1. Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap

Jaardocument 2011

Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging .......................................................................... 3 1.1 1.2

Verantwoording .......................................................................................................................... 3 Voorwoord .................................................................................................................................. 3

2. Profiel van de organisatie ................................................................................................ 6 2.1 2.2 2.3

Algemene identificatiegegevens ................................................................................................ 6 Structuur van het concern .......................................................................................................... 6 Kerngegevens .......................................................................................................................... 10

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap ...................................... 18 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Normen voor goed bestuur ...................................................................................................... 18 Raad van Bestuur/Directie ....................................................................................................... 19 Toezichthouders: Raad van Toezicht ...................................................................................... 22 Bedrijfsvoering.......................................................................................................................... 28 Cliëntenraad ............................................................................................................................. 32 Ondernemingsraad .................................................................................................................. 35

4. Beleid, inspanningen en prestaties ............................................................................... 38 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Meerjarenbeleid........................................................................................................................ 38 Algemeen beleid verslagjaar .................................................................................................... 41 Algemeen Kwaliteitsbeleid ....................................................................................................... 47 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten................................................................. 49 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ................................................................................... 57 Samenleving en belanghebbenden ......................................................................................... 61 Financieel beleid ...................................................................................................................... 64

5. Geconsolideerde Jaarrekening .................................................................................... 68 6. Controleverklaring accountant ................................................................................... 155

2

1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1.1 Verantwoording De belangrijkste ontwikkelingen van onze organisatie, de bedrijfsvoering en financiën en de onderlinge samenhang daarvan zijn in dit Jaardocument 2011 inzichtelijk gemaakt. De opbouw van het document is gebaseerd op het format Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van het CIBG (uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het document omvat het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de tabellen met kwantitatieve gegevens (zie ‘DigiMV’). Dit Jaardocument omvat de Stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem en een aantal gelieerde rechtspersonen. De samenstelling is in 2011 t.o.v. 2010 veranderd door uitbreiding met Stichting de Stolpe Markt. Het jaardocument heeft drie functies: voldoen aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichting, maatschappelijke verantwoording en een bijdrage aan het bevorderen van transparantie van de zorgsector. De verslaglegging beslaat de periode van 1 januari 2011 t/m 31 december 2011. De informatie zoals weergegeven is afkomstig van interne medewerkers en informatiestromen. Alle informatie is gevalideerd en er zijn geen beperkingen m.b.t. de betrouwbaarheid geconstateerd. Rivas publiceert het jaardocument op de internetsite www.rivas.nl. Verder is het Jaardocument opvraagbaar via: www.jaarverslagenzorg.nl. Via deze site zijn de kwantitatieve gegevens te raadplegen op DigiMV. De prestatie-indicatoren van het Beatrixziekenhuis zijn in te zien via www.ziekenhuizentransparant.nl. 1.2 Voorwoord Terugkijkend is onze conclusie dat 2011 een mooi jaar was. Onze ruim 6.000 medewerkers en 1200 vrijwilligers hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbetering van de gezondheidszorg geleverd door Rivas. Goed op elkaar afgestemde zorg was hierbij onze prioriteit. Ook voor de toekomst houden we hieraan vast. Passie voor mensen dreef onze medewerkers elke dag weer om cliënten zorg te bieden. Niet zomaar zorg, maar zorg met net dat beetje extra. Voor ons betekende dit concreet dat we de zorg richten op de unieke mens die iedere cliënt is. Planetree was en is de basis voor ons denken en doen. Door belangrijke principes als respect, hartelijkheid en keuzevrijheid voor de cliënt, weten we aansluiting te vinden bij de wensen van onze cliënten. Zowel binnen Rivas als met externe samenwerkingspartners werken we nog intensiever samen. Dat stelde ons in staat om nog beter aan de verwachtingen van onze cliënten te voldoen. Tevredenheid en waardering In het verslagjaar vroegen we onze cliënten naar hun mening en ervaringen over en met onze zorg. Uit de scores bleek dat zij tevreden zijn. Deze werd concreet toen 17 van onze (woon)locaties 52 sterren voor Gastvrijheid ontvingen. Ook behaalden vijf van onze verpleeghuizen het internationaal erkende Planetree-label. Dit zien we als de beloning voor onze inspanningen om Planetree tot het kloppend hart van onze organisatie te maken. De ambitie voor de komende jaren is dat heel Rivas ‘Planetree-proof’ is. In het Beatrixziekenhuis werd de cliënttevredenheid zichtbaar toen de Hart & Vaatgroep de vaatchirurgische zorg een vaatkeurmerk toebedeelde. Ook ontving het ziekenhuis een roze lintje voor de begeleiding, behandeling en zorg geboden aan patiënten met borstkanker. Bovendien werden het ziekenhuis Toppredikaten toebedeeld voor de geboden zorg bij het knippen van amandelen en bij heupoperaties.

3

Groeien en vernieuwen De toegenomen waardering van cliënten voor Rivas kwam ook tot uiting in aanzienlijke groei. Meer cliënten wisten de weg naar onze organisatie te vinden. We maakten groei door in onder andere Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Dat was voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Bij voortdurend verbeteren en groei, hoort ook vernieuwing. In het verslagjaar kozen we bewust voor innovatie, boorden bijvoorbeeld voor ons nieuwe zorgmarkten aan. We namen particuliere zorg in ons aanbod op en openden ons nieuw gebouwde luxe Rivas Zorghotel Dordrecht. Cliënten kunnen er in alle rust revalideren en na hun ziekenhuisopname verder aansterken. Daarnaast blijven we werken aan het effectiever maken van de zorg door ons naast het verbeteren van de zorg te richten op gezondheid van de burgers in de regio. Soms tegen de verdrukking en tegen de bestaande financiële prikkels in, die nog steeds gericht zijn op meer behandelen. Gezond bedrijf Het betaalbaar houden van de zorg was ook in 2011 actueel. Rivas voelde de druk om de zorg goedkoper te leveren. We hebben ons aanbod daarom tegen het licht gehouden. De uitdaging was om de zorg kwalitatief beter en efficiënter te verlenen. Een sprekend voorbeeld is het Beatrixziekenhuis dat de strategische keuze heeft gemaakt zich sterk te maken in basiszorg, die voldoet aan alle kwaliteitscriteria. Voor patiënten die hoogspecialistische zorg nodig hebben, sloten we een strategisch partnerschap met het Albert Schweitzerziekenhuis Dordrecht. De inwoners in de regio zijn hiermee verzekerd van goed georganiseerde basiszorg én hoogspecialistische zorg binnen handbereik. Door dergelijke strategische keuzes te maken, zijn we nog steeds een gezonde organisatie. Het behaalde resultaat is conform de begroting, de omzet was hoger dan verwacht. Zorg voor kwaliteit Het afgelopen jaar ging het natuurlijk niet alleen om de harde cijfers en doelmatigheid. Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke items. Zo maakten we de logische keuze voor één kwaliteitsmanagementsysteem voor heel de organisatie. Reden is dat het ons het inzicht en overzicht levert om goed op koers te blijven. Winstpunt daarbij is dat we onze cliënten, de overheid en onze samenwerkingspartners de kwaliteit van onze zorg betrouwbaar kunnen aantonen. Veiligheid voor alles Kwaliteit van zorg leverden we conform de geldende richtlijnen en normen, dus met zo min mogelijk risico. Veiligheid is onze eerste kernwaarde. We hechten aan veiligheid direct aan het bed bij de patiënt, in de zorg voor bewoners en cliënten, in het omgaan met privacygevoelige gegevens en de bedrijfsinformatie. Werkplezier voor medewerkers had en heeft onze onverminderde aandacht. Plezierig werken neemt dan ook een belangrijke plek in onze Vijf Waarden in. Veel energie staken we in het inspireren en motiveren van onze medewerkers. Zij maken Rivas tot de organisatie die we ambiëren te zijn. Gezonde, tevreden werknemers en een nog betere werkgever worden, blijven dan ook onze speerpunten voor de komende jaren. Nieuwbouw en vernieuwbouw Letterlijk bouwden we in 2011 op verschillende locaties. Dit deden we, omdat we wilden bouwen aan professionele zorg, kleinschalig, mensgericht en eigentijds van karakter. En zorg die cliënten geboden wordt in een prettige omgeving. Eind 2010 werd de eerste paal geslagen; het startsein voor de vernieuwbouw van het Beatrixziekenhuis. In de loop van 2011 werden verschillende bouwwerkzaamheden in het ziekenhuis uitgevoerd. Zoals voor een gloednieuw OK-complex en centrale sterilisatieafdeling, de poliklinieken en de dagbehandeling. Verder vonden de voorbereidingen plaats voor de centrale ontvangsthal en de bouw van een nieuwe, inpandige spoedeisende hulp én centrale huisartsenpost.

4

Ook in de regio werden veel nieuwe bouwinitiatieven ingeluid. De eerste paal werd geslagen voor woonzorgcentrum het 7de Bastion in Gorinchem en het verpleeghuis De Laakse Hof in Lexmond. Verder werd de nieuwbouw voorbereid van onze verpleeghuizen Lingesteyn in Leerdam en Waerthove te Sliedrecht. En nieuwgebouwde projecten werden opgeleverd. Zo konden bewoners hun intrek nemen in het nieuw opgeleverde woonzorgcentrum De Schutse in Gorinchem. Langer gezond Rivas kwam in samenwerking met De Gezonde Regio met nieuwe initiatieven om een gezonde leefstijl te bevorderen van de inwoners in onze regio. Een voorbeeld is het gezondheidsprogramma Leef& Stijl. Dit helpt om de inwoners in de regio langer gezond te houden. In het verlengde daarvan openden we onze eerste Rivas Leef&-gezondheidswinkel in Dordrecht. Hierin komt ons aanbod voor zorg en gezondheid voor de inwoners van onze regio samen in een vernieuwend, aansprekend assortiment. Op het gebied van gezondheid en preventie investeerde Rivas uiteraard ook in medewerkers. Onder andere met een online leefstijlonderzoek, waarmee medewerkers inzicht kregen in hun “gezondheidskoers”. Medewerkers konden vervolgens aan de slag met nuttige en doeltreffende adviezen, die hen kunnen helpen een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Toekomst Aan het einde van een verslagjaar kijken we vooruit. De ingeslagen weg naar geleidelijke groei blijven we volgen. We willen gezondheidszorg bieden die aansluiting houdt bij wat onze cliënten wensen en nodig hebben. Kwaliteit, veiligheid, hoffelijkheid en doelmatigheid willen we daarbij realiseren en blijvend verbeteren. Dit gaat ons lukken door goed te blijven samenwerken in de keten én met onze samenwerkingspartners in onder andere De Gezonde Regio. Dit alles kenmerkt onze ambities voor 2012: groei om onze vernieuwing en ons voortbestaan te kunnen waarborgen, gezondheid als onze missie, onze reden van bestaan.

P.H.E.M. de Kort voorzitter directie

C.M. Heijblom, arts directeur

5

drs. M.H. Lormans directeur

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Rivas Zorggroep Banneweg 57 4204 AA GORINCHEM 0900-8440 11044044 [email protected]; [email protected] www.rivas.nl

2.2 Structuur van het concern Juridische structuur: Rivas Zorggroep heeft de rechtsvorm van een stichting. Statutaire organen zijn: de Raad van Toezicht, de directie, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de medische staf. Stichting Rivas Zorggroep is enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Rivas Holding B.V. Rivas Holding B.V. is op haar beurt weer enig aandeelhouder van twee dochter B.V.'s: Rivas Parko B.V. en Elke Zorg B.V. Stichting Rivas Zorggroep is voorts enig aandeelhouder van een aantal zgn. lease-BV's: Lease Gezondheidszorg Gorinchem BV (= moeder van CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem) Lease Gezondheidszorg Gorinchem 2 BV (= moeder van CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 2) Lease Gezondheidszorg Gorinchem 3 1999 BV (= moeder van CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 3) Lease Zorg Gorinchem 2000 BV (= moeder van CV Zorg Lease Gorinchem 2000) Lease Zorg Gorinchem 2001 BV (= moeder van CV Zorg Lease Gorinchem 2001) Lease Zorg Gorinchem 2002 BV (= moeder van CV Zorg Lease Gorinchem 2002) Lease Zorg Gorinchem 2003 BV (= moeder van CV Zorg Lease Gorinchem 2003) Lease Zorg Gorinchem 2004 BV (= moeder van CV Zorg Lease Gorinchem 2004) Rivas Zorggroep kent een aantal statutair gelieerde rechtspersonen. Dit betekent dat in de statuten van de betreffende rechtspersoon aan Rivas Zorggroep een bepaalde bevoegdheid wordt toegekend, hetzij in de bestuurssamenstelling, hetzij in de besluitvorming van die betreffende rechtspersoon. De liaison is van verschillende aard. Soms vormt de directie van de Rivas Zorggroep tevens het bestuur van de gelieerde Stichting; soms is er een benoemings- of goedkeuringsconstructie op afstand. Er bestaat een personele unie tussen het bestuur van Stichting Rivas Zorggroep en de volgende geconsolideerde rechtspersonen: • Stichting Aanleunwoningen Steijndeld • Stichting Derdengelden Elke Zorg • Stichting Beheer Goederen Beatrixziekenhuis • Stichting Rivas Wonen • Stichting De Stolpe Markt

6

Er bestaat een personele unie tussen het bestuur van Stichting Rivas Zorggroep en de volgende niet geconsolideerde rechtspersonen: • Stichting Steunfonds Verpleeghuis Lingesteyn • Stichting Steunfonds Verpleeghuis ‘t Nieuwe Gasthuis • Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis. Er bestaat een statutaire liaison met een aantal rechtspersonen. Dit betekent dat Stichting Rivas Zorggroep krachtens de statuten van de betreffende rechtspersoon bevoegd is tot benoeming van één of meer bestuurders in het bestuur van de navolgende rechtspersonen: • Stichting Klussendienst voor Ouderen, Gehandicapten en Langdurig Zieken • Stichting Lingeburcht • Stichting Laboratorium voor Pathologie, Dordrecht • Stichting Rivierennet • Stichting Ziekenhuizen regio Dordrecht-Gorinchem (SZDG). Deze stichting is ontbonden met ingang van 31-08-2011. Organisatorische structuur Rivas Zorggroep is ingedeeld in de volgende organisatorische eenheden: • het Beatrixziekenhuis, onderverdeeld in vier bedrijfseenheden: Medisch Intensief Bedrijf, Medisch Ondersteunend Bedrijf, Kliniek, Polikliniek. Een bedrijfseenheid wordt geleid door een hoofd; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; • 7 regio's voor integrale V&V-zorg, zowel intra- als extramuraal De regio's: Alblasserwaard-Noord, Drechtstreek Noord, Drechtstreek Zuid, Gorinchem, Linge, Merwede, Utrecht Zuid Een regio wordt geleid door een regiomanager; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; • 4 sectoren: Sector Huishoudelijke Verzorging; Sector Maatschappelijke Dienstverlening/Jeugdgezondheidszorg en Gespecialiseerde Verzorging; Sector Verkoop & Cliëntenservice; Sector Behandeling en Begeleiding; Een sector wordt geleid door een sectormanager; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; • Rivas Service Bedrijf: Facilitaire Services, Financiële Services, Hotelservices Banneweg, Hotelservices Locaties, ICT, Inkoop, Logistiek, Personeel & Organisatie; Rivas Service Bedrijf wordt geleid door een – niet statutaire- directeur; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; • 4 Diensten: Corporate Control, Marketing & Communicatie, Rivas Advies, Vastgoed; Een dienst wordt geleid door een hoofd; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur.

7

Raad van Toezicht

Directie Medische staf

Adviesraden (Centrale cliëntenraad/ondernemingsraad, RIVAR)

Diensten (Corporate Control, Marketing & Communicatie Rivas Advies, Vastgoed)

Rivas Service Bedrijf (Facilitaire Services, Financiële Services Hotel Services, ICT, Inkoop, Logistiek, P&O, Technische Dienst)

Sectoren

Beatrixziekenhuis - Gorinchem Polikliniek - Leerdam

Regio's

Sector Huishoudelijke Zorg

Regio Drechtstreek Noord: Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht Zorg Thuis, Verpleeghuiszorg (De Alblashof)

Regio Linge Leerdam, Lingewaal Geldermalsen, Culemborg, Neerijnen Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg (Lingesteyn)

Sector Maatschappelijke dienstverlening, Jeugdgezondheidszorg en Gespecialiseerde verzorging

Regio Drechtstreek Zuid: Papendrecht, Dordrecht Zorg Thuis, Verpleeghuiszorg, Woonzorgcentrum (De Markt, De Waalburcht, De Wieken, Zorghotel)

Regio Merwede: Sliedrecht, H'veld-G'dam, Land van H&A, Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg (Judith Leysterhof, Tiendwaert, Waerthove)

Sector Behandeling en Begeleiding (fysiotherapie, ergotherapie, logopodie, voeding en Leefstijl, psychologie en specialisten ouderengeneeskunde)

Regio Gorinchem Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg/Woonzorgcentrum (Het Gasthuis, Steijndeld, De Schutse, Huize St. Clara, Bannehof, Molenhoek)

Regio Alblasserwaard-Noord: Vianen/Alblasserwaard- Noord Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg (Vijverhof, De Merlinge, 't Waellant)

Sector Verkoop & Cliëntenservice (Zorghulpmiddelen, Rivas Extra, Zorglijn, Verkoop)

Regio Utrecht Zuid Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede Nieuwegein, IJsselsteijn, Lopik Zorg Thuis

8

Het besturingsmodel De directie van Rivas Zorggroep fungeert als bestuur in het zogenaamde raad-vantoezichtmodel. De directie is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en organiseren van de Rivas Zorggroep op hoofdlijnen. De directie heeft alle bestuurlijke bevoegdheden voor zover deze niet statutair zijn toegekend aan de Raad van Toezicht en met inachtneming van de statutaire goedkeuringsrol van de Raad van Toezicht, de wettelijke bevoegdheden van respectievelijk ondernemingsraad en (centrale) cliëntenraad en de bepalingen in het reglement voor de Raad van Toezicht en het reglement voor de directie. De directie is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Rivas Zorggroep. De Raad van Toezicht staat de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht toetst of de directie bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van Rivas Zorggroep en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Rivas Zorggroep betrokken zijn. Bestuur en toezicht zijn gebaseerd op de statuten, het reglement voor de Raad van Toezicht en het directiereglement. Segmentering Rivas Zorggroep hanteert in de Jaarrekening de volgende segmenten: Segment Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Zorg Thuis Maatschappelijke Dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kraamzorg Overig en niet zorggerelateerd Toelatingen Rivas Zorggroep beschikt over de navolgende toelatingen: Toegelaten capaciteit aan ziekenhuisbedden: 323, alle in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem, de Lingepolikliniek is in Leerdam. Toegelaten capaciteit aan verpleeghuisbedden: 880, verdeeld over: • 487 van verpleeghuis Waerthove te Sliedrecht, inclusief: o De Wieken en De Waalburcht, beiden te Papendrecht; o Het Waellant te Nieuw Lekkerland; o De Tiendwaert en Judith Leijsterhof te Hardinxveld-Giessendam; o De Alblashof te Alblasserdam; o Overbruggingsafdeling in het Albert Schweitzerziekenhuis te Sliedrecht. • 194 van verpleeghuis 't Nieuwe Gasthuis te Gorinchem, inclusief: o Het Gasthuis en verpleegunits in Steijndeld en St. Clara te Gorinchem • 199 van verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam, inclusief: o Merlinge te Arkel; o Vijverhof te Nieuwpoort, o De Molenhoek te Gorinchem

9

Totaal toegelaten capaciteit aan verzorgingshuisplaatsen: 321, verdeeld over: • De Markt te Papendrecht 77 • De Bannehof te Gorinchem*) 65 • St. Clara te Gorinchem 60 • De Schutse te Gorinchem 55 • Steijndeld te Gorinchem 64 *) In de Bannehof zijn per 1 juli 2011 15 verzorgingshuisplaatsen omgezet naar verpleeghuisbedden. (de capaciteit verpleeghuisbedden in de Bannehof wordt daardoor 15 en de capaciteit verzorgingshuisplaatsen wordt 50). Rivas exploiteert enkele zorghotels, onder andere in Papendrecht en Dordrecht. In zorghotels kunnen cliënten tijdelijk verblijven wanneer de toegelaten locatie wordt verbouwd. Voorts wordt in deze zorghotels private zorg en verblijf aangeboden. De medezeggenschapstructuur (van cliënten en medewerkers) Zie paragraaf 3.5 en 3.6 voor een beschrijving van de medezeggenschapstructuur van respectievelijk cliënten en medewerkers. 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Rivas beweegt zich dagelijks op de dynamische zorgmarkt met verschillende soorten zorg. Rivas Zorggroep, één organisatie voor ziekenhuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, cursussen en activiteiten. Gezondheid en preventie Verbeteren en vernieuwen is essentieel voor Rivas. Steeds weten we daarbij op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Zo gaan we als zorgondernemer aan de slag met uitdagingen op het gebied van gezondheid en preventie. Onze insteek is om de inwoners in de regio te ondersteunen bij gezond leven en gezond oud worden. We doen dit onder andere met preventieve zorg, gezondheidsprogramma’s en cursussen op het gebied van een gezonde leefstijl. In onderstaande tabellen zijn de verschillende soorten zorg nader gespecificeerd. Nadere typering medisch-specialistische instellingen: het Beatrixziekenhuis Typering Ja/Nee Algemeen Ziekenhuis Ja Specialismen Beatrixziekenhuis Typering Anesthesiologie Algemene heelkunde Cardiologie Dermatologie Interne geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, Neus en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische oncologie

Ja/Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10

Klinische pathologie Longziekten en tuberculose Maag- darm, leverziekten Medische microbiologie Mondziekten Neurologie Obstetrie en gynaecologie Oogheelkunde Orthopedie Plastische chirurgie Radiologie Reumatologie Revalidatie geneeskunde Urologie Overig: Intensive care Overig: Medische Psychologie Overig: Sportgeneeskunde Overig: Specialisme ouderengeneeskunde

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bijzondere concernonderdelen Rivas Zorggroep Typering Trombosedienst Medisch laboratorium Apotheek

Ja/Nee Ja Ja Ja

AWBZ-functies geleverd door Rivas Zorggroep Typering Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

Ja/Nee Ja Ja Ja Ja Ja

Overige AWBZ-prestaties geleverd door Rivas Zorggroep Typering Uitleen verpleegartikelen Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting

Ja/Nee Ja Ja Ja

Overige zorg geleverd door Rivas Zorggroep Typering Dieetadvisering Maatschappelijke dienstverlening Jeugdgezondheidszorg Huishoudelijke hulp Kraamzorg

Ja/Nee Ja Ja Ja Ja Ja

Doelgroepen AWBZ-zorg Typering Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking

Ja/Nee Ja Ja

11

Privaat gefinancierde zorg of -dienstverlening geleverd door Rivas Zorggroep Typering Ja/Nee Zorg verleend gefinancierd vanuit niet-publieke middelen Ja Verkoop en verhuur van zorghulpmiddelen (niet-AWBZ): Ja loophulpmiddelen,voor het dagelijks leven, ouder en kind, sanitair en hygiëne, fit en gezond, personenalarmering Cursussen en thema-bijeenkomsten: rondom de zwangerschap, Ja ouder en kind, gemak en comfort, fit en gezond, zorg en welzijn, cursussen voor ouderen, gesprekstrainings- en hulpverleningsgroepen door maatschappelijk werk Diensten en activiteiten, koelverse maaltijden, aan-huis-diensten, Ja kapper, pedicure, pruiken, stoelmassage, opticien, (aanvullende) dieetadvisering, (aanvullende) zorg thuis, klussendienst, woningaanpassing Exploitatie inventarisgoederen Ja Verhuur aanleunwoningen Ja Cadeauwinkel in het ziekenhuis Ja Parkeervoorziening voor ziekenhuis en verpleeghuis te Gorinchem Ja 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen informatie gegeven over de aantallen patiënten/cliënten, de capaciteit, de productie, het personeel en de opbrengsten over het Beatrixziekenhuis, de VVT (verpleeghuiszorg, zorg in een woonzorgcentrum, thuiszorg), kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en huishoudelijke zorg. De nadere typering in tabelvorm kunt u vinden in het digitale jaarverslag van Rivas (DigiMV op www.jaarverslagenzorg.nl) 2.3.2.1 Beatrixziekenhuis Aantal beschikbare bedden per einde verslagjaar: 323 Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal fte (personeel in loondienst) exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar

Aantal 323

bedden/ plaatsen geen plaatsen

Aantal 1318

personen

764

fte

De nadere typering in tabelvorm kunt u vinden in het digitale jaarverslag van Rivas (DigiMV op www.jaarverslagenzorg.nl)

12

2.3.2.2 Kerngegevens VVT (verpleeghuiszorg, zorg in een woonzorgcentrum, thuiszorg) Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar: 1201 Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met behandeling Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder behandeling Aantal cliënten op basis van volledig pakket thuis (VPT)

871 298 4

Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar

Aantal plaatsen

Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf en behandeling Aantal dagen zorg met verblijf zonder behandeling Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbehandeling (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) Aantal uren extramurale productie

Aantal dagen, dagdelen, uren 312.635 dagen 107.436 dagen 1.343 dagen

Personeel in loondienst Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

1201

68.460 dagdelen 693.370 uren

Aantal personen

Aantal fte 4096

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

1862,0

euro 115.569.056 euro 4.290.020 euro

2.3.2.3 Kerngegevens Kraamzorg De kraamzorg heeft eind 2010 en begin 2011 een forse groei doorgemaakt. Wat Aantal inschrijvingen Aantal verzorgingen Aantal verzorgingsuren Aantal partusassistenties Aantal partusassistentieuren Aantal intakes aan huis Aantal telefonische intakes

Hoeveel 410 353 14787.17 62 200.97 255 (72.3%) 98 (27.7%)

Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg

13

2.3.2.4 Jeugdgezondheidszorg / Maatschappelijke dienstverlening Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. In 2011 zijn in de regio van Rivas in alle gemeenten de Centra voor Jeugd en Gezin geopend. Rivas is in deze centra kernpartner. Naast jeugdgezondheidszorg wordt door Rivas ook maatschappelijk werk en thuisbegeleiding geboden vanuit deze centra De onderhandelingen over de overname van de jeugdgezondheidszorgactiviteiten van GGD zijn bijna afgerond. De thuisbegeleiding heeft tot slot een stabiel jaar gehad. Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg Rivas biedt maatschappelijke dienstverlening. Daartoe sluit Rivas met een groot aantal gemeenten een diverstiteit aan overeenkomsten. Rivas registreert en verantwoordt de dienstverlening aan haar contractspartners. 2.3.2.5 Huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp. De sector huishoudelijke hulp heeft in 2011 een stabiel jaar gehad. Er waren geen aanbestedingen. Wel is er nog steeds een algemene trend waarbij gemeenten steeds meer indiceren op eenvoudige huishoudelijke hulp. De verhouding HH1:HH2 is in de loop van de jaren veranderd van 30:70 naar 75:25. Dit heeft gevolgen voor de inzet van medewerkers en daar waar gemeenten een lager tarief hebben voor HH1 ook voor de gemiddelde opbrengsten.

14

2.3.3 Werkgebieden Nr. 9 10 25 27

Regio Nijmegen Utrecht Waardenland West Brabant

Ja/nee ja ja ja ja

2.3.4 Samenwerkingsrelaties Rivas ziet, als maatschappelijk betrokken organisatie, samenwerking met anderen als een belangrijke voorwaarde om de zorg cliënt- en kwaliteitsgericht aan te kunnen bieden. Binnen samenwerkingsverbanden komen kennis en kunde van de respectievelijke deelnemers op een gelijkwaardige manier samen, ten gunste van de cliënt. Rivas besteedt dan ook veel aandacht aan goede relaties met eerstelijnsgroepen zoals de huisartsen en collegaorganisaties als het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Een bijzondere vorm van regionale samenwerking is De Gezonde Regio. Deze samenwerking concretiseert zich onder meer op de volgende manieren: Huisartsen Naast de individuele cliëntcontacten, brengt Rivas een periodieke nieuwsbrief (Infomail) uit, gericht aan de huisartsen in de regio. Infomail besteedt aandacht aan nieuws,

15

ontwikkelingen, producten/diensten en achtergronden voor zover deze (een onderdeel van) Rivas Zorggroep betreffen en relevant (kunnen) zijn voor huisartsen. Het contact met de huisartsen wordt verder ondersteund met onder meer regelmatige thema- en studiebijeenkomsten. De Gezonde Regio De Gezonde Regio is een uniek samenwerkingsverband in Nederland. De Gezonde Regio is een initiatief van de zorgaanbieders Rivas Zorggroep, GGZ-instelling Yulius, de GGD ZuidHolland Zuid en De Vereniging van Ondernemende Huisartsen in de regio Gorinchem, Zorgbelang Zuid-Holland samen met Gezondheidsverzekeraar Trias (VGZ). De Gezonde Regio werkt aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid. De Gezonde Regio heeft een projectmatige aanpak voor haar werkzaamheden en voert de projecten en activiteiten zoveel als mogelijk uit in samenwerking met regionale en lokale partners. Zoals sportverenigingen, gemeenten, scholen, MKB (groente & fruit), welzijnsorganisaties en kinderopvang. De kracht van het samenwerkingsverband is de bereidheid om samen te bouwen aan gezondheid, waarbij De Gezonde Regio kan terugvallen op de jarenlange ervaringen, hoogwaardige kwaliteit van zorg en behandeling bij de aangesloten organisaties. Zie ook www.degezonderegio.nl. Samenwerking met het A. Schweitzerziekenhuis te Dordrecht In 2011 hebben Rivas Zorggroep, het A. Schweitzerziekenhuis en de Vereniging Medische Staf van beide ziekenhuizen, een Intentieovereenkomst tot samenwerking ondertekend. Rivas/het Beatrixziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis werken al jaren samen, zoals bij het inkopen van materialen, kennis delen en uitwisseling van personeel. Beide partijen willen, met het oog op de toekomst, met elkaar verder als strategische samenwerkingspartners in de regio. Daarbij gaat het om het medisch inhoudelijke, het medisch ondersteunende, de ketenzorg en de bedrijfsvoering. Schaalvergroting maakt samen sterk, wat de partijen nieuwe mogelijkheden biedt in de dynamische zorgmarkt. Als het gaat om nieuwe mogelijkheden die schaalvergroting biedt, komt het neer op krachtenbundeling bij innovatie en het opleiden van en kennisuitwisseling door het personeel. Zo werken de cardiologen, intensivisten en plastisch chirurgen van beide ziekenhuizen samen. Revalidatie: samenwerking met RC Rijndam De samenwerking met Rijndam op het gebied van de medisch specialistische revalidatie in het Beatrixziekenhuis is in het verslagjaar voortgezet. Rivas heeft een aantal ambities op het gebied van revalidatie: zowel de medisch specialistische revalidatie als de geriatrische revalidatie en reactivering in verpleeg- en verzorgingshuizen. Rivas en Rijndam zijn met elkaar in gesprek over mogelijke uitbouw van hun samenwerking om de ambities van Rivas waar te kunnen maken. Alblashof te Alblasserdam Het gebouw is onverdeeld eigendom van de partijen die ruim tien jaar geleden het complex hebben opgericht. Het eigendom wordt alsnog verdeeld in appartementsrechten. Betrokken partijen zijn Rivas Zorggroep (als rechtsopvolger van Waerthove), Waardeburgh en gemeente Alblasserdam. Pact van Bleskensgraaf Het Pact van Bleskensgraaf omvat afspraken van de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, zorgvragersorganisaties, wooncorporaties, zorginstellingen en 16

welzijnsorganisaties alsmede zorgverzekeraar en zorgkantoor. Met het nakomen van de afspraken moet worden bereikt, dat de regio in 2015 levensloopbestendig is. Mensen blijven dus langer thuis wonen, en opname in zorginstellingen wordt uitgesteld. In het Pact van Bleskensgraaf zijn voor de regio als geheel noodzakelijke prestaties opgenomen. Het gaat om uitbreiding en vernieuwing van het woningbestand, versterking van welzijn en leefbaarheid en de wijze waarop zorg thuis aan ouderen en mensen met een handicap geleverd wordt. Deze prestaties zijn vertaald in gemeentelijke actieplannen wonen, welzijn en zorg. Zie ook www.pactvanbleskensgraaf.nl. Stichting Drechtzorg Betere resultaten door samenwerking in de gezondheidszorg. Hiervoor hebben in totaal 27 organisaties in de gezondheidszorg Drechtzorg opgericht. Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verzorgingshuizen en woonzorgcombinaties uit Dordrecht en omstreken. De 27 participerende organisaties vormen gezamenlijk de deelnemersraad die uit haar midden een bestuur formeert. In de deelnemersraad kijken de organisaties over de grenzen van de eigen instelling of sector heen om het totale zorgaanbod in de regio te optimaliseren. Daarnaast zijn de zorgverzekeraars adviserend lid. Er wordt gewerkt aan: • projecten gericht op de verbetering van de zorg aan specifieke cliëntencategorieën. • projecten waar alle cliënten voordeel van hebben zoals de verbetering van de overdracht van gegevens Rivas Zorggroep neemt deel aan een aantal projecten. Zie voor een beschrijving van de projecten en meer informatie over Drechtzorg: http://www.drechtzorg.nl/. Zorgnetwerk Land van Heusden & Altena 19 organisaties werken samen in de regio het Land van Heusden & Altena om 'inhoud te geven aan vermaatschappelijking van de zorg’. De activiteiten van de verschillende partijen zijn erop gericht zorgvragers zo veel mogelijk in staat te stellen onderdeel van de samenleving te blijven uitmaken. In het Zorgnetwerk participeren het georganiseerde zorgvragers, woningbouwverenigingen, gemeenten, provincie, zorgaanbieders, instellingen binnen de gehandicaptenzorg, GGZ. Zie ook www.zorgenwonenaltena.nl.

17

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Rivas Zorggroep hanteert de Zorgbrede Governancecode. Deze code is mede basis voor de verantwoording in het Maatschappelijk Verslag, onderdeel van het Jaardocument. De systematiek van de Zorgbrede Governancecode is: pas toe of leg uit. In beginsel past Rivas Zorggroep de code toe. Op enkele aspecten is de navolgende uitleg van toepassing: • Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging: Belanghebbenden worden benoemd in het Maatschappelijk Verslag van het Jaardocument. In de respectievelijke reglementen die gelden voor het overleg met de belanghebbenden, is vastgelegd op welke wijze zij worden geïnformeerd, dan wel geraadpleegd. De Raad van Toezicht heeft geen goedkeuringsbemoeienis met de respectievelijke reglementen van de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en het Document Medische Staf. • Verantwoording aan belanghebbenden: In het Jaardocument wordt geen opgave gedaan van de leeftijd der toezichthouders. • De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie: De Raad van Toezicht spreekt jaarlijks met de extern accountant. Dit gesprek vindt niet noodzakelijkerwijs plaats ter gelegenheid van de vergadering waarin over de jaarrekening wordt gesproken en besloten. • Taak en werkwijze bestuur: De directie heeft in het verslagjaar een klokkenluidersregeling vastgesteld. • Taak en werkwijze bestuur/Raad van Toezicht: De term 'maatschappelijke onderneming' komt niet als zodanig terug in de regelingen van Rivas Zorggroep. • Taak en werkwijze Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks. Niet per se buiten de aanwezigheid van het bestuur. • Benoeming, ontslag, samenstelling en deskundigheid: Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht is éénmaal herbenoembaar volgens een in het reglement van de Raad van Toezicht vastgelegde procedure. In naar het oordeel van de Raad van Toezicht uitzonderlijke omstandigheden, is een lid ook tweemaal herbenoembaar.

18

3.2 Raad van Bestuur/Directie 3.2.1 Samenstelling Bestuur Naam P.H.E.M. de Kort

Bestuursfunctie voorzitter directie

C.M. Heijblom, arts

directeur

mw. drs. M.H. Lormans

directeur

Aandachtsgebieden Corporate Control Marketing & Communicatie Rivas Advies Rivas Service Bedrijf Sector Verkoop & Cliëntenservice Vastgoed Regio's (Zorg Thuis, Woonzorgcentra, verpleeghuizen,) Sector Behandeling & Begeleiding Sector Maatschappelijke Dienstverlening/ Jeugdgezondheidszorg/ Kraamzorg Sector huishoudelijke zorg Beatrixziekenhuis

Nevenfuncties P.H.E.M. de Kort: Naam rechtspersoon: Stichting Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) Stichting Laboratorium voor Pathologie Stichting Rivas Wonen Stichting Aanleunwoningen Steijndeld Stichting Beheer Goederen Beatrixziekenhuis Stichting Derdengelden Elke Zorg Stichting Steunfonds Verpleeghuis Lingesteyn Stichting Steunfonds Verpleeghuis 't Nieuwe Gasthuis Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Stichting De Stolpe Markt Stichting Ziekenhuizen regio Dordrecht-Gorinchem (SZDG) (ontbonden met ingang van 31-08-2011) Lease Gezondheidszorg Gorinchem BV Lease Gezondheidszorg Gorinchem 2 BV Lease Gezondheidszorg Gorinchem 3 1999 BV Lease Zorg Gorinchem 2000 BV Lease Zorg Gorinchem 2001 BV Lease Zorg Gorinchem 2002 BV Lease Zorg Gorinchem 2003 BV Lease Zorg Gorinchem 2004 BV Rivas Holding BV Rivas Parko BV Elke Zorg BV

bestuursfunctie: lid bestuur penningmeester/ secretaris voorzitter voorzitter voorzitter voorzitter voorzitter voorzitter voorzitter voorzitter lid bestuur directie

directeur directeur directeur

Nevenfuncties C.M. Heijblom, arts: Naam rechtspersoon: Stichting Beheer Goederen Beatrixziekenhuis Stichting Derdengelden Elke Zorg

bestuursfunctie: lid lid

Stichting Drechtzorg Stichting Steunfonds Verpleeghuis Lingesteyn Stichting Rivas Wonen

lid lid lid

19

Stichting Steunfonds Verpleeghuis 't Nieuwe Gasthuis Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Stichting De Stolpe Markt Lease Gezondheidszorg Gorinchem BV Lease Gezondheidszorg Gorinchem 2 BV Lease Gezondheidszorg Gorinchem 3 1999 BV Lease Zorg Gorinchem 2000 BV Lease Zorg Gorinchem 2001 BV Lease Zorg Gorinchem 2002 BV Lease Zorg Gorinchem 2003 BV Lease Zorg Gorinchem 2004 BV Rivas Holding BV Rivas Parko BV Elke Zorg BV Nevenfuncties drs. M.H. Lormans Naam rechtspersoon: Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Stichting Beheer Goederen Beatrixziekenhuis Stichting Steunfonds Verpleeghuis 't Nieuwe Gasthuis Stichting Steunfonds Verpleeghuis Lingesteyn Stichting Derdengelden Elke Zorg Stichting De Stolpe Markt Elke Zorg BV Rivas Holding BV Rivas Parko BV

lid lid lid directie

directeur directeur directeur

bestuursfunctie: lid lid lid lid lid lid directeur directeur directeur

3.2.2 Directiereglement Het directiereglement van Rivas is vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep. Kernelementen zijn: De directie is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en organiseren van de Rivas Zorggroep op hoofdlijnen, waaronder begrepen: • externe strategie en synergiebevordering, inclusief externe vertegenwoordiging van de organisatie; • alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding en vaststelling, de uitwerking, uitvoering en implementatie van het vastgestelde beleid en de periodieke toetsing ervan; • de ontwikkeling van de organisatie en de daarbij behorende organisatieconcepten; • de bewaking van de realisatie van de organisatiedoelstellingen; • formele werkgeversrol; • beslissingen met betrekking tot de budgettoewijzing en de afzonderlijke beleidsplannen van de organisatie-onderdelen, regio’s en ziekenhuis en centrale ondersteunende diensten; • toezicht op het management van de organisatie-onderdelen. • het voeren van overleg met adviesorganen. In het directiereglement zijn verder bepalingen opgenomen omtrent: taken en bevoegdheden van het statutair bestuur van de stichting; samenstelling en benoeming van de directie; voorzitter; eindverantwoordelijkheid; functioneren directie; beleidsvorming; vergaderingen; besluitvorming; verantwoording- en informatieplicht; waarneming en bereikbaarheid; overleg.

20

Het directiereglement is in het verslagjaar geactualiseerd en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 3.2.3

Het beleid aangaande de bezoldiging van het bestuur

De Raad van Toezicht is statutair bij uitsluiting bevoegd tot het vaststellen van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de directie. De Raad van Toezicht betrekt bij besluiten omtrent de bezoldiging van het bestuur de adviezen van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). 3.2.4

Informatieprotocol

In het verslagjaar hebben directie en Raad van Toezicht inhoudelijk gesproken over een Informatieprotocol. De Raad van Toezicht is voor de informatievoorziening in belangrijke mate afhankelijk van de directie. In het informatieprotocol worden afspraken over de informatievoorziening vastgelegd. Kaderstellend daarbij zijn de Governancecode 2010 en het Toezichtkader ‘Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid’ van de Inspectie voor de gezondheidszorg. Initiatief en verantwoordelijkheid voor de rapportage ligt bij de directie. Aan de basis van het informatieprotocol ligt de Plan- & Controlcyclus van Rivas Zorggroep. De informatie geeft de directie de mogelijkheid zich te verantwoorden aan de Raad van Toezicht. De informatiebehoefte van de Raad van Toezicht ligt vooral op strategisch beleidsniveau en is gerelateerd aan de uiteindelijke doelen / beoogde effecten van Rivas Zorggroep en de strategieën om die te bereiken. De Raad van Toezicht heeft het Informatieprotocol in 2012 vastgesteld.

21

3.3 Toezichthouders: Raad van Toezicht 3.3.1

Samenstelling van de Raad van Toezicht met per lid vermelding van de hoofden nevenfuncties

Naam + functie in RvT Drs. D. Louter, voorzitter

Ir. J. Glimmerveen MBA MSc plv. voorzitter

Mw. drs. L. van Breugel, lid B.J.M. Deitmers arts, MBA, lid

Functie per 31-12-2011

Nevenfuncties per 31-12-2011

• Directeur/eigenaar Dirk Louter Advies en Management BV • Voorzitter bestuur Coöperatie U.A Energy Fast Forward (EFFWD)

• Lid en plv. vz. RvT Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam (CVO-R) • Voorzitter Bestuur Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-West (CVO-AW) • Bestuurslid (+ secr.) Stichting B.E.P. (Beeldend Economische Projecten) te Rotterdam • Lid bestuur Stichting CCHO (fonds voor ondermerschap en onderwijs) • Voorzitter bestuur beheerstichting CHRIVO

• Commissaris (ouddirecteur) Nedstaal BV • Eigenaar/directeur Ruigenhil Vastgoed BV • Vrijgevestigd psycholoog • Directeur Arbo Unie • Lid raad van bestuur Triversum, centrum voor kinderen jeugdpsychiatrie

Mw. G.J. Derksen, lid

• Algemeen directeur Avelingen Groep

Mr. G.A.F.M. Wouters, lid

• Vice-president arrondissementsrechtbank Dordrecht

22

• Lid bestuur Stichting Amersfoort in C • Lid Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoeken Zuid West (SBZW) • Lid Raad van Toezicht Stichting ActiVite • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dromen van Landgoed Groot Zwaaftink • Lid commissie Arbeidszaken Cedris • Voorzitter bestuur Stichting Leonardo Office • Secretaris De Groote Sociëteit te Gorinchem

3.3.2

Functie, datum eerste benoeming, benoemingstermijn, bezoldiging leden Raad van Toezicht Functie in RvT Voorzitter

Datum 1e benoeming Waerthove

Benoemingstermijn Tot 01-01-2015

Bezoldiging 2011 € 6.800,-

Plaatsvervangend voorzitter Lid

01-01-2006

Tot 01-01-2014

€ 5.800,-

29-09-2009

Tot 29-09-2013

€ 5.800,-

B.J.M. Deitmers arts, MBA,

Lid

Waerthove

Tot 01-01-2015

€ 5.800,-

Mw. G.J. Derksen,

Lid

29-09-2009

Tot 29-09-2013

€ 5.800,-

Mr. G.A.F.M. Wouters

Lid

Woonzorg/ Rivas

Tot 01-01-2015

€ 5.800,-

Naam Drs. D. Louter,

Ir. J. Glimmerveen MBA MSc, Mw. drs. L. van Breugel,

3.3.3

Het toezichthoudende orgaan houdt toezicht op de strategie en prestaties van de organisatie en de interne beheersings- en controlesystemen

De Raad van Toezicht hecht zijn goedkeuring aan de meerjarenstrategie van de organisatie. Verder worden jaarplan, begroting en jaardocument door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De prestaties van de organisatie worden elk kwartaal in de vorm van managementrapportage aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Daarbij hebben de volgende aspecten bijzondere aandacht: de resultaten van de organisatie en per regio/sector/dienst; de opbrengsten van de organisatie en per regio/sector/diens; de personeelsaantallen van de organisatie per regio/sector/dienst. 3.3.4

Indien een nieuw lid/nieuwe leden is/zijn geworven: hoe de werving, selectie en benoeming hebben plaatsgevonden

In het verslag jaar is de samenstelling van de Raad van Toezicht niet gewijzigd. In 2011 hebben twee leden van de Raad van Toezicht aangekondigd dat zij voornemens zijn per 1 januari 2013 tussentijds af te treden. De Raad van Toezicht heeft de Voordrachtscommissie1 verzocht een voordracht te doen voor één nieuw lid van de Raad van Toezicht. Naar verwachting wordt deze voordrachtsprocedure in 2012 afgerond. 3.3.5

Het toezichthoudend orgaan waarborgt voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan

Artikel 10, lid 7 van de Statuten van Stichting Zorggroep bepaalt: 1

Voordrachtscommissie doet desgevraagd een schriftelijke voordracht aan de Raad van Toezicht voor één of meer kandidaten voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Samenstelling: voorzitter en lid Raad van Toezicht, voorzitter directie, voorzitter en lid Ondernemingsraad, voorzitter en lid Centrale Cliëntenraad.

23

Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en beroepsmatige bezigheid een concrete bijdrage te leveren aan het toezicht op de directie. Van ieder der leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij maatschappelijk actief zijn. In een Profielenmix is per zetel een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid geformuleerd. Hierin zijn ook specifieke eigenschappen en kwaliteiten geformuleerd die worden verwacht van de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Profielenmix is in het verslagjaar geactualiseerd. 3.3.6

De Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg

De leden van de Raad van Toezicht hebben allen affinitieit en op diverse manieren kennis en ervaring met de zorg en/of daaraan gelieerde maatschappelijke terreinen. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn werkzaam in de gezondheidszorg. 3.3.7

De besluiten van het bestuur waaraan de raad zijn goedkeuring heeft verleend

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar de navolgende besluiten genomen: • Wijziging van de statuten van Stichting Rivas Zorggroep • Wijziging van het Reglement van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar de volgende besluiten van de directie van de statutair vereiste goedkeuring voorzien: • Jaardocument 2010 Rivas Zorggroep • Begroting 2012 Stichting Rivas Zorggroep • Strategisch Vastgoedplan 2011-2016 • Beleidpslan Financiering 2009-2015 • Deelname in bestuur Stichting De Stolpe Markt • Wijziging directiereglement en accenten in de aandachts(beleids)gebiedenverdeling binnen de directie • Diverse initiatieven met betrekking tot onroerend goed (Akte van Ruiling en Vestiging opstalrecht nutsvoorzieningen te Sliedrecht, voornemen tot verwerving van onroerend goed in Alblasserdam) 3.3.8

De werkzaamheden die het toezichthoudende orgaan en de door dit orgaan ingestelde commissies op hoofdlijnen hebben uitgevoerd

De Raad van Toezicht vergadert enkele malen per jaar. De Raad van Toezicht spreekt jaarlijks in een themabijeenkomst over ‘Veiligheid en Kwaliteit’. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een gesprek met de accountant, De Raad van Toezicht legt jaarlijks diverse werkbezoeken af. Daarbij worden verschillende locaties bezocht en laat de Raad van Toezicht zich informeren over een bepaalde kwestie, project of ontwikkeling. De diverse commissies van de Raad van Toezicht hebben conform hun opdracht werkzaamheden uitgevoerd.

24

De Financiële Commissie heeft in het verslagjaar enkele malen vergaderd. De Financiële Commissie heeft gesproken met de accountant. De Financiële Commissie heeft de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereid op de navolgende onderwerpen: Jaardocument, Begroting en Beleidsplan Financiering. De Werkgevercommissie heeft in het verslagjaar enkele malen vergaderd. De Werkgeverscommissie heeft gesproken met de directie. De Werkgeverscomissie heeft volgens mandaat de werkgeversaspecten van de Raad van Toezicht jegens de directie uitgevoerd. De vaste delegatie voor overleg medezeggenschapsorganen heeft gesprekken gevoerd met resepectievelijk de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De Voordrachtscommissie is in het verslagjaar éénmaal bij elkaar geweest naar aanleiding van het verzoek van de Raad van Toezicht een voordracht te doen voor één nieuw lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2013. Naar verwachting wordt deze voordrachtsprocedure in 2012 afgerond. De tijdelijke Werkgroep Governancecode heeft in het verslagjaar aan de Raad van Toezicht gerapporteerd omtrent de toepassing van de Governancecode Gezondheidszorg door de organisatie. De tijdelijke werkgroep heeft de Raad van Toezicht geadviseerd op welke wijze toepassing van de Governancode Gezondheidszorg zou moeten leiden tot aanpassing van statuten of regelingen van Rivas Zorggroep. 3.3.9

Commissies Raad van Toezicht, opdracht en samenstelling

Financiële Commissie Opdracht: de voorbereiding van het toezicht op de financiële gang van zaken in de onderneming, ten behoeve van vlotte besluitvorming in de Raad van Toezicht. Samenstelling: mevrouw Van Breugel, de heer Deitmers, de heer Glimmerveen Werkgeverscommissie Opdracht: het bewaken van de naleving van de werkgeversaspecten in de Zorgbrede Governancecode 2010, de bepalingen inzake werkgeverschap in de statuten en in het reglement voor de Raad van Toezicht. Samenstelling: de heer Louter, de heer Wouters Vaste delegatie voor overleg medezeggenschapsorganen Opdracht: het namens de Raad van Toezicht in overleg met de directie onderhouden van contacten met de diverse gremia van de organisatie, zoals de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. Samenstelling: mevrouw Derksen, de heer Louter Voordrachtscommissie Opdracht: het desgevraagd doen van een schriftelijke voordracht aan de Raad van Toezicht voor één of meer kandidaten voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Samenstelling: mevrouw Van Breugel, de heer Louter (overige leden: voorzitter directie, voorzitter en lid Ondernemingsraad, voorzitter en lid Centrale Cliëntenraad) Tijdelijk: Werkgroep Governancecode Eind 2010 heeft de Raad van Toezicht de tijdelijke Werkgroep Governancecode ingesteld. Opdracht: Adviseer de Raad van Toezicht of de Werkgroep Governancode Gezondheidszorg zoals deze luidt per 1 januari 2010 zou moeten leiden tot aanpassing van statuten of regelingen van Rivas Zorggroep. Samenstelling: de heer Deitmers, de heer Wouters 25

3.3.10 De borging voor de onafhankelijkheid van de leden van het toezichthoudend orgaan Deze borging is statutair als volgt vastgelegd: Artikel 10, lid 8 van de Statuten Stichting Rivas Zorggroep bepaalt: Alle leden van de Raad van Toezicht oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. Artikel 10, lid 10 van de Statuten Stichting Rivas Zorggroep bepaalt: Leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: a. zij mogen niet in dienst zijn van de stichting of personen zijn die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten; b. zij mogen niet zijn bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder a bedoelde personen; c. zij mogen niet persoonlijk of via een rechtspersoon waarin zij een aanmerkelijk belang in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting hebben, betrokken zijn bij het leveren van goederen en/of diensten aan de stichting of diens organen; d. zij mogen geen medische specialisten werkzaam binnen of ten behoeve van het verzorgingsgebied van de stichting zijn; e. het bekleden van een andere functie mag niet tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen leiden. Artikel 11, lid 1 van de Statuten Stichting Rivas Zorggroep bepaalt: Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. 3.3.11 Welk beleid voert het concern over de bezoldiging van toezichthouders en de manier waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht De Raad van Toezicht legt schriftelijk de bezoldiging van de toezichthouders vast. Dit is ten laatste in 2010 gebeurd, met ingangsdatum 1 januari 2011. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar geen wijzigingen aangebracht in de systematiek van de bezoldiging van de toezichthouders. 3.3.12 Of en hoe de raad het bestuur/de bestuurders beoordeelt De Werkgeverscommissie van de Raad van Toezicht heeft als opdracht: het bewaken van de naleving van de werkgeversaspecten in de Zorgbrede Governancecode 2010, de bepalingen inzake werkgeverschap in de statuten en in het reglement voor de Raad van Toezicht. De werkgeverscommissie heeft in het verslagjaar conform deze opdracht gesprekken gevoerd met de directie en hieromtrent aan de Raad van Toezicht gerapporteerd. 3.3.13 Of en hoe de raad zijn eigen functioneren evalueert Artikel 11 van het reglement van de Raad van Toezicht bepaalt: 1. Tenminste eenmaal per twee jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de directie wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de directie betrokken. 26

2. De directie is bij deze vergadering (of bij het eerste deel van de vergadering) niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de directie tevoren of er van haar kant aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van haar eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. 3. Daar waar de relatie met de directie in de evaluatie betrokken is, worden de conclusies dienaangaande in overleg met de directie vastgesteld. 3.3.14 Hoeveel vergaderingen zijn in het verslagjaar gehouden en hoe vaak was het bestuur aanwezig bij deze vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd en één themabijeenkomst gehouden. Het bestuur was bij elke vergadering aanwezig. 3.3.15 Hoe is het overleg met de externe accountant ingericht De Raad van Toezicht spreekt in beginsel eenmaal per jaar met de externe accountant. De Financiële Commissie heeft in het verslagjaar gesproken met de accountant. 3.3.16 De informatiebronnen die het toezichthoudend orgaan heeft gehanteerd De Raad van Toezicht is voor zijn informatievoorziening in belangrijke mate afhankelijk van de directie. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar gesproken over het vastleggen van de afspraken over de informatievoorziening in een informatieprotocol. Kaderstellend daarbij zijn de Governancecode 2010 en het Toezichtkader ‘Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid’ van de Inspectie voor de gezondheidszorg. Naar verwachting zal de Raad van Toezicht in 2012 het Informatieprotocol vaststellen. De Raad van Toezicht heeft de volgende informatiebronnen gehanteerd: Strategisch plan, Jaarplan incl. kaderbrief, Begroting, Jaardocument, Kwartaalrapportage. Verder: gesprekken met medezeggenschapsorganen en werkbezoeken in de organisatie. Tot slot: ad hoc informatie.

27

3.4 Bedrijfsvoering 3.4.1 Planning & Control cyclus De Planning & Control cyclus is leidend voor de bedrijfsvoering en is beleidsmatig en financieel ingericht. Onderstaand diagram geeft inzicht in de Planning & Control cyclus van Rivas Zorggroep: Meerjarenbeleidsplan

Jaarrekening

Planbrief

Maand- en kwartaal rapportages

Balanced Scorecard

Begroting

Jaarplan/ businessplan

Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een planbrief en vervolgens een businessplan/jaarplan en een begroting opgesteld voor de Rivas Zorggroep. De planbrief geeft de beleidsuitgangspunten en de financiele kaders voor de businessplannen/jaarplannen en deelbegrotingen van het ziekenhuis, de regio’s en sectoren en de diensten en staven. Het businessplan en de begroting van de Rivas Zorggroep behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Gedurende het jaar wordt de voortgang van de exploitatie en het jaarplan gevolgd in de maanden kwartaalrapportages en in de balanced scorecard. De maanden kwartaalrapportages geven in detail en op hoofdlijnen een overzicht van de exploitatie, productiestromen en personele inzet. De balanced scorecard geeft een overzicht van de stand van zaken van meer inhoudelijke / kwalitatieve doelstellingen. Beide rapportages worden besproken in het kwartaaloverleg tussen directie, hoofden ziekenhuis en regio- en sectormanagers. Indien nodig worden maatregelen genomen om bij te sturen. Na afloop van het jaar wordt de jaarrekening opgesteld. De uitkomst van de jaarrekening en achterliggende evaluaties zijn input voor de planbrief van volgend jaar, waarin ook eventuele bijstellingen van het meerjarenbeleidsplan worden opgenomen. De jaarrekening wordt dusdanig opgesteld dat het vermogen en het resultaat (per zorgvorm) een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft. De jaarrekening en het maatschappelijk verslag zijn beide in overeenstemming met de regeling Verslaggeving WTZi en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Zorg.

28

De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Op basis van deze controles geeft de accountant een controleverklaring af en wordt een accountantsverslag verstrekt. Gedurende het jaar voert de accountant een interimcontrole uit, waarin de meest relevante en kritische processen worden onderzocht. Er wordt verslag uitgebracht via een managementletter. De adviezen in de managementletter worden zoveel mogelijk opgevolgd om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. De accountant brengt verslag uit aan de Raad van Toezicht. In 2011 zijn verbeterplannen opgesteld voor de uitvoering van de AO/IC functie. Er zijn geen significante wijzigingen doorgevoerd in de interne risicobeheersing en het controlesysteem. 3.4.2 Interne Controle (AO/IC) Om de bedrijfsvoering te optimaliseren en ter voorbereiding op de externe controle is de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) functie ingericht. Deze functie is belegd bij de afdeling Corporate Control zodat interne controles op een onafhankelijke manier kunnen worden uitgevoerd. Vanuit deze functie wordt geadviseerd over procescontroles en worden interne controles uitgevoerd. De interne controles zijn erop gericht om te voldoen aan vigerende wettelijke regelingen AO/IC-zorgaanbieders en om procesverbeteringen te identificeren. Verantwoordingsdocumenten AWBZ, DBC (en WMO) In de regelgeving rondom de verantwoordingsdocumenten voor de AWBZ en DBC worden de minimale eisen geformuleerd ten aanzien van de Administratieve Organisatie en de Interne Controle rondom de declaratie en facturatie. Bij de verantwoordingsdocumenten AWBZ en DBC over 2011 zijn door de accountant goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven. Voor huishoudelijke hulp verricht onder de WMO bestaat op dit moment geen eenduidigheid over de af te leggen verantwoording aan de opdrachtgever (gemeenten). Elke gemeente waarmee Rivas samenwerkt, gaat hiermee anders om. 3.4.3 Risicoanalyses Vanuit verschillende bedrijfsvoeringsaspecten zijn en worden risico-analyses uitgevoerd. In het primaire proces worden prospectieve risico-analyses uitgevoerd ten behoeve van o.a. de patiëntveiligheid, arbowetgeving, financieel administratieve processen en informatiebeveiliging. De risicomanagement-methodiek wordt gestandaardiseerd en verder planmatig uitgewerkt zodat risicoanalyses integraal worden ingezet bij beleidsvoorbereiding in het primaire en ondersteunende proces. Het denken in en handelen vanuit risico’s wordt een integraal onderdeel in de bedrijfsvoering. 3.4.4 Risico’s, kansen en onzekerheden In deze paragraaf staan de belangrijkste intern en extern gedreven risico’s en onzekerheden die voor de Rivas Zorggroep gelden. De risico’s staan opgesomd in onderstaande tabel aangevuld met een toelichting.

29

Categorie Financieel

Risico Nieuwe bekostigingssystematiek Ziekenhuis (DOT)

Gevolg • Tariefsafspraken met zorgverzekeraars onder druk • Voorschotten niet of later uitgekeerd • Liquiditeit steeds afhankelijker van productie • Boekwaarde materiële vaste activa afhankelijk van bedrijfsopbrengsten

Financieel

Nieuwe bekostigingssystematiek AWBZ / Kapitaallasten (Integrale tarieven)

Wet- en regelgeving

Herstructurering bekostiging

• Druk op groei van de opbrengsten en op resultaat

Strategie

Nieuwe aanbestedingen bij gemeenten HH

• Mogelijk verlies van contract • Mogelijk gewijzigde voorwaarden zoals lagere tarieven

Operationeel Integratie • Onvoorziene lasten agv Jeugdgezondheidszorg integratie in de 4-19 jaar bedrijfsvoering Operationeel Continuïteit van • Niet beschikbaar zijn van dienstverlening door informatie uitval ICT netwerk

Operationeel Diverse nieuw- en verbouwprojecten

• Mogelijke kostenoverschrijdingen • Mogelijke omzetderving door bouwhinder

Beheersmaatregel • Periodieke liquiditeitsplanning en liquiditeitprognoses monitoren

• Jaarlijkse beoordeling en monitoring van vastgoed portefeuille op basis van laatste ontwikkelingen • Inrichten en opstarten doelmatigheidsprogramma’s. • Ontwikkelen en voorstellen alternatieve zorgvormen • Grenzen van dienstverlening bepalen • Integratie onderzoek • Aanleggen van redundant ICT netwerk (gestart in 2011) • Uitwerken noodprocedures en calamiteiten organisatie • Strakke sturing op planning en budget • Goede communicatie met clienten

Veranderende bekostiging in de ziekenhuiszorg De bekostiging ziekenhuizen is per 1 januari 2012 omgezet van functioneel budget /DBC naar DOT. Het plan van aanpak ter voorbereiding op de implementatie van de nieuwe systematiek is in 2011 opgesteld en grotendeels uitgevoerd. De financiële consequenties van deze vernieuwde systematiek zijn nog niet geheel inzichtelijk. Zo worden risico’s onderkend voor de tariefafspraken met de zorgverzekeraars; het niet of later betalen van voorschotten door zorgverzekeraars en de liquiditeit van de organisatie. Veranderende bekostiging in de AWBZ / Kapitaallasten In 2011 heeft de overheid besloten de verdere marktwerking en de daaraan verbonden invoering van de integrale tarieven voor de langdurige intramurale AWBZ te gaan 30

doorvoeren. Vanaf 1 januari 2012 is er derhalve een nieuwe financiering van de kapitaallasten van toepassing (NHC). Hiermee is definitief een einde gekomen aan het tijdperk van nacalculatie en zijn risico’s en kansen voortkomend uit de kapitaallasten volledig voor de instellingen. Omdat deze nieuwe financiering consequenties kan hebben voor de waardering van de materiële vaste activa is besloten om de nieuwe financiering gefaseerd in te voeren. Deze overgangsregeling voorziet in een gefaseerde invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent tot en met 2017. Binnen de Rivas Zorggroep komt op basis van huidige inzichten de boekwaarde overeen met de bedrijfswaarde. Gezien de zich steeds wijzigende situaties zal dit jaarlijks opnieuw worden herberekend. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Door de invoering van de WMO en de daaruit volgende ‘jaarlijkse’ aanbestedingen zijn de tarieven in de Huishoudelijke Hulp verlaagd. Nieuwe aanstaande aanbestedingen vormen een risico voor de bedrijfsvoering, in de vorm van het niet gegund krijgen van nieuwe contracten dan wel in de vorm van gewijzigde voorwaarden al dan niet in de vorm van lagere tarieven. Herstructuring bekostiging De diverse veranderingen in het bekostigingsstelsel van ziekenhuiszorg, AWBZ en WMO gefinancierde zorg leiden tot druk op de groei van de opbrengsten en op het resultaat. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen zijn diverse doelmatigheidsprogramma’s gestart zoals ‘Gezond, betrokken en dichtbij’ in het Beatrixziekenhuis waarin naast heldere keuzes in het portfolio ook efficiency projecten zijn geformuleerd, uitgewerkt en opgestart. Daarnaast is Rivasbreed een ‘Lean Six Sigma’ programma gestart met daarin diverse projecten met als doel het uitwerken en implementeren van efficiency maatregelen. Integratie Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar Het bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid heeft besloten de uitvoering van de taken jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar in de negentien gemeenten over te dragen aan de zorgorganisaties Rivas Zorggroep en Careyn. Daarmee komt jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0 tot 19 jaar onder één dak. In 2012 zullen de activiteiten worden geïntegreerd met mogelijke risico’s voor wat betreft de harmonisatie van personeelsregelingen, integratie van ICT systemen en overnemen van (huur) verplichtingen vastgoed. Continuiteit van dienstverlening door mogelijke uitval ICT netwerk Uit de risico-analyse van het ziekenhuisproces in het kader van informatiebeveiliging blijkt dat er hoge eisen worden gesteld aan de beschikbaarheid van de geautomatiseerde informatiesystemen en ICT infrastructuur. Het huidige ICT netwerk bevat een aantal kwetsbaarheden. Deze kunnen de beschikbaarheid van de geautomatiseerde informatiesystemen en ICT diensten onder druk zetten. Eventuele uitval van ICT netwerk kan leiden tot stagnatie van de zorgverlening en imago en financiele schade van het opschorten en herplannen van afspraken bijvoorbeeld in de polikliniek of zelfs de veiligheid van patienten bedreigen. In 2011 is gestart met de beheersmaatregel om een redundant netwerk aan te leggen. Conform planning wordt dit in 2012 afgerond. Diverse nieuw- en verbouwprojecten Een algemene risico bij grote nieuw- en verbouwplannen is de overschrijding op de bouwkosten. Om dit te voorkomen is er bij de lopende bouwprojecten een strakke sturing op de planning en een adequate budgetcontrole. Voor eventuele risico’s met betrekking tot het opleveren van de verschillende onderdelen in het ziekenhuis, waar het overschrijdingsrisico gelet op de complexiteit van de bouw het grootst is, een risicomatrixoverleg ingericht waar vroegtijdig beheersmaatregelen worden gedefinieerd.

31

3.5 Cliëntenraad 3.5.1 Structuur medezeggenschap cliënten, bewoners, patiënten Cliënt Overleg Rivas Zorggroep kent een aantal zorgvoorzieningen. Om de medezeggenschap dicht bij de cliënt te organiseren, kan in elke locatie van Rivas Zorggroep waar cliënten verblijven of wonen, een Cliënten Overleg worden ingesteld. Het Cliënten Overleg spreekt met de betreffende teamleider van de locatie. In sommige locaties wordt de medezeggenschap vormgegeven door het houden van huiskamergesprekken in aanwezigheid van een cliëntenraadslid. Regio Cliëntenraad Daarnaast is er een 'Regio Cliëntenraad' in elke Rivas-regio. De Regio Cliëntenraad overlegt met de regiomanager. Voorts is er een Cliëntenraad ten behoeve van de cliënten van het Beatrixziekenhuis / Lingepolikliniek. De Cliëntenraad Beatrixziekenhuis overlegt met de directeur van het Beatrixziekenhuis. Centrale Cliëntenraad Rivas-breed functioneert de Centrale Cliëntenraad. Iedere Regio Cliëntenraad en de Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis hebben één vertegenwoordiger in de Centrale Cliëntenraad, die de organisatiebrede zaken bespreekt met de directie. De Regio Cliëntenraden en de Cliëntenraad Beatrixziekenhuis hebben enkele nader omschreven adviesbevoegdheden overgedragen aan de Centrale Cliëntenraad. WMCZ De Regio Cliëntenraden, de Cliëntenraad Beatrixziekenhuis en - door mandaat- de Centrale Cliëntenraad zijn adviesorgaan van Stichting Rivas Zorggroep, zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten in zorginstellingen (WMCZ). 3.5.2 Ondersteuning van de Cliëntenraad/raden De Centrale Cliëntenraad en de directie hebben afspraken gemaakt over een regeling met betrekking tot ondersteuning en facilitering van de cliëntenmedezeggenschap van Rivas Zorggroep. Rivas Zorggroep stelt de faciliteiten, ambtelijke ondersteuning en materiële middelen ter beschikking aan de regio cliëntenraden, zodat deze hun taak naar behoren kunnen uitoefenen. Kernelementen van deze regeling zijn: Elke Regio Cliëntenraad krijgt -desgewenst- secretariële en beleidsmatige ondersteuning. Externe ondersteuning kan worden geraadpleegd, na melding daarvan aan de directie. De Regio Cliëntenraad mag gebruik maken van de aanwezige voorzieningen: kopiëren, vergaderruimte met koffie/thee, telefoon, frankeermachine, fax, internet, enz. De leden van de regio cliëntenraden krijgen reis- en parkeerkosten vergoed. De leden van de Regio Cliëntenraad en de Centrale Cliëntenraad ontvangen een jaarlijkse onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. 3.5.3 De adviezen welke door de cliëntenraad/raden gevraagd of ongevraagd zijn uitgebracht en welke beleidsissues met de cliëntenraad/raden zijn besproken De directie en de Centrale Cliëntenraad hebben in het verslagjaar 5 keer overleg gevoerd. De Centrale Cliëntenraad bracht al dan niet gevraagd (verzwaard) advies uit over:

32

•

de inhoud van het pakket aan aanvullende diensten en producten en de daarbij behorende vrijwillige bewonersbijdrage voor bewoners in woonzorgcentra en verpleeghuizen • de waskostenbijdrage voor bewoners in kleinschalige woonvoorzieningen • de wijze waarop Rivas Zorggroep invulling geeft aan de geestelijke verzorging voor de bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen • de informatievoorziening en standaard informatiepakketten aan cliënten -met name nieuwe bewoners- van woonzorgcentra en verpleeghuizen • de notitie ‘Visie & Strategie Gastvrij Restaurantconcept’ • het werkvoorschrift afhandeling klachten • naar aanleiding van de uitkomsten van de mini CQ 2011 • de Begroting 2011 • het Jaardocument 2010 • het Rivas Jaarplan 2012, incluis de kaderbrief 2012 De adviesaanvraag omtrent de aangepaste profielschets van de Raad van Toezicht is eind 2011 voorgelegd en begin 2012 van advies voorzien door de Centrale Cliëntenraad. In het verslagjaar zijn de afspraken vastgelegd tussen directie en Centrale Cliëntenraad op welke momenten de directie tussentijds en ongepland communiceert met (de voorzitter van) de Centrale Cliëntenraad. Voorts zijn in het verslagjaar verschillende onderwerpen informatief en verkennend besproken door de Centrale Cliëntenraad en de directie. Genoemd kunnen worden: • de wijze waarop de Cliëntenraden hun achterban bereiken en nieuwe leden interesseren, met name in de thuiszorg • de evaluatie van de medezeggenschapstructuur • het Jaarplan Kwaliteit 2011 • het Rivas-zorghotel in Dordrecht • Planetree en het traject naar certificering • Interculturalisatie van zorg door Rivas • de jaarverslagen over 2010 van de klachtenfunctionarissen en de klachtencommissie Cliënten • het proces en de uitkomsten van het klantervaringsonderzoeken, zoals de mini-CQ-index 2011 en Gastvrijheidszorg met sterren • de voorgenomen herijking van de ICT-strategie Rivas Zorggroep • periodiek: de kwartaalrapportage inzake de financiële stand van zaken van Rivas • periodiek: de voortgang van de diverse nieuwbouw- en verbouw-projecten • de begroting 2011 en de financiële kaders voor 2012 De Centrale Cliëntenraad heeft in het verslagjaar desgevraagd de herbenoeming van een lid van de Klachtencommissie Cliënten ondersteund. De directie heeft conform advies het betreffende lid voor een volgende periode van drie jaar benoemd. In januari 2011 vond het jaarlijkse gesprek van de Centrale Cliëntenraad met een afvaardiging van de Raad van Toezicht plaats. In september 2011 spraken de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht in een informeel overleg verkennend over een thema. Leden van de Centrale Cliëntenraad hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond. Genoemd kunnen worden: • de thema-bijeenkomsten van het LOC • het zgn. Inkoopgesprek bij Zorgkantoor Waardenland • de themabijeenkomst ‘Zorg om de keten in het Beatrixziekenhuis’, georganiseerd door de Cliëntenraad Beatrixziekenhuis 33

•

bijeenkomsten als lid van de ‘werkgroep Familieparticipatie’ van het project kleinschalige zorg voor mensen met dementie (leidend tot het advies inzake de informatievoorziening en standaard informatiepakketten aan cliënten, met name nieuwe bewoners, van woonzorgcentra en verpleeghuizen)

3.5.4 Beschrijving hoe de adviezen en opmerkingen het beleid hebben beïnvloed of de maatregelen waartoe de adviezen hebben geleid In een verzwaard advies pleit de Centrale Cliëntenraad voor een zorgvuldige invoering van de nieuwe regeling betreffende de inhoud van het pakket aan aanvullende diensten en producten en de daarbij behorende vrijwillige bewonersbijdrage voor bewoners in woonzorgcentra en verpleeghuizen. Dit pleidooi is ter harte genomen en er is in 2011 in de diverse verpleeg- en verzorgingshuizen veel tijd en aandacht gegeven aan introductie, toelichting en invoering van de nieuwe regeling. De waskostenbijdrage voor bewoners in kleinschalige woonvoorzieningen is aangepast naar aanleiding van het advies van de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad heeft bij (ongevraagd, maar welkom) verzwaard advies in februari 2011 geadviseerd over de wijze waarop Rivas Zorggroep invulling geeft aan de geestelijke verzorging voor de bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen. De directie betrekt het advies van de Centrale Cliëntenraad bij de uitvoering van de Planetree-componenten ‘aandacht voor spiritualiteit en ‘aandacht voor lichaam en geest’. In de loop van het verslagjaar is dit onderwerp diverse malen verder besproken. De gedachtenwisselingen scherpen de geest en het beleid van Rivas inzake geestelijke zorg. De invulling van het beleid krijgt een vervolg in 2012. De Centrale Cliëntenraad vraagt naar het beleid van Rivas wanneer een bewoner van het verpleeghuis wordt opgenomen in een ziekenhuis: hoe lang wordt diens kamer aangehouden? Het blijkt dat de landelijke regel dat de kamer maximaal 14 dagen moet worden gereserveerd, in de praktijk bij Rivas voorshands niet tot problemen leidt. Indien enigszins mogelijk keert de bewoner na ziekenhuisopname terug naar de eigen kamer in het verpleeghuis. Het verzwaard advies van de Centrale Cliëntenraad op de voorgelegde notitie ‘Visie & Strategie Gastvrij Restaurantconcept’ leidde tot aanpassing van deze notitie en het restaurantbeleid. Begin 2012 is de aangepaste notitie voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad. Eind 2011 is gestart met een oriëntatie- en adviestraject over de ICT strategie van Rivas. Een en ander toegespitst op de vervanging van het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) en het Elektronisch Patiëntendossier EPD) of Elektronisch Cliëntendossier. Op voorstel van de Centrale Cliëntenraad is een ‘werkgroep Cliëntperspectief’ ingesteld en toegevoegd aan de projectstructuur van het oriëntatie- en adviestraject. 3.5.5 Vermelding inzake aansluiting bij een landelijke commissie Rivas is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. De Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis is lid van het Landelijke Steunpunt cliëntenRaden (LSR) en alle regio cliëntenraden zijn lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC).

34

3.6 Ondernemingsraad 3.6.1 Structuur medezeggenschap medewerkers Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) hanteert het principe: de medezeggenschap volgt de zeggenschap, dat wil zeggen dat de structuur van de OR is aangepast aan de structuur van de organisatie. De Ondernemingsraad is verdeeld in twee commissies: De Ondernemingsraad heeft een zogenoemde kern-OR gevormd: deze leden behartigen de zaken op strategisch niveau en overleggen met de directie. Daarnaast is er een zogenoemde vak-OR: deze leden houden zich bezig met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) en personeelsbeleid/sociaal beleid. Daarnaast hebben alle OR-leden zitting in één van de OR-commissies: • OR-commissie Beatrixziekenhuis • OR-commissie Ondersteunende Diensten en Sectoren • OR-commissie Midden (regio Gorinchem) • OR-commissie Oost (de regio's Alblasserwaard Noord, Linge, Utrecht-Zuid) • OR-commissie West (de regio’s Drechtstreek Noord, Drechtstreek Zuid. Merwede) Deze commissies behartigen de belangen van de medewerkers in de regio's, bij de diensten en de sectoren. De commissieleden hebben met regelmaat overleg met de managers van de regio's/sectoren/diensten/ziekenhuis. 3.6.2 Ondersteuning van de Ondernemingsraad De Ondernemingsraad en de directie hebben afspraken gemaakt over een regeling met betrekking tot ondersteuning en facilitering van de ondernemingsraad van Rivas Zorggroep. Rivas Zorggroep stelt de faciliteiten, ambtelijke ondersteuning en materiële middelen ter beschikking aan de ondernemingsraad, zodat deze zijn taak naar behoren kan uitoefenen. Kernelementen van deze regeling zijn: • De tijdsinvestering door de leden van de ondernemingsraad wordt gecompenseerd aan de afdeling met gemiddeld zes uur per lid per week. • Elk Ondernemingsraadslid heeft recht op maximaal vijf dagen scholing per jaar; commissieleden maximaal 8 dagen per jaar. • De Ondernemingsraad krijgt beleidsmatige en secretariële ondersteuning. • Externe ondersteuning kan worden geraadpleegd, na melding daarvan aan de directie. • De Ondernemingsraad mag gebruik maken van de aanwezige voorzieningen: kopiëren, vergaderruimte met koffie/thee, telefoon, frankeermachine, fax, internet enz. • Verder de gebruikelijke lidmaatschappen van koepel en tijdschriften voor de leden van de Ondernemingsraad. 3.6.3 De adviezen welke door de Ondernemingsraad gevraagd of ongevraagd zijn uitgebracht en welke beleidsissues met de Ondernemingsraad zijn besproken In het verslagjaar hebben tussentijdse verkiezingen plaatsgevonden. Alle 23 zetels van de Ondernemingsraad zijn weer ingevuld. De directie en de Ondernemingsraad hebben in het verslagjaar 10 keer overleg gevoerd. In de overlegvergadering zijn naast de advies- en instemmingsaanvragen verschillende onderwerpen verkennend besproken. 35

Naast de reguliere overlegvergaderingen vindt twee maal per jaar een algemeen gesprek plaats van de Ondernemingsraad met de voltallige directie waarin aan de hand van de Balanced Score Card de voortgang van de beleidsvoornemens wordt besproken en het toekomstperspectief van de organisatie. Een delegatie van de Raad van Toezicht woont deze halfjaarlijkse gesprekken bij als waarnemer. Het jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht en directie van Rivas Zorggroep heeft in oktober 2011 plaatsgevonden. Bij de volgende voorgenomen besluiten heeft de Ondernemingsraad gereageerd op het verzoek om instemming daarop: • De aanpassing van diensten bij verschillende organisatieonderdelen • Een pilot zelfroosteren in een verpleeghuis en een woonzorgcentrum • Het werkvoorschrift afhandeling klachten • Het vaststellen van een Klokkenluidersregeling • Het vaststellen van drie samenhangende notities: Jaarurensystematiek, Jaargesprekken en Parttimebeleid • Een aanpassing van het beleid inzake de invoering van drie Competentieniveaus • De invoering van het NIPED PreventieKompas • De actualisatie van het BIG-beleid De volgende instemmingsaanvraag kon nog niet worden afgerond in het verslagjaar: • De Ondernemingsovereenkomst in het kader van de CAO VVT De Ondernemingsraad heeft inzake de volgende voorgenomen besluiten advies uitgebracht: • De uitbreiding van de sector Behandeling & Begeleiding. • Het organisatieplan van de sector Behandeling & Begeleiding • Het organisatieplan van de sector Verkoop & Cliëntenservice • De aanpassing van de structuur van Rivas Service Bedrijf • Het Organisatieplan van de afdeling ICT, onderdeel van Rivas Service Bedrijf • Het voornemen tot het aangaan van een overeenkomst van dienstverlening tussen Rivas en GKCL (Geïntegreerd Klinisch Chemisch Laboratorium) • De positionering van de sector Kraamzorg als afdeling bij de sector Jeugdgezondheidszorg/Maatschappelijke dienstverlening De volgende adviesaanvragen konden nog niet worden afgerond in het verslagjaar: • De Beleidsnotitie taakherschikking verpleegkundigen: visie op de inzet van Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants • De aangepaste profielschets van de Raad van Toezicht Naast de formele advies- en instemmingsaanvragen zijn de volgende onderwerpen besproken (niet uitputtende opsomming): Medewerkers: • De evaluatie van het Handboek Ongewenst Gedrag • De rapportage over de proef ‘Hulp Rivas bij loonbeslag’ • De thema’s Sociale veiligheid; Leiderschap en Plezierig werken • Vragen inzake naleving en toepassing weten regelgeving en CAO-bepalingen • De uitkomsten van het medewerkersonderzoek naar behoefte aan kinderopvang • De uitkomsten van het medewerkersonderzoek door Effectory • De uitkomsten van de focusgroepgesprekken

36

Organisatorische zaken: • De notitie ‘Bouwmanagement: een beknopte beschrijving van het proces rond bouwprojecten van Rivas Zorggroep’ • De ontwikkeling van afdeling Opleiden naar Rivas Academie • De relatie met de arbodienst en overwegingen bij het al dan niet voorzetten van de overeenkomst met de arbodienst • De voortgang van de diverse bouwplannen • In het verslagjaar zijn de afspraken vastgelegd op welke momenten de directie tussentijds en ongepland communiceert met (de voorzitter van) de Ondernemingsraad • De notitie ‘Werkkostenregeling’ • De aanpassingen in de overlegstructuur van directie en management Rivas Zorggroep • De notitie ‘Visie & Strategie Gastvrij Restaurantconcept’ • De voorgenomen herijking van de ICT-strategie Rivas Zorggroep • De aanvraag van Rivas om Stimuleringsmiddelen ten behoeve van Investeringen Langdurige Zorg 2012 • De archivering van verslagen van jaargesprekken Onderzoek plezierig en veilig werken Op verzoek van de Ondernemingsraad heeft de Bedrijfscommissie Markt II in het verslagjaar een bemiddelingsadvies gegeven over enkele dicussiepunten tussen de directie en de Ondernemingsraad met betrekking tot de naleving van weten regelgeving en het thema Plezierig werken. De Ondernemingsraad heeft na bericht aan de directie een extern adviseur ingeschakeld voor ondersteuning bij de aanpak en uitvoering van het advies van de Bedrijfscommissie Markt II. In goed overleg is besloten om een extern bureau in te schakelen voor een medewerkersonderzoek naar ‘Plezierig en veilig werken’. Het onderzoek zal in 2012 worden uitgevoerd. Planning & control: Besproken zijn: Jaardocument, Planbrief, Businessplan, Exploitatie- en Investeringsbegroting, kwartaalrapportages, businessplannen van de respectieve organisatieonderdelen. Jaarrapportages: Besproken zijn de jaarrapportages van: Ondernemingsraad, klachtencommissie Personeel, Vertrouwenspersoon, klachtencommissie Cliënten, klachtenfunctionarissen. 3.6.4 Vermelding inzake aansluiting bij een landelijke commissie De Ondernemingsraad is lid van het Landelijk Overleg Medezeggenschaps Organen in de Zorgsector (LOMOZ).

37

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Missie Rivas Zorggroep verbetert voortdurend de zorg in de regio: altijd beschikbaar, veilig, mensgericht, professioneel en dichtbij. Wij regelen de zorg die de klant wenst, direct en goed en wij helpen de klant gezond te blijven. Waarden Om deze missie te realiseren en toegevoegde waarde te creëren, zijn de volgende vijf waarden leidend. Zij vormen het karakter van Rivas, de basis voor ons denken en doen. Veiligheid is niet alleen zorg leveren met zo weinig mogelijk risico, veiligheid is ook: een veilige omgeving creëren waarin cliënten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Veiligheid is de ultieme toetssteen voor alles wat Rivas onderneemt. Hoffelijkheid: Gastvrijheid, warmte en aandacht spelen een grote rol in de manier waarop cliënten onze zorg beleven. Bij ons zijn compassie, inlevingsvermogen en hartelijkheid in het contact met cliënten vanzelfsprekend. Uitstraling: In al onze werkzaamheden binnen en buiten de organisatie, in alle locaties, maar ook in alle organisatie-uitingen is Rivas herkenbaar. Dat geldt ook voor de manier waarop we met cliënten en met elkaar omgaan Plezierig werken: Rivas is trots op alle medewerkers en wil om die reden een goede werkgever zijn, zodat medewerkers ook trots kunnen zijn op Rivas. Een goede werksfeer, collegialiteit en ontwikkelmogelijkheden staan hierbij hoog in het vaandel. Doelmatigheid en effectiviteit: de druk op de financiële ruimte van zorginstellingen neemt toe. Dit geldt ook voor Rivas. Een financieel gezonde organisatie is een voorwaarde om de continuïteit in de zorgverlening te kunnen garanderen en vooral om die zorgverlening op een hoger plan te brengen en verwachtingen te kunnen overtreffen. Beleidsuitgangspunten Kwaliteit als stuurmiddel Het positioneren van Rivas als de meest veilige gezondheidsonderneming De vier aspecten van Rivas-kwaliteit: veilig, professioneel, cliëntgericht, toegankelijk. Veiligheid is de eerste en belangrijkste voorwaarde om onze missie te kunnen realiseren. Veiligheid is niet alleen zorg leveren met zo weinig mogelijk risico, veiligheid is ook: een veilige omgeving creëren waarin cliënten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Deze ambitie komt voort uit eigen overtuiging. Daarbij gestimuleerd door externe aandacht en druk van onder meer Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraars. Concrete betekenis Rivas breed onderzoek naar en keuze van een Rivas Kwaliteits Managementsysteem met Planetree als kern. Start daarvoor in 2012 met een weloverwogen keuze in de beschikbare PI’s (relateren aan speerpunten). Die keuze PI’s krijgen extra aandacht in businessplannen, met een plan van aanpak en volgbare/meetbare uitvoering. Doel: zorgprocessen moeten nog veiliger, hoffelijker, toegankelijker en professioneler.

38

Doelmatigheid Het lange termijn financieel kader kent twee uitgangspunten: • een groeiambitie; • een verbetering van de solvabiliteit2. De oorspronkelijke groeiambitie is een verdubbeling van omzet in 2017 t.o.v. 2009; een te behalen omzet van € 400m. Om de meerjarendoelstelling van € 400m omzet in 2017 te realiseren, is een jaarlijkse groei van 9,5% á 10% nodig. In de begroting 2012 wordt een groei-doelstelling opgenomen van 4%. De meerjarendoelstelling ten aanzien van solvabiliteit is 20% (te bereiken in 2015). In de begroting 2012 wordt een doelstelling voor solvabiliteit opgenomen van 16,3%. Wanneer de groei-ambities minder snel kunnen worden gerealiseerd dan verwacht, is het des te belangrijker om oog te hebben voor doelmatigheid en kostenbeheersing. Rivas wil in 2012 de methode Lean Six Sigma inzetten om processen te verbeteren, waardoor zowel kwaliteit als doelmatigheid worden verbeterd. Planetree Onze ambitie is: Behalen van Planetree certificering en in alles een planetree-organisatie zijn. Planetree is onze leidende filosofie waar het hoffelijkheid en uitstraling betreft. Doel: op 11-12-‘13 is Rivas volledig Planetree-gecertificeerd. Ketenzorg – Logistiek Onze klant krijgt altijd de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment, in balans met een efficiënte benutting van de beschikbare capaciteit. Juiste zorg = Het meest evidence based (effectief) antwoord op de vraag van de klant Juiste plaats = Plaats waar deze zorg in overleg met de klant het meest effectief geleverd kan worden Juiste moment = Moment waarop de zorg volgens evidence based richtlijnen geleverd dient te worden afgestemd op de behoefte van de klant. Uitgangspunt is de vraag van de klant. Doel van de patiëntenlogistiek is de best mogelijke (evidence based) zorg te leveren die een effectief antwoord geeft op gestelde vraag. Daarbij dient balans te worden gevonden tussen het mogelijk spanningsveld dat optreedt tussen de juiste zorg voor een individuele patiënt en een efficiënte benutting van beschikbare capaciteit. Als we daarin slagen gaat een effectieve en efficiënte patiëntenlogistiek hand in hand met veilige zorg en klantvriendelijke bejegening. Rivas als ketenorganisatie levert dit niet alleen binnen de verschillende eenheden, maar juist nadrukkelijk in het hele zorgproces dat een individuele klant vraagt. Hier wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van nieuwe (ICT) technologie. Onze ambitie is: het invoeren van vraaggerichte ketenzorg in hele Rivas-gebied Het perspectief van de cliënt is leidend voor het inrichten van de onderliggende processen. Verbeteringen die worden ingezet, toetsen we aan onze vijf waarden. Zo vindt daadwerkelijk een verschuiving plaats van aanbodgestuurd naar vraaggericht werken. Doel: ketenzorg als kernkwaliteit behouden en verder uitbouwen ICT – E-health Het slim en effectief gebruiken van IT en E-Health Gestart in 2011, doorlopend in 2012 wordt de visie nader geformuleerd: hoe wil Rivas IT inzetten en internet gebruiken om de primaire processen te ondersteunen. 2

De solvabiliteit die wordt gehanteerd geeft de verhouding weer tussen eigen vermogen en de omzet (definitie van het waarborgfonds)

39

In 2011 gestart, te voltooien in 2012: een programma van eisen voor het elektronisch patiëntdossier (EPD) en transparantie in de medische dienstverlening. Actueel is de ondersteuning van medische en andere professionals om een betrouwbaar EPD in te richten. Randvoorwaarde: het elektronisch EPD helpt cliënten de regie te houden over hun gezondheid en zorg. Rivas ontwikkelt nieuwe, digitale zorgdiensten voor de cliënten in het werkgebied, te beginnen met het digitaal plannen van afspraken en telecare (communicatie en informatieuitwisseling door middel van ICT). Interactieve voorzieningen waardoor cliënten digitaal het eigen dossier kunnen inzien en digitaal vragen kunnen stellen aan hun arts liggen in het verschiet. De nieuwe website bevordert digitaal, interactief contact met cliënten. Om onze concurrentiepositie te versterken is de implementatie van het programma ‘Gezondheid 2.0’, zoals deze ontwikkeling kortweg wordt genoemd, een belangrijke slag die Rivas moet maken. Een extra uitdaging vormt het combineren van werkelijke betrokkenheid met de afstandelijkheid van zorg op afstand en digitale contacten. Plezierig werken Onze ambitie is: een prettige en veilige werkomgeving voor alle medewerkers Rivas blijft investeren in nieuwe werkwijzen, maar zeker ook in medewerkers, in ontwikkelmogelijkheden, de juiste medewerker op de juiste plek en een gezonde werkomgeving. Vitale medewerkers creëren een vitale organisatie. Deze wisselwerking draagt bij aan de groei van Rivas. Gestart in 2011, doorlopend in 2012 wordt een meerjaren programma opgesteld, waarmee actief inhoud wordt gegeven geven aan ‘Plezierig werken’. Thema’s in het programma: • Conceptontwikkeling (Harten 10, Rivas 2.0) • Werkgever 2.0 (Mooi bedrijf, mooi werk) • Leider 2.0 (Waarde(n)vol en inspirerend) • Team 2.0 (Teamwerk) • Medewerker 2.0 (Teamwerker) Partners Rivas is een netwerkorganisatie. Samenwerking is voor Rivas een belangrijk speerpunt en een bedrijfskans.

40

4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.2.1

Beatrixziekenhuis

Het jaar 2011 heeft voor het Beatrixziekenhuis in het teken gestaan van een aantal grote ontwikkelingen. Herdefiniëring profiel Beatrixziekenhuis In het licht van de externe ontwikkelingen is in 2011 project “Gezond Betrokken en Dichtbij" gestart. Doelstelling van dit project was tweeledig. In de eerste fase is het inhoudelijke profiel van het ziekenhuis uitgewerkt. Op basis van een marktanalyse en toetsing van relevante kwaliteitscriteria is het portfolio, of te wel welke aandoeningen blijven we behandelen in het Beatrixziekenhuis, vastgesteld. Samenvattend kan gesteld worden dat het Beatrixziekenhuis een breed basisziekenhuis is en blijft. Het ziekenhuis is toegankelijk voor alle patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben. Voor de hoogcomplexe diagnostiek en behandelingen, die niet in het Beatrixziekenhuis zelf gedaan worden patiënten snel en adequaat overgedragen aan gespecialiseerde centra waar samenwerkingsverbanden mee worden aangegaan. Het Albert Schweitzerziekenhuis is hierbij de voorkeurspartner en in oktober 2011 hebben beide partijen hun samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van een intentieverklaring. De inwoners in de regio zijn hiermee verzekerd van goed georganiseerde basiszorg en hoogspecialistische zorg binnen handbereik. Voor de zorgaanbieders maakt schaalvergroting samen sterk, wat nieuwe mogelijkheden biedt op de dynamische zorgmarkt. Het doel van de tweede fase van “Gezond, Betrokken en Dichtbij” is om de zorg die wij leveren, doelmatig en doeltreffend te organiseren. Dit om voor de klant de meest efficiënte en kwalitatief uitstekende te garanderen. In deze fase is op basis van benchmark gegevens met een grote groep professionals uit het hele ziekenhuis gezocht naar manieren om in het Beatrixziekenhuis slimmer te werken zonder de kwaliteit van zorg te verlagen. Het doel van deze fase is een rendementsverbetering van minimaal € 2 miljoen. Dit rendement is nodig om de overheidskorting te kunnen opvangen en ruimte te creëren voor innovatie. In totaal zijn er 20 projecten vastgesteld. Deze worden in 2012 geïmplementeerd. Continu werken aan verhogen van kwaliteit en veiligheid Veiligheid is de belangrijkste waarde van Rivas. Dit betekent dat we continu werken aan de verhoging en verbetering van onze veiligheid. Veel voortgang is geboekt bij de implementatie van de thema’s uit het VMS. De verwachting is dat deze thema’s eind 2013 volledig zijn geïmplementeerd. Daarnaast zijn op veel andere onderdelen stappen gezet om de veiligheid te verhogen en dit is ook gewaardeerd door externe partijen; Het ziekenhuis heeft in januari 2011 vijf nieuwe TopZorg-predikaten in ontvangst mogen nemen. Het gaat om de behandelingen van borstkanker, liesbreuk, meniscus, spataderen en staar. Al eerder kreeg het ziekenhuis TopZorg-predikaten voor de behandeling van heupen, knieën en hernia’s. Het TopZorg-predikaat is een kwaliteitsstempel dat zorgverzekeraar Menzis toekent voor behandelingen in ziekenhuizen die voldoen aan strenge criteria. Naast de TopZorg-predikaten is het Beatrixziekenhuis ook op andere vlakken beloond voor de geleverde kwaliteit: • •

De kraam- en kinderafdeling van het Beatrixziekenhuis heeft opnieuw het Borstvoedingscertificaat behaald. Het Beatrixziekenhuis zorgt nog steeds voor een hoge kwaliteit in de begeleiding bij borstvoeding. Het Beatrixziekenhuis voldoet aan de aangescherpte en aan nieuwe inzichten aangepaste kwaliteitscriteria die De Hart&Vaatgroep stelt aan de vaatchirurgische zorg in ziekenhuizen. Hiervoor heeft zij het Vaatkeurmerk uitgereikt gekregen van De Hart&Vaatgroep, de vereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. 41

•

De borstkankerzorg in het Beatrixziekenhuis is wederom door de Borstkankervereniging Nederland onderscheiden met een lintje. De Borstkankervereniging heeft twaalf criteria opgesteld die belangrijk zijn voor een borstkankerpatiënt. Ziekenhuizen die voldoen aan de criteria krijgen van de Borstkankervereniging een lintje.

Gastvrijheid in het Beatrixziekenhuis De gastvrijheid in het Beatrixziekenhuis is in het verslagjaar gewaardeerd met drie sterren, door de Sterrengids Gastvrijheidszorg. Daarmee eindigde het Beatrixziekenhuis dit jaar op de negende plaats in de top 10 van meest gastvrije ziekenhuizen. Het juryrapport schrijft over het Beatrixziekenhuis: “Het ziekenhuis is zeer patiëntgericht en professioneel. Men wil een veilig en geborgen gevoel geven aan patiënten en er wordt veel gedaan om het ongemak dat een ziekenhuisverblijf met zich meebrengt tot een minimum te beperken. Er is sprake van een sfeervolle ambiance waardoor een prettige, niet ziekenhuis-achtige invulling van diverse ruimten is ontstaan.” Een tekenend voorbeeld hiervan is de verwendag voor (ex-)oncologiepatienten, die in 2011 voor de derde keer werd georganiseerd. Ongeveer zestig patiënten kwamen deze dagen naar het ziekenhuis om te genieten van een gezichtsbehandeling, lichaamsmassage of voetreflexmassage. Dit sluit goed aan bij het Planetree-concept waarmee wij bij Rivas werken. Daarbij staat de mensgerichte zorg centraal, net zoals tijdens deze Verwendagen. Nieuwbouw Na lange voorbereiding kon in 2011 daadwerkelijk gestart kon worden met de verbouw van het ziekenhuis. Het vernieuwde ziekenhuis stelt ons in staat om ook in de toekomst op een moderne en klantvriendelijke manier zorg voor alle patiënten uit de regio te bieden: professioneel, kleinschalig en mensgericht. We creëren een modern toegerust, prettig en gastvrij ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Gestart is met de nieuwbouw van de een nieuw operatiekamercomplex, verkoever en CSA, poliklinieken en functieafdelingen. In 2011 zijn de eerste verbouwde ruimte opgeleverd, te weten de keuken, ruimtes voor de technische dienst en een kenniscentrum op 5-Noord– de back office voor de medisch specialisten en administratieve medewerkers. Naast de vernieuwbouw van het gehele ziekenhuis wordt de sfeer en uitstraling in de kliniek verbeterd door groot onderhoud. Zo zijn er een twintigtal douche- en toiletruimtes verbouwd en is een deel van het meubilair vernieuwd. Dit om voor patiënten in de kliniek een prettige omgeving te creëren. 4.2.2

VVT

Planetree Het Planetree-concept heeft stevig wortel geschoten in de Rivas organisatie. Inmiddels is in het denken en handelen van onze medewerkers mensgerichte zorg gemeengoed geworden en is het stadium van “invoeren” voorbij. Hoewel er nog tempoverschillen zijn tussen de verschillende bedrijfsonderdelen is het voornemen om op 11-12-’13 alle Rivas locaties te laten voldoen aan de internationale eisen van Planetree. Wereldwijd zijn er 27 locaties die aan de labelvoorwaarden van Planetree voldoen. Met 5 nieuwe locaties komt het aantal van Rivas op 7 in 2011. Een resultaat om even bij stil te staan, ook door de stichting Planetree Nederland. Zij benoemen dat zij vooral het brede draagvlak binnen heel Rivas opvallend vinden. Dit wordt bevestigd door de HKZ auditoren. Rivas ziet graag dat deze mensgerichte benaderingswijze ook van toepassing kan worden voor de Thuiszorg. Tot op heden is hier nog geen praktijkvoorbeeld van bekend en is binnen Rivas een werkgroep aangesteld om dit tot stand te brengen. 42

Kleinschalige verpleeghuiszorg Mede met de stimuleringsmiddelen voor Kleinschalige verpleeghuiszorg is een groot aantal zorgvernieuwingsprojecten mogelijk geworden. Gebruikmakend van de inmiddels opgedane ervaring rond kleinschalige zorg worden alle medewerkers van de PG afdelingen binnen Rivas bekwaam gemaakt in deze vorm van zorgverlening. Diverse scholingstrajecten en stages en uitwisselingen vormen de basis om in eigen omgeving gestalte te geven aan de kleinschalige zorg. Binnen het scholingstraject is veel aandacht voor wonen en welbevinden. Ook de vergroting van de deskundigheid op het gebied van dementie is opgenomen in het programma. Medewerkers zijn over het algemeen enthousiast over dit traject. Kleinschalige zorg in de thuiszorg Het project ‘wijk en praktijkgericht werken’ is een belangrijke ontwikkeling die in 2011 is ingezet. De behoefte van de cliënt minder mensen over de vloer te krijgen enerzijds en de verhoging van betrokkenheid en professionele regelruimte anderzijds zullen leiden tot een hogere kwaliteitsbeleving bij alle betrokkenen. De eerste ervaringen zijn bij zowel onze cliënten, de medewerkers als de huisartsen erg positief. Zorgarrangementen De ‘5 minuten registratie’ in de thuiszorg roept bij veel partijen irritaties op. Rivas heeft een alternatief ontwikkeld voor zorgafspraken, zorgverlening en verantwoording binnen de indicatie, samengevoegd onder de noemer zorgarrangementen. In 2010 is met betrokkenheid van VWS, het Zorgkantoor, Loc en Actiz gestart met een pilot voor de zorgarrangementen in een thuiszorgteam. Op verzoek van het zorgkantoor is een vervolg pilot uitgevoerd in een veel groter zorggebied, de regio’s Drechtstreek-zuid en Gorinchem. Zowel cliënten als zorgverleners zijn erg positief over deze werkwijze. Na de evaluatie begin 2012 is het voornemen dat deze werkwijze Rivasbreed worden ingevoerd. Geriatrische revalidatie Rivas participeert met 4 locaties in de landelijke proeftuin van de Geriatrische Revalidatie die als zorgsoort op korte termijn van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet overgaat. Deze proeftuinen zijn bedoeld om tot een landelijke inventarisatie van “best practices” te komen waaruit te zijner tijd een zorgstandaard afgeleid kan worden. Belangrijkste leerervaring was het inzicht “alles is therapie” waarmee patiënten niet uitsluitend met hun behandelend therapeut aan herstel werken, maar dat in het hele dagprogramma door alle medewerkers en zeker ook familie gekeken wordt hoe de zelfstandigheid en herstel van de patiënt getraind en bevorderd kan worden. Het resultaat is een sneller herstel en dus kortere verblijfduur op de revalidatieafdeling. In het totaal kon er gemiddeld een ligduurverkorting van 9 dagen gerealiseerd worden. Door te participeren in de proeftuin heeft Rivas tevens het aantal revalidanten dat gebruik maakt van haar faciliteiten, weten uit te breiden. Met name de intensieve samenwerking met het Albert Schweitzer Ziekenhuis op de Rivas locatie Zorghotel Dordrecht heeft daar in grote mate aan bijgedragen. Het project wordt in 2012 als proeftuin afgerond. Naar verwachting levert deze pilot ook nieuwe zorgpaden op voor met name orthopedie en neurologie patiënten en een ketenaanpak. Kwaliteit Rivas zorg is voor alle zorg, behalve de ziekenhuiszorg, al vele jaren HKZ gecertificeerd. De tussentijdse externe audit HKZ in het najaar van 2011 is wederom succesvol afgerond. Het HKZ certificaat voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen, zorg thuis, dietetiek, huishoudelijke hulp, maatschappelijk werk, JGZ, Kraamzorg en uitleen zorghulpmiddelen is zonder problemen verlengd.

43

Hoewel Planetree en HKZ naast elkaar kunnen functioneren is er ook sprake van onderlinge samenhang en overlap. Waar HKZ veel meer gericht is op structuur en proces gaat Planetree uit van de beleving van de cliënt en mensgerichte zorg. In de tweede helft van 2011 is daarom een verkenning naar een nog meer passend kwaliteitszorgsysteem gestart. 4.2.3

Business Balanced Score Card Perspectief Klanten

Kritieke Succesfactor

Prestatie-Indicator

Stand van zaken - Meting

Klanttevredenheid

• Klanttevredenheid: CQ waardering van 8,5

1. Cliënttevredenheidsonderzoek klinisch bedrijf Beartixziekenhuis: Waardering 8,1 Rapportage mini CQ meting 2011 Somatiek: 7,7 Rapportage mini CQ meting PG 2011: 7,8 Rapportage mini CQ meting index Thuiszorg 2011: 8,6 Rapportage CQ index Kraamzorg 2011: Waardering van 9,4 voor de kraamzorg tijdens de bevalling en waardering van 8,8 voor de kraamzorg tijdens de kraamperiode

• Realisatie Planetreecertificatie

2. In 2011: Planetree designations voor Het Gasthuis te Gorinchem, De Molenhoek te Gorinchem, Tiendwaert te Hardinxveld-Giessendam, De Vijverhof te Nieuwpoort en De Wieken te Papendrecht Het Beatrixziekenhuis heeft zelf-assessment gedaan Verdere implementatie onder meer door: 10 componententeams; elke nieuwe medewerker krijgt 2 dagen Planetree-training

1. Goed werkgeverschap: 7

1. 'Rapportcijfer' door medewerkers: 7,0 (2010: 7,2)

2. Elke locatie met tenminste drie sterren in de Zorg met sterren-gids

2. 52 sterren voor 17 deelnemende locaties. Beatrixziekenhuis: 9e plaats in landelijke ranking. Locaties met vier sterren: 3 Locaties met drie sterren: 12 Locaties met twee sterren: 2 1. Gegevens NB

Imago & reputatie Rivas

Ketenzorg / Kennis van klanten

1. 1,5 % van onze cliënten maakt gebruik van meerdere zorgvormen 2. ZZP’s, leeftijd woonplaats

2. Bekend in locatie/zorgvorm Nog niet gebruikt om de klant beter te benaderen

Perspectief Financiën Kritieke Succesfactor Groei Financieel gezond op lange termijn

Prestatie Indicator


1. Opbrengstgroei 6% 2. Netto resultaat 2,9% 1. Solvabiliteit 16,9%

1. Rapportage 2011: 3.77% (€ 233.852.000,- omzet) 2. Rapportage 2011: 1.86% (€ 4.360.697,-) 1. Rapportage 2011: 16.06% (ultimo 2010: 14,34%)

44

Perspectief Interne Processen Kritieke Succesfactor Kwaliteit & Veiligheid

Ketenzorg 1.Samenwerking onderdelen Rivas 2.Capaciteitsbenutting

Prestatie-Indicator


1. Diverse certificeringen

1. In 2011: Planetree designations voor Het Gasthuis te Gorinchem, De Molenhoek te Gorinchem, Tiendwaert te HardinxveldGiessendam, De Vijverhof te Nieuwpoort en De Wieken te Papendrecht 2. Hercertificatie HKZ: gerealiseerd. Zie ook par. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 1. Op de wachtlijsten voor woonzorgcentrum en verpleeghuis staan na opschoning in totaal plm. 225 personen. 2. Alle wachtenden hebben een casemanager van Rivas Plan Service

2. Hercertificatie HKZ 100% 1. Bedbezetting

2. 90% van de cliënten heeft binnen 2 dagen een casemanager toegewezen

Informatie Technologie en ondersteuning: • Digitale bereikbaarheid

1. De interne beheersing van de volgende processen is in 2011 verbeterd: - Personeelszaken - Overige opbrengsten - Planning & Control - Primaire verrichtingenadministratie voor het Beatrixziekenhuis In 2011/2012 loopt een verbetertraject voor de volgende processen: - Facturatie DBC's - Interne controle AWBZ-productie - Interne controle en risico-analyse WMO-gelden

Bouw: • Uitstraling gebouwen • Vastgoedmanagement

1. 100% van de panden heeft een lange termijn onderhoudsplan

Doelmatiger Zorg Thuis

PM

1. Strategisch Vastgoedplan 2011-2016, vastgesteld

45

Perspectief Leren & Ontwikkelen Kritieke Succesfactor Gezond en plezierig werken

Prestatie-Indicator


1. Jaarlijks ontwikkelgesprek (POP)

1. Rivas Service Bedrijf toetst d.m.v. Polls op Intranet de waardering van de (interne) gebruikers van organisatieonderdelen, zoals ICT Servicedesk, het nieuwe zieken hersteldmeldsysteem, service van de huismeesters, tijdige levering bestelde artikelen, reactiesnelheid afdeling Inkoop etc. Ook op Intranet: poll voor de waardering van het Informatiecentrum (Marketing & Communicatie)

2. Groei / Gezondheidskompas / NIPED

2. OR geeft in 2011 instemming voor de introductie van NIPED Preventiekompas

Opleiden • Rivas Academie • Kweekvijver • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

1. Introductieprogramma voor nieuwe medewerkers

1. Gerealiseerd. Elke eerste maandag van de maand: introductiebijeenkomst met programma voor alle nieuwe medewerkers. 2. Initiële opleidingen: 100% gerealiseerd Rivas Academie voor hoger management, teamleiders

Verzuim begeleiding

1. Arbeidsverzuim (excl. zwangerschap) lager dan 5%

2. Realisatie scholingsplannen

1. Verzuim 2011: 5,6% De geplande RIE's en medewerkersraadplegingen zijn uitgevoerd. Zie par. 4.5: Kwaliteit ten aanzien van medewerkers.

2. Medewerkersraadpleging score: 7 Arbeidsmarkt • Actief stagebeleid • Werven medewerkers

46

2. Score medewerkersraadpleging: 7,0 (2010: 7,2) 1. In ontwikkeling: Rivas Vakschool, (blended) E-learning

4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid Gehanteerd kwaliteitsmanagementsysteem Algemeen Kwaliteit betekent voor Rivas dat haar producten en diensten veilig, professioneel, cliëntgericht en toegankelijk worden geleverd. Rivas kent een kwaliteitsmanagementsysteem dat gebaseerd is op het INK model. Door het integreren van de plan-do-check-act cyclus in de Planning- en Control cyclus wordt jaarlijks invulling gegeven aan de voortdurende uitbouw en verbetering van de kwaliteit van zorg in alle aspecten, zowel in haar processen als in outcome. Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties binnen Rivas Zorggroep Certificaat, label of accreditatie behaald ja/nee Zorg thuis, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en diëtetiek, ja Zorghulpmiddelen, Rivas Extra, Maatschappelijke dienstverlening en de ondersteunende diensten Verpleeghuizen en woonzorgcentra ja Beatrixziekenhuis nee Indien ja: Zorg thuis, inclusief Huishoudelijke verzorging en alfabemiddeling, Jeugdgezondheidszorg, Kraamzorg (sinds 2010), Voeding en diëtetiek, Zorghulpmiddelen, Rivas Extra, Zorglijn, en Maatschappelijke dienstverlening, inclusief Gespecialiseerde verzorging. Naam behaalde certificaat, label of accreditatie HKZ certificaat Datum van hernieuwde uitreiking certificaat, label of accreditatie 27 december 2010 Datum van expiratie geldigheid 3 jaar (2013) Naam toetsende instantie DNV Verpleeghuizen en woonzorgcentra Naam behaalde certificaat, label of accreditatie Datum van uitreiking certificaat, label of accreditatie Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie Indien nee: Er is een traject gestart om een kwaliteitscertificaat, label of accreditatie te verkrijgen (Beatrixziekenhuis) Indien een traject is gestart: Beatrixziekenhuis en de ondersteunende diensten Naam beoogde certificaat, label of accreditatie Verwachte maand en jaar van uitreiking certificaat, label of accreditatie Naam toetsende instantie

HKZ certificaat 27 december 2010 3 jaar (2013) DNV

ja

Wordt nog onderzocht December 2014 JCI

Ontwikkelingen In 2011 is een keuzetraject gestart voor één Kwaliteits Managementsysteem voor de gehele Rivas Zorggroep met Planetree als kern. Het doel is om alle bedrijfsvoeringsaspecten onder te brengen onder een kwaliteitssysteem zodat voldaan wordt aan de doelstellingen van de organisatie.

47

Kwaliteitsmetingen De jaarlijkse kwaliteitsmetingen hebben in 2011 plaatsgevonden, zoals de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ), de audit van Gastvrijheidszorg met Sterren, die het ziekenhuis een top tien notering heeft opgeleverd, en de doorlopende metingen van het patiënt tevredenheidonderzoek (PTO). Er is een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van Planetree zodat certificering op 11-12-’13 behaald kan worden. Een andere belangrijke bron bestaat uit de diverse patiënt tevredenheidmetingen. Er is een start gemaakt met het opstellen van vijf zorgpaden voor Verloskunde in de regio. Hierbij zijn de gynaecologen, eerstelijns- en tweedelijnsverloskundigen en kinderartsen betrokken. Daarnaast zijn er diverse predikaten behaald in 2011. Voorbeelden daarvan zijn: • Topzorgpredikaten voor borstkanker, liesbreuk, spataderen, meniscus en staar • Vaatkeurmerk • Lintje van Borstkankervereniging Nederland • Unicef/WHO certificaat Borstvoeding • Drie Smileys van de Stichting Kind en Ziekenhuis voor de kinderafdeling, verloskunde en kinderdagbehandeling. Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Doordat Rivas Zorggroep meer en meer afhankelijk wordt van de al dan niet digitale informatievoorziening, is de borging van de kwaliteit van deze informatie van steeds groter belang. Informatiebeveiliging vervult hierin een sleutelrol. In 2011 is informatiebeveiliging projectmatig op de kaart gezet. Het onderwerp is bestuurlijk verankerd en de verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn belegd. Op basis van een integrale risicoanalyse zijn afhankelijkheden bepaald en maatregelen vastgesteld. In september 2011 heeft een onafhankelijke audit plaatsgevonden op de toetsingskaders van de NVZ. Het resultaat van deze audit is dat Rivas Zorggroep voldoet aan de eisen zoals gesteld door de IGZ. Op basis van de resultaten van het project informatiebeveiliging is een programma informatiebeveiliging gestart. Binnen dit programma vindt continue verbetering van informatiebeveiliging plaats, zodat een steeds hoger volwassenheidsniveau wordt bereikt. Belangrijke onderwerpen binnen het programma zijn verdergaande bewustwording van alle medewerkers, privacy en zorgcontinuïteit. Bouwactiviteiten Belangrijke nieuwbouwactiviteiten van Rivas Vastgoed in 2011: • Renovatie en nieuwbouw Beatrixziekenhuis te Gorinchem. De eerste fases (goederenontvangst, keuken en kenniscentrum) zijn in 2011 opgeleverd; • Nieuwbouw woonzorgcentrum De Schutse te Gorinchem voor 57 bewoners. Dit centrum is eind 2011 opgeleverd en wordt begin 2012 in gebruik genomen; • Ontwerpen van nieuwbouw voor de verpleeghuizen Waerthove te Sliedrecht en Lingesteyn te Leerdam (de laatste met gezondheidscentrum). Beide zijn eind 2011 aanbesteed, de bouw start begin 2012; • Nieuwbouw voor het 7e Bastion aan het Nonnenveld te Gorinchem, 24 appartementen exclusieve zorg. De bouw hiervan is gestart in het voorjaar van 2011; • Bijdrage aan diverse planontwikkelingen zoals kleinschalige woonvormen in Lexmond, Sleeuwijk, woonzorgcentrum in Gorinchem en verpleeghuis in Hardinxveld-Giessendam.

48

Kwaliteit van gebouwen Met de grote hoeveelheid nieuwbouwprojecten investeert Rivas zowel in de functionele als technische kwaliteit van haar vastgoed. De functionele verbetering laat zich het beste zien in de spreiding en bouw van kleinschalige woonvoorzieningen voor verpleeghuiszorg en het vergroten van het beschikbare privéwoonoppervlak. Met haar participatie in appartementencomplexen voorziet Rivas in de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar wel met zorg dichtbij. In 2011 heeft Rivas de meeste verpleeghuizen beoordeeld op de aspecten healing environment en planetree. Deze gegevens worden meegenomen in de portfolio analyse van het Rivas vastgoed. Door de renovatie van uitbreiding van het ziekenhuis zal dit beter aansluiten bij de huidige opvatting over vraaggestuurde zorg en de planetree filosofie. Ook op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing worden verbeteringen doorgevoerd. De technische kwaliteit van het merendeel van onze gebouwen is goed tot zeer goed te noemen, met uitzondering van een aantal functioneel verouderde woonzorgcentra (Huize St. Clara, Steijndeld en De Markt). Voor deze centra is de planvorming voor renovatie of vervanging gestart. Brandveiligheid Voor wat betreft de brandveiligheid van onze gebouwen zijn alle gebouwen gebouwd volgens de tijdens de bouw heersende voorschriften. Waar de eisen in latere jaren zijn aangescherpt worden maatregelen getroffen om vooral brandoverslag tussen compartimenten te voorkomen. De brandweer houdt regelmatig inspectierondes waarbij onder andere gekeken wordt naar het handhaven van de voorschriften ten aanzien van compartimentering (branddeuren gesloten) en vrijhouden van vluchtwegen. Behoudens kleine omstandigheden, voldoet alles. In 2011 heeft Rivas geparticipeerd in een brandveiligheidsonderzoek van het Ministerie van VROM, waarbij zowel de BHV organisatie als de brandveiligheid van het gebouw onderwerp van onderzoek waren. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Rivas verandert het aangrijpingspunt voor kwaliteit. Waar vroeger de nadruk lag op het beheersen van werkprocessen, focust Rivas nu op kwaliteitsbeheersing via het formuleren, meten en waar nodig het inzetten van verbeteracties op prestatie-indicatoren. In Balanced Score Cards op Rivasbreed-, Regio-, en Sector-niveau worden (kwaliteits)doelstellingen meetbaar weergegeven. Op een onderliggend niveau worden zorginhoudelijke uitkomstindicatoren geformuleerd, hoofdzakelijk in aansluiting op Normen Verantwoorde Zorg en de kwaliteitseisen die zorginkopers (zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeenten) stellen. Rivas geeft vorm aan cliëntbetrokkenheid door cliëntgebonden prestatie-indicatoren te formuleren die uitkomsten in de ervaren kwaliteit van zorgverlening in kaart brengen, te beoordelen door cliënten. Niet Rivas zelf, maar de Rivas-cliënt bepaalt of Rivas zorg met voldoende kwaliteit biedt. We tonen aan dat 'Rivas, uw zorg goed geregeld' waargemaakt wordt, door middel van: Certificering, (HKZ, Gastvrijheid met Sterren, HCCAP) Veiligheidsmanagement, Metingen Normen Verantwoorde Zorg, een goede benchmarking op Prestatie-Indicatoren (zorginhoudelijk en cliëntgebonden), door inspectierapporten en door verklaring van aansprakelijkheidsverzekeraar Medirisk.

49

Cliënttevredenheid Een cliëntgebonden onderzoek met meten van klantervaring heeft in 2011 plaatsgevonden middels een interne meting, genaamd de Mini CQ-index. De officiële landelijke CQ-index wordt toegepast eens per twee jaar. 2011 was een tussenliggend jaar. Op dezelfde wijze als bij de landelijke CQ-index zijn cliënten en vertegenwoordigers van cliënten bevraagd op hun ervaringen met de verleende zorg, de zorgorganisatie en de zorgverleners. Dit vond plaats in de zorgonderdelen Zorg Thuis, Huishoudelijke Hulp, en V&V. Hiertoe is een verkorte vragenlijst samengesteld die gebaseerd is op de landelijke CQ-index en gevalideerd is door medewerking van het Centrum Klantervaring Zorg. Hieraan toegevoegd zijn per deelnemend zorgtype 3 tot 5 Planetree-vragen. Resultaten van de meting zijn breed intern gecommuniceerd, zowel met lijnmanagers en uitvoerenden als met de cliëntenraden. Daar waar prestaties niet volgens de door Rivas gestelde norm waren, zijn verbeteracties ingezet. De uitkomsten van de CQ-index zijn breed besproken met zowel cliëntenraden als medewerkers en managers. Per regio of locatie werden aan de hand van de uitkomsten in samenspraak met de cliëntenraad plannen van aanpak opgesteld naar aanleiding van de uit de resultaten naar voren komende verbeterpunten. Ook Rivasbreed is een top 3 van verbeterpunten opgesteld en zijn kartrekkers aangewezen om verbetervoorstellen te formuleren en uit te voeren. Verbetermaatregelen worden met behulp van het huidige kwaliteitsmanagementsysteem, met ondersteuning van en monitoring door de Stuurgroep Kwaliteit en door de decentrale kwaliteitsteams, geïmplementeerd. In de Jeugdgezondheidszorg is de landelijke CQ-index in 2011 voor het eerst afgenomen. In het Beatrixziekenhuis wordt middels een eigen tool na ontslag patiënten naar hun tevredenheid gevraagd. Cliëntenoordeel ontvangt Rivas ook via de cliëntenraden. Daarnaast vinden op kleine schaal in een enkele regio cliëntenraadpleging in panels plaats. 4.4.1 Kwaliteit van de zorg Rivas presenteert zich met het motto: 'Rivas, uw zorg goed geregeld'. De klant wil de zekerheid hebben dat zijn zorg goed is geregeld. Dit betekent dat de zorg ten minste tegemoet komt aan de verwachtingen van de klant. Maar ook dat de klant verzekerd is van goede, toegankelijke en veilige zorg. De prestatie-indicatoren ziekenhuizen van de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) maken deel uit van het Jaardocument en zijn te raadplegen via DigiMV (www.jaarverslagenzorg.nl en www.ziekenhuizentransparant.nl) 4.4.1.1 Normen Verantwoorde Zorg In 2011 heeft Rivas in de VVT en in het Beatrixziekenhuis de zorginhoudelijke indicatoren gemeten die binnen het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg jaarlijks landelijk worden vastgesteld. Dit vindt plaats middels de LPZ meting (Landelijke meting Prevalentie Zorgproblemen). Daar waar bleek dat scores achterbleven bij de door Rivas zelf gehanteerde normwaarden, zijn (Rivasbrede) verbeteracties ingezet (geborgd binnen het kwaliteitssysteem). De uitslagen van deze meting zijn opgenomen in dit jaardocument (via zichtbare zorg en Kiesbeter te bekijken). Rivas wil niet alleen meten en terugkijken, maar vooral beleid ontwikkelen, waarmee de zorgprestatie verbeterd kan worden. Zowel op zorginhoudelijk gebied als op gebied van de zorgervaring door de cliënt. Hierbij komt steeds meer nadruk te liggen op risicosignalering van ongewenste zorgproblemen en op het gebied van veiligheid in de volle breedte. Op verschillende terreinen zijn signaleringsinstrumenten ontwikkeld (ondervoeding, incontinentie, decubitus, vrijheidsbeperkende maatregelen) waarmee risico’s in kaart worden 50

gebracht, en zijn procedures ontwikkeld welke preventiemaatregel of welke interventiemaatregel genomen moet worden om het risico zo veel mogelijk te reduceren. Zorgverleners worden hierin (bij)geschoold. Ook aan de registratie in het zorgdossier wordt ruime aandacht besteed. De informatie moet helder geformuleerd, passend bij de zorgdoelen, overdraagbaar en op de juiste plaats geregistreerd zijn. Audits in het kader van kwaliteit en veiligheid In 2011 zijn de volgende audits uitgevoerd: • HKZ • Focusgroepen in het kader van Planetree • Medische apparatuur op de OK in juni 2011 • Vangnetten Medirisk op de OK in december 2011 • Vangnetten Medirisk op de SEH in december 2011 Naar aanleiding van deze audits zijn er door het management verbetermaatregelen geformuleerd. Kwaliteit Beatrixziekenhuis De verantwoording van de kwaliteitsindicatoren ziekenhuiszorg vindt plaats via Zichtbare Zorg. De scores kwaliteitsindicatoren zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg.nl Het Beatrixziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een duidelijke streekfunctie en om die reden goed bereikbaar. De toegankelijkheid van de zorg is in 2011 niet vertaald in specifiek beleid met indicatoren aangezien het project “Gezond, Betrokken en Dichtbij” is opgestart. De wachttijden binnen het ziekenhuis worden regelmatig geactualiseerd en gepubliceerd op de website www.Rivas.nl. De bedrijfsvoering is gericht op het logistiek binnen de Treeknormen Landelijk Kwaliteitskader Normen Verantwoorde Zorg VVT Vanuit het Landelijk Kwaliteitskader Normen Verantwoorde Zorg zijn in 2011 ook weer een aantal verplichte indicatoren gemeten. In verslagjaar zijn ter externe verantwoording uitsluitend de zorginhoudelijke uitkomst-indicatoren aan bod gekomen, deze dienen jaarlijks gemeten te worden. De clientgebonden uitkomst-indicatoren uit de CQ-index zijn in verslagjaar niet ter externe verantwoording gemeten, omdat dit 2-jaarlijks plaatsvindt. In verslagjaar is wel een intern klantervaringsonderzoek gedaan, de zgn Mini CQ-index. De zorginhoudelijke indicatoren zijn gemeten via de LPZ meting: landelijke Meting Prevalentie Zorgproblemen. Rivasbreed waren in het verslagjaar voorafgaand, 2010, de verbetermogelijkheden met name op het gebied van: • Risicosignalering van zorgproblemen • Depressie • Probleemgedrag • Incidentie vallen (met name zorg thuis, in mindere mate in V&V) Regionaal en Rivasbreed zijn de verbeterpunten reeds opgenomen in de verbeterplannen. De resultaten van de LPZ meting (en dus ook de verbeterpunten) wisselen soms sterk per locatie en ook per type zorg (psychogeriatrie versus somatiek). Voorstel was dat elke regio in ieder geval aandacht zou besteden aan verbetering van bovenstaande onderwerpen, naast mogelijke andere, eruit springende regio-specifieke vebeterpunten. Risicosignalering

51

Hiervoor is een multidisciplinaire werkgroep in het leven geroepen om een eenduidige systematiek van risico-identificatie en opvolging uit te werken per zorgprobleem waarop de risicosignalering van toepassing is. Vervolgens is dit Rivasbreed geimplementeerd in 2011. In verslagjaar zijn bovenstaande, plus overige verplichte indicatoren opnieuw gemeten.Onder de overige indicatoren vallen o.a. prevalentie van decubitus, incontinentie, ondervoeding, vrijheidsbeperkende maatregelen. Hieruit zijn de volgende resultaten naar voren gekomen: • Er is Rivasbreed een grote stap gemaakt ten aanzien van risicosignalering van zorgproblemen. Risicosignalering geeft hoge (=goede) scoringspercentages. Het gaat goed over de gehele linie in de VVT, er bestaan echter wel wat specifieke aandachtspunten per locatie. Verdere borging en doorontwikkelen van opvolging na signalering van een risico met als doel vermindering en preventie van het zorgprobleem is van belang. Alle prevalentiepercentages moeten (de komende jaren) feitelijk in het licht worden gezien van de effectiviteit van risicosignalering en opvolging ten aanzien van geconstateerd verhoogd risico. Dit verband/correlatie zal in de meting van 2012 duidelijkere vormen aannemen. • Ten aanzien van de overige indicatoren die in 2010 matig scoorden is nog een verdere verbetering wenselijk op het gebied van depressie en probleemgedrag. • Incidentie vallen is met name in de zorg thuis nog een aandachtspunt. • Rivasbreed vormen medicatie-incidenten een onderwerp dat analyse en structurele verbetering vraagt. Top 3 verbeterpunten Rivasbreed LPZ 2011: • Prevalentie symptomen van depressie • Prevalentie symptomen van probleemgedrag • Medicatie-incidenten Op bovengenoemde verbeterpunten zijn/worden Rivasbrede verbetertrajecten ingezet. Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg.nl 4.4.1.2 Patientveiligheid In 2011 is het veiligheidsbeleid verder uitgevoerd in het Beatrixziekenhuis en ook breder binnen de Rivas Zorggroep invulling gegeven. In het Beatrixziekenhuis lagen de aandachtspunten voor patiëntveiligheid hoofdzakelijk bij het implementeren van de tien thema’s van het VMS veiligheidsprogramma. Daarnaast was er onder meer aandacht voor de analyse van gemelde incidenten, nieuwbouw, veiligheidsrondes en audits. Daarnaast is gewerkt aan het herzien van het protocol Hoofdbehandelaarschap in een werkgroep van de medische staf. Alle nieuwe medewerkers van Rivas Zorggroep volgen een introductiedag, waarin Patiënten zorgveiligheid worden toegelicht. In de regio’s en sectoren is gestart met het aandacht besteden aan het bewust maken van de medewerkers van hun rol in patiëntveiligheid en werd scholing verzorgd op dit gebied. Daarnaast zijn Tripod-incidentanalyses uitgevoerd en is scholing gegeven in het analyseren met behulp van de SIM-methode. De onderwerpen worden hieronder nader toegelicht. Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) In de afgelopen jaren is een start gemaakt met het beschrijven van het VMS om eind 2012 te voldoen aan de NTA 8009. Een extern organisatieadviesbureau dat ondersteuning en begeleiding biedt bij het opzetten, implementeren en onderhouden van kwaliteitssystemen en veiligheidsmanagement systemen, is gevraagd een nul meting uit te voeren op het VMS. Met behulp van deze analyse wordt in 2012 toegewerkt naar het voldoen aan de norm. 52

VMS zorg In het kader van het veiligheidsmanagement systeem voor de zorg zijn 11 thema;s benoemd. Daar waar relevant worden deze thema’s Rivas-breed uitgerold. Op alle themas is ín 2011 voortgang geboekt. Naar verwachting kan de invoering van het VMS in 2012 worden afgerond. Het Beatrixziekenhuis is aangesloten bij een netwerk van ziekenhuizen die momenteel het VMS invoeren. Nieuwbouw Tijdens het bouwproces worden prospectieve risico’s inclusief beheersmaatregelen gedefinieerd in het ‘risico-matrix’ overleg. Veiligheidsrondes In 2011 heeft de directie opnieuw op alle locaties veiligheidsrondes uitgevoerd. Op diverse locaties zijn meerdere veiligheidsrondes uitgevoerd. Zo zijn in het Beatrixziekenhuis 14 rondes uitgevoerd op diverse afdelingen. Protocol Hoofdbehandelaarschap Door het uitkomen van de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg is het protocol Hoofdbehandelaarschap i.s.m. de vereniging medische staf opnieuw geformuleerd. Regio’s en Sectoren In de regio’s en sectoren wordt met name scholing gegeven aan de Regionale Kwaliteitsteams en in werkoverleggen. De training heeft als onderwerp ‘Waardoor maken mensen fouten’ en het analyseren van incidenten met de SIM-methode. 4.4.2 Klachten Klachtenregeling Rivas Zorggroep hanteert een klachtenregeling, zoals voorgeschreven door de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Cliënten worden in het algemeen door de zorgverlener over deze regeling geïnformeerd. Er zijn voorlichtingfolders beschikbaar . Verder is informatie op de internetsite www.rivas.nl te vinden. Klachtenbemiddeling In 2011 is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de aanpak, afwikkeling en organisatie van klachten. Klachten zijn gebaat bij een snelle en zorgvuldige aanpak. Snelheid wordt steeds meer gezien als een belangrijk kwalititeitscriterium. Onze cliënten waarderen een snelle terugkoppeling en serieuze benadering in hoge mate. Aan de bestaande mogelijkheden - signaal afgeven, schriftelijke afwikkeling en bemiddelingsgesprek – is daarom een zogenaamde 24-uurs afwikkeling toegevoegd. Dit houdt in dat de cliënt met een klacht gevraagd wordt of hij instemt met een snelle, mondelinge aanpak van zijn onvrede. Deze nieuwe werkwijze bekort de gemiddelde doorlooptijd aanzienlijk.

53

Doorlooptijd Klachten 120 V&V BZ gemiddelde

100

Dagen

80 60 40 20 0

Kwartaal

In 2011 dienden 234 cliënten in totaal 368 klachten in. Zowel het aantal cliënten met een klacht als het aantal klachten stegen. Deze stijging is grotendeels te verklaren door de registratie van klachten die na opvang geen vervolg krijgen. Deze klachten worden anoniem geregistreerd.

Aantal

Aantal cliënten met een klacht en klachten

Klachten Klagers

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Klachten

216

250

312

302

362

310

368

Klagers

124

148

201

178

200

204

234

Jaar

54

Er werden vooral klachten ingediend over behandelingsaspecten, planning (thuiszorg) en zorgverlening, gevolgd door klachten over relationele en organisatorische aspecten. Het meest werd geklaagd over bejegening, medisch-technische onderwerpen, communicatie, informatie en zorgverlening. Er is veelal sprake van incidenten. Daarom is het moeilijk om trends aan te tonen of anderszins conclusies te trekken. Klacht naar hoofdonderwerp

Aantal

160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008

2009

2010

2011

Behandeling

120

136

126

133

Relatie

80

107

82

94

Organisatie

81

64

65

81

Financieel

4

13

9

8

Facilitair

16

42

28

52

Onderwerp De meeste klachten zijn geheel of gedeeltelijk opgelost door bemiddeling. Cliënten klagen vooral omdat zij herhaling van hun negatieve ervaring voor anderen willen voorkomen. Deze doelstelling sluit goed aan bij een van de doelstellingen van de klachtenregeling, namelijk bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. Klachten worden in toenemende mate besproken in overlegvormen zodat meer medewerkers en professionals er kennis van kunnen nemen. Een aantal kwesties heeft geleid tot structurele verbeteringen. Klachtencommissie Cliënten Rivas Zorggroep kent voor alle geledingen één onafhankelijke Klachtencommissie. De omvang en de diversiteit in de zorg- en dienstverlening van Rivas Zorggroep maken het onmogelijk in één samenstelling de benodigde medisch-technische, zorginhoudelijke en intern organisatorische kennis en inzicht samen te brengen. Om deze reden is gekozen voor een breed samengestelde Klachtencommissie die klachten behandelt in een systeem van zogenaamde kamers van steeds drie leden. In elke kamer heeft zitting de (plaatsvervangend) voorzitter en het (plaatsvervangend) lid, benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Het derde lid wordt per klacht door de voorzitter benoemd uit dezelfde beroepsgroep als de aangeklaagde. Het reglement kent zes beroepsgroepen van hulpverleners, waaruit een lid en plaatsvervangend lid is benoemd. Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker, niet-zorgverlener, benoemt de voorzitter het lid of plaatsvervangend lid dat is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

55

Deze omvang en flexibiliteit in samenstelling bevorderen een effectieve en efficiënte behandeling van de klachten. Wanneer een cliënt met een klacht klaagt over diverse beroepsgroepen, wordt voor iedere beroepsgroep een kamer samengesteld. De Kamer van de Klachtencommissie deelt aan de indiener van de klacht en aan de aangeklaagde schriftelijk en gemotiveerd zijn oordeel over de klacht mede. De directie van Rivas Zorggroep ontvangt een afschrift van de uitspraak van de Klachtencommissie. De cliënt wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van het instellen van procedureel beroep indien zij van mening zijn dat de Klachtencommissie de procedure niet goed heeft gevolgd. In 2011 hebben 15 cliënten van Rivas Zorggroep één of meer klachten ingediend bij de Klachtencommissie. Van acht cliënten met een klacht is de ingediende klacht buiten de klachtenprocedure gebleven. De klachten van acht klachtindieners zijn overgedragen aan de klachtenfunctionaris. Eén klachtprocedure is halverwege stopgezet op verzoek van de cliënt. Van zeven cliënten met een klacht zijn de klachten door de klachtencommissie op de normale wijze in behandeling genomen. De aantallen laten een duidelijke daling zien ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is tevens het geval als het aantal klachten dat buiten de procedure bleef afgetrokken wordt van het totaal. 25 20 aantal ingediende klachten

15 in behandeling genomen

10

buiten procedure gebleven

5 0 2011

2010

2009

2008

2007

In 2011 heeft de Klachtencommissie op acht klachten uitspraak gedaan (zes uit 2010 en twee uit 2011). Vijf klachten waren zogeheten enkelvoudige klachten, die behandeld zijn in één kamer. In deze gevallen was sprake van één aangeklaagde partij. Drie uitspraken betroffen behandelingen van een klacht door twee kamers. Van de zeven klachten die in 2011 door Klachtencommissie zijn behandeld, betrof het in drie gevallen een klacht met betrekking tot zorg in een verzorg-/verpleeginstelling, in één geval een klacht met betrekking tot jeugdzorg. De overige klachten hadden betrekking op een behandeling of opname in het Beatrixziekenhuis. Het merendeel van de klachten had - net als andere jaren - betrekking op behandelen relationele aspecten rond de behandeling en verzorging. Net als in voorgaande jaren waren er veel klachten die een inhoudelijke component combineerden met een bejegeningsaspect. Ook kan wederom geconstateerd worden dat het aspect communicatie een belangrijk klachtaspect is.

56

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

behandeling relationeel organisatorisch

2011

2010

2009

2008

2007

In 2011 heeft de klachtencommissie enkele aanbevelingen aan de directie gedaan ter voorkoming van herhaling van klachten, dan wel ter verbetering van de zorg. De commissie heeft in een uitspraak de aanbeveling gedaan dat wanneer er een gesprek plaatsvindt tussen een specialist en de cliënt (en diens familie) waarbij de uitkomsten van een voor de cliënt belangrijk onderzoek worden besproken, dit gesprek dient plaats te vinden in bijzijn van een zorgregisseur, verpleegkundige of een verzorgende, tenzij de cliënt, c.q. de familie uitdrukkelijk aangeeft dat het gesprek ook buiten diens aanwezigheid doorgang kan vinden. Verder is de aanbeveling gedaan, dat als een patiënt overgaat naar een andere afdeling er een duidelijk controlemoment moet zijn, zodat alle medicatievoorschriften worden overgenomen. Niet als een aanbeveling, maar meer als een advies is in een uitspraak verwoord, dat als een patiënt slecht nieuws krijgt van een specialist er een moment afgesproken wordt om dit met alle zorg die nodig is te bespreken. Dat kan in aanwezigheid van familie zijn. De directie heeft de maatregelen ter harte genomen en waar nodig maatregelen getroffen. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid In 2011 is een drietal samenhangende beleidsnotities (Jaarurensystematiek, Parttimebeleid en Jaargesprekken) geaccordeerd en is een aanvang gemaakt met de integrale implementatie. Met het oog op het niveau van het voeren van Jaargesprekken is een training voor het gehele management georganiseerd die in 2012 plaatsvindt. In 2011 is een update van de workshops Verzuim / Wet Verbetering Poortwachter georganiseerd voor het gehele management. Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor een verdiepingscursus verzuimcoaching / -beheersing, die in 2012 zal plaatsvinden, in samenhang met het besluit om vanaf 1 juli 2012 verzuimmanagement in eigen beheer te gaan uitvoeren. Vanaf 2011 is de Afdeling Opleiden herbenoemd naar Rivas Academie, vooruitlopend op de vaststelling van het deelplan. Los van de reorganisatie van dit organisatieonderdeel, met als speerpunt het oprichten van een eigen vakopleiding, is een forse inspanning gedaan om te komen tot een modern opleidingsbeleid met bijbehorende studiefaciliteitenregeling (beide notities zijn nog in concept). In 2012 vinden de uitvoering en de implementatie plaats van het deelplan van Rivas Academie en bijbehorende beleidsdocumenten. Samen met de andere beleidsnotities moet een kwaliteitsimpuls uitgaan voor duurzame en brede inzetbaarheid van werknemers, gekoppeld aan een betere balans tussen werk-privé en ambities.

57

De kwaliteit van werknemers hangt niet alleen af van scholing, vakkennis en vaardigheden. Ook gezondheid en balans tussen rust en inspanningen zijn essentieel. Mede om deze reden is in 2011 aan alle medewerkers het PreventieKompas aangeboden. Medewerkers kregen hierin adviezen over leefstijl en (dis)balans in (privé)leven en werken. Beleid rondom preventie wordt een integraal onderdeel van het gezondheidsbeleid dat in ontwikkeling is. In 2011 is gestart met het geven informatiebijeenkomsten voor de leidinggevenden binnen Rivas, inzake wijzigingen en juiste toepassing van weten (CAO-)regelgeving, met als doel de kwaliteit van regelinterpretatie(s) en de toepassing van wetgeving te verbeteren. Deze bijeenkomsten worden in 2012 voortgezet. 4.5.2 Kwaliteit van het werk Arbobeleid Een goed arbeidsomstandighedenbeleid is niet alleen onmisbaar maar ook wettelijk verplicht. Op grond van artikel 3 lid 1 van de Arbowet zorgt Rivas voor een veilig en gezond werkklimaat voor zijn medewerkers. De RI&E ( risico-inventarisatie en evaluatie) wordt als instrument ingezet om aan de zorgplicht te voldoen, en fungeert als basis voor het arbobeleid. Het hoofddoel van de RI&E is het minimaliseren van de risico’s en gevaren die medewerkers lopen. Dit gebeurt door de risico’s te inventariseren, de mogelijke gevolgen te evalueren en concrete maatregelen te nemen die de risico’s zo veel mogelijk moeten beperken. Hierbij dient de RI&E vooral om prioriteiten te bepalen: van welke risico’s is de kans op optreden het grootst en welke zijn het meest ingrijpend vastgelegd. RI&E in 2011 Om een volledig beeld te krijgen van de verbeterpunten op het gebied van de kwaliteit van zorg en de arbeidsomstandigheden zijn de volgende instrumenten ingezet: • Vragenlijst Risico-inventarisatie • Checklist gebouwen • Interviews met medewerkers • Arbovoorlichting/presentatie • Trainingen Arbo, Veiligheid en Ergonomie • Niped Preventie Kompas • Werkplekonderzoeken In 2011 zijn de Risico-inventarisaties uitgevoerd in de sectoren/regio's: • Sector Kraamzorg • Regio Linge: verpleeghuis Lingesteijn: afdelingen de Korenbloem, Wingerd, Griend, Klaverhof, Anemoon en de Dagbehandeling. • Regio Alblasserwaard Noord: de Vijverhof en het Waellant • Regio Merwede • Regio Drechtstreek Noord • Afdeling Technische Dienst van Rivas Service Bedrijf Bovenstaande risico-inventarisaties, inclusief plannen van aanpak, zijn besproken met alle belanghebbenden (regio- of sectormanager, teamleiders en medewerkers) in een werkoverleg. Indien nodig worden de plannen van aanpak opgenomen in de Planning & Control Cyclus. De Ondernemingsraad ontvangt standaard een afschrift van de risico-inventarisatie en plan van aanpak.

58

Agressietrainingen/Ongewenste omgangsvormen 2011 In 3 regio’s zijn medewerkers van meerdere afdelingen getraind in hoe om te gaan met agressie. Aan een groep van het Maatschappelijk Werk van de Sector Maatschappelijke Dienstverlening is een training omgaan met ongewenste omgangsvormen gegeven. Arbeidsinspectie Begin 2011 is door de arbeidsinspectie en VROM een controle inspectie uitgevoerd in Woonzorgcentrum de Markt in Papendrecht. Een aantal betrokkenen is ondervraagd over de volgende onderwerpen: Bedrijfshulpverlening, Biologische Agentia en Agressie en Geweld. De arbeidsinspectie was positief over het beleid en de reacties van de medewerkers; woonzorgcentrum de Markt voldoet aan de gestelde verplichtingen uit de Arbowet en Arbocatologus. Arbovoorlichting De arbocoördinatoren hebben Arbovoorlichting gegeven aan de medewerkers in de regio's met als thema Aandacht, Respect, Betrokkenheid, Openheid (ARBO) ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Het betreft de regio Utrecht-Zuid. Bouw(ver/nieuwbouw) De arbocoördinatoren worden indien noodzakelijk betrokken bij (ver)bouw en nieuwbouw. Bedrijfshulpverlening In 2011 hebben in het kader van de BHV totaal 423 medewerkers deelgenomen aan herhalingscursussen bedrijfshulpverlening (één dag) en zijn er 170 medewerkers nieuw opgeleid als bedrijfshulpverlener (twee dagen). Het totaal aantal gediplomeerde BHV'ers binnen Rivas is gestegen tot totaal 951. Mede door de uitbreiding van het aantal Rivas locaties, reorganisaties en verbouwingen/verhuizingen moe(s)ten een aantal interne calamiteiten- en ontruimingsplannen worden aangepast aan de nieuwe organisatie en of aangepaste locatie. Tevens bleek het noodzakelijk, extra bedrijfshulpverleners voor enkele locaties op te leiden om aan de veiligheidseisen te kunnen blijven voldoen. Teneinde de vaardigheden en kennis van de medewerkers tenminste op peil te houden zo niet te verbeteren zijn er brandalarm- en/of ontruimingsoefeningen gehouden op de locaties, totaal 23, alsmede zogenaamde Table Top oefeningen, totaal 7. Bij een aantal vestigingen is de BHV uitrusting aangepast, waardoor de herkenbaarheid, veiligheid en daardoor de operationele inzetbaarheid van de BHV'er verder is verbeterd. Cytostatica in het Beatrixziekenhuis Op diverse verpleegafdelingen die werken met cytostatica zijn de jaarlijkse audits uitgevoerd en besproken. Ergonomisch werken Om de aanwezige deskundigheid binnen Rivas te bundelen is een kennisnetwerk ergonomie geïnitieerd. De deelnemers zijn in 2011 vier maal bij elkaar geweest, met als doel het verspreiden van informatie en kennis over ergonomie naar de medewerkers. In 2011 zijn drie nieuwsbrieven naar alle ergocoaches en belanghebbenden verstuurd. Onderwerpen als steunkous, glijrol, tilliften en extreem overgewicht kwamen voorbij en kregen speciaal de aandacht. Er is een Ergocoachmiddag georganiseerd op de locatie Tiendwaert. Thema van deze dag was Fysieke belasting: obesitas, tilliften en vooral veel oefenen met transfers.

59

Evaluatierapportage Handboek Ongewenst Gedrag In 2011 is de evaluatierapportage Handboek Ongewenst Gedrag door de arbocoördinatoren gepresenteerd. De aanbevelingen die hieruit voortvloeien worden in 2012 uitgewerkt en geïmplementeerd. Formulier Bedrijfsongevallen / ongewenst gedrag 2011 In 2011 zijn 80 bedrijfsongevallen gemeld. De meeste bedrijfsongevallen komen uit de verpleeghuizen en hebben onder andere te maken met gedragsproblematiek van bewoners. In overleg met de leidinggevenden is gekeken naar een ander aanpak van benadering, daar waar mogelijk. De trainingen Omgaan met agressie/ongewenste omgangsvormen en het BOM (Brein Omgeving Methodiek) project hebben een positieve invloed op het terugbrengen van agressie in de verpleeg- en verzorgingshuizen. In 2010 werden 118 bedrijfsongevallen geregistreerd. Leergang wetgeving en aansprakelijkheid: De arbocoördinatoren hebben in 2011 de Leergang wetgeving en Aansprakelijkheid gevolgd. In de praktijk is gebleken dat de Arbocoördinatoren in hun dagelijks werk regelmatig te maken krijgen met problematiek rondom wetgeving en rechtspraktijk. van pas komt prakt Preventiekompas: Rivas heeft in 2011 het Niped-preventiekompas aan iedere medewerker aangeboden. De medewerker kan naar aanleiding van de uitkomsten actief aan de slag met de eigen gezondheid. Het preventiekompas geeft invulling aan artikel 18 van de Arbo-wet in de zogenaamde @work module. De resultaten van het preventiekompas worden anoniem teruggekoppeld en in algemene zin besproken in de verschillende overlegvormen. Projectplan Rivas kantoormeubilair In 2011 is een kleine werkgroep geformeerd bestaande uit de arbocoördinatoren en een inkoper van de afdeling Inkoop,met als doel het op een verantwoordelijke en veilige wijze inkopen van meubilair conform de Arbo/NEN-normen. Trainingen Arbo, Veiligheid en Ergonomie In 2011 zijn de trainingen van start gegaan voor de sector Huishoudelijke Zorg op verschillende locaties binnen Rivas. De training (dagdeel)Arbo, Veiligheid en Ergonomie maakt deel uit van een basistraining van 3 dagdelen en zal in totaal 14 maal worden gegeven tot juli 2012. Werkplekonderzoeken In 2011 zijn tientallen werkplekonderzoeken verricht door de Arbocoördinatoren waaronder klimaatonderzoeken in de Vijverhof en het Waellant. Daarnaast zijn individuele werkplekonderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van fysieke belasting van medewerkers.

60

4.6 Samenleving en belanghebbenden Preventie Gezondheid en preventie zijn belangrijke segmenten waarop Rivas zich richt. Rivas heeft als missie een belangrijke bijdrage te leveren aan de gezondheid in de regio. In lijn hiermee ligt het samenwerkingsverband De Gezonde Regio waarin Rivas participeert en preventie centraal staat. Om de gezondheid binnen de regio te bevorderen, is Rivas betrokken bij regionale initiatieven die het contact tussen de inwoners en onze organisatie verstevigen. Hiervoor werkt Rivas onder andere nauw samen met patiëntenverenigingen, collegazorgaanbieders, gemeenten, scholen en woningbouwcorporaties. Zichtbaarheid en toegankelijkheid Het huis-aan-huisblad van Rivas “De Thuiswijzer” wordt drie maal per jaar gratis verspreid onder inwoners van de regio. Hierin worden nieuwe producten en diensten op het gebied van zorg en gezondheid bekend gemaakt en vertellen onze eigen cliënten over hun ervaringen met Rivas. Daarnaast is de website www.rivas.nl een belangrijke informatiebron voor al onze (potentiële) cliënten. Ons volledige aanbod van producten en diensten wordt hierop overzichtelijk gepubliceerd. In 2011 is de site volledig vernieuwd. De nieuwe indeling is veel cliëntgerichter dan voorheen. Ook is een eerste start gemaakt met de inzet van social media. Voor diegenen die niet via internet in contact willen of kunnen komen met Rivas, is en blijft de Zorglijn een informatiebron. Het nummer 0900-8844 is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar tegen lokaal tarief. Op diverse locaties heeft Rivas Leef& winkels. Naast producten om gezond en zelfstandig te kunnen leven kunnen cliënten hier terecht voor deskundig advies. De Leef&-winkels voeren een breed assortiment zorghulpmiddelen, gezondheidsproducten, cursussen en diensten. In het Beatrixziekenhuis is de Leef&-winkel gecombineerd met een informatiecentrum voor patiënten en bezoekers. Ook in maart 2011 zetten diverse Rivaslocaties hun deuren open voor geïnteresseerden tijdens de Open dag van de zorg. En dat gebeurt vaker in de vorm van voorlichtingsavonden in het ziekenhuis of thema-middagen in een van onze woonzorglocaties. Verder is Rivas regelmatig te vinden op markten, braderieën en evenementen om in contact te komen en te blijven met haar directe omgeving. Relatie met de huisartsen Rivas onderstreept het belang van een goede relatie met haar verwijzers. De huisartsen zijn een grote en belangrijke groep voor Rivas, zowel voor het ziekenhuis als de Zorg thuis. Ook participeren zij via de Vereniging Ondernemende Huisartsen (VOH) in De Gezonde Regio. De samenwerking met de huisartsen vindt ook een concrete uitwerking in de Huisartsenpost die aan het Beatrixziekenhuis is gesitueerd. In Sliedrecht en Houten zijn goede afspraken gemaakt over de organisatie van en samenwerking bij thuiszorg. De huisartsen kennen ‘hun’ wijkverpleegkundigen en weten dat de thuiszorg voor hun patiënten snel en vertrouwd geregeld wordt. In het kader van de Commissie BAS (Beatrix Artsen Scholing) verzorgen de medisch specialisten van het Beatrixziekenhuis diverse malen per jaar een nascholingsbijeenkomst voor huisartsen. Rivas als werkgever Het merendeel van onze medewerkers en vrijwilligers woont en werkt in het Rivas werkgebied. Dit versterkt de band tussen medewerkers en Rivas en is daarmee ook een bijzondere. Plezierig werken neemt binnen Rivas een belangrijke plaats in en is terug te vinden in de vijf waarden van Rivas die in 2009 zijn vastgesteld. Plezierig werken stond ook in 2011 nadrukkelijk op de agenda. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in het eerste kwartaal van 2012 plaatsvindt. Op 61

het gebied van gezondheid en preventie investeerde Rivas uiteraard ook in medewerkers. Onder andere met een online lifestyleonderzoek, waarmee medewerkers inzicht kregen in hun “gezondheidskoers”. Medewerkers konden vervolgens aan de slag met nuttige en doeltreffende adviezen, die hen helpen om een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Medewerkers van de toekomst Vanwege de dubbele vergrijzing is Rivas voortdurend bezig met vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt. Eén van de speerpunten op dit gebied was en is het zelf opleiden van mensen. Rivas blijft daarom investeren in een goed opleidingsklimaat. Rivas is een opleidingsorganisatie. Om deze verworvenheid te behouden onderhouden wij intensieve contacten met regionale opleidingscentra in en om ons werkgebied en diverse hbo-opleidingen. Door onze aandacht voor kleinschalige zorg op basis van Planetree bieden we onze 'medewerkers van de toekomst' een interessante leerwerkplek of stageplaats. Zo wil Rivas stimuleren dat medewerkers ook in de toekomstige krappe arbeidsmarkt voor ons kiezen. Het Beatrixziekenhuis biedt verpleegkundigen niveau vier en vijf de mogelijkheden de vereiste praktijkervaring in het ziekenhuis te doen. Zelf leidt het Beatrixziekenhuis verpleegkundigen niveau vijf op die zich nader willen specialiseren. Zij hebben de keus uit zo’n vijftien richtingen, waaronder verloskunde, intensive care, radiodiagnostiek en anesthesie. Artsen en huisartsen in opleiding (aio's en haio's) kunnen stages lopen in het ziekenhuis. Daarnaast loopt er binnen de regio Gorinchem al enige jaren het project 'Ontdek je talenten in de zorg', een initiatief met de Regionale Sociale Dienst. Cliënten van deze dienst kunnen in drie maanden tijd ontdekken of zij geschikt zijn voor een baan en/of opleiding in de zorg. Maatschappelijk ondernemen Een vitale samenleving is de beste garantie dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft. Daarom investeert Rivas samen met de zorgverzekeraar in preventieve zorg die mensen helpt gezond(er) te worden of te blijven. Samenwerkingsverband De Gezonde Regio is hier een voorbeeld van. Binnen De Gezonde Regio werken de GGD's, de Vereniging van Ondernemende Huisartsen, Yulius (geestelijke gezondheidszorg), zorgverzekeraar VGZ en Rivas samen, met als doel de gezondheid van de regionale bevolking te bevorderen. Maatschappelijk ondernemen is ook samenwerken met anderen en investeren in de toekomst. Dat doet Rivas met tal van partijen: gemeenten, woningcorporaties en andere zorgaanbieders; scholen en bedrijven; cliëntenraden, patiëntenverenigingen en vrijwilligersorganisaties. Vanuit de traumaregio Zuid West Nederland wordt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) geïnitieerd. ROAZ heeft een Regionaal Meerjaren OTO-beleidsplan (OpleidenTrainen-Oefenen). In samenwerking met ROAZ en Netwerkcentrum OTO hebben wij ons OTO-plan voor het Beatrixziekenhuis ontwikkeld en geimplementeerd. Hierbij maken wij ook gebruik van de OTO-toolkit. Vanuit het ziekenhuismanagementteam is er een vertegenwoordiging in dit bestuurlijk overleg. In de netwerkafspraken is de SEH-levelindeling voor de traumaopvang van de ziekenhuizen in de regio vastgelegd. De indeling is gebaseerd op de criteria die door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie zijn vastgesteld. Voor het de SEH van het Beatrixziekenhuis geldt profiel 3, ziekenhuis met algemene faciliteiten. Het Beatrixziekenhuis heeft in samenwerking met GHOR Zuid Holland Zuid het Zirop (ziekenhuis rampen opvang plan) ontwikkeld en hierbij een oefenmethodiek geïmplementeerd. 62

Met GHOR is jaarlijks een accountgesprek waarin afspraken worden gemaakt. De crisiscoördinator Beatrixziekenhuis neemt maandelijks deel aan regionaal CCZ-overleg (crisiscoördinatoren ziekenhuizen) voor afstemming van regionale ontwikkelingen, activitieten of projecten. Milieubeleid Het milieubeleid van Rivas heeft tot doel: • Veilig werken al dan niet met gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats; • Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden al dan niet met gevaarlijke stoffen; • Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en transport; • Voorkomen van eventuele beroepsziekten en onnodig ziekteverzuim. Rivas Zorggroep hecht grote waarde aan de veiligheid van mensen (patiënten en bezoekers, medewerkers, omwonenden en derden) en de zorg voor het milieu. Rivas Zorggroep wil op een verantwoorde manier omgaan met gevaarlijke stoffen. Voor een ieder, werkzaam binnen de Rivas Zorggroep, moet helder en inzichtelijk zijn hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen. Het is dan ook van belang dat binnen de organisatie, de aansturing en de juiste toepassing van de voorschriften volgens de geldende weten regelgeving plaatsvindt. Om te kunnen beoordelen en om eventuele aanbevelingen voor verbeteringen te kunnen doen, zijn er op 6 april 2011 en 27 oktober 2011 audits uitgevoerd, waarbij de nadruk lag op de Material Safety Data Sheeds (MSDS) van (milieu) gevaarlijke stoffen evenals de procedures en aansturing van de juiste toepassing van de voorschriften in relatie tot opslag, etikettering en vervoer. In de loop van 2011 zijn mede in verband met verbouwingen, de Veiligheids- Gezondheidsen Milieurichtlijnen verder aangescherpt, bedoeld voor de Bouwpartner en haar Onderaannemers die werkzaam zijn bij uitbreidingen en renovaties. Deze regels zijn aanvullend op vigerende (Inter-)nationale wet-en regelgeving, interne instructies en interne calamiteiten-en ontruimingsplannen, maar vervangen deze niet. In het verslagjaar hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan.

63

4.7 Financieel beleid De omzet van Rivas Zorggroep is in 2011 met bijna € 2,3 miljoen gestegen tot een bedrag van € 233,9 miljoen. Dit is een omzetgroei van 3.77% t.o.v. 2010. Het exploitatieresultaat bedraagt in 2011 € 4,4 miljoen voordelig. De stijging van het resultaat ten opzichte van 2010 ( € 1,6 miljoen) wordt vooral gekenmerkt door incidentele opbrengsten. De stijging van het resultaat ten opzichte van begroting 2011 wordt mede veroorzaakt door het vrijvallen van een aantal reserves. De toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK) bedraagt € 4,4 miljoen. In het onderstaande overzicht wordt weergegeven hoe deze is opgebouwd. Tevens is inzichtelijk gemaakt hoe de resultaten zijn verdeeld over de verschillende zorgvormen en overige entiteiten, die deel uitmaken van Rivas Zorggroep.

Zorg Thuis 443

Kraamzorg

Verzorgingshuis zorg 2.763

WMO

Verpleeghuis zorg 1.187-

Totaal

Ten laste / gunste RAK

3.921

Overige instellingen

Resultaatbestemming Vrije vermogen Rivas extra Bestemmingsreserves Rivas Holding B.V. Rivas Parko B.V. Elke Zorg B.V. CV Lease 1997-2004 BV Lease 1997-2004 Stichting Rivas Wonen Aanleunwoningen Steijndeld Stichting Beheer Sub totaal

Ziekenhuiszorg Exploitatieresultaat

Maatschappelijke dienstverlening

Overzicht resultaten en resultaatbestemmingen over 2011 Bedragen * € 1.000

42

5.982

-208 -1 64 -28 116 1 0 -4

71 -1.853 -1 64 -28 116 1 0 -4 13 -1.621 4.361

71 -329

-1.188

-129

-

-

-

71

-329

-1.188

-129

13 -47

3.921

-1.187

2.763

514

-329

-1.188

-129

-5

Het resultaat is zoals gebruikelijk elk jaar deels te herleiden naar incidentele factoren. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele uitgaven en inkomsten. Na aftrek van het incidentele resultaat resteert het resultaat uit bedrijfsvoering van Rivas Zorggroep, exclusief de overige instellingen.

64

Bedragen * € 1.000

€

Exploitatieresultaat Rivas Zorggroep. Exploitatieresultaat geconsolideerde zeggenschapsbelang

€ 4.158 203

Waarvan uitgaven incidenteel Aanvulling voorziening Dubieuze debiteuren Vrijval Reorganisatiekosten Afrekening VTW Naverrekening diverse licentiekosten OZB 2009-2010 diverse gemeenten Totaal uitgaven

429 -190 39 764 118 1.161

Waarvan inkomsten incidenteel CVZ-gelden Verzorgingshuizen Prorata opbrengst 2006-2010, BTW verrekening Nagekomen budget afrekeningen • Ziekenhuiszorg • Verzorgingshuiszorg • Verpleeghuiszorg • Zorg Thuis Vrijval reserves Uitval DBC 's en overproductie Afrekening 2009 Case manager gezonde regio Afboeking Starkosten Afrekening EKD 2009 Subsidie FOZ 2010 Afrekening GKCL 2010 Korting voorgaande jaren Microbiologie Totaal inkomsten Incidenteel resultaat

1.113 516 -467 396 -192 61 654 -618 109 156 66 141 78 49 2.062 -901

Structureel resultaat

3.460

Toelichting op het resultaat van de Rivas Zorggroep (geconsolideerd) Hieronder wordt het resultaat op hoofdlijnen van de Rivas Zorggroep verklaard. Opbrengsten De opbrengsten 2011 (enkelvoudig) stegen ten opzichte van 2010 met circa € 2,0 miljoen. In onderstaande tabel zijn de opbrengsten verdeeld naar de segmenten: Overzicht opbrengsten per segment * € 1.000 Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Zorg Thuis Maatschappelijke Dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kraamzorg Overig en niet zorggerelateerd

2010 88.016 67.133 16.627 38.789 7.021 12.478 244 1.711 232.020

2011 87.228 66.566 16.716 42.150 6.968 11.951 633 1.803 234.015

Het overzicht opbrengsten per segment geeft aan dat de stijging voor het overgrote deel afkomstig is van de Zorg Thuis, de stijging van deze zorgvorm kan de daling in de opbrengsten bij de andere segmenten compenseren. Tevens geeft ook het segment Kraamzorg een stijging te zien. De daling bij de andere segmenten is enerzijds te wijten aan 65

het wegvallen van de in 2010 toegepaste inhaalafschrijvingen (ziekenhuis), anderzijds hebben de diverse bouwactiviteiten geresulteerd in een tijdelijk lagere productie (verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg). Uitgaven De uitgaven stijgen in het verslagjaar met € 0,65 miljoen. Deze stijging kan als volgt worden toegelicht: Bedragen * € 1.000 Personeelskosten Overige bedrijfskosten Afschrijvingen Financiele baten en lasten Totaal

€ 7.087 -354 -6.258 168 644

Het gemiddeld aantal fte’s stijgt, van 3.422 in 2010 naar 3.548 in 2011 De stijging van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de toename in de personeelsformatie, de indexering van de lonen in 2011 (ca. 1,75 %) en hogere premies voor de sociale lasten en pensioenpremie. Overigens is er ook een daling te zien bij de kostenpost “Personeel niet in Loondienst.” De overige personeelskosten blijven nagenoeg gelijk. De overige bedrijfskosten dalen met € 0,4 miljoen ten opzichte van 2010. De daling wordt veroorzaakt door de hogere post overige baten en lasten en een lagere dotatie aan de diverse voorzieningen. De daling van de afschrijvingen en financieringskosten zijn toe te schrijven aan het wegvallen van de in 2010 toegepaste inhaalafschrijving op de aanloopkosten van de oud- en nieuwbouw van het Beatrixziekenhuis. Door de investeringen in de diverse nieuwbouw/renovatietrajecten laten de financieringskosten een lichte stijging zien. Conclusies en vooruitblik Net als in voorgaande jaren hebben we 2011 met een positief resultaat kunnen afsluiten. De solvabiliteit als percentage van de omzet is met meer dan 1,7 procentpunt toegenomen tot ruim 16%. Een sterke solvabiliteitspositie is van essentieel belang om de toekomstige nieuwbouw c.q renovatie gefinancierd te krijgen. De streefwaarde voor onze solvabiliteit is 20% in 2015. In 2012 verandert de financiering van ziekenhuizen en wordt de DOT als financieringsvorm ingevoerd. Met de zorgverzekeraars moeten nu voor de gehele productie prijzen worden afgesproken. Een factor van belang is dat er tegelijkertijd sprake is van een gemaximeerd budget voor het ziekenhuis alsmede voor de medisch specialisten. Hierdoor wordt het goed monitoren van de productie nog belangrijker. In de AWBZ-zorg wordt in 2012 de Normatieve Huisvestings Component ingevoerd. Gezien de impact die deze nieuwe financiering van het vastgoed heeft op de exploitatie is door de overheid een overgangsregeling ingesteld tot en met 2017. In 2018 is de nieuwe financiering van de vaste activa geheel van kracht en zijn zorginstellingen volledig eigen risico drager voor de financiering van hun vastgoed. In de komende jaren zal Rivas nog een bedrag van circa € 100 miljoen investeren in de nieuwbouw/renovatie van het Beatrixziekenhuis en verpleeghuis Lingesteijn en verpleeghuis Waerthove. Voor deze activiteiten is het krediet en de daaropvolgende financiering in 2011 geregeld. De bouw van het 7e Bastion wordt uit eigen middelen gefinancierd.

66

Onderstaand een overzicht van de diverse financiele ratio’s: 2010

2011

72,44% 47.451.857 34.190.152 65.506.726

61,06% 60.265.403 39.530.995 98.704.161

eigen vermogen / balanstotaal Solvabiliteit Eigen vermogen Balanstotaal

17,97% 33.205.627 184.781.939

17,29% 37.559.494 217.275.640

eigen vermogen / totaal opbrengsten Solvabiliteit Eigen vermogen Totaal opbrengsten

14,34% 33.205.627 231.592.952

16,06% 37.559.494 233.852.000

1,25% 1.101.622 88.016.480

4,49% 3.920.801 87.227.560

2,04% 2.504.894 122.548.478

1,67% 2.090.038 125.431.609

-4,01% -860.811 21.454.708

-7,73% -1.650.142 21.355.703

Liquiditeit Liquiditeit Vlottende activa incl. Liq.midd Vlottende activa excl. Liq.midd Totaal kortlopende schulden

Solvabiliteit

Resultaat-ratio's ZVW-gefinancierd Resultaat-ratio Resultaat Totaal opbrengsten AWBZ-gefinancierd Resultaat-ratio Resultaat Totaal opbrengsten Niet ZVW/AWBZ-gefinancierd Resultaat-ratio Resultaat Totaal opbrengsten

67

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

68

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

1 2 3

52.800 153.425.379 3.532.058 157.010.238

66.000 136.387.765 2.441.791 138.895.557

4 5 6 7 8 9

1.634.092 3.148.137 34.193.782 0 0 20.734.408 59.710.419

1.771.376 4.513.314 27.905.462 0 0 13.351.891 47.542.043

216.720.657

186.437.599

31-dec-11 €

31-dec-10 €

741.412 37.755.387 -937.305 37.559.494

741.412 33.290.180 -804.449 33.227.143

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

2.403.367

2.242.452

Langlopende schulden

12

80.268.794

85.397.133

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Liquide middelen Kortlopende schulden en overlopende passiva

7 9 13

9.851.693 0 86.637.309

8.644.681 0 56.926.190

216.720.657

186.437.600

Totaal passiva

69

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref.

2011 €

2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

15

163.200.067

166.111.736

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

16

20.266.714

18.591.629

Omzet B-segment

17

34.592.273

32.435.022

Subsidies

18

8.381.787

8.131.115

Overige bedrijfsopbrengsten

19

7.411.159

6.323.450

233.852.000

231.592.952

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

20

165.106.064

158.018.628

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

21

12.695.105

18.953.102

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

22

0

0

Overige bedrijfskosten

23

47.486.000

47.839.642

Som der bedrijfslasten

225.287.169

224.811.373

BEDRIJFSRESULTAAT

8.564.831

6.781.579

-4.204.134

-4.035.874

4.360.697

2.745.705

0

0

4.360.697

2.745.705

2011 €

2010 €

5.981.833

2.839.345

-1.516.626 0

235.851 0

160.683 -265.193 0

-29.214 -300.277 0

4.360.697

2.745.705

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

25

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging / onttrekking: Reserve aanvaardbare kosten Collectief gefinancierd: - Bestemmingsreserves - Bestemmingsfondsen Niet collectief gefinancierd: - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Bestemmingsfondsen

70

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

€

2011 €

€

2010 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

4.360.697

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties egalisatierekening - mutaties vermogen - mutaties voorzieningen

12.508.284 -8.943.594 8.915.248 160.914

2.745.705

13.413.425 0 -23.769 471.350 12.640.852

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden werk DBC's - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

137.284 1.365.177 -6.288.320

91.097 2.525.682 -1.887.299

1.207.012

-4.852.783

13.780.908

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 0 0 0 0

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

13.861.006

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-2.008.306 10.202.061

-6.131.609

27.203.610

10.475.102 0 0 0

0

0

27.203.610

10.475.102

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige (des)investeringen in financiële vaste activa

-30.427.299 2.759.910 0 0

-36.595.034 21.314.453 0 0

-134.465 0 -2.821.111

-72.539 0 3.274.138 -30.622.965

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-12.078.983

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 -5.127.448

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

14.300.000 -4.784.949

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-5.127.448

9.515.051

Mutatie geldmiddelen

-8.546.802

7.911.170

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode

71

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Groepsverhoudingen Zorginstelling Rivas Zorggroep behoort tot het gelijknamige concern "Rivas Zorggroep". De jaarrekening van de zorginstelling is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het concern Rivas Zorggroep te Gorinchem Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar Wanneer vergelijkende cijfers zijn aangepast is dit expliciet aangegeven in de betreffende sectie. Deze aanpassingen dienen ter verbetering van de vergelijkbaarheid. Consolidatie De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Rivas Zorggroep, haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin Rivas Zorggroep een meerderheidsbelang heeft of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Nieuw verworven deelneming worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In het verslagjaar is in de consolidatie nieuw opgenomen Stichting De Stolpe Markt te Hilversum. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd. In de toelichting op de balans is bij de Financiële Vaste Activa een volledig overzicht opgenomen van de instellingen en bedrijven die onderdeel uitmaken van de consolidatie. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelneming toegelicht in de toelichting op de Financiële Vaste Activa, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen de groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Wijziging bekostiging kapitaalslasten en overgangsregime Rivas Zorggroep beschikt over vastgoed, waar onder andere zorg wordt verleend, waarop aanspraak bestaat volgens artikel 6 van de AWBZ. Voor idt vastgoed zijn in 2012 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaalslasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangsregime van 6 jaar (2012 tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van de overheid inzake de hervorming van de langdurige zorg, kan er sprake zijn van indicaties die kunnen duiden op een mogelijk duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan heeft Rivas Zorggroep overeenkomstig aan RJ121 getoetst of de boekwaardde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. Het overgangsregime geeft, aflopend in de tijd, gedeeltelijke zekerheid voor oud- en nieuwbouwproblematiek van het vastgoed en zekerheid voor de afwikkeling van voormalige materieële en immateriële vaste activa door versnelde afschrjving van resterende boekwaarde van zogenaamde "spookpanden". Dit laatste is alleen nog mogelijk in 2011. Dit overgangsregime is in juli 2011 uitgewerkt in de beleidsregels van het NZA. In het boekjaar 2011 heeft Rivas Zorggroep gebruik gemaakt van de aanvullende beleidsregels voor de bij Rivas Zorggroep aanwezige sloop- en spookpanden. Rivas Zorggroep heeft in het verslagjaar de consequenties van de invoering van de bekostigingssystematiek geanalyseerd en doorgerekend. Op basis van deze analyses heeft Rivas Zorggroep geconcludeerd dat een expliciete waardevermindering niet van toepassing is. Belangrijke uitgangspunten voor de vaststelling om niet tot een waardeverminding over te gaan, zijn: 72

• Rivas Zorggroep heeft in het verleden optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om versnelde afschrijving toe te passen op de panden waar conform artikel 6 van de AWBZ zorg wordt verleend. De gemiddelde afschrijvingstermijn bedraagt bij Rivas Zorggroep al gemiddeld 40 jaar. • Rivas Zorggroep heeft in de laatste jaren actief gebouwd conform het Kleinschalig Wonen principe. Door deze wijze van bouwen zijn deze panden voor meedere activiteiten bruikbaar en is de opbrengstwaarde vergroot. • In de huidige samenstelling van de gebouwen wordt in de komende jaren een positief resultaat behaald op de nieuwe bekostigingssystematiek. • Bij nagenoeg alle panden is de grondwaarde niet geactualiseerd naar de werkelijke waarde, hierdoor is er sprake van een stille reserve. • Bij de nieuw gebouwde cq de nog te realiseren nieuwbouw locaties wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de locatie simpel voor andere doeleinden is te benutten cq te verkopen. • Door de ver-/nieuwbouw die momenteel plaatsvindt van het Beatrixziekenhuis, er wordt hierbij gebruik gemaakt van de nog bestaande financieringsregeling via trekkingsrechten, is de levensduur van deze locatie verlengd. • De huidige nog in eigendom zijnde panden van waaruit andere activiteiten worden gevoerd, zijn niet belast met enigerlei krediet en de huidige boekwaarde ligt ver onder de reële waarde. Dit ondanks de huidige crisis op de kantoormarkt. Immateriële, materiële en financiële vaste activa Algemeen In samenhang met de nieuwe bekostigingssystematiek en de bijbehorende overgangsregeling heeft Rivas Zorggroep een aanvraag ingediend inzake de compensatieregeling BR-CA-493. Het betreft hier een drietal spookpanden. Deze zijn reeds vervangen door nieuwbouw. Ook zijn "oude plankosten" van een tweetal verpleeghuizen, door het afwijzen van de aanvraag Bouwimpuls AWBZ, op basis van beschikking met goedkeuring opgenomen in de compesantieregeling Dientengevolge zijn de nog als financiële activa gerubriceerde items, voor zover deze relatie hebben met een onroerend goed, geherrubriceerd naar de materiële vast activa. De nog resterende financiële activa hebben betrekking op andere entiteiten en de gelden die geclaimd zijn via de compensatieregeling. Afschrijvingen en gebruiksduur De tot en met 2011 gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven, naar de mening van de Raad van Bestuur Rivas Zorggroep en met in acht nemen van bovenstaande uitgangspunten voor vaststelling om niet tot een waardevermindering over te gaan, per saldo geen aanpassing. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Deze incourantheid is van toepassing op de voorraad Zorghulpmiddelen, specifiek voor de duurdere en aan slijtage onderworpen artikelen, zoals tilliften en hoog-laagbeden. Op deze artikelen wordt een jaarlijkse afschrijving toegepast van 20%. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. Niet gesloten DBC's worden gewaardeerd tegen 50% en gesloten, maar nog niet gefaktureerde DBC's, worden gewaardeerd tegen 100% van de verwachte opbrengstwaarde. Van de niet gekoppelde verrichtingen wordt verwacht dat deze geen extra opbrengsten genereren. Op het onderhanden werk worden de openstaande voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is bepaald door een individuele beoordeling van alle openstaande vorderingen. Indien een vordering meer dan 6 maanden openstaat wordt deze als verwacht oninbaar getypeerd en volledig voorzien.

73

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-Courantschulden, alsmede kortlopende leningen, bij de banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening Groot onderhoud Binnen de geconsolideerde stichtingen berust de verplichting, conform afspraken en regelingen die gelden voor woningbouwcoöperaties, om een voorziening groot onderhoud aan te houden. De voorziening voor de geëxploiteerde woningen wordt aangevuld met een vast percentage van de berekende huur. De werkelijke kosten worden ten laste gebracht van de voorziening. Voor wat betreft de voorziening ten behoeve van de tijdelijke woonvoorziening De Wieken in Papendrecht gelden separate afspraken binnen de regelgeving voor de AWBZ. Voorziening Wachtgelders Deze voorziening is bepaald op basis van de aangegane verplichtingen ten opzichte van op wachtgeld staande medewerkers en is gewaardeerd op de nominale waarde. Op basis van een elke jaar gemaakte berekening is vastgesteld dat de voorziening toereikend is. Voorziening WGA Deze voorziening dient ter dekking van de financiële risico's die ontstaan indien een werknemer langdurig ziek blijkt te zijn en te blijven. Gedurende het eerste jaar moet 100% van het gemiddeld laatst verdiende loon worden doorbetaald en gedurende het tweede jaar is dit 70%. Deze jaren komen de kosten, met uitzondering van de zogenaamde "vangnet-situaties", voor rekening van de werkgever. Afhankelijk van de CAO, die van toepassing is, kan het zijn dat het tweede jaar nog moet worden aangevuld tot 100%. Deze voorziening dient ter dekking van deze eventuele aanvulling. Voorziening PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) Dit betreft een voorziening voor toekomstig uit te keren PLB-uren aan een specifieke groep personeel op grond van de huidige CAO Ziekenhuizen. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en de vertrekkans van het personeel. Voorziening Dienst-jubileum Dit betreft een voorziening voor toekomstig uit te keren jubileumgratificaties aan het personeel op grond van de huidige personeelsregelingen. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en de vertrekkans van het personeel.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

74

Pensioenen Rivas Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Rivas Zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo maart 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Rivas Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Rivas Zorggroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: - Ziekenhuiszorg - Verpleeghuiszorg - Verzorgingshuiszorg - Zorg Thuis - Maatschappelijke dienstverlening - Wet Maatschappelijke ondersteuning - Kraamzorg - Overig niet zorggerelateerd Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfsegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van de indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: - Indirecte personeelskosten Deze verdeling is afhankelijk van de afdeling waarop de personeelskosten van toepassing zijn. - Indirecte kosten Deze verdeling vindt plaats op basis van het gegenereerde budget in het verslagjaar, de kosten van het direct materieel verbruik of de directe personele bezetting.

75

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Kosten van goodwill die van derden is verkregen Vooruitbetalingen op immateriële activa

0 0 0 52.800 0

0 0 0 66.000 0

Totaal immateriële vaste activa

52.800

66.000

2011 €

2010 €

66.000 0 0 -13.200 0 0 0

79.200 0 0 -13.200 0 0 0

52.800

66.000

132.000 0 -79.200

132.000 0 -66.000

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

101.967.850 16.442.597 19.842.526 15.172.406 0

95.468.473 15.095.785 21.758.027 4.065.479 0

Totaal materiële vaste activa

153.425.380

136.387.765

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Bij: overheveling activa van FVA Af: afschrijvingen Af: extra afschrijvingen (goedgekeurd Nza) Af: desinvesteringen compensatieregeling Af: desinvesteringen

136.387.765 30.427.299 0 1.865.309 -12.495.084 0 -2.745.572 -14.338

134.572.620 36.595.034 0 0 -12.352.130 -1113306 0 -21.314.453

Boekwaarde per 31 december

153.425.379

136.387.765

Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

238.488.947 0 -85.063.567

223.628.920 0 -87.241.155

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de DHAZ-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

76

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Aanloopkosten Aanloopverliezen Leningkosten Boeterente Overige effecten Overige vorderingen - Lening u/g - Te verrekenen afschrijving met betrekking tot buitengebruik gestelde MVA - Rente egalisatie

295.693 0 30.180 0 109.333 0 0

161.228 0 1.898.635 11.742 337.696 15.958 0

0 3.082.284 14.568

0 0 16.532

Totaal financiële vaste activa

3.532.058

2.441.791

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € 2.441.791

Boekwaarde per 1 januari Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Bij: vordering op deelneming Bij/Af: te verrekenen afschrijvingen Bij/Af: Overheveling acitva naar MVA Af: kapitaalontvangsten Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen

134.465 0 0 3.082.284 -1.865.309 0 0 -261.173


3.532.058

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Geconsolideerde instellingen en bedrijven Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Rivas Holding BV Lease Gezondheidszorg Gorinchem BV Lease Gezondheidszorg Gorinchem 2 BV Lease Gezondheidszorg Gorinchem 3 1999 BV Lease Zorg Gorinchem 2000 BV Lease Zorg Gorinchem 2001 BV Lease Zorg Gorinchem 2002 BV Lease Zorg Gorinchem 2003 BV Lease Zorg Gorinchem 2004 BV

18.000 18.151 18.151 20.000 20.000 18.000 18.151 18.000 18.000

Kapitaalbe-lang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9.682 16.544 17.516 26.532 23.447 21.811 25.564 35.126 35.246

-930 154 -806 1.367 -174 60 58 71 245

119.084 674.632 0 -2.257 21.516

-4.126 13.471 0 -27 41.947

-212.378 -1.235.819 16.404 29.755 82.131 45.472 161.247 603.388 1.318.170 1.025.256

63.589 -28.332 -1.013 1.608 -3.612 -1.012 2.317 57.886 38.837 21.253

Zeggenschapsbelangen: St. Aanleunwoningen Steijndeld St. Beheer Beaxtrixziekenhuis Gorinchem St. Derdengelden Elke Zorg bv Rivas Wonen St. De Stolpe Markt Belangen samen met dochtermaatschappijen: Rivas Parko BV Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 2 CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 3 CV Zorg Lease Gorinchem 2000 CV Zorg Lease Gorinchem 2001 CV Zorg Lease Gorinchem 2002 CV Zorg Lease Gorinchem 2003 CV Zorg Lease Gorinchem 2004

18.000 18.000 40.522 80.826 581.044 323.799 571.749 1.451.267 2.768.302 1.732.106

77

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Niet geconsolideerde instellingen en bedrijven Kapitaalsbelang, maar geen Zeggenschapsbelang MediRisk Maatschap Neurologie

229.693 66.000

2% 67%

Toelichting:

€

Rente egalisatierekening De rente egalisatierekening is ontstaan door sommering van de verschillen tussen werkelijke rente van de annuïteitenlening en een vaste budgetrente per jaar. Vanaf 1 januari 2000 worden de werkelijke kosten in de resultatenrekening opgenomen. Deze investering heeft betrekking op de financiering van het regiokantoor in Hardinxveld-Giessendam. Boekwaarde 31 december 2010 Af: afschrijvingen Boekwaarde 31 december 2011

16.532 -1.964 14.568

MediRisk Sinds 1992 neemt Rivas Zorggroep deel in een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht voor het verzekeren van het wettelijk aansprakelijkheidsrisico Deze maatschappij, MediRisk genaamd, wordt gevormd door een groot aantal ziekenhuizen die ieder deelnemen in het risicodragend kapitaal. In het verslagjaar heeft een bijstorting in de deelneming van het risicodragen kapitaal plaatsgevonden. Boekwaarde per 31 december 2010 Mutatie deelneming in risicodragend kapitaal Boekwaarde per 31 december 2011

95.228 134.465 229.693

Maatschap Neurologie De deelneming van de Rivas Zorggroep in de maatschap Neurologie bedraagt 66,67% De eerdere kapitaalstorting in de maatschap is betaald als goodwill ten behoeve van de betreffende specialisten. Boekwaarde per 31 december 2010 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2011

66.000 0 0 66.000

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: - Voorraad Hotelfunctie - Voorraad Technische dienst - Voorraad Overig Totaal voorraden

31-dec-11 €

31-dec-10 €

491.083 0 972.213

510.168 0 1.092.411

0 130.500 40.297

0 149.285 19.512

1.634.092

1.771.376

Toelichting:

€

Voorraad Hulpmiddelen Hierin opgenomen is de voorraad van de afdeling Zorghulpmiddelen, welke vooral betrekking heeft op matrassen, tilliften en bedden. De afschrijving vindt plaats op basis van 20% per jaar. In het verslagjaar heeft hierop een afschrijving plaatsgevonden van:

120.198

78

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Onderhanden werk DBC's A-segment Onderhanden werk DBC's B-segment Onderhanden werk DBC's Honorarium specialisten Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten

4.930.600 3.450.112 3.755.833 -8.988.408 0

5.931.396 4.924.910 2.689.639 -9.032.631 0

3.148.137

4.513.314

Saldo per 31-12-2011

Totaal onderhanden werk

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Stroom DBC's en zorgverzekeraar

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst

VGZ (Univ't, VGZ, IZA, Trias) Delta Lloyd Groep Agis / Achmea Menzis Multizorg Totaal (onderhanden projecten)

Af: verwerkte verliezen €

€

Af: ontvangen voorschotten €

6.348.165 1.072.826 2.328.939 1.102.551 1.284.066

0 0 0 0 0

6.957.978 701.500 1.328.930 0 0

-609.814 371.326 1.000.009 1.102.551 1.284.066

12.136.547

0

8.988.408

3.148.137

€

Toelichting: Ontvangen voorschot Ziektekostenverzekeraars In verband met de invoering van de DBC-financiering binnen de ziekenhuiszorg, is in de jaren 2005-2006 vertraging opgetreden in de facturatie. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen hebben de ziektekostenverzekeraars voorschotten verstrekt. In verband met de invoering van DOT-grouper per 1 januari 2012 hebben de zorgverzekeraars de door hun verstrekte voorschotten teruggevorderd. Gezien de problemen die er zijn bij de invoering van DOT-grouper en de daaraan gekoppelde bevoorschottingsafspraken, kan de situatie van de liquiditeit precair worden.

6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet DBC's Overige vorderingen: - Vordering CVZ - Overig Vooruitbetaalde bedragen: - Overig Nog te ontvangen bedragen: - Overig - Werknemersregelingen

14.749.958 0 0 15.193.800

11.384.796 0 0 14.097.188

1.113.567 91.229

1.113.567 38.512

1.089.939

252.425

1.649.002 306.286

749.888 269.086

Totaal vorderingen en overlopende activa

34.193.782

27.905.462

79

Toelichting:

€

Debiteuren De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt:

1.723.007

Vordering CVZ Al enige jaren bestaat er een interpretatie verschil met het CVZ (College van Zorgverzekeringen) over de afwikkeling van toegezegde middelen inzake achterstallig onderhoud voor de Woonzorg-complexen. Afwikkeling van deze vordering vindt op korte termijn plaats.

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2008 €

2009 €

2010 €

619.467 -10.862 608.605

-8.547.046 0 -8.547.046

-706.239 0 -706.239

42.093 -661.560

-217.416 8.764.462

1.085.915 2.168.333

10.862 0 -608.605

0 0 8.547.046

0 0 3.254.248

-12.399.701

-12.399.701 910.592 10.271.235 0 10.862 0 -1.207.012

0

0

2.548.009

-12.399.701

-9.851.692

NITT Erkenningen NITT Medisch Specialisten Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar NITT Erkenningen Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten NITT Medisch Specialisten Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

0

c c c c c c c c c c

c c c c c c c c c c

c b c b b c b c b c

totaal € -8.633.819 -10.862 -8.644.681

-12.399.701

Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): - Beatrixziekenhuis - Verpleeghuis Het Gasthuis - Verpleeghuis Lingesteijn - Verpleeghuis Waerthove - Verzorgingshuis De Bannehof - Verzorgingshuis De Schutse - Verzorgingshuis St. Clara - Verzorgingshuis Steijndeld - Verzorgingshuis De Markt - Zorg Thuis

2011 €

a a a a a a a a a a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2011 €

2010 €

115.557.113 -115.699.874 0 -277.914 12.845

115.524.322 -111.717.794 0 -1.905.957 152.561

-407.830

2.053.132

Specificatie financieringsverschil AWBZ excl. GGZ Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Af: correctie voorgaande jaren Overige correctie Subtotaal financieringsverschil

80

Specificatie financieringsverschil Cure 47.630.110 0 -973.869

50.587.414 0 -1.208.437

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Overige mutaties

-51.698.605 -913.165 14.274 0 -6.999.998 0 1.000.794 0 0 -51.412

-46.584.034 -1.024.429 85.177 0 -6.796.627 0 2.185.569 0 0 -4.003

Subtotaal financieringsverschil

-11.991.871

-2.759.371

Totaal financieringsverschil

-12.399.701

-706.239

31-dec-11 €

31-dec-10 €

0

0

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bankrekeningen Kassen

20.705.748 28.660

13.317.497 34.393

Totaal liquide middelen

20.734.408

13.351.891

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: Verpleeg- en verzorgingsgelden Af: Correctie wettelijke budget voorgaande jaren

8. Effecten De specificatie is als volgt: NVT Totaal effecten

9. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

81

PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

741.412 37.755.387 -937.305

741.412 33.290.180 -804.449

Totaal eigen vermogen

37.559.494

33.227.143

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2011 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2011 €

741.412

0

0

741.412

741.412

0

0

741.412





Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Verpleeghuiszorg - Verpleeghuis Het Gasthuis - Verpleeghuis Lingesteijn - Verpleeghuis Waerthove Verzorgingshuiszorg - Verzorgingshuis De Bannehof - Verzorgingshuis St. Clara - Verzorgingshuis De Schutse - Verzorgingshuis Steijndeld - Verzorgingshuis De Markt Ziekenhuiszorg Zorg Thuis

3.628.190 1.320.860 9.518.914

-896.221 -4.037 -286.513

1.888.801 1.239.928 1.566.143

4.620.770 2.556.750 10.798.544

-776.288 -162.068 -957.568 1.472.632 667.279 3.068.229 10.153.409

534.373 522.685 696.746 497.945 553.151 3.920.801 442.904

531.486 435.115 365.102 427.194 452.688 2.037.138 0

289.572 795.733 104.279 2.397.771 1.673.117 9.026.168 10.596.313

Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen AWBZ Basispakket gebonden vermogen Exploitatiesaldo maatschappelijke diensten Bestemmingsreserve WMO

8.949.539 425.195 -1.209.100 -2.809.045

0 0 -328.630 -1.187.996

-8.943.594 0 0 0

5.945 425.195 -1.537.730 -3.997.041

0 0

0 0

0 0

0 0

33.290.180

4.465.207

0

37.755.387





674.632 119.084 -2.257 -8.318 -230.378 -1.253.819 80.839

13.471 -4.126 -27 -930 63.589 -28.332 117.039

0 0 0 0 0 0 -28.346

688.103 114.958 -2.283 -9.249 -166.789 -1.282.151 169.532

Bestemmingsreserves: Vrij vermogen Reserve exploitatie Kraamzorg Reserve exploitatie Particuliere appartementen Bannehof

119.817 -146.547 -157.504

70.953 -128.509 -207.637

0 0 0

190.770 -275.056 -365.140

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

-804.449

-104.510

-28.346

-937.305

Bestemmingsfondsen: Herwaarderingsreserve: Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Eigen vermogen Stg Beheer Beatrixziekenhuis Algemene reserve Stg Aanleunwoningen Steijndeld Reserve exploitatie Stg Rivas Wonen Reserve exploitatie Rivas Holding BV Reserve exploitatie Rivas Parko BV Reserve exploitatie Elke Zorg BV Reserve exploitatie CV Lease & BV Lease

82

Toelichting:

€

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Bestemmingsreserve: Egalisatie afschrijvingen instandhouding De egalistierekening afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen is, als gevolg van een wijziging in de financieringssystematiek toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten. Saldo per 1 januari 2011 Mutatie Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

8.949.539 -8.943.594 0 5.945

AWBZ Basispakket gebonden vermogen Dit vermogen is ontstaan door fusies die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden met plaatselijke kruisverenigingen. Dit vermogen mag, gezien de oorsprong, niet vrij worden besteed. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

425.195 0 425.195

Te verrekenen exploitatiesaldo Maatschappelijke diensten Deze reserve heeft een zelfde werking als de reserve aanvaardbare kosten bij andere zorgvormen. In deze reserve zijn het Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondheidszorg opgenomen. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

-1.209.100 -328.630 -1.537.730

Niet collectief gefinancierd gebonden vermogen Algemene reserves: Eigen vermogen Stichting Beheer Beatrixziekenhuis Gorinchem Dit eigen vermogen wordt opgebouwd uit de exploitatieresultaten van genoemde stichting. Conform de statuten wordt het resultaat ten laste c.q. ten gunste van het eigen vermogen geboekt. Overeenkomstig is het volgende restultaat hierin verwerkt: Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

674.632 13.471 688.103

Algemene reserve Aanleunwoningen Steijndeld Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de aanleunwoningen vanaf de oprichting. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

119.084 -4.126 114.958

Reserve Exploitatie saldo Stichting Rivas Wonen Na de oprichting hebben nog geen activiteiten in deze stichting plaatsgevonden. Het resultaat wordt daardoor bepaald door de vaste kosten voor het handhaven van deze stichting. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

-2.257 -27 -2.283

Reserve Exploitatie saldo Rivas Holding Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de overkoepelende particuliere initiatieven van de Rivas Zorggroep. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

-8.318 -930 -9.249

83

Toelichting (vervolg):

€

Reserve Exploitatie saldo Rivas Parko BV Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de parkeergarage aan de Banneweg te Gorinchem. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

-230.378 63.589 -166.789

Reserve Exploitatie saldo Elke Zorg BV Deze reserve is opgebouwd uit de resultaten van exploitatie van de Koffie- & Cadeau-corner in het Beatrixziekenhuis. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

-1.253.819 -28.332 -1.282.151

Reserve Exploitatie saldo CV Lease en BV Lease Door de overdracht van de aandelen is de deelneming in de Stichting Ziekenhuizen Regio Gorinchem-Dordrecht verminderd. (zie hiervoor bij Deelnemingen) De hieronder gepresenteerde bedragen zijn het eigen vermogen van de genoemde vennootschappen, gemuteerd met het over het verslagjaar behaalde resultaat. Saldo per 1 januari 2011 Correctie bestemming resultaat voorgaande jaren Lease-maatschappijen Resultaatbestemming CV-Lease Resultaatbestemming BV-Lease Saldo per 31 december 2011

80.839 -28.346 116.061 978 169.532

Bestemmingsreserve: Vrije vermogen Dit vrije vermogen is door een van de rechtsvoorgangers van Rivas Zorggroep opgebouwd uit exploitatieresultaten en de inbreng van het eigen vermogen van de gefuseerde kruisverenigingen. Door de directie is besloten een algemeen karakter aan dit vrije vermogen te geven. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

119.817 70.953 190.770

Reserve exploitatie Kraamzorg Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de de verleende kraamzorg door Rivas Zorggroep. Deze activiteiten zijn opgestart na het opheffen van Rivas Zorg-Vuldig BV. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

-146.547 -128.509 -275.056

Reserve exploitatie Particuliere appartementen Bannehof Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de particuliere verhuur vanaf de ingebruikname van de particuliere appartementen bij het Zorgcomplex De Bannehof. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

-157.504 -207.637 -365.140

84

11. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2011 €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Dotatie

Onttrekking

€

€

Voorziening Groot Onderhoud Voorziening tbv gebouw De Wieken Voorziening Wachtgelden Voorziening WGA Voorziening PLB Voorziening Dienst-jubilea

38.281 270.359 44.149 522.191 300.000 1.067.473

11.296

180.820 0 35.539

Totaal voorzieningen

2.242.452

216.359

0 44.149

55.445

Saldo per 31-dec-2011 € 26.984 270.359 0 703.011 300.000 1.103.012 2.403.367

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

468.656 1.093.532 841.178

Toelichting per categorie voorziening:

€

Voorziening groot onderhoud De onderhoudsvoorziening dient ter egalisering van de onderhoudskosten van gebouwen en installaties. Bij een van de mee-geconsolideerde stichting (aanleunwoningen) is een voorziening aanwezig. Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Onttrekking Saldo per 31 december 2011

38.281 0 11.296 26.984

Voorziening t.b.v. gebouw De Wieken De voorziening heeft de volgende twee doelstellingen: 1. het terrein terug brengen in zijn oorspronkelijke staat: (als de tijdelijke voorziening wordt afgesloten) 2. nog uit te voeren werkzaamheden aan het gebouw en tuin

€

167.200

€

103.159

Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Onttrekking Saldo per 31 december 2011

270.359 0 0 270.359

Voorziening wachtgelden In verband met de privatisering is er voor het personeel een wachtgeldregeling van toepassing. Voor deze regeling is in het verleden een bedrag gereserveerd. Jaarlijks worden de betaalde bedragen ten laste van de voorziening geboekt. Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Onttrekking Saldo per 31 december 2011

44.149 0 44.149 0

Voorziening WGA Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening WGA gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt voor een periode, die in de CAO is vastgesteld, moeten worden nabetaald. Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Onttrekking Saldo per 31 december 2011

522.191 180.820 0 703.011

Voorziening PLB Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om een bepaalde groep medewerkers bij het bereiken van 55 jaar recht hebben op 200 uur extra PLB. Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Saldo per 31 december 2011

300.000 0 300.000

85


€

Voorziening Dienst-jubileum In gevolge de richtlijn voor de jaarverslaggeving 271 Personeelsbeloning, is er een voorziening Dienst-jubileum gevormd. De mutatie op de voorziening wordt verwerkt via de exploitatierekening. Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Onttrekking Saldo per 31 december 2011

1.067.473 35.539 0 1.103.012

12. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

80.268.794 0

85.397.133 0

Totaal langlopende schulden

80.268.794

85.397.133

2011 €

2010 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

90.524.580 0 5.127.448

81.064.529 14.300.000 4.839.949

Stand per 31 december

85.397.133

90.524.581

5.128.338

5.127.448

80.268.794

85.397.133


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

5.128.338 80.268.794 56.656.353

5.127.448 85.397.133 59.020.105

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - Rente verplichtingen Nog te betalen kosten: - Honorarium Medisch Specialisten - Diversen Vooruitontvangen opbrengsten: - Diversen

26.048.085 7.649.896 5.128.338 6.528.891 3.072.561 1.303.428 5.971.578 8.089.140

10.118.765 8.178.290 5.127.448 6.047.867 2.795.741 1.617.251 5.709.813 6.540.311

1.252.539

1.600.498

2.666.162 16.575.784

2.113.675 5.701.150

2.350.909

1.375.381

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

86.637.309

56.926.190

86

Toelichting: Schulden aan kredietinstellingen ING Vanaf 28-06-2010 is de ING de huisbankier van de Rivas Zorggroep. Stichting Rivas Zorggroep heeft de volgende kredietfaciliteiten bij de ING-bank: - Rekening Courant krediet € 15.000.000 - Mulitpurpose faciliteit € 40.000.000 - Mulitpurpose faciliteit € 9.000.000 - Euroflexlening € 12.000.000 - Euroflexlening € 2.300.000 De verstrekte zekerheden zijn: - Hypotheek van maximaal € 88.600.000 op de door de ING te financieren objecten, eventueel gezamenlijk voor zover overige partijen nog lopende borgingen of leningen hebben op betrokken objecten. Indien borgstelling wordt afgegeven door het Waarborgfonds van de Zorgsector (WfZ) voor financieringsdelen gelden de onderliggende activa niet langer als zekerheid en wordt (gedeeltelijk) royement verleend. - Negatieve pledge / pari passu en cross default verklaring. Vakantiedagen Hierin is vanaf het verslagjaar 2010 ook de reservering van de PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) opgenomen.

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven: Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Bij: correctie investeringen voorgaand jaar Af: inbrengverplichting

2011 € 36.933.630 686.966 4.622.029 -6.919.779 0 0

2010 € 35.392.304 598.130 4.533.246 -3.590.050 0 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

35.322.846

36.933.630

2011 € 5.537.347 72.200 1.443.846 -1.655.621 -542.968

2010 € 5.630.638 95.158 1.417.625 0 -1.606.074

4.854.804

5.537.347

Verloopoverzicht investeringsruimte instandhoudingsinvesteringen Het verloop is als volgt weer te geven : Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Af: correctie investeringen voorgaand jaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december

Verplichtingen Huurverplichtingen Rivas Zorggroep heeft voor panden in de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden meerjarige huurovereenkomsten afgesloten voor een bedrag per jaar van:

€

1.498.801

Er is een meerjarige (mondelinge) huurovereenkomst aangegaan met Stichting Stolpe te Hilversum, inzake de huur van het gebouw De Markt te Papendrecht, voor een bedrag per jaar van:

€

159.000

Obligoverplichtingen In verband met de deelname aan het Waarborgfonds Zorg (WfZ) heeft Rivas Zorggroep een niet in de balans opgenomen obligoverplichting. Deze verplichting houdt in dat, wanneer het WfZ op haar garantieverplichting wordt aangesproken en haar vermogen onvoldoende zou blijken om aan deze verplichting te voldoen, Rivas Zorggroep een renteloze lening van maximaal 3% van de geborgde leningen aan het WfZ moet verstrekken.

87

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZ 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Terreinvoorzieningen

Gebouwen

Semi perm. gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

Totaal

€

€

€

€

€

€

132.000 66.000

8.215.824 0

4.177.317 3.202.764

95.160.202 33.257.721

0 0

7.014.768 4.673.226

23.674.127 13.241.259

1.409.578 1

139.783.816 54.440.971

223.760.920 87.307.155

Boekwaarde per 1 januari 2011

66.000

8.215.824

974.553

61.902.481

0

2.341.542

10.432.868

1.409.577

85.342.845

136.453.765

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0 0 13.200 0

30.511 0 0 0

534.590 0 169.872 0

4.399.080 0 2.752.031 0

0 0 0 0

13.028 0 164.841 0

2.824.715 0 1.159.258 0

13.316.368 0 0 0

21.118.292 0 4.259.202 0

49.693.058 0 12.508.284 0

- herrubricering activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

6.979.406 5.094.501

0 0

0 0

-19.595 0

-8.219.228 0

-1.259.417 5.094.501

-12.305.948 5.094.501

- desinvesteringen compensatieregeling .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

226.890 0 0

1.089 0 852

5.886.331 0 4.115.067

0 0 0

1.060.945 0 591.286

229.981 0 123.050

0 0 0

7.405.236 0 4.830.255

8.529.288 0 5.783.716

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

883.450 0 883.450 0

4.485.066 0 4.485.066 0

0 0 0 0

2.378.529 0 2.378.529 0

235.882 0 235.882 0

0 0 1 -1

7.982.927 0 7.982.928 -1

13.997.795 0 13.983.457 14.338

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-13.200

-196.379

364.481

1.760.690

0

-621.472

1.538.931

5.097.141

7.930.192

17.024.415

Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

132.000 0 79.200

8.019.445 0 0

3.827.368 0 2.488.334

96.167.291 0 32.504.120

0 0 0

3.588.322 0 1.868.252

26.013.384 0 14.041.585

6.506.718 0 0

144.254.528 0 50.981.491

238.620.947 0 85.142.767

Boekwaarde per 31 december 2011

52.800

8.019.445

1.339.034

63.663.171

0

1.720.070

11.971.799

6.506.718

93.273.037

153.478.180

Afschrijvingspercentage

10,0%

0,0%

5,0%

2% / 2,5%

2,0%

5,0%

5,0%

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

88

€

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding Gebouwen Installaties


Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

€

€

€

€

€

€


3.590.050 179.503

0 0

3.590.050 179.503

7.307.141 3.405.764

3.874.605 2.304.085

103.387 0

11.285.133 5.709.849

14.875.183 5.889.352


3.410.547

0

3.410.547

3.901.377

1.570.520

103.387

5.575.284

8.985.831

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

6.919.779 0 704.994

6.919.779 0 0

13.839.558 0 704.994

532.743 0 751.739

151.577 0 280.189

1.136.752 0 0

1.821.072 0 1.031.928

15.660.630 0 1.736.922


0 0

-6.919.779 0

-6.919.779 0

0 0

0 0

-251.275 0

-251.275 0

-7.171.054 0

- afschrijving spookpanden .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

66.699 0 27.977

992.081 0 885.873

0 0 0

1.058.780 0 913.850

1.058.780 0 913.850


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

399.165 0 399.165 0

0 0 0 0

399.165 0 399.165 0

399.165 0 399.165 0

6.214.785

0

6.214.785

-257.718

-234.820

885.477

392.939

6.607.724

10.509.829 0 884.497

0 0 0

10.509.829 0 884.497

7.773.185 0 4.129.526

2.634.936 0 1.299.236

988.864 0 0

11.396.985 0 5.428.762

21.906.814 0 6.313.259

9.625.332

0

9.625.332

3.643.659

1.335.700

988.864

5.968.223

15.593.555

5,0%

0,0%

10,0%

10,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage

89

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

€

€

€

Subtotaal WMG €


27.129.171 12.679.021

26.147 13.073

4.356.290 2.659.902

872.398 0

32.384.006 15.351.997


14.450.150

13.074

1.696.388

872.398

17.032.009

1.789.307 0 2.702.096

0 0 5.035

245.714 0 700.568

3.083.528 0 0

5.118.549 0 3.407.699

0 0

0 0

0 0

-2.006.845 0

-2.006.845 0


115 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

115 0 0


3.119.866 0 3.119.866 0

11.713 0 8.004 3.709

2.132.235 0 2.132.156 79

0 0 0 0

5.263.814 0 5.260.026 3.788

-912.904

-8.744

-454.933

1.076.683

-299.898


25.798.497 0 12.261.251

14.434 0 10.104

2.469.769 0 1.228.314

1.949.081 0 0

30.231.780 0 13.499.670


13.537.246

4.330

1.241.455

1.949.081

16.732.110

10,0%

20,0%

20,0%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - herrubricering activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen



Vervoermiddelen

Automatisering


90

5.1.6.4 DHAZ-gefinancierde vaste activa (Universitair medische centra)

Nieuwbouw gebouwen

Nieuwbouw installaties

Verbouwingen/ renovaties

Kleine werken/ LTO

€

€

€

€

Onderhanden projecten €


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0


91

Subtotaal DHAZ €

5.1.6.5 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

Grond €

Terreinen voorzieningen €


641.429 0


Gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Inventaris

Vervoer middelen

Automatisering

Onderhanden Projecten € €

Sub-totaal niet WTZi/ WMG €

€

€

€

€

€

721.641 125.451

15.367.840 2.631.124

3.279.667 2.531.853

4.062.889 970.492

3.129.308 1.498.909

665.807 415.093

7.169.217 3.451.914

1.680.117 0

36.717.915 11.624.835

641.429

596.190

12.736.716

747.814

3.092.397

1.630.399

250.714

3.717.303

1.680.117

25.093.080


0 0 0

22.222 0 32.609

0 0 418.227

11.285 0 322.135

323.345 0 280.644

386.805 0 350.243

212.286 0 135.440

923.386 0 1.565.163

5.916.259 0 0

7.795.588 0 3.104.461


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-1.868.632 0

-1.868.632 0

- afschrijving spookpanden aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

65.157 0 39.611

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

65.157 0 39.611


0 0 0 0

0 0 0 0

38.571 0 38.571 0

9.490 0 9.490 0

17.529 0 17.529 0

48.360 0 48.360 0

237.939 0 227.388 10.551

0 0 0 0

0 0 0 0

351.889 0 341.338 10.551


0

-10.387

-418.227

-336.396

42.701

36.562

66.295

-641.777

4.047.627

2.786.398


641.429 0 0

743.863 0 158.060

15.329.269 0 3.010.780

3.216.305 0 2.804.887

4.368.705 0 1.233.607

3.467.753 0 1.800.792

640.154 0 323.145

8.092.603 0 5.017.077

5.727.744 0 0

42.227.824 0 14.348.347


641.429

585.803

12.318.489

411.418

3.135.098

1.666.961

317.009

3.075.526

5.727.744

27.879.477

0,0%

20,0%

2% / 2,5%

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

20,0%


92

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens

Num-mer

Briefnummer

Datum Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

t/m 2010 €

2011 €

N10000002 B100xxx B100xxx B100xxx B100xxx B10010001 V10010014 V10010010 V10010015

Planontw.Nonnenveld Uitbreiding en renovatie BZ Nieuwbouw de Schutse Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Waerthove BAN Bouw Afwikkeling SLE - 2 Groepswoningen LEX - de Laak 3 Woongroepen BUU - Landgoed private zorg

niet WZV/WTG WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi niet WZV/WTG WTZi niet WZV/WTG

646.068 444.393 482.322 81.324 201.478 54.359 2.258 1.106 5.137

3.700.035 12.517.698 5.296.287 788.557 1.039.968 0 1.387 2.679 9.657

I10008903 M10011030 V10010750 O10011044 I10000025 I1001xxx O10011025 M10011xx

Plan & Reg ZorgThuis ING Buitenschilderwerk PIE Vervangen dakbedekking BOO Telefooncentrale Investeringen Sliedrecht ZHM - Investeringen BAT Aanpassing Kantoortuin ZHM - Winkels

niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

63.070

0 5.158 10.484 59.369

M10011050 M10010304 O10011008 O10010041 O10010039 M10010303 M10011043 O10010300 O10011019 O10011xx O10011042 M10011026 M10011xx M10010803 M10011016 M10011014

BAN Aan Nota Terrein BAN Nareg. CV-Temp. slaapk. BAN Bibliotheek Kasten RSB - HSG BAN Verv Sanitair RSB - HSG BAN Broodserveerwag. BAN Aanbr Brandscherm in Hal BAN Ventilatie Gangen CLA Vervanging Interieur RSB Meetapparatuur SCH NWB Inrichting SCH Schotelantenne STE Schilderwerk Lig Delen MKT Zonwering MKT - Verv. Dakbedekking 5e MKT Vervangen ketelinstallatie MKT Buitenschilderwerk

WTZi niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZI WTZI-instandh WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh

I10008009 I10010300 O10011xx M10011018 M10010301 I10009411 M10011057 M10011055 O10011015

Schoonmaak WHV GHS - Silverfit fysiotherapie HGS - Restaurant voorziening GHS Aanpassen Binnentuin GHS - Antisliplaag 1e Verd Rosmolensteeg Inrichting MER Omb. kant. naar Clientk. VIJV Ingebr. Vlietzicht 6 LST 02 Voorziening

niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin

11.900 38 170.966 0 0

0 9.500 0 4.129 0 0 0

0 -239 11.287 0 0 18.096 0 0

93

208.857 3.000 67.397 9.446 42.654 15.519 2.263 0 13.029 247.349 45.871 9.982 132.247 27.751 30.882 29.988 22.378 74.970 36.019 0 22.269 5.982 10.600 0 876 8.466 4.611

Goedkeuringen

t/m 2011 ondergereed handen € € 7.024.372 5.778.096 763.237 1.165.968 54.359

4.346.103 5.937.719 513 106.644 75.478 3.645 3.785 14.794 63.070

5.158 22.384 59.369 38 192.962 0

186.862 3.000 67.397

9.446 42.654 15.519 2.263 9.500 13.029 247.349 50.000 9.982 0 27.751 29.988 22.378 74.970

132.247 30.882 0

36.019 -239 11.287 0 5.982

22.269 10.600

18.096 876 8.466 4.611

Nominaal Indexering bedrag WTZi WTZi € €

Aangepaste goedkeuring €

Jaar van oplevering

Projectgegevens

Num-mer

Briefnummer

Datum Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

t/m 2010 €

2011 €

I10011xx M10011xx O10010901 V10010016 O1001xxx M10011053 V10010012 I10009423 I10009410 M10011032 M10011033 I10011013 O10011033 O10011041 M10011049 M1001xxx

LST - Medisch inventaris LST - Verbouwingen ABH - Fysio apparaten dagbeh ALB - Wipmolen 24 Zorgapp. ASZ - Zorghotel DNK Verhuizing Dagbehandeling JUP - 3 Woongr. kleinschalig SPH Kunstwerk WAA aanv SPH Telefonie WAA / MKT TDW Herstellen Hoofdriolering WAA Douchemengkranen WAA Po-Spoeler Zorghotel WAA Vaatwasser WHV Meubilair Grand Cafe WHV Opknappen Nieuwe Maas WIE - Opknappen buitenzijde

WMG-gefin WTZI-instandh WTZi WTZi WTZi WTZI-instandh WTZi WMG-gefin WTZi WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh

I10011xx O10011xx O10011xx C10010018 C10011012 O10011004 O10010xx C10010xx I10010xx O10011xx I10009302 I10011xx M10010502 M10010505 M10010507 M1001xxx M10011xx M10011006

BZH - Investeringen GKCL BZH - Installaties keuken BZH - Personele voorzieningen BZH Videoconferencing BZH Uitbreiding Mediscore BZH NWB AANPASSING GRANDCAFE BZH - Inrichting en Meubilair BZH - Interimvoorziening BZH - Medisch inventaris OK BZH - Apparatuur CSA FD BZH Wasmachine+Droger BZH - Medisch Inventaris BZH - Ren. Hang en Sluitwerk BZH - Verb Douche/Toilet 6x BZH Verhuizing Man. + Staf BZH BZH - Radiodiagnostiek BZH - GBS Energiegebouw BZH Verv. Persluchtinstallatie

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh

46.335 16.610 0 0 16.173 560.613 3.867 81.278 1.700 5.392 0 0

407.768 293.492 47.744 5.842 9.687 17.491 100.995 21.273 827.231 49.508 5.117 1.023.511 80.170 206.540 81.330 361.035 53.537 1.406

M10011048 C10011022 C10009424

VON Renovatie Dakbedekking BEE ICT en Meubilair MW Verv Registratiesysteem

niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

0 0 67.516

7.795 11.452 7.502

C10011015 C10011xx C10011xx I10009003 I10009007 I10009315

ICT Actieve Componenten ICT - Diverse Hardware ICT - Diverse Software ICT Glasvezel i.s.m. KPN ICT Infosys. aanpassing BSN Impl. Hospital Logistics

niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

99.550 126.213 21.935 154.892 215.110

247.220 52.907 430.619 0 242 2.083

0 0 1.418 85.150 0 3.117 15.377 48.921

0 0 0 11.150 0 0 0 34.802

94

18.278 166.973 6.175 0 290.350 456 2.543 24.229 -4.917 19.741 32.603 5.944 4.497 17.193 35.244 16.309

Goedkeuringen

t/m 2011 ondergereed handen € € 18.278 53.942 6.175 0

0 113.031 1.418 375.500 456 5.660 39.605

44.004 19.741 32.603 5.944 4.497 17.193 26.927 407.768 0 19.996 40.644 9.687 17.491 89.445 37.883 27.719 27.311 21.290 1.058.841 287.818 83.030 0 0

35.244 532 0 293.492 27.749

57.885 0 799.512 22.198 525.282 84.038

366.427 53.537 1.406 7.795 11.452

75.018 247.220 150.029 233.927

217.192

2.428 322.905 21.935 155.134

Indexering Nominaal WTZi bedrag WTZi € €


Jaar van oplevering

Projectgegevens

Num-mer

Briefnummer

Datum Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

t/m 2010 €

M10011046 V10010xx O10011xx I10011xx O1001xxx

ICT Verb. Serverruimte SCH MC - Aanpassingen MC1&2 Div.Loc. - Schoonmaakapparatuur Div.Loc. - Verlaagde bedden Nieuwe & Vervangende vervoersmiddelen

niet WZV/WTG niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG

0 17.495 0 0 40.781

Parko bv Elke Zorg bv

Vervanging Parkeerinstallatie Vervanging Kassa's Kadocorner

niet WZV/WTG niet WZV/WTG

182.893

Totaal

2011 € 484.674 166.825 46.472 8.157 168.210

175.700 30.334 8.157 208.990

95

Indexering Nominaal WTZi bedrag WTZi € €


484.674 8.620 16.138 0 0

182.893 5.547

4.065.480

Goedkeuringen

t/m 2011 ondergereed handen € €

30.372.686

5.547 19.265.759

15.172.406

0

0

0

Jaar van oplevering

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)

Num-mer

Projectgegevens Briefnummer Datum Omschrijving

B10010001 Z10011S01 Z10011L01 Z10011W01 Z10011B01 Z10011B01 Z10011B01

BAN Bouw Afwikkeling SCH 2011 TBV Activering LST 2011 TBV Activering WHV 2011 Tbv Activering BZH 2011 TBV Activering BZH 2011 TBV Activering BZH 2011 TBV Activering

M10011030 O10011044 I10000025 I10011027 I10010401 O10010090 O10011001

ING Buitenschilderwerk BOO Telefooncentrale Investeringen Sliedrecht ZHM - Investering 2010 ZHM - Alarmtoestellen ZHM - Tilliften MC2 Aanp Werkplekken Zorglijn

M10011050 M10010304 M10010303 O10011008 O10010039 O10011010 O10010300 O10011042 O10011019 O10011011 M10011016 M10010803 M10011xx

BAN Aan Nota Terrein BAN Nareg. CV-Temp. slaapk. BAN Aanbr Brandscherm in Hal BAN Bibliotheek Kasten RSB - HSG BAN Broodserveerwag. CLA Sproei Extractie Machine CLA Vervanging Interieur SCH Schotelantenne RSB Meetapparatuur SCH NWB Waterstofzuiger MKT Vervangen ketelinstallatie MKT - Verv. Dakbedekking 5e MKT - Zonwering

M10011018 O10011012 I10010300 I10009411 M10011047 O10011015 I10011028 I10011009 I10008009 O10010901 I10009410 M10011033 M10010805 M10011038 M10011032 O10011041

GHS Aanpassen Binnentuin GHS Schrobmachines GHS - Silverfit fysiotherