkste risico’s en onzekerheden van Vivre weer (met daarbij vermeld de genomen beheersmaatregelen) en wordt onderstaand schematisch weergegeven. Risico

Maatregelen Vivre

Stakeholders, cliënten en omgeving Kwaliteit van de zorg en dienstverlening loopt terug.

Vivre is HKZ gecertificeerd en heeft zorgarrangementen voor cliënten. Naast het algemene kwaliteitsbeleid zijn in het project Glashelder de inhoud van overige aspecten van de zorg-en dienstverlening voor cliënten aangegeven. Tweejaarlijks wordt deelgenomen aan het onderzoek naar de ervaringen en behoeften van cliënten (CQ index).

Krapte op de Arbeidsmarkt

Vivre is sterk in het afstemmen van de werk-en privé situatie. Via instrumenten als “levensfase bewust personeelsbeleid”, de introductie van de Workablity Index optimaliseert Vivre deze insteek verder. Aandacht voor representatie en afstemming in sollicitatie procedures, campagnes, Pr en communicatie.

Ongunstige concurrentiepositie

Vivre wil er met haar bouw- en renovatieprogramma en haar innovatieprojecten voor zorgen dat zij diensten aanbiedt die afgestemd blijven op de vraag van de markt.

Toenemende afhankelijkheid van derden in ketens en bij samenwerking

Vivre bouwt relaties op met keten/samenwerkingspartners. De sector kent voorts een aantal kenmerken (weinig vrijheidsgraden van overheidswege, geringe marges), die ondernemerschap positief beïnvloeden

Interne primaire processen zijn te weinig effectief en efficiënt

Vivre stelt procedures op, traint in het kader van "Vivre Gewoon Beter" haar medewerkers om naast doeltreffendheid tevens aan doelmatigheid te werken.

Het risico dat de (zorg) processen zich te langzaam aanpassen aan de veranderende verhoudingen in de markt.

Mede als uitwerking van het project 'Vivre gewoon beter’ is flexibiliteit benoemd als een van de vijf HR kernwaarden van Vivre. In 2011 is competentiemanagement bij Vivre geïntroduceerd.

Gewijzigde financiering van vastgoed

Op basis van het periodiek te actualiseren spreidingsplan, het lange termijn huisvestingsplan en de business cases per project, wordt de meerjarenbegroting jaarlijks geactualiseerd

Medewerkers beschikken te weinig over benodigde kennis en vaardigheden

Vivre bepaalt haar opleidingsprogramma's in het kader van het kunnen werken met de vastgestelde competenties binnen de overeengekomen HR waarden.

Afhankelijkheidsrisico van ICT

In 2010 is een Vivre-informatieplan vastgesteld waarin een projectenportfolio op ICT gebied is opgenomen. Ten aanzien van de informatiebeveiliging richt Vivre zich op de NEN 7510 norm en is er een tweede (back-up) datacenter in gebruik.

Te weinig gestructureerde aandacht aan het identificeren en managen van risico’s

Het kwaliteit managementsysteem zal conform de nieuwe eisen opnieuw worden ingericht, waarbij risico’s op het niveau van werkprocessen worden gedefinieerd en gemanaged

Processen

Middelen

Besturing

Tabel 6: Overzicht belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen 13

3.5 Cliëntenraad Lokale cliëntenraden en Centrale cliëntenraad (CCr) In 2011 waren 13 lokale cliëntenraden actief conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Vivre hecht zeer aan de mening van cliënten en betrekt de cliëntenraden actief bij haar beleid. Afspraken over samenstelling, benoemingen, taken en bevoegdheden van de raden zijn schriftelijk vastgelegd. Dat geldt ook voor de manier waarop elke lokale cliëntenraad het verloop van de vergaderingen en andere huishoudelijke zaken regelt. De cliëntenraden kunnen rekenen op ondersteuning, faciliteiten en materiële middelen. Zij zijn lid van LOC Zeggenschap in Zorg. Vivre is voorts nog aangesloten bij de Landelijke commissie van Vertrouwenslieden, die kan worden ingeschakeld in geval van geschillen tussen de zorgaanbieder en cliëntenraden. De lokale cliëntenraden voeren overleg met de locatiemanager over locatiegebonden aangelegenheden. Zij hebben hun bevoegdheden met betrekking tot besluiten die het locatieniveau overstijgen, gedelegeerd aan de Centrale cliëntenraad (CCr). Elke lokale raad levert uit zijn midden één lid en één plaatsvervangend lid. De CCr heeft een onafhankelijke voorzitter. Bij locatie overstijgende onderwerpen vraagt Vivre rechtstreeks advies aan de CCr. Samenstelling CCr locatie de heer A. Cremers

Onafhankelijk voorzitter

mevrouw H. Geurts

Hagerpoort

mevrouw M. Vandewall

Appelgaard

de heer J. Hoofs

Beukeloord

de heer R. Mulkens

Croonenhoff

de heer H. Philippens

De Bron

de heer F. Aarts

La Valence

de heer P. Dizij

Lenculenhof

Vacature waargenomen door dhr. J. Hoofs

De Wilgenhof

mevrouw J. Muitjens

De Zeven Bronnen

mevrouw H. Geurts

Grubbeveld

de heer R. Heckers

Klevarie/de Mins

de heer V. Gense

Koepelhof

mevrouw A. Peters

Molenhof

Tabel 7: Samenstelling CCr op 31 december 2011

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heer Cremers (onafhankelijk voorzitter), de heer Dizij (penningmeester) en de heer Hoofs (secretaris). Mevrouw Van Galen staat als ambtelijk ondersteuner de centrale cliëntenraad met raad en daad bij. Commissies CCr Ten behoeve van de inhoudelijke voorbereiding van de adviezen zijn er vier interne commissies ingesteld te weten: de commissies Kwaliteit van zorg, Facilitaire dienstverlening, Financiën en Vastgoed en de commissie Cliënt en veiligheid. Werkzaamheden CCr De CCr en de Raad van Bestuur hebben in 2011 elf overlegvergaderingen gehouden.

14

In juni heeft het jaarlijks overleg tussen een delegatie van de Raad van Toezicht en het Dagelijks Bestuur van de CCr plaatsgevonden. In dat overleg is vooral in gegaan op toekomstige ontwikkelingen zoals de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en de maatregelen die kunnen worden getroffen om voldoende medewerkers te kunnen blijven werven. De CCr heeft over vier onderwerpen positief advies uitgebracht, te weten: Begroting en Jaarplan voor 2011, de mogelijke oprichting van een Martha Florahuis, de prijzen voor restaurants en winkeltjes van Vivre en de criteria voor de selectie van een bureau dat het onderzoek naar de tevredenheid van de cliënten (CQ-index) zal gaan uitvoeren. De CCr heeft zich onthouden van een inhoudelijk advies over het jaardocument 2010, omdat het verzoek om advies te laat werd voorgelegd en de CCr de advisering over het reeds vastgestelde document niet meer zinvol achtte. Er werd twee maal ongevraagd advies uitgebracht, omtrent het informatieboekje voor cliënten dat in het kader van het project Vivre Glashelder is ontwikkeld en omtrent de doelen voor de besteding van de extra financiële middelen (de intensiveringsgelden). Voorts heeft de CCr schriftelijk gewezen op de onvolkomenheden in de procedure rond de zeggenschap bij de aanstelling van een functionaris. Naar aanleiding van dit signaal is overeengekomen dat er nadere afspraken worden gemaakt omtrent de invulling van de zeggenschap bij het aanstellings-, promotie- en overplaatsingsbeleid. Regelmatig ontvangt de CCr documenten ter informatie zoals: de nota Kwaliteit van zorg en werk Vivre 2011, integrale rapportage metingen Vivre, het vernieuwde informatieboekje voor cliënten, een rapportage over de voortgang van de bouwprojecten en de kaderbrief. In voorlichtingsbijeenkomsten voor OR en CCr gezamenlijk werd bovendien informatie gegeven over respectievelijk de aanzet voor het project De Keuken (zie ook 4.2 Algemeen Beleid) en de ontwikkeling van een nieuw strategisch plan (zie 4.1 Meerjarenbeleid). De CCr werd schriftelijk geïnformeerd over de wijze waarop met de invulling van de vacature ‘Voorzitter Raad van Bestuur’ zou worden omgegaan alsmede over de wisseling van het locatiemanagement voor de locaties Croonenhoff, Hagerpoort en Koepelhof. De onderwerpen worden in de overlegvergaderingen van CCr en Raad van Bestuur toegelicht.

3.6 De Ondernemingsraad Samenstelling OR De Ondernemingsraad van Vivre is ingesteld met in achtneming van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en betreft een onafhankelijk adviesorgaan met 17 zetels, gekozen uit werknemers. De zittingsperiode loopt van 1 mei 2008 tot 30 april 2012. Via een verkorte procedure zijn de vier vacatures die op 1 januari 2011 open stonden per 1 maart 2011 ingevuld door mevrouw A. Hellenbrand en de heren H. Bergrath, M. van Kan en B. Nijhuis. In de loop van 2011 heeft de heer Nijhuis zijn zetel weer ter beschikking gesteld terwijl de OR eind december 2011 het droevige bericht van het overlijden van mevrouw Ritzen kreeg. In verband met het verlopen van de zittingstermijn van de OR op 30 april 2012 en de te organiseren verkiezingen, werden deze 2 vacatures niet ingevuld. De heer R. van Mulken

voorzitter

Mevrouw P. Oosterbaan-van Dam

vice-voorzitter

De heer H. Bergrath

lid

de heer H. Eerens

lid

de heer J. Gordijn

lid

15

mevrouw A. Hellenbrand

lid

mevrouw M. Heuvelman

lid

de heer M. van Kan

lid

mevrouw E. Lardinois

lid

mevrouw M. Paulissen

lid

de heer J. Rongen

lid

mevrouw L. Verhaegen-Custers

lid

de heer E. Veugen

lid

mevrouw G. Winckelmolen

lid

de heer T. Wolfs

lid

mevrouw E. Lardinois

lid

Mevrouw E. Wijnen-Vallen is ambtelijk secretaris

Tabel 8: Samenstelling OR op 31 december 2011

Werkzaamheden OR Jaarlijks worden een aantal notities voorgelegd op grond waarvan advies of instemming gegeven wordt. Hiernaast worden ook notities ter informatie / kennisname of bespreking voorgelegd. In 2011 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: toekomstige maaltijdvoorziening, Herstelkliniek Maastricht, samenwerking Martha Flora, organisatiecultuur Vivre, competentiemanagement en opleidingsplan 2011.

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Visie 2004 ‘Vivre is de organisator en aanbieder van woon-, welzijn- en zorgdiensten voor ouderen en chronisch zieken in Maastricht, het Mergelland en het grensgebied. Daarbij staan de persoonlijke wensen van de cliënt voorop. Dat betekent dat Vivre een gedifferentieerd pakket aan diensten op maat gaat aanbieden, dat vernieuwend en hoogwaardig zal zijn. De betrokkenheid en deskundigheid van alle medewerkers zijn bepalend voor het slagen van het veranderingsproces. Daarom betrekt Vivre haar medewerkers intensief bij het realiseren van haar missie.’ Deze visie biedt sinds 2004 de basis voor de ontwikkeling van Vivre tot aanbieder van gespreide, gedifferentieerde en kleinschalig residentiële zorg en transmurale en extramurale diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vivre richt zich voor wat betreft de feitelijke zorgverlening op mensen die wonen in de eigen locaties, in aanleunwoningen of in geconcentreerde woonvormen voor ouderen in de nabijheid. Kernbegrippen voor Vivre zijn: kleinschaligheid, uitbouw van het adherentiegebied naar het Mergelland en Heuvelland, gedifferentieerd en samenhangend aanbod en voorzieningen dicht bij de cliënten. Vivre wil daarnaast de zorg voor specifieke doelgroepen verder ontwikkelen. Het beoogde integrale aanbod van wonen, welzijn en zorg kan zowel zelfstandig als in samenwerking met strategische partners tot stand komen. Op geleide van de missie wordt uitvoering gegeven aan diverse bouwprojecten en aan de inrichting van de interne organisatie. Het is van evident belang een daarbij passend HumanResourceManagement (HRM) beleid te voeren. Betrokken en deskundige inzet

16

van medewerkers is immers een voorwaarde om beoogde veranderingen succesvol in de praktijk te brengen. Actualisatie strategische koer: Vivre Voortvarend In 2011 is een actualisatie en heroriëntatie op de strategische koers van Vivre gestart. Gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen - waarin de wensen van cliënten opnieuw dienen te worden geïnventariseerd - hebben gevolgen voor de inrichting van de organisatie, de aanpak van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten alsook het te voeren personeelsbeleid. Het management heeft de hoofdlijnen van de strategische koers geformuleerd waarna klankbordbijeenkomsten zijn gehouden met leden van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad, leidinggevenden en staf. Er werd geconcludeerd dat de deelnemers zich konden vinden in de uitgezette hoofdlijnen voor een nieuwe koers onder de naam Vivre Voortvarend. Deze koers - die grofweg neerkomt op een keuze voor het doorontwikkelen van de organisatie naar meer wijkgerichte zorg- wordt thans uitgewerkt in een projectmatig en geconcretiseerd plan. Samenwerking Vivre GroenekruisDomicura (GKD) Vanaf eind 2010 hebben de bestuurders van Vivre en GkD verkennende gesprekken gevoerd om te bekijken of een reeds in 2008 voorgenomen samenwerking alsnog zou kunnen worden gerealiseerd. Vivre en GKD zijn grotendeels complementair aan elkaar met betrekking tot door hen aangeboden diensten en producten, terwijl zij daarnaast een sterk overeenkomstige visie delen op de toekomstige ontwikkeling van dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Doel van de voorgestane samenwerking tussen beide organisaties is dan ook een aanvulling op ieders dienstenpakket in de vorm van wijkgeoriënteerde zorg met een levensloopbestendig aanbod in het belang van de cliënt. De bestuurders hebben eind 2011 (in overleg met de Raden van Toezicht) geconstateerd dat er voldoende basis is voor een eerste stap naar een vergaande samenwerking, te weten een bestuurlijke fusie in 2012.

