Jaardocument
Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur ................................................................................................ 2 1 2
Uitgangspunten Verslaglegging ...................................................................................... 4 Profiel van de Organisatie .............................................................................................. 6 2.1 Algemene identificatiegegevens ............................................................................... 7 2.2 Structuur van het concern ...................................................................................... 7 2.3 Werkgebieden ....................................................................................................... 8 2.4 Kerngegevens ....................................................................................................... 9 2.5 Samenwerkingsrelaties .......................................................................................... 10
3
Corporate Governance ................................................................................................. 12 3.1 Bestuur en Toezicht .............................................................................................. 13 3.2 Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 16 3.3 Medezeggenschap ................................................................................................. 24
4
Beleid, Inspanningen en Prestaties ................................................................................ 28 4.1 Meerjarenbeleid .................................................................................................... 29 4.2 Algemeen beleid verslagjaar .................................................................................. 31 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid ...................................................................................... 32 4.4 Kwaliteit ten aanzien van cliënten ........................................................................... 33 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ................................................................... 41 4.6 Samenleving en belanghebbenden .......................................................................... 44 4.7 Opleiding, Onderwijs en Onderzoek ......................................................................... 46 4.8 Financieel beleid ................................................................................................... 49 4.9 Vooruitzichten ...................................................................................................... 52
5
Jaarrekening 2011 ....................................................................................................... 57 Geconsolideerde Jaarrekening Stichting Dimence Groep………………………………………………. 58 Enkelvoudige Jaarrekening Stichting Dimence Groep…………………………………………………… 93
6 Jaarrekening De Kern…………………………………………………………………………………………….. 125 Bijlagen…………………………………………………………………………………………………………………… 145 Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties……………………………………………………………………………. 146 Bijlage 2 Nevenfuncties Raad van Bestuur……………………………………………………………….. 153 Bijlage 3 Samenstelling Raad van Toezicht………………………………………………………………. 154 Bijlage 4 Besluitenlijst Raad van Toezicht………………………………………………………………… 156 Bijlage 5 Verslagen Cliëntenraden………………………………………………………………………….. 158 Bijlage 6 Overzicht Onderzoeken……………………………………………………………………………. 164
1
Jaardocument
Voorwoord Raad van Bestuur Dit jaardocument van Dimence blikt terug op
toekomst van Dimence zijn bevoegde en
een bewegingsvol jaar. Ook in 2011 hebben
bekwame behandelaren, die in houding en
de ontwikkelingen niet stilgestaan, zijn er
gedrag, in woord en daad, iedere dag weer
door
zich
alle
collega‟s
van
Dimence
weer
weer
inzetten
cliënten
patiënten.
duurzame
betrokken management en ondersteunende
toekomst. Met passie is gewerkt aan het
medewerkers. Door het aanbieden van kennis
verbeteren van de geestelijke gezondheid en
en scholing investeren we in hun ontwikkeling
de maatschappelijke dienstverlening voor de
en daarmee in die van onze doelgroep.
gezonde
en
ondersteund
en
gelegd
een
worden
de
geweldige prestaties geleverd en is de basis voor
Zij
voor
door
mensen in ons werkgebied door preventieve activiteiten en behandeling in de eerste,
In 1964 kwam Bob Dylan met “the times they
tweede of derde lijn.
are
a
changin”.
Ook
in
de
geestelijke
gezondheidszorg veranderen de tijden. In “It was a very good year” zong Frank Sinatra
2011
in 1961. Vijftig jaar later kunnen we zeggen
geconfronteerd
dat 2011 voor Dimence een goed jaar is
vanaf 2012. Tekenend voor de kwaliteit van
geweest. Er is op veel terreinen hard gewerkt
Dimence is dat op deze ontwikkeling goed is
om
geanticipeerd en zeer adequaat gereageerd.
de
positie
en
participatie
van
onze
zijn
we
daarin is goed progressie geboekt. Projecten
bovengemiddeld soepel is verlopen en er in
rond
be-
relatieve rust aan de toekomst kan worden
naast-
gewerkt. Voor die toekomst is het nodig om
van
betrokkenen,
de
cliëntenraden
actieve
bij
(bouw)projecten
en
familieleden een
en
de
en
inzet
van
groot
activiteiten,
het
Dimence
bezuinigingen
Dat
ervaringsdeskundigheid
dat
binnen
grote
patiënten en cliënten verder te verbeteren en
trokkenheid
maakt
ook met
begrotingsproces
de
Dimence te transformeren tot een nieuwe
aantal
organisatie, die gastvrij, veilig en resul-
ont-
taatgericht werkt. Door het ontwikkelen van
wikkeling van de Trimencekaart, al deze
een nieuw meerjarenbeleid en door stevig in
initiatieven dragen bij aan empowerment en
te
herstel van cliënten en patiënten. Door het
ambulantisering, herstel en empowerment en
stevig
zorgprogram-
vastgoed verwachten we ook in de toekomst
ma‟s, het inzetten op organisatie brede ROM-
onze maatschappelijke rol goed te kunnen
meting en de door-ontwikkeling en invoering
vervullen.
doorontwikkelen
van
de
zetten
op
thema‟s
als
specialisaties,
van EMH-modules proberen we, zoals dat tegenwoordig voegen.
Ook
heet,
klantwaarde
onze
toe
Van recentere datum is “Thank U” van Alanis
met
Morisette. Op deze plaats willen de Raad van
Carinova op het gebied van maatschap-
Toezicht en de Raad van Bestuur graag hun
pelijke dienstverlening en de samenwerking
dank en waardering uitspreken naar alle
met
divisie
medewerkers, die met grote passie en inzet
Forensische zorg te komen staan in het teken
hebben bijgedragen aan uitstekende geeste-
van het toevoegen van waarde voor onze
lijke gezondheidszorg in de regio. Ook willen
doelgroep.
wij
Oldenkotte
om
samenwerking
te
tot
een
onze
erkenning
uitspreken
medezeggenschapsorganen
voor
naar hun
de be-
“Dimence helpt mensen ontwikkelen”, is het
trokkenheid bij Dimence: regio- en divi-
centrale motto voor onze organisatie. Dit
sieraden,
geldt zowel voor onze cliënten en patiënten
nemingsraad en onderdeelcommissies.
centrale
cliëntenraad,
onder-
als voor onze medewerkers. De basis voor de
2
Jaardocument
Raad van Bestuur Origineel ondertekend door dhr.drs. S.P. Bangma Origineel ondertekend door dhr.drs. E. Klunder Origineel ondertekend door mw. H.I.C. van der Wal, psychiater. Raad van Toezicht Origineel ondertekend door dhr.drs. F.A. van Kesteren.
3
Jaardocument
Maatschappelijk Verslag
1 Uitgangspunten Verslaglegging
4
Jaardocument
Dit jaardocument bevat de verantwoording
De
Regeling
verslaggeving
WTZi
(Wet
van de Stichting Dimence Groep over ver-
Toelating Zorginstellingen), alsook de Richt-
slagjaar 2011.
lijnen voor de Jaarverslaggeving zijn het uitgangspunt voor dit document.
De
Kern,
Stichting
Dienstverlening;
Maatschappelijke en
Het jaardocument bestaat uit het maat-
Stichting E. van Thüringen zijn als juridische
schappelijk verslag en de jaarrekening. De
eenheid in de consolidatiekring van Stichting
wettelijk verplichte bijlage met kern- en
Dimence
productiegegevens
Groep
Stichting
„tCentrum
opgenomen.
Onder
deze
worden
via
de
web-
verantwoording vallen de activiteiten van de
applicatie DigiMV gedeponeerd. De uitgangs-
rechtspersonen die volledig of hoofdzakelijk
punten die gelden voor de jaarrekening zijn
worden
bij de financiële verantwoording opgenomen.
gefinancierd
vanuit
de
Zorgver-
zekeringswet en/of de AWBZ. De tot de overkoepelende
Stichting
Groep
In haar vergadering van 9 mei 2012 heeft de
horende De Kern, stichting Maatschappelijke
Raad van Toezicht van de Stichting Dimence
Dienstverlening
Groep
en
Dimence
stichting
E.
van
de
Jaarrekening
Thüringen worden niet vanuit de AWBZ of
controleverklaring
Zorgverzekeringswet gefinancierd en vallen
onderdeel van dit jaardocument.
daarom,
conform
het
van
goedgekeurd. de
accountant
De is
Uitvoeringsbesluit
Uitgangspunten Verslaggeving
WTZi, niet onder de Regeling Verslaglegging.
5
Jaardocument
Maatschappelijk Verslag
Profiel van de Organisatie
2 Profiel van de Organisatie
6
Jaardocument
2.2
Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon
Stichting Dimence Groep
Adres
Nico Bolkesteinlaan 1
Postcode
7416 SB
Plaats
Deventer
Telefoonnummer
0570 639600
Identificatienummer Kamer van Koophandel
08167519
E-mailadres
[email protected]
Internetpagina
www.dimence.nl
Structuur van het concern Op basis van de statuten van de Stichting
uitvoering te geven aan persoonlijke verzor-
Dimence Groep (hierna te noemen Dimence)
ging,
wordt de leidraad voor het interne toezicht
leiding, activerende begeleiding, behandeling
gevormd
door
een
bege-
van
en verblijf. Een klein deel van de activiteiten wordt vanuit de WMO en justitie gefinan-
Hierin zijn onder meer afspraken vastgelegd
cierd. ‟tCentrum werkt in onderaanneming
rond benoeming, samenstelling, verantwoor-
van Dimence en levert door de Zorgver-
delijkheden
infor-
zekeringswet gefinancierde zorg. De Kern
matievoorziening.
bevoegdheden
Raad
ondersteunende
Toezicht en een reglement Raad van Bestuur.
en
reglement
verpleging,
en
Beide reglementen zijn
biedt maatschappelijke dienstverlening die,
goedgekeurd en vastgesteld door de Raad
op grond van de welzijnswet, wordt gefinan-
van Toezicht. In de afspraken is onder meer
cierd uit gemeentelijke middelen.
vastgelegd op welke wijze Dimence zorg draagt voor goed bestuur, goed toezicht en
De organisatiestructuur is ongewijzigd ten
adequate
opzichte van voorgaand verslagjaar, met uit-
verantwoording
in
de
gezond-
heidszorg.
zondering van de dienst Control Financiën & Informatie (CF&I). In 2011 zijn de diensten
Het bestuur van Dimence is verantwoordelijk
Concerncontrol en Financiën & Administratie
voor het totale concern dat bestaat uit vier
samengegaan in de dienst CF&I. Het orga-
stichtingen, namelijk de Stichting Dimence
nogram is weergegeven op de volgende
Groep (hierna te noemen Dimence), Stichting
pagina. (figuur 1)
‟tCentrum (hierna te noemen „tCentrum), De Kern
Dienst-
Dimence heeft diverse medezeggenschaps-
verlening (hierna te noemen De Kern) en
organen ingesteld die de Raad van Bestuur
Stichting E. van Thüringen (hierna te noemen
gevraagd en ongevraagd van advies dienen:
E. van Thüringen). De Stichting Dimence
Cliëntenraad (paragraaf 3.3.1)
Groep is een groepsmaatschappij. De andere
Ondernemingsraad (paragraaf 3.3.2)
genoemde stichtingen zijn werkmaatschap-
Vakgroepen (paragraaf 3.3.3)
pijen
Stichting
die
onder
Maatschappelijke
de
groepsmaatschappij
vallen.
Zowel voor de
cliëntenraad als voor de
ondernemingsraad is in de statuten van De dienstverlening van Dimence wordt vooral
Dimence het formeel adviesrecht en recht
vanuit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet
van
gefinancierd. Dimence beschikt over toe-
hebben die formele recht niet, maar hebben
latingen om, op grond van dezelfde wetten,
wel een adviserende functie.
enquête
vastgelegd.
De
vakgroepen
Profiel van de Organisatie
2.1
7
Jaardocument
Figuur 1: Organogram Dimence
Werkgebieden Dimence
is
georganiseerd (namelijk
geografisch in
regio
drie
regio‟s
Hanzestreek,
Midden-Overijssel
en
West-
Overijssel) en heeft daarnaast een
tweetal
bovenregionale
divisies (Jeugd & Autisme en Maatschappelijke lening).
‟t
Dienstver-
Centrum
is
een
aparte entiteit en De Kern is volledig
onderdeel
van
de
divisie Maatschappelijke Dienstverlening. De dienstverlening van Dimence bestrijkt primair de gemeenten in de afbeelding hiernaast.
Figuur 2: Primair werkgebied Dimence
Profiel van de Organisatie
2.3
8
Jaardocument
Kerngegevens 2.4.1 Kernactiviteiten en nadere typering Dimence
helpt
mensen
met
psychische
Langdurige
problemen. Daarnaast wordt hulp geboden
zorg
voor
zorgafhankelijke
mensen, zowel volwassenen als ouderen;
om psychische problemen te voorkomen.
Openbare
gezondheidszorg
De kernactiviteiten bestaan uit:
Forensische psychiatrie;
(OGGZ)
en
bemoeizorg; Asielfunctie voor de mensen die vanwege Specialistische medisch-psychiatrische en
de ernst van hun psychiatrische proble-
psychologische diagnostiek en behande-
matiek opgenomen moeten worden;
ling / zorg voor jeugdigen, volwassenen
Preventie
en ouderen;
van geestelijke
gezondheids-
problemen.
2.4.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten Aantal cliënten per leeftijdsgroep
0-18 jaar
18-65 jaar
≥ 65 jaar
totaal
Op 1 januari 2011 in zorg
3.482
13.381
2.585
19.448
Nieuw in zorg in 2011
2.381
9.462
1.834
13.677
17
1.134
184
1.335
Totaal in zorg in 2011
Waarvan eerste opnames
5.863
22.843
4.419
33.125
Uitschrijvingen in 2011
1.691
8.914
2.031
12.636
Op 31 december 2011 in zorg
4.172
13.929
2.388
20.489
Geslacht per leeftijdsgroep
0-18 jaar
18-65 jaar
≥ 65 jaar
totaal
Mannen
67%
46%
36%
49%
Vrouwen
33%
54%
64%
51%
Percentage cliënten per diagnosegroep Aan middelen verbonden stoornissen Angststoornissen
3% 12%
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen
5%
Persoonlijkheidsstoornissen
8%
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
8%
Stemmingsstoornissen
20%
Stoornissen in de kindertijd
24%
Overige
20%
Totaal
100%
Profiel van de Organisatie
2.4
9
Jaardocument
Capaciteit Bedden en Behandelplaatsen
Aantal
Aantal
toegelaten
bezet
837
597
825
590
Totaal bedden Waarvan bedden volwassenen en ouderen Waarvan bedden kinderen en jeugd Totaal plaatsen Waarvan plaatsen kleinschalig wonen Waarvan plaatsen logeeropvang
12
7
92
92
87
87
5
5
Productie Productie in verslagjaar
Aantal
Geopende DBC‟s
27.097
Gesloten DBC‟s
25.839
Dagen met verblijfzorg
252.421
Waarvan ZZP-dagen
139.093
Deeltijdbehandelingen (dagdelen)
28.545
Ambulante contacten
482.461
Dagdelen dagactiviteiten
98.142
Personeel Personeel
Aantal
Personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
2.349
Gemiddeld aantal FTE in loondienst
1.753
Bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
152.660.955
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie
133.695.839
Waarvan niet gebudgetteerde zorgprestatie
2.919.138
Waarvan subsidies (inclusief overige WMO-prestaties)
9.497.554
Waarvan overige opbrengsten
6.548.424
Samenwerkingsrelaties Dimence hecht groot belang aan samen-
bedrijfsmatige
werking. Dit leidt tot versterking van de
worden.
voordelen
geboekt
kunnen
(regionale) zorgketen om zo het aanbod voor de meest kwetsbare groepen te verbreden.
Een
Ook biedt samenwerking de kans om het
werkingsrelaties is opgenomen in de bijlage.
zorgaanbod inhoudelijk verder te versterken.
De
Bijkomend
verslagjaar:
effect
is
dat
er
wederzijdse
lijst
van
belangrijkste
geformaliseerde ontwikkelingen
samenin
het
Profiel van de Organisatie
2.5
Bedrag in €
Totaal bedrijfsopbrengsten
10
Jaardocument
Carinova –De Kern
Praktijkondersteuning huisartsen
In september hebben Carinova en Dimence
In het verslagjaar is Praktijkondersteuning
een
GGZ Huisartsen Almelo e.o. BV opgericht.
intentieverklaring
ondertekend
voor
nauwere samenwerking tussen de onder de
Daarin
Dimence vallende stichting De Kern en het
Dimence
onderdeel maatschappelijke dienstverlening
eerste in Nederland die op deze manier
van Carinova. Gedacht wordt aan het vormen
werkt. Door dit samenwerkingsverband kan
van een joint venture.
een huisarts in zijn praktijk ondersteuning krijgen
zijn
deelnemende
aandeelhouder.
bij
de
zorg
huisartsen
Deze
voor
BV
is
mensen
en de
met
In 2011 is een projectorganisatie ingericht
psychische en/of psychosociale problemen.
voor de verdere uitwerking van de samen-
Het gaat dan vooral om de groep voor wie de
werking. De definitieve uitwerking van de
drempel naar de GGZ te hoog is en voor
samenwerkingsvorm en de besluitvorming zal
mensen die door de aard van hun klachten
in 2012 plaatsvinden.
niet
binnen
de
GGZ
behandeld
hoeven
worden. In de regio Hanzestreek is een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Oldenkotte
soortgelijke POH BV in oprichting.
In 2011 hebben Dimence en FPC Oldenkotte
RIBW Groep Overijssel
een
Na
samenwerkingsovereenkomst
onder-
het
ondertekenen
van
de
intentie-
tekend. Deze samenwerking versterkt de
overeenkomst in 2010 heeft vervolgens het
zorgketen door de inhoudelijke en onder-
verslagjaar in het teken gestaan van de
steunende krachten te bundelen. Een eerste
inhoudelijke invulling van die overeenkomst.
stap was het formuleren van een gezamen-
In 2011 is besloten om drie pilots voor te
lijke visie op forensische psychiatrie. Vervolg-
bereiden rond ambulantisering, wonen en
stappen zijn onder meer het vormen van
dagbesteding en werk.
forensische poliklinieken in Almelo en Zwolle en
het
forensische
Dimence heeft in 2001 in samenwerking met
kliniek in Deventer. In het verslagjaar zijn de
de RIBW Groep Overijssel en Mediant een
voorbereidingen hiervoor gestart. Eén en
studiedag georganiseerd over de toekomst
ander krijgt in 2012 concreet vorm. Medio
van de GGZ in de regio.
2012
realiseren
wordt
van
besloten
of
een
Oldenkotte
en
Profiel van de Organisatie
Dimence een fusie aangaan.
11
Jaardocument
Maatschappelijk Verslag
Corporate Governance
3 Corporate Governance
12
Jaardocument
Bestuur en Toezicht 3.1.1 Normen voor goed bestuur Dimence is een stichting met een Raad van
In al haar activiteiten is Dimence ambitieus
Toezicht
waar het gaat om openheid, fatsoen en
en
een
driehoofdige
Raad
van
Bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en
integriteit.
bevoegdheden Toezicht
als
van de
zowel
Raad
de
van
Toch
kunnen
zich
misstanden
Raad
van
voordoen. De instelling van een klokken-
Bestuur
zijn
luidersregeling stelt medewerkers in staat om
vastgelegd in de statuten van de stichting. In
een
het reglement Raad van Toezicht en het
stadium en op een veilige manier te melden.
reglement
Hiervoor is een meldpunt klokkenluider inge-
Raad
van
Bestuur
zijn
de
(vermeend)
dat
is
misstand
belegd
bij
in
een
een
vroeg
specifieke taken, verantwoordelijkheden en
richt
bevoegdheden uitgewerkt.
vertrouwenspersoon. In het verslagjaar zijn
externe
geen meldingen gedaan. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de Raad van Toezicht en de Raad van
Bij
Bestuur is schriftelijk en inzichtelijk vast-
luiderregeling heeft Dimence als uitgangs-
gelegd. Dit geldt ook voor de manier waarop
punt genomen:
eventuele conflicten tussen beide organen
a.
zijn geregeld.
het
opstellen
van
deze
klokken-
Het gestelde in de Zorgbrede Governancecode
2010
van
GGZ-Nederland
over de klokkenluiderregeling; Dimence
hanteert
de
principes
van
de
b.
De “Verklaring van de Stichting van de
Zorgbrede Governance Code en voldoet daar
Arbeid inzake het omgaan met ver-
vrijwel volledig aan, met uitzondering van de
moedens
maximale zittingstermijn van de leden van de
nemingen”;
Raad van Toezicht. Op grond van de code is in
2009
uitgebreid
gesproken
over
c.
het
rooster van aftreden door de Raad van
van
misstanden
in
onder-
De voorbeeldprocedure van de onder b. genoemde verklaring.
d.
De notitie van de Minister van Binnen-
Toezicht. Op grond hiervan is besloten voor
landse Zaken en Koninkrijksrelaties in
nieuw te benoemen leden van de Raad van
overeenstemming met de Minister van
Toezicht uit te gaan van een benoemings-
Buitenlandse Zaken.
periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog één periode van
Eén en ander heeft geleid tot een gedegen
vier jaar. Voor zittende leden van de Raad
regeling. Over deze regeling is met mede-
van Toezicht geldt dit principe eveneens,
werkers gecommuniceerd en de regeling is
maar
de
opgenomen in het handboek Dimence dat
zittingstermijn met een periode van maxi-
voor alle medewerkers via intranet te raad-
maal vier jaar te verlengen als er sprake is
plegen is.
bestaat
de
mogelijkheid
om
van risico’s voor de continuïteit van het toezicht (dat wil zeggen de Raad van Toezicht of één van haar commissies).
Corporate Governance
3.1
13
Jaardocument
3.1.2 Raad van Bestuur Statutair is vastgelegd dat de Raad van
Raad van Bestuur wordt gewerkt met een
Bestuur belast is met de besturing van
portefeuilleverdeling
Dimence en daarin eindverantwoordelijkheid
(zie navolgende tabel), dat neemt niet weg
draagt. De Raad van Bestuur bestuurt op
dat er sprake blijft van integrale verant-
strategische,
woordelijkheid.
financiële,
inhoudelijke
en
en
aandachtsgebieden
organisatorische aangelegenheden. Binnen de
Naam
Functie
Aandachtsgebieden
drs. S.P. Bangma
Voorzitter
drs. E. Klunder
Lid
H.I.C. van der Wal Psychiater
Lid
Raad van Toezicht Bestuur FPC Oldenkotte Dienst Bestuur & Beleid Divisie Jeugd & Autisme Divisie Forensische psychiatrie; HRM Vastgoed Ondernemingsraad Regio Midden-Overijssel 'tCentrum Risicomanagement Vakgroep Verpleging & Verzorging Vakgroep Vaktherapie & Vakbegeleiding Ouderen Psychoanalyse Diversiteit Divisie maatschappelijke dienstverlening (De Kern) Bestuurssecretariaat Control, Financiën & Informatievoorziening Informatisering & Automatisering Centrale Cliëntenraad Regio Hanzestreek INTEND Centra voor werk en psyche BV Diagnose Behandel Combinatie (DBC) ZorgZwaartePakketten (ZZP) Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Marketing & Sales Vakgroep sociale wetenschappen Eerstelijns GGZ Kennismanagement Opleidingen (A, P, GGZ, VS) Facilitair bedrijf Familiebeleid Regio West-Overijssel Eerste geneeskundige taken Zorgprogramma Board Vakgroep Geneeskunde & Psychiatrie Verslavingszorg Gastvrijheid Kwaliteitsverbetering Terugdringen Dwang & Drang
Corporate Governance
Tabel 1: Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2011
14
Jaardocument
Voor alle leden van de Raad van Bestuur zijn
Alle leden van de Raad van Bestuur bekleden
de afspraken over de functie,
arbeidsvoor-
meerdere nevenfuncties. Deze nevenfuncties
waarden en de gevolgen van de tussentijdse
zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht,
beëindiging
waarmee
gebaseerd
van op
de
de
arbeidsovereenkomst
adviesregeling
van
belangenverstrengeling
door
de
de
Raad van Bestuur is voorkomen. Het over-
Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ)
zicht met nevenfuncties is opgenomen in de
van de NVTZ en de NVZD.
bijlage 2.
3.1.3 Raad van Toezicht De
Raad
van
de
In het verslagjaar zijn de heren F.A. van
strategie, de prestaties en de bedrijfsvoering
Kesteren en S.A. Terpstra herbenoemd voor
van
het
Toezicht
concern,
ziet
goed
een periode van vier jaar. Mevrouw G.P.M. Assen is vervroegd afgetreden. De heer J.F.
de Raad van Toezicht geldt een algemeen
Buurmeijer treedt per 31 december af.
waarin
op
op
functioneren van de Raad van Bestuur. Voor competentieprofiel,
alsook
toe
is
het
beschreven
welke kennis - en achtergrond - binnen de
Mevrouw
G.P.M.
Assen
Raad aanwezig moet zijn. In dit profiel
Wallinga
hebben
beiden
worden ook de eisen beschreven die gesteld
operationele
worden
de
Mevrouw G.P.M. Assen werkt als psychiater
onafhankelijkheid van individuele raadsleden.
en psychotherapeut en mevrouw G. Wallinga
Om belangenverstrengeling te voorkomen is
als manager in de sector sector Verpleeg- en
hierin vastgelegd dat alleen leden kunnen
Verzorgingshuizen en Thuiszorg.
aan
het
functioneren
en
ervaring
en in
mevrouw
G.
inhoudelijke
en
de
zorgsector.
toetreden die op geen enkele manier een direct belang hebben bij het concern.
De Raad van Toezicht maakt gebruik van diverse overlegorganen die haar in staat stelt
De Raad van Toezicht bestaat uit negen leden
om toezicht te houden op het concern vanuit
die allen lid zijn van de NVTZ. Zij ontvangen
een juiste balans tussen betrokkenheid en
voor
afstand:
hun
werkzaamheden
een
jaarlijkse
vergoeding conform de richtlijn „Honorering raden van toezicht van zorginstellingen‟ van
Reguliere vergadering
de NVTZ. Deze vergoeding is vermeld in de
De Raad van Toezicht heeft in 2011 negen
jaarrekening.
keer
vergaderd,
waarvan
twee
maal
gedeeltelijk zonder Raad van Bestuur. de
Algemene en bestuurlijke zaken, alsook
samenstelling van de Raad van Toezicht, de
uitgebreide
risicomanagement zijn vaste onderwerpen
functies binnen de Raad, de nevenfuncties en
op de agenda. Bij de bespreking van de
het
jaarrekening en de managementletter was
rooster
beschrijving
van
aan-
en
van
aftreden
is
opgenomen in bijlage 3. In het kader van de
de
beoogde fusie met FPC Oldenkotte is de
vergaderonderwerpen,
voorzitter van de Raad van Toezicht van
besluitvorming
Oldenkotte
werpen zijn opgenomen in bijlage 4.
treden
tot
(mw.
J.
de
Raad
Nods-Koster) van
toege-
Toezicht
externe
accountant op
aanwezig.
De
besluitenlijst
en
inhoudelijke
onder-
van
Dimence. Aan de Raad van Toezicht van
Agenda- en Remuneratiecommissie
Oldenkotte is de heer H. Zweers van de Raad
Samen met de Raad van Bestuur bereidt
van Toezicht van Dimence toegevoegd. Dit
de agenda- en remuneratiecommissie de
conform
vergaderingen van de Raad van Toezicht
de
eenkomst.
gesloten
samenwerkingsover-
voor.
Corporate Governance
Een
15
Jaardocument
Deze commissie bestaat in 2011 uit de heren
J.F.
Buurmeijer
en
F.A.
Van
Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad
Kesteren. Per 31 december 2011 is de
Een delegatie van de Raad van Toezicht
heer Buurmeijer afgetreden en zijn de
woont tweemaal per jaar een vergadering
heer S.A. Terpstra en mevrouw J. Nods-
bij van de Raad van Bestuur met de
Koster toegetreden. Naast de reguliere
Centrale Cliëntenraad en met de Onder-
vergaderingen
commissie
nemingsraad. Tijdens deze vergadering
functioneringsgesprekken gevoerd met elk
heeft
deze
wordt in ieder geval de samenwerking
lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk
tussen
en met de Raad van Bestuur als totaal.
medezeggenschap geëvalueerd.
de
Raad
van
Bestuur
en
de
Ter voorbereiding daarvan zijn gesprekken gevoerd met delegaties uit het tweede echelon,
de
OR
en
de
Evaluatie functioneren
Centrale
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks
Cliëntenraad, zodat de Raad van Toezicht
het eigen functioneren en dat van de Raad
zich een goed beeld kan vormen van het
van Bestuur. Op basis hiervan vindt een
functioneren van de Raad van Bestuur.
functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur plaats. Na dat gesprek evalueren
Auditcommissie
beide organen het onderling functioneren.
Het doel van de auditcommissie is om financiële en budgettaire zaken te be-
Om
waken en daarover te adviseren aan de
relevante ontwikkelingen nemen de leden van
Raad van Toezicht. In het verslagjaar zijn
de Raad van Toezicht met enige regelmaat
de heren J.J.P. Reintjes en H. Zweers lid
deel aan workshops en symposia. Daarnaast
van de auditcommissie. De accountant is
is er ieder jaar een (interne) studiemiddag
tweemaal
rond een actueel thema, in 2011 was dat de
per
jaar
aanwezig
bij
het
overleg van de Auditcommissie.
zich
op
de
hoogte
te
houden
van
ontwikkelingen in de bekostiging van de GGZ. Jaarlijks wordt dag uitgetrokken om een
Commissie Kwaliteit en Veiligheid
werkbezoek te brengen aan diverse locaties.
Deze commissie is in 2011 opgericht.
Leden van de Raad van Toezicht zijn geabon-
Mevrouw G. Wallinga, de heer G. de Haan
neerd op de wekelijkse nieuwsbrieven van
en de heer S.A. Terpstra nemen zitting in
Zorgvisie en de GGZ-Nederland nieuwsbrief.
deze commissie. Namens de Raad van
Daarnaast voorziet de Raad van Bestuur de
Bestuur neemt mevrouw H.I.C. van der
leden van de Raad van Toezicht met grote
Wal deel.
regelmaat
van
actuele
informatie
en
nieuwsberichten vanuit de GGZ die voor de Raad van Toezicht van belang zijn.
Bedrijfsvoering 3.2.1 Besturingsfilosofie Dimence heeft een besturingsfilosofie die
Medewerkers
erop is gericht dat alle onderdelen van de
beste van zichzelf te laten zien en in te zetten
organisatie zodanig functioneren dat cliënten
voor de cliënten, voor zichzelf, hun collega‟s
graag naar Dimence komen, omdat Dimence
en de organisatie.
een resultaatgerichte organisatie is, waardoor cliënten snel en goed geholpen worden.
worden
uitgedaagd
om
het
Corporate Governance
3.2
16
Jaardocument
Om dat te bereiken zijn acht principes leidend
de Raad van Bestuur, directies en van de
voor de organisatie en de aansturing:
managers van ondersteunende diensten zijn
De vorm van de organisatie volgt de
duidelijk beschreven.
inhoud; Één organisatie, die werkt op en vanuit
Dimence is sterk in ontwikkeling en zal zich
meerdere locaties;
ook de komende jaren steeds verder ont-
De menselijke maat;
wikkelen. In het oog springende aandachts-
Lokaal wat lokaal kan, bovenregionaal wat
punten daarbij zijn het verbeteren van de
beter is;
interne communicatie en de decentralisatie
Ontwikkeling van diensten centraal en de uitvoering decentraal;
van de organisatie, evenals het creëren van kortere
lijnen
en
het
uitvoeren van de organisatie. Daarnaast ziet
geven
aan
vormgeven
de
Eigen
verantwoordelijkheid
het
van
betrokkenheid
medewerkers;
bij
vergroten
Heldere verantwoordelijkheidstoedeling,
en
zij zich geplaatst voor de taak om op een
Vrijheid in gebondenheid tussen lijn en ondersteunende diensten.
juiste manier een antwoord te formuleren op de bezuinigingen die nodig zijn als gevolg van wijzigingen in het zorgstelsel en de plannen
Binnen
Dimence
wordt
het
principe
van
integraal management gehanteerd. De taken,
die
het
kabinet
in
2011
bekend
heeft
gemaakt.
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
3.2.2 Jaarplansystematiek Het meerjarenbeleidsplan, de zorgvisie en de
Op basis van de kaderbrief maakt ieder
strategie zijn de basis voor beleidsontwikke-
organisatieonderdeel
een
ling en –uitvoering. De uitvoering daarvan
voortgang
wordt
krijgt vorm via de beleidscyclus. Deze cyclus
managementrapportages.
vormt de spil van het kwaliteitsmanagement-
jaar wordt een halfjaarrapportage gemaakt.
systeem. Binnen het systeem bestaan twee
Via dit document wordt vastgesteld of de
cycli, namelijk de meerjarencyclus die een
organisatie op koers ligt om haar doel-
periode beslaat van drie tot vijf jaar en de
stellingen te realiseren. In dit document
jaarcyclus. In het verslagjaar is het meer-
worden ook verbetermaatregelen vastgelegd.
jarenbeleid
voor
de
periode
daarvan
jaarplan.
De
gevolgd
via
Halverwege
het
2011-2014
vastgesteld (meer hierover in hoofdstuk 4).
Een schematische weergave van de Beleidsen Planning- en Controlcyclus is weergegeven
Het meerjarenbeleidsplan is de basis voor de
in figuur 3 op de volgende pagina.
kaderbrief 2011. Deze kaderbrief is interactief tot stand gekomen in overleg met het eerste en tweede echelon leidinggevenden en de
Corporate Governance
medezeggenschapsorganen.
17
Jaardocument
Figuur 3: Beleids- en Planning- en Controlcyclus
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
Missie en Visie
Raad van Bestuur i.o.m. omgeving
Perspectieven cliënten en samenleving
Raad van Bestuur, directie, management, staf en vakgroepen
Meerjarenbeleidsplan
Medewerkers
Middelen
Structuur
Cultuur
Ketens
Verkenning ambities jaar t+1
Directie, staf en management
met externe en interne
Kaderbrief financieel en
Raad van Bestuur
formatieplaatsenplan jaar t+1
Directie
Kaderstelling directie
Jaarplannen zorg en
Staf en management
ondersteunende afdelingen
Directie
Jaarplan en sluitende begroting
Akkoord jaarplan en
Raad van Bestuur
3.2.3 Interne beheersing De interne beheersing bestaat enerzijds uit
De
(administratieve)
een kwaliteitsmanagementsysteem (4.3) en
administratieve
anderzijds uit diverse beheersmaatregelen.
ingericht
dat
organisatie
systemen sprake
managementcontrol.
is
zijn van
en
de
dusdanig een
goede
Corporate Governance
begroting t+1
18
Jaardocument
De dienst CF&I bewaakt de gestelde kaders
Periodiek wordt over de uitkomsten van de
en zorgt voor de periodieke management-
uitgevoerde
informatie.
Deze
Raad van Bestuur. De rapporten worden
vormt
wezenlijk
een
managementinformatie onderdeel
gerapporteerd
aan de
de
besproken in de auditcommissie. Op basis
beleidscyclus. De resultaten, voortgangs- en
van de aanbevelingen wordt besloten tot
sturingsresultaten
op
verbeteracties. Deze hebben ertoe geleid dat
Dimence niveau en per regio, divisie en
in 2011 de interne beheersingsmaatregelen
dienst
verder zijn geoptimaliseerd en de risico‟s in
worden
gerapporteerd
van
audits
maandelijks
aan
de
Raad
van
Bestuur. De rapporten worden in de managementoverleggen worden
besproken.
rapportages
op
het primaire proces zijn verminderd.
Daarnaast
Dimenceniveau
Voor
de
productieverantwoording
nacalculatieformulieren
auditcommissie. Deze rapportages worden in
nacalculatieformulieren wordt een verklaring
de vergadering van de auditcommissie en van
opgenomen in hoeverre is voldaan aan de
de Raad van Toezicht besproken.
AO/IC
kaderregeling.
ingevuld.
worden
verstrekt aan de Raad van Toezicht en de
Dimence
In
de
voldoet
volledig aan de eisen uit deze regeling. De ontwikkeling van de rapportages wordt door andere functionarissen uitgevoerd dan
Zowel Lean werken als het Nieuwe Werken
degenen
opstellen.
worden binnen Dimence verkend en uitge-
controlemaatregelen
rold. Vanuit het perspectief van deze nieuwe
Daarbij
die
de
zijn
opgenomen
rapportages
diverse om
de
betrouwbaarheid
te
waarborgen.
manieren van werken heeft Dimence deelgenomen aan het door het ministerie van VWS georganiseerde
De
managementrapportages
financiële
bestaan
sturingsinformatie,
gegevens, gegevens.
ziekteverzuim In
2011
zijn
programma Waarde-
uit
optimalisatie in de langdurige zorg. Daar-
personeels-
naast is binnen een aantal teams een pilot
en
productie-
uitgevoerd op Lean werken.
voorbereidingen
getroffen om vanaf 2012 zorginhoudelijke
Door toepassing van het Health Care Control
parameters
een
Web wordt de ontwikkeling van de interne
„papieren‟ rapportage is in het datawarehouse
op
te
nemen.
beheersing gemonitord. Uit deze monitoring
veel
blijkt dat het beheersingskader van Dimence
sturings-informatie
beschikbaar.
Deze
op
Behalve
detailniveau
overzichten
worden
van een goed niveau is en zich sinds de
dagelijks bijgewerkt en geven directies en
vorige
managers specifieke en gerichte en actuele
Dimence scoort beter dan in 2010 en beter
meting
verder
heeft
ontwikkeld.
sturingsinformatie.
dan de benchmark GGZ. Door een verandering in de weging op sommige onderdelen
Monitoring Interne Beheersing
is op die onderdelen een teruggang zichtbaar.
HKZ-certificering worden eisen gesteld aan
Huisvesting, productie AWBZ, productie GGZ
de processen in de organisatie en de controle
en kwaliteit van zorg laten de grootste
daarvan. Hiervoor is een team ingericht dat
verbeterslag zien. In vergelijking met de
volgens een auditprogramma zorg draagt
algemene benchmark GGZ scoort Dimence
voor de uitvoering van interne en externe
over
controles. Dit plan wordt aangepast aan de
gemiddelde.
landelijke gingen,
ontwikkelingen alsook
wanneer
en
de
er
intern
bezuiniont-
wikkelingen zijn waarvoor AO/IC-maatregelen nodig zijn.
de
hele
linie
op
of
boven
het
Corporate Governance
Vanuit landelijke regelingen en vanuit de
19
Jaardocument
Figuur 4: Score Healthcare Controlweb Dimence
3.2.4 Risicomanagement In de afgelopen jaren heeft Dimence hard
In het verslagjaar is voor ieder risicodossier
gewerkt aan één van haar kernwaarden: een
een portefeuillehouder benoemd. Elk orga-
veilig en risicobewust Dimence dat, indien
nisatieonderdeel heeft, als onderdeel van de
nodig,
beleidscyclus, een eigen risicomanagement-
verantwoording
externen.
Dit
heeft
kan
afleggen
geresulteerd
in
aan de
plan
opgesteld
en
gemonitord.
Over
de
inrichting van een integraal risicomanage-
risicodossiers is periodiek gerapporteerd aan
mentsysteem volgens het ISO 31000 model.
de Raad van Toezicht.
De aandacht voor en de sterke betrokkenheid bij dit onderwerp maakt dat risicomana-
Volwassenheidsanalyse en beleidsplan
gement goed is geïntegreerd in de planning-
Aan de hand van de ISO 31000 is in het
en controlcyclus. Daardoor is het zowel op
verslagjaar door AON een volwassenheids-
strategisch,
analyse uitgevoerd. Dimence scoort hier een
tactisch
als
op
operationeel
niveau ingebed in de organisatie.
drie (op een schaal van één tot vijf) en heeft zichzelf niveau vier ten doel gesteld. Verder
Risicodossiers
leidt de analyse
Dimence heeft tien risicodossiers onderkend:
de
1. dwang & drang (4.4.1)
risicomanagement in de organisatie.
realisatie,
tot een positief beeld inbedding
en
borging
van van
2. veilig werken (4.5.2) 3. medicatieveiligheid (4.4.1)
Daarnaast is een workshop risicotolerantie
4. suïcide-preventie (4.4.1)
gehouden. De tolerantie is bepaald voor de
5. psychiatrische en somatische comorbi-
onderscheiden
leiderschap,
medewerkers, strategie en beleid, middelen,
6. voedselveiligheid (4.4.1)
processen, demografie, economie en markt,
7. gebouwveiligheid (4.3)
sociaal en cultureel, technologie, ecologie en
8. informatiebeveiliging (3.2.5)
politiek en juridisch.
9. personeel (4.5) 10. financiën (4.8)
Eén van de aanbevelingen uit de analyse is
Een nadere toelichting is te vinden in de
om beleid te ontwikkelen, zodat het risico-
genoemde paragrafen.
management
verder
geoptimaliseerd
kan
Corporate Governance
diteit (4.4.1)
risicogebieden:
20
Jaardocument
worden. Dit is in het verslagjaar ter hand
langdurige zorg‟. Dit onderzoek wordt in 2012
genomen en heeft geleid tot vaststelling van
uitgevoerd.
een
risicomanagementbeleidsplan,
waarin
onder meer de verantwoordelijkheidsstruc-
Fraudebeheersing
tuur is opgenomen.
Bij
het
vaststellen van
de
processen is
expliciet beoordeeld of er risico‟s op het Het programma risicomanagement is in 2011
gebied van fraude aanwezig zijn. De risico‟s
op
beleidsniveau
geëvalueerd:
volledig
analyses
risicotolerantie
is
zijn
op
afgerond
en
op het gebied van fraude worden zo veel
gedaan,
de
mogelijk
strategisch
niveau
afgedekt
door
beheersingsmaat-
regelen in het proces, bijvoorbeeld
bepaald, het beleid heeft vorm gekregen en
scheiding,
er zijn functieprofielen geformuleerd voor de
totaalcontroles op kritische processen, ver-
centrale en decentrale risicocoördinatoren.
bandcontroles en diverse
Alle voorbereidingen zijn gereed om vanaf
maatregelen.
2012 de inbedding in de lijn te realiseren.
afgelopen jaar geen fraude geconstateerd.
Met de overdracht aan de lijn is de aandacht
De
voor risicomanagement niet geëindigd. Onder
accountantscontrole
aansturing van de Raad van Bestuur bestaat
herkennen, voor zover deze frauderisico‟s
bijvoorbeeld nog een ontwikkelgroep risico-
leiden
management die zorgt voor de inhoudelijke
jaarrekening. Tijdens de accountantscontrole
verbinding tussen de risicodossiers. Ook is in
zijn
het verslagjaar een subsidie aangevraagd en
geconstateerd.
toegekend
om
deel
te
nemen
aan
steekproefsgewijze
functie-
Binnen
externe
geen
andere control-
Dimence
accountant
tot
controles,
is
in
zal
bij
frauderisico‟s
materiële materiële
de
moeten
controles risico‟s
het
in
van
de
fraude
een
onderzoek met de titel „veiligheidsbeleid in de
3.2.5 ICT in de zorg Om de strategische doelstellingen te halen, is
Bij
het noodzakelijk de zorg via de juiste ICT-
heden op het gebied van ICT wordt rekening
hulpmiddelen te ondersteunen en faciliteren.
gehouden met de ITIL normen. Projectleiders
Dimence is in 2011 verder gegaan met de
en medewerkers die veel met dergelijke
ICT-technische
projecten in aanraking komen zijn geschoold
randvoorwaarden
die
haar
toekomstbestendig maken. Daarbij ligt de sterkste nuïteit,
focus
op
standaardisatie,
beheersbaarheid,
de
toekenning
van
verantwoordelijk-
in ITIL en projectmanagement.
conti-
informatiebeveili-
De
manager
Informatisering
is
verantwoordelijk
& voor
Auto-
ging en de voorbereiding op nieuwe vormen
matisering
van werken, behandelen en communiceren.
opstellen en uitvoeren van het strategisch
het
ICT beleid. Binnen Dimence bestaat een 2011
is
de
lijn
doorgezet
om
door
stuurgroep Informatisering & Automatisering.
consolidatie en harmonisatie van de ICT
Aan
middelen
woordigers van de lijnorganisatie, Raad van
en
het
ingezette
beleid
een
deze
vertegen-
Bestuur
realiseren. Activiteiten op het vlak van ICT
diensten deel. De stuurgroep is opdracht-
hebben
gever
de
vorm
van
projecten.
Daarnaast is er continu aandacht voor de verdere verbetering van de ondersteuning aan de organisatie.
voor
projecten.
Managers
nemen
verlaging van de beheersmatige kosten te veelal
en
stuurgroep
en
houdt
Ondersteunende toezicht
op
ICT-
Corporate Governance
In
21
Jaardocument
In deze paragraaf worden de ICT-technische
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
projecten
andere
Dimence is lid van de vereniging REPD GGZ.
plekken in dit document komen onderwerpen
nader
beschreven.
Op
Deze vereniging bewaakt onder meer of het
aan de orde die sterk leunen op de ICT
referentie EPD GGZ voldoet aan de eisen van
dienstverlening, te denken valt aan Internet-
een goed beheerd zorgsysteem (GBZ) en ziet
hulpverlening (4.4.2), E-HRM (4.5.1). Om de
toe
organisatie van juiste, tijdige en volledige
Schakelpunt (LSP). Met haar aandeelhouder-
informatie te voorzien, is ICT cruciaal.
schap van IZIT en deelname aan ZorgNet-
op
de
aansluiting
op
het
Landelijk
Oost is Dimence actief betrokken bij de Informatiebeveiliging In
2011
zijn
aansluiting op het Regionaal Schakelpunt
verschillende
maatregelen
getroffen om de informatieveiligheid verder
(RSP) in de regio en de regionale informatieuitwisseling.
te vergroten. Zo is het wachtwoordbeleid aangescherpt, is het beveiligd printen inge-
De
voerd en gestart met een workstationblock,
selectietraject uitgevoerd. Dimence werkte al
waardoor
met User en er is voor de komende drie jaar
een
computer
wordt
beveiligd
regiegroep
EPD
gemaakt. Daar waar de functionaliteit van
regelen is dat ze tegelijk bijdragen aan de
User niet voldoet aan de interne wensen en
doelstellingen op het vlak van Maatschap-
eisen,
pelijk
(MVO),
applicaties. Dimence gaat mee in de ontwik-
doordat energie en papier worden gespaard.
keling van de derde generatie EPD. In 2011 is
Een ander initiatief om de hoeveelheden
ervoor gezorgd dat correspondentie gescand
papier terug te dringen is dat binnen het
kan worden, zodat deze digitaal aan het
Concernoverleg is gestart met een pilot om
patiëntendossier gekoppeld kan worden. De
via tablets papierloos te vergaderen.
in omloop zijnde brieven zijn gestandaar-
het
aangevuld
dat
een
gebruikt. Bijkomend effect van deze maat-
wordt
voor
2011
een
Ondernemen
keuze
in
wanneer die een bepaalde periode niet is
Verantwoord
hernieuwde
heeft
met
pakket
andere
diseerd. Daarnaast kunnen patiënten zich Vanuit de dienst Informatisering & Auto-
sinds 2011 elektronisch aanmelden.
matisering is in 2010 gestart met informatiebeveiliging
conform
de
norm
NEN7510.
Het nieuwe werken en sharepoint
Gedurende 2011 zijn diverse voorbereidingen
De mogelijkheid om zelf de regie in handen
getroffen, zodat Dimence klaar is om eind
te hebben neemt steeds meer toe, zowel voor
2012 een audit uit te laten voeren.
cliënten als voor medewerkers. De mogelijkheden groeien om op ieder moment op
Het
belang
van
elke plek telefonisch of digitaal bereikbaar te communicatie
is
onver-
zijn en gepersonaliseerd informatie te ont-
minderd groot en groeit nog steeds door de
vangen.
vlucht
die
technische
randvoorwaarden
mogelijkheden
hiervoor zijn in het verslagjaar neergezet.
nemen. De ontwikkelingen rond internet-
Voor cliënten betekent dit dat zij in de nabije
hulpverlening, het nieuwe werken en self-
toekomst hun dossier digitaal kunnen inzien
service vragen om een grotere garantie van
en ook via internet afspraken kunnen maken
de continuïteit in de infrastructuur. Daarom is
met hun behandelaar. Daarnaast heeft de
Dimence in 2011 overgestapt naar glas-
techniek vorm gekregen om via digitaal
vezelverbindingen. Doordat de informatie-
beeld-
stroom
lening te ondersteunen.
in
technologische
De
twee
richtingen
gestuurd
worden, is de continuïteitsgarantie hoger.
kan
en
spraakcontact
internethulpver-
Corporate Governance
Infrastructuur
22
Jaardocument
3.2.6 Dimence in het nieuws In het verslagjaar heeft Dimence de publiciteit gezocht en is vanuit de media aandacht geweest voor Dimence.
Media-aandacht voor een patiënt die in 2009 in behandeling was bij het Deventer Ziekenhuis en Dimence en uiteindelijk in het Deventer Ziekenhuis is overleden. De
Pers
EO besteedde hier in november aandacht
In 2011 zijn 133 persberichten verstuurd
aan in het programma „De Vijfde Dag‟.
naar de media en is er contact geweest met
Daarna volgde
journalisten. Dit leidde tot publicaties in
regionale en landelijke media en enkele
regionale en landelijke media en in vak-
vakbladen.
negatieve
publiciteit
in
bladen. Een aantal onderwerpen waarmee Dimence in 2011 in het nieuws kwam zijn:
Twitter
Prijs Karen van Doesum (diverse media,
In 2011 startte Dimence met het gebruik van
februari 2011).
social media. Dit jaar lag de nadruk op het
Deelname koks aan wedstrijd „Beste menu de
zorg‟
(De
Stentor,
Peperbus,
Deventer Post, maart 2011).
en luisteren via social media. Gekeken is naar wat er via social media gezegd wordt over
Publicatie over rol Dimence bij zwerver die
Dimence
en
door
wie.
Daarnaast
was
voor overlast zorgt (De Stentor, maart
Dimence actief met het twitteren van nieuws
2011).
en persberichten. Vanuit het Twitteraccount
Bekrachtiging
nauwe
samenwerking
van
Dimence
zijn
97
Tweets
verstuurd.
Dimence en Oldekotte (De Stentor, april
Dimence heeft 318 volgers en volgt zelf 45
2011).
mensen.
Nieuwbouw
in
regio
Midden-Overijssel
(april, september 2011). Ggz-instellingen
Adverteren
protesteren
tegen
be-
zuinigingen (diverse media, juni 2011).
voor arbeidsmarktcommunicatie) in:
Ouder-kinderinterventie, artikel met Karen van Doesum (juni 2011). Ondertekening samenwerking
Kern
en
tot
Carinova
(diverse media, september 2011). Publicaties van de
Tubantia, advertentie Open Dag van de Zorg (maart 2011).
intentieverklaring De
Dimence adverteerde (exclusief advertenties
Meedoenkrant Volkskrant, (juni 2011).
waaronder publiciteit voor de films over
WMO krant
media). Diverse publicaties van De Kern (heel 2011, diverse media). Deli XL sluit overeenkomst met Deventer Ziekenhuis en Dimence (diverse media, september 2011). MST moet stoppen vanwege financiering (diverse media, december 2011).
Deventer,
advertentie preventie (maart 2011).
preventieafdelingen,
preventiecursussen (heel 2011, diverse
gemeente
advertentie
beddenreductie
Rijssen/Holten, advertentie
preventie (oktober 2011). Smoelenboek
Nieuw
Deventer
Circuit,
corporate advertentie (oktober 2011). Metro, corporate advertentie (december 2011). Relatiekrant Deventer Ziekenhuis, corporate advertentie (december 2011).
Corporate Governance
van
oriënteren op social media en het monitoren
23
Jaardocument
Medezeggenschap 3.3.1 Cliëntenraad De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg-
De Centrale Cliëntenraad heeft de volgende
instellingen (WMCZ) is van toepassing op
beleidsissues met de Raad van Bestuur
Dimence. Voor de regio‟s bestaan 3 regionale
besproken:
cliëntenraden en voor de divisies zijn 2
Managementrapportages (maandelijks)
cliëntenraden actief. Deze raden hebben de
Veiligheidsdossiers
formele
Portfolioanalyse
medezeggenschap
op
samenwerkingsovereenkomsten
basis
van
met
de
betreffende directies en regio‟s.
Autorisatie USER (meermalen besproken) Medicatie en voedselveiligheid Ontwikkeling bouw en huisvesting
Dimence is aangesloten bij de Landelijke
Viermomenten Dimence
Geschillencommissie LOC-GGZ Nederland.
Patiëntveiligheid Maatschappelijk werk en thuisbegeleiding
De raden ontvangen inhoudelijke en secre-
Bezuinigingen
tariële ondersteuning om hun werk te kunnen
Handreiking Patiëntveiligheid vanuit
uitvoeren. Verder hebben de raden beschik-
perspectief van cliënten en familie
king over een materieel budget, waaruit
Folders
onder meer een cliëntenblad en een website
Kaderbrief 2012
worden betaald.
Begroting 2012 Ambulantisering
Voor
overleg
met
en
inspraak
in
voor-
Subsidieaanvraag ZONMW
genomen besluiten die voor alle divisies en
Forensische Psychiatrie
regio‟s gelden, is een Centrale Cliëntenraad
Programma van eisen toegang Dimence
ingericht. In deze Centrale Cliëntenraad zijn tien zetels beschikbaar, die worden bezet
De adviezen die door de Centrale Cliënten-
door twee afgevaardigden per cliëntenraad.
raad aan de Raad van Bestuur zijn uitge-
De cliëntenraden hebben hun bevoegdheden
bracht,
gedelegeerd aan de Centrale Cliëntenraad. Er
volgende pagina. Het overzicht met alle
is een samenwerkingsovereenkomst met de
adviezen en besproken beleidsissues
Raad van Bestuur opgesteld.
zowel de Centrale Cliëntenraad als van de
zijn
cliëntenraden
vermeld
per
in
regio
tabel
en
2
op
divisie
de van is
opgenomen in de bijlage 5.
Corporate Governance
3.3
24
Jaardocument
Tabel 2: Adviezen van de Centrale Cliëntenraad aan de Raad van Bestuur
Advies
Uitkomst
Advies juridische integratie Oldenkotte
De CCR adviseert positief over de juridische integratie
en Dimence
van Oldenkotte en Dimence.
Advies voorgenomen besluit tot
De CCR adviseert positief over de samenvoeging van
samenvoeging Concerncontrol en
Concerncontrol en Financiën & Administratie.
Financiën & Administratie Advies en instemming
De CCR adviseert positief en stemt in met het
geharmoniseerde “griepbeleid
geharmoniseerde griepbeleid medewerkers en cliënten.
medewerkers en cliënten” Advies “Inrichtingsplan dienst Control,
De CCR onthoudt zich van advies; zij gaat akkoord met
Financiën & Informatievoorziening”
het door de RvB voorgenomen besluit tot herinrichting van de dienst Control, Financiën & Informatievoorziening.
Advies en instemming “Algemene
De CCR adviseert positief en stemt in met het
Huisregels Dimence”
voorgenomen besluit om “de Algemene Huisregels Dimence” vast te stellen.
Advies Meerjarenbeleidsplan
De CCR adviseert positief. De CCR zou graag zien dat er meer aandacht komt voor de overgang van instellingsleven naar het leven in de samenleving.
Advies Professioneel Statuut
De CCR adviseert positief over het Professioneel Statuut.
Advies Vlekkeloze textielservice
De CCR adviseert positief over de vlekkeloze textielservice. De CCR heeft hierbij 2 opmerkingen/aanbevelingen: 1. Is het mogelijk dat er cliënten meewerken op de afdeling Textielservice? Zijn er werkervaringsplaatsen voor cliënten? 2. De CCR verwacht dat het zo geregeld is dat er op iedere afdeling voldoende en kwalitatief goede apparatuur aanwezig is (wasmachine en droger).
3.3.2 Ondernemingsraad ondernemingsraad
van
Dimence
telt
negen leden; in 2011 zijn twee OR-leden met
Functiehuis
ondersteunende
primair proces
hun werk gestopt en deze plekken zijn weer
Meerjarenbeleidsplan 2011 - 2014
ingevuld. De OR voert iedere vier weken
Ontwerpplan
overleg met de Raad van Bestuur. In dit
Informatie
overleg komen
Dimencebrede onderwerpen
aan de orde.
Control,
Financiën
Professioneel statuut Concern
Control
Financiën en Administratie
volgende onderwerpen:
Samenwerking Dimence-Carinova
Aanstelling manager HRM
Samenwerking Dimence-Oldenkotte
Competentiemanagement binnen Dimence
en
Participatieparagraaf bij adviesaanvragen Samenvoeging
De OR heeft advies uitgebracht over de
functies
en
Corporate Governance
De
25
Jaardocument
De OR heeft ingestemd met:
Behalve de ondernemingsraad, zijn er zeven
Griepbeleid
onderdeelcommissies, namelijk voor de drie
Interne bezwarencommissie
regio‟s, de twee divisies, de facilitaire dienst
Klokkenluidersregeling
en de ondersteunende diensten. Zij voeren
Procedure plan van aanpak RI&E
regelmatig
Over de ontruimingsplannen heeft de OR zich
divisiedirectie
onthouden van stemming.
diensten
overleg over
gebonden
en
met
met
regio-
regio-
managers
divisie-
onderwerpen. zij
de
de
advies-
of
dienst-
Daarnaast en
en van be-
Naast bovenstaande onderwerpen was het
handelen
project medezeggenschap plus (MZ+) een
aanvragen op niveau van de regio, divisie of
instemmings-
belangrijk speerpunt voor de OR. In de loop
dienst.
van het jaar is dat project omgevormd naar „Beleid maken we samen‟. Hiermee wordt
In 2009 is de structuur met een OR en
medezeggenschap
dan
onderdeelcommissies gestart. Een onderzoek
alleen in de traditionele vorm. Er wordt
naar de werking van deze structuur is in het
gezocht
naar
breder nieuwe
benaderd
om
verslagjaar uitgevoerd. De conclusie daarvan
medewerkers mee te laten praten bij de
luidt dat de huidige structuur voldoet aan de
beleidsvorming.
eisen en wensen die op dit moment aan
Eén
van
vormen de
belangrijke
stappen binnen dit project is de toevoeging van
een
participatieparagraaf
aan
zeggenschap gesteld worden.
de
adviesaanvragen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke manier medewerkers zijn betrokken bij het voorgenomen besluit. Figuur 5: Structuur Ondernemingsraad Stuurgroep BMWS
OR
OC HS
OC W-O
OC M-O
OC MD
OC J&A
OC OD
Wg comm
Cie Fin.
Cie VGWM/hpr
Wg scholing
OC FB
Dimence heeft vier vakgroepen: Vakgroep
Vakgroep sociale wetenschappen
artsen West-Overijssel. Deze
Binnen deze vakgroep zijn sociale weten-
vakgroep vormt een platform voor alle
schappers
artsen,
opleiding georganiseerd.
psychiaters
en
psychologen
opleiding in de regio West-Overijssel.
in
en
studenten
aan
de
P-
Corporate Governance
3.3.3 Vakgroepen
26
Jaardocument
Verpleegkundigen
en
Ver-
of ontwikkelingen binnen het betreffende
zorgenden (V&V)
vakgebied. Daarnaast zorgen ze actief voor
Deze vakgroep is bedoeld voor verpleeg-
vakgerichte
kundigen en verzorgenden.
Verder geven de vakgroepen vanuit de eigen
Vakgroep Vaktherapie en Vakbegeleiding
informatie
richting
achterban.
discipline gevraagd en ongevraagd advies
(VT&VB)
aan de Raad van Bestuur. Enerzijds gaat dit
Deze vakgroep behartigt de belangen van
over ontwikkelingen binnen Dimence die het
vtvbmedewerkers.
betreffende vakgebied raken, anderzijds over de
Alle
vakgroepen
organiseren
inhoudelijke
bijeenkomsten over specifieke onderwerpen
mogelijkheden
die
de
ontwikkelingen
binnen het vak geven om Dimence verder te ontwikkelen.
Beleid, Inspanningen en Prestaties
Vakgroep
27
Jaardocument
Maatschappelijk Verslag
Beleid, Inspanningen en Prestaties
4 Beleid, Inspanningen en Prestaties
28
Jaardocument
Meerjarenbeleid Dimence bestaat in haar huidige vorm drie
Dimence
jaar. De beleidsprioriteiten uit het fusieplan
deskundigheid aan andere zorgverleners
zijn
in
2011
opnieuw
tegen
het
licht
gehouden, in combinatie met een marktanalyse
en
een
portfolioanalyse.
hecht
er
belang
aan
haar
ten dienste te stellen. 2.
Voor
Deze
die
cliënten
complexe
en
en
patiënten
langdurige
zorg
die
nodig
reflectie op de koers bevestigt de juistheid
hebben, pakt Dimence de leiding in de
van de ingeslagen weg. Het gaat er nu om
zorgketen.
sterker te focussen.
3.
Efficiency is van groot belang, maar alleen voor zover dit ten dienste staat
In het verslagjaar is het meerjarenbeleid voor
van
de periode 2011 – 2014 geformuleerd en
cliënt en voor de bedrijfscontinuïteit.
vastgesteld. Bij de totstandkoming hiervan
4.
het
(behandel)resultaat
voor
de
Over vier jaar hoort Dimence bij de
zijn medewerkers en stakeholders van de
beste drie GGZ-instellingen van Neder-
organisatie betrokken.
land op de dimensies: resultaten van zorg, cliënttevredenheid en medewer-
Voor de komende jaren heeft Dimence de
kerstevredenheid.
volgende ambities geformuleerd: 1.
Dimence is een brede GGZ-instelling en
Deze
biedt een volledig pakket aan zorg. Van
uitgangspunt voor de missie, de zorgvisie en
preventie,
de kernwaarden. Deze onderwerpen worden
via
eerstelijns
GGZ
naar
langdurige behandeling van complexe
ambities
zijn
navolgende
de
bron
verder
en
het
in
het
toegelicht.
De missie van Dimence luidt:
De
missie en het motto weerspiegelen dat
Wij richten ons op het bevorderen van de
Dimence gelooft in de kracht van mensen om
geestelijke gezondheid. Daarvoor helpen wij
zich
cliënten, patiënten en medewerkers zich te
Dimence
ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.
waarbij het doel is om beter te worden. Niet
psychische problemen, inclusief opname.
4.1.1 Missie
te
ontwikkelen. in
op
Op
deze
vooruitgang
basis
en
zet
herstel,
alleen in de betekenis van genezen of (beter) Afgeleid van deze missie luidt het motto:
leren omgaan met beperkingen, maar ook
Dimence helpt mensen ontwikkelen.
van groei als mens, professional en organisatie.
4.1.2 Zorgvisie De missie heeft effect op de manier waarop
daarom een rol als behandelaar, maar ook als
Dimence haar zorgvisie formuleert. Cliënten
procesbegeleider/coach.
en
patiënten
deelnemers
worden
aan
het
gezien
als
zorgproces
actieve en
hun
De zorgvisie bestaat verder uit nog een
inbreng wordt serieus genomen. Dat wordt
aantal andere belangrijke elementen, nl.
bereikt door de cliënt de juiste kennis ter
de achtergrondgeschiedenis en omgeving
beschikking te stellen en aan te spreken op
van de patiënt worden bij de diagnostiek
zijn gezonde kanten. De hulpverlener heeft
en behandeling betrokken;
Beleid, Inspanningen en Prestaties
4.1
29
Jaardocument
waar
het
kan
wordt
ambulante
zorg
context van een systeem. Daardoor zijn er
geboden en wanneer het nodig is, wordt
vrijwel altijd anderen uit de omgeving van de
intramurale zorg geboden;
cliënt bij betrokken.
inzet op goede ketenzorg, waarin Dimence een betrouwbare partner is; de
ervaringsdeskundigen,
De familie
interventie
van de
crisisdienst
is er
en
enerzijds op gericht om een crisis aan te
andere naastbetrokkenen worden actief
grijpen als verandermoment en anderzijds op
betrokken om de zorg te verbeteren.
het creëren van een veilige situatie, zodat de patiënt in de eigen omgeving kan blijven
In het verslagjaar is ook een visiedocument
functioneren. Het crisisteam biedt kortdurend
spoedzorg gemaakt. Een spoed- of crisis-
hulp aan patiënten in een crisissituatie die
situatie doet zich vrijwel altijd voor in de
door zorgverwijzers worden doorverwezen.
4.1.3 Kernwaarden Dimence heeft drie kernwaarden vastgesteld:
Veilig
gastvrij, veilig en resultaatgericht. Deze zijn
Veiligheid is een vanzelfsprekende basis voor
bepalend voor de organisatiecultuur en zijn
het denken en handelen. Daardoor voelen
richtinggevend voor de ontwikkeling van het
zowel patiënten en cliënten als medewerkers
concern. Deze kernwaarden zijn zichtbaar in
zich binnen de organisatie veilig.
het handelen van alle medewerkers. Resultaatgericht Gastvrij
Het
resultaat
van
de
behandeling
staat
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel. De
centraal. Alles wordt in het werk gesteld om
zorg en de werkomgeving worden zo inge-
in de dienstverlening het best haalbare te
richt als we zelf geholpen of benaderd zouden
bereiken.
willen worden.
4.1.4 Doelgroepen Zowel vanuit haar primaire taak, als vanuit
De
groep
mensen
met
psychische/
het oogpunt van maatschappelijke verant-
psychiatrische problemen bij wie sprake is
woordelijkheid levert Dimence een bijdrage
van een stoornis op één levensgebied.
aan
de
geestelijke
gezondheid
van
de
bevolking.
De groep mensen met (ernstige) psychische/psychiatrische problemen bij wie sprake is van een stoornis op twee of
en patiëntgroepen:
De
De (geïdentificeerde) risicogroepen in de maatschappij.
meer levensgebieden.
Deze
mensen
worden
groep
secundaire
verwijzers,
leerkrachten,
vooral bereikt met preventieve acties en
algemene
programma‟s.
ambtenaren etc.
De
groep
mensen
die
een
psychisch
probleem hebben, maar die hiervoor nog niet (voldoende) worden behandeld in de eerste lijn of elders.
klanten/
inter-
mediairs, te denken valt aan huisartsen en ziekenhuizen,
verzekeraars, gemeente-
Beleid, Inspanningen en Prestaties
Tot de doelgroep horen de volgende cliënt-
30
Jaardocument
4.1.5 Beleidsdoelstellingen 2011 t/m 2014 De
hiervoor
beschreven
uitgangspunten
Preventie
leiden tot de volgende meerjarenbeleids-
De
mogelijkheden
voor
financiering
van
doelstellingen:
preventieactiviteiten zijn kleiner geworden. Desondanks blijft Dimence de uitvoering van
Herstelondersteunende zorg
preventieactiviteiten stimuleren. Dimence wil
De inzet van herstelondersteunende zorg
haar koploperspositie in Nederland behouden.
krijgt verder vorm binnen de langer durende behandeling en zorg. Om dat te realiseren
Forensische Psychiatrie
worden indicatoren ontwikkeld die zijn gericht
Dimence zet in op versterking van haar
op het versterken van de regie en keuze-
activiteiten
vrijheid van patiënten, de inzet van erva-
psychiatrie. Enerzijds door meer capaciteit
ringskennis en het vergroten van mede-
beschikbaar te stellen en anderzijds door de
zeggenschap.
processen in de zorg te versnellen. Dit wordt
steunend
Om
te
de
zorg
kunnen
herstelonder-
inrichten
worden
op
het
vlak
van
forensische
gerealiseerd door verregaande samenwerking
handvatten ontwikkeld.
met Oldenkotte.
Verdere ambulantisering
Ouderen
Dimence ziet een opname als een onder-
Dimence heeft een stevige positie in de
breking
ouderenpsychiatrie.
van
een
in
principe
ambulante
Gezocht
wordt
naar
behandeling. Dimence zit in de top drie van
samenwerking met andere aanbieders om
GGZ-instellingen
aantal
verder vorm te geven aan de diagnostiek en
bedden in relatie tot het inwoneraantal. De
begeleiding van die vormen van dementie
inzet is gericht op verdere afbouw van het
waarvoor
aantal bedden, met name voor de volwas-
Dimence neemt een actieve rol in bij het
senenzorg in de regio‟s. Hierop wordt een
vormen van een dergelijke samenwerking.
visie
ontwikkeld
met
het
en
een
laagste
GGZ-deskundigheid
nodig
is.
uitvoeringsplan
gemaakt.
Specialistische centra Drie specialistische centra ondersteunen bij
Internethulpverlening
de behandeling van patiënten met complexe
Hulpverlening via internet is aantoonbaar
problematiek.
effectief,
schappelijke) centra onderzoek, verzorgen
heeft
een
behandelkosten
zijn
groot
bereik
relatief
en
laag.
de
Voor
second
Verder
opinions
en
doen
deze
volgen
(weten-
externe
ont-
cliënten is deze vorm van hulpverlening
wikkelingen. Dimence zet in op de uitbouw
toegankelijk
van het aantal specialistische centra tot in
en
laagdrempelig.
Dimence
investeert jaarlijks in de verdere ontwikkeling
ieder geval vijf.
van alle behandelingen en preventie 20-30% uit internethulpverlening.
4.2
Algemeen beleid verslagjaar In de kaderbrief 2011 is het motto voor het
pijlers en onderwerpen en neemt daarbij
verslagjaar
geen
„kiezen
voor
een
toekomst-
nieuwe
beleidsthema‟s
bestendig, veilig en gastvrij Dimence‟. In
kaderbrief
2011
zijn
2011 richt Dimence zich op de bestaande
stellingen geformuleerd:
de
op.
volgende
In
de
doel-
Beleid, Inspanningen en Prestaties
van internethulpverlening. In 2014 bestaat
31
Jaardocument
1. Verminderen
van
de
administratieve
ten aanzien van personeel (4.5). De bereikte
lastendruk met 10% ten opzichte van het
resultaten met betrekking tot doelstelling vier
voorgaande verslagjaar
zijn in paragraaf 4.4.2 aan de orde.
2. Ombuigen van de bestedingen, waarbij de kosten worden teruggebracht met 5%.
Ontwikkeling en innovatie zijn van belang om
3. Flexibilisering van het personeelsbestand
het
voortbestaan
van
de
organisatie
te
via het realiseren van de verhouding
waarborgen. Daarom zet Dimence in het
90:10 (personeel met vast dienstverband
verslagjaar in op de verdere ontwikkeling en
ten opzichte van personeel met tijdelijk
borging van het behandelbeleid en het HRM-
dienstverband, exclusief opleidingen en
beleid.
stagiaires)
vermogen
4. In 2011 is 10% van de behandelingen en 15%
van
de
preventie-activiteiten
tijdschrijvende
als
het
onderscheidend
opleidingsinstelling
verder
ingebed. (zie paragraaf 4.7) Het
5. In 2011 is 80% van de netto contracttijd alle
wordt
via
internet-hulpverlening uitgevoerd. van
Ook
behandelaren
cliëntgebonden tijd.
thema „risicobewust
voorgaande
en veilig‟ is in
verslagjaren
al
behoorlijk
gevorderd; in 2011 lag de focus op het inzichtelijker en meetbaar maken van wat we doen. In de paragraaf over risicomanagement
Directies
en
doelstellingen
managers opgenomen
hebben
deze
in
jaar-
hun
(3.2.4) is dit beschreven.
plannen. Zij hebben daarin ook vastgelegd
Op gastvrijheid scoort Dimence boven het
welke activiteiten zij in 2011 uitvoeren om de
landelijk gemiddelde. Het is één van de
doelstellingen te bereiken.
belangrijkste
kenmerken
om
zich
in
de
zorgmarkt mee te profileren. De verdere De resultaten op de doelstellingen één en
uitbreiding van onderzoek naar en verbete-
twee komen in de financiële paragraaf (4.8)
ring van gastvrijheid stond daarom ook in
aan de orde. De inspanningen en resultaten
2011 nadrukkelijk op de agenda. (zie ook
met betrekking tot de doelstellingen drie en
paragraaf 4.4.2)
vijf zijn te vinden in het deel over kwaliteit
Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagement en processen
Ditzelfde geldt voor de wijze van toetsing van
Om de kwaliteit van de zorg- en onder-
de normen en de werkwijzen van het kwali-
steunende processen te kunnen bewaken,
teitsmanagementsysteem.
Om
meten,
zekerheid
over
sturen
en
verbeteren,
hanteert
te
verkrijgen
aanvullende de
opzet,
Dimence een kwaliteitsmanagementsysteem
bestaan en werking van het kwaliteits- en
(KMS). Dit KMS is gebaseerd op het Dimence
interne beheersingssysteem worden interne
normenkader.
audits
Dat
normenkader
is
een
uitgevoerd
op
basis
van
een
combinatie van interne en externe normen,
risicoanalyse. Per audit wordt het onderzoek
die door de Raad van Bestuur, als uitgangs-
afgebakend en wordt de meest relevante
punt zijn vastgesteld. De vaststelling van het
onderzoek aanpak gekozen. Naast de interne
Dimence normenkader is een eigen verant-
audits
woordelijkheid,
normenkader door externe organisaties. In
waarbij
Dimence
voor
de
is
sprake
verslagjaar
is
van de
toetsing
ontwikkeling en vormgeving eigen keuzes
het
pool
van
maakt.
auditoren vervangen door één team.
van
het
interne
Beleid, Inspanningen en Prestaties
4.3
32
Jaardocument
Door een goede voorbereiding is de externe
projectmatig
werken.
audit erg soepel verlopen. Eén en ander leidt
Kennismanagement is een slag gemaakt van
ertoe dat de druk op de organisatie als
inhoud- naar vraaggericht werken, in veel
gevolg van de bijkomende werkzaamheden
gevallen
rond processen en audits is afgenomen.
spraken. Het effect hiervan is dat voor
leidend
Bij
tot
de
dienst
dienstverleningsaf-
iedereen goed helder is wat er in een project De ontwikkeling van het handboek Dimence
aan de orde is en wanneer het is afgerond. In
is
hand
dit kader wordt door de dienst dan ook
verdere
steeds uitdrukkelijker de samenwerking en de
in
het
genomen.
verslagjaar Dat
heeft
verder geleid
ter
tot
harmonisering van regelingen. Het systeem
verbinding gezocht met elkaar.
is nu zover gereed dat is besloten om de revisietermijn
van
het
handboek
te
verruimen.
Kwaliteit van gebouwen en brandveiligheid In
het
verslagjaar
is
een
document
In 2011 zijn verkenningen uitgevoerd om
geschreven en vastgesteld voor het strate-
Lean werken een plek te geven binnen de
gisch
besturingsfilosofie van Dimence. Met intro-
beheer van vastgoed komt het accent veel
ductieworkshops
is
geïnvesteerd
in
vastgoedbeleid.
In
plaats
van
het
de
meer te liggen op het goed en doordacht
bekendheid van de Leanprincipes. Verbeter-
omgaan met de gebouwen, zodat daar een
trajecten om deze principes in het werk te
optimaal rendement mee te behalen is dat
integreren zijn opgestart. Daarnaast is een
ten goede komt aan de zorg.
aangepast opleidingsaanbod voor het lijnmanagement ontwikkeld, waarbij de Lean-
Om toekomstbestendig te zijn, is het zaak om
principes
het
als
managementdevelopmenttool
vastgoed
zo
flexibel
mogelijk
in
te
zijn geïntegreerd. Meer hierover in paragraaf
kunnen zetten. In het kader van de bezuini-
4.7 over opleidingen.
gingen is het terugdringen van het aantal m2 in
Professionaliseren Projectondersteuning
de
loop
van
het
jaar
nadrukkelijk
onderwerp van gesprek geworden.
In het verslagjaar is een grote stap gezet in de professionalisering van klantgericht- en
Kwaliteit ten aanzien van cliënten Dimence geeft haar zorg vorm aan de hand
De evaluatie van de Cognitieve stoornissen is
van zorgprogramma‟s. In de jaren 2009 en
gestart en loopt door in 2012.
2010 heeft Dimence specifieke zorgprogramma‟s ontwikkeld en deze opgenomen in het
De
evaluatie
heeft
ertoe
handboek. Bij ieder zorgprogramma horen
betreffende
een aantal specifieke, gerichte behandel-
verder
methodes. De evaluatie van zorgprogram-
éénduidig vastleggen van de gegevens hoog
ma‟s is gestart in 2011 en heeft een plek
op de agenda. De zorgprogrammeringscom-
gekregen in de jaarlijkse beleidscyclus. Voor
missie biedt daarbij ondersteuning aan de
de zorgprogramma‟s Bipolaire Stoornissen,
regio‟s en regiodirecties.
regiodirecties
hebben
opgepakt.
geleid de
dat
de
actiepunten
Ook
staat
het
Psychotische Stoornissen cluster A, Autisme Spectrum Stoornissen en Angststoornissen
College Eerste Geneeskundigen
zijn de evaluaties in het verslagjaar afgerond.
Om de kwaliteit van zorg te garanderen kent Dimence een College Eerste Geneeskundigen.
Beleid, Inspanningen en Prestaties
4.4
33
Jaardocument
De Psychiater-Bestuurder heeft hierbinnen de
Regionaal Overleg Accute Zorg
functie van Geneesheer-Directeur. Zij vormt
Dimence
samen met directeuren Zorg uit de regio‟s en
Overleg Acute Zorg (ROAZ) voortvloeiend uit
divisies het College Eerste Geneeskundigen.
de acute zorgparagraaf van de Wet Toelating
Binnen dit overleg is aandacht voor de
Zorginstellingen (WTZi). In dit bestuurlijke
onderlinge afstemming tussen de directeuren
overleg wordt er naar gestreefd om de
Zorg en over zaken met betrekking tot BOPZ
kwaliteit van de acute zorg te verbeteren aan
(bijzondere opname psychiatrische zieken-
de
huizen).
tieven. Het doel daarvan is dat een patiënt
neemt
hand
van
deel
aan
concrete
het
Regionaal
verbeteringsinitia-
met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op De geneesheer-directeur heeft de bevoegd-
de
heden in het kader van BOPZ aan de Eerste
behandeling komt.
juiste
plaats
voor
diagnostiek
en
geneeskundigen gedelegeerd. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, bestaat in
In
iedere regio een Bureau BOPZ. Over de
ganiseerd. In het verslagjaar heeft de focus
uitoefening
bevoegdheden
vier
bijeenkomsten
geor-
wordt
op inhoudelijke zaken gelegen en is de aanzet gedaan voor een doorontwikkeling
en
van het ROAZ naar een getrapte structuur
Eerste
de
zijn
periodiek overleg gevoerd tussen het Bureau de
van
2011
Geneeskundige
en
de
geneesheer-directeur.
met een operationeel/tactische en strategisch ROAZ. In 2012 wordt dit verder uitgewerkt. In het navolgende is de kwaliteit van zorg toegelicht aan de hand van de kernwaarden.
4.4.1 Veiligheid in de zorg In het verslagjaar is op diverse aspecten
Dwang en drang
aandacht geweest voor het verder vergroten
Net als voorgaande jaren werkt Dimence aan
van de veiligheid. Ook zijn de meldingen van
het terugdringen van de toepassing van
onveilige situaties via een centraal systeem
dwang en drang in duur en aantal. Er wordt
geïmplementeerd.
systematisch
verschillende
veilig-
aandacht
besteed
aandachtsgebieden
verder toegelicht.
verband houden met dwang en drang. Deze zoveel
activiteiten
11
heidsaspecten worden in het onderstaande
moeten
met
aan
mogelijk
die
voorkomen
dat
Veiligheidsmeldingen
dwang en drang wordt toegepast en zorgen
Dimence hecht belang aan het betrekken van
voor
cliënten, ook waar het gaat om veiligheid en
wanneer
risicomanagement. In 2011 is een voor-
voorkomen zijn.
een
verbetering dergelijke
van
de
interventies
kwaliteit niet
te
onderzoek gedaan over de wijze waarop cliënten veiligheidsincidenten kunnen melden.
Doordat het terugdringen van dwang en
Aan cliënten is gevraagd om op formulieren
drang
in te vullen of ze onveilige situatie(s) hebben
benoemd door de Raad van Bestuur staat het
ervaren en of zij behoefte hadden die situatie
regelmatig op alle niveaus in de organisatie
te melden.
op de agenda. De vereiste cultuuromslag is
De behoefte om de situatie
als
een
gerealiseerd. Patiënten en naastbetrokkenen
de
worden ook steeds meer betrokken bij de
cliënten verder opgepakt.
situaties
door
planning en uitvoering.
en
al
is
de Cliëntenraad wordt in het komende jaar onveilige
gang
speerpunten
inmiddels
van
volle
de
digitaal te melden was wisselend. Samen met melding
in
van
deels
Beleid, Inspanningen en Prestaties
De
34
Jaardocument
In 2011 is het volledige jaar volgens de
De
argus-gegevensset geregistreerd en is de
Spoedeisende
registratie ten opzichte van het vorige jaar
Verslavingspsychiatrie
dan ook sterk verbeterd. Ook zijn deze cijfers
genomen. In alle beleidsvergaderingen is
opgenomen
medicatieveiligheid
in
het
datawarehouse
van
verdere
uitrol
binnen
Psychiatrie
de
Hanzestreek
wordt
een
circuits
vast
ter
en
hand
agendapunt,
Dimence, wat directere feedback en sturing
zodat de zorg hiervoor structureel onder de
mogelijk heeft gemaakt. Door de verbeterde
aandacht is en blijft. Verder is de basis
registratie is het totaal aantal episodes en de
gelegd om in 2012 te starten met digitaal
totale duur van de episodes in de registratie
voorschrijven van medicatie.
hoger dan in 2010 en zijn totale aantallen en totale duur niet goed over de jaren met
Suïcidepreventie en Psychiatrische en
elkaar te vergelijken.
somatische comorbiditeit Met betrekking tot genoemde onderwerpen
Als
de
twee
hoogste
hebben de regio‟s en divisies doelstellingen
separatieduur in 2011 buiten beschouwing
en actiepunten in hun jaarplannen opge-
blijven,
nomen. De voortgang hiervan is gevolgd via
daalt
patiënten de
met
totale
de
duur
van
alle
separaties met 27%. Als de drie patiënten
de halfjaarrapportages.
met het hoogste aantal separaties in 2011 niet worden meegenomen daalt het aantal
Voedselveiligheid
separatie episodes zelfs met 64%.
Naast een hoge kwaliteit van medische en verpleegkundige zorg, valt ook de zorg voor
Tabel 3: Duur separaties en afzonderingen
Mediaan
veilige
maaltijd
onder
de
noemer
verantwoorde zorg. Cliënten van Dimence Afzondering
0,8 uur
2,8 uur
In 2012 zal specifiek beleid ingezet worden op de patiënten met langdurige en frequente
moeten daarom kunnen rekenen op een aanbod van eten en drinken dat veilig en voedingstechnisch verantwoord is.
separaties.
Het voedselveiligheidssysteem van Dimence
Medicatieveiligheid
verbetertraject
instellingen en de hygiënecode voor woon-
In het verslagjaar is gewerkt volgens de
voeding ongezond of onveilig wordt. Het
is en
Vilans geharmoniseerde processen en volgens de richtlijn „Overdracht van medicatiegegevens in de keten‟. In 2011 heeft Dimence deelgenomen
aan
het
landelijke
medicatie-
veiligheidsprogramma, begeleid door Vilans en GGZ Nederland. Dit heeft geleid tot diverse maatregelen, variërend van aanpassingen in voorschrijfformulieren en aftekenlijsten tot
praktische aanpassingen als het
verlagen van de temperatuur in de medicijnkamer. Eind december is dit verbetertraject voor
vier
afdelingen
afgerond.
Uit
de
metingen blijkt dat het verbetertraject zijn vruchten afwerpt; er is een aanzienlijke foutenreductie zichtbaar, wat duidt op een forse vergroting van de medicatieveiligheid op de afdelingen.
gebaseerd
op
de
hygiënecode
voor
vormen en dient te voorkomen dat onze voedselveiligheidsplan is gebaseerd op de zogenoemde Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Hierbij wordt bij elke fase, van
productie
tot
consumptie,
in
kaart
gebracht wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden voorkomen. De richtlijnen die gelden rond het omgaan met voedsel zijn vastgelegd in het HACCP-handboek dat via intranet voor iedereen beschikbaar is. De medewerkers van de
voedingsdienst,
maar
ook
de
mede-
werkers van de zorg hebben hierin een verantwoordelijkheid.
De
kwaliteitsmede-
werker van de voedingsdienst heeft een controlerende en adviserende rol binnen de voedingsdienst en op de afdelingen.
Beleid, Inspanningen en Prestaties
Separatie
een
35
Jaardocument
Bovendien
wordt
de
werking
van
het
De
DVC‟s
maken
per
kwartaal
een
voedselveiligheidssysteem vier maal per jaar
rapportage. De Centrale Veiligheidscommissie
gecontroleerd
controle-
(CVC) analyseert de samenhang, verschillen,
hygiënische
trends en andere opvallende zaken. Deze
controles uitgevoerd in de restaurants en de
commissie stelt halfjaarlijks een rapportage
centrale keuken en worden de producten en
op voor de Raad van Bestuur met daarin
maaltijden bacteriologisch onderzocht.
bevindingen
bureau.
door
Dan
een
worden
extern ook
en
verbetervoorstellen.
De
opvolging daarvan wordt gemonitord. Daarnaast worden regelmatig steekproefsgewijze controles uitgevoerd door de Voedsel en warenautoriteit.
Soort incident
Incidenten In 2011 zijn de eerste ervaringen opgedaan met het melden van incidenten in VIM. Ten opzichte van 2010 is het aantal meldingen met 318 toegenomen.
Veiligheidscommissie.
In
de
Decentrale
Veiligheidscommissie (DVC) worden op regioof circuitniveau de meldingen geanalyseerd en afgehandeld. Ook worden vanuit deze commissie adviezen voor verbetering geIn
het
geval
Aantal
(bedrijfs)ongeval/onveilige situatie
227
Bereikbaarheid
136
Bezit
van
gevaarlijke
en/of
er
grote
risico‟s
verbonden zijn aan een incident dan wordt dit besproken met de betreffende regiodirectie.
30
verboden middelen/ materialen Brand(gevaar)
70
Grensoverschrijdend gedrag
Dimence kent een Centrale en Decentrale
geven.
Tabel 4: Incidentmeldingen
886
Laboratorium
5
Medicatie
341
Nakomen afspraken
190
Ontvluchten/vermissing
79
Prikincident
8
Privacy
36
Schade/vernieling/diefstal
59
Suïcide(poging)
47
Valincident (cliënten)
266
Totaal
2.380
4.4.2 Gastvrijheid in de zorg aspect
van
gastvrijheid
vormt
de
deze vorm van hulpverlening. Dimence heeft
toegankelijkheid van Dimence voor cliënten.
gekozen voor de „blended‟ variant; dit houdt
Daaronder vallen ook de inspanningen om
in dat een hulpverlener in het intakegesprek
internethulpverlening op de kaart te zetten,
vaststelt of de cliënt voor het volgen van e-
omdat deze hulpverleningsvorm ertoe leidt
modules
dat de toegang tot zorg bereikbaarder en
verlening wordt dan een combinatie van face-
laagdrempeliger wordt. Behalve voor cliënten
to-face-contact en e-modules.
in
aanmerking
komt.
De
hulp-
stelt Dimence zich ook gastvrij op richting familie en anderen die bij de cliënt betrokken
In
het
verslagjaar
zijn
betrokken
hulp-
zijn. In deze paragraaf is toegelicht welke
verleners getraind om internethulpverlening
stappen in het verslagjaar zijn gezet op het
aan te bieden. Ook zijn er meer modules
vlak van gastvrijheid.
beschikbaar gekomen en is er minstens voor ieder zorgprogramma een e-module beschik-
Internethulpverlening
baar gekomen. De bekendheid met internet-
Dimence mag zich één van de koplopers op
hulpverlening is toegenomen en de bewust-
het vlak van internethulpverlening (voorheen
wording dat deze vorm van hulpverlening
E-MH) rekenen. Het afgelopen jaar is dan ook
toekomst heeft, is doorgezet. Er zijn ook
hard gewerkt aan het verder uitrollen van
meer
mensen
via
e-modules
behandeld.
Beleid, Inspanningen en Prestaties
Een
36
Jaardocument
Echter, de doelstelling om 10% van de
Uit het onderzoek blijkt dat cliënten het
behandelingen en 15% van de preventie via
gevoel hebben dat de hulpverlener hen met
internethulpverlening te laten verlopen is niet
respect behandelt en goed informeert. De
gehaald. In de praktijk blijkt dat zowel
secretaresses en receptionistes ervaren zij als
hulpverleners als cliënten moeten wennen
vriendelijk en behulpzaam. Er is waardering
aan deze manier van werken en dat de
voor de website, de snelheid en wijze waarop
inbedding in de uitvoering en in de organi-
de telefoon beantwoord wordt, alsook voor de
satie meer tijd vraagt dan was voorzien. De
locaties zelf.
inzet
en
uitbreiding
van
internethulpver-
lening blijft een belangrijk agendapunt.
De verbeterpunten uit het onderzoek zijn door
de
betrokken
regio‟s
en
divisies
Telemence
opgepakt en zijn met andere organisatie-
In 2011 hebben tussen februari en maart 28
onderdelen gecommuniceerd, zodat ook zij er
cliënten deelgenomen aan de pilot beeld-
hun voordeel mee kunnen doen. Eén en
bellen. Beeldbellen is een nieuwe vorm van
ander heeft ertoe geleid dat „gastvrijheid‟ is
zorg via beeldcontact. Aan het einde van de
vastgesteld als één van de kernwaarden.
pilot is onderzocht in hoeverre deze vorm van hulpverlening meerwaarde biedt tijdens de
Wachttijden
behandeling. Cliënten waarderen Telemence
De wachttijden zijn gedaald ten opzichte van
met een 7,3 en geven aan dat zij vooral de
het vorige verslagjaar. Dit geldt zowel voor
besparing in reistijd erg prettig vinden. Als
de wachttijd die ligt tussen de aanmelding en
andere voordelen worden genoemd: sneller
de intake, als die tussen de intake en de
kunnen ingrijpen bij verslechtering van de
behandeling.
gezondheid,
een
verbeterd
contact met de hulpverlener en een algemene toegevoegde waarde aan de behandeling.
Tabel 5: Aantal weken wachttijd tussen aanmelding en intake
Ook hulpverleners zijn positief. Zij geven aan dat zij een situatie beter kunnen inschatten door
de
toevoeging
van
het
beeld.
Hulpverleners ervaren beeldbellen als laagdrempelig. Het stelt hen in staat om geregeld contact te
hebben met cliënten als het
minder goed gaat met de cliënt. De positieve resultaten van de pilot hebben geleid tot de beslissing
beeldbellen
organisatiebreed
gastvrijheidsonderzoek
met
„mystery
gekregen. In dit onderzoek wordt gekeken aantal
specifieke
aandachts-
gebieden, nl. communicatie en informatie, service en gastvrijheid, privacy, efficiëntie en snelheid, veiligheid, verzorging zorgverleners, hygiëne bejegening
en en
8,3
7,5
Volwassenen
3,6
4,6
Ouderen
2,5
3,1
Totaal
4,8
5
Tabel 6: Aantal weken wachttijd tussen intake en geïndiceerde behandeling
Volwassenen
patiënts‟ uit 2010 heeft in 2011 een vervolg een
Kinderen en jeugd
Kinderen en jeugd
Toegankelijkheid en gastvrijheid
naar
2010
te
implementeren.
Het
2011
verzorging
accommodatie,
persoonlijke
omgang met naastbetrokkenen.
omgang
en
2011
2010
7,8
14,8
6,7
12,5
Ouderen
0,76
8,4
Totaal
6,2
12,1
In de ontwikkeling van de wachtlijst is in de tweede helft van 2011 een dalende tendens zichtbaar als gevolg van de berichtgeving rond de invoering van de eigen bijdrage. De wachtlijst aan het einde van verslagjaar is weergegeven in tabel 7 op de volgende pagina.
Beleid, Inspanningen en Prestaties
psychische
37
Jaardocument
Tabel 7: Wachtlijst per 31 december 2011
2010
415
370
1.195
1.465
153
127
1.718
2.007
Volwassenen Ouderen
binnen
Dimence er ook belang aan om ervaringsdeskundigen
erop is gericht om naasten van de patiënt actief te betrekken bij de behandeling. Ook is er aandacht voor ondersteuning van naastbetrokkenen, zodat zij de zorg voor hun naaste beter vol kunnen houden. De rol van naasten verschuift van betrokken buitenstaander naar de rol van partner bij de behandeling. Triadisch werken - in de driehoek cliënt, naaste, hulpverlener - komt het herstel van de cliënt ten goede en zorgt cliënten
beter
in
de
eigen
omgeving kunnen functioneren.
Triadekaart. Daarnaast is een eigen triadisch ontwikkeld,
namelijk
de
Tri-
mencekaart. Deze instrumenten bieden een praktisch handvat bij Triadisch werken. De Trimencekaart is binnen een aantal afdelingen voor volwassenenzorg geïntroduceerd en geïmplementeerd. Daarnaast komsten
heeft
diverse
voor
bijeen-
familie
en
naasten. In deze bijeenkomsten wordt actief de ontmoeting gezocht en wordt tegelijk inhoudelijke informatie gegeven. Voor deze informatievoorziening is in 2011 een informatiemap ontwikkeld. Verder is een groep van 15 naastbetrokkenen uitgenodigd om vanuit
hun
ervaringen
rol
te
geven
bij
het
verslagjaar
is
gedefinieerd
hoe
Dimence
ervaringsdeskundigheid ziet. Verder is vastgesteld
op
welke
manier
ervaringsdes-
kundigen een rol kunnen spelen bij het halen van de doelstellingen van de projecten Drang en Dwang en bij het familiebeleid. Daarnaast zijn pilotplannen gemaakt voor de inzet van ervaringsdeskundigen in één of twee circuits per regio. Ook is Dimence gestart met een operationeel netwerk van ervaringsdeskundigen binnen de instelling. Het effect van deze activiteiten is dat het onderwerp gaat en
zich
steeds
meer
vrijwillige
ervaringsdeskundigen aanmelden. In het verslagjaar is begonnen met het formuleren van een visie op herstelgerichte zorg, waarin de inzet van ervaringsdeskundigheid een rol krijgt. Voorbereidingen zijn getroffen om het onderwerp een plek te geven binnen de beleidscyclus; de uitrol daarvan zal in 2012 zijn beslag krijgen. Dit
Dimence
georganiseerd
een
verbeteren van de behandelingen. In het
leven
In 2011 is daarvoor gebruik gemaakt van de instrument
van
Behalve het betrekken van familie hecht
Dimence voert een actief familiebeleid dat
dat
lesprogramma‟s
Ervaringsdeskundigheid
Familiebeleid
ervoor
inhoudelijke
diverse opleidingen.
in
een
dialoog-
bijeenkomst actief bij te dragen aan het
geldt
ook voor de
formulering
van een
collectief scholingsaanbod aan medewerkers op het vlak van herstelgerichte zorg en ervaringsdeskundigheid. Dimence is samen met Tactus, RIBW Groep Overijssel
en
Mediant
gestart
met
het
ontwikkelen van een opleiding „Ervaringsdeskundigheid‟ in samenwerking met Hogeschool Saxion. Deze opleiding zal naar alle
meerjarenbeleidsplan van Dimence.
waarschijnlijkheid in 2012 starten. De oplei-
De aandacht voor familiebeleid beperkt zich
hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen.
ding ondersteunt ervaringsdeskundigen om
niet tot interne aangelegenheden. Dimence zet zich actief in om de naastenbetrokkenheid maatschappelijk
onder
de
aandacht
te
Behalve scholing is daarvoor ook supervisie en intervisie beschikbaar.
Beleid, Inspanningen en Prestaties
Kinderen en jeugd
Totaal
brengen en een prominenter plek te geven
38
Jaardocument
4.4.3 Resultaten in de zorg De inspanningen die worden gedaan om
verbeteren. Over het algemeen zijn er ten
goede
opzichte
zorg
te
bieden
worden
continu
van
het
voorgaande
verslagjaar
gemonitord. Onder andere door de inzet van
verbeteringen te zien in de cliënttevreden-
cliënttevredenheidsonderzoeken en Routine
heid.
Outcome Measurement. In deze paragraaf worden de resultaten toegelicht.
Routine Outcome Measurement Bij Routine Outcome Monitoring (ROM) gaat
Cliënttevredenheid
het
om
inzicht
in
de
uitkomsten
van
In het verslagjaar is de cliënttevredenheid op
behandelingen. Bij de toepassing van ROM
verschillende
worden bij de start, tijdens en na afsluiting
manieren
gemeten.
Het
meetbureau Significant heeft met de CQ-
van
index
ingezet. Deze meten het functioneren en/of
cliënttevredenheidsmetingen
uitge-
voerd.
de
behandeling
meetinstrumenten
de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt. Enerzijds geven deze metingen inzicht op
Daarnaast heeft Dimence intern de GGZ-
cliëntniveau,
thermometer
eigen
eventueel kan worden bijgesteld. Anderzijds
resultaten
geeft ROM inzicht op geaggregeerd niveau,
gebruikt
meetinstrumenten
en
ingezet.
worden De
waardoor
de
behandeling
daarvan zijn opgenomen in ZiZo-portal en
bijvoorbeeld
het
komen uit de DigiMV-publicaties naar voren.
resultaat
cliënten
Alle meetinstrumenten vragen een rapport-
stoornis. Het uitgangspunt is dat ROM een
cijfer toe te kennen aan de begeleiding en
integraal onderdeel is van de behandeling.
bij
gemiddelde met
behandel-
een
bepaalde
zorg. Ook wordt cliënten gevraagd of zij Dimence aan anderen zouden aanraden. Het
ROM wordt sinds enkele jaren toegepast en is
gewogen
7,6
inmiddels geïmplementeerd bij de meeste
(tegen 7,2 in 2010) en 88% van de cliënten
ambulante teams. In het verslagjaar is een
zou Dimence aanraden aan anderen (tegen
forse
81% in 2010).
metingen en van het aantal teams dat ROM-
gemiddelde
rapportcijfer
is
toename
te
zien
van
het
aantal
metingen als onderdeel van de behandeling Tabel 8: Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek
Kortdurend
7,4
Aan-
Respons
raden
%
85%
28%
ambulant Klinisch
6,8
78%
54%
Dagactiviteitenc
7,5
94%
25%
PDC
7,5
90%
22%
Begeleid Wonen
7,7
78%
26%
Preventie
8,2
98%
15%
entrum
De
resultaten
van
de
metingen
worden
gebruikt om de kwaliteit van zorg continue te
In 2011 is de Stichting Benchmark GGZ (SBG) gestart. Hiermee zijn definities voor geldige ROM-metingen, gekoppeld aan de DBC-trajecten,
bekend
geworden.
De
aanlevering van geanonimiseerde data aan SBG is grotendeels gerealiseerd in 2011. Daarnaast is in 2011 nieuwe ROM-software in gebruik genomen en is een koppeling met het elektronisch patiëntendossier (EPD) tot stand gekomen. In 2012 ligt de focus op het toepassen van de ROM-uitkomsten in de behandeling.
Beleid, Inspanningen en Prestaties
Cijfer
hanteert.
39
Jaardocument
4.4.4 Klachten Klachtencommissie
Dimence kent een klachtencommissie die
Bejegening, houding en gedrag hulpverlening
werkt volgens de van toepassing zijnde wet-
Informatievoorziening en verstrekking
en
klachtencommissie
Niet nakomen van gemaakte afspraken
bestaat uit juristen, psychiaters, psychologen
Wachttijden
regelgeving.
De
en ervaringsdeskundigen die onafhankelijk en neutraal kunnen handelen, omdat zij op geen
Er zijn 39 klachten in 2011 behandeld en 2
enkele manier aan Dimence zijn verbonden.
klachten worden in 2012 behandeld. Van de ingediende klachten waren 32 klachten inge-
In iedere regio en divisie is een klachten-
diend door ambulante cliënten en de overige
functionaris
de
door klinische cliënten. In het verslagjaar zijn
klachtenprocedure voor cliënten laagdrem-
17 klachten behandeld via een zitting van de
pelig en toegankelijk door heldere schrif-
klachtencommissie.
aangesteld.
Daarnaast
is
telijke informatievoorziening, goede telefonische bereikbaarheid en de mogelijkheid om via de website van Dimence een klachtenformulier te downloaden.
Klachten 2011 Zittingen klachtencommissie
De klachtencommissie heeft 61 klachtonderdelen behandeld. Over 52 onderdelen heeft de commissie een oordeel gegeven. In tabel 8 is van de behandelde klachten aangegeven hoe deze klachten zijn beoordeeld.
Bemiddelingsgesprekken Klachtenafhandeling naar
12
schriftelijke procedure 3
ontvankelijk/deels ontvankelijk Klachten ingetrokken Aantal
Bemiddeling/zitting overgezet
Ongegrond
22
naar 2012
6 3
1
Klachten overgezet naar 2012
30
Overig naar 2012 ter afsluiting Totaal
2 0 41
61
*Anders is niet ontvankelijk of onthouding
De klachtencommissie brengt ieder kwartaal
van uitspraak of de klachtencommissie is niet
verslag uit aan de Raad van Bestuur. Verder
bevoegd voor uitspraak
adviseert zij over te nemen maatregelen. Over een verslagjaar wordt een apart jaar-
Over de volgende onderwerpen is één of
verslag gemaakt met daarin de inhoudelijke
meer klachten ingediend:
toelichting op de klachten en de trends.
Behandeling en aanpak
Beleid, Inspanningen en Prestaties
Totaal
6
tevredenheid tijdens
Gegrond
Anders*
17
Overige afgeronde klachten
Klachten niet
Tabel 9: Beoordeling klachten
Deels ongegrond, deels anders*
Aantal
Afgeronde klachten
Ingediende klachten
Klachten 2011
Tabel 10: Aantallen klachten
40
Jaardocument
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Dimence helpt mensen ontwikkelen. Dat blijkt
bij aan de ontwikkeling van de individuele
onder meer uit het belang dat gehecht wordt
medewerkers en daarmee aan de realisatie
aan
van
competentiemanagement
en
talent-
ontwikkeling. De aandacht daarvoor draagt
de
organisatiedoelstellingen
en
de
ontwikkeling van Dimence als organisatie.
4.5.1 Personeelsbeleid Leiderschapsontwikkeling en diversiteit
waren positief en de invoering zal in 2012
Eind 2011 is het tweejarige MD-programma
zijn beslag krijgen.
voor het leidinggevend personeel afgerond. Naast training en leiderschapsontwikkeling
Competentiemanagement
had dit traject vooral meerwaarde in het
Competentiemanagement levert een bijdrage
leggen van dwarsverbanden in de organisatie
aan de verbetering en de groei van de
en onderling netwerken, zo blijkt uit de feed-
competenties van medewerkers. Dit draagt
back.
bij aan de ontwikkeling en resultaten van
Daardoor
is
het
gevoel
van
saamhorigheid versterkt. Het traject wordt
Dimence.
geëvalueerd en in het komende jaar wordt een voorstel gedaan voor een vervolg.
Het maakt doelstellingen voor management en medewerkers concreet en koppelt deze
Dimence besteedt uitdrukkelijk aandacht aan
aan
diversiteit.
vaardigheden. Op die manier wordt invulling
Een
onderdeel
daarvan
genderdiversiteit,
waarvoor
het
is
charter
benodigde
gegeven
aan
kennis,
het
motto
ontwikkelen”
houding
en
“Dimence en
de
helpt
„talent naar de top‟ is ondertekend. In dat
mensen
kader is in 2011 een dag georganiseerd voor
doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan.
andere
vrouwelijke leidinggevenden. Dit initiatief is erg gewaardeerd en heeft geleid tot input
Het project competentiemanagement heeft in
voor diverse activiteiten om vrouwelijk talent
2011
te ondersteunen en te stimuleren. Eén en
volgende kerncompetenties zijn vastgesteld:
ander krijgt in 2012 een vervolg.
klantgerichtheid, samenwerking en resultaat-
handen
gerichtheid.
en
Deze
voeten
zijn
gekregen.
afgeleid
van
De
de
Online personeelsinformatiesysteem
kernwaarden en gelden voor iedereen. Voor
De eerste stappen op het pad van E-HRM zijn
in
gezet. Het doel is om de HRM werkprocessen
functies zijn per cluster drie zogenoemde
te digitaliseren, zodat mutaties, declaraties
'clustercompetenties‟
en verlofaanvragen digitaal kunnen worden
competenties gelden voor iedereen met een
geregistreerd en verwerkt.
functie in het betreffende cluster.
Vanaf december 2010 zijn de salarisstroken
Vanaf 2012 zal competentiemanagement een
digitaal beschikbaar; in de loop van het
vast onderdeel uitmaken van de gespreks-
verslagjaar
cyclus van jaargesprekken. In deze jaar-
is
de
papieren
salarisstrook
totaal
17
verschillende
worden
clusters
vastgesteld;
gesprekken
mutaties (zoals verandering van burgerlijke
professionals ook afspraken gemaakt over
staat, adreswijziging, contract-wijzigingen) is
productie
een pilot uitgevoerd. De reacties daarop
zorgprofessionals gebeurt dat over de te realiseren taken.
productiviteit,
alle
deze
volledig verdwenen. Voor het verwerken van
en
met
van
met
zorgniet-
Beleid, Inspanningen en Prestaties
4.5
41
Jaardocument
Ter
voorbereiding
op
de
invoering
van
competentiemanagement hebben alle leiding-
tussen medewerkers over dit thema op gang te brengen.
gevenden een verplichte workshop competentiemanagement gevolgd. In 2012 wordt
Flexibilisering personeelsbestand
bekeken
Een effectieve en efficiënte inzet van de
in
hoeverre
de
gesprekscyclus
digitaal ondersteund kan worden.
personele capaciteit vraagt om strategische personeelsplanning,
capaciteitsmanagement
Gedragscode
en een doelmatige roostersystematiek. In het
De voorbereidende activiteiten zijn gestart
verslagjaar is een quick scan uitgevoerd,
om in 2012 tot een operationele gedragscode
waarin de huidige werkwijze is doorgelicht en
te komen.
waaruit verbeteracties zijn voortgekomen.
Het nieuwe werken
Om tot flexibilisering te komen was de
In het afgelopen jaar is bij diverse plannen
doelstelling voor 2011 90% vast contract,
en bij beslissingen over nieuwbouw uitdruk-
10%
kelijk het concept van het nieuwe werken
doelstelling blijkt uit onderstaande tabel. In
meegenomen. In 2011 is in Almelo een pilot
die
uitgevoerd. De afdeling HRM is in december
leerarbeidsovereenkomsten
een blog gestart om het gesprek met en
contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd.
tijdelijk. tabel
De
staat
realisatie
„overige‟
van
voor en
deze
leer-
en
min/max
Tabel 11: Verhouding vaste en flexibele contracten 31-12-2008
31-12-2009
31-12-2010
31-12-2011
1.749
94%
1.801
91%
1.770
91%
1.705
86%
tijdelijk
106
6%
184
9%
183
9%
274
14%
alle oproepcontracten
211
215
225
247
92
145
171
194
vast
overige*
*Overige bestaat uit leerovereenkomsten, leerarbeidsovereenkomsten en min/max contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd.
4.5.2 Kwaliteit van het werk Medewerkerstevredenheidsonderzoek
de juiste informatie heeft. Verder worden
Uit het in 2010 gehouden medewerkers-
medewerkers uitgenodigd om mee te praten
tevredenheidsonderzoek kwam communicatie
en
als belangrijkste verbeterpunt naar voren.
vormgeving van de medezeggenschap en
Naar aanleiding daarvan is een ontwikkeling
„beleid maken we samen‟.
participeren
onder
meer door de
gestart richting „in contact zijn met elkaar‟. Zo
hebben
alle
organisatieonderdelen
80% cliëntgebonden tijd
specifieke actiepunten met betrekking tot
Voor het verslagjaar luidt de doelstelling dat
communicatie
minimaal 80% van de te besteden tijd van
in
de
eigen
jaarplannen
opgenomen. Het directe contact wordt meer
het
behandelend
personeel
bestaat
uit
gezocht, het persoonlijk communiceren wordt
cliëntgebonden tijd. Uit de productiviteits-
gestimuleerd. Verder is de Raad van Bestuur
cijfers blijkt dat dit percentage over het
zich sterk bewust van de voorbeeldrol die ze
volledige jaar heen genomen precies op 80%
vervult. Er wordt steeds goed nagedacht over
uitkomt. Sinds 2009 is een duidelijk stijgende
wat op welke manier gecommuniceerd moet
lijn in productiviteit zichtbaar (zie figuur 6 op
worden, zodat iedereen op het juiste tijdstip
de volgende pagina
Beleid, Inspanningen en Prestaties
te
42
Jaardocument
Figuur 6: Productiviteit
In 2011 zijn ongeveer 2.300 meldingen geregistreerd (VIM). De helft van deze meldingen
Gemiddelde Productiviteit
100%
2010
onder
2011
Binnen Dimence wordt veel aandacht besteed aan het blijvend vergroten van een veiligheidscultuur die wordt gedragen en uitgedoor
het
management
en
alle
medewerkers. Om te komen tot een veilig en risicobewust Dimence wordt dit onderwerp continu onder de aandacht gebracht. Dimence
zijn
drie
veilig
grensoverschrijdend
veiligheids-
het bespreekbaar maken van de veiligheidscultuur. Ook is een onderzoek gedaan naar van
patiënten
en
medewerkers. In het kader van risicomanagement is een risicoprofiel veiligheid ontwikkeld. Daarnaast is beleid ontwikkeld op en
nazorg
bij
aandacht zijn
blijven.
Belangrijke
technische
aspecten,
organisatie van het werk, medewerker- en patiëntgebonden aspecten. Met elkaar vormt dit een samenhangend geheel; een systeem waar niet willekeurig elementen uitgehaald kunnen
worden.
uitdrukkelijk formuleren
Het
wordt
meegenomen visie
op
dan
binnen
integraal
ook
de
te
veiligheids-
beleid.
consulenten aangenomen. Zij ondersteunen
veiligheidsbeleving
de
speerpunten
Arbobeleid
opvang
name
van
In 2012 zal het onderwerp veilig werken
2009
de
aspecten
herhaling in de toekomst te voorkomen.
0%
Binnen
met
op
gedrag. Hierop zijn maatregelen getroffen om
50%
dragen
betrekking
werken,
80%
72%
56%
heeft
incidenten,
bij
bedrijfsongevallen en voor het doen van aangiften.
Scholingsbeleid Behalve
GGZ-instelling
is
Dimence
ook
opleidingsinstituut; de ontwikkelingen met betrekking tot de beroepsopleidingen zijn opgenomen in paragraaf 4.7. In diezelfde paragraaf hebben de ontwikkelingen met betrekking tot e-learning een plek. Behalve deze beroepsopleidingen en de inzet op elearning kent Dimence een uitgebreid bij- en nascholingsprogramma
op
zorginhoudelijke
bekwaamheidstraining en overige vaardigheden.
In onderstaande tabellen is de samenstelling
Als deze groepen niet meegeteld worden,
van het personeelsbestand en het verloop
komt het aantal medewerkers op 2.349. In
van de personeelsgegevens weergegeven.
vergelijking met het verslagjaar 2010 is dat
Tabel 11 bestaat uit het aantal medewerkers
67 medewerkers meer. Tegelijkertijd is het
inclusief „zakgeld-leerlingen‟, stagiaires met
gemiddeld aantal FTE verminderd van 1.788
vergoeding
in 2010 naar gemiddeld 1.753 in 2011.
en
leden
van
de
Raad
van
Toezicht. Tabel 12 Aantallen medewerkers naar geslacht en naar leeftijd leeftijdscategorie Geslacht
0-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60>
totaal
23
93
98
175
110
73
572
vrouw
165
422
396
510
228
126
1.847
totaal
188
515
494
685
338
199
2.419
man
Beleid, Inspanningen en Prestaties
4.5.3 Personeelsgegevens
43
Jaardocument
Tabel 13 In- en uitstroom in 2011 Uitstroom 2011
aantallen
FTE
exclusief vakantiekrachten
359
168
inclusief vakantiekrachten (hebben 0-uren contract)
383
168
waarvan 0-uren contracten exclusief vakantiekrachten
132
inclusief vakantiekrachten Instroom 2011
156 aantallen
FTE
exclusief vakantiekrachten
428
211
inclusief vakantiekrachten
452
211
waarvan 0-uren contracten exclusief vakantiekrachten
147
inclusief vakantiekrachten
170
Het ziekteverzuimbeleid is vigerend beleid. In
Het feitelijke ziekteverzuim ligt daar 0,28%-
het
punt boven en daarmee 0,46%-punt hoger
verslagjaar
zijn
alle
leidinggevenden
herschoold op het vlak van verzuimbege-
dan het verzuimpercentage in 2010.
leiding. Tabel 14 Ziekteverzuim Overigens is verzuim een continu punt van aandacht. In het verslagjaar lag het streefcijfer voor ziekteverzuim op 4,2%.
exclusief zwangerschap
4,48
%
inclusief zwangerschap
5,80
%
Samenleving en belanghebbenden 4.6.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Dimence is een ambitieuze organisatie. Dat
dat Dimence met het percentage 55% een
geldt niet alleen voor de behandeling en zorg,
voldoende scoort op MVO. De score van
maar ook voor de bijdrage aan de maat-
Dimence ligt boven het gemiddelde in de
schappij als geheel. Daarom wordt specifiek
zorgsector.
ingezet op MVO. In 2010 is een werkgroep MVO opgericht. Deze werkgroep heeft in het
Het MVO-beleid is geformuleerd en vast-
verslagjaar expliciet aandacht gevraagd voor
gesteld. Voor zowel de korte als voor de
en gegeven aan de balans „people‟, „planet‟,
lange termijn zijn doelstellingen vastgelegd
„profit‟. Daarnaast is Maatschappelijk Verant-
(zie paragraaf 4.9.3). Er is een plan gemaakt
woord
om daar in de komende jaren concreet vorm
Ondernemen
besproken
in
de
vergaderingen van de Raad van Bestuur en
aan te geven.
de Raad van Toezicht. In het verlengde van de missie en visie, zoals In het verslagjaar is een nulmeting op het
omschreven in het
vlak van MVO uitgevoerd volgens de ISO
beleid,
26000 quick scan. Uit deze nulmeting blijkt
geformuleerd. Deze luidt: Dimence beoogt als
heeft
hoofdstuk meerjaren-
Dimence
een
MVO-visie
Beleid, Inspanningen en Prestaties
4.6
ziekteverzuim 2011
44
Jaardocument
maatschappelijke onderneming haar maat-
organisatie. Door een zinvolle dagbesteding
schappelijke doelstellingen
op
doet de cliënt ervaring op, wat in veel
schappelijk
manier
verantwoorde
een
maatte
gevallen leidt tot een groeiend gevoel van
voeren. Geestelijke gezondheid is de core
eigenwaarde. Dimence ontvangt extra inzet
business
op
van
Dimence.
uit
Daarom
maakt
Dimence zich met name sterk op het gebied
de ondersteunende
processen die
zij
anders zou moeten uitbesteden.
van People in de meest brede zin: Cliënten en naastbetrokkenen, medewerkers,
Planet
vrijwilligers,
stakehold-
In 2011 is een campagne gevoerd om de
ers, de lokale en regionale omgeving en
partnerinstellingen,
bewustwording van milieubewust handelen te
eventueel daarbuiten. Specifieke aandacht
stimuleren. Het besef dat als iedereen een
gaat daarbij uit naar de kwetsbare mensen in
kleine bijdrage levert, dat dat bij elkaar een
de
Dimence
grote stap vooruit is. In dit kader vallen ook
ervoor zorgen dat haar ecologische voet-
samenleving.
Daarnaast
het dubbelzijdig printen, het uit of lager
afdruk zo klein mogelijk is. Verder beoogt
zetten van de verwarming ‟s avonds en in het
Dimence
weekend.
efficiënter
bedrijfsprocessen
op
en
wil
dus
de
goedkoper
langere
termijn.
Hierbij wordt gelet op de gevolgen voor de
marktplaats
Verder
is
op
gecreëerd,
intranet
waar
2e
een hands
artikelen geruild of verkocht kunnen worden.
directe omgeving en infrastructuur en op het totale effect van de (inkoop)kosten.
Dimence heeft op intranet een uitgebreid milieuhandboek
opgenomen.
Hierin
is
People
vastgelegd hoe medewerkers met verschil-
In haar aard en dienstverlening is Dimence
lende afvalsoorten moeten omgaan. Zo wordt
een
afval dus zoveel als mogelijk gescheiden.
mensgerichte
organisatie:
de
ont-
wikkeling van mensen staat centraal, of dat nu gaat om cliënten, hun naasten of de
Behalve het afnemen van groene stroom
medewerkers. De wijze waarop Dimence dat
wordt ook nagedacht over het terugbrengen
doet, is in dit jaardocument met name binnen
van het energieverbruik. De mogelijkheden
de paragrafen over kwaliteit van zorg en
van het gebruik van biogas installaties in
kwaliteit
combinatie met WKO (warmte koude opslag)
met
betrekking
tot
personeel
besproken.
installatie
worden
onderzocht.
Voor
de
langere termijn is een vierjarenplan „energieBinnen Dimence is een werkgroep actief die
zorg‟ ontwikkeld.
aandacht schenkt aan ethische aspecten van het werk. In samenspraak worden voort-
Binnen het inkoopproces is meer aandacht
durend
voor
gemaakt
tussen
ver-
duurzaamheid.
Zo
worden
binnen-
gekomen offertes beoordeeld op verschillende
op een besluit over wat goed is om te doen.
criteria, waaronder duurzaamheid.
Door op een gestructureerde manier met elkaar
kleine
Eerder in dit document is het principe van het
dilemma‟s in de zorg, verbetert de kwaliteit
te
spreken
over
grote
en
nieuwe werken al aan de orde geweest. Ook
van de hulpverlening.
dat valt onder de noemer MVO, omdat het bijvoorbeeld leidt tot minder te overbruggen
Binnen
Dimence
wordt
actief
een
plek
kilometers of minder ruimtebeslag.
geboden aan cliënten om hun bijdrage aan de organisatie te leveren, denk bijvoorbeeld aan
Dit
een
aandachtspunt.
interne
postfunctie,
onderhoud
van
ruimtebeslag In
is
in het
zichzelf
ook
verslagjaar
is
een de
terreinen en dergelijke. Dit biedt toege-
bezettingsgraad van de verschillende locaties
voegde waarde voor de cliënt en voor de
gemeten en dit heeft geleid tot een plan om
Beleid, Inspanningen en Prestaties
afwegingen
schillende waarden en belangen, met het oog
45
Jaardocument
te komen tot een efficiënter gebruik van het 2
beschreven, zijn tegelijk te duiden als acti-
aantal m .
viteiten op het vlak van profit.
Profit
Een
De aandacht voor LEAN werken en het
aanwezige kennis in de organisatie op een
nieuwe werken zijn in paragraaf 4.4 aan de
juiste manier te ontsluiten en in te zetten om
orde geweest. Ook de activiteiten rond het
de
inkoopbeleid, die bij het kopje planet zijn
maken.
ander
aspect
organisatie
als
van
profit
geheel
is
om
efficiënter
de
te
4.6.2 Maatschappelijke betrokkenheid Maatschappelijke kwesties De
maatschappelijke
Dimence
betrokkenheid
steunt
de
activiteiten
van
het
gaat
Elisabethfonds; dit fonds ondersteunt (ex)-
verder dan MVO. Dimence speelt een actieve
psychiatrisch patiënten bij hun terugkeer
rol in maatschappelijke kwesties.
naar of resocialisatie in de maatschappij door
Zo draagt
Dimence actief bij aan destigmatisering van psychiatrische
problematiek. Zij
doet
gerichte initiatieven en/of financiële steun.
dat
door voorlichting te geven, te zorgen voor
Vrijwilligersbeleid
publiciteit en deel te nemen aan initiatieven
Dimence kent een pool van vrijwilligers die zij
om
dankbaar
de
bekendheid
met
psychiatrie
te
inzet.
De
activiteiten
waarvoor
vergroten. Verder participeert Dimence in een
vrijwilligers worden ingezet zijn beschreven
veelheid aan organisaties die de aandacht
in het vrijwilligersbeleid. Voor de werving
voor cliënten met psychische of psychia-
bestaat een nauwe samenwerking met de
trische
vrijwilligerscentrale. De activiteiten zijn erg
problemen
onder
de
aandacht
brengen.
divers, van het begeleiden bij activiteiten in de dagactiviteitencentra tot het bezoeken van
Daarnaast biedt Dimence veel ruimte aan
opgenomen cliënten.
stagiaires van allerlei uiteenlopende opleidingen. Gebleken is dat door het vervullen
Sponsoring
van
het
Dimence heeft als uitgangspunt dat sporten
werken in de geestelijke gezondheidszorg in
een
stageplaats
het
beeld
van
bijdraagt aan de geestelijke gezondheid. Om
positieve zin verandert.
die
reden
is
zij
sponsor
van
enkele
sportevenementen.
Opleiding, Onderwijs en Onderzoek Dimence ontwikkelt mensen en beschouwt
dingsaanbod en het streven om een veilig
daarom opleiden en ontwikkelen als haar
opleidingsklimaat te creëren, dragen bij aan
kerntaak. Daaraan wordt onder meer invul-
de vorming van een lerende organisatie.
ling
gegeven
door
zich
als
opleidings-
organisatie in de markt te zetten met een aanbod in specialistische opleidingen voor psychiaters,
psychologen
en
psychiatrisch
verpleegkundigen. Ook het interne oplei-
Beleid, Inspanningen en Prestaties
4.7
46
Jaardocument
4.7.1 Scholing en opleiding Specialistische Opleidingen
opleiding tot verpleegkundig specialist (VS)
Dimence is een erkende opleidingsinstelling
aan. Dit is een in 2009 door het Ministerie
voor alle GGZ-beroepen binnen de CONO
van VWS BIG erkende functie. De VS wordt
beroepenstructuur.
opgeleid
samen met
Dimence
werkt
Opleidingsinstituut
daarin PPO in
om
de
verantwoordelijkheid
te
dragen voor de directe patiëntenzorg.
Groningen, Stichting Postacademisch Onderwijs Nijmegen (SPON) en RINO in Utrecht en
Dimence biedt aan (basis)artsen een tweetal
Amsterdam. Dimence biedt een werkplek met
fulltime psychiatrische opleidingen aan. Op
begeleiding voor het praktijkgedeelte van de
last van de Medisch Specialisten Registratie
opleidingen. Het aanbod bestaat uit een
Commissie (MSCR) worden beide opleidingen
tweetal postmaster opleidingen die opleiden
samengevoegd. De voorbereidingen om te
tot gezondheidszorgpsycholoog of psycho-
komen tot één A-opleiding zijn in 2011
therapeut en een specialisatie-opleiding tot
getroffen en zullen in 2012 geëffectueerd
klinisch psycholoog. Binnen de kaders van
worden.
hun opleiding, leren medewerkers een breed scala aan diagnostiek- en behandelactivi-
Een tabel met de in- en doorstroom van de
teiten.
opleidingsplaatsen
is
weergegeven
in
de
volgende tabel. Samen met de Stichting Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist
in
Utrecht
biedt
Dimence
de
Tabel 15: In- en doorstroom opleidingsplaatsen Instroom
Instroom
Doorstroom
Totaal
Aantal
Fte
Fte
Fte
13
8,06
12,40
20,46
Klinisch Psycholoog
7
4,67
8,25
12,92
Psychiater
7
4,10
25,55
29,65
Psychotherapeut
2
0,71
3,00
3,71
Verpleegkundig specialist
8
7,29
12,00
19,29
Opleidingsplaats GZ Psycholoog
In
het
verslagjaar
de
praktijkopleiding‟ gemaakt en vastgesteld.
uniformering van de HBOV duaal opleiding en
Dat document geeft een handvat om de
MBOV BBL opleiding. Hiervoor is in het
kwaliteit
verslagjaar het opleidingsreglement geactua-
evalueren en waar nodig verbeteringen aan
liseerd, zijn nieuwe beoordelingsformulieren
te
ontwikkeld
„meetinstrument
en
is
het verslagjaar een „handleiding jaarevaluatie
gewerkt
geïmplementeerd
aan
en
zijn
van
brengen.
de In
geboden
dit
kader
opleiding valt
stage-ervaringen‟,
ook
te het
waarin
leerplaats-profielen gemaakt. Voor de MBO
stagiaires na afloop van hun stage kunnen
BBL
heeft
aangeven hoe ze hun leerperiode bij Dimence
het
hebben ervaren. Ook dit instrument biedt
opleiding
Dimence
meer
bij
ROC
inbreng
Landstede gekregen
in
programma. Daarnaast worden GGZ experts en ervaringsdeskundigen geleverd om gastlessen te verzorgen. Om meer inhoud te kunnen geven aan kwaliteitsmetingen is in
informatie over mogelijke verbeterpunten.
Beleid, Inspanningen en Prestaties
Uniformering opleidingen
47
Jaardocument
Leren via internet en E-Learning Dimence
biedt
een
uitgebreid
intern
In
2011
zijn
modules
ontwikkeld
psychopathologie,
rond
opleidings- en trainingsaanbod aan in de
somatiek,
vorm van internetopleidingen. Medewerkers
cologie,
worden gestimuleerd om hiervan gebruik te
psychiatrie en verslaving / dubbeldiagnose
maken en hun eigen ontwikkeling ter hand te
problematiek.
motiverende
psychofarma-
gespreksvoering
en
nemen. Dimence is alert op mogelijkheden om het leervermogen van de organisatie nog
Kennismanagement en bibliotheek
verder te vergroten.
Professionalisering van de organisatie brengt met zich mee dat de ontsluiting van kennis
In het verslagjaar heeft de GGZ Ecademy
gemakkelijk
vorm gekregen. In dit initiatief hebben 15
moet
en
ggz instellingen hun krachten gebundeld om
reidingen getroffen om de toegankelijkheid
e-learning-modules te ontwikkelen en in te
van kennis vanaf 2012 digitaal mogelijk te
kopen. Enerzijds biedt deze vorm van samen-
maken.
worden.
vanzelfsprekend In
2011
zijn
gemaakt
de
voorbe-
werking de mogelijkheid om tegen redelijke kosten
te
beschikken
en
Onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van
didactisch goede e-learning. Anderzijds levert
de bibliotheek. Eind 2011 is de bibliotheek
de
verhuisd naar één centrale locatie.
samenwerking
een
over
actuele
bijdrage
aan
het
borgen en delen van kennis binnen GGZinstellingen.
4.7.2 Wetenschappelijk Onderzoek Binnen
de
GGZ-sector
speelt
weten-
Dimence
beschikt
over
een
Commissie
schappelijke kennis een steeds belangrijker
Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). Deze
rol. Voor Dimence vormen onderzoek, oplei-
commissie
ding en innovatie de basis van goede zorg
wetenschappelijk
aan patiënten. Om zich als organisatie te
faciliteren en coördineren. Daarnaast stimu-
ontwikkelen is het belangrijk om kritisch te
leert deze commissie het onderzoeksbeleid
durven kijken naar bestaande werkwijzen en
voor Dimence en draagt actief zorg voor de
deze te toetsen aan de nieuwste (weten-
verwerving
schappelijke) inzichten. Om die reden faci-
schappelijke) kennis met betrekking tot de
liteert Dimence de uitvoering van weten-
geestelijke gezondheidszorg en de daarbij
schappelijk onderzoek en moedigt mede-
betrokken zorgvoorzieningen. Een overzicht
werkers aan in het doen van onderzoek.
van de onderzoeken die in 2011 hebben
heeft
en
als
primaire
onderzoek
overdracht
te
van
taak
om
initiëren,
(weten-
Tabel 16: Aantallen en Soort Onderzoek in 2011 Promotie-onderzoek
Overig onderzoek
en Phd-trajecten
m.b.t. opleiding
Onderzoek overig
Aangekondigd
-
-
1
Voorbereiding
2
1
-
In behandeling
-
6
1
Lopend
10
12
11
Afgerond
2
7
2
Geweigerd
-
-
2
Beleid, Inspanningen en Prestaties
plaatsgevonden, is opgenomen in bijlage 6.
48
Jaardocument
Financieel beleid 4.8.1 Resultaten van het financiële beleid Het jaar 2011 is met een positief resultaat
miljoen). Het verschil tussen 2011 en 2010
van € 3,4 miljoen afgesloten. Het resultaat is
kan
vergelijkbaar met het resultaat van 2009 en
incidentele resultaten.
met
name
verklaard
worden
door
lager dan het resultaat van 2010 (€ 5,2 Tabel 17: Financiële resultaten (in euro's) 2011
2010
Baten
152.660.955
150.057.941
Lasten
146.802.612
141.952.567
13.158.219
15.171.570
Resultaat voor afschrijving Afschrijving
7.299.876
7.066.195
Financiële baten
-2.488.482
-2.914.882
Resultaat voor resultaatbestemming
3.369.861
5.190.493
Tabel 18: Ratio's
Resultaatratio (jaarresultaat / totale opbrengst)
2011
2010
2,21%
3,46%
Solvabiliteit (Eigen Vermogen / balanstotaal)
21,39%
18,6%
Solvabiliteit (Eigen Vermogen / totale opbrengsten)
21,46%
19,6%
Liquiditeit (Quick ratio: Vlottende Activa / Kort Vreemd Vermogen)
0,80
0,74
Liquiditeit (Current ratio: Vlottende Activa exclusief liquide
0,72
0,74
middelen / Kort Vreemd Vermogen) In het verslagjaar is uitdrukkelijk gekeken
binnen de organisatie sterk gestuurd op het
naar
terugdringen van de personele lasten.
het
terugbrengen
van
de
admini-
stratieve lastendruk. In de jaarplannen zijn per regio maatregelen opgenomen om een
Gemiddelde opbrengsten en personeels-
reductie in administratieve last te realiseren.
kosten (in euro’s) per FTE
Bij Dimence is bewust de keuze gemaakt om
De gemiddelde personeelskosten per fte laten
bepaalde administratieve handelingen niet bij
een stijging zien als gevolg van de indexatie
de behandelaar neer te leggen, maar bij
en
secretaressen
afgesloten CAO.
en
ander
ondersteunend
loonsverhoging
volgens
de
in
2011
personeel. Naast
een
stijging
in
de
gemiddelde
In het begin van het verslagjaar was sprake
personeelskosten per fte is er sprake van een
van een overschrijding van de personele
stijging van de gemiddelde opbrengst per fte.
kosten ten opzichte van de begroting. Er is Tabel 19: Gemiddelde kosten en opbrengsten per FTE (in euro’s) 2011
2010
Gemiddelde Personeelskosten per FTE
60.762
58.448
Gemiddelde opbrengst wettelijk budget per FTE
81.118
76.570
Beleid, Inspanningen en Prestaties
4.8
49
Jaardocument
4.8.2 Financiering en Treasury Wettelijk budget
declaraties overeenstemmen met de werke-
In het verslagjaar is Dimence voor 88%
lijkheid en of de zorgverlening doelmatig
gefinancierd
heeft
vanuit
wettelijk
budget.
Het
plaatsgevonden.
De
controles
zijn
wettelijk budget voor de Zorgverzekeringswet
gedaan over de jaren 2008 t/m 2010. Over
(%) en de AWBZ (%) is gebaseerd op de
de bevindingen is overleg geweest en, daar
toegekende productieafspraken. Er is vanuit
waar nodig, zijn correcties uitgevoerd. Uit
de voormalige fusiepartners nog sprake van
een terugkoppeling van de zorgverzekeraars
meerdere
blijkt dat er sprake is van zeer weinig fouten
toelatingen
en
meerdere
zorg-
kantoren en zorgverzekeraars als partijen
in de declaraties.
waar de afspraken mee worden gemaakt. De afrekening gebeurt door verwerking van Bij de Zorgverzekeringswet is op alle toe-
de nacalculatieformulieren in de rekenstaten.
latingen sprake van overproductie die niet
De nacalculatieformulieren zijn tot en met
vergoed zal worden. Voor de AWBZ was bij
2010
de herschikking een aanvullende productie-
rekenstaten van 2011 verwerkt. De nacal-
afspraak gemaakt zowel bij Salland als bij
culatieformulieren over 2011 zijn tijdig inge-
Achmea. Ook bij de AWBZ was sprake van
diend bij NZa. Verder zijn de budgetfor-
overproductie
mulieren en productieoverzichten in 2011 op
boven
de
totale
productie-
definitief
afspraak die niet vergoed zal worden.
tijd aangeleverd.
Overige opbrengsten
Relatie
met
afgerond
en
zijn
in
zorgverzekeraars
de
en
Naast het wettelijk budget wordt Dimence
zorgkantoren
vanuit
De
Dimence hecht groot belang aan een goede
opbrengsten uit de overige financierings-
relatie met haar financiers, waaronder de
stromen (onder andere WMO en POH) zijn
zorgverzekeraars en zorgkantoren. Daarnaast
voor
andere
de
bronnen
gefinancierd.
productiewaarde
zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van
opgenomen. Een overzicht van ontvangen
gerealiseerde
zorgverkoop, zoals invoering prestatiebekos-
subsidies staat in de jaarrekening bij de
tiging en overgang van een deel van de
toelichting
financiering naar de gemeenten.
op
de
resultatenrekening
(Dimence geconsolideerd in paragraaf 5.1.10, Dimence enkelvoudig in paragraaf 6.1.9 en
Om die reden is ervoor gekozen een sales-
De Kern in paragraaf 7.1.7).
adviseur aan te stellen. Deze functionaris onderhoudt
Tabel 20: Productie
Justitie VGZ/ZRA Totaal
met
zorgver-
Realisatie
Onderwerpen die in dat overleg aan de orde
2011
2010
100.641.190
96.090.542
Realisatie van de gemaakte afspraken;
31.115.333
31.283.212
Nieuwe initiatieven;
321.429
354.903
Kwaliteitsverbeterprojecten;
1.369.261
1.126.658
Toekenning budget en de mogelijkheden
133.447.213
128.855.315
komen, zijn:
tot herschikking van het budget. Aan het einde van het verslagjaar is intensief
Materiële controles
overleg gevoerd met de verzekeraars over de
In 2011 zijn door zorgverzekeraars materiële
uitwerking
controles uitgevoerd om vast te stellen of de
curatieve GGZ.
van
de
bezuinigingen
in
de
Beleid, Inspanningen en Prestaties
AWBZ
contacten
door periodiek overleg.
Realisatie ZVW
de
zekeraars en zorgkantoren, onder andere
50
Jaardocument
Treasury en financiering Voor
treasury
opgesteld
en
is
Het werkkapitaal van Dimence heeft zich de
in
2011
een
wordt
ieder
kwartaal
jaarplan een
laatste jaren sterk verbeterd. Tot halverwege 2010 was het werkkapitaal negatief.
treasuryverslag gemaakt dat in de Treasurycommissie wordt besproken. Dimence neemt
Door dalende kortlopende schulden en toe-
deel aan een treasury-netwerk, waarbij ook
genomen vorderingen vertoont het werk-
geparticipeerd wordt in een treasurybench-
kapitaal een stijgende lijn en is halverwege
mark. Het verloop van de financiële positie
2011 positief.
wordt actief bewaakt met behulp van een liquiditeitsprognose en liquiditeitsoverzichten. De positieve ontwikkeling van het liquiditeitssaldo heeft zich in 2011 verder voortgezet. Figuur 7: Ontwikkeling liquiditeitssaldo
Figuur 8: Ontwikkeling werkkapitaal
x 1.000 € 40.000 € 20.000
x 1.000.000
1-12-2011
1-6-2011
1-12-2010
€ 40.000-
1-6-2010
1-1-2012
1-7-2011
1-1-2011
1-7-2010
-€ 20
1-1-2010
-€ 10
1-12-2009
€ 20.000-
€0
1-6-2009
€-
€ 10
€ 60.000Werkkapitaal
-€ 30 -€ 40
In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen
-€ 50
voor enkele nieuwbouwprojecten, waarbij de
Totaal liquiditeitssaldo
financiering in 2012 verder uitgewerkt zal
Kredietlimiet
worden. Rentebenchmark
De Rabobank is huisbankier in 2011. Voor
Vanuit het treasurynetwerk is ook in 2011
2011 gold een kredietlimiet van €19 miljoen.
een
In 2011 zijn overleggen met de huisbankier
rentebenchmark
geweest, waarbij dit geresulteerd heeft in
behaalde renteresultaten over 2010 verge-
gewijzigde rentepercentages en aangepaste
leken
condities voor het rekening courant krediet.
instellingen. De totale renteanalyse laat zien
rentebenchmark
met
uitgevoerd.
zijn
die
van
de
door
In
deze
Dimence
vergelijkbare
GGZ-
resultaten van de
worden
tevens
treasuryactiviteiten
besproken
in
de
is het geval in absolute bedragen, maar ook
Audit-
als de resultaten worden weergegeven als
commissie, waarin twee leden van de Raad
percentage van het budget, waardoor de
van Toezicht zitting hebben.
instellingen worden.
naar
Met
omvang
name
facturatie
en
Dimence
beter
op
het
vergelijkbaar gebied
debiteurenbeheer dan
andere
van
scoort
instellingen.
Beleid, Inspanningen en Prestaties
dat Dimence beter dan gemiddeld scoort. Dit De
51
Jaardocument
4.8.2 Bouwcontrol en vastgoedbeleid In
het
verslagjaar
heeft
veel
uitgewerkt. In totaliteit gaat het bij het
aandacht besteed aan de ontwikkelingen op
nieuwbouwproject OPW om een bedrag van
het gebied van vastgoedbeleid. Maandelijks
circa € 10,2 miljoen en bij het nieuwbouw-
wordt dit thema besproken in een Commissie
project Almelo om een bedrag van ongeveer
Advisering
€ 35,8 miljoen.
Vastgoed,
Dimence
waaraan
diverse
betrokken disciplines deelnemen om vanuit verschillende invalshoeken naar vastgoed te
In het verslagjaar is bouwcontrol verder
kijken.
geprofessionaliseerd
en
ingebed
in
de
organisatie. Het budgetbeheer met betrekIn 2011 is een bezettingsgraadanalyse per
king tot bouwprojecten is geoptimaliseerd.
locatie uitgevoerd, waaruit doelstellingen zijn
Om investeringsbeslissingen te onderbouwen
voortgekomen
om
het
aantal
m
2
te
reduceren.
wordt de financiële haalbaarheid uitgewerkt in een business case. Naast het opstellen van een business case per bouwproject is een
Investeringen Tegelijkertijd
meerjarenprognosemodel ontwikkeld, waarbij
is
sprake
nieuwbouwprojecten wikkeling
van
van
Dit
een
een
betreft
tweetal de
ont-
de effecten op totaal-niveau geanalyseerd kunnen worden.
Orthopsychiatrische
Woonvorm (OPW) op het terrein Brinkgreven in Deventer en vervangende nieuwbouw in het Westerdokgebied in Almelo. In 2012 zullen
de
projecten
te
om
deze
financieren
nieuwbouw-
verder
worden
Vooruitzichten 4.9.1 Algemene ontwikkelingen De interne ontwikkelingen kenmerken zich
De komende jaren zullen veel wijzigingen
door het verder uitbouwen van een stabiele
plaatsvinden in de financiering van de zorg.
en toekomstbestendige organisatie. In 2012
Dimence zal zich in 2012 voorbereiden op de
zal de uitwerking van het decentraliseren van
invoering van de basis GGZ, de prestatie-
verantwoordelijkheden
bekostiging en de overgang van een deel van
en
bevoegdheden
meer vorm krijgen. Er wordt meer ruimte
de AWBZ zorg naar de gemeenten.
gegeven aan de verschillende organisatieonderdelen.
In
2011
is
gestart
om
de
uitwerking daarvan in te vullen.
Onderwerpen muralisatie,
als
beddenreductie,
E-Mental
Health
en
extraeerste-
lijnszorg krijgen voortdurend aandacht. In 2010 is een portfolioanalyse uitgevoerd, waarop in 2011 een verdere analyse is
Door de Raad van Bestuur van Dimence
uitgevoerd. De uitkomsten van de
port-
wordt een actieve rol vervuld in de branche-
folioanalyse
basis
vereniging van GGZ Nederland. Eén van de
geweest voor het meerjarenbeleidsplan 2011-
bestuurders is vicevoorzitter van het bestuur.
2014.
zijn
een
belangrijke
Beleid, Inspanningen en Prestaties
4.9
plannen
52
Jaardocument
Door de leden van de Raad van Bestuur
beantwoorden. Het in kaart brengen van de
wordt deelnomen in meerdere commissies,
benodigde toekomstige talenten en compe-
waaronder de Commissie Zorvisie en Nor-
tenties is van belang voor het wervings-,
mering
scholings- en opleidingsbeleid.
en de Commissie Financiering en
Bekostiging. Vanuit onder meer deze laatste commissie is Dimence in een vroeg stadium
Een juiste afstemming van het wervings-
op
beleid
de
hoogte
ombuigingen
van
die
de
op
de
bezuinigingen GGZ-sector
en van
op
de
arbeidsmarktontwikkelingen
vraagt om een planmatige aanpak. In 2012
toepassing. Mede hierdoor kan Dimence dan
zal
ook tijdig de consequenties in beeld brengen
worden ontwikkeld. Hierin wordt per doel-
een
arbeidsmarktcommunicatieplan
en inspelen op ontwikkelingen.
groep geanalyseerd wat de huidige stand van zaken is, wat de toekomstige vraag is en
De
algemene
verwachting
is
dat
de
vervolgens worden doelstellingen geformu-
vergrijzing in de komende jaren zal leiden tot
leerd
een
activiteiten. Voor moeilijk vervulbare vaca-
stijgende
dreigen
er
zorgvraag;
tegelijkertijd
personeelstekorten.
Om
te
omtrent
tures
worden
toekomstige
specifieke
wervings-
campagnes
ont-
voorzien in de stijgende zorgvraag is het van
wikkeld. De toepassing en inzet van Sociale
belang te beschikken over voldoende gekwa-
Media
lificeerd, vitaal en gemotiveerd personeel.
uitgebreid. Dimence profileert zich in de
Zowel
arbeidsmarktcommunicatie
vanuit
perspectief woord
dit
van
kader
als
vanuit
maatschappelijk
ondernemerschap
wordt
het
in
wervingscampagnes
zal
als
worden
ontwikke-
verant-
lingsgerichte, aantrekkelijke werkgever en als
2012
kennisinstituut. Het kunnen beschikken over
in
duurzaam inzetbaarheidsbeleid ontwikkeld.
voldoende
gekwalificeerd,
vitaal
en
ge-
motiveerd personeel is bepalend voor het al De bezuinigingen en pakketmaatregelen die
of niet kunnen voorzien in de groeiende
vanaf 2012 van kracht worden, vergroten de
zorgvraag. Dit betekent dat onnodig verlies
noodzaak om personeel flexibel in te kunnen
van inzetbaarheid en capaciteit moet worden
zetten en de productiviteit te maximaliseren.
voorkomen. In dit kader, maar ook vanuit
Door de toenemende dynamiek en complexi-
maatschappelijk
teit is het van cruciaal belang om snel te
schap, zal
kunnen inspelen op groei- of krimpscenario‟s.
heidsbeleid worden ontwikkeld.
verantwoord
ondernemer-
in 2012 duurzaam inzetbaar-
Wendbaarheid van de organisatie, ook ten aanzien van de personele capaciteit, is in het
De
kader van de kostenbeheersing een eis.
organisatie leunen sterk op de beschikbaar-
Effectieve en efficiënte inzet van de perso-
heid
neelscapaciteit
Begin 2012 is een Commissie Advisering
om
strategische
capaciteitsmanagement
van
en
sturing
ICT-technische
Informatisering
en
van
de
ondersteuning.
Technologie
ingesteld.
en een doelmatige roostersystematiek. Ook
Hierin wordt vanuit verschillende disciplines
zal bepaald moeten worden welke vaar-
stil gestaan bij de ontwikkelingen op ICT
digheden de organisatie in de toekomst nodig
beleid.
heeft om de vraag naar zorg te kunnen
4.9.2 Financieel Halverwege 2011 is bekend geworden dat de
opgelegde,
GGZ-sector
keringswet.
worden
in
met
2012 grote,
geconfronteerd door
de
zal
overheid
kortingen
op
de
Zorgverze-
Beleid, Inspanningen en Prestaties
vraagt
personeelsplanning,
ontwikkelingen
53
Jaardocument
De begroting 2012 is eind 2011 opgesteld,
Het
waarbij sprake is van een sluitende begro-
heeft
ting. Voor 1 november waren de budgetten
sluitende begroting kon worden opgesteld.
voor de AWBZ voor 2011 bekend, zodat deze
Een onzekere factor wordt gevormd door de
in de begroting definitief konden worden
effecten van de invoering van de eigen
meegenomen. De kortingsmaatregelen voor
bijdrage per 1 januari 2012. In het verslag-
de
het
jaar heeft Dimence zich daarop voorbereid
grotendeels
door diverse scenario‟s te berekenen en bij
Zorgverzekeringswet
opstellen
van
de
waren
begroting
bij
instellen
van
ertoe
geleid
scenario
deze
projectorganisatie
dat
voor
mogelijke
2012
een
bekend. In de begroting 2012 is er rekening
ieder
mee gehouden dat 7% korting zal plaats-
formuleren. Gedurende het komende verslag-
maatregelen
te
vinden op de Zorgverzekeringswet.
jaar zal de ontwikkeling van de vraag en het verloop van de wachtlijsten nauwgezet in de
In
2011
is
door
Dimence
een
project-
gaten gehouden worden.
organisatie ingericht, genaamd „Resultaatgericht
Ontwikkelen‟.
In
deze
project-
Een andere ontwikkeling die gevolgen heeft
organisatie zijn uitwerkingen gedaan om de
voor Dimence is de invoering van de norma-
bezuinigingsmaatregelen in 2012 te kunnen
tieve huisvestingscomponent (Nhc). In de
opvangen. Hierbij is de projectorganisatie
huidige situatie worden kapitaallasten ver-
dusdanig ingericht, dat maatregelen worden
goed via de nacalculatie. Binnen de Nhc geldt
genomen waarbij het primaire proces zoveel
een
mogelijk wordt ontzien.
behandeltarief om daarmee de huisvesting te
behandelinggebonden
opslag
op
het
financieren. Dimence is landelijk actief in de De maatregelen die intern genomen worden
projectgroep die met de invoering van de Nhc
om
is belast. Ter voorbereiding op de invoering
de
kortingen
op
te
vangen
hebben
betrekking op:
van de Nhc maakt Dimence in al haar
Besparingen op vastgoed;
doorrekeningen en business cases duidelijk
Extra opbrengsten op het gebied van
wat de consequenties zijn van de invoering
sales;
van de Nhc.
Internethulpverlening op grotere schaal toepassen;
Dimence stuurt in 2012 op prestatiebekosting
Gebruik maken van de mogelijkheid van
in 2012 om zich voor te bereiden op de
extra middelen voor langdurige zorg;
invoering in 2013. In 2011 is hiervoor de
Verhogen van de productiviteit;
informatievoorziening verder ontwikkeld. De
Uitvoeren van een portfolioanalyse en
budgetafspraken en de afrekening zal uit-
verhogen van het verdienmodel voor een
eindelijk
aantal specifieke activiteiten;
meters plaatsvinden, waardoor op centraal
Bezuinigingstaakstelling
voor
onder-
steunende diensten.
nog
in
NZa-verrichtingen
para-
niveau de bewaking op de realisatie van deze prameters
plaatsvindt.
Op
deze
manier
creëert Dimence een overgangs- en gewenningsperiode van een jaar.
4.9.3 Doelstellingen 2012 Kernwaarden
Gastvrij
De kernwaarden van Dimence zijn gastvrij,
Dimence is gastvrij door de manier waarop
veilig en risicobewust en resultaatgericht. De
medewerkers van Dimence openstaan voor
doelstellingen op deze kernwaarden komen in
de wensen van cliënten, familie en naast-
het navolgende aan bod.
betrokkenen
en
de
wijze
waarop
de
Beleid, Inspanningen en Prestaties
54
Jaardocument
aanbevelingen
worden
opgepakt
die
zijn
gedaan vanuit het Mysterie Patiënt project.
Resultaatgericht Dimence is resultaatgericht, eerst en vooral op het terrein van de kwaliteit, efficiëncy en
In
2012
wordt
een
Dimencebreed
plan
opgesteld met daarin opgenomen:
effectiviteit van de hulpverlening, maar ook op terreinen als financiën, ICT en vastgoed.
de wijze waarop cliënten familie worden betrokken
Voor
een plan voor het trainen van medewerkers
2012
zijn
bovenvermelde
in
de
kaderbrief
onderwerpen
de
naast
volgende
doelstellingen benoemd:
cultuurinterventies
15% van de behandelingen wordt gegeven
de hotelfunctie
via
de toegang
preventie-activiteiten via internetmodules;
internetmodules
en
20%
van
de
Bij ten minste 30% van de patiënten kan Veilig en risicobewust
de uitkomst van de zorg worden bepaald
Een veilig en risicobewust Dimence staat al
op basis van een beginmeting en een
enige
afsluitende meting (of een meting na een
jaren
hoog
op
de
agenda.
Ieder
organisatieonderdeel heeft vanaf 2012 een
jaar);
meerjaren risicomanagementplan opgesteld
Dimence
met doelstellingen op de tien risicodossiers (veilig werken, dwang & drang, suïcide-
wil
het
aantal
separaties
verminderen en alternatieven ontwikkelen voor mensen met moeilijk gedrag;
preventie, medicatieveiligheid, gebouw- en
Het verder onderzoeken van de bruik-
brandveiligheid, psychiatrische en somatische
baarheid van Lean voor Dimence en het
comorbiditeit,
breder in de organisatie toepassen bij
personeel,
informatiebeveili-
ging, financiën).
beleidskeuzes/uitdagingen
waar
de
organisatie in 2012 voor staat; Op basis van een organisatiebrede risico-
Verdere
analyse, uitgevoerd in 2011, is een top 6 van
reductie
risico‟s
ambulante zorg wordt geïntensiveerd en
geformuleerd.
In
de
jaarplannen
worden per risico de mogelijke oorzaken
ambulantisering vindt
in
en
2012
bedden-
plaats.
De
FACT wordt doorontwikkeld;
geanalyseerd, de kans en impact ingeschat
In 2012 zal een start worden gemaakt
en aangegeven welke beheersmaatregelen
met het ontwikkelen van indicatoren voor
genomen worden om de risico‟s te managen.
herstelondersteunende zorg, gericht op het versterken van de regie en keuze-
Er is de afgelopen twee jaar veel aandacht
vrijheid van patiënten (empowerment), de
besteed aan het veilig incident melden. De
inzet van ervaringskennis en het ver-
nadruk heeft daarbij gelegen op het melden
groten van medezeggenschap. Daarnaast
van incidenten. In 2012 stelt Dimence het
worden handvatten ontwikkeld voor het
analyseren centraal, zowel retrospectief als
herstelondersteunend
prospectief.
van de zorg;
in 2011 de meldcode Kindermishandeling
2012
ervaringskennis
werkt en
elke met
inrichten
regio
met
ervarings-
deskundigen;
beschikbaar gekomen en verplicht gesteld
Samen met de Stichting Oldenkotte wordt
aan de medewerkers in de ggz. Elke regio en
vorm en inhoud gegeven aan de divisie
divisie heeft in het jaarplan 2012 opgenomen
Forensische Psychiatrie;
op welke manier aandacht wordt gegeven aan de
uitwerking
meldcode.
en invoering
van de
Ontwikkeling Ontwikkeling
als
motto
biedt
inhoudelijk
richting aan ons behandelbeleid (maximaal
Beleid, Inspanningen en Prestaties
Vanaf Om de veiligheid van kinderen te vergroten is
kunnen
55
Jaardocument
aansluiten op ontwikkeling van mensen) en HRM-beleid. Daarnaast is continue innovatie
Vrijwilligers
en ontwikkeling voor een kennisorganisatie als Dimence een voorwaarde om te kunnen voortbestaan en om goede zorg aan patiën-
Dusdanige
positionering
dat
vrijwil-
ligers graag bij Dimence willen werken Stakeholders
Inventarisatie van organisaties waar-
ten en cliënten te blijven leveren. Ook ons
mee Dimence kan samenwerken op het
onderscheidend
opleidings-
gebied van MVO, deze samenwerking
en
heeft in 2015 gestalte gekregen.
instelling
vermogen
zullen
wij
als
borgen
verder
ontwikkelen.
Dimence stelt haar kennis en expertise over MVO regionaal beschikbaar en
MVO
neemt daarin een voorbeeldfunctie in,
Dimence
heeft
zich
de
volgende
doel-
in 2013 stelt Dimence haar kennis
stellingen gesteld op het vlak van Maat-
landelijk ter beschikking
schappelijk Verantwoord Ondernemen: Planet People
Energie/gebouwenbeheer
Patiënten en cliënten
binnen Dimence.
Er
is
een
scan
uitgevoerd
om
te
Iedere afdeling heeft minimaal één
achterhalen welke energiebesparende
thema of informatiebijeenkomst voor
maatregelen getroffen kunnen worden Afval/milieu
betrokkenen)
Een nieuw (groen) milieubeleid wordt in 2012 vastgesteld
In 2012 heeft de cliëntenraad een meedenkende / adviserende rol in de
Profit
ontwikkeling van MVO-beleid
Inkoop
Medewerkers
In 2012 weet 25% van de medewerkers wat MVO is (in 2015 is dat 100%)
Duurzaam
ontwikkeld
activiteiten
is
in
2015
In 2012 ligt er een concreet plan voor
in
2011
In het jaardocument wordt verslag uitgebracht
beleid
is
beschreven en 2012 ingevoerd
(dit
inkoopbeleid
Transparantie communicatie
In 2012 is een duurzaam HRM-beleid verankerd in de organisatie)
energie-
gebruik gemaakt van het aantal m2
afdeling volgens de richtlijnen naast-
het
verbruik; in 2014 wordt 10% minder
naastbetrokkenen (in 2015 werkt elke
in
cliënten geïnformeerd over het MVO – 100%)
verkregen
In 2012 is 25% van de patiënten/ beleid binnen Dimence (in 2015 is dat
Inzicht
over
MVO-prestaties
en
Efficiënter werken
Het plan voor efficiënter werken is in
efficiënter werken en in 2015 wordt
2011 en 2012 ontwikkeld en in 2015
volgens dat plan gewerkt
geïmplementeerd.
Beleid, Inspanningen en Prestaties
56
Jaardocument
Jaarrekening
Jaarrekening Stichting Dimence
5 Jaarrekening 2011
57
Geconsolideerde Jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
58
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
INHOUDSOPGAVE
Pagina
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16 5.1.17
Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2011 Balans per 31 december 2011 Resultatenrekening over 2011 Toelichting op de balans per 31 december 2011 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 Toelichting op de resultatenrekening over 2011
60 61 62 63 64 68 79 83 84 85 95 96 97 109 113 114 115
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6
Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring
123 124 124 124 124 124 124
59
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
60
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-11 €
31-dec-10 €
2 3
109.684.323 397.692 110.082.015
112.084.830 347.573 112.432.403
4 5 6 7 8 9
372.608 25.375.691 13.415.941 0 0 3.910.839 43.075.079
166.021 33.213.065 11.536.407 0 52.804 1.046.024 46.014.321
153.157.094
158.446.724
31-dec-11 €
31-dec-10 €
1.605.517 29.688.112 1.460.700 32.754.329
1.605.517 26.329.664 1.449.287 29.384.468
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
10
Voorzieningen
11
7.273.439
4.545.152
Langlopende schulden
12
58.948.972
62.510.421
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva
7 13
12.367.337 41.813.017
28.119.857 33.886.826
153.157.094
158.446.724
Totaal passiva
61
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011
Ref.
2011 €
2010 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
15
133.695.839
131.470.273
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
16
2.919.138
586.473
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)
17
9.497.554
9.411.166
Overige bedrijfsopbrengsten
18
6.548.424
8.590.029
152.660.955
150.057.941
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
19
106.515.659
103.730.249
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
20
7.299.876
7.066.195
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
21
0
0
Overige bedrijfskosten
22
32.987.077
31.156.123
Som der bedrijfslasten
146.802.612
141.952.567
BEDRIJFSRESULTAAT
5.858.343
8.105.375
-2.488.482
-2.914.882
0
0
3.369.861
5.190.493
0
0
3.369.861
5.190.493
2011 €
2010 €
7.068.243 -2.843.840 0
-750.000 247.986 750.000 11.413
5.428.025 -278.000 -190.486 0 -141.280 0 0 361.094 0 11.140
3.369.861
5.190.493
Financiële baten en lasten
23
Resultaat deelneming RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
24
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/onttrekking: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve User Reserve inventaris Reserve automatisering Reserve huisvesting Organisatieontwikkeling Specialistische centra Nieuwbouw Overige reserves (De Kern en E. van Thuringen)
-1.113.941
62
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref. €
2011 €
€
2010 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
5.858.343
7.299.876 2.728.287
8.105.375
7.066.195 848.076 10.028.163
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten DBC's - vorderingen - effecten - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
-206.587 7.837.374 -1.879.534 52.804
-19.034 -9.317.126 -1.683.963 -8.320
-15.752.520
35.665.185
13.567.580
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat
7.914.271
-1.629.246 3.619.117
23.007.496
19.505.623
39.027.142
309.262 -2.797.744 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
533.099 -3.447.981 0 -2.488.482
-2.914.882
17.017.141
36.112.260
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa
-4.926.069 26.700 0 0
-7.528.799 2.700.626 0 0
-177.253 0 -13.566
9.615 0 -98.245 -5.090.188
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-4.916.803
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen
0 -3.561.449
0 -5.603.461 -3.561.449
-5.603.461
8.365.504
25.591.996
Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
63
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Vergelijkende cijfers zijn aangepast. Consolidatie De volgende enkelvoudige jaarrekeningen zijn in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Dimence Groep opgenomen: - Stichting Dimence Groep enkelvoudig, Deventer, 100% - De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Zwolle, 100% - Stichting 'tCentrum, Twello, 100% - Stichting E. van Thuringen, Deventer, 100% In de consolidatie worden de financiële gegevens van Stichting Dimence Groep opgenomen, samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting Dimence Groep direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de Raad van Bestuur van Stichting Dimence Groep zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de Raad van bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden beschouwd de stichtingen die zijn genoemd onder de consolidatie en de partijen die onder de Financiële vaste activa zijn opgenomen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met niet-zakelijke grondslag. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
64
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de historische kostprijs, vervaardigingswaarde of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de historische kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. Voor WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, instandhoudingen en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen.
De gevolgen van het hanteren van bedrijfseconomische uitgangspunten voor het vastgoed zijn beperkt. Voor het activeren van investeringen worden geen andere uitgangspunten toegepast. De (kortere) afschrijvingstermijnen, die gehanteerd worden bij de bedrijfseconomische uitgangspunten, worden naar inschatting over het algemeen gecompenseerd door de verwachte restwaarde. Door deze constatering zijn in de cijfers 2011 geen aanpassingen doorgevoerd in het vastgoedbeleid. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Overige vorderingen De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen en obligaties die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
65
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
Immateriële en materiële vaste activa 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van FIFO methode. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de reëele waarde. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Effecten Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze effecten worden aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. Waardeveranderingen van deze effecten worden verwerkt in de resultatenrekening. Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting Dimence Groep. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengst die is gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd en de verblijfsdagen overeenkomstig de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Toelichting van de grondslagen voor waardering van de voorziening zijn: - Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De dotatie is gebaseerd op het te verwachten onderhoud. - De jubileumvoorziening is gevormd in 2005 volgens de wettelijke bepalingen. Deze verplichting wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen in verband met jubilea van medewerkers. Deze voorziening wordt mede bepaald aan de hand van de verwachte vertrekkans van medewerkers. - Bij de voorziening langdurig zieken is rekening gehouden met de kosten voor medewerkers die gedurende het resterende dienstverband naar verwachting niet zullen herstellen. - De voorziening levensfasebudget is in 2009 opgenomen. Deze voorziening is gebaseerd op de verwachte CAO stijging. - De reorganisatie voorziening is opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
66
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Afschrijvingen Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Negatieve goodwill valt vrij in de winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen, indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Stichting Dimence Groep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Dimence Groep. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Dimence Groep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2011 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Dimence Groep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensloenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Dimence Groep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.
67
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA
2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
94.791.794 5.286.536 7.423.429 2.182.564 0
97.647.454 5.216.507 8.183.169 1.037.700 0
109.684.323
112.084.830
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
112.084.830 4.926.069 0 7.299.876 0 0 26.700
114.322.852 7.528.799 0 7.066.195 0 0 2.700.626
Boekwaarde per 31 december
109.684.323
112.084.830
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
150.348.573 0 40.664.250
148.686.881 0 36.602.051
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6 In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen van de onderhanden projecten. Op grond van een externe analyse van de werkelijke waarde van de activa in relatie tot de boekwaarde is vastgesteld dat er geen sprake is van een impairment vraagstuk inzake activa binnen Stichting Dimence Groep. Stichting Dimence Groep heeft ervoor gekozen om in 2011 de materiële vaste activa tegen de historische kostprijs te waarderen.
68
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:
Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Voorziening vorderingen op deelnemingen Overige vorderingen Aanloopkosten Totaal financiële vaste activa
31-dec-11 €
31-dec-10 €
236.384 441.300 -465.600 78.965 106.643
59.131 582.000 -465.600 56.965 115.077
397.692
347.573
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
31-dec-11 €
Boekwaarde per 1 januari 2011
347.573
Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen Af: afschrijving aanloopkosten Bij: investering aanloopkosten
206.810 22.000 0 170.257 8.434 0
Boekwaarde per 31 december 2011
397.692
Toelichting: Deelnemingen: De deelnemingen laten een stijging zien ten opzichte van 2010 doordat er kapitaalstortingen hebben plaatsgevonden. In 2011 heeft er een kapitaalstorting van IZIT.NL B.V. plaatsgevonden ad € 3.000. Er heeft een kapitaalstorting Praktijkondersteuning GGZ Huisartsen Almelo e.o. B.V. plaatsgevonden ad € 9.200. Daarnaast is er een kapitaalstorting gedaan in de Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V. ad € 9.180, deze B.V. is per 31 december 2011 nog in oprichting. De deelneming in INTEND B.V. is toegenomen doordat het resultaat van 2010 ad € 44.730 en het resultaat van 2011 ad -/- € 29.557 zijn verwerkt. Door de herwaardering van de lening aan Intend, is de deelneming ad € 140.700 toegenomen. De post voorziening vorderingen op deelnemingen ad -/- € 465.600 betreft de negatieve goodwill INTEND B.V. Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon
Kernactiviteit
Verschaft kapitaal
Kapitaalbelang (in %)
Eigen vermogen €
Resultaat €
278.577
-42.224
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Zeggenschapsbelangen: Trajectzorg B.V., Deventer
Opzetten ketenzorg systeem
20.000
33,33%
12.600
70,00%
Praktijkondersteuning GGZ Huisartsen Almelo e.o. B.V., Almelo
9.200
51,10%
Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V. I.O., Deventer
9.180
51,00%
INTEND B.V., Zwolle
69
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa
Toelichting: Begin 2010 is Trajectzorg B.V. opgericht. Het kapitaal is eind 2009 gestort, daarvan heeft Stichting Dimence Groep 33% ingebracht. Trajectzorg is een samenwerking tussen Stichting Dimence Groep, Stichting Pameijer Bestuurscentrum en zorgverzekeraar Salland. Trajectzorg leidt mensen met meervoudige problematiek (psychiatrisch, verstandelijke beperking, justitiële problemen) via behandeling en begeleiding duurzaam naar integrale zorg toe. Daarnaast is begin 2010 INTEND B.V. opgericht. Hiervoor is in 2010 het kapitaal ad € 20.000 gestort, waarvan Dimence 70% heeft ingebracht. INTEND B.V. levert kwalitatief hoogwaardige preventieve en curatieve diensten èn reïntegratiediensten op het gebied van arbeidsrelevante stress- en psychische problematiek aan zowel (toekomstige) werknemers als werkgevers. In 2004 bundelden diverse zorgpartijen uit Twente en Achterhoek de krachten in de vereniging ICT Connectie Zorg Twente (icZt). Hieruit is in 2008 de B.V. IZIT.NL ontstaan, als uitvoeringsorganisatie van de vereniging. In 2011 zal de vereniging haar aandelen overgedragen aan zes zorginstellingen: Carint Reggeland Groep, De Twentse Zorgcentra, Stichting Dimence Groep, Livio, Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente. Stichting Dimence Groep heeft 5,4% ingebracht. De Praktijkondersteuning GGZ Huisartsen Almelo e.o. B.V. is in 2011 opgericht. De kapitaalstorting heeft in 2011 plaatsgevonden, Stichting Dimence Groep heeft 51% ingebracht. De POH GGZ ondersteunt huisartsen bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten. De Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V. is in oprichting. De kapitaalstorting heeft plaatsgevonden, Stichting Dimence Groep heeft 51% ingebracht. De POH GGZ ondersteunt huisartsen bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten.
4. Voorraden De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Voorraden
372.608
166.021
Totaal voorraden
372.608
166.021
Toelichting: In 2009 is Planon, een logistiek pakket waarin de de voorraad wordt geregistreerd, in gebruik genomen. De voorraad is hiermee aangesloten.
70
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Onderhanden projecten DBC's Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten
54.136.085 28.760.394 0
52.495.224 19.282.159 0
Totaal onderhanden projecten
25.375.691
33.213.065
31-dec-11 €
31-dec-10 €
10.218.001 690.935 27.670 944.952 37.157
8.149.322 592.151 0 270.298 404.596
Overige vorderingen: Vorderingen op personeel Bewonersgelden Tibertius Overige vorderingen
6.545 6.119 167.903
3.135 5.031 189.909
Vooruitbetaalde bedragen: Vooruitbetaalde bedragen
964.917
1.585.916
Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen bedragen
351.742
336.049
13.415.941
11.536.407
6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren Onderhanden werk asielzoekers Onderhanden werk justitie Rekening courant gelieerde stichting Rekening courant deelnemingen
Totaal vorderingen en overlopende activa
Toelichting: Debiteuren: De post vorderingen op debiteuren laat een stijging zien ten opzichte van 31 december 2010. De stijging wordt veroorzaakt doordat aan het eind van 2011 een DBC facturatie run heeft plaatsgevonden. Rekening courant gelieerde stichting: Onder gelieerde stichtingen verstaan wij stichtingen waarmee wordt samengewerkt maar die geen verbonden partij zijn. De post rekening courant gelieerde stichting staat zowel onder kortlopende schulden en overlopende passiva als vorderingen en overlopende activa. Onder de overlopende activa zijn de rekening couranten opgenomen van o.a. Tactus, Stichting Starena en Stichting de Wartburg. De rekening courantverhouding met INTEND B.V. is in 2011 opgenomen onder rekening courant deelnemingen. De post rekening courant gelieerde stichting is ten opzichte van 31 december 2010 toegenomen, deze toename wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van 'tCentrum Enschede en 'tCentrum Groningen. Vooruitbetaalde bedragen: De post vooruitbetaalde bedragen laat een daling zien ten opzichte van 31 december 2010, deze daling betreft de in 2010 vooruitbetaalde kosten voor licenties ad € 399.480. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
71
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december
t/m 2008 €
2009 €
2010 €
2011 €
totaal €
-1.649.747
198.688
-26.668.798
0
-28.119.857
0 1.255.519 260.820 1.516.339
0 0 -1.797.717 -1.797.717
0 683.797 21.160.863 21.844.660
-5.810.762 0 0 -5.810.762
-5.810.762 1.939.316 19.623.966 15.752.520
-133.408
-1.599.029
-4.824.138
-5.810.762
-12.367.337
Stadium van vaststelling (per erkenning): c t/m 2008
c
c
a
a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
2011 €
2010 €
131.756.523 27.781.366 109.785.919 0
127.373.754 35.327.153 118.715.399 0
-5.810.762
-26.668.798
2011 €
2010 €
Financieringsverschil AWBZ Financieringsverschil DBC-financiering
3.333.969 -9.144.731
-4.043.941 -22.624.857
Totaal financieringsverschil
-5.810.762
-26.668.798
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: gefactureerde DBC's Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil
Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm
Het budget Zorgverzekeringswet 2011 bedraagt Het budget AWBZ 2011 bedraagt Totaal budget 2011
100.641.190 31.115.333 131.756.523
Toelichting: Financieringssaldo t/m 2008: Het financieringssaldo t/m 2008 heeft voor een bedrag ad -/- € 60.353 betrekking op het jaar 2006 van voormalig RIAGG IJsselland. Het financieringssaldo 2007 bestaat voor een bedrag van -/- € 165.249 uit voormalig RIAGG en voor een bedrag van € 164.158 uit voormalig Adhesie. Voor 2008 bestaat er geen financieringssaldo voor AWBZ. Het financieringssaldo Zvw-zorg voor 2008 bedraagt in totaal -/- € 71.964. In 2011 is het financieringssaldo van € 642.739 op voormalig RIAGG IJsselland vrij komen te vallen. Financieringssaldo 2009: Voor 2009 bestaat er geen financieringssaldo voor AWBZ. Het financieringssaldo Zvw-zorg voor 2009 bedraagt in totaal -/- € 1.599.029. Financieringssaldo 2010: Het jaar 2010 heeft geen financieringssaldo voor AWBZ. Het financieringssaldo Zvw-zorg voor 2010 bedraagt in totaal -/- € 4.824.138. Financieringssaldo 2011: Het financieringsverschil in 2011 kan gesplitst worden in een bedrag AWBZ ad € 3.333.969 en het financieringssaldo Zvw-zorg bedraagt -/- € 9.144.731. Dit resultaat wordt veroorzaakt doordat Stichting Dimence Groep meer DBC-opbrengsten ontvangt dan het wettelijk budget. De nacalculaties t/m 2010 zijn verwerkt door de NZa.
72
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 8. Effecten De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Overige effecten
0
52.804
Totaal effecten
0
52.804
De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Bankrekeningen Kassen
3.879.521 31.318
1.002.229 43.795
Totaal liquide middelen
3.910.839
1.046.024
Toelichting: De effecten betrekking hebbende op obligaties en overige beursgenoteerde fondsen zijn in 2011 verkocht.
9. Liquide middelen
Toelichting: De liquide middelen per 31 december 2011 laten een stijging zien ten opzichte van 2010. Het eindsaldo van de bank toont eind 2011 een positief saldo ten opzichte van een negatief saldo eind 2010. Het positieve saldo wordt verklaard door het nog niet terugbetaalde financieringoverschot 2010. De Rabobank bankrekening heeft een rekeningcourant faciliteit ad € 18.856.164
73
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
1.605.517 29.688.112 1.460.700
1.605.517 26.329.664 1.449.287
Totaal eigen vermogen
32.754.329
29.384.468
Kapitaal Saldo per 1-jan-2011 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2011 €
1.605.517
0
0
1.605.517
1.605.517
0
0
1.605.517
Saldo per 1-jan-2011 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2011 €
19.084.743
7.068.243
0
26.152.986
2.843.840 2.157.996 1.881.991 0 361.094
-2.843.840 -1.113.941 -750.000 750.000 247.986
0 0 0 0 0
0 1.044.055 1.131.991 750.000 609.080
26.329.664
3.358.448
0
29.688.112
Saldo per 1-jan-2011 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2011 €
Algemene reserves: Algemeen Overige
1.004.033 445.254
0 11.413
0 0
1.004.033 456.667
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
1.449.287
11.413
0
1.460.700
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen Reserve automatisering Organisatieontwikkeling Nieuwbouw Specialistische centra Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting: Reserve aanvaardbare kosten: Het positieve resultaat is aan het eigen vermogen toegevoegd. Bestemmingsreserves: De egalisatiereserve is met ingang van 2008 opgenomen onder het eigen vermogen als bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen is volledig afgeboekt ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten. De reserve automatisering muteert door automatiseringskosten. In 2011 is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd: nieuwbouw.
74
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 11. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2011 €
Dotatie
Onttrekking
€
€
Saldo per 31-dec-2011 €
Jubileumvoorziening Voorziening groot onderhoud Voorziening langdurig zieken Voorziening levensfasebudget Reorganisatie voorziening
1.310.420 2.600.808 258.410 375.514 0
97.779 364.881 31.035 1.751.617 654.984
107.445 64.564 0 0 0
1.300.754 2.901.125 289.445 2.127.131 654.984
Totaal voorzieningen
4.545.152
2.900.296
172.009
7.273.439
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.328.879 5.944.560 231.467
Toelichting per categorie voorziening: Jubileumvoorziening: De jubileumvoorziening is gevormd in 2005 volgens de wettelijke verplichtingen. Deze voorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen in verband met jubilea van medewerkers. De voorziening wordt mede bepaald aan de hand van de verwachte vertrekkans van medewerkers welke gebaseerd is op reële cijfers. Daarnaast wordt rekening gehouden met een verwachte CAO-stijging van 2%. Onderhoudsvoorziening: De onderhoudsvoorziening is toegenomen met € 300.317 en bedraagt eind 2011 € 2,9 miljoen. In 2011 is een gedetailleerd onderhoudsplan opgesteld. De voorziening is gevormd teneinde achterstallig onderhoud in de komende jaren op te lossen. Voorziening langdurig zieken: Voor medewerkers die langdurig ziek zijn en mogelijk een WAO uitkering ontvangen is de voorziening langdurig zieken gevormd. Bij de voorziening is rekening gehouden met de kosten voor medewerkers die gedurende het resterende dienstverband naar verwachting van de ARBO-arts niet zullen herstellen. Aan de hand van deze verwachtingen heeft er een dotatie aan de langdurig zieken ad € 31.035 plaatsgevonden. Voorziening levensfasebudget: In 2010 is een voorziening gevormd voor het levensfasebudget voor 55+, conform de CAO van 2009-2011. De dotatie ad € 1,7 miljoen bestaat uit een toevoeging van het levensfasebudget 55+ ad € 79.526 en een verschuiving van de vakantiedagen naar levensfasebudget ad € 1,6 miljoen Voorziening reorganisatie: Er is een voorziening voor een reorganisatie die in 2012 zal plaatsvinden opgenomen.
75
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA
12. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Schulden aan kredietinstellingen
58.948.972
62.510.421
Totaal langlopende schulden
58.948.972
62.510.421
2011 €
2010 €
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen
66.071.870
71.675.330
3.561.449
5.603.460
Stand per 31 december
62.510.421
66.071.870
3.561.449
3.561.449
58.948.972
62.510.421
3.561.449 58.948.972 47.047.881
3.561.449 62.510.421 49.768.574
Het verloop is als volgt weer te geven:
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 5.1.8 overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
76
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 13. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Rekening courant gelieerde stichtingen Overige kortlopende schulden Nog te betalen kosten: Nog te betalen bedragen Nog te betelen geldleningen Vooruitontvangen opbrengsten: Vooruitontvangen bedragen Overige passiva: Rekening courant Dimence - De Kern Rekening courant Dimence - E. van Thuringen Rek courant Dimence - 'tCentrum Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
31-dec-11 €
31-dec-10 €
0 15.648.989 3.561.449 4.763.818 1.074.487 58.276 3.433.129 2.396.279
5.641.389 3.073.026 3.561.449 4.652.296 878.315 73.495 3.420.232 2.682.751
5.474 0
6.239 0
8.600.568 1.378.286
8.035.386 1.438.396
892.262
423.852
0 0 0
0 0 0
41.813.017
33.886.826
Toelichting: Crediteuren: De hoge stand van de post crediteuren eind 2011 wordt met name veroorzaakt door het financieringsoverschot van 2010. Het totaal bedrag dat eind 2011 nog openstaat aan financieringsoverschot 2010 bedraagt € 12,8 miljoen. Vooruitontvangen bedragen: De vooruitontvangen bedragen laten ten opzichte van 2010 een stijging zien, onder deze post zijn de subsidies opgenomen die over 2012 zijn toegekend en reeds in 2011 zijn ontvangen.
77
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
31-dec-11 €
Per eind 2011 heeft Stichting Dimence Groep de volgende huurverplichtingen: Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode binnen 1 jaar na 31-12-2011 afloopt: Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode tussen 1 jaar en 5 jaar na 31-12-2011 afloopt: Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode na 5 jaar na 31-12-2011 afloopt:
1.130.562 1.373.632 943.074 3.447.268
Per eind december 2011 heeft Stichting Dimence Groep de volgende bankgaranties en overige verplichtingen uitstaan: Huurovereenkomst Sijbrandi G. Schimmel Accountant en Belastingadviseurs BV te Twello General Real Estate inzake huur kantoorruimte Leeuwenbrug
82.895 6.450 54.490
Toelichting: Waarborgfonds: Stichting Dimence Groep heeft de verplichting tot het storten bij het waarborgfonds van max. 3% van de uitstaande leningen indien de situatie bij het waarborgfonds daartoe leidt. Huur en leasing: In geval van huur en leasing waarbij het economisch risico grotendeels bij de huurder ligt dient het contract te worden verwerkt als financial lease. Het gevolg is dat de betreffende activaposten afzonderlijk worden gewaardeerd in de balans en dat de lease/huur als langlopende verplichting in de balans wordt verwerkt. Op basis van indicaties op basis waarvan het economische eigendom aan de huurder toegerekend kan worden, is er binnen Stichting Dimence Groep geen sprake van huursituaties waarbij huurcontracten als financial lease dienen te worden verwerkt. De Rabobank bankrekening heeft een rekeningcourant faciliteit ad € 18.856.164. Voor een nadere toelichting op de gestelde zekerheden door de bank wordt verwezen naar de bijlage 5.1.8 overzicht langlopende leningen.
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december
2011 €
2010 €
9.150.030 170.191 1.715.543 0
7.341.699 124.074 1.684.257 0
11.035.764
9.150.030
2011 €
2010 €
1.168.772 4.421 840.102 1.365.075
1.995.286 0 824.943 1.651.457
648.220
1.168.772
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: Verloopoverzicht investeringsruimte instandhouding Het verloop is als volgt weer te geven:
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte
Toelichting: De nieuwbouwprojecten, die nog niet afgerond zijn, zijn in bovenstaande overzichten niet opgenomen.
78
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.6.1 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa
Aanloopkosten €
Grond
Verbouwingen €
Installaties
€
Semi perm. gebouwen €
€
€
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
830.225 272.242
39.456.170 9.151.654
0 0
3.555.432 1.951.020
3.447.573 1.898.740
69.785 13.956
Boekwaarde per 1 januari 2011
4.767.113
557.983
30.304.516
0
1.604.412
1.548.833
0 0 8.333
0 0 0
0 0 41.511
0 0 789.124
0 0 0
286.843 0 185.710
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
10.929 0 10.929
0 0 0
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-8.333
0
-41.511
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
333.333 0 24.184
4.767.113 0 0
Boekwaarde per 31 december 2011
309.149 2,5%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
Gebouwen
€
Terreinen voorzieningen €
333.333 15.851
4.767.113 0
317.482
Inventaris
Onderhanden Projecten €
Bouwrente st. kosten €
Sub-totaal vergunning €
Totaal
0 0
3.687.568 2.237.194
56.147.199 15.540.657
148.686.881 36.602.051
55.829
0
1.450.374
40.606.542
112.084.830
0 0 140.183
0 0 6.978
0 0 0
0 0 92.189
286.843 0 1.264.028
4.926.069 0 7.299.876
191.149 0 191.149
643.928 0 643.928
0 0 0
0 0 0
0 0 0
846.006 0 846.006
3.237.677 0 3.237.677
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26.700 0 0 26.700
-789.124
0
101.133
-140.183
-6.978
0
-92.189
-977.185
-2.400.507
819.296 0 302.824
39.456.170 0 9.940.778
0 0 0
3.651.126 0 1.945.581
2.803.645 0 1.394.995
69.785 0 20.934
0 0 0
3.687.568 0 2.329.383
55.588.036 0 15.958.679
150.348.573 0 40.664.250
4.767.113
516.472
29.515.392
0
1.705.545
1.408.650
48.851
0
1.358.185
39.629.357
109.684.323
0,0%
5,0%
2,0%
5,0%
5,0%
5,0%
10,0%
0,0%
2,5%
€
79
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.6.2 WTZi - instandhoudings materiële vaste activa
€
€
€
€
€
€
Sub-totaal meldingsplichtige activa €
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
31.060.146 5.147.555
0 0
31.060.146 5.147.555
6.799.490 1.920.201
1.037.700 0
7.837.190 1.920.201
38.897.336 7.067.756
Boekwaarde per 1 januari 2011
25.912.591
0
25.912.591
4.879.289
1.037.700
5.916.989
31.829.580
0 0 1.553.008
0 0 0
0 0 1.553.008
1.365.075 0 718.681
1.144.865 0 0
2.509.940 0 718.681
2.509.940 0 2.271.689
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
259.495 0 259.495
0 0 0
259.495 0 259.495
259.495 0 259.495
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-1.553.008
0
-1.553.008
646.394
1.144.865
1.791.259
238.251
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
31.060.146 0 6.700.563
0 0 0
31.060.146 0 6.700.563
7.905.070 0 2.379.387
2.182.565 0 0
10.087.635 0 2.379.387
41.147.781 0 9.079.950
Boekwaarde per 31 december 2011
24.359.583
0
24.359.583
5.525.683
2.182.565
7.708.248
32.067.831
5,0%
0,0%
10,0%
0,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
Trekkings rechten
Onderhanden Projecten
Sub-totaal
Instandhoudingen
Onderhanden Projecten
Sub-totaal
80
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.6.3 WMG - gefinancierde materiële vaste activa
Aanloopkosten €
Grond
Installaties
Inventaris
€
Verbouwingen €
Vervoer middelen €
Automatisering €
Licenties
€
Bouwrente st. kosten €
€
Sub-totaal WMG €
€
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
78.580 20.614
18.064.919 2.782.943
4.238.078 1.052.239
774.440 372.985
10.621.662 4.953.610
96.508 37.397
416.925 162.310
3.877.307 1.820.417
0 0
40.621.510 11.203.577
Boekwaarde per 1 januari 2011
2.412.410
57.966
15.281.976
3.185.839
401.455
5.668.052
59.111
254.615
2.056.890
0
29.417.933
0 0 1.017
0 0 0
0 0 3.929
16.399 0 361.380
255.337 0 204.535
199.428 0 41.052
552.817 0 1.049.080
0 0 2.413
275.970 0 99.107
829.335 0 1.236.316
0 0 0
2.129.286 0 2.998.829
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.188.295 0 1.188.295
0 0 0
0 0 0
918.425 0 918.425
0 0 0
2.106.720 0 2.106.720
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24.367 0 0 24.367
0 0 0 0
0 0 0 0
2.333 0 0 2.333
0 0 0 0
0 0 0 0
26.700 0 0 26.700
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-1.017
0
-3.929
-344.981
50.802
134.009
-496.263
-2.413
174.530
-406.981
0
-896.243
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
40.681 0 2.079
2.412.410 0 0
78.580 0 24.543
18.081.318 0 3.144.323
4.493.415 0 1.256.774
949.501 0 414.037
9.986.184 0 4.814.395
96.508 0 39.810
690.562 0 261.417
3.788.217 0 2.138.308
0 0 0
40.617.376 0 12.095.686
Boekwaarde per 31 december 2011
38.602
2.412.410
54.037
14.936.995
3.236.641
535.464
5.171.789
56.698
429.145
1.649.909
0
28.521.690
2,5%
0,0%
5,0%
2,0%
5,0%
5,0%
10,0%
2,5%
20,0%
33,3%
0,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
Gebouwen
€
Terreinen voorzieningen €
40.681 1.062
2.412.410 0
39.619
81
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.6.4 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa
Automatisering €
Licenties
€
Vervoer middelen €
€
Sub-totaal Niet WTZi/ WMG €
647.294 81.158
183.574 51.092
0 0
112.772 97.471
0 0
13.020.836 2.790.061
210.863
566.136
132.482
0
15.301
0
10.230.775
0 0 42.409
0 0 47.492
0 0 32.365
0 0 16.446
0 0 0
0 0 7.603
0 0 0
0 0 765.330
20.872 0 20.872
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4.584 0 4.584
0 0 0
25.456 0 25.456
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
-53.358
-563.602
-42.409
-47.492
-32.365
-16.446
0
-7.603
0
-765.330
82.189 0 5.764
938.055 0 0
1.067.151 0 341.897
7.551.584 0 1.866.997
1.696.362 0 476.114
720.983 0 557.612
647.294 0 113.523
183.574 0 67.538
0 0 0
108.188 0 100.490
0 0 0
12.995.380 0 3.529.935
76.425
938.055
725.254
5.684.587
1.220.248
163.371
533.771
116.036
0
7.698
0
9.465.445
2,5%
0,0%
5,0%
7,5%
2,5%
5,0%
5,0%
10,0%
20,0%
33,3%
0,0%
Aanloopkosten €
Grond
Verbouwingen €
Installaties
Inventaris
€
Semi perm. gebouwen €
€
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
1.067.151 288.539
7.572.456 1.324.267
1.696.362 433.705
720.983 510.120
Boekwaarde per 1 januari 2011
938.055
778.612
6.248.189
1.262.657
0 0 2.055
0 0 0
0 0 53.358
0 0 563.602
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-2.055
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
Gebouwen
€
Terreinen voorzieningen €
82.189 3.709
938.055 0
78.480
82
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens Nummer
Briefnummer
C07036 C07074
Totaal
Datum
07-08-07 21-08-07
Omschrijving
Nieuwbouw Dubbel Diagnose Multifunctioneel kindercentrum OPW Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw Westeres Masterplan terrein Brinkgreven Nieuwbouw ondersteunende diensten Zorgcampus Deventer
Investeringen
WTZi-type
Melding WTZi WTZi WMG
t/m 2010 €
2011 €
Goedkeuringen
t/m 2011 ondergereed handen € €
Nominaal bedrag WTZi €
Indexering WTZi €
Jaar van oplevering
Aangepaste goedkeuring €
12.344 213.771 427.761 265.747 98.688 12.942 6.446
9.541 -213.771 523.145 397.853 403.364 0 24.733
0 0 0 0 0 0 0
21.885 0 950.906 663.600 502.052 12.942 31.179
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1.037.699
1.144.865
0
2.182.564
0
0
0
2015 2013 2015 2016 2016
83
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
€ Fortis Bank ASN Bank Fortis Bank ASN Bank BNG BNG BNG BNG ASN Bank ASN Bank BNG Waterschapsbank Waterschapsbank Waterschapsbank Waterschapsbank ING Bank Elisabethfonds Fortis Bank Totaal
12-dec-03 15-sep-08 1-jul-02 27-mrt-07 2-dec-97 16-mrt-98 7-feb-97 16-aug-93 14-apr-99 14-apr-99 12-mrt-90 8-feb-08 15-okt-08 2-jan-09 1-jul-09 4-mrt-05 12-jun-08 1-mei-00
7.500.000 10.000.000 4.991.582 12.000.000 1.556.466 521.847 2.833.290 3.148.100 748.737 629.620 907.560 4.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 6.200.000 80.000 612.603
Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2010 2011 %
10 25 30 30 28 27 28 30 15 30 50 30 30 29 25 25 5 15
Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast
4,41% 4,74% 4,33% 4,27% 3,82% 6,34% 4,36% 4,07% 3,25% 5,00% 4,33% 4,29% 4,69% 4,54% 4,70% 3,76% 5,00% 6,70%
€
€
Aflossing in 2011
€
Restschuld Restschuld 31 december over 5 jaar 2011 €
Resterende looptijd in jaren eind 2011
Aflossingswijze
€
2.250.000 9.200.000 1.633.608 10.800.000 833.821 289.914 1.517.834 1.364.176 199.663 398.763 544.536 3.733.334 9.333.334 9.333.334 9.615.385 4.774.000 80.000 170.168
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750.000 400.000 167.899 400.000 55.588 19.328 101.189 104.937 49.916 20.987 18.151 133.333 333.333 333.333 384.615 248.000 0 40.840
1.500.000 8.800.000 1.465.709 10.400.000 778.233 270.586 1.416.645 1.259.239 149.747 377.776 526.385 3.600.001 9.000.001 9.000.001 9.230.770 4.526.000 80.000 129.328
0 6.800.000 626.214 8.400.000 500.293 173.946 910.700 734.554 0 272.841 435.630 2.933.336 7.333.336 7.333.336 7.307.695 3.286.000 0 0
66.071.870
0
3.561.449
62.510.421
47.047.881
Aflos-sing 2012
Gestelde zekerheden
€ 2 22 9 26 14 14 14 14 3 18 29 27 27 26 22 19 2 4
Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Afl.vrij Lineair
750.000 400.000 167.899 400.000 55.588 19.328 101.189 104.937 49.916 20.987 18.151 133.333 333.333 333.333 384.615 248.000 0 40.840 3.561.449
Geen Waarborgfonds voor de zorgsector Waarborgfonds voor de zorgsector Waarborgfonds voor de zorgsector Garantie van het Rijk Gemeente Garantie Almelo Garantie Provincie Overijssel Garantie van het Rijk Garantie Provincie Overijssel Garantie van het Rijk Gemeente Garantie Almelo Waarborgfonds voor de zorgsector Waarborgfonds voor de zorgsector Waarborgfonds voor de zorgsector Waarborgfonds voor de zorgsector Recht van hypotheek Pari Passu verklaring Geen Geen
84
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Af: correcties voorgaande jaren Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten
2011 €
€
131.470.273 -4.096.519 2.392.998 2.790.448 0 0
127.758.109 -4.136.745 1.428.892 1.336.318 0 0
2.790.448 Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
2010 €
1.336.318
0 0 0
0 0 0 0
Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen - Dwang en drang
0 -8.371
0 0 133.756
-8.371 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige
8.954 -25.683 -112.519
133.756 -23.355 -8.839 55.787
-129.248 Overige mutaties: Kassiersfunctie Zorgvernieuwing Overig
Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 2011
-652.603 0 -10.455
23.593 819.377 0 10.455
-663.058
829.832
131.756.523
127.373.754
1.939.316
4.096.519
133.695.839
131.470.273
Toelichting: Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is door de verhoging van productieafspraken toegenomen. De overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling ad € 2.790.448 is inclusief de prijsindexatie materiële kosten. Het percentage over 2011 bedraagt 2,88% AWBZ. De beleidsmaatregelen overheid geeft de mutatie weer van 2011 ten opzichte van 2010. De totale inkomsten voor Dwang en Drang zijn in 2011 afgenomen. Onder correcties voorgaande jaren is de afwikkeling van het financieringsresultaat oude jaren ad € 1.939.316 opgenomen. De nacalculaties van zowel AWBZ als Zvw-zorg van 2010 zijn in 2011 verwerkt. De Kassiersfuncties zijn in 2011 beëindigd met uitzondering van de kassiersfunctie van Stinz.
85
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Zorgprestaties tussen instellingen Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
1.253.769 1.665.369
19.653 566.820
Totaal
2.919.138
586.473
Toelichting: De post overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties laat een stijging zien ten opzichte van 2010. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toename van de opbrengsten uit de POH (praktijk ondersteunende huisartsen) ad € 1,1 miljoen. 17. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
310.182 1.369.261 4.164.015
269.223 1.126.658 4.446.570
3.654.096
3.568.715
Totaal
9.497.554
9.411.166
Toelichting: De subsidies bestaan onder andere uit de volgende componenten: CP (Collectieve preventie)
Inkomsten
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
Gemeente Almelo Dalfsen Deventer Elburg
47.589 14.370 60.000 1.660
47.808 9.322 61.008 1.665
-219 5.048 -1.008 -5
Hardenberg Harderwijk Hattem Hellendoorn Kampen
29.473 3.320 6.756 16.366 23.427
30.200 3.342 7.072 16.441 23.471
-727 -22 -316 -75 -44
Lochem Olst/Wijhe Ommen Raalte
8.667 9.400 9.266 19.760
9.155 8.489 7.407 20.058
-488 911 1.859 -298
Rijssen - Holten Staphorst Steenwijkerland Tubbergen Twenterand
12.761 8.328 23.576 6.575 11.475
12.820 6.625 23.637 6.605 11.528
-59 1.703 -61 -30 -53
12.600 7.977 28.618 11.317 66.776 40.000 480.057
13.150 8.014 29.297 11.735 66.833 40.034 475.716
-550 -37 -679 -418 -57 -34 4.341
Voorst Wierden Zutphen Zwartewaterland Zwolle - Collectieve preventie algemeen Zwolle - Mantelzorg Totaal collectieve preventie
Inkomsten OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) Gemeente Almelo Deventer
OGGZ Zwolle (via GGD Zwolle)
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
130.000 371.200 501.200
130.000 378.748 508.748
0 -7.548 -7.548
335.807
86
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN WMO opbrengsten De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Inkomsten
Gemeente Zwolle Gemeente Zwartewaterland Gemeente Kampen
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
1.938.635 273.579 718.689 2.930.903
1.961.192 272.933 717.015 2.951.140
-22.557 646 1.674 -20.237
3.912.160
3.935.604
-23.444
Totaal Wmo en OGGZ
Totaal Wmo en OGGZ inclusief OGGZ Zwolle (via GGD Zwolle)
In het bovenstaande overzicht is aangegeven hoeveel subsidie per gemeente is toegekend. Overige subsidies Opleidingsfonds Naam opleiding
Zorgopleiding VWS 2e tranche Stagefonds Naam opleiding
VWS stagefonds zorg
Inkomsten
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
3.080.784
3.080.784
0
Inkomsten
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
146.718
146.718
0
Inkomsten
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
73.751 20.965 150.000 178.976
73.751 20.965 157.961 178.976
0 0 -7.961 0
3.408.252
3.416.213
-7.961
2011 €
2010 €
662.444 0
591.593
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Overige opbrengsten
5.885.980
7.998.436
Totaal
6.548.424
8.590.029
Diverse overige subsidies Gemeente Almelo - passantenplaatsen 2010 De Brugstee Gemeente Almelo - Uitvoering Triple P niveau 4 Gemeente Deventer - Coordinatie Huiselijk geweld Overige
18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening: Overige dienstverlening
Toelichting: Overige dienstverlening: In de post overige dienstverlening zijn de opbrengsten voor detachering opgenomen. Deze opbrengsten zijn ten opzichte van 2010 toegenomen. Overige opbrengsten: De post overige opbrengsten laat een daling zien ten opzichte van 2010. In 2010 was er een incidentele vrijval ad € 1,1 miljoen wegens goedkeuring Nza nacalculatie 2009. Tevens waren er in 2010 opbrengsten Mozaïk ad € 885.000.
87
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Overige personeelskosten
82.785.126 10.304.318 7.345.599
80.539.494 10.243.603 6.946.477
4.425.750
4.391.642
Subtotaal Personeel niet in loondienst
104.860.793 1.654.866
102.121.216 1.609.033
Totaal personeelskosten
106.515.659
103.730.249
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)
1.753
1.771
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
1.753
1.771
Toelichting: Het aantal FTE is in 2011 met 18 afgenomen ten opzichte van 2010, 20 FTE afname voor Stichting Dimence Groep, De Kern is gelijk gebleven en 2 FTE toename bij 'tCentrum. Conform het beleid binnen Stichting Dimence Groep wordt bij de berekening van het gemiddeld aantal personeelsleden ook het aantal stagiaires meegeteld. In de post lonen en salarissen zijn ook de mutatie voor de voorziening langdurig zieken en de kosten voor het levensfasebudget en vakantiedagen opgenomen. Per FTE komen de gemiddelde personeelskosten op € 60.762 in 2011 t.o.v. 2010 € 58.448. Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.
20. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa
3.535.717 0
3.454.633 0
Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa
3.764.159
3.611.562
Totaal afschrijvingen
7.299.876
7.066.195
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa, nacalculeerbare en overige afschrijvingen wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2011 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
7.299.876 3.535.717
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
1.264.028 2.271.689 0 3.535.717
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
96.735.817 25.038.629 25.038.629
Afschrijving immateriële vaste activa Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa Afschrijving WTZi - instandhoudings vaste activa Afschrijving WMG gefinancierde vaste activa Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa
0 1.264.028 2.271.689 2.998.829 765.330
Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten
7.299.876
Totaal afschrijvingen resultatenrekening
7.299.876
88
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
5.498.671 11.686.669 7.820.739
6.119.055 8.373.392 8.545.880
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig Subtotaal
2.616.432 784.832 881.907 83.514 4.366.685
2.763.335 621.782 894.687 79.317 4.359.121
Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Hulpbedrijven
3.719.336 -29.819 -75.204
3.882.374 -55.373 -68.326
32.987.077
31.156.123
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting: Algemene kosten: De algemene kosten zijn in 2011 toegenomen ten opzichte van 2010. Deze stijging komt door de dotatie aan de voorzieningen ad € 1,7 miljoen. Er is een risico opgenomen voor Achmea ROM ad € 539.117. De kosten voor het Multifunctioneel kindercentrum zijn, vanwege het niet uitvoeren van het project, opgenomen als algemene kosten ad € 213.770. Daarnaast is er een stijging van de algemene kosten binnen Stichting 'tCentrum, deze toename betreft de negatieve resultaten van 'tCentrum Groningen -/- € 252.698 en 'tCentrum Enschede -/- € 158.534. Deze bedragen zijn als kosten verwerkt in het resultaat van 2011. Patiënt- en bewonersgebonden kosten: De patiëntgebonden kosten dalen ten opzichte van 2010 doordat de posten die betrekking hebben op de kassiersfunctie in 2010, Stichting Mozaïk ad € 885.000 op jaarbasis, Pastoraal Centrum de Hezenberg ad € 600.000 op jaarbasis onder deze post opgenomen zijn.
89
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 23. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten
309.262 0 0 0 309.262
533.099 0 0 0 533.099
Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten
-2.789.310 0 -8.434 0 -2.797.744
-3.439.547 0 -8.434 0 -3.447.981
Totaal financiële baten en lasten
-2.488.482
-2.914.882
Toelichting: De rentebaten in 2011 zijn afgenomen ten opzichte van 2010. In 2011 zijn er minder rentenota's in rekening gebracht, doordat er meer voorschotten van zorgverzekeraars zijn ontvangen. De rentelasten zijn afgenomen in 2011 ten opzichte van 2010. Deze afname wordt veroorzaakt door de reguliere aflossingen op de langlopende leningen.
90
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Drie- of meerhoofdig met voorzitter
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam
Bangma S.P.
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 1-5-1988 werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit Ja van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder 31-dec-11 werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het Ja bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter 12 geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? onbepaalde tijd 7 Welke salarisregeling is toegepast? BBZ 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen 181.216 0 a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 0 10 Bruto-onkostenvergoeding 510 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 4.614 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 20.280 13 Ontslagvergoeding 0 14 Bonussen 10.000 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 216.620 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 38.201 17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 18 Fiscaal loon 183.602 19 Werknemersdeel pensioen 20.280
Klunder E
Wal v.d. H.I.C.
1-10-2004
25-8-2008
Ja
Ja
31-dec-11
31-dec-11
Nee
Nee
0
0
onbepaalde tijd BBZ 100%
onbepaalde BBZ 100%
172.737 0 0 394 7.129 19.271 0 10.000 209.531 62.235 0 180.825 19.271
172.737 0 0 464 7.129 19.271 0 10.000 209.601 52.843 0 179.731 19.271
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
Naam
Functie
Mevrouw dr. G.P.M. Assen De heer J.F. Buurmeijer De heer G. de Haan De heer drs. F.A. van Kesteren De heer drs. J.J.P. Reintjes De heer drs. S.A. Terpstra Mevrouw drs. G. Wallinga Mevrouw mr. J. Nods De heer drs. H. Zweers
lid, vervroegd afgetreden vice-voorzitter lid voorzitter lid, tevens lid audit commissie lid lid lid lid, tevens lid audit commissie
Bezoldiging € 4.000 10.000 8.000 12.000 10.000 8.000 8.000 8.000 10.000
91
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)
Toelichting: Voor de informatie inzake de WOPT wordt verwezen naar de toelichting inzake de bestuurdersbeloningen.
27. Honoraria accountant
2011 €
2010 €
51.750 15.750 0 0
45.000 15.000 0 0
67.500
60.000
De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
28. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.
92
Enkelvoudige Jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
93
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1 JAARREKENING
94
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1 JAARREKENING 5.1.10 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-11 €
31-dec-10 €
2 3
109.404.639 397.692 109.802.331
111.739.312 347.573 112.086.885
4 5 6 7 8 9
372.608 25.375.691 13.202.065 0 0 3.125.457 42.075.821
166.021 33.213.065 11.384.406 0 52.804 248.908 45.065.204
151.878.152
157.152.089
31-dec-11 €
31-dec-10 €
1.605.517 30.020.738 1.004.033 32.630.288
1.605.517 26.136.061 1.004.033 28.745.611
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
10
Voorzieningen
11
6.921.159
4.266.878
Langlopende schulden
12
58.860.484
62.381.093
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva
7 13
12.367.337 41.098.884
28.119.857 33.638.650
151.878.152
157.152.089
Totaal passiva
95
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.11 RESULTATENREKENING OVER 2011
Ref.
2011 €
2010 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
15
133.695.839
131.470.273
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
16
1.684.655
579.900
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)
17
6.563.749
6.354.396
Overige bedrijfsopbrengsten
18
5.716.369
8.038.115
147.660.612
146.442.684
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
19
102.357.052
99.862.693
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
20
7.234.042
7.000.056
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
21
0
0
Overige bedrijfskosten
22
31.690.900
31.692.337
Som der bedrijfslasten
141.281.994
138.555.086
BEDRIJFSRESULTAAT
6.378.618
7.887.598
-2.493.941
-2.901.848
0
0
3.884.677
4.985.750
0
0
3.884.677
4.985.750
2011 €
2010 €
7.594.472 -2.843.840 0 0 -1.113.941 0 -750.000 247.986 750.000 0
5.234.422 -278.000 -190.486 0 -141.280 0 0 361.094 0 0
3.884.677
4.985.750
Financiële baten en lasten
23
Resultaat deelneming RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
24
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/onttrekking: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve User Reserve inventaris Reserve automatisering Reserve huisvesting Organisatieontwikkeling Specialistische centra Nieuwbouw Overige reserves (De Kern)
96
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 5.1.5.3 financiële vaste activa van de geconsolideerde jaarrekening.Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de op pagina 64 tot en met 67 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winsten-verliesrekening.
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Eigen vermogen volgens geconsolideerde jaarrekening Bij: negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde deelnemingen Bij: niet-gerealiseerde gecumuleerde intercompany-resultaten
32.754.329 -332.626 456.667
29.384.468 0 638.857
Eigen vermogen volgens enkelvoudige jaarrekening
32.630.288
28.745.611
Aansluiting resultaat geconsolideerd versus vermogen enkelvoudig:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Resultaat volgens geconsolideerde jaarrekening Veranderingen in negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde deelnemingen Veranderingen in niet-gerealiseerde gecumuleerde intercompany-resultaten
3.369.861 -526.229 11.413
5.190.493 0 204.743
Resultaat volgens enkelvoudige jaarrekening
3.884.677
4.985.750
Aansluiting vermogen geconsolideerd versus vermogen enkelvoudig:
97
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA
2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
94.597.232 5.286.536 7.338.307 2.182.564 0
97.404.394 5.216.507 8.080.711 1.037.700 0
109.404.639
111.739.312
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
111.739.312 4.926.069 0 7.234.042 0 0 26.700
113.963.876 7.476.118 0 7.000.056 0 0 2.700.626
Boekwaarde per 31 december
109.404.639
111.739.312
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
149.352.648 0 39.948.009
147.686.372 0 35.947.060
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14 In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen van de onderhanden projecten. Op grond van een externe analyse van de werkelijke waarde van de activa in relatie tot de boekwaarde is vastgesteld dat er geen sprake is van een impairment vraagstuk inzake activa binnen Stichting Dimence Groep. Stichting Dimence Groep heeft ervoor gekozen om in 2011 de materiële vaste activa tegen de historische kostprijs te waarderen.
98
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA
3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:
Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Voorziening vorderingen op deelnemingen Overige vorderingen vaste activa Aanloopkosten Totaal financiële vaste activa
31-dec-11 €
31-dec-10 €
236.384 441.300 -465.600 78.965 106.643
59.131 582.000 -465.600 56.965 115.077
397.692
347.573
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
31-dec-11 €
Boekwaarde per 1 januari 2011
347.573
Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen Af: afschrijving aanloopkosten Bij: investering aanloopkosten
206.810 22.000 0 170.257 8.434 0
Boekwaarde per 31 december 2011
397.692
Toelichting: Deelnemingen: De deelnemingen laten een stijging zien ten opzichte van 2010 doordat er kapitaalstortingen hebben plaatsgevonden. In 2011 heeft er een kapitaalstorting van IZIT.NL B.V. plaatsgevonden ad € 3.000. Er heeft een kapitaalstorting Praktijkondersteuning GGZ Huisartsen Almelo e.o. B.V. plaatsgevonden ad € 9.200. Daarnaast is er een kapitaalstorting gedaan in de Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V. ad € 9.180, deze B.V. is per 31 december 2011 nog in oprichting. De deelneming in INTEND B.V. is toegenomen doordat het resultaat van 2010 ad € 44.730 en het resultaat van 2011 ad -/- € 29.557 zijn verwerkt. Door de herwaardering van de lening aan Intend, is de deelneming ad € 140.700 toegenomen. De post voorzieningen vorderingen op deelnemingen ad -/- € 465.600 betreft de negatieve goodwill INTEND B.V. Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon
Kernactiviteit
Verschaft kapitaal
Kapitaalbelang (in %)
Eigen vermogen €
Resultaat €
278.577
-42.224
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Zeggenschapsbelangen: Trajectzorg B.V., Deventer
Opzetten ketenzorg systeem
20.000
33,33%
12.600
70,00%
Praktijkondersteuning GGZ Huisartsen Almelo e.o. B.V., Almelo
9.200
51,10%
Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V. I.O., Deventer
9.180
51,00%
INTEND B.V., Zwolle
99
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA
3. Financiële vaste activa Toelichting: Begin 2010 is Trajectzorg B.V. opgericht. Het kapitaal is eind 2009 gestort, daarvan heeft Stichting Dimence Groep 33% ingebracht. Trajectzorg is een samenwerking tussen Stichting Dimence Groep, Stichting Pameijer Bestuurscentrum en zorgverzekeraar Salland. Trajectzorg leidt mensen met meervoudige problematiek (psychiatrisch, verstandelijke beperking, justitiële problemen) via behandeling en begeleiding duurzaam naar integrale zorg toe. Daarnaast is begin 2010 INTEND B.V. opgericht. Hiervoor is in 2010 het kapitaal ad € 20.000 gestort, waarvan Dimence 70% heeft ingebracht. INTEND B.V. levert kwalitatief hoogwaardige preventieve en curatieve diensten èn reïntegratiediensten op het gebied van arbeidsrelevante stress- en psychische problematiek aan zowel (toekomstige) werknemers als werkgevers. In 2004 bundelden diverse zorgpartijen uit Twente en Achterhoek de krachten in de vereniging ICT Connectie Zorg Twente (icZt). Hieruit is in 2008 de B.V. IZIT.NL ontstaan, als uitvoeringsorganisatie van de vereniging. In 2011 zal de vereniging haar aandelen overgedragen aan zes zorginstellingen: Carint Reggeland Groep, De Twentse Zorgcentra, Stichting Dimence Groep, Livio, Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente. Stichting Dimence Groep heeft 5,4% ingebracht. De Praktijkondersteuning GGZ Huisartsen Almelo e.o. B.V. is in 2011 opgericht. De kapitaalstorting heeft in 2011 plaatsgevonden, Stichting Dimence Groep heeft 51% ingebracht. De POH GGZ ondersteunt huisartsen bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten. De Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V. is in oprichting. De kapitaalstorting heeft plaatsgevonden, Stichting Dimence Groep heeft 51% ingebracht. De POH GGZ ondersteunt huisartsen bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten.
4. Voorraden De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Voorraden
372.608
166.021
Totaal voorraden
372.608
166.021
Toelichting: In 2009 is Planon, een logistiek pakket waarin de de voorraad wordt geregistreerd, in gebruik genomen. De voorraad is hiermee aangesloten.
100
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Onderhanden projecten DBC's Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten
54.136.085 28.760.394 0
52.495.224 19.282.159 0
Totaal onderhanden projecten
25.375.691
33.213.065
31-dec-11 €
31-dec-10 €
10.045.210 690.935 27.670 944.952 37.157
8.051.134 592.151 0 270.298 404.596
Overige vorderingen: Bewonersgelden Tibertius Overige vorderingen
6.119 167.903
5.031 189.909
Vooruitbetaalde bedragen: Vooruitbetaalde bedragen
944.748
1.570.486
Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen bedragen
337.371
300.801
13.202.065
11.384.406
6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren Onderhanden werk asielzoekers Onderhanden werk justitie Rekening courant gelieerde stichting Rekening courant deelnemingen
Totaal vorderingen en overlopende activa
Toelichting: Debiteuren: De post vorderingen op debiteuren laat een stijging zien ten opzichte van 31 december 2010. De stijging wordt veroorzaakt doordat aan het eind van 2011 een DBC facturatie run heeft plaatsgevonden. Rekening courant gelieerde stichting: Onder gelieerde stichtingen verstaan wij stichtingen waarmee wordt samengewerkt maar die geen verbonden partij zijn. De post rekening courant gelieerde stichting staat zowel onder kortlopende schulden en overlopende passiva als vorderingen en overlopende activa. Onder de overlopende activa zijn de rekening couranten opgenomen van o.a. Tactus, Stichting Starena en Stichting de Wartburg. De rekening courantverhouding met INTEND B.V. is in 2011 opgenomen onder rekening courant deelnemingen. De post rekening courant gelieerde stichting is ten opzichte van 31 december 2010 toegenomen, deze toename wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van 'tCentrum Enschede en 'tCentrum Groningen. Vooruitbetaalde bedragen: De post vooruitbetaalde bedragen laat een daling zien ten opzichte van 31 december 2010, deze daling betreft de in 2010 vooruitbetaalde kosten voor licenties ad € 399.480. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
101
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
t/m 2008 €
2009 €
2010 €
2011 €
totaal €
-1.649.747
198.688
-26.668.798
0
-28.119.857
0 1.255.519 260.820 1.516.339
0 0 -1.797.717 -1.797.717
0 683.797 21.160.863 21.844.660
-5.810.762 0 0 -5.810.762
-5.810.762 1.939.316 19.623.966 15.752.520
-133.408
-1.599.029
-4.824.138
-5.810.762
-12.367.337
Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning):
c t/m 2008
c
c
a
a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
2011 €
2010 €
131.756.523 27.781.366 109.785.919 0
127.373.754 35.327.153 118.715.399 0
-5.810.762
-26.668.798
2011 €
2010 €
Financieringsverschil AWBZ Financieringsverschil DBC-financiering
3.333.969 -9.144.731
-4.043.941 -22.624.857
Totaal financieringsverschil
-5.810.762
-26.668.798
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: gefactureerde DBC's Af: overige ontvangsten
Totaal financieringsverschil
Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm
Het budget Zorgverzekeringswet 2011 bedraagt Het budget AWBZ 2011 bedraagt Totaal budget 2011
100.641.190 31.115.333 131.756.523
Toelichting: Financieringssaldo t/m 2008: Het financieringssaldo t/m 2008 heeft voor een bedrag ad -/- € 60.353 betrekking op het jaar 2006 van voormalig RIAGG IJsselland. Het financieringssaldo 2007 bestaat voor een bedrag van -/- € 165.249 uit voormalig RIAGG en voor een bedrag van € 164.158 uit voormalig Adhesie. Voor 2008 bestaat er geen financieringssaldo voor AWBZ. Het financieringssaldo Zvw-zorg voor 2008 bedraagt in totaal -/- € 71.964. In 2011 is het financieringssaldo van € 642.739 op voormalig RIAGG IJsselland vrij komen te vallen. Financieringssaldo 2009: Voor 2009 bestaat er geen financieringssaldo voor AWBZ. Het financieringssaldo Zvw-zorg voor 2009 bedraagt in totaal -/- € 1.599.029. Financieringssaldo 2010: Het jaar 2010 heeft geen financieringssaldo voor AWBZ. Het financieringssaldo Zvw-zorg voor 2010 bedraagt in totaal -/- € 4.824.138. Financieringssaldo 2011: Het financieringsverschil in 2011 kan gesplitst worden in een bedrag AWBZ ad € 3.333.969 en het financieringssaldo Zvw-zorg bedraagt -/- € 9.144.731. Dit resultaat wordt veroorzaakt doordat Stichting Dimence Groep meer DBC-opbrengsten ontvangt dan het wettelijk budget. De nacalculaties t/m 2010 zijn verwerkt door de NZa.
102
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 8. Effecten De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Overige effecten
0
52.804
Totaal effecten
0
52.804
De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Bankrekeningen Kassen Kruisposten
3.094.605 30.852 0
205.213 43.695 0
Totaal liquide middelen
3.125.457
248.908
Toelichting: De effecten betrekking hebbende op obligaties en overige beursgenoteerde fondsen zijn in 2011 verkocht.
9. Liquide middelen
Toelichting: De liquide middelen per 31 december 2011 laten een stijging zien ten opzichte van 2010. Het eindsaldo van de bank toont eind 2011 een positief saldo ten opzichte van een negatief saldo eind 2010. Het positieve saldo wordt verklaard door het nog niet terugbetaalde financieringoverschot 2010. De Rabobank bankrekening heeft een rekeningcourant faciliteit ad € 18.856.164
103
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
1.605.517 30.020.738 1.004.033
1.605.517 26.136.061 1.004.033
Totaal eigen vermogen
32.630.288
28.745.611
Kapitaal Saldo per 1-jan-2011 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2011 €
1.605.517
0
0
1.605.517
1.605.517
0
0
1.605.517
Saldo per 1-jan-2011 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2011 €
18.891.140
7.594.472
0
26.485.612
2.843.840 2.157.996 1.881.991 0 361.094
-2.843.840 -1.113.941 -750.000 750.000 247.986
0 0 0 0 0
0 1.044.055 1.131.991 750.000 609.080
26.136.061
3.884.677
0
30.020.738
Saldo per 1-jan-2011 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2011 €
Algemene reserves: Algemeen
1.004.033
0
0
1.004.033
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
1.004.033
0
0
1.004.033
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen Reserve automatisering Organisatieontwikkeling Nieuwbouw Specialistische centra
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting: Reserve aanvaardbare kosten: Het positieve resultaat is aan het eigen vermogen toegevoegd. Bestemmingsreserves: De egalisatiereserve is met ingang van 2008 als bestemmingsreserve opgenomen onder het eigen vermogen. De bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen is volledig afgeboekt ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten. De reserve automatisering muteert door automatiseringskosten. In 2011 is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd: nieuwbouw.
104
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2011 €
Dotatie
Onttrekking
€
€
Saldo per 31-dec-2011 €
Jubileumvoorziening Voorziening groot onderhoud Voorziening langdurig zieken Voorziening levensfasebudget Reorganisatie voorziening
1.254.591 2.378.363 258.410 375.514 0
76.035 343.959 31.035 1.717.343 654.984
104.511 64.564 0 0 0
1.226.115 2.657.758 289.445 2.092.857 654.984
Totaal voorzieningen
4.266.878
2.823.356
169.075
6.921.159
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.328.879 5.592.280 218.009
Toelichting per categorie voorziening: Jubileumvoorziening: De jubileumvoorziening is gevormd in 2005 volgens de wettelijke verplichtingen. Deze voorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen in verband met jubilea van medewerkers. De voorziening wordt mede bepaald aan de hand van de verwachte vertrekkans van medewerkers welke gebaseerd is op reële cijfers. Daarnaast wordt rekening gehouden met een verwachte CAO-stijging van 2%. Onderhoudsvoorziening: De onderhoudsvoorziening is toegenomen met € 279,395 en bedraagt eind 2011 € 2,6 miljoen. In 2011 is een gedetailleerd onderhoudsplan opgesteld. De voorziening is gevormd teneinde achterstallig onderhoud in de komende jaren op te lossen. Voorziening langdurig zieken: Voor medewerkers die langdurig ziek zijn en mogelijk een WAO uitkering ontvangen is de voorziening langdurig zieken gevormd. Bij de voorziening is rekening gehouden met de kosten voor medewerkers die gedurende het resterende dienstverband naar verwachting van de ARBO-arts niet zullen herstellen. Aan de hand van deze verwachtingen heeft er een dotatie aan de langdurig zieken ad € 31.035 plaatsgevonden. Voorziening levensfasebudget: In 2010 is een voorziening gevormd voor het levensfasebudget voor 55+, conform de CAO van 2009-2011. De dotatie ad € 1,7 miljoen bestaat uit een toevoeging van het levensfasebudget 55+ ad € 79.526 en een verschuiving van de vakantiedagen naar levensfasebudget ad € 1,6 miljoen Voorziening reorganisatie: Er is een voorziening voor een reorganisatie die in 2012 zal plaatsvinden opgenomen.
105
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA
12. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Schulden aan kredietinstellingen
58.860.484
62.381.093
Totaal langlopende schulden
58.860.484
62.381.093
2011 €
2010 €
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen
65.901.702
71.464.322
3.520.609
5.562.620
Stand per 31 december
62.381.093
65.901.702
3.520.609
3.520.609
58.860.484
62.381.093
3.520.609 58.860.484 47.047.881
3.520.609 62.381.093 49.768.574
Het verloop is als volgt weer te geven:
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 5.1.16 overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
106
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 13. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
0 15.626.026 3.520.609 4.622.029 1.062.819 58.231 3.312.582 2.282.343
5.641.389 3.014.114 3.520.609 4.514.693 874.514 72.882 3.305.279 2.580.651
6.506 0
6.239 0
7.881.638 1.378.286
7.853.268 1.438.396
Vooruitontvangen opbrengsten: Vooruitontvangen bedragen
722.293
423.852
Overige passiva: Rekening courant Stichting Dimence Groep - De Kern Rekening courant Stichting Dimence Groep - E. van Thüringen Rekening courant Stichting Dimence Groep - 'tCentrum
833 318.593 306.096
-211.323 256.099 347.988
41.098.884
33.638.650
Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Rekening courant gelieerde stichting Rekening courant deelnemingen Nog te betalen kosten: Nog te betalen bedragen Nog te betalen geldleningen
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
Toelichting: Crediteuren: De hoge stand van de post crediteuren eind 2011 wordt met name veroorzaakt door het financieringsoverschot van 2010. Het totaal bedrag dat eind 2011 nog openstaat aan financieringsoverschot 2010 bedraagt € 12,8 miljoen. Vooruitontvangen bedragen: De vooruitontvangen bedragen laten ten opzichte van 2010 een stijging zien, onder deze post zijn de subsidies opgenomen die over 2012 zijn toegekend en reeds in 2011 zijn ontvangen. Overige passiva: De schuld van de rekeningen courant zijn gepresenteerd onder de overige passiva. Bij De Kern, E. van Thüringen en 'tCentrum staat de vordering van de rekening courant met Stichting Dimence Groep onder overige passiva. In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Dimence Groep is er noch sprake van een schuld, noch sprake van een vordering.
107
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.13 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 31-dec-11 €
Per eind 2011 heeft Stichting Dimence Groep de volgende huurverplichtingen: Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode binnen 1 jaar na 31-12-2011 afloopt: Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode tussen 1 jaar en 5 jaar na 31-12-2011 afloopt: Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode na 5 jaar na 31-12-2011 afloopt:
1.006.276 1.216.632 943.074 3.165.982
Per eind december 2011 heeft Stichting Dimence Groep de volgende bankgaranties en overige verplichtingen uitstaan: Huurovereenkomst Sijbrandi G. Schimmel Accountant en Belastingadviseurs BV te Twello General Real Estate inzake huur kantoorruimte Leeuwenbrug
82.895 6.450 54.490
Toelichting: Waarborgfonds: Stichting Dimence Groep heeft de verplichting tot het storten bij het waarborgfonds van max. 3% van de uitstaande leningen indien de situatie bij het waarborgfonds daartoe leidt. Huur en leasing: In geval van huur en leasing waarbij het economisch risico grotendeels bij de huurder ligt dient het contract te worden verwerkt als financial lease. Het gevolg is dat de betreffende activaposten afzonderlijk worden gewaardeerd in de balans en dat de lease/huur als langlopende verplichting in de balans wordt verwerkt. Op basis van indicaties op basis waarvan het economische eigendom aan de huurder toegerekend kan worden, is er binnen Stichting Dimence Groep geen sprake van huursituaties waarbij huurcontracten als financial lease dienen te worden verwerkt. De Rabobank bankrekening heeft een rekeningcourant faciliteit ad € 18.856.164 Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december
2011 €
2010 €
9.150.031 170.191 1.715.543 0
7.341.699 124.075 1.684.257 0
11.035.765
9.150.031
2011 €
2010 €
1.168.772 4.421 840.102 1.365.075
1.995.286 0 824.943 1.651.457
648.220
1.168.772
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: Verloopoverzicht investeringsruimte instandhouding Het verloop is als volgt weer te geven:
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte Toelichting: De nieuwbouwprojecten, die nog niet afgerond zijn, zijn in bovenstaande overzichten niet opgenomen.
108
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.14.1 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa
Aanloopkosten €
Grond
Verbouwingen €
Installaties
€
Semi perm. gebouwen €
€
€
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
830.225 272.242
39.456.170 9.151.654
0 0
3.555.432 1.951.020
3.447.573 1.898.740
69.785 13.956
Boekwaarde per 1 januari 2011
4.767.113
557.983
30.304.516
0
1.604.412
1.548.833
0 0 8.333
0 0 0
0 0 41.511
0 0 789.124
0 0 0
286.843 0 185.710
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
10.929 0 10.929
0 0 0
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-8.333
0
-41.511
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
333.333 0 24.184
4.767.113 0 0
Boekwaarde per 31 december 2011
309.149 2,5%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
Gebouwen
€
Terreinen voorzieningen €
333.333 15.851
4.767.113 0
317.482
Inventaris
Onderhanden Projecten €
Bouwrente st. kosten €
Sub-totaal vergunning €
Totaal
0 0
3.687.568 2.237.194
56.147.199 15.540.657
147.686.372 35.947.060
55.829
0
1.450.374
40.606.542
111.739.312
0 0 140.183
0 0 6.978
0 0 0
0 0 92.189
286.843 0 1.264.028
4.926.069 0 7.234.042
191.149 0 191.149
643.928 0 643.928
0 0 0
0 0 0
0 0 0
846.006 0 846.006
3.233.093 0 3.233.093
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26.700 0 0 26.700
-789.124
0
101.133
-140.183
-6.978
0
-92.189
-977.185
-2.334.673
819.296 0 302.824
39.456.170 0 9.940.778
0 0 0
3.651.126 0 1.945.581
2.803.645 0 1.394.995
69.785 0 20.934
0 0 0
3.687.568 0 2.329.383
55.588.036 0 15.958.679
149.352.648 0 39.948.009
4.767.113
516.472
29.515.392
0
1.705.545
1.408.650
48.851
0
1.358.185
39.629.357
109.404.639
0,0%
5,0%
2,0%
5,0%
5,0%
5,0%
10,0%
0,0%
2,5%
€
109
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.14.2 WTZi - instandhoudings materiële vaste activa
Trekkings rechten
Onderhanden Projecten
Sub-totaal
Instandhoudingen
Onderhanden Projecten
Sub-totaal
€
€
€
€
€
€
Sub-totaal meldingsplichtige activa €
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
31.060.146 5.147.555
0 0
31.060.146 5.147.555
6.799.490 1.920.201
1.037.700 0
7.837.190 1.920.201
38.897.336 7.067.756
Boekwaarde per 1 januari 2011
25.912.591
0
25.912.591
4.879.289
1.037.700
5.916.989
31.829.580
0 0 1.553.008
0 0 0
0 0 1.553.008
1.365.075 0 718.681
1.144.865 0 0
2.509.940 0 718.681
2.509.940 0 2.271.689
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
259.495 0 259.495
0 0 0
259.495 0 259.495
259.495 0 259.495
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-1.553.008
0
-1.553.008
646.394
1.144.865
1.791.259
238.251
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
31.060.146 0 6.700.563
0 0 0
31.060.146 0 6.700.563
7.905.070 0 2.379.387
2.182.565 0 0
10.087.635 0 2.379.387
41.147.781 0 9.079.950
Boekwaarde per 31 december 2011
24.359.583
0
24.359.583
5.525.683
2.182.565
7.708.248
32.067.831
5,0%
0,0%
10,0%
0,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
110
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.14.3 WMG - gefinancierde materiële vaste activa
Aanloopkosten €
Grond
Installaties
Inventaris
€
Verbouwingen €
Vervoer middelen €
Automatisering €
Licenties
€
Bouwrente st. kosten €
€
Sub-totaal WMG €
€
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
78.580 20.614
18.064.919 2.782.943
4.238.078 1.052.239
774.440 372.985
10.621.662 4.953.610
96.508 37.397
416.925 162.310
3.877.307 1.820.417
0 0
40.621.510 11.203.577
Boekwaarde per 1 januari 2011
2.412.410
57.966
15.281.976
3.185.839
401.455
5.668.052
59.111
254.615
2.056.890
0
29.417.933
0 0 1.017
0 0 0
0 0 3.929
16.399 0 361.380
255.337 0 204.535
199.428 0 41.052
552.817 0 1.049.080
0 0 2.413
275.970 0 99.107
829.335 0 1.236.316
0 0 0
2.129.286 0 2.998.829
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.188.295 0 1.188.295
0 0 0
0 0 0
918.425 0 918.425
0 0 0
2.106.720 0 2.106.720
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24.367 0 0 24.367
0 0 0 0
0 0 0 0
2.333 0 0 2.333
0 0 0 0
0 0 0 0
26.700 0 0 26.700
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-1.017
0
-3.929
-344.981
50.802
134.009
-496.263
-2.413
174.530
-406.981
0
-896.243
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
40.681 0 2.079
2.412.410 0 0
78.580 0 24.543
18.081.318 0 3.144.323
4.493.415 0 1.256.774
949.501 0 414.037
9.986.184 0 4.814.395
96.508 0 39.810
690.562 0 261.417
3.788.217 0 2.138.308
0 0 0
40.617.376 0 12.095.686
Boekwaarde per 31 december 2011
38.602
2.412.410
54.037
14.936.995
3.236.641
535.464
5.171.789
56.698
429.145
1.649.909
0
28.521.690
2,5%
0,0%
5,0%
2,0%
5,0%
5,0%
10,0%
2,5%
20,0%
33,3%
0,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
Gebouwen
€
Terreinen voorzieningen €
40.681 1.062
2.412.410 0
39.619
111
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.14.4 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa
Automatisering €
Licenties
€
Vervoer middelen €
€
Sub-totaal Niet WTZi/ WMG €
647.294 81.158
67.126 21.801
0 0
0 0
0 0
12.020.327 2.135.070
0
566.136
45.325
0
0
0
9.885.257
0 0 42.409
0 0 0
0 0 32.365
0 0 6.713
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 699.496
20.872 0 20.872
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.872 0 20.872
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
-53.358
-562.596
-42.409
0
-32.365
-6.713
0
0
0
-699.496
82.189 0 5.764
938.055 0 0
1.067.151 0 341.897
7.501.278 0 1.847.882
1.696.362 0 476.114
0 0 0
647.294 0 113.523
67.126 0 28.514
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11.999.455 0 2.813.694
76.425
938.055
725.254
5.653.396
1.220.248
0
533.771
38.612
0
0
0
9.185.761
2,5%
0,0%
5,0%
7,5%
2,5%
5,0%
5,0%
10,0%
20,0%
33,3%
0,0%
Aanloopkosten €
Grond
Verbouwingen €
Installaties
Inventaris
€
Semi perm. gebouwen €
€
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
1.067.151 288.539
7.522.150 1.306.158
1.696.362 433.705
0 0
Boekwaarde per 1 januari 2011
938.055
778.612
6.215.992
1.262.657
0 0 2.055
0 0 0
0 0 53.358
0 0 562.596
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-2.055
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
Gebouwen
€
Terreinen voorzieningen €
82.189 3.709
938.055 0
78.480
112
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.15 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
Briefnummer
C07036 C07074
Totaal
Datum
07-08-07 21-08-07
Omschrijving
Investeringen
WTZi-type
Nieuwbouw Dubbel Diagnose Multifunctioneel kindercentrum Melding OPW Nieuwbouw WTZi Vervangende nieuwbouw WesteresWTZi Masterplan terrein Brinkgreven WMG Nieuwbouw ondersteunende diensten Zorgcampus Deventer
t/m 2010 €
2011 €
Goedkeuringen
t/m 2011 ondergereed handen € €
Nominaal bedrag WTZi €
Indexering WTZi €
Jaar van oplevering
Aangepaste goedkeuring €
12.344 213.771 427.761 265.747 98.688 12.942 6.446
9.541 -213.771 523.145 397.853 403.364 0 24.733
0 0 0 0 0 0 0
21.885 0 950.906 663.600 502.052 12.942 31.179
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1.037.699
1.144.865
0
2.182.564
0
0
0
2015 2013 2015 2016 2016
113
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
€ Fortis Bank ASN Bank Fortis Bank ASN Bank BNG BNG BNG BNG ASN Bank ASN Bank BNG Waterschapsbank Waterschapsbank Waterschapsbank Waterschapsbank ING Bank Elisabethfonds Totaal
12-dec-03 15-sep-08 1-jul-02 27-mrt-07 2-dec-97 16-mrt-98 7-feb-97 16-aug-93 14-apr-99 14-apr-99 12-mrt-90 8-feb-08 15-okt-08 2-jan-09 1-jul-09 4-mrt-05 12-jun-08
7.500.000 10.000.000 4.991.582 12.000.000 1.556.466 521.847 2.833.290 3.148.100 748.737 629.620 907.560 4.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 6.200.000 80.000
Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2010 2011 %
10 25 30 30 28 27 28 30 15 30 50 30 30 29 25 25 5
Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast Rentevast
4,41% 4,74% 4,33% 4,27% 3,82% 6,34% 4,36% 4,07% 3,25% 5,00% 4,33% 4,29% 4,69% 4,54% 4,70% 3,76% 5,00%
€
€
Aflossing in 2011
€
2.250.000 9.200.000 1.633.608 10.800.000 833.821 289.914 1.517.834 1.364.176 199.663 398.763 544.536 3.733.334 9.333.334 9.333.334 9.615.385 4.774.000 80.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750.000 400.000 167.899 400.000 55.588 19.328 101.189 104.937 49.916 20.987 18.151 133.333 333.333 333.333 384.615 248.000 0
65.901.702
0
3.520.609
Restschuld Restschuld 31 december over 5 jaar 2011 € 1.500.000 8.800.000 1.465.709 10.400.000 778.233 270.586 1.416.645 1.259.239 149.747 377.776 526.385 3.600.001 9.000.001 9.000.001 9.230.770 4.526.000 80.000 0 62.381.093
Resterende looptijd in jaren eind 2011
Aflossingswijze
€ 0 6.800.000 626.214 8.400.000 500.293 173.946 910.700 734.554 0 272.841 435.630 2.933.336 7.333.336 7.333.336 7.307.695 3.286.000 0 47.047.881
Aflossing 2012
Gestelde zekerheden
€ 2 22 9 26 14 14 14 14 3 18 29 27 27 26 22 19 2
Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Afl.vrij
750.000 400.000 167.899 400.000 55.588 19.328 101.189 104.937 49.916 20.987 18.151 133.333 333.333 333.333 384.615 248.000 0 3.520.609
Geen Waarborgfonds voor de zorgsector Waarborgfonds voor de zorgsector Waarborgfonds voor de zorgsector Garantie van het Rijk Gemeente Garantie Almelo Garantie Provincie Overijssel Garantie van het Rijk Garantie Provincie Overijssel Garantie van het Rijk Gemeente Garantie Almelo Waarborgfonds voor de zorgsector Waarborgfonds voor de zorgsector Waarborgfonds voor de zorgsector Waarborgfonds voor de zorgsector Recht van hypotheek Pari Passu verklaring Geen
114
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.17 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Budget
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Af: correcties voorgaande jaren Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten
2011 €
131.470.273 -4.096.519 2.392.998 2.790.448 0 0
127.758.109 -4.136.745 1.428.892 1.336.318 0 0
2.790.448 Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
2010 €
€
1.336.318
0 0 0
0 0 0 0
Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen - Dwang en drang
0 -8.371
0 0 133.756
-8.371 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige
8.954 -25.683 -112.519
133.756 -23.355 -8.839 55.787
-129.248 Overige mutaties: Kassiersfunctie Zorgvernieuwing Overig
Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 2011
-652.603 0 -10.455
23.593 819.377 0 10.455
-663.058
829.832
131.756.523
127.373.754
1.939.316
4.096.519
133.695.839
131.470.273
Toelichting: Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is door de verhoging van productieafspraken toegenomen. De overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling ad € 2.790.448 is inclusief de prijsindexatie materiële kosten. Het percentage over 2011 bedraagt 2,88% AWBZ. De beleidsmaatregelen overheid geeft de mutatie weer van 2011 ten opzichte van 2010. De totale inkomsten voor Dwang en Drang zijn in 2011 afgenomen. Onder correcties voorgaande jaren is de afwikkeling van het financieringsresultaat oude jaren ad € 1.939.316 opgenomen. De nacalculaties van zowel AWBZ als Zvw-zorg van 2010 zijn in 2011 verwerkt. De Kassiersfuncties zijn in 2011 beëindigd met uitzondering van de kassiersfunctie van Stinz.
115
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.17 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2011 €
2010 €
Zorgprestaties tussen instellingen Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
19.286 1.665.369
19.653 560.247
Totaal
1.684.655
579.900
De specificatie is als volgt:
Toelichting: De post overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties laat een stijging zien ten opzichte van 2010. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toename van de opbrengsten uit de POH (praktijk ondersteunende huisartsen) ad € 1,1 miljoen.
17. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
310.182 1.369.261 1.233.112
269.223 1.126.658 1.392.702
3.651.194
3.565.813
Totaal
6.563.749
6.354.396
Toelichting: De subsidies bestaan onder andere uit de volgende componenten: CP (Collectieve preventie) Inkomsten
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
Gemeente Almelo Dalfsen Deventer Elburg
47.589 14.370 60.000 1.660
47.808 9.322 61.008 1.665
-219 5.048 -1.008 -5
Hardenberg Harderwijk Hattem Hellendoorn Kampen
29.473 3.320 6.756 16.366 23.427
30.200 3.342 7.072 16.441 23.471
-727 -22 -316 -75 -44
Lochem Olst/Wijhe Ommen Raalte
8.667 9.400 9.266 19.760
9.155 8.489 7.407 20.058
-488 911 1.859 -298
Rijssen - Holten Staphorst Steenwijkerland Tubbergen Twenterand
12.761 8.328 23.576 6.575 11.475
12.820 6.625 23.637 6.605 11.528
-59 1.703 -61 -30 -53
12.600 7.977 28.618 11.317 66.776 40.000 480.057
13.150 8.014 29.297 11.735 66.833 40.034 475.716
-550 -37 -679 -418 -57 -34 4.341
Voorst Wierden Zutphen Zwartewaterland Zwolle - Collectieve preventie algemeen Zwolle - Mantelzorg Totaal collectieve preventie
116
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.17 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN
Toelichting: De subsidies bestaan onder andere uit de volgende componenten: Inkomsten OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) Gemeente Almelo Deventer
Totaal Wmo en OGGZ OGGZ Zwolle (via GGD Zwolle) Totaal Wmo en OGGZ inclusief OGGZ Zwolle (via GGD Zwolle)
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
130.000 371.200 501.200
130.000 378.748 508.748
0 -7.548 -7.548
981.257
984.464
-3.207
335.807 1.317.064
In het bovenstaande overzicht is aangegeven hoeveel subsidie per gemeente is toegekend. Daarnaast zijn de uitgaven per gemeente inzichtelijk gemaakt. Overige subsidies Opleidingsfonds Naam opleiding
Zorgopleiding VWS 2e tranche Stagefonds Naam opleiding
VWS stagefonds zorg
Inkomsten
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
3.080.784
3.080.784
0
Inkomsten
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
146.718
146.718
0
Inkomsten
Uitgaven
Saldo
2011 €
2011 €
2011 €
73.751 20.965 150.000 178.976
73.751 20.965 157.961 178.976
0 0 -7.961 0
3.651.194
3.659.155
-7.961
2011 €
2010 €
658.800
586.146
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Overige opbrengsten
5.057.569
7.451.969
Totaal
5.716.369
8.038.115
Diverse overige subsidies Gemeente Almelo - passantenplaatsen 2010 De Brugstee Gemeente Almelo - Uitvoering Triple P niveau 4 Gemeente Deventer - Coordinatie Huiselijk geweld Overige
18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening: Overige dienstverlening
Toelichting: Overige dienstverlening: In de post overige dienstverlening zijn de opbrengsten voor detachering opgenomen. Deze opbrengsten zijn ten opzichte van 2010 toegenomen. Overige opbrengsten: De post overige opbrengsten laat een daling zien ten opzichte van 2010. In 2010 was er een incidentele vrijval ad € 1,1 miljoen wegens goedkeuring Nza nacalculatie 2009. Tevens waren er in 2010 opbrengsten Mozaïk ad € 885.000.
117
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.17 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Overige personeelskosten
79.447.819 9.913.375 7.057.576
77.445.179 9.872.098 6.682.296
4.308.154
4.313.687
Subtotaal Personeel niet in loondienst
100.726.924 1.630.128
98.313.260 1.549.433
Totaal personeelskosten
102.357.052
99.862.693
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)
1.684
1.709
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
1.684
1.709
Toelichting: Het aantal FTE is in 2011 met 25 afgenomen ten opzichte van 2010. Conform het beleid binnen Stichting Dimence Groep wordt bij de berekening van het gemiddeld aantal personeelsleden ook het aantal stagiaires meegeteld. In de post lonen en salarissen zijn ook de mutatie voor de voorziening langdurig zieken en de kosten voor het levensfasebudget en vakantiedagen opgenomen. Per FTE komen de gemiddelde personeelskosten op € 60.762 in 2011 t.o.v. 2010 € 58.448. Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil. 20. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa
3.535.717 0
3.454.633 0
Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa
3.698.325
3.545.423
Totaal afschrijvingen
7.234.042
7.000.056
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa, nacalculeerbare en overige afschrijvingen wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14. Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2011 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
7.234.042 3.535.717
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
1.264.028 2.271.689 0 3.535.717
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
96.735.817 25.038.629 25.038.629
Afschrijving immateriële vaste activa Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa Afschrijving WTZi - instandhoudings vaste activa Afschrijving WMG gefinancierde vaste activa Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa
0 1.264.028 2.271.689 2.998.829 699.496
Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten
7.234.042
Totaal afschrijvingen resultatenrekening
7.234.042
118
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.17 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
5.452.545 10.883.755 7.805.139
6.077.745 7.862.729 10.044.259
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig Subtotaal
2.609.827 777.985 868.596 82.702 4.339.110
2.745.838 612.965 884.708 78.874 4.322.385
Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Hulpbedrijven
3.336.296 -50.741 -75.204
3.529.857 -76.295 -68.343
31.690.900
31.692.337
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting: Algemene kosten: De algemene kosten zijn in 2011 toegenomen ten opzichte van 2010. Deze stijging komt door de dotatie aan de voorzieningen ad € 1,7 miljoen. Er is een risico opgenomen voor Achmea ROM ad € 539.117. De kosten voor het Multifunctioneel kindercentrum zijn, vanwege het niet uitvoeren van het project, opgenomen als algemene kosten ad € 213.770. Patiënt- en bewonersgebonden kosten: De patiëntgebonden kosten dalen ten opzichte van 2010 doordat op jaarbasis onder deze post zijn opgenomen de posten die betrekking hebben op de kassiersfunctie in 2010, te weten Stichting Mozaïk ad € 885.000 op jaarbasis, Pastoraal Centrum de Hezenberg ad € 600.000.
119
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.17 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 23. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten
294.066 0 0 0 294.066
532.828 0 0 0 532.828
Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten
-2.779.573 0 -8.434 0 -2.788.007
-3.426.242 0 -8.434 0 -3.434.676
Totaal financiële baten en lasten
-2.493.941
-2.901.848
Toelichting: De rentebaten in 2011 zijn afgenomen ten opzichte van 2010. In 2011 zijn er minder rentenota's in rekening gebracht, doordat er meer voorschotten van zorgverzekeraars zijn ontvangen. De rentelasten zijn afgenomen in 2011 ten opzichte van 2010. Deze afname wordt veroorzaakt door de reguliere aflossingen op de langlopende leningen.
120
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.17 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Drie- of meerhoofdig met voorzitter
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak 18 Fiscaal loon 19 Werknemersdeel pensioen
Bangma S.P.
Klunder E
Wal v.d. H.I.C.
1-5-1988
1-10-2004
25-8-2008
Ja
Ja
Ja
31-dec-11
31-dec-11
31-dec-11
Ja
Nee
Nee
12
0
0
onbepaalde tijd BBZ 100%
onbepaalde tijd BBZ 100%
onbepaalde BBZ 100%
181.216 0 0 510 4.614 20.280 0 10.000 216.620 38.201 0 183.602 20.280
172.737 0 0 394 7.129 19.271 0 10.000 209.531 62.235 0 180.825 19.271
172.737 0 0 464 7.129 19.271 0 10.000 209.601 52.843 0 179.731 19.271
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
Naam
Functie
Mevrouw dr. G.P.M. Assen De heer J.F. Buurmeijer De heer G. de Haan De heer drs. F.A. van Kesteren De heer drs. J.J.P. Reintjes De heer drs. S.A. Terpstra Mevrouw drs. G. Wallinga Mevrouw mr. J. Nods De heer drs. H. Zweers
lid, tot 30 juni vice-voorzitter lid voorzitter lid, tevens lid audit commissie lid lid lid lid, tevens lid audit commissie
Bezoldiging € 4.000 10.000 8.000 12.000 10.000 8.000 8.000 8.000 10.000
121
Enkelvoudige jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.1.17 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)
Toelichting: Voor de informatie inzake de WOPT wordt verwezen naar de toelichting inzake de bestuurdersbeloningen.
27. Honoraria accountant
2011 €
2010 €
47.250 15.750 0 0
45.000 15.000 0 0
63.000
60.000
De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
28. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.
122
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.2 OVERIGE GEGEVENS
123
Geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Dimence Groep
5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Dimence Groep heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2012. De raad van toezicht van de Stichting Dimence Groep heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 9 mei 2012. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 2 lid 3, dat Stichting Dimence Groep niet beoogt winst te maken. 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Origineel ondertekend door Dhr. drs. S.P. Bangma
Origineel ondertekend door Dhr. drs. E. Klunder
Origineel ondertekend door Mw. H.I.C. van der Wal, psychiater
Origineel ondertekend door Dhr. drs. F.A. van Kesteren
5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
124
pwc Controleverklaring van de onajhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Dimence
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaardocument opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Dimence te Deventer gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de Raad van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Prinses Margrietplantsoen 46, 2595 BR Den Haag, Postbus 30715, 2500 GS Den Haag T: 088 792 oo 7o, F: 088 792 95 20, www.pwc.n1 'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belaslingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemere voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaa-den zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nitreft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
6EZEIZI
2ILL
pwc Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Dimence per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Den Haag, 9 mei 2012 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door F. Stark RA
Stichting Dimence, 9 mei
Pagina 2 van 2
2012,
FS/250773a/nn/30397798/1m
Enkelvoudige Jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
125
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
INHOUDSOPGAVE
Pagina
6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.9
Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 Resultatenrekening over 2011 Kasstroomoverzicht over 2011 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2011 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Toelichting op de resultatenrekening over 2011
127 128 129 130 131 134 138 139
6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6
Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring
143 144 144 144 144 144 144
126
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1 JAARREKENING
127
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1 JAARREKENING 6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-11 €
31-dec-10 €
2
111.173 111.173
130.228 130.228
4 5 6 7 8 9
0 0 195.456 0 0 721.239 916.695
0 0 151.953 0 0 691.611 843.564
1.027.868
973.792
31-dec-11 €
31-dec-10 €
0 0 268.021 268.021
0 0 261.095 261.095
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
10
Voorzieningen
11
54.185
55.829
Langlopende schulden
12
0
0
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva
7 13
0 705.662
0 656.868
1.027.868
973.792
Totaal passiva
128
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011
Ref.
2011 €
2010 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
15
0
0
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
16
0
0
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)
17
2.930.903
3.053.868
Overige bedrijfsopbrengsten
18
570.327
342.389
3.501.230
3.396.257
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
19
2.922.940
2.768.675
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
20
19.055
19.360
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
21
0
0
Overige bedrijfskosten
22
567.404
602.401
Som der bedrijfslasten
3.509.399
3.390.436
BEDRIJFSRESULTAAT
-8.169
5.821
15.095
16
6.926
5.837
0
0
6.926
5.837
Het resultaat is als volgt verdeeld:
2011 €
2010 €
Overige reserves (De Kern)
6.926
5.837
6.926
5.837
Financiële baten en lasten
23
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
24
RESULTAATBESTEMMING
129
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €
2011 €
2010 €
€
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
-8.169
19.055 -1.644
5.821
19.360 15.044 17.411
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten DBC's - vorderingen - effecten - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
0 0 -43.503 0
0 0 -43.345 0
0
0
48.794
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat
34.404
502.225 5.291
458.880
14.533
499.105
15.104 -9 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
33 -17 0 15.095
16
29.628
499.121
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa
0 0 0 0
-52.681 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-52.681
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
0 0
0 0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen
0
0
29.628
446.440
Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
130
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 6.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Consolidatie De enkelvoudige jaarrekening van De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening is in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Dimence Groep opgenomen. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
131
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de historische kostprijs, vervaardigingswaarde of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de historische kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs, vervaardigingswaarde of de actuele waarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Toelichting van de grondslagen voor waardering van de voorziening zijn: - De jubileumvoorziening is gevormd in 2005 volgens de wettelijke bepalingen. Deze verplichting wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen in verband met jubilea van medewerkers. Deze voorziening wordt mede bepaald aan de hand van de verwachte vertrekkans van medewerkers.
132
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Pensioenen De Kern heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij De Kern. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Kern betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financléle verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2011 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of cm bijzondere premieverhogingen door te voeren. De Kern heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensloenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Kern heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
133
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
26.051 85.122
27.770 102.458
111.173
130.228
2011 €
2010 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
130.228 0 0 19.055 0 0
96.907 52.681 0 19.360 0 0
Boekwaarde per 31 december
111.173
130.228
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
259.017 0 147.844
263.601 0 133.373
Bedrijfsgebouwen en terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.6.
134
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Vorderingen op debiteuren
168.625
98.188
Overige vorderingen: Vorderingen op personeel
6.545
3.135
Vooruitbetaalde bedragen: Vooruitbetaalde bedragen
5.915
15.430
14.371
35.200
195.456
151.953
Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen bedragen Totaal vorderingen en overlopende activa
Toelichting: Vorderingen op debiteuren: Het openstaande saldo per 31 december 2011 bestaat o.a. uit vorderingen op de GGD voor SOS Bemoeizorg ad € 50.033 en Team Via ad € 28.058 en een vordering op Bureau Jeugdzorg Overijssel ad € 68.074. Overige vorderingen: De post vorderingen op personeel onder overige vorderingen bestaat uit de vordering op personeel inzake fietsenregeling. De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op abonnementen en huren. Het saldo van de post onder nog te ontvangen bedragen bestaat uit een bedrag ad € 7.769 voor het project inzet van thuisbegeleiding van de gemeente Kampen. Daarnaast heeft de post nog te ontvangen bedragen betrekking op nog te verwachten subsidiebedragen van de gemeente Kampen en Zwolle en te ontvangen rente over december 2011. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
9. Liquide middelen De specificatie is als volgt:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Bankrekeningen Kassen Kruisposten
720.830 409 0
691.511 100 0
Totaal liquide middelen
721.239
691.611
Toelichting: De post liquide middelen laat per 31 december 2011 een stijging zien ten opzichte van 2010. Dit komt mede door de ontvangen rente in 2011 op de Rabobank bankrekening.
135
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-11 €
31-dec-10 €
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
268.021
261.095
Totaal eigen vermogen
268.021
261.095
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per 1-jan-2011 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2011 €
Algemene reserves: Overige
261.095
6.926
0
268.021
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
261.095
6.926
0
268.021
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting: De dotatie/ontrekking aan het eigen vermogen is toe te rekenen aan: Gemeente Zwolle ad -/- € 22.557 Gemeente Zwartewaterland ad € 646 Gemeente Kampen ad € 1.698 Overige opbrengsten ad € 27.138 De onttrekking aan het eigen vermogen dat is toegerekend aan de Gemeente Zwolle wordt veroorzaakt door het project Zorgsaam. De prognose is dat het resultaat over de gehele looptijd van het project (2011-2013) nihil is. Het eigen vermogen bedraagt 9% van het subsidiebedrag.
PASSIVA 11. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2011 €
Dotatie
Onttrekking
€
€
Saldo per 31-dec-2011 €
Jubileumvoorziening
55.829
1.290
2.934
54.185
Totaal voorzieningen
55.829
1.290
2.934
54.185
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
54.185 11.319
Toelichting: Jubileumvoorziening: De jubileumvoorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen voor uitbetalingen in verband met jubilea van medewerkers. De voorziening wordt mede bepaald aan de hand van de vertrekkans van medewerkers. Daarnaast wordt rekening gehouden met een verwachte CAO-stijging van 2%.
136
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 13. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
Crediteuren Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten: Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten: Vooruitontvangen bedragen
31-dec-11 €
31-dec-10 €
22.963 141.789 11.668 45 97.250 83.525
58.912 137.603 3.801 613 91.680 70.988
179.286
81.948
169.969
0
-833
211.323
705.662
656.868
Overige passiva: Rekening courant De Kern - Stichting Dimence Groep Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
Toelichting: Belastingen en sociale premies: De belastingen en sociale premies laten een stijging zien ten opzichte van eind 2010. De stijging in 2011 hangt samen met de periodieken. Nog te betalen kosten: Het saldo van de post nog te betalen kosten bestaat o.a. uit gelden voor het project ontregelde gezinnen van de gemeente Kampen ad € 28.405 en nog te betalen huren ad € 39.620. Daarnaast is een bedrag opgenomen in verband met een eenmalige CAO stijging van 0,75% ad € 18.736. Vooruitontvangen bedragen: Onder de post vooruitontvangen bedragen zijn subsidies opgenomen die over meedere jaren toegekend zijn en reeds zijn ontvangen. Rekening Courant De Kern - Stichting Dimence Groep: De vordering van de rekening courant met Stichting Dimence Groep is gepresenteerd onder de overige passiva. Bij Stichting Dimence Groep staat de vordering van de rekening courant met de Kern onder de overige passiva. In de geconsolideerde jaarrrekening van Stichting Dimence Groep is er noch sprake van een schuld, noch sprake van een vordering.
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Per eind 2011 heeft Stichting De Kern de volgende huurverplichtingen: 31-dec-11 € Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode binnen 1 jaar na 31-12-2011 afloopt: Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode tussen 1 jaar en 5 jaar na 31-12-2011 afloopt: Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode na 5 jaar na 31-12-2011 afloopt:
124.286 73.236 0 197.522
137
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 6.1.6.4 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa
Automatisering €
Licenties
€
Vervoer middelen €
€
Sub-totaal Niet WTZi/ WMG €
0 0
116.448 29.291
0 0
112.772 97.471
0 0
263.601 133.373
27.770
0
87.157
0
15.301
0
130.228
0 0 0
0 0 1.719
0 0 0
0 0 9.733
0 0 0
0 0 7.603
0 0 0
0 0 19.055
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4.584 0 4.584
0 0 0
4.584 0 4.584
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
-1.719
0
-9.733
0
-7.603
0
-19.055
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
34.381 0 8.330
0 0 0
116.448 0 39.024
0 0 0
108.188 0 100.490
0 0 0
259.017 0 147.844
0
0
0
0
0
26.051
0
77.424
0
7.698
0
111.173
Aanloopkosten €
Grond
Gebouwen
€
Terreinen voorzieningen €
Verbouwingen €
Installaties
Inventaris
€
Semi perm. gebouwen €
€
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
34.381 6.611
Boekwaarde per 1 januari 2011
0
0
0
0
0
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage
5,0%
10,0%
33,3%
138
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 17. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)
2.930.903
3.053.868
Totaal
2.930.903
3.053.868
2011 €
2010 €
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Overige opbrengsten
570.327
342.389
Totaal
570.327
342.389
18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
139
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten Toelichting: Overige subsidies: Wmo opbrengsten Gemeente Zwolle OW1012-0294 OW1012-0294 OW1012-0294 OW1012-0294 OW1012-0294
Beschikking Subsidie Structureel 15,93 FTE AMW Structureel 2,93 FTE SR Tolkentelefoon Cliënten SoZaWe Ambulante hulpverlening huiselijk geweld
-0,997636906 Uitgaven 2011 €
Saldo 2011 €
1.367.618 251.230 6.975 36.370 75.750 1.737.943
1.364.386 250.636 13.805 36.284 75.571 1.740.683
3.232 594 6.83086 179 2.740-
9.055 8.400 35.850 12.571 9.100
9.055 8.416 56.000 12.541 9.078
1620.15030 22
83.840 36.596 5.280 125.716
83.642 36.510 5.268 125.419
1.938.635
1.961.192
222.704 47.035 3.840
222.178 46.924 3.831
526 111 9
Totaal gemeente Zwartewaterland
273.579
272.933
646
Coördinator Moeilijk Plaatsbaren AMW SMW Casusregie huiselijk geweld Internethulpverlening
87.706 505.183 84.000 31.300 10.500
87.499 503.989 83.802 31.226 10.500
207 1.194 198 74 -
Totaal gemeente Kampen
718.689
717.015
1.674
2.930.903
2.951.140
OW1103-0067 OW1010-0370 OW1107-0344 OW1109-0013 OW1104-0267
Uitstapprogramma prostituees Internethulpverlening Zorgzaam in de Palestrinalaan Gezinscoaching Kamperpoort Eigen kracht
OW1107-0436 OW1107-0436 OW1107-0436
Schoolmaatschappelijk werk KIES schooljaar ZAT MBO-scholen
Totaal gemeente Zwolle Zwartewaterland J. Romkes 21-12-10 Subsidie Zwartewaterland J. Romkes 21-12-10 SMW Casusregie Tijdelijk Huisverbod
Kampen 10UIT21461 10UIT21459 10UIT21446 11UIT03079 10UIT18898
Inkomsten 2011 €
Totaal subsidies
198 86 12 297 22.557-
20.237-
Overige opbrengsten: Inkomsten 2011 € Diversen
570.327 3.501.230
Uitgaven 2011 €
Saldo 2011 €
543.163
27.164
3.494.304
6.926
De overige opbrengsten bestaan voornamelijk uit werkzaamheden voor schoolmaatschappelijk werk op verschillende scholen, Coördinator Moeilijk Plaatsbaren voor Delta Wonen en de inzet voor SOS bemoeizorg aan de GGD. Daarnaast zijn er diverse overige "kleinere" werkzaamheden in rekening gebracht bij verschillende instanties. In november 2011 zijn 8 medewerkers van Bureau Jeugdzorg Overijssel voor Schoolcounselling opgenomen binnen het team Jeugd en Gezin van de Kern. De verrichte Schoolcounselling werkzaamheden op diverse scholen zijn binnen de overige opbrengsten opgenomen. De Kern heeft een kassiersfunctie voor de subsidie van ondersteunende begeleiding ontregelde gezinnen voor de gemeente Kampen en Zwolle. Deze subsidies worden verantwoord via de balans en zijn daarom niet in de subsidies opgenomen.
140
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Overige personeelskosten
2.337.370 294.670 197.360
2.186.290 283.993 181.249
Subtotaal Personeel niet in loondienst
68.802 0 2.898.202 24.738
62.697 0 2.714.229 54.446
Totaal personeelskosten
2.922.940
2.768.675
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)
54
54
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
54
54
Toelichting: Het aantal FTE's is gelijk gebleven ten opzichte van 2010. Conform het beleid binnen Stichting Dimence Groep wordt bij de berekening van het gemiddeld aantal personeelsleden ook het aantal stagaires meegeteld. In november is 6 FTE van Bureau Jeugdzorg Overijssel opgenomen binnen de Kern. Dit heeft geen invloed gehad op het gemiddeld aantal FTE in 2011. De post totale personeelskosten is ten opzichte van 2010 gestegen door de stijging in periodieken en door de inzet van duurder personeel. Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.
20. Afschrijvingen vaste activa 2011 €
2010 €
Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa
19.055
19.360
Totaal afschrijvingen
19.055
19.360
De specificatie is als volgt:
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa nacalculeerbare en overige afschrijvingen wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.6.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
2011 € 19.055
141
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
27.825 288.393 14.765
28.605 353.297 10.408
2.934 3.206 7.951 585 14.676
4.334 3.454 6.676 219 14.683
Huur en leasing
221.745
195.408
Totaal overige bedrijfskosten
567.404
602.401
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig Subtotaal
Toelichting: De algemene kosten nemen in 2011 af doordat in 2011 minder kosten gemaakt zijn voor de projecten VIS2, internethulpverlening en de website welzijn.tevreden.nl. Daarnaast zijn in 2010 extra kosten gemaakt voor het lustrumfeest i.v.m. het 10 jarig bestaan en extra kosten voor adviezen. De huurkosten zijn toegenomen door nagekomen huren uit voorgaande jaren en door doorgevoerde huurverhogingen.
LASTEN 23. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Rentebaten Subtotaal financiële baten
15.104 15.104
33 33
Rentelasten Subtotaal financiële lasten
-9 -9
-17 -17
15.095
16
Totaal financiële baten en lasten
Toelichting: Per 31 december 2011 is er sprake van rentelasten met betrekking tot de Deutsche Bank bankrekening. De rentebaten zijn gestegen ten opzichte van 2010 doordat in 2011 creditrente wordt ontvangen op het positieve saldo van de Rabobank bankrekening.
27. Honoraria accountant
2011 €
2010 €
4.500 0 0 0
0 0 0 0
4.500
0
De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
142
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.2 OVERIGE GEGEVENS
143
Enkelvoudige jaarrekening 2011 De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
6.2 OVERIGE GEGEVENS 6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Dimence Groep heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 26 maart. De raad van toezicht van de Stichting Dimence Groep heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 9 mei 2012. 6.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 2 lid 2, dat De Kern, Stichting Maatschappellijke Dienstverlening, niet beoogt winst te maken. 6.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2. 6.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen specifieke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden. 6.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Origineel ondertekend door Dhr. drs. S.P. Bangma
Origineel ondertekend door Dhr. drs. E. Klunder
Origineel ondertekend door Mw. H.I.C. van der wal, psychiater
Origineel ondertekend door Dhr. drs. F.A. van Kesteren
6.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
144
pwc Controleverklaring van de onafitankelijke accountant Aan: het bestuur van De Kern, Stichting Maatschappelijk Dienstverlening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening te Deventer gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de resultatenrekening over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
PricewaterhouseCoopers Aceountants N.V., Prinses Margrietpiantsoen 46, 2595 BR Den Haag, Postbus 30715, 2500 GS Den Haag T: 088 792 oo 7o, F: 088 792 95 20, www.pwc.n1 `PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op w".pwc.nitreft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
6=552
1ILL___
pwc Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Den Haag, 9 mei 2012 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door F. Stark RA
De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, 9 mei 2012, FS/250770b/nn/30397798/1M.
Pagina 2 van 2
Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties
Jaardocument
Bijlagen
145
Jaardocument
Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties Overeenkomst
Samenwerkende organisatie
113 Online
113 online
Accare, divisie Drenthe Overijssel & Dimence
Accare,Divisie Drenthe Overijssel
Accare, divisie Drenthe Overijssel & Dimence bijlage
Accare,Divisie Drenthe Overijssel
Afspraken tussen Mediant & Dimence huiselijk geweld
Mediant
Ambulance Zorg Noord en Oost Nederland meldkamer
Centrale Post Ambulancevervoer
Arrangement BIG Three Impulse & Dimence
Impulse Info Systems BV
Autisme Gelderland Convenant
Leo Kannerhuis
Autisme Overijssel Convenant
MEE Twente MEE IJsseloevers, Bureau Jeugdzorg Overijssel Mediant Jarabee Commujon Traas Jeugdhulp & de Eik
Avelijn DST Regio Noord samenwerking
Avelijn SDT
BIG-Opleiding Stichting PDO-GGZ Utrecht & Dimence.
Stichting PDO-GGZ
Calibris MBO verpleging GGZ
Calibris
Carinova crisisdienst samenwerking
Carinova
Carint Reggeland Groep & Dimence
Reggeland
Cirkels van veiligheid en vertrouwen Licentieovereenkomst
Carla Brok en Marilene de Zeeuw
Cliëntenraad & Directie Hanzestreek samenwerking
Dimence
Cliëntenraad & Directie West Overijssel samenwerking
Dimence
Cliëntenraad & Raad van Bestuur samenwerking
Dimence
Commujon Samenwerking
Commujon
Commujon Zorgprogramma Gedragstoornissen Twente
Commujon
CRKBO registratie
CPION
Dementie Deventer en omgeving netwerk
Carinova, Deventer Ziekenhuis & Zorggroep Solis
Dementiezorg Regio IJsselvecht Samenwerking
Leiboom Isala ouderenzorg Carinova Icare Woonzorgcentrum IJsselheem Zorgcombinatie Zwolle Driezorg Alzheimer Nederland afdeling IJsselvecht Landelijk dementie programma
Dementiezorg Regio Noord-Oost Overijssel
Zorgcombinatie Zwolle Carinova Leiboomgroep VVT Zorgverleners MCC Hardenberg Saxenburghgroep Avondlicht Baalderberggroep Huisartsencoöperatie Charis
Deventer ziekenhuis
Deventer Ziekenhuis
Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties
Zorgspectrum het Zand
146
Jaardocument
Overeenkomst
Samenwerkende organisatie
Dimence & Isala klinieken Praktijk MOOA
Praktijk MOOA
Donatie Fonds Psychische Gezondheid
Fonds Psychische Gezondheid
Dubbel Diagnose Samenwerking
Tactus Groep
DZ & Dimence samenwerkingsovereenkomst
Deventer Ziekenhuis
DZ & Dimence Samenwerkingsverband gynaecologie
Deventer Ziekenhuis
DZ Opleidingseenheid
Deventer Ziekenhuis
Ekkel en Hilhorst huisartsenverlening
Huisartsenpraktijk Ekkel en Hilhorst
Electro Shock Therapie
Deventer Ziekenhuis
Erkenning opleider ZP
KNMG
Erkenning opleiding Adhesie
KNMG
Farmaceutische Dienstverlening DZ Overeenkomst
Deventer Ziekenhuis
Farmaceutische Dienstverlening DZ Tarieven 2012
Deventer Ziekenhuis
Forensisch Psychiatrische Netwerk Overijssel
RIBW
Samenwerking
Politie GGNet Tactus Hanzeborg De Twentsezorgcentra Cad Oldenkotte Reclassering PI Overijssel Mediant Jeugdzorg Overijssel Justitie FPC Veldzicht
FPC Veldzicht opleiding GGZ VS
FPC Veldzicht
FPC Veldzicht Samenwerking
FPC Veldzicht
Geheugencentrum Zwolle
Zorgcombinatie Zwolle
Gemeente Deventer Zorgmijders onder dak
Isala Klinieken Gemeente Deventer Tactus Inszorg Carinova-Leiboom GGD Gelre-IJssel GGD IJsselland MEE IJsseloevers Centrum voor Jeugd & Gezin Deventer Politie IJsselland Huisartsenvereniging Deventer o.e. Rentree Wonen Woonbedrijf iederI St. de Kij GGNet Woonstichting de Marken Samenwerkingsverband Coach Saaland Verzekeringen RegiZorg
Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties
IJsselheem
147
Jaardocument
Overeenkomst
Samenwerkende organisatie
GGZ E-cademy
Arkin GGZ Drenthe GGZ Eindhoven Pro Persona GGZ Centraal ParnasiaBavo Academie Leernetwerk Verslavingszorg Yulius Altrecht Rivierduinen Reinier van Arkelgroep GGZ Ingeest Tactus
GGZ Nederland terugdringen seperaties
GGZ Nederland
GGZ Noord Holland Noord
GGZ Noord Holland Noord
GGZ VS-ZP Bijlagen
GGZ VS
GGZ VS Adhesie
GGZ VS
GGZ VS ZP
GGZ VS
Hezenberg Preferred Partnership
De Hezenberg
Hezenberg Samenwerking
De Hezenberg
Hezenberg, Achmea afspraken
De Hezenberg
Huisarts Schuurmans
drs A Schuurmans
Huisarts van de Torre
drs WL van der Torre
Huisartsenpost Salland samenwerking
Huisartsenpost Salland
Huisartsenzorg Monumentstr & Socio Woning Raalte
Huisartsenpraktijk Westdorp
Huiselijk geweld Regio IJssel-Vecht Convenant
GGD Regio IJsselvecht
Hulp aan Huis Gelderland Midden en Noord
Hulp aan Huis Gelderland
Hulp aan Huis Overijssel
Hulp aan Huis Overijssel
Humanitas Woon en Zorgcentrum intentie verklaring
Humanitas Zorg- en Wooncentrum
Icare Gezondheidsbevordering & Preventie Samenwerking
Icare Thuiszorg Verpleging &
INTEND & Dimence klachtenbehandeling
INTEND
INTEND & Dimence Mobiliteitscentrum
INTEND
Intentieverklaring Carinova & Dimence Groep
Carinova
Isala opleiding psychiatrie
Isala klinieken
Jannes van der Sleedenhuis
Jannes van der Sleedenhuis
Jeugd GGZ Gelderland
Gelderse Roos GGNet GGZ Nijmegen Leo Kannerhuis Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe Karakter
Jeugd GGZ Overijssel
Mediant Kinder & Jeugdpsychiatrie Oost Nederland
Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties
Verzorging
148
Jaardocument
Overeenkomst
Samenwerkende organisatie
Jeugdzorg & GGZ voor jeugdigen in Gelderland
Gelderse Roos GGNet GGZ Nijmegen Leo Kannerhuis Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe Spatie Bureau Jeugdzorg Gelderland Kinder en Jeugdpsychiatrie Oost Nederland
Jeugdzorg & GGZ voor jeugdigen in Overijssel
SKJPON Amicon Bureau Jeugdzorg Overijssel Mediant Salland verzekeringen Groene Land Achmea
Karakter Kinder- & Jeugdpsychiatrie
Karakter
Karelskamp & crisisdienst Dimence
Karelskamp
Kenniscentrum Zorg Nederland
Kenniscentrum Zorg Nederland
Kindermishandeling Convenant
Advies & Meldpunt kindermishandeling
Klachtenbehandeling tussen Dimence & Oldenkotte
FPC Oldenkotte
Korsakov Zorgcircuit OV samenwerking
RIBW Zorgaccent Het Zand Tactus Mediant
Laatste Kansbeleid Deventer
Rentree Ieder1 Gemeente Deventer IrisZorg Tactus Carinova RegiZorg GGD BAD
Leerstoel geschiedenis van de psychiatrie
GGZ Nederland GGZ Noord-Holland St. Reinier van Arkel Pro Persona Altrecht Trimbos Instituut St Leerstoel Geschiedenis v/d Psychiatrie
Leger des Heils GGZ hulpverlening
Leger des Heils Zwolle
Leo Kannerhuis
Leo Kannerhuis Nederland
Miletus deelname Pilotstudie
Stichting Miletus
Mindfit Dimence & Studio Perfect
Studio Perfect
Monsterafname en analyses Deventer ziekenhuis
Deventer Ziekenhuis
Oldenkotte intentieverklaring
FPC Oldenkotte
Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties
GGZ Noord- en Midden-Limburg
149
Jaardocument
Overeenkomst
Samenwerkende organisatie
Oldenkotte samenwerking
FPC Oldenkotte
OOR Psychiatrie NO NL
Accare UMCG/UCP Lentis GGZ Friesland GGZ Drenthe
Opleiding GZ psychologie Dimence & Carint
Carint
Opleiding MDFT (MultiDimensionele Familie Therapie)
Erasmus MC
Ortis Fysiotherapeutische Zorg
Ortis
Ortis fysiotherapie Zorg herziening contract
Ortis
Ouderenzorg Zwolle samenwerking
Isala Zorgcombinatie Zwolle
Overeenkomst DGGD zwolle en omgeving & Dimence
DGGD
Overeenkomst Vaccinatie Hepatitis B
Deventer Ziekenhuis
Overeenkomst voorziening Huisartsengeneeskundige
Drs. Schuurmans
Participatie internist t.b.v. A opleiding
Deventer Ziekenhuis
Perspectief Dimence, de Eik & Commujon samenw
De Eik & Commujon
Postacademische PSY-opleidingen
Stichting Postacademische Psy-
Postdoctorale Beroepsopleiding & Riagg
Stichting Postdoctorale Beroeps-
opleidingen opleidingen Programmaovereenkomst Perspectief-WLO-Deeltijd
Prins Kampen Ontwikkeling BV
Raamovereenkomst Commujon & Dimence, Divisie Jeugd
Commujon
Reclassering Zutphen daderhulpverlening
Reclassering Zutphen
Rentray samenwerking
Rentray Jeugdzorg
RIBW & Dimence
RIBW
RIBW & Dimence PDC Hardenberg samenwerking
RIBW
ROMCKAP
Accare de Bascule Curium-LUMC GGz Breburg Groep GGZ Delfland GGZ Ingeest GGZ kinderen en jeugd Rivierduinen Jeugdriagg Noord Holland Zuid Karakter Reinier van Arkelgroep De Jutters RMPI Symfora Triversum
Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties
Parnassia Bavo Groep
150
Jaardocument
Overeenkomst
Samenwerkende organisatie
ROMCKAP meerjarig beleidsplan
Accare de Bascule Curium-LUMC GGZ Breburg Groep GGZ Delfland GGZ Ingeest GGZ kinderen en jeugd Rivierduinen Jeugdriagg Noord Holland Zuid Karakter Parnassia Bavo Groep Reinier van Arkelgroep De Jutters RMPI Symfora Triversum
Samenwerking Deventer Ziekenhuis bestuurlijke
Deventer Ziekenhuis
opleidingseenheid Saxenburgh Groep klachtenbehandeling BOPZ
Saxenburgh Groep
Saxion ondersteunen & coachen projectleiders
Saxion Deventer
SBOH & GGZ Nederland
SBOH voor artsen in opleiding
SEIN & Riagg Crisisdienst
SEIN Stichting Epilepsie Instellingen
SKJPON & GGZ Gelderland
Gelderse Roos
Nederland Spatie GGZ Nijmegen GGNet Kinder en Jeugdpsychiatrie Oost Nederland SKJPON & GGZ Overijssel
Mediant Kinder en Jeugd Psychiatrie Oost SPON postdoctorale opleidingen
SPON Erkenning praktijkinstelling
SPON postdoctorale opleidingen
SPON opleidingsovereenkomst
SPON postdoctorale opleidingen
Subsidie Fonds Psychische Gezondheid
Fonds Psychische Gezondheid
Tactus & Dimence
Tactus Groep
TOP/PPT Twente samenwerking preventie
GGD Regio Twente Mediant Tactus Jarabee Bureau Jeugdzorg
Trajectum Hanzeborg & MEE IJsseloevers
Traject Hanzeborg MEE IJsseloevers
Twentse Zorgcentra onderaannemingsovereenkomst
Twentse zorgcentra
Twentse Zorgcentra Overeenkomst tot onderaanneming
Twentse zorgcentra
Universiteit Tilburg & Dimence
Tilburg University
Vakgroep Sociale Wetenschappers Regelement
Intern contract
Vakgroep Verpleging & Verzorging Regelement
Intern contract
Vervoer & opname patiënten regio IJsselland aanvulling
Ambulance Oost
Vervoer & opname patiënten regio IJsselland
Ambulance Oost
Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties
Nederland SPON en Universiteit Nijmegen
151
Jaardocument
Overeenkomst
Samenwerkende organisatie
Vrouwenopvang & Riagg
Vrouwenopvang Overijssel
Ziekenhuisgroep Twente & Dimence opleiding
Ziekenhuis Groep Twente
Zorgaccent Intentieverklaring
Zorgaccent & Thuiszorg NW Twente
Zorgaccent Ketenzorg Dementie
Zorgaccent & Thuiszorg NW Twente
Zorgcombinatie Zwolle (para) medische zorg
Zorgcombinatie Zwolle
Zorgnetwerk Zwolle & Riagg
St. Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o.
Zorgnetwerk Zwolle & ZP
St. Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o.
Zorgprogramma gedragsstoornissen bij jeugdigen
Jeugdzorg Overijssel Mediant Commujon de Eik Jarabee Karakter Gemeente Zutphen
Bijlage 1 Samenwerkingsrelaties
Zutphen meldpunt multiprobleemsituaties
152
Jaardocument
Bijlage 2 Nevenfuncties Raad van Bestuur Naam
Nevenfuncties in 2011
drs. S.P. Bangma
Vicevoorzitter bestuur GGZ Nederland (t/m juni 2012) Lid Stuurgroep ROM van GGZ Nederland Lid Stuurgroep Patiëntveiligheidsbeleid van GGZ Nederland Bestuurslid CV SynQuest Bestuurslid Instituut Verslavingszorg (IVZ) Bestuurslid Antonia Wilhelmina Fonds (AWF) Voorzitter Twente Overleg Preventie Lid Raad van Commissarissen IZIT.NL Lid Raad van Advies Menzis
drs. E. Klunder
Lid Raad van Advies Zorgkantoor Zwolle Lid Raad van Advies Zorgkantoor Midden-IJssel Bestuursvoorzitter Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. Bestuursvoorzitter Gebruikersvereniging USER Lid Stichtingsbestuur Postacademische PSY-Opleidingen Lid Adviescommissie CARE NZa Lid Commissie Financiering & Bekostiging GGZ Nederland Lid Vereniging van Eigenaren Parkmanagement Rielerenk Lid Raad van Toezicht De Ambelt Lid Taskforce Kapitaallasten GGZ Nederland Lid CAO-onderhandelingsdelegatie GGZ Nederland Voorzitter aandeelhoudersvergadering INTEND BV Lid Bestuur Stichting O&O-fonds GGZ Nederland
H.I.C. van der Wal
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Groningen (V&V sector)
Psychiater
Lid Medidel (intervisiegroep psychiater-bestuurders) Lid Landelijke Stuurgroep Dwang en Drang Voorzitter Stuurgroep Geneesmiddelenbeleid van GGZ Nederland Lid Landelijke Stuurgroep Patiëntveiligheidsprogramma van GGZ Nederland Lid Commissie Zorgvisie en Normering van GGZ Nederland Bestuurslid Stichting Praktijkinstellingen voor postdoctorale GGZ-instellingen Oost-Nederland (SPON) Bestuurslid OOR Psychiatrie Noord-Nederland Lid Raad van Advies Saxion Hogeschool Bestuurslid Leerstoel Geschiedenis Lid Stuurgroep GGZ Ecademy Lid Stuurgroep Rob Giel Onderzoekscentrum
Bijlage 2 Nevenvuncties Raad van Bestuur
Visiteur Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
153
Jaardocument
Bijlage 3 Samenstelling Raad van Toezicht Naam en functie
Nevenfuncties in 2011
Mw. dr. G.P.M. Assen
Visiteur NVvP
Lid
Voorzitter Kas commissie Soroptimisten Arnhem
Zetel binnen RvT: professionele
Voorzitter intervisiegroep en vertegenwoordiger NVvP
affiniteit GGZ
Lid CHP cie (VNVA)
Beroep: psychiater, psychotherapeut, mediator Is per 1 juli 2011 afgetreden Dhr. J.F. Buurmeijer
Voorzitter Raad van Toezicht CIZ Driebergen
Vicevoorzitter/secretaris
Lid Raad van Commissarissen Eureko-Achmea
Lid Agenda- en remuneratiecie
Voorzitter Raad van Commissarissen Alexander Calder
Beroep: gepensioneerd
Voorzitter Raad van Commissarissen Sallcon BV Deventer
Is per 31 december 2011
Voorzitter van Spaendonck Fundatie
afgetreden
Voorzitter Kulturhus Holten
Dhr. G. de Haan
Lid van de Raad van Bekwaamheidsontwikkeling GGZ
Lid
Nederland
Zetel binnen RvT: op voordracht CR
Secretaris foundation Educaid
Holding Zwolle
Voorzitter PvdA, afdeling Dalfsen Beroep: Docent/trainer
Facilitator van twee cliëntennetwerken in de verslavingszorg: netwerk cliëntenraden in de verslavingszorg Kennisnetwerk – Het Zwarte Gat -
Dhr. drs. F.A. van Kesteren
Voorzitter Stichting Nationale Sleepbootdagen Zwartsluis
Voorzitter
Voorzitter Raad van Advies Rollecate BV
Lid Agenda- en remuneratiecie
Voorzitter Raad van Commissarissen Matchcare BV Lid Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis
Beroep: Algemeen directeur Advisie
Voorzitter ondernemerskring Zwartsluis
Holding B.V. Mw. mr. J. Nods-Koster
Voorzitter Raad van Toezicht FPC Oldenkotte
Beroep: Interimdirecteur NV Enschedese zwembaden Dhr. drs. J.J.P. Reintjes
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Graafschap Noord Voorzitter Geert Groote Huis
Lid
Voorzitter Innovatie platform Stedendriehoek
Lid Auditcommissie
Lid Raad van Commissarissen Flamco Voest Alpine, Bunschoten
Beroep: Gepensioneerd
Lid Raad van Commissarissen Sallcon BV , Deventer
Bijlage 3 Samenstelling Raad van Toezicht
Lid
154
Jaardocument
Naam en functie
Nevenfuncties in 2011
Dhr. drs. S.A. Terpstra
Lid ledencommissie Governance, leiderschap, participatie van
Lid
de Besturenraad, Den Haag
Zetel binnen RvT: op voordracht OR
Trainer en cursusleider Besturenraad, Den Haag Voorzitter Kring Noord (Periodiek overleg christelijke scholen
Beroep: Voorzitter college van
Noord Nederland)
bestuur CSG Reggesteyn
Voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Almelo, wijkgemeente de Bleek Voorzitter bestuur St. Samenwerkingsverband VO-SVO regio Almelo e.o Bestuurslid hoofdbestuur VO-raad, Utrecht
Mw. drs. G. Wallinga
Lid van de Raad van Advies voor de opleiding Toegepaste
Lid
Gerontologie, Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle
Beroep: Manager verpleging en Verzorging stichting Icare Dhr. drs. H. Zweers
Lid Raad van Toezicht IJsselgroep, statutair gevestigd te
Lid
Apeldoorn (Hogeschool Iselinge te Doetinchem en
Lid Auditcommissie
Schoolbegeleidingsdiensten) Bestuurslid Stichting Architecten Werkgemeenschap Tauber
Beroep: Gepensioneerd
(stimuleringsfonds voor architecten) Vice-voorzitter Raad van Commissarissen BVO De Graafschap
Naam
Jaar benoeming
Jaar aftreden
Mw. dr. G.P.M. Assen
2004
2012 (afgetreden per 1-7-2011)
Dhr. J.F. Buurmeijer
2000
2011 (afgetreden per 31-12-2011)
Dhr. G. de Haan
2005
2013
Dhr. drs. F.A. van Kesteren
2004
2015
Mw. mr. J. Nods-Koster
2005*
2013
dhr. drs. J.J.P. Reintjes
2005
2016
Dhr. drs. S.A. Terpstra
2007
2015
Mw. drs. G. Wallinga
2006
2014
Dhr. drs. H. Zweers
2003
2014
*Mevrouw J. Nods-Koster is in 2005 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Oldenkotte en is in 2011 benoemd in de Raad van Toezicht van Dimence. Zoals in paragraaf 3.1.1 is toegelicht, wijkt Dimence voor zittende leden van de Raad van Toezicht af van de Governance Code: vanaf 2009 worden nieuw te benoemen leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog één periode van vier jaar; voor zittende leden geldt dit principe ook, tenzij er sprake is van risico‟s voor de continuïteit van toezicht. In dat geval bestaat de mogelijkheid de zittingstermijn met een periode van maximaal vier jaar te verlengen. In het kader van de Governance Code zijn alle leden van de Raad van Bestuur per 31 mei 2008 benoemd in de Raad van Toezicht, met uitzondering van mevrouw J. Nods-Koster die in 2011 tot de Raad van Toezicht van Dimence is toegetreden.
Bijlage 3 Samenstelling Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht FPC Oldenkotte
155
Jaardocument
Bijlage 4 Besluitenlijst Raad van Toezicht 16 februari 2011 De Raad van Toezicht stemt in met het voorstel van de agenda- en remuneratiecommissie om de functie van secretaris en vicevoorzitter te verenigen in één persoon. De Raad van Toezicht stemt in met effectuering en het tekenen van de overeenkomst met Oldenkotte en de wijziging van de statuten door de Raad van Bestuur als ook Justitie hiermee instemt. 31 maart 2011 De Raad van Toezicht benoemt m.i.v. 27 april 2011 mevrouw mr. J. Nods-Koster tot lid van de Raad van Toezicht van Dimence. De Raad van Toezicht stemt in met de voorgestelde aankoop van de aandelen IZIT en tekent hiervoor ter vergadering het besluit. De Raad van Toezicht geeft op grond van de voorliggende businesscase toestemming aan de Raad van Bestuur om de onderhandelingen op te starten om binnen de aangegeven kaders en marges te komen tot voorstellen voor nieuwbouw in Almelo. 27 april 2011 De Raad van Toezicht van Dimence keurt het jaardocument 2010 goed. De Raad van Toezicht dechargeert hiermee de raad van bestuur voor het gevoerde beleid in het jaar 2010. Tevens spreken zij hun waardering uit voor de goede voorbereiding door de betrokken medewerkers en de leden van de Auditcommissie. De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden 2011 van de Raad van Toezicht Dimence vast. Dhr. F.A. van Kesteren en dhr. S.A. Terpstra worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. Mevrouw J. Nods treedt toe als lid van de Raad van Toezicht. De heer J.F. Buurmeijer treedt per 31 december 2011 af als lid van de RvT van Dimence. 25 mei 2011 De RvT stelt een commissie Kwaliteit en Veiligheid in bestaande uit de leden: mw. G. Wallinga, deze commissie deelnemen. 23 juni 2011 De Raad van Toezicht keurt de ondertekening van de intentieverklaring samenwerking Dimence Carinova goed onder voorwaarde dat de ter vergadering gemaakte aanpassingen daarin verwerkt worden. 15 september 2011 De Raad van Toezicht gaat akkoord met de verkoop van het pand Tjoenerstraat 9 te Deventer. 13 oktober 2011 De Raad van Toezicht stemt in met de notitie Profiel leden Raad van Toezicht Dimence. De Raad van Toezicht gaat akkoord met het voorstel voor de invulling van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
Bijlage 4 Besluitenlijst Raad van Toezicht
dhr. S.A. Terpstra en dhr. G. de Haan. Namens de Raad van Bestuur zal mw. Van der Wal aan
156
Jaardocument
17 november 2011 De Raad van Toezicht volgt de voordracht van het bestuur van het Elisabethfonds en benoemt mevrouw M.L. Trompetter-van Woerden en herbenoemt dhr. W.P. van der Elst in het bestuur van het Elisabethfonds. 21 december 2011 De Raad van Toezicht keurt de begroting 2012 goed. De Raad van Toezicht stemt in met de voorgestelde wijziging van het Reglement van de Raad van
Bijlage 4 Besluitenlijst Raad van Toezicht
Toezicht, waarbij de Commissie Kwaliteit en Veiligheid wordt toegevoegd.
157
Jaardocument
Bijlage 5 Verslagen Cliëntenraden Centrale Cliëntenraad
Advies
Uitkomst
03-01-2011 Advies juridische integratie
De CCR adviseert positief over de juridische integratie
Oldenkotte en Dimence
van Oldenkotte en Dimence.
15-02-2011 Advies samenvoeging
De CCR adviseert positief over de samenvoeging van
Concerncontrol en Financiën &
Concerncontrol en Financiën & Administratie.
Administratie 12-04-2011 Advies en instemming
De CCR adviseert positief en stemt in met het
geharmoniseerde “griepbeleid
geharmoniseerde griepbeleid medewerkers en cliënten.
medewerkers en cliënten” 20-06-2011 Advies Herinrichtingsplan
De CCR onthoudt zich van advies; zij gaat akkoord met
dienst Control, Financiën &
het door de RvB voorgenomen besluit tot herinrichting
Informatievoorziening
van de dienst Control, Financiën & Informatievoorziening.
20-06-2011 Advies en instemming
De CCR adviseert positief en stemt in met het
“Algemene Huisregels Dimence”
voorgenomen besluit om “de Algemene Huisregels Dimence” vast te stellen.
26-09-2011 Advies
De CCR adviseert positief. Graag ontvangt de CCR het
Meerjarenbeleidsplan
plan volgend jaar eerder i.v.m. doorlopen van de procedure. Daarnaast zou de CCR graag zien dat er meer aandacht komt voor de overgang van instellingsleven naar het leven in de samenleving. Op pagina 11 dient een wijziging te worden aangebracht m.b.t. de openheid van de Centrale Cliëntenraad. De notulen zijn openbaar voor de regio- en divisieraden tenzij er vertrouwelijke passages in staan.
26-09-2011 Advies Professioneel
De CCR adviseert positief over het Professioneel
Statuut
Statuut. De CCR vond het een helder stuk en was verheugd te zien dat de opmerkingen van vorig jaar erin waren verwerkt.
26-09-2011 Advies Vlekkeloze
De CCR adviseert positief over de vlekkeloze
textielservice
textielservice. De CCR heeft hierbij twee 1. Is het mogelijk dat er cliënten meewerken op de afdeling Textielservice? Zijn er werkervaringsplaatsen voor cliënten? 2. De CCR verwacht dat het zo geregeld is dat er op iedere afdeling voldoende en kwalitatief goede apparatuur aanwezig is (wasmachine en droger).
Besproken Beleidsissues Managementrapportages (maandelijks) Veiligheid dossiers Portfolio analyse Autorisatie USER (meermalen op de vergaderingen besproken)
Bijlage 5 Verslagen Cliëntenraden
opmerkingen/aanbevelingen:
158
Jaardocument
Besproken Beleidsissues Medicatie en voedselveiligheid Ontwikkeling bouw & huisvesting Viermomenten Dimence Patiëntveiligheid Maatschappelijke werk en thuisbegeleiding Bezuinigingen Handreiking Patiëntveiligheid vanuit perspectief van de cliënten en familie Folders Kaderbrief 2012 Begroting 2012 Ambulantisering Subsidieaanvraag ZonMW Forensische psychiatrie PvE Toegang Dimence
Cliëntenraad divisie Jeugd en Autisme De Cliëntenraad Jeugd en Autisme heeft in 2011 negen keer als raad vergaderd en vijf keer overleg met de directie gevoerd.
Advies
Uitkomst
Ongevraagd advies: Notitie
Overgenomen
Verpleegpostvrij/ separeervrij werken Gevraagd advies: (Voorlopig)
Positief advies + nauwgezet willen volgen van
Definitief Ontwerp Nieuwbouw OPW
vervolgstappen
Gevraagd advies: Protocol Positie
Positief advies na enkele doorgevoerde wijzigingen
Ondersteuner
Besproken Beleidsissues Nieuwbouw Ortho Psychiatrische Woonvorm Deventer Nieuwbouw Almelo Werving cliëntenraadsleden Jaarplan 2011 Divisie J&A Kwaliteitstoetsing: medicijnveiligheid Cliënttevredenheidsonderzoek Almelo Medewerkers tevredenheidsonderzoek Rapportages Klachtencommissie Protocol Positie Ondersteuner Ontwikkelingen rondom Forensisch Psychiatrische Kliniek Brinkgreven Waardering van Zorg en begeleiding cliënten Workhome Waardering van zorg en begeleiding cliënten OPW E-mental health Positie Cliëntenraden LOC-pilot Locatiebezoeken
Bijlage 5 Verslagen Cliëntenraden
Wachtlijsten
159
Jaardocument
Cliëntenraad divisie Maatschappelijke dienstverlening De Cliëntenraad heeft in 2011 18 keer vergaderd, waarvan acht keer binnen een overlegvergadering met de divisiedirectie Maatschappelijke Dienstverlening. Tevens heeft zij deelgenomen aan personeelsmiddagen van de Kern en verschillende symposia / bijeenkomsten gericht op onderwerpen die spelen binnen de Kern Maatschappelijke Dienstverlening.
Advies
Uitkomst
Gevraagd advies
Positief
Begroting en jaarplan 2011 van De Kern Gevraagd advies
Positief advies + nauwgezet willen volgen van
Intentieverklaring samenwerking
vervolgstappen
Carinova en Dimence Ongevraagd advies
Negatief t.a.v. geplande verhuizing van Grasdorpstraat naar
Verhuizing kamer cliëntenraad
Burgemeester Roelenweg Memo: „onder protest‟ akkoord met verhuizing
Gevraagd advies : benoeming
Positief betrokken bij proces + positief advies m.b.t.
nieuwe directeur
benoemde kandidaat
Gevraagd advies:
Positief advies + nauwgezet willen volgen van
Intentieverklaring tot overname
vervolgstappen
functie schoolcounseling van Bureau Jeugdzorg Overijssel
Besproken Beleidsissues Jaarplan 2011 De Kern Halfjaarrapportages 2011 Kampen, Zwartewaterland en Zwolle Begroting en jaarplan 2012 Managementrapportages De Kern Startcursus Uitstapprogramma prostituees Verwijsindex risicojongeren Klankbordgroep Voordeur Project „KIES‟ Cliëntgericht werken Ontwikkelingen rondom Centrum Jeugd en Gezin Internethulpverlening Mystery Patiënt Samenwerking met Carinova Werving cliëntenraadsleden Project Sorgzaam Palestrinalaan Project Atelier Buurgeluk Locatiebezoeken
Bijlage 5 Verslagen Cliëntenraden
Meldcode Huiselijk geweld
160
Jaardocument
Cliëntenraad regio Hanzestreek
Advies
Uitkomst
Huisregels d.d. 20-1-2011:
Advies tot harmonisatie van alle huisregels + per afdeling zijn wijzigingsvoorstellen gedaan.
-
-
aan regiodirectie over afdelingen: Monumentstraat Raalte, DAC Zandloper, DAC Heihoeve, Hermann Simon
De voorstellen zijn meegenomen bij besluit van de directie
aan teamleider over afdeling Volwassenen 3 Rielerenk
De wijzigingsvoorstellen d.d. 20-01-2011 zijn positief
om de huisregels nader te bekijken waarbij de Modelhuisregels van GGZ Nederland worden gevolgd.
ontvangen, huisregels zijn aangepast behalve m.b.t. onderwerp alcohol en drugs. Cliëntenraad kan zich hierin vinden.
Alternatief beloningssysteem DAC
Positief advies, conform wens van bezoekersraad DAC
Zandloper aan manager LBZ d.d.
Zandloper.
14-04-2011
Besproken Beleidsissues Met de regiodirectie: Ontwikkelingen in de regio Hanzestreek m.b.t. visie, organisatie Ambulantisering Inbreng cliëntenraad bij bouwplannen Risicomanagement (terugdringen dwang en drang / suïcidepreventie / separatieprotocol) No show (Implementeren) Crisiskaart Elektronisch Patiënten Dossier Mystery patiënt Muziektherapie Gastvrijheid Project zorgondersteuning Klinische afdelingen Cliënttevredenheidsonderzoek / ROM Somatische poli Bezuinigingen / eigen bijdrage cliënten Communicatie: foldermateriaal Ontwikkelingen rondom forensische psychiatrie
Circuit ouderen: Vitaal verder, netwerk dementie, valpreventie, samenwerking met ketenpartners, ROM Circuit LBZ: muziektherapie en muziek als activiteit, dagbesteding, huisregels, (ver)bouwplannen, FACT Circuit SGGZ: terugdringen dwang en drang, dagbesteding, ambulantisering, eigen bijdrage Circuit volwassenen: e-health, no show, wachtlijsten, somatische poli, crisiskaart, ROM Circuit perspectief: (O)GGZ: meldpunt bijzondere zorg, POH, preventie
Bijlage 5 Verslagen Cliëntenraden
Met de managers:
161
Jaardocument
Cliëntenraad regio Midden-Overijssel De Cliëntenraad regio Midden-Overijssel vergadert gemiddeld tweemaal per maand. Daarnaast komt het dagelijks bestuur één maal per maand bijeen. Per maand is er een overlegvergadering met de directie van Midden-Overijssel. Enkel keren per jaar is er overleg met de circuitmanagers.
Advies
Uitkomst
Jaarplan 2012
Positief
Samenwerkingsovereenkomst Dimence Carint Reggeland Groep
Positief
Inrichtingsplan
Positief
Besproken Beleidsissues Met de regiodirectie: Nieuwbouw in Almelo, w.o. Planning van processen en de betrokkenheid van de cliëntenraad daarin. Architecten keus, communicatie stromen intern en extern. Bezuinigingen Jaarplan 2012 Inzet ervaringsdeskundigheid Dagactiviteiten Gedwongen medicatie Drang en Dwang: separatie Halfjaarrapportage jaarplan Halfjaarrapportage risicomanagement Met de managers: Nieuwe zorgconcepten Jaarplan circuit LBZ Zorgconcept Planetree Invoering IMR (Illness Management en Recovery) Brugstee: oprichting werkgroep gericht is op herstel Start forensische poli Hanzelaan (van de divisie Forensische Psychiatrie, De Tender) Inzet vrijwilligers Ouderen Omgeving Westeres, rommel om het gebouw, plek voor rokers. Dagactiviteiten centra, samenvoeging SPDC en DAC Klimop Comfortroom Maaltijden Openingstijden instellingsrestaurant
Cliëntenraad regio West-Overijssel De cliëntenraad Regio West – Overijssel heeft in 2011 gemiddeld twee keer per maand vergaderd. Daarnaast zijn door de raadsleden de verschillende locaties / afdelingen regelmatig bezocht om zodoende de achterban zo goed mogelijk te bereiken. In de samenstelling en continuïteit van de cliëntenraad zijn wijzigingen geweest gedurende het jaar 2011. Tevens heeft ziekte / terugval een rol gespeeld.
Bijlage 5 Verslagen Cliëntenraden
Cliënten trainen medewerkers: “voelen met al je zintuigen”
162
Jaardocument
Advies
Uitkomst
Ongevraagd advies m.b.t. verhuizen
Cliëntenraadskamer is – onder protest- verhuisd naar andere
Cliëntenraadskamer
locatie
Ongevraagd advies m.b.t.
Nog in behandeling door directie West – Overijssel
Verslavingspsychiatrie Ongevraagd advies m.b.t.
Nog in behandeling door directie West - Overijssel
klimaat Grasdorpstraat
Besproken Beleidsissues Behandelplannen Verpleegkundigen minder in kantoor, meer in huiskamers Activiteitenaanbod tijdens opname Privacy cliëntgegevens o.a. in User Medewerkerstevredenheidsonderzoek Klimaat Grasdorpstraat Voorlichting over Zelfhulpgroepen Verslaving Handvest van Maastricht Ervaringsdeskundigheid Klachtenoverzicht via Klachtenfunctionaris Uitval therapieën tijdens vakantie / ziekte medewerkers Risicomanagement PVP-jaarrapport WMCZ Bezuinigingen GGZ / Dimence Inspectierapport Eerdelaan Cliënttevredenheidsonderzoek Implementatie Zorgprogramma‟s Plan ambulantisering Wachtlijsten Deelname aan kunstcommissie Managementverslagen VIM Incidentenmelding Pilot no show
Bijlage 5 Verslagen Cliëntenraden
Jaarplan en Begroting 2012
163
Jaardocument
Bijlage 6 Overzicht Onderzoeken Overzicht promotieonderzoeken en phd-trajecten Titel onderzoek
Onderzoeker
Stadium en
Gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit
GZ-psycholoog (GIOS)
Werk in uitvoering
van de combinatie van Cognitieve
(PhD traject)
6-2008 t/m 4-2014
Verpleegkundige zorg voor patiënten met
Promovendus
Werk in uitvoering
Borderline Persoonlijkheidsstoornis.
verplegingswetenschap
Deelonderzoek
looptijd
gedragstherapie en Schemagerichte Cognitieve therapie bij angststoornissen met een comorbide Cluster C persoonlijkheidsstoornis.
(2010-2014) Verpleegkundige zorg bij verslavingsproblematiek
Promovendus
Werk in uitvoering
en ontwikkelingsstoornissen.
verplegingswetenschap
2-2009 t/m 2-2014
Religie en levensovertuiging bij angst- en
Kenniscentrum Religie
Werk in uitvoering
stemmingsstoornissen.
en levensbeschouwing
1-2010 t/m 4-2011
i.r.t. geestelijke gezondheid Religie en levensovertuiging in relatie tot
Kenniscentrum Religie
Werk in uitvoering
persoonlijkheidsstructuur.
en levensbeschouwing
12-2009 t/m 4-2011
i.r.t. geestelijke gezondheid I: Prospectief gecontroleerd onderzoek van een
Psychiater
Deel I: Werk in
Ambulante en Klinische Jaarcohort in de
(PhD traject)
uitvoering
Verslavingspsychiatrie.
Deel II: aangemeld
II: Developmental disorders: comorbidity & Gender The effect of sleep disturbance during pregnancy
Psychiater
and perinatal period on postpartum
(PhD traject)
Afwachting METC
psychopathology in women with bipolar disorder and/or a history of postpartum psychosis Stress reducing intervention in foster
Psychiater
Werk in uitvoering
care
(PhD traject)
6-2009 t/m 1-2015
Psychotic disorders and sport (PAS)
Psychiater
Voorbereiding
Promovendus
management tot patients with a bipolar disorder.
verplegingswetenschap
Taking feedback to the next level: Efficacy of
Promotiestudie
expected treatment iSPOT-D onderzoek
10-2011/9-2014 Werk in uitvoering 3-2010 t/m 3-2012
Brainclinics
International study to predict optimised
Werk in uitvoering 2009 t/m 08-2012
Treatment in depression Mindfulness preventie; een gerandomiseerd
GZ-psycholoog
Werk in uitvoering
Mevr. M. Fledderus
Start : 05-2011
Mevr. L. Christenhusz
Stop: 11-2011
gecontroleerd onderzoek. Evaluatie Module Bewustwording
Bijlage 6 Overzicht Onderzoeken
(PhD traject) A theory generating research of learning self
164
Jaardocument
Overzicht Onderzoek in het kader van Opleidingen Titel onderzoek
Onderzoeker
Dimence GAY-minded? Een kwantitatief
Verpleegkundig
onderzoek naar attitudes van verpleegkundigen
Specialist i.o.
Stadium en looptijd Werk in uitvoering
ten opzichte van homoseksuele patiënten in de psychiatrie. Lichamelijke problematiek bij de oudere
Verpleegkundig
psychiatrische cliënt, een retrospectief
Specialist i.o.
Werk in uitvoering
dossieronderzoek Slapen zonder pil, maar hoe kan ik dan slapen?!
Verpleegkundig
Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van
Specialist i.o.
Analyse
de slaapkwaliteit en de levenskwaliteit, na het volgen van een slaapcursus met niet farmacologische interventies, bij dubbel diagnose cliënten met comorbide slaapproblemen. Hulpvragen en zorgbehoeften van volwassen
Verpleegkundig
In behandeling
patiënten met verslavingsproblematiek in
Specialist i.o.
11-2011 t/m
combinatie met ADHD
02/2012
Gemotiveerd voor motivatie, een kwalitatief
Verpleegkundig
In behandeling
onderzoek naar de percepties van motivatie bij
Specialist i.o.
03-2011 t/m eind
persoonlijk begeleiders op een dubbel
2011
diagnoseafdeling Wat kunnen we leren van geslaagde suïcides, een
Verpleegkundig
Werk in uitvoering
beschrijvend onderzoek naar suïcidetaxatie door
Specialist i.o.
07-2011 t/m 03-
de crisisdienst Deventer
2012
Suïciderisicotaxatie in de crisisdienst: crisis bij
Verpleegkundig
medewerkers?
Specialist i.o.
Maatschappelijke participatie bij patiënten met
Verpleegkundig
een ontwikkelingsstoornis
Specialist i.o.
Redenen waarom patiënten na een online psycho-
Masterthese Geestelijke
educatiemodule stoppen of doorgaan met online
Gezondheidsbevorde-
behandeling voor depressieve stoornis: een
ring Universiteit Twente
In behandeling In behandeling Werk in uitvoering
kwalitatief onderzoek Verpleegkundig
moeders met borderline problematiek naar
Specialist i.o.
Afgerond
ondersteuning in de ouderrol. Zorgt het werken met RPM voor een verandering
GZ-psycholoog i.o. tot
Werk in uitvoering
van de drop-out bij de behandeling van patiënten
specialist
2010 t/m 7-2012
De eigenschappen en vaardigheden van effectieve
GZ-psycholoog i.o. tot
Werk in uitvoering
therapeuten.
specialist
Het effect van Routine Proces Monitoring met
GZ-psycholoog i.o. tot
Werk in uitvoering
behulp van de ORS/SRS schalen op de uitkomst
specialist
1-2010 t/m 12-2010
met een persoonlijkheidsstoornis?
van de behandeling door een Rapid Response Team in de GGZ.
Bijlage 6 Overzicht Onderzoeken
Een kwalitatieve survey naar behoeftes van
165
Jaardocument
Titel onderzoek
Onderzoeker
Stadium en looptijd
Emotionele beschikbaarheid: van dyade naar
GZ-psycholoog i.o. tot
meer.
specialist
Werk in uitvoering
Mate van variabiliteit in de emotionele beschikbaarheid tussen ouder en kinderen. Pilotstudy naar het effect van een
Psycholoog
mindfulnesstraining bij kinderen met ADHD. Coping, tijdsperspectief en suïcidale ideatie: een
2009 t/m 2012 klinisch psycholoog i.o.
onderzoek met de toekomstgerichte training. Effectiviteit van EMH bij angst (onderzoek naar
In voorbereiding Werk in uitvoering 1-2009 t/m 12-2012
Klinisch psycholoog i.o.
het effect van de website „angstklachten de
Werk in uitvoering 2010 t/m ?
baas‟). Schuldhulp en herstel
Student master
Afgerond
psychologie UT
(eindverslag beschikbaar)
Demografische kenmerken en cliëntenvisie als
master klinische en
voorspellers van drop out tijdens kortdurende
gezondheidspsychologie
Werk in uitvoering
ambulante behandelingen (ikv feedback onderzoek K. de Jong) Crying during therapy
Klinische psychologie
Werk in uitvoering
Universiteit Tilburg Onderzoek naar de implementatie van
Student Opleiding
Afgerond: eind-
internethulpverlening binnen Dimence
Com.wet. RUN
verslag beschikbaar
Informatiebehoefte van huisartsen
Intern
Afgerond
Predictoren voor drop-out binnen de VERS
GZ-psycholoog i.o. tot
Werk in uitvoering
training
specialist
9-2011 t/m 01-2014
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) in
Klinisch psycholoog i.o.
In behandeling
een ambulante patiëntengroep met chronische
METC
angst- en/of stemmingsstoornissen Behandeling van dwang: Vergelijkende studie
Einde: 12-2014 Psychiater i.o.
In behandeling
Psychiater i.o.
Afgerond
Titel onderzoek
Onderzoeker
Stadium en
Bipolaire stoornissen tijdig diagnosticeren bij
Verpleegkundig expert
Werk in uitvoering
verpleegkundig expert
Werk in uitvoering
naar de effectiviteit van separatie, noodmedicatie en een intensive care unit, op het voorkomen van gevaar en het verbeteren van klinisch functioneren. Pillen voor de psych(e); ethische dilemma‟s rondom cognitieve enhancement voor en door
Onderzoek Overig looptijd patiënten met een unipolaire stoornis. Het verplegen van patiënten met een acute manie op de opnameafdeling een voorstel voor een beschrijvend onderzoek naar de gebruikte verpleegprocessen.
Bijlage 6 Overzicht Onderzoeken
psychiaters
166
Jaardocument
Titel onderzoek
Onderzoeker
Stadium en looptijd
The Netherlands Obsessive-Compulsive Disorder
Extern en intern
Werk in uitvoering
Association (NOCDA)
12-2007 t/m 12-
De psychologische, biologische en sociale
2016
determinanten van een chronisch beloop van OCS vaststellen. Pilot: Characteristics of suicides in children and
VU Amsterdam en
adolescents
stafmedewerker
Pilot afgerond
Dimence STEP
intern
Werk in uitvoering
intern
Werk in uitvoering
intern
Werk in uitvoering
Intern en extern
Geweigerd
PALMFLexS (Paliperidone palmitaat)
Firma Janssen-Cilag
Geweigerd
PITSTOP SUICIDE Studie: Professionals in
Intern
Werk in uitvoering
Standaard Evaluatie Project; Evaluatie effect klinische psychotherapie (longitudinaal effectonderzoek). Mesifos 2. Medication strategies in first onset schizophrenia (multi-centre onderzoek). GROUP, Genetic Risk and Outcome of Psychosis; kwetsbaarheid en veerkracht bij niet affectieve psychose (multi-centre onderzoek). Geestkracht onderzoek. Kosteneffectiviteit van rehabilitatie door zelfmanagement voor ambulante patiënten met chronische angst en depressie.
Training to STOP Suicide Autism spectrum disorders (ASD) and
2011 t/m 2013 Intern
5-2011 t/m 11-2011
Psychiater
Werk in uitvoering
religious/spiritual issues (RSI) Theory of mind and mirror neurons in autism („intentions in action) Assessment of psychometric properties of the
Einddatum: 2014 Psychiater
RAADS-R (Dutch) in an adult outpatient
In behandeling Stop: eind 2012
population Veiligheidsbeleid in de langdurige zorg
Intern
Werk in uitvoering Start 1-2012
Validatie studie van het Medimate Minilab en
Intern is.m.
lithium lab-chip
Medisch Spectrum
Aangekondigd
BV Enschede De betrouwbaarheid en validiteit van de
Mevr. M. van Dijk
Nederlandse versie van de Youth Outcome
Klinisch psycholoog „t
Questionaire-30.2 (Y-OQ-30.2)
Centrum
Ruzie thuis is niet pluis.
Intern
Verbetertraject interventieprogramma voor moeders en jonge kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt.
In behandeling
Werk in uitvoering
Bijlage 6 Overzicht Onderzoeken
Twente en Medimate
167