4.2 Algemeen beleid 4.2.1 Ontwikkeling en organisatie van het aanbod Kwaliteit en doelmatigheid van het aanbod Omslag vraaggericht werken: project 'Vivre, Gewoon Beter'. Met het project ‘Vivre, Gewoon Beter’ wordt op alle locaties een andere manier van werken doorgevoerd. Het betreft een cultuurveranderingtraject dat vijf jaar duurt en reeds in 2008 is gestart. In 2011 zijn de locaties De Wilgenhof, Beukeloord, Lenculenhof en Grubbeveld getraind. Vivre heeft samen met twee externe partijen (Beteor en ROC Leeuwenborgh) een uniek scholings- en trainingsprogramma ontwikkeld dat medewerkers begeleidt op hun weg naar een grotere servicegerichtheid. Integrale samenwerking en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij kernbegrippen. Gelijktijdig worden er aanpassingen aan de gebouwen doorgevoerd waarmee de resultaten van de cultuuromslag worden bekrachtigd dan wel de gewenste gedragsveranderingen worden gefaciliteerd. In 2011 werd het project na evaluatie bij de cliënten door het Zorgkantoor aangemerkt als innovatieproject. Behalve dat dit project in 2011 verder werd uitgerold, werd er besloten om binnen de locaties die in het eerste projectjaar deelnamen, de borging te verzekeren door een aangepast scholingstraject te ontwikkelen voor de nieuwe medewerkers van deze locaties. Begin 2012 vindt de uitvoering plaats.

17

Gastvrijheidszorg Award 2011 Meer dan 200 zorgorganisaties in Nederland hebben in 2011 deelgenomen aan het waarderingssysteem gastvrijheidszorg met sterren. Tijdens het Nationale Congres Gastvrijheidszorg op 9 juni 2011 vond de prijsuitreiking plaats. Met locatie Croonenhoff op de eerste, Koepelhof op de tweede, De Bron op de tiende en Appelgaard op de elfde plaats in de ranglijst, mag Vivre zich met recht de meest gastvrije zorgorganisatie van Nederland noemen. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de gastvrijheidszorg betrof gezond en lekker eten in een omgeving waarin zowel medewerkers als bewoners zicht prettig voelen. Project De Keuken Mede in verband met de ingrijpende herstructurering van locatie Klevarie (eveneens de locatie van de huidige productiekeuken), bezint Vivre zich over de mogelijkheden van de bouw en exploitatie van een nieuwe productiekeuken en wijze van maaltijdvoorziening. Het plan werd eind 2011 aan de medezeggenschapsorganen ter advisering voorgelegd. Vivre Glashelder Aan de hand van het meerjarige project Vivre Glashelder is in kaart gebracht welke zaken door Vivre en welke door de cliënt dienen te worden geregeld. Ook is bezien op welke wijze Vivre het dienstenaanbod nog beter kan laten aansluiten op de individuele wensen van cliënten. Netwerkprojecten In haar streven naar integrale ouderenzorg participeert Vivre actief in een groot aantal netwerkprojecten in Maastricht Heuvelland, zoals: het Netwerk Ouderenzorg, het project Goud, de Dementie Ketenzorg, het Gerontopsychiatrisch Netwerk, de CVA-ketenzorg en het Netwerkproject Geriatrische revalidatie. Wetenschappelijk onderzoek Vivre heeft een wetenschapscommissie die onderzoeksactiviteiten initieert en coördineert. Zij bewaakt de kwaliteit van onderzoek binnen Vivre en draagt zorg voor een goede wisselwerking tussen onderzoek en praktijk. In 2011 heeft Vivre geparticipeerd in diverse wetenschappelijke studies, zoals: onderzoek naar de kosteneffectiviteit van vervroegde verwijzing naar het verpleeghuis van CVA-patiënten, MAESTRO (nazorg voor cliënten met CVA) en Op weg naar herstel (optimaliseren, implementeren en evalueren zorgpad geriatrische revalidatie). Ook doet Vivre jaarlijks mee aan alle modules van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ). Differentiatie van het zorgaanbod Hierin past het ontwikkelen van voorzieningen voor bijzondere doelgroepen aan de hand van concentratie van capaciteit en deskundigheid. Groepswonen voor mensen met dementie In 2011 werden op de locatie Hagerpoort vijf nieuwe groepswoningen voor ouderen met psychogeriatrische problematiek in gebruik genomen. De locaties Appelgaard, Croonenhoff en de Bron bieden deze voorziening reeds langer. Kleinschalige zorg voor somatisch zieken Op de locaties Appelgaard, Croonenhoff en De Bron wordt kleinschalige zorg voor somatisch zieken geboden. Het betreft een relatief nieuwe voorziening die in 2011 is geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat de zorgkwaliteit vergelijkbaar is met de kwaliteit van de totale somatische verpleeghuiszorg binnen Vivre. De cliënten zijn over het algemeen zeer tevreden. De medewerkers geven zowel tevreden als kritisch geluiden. Uit

18

de evaluatie blijkt dat voor vrijwel alle knelpunten, die bij de opstart ervaren worden, uiteindelijk creatieve en acceptabele oplossingen gevonden worden. Individueel wonen voor somatisch zieken In de zomer van 2011 is de nieuwe locatie De Mins met 52 plaatsen voor individueel wonen voor somatisch zieken in gebruik genomen. De Mins is opgezet op basis van een totaal vernieuwend zorgen woonconcept dat zich onderscheidt door de oriëntatie op privacy voor de bewoner. Inzet van domotica, nadruk op de eigen woonruimte en hotelmatig werken zijn kenmerkend voor het nieuwe concept. Er is veel aandacht voor eten en drinken, gastvrijheid, zinvolle dagbesteding en professionele verzorging en behandeling. Aan de ingebruikname van De Mins zijn enkele jaren van intensieve voorbereiding vooraf gegaan. Standaardisatie en een ambachtelijke benadering zijn daarbij leidend geweest. Vele innovatieve elementen op het gebied van zorgondersteunende techniek, horeca en slimme logistieke oplossingen werden geïntegreerd binnen de primaire processen. De besparingen die werden gevonden zijn vervolgens geïnvesteerd in voor de cliënt waardevolle zaken zoals een bruisend leven in de locatie De Mins. Herstelzorg en revalidatie Stichting bejaardenzorg Clara Fey (CF), dochteronderneming van het azM, exploiteert het behandel - en verpleegcentrum azM Herstelzorg op de locatie Klevarie van Vivre. In het zelfde gebouw exploiteert Vivre de revalidatiezorg. Beide organisaties werken samen aan de oprichting van een voorziening met een functie tussen care en de cure-sector op het Klevarieterrein. Bundeling van capaciteit en expertise door het gezamenlijk oprichten van een nieuwe voorziening zou naar de mening van de betrokken partijen zowel zorginhoudelijk als bedrijfseconomisch wenselijk zijn. Het plan werd nader uitgewerkt maar de planfase, werd in het verslagjaar niet afgerond. Zorg voor jong dementerenden en geronto-psychiatrische cliënten De locatie Grubbeveld beschikt sinds 2010 over een unit voor gerontopsychiatrische patiënten. Het betreft een voor Vivre nieuwe voorziening. Dat geldt ook voor de faciliteiten voor intramurale en semimurale zorg voor jong dementerenden die sinds een jaar operationeel waren. Conform de bij de start gemaakte afspraak is een evaluatie uitgevoerd. Geconcludeerd werd dat de keuze om voor bijzondere doelgroepen specifieke zorg te bieden, wordt voortgezet. Wel vereist de adequate opleiding van de medewerkers speciale aandacht mede omdat de gedragsproblematiek van individuele cliënten soms groot blijkt te zijn. Het Hospice Stichting Hospice Trajectum biedt een gastvrij verblijf aan ongeneeslijk zieke mensen met een beperkte levensverwachting, voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is. De voorziening behoort formeel tot de capaciteit van Vivre maar heeft een heel eigen karakter Er is plaats voor zes gasten. In 2011 is een geheel vernieuwde accommodatie in gebruik genomen. Martha- Florahuis In samenwerking met de organisatie Martha Florahuizen is gezocht naar mogelijkheden om een specifiek verpleeghuis voor oudere mensen met psychogeriatrische problematiek op te richten. Het concept van de Martha -Florahuizen draagt bij aan de diversiteit van mogelijke voorzieningen in het werkgebied. In het verslagjaar is gezocht naar een geschikte bouwlocatie en een voor de realisering van het initiatief noodzakelijke financierder.

19

4.2.2 Huisvesting en bouw Inleiding Vivre is reeds enkele jaren bezig met het deconcentreren van haar capaciteit over haar werkgebied teneinde samenhangende en gedifferentieerde zorg en dienstverlening aan te bieden in voorzieningen in de nabijheid van de oorspronkelijke woonomgeving van cliënten. De wijze waarop deze spreiding gestalte dient te krijgen, is opgenomen in het Spreidingsplan van Vivre. Het document wordt jaarlijks geactualiseerd onder invloed van wijzigende regelgeving, praktische (on)mogelijkheden en voortschrijdende inzichten. In 2011 werden de nieuwbouw constructies op de locaties De Mins, De Lommer, Hagerpoort (Amby) en het Hospice opgeleverd. Vivre kent daarnaast nog het Lange termijn Huisvestingsplan, waarin aan de hand van de zorgvisie van Vivre is aangegeven welke aanpassingen van de accommodaties de komende jaren noodzakelijke zijn en op welke wijze deze kunnen worden gefinancierd. Masterplan Klevarie De oorspronkelijke Verpleegkliniek Klevarie beschikte over 396 bedden. In 2006 is gestart met de uitvoering van het masterplan dat moet resulteren in vervangende nieuwbouw op een aantal locaties in het werkgebied. Het masterplan vormt daarmee een belangrijke schakel in de uitvoering van het spreidingsplan. Op termijn zal de bestaande accommodatie op de locatie Klevarie worden gesloopt en zal het terrein opnieuw in structuur worden gebracht. Naast zorgvoorzieningen komt er een gevarieerd aanbod aan woningen. Vivre wil het Klevarieterrein gefaseerd verkopen met uitzondering van een nog op te richten herstelkliniek in samenwerking met het azM, het hospice en het Elisabethhuis. De eerste fase van de verkoop betrof de aanbesteding van het klooster aan de Abtstraat conform de procedure van het College Sanering Zorginstellingen. Deze aanbesteding werd in eerste termijn zonder resultaat afgesloten. Hagerpoor/ Amby Vlak voor Pasen 2011 werd het eerste deel van de te realiseren nieuwbouw op de locatie Hagerpoort in gebruik genomen. Naast 24 intramurale zorgwoningen zijn er verschillende typen (zelfstandige) woningen. Voorts is er een infrastructuur voor zorgen dienstverlening aan zelfstandig wonende cliënten. Het complex is eigendom van Woningstichting Maasvallei. Annex zijn vijf groepswoningen voor in totaal 30 psychogeriatrische cliënten gebouwd. Om de aanzienlijke vermindering van intramurale verzorgingshuiscapaciteit op de locatie op te kunnen vangen bleef de oudbouw tot september 2011 in gebruik. De Zeven Bronnen Naast de renovatie van de bestaande accommodatie omvat het bouwplan aanvullende nieuwbouw van twee verdiepingen voor de huisvesting van 32 plaatsen individueel wonen voor somatische cliënten. Het vernieuwde complex biedt na oplevering van de bouw huisvesting aan 80 cliënten psychogeriatrie in een kleinschalige setting en 70 somatische cliënten. Het gehele project zal begin 2014 worden afgerond. De Mins In 2011 werd de nieuwe locatie voor 52 somatische bewoners in gebruik genomen. De uitrusting van het nieuwe gebouw is afgestemd op de karakteristieken van de locatie zoals de hoge mate van privacy voor de cliënt en de ver doorgevoerde scheiding in de zorg - en hoteldiensten. De Mins biedt cliënten een grote eigen kamer en een state-of-the-art domoticapakket. De problemen tijdens het bouwtraject leidden uiteindelijk tot een casus die aan de Raad van Arbitrage werd voorgelegd. De zaak werd in het verslagjaar nog niet afgerond.

20

Klein- Gulpen In de gemeente Gulpen-Wittem zal een complex met 40 plaatsen voor somatisch zieken en 12 plaatsen voor mensen met psychogeriatrische problemen worden gebouwd. Woningcorporatie Maasvallei zal de naastgelegen zorgwoningen realiseren. Eind 2011 werd de grond bouwrijp gemaakt. De bouw zal naar verwachting medio 2013 worden opgeleverd. Noorbeek Met de Stichting Pergamijn, de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg en woningcorporatie Woonpunt is het initiatief genomen voor de oprichting van een gezamenlijke kleinschalige voorziening in Noorbeek. Het plan voor de bouw van 42 zorgwoningen en 15 aanleunwoningen stuitte echter op bezwaren van omwonenden. Aanvankelijk werden deze bezwaren met heldere informatie en communicatie met betrokkenen in goede banen geleid, doch een bij de Raad van State aangespannen procedure leidde in 2011 opnieuw tot vertraging. Borgharen Vanwege de vraag naar een intramurale voorziening zullen 30 individuele intramurale verpleegappartementen voor zowel somatisch zieken als cliënten met psychogeriatrische problematiek en negen zorgwoningen worden gerealiseerd. In 2011 werd het eerder verworven perceel bouwrijp gemaakt. De Lommer Margraten In juni 2011 werd De Lommer feestelijk geopend. De accommodatie, die annex de locatie Appelgaard is gebouwd, biedt huisvesting voor 24 somatisch zieke cliënten. Wilgenhof Bunde, Het spreidingsplan voorziet in de uitbreiding van het intramurale aanbod in het noorden van het werkgebied. In het verslagjaar werd het plan voor uitbreiding met 20 plaatsen voor cliënten met psychogeriatrische problemen op de locatie De Wilgenhof verder uitwerkt.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Vivre voert een kwaliteitsbeleid, gericht op het voortdurend verbeteren en aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. Dit beleid wordt ten uitvoer gebracht door het implementeren van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de kwaliteitseisen die specifiek zijn opgesteld voor de zorgsector, zoals beschreven in de normering van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). In 2009 zijn alle onderdelen van Vivre in het bezit gekomen van het HKZ-certificaat. In 2010 werd met succes de eerste periodieke audit doorlopen. In 2011 vond de tweede periodieke audit plaats, wederom met een positief resultaat. Het HKZ-certificaat werd hiermee voor een jaar verlengd. Kwaliteit wordt vooral neergezet door de medewerker in het directe contact met de cliënt. Het kwaliteitsbeleid binnen Vivre is erop gericht de medewerkers integraal (op alle niveaus, in alle diensten) te betrekken bij het ten uitvoer brengen van kwaliteitsverbetering. Vivre kiest er dan ook voor de verantwoordelijkheden in de lijnstructuur laag neer te leggen. In het kader van kwaliteitsbeheer verdelen de proceseigenaren de onderliggende verantwoordelijkheden naar de ‘werkvloer’ en bewaken de voortgang. Een ieder in de organisatie zal zich aan het vastgestelde kwaliteitsbeleid dienen te conformeren en te handelen volgens geldende processen en protocollen.

21

In 2011 is, onder meer met het oog op de hernieuwing van het HKZ-certificatieschema voor de sector VV&T, een begin gemaakt met de revisie van het integrale kwaliteitsbeleid van Vivre. Centraal hierbij staat het vergroten van de effectiviteit van het kwaliteitssysteem door middel van een grotere nadruk op risicobeheersing en actief procesmanagement.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.4.1. Kwaliteit van zorg 4.4.1.1 Klantervaringen in de zorg (CQ-index) De CQ-index is een door de IGZ verplichte, onafhankelijke, tweejaarlijkse cliëntraadpleging die in het kader van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg wordt uitgevoerd. In 2010 heeft een extern geaccrediteerd meetbureau deze raadpleging uitgevoerd binnen geheel Vivre. Voor een toelichting op deze index wordt graag verwezen naar het jaardocument van Vivre van 2010. 4.4.1.2 Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) Algemeen De Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) is een meting die jaarlijks plaatsvindt. Het primaire doel is het bieden van inzicht in de prevalentie en behandeling van zorgproblemen. In april 2011 heeft de LPZ meting plaatsgevonden. Onderstaand worden de LPZ gegevens van 2011 afgezet tegen de gegevens van 2010, de streefcijfers die Vivre heeft vastgesteld voor 2011 (indien van toepassing) en de landelijke gegevens van 2011.De resultaten van de LPZ worden uitgedrukt in prevalentie percentages. Deze percentages geven het aantal cliënten weer dat op het moment van de meting een bepaald zorgprobleem heeft. In de onderstaande tabellen zijn in de kolom ‘Vivre 2011’ de waarden die beter zijn dan het landelijk gemiddelde groen gearceerd en de waarden die slechter zijn dan het landelijk gemiddelde rood gearceerd en onderstreept.

Verpleeghuis – PG

Vivre 2010

Vivre 2011*

Streef 2011

Landelijk 2011

% decubitus 8.9 7.8 7.0 8.1 % urine incontinentie 78.0 74.3 75.0 76.6 % smetten 10.2 8.9 0.0 10.0 % ondervoeding** 24.2 22.2 20.0 20.8 % vallers 8.3 9.9 5.0 13.5 % vrijheidsbeperkende maatregelen 49.9 58.2 n.v.t.# 48.4 % onrustband in bed 1.1 1.5 1.0 1.1 % onrustband in stoel 1.7 1.9 1.0 8.8 * indien de Vivrecijfers beter zijn dan de landelijke cijfers zijn de cijfers groen, indien de Vivrecijfers slechter zijn, dan zijn ze rood en onderstreept. ** als noemer wordt hier het aantal cliënten met risico op ondervoeding gebruikt # voor vrijheidsbeperkende maatregelen is geen streefcijfer opgesteld Tabel 9: Resultaten meting zorgproblemen psychogeriatrische verpleeghuiszorg

22

Verpleeghuis somatiek

Vivre 2010

Vivre 2011*

Streef 2011

Landelijk 2011

% decubitus 13.7 12.4 10.0 19.0 % urine incontinentie 58.5 52.6 55.0 62.6 % smetten 9.9 6.0 0.0 6.9 % ondervoeding* 17.6 13.5 15.0 15.4 % vallers 5.6 6.8 4.0 7.3 * indien de Vivrecijfers beter zijn dan de landelijke cijfers zijn de cijfers groen, indien de Vivrecijfers slechter zijn, dan zijn ze rood en onderstreept. ** als noemer wordt hier het aantal cliënten met risico op ondervoeding gebruikt Tabel 10: Resultaten meting zorgproblemen somatische verpleeghuiszorg

Zorgcentra

Vivre 2010

Vivre 2011*

Streef 2011

Landelijk 2011

% decubitus 3.4 2.4 2.0 3.3 % urine incontinentie 40.4 37.8 45.0 46.6 % smetten 7.9 5.9 0.0 7.5 % ondervoeding** 12.9 11.8 10.0 13.6 % vallers 10.3 7.6 4.0 8.0 * indien de Vivrecijfers beter zijn dan de landelijke cijfers zijn de cijfers groen, indien de Vivrecijfers slechter zijn, dan zijn ze rood en onderstreept. ** als noemer wordt hier het aantal cliënten met risico op ondervoeding gebruikt Tabel 11: Resultaten meting zorgproblemen zorgcentra

Voor Vivre als geheel geldt dat er in 2011 op 15 van de 18 zorgproblemen beter wordt gescoord dan het landelijk gemiddelde. Op 13 van de 18 zorgproblemen wordt binnen Vivre in 2011 beter gescoord dan in 2010. De resultaten laten dus overwegend een positieve trend zien. Wat wel opgemerkt dient te worden is dat de ( ambitieuze) Vivre streefcijfers voor 2011 alleen voor urine incontinentie (alle zorgtypen) en ondervoeding (somatische verpleeghuizen) zijn behaald. Op locatie- en afdelingsniveau blijken aanzienlijke verschillen te bestaan in de prevalentie van de zorgproblemen. Deze verschillen kregen bij het opstellen van verbeterplannen op de locaties, speciale aandacht. In 2012 gaat verder speciale aandacht uit naar: - het terugdringen van ondervoeding; - het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen; - het terugdringen van het gebruik van onrustbanden in bed, in de psychogeriatrische verpleeghuizen; - het verder terugdringen van het percentage vallers in psychogeriatrische en somatische verpleeghuizen; 4.4.1.3 Commissie Middelen en Maatregelen (M&M) De commissie Middelen en Maatregelen van Vivre heeft als doelen het toezicht houden op en kritisch volgen van zowel de beleidsvoering als de toepassing van Middelen en Maatregelen en het toezicht houden op de registratie en de meldingsplicht in het kader van de wet BOPZ. De commissie bereikt deze doelstellingen enerzijds door het toetsen van de registratiecijfers M&M en deze van beleidsaanbevelingen te voorzien en anderzijds door het bevorderen van de naleving van beleidsafspraken door middel van protocollering, attitudevorming en deskundigheidsbevordering, zowel naar locaties en afdelingen toe als in het kader van het opleidingsbeleid.

23

Naast ad hoc adviezen legt de commissie jaarlijks haar bevindingen voor aan de Raad van Bestuur. Tevens kan de commissie bemiddelen bij conflicterende standpunten tussen specialist ouderengeneeskunde en overige teamleden. Om op een adequate manier te komen tot implementatie en monitoring van de beleidsafspraken functioneert er per locatie een BOPZ-werkgroep. Deze werkgroep werkt in het verlengde van de commissie Middelen en Maatregelen en verbindt deze met de dagelijkse BOPZ-praktijk in de zorg. De toegepaste M&M’s worden maandelijks geregistreerd en periodiek geëvalueerd. In grafiek 1 worden de M&M gegevens (resultaten) gepresenteerd voor heel Vivre over de vier kwartalen van 2011. In de grafiek zijn de aantallen M&M’s gekoppeld aan het aantal BOPZ-bedden( 485)

Grafiek 1: Jaaroverzicht 2011 M&M Vivre (Gerelateerd aan 485 BOPZ-bedden)

Er zijn duidelijk trends zichtbaar in het percentage M&M binnen Vivre. De lichte fixatie laat over de afgelopen twee jaren een continue daling zien. De zware fixatie met band (een speerpunt in het Vivre-beleid met een streefwaarde van maximaal 1% voor de Zweedse band) laat eveneens een dalende trend zien over de afgelopen twee jaren. Het gebruik van elektronische hulpmiddelen is in de afgelopen 2 jaren gestegen. 4.4.1.4 Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) De MIC is een continue registratie van incidenten waarbij een cliënt lichamelijk letsel heeft opgelopen of had kunnen oplopen en primair bedoeld ter ondersteuning van het management en de professionals op de afdelingen. In 2011 is er een Vivrebreed format ontwikkeld dat de locaties kunnen gebruiken bij het opstellen van hun verbeterplan (actieplan) gericht op het voorkomen van incidenten. Tabel 12 geeft het aantal meldingen incidenten cliënten, onderverdeeld naar type incident, in 2011 Ten opzichte van 2010 is er een grote daling (25%) te zien in het aantal gemelde incidenten bij cliënten.

Type incident

Aantal 2011

Aantallen 2010

Vallen

1548

2156

Medicatie

814

389

Agressief gedrag

66

163

Stoten/knellen/botsen

25

28

Vermissing bewoner

13

10

Verbranden/schroeien

1

7

24

Anders

100

154

Totaal

2567

3417

Tabel 12: MIC meldingen incidenten in 2011 en 2010

4.4.2 Klachten en incidenten Algemeen De Klachtenregeling van Vivre regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van cliënten. Op grond van die regeling is voor elke locatie een onafhankelijk vertrouwenpersoon aangesteld. Cliënten die hulp of advies wensen bij het uiten van hun klachten kunnen een beroep op hen doen. De vertrouwenspersonen vinden een klankbord in de Klachtenbegeleidingscommissie die onder leiding van een onafhankelijke voorzitter staat. Deze commissie ondersteunt de vertrouwenspersonen en heeft onder meer tot taak om mogelijke structurele tekortkomingen van de organisatie te signaleren. Klachtenbemiddeling Ook in 2011 lag de nadruk op de opvang van klachten en de bemiddeling door de vertrouwenspersoon. In totaal zijn er in 2011 56 klachten met de vertrouwenspersonen besproken. Veelal werd een acceptabele oplossing gevonden in die zin dat de communicatie met de hulpverleners op gang werd gebracht of werd hersteld. Over het algemeen was de aard van de klachten, waarmee de vertrouwenspersonen werden geconfronteerd, vergelijkbaar met die van andere jaren en hadden de klachten betrekking op verscheidene onderwerpen.

Type klacht

Aantal

bejegening

8

Behandeling/verpleging/verzorging

10

hotelzorg

10

organisatie

11

medecliënten

-

financiële zaken

4

Anders

13

Totaal

56

Tabel 13: weergave klachten in hoofdgroepen 2011 N.B. Wanneer dezelfde klagers meerdere malen contact met de vertrouwenpersoon hebben gehad, is dit als één klacht geregistreerd. Wanneer klagers opnieuw een klacht van dezelfde inhoud aan vertrouwenspersoon hebben voorgelegd is dit als een nieuwe klacht aangemerkt

Klachtenbehandeling In 2011 werd drie maal een klacht ter behandeling aan de voorzitter van de onafhankelijke klachtencommissie voorgelegd. Met alle klagers werd naar aanleiding van hun verzoek door het secretariaat van de klachtencommissie overleg gevoerd. Uit dat overleg is gebleken dat één klager primair tot doel had om een uitspraak van de klachtencommissie te krijgen. De voorzitter heeft de klachtenbehandelingsprocedure in gang gezet. De procedure zou niet meer in 2011 worden afgerond. Twee andere klagers stelden het op prijs om - met ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon - een gesprek met de verantwoordelijken in de organisatie aan te gaan om te trachten tot oplossing van de onvrede te komen. In één van beide gevallen heeft de klager samen met de vertrouwenspersoon in een bijeenkomst met de afdelingsmanager de klachten besproken. In het overleg konden de klachten naar tevredenheid van de klager worden opgelost. Bij 25

de andere klager bleek de keuze om in overleg tot een oplossing te komen niet het beoogde resultaat op te leveren waarna alsnog de klachtenbehandelingsprocedure werd gestart. Ook deze procedure werd niet meer voor het einde van het verslagjaar afgerond. Er werden geen klachten in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (de Wet BOPZ) ingediend. Evenmin was er sprake van klachten die zich richten op ernstige situaties met een structureel karakter waarvan de zorgaanbieder op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector in kennis moet worden gesteld.

4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid Opleiding & ontwikkeling Ook voor 2011 kunnen de opleidingsactiviteiten ingedeeld worden in twee grote groepen: aan de ene kant de initiële opleidingen tot respectievelijk helpende, verzorgende (IG) en verpleegkundige, en aan de andere kant de opleidingsactiviteiten gericht op deskundigheidsbevordering en - ontwikkeling van onze medewerkers. Sinds 2009 is het aantal leren/werken (BBL) opleidingsplaatsen voor verzorgenden met circa 25% afgenomen. Aan deze afname is in 2011 een halt toegeroepen. Om in de toekomst over voldoende ‘handen aan het bed’ te beschikken heeft Vivre in 2011 besloten de opleidingscapaciteit weer op het peil van 2009 te brengen. Ook aan de leren/stage opleidingsvariant (BOL) heeft Vivre in 2011 opnieuw een substantiële bijdrage geleverd. Het stageformatieplan werd in 2010 vastgesteld en betreft de hoeveelheid structureel beschikbaar gestelde stageplaatsen voor uiteenlopende opleidingen gerelateerd aan het primair proces. Dit plan kon in 2011 gehandhaafd worden, hetgeen er toe leidt dat Vivre grote fluctuaties in de stage-inspanning voorkomt en voor opleidingsinstituten een aantrekkelijke partner voor deze opleidingsvorm blijft. Op het vlak van deskundigheidsbevordering en –ontwikkeling is in 2011 de opgelopen achterstand in de scholing voorbehouden en risicovolle handelingen volledig weggewerkt. Vanaf volgend jaar kan worden ‘volstaan’ met het reguliere onderhoud van de deskundigheid van de medewerkers op dit vlak. Een extra inspanning moest bovendien geleverd worden om de nieuwe landelijke Vilansprotocollen te integreren in het scholingsaanbod. Nieuw in het opleidingsaanbod in 2011 was de scholing Exbelt voor alle medewerkers in psychogeriatrische settings. Hiermee wordt ingespeeld op één van de speerpunten van de Geneeskundige Hoofdinspectie: het gebruik van dwangmiddelen in de zorg tot nul te reduceren. Middels deze scholing kregen medewerkers handvatten aangereikt om adequaat om te gaan met ouderen met gedragsproblemen. Samen met de tools die aangereikt worden in de ABC-scholing (= het methodisch begeleiden van ouderen met gedragsproblemen) levert deze Exbelttraining de nodige alternatieven aan zorgverleners om de toepassing van dwang overbodig te maken. De jaarlijkse BOPZscholing richtte zich in 2011 eveneens op deze problematiek. Dienstroosterplanning Na het selectie proces in 2010 is 2011 het jaar geweest van de implementatie van het geautomatiseerde dienstroosterplanningspakket Harmony. Het pakket moet er voor gaan zorgen dat de inzet van de medewerkers efficiënter gebeurt. Er ontstaat een grote mate van transparantie rond thema’s als het naleven van weten regelgeving betreffende werken rusttijd en onregelmatigheid. Tevens is een roosterbeleid opgesteld dat Vivre breed helderheid geeft aan zowel de medewerkers als aan het management. Er ontstaat ook een betere mogelijkheid tot interne controle en stuurinformatie. In formatieve zin heeft de implementatie van het dienstroosterplanningpakket een reductie opgeleverd binnen de dienst HR. Het stelt daarnaast het management in staat meer aandacht te besteden aan het primaire proces.

26

4.5.2 Kwaliteit van werk Medewerkermonitor In 2011 heeft Vivre voor het eerst deelgenomen aan de medewerkersmonitor. Deze monitor is een onderdeel van de Benchmark in de Zorg. De medewerkersmonitor is binnen Vivre uitgezet bij 1681 medewerkers; in totaal hebben 776 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Met een respons van 46.2% ligt Vivre boven het landelijk gemiddelde van 40.8%. Onderstaand wordt een samenvatting van de resultaten van de monitor gepresenteerd voor Vivre als geheel. De gegevens kunnen niet afgezet worden tegen de eerdere meting (Beteor 2009), omdat er toen op een andere manier werd gemeten. Wel zijn de resultaten afgezet tegen de landelijke scores. Indien de Vivre score hoger ligt dan deze range, betekent dit dat de Vivre score behoort tot de 1/3 hoogste scores van de sector. Score Vivre

Score Landelijk

Signaal *

Werkbeleving - sterke organisatiecultuur - communicatie gericht op samenwerking - klimaat gericht op verbetering - zelfstandigheid in de uitvoering van het werk - inspirerend leiderschap Veranderpotentie

7,6 7,4 6,9 6,9 7,1 7,4 7,0

7,1 -7,3 7,0 – 7,4 6,6 – 7,1 6,3 – 6,7 6,9 – 7,2 6,6 – 7,0 6,4 – 6,7

+ +/+/+ +/+ +

- goed ervaren leiderschap - borgen van veranderingen - klimaat gericht op verbetering - gedragen visie en ambitie - duidelijk communiceren over veranderingen * +/- Score Vivre is vergelijkbaar met landelijk gemiddelde + Score Vivre ligt boven landelijk gemiddelde ++ Score Vivre ligt ruim (≥ 0,5) boven landelijk gemiddelde

8,3 6,5 6,9 7,5 7,1

7,2 – 7,7 5,4 – 5,7 6,3 – 6,7 6,4 – 6,9 6,1 – 6,6

++ ++ + ++ ++

Totaalscores - kernindicatoren

Tabel 14: Resultaten medewerkermonitor op Vivre-niveau 2011 (n=776)

Resultaten Medewerkersmonitor Vivre blijkt op alle onderdelen op of (ruim) boven het landelijk gemiddelde te scoren. Vivre blijkt vooral zeer gunstig te scoren op de onderdelen die samenhangen met veranderpotentie. Het onderdeel waarop Vivre (met een score van 6,5) het minst goed scoort, is het ‘borgen van verandering’. De WerkVermogensMonitor (WVM) In samenwerking met PreventNed en de Erasmus Universiteit hebben de medewerkers van een aantal locaties meegewerkt aan een onderzoek over het werkvermogen. Onder “werkvermogen” wordt verstaan: de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om te werken. Aan de hand van een vragenlijst die mede is gebaseerd op de Work Ability Index (WAI), hebben de medewerkers op individueel niveau inzicht gekregen in hun werkvermogen en zijn de uitkomsten geanonimiseerd per locatie in een rapportage neergelegd. Daarnaast hebben de medewerkers de mogelijkheid gekregen deel te nemen aan een gezondheidscheck. 27

326 Van de in totaal 576 medewerkers hebben meegedaan aan de WVM.Van deze 326 scoorden 22 medewerkers gemiddeld tot matig en negen personen scoorden zeer ongunstig. Dit betekent dat bij het achterwege blijven van interventie negen medewerkers binnen enkele jaren met een grote mate van zekerheid gaan uitvallen en de andere 22 medewerkers van een gemiddelde, matige score naar een zeer ongunstige score dreigen te gaan. Naast de aandachtsgebieden die voor elke locatie en services specifiek zijn, scoorden alle locaties en services op het gebied van fysieke belasting en op de factor Body Mass Index niet gunstig. Het project WerkVermogensMonitor zal in 2012 ook aangeboden worden aan de nog resterende 8 locaties, zorg Thuis, Voeding en de centrale diensten. Competentiemanagement Na de pilot stond 2011 in het teken van de start van het Vivrebrede project competentiemanagement. Competentiemanagement binnen Vivre heeft tot doel het gedrag van individuele medewerkers te sturen in de gewenste richting. Vivre wil daarom het accent leggen op wat van medewerkers verwacht wordt en welk gewenst gedrag en gewenste vaardigheden daarbij horen. In deze visie staat de positieve ontwikkeling, met als doel de juiste medewerker op de juiste plaats, centraal. Ook vormt competentiemanagement een belangrijk instrument om de cultuur te wijzigen en waarmee tevens het gastvrijheidtraject ‘Vivre Gewoon Beter’.ondersteund wordt. Binnen Vivre zijn een viertal kerncompetenties vastgesteld. Dit zijn algemeen geldende voor alle binnen Vivre voorkomende functies geldende competenties: 1. Gedrevenheid 2. Inlevingsvermogen 3. Service- en vraaggerichtheid 4. (onderscheiden op) Vakkundigheid

4.6 Samenleving Maatschappelijke betrokkenheid Vivre is continu op zoek naar nieuwe vormen van zorgen dienstverlening die aansluiten bij de veranderende wensen van de cliënt. Bij de keuzes voor de locaties van nieuw op te richten voorzieningen is de situering binnen de wijk een belangrijk criterium. De locaties vormen het belangrijkste contactpunt met de buurt. De locatiemanagers geven elk op hun eigen manier invulling aan deze betrokkenheid. Zo wordt de locatie opengesteld voor activiteiten voor ouderen uit de wijk, voor tentoonstellingen van kunstenaars, voor het stemlokaal en voor een loket van de politie. Maatschappelijke stages Leerlingen van het middelbaar onderwijs kunnen bij Vivre terecht voor een maatschappelijke stage. Jongeren kunnen zo ervaren dat het heel zinvol is om anderen te helpen zonder dat er een vergoeding tegenover staat.. Week van de ouderen Jaarlijks wordt de Week van de Ouderen georganiseerd, waarin iedere locatie aan de hand van een zelfgekozen thema een gezellig feest voor cliënten, familie en buurtbewoners houdt. Website De website van Vivre biedt brede informatie over de mogelijkheden van zorgen dienstverlening door Vivre. De site heeft een interactief karakter en bevat uitgebreide informatie die gemakkelijk toegankelijk is.

28

Centraal loket ViaVivre is hét centrale loket waar mensen uit het werkgebied met vragen over wonen, zorg en diensten voor ouderen en chronisch zieken terecht kunnen voor informatie en advies. Wanneer de vraag van de cliënt niet zelf kan worden beantwoord, wordt uitgelegd waar men wel terecht kan. Indien iemand gebruik wil maken van zorg of diensten van Vivre wordt men geholpen bij de inschrijving. Sponsoring Vanwege hun beperking kunnen veel bewoners niet aanwezig zijn bij een aantal belangrijke evenementen in de stad. Om ze hier toch deelgenoot van te laten zijn, sponsort Vivre enkele tv-uitzendingen van RTV- Maastricht zoals de reportages van de Carnavalsoptocht, de Heilige Mis op Kerstavond en de Heiligdomsvaart.

4.7 Financieel beleid 4.7.1 Uitgangspunten financieel beleid Het financiële beleid van Vivre steunt op een aantal uitgangspunten. • Het jaarlijkse exploitatieresultaat van alle afzonderlijke locaties van Vivre (exclusief vastgoed) en Vivre Thuis bedraagt minimaal 1% van de jaaropbrengsten (exclusief vastgoed). Dit resultaat kan, indien mogelijk, worden aangewend voor investeringen in de kwaliteit van de zorg/dienstverlening. Alle locaties en Vivre Thuis dragen bij aan de dekking van kosten van (financieel onrendabele) doelgroepen en Vivre breed beleid. • Het jaarlijkse positieve exploitatieresultaat van Vivre Vastgoed bedraagt minimaal 5,5% van de jaaropbrengsten van vastgoed. Dit resultaat kan, indien mogelijk gebruikt worden voor extra investeringen in vastgoed. • De solvabiliteit (eigen vermogen/jaaromzet) van Vivre (inclusief Vivre vastgoed) bedraagt 20 tot 25% 4.7.2 “Vivre Vastgoed” en financiering Binnen Vivre wordt een te onderscheiden resultaatverantwoordelijke eenheid ‘Vivre Vastgoed’ ingericht. De investeringen in vastgoed van Vivre staan in het licht van het afbouwen van de vier persoonskamers en daaraan gerelateerde spreiding van capaciteiten. Het spreidingsplan van Vivre vormt de basis voor de investeringen in vastgoed. De met het spreidingsplan gepaard gaande investeringen in de periode 20052015 bedragen ca. € 70 mln. exclusief de investeringen van de woningcorporaties in zorgvastgoed in eigendom. In 2011 werden de nieuwe locaties De Mins, De Lommer, Hagerpoort en Hospice Trajectum geopend. In de bouw van deze locaties werd voor ca € 20 mln. geïnvesteerd. De totale uitgaven aan investeringen bedroegen in 2011 ca € 22mln. De invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) per 1 januari 2012 heeft grote gevolgen voor de bekostiging en de waardering van het zorgvastgoed. Met ingang van het boekjaar 2011 moet Vivre voor de waardering van het zorgvastgoed aansluiten bij bedrijfseconomische waarderingsgrondslagen. • De afschrijvingstermijnen zijn nu gebaseerd op de verwachte werkelijke economische levens-/gebruiksduur van de betreffende activa. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2011 met ca € 0,7 mln. toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. • Vivre heeft bedrijfswaardeberekeningen gemaakt. De uitkomsten van deze berekeningen zijn sterk afhankelijk van waarden van de parameters zoals indexering van de opbrengsten, leegstand, economische levensduur, 29

disconteringsvoet, ZZP portfolio en restwaarde. Op basis van deze berekeningen en gegeven de regeling verslaggeving WTZi gaat Vivre niet over tot afwaardering van haar vastgoedportefeuille. Treasuryactiviteiten zijn binnen Vivre procedureel vastgelegd in het treasurystatuut. Conform dit statuut maakt Vivre geen gebruik van financiële derivaten zoals opties, termijncontracten en swaps. De investeringen in vastgoed worden in eerste instantie gefinancierd met een kortlopend krediet bij de ING. In 2011 zijn geen leningen ten behoeve van de langlopende financiering van vastgoedprojecten afgesloten. In april 2011 heeft het Waarborgfonds Zorg aangegeven dat zij bereid is de consolidatie van de ongeborgde voorfinanciering te borgen tot een bedrag van € 35 mln., in de vorm van langlopende leningen. 4.7.3 De exploitatie van Vivre in het jaar 2011 Bij een geconsolideerde omzet in 2011 van ca. € 101,7 mln. sluit Vivre het jaar af met een versteviging van het eigen vermogen van ca. € 1,86 mln. In 2010 bedroeg de geconsolideerde omzet ca €102,0 mln. en was het resultaat ca € 3,99 mln. De solvabiliteit stijgt per ultimo 2011 naar een solide 22,3%. Bij de solvabiliteit gaat het over de mate waarin Vivre in staat is om middelen vrij te maken om behoorlijke financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid meteen aangepast moet worden. Het resultaat in 2011 wordt in belangrijke mate bepaald door de kapitaalslasten (in de tarieven ontvangen dekking voor afschrijvingen, intresten en huren versus feitelijke kosten). In het perspectief van de nieuwe bekostigingssystematiek (de normatieve huisvestingscomponent) en het forse investeringsprogramma van Vivre zal dit voordeel de komende jaren verminderen. Onderstaande tabellen geven, als samenvatting van het financiële resultaat, enige ratio’s op basis van de geconsolideerde jaarrekening. Vivre beschikt over een solide vermogenspositie, die licht versterkt is door het positieve resultaat over 2011. Zoals de cijfers laten zien, zijn de solvabiliteitsratio’s in 2011 ten opzichte van 2010 verder verbeterd. De belangrijke solvabiliteitsratio te weten eigen vermogen/totaal opbrengsten steeg van 21,1% naar 22,3%. Bij de resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten en de solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal opbrengsten) van 2010 is de incidentele dekking van de inhaalafschrijving in het kader van de bouwimpuls in mindering gebracht op de opbrengsten. Inclusief deze dekking in de opbrengsten zouden deze ratio’s in 2010 4,0% respectievelijk 20,8% bedragen. Resultaatratio

2010

2011

Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten

4,0 %

1,7%

Resultaatratio: niet-AWBZ-gefinancierde resultaten

7,5 %

4,5%

2010

2011

33,0%

25,4%

2010

2011

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)

23,7%

24,3%

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

21,1%

22,3%

Tabel 15: Resultaatratio Liquiditeit Vlottende activa( incl. liquide middelen)/kortlopende schulden

Tabel 16: Liquiditeit Solvabiliteit

Tabel 17: Solvabiliteit 30

4.7.4 Het jaar 2012 en verder Onverlet latende dat Vivre werkt aan haar te actualiseren strategie onder de naam "Vivre Voortvarend", gaat Vivre in 2012 vooral door op de ingeslagen wegen. • Het kwaliteitsmanagementsysteem van Vivre wordt verder geïntegreerd in de meer bestuurlijke planning en control cyclus van Vivre. • Ook in 2012 geeft Vivre uitvoering aan haar spreidingsplan en de daaruit resulterende (ver)bouwprojecten. De interne organisatie van Vivre Vastgoed wordt verder geprofessionaliseerd. • De begroting van Vivre sluit met een positief resultaat van €1,5 mln. • Werving en opleiding van medewerkers krijgen in 2012 meer aandacht in het licht van de intensiveringmiddelen die het kabinet heeft uitgetrokken. In 2013 wijzigt de AWBZ naar verwachting op een aantal belangrijke terreinen. Een deel van de extramurale zorg (functie ondersteuning en begeleiding) wordt waarschijnlijk overgeheveld van de AWBZ naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze overheveling moet ook in het licht van de bekostiging van de wooncomponent (scheiden van de financiering van wonen en zorg) worden gezien. Ook wordt per 2013 de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgververzekeringswet. Daarnaast wordt de uitvoering van de AWBZ vanaf 2013 fasegewijs door de zorgverzekeraars overgenomen van de zorgkantoren. Daarbij weten gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en Vivre dat Nederland op zoek is naar een aanvaardbaar begrotingstekort.

31

5. De jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16 5.1.17

Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2011 Balans per 31 december 2011 Resultatenrekening over 2011 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2011 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 Toelichting op de resultatenrekening over 2011

33 34 35 36 39 48 51 52 53 64 65 66 67 76 79 80 81

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring

90 90 90 90 90 91

32

Stichting Vivre

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

1 2 3

0 84.016.364 49.925 84.066.289

0 78.070.230 51.561 78.121.791

4 5 6 7 8

59.115 2.121.479 0 0 7.045.697 9.226.291

0 2.083.005 0 0 7.865.919 9.948.924

93.292.580

88.070.715

31-dec-11 €

31-dec-10 €

247.182 18.424.316 3.911.539 65.989 22.649.026

247.182 16.725.664 3.843.724 40.407 20.856.977

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Minderheidsbelang derden Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

952.188

1.753.608

Langlopende schulden

11

33.405.349

35.300.551

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

6 12

1.602.906 34.683.111

2.643.649 27.515.930

93.292.580

88.070.715

Totaal passiva

33

Stichting Vivre

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref.

2011 €

2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

14

93.011.040

94.445.387

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

15

1.578.737

1.503.445

Subsidies

16

430.848

333.883

Overige bedrijfsopbrengsten

17

6.684.050

5.706.679

101.704.675

101.989.394

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

18

65.578.355

63.236.305

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

19

5.089.680

8.354.615

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

20

0

0

Overige bedrijfskosten

21

27.155.937

24.394.770

Som der bedrijfslasten

97.823.972

95.985.690

BEDRIJFSRESULTAAT

3.880.703

6.003.704

-2.022.504

-2.012.095

1.858.199

3.991.609

0

0

1.858.199

3.991.609

2011 €

2010 €

1.698.652 0 91.732 67.815

3.022.543 839.874 31.587 97.605

1.858.199

3.991.609

Financiële baten en lasten

22

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

23

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Minderheidsbelang derden Overige reserves

34

Stichting Vivre

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2011 €

€

2010 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

3.880.703

5.089.680 -801.420

6.003.704

8.354.615 -519.899 4.288.260

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-59.115 -38.474

0 -370.484

-1.040.743

7.445.843

1.396.678

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

7.834.716

-427.496 258.346

6.647.863

8.427.309

20.486.283

3.132 -2.025.636 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

9.822 -2.005.482 0 -2.022.504

-1.995.660

6.404.805

18.490.623

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-32.749.610 21.713.796 0 0

-29.391.489 14.851.488 0 0

0 0 1.636

0 0 1.636 -11.034.178

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-14.538.365

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

0 -1.895.202

0 -1.879.841

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.895.202

-1.879.841

Mutatie geldmiddelen

-6.524.575

2.072.417

35

Stichting Vivre 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Vestigingsplaats Vivre is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg, gevestigd in Maastricht, Polvertorenstraat 4 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen in Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, met de Regeling verslaggeving WTZi en met de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving ( waaronder RJ 655 Zorginstellingen) Continuiteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van de waardering van de materiele activa . Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Voor Vivre betreft dit de vennootschap Vivre Proper BV Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi is Stichting Assistance buiten de consolidatie gebleven: Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd Vivre aan te merken als verbonden partij. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden, afgeleide instrumenten (met name rentederivaten) en overige te betalen posten.Conform haar treasurystatuut handelt Vivre niet in financiele derivaten Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft Vivre een inschatting gemaakt van de verwachte gebruiksduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar 40 jaar ( rekening houdend met een eventuele restwaarde). Voor delen van de gebouwen die een kortere gebruiksduur hebben, wordt ook een kortere termijn gehanteerd (componentenbenadering). Overeenkomstig de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt over de verwachte resterende gebruiksduur van de desbetreffende panden. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2011 ca € 0,7 mln hoger dan dat ze op basis van de oude waarderingsregels geweest zouden zijn. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen :2,5 %. • Machines en installaties 5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen :5-10 %.

36

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening dubieuze debiteuren is bepaald door alle openstaande debiteuren per balansdatum te beoordelen op het risico van oninbaarheid en vervolgens te beoordelen hoe hoog dit risico is. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito?s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan krediet-instellingen onder kortlopende schulden. Eigen vermogen Onder het collectief gefinancierd gebonden vermogen worden alle reserves opgenomen, waarvan de resultaten zijn ontstaan uit een bekostigingsbron op het gebied van subsidie, zorggebonden of collectief gefinancierde activiteiten. Vooral behoren hiertoe de reserve aanvaardbare kosten en de overige bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve organisatieontwikkeling dient ter dekking van de frictiekosten op het vlak van huisvesting en de personele organisatie die gepaard gaan met het transformatieproces om te komen tot de door Vivre beoogde vraaggestuurde en kleinschalig, verspreide dienstverlening. Daarbij moet gedacht worden aan de reorganisatiekosten en voorbereidings-, plan- en ontwikkelkosten van huisvestingsprojecten die niet op een andere wijze gedekt kunnen worden. Onder het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen worden alle reserves opgenomen, die niet zijn ontstaan uit resultaten uit een collectief gefinancierde bekostigingsbron. Bij de stichting Vivre hebben deze betrekking op de resultaten van het segment wonen. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Voorziening uitgestelde beloning De voorziening is berekend op basis van de per balansdatum verstreken dienstjaren; hierbij is rekening gehouden met individuele blijfkansen, de te verwachten loonontwikkelingen en een contante waardeberekening. De mutatie in de voorziening in 2011 is gebaseerd op het volledig bepalen van de standpositie per ultimo 2011. Voorziening personeel Deze voorziening had betrekking op de reorganisatie van het facilitair bedrijf, waaronder de voorziene consequenties van de joint-venture Vivre Proper BV en individuele exitregelingen. Aangezien met alle betrokken medewerkers een vaststellingsovereenkomst is getroffen, welke verantwoord zijn onder de kortlopende schulden, is er ultimo balansdatum de voorziening personeel nihil. Voorziening langdurig ziekteverzuim Deze voorziening betreft de voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst voor rekening van Vivre door te betalen bezoldiging aan personeelsleden, waarvan de verwachting is dat zij niet meer terug zullen keren in het arbeidsproces. Langlopende schulden De langlopende schulden hebben betrekking op de verplichtingen die middels het aantrekken van leningen zijn aangegaan voor de financiering van investeringen. De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet verantwoord onder de langlopende schulden maar opgenomen onder de schulden op korte termijn. Financieringsverschil Het financieringsverschil van het boekjaar betreft het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen de wettelijke budgetten voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten. De per balansdatum over de diverse jaren bestaande tekorten en overschotten worden gesaldeerd. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen verplichtingen die in het komende boekjaar moeten worden nagekomen. De schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen zijn bevoorrecht als gevolg waarvan ze afzonderlijk worden opgenomen.

37

Pensioenen Vivre heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Vivre heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vivre heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Overlopende passiva De overlopende passiva worden in de balans opgenomen teneinde een correcte resultatenrekening te krijgen. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze middelen is gemaakt. Het kasstroomoverzicht is opgesteld overeenkomstig de indirecte methode. Geldmiddelen zijn kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, direct opeisbare deposito 's die relatief eenvoudig en zonder risico kunnen worden omgezet in geldmiddelen. Onder geldmiddelen is tevens begrepen de schuldpositie aan kredietinstellingen op korte termijn. Bezoldiging van statutaire bestuurders en toezichthouders Als bestuurder en toezichthouder of gewezen bestuurder en toezichthouder van een rechtspersoon zijn alleen die natuurlijke personen of rechtspersonen aan te merken die deel uitmaken of uitmaakten van het statutaire bestuursorgaan. Onder bezoldiging wordt verstaan de in het boekjaar ten laste van de rechtspersoon komende periodieke beloningen en andere uitkeringen (salaris, vakantiegeld), lasten van uitgesteld inkomen (aanspraken op pensioen) en werkgeversaandeel sociale lasten en pensioelasten over deze beloningen. 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de regeling verslaggeving WTZi een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: wonen (niet-collectief gefinancierde aktiviteiten), zorg (collectief gefinancierde aktiviiteiten) en Vivre Proper BV. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de omzet.

38

Stichting Vivre

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa

Toelichting: De immateriele activa zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd

2. Materiële vaste activa 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

58.999.983 14.946.498 6.259.159 3.810.724 0

49.431.140 7.196.074 7.186.748 14.256.268 0

Totaal materiële vaste activa

84.016.364

78.070.230

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

78.070.230 32.749.610 0 5.089.680 0 0 21.713.796

71.873.056 29.391.489 0 5.017.593 3.325.234 0 14.851.488

Boekwaarde per 31 december

84.016.364

78.070.230

149.040.056 0 65.023.692

138.017.096 0 59.946.866

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

39

Stichting Vivre

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige effecten Overige vorderingen

0 0 49.925 0

0 0 51.561 0

Totaal financiële vaste activa

49.925

51.561

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2011

51.561

Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen

0 0 0 -1.636

Boekwaarde per 31 december 2011

49.925

Toelichting: De overige effecten hebben betrekking op emissiekosten van een lening.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Vivre Proper B.V. te Poetsen en huishoudeMaastricht llijke werkzaamheden

Verschaft kapitaal

42.057 .

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

51% .

82.464 .

95.477 .

Toelichting: Gegeven het belang van Vivre van 51% in Vivre Proper BV is het resulaat voor Vivre in 2011 € 95,477,-

40

Stichting Vivre

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Overige voorraden Dienstkleding

21.364 37.751

0 0

Totaal voorraden

59.115

0


31-dec-11 €

31-dec-10 €

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Overige overlopende activa

707.172 96.717 1.203.208 54.248 60.134

786.783 96.476 527.936 671.810 0

Totaal vorderingen en overlopende activa

2.121.479

2.083.005

Toelichting:

5. Vorderingen en overlopende activa

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 10.800,-

41

Stichting Vivre

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2008 €

2009 €

2010 €

0

-32.534

-2.611.115

2.410 -2.410 0

1.205 31.329 32.534

-275 2.611.390 2.611.115

-1.602.906

-1.602.906 3.340 2.640.309 1.040.743

0

0

0

-1.602.906

-1.602.906

c

c

c

a

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

2011 €

totaal € -2.643.649

-1.602.906

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2011 €

2010 €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten

93.007.700 94.610.606 0

94.477.921 97.089.036 0

Totaal financieringsverschil

-1.602.906

-2.611.115

Toelichting: De nog terug te betalen voorschottten per 31-12-2010 zijn in 2011 geheel betaald. In 2012 dienen de over 2011 teveel ontvangen voorschotten terug betaald te worden.

42

Stichting Vivre

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 7. Effecten

8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bankrekeningen Kassen Kruisposten

6.963.882 53.307 28.508

7.783.412 58.538 23.969

Totaal liquide middelen

7.045.697

7.865.919

Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking, uitgezonderd een derdenbeslag van ca € 1.100.000,- per ulimo 2011

43

Stichting Vivre

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Minderheidsbelang derden

247.182 18.424.316 3.911.539 65.989

247.182 16.725.664 3.843.724 40.407

Totaal eigen vermogen

22.649.026

20.856.977

Kapitaal Saldo per 1-jan-2011 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2011 €

247.182

0

0

247.182

247.182

0

0

247.182

Saldo per 1-jan-2011 €




Reserve aanvaardbare kosten

8.416.536

1.698.652

-4.165.844

14.281.032

Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen Organisatie-ontwikkeling

4.165.844 4.143.284

0 0

4.165.844 0

0 4.143.284

16.725.664

1.698.652

0

18.424.316





Algemene reserves

3.843.724

67.815

0

3.911.539

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

3.843.724

67.815

0

3.911.539





Minderheidsbelang derden

40.407

91.732

66.150

65.989

Totaal minderheidsbelang derden

40.407

91.732

66.150

65.989

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Minderheidsbelang derden Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: De bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen is in 2011 in zijn geheel opgenomen in de reserve aanvaardbare kosten. De bestemmingsreserve huisvesting wordt vanaf 2011 verantwoord als bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling Het minderheidsbelang is gecorrigeerd met de dividenduitkering die als kortlopende schuld is opgenomen.

44

Stichting Vivre

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling Herwaardering materiële vaste activa Cumulatief effect van stelselwijzigingen Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als onderdeel van het groepsvermogen Totaalresultaat van de instelling

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

1.858.199

3.991.609

0 0 0

0 0 0

0

0

1.858.199

3.991.609

45

Stichting Vivre

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Uitgestelde beloningen Voorzieningen personeel Langdurig ziekteverzuim Totaal voorzieningen


Dotatie

Onttrekking

€

€


685.197 868.411 200.000

134.818 112.932 232.175

106.002 981.343 194.000

714.013 0 238.175

1.753.608

479.925

1.281.345

952.188

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

309.576 642.612 0

Toelichting per categorie voorziening: Het langlopend deel van de voorzieningen betreft uitsluitend 90% van de voorziening uitgestelde beloningen.

11. Langlopende schulden 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

33.405.349 0

35.300.551 0

Totaal langlopende schulden

33.405.349

35.300.551

2011 €

2010 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

37.180.392 0 1.879.841

40.078.959 0 2.898.567

Stand per 31 december

35.300.551

37.180.392

1.895.202

1.879.841

33.405.349

35.300.551



Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.895.202 33.405.349 26.248.894

1.879.841 35.300.551 27.857.208

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

46

Stichting Vivre

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten Overige passiva

19.629.328 3.630.411 1.895.202 2.314.664 1.369.755 11.654 2.068.802 1.105.206 560.720 2.015.281 0 82.088

13.858.825 3.509.772 1.879.841 1.996.467 1.195.913 195.063 2.033.312 1.038.639 689.175 885.564 133.359 100.000

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

34.683.111

27.515.930

Toelichting: De schulden aan kredietinstellingen bettreffen het ING bouwdepot van waaruit de investering in nieuwbouwprojecten gefinancieerd worden.

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2011 €

2010 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

33.350.681 620.323 1.485.532 0

31.362.214 530.021 1.458.446 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

35.456.536

33.350.681

Huurverplichtingen panden Vivre huurt verschillende accommodaties van diverse verhuurders. Huurverplichtingen zijn aangegaan voor diverse looptijden. De huurverplichting is als volgt nader onder te verdelen: >Totale verplichting looptijd korter dan één jaar: € 4.109.619,>Totale verplichting looptijd tussen één en vijf jaar: € 11.688.558 >Totale verplichting looptijd langer dan vijf jaar: € 19.748.398,Kredietfaciliteiten in rekening-courant Voor de kredietfaciliteiten van de ING ad totaal € 52,5 mln. die bestemd zijn voor de voorfinanciering van bouwinitiatieven en de rekening courant faciliteit van Vivre zijn de volgende `zekerheden verstrekt >Rekening Courant plus faciliteit ( fiat stelsel) >Positieve/negatieve hypotheekverklaring op de percelen De Mins, La Valence, De Bron en de Lommer >Negative pledge/paripassu en cross default verklaring > Een eerste verpanding debiteuren. Investeringen Vivre investeert in nieuwe locaties. In 2012 wordt voor de initiatieven Gulpen, De 7 Bronnen , Borgharen, Herstelkliniek en Noorbeek in totaal naar verwachting ca € 11 mln. geinvesteerd

47

48

Stichting Vivre

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

€ Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

3.755.741 0 0

1.679.488 0 911.422

60.113.928 0 22.983.768

1.319.389 0 1.000.940

7.021.334 0 3.081.143

15.922.887 0 9.190.456

14.256.268 0 0

104.069.035 0 37.167.729

Boekwaarde per 1 januari 2011

0

3.755.741

768.066

37.130.160

318.449

3.940.191

6.732.431

14.256.268

66.901.306

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0 0 0 0

1.108.631 0 0 0

231.828 0 72.615 0

11.459.031 0 1.997.185 0

0 0 0 0

394.063 0 571.304 0

5.752.543 0 806.276 0

11.268.252 0 0 0

30.214.348 0 3.447.380 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.319.389 0 1.000.940 318.449

0 0 0 0

0 0 0 0

21.713.796 0 0 21.713.796

23.033.185 0 1.000.940 22.032.245

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

1.108.631

159.213

9.461.846

-318.449

-177.241

4.946.267

-10.445.544

4.734.723

Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

4.864.372 0 0

1.911.316 0 984.037

71.572.959 0 24.980.953

0 0 0

7.415.397 0 3.652.447

21.675.430 0 9.996.732

3.810.724 0 0

111.250.198 0 39.614.169


0

4.864.372

927.279

46.592.006

0

3.762.950

11.678.698

3.810.724

71.636.029

0,0%

0,0%

5,0%

2,0%

0,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

Stichting Vivre

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding


Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12.282.338 0 10.416.271

0 0 0

12.282.338 0 10.416.271

12.282.338 0 10.416.271


0

0

0

1.866.067

0

1.866.067

1.866.067

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

739.674 0 212.728

0 0 0

739.674 0 212.728

739.674 0 212.728


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

526.946

0

526.946

526.946


0 0 0

0 0 0

0 0 0

13.022.012 0 10.628.999

0 0 0

13.022.012 0 10.628.999

13.022.012 0 10.628.999


0

0

0

2.393.013

0

2.393.013

2.393.013

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%


49

Stichting Vivre

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €


13.714.962 0 9.075.883

0 0 0

1.514.582 0 996.417

15.229.544 0 10.072.300


4.639.079

0

518.165

5.157.244


2.480.374 0 968.246

0 0 0

268.123 0 223.856

2.748.497 0 1.192.102

0 0 0

0 0 0

0 0 54.575

0 0 54.575

1.778.039 0 1.243.964 534.075

0 0 0 0

0 0 0 0

1.778.039 0 1.243.964 534.075

978.053

0

98.842

1.076.895

14.417.297 0 8.800.165

0 0 0

1.782.705 0 1.165.698

16.200.002 0 9.965.863

5.617.132

0

617.007

6.234.139

10,0%

20,0%

20,0%

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage

50

Stichting Vivre

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens Nummer

Briefnummer

1 BO4313 2 3

Datum

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

24-1-2007 nieuwbouw de Bron nieuwbouw Hagerpoort nieuwbouw de Mins

4 5 6 7 8 9 10 11 12

nieuwbouw Hospice nieuwbouw de Lommer nieuwbouw Gulpen nieuwbouw Borgharen nieuwbouw Noorbeek verbouwing Wilgenhof nieuwbouw Herstelkliniek verbouwing Elisabethhuis nieuw-en herbouw Zeven Bronnen

13 BO6068 14 15 16

16-10-2006 masterplan Klevarie de Keuken BV dienstroosterplanning overige projecten

Totaal

t/m 2010 €

2011 € 253.246 999.105 3.902.972 727.053 2.065.257 861.267 208.566

Goedkeuringen

t/m 2011 ondergereed handen € €

0 484.599 8.138.446 995.365 2.498.946 284.414 1.035.643 -122.098 6.298 14.280 29.302 202.341 688.732 0 0 0

252.187 1.483.704 12.041.418 1.722.418 4.564.203

243.112 22.064 278.974 194.490 1.489.259

194.490 1.455.376

14.256.268

11.268.252

21.713.796

1.467 21.420

Nominaal bedrag WTZi €

Indexering WTZi €

1.059 0 0 0 0 1.145.681 1.244.209 -122.098 7.765 35.700 29.302 445.453 710.796 27.107.896 278.974 0 33.883 3.810.724

27.107.896

Aangepaste goedkeuring €

Jaar van oplevering

2010 2011 2011

0 27.107.896 0 0 0 0

2011 2011 2013 2013 2013 2013 2014 2013 2014 2012 2011

27.107.896

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens Nummer

Briefnummer

1 2 3 4 5 6 5

Totaal

Datum

Omschrijving

nieuwbouw de Bron nieuwbouw Hagerpoort nieuwbouw de Mins nieuwbouw Hospice nieuwbouw de Lommer dienstroosterplanning overige projecten

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

252.187 1.483.704 10.989.334 1.722.138 4.272.294 0 226.439

0 0 1.052.084 280 281.062 194.490 500.110

0 0 0 0 10.847 0 728.827

252.187 1.483.704 12.041.418 1.722.418 4.564.203 194.490 1.455.376

18.946.096

2.028.026

739.674

21.713.796

51

Stichting Vivre

BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ nwb rabobank ASR bng bng gem.maastricht gem.maastricht bng nwb ing rabobank El.Strouven rabobank rabobank Totaal

15-feb-88 1-mei-92 1-mrt-96 3-apr-97 1-aug-97 15-jun-98 15-jun-98 1-jul-02 1-jun-05 30-okt-06 1-feb-07 22-dec-08 1-dec-09 1-dec-09

2.268.901 2.722.681 907.560 381.175 2.942.765 2.722.681 5.672.253 9.000.000 1.540.000 10.000.000 1.636.700 3.500.000 5.000.000 2.500.000

Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in Restschuld lijke- 31 december leningen in 31 december 2011 over 5 jaar 2010 2011 2011 rente %

25 30 20 20 40 30 30 40 17 20 9 0 20 30

onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands

3,94% 5,30% 6,84% 6,05% 4,79% 5,16% 5,16% 5,55% 3,46% 4,28% 4,33% 3,50% 4,69% 4,69%

€ 272.268 1.089.073 405.273 185.940 2.549.070 1.633.609 3.403.351 6.840.000 1.087.058 8.000.000 985.592 3.500.000 4.729.158 2.500.000 37.180.392

€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 90.756 90.756 56.884 22.118 48.128 90.756 189.075 270.000 90.589 500.000 180.771 0 250.008 0 1.879.841

€ 181.512 998.317 348.389 163.822 2.500.942 1.542.853 3.214.276 6.570.000 996.469 7.500.000 804.821 3.500.000 4.479.150 2.500.000 35.300.551

Resterende looptijd in jaren eind 2011

Aflossingswijze

€ 0 544.537 24.405 39.228 2.290.111 1.089.073 2.268.901 5.220.000 543.529 5.000.000 0 3.500.000 3.229.110 2.500.000 26.248.894

Aflos-sing 2012 €

2 11 5 6 26 17 17 30 11 15 4 0 17 27

lineair lineair annuiteit annuiteit annuiteit lineair lineair lineair lineair lineair annuiteit afl.vrij lineair afl.vrij

90.756 90.756 60.775 23.456 50.433 90.756 189.075 270.000 90.589 500.000 188.598 0 250.008 0 1.895.202

52

Stichting Vivre

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT 1 collectief gefinancierde activiteiten 2011 €

2010 €

93.011.040

94.445.387

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

572.233

582.838

Subsidies

430.848

333.883

3.569.127

3.419.943

97.583.248

98.782.051

62.911.226

60.943.918

4.942.231

8.262.276

0

0


26.273.023

23.872.816


94.126.480

93.079.010

BEDRIJFSRESULTAAT

3.456.768

5.703.041

-1.853.593

-1.873.501

1.603.175

3.829.540

0

0

1.603.175

3.829.540

2011 €

2010 €

1.603.175 0

2.989.666 839.874

1.603.175

3.829.540


Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

Stichting Vivre

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT 2 niet-collectief gefinancierde activiteiten 2011 €

2010 €

0

0

1.006.504

920.607

0

0

513.969

376.519

1.520.473

1.297.126

Personeelskosten

861.475

796.799


134.595

80.551

0

0

334.088

199.671


1.330.158

1.077.021

BEDRIJFSRESULTAAT

190.315

220.105

-122.500

-122.500

67.815

97.605

0

0

67.815

97.605

2011 €

2010 €

0 0 67.815

0 0 97.605

67.815

97.605

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten



Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve overige reserves

54

Stichting Vivre

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT 3 Vivre Proper 2011 €

2010 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

0

0


0

0

Subsidies

0

0


2.742.809

2.209.591


2.742.809

2.209.591

1.805.654

1.495.588

12.854

11.788

0

0

690.681

621.657


2.509.189

2.129.033

BEDRIJFSRESULTAAT

233.620

80.558


-46.411

-16.094

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

187.209

64.464

0

0

187.209

64.464

2011 €

2010 €

95.477 91.732

32.877 31.587

187.209

64.464

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Minderheidsbelang derden

55

Stichting Vivre

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2011 €

2010 €

1.603.175 67.815 187.209

3.829.540 97.605 64.464

1.858.199

3.991.609

1.858.199

3.991.609

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 collectief gefinancierde activiteiten SEGMENT 2 niet-collectief gefinancierde activiteiten SEGMENT 3 Vivre Proper

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

56

Stichting Vivre

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2011 €

€

94.477.921

95.259.841

-815.870

-2.111.331

1.571.159 149.260 178.682

794.771 397.386 171.550 1.899.101

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 0

1.363.707 0 0 0

0 Beleidsmaatregelen overheid: - bouwimpuls - lokaal overleg

-3.325.234 0

0 0 198.679

-3.325.234 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

330.000 111.824 -166.857

198.679 23.985 -76.960 -214.165

274.967 Overige mutaties: - overig - zorginfrastructuur

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

2010 €

496.641 174

-267.140 42.454 -8.289

496.815

34.165

93.007.700

94.477.921

3.340

-32.534

93.011.040

94.445.387

Toelichting: De daling van de aanvaardbare kosten is grotendeels te verklaren door een lagere bezetting ten gevolge van de sluiting van lokatie Amby (de nieuwe lokatie Hagerpoort heeft een lagere capaciteit) en het wegvallen van de bouwimpuls (incidentele opbrengst in 2010). Wel staat hiertegenover een incidentele subsidie kleinschalig wonen.

57

Stichting Vivre

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2011 €

2010 €

Zorgprestaties tussen instellingen Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)

295.519 1.210.513 72.705

289.292 1.144.813 69.340

Totaal

1.578.737

1.503.445


Toelichting: De persoonsgebonden en -volgende budgetten hebben met name betrekking op de opbrengsten zorgwoningen La Valence.

16. Subsidies 2011 €

2010 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)

430.848

333.883

Totaal

430.848

333.883

2011 €

2010 €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Huuropbrengsten Overige opbrengsten

1.078.544 5.605.506

899.989 4.806.690

Totaal

6.684.050

5.706.679


Toelichting:

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Toelichting:

58

Stichting Vivre

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 18. Personeelskosten 2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

49.502.415 6.155.369 4.075.455 2.455.370 62.188.609 3.389.746

48.132.270 6.208.042 3.997.265 2.659.206 60.996.783 2.239.522

Totaal personeelskosten

65.578.355

63.236.305

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Collectief gefinancierd Niet collectief gefinancierd

1.272 17

1.270 17

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

1.289

1.287


Toelichting: De lonen, salarissen zijn vooral gestegen door de algemene( CAO) en incidentele loonontwikelingen De ten opzichte van 2011 gestegen inzet van uitzendkrachten en ZZPers leidt tot de stijging van de kosten personeel niet in loondienst Het aantal personeelsleden betreft personeelsleden in loondienst

19. Afschrijvingen vaste activa 2011 €

2010 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

0 2.646.698 0

0 8.154.936 0

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 2.442.982

0 199.679

Totaal afschrijvingen

5.089.680

8.354.615


Toelichting: De daling van de afschrijvingskosten is enerzijds te verklaren door het wegvallen van de bouwimpuls van 2009/2010 Anderzijds blijven de afschrijvingskosten per saldo constant door de stijging als gevolg van de nieuwbouw en de hogere afschrijvingspercentages en de daling door de in 2010 voor het laatst afgeschreven activa

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

5.089.680 2.646.698

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

3.447.380 212.728 1.192.102 0 4.852.210

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

140.472.212 60.209.031

59

Stichting Vivre

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21. Overige bedrijfskosten 2011 €

2010 €

10.371.359 4.944.214 2.901.413

9.466.642 3.742.776 2.648.128

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig Subtotaal

1.886.273 1.352.231 822.344 353.623 4.414.471

1.504.084 1.213.071 793.140 318.405 3.828.700

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

4.524.480 0

4.708.524 0

27.155.937

24.394.770


Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting: De bedrijfskosten zijn met ca 13 % gestegen als gevolg van een groot aantal ontwikkelingen zoals . meer locaties, hogere inzet van Vivre Proper, intensivering van onderhoudswerkzaamheden en hogere energiekosten

60

Stichting Vivre

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 22. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

3.132 0 0 0 3.132

9.822 0 0 0 9.822

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-1.976.093 0 0 -49.543 -2.025.636

-2.005.482 0 0 -16.435 -2.021.917

Totaal financiële baten en lasten

-2.022.504

-2.012.095

Toelichting: De rentelasten betreffen de kosten van langlopende leningen, het korte krediet ( waaronder het bouwkrediet) en intresten op het eigen vermogen

23. Buitengewone baten en lasten

Toelichting: De buitengewone baten en lasten van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

61

Stichting Vivre

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijk Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van Vivre over het jaar 2011 is als volgt: Naam

Mol B.J.P.

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

1-10-2003 ja

ja 12 1 2 100% 158.509 0 0 0 8.251 20.734 0 0 187.494 44.100 11.025

Toelichting:

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van Vivre over het jaar 2011 is als volgt:

Naam

Functie

Dhr. Prof.dr.J.M.A. van Engelshoven Dhr. Ing.K. Bonnema Dhr. Drs.G.J.M.A. Castermans Mw.Drs. C.M.W. Snoek Dhr.J.M.H.M. Wevers Dhr. Mr.E.Q.F. Klomp Dhr. T.G.M. Veul

Functie

Voorzitter Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder

Bezoldiging € 9.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000

Toelichting:

62

Stichting Vivre

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 25. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) Locatiemanager In dienst vanaf (datum) 1-jan-79 In dienst tot (datum) 30-nov-11 Belastbaar loon (in €) 89.689 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 14.101 Uitkeringen in verband met beëindiging van het 1) dienstverband (in €) 250.000

6

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

353.790

Toelichting: Op basis van een gerechtelijke uitspraak.

1)

26. Honoraria accountant

2011 €

2010 €

60.265 6.400 0 34.867

59.552 6.319 339 14.637

101.532

80.847

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

27. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24.

63

Stichting Vivre

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

1 2 3

0 83.991.344 118.609 84.109.953

0 78.048.033 93.619 78.141.652

4 5 6 7 8

51.406 2.188.022 0 0 6.568.941 8.808.369

0 2.197.117 0 0 7.399.757 9.596.874

92.918.322

87.738.526

31-dec-11 €

31-dec-10 €

247.182 18.424.316 3.911.539 22.583.037

247.182 16.725.664 3.843.724 20.816.570

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

952.188

1.753.608

Langlopende schulden

11

33.405.349

35.300.551

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

6 12

1.602.906 34.374.842

2.643.649 27.224.148

92.918.322

87.738.526

Totaal passiva

64

Stichting Vivre

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref.

2011 €

2010 €


14

93.011.040

94.445.387

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

15

1.578.737

1.503.445

Subsidies

16

430.848

333.883


17

4.083.096

3.796.462

99.103.721

100.079.177


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

18

63.772.701

61.740.717


19

5.076.826

8.342.827

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

20

0

0


21

26.607.111

24.072.487


95.456.638

94.156.031

BEDRIJFSRESULTAAT

3.647.083

5.923.146

-1.880.616

-1.963.124

1.766.467

3.960.022

0

0

1.766.467

3.960.022

2011 €

2010 €

1.698.652 0 0 67.815

3.022.543 839.874 0 97.605

1.766.467

3.960.022


22

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

23


Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling Overige reserves

65

Stichting Vivre

5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.12.1 Algemeen

Er zijn geen verschillen van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening.

66

Stichting Vivre

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa

Toelichting: De immateriele activa zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd

2. Materiële vaste activa 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

58.999.983 14.946.498 6.234.139 3.810.724 0

49.431.140 7.196.074 7.164.551 14.256.268 0

Totaal materiële vaste activa

83.991.344

78.048.033

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

78.048.033 32.733.933 0 5.076.826 0 0 21.713.796

71.873.056 29.369.292 0 5.017.593 3.325.234 0 14.851.488

Boekwaarde per 31 december

83.991.344

78.048.033

149.015.036 0 65.023.692

137.994.899 0 59.946.866


Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

67

Stichting Vivre

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14.In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige effecten

68.684 0 49.925

42.057 0 51.562

Totaal financiële vaste activa

118.609

93.619


Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2011

93.619

Bij: resultaat deelneming Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen

26.627 0 0 -1.637


118.609

Toelichting: De deelneming betreft Vivre Proper BV. De overige effecten hebben betrekking op emissiekosten van een lening

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Vivre Proper B.V. te Poetsen en huishoudeMaastricht llijke werkzaamheden

Verschaft kapitaal

42.057 .

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

51% .

82.464 .

95.477 .

Toelichting: Gegeven het belang van Vivre van 51% in Vivre Proper BV is het resulaat voor Vivre in 2011 € 95,477,-

68

Stichting Vivre

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 4. Voorraden 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Dienstkleding Overige voorraden

37.751 13.655

0 0

Totaal voorraden

51.406

0


31-dec-11 €

31-dec-10 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Overige overlopende activa

702.419 71.349 96.664 1.203.208 54.248 60.134

783.604 117.290 96.476 527.937 671.810 0

Totaal vorderingen en overlopende activa

2.188.022

2.197.117


Toelichting:

5. Vorderingen en overlopende activa

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 10.800 (2010: € 14.300)

69

Stichting Vivre

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2008 €

2009 €

2010 €

0

-32.534

-2.611.115

2.410 -2.410 0

1.205 31.329 32.534

-275 2.611.390 2.611.115

-1.602.906

-1.602.906 3.340 2.640.309 1.040.743

0

0

0

-1.602.906

-1.602.906

c

c

c

a

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

2011 €

totaal € -2.643.649

-1.602.906

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2011 €

2010 €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten

93.007.700 94.610.606 0 0

94.477.921 97.089.036 0 0

Totaal financieringsverschil

-1.602.906

-2.611.115

Toelichting: De nog terug te betalen voorschottten per 31-12-2010 zijn in 2011 geheel betaald. In 2012 dienen de over 2011 teveel ontvangen voorschotten terug betaald te worden.

70

Stichting Vivre

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 7. Effecten

8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bankrekeningen Kassen Kruisposten

6.487.126 53.307 28.508

7.317.247 58.541 23.969

Totaal liquide middelen

6.568.941

7.399.757

Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking, uitgezonderd een derdenbeslag van ca € 1.100.000,- per ulimo 2011

71

Stichting Vivre

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

247.182 18.424.316 3.911.539

247.182 16.725.664 3.843.724

Totaal eigen vermogen

22.583.037

20.816.570

Kapitaal Saldo per 1-jan-2011 €




247.182

0

0

247.182

247.182

0

0

247.182





Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten

8.416.536

1.698.652

-4.165.844

14.281.032

Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen Organisatie-ontwikkeling

4.165.844 4.143.284

0 0

4.165.844 0

0 4.143.284

16.725.664

1.698.652

0

18.424.316





Algemene reserves: Overige reserves

3.843.724

67.815

0

3.911.539

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

3.843.724

67.815

0

3.911.539


Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: De bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen is in 2011 in zijn geheel opgenomen in de reserve aanvaardbare kosten. De bestemmingsreserve huisvesting wordt vanaf 2011 verantwoord als bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling

72

Stichting Vivre

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2011 en resultaat over 2011 De specificatie is als volgt :

Eigen vermogen €

Resultaat €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

22.583.037

1.766.467

0 65.990

91.732 0

22.649.027

1.858.199

Vivre Proper Minderheidsbelang derden Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat Toelichting:

73

Stichting Vivre

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Uitgestelde beloningen Voorzieningen personeel Langdurig ziekteverzuim Totaal voorzieningen


Dotatie €

Onttrekking/ vrijval €


685.197 868.411 200.000

134.819 112.932 232.175

106.003 981.343 194.000

714.013 0 238.175

1.753.608

479.926

1.281.346

952.188

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

309.576 642.612 0

Toelichting per categorie voorziening: Het langlopend deel van de voorzieningen betreft uitsluitend 90% van de voorziening uitgestelde beloningen.

11. Langlopende schulden 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

33.405.349 0

35.300.551 0

Totaal langlopende schulden

33.405.349

35.300.551

2011 €

2010 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

37.180.392 0 1.879.841

40.078.959 0 2.898.567

Stand per 31 december

35.300.551

37.180.392

1.895.202

1.879.841

33.405.349

35.300.551



Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.895.202 33.405.349 26.248.894

1.879.841 35.300.551 27.857.208

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

74

Stichting Vivre

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten Overige passiva

19.629.328 3.531.290 261.267 1.895.202 2.193.950 1.128.858 11.654 2.068.802 1.105.206 560.720 1.906.477 0 82.088

13.858.825 3.441.576 220.565 1.879.841 1.929.640 1.022.526 195.064 2.033.313 1.038.639 689.174 781.626 133.359 0

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

34.374.842

27.224.148

Toelichting: De schulden aan kredietinstellingen bettreffen het ING bouwdepot van waaruit de investering in nieuwbouwprojecten gefinancieerd worden.

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 2011 €

2010 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

33.350.681 620.323 1.485.532 0

31.362.214 530.021 1.458.446 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

35.456.536

33.350.681


Huurverplichtingen panden Vivre huurt verschillende accommodaties van diverse verhuurders. Huurverplichtingen zijn aangegaan voor diverse looptijden. De huurverplichting is als volgt nader onder te verdelen: >Totale verplichting looptijd korter dan één jaar: € 4.109.619,>Totale verplichting looptijd tussen één en vijf jaar: € 11.688.558 >Totale verplichting looptijd langer dan vijf jaar: € 19.748.398,Kredietfaciliteiten in rekening-courant Voor de kredietfaciliteiten van de ING ad totaal € 52,5 mln. die bestemd zijn voor de voorfinanciering van bouwinitiatieven en de rekening courant faciliteit van Vivre zijn de volgende `zekerheden verstrekt >Rekening Courant plus faciliteit ( fiat stelsel) >Positieve/negatieve hypotheekverklaring op de percelen De Mins, La Valence, De Bron en de Lommer >Negative pledge/paripassu en cross default verklaring > Een eerste verpanding debiteuren. Investeringen Vivre investeert in nieuwe locaties. In 2012 wordt voor de initiatieven Gulpen, De 7 Bronnen , Borgharen, Herstelkliniek en Noorbeek in totaal naar verwachting ca € 11 mln. geinvesteerd

75

Stichting Vivre

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

€ Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

3.755.741 0 0

1.679.488 0 911.422

60.113.928 0 22.983.768

1.319.389 0 1.000.940

7.021.334 0 3.081.143

15.922.887 0 9.190.456

14.256.268 0 0

104.069.035 0 37.167.729


0

3.755.741

768.066

37.130.160

318.449

3.940.191

6.732.431

14.256.268

66.901.306

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0 0 0 0

1.108.631 0 0 0

231.828 0 72.615 0

11.459.031 0 1.997.185 0

0 0 0 0

394.063 0 571.304 0

5.752.543 0 806.276 0

11.268.252 0 0 0

30.214.348 0 3.447.380 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.319.389 0 1.000.940 318.449

0 0 0 0

0 0 0 0

21.713.796 0 0 21.713.796

23.033.185 0 1.000.940 22.032.245


0

1.108.631

159.213

9.461.846

-318.449

-177.241

4.946.267

-10.445.544

4.734.723


0 0 0

4.864.372 0 0

1.911.316 0 984.037

71.572.959 0 24.980.953

0 0 0

7.415.397 0 3.652.447

21.675.430 0 9.996.732

3.810.724 0 0

111.250.198 0 39.614.169


0

4.864.372

927.279

46.592.006

0

3.762.950

11.678.698

3.810.724

71.636.029

0,0%

0,0%

5,0%

2,0%

0,0%

5,0%

5,0%

0,0%


Stichting Vivre

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten


Subtotaal

Instandhouding


€

€

€

€

€


0 0 0

0 0 0

0 0 0

12.282.338 0 10.416.271

0 0 0

12.282.338 0 10.416.271

12.282.338 0 10.416.271


0

0

0

1.866.067

0

1.866.067

1.866.067


0 0 0

0 0 0

0 0 0

739.674 0 212.728

0 0 0

739.674 0 212.728

739.674 0 212.728


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

526.946

0

526.946

526.946


0 0 0

0 0 0

0 0 0

13.022.012 0 10.628.999

0 0 0

13.022.012 0 10.628.999

13.022.012 0 10.628.999


0

0

0

2.393.013

0

2.393.013

2.393.013

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%


Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

77

Stichting Vivre

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €


13.714.962 0 9.075.883

0 0 0

1.514.582 0 996.417

15.229.544 0 10.072.300


4.639.079

0

518.165

5.157.244


2.480.374 0 968.246

0 0 0

268.123 0 223.856

2.748.497 0 1.192.102

0 0 0

0 0 0

0 0 54.575

0 0 54.575

1.778.039 0 1.243.964 534.075

0 0 0 0

0 0 0 0

1.778.039 0 1.243.964 534.075

978.053

0

98.842

1.076.895

14.417.297 0 8.800.165

0 0 0

1.782.705 0 1.165.698

16.200.002 0 9.965.863

5.617.132

0

617.007

6.234.139

10,0%

0,0%

20,0%

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage

78

Stichting Vivre

5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) Projectgegevens Nummer

Briefnummer

1 BO4313 2 3

Datum

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

24-1-2007 nieuwbouw de Bron nieuwbouw Hagerpoort nieuwbouw de Mins

4 5 6 7 8 9 10 11 12

nieuwbouw Hospice nieuwbouw de Lommer nieuwbouw Gulpen nieuwbouw Borgharen nieuwbouw Noorbeek verbouwing Wilgenhof nieuwbouw Herstelkliniek verbouwing Elisabethhuis nieuw-en herbouw Zeven Bronnen

13 BO6068 14 15 16

16-10-2006 masterplan Klevarie de Keuken BV dienstroosterplanning overige projecten

Totaal

t/m 2010 €

2011 € 253.246 999.105 3.902.972 727.053 2.065.257 861.267 208.566

Goedkeuringen

t/m 2011 ondergereed handen € €

0 484.599 8.138.446 995.365 2.498.946 284.414 1.035.643 -122.098 6.298 14.280 29.302 202.341 688.732 0 0 0

252.187 1.483.704 12.041.418 1.722.418 4.564.203

243.112 22.064 278.974 194.490 1.489.259

194.490 1.455.376

1.059 0 0 0 0 1.145.681 1.244.209 -122.098 7.765 35.700 29.302 445.453 710.796 278.974 0 33.883

14.256.268

11.268.252

21.713.796

3.810.724

1.467 21.420

Nominaal Indexering WTZi bedrag WTZi € €

Aangepaste goedkeuring €

Jaar van oplevering

2010 2011 2011

0 27.107.896 0 0 0

27.107.896

27.107.896

0

2011 2011 2013 2013 2013 2013 2014 2013 2014 2012 2011

27.107.896

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

1 2 3 4 5 6 5

Totaal

Datum

Omschrijving

nieuwbouw de Bron nieuwbouw Hagerpoort nieuwbouw de Mins nieuwbouw Hospice nieuwbouw de Lommer dienstroosterplanning overige projecten

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

252.187 1.483.704 10.989.334 1.722.138 4.272.294 0 226.439

0 0 1.052.084 280 281.062 194.490 500.110

0 0 0 0 10.847 0 728.827

252.187 1.483.704 12.041.418 1.722.418 4.564.203 194.490 1.455.376

18.946.096

2.028.026

739.674

21.713.796

79

Stichting Vivre

BIJLAGE 5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 (enkelvoudig)

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ nwb rabobank ASR bng bng gem.maastricht gem.maastricht bng nwb ing rabobank El.Strouven rabobank rabobank Totaal

15-feb-88 1-mei-92 1-mrt-96 3-apr-97 1-aug-97 15-jun-98 15-jun-98 1-jul-02 1-jun-05 30-okt-06 1-feb-07 22-dec-08 1-dec-09 1-dec-09

2.268.901 2.722.681 907.560 381.175 2.942.765 2.722.681 5.672.253 9.000.000 1.540.000 10.000.000 1.636.700 3.500.000 5.000.000 2.500.000

Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in Restschuld lijke- 31 december leningen in 31 december 2011 over 5 jaar 2010 2011 2011 rente %

25 30 20 20 40 30 30 40 17 20 9 0 20 30

onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands

3,94% 5,30% 6,84% 6,05% 4,79% 5,16% 5,16% 5,55% 3,46% 4,28% 4,33% 3,50% 4,69% 4,69%

€ 272.268 1.089.073 405.273 185.940 2.549.070 1.633.609 3.403.351 6.840.000 1.087.058 8.000.000 985.592 3.500.000 4.729.158 2.500.000 37.180.392

€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 90.756 90.756 56.884 22.118 48.128 90.756 189.075 270.000 90.589 500.000 180.771 0 250.008 0 1.879.841

€ 181.512 998.317 348.389 163.822 2.500.942 1.542.853 3.214.276 6.570.000 996.469 7.500.000 804.821 3.500.000 4.479.150 2.500.000 35.300.551

Resterende looptijd in jaren eind 2011

Aflossingswijze

€ 0 544.537 24.405 39.228 2.290.111 1.089.073 2.268.901 5.220.000 543.529 5.000.000 0 3.500.000 3.229.110 2.500.000 26.248.894

Aflos-sing 2012 €

2 11 5 6 26 17 17 30 11 15 4 0 17 27

lineair lineair annuiteit annuiteit annuiteit lineair lineair lineair lineair lineair annuiteit afl.vrij lineair afl.vrij

90.756 90.756 60.775 23.456 50.433 90.756 189.075 270.000 90.589 500.000 188.598 0 250.008 0 1.895.202

80

Stichting Vivre

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT 1 collectief gefinancierde activiteiten 2011 €

2010 €

93.011.040

94.445.387


572.233

582.838

Subsidies

430.848

333.883

3.569.127

3.419.943

97.583.248

98.782.051

62.911.226

60.943.918

4.942.231

8.262.276

0

0


26.273.023

23.872.816


94.126.480

93.079.010

BEDRIJFSRESULTAAT

3.456.768

5.703.041

-1.758.116

-1.840.624

1.698.652

3.862.417

0

0

1.698.652

3.862.417

2011 €

2010 €

1.698.652 0 0 0

3.022.543 839.874 0 0

1.698.652

3.862.417


Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa



Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

Stichting Vivre

5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT 2 niet-collectief gefinancierde activiteiten 2011 €

2010 €

0

0

1.006.504

920.607

0

0

513.969

376.519

1.520.473

1.297.126

Personeelskosten

861.475

796.799


134.595

80.551

0

0

334.088

199.671


1.330.158

1.077.021

BEDRIJFSRESULTAAT

190.315

220.105

-122.500

-122.500

67.815

97.605

0

0

67.815

97.605

2011 €

2010 €

0 67.815 0

0 97.605 0

67.815

97.605

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten



Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten overige reserves

82

Stichting Vivre

5.1.17.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2011 €

2010 €

1.698.652 67.815

3.862.417 97.605

1.766.467

3.960.022

1.766.467

3.960.022

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig): SEGMENT 1 collectief gefinancierde activiteiten SEGMENT 2 niet-collectief gefinancierde activiteiten

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening

83

Stichting Vivre

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2011 €

€

94.477.921

95.259.841

-815.870

-2.111.331

1.571.159 149.260 178.682

794.771 397.386 171.550 1.899.101

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 0

1.363.707 0 0 0

0 Beleidsmaatregelen overheid: - bouwimpuls - lokaal overleg

-3.325.234 0

0 0 198.679

-3.325.234 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

330.000 111.824 -166.857

198.679 23.985 -76.960 -214.165

274.967 Overige mutaties: - overig - zorginfrastructuur

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

2010 €

496.641 174

-267.140 42.454 -8.289

496.815

34.165

93.007.700

94.477.921

3.340

-32.534

93.011.040

94.445.387

Toelichting: De daling van de aanvaardbare kosten is grotendeels te verklaren door een lagere bezetting ten gevolge van de sluiting van lokatie Amby (de nieuwe lokatie Hagerpoort heeft een lagere capaciteit) en het wegvallen van de bouwimpuls (incidentele opbrengst in 2010). Wel staat hiertegenover een incidentele subsidie kleinschalig wonen.

84

Stichting Vivre

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Zorgprestaties tussen instellingen opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)

295.519

289.292

1.210.513 72.705

1.144.813 69.340

Totaal

1.578.737

1.503.445

Toelichting: De persoonsgebonden en -volgende budgetten hebben met name betrekking op de opbrengsten zorgwoningen La Valence.

16. Subsidies 2011 €

2010 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)

430.848

333.883

Totaal

430.848

333.883

2011 €

2010 €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Huuropbrengsten Overige opbrengsten

1.078.544 3.004.552

899.989 2.896.473

Totaal

4.083.096

3.796.462


Toelichting:

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Toelichting:

85

Stichting Vivre

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 18. Personeelskosten 2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

48.194.583 5.959.527 3.952.663 2.455.370 60.562.143 3.210.558

46.974.465 6.071.504 3.909.019 2.659.206 59.614.194 2.126.523

Totaal personeelskosten

63.772.701

61.740.717

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Collectief gefinancierd Niet collectief gefinancierd

1.272 17

1.270 17

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

1.289

1.287


Toelichting: De lonen, salarissen zijn vooral gestegen door de algemene( CAO) en incidentele loonontwikelingen De ten opzichte van 2011 gestegen inzet van uitzendkrachten en ZZPers leidt tot de stijging van de kosten personeel niet in loondienst Het aantal personeelsleden betreft personeelsleden in loondienst

19. Afschrijvingen vaste activa 2011 €

2010 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

0 2.646.698 0

0 8.154.936 0

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 2.430.128

0 187.891

Totaal afschrijvingen

5.076.826

8.342.827


Toelichting: De daling van de afschrijvingskosten is enerzijds te verklaren door het wegvallen van de bouwimpuls van 2009/2010 Anderzijds blijven de afschrijvingskosten per saldo constant door de stijging als gevolg van de nieuwbouw en de hogere afschrijvingspercentages en de daling door de in 2010 voor het laatst afgeschreven activa

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

5.076.826 2.646.698

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

3.447.380 212.728 1.192.102 0 4.852.210

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

140.472.212 60.209.031

86

Stichting Vivre

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21. Overige bedrijfskosten 2011 €

2010 €

10.371.359 4.395.388 2.901.413

9.466.642 3.420.493 2.648.128

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig Subtotaal

1.886.273 1.352.231 822.344 353.623 4.414.471

1.504.084 1.213.071 793.140 318.405 3.828.700

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

4.524.480 0

4.708.524 0

26.607.111

24.072.487


Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting: De bedrijfskosten zijn met ca 13 % gestegen als gevolg van een groot aantal ontwikkelingen zoals . meer locaties, hogere inzet van Vivre Proper, intensivering van onderhoudswerkzaamheden en hogere energiekosten

87

Stichting Vivre

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 22. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

0 95.477 0 0 95.477

9.273 32.877 0 0 42.150

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-1.976.093 0 0 0 -1.976.093

-2.005.274 0 0 0 -2.005.274

Totaal financiële baten en lasten

-1.880.616

-1.963.124

Toelichting: De rentelasten betreffen de kosten van langlopende leneingen, het korte krediet ( waaronder het bouwkrediet) en intresten op het eigen vermogen

23. Buitengewone baten en lasten

Toelichting: De buitengewone baten en lasten van Vivre zijn nihil en worden dan ook niet gespecificeerd.

88

Stichting Vivre

5.2 OVERIGE GEGEVENS

89

Stichting Vivre

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vivre heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2012. De raad van toezicht van de Stichting Vivre heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 25 mei 2012. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Per 1 april 2012 zijn Stichting Groene KruisDomicura en Stichting Vivre bestuurlijk gefuseerd. De samenstelling van de Raad van Toezicht is gewijzigd. Bij ondertekening van de jaarrekening 2011 bestaat deze uit de personen die vernoemd zijn in 5.2. 5 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

De heer prof.dr.J.M.A. van Engelshoven voorzitter raad van toezicht

De heer prof.dr.C.Spreeuwenberg raad van toezicht

De heer mr. E.Q.F. Klomp raad van toezicht

Mw. drs. C.M.W. Snoek raad van toezicht

De heer ing. K. Bonnema raad van toezicht

De heer P.A.J.Daemen RA raad van toezicht

De heer drs. B.J.P. Mol raad van bestuur

5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

90

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de Raad van Toezicht van Stichting Vivre te Maastricht. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaardocument onder hoofdstuk 5 opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Vivre te Maastricht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de (geconsolideerde en enkelvoudige) balans per 31 december 2011 en de (geconsolideerde en enkelvoudige) resultatenrekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Stichting Vivre is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

91

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van Stichting Vivre gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vivre per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling verslaglegging WTZi. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en is opgesteld onder toerpassing van de in de Regeling verslaglegging WTZi opgenomen bijlage Voorschriften voor de inrichting van Jaarverslag van Zorginstellingen. Maastricht Airport, 25 mei 2012 Deloitte Accountants B.V.

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: P.G.M. Retra AA

Was getekend: L.M.M.H. Banser RA RC EMFC

92

VOORWOORD UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING PROFIEL VAN VIVRE...5

Recommend Documents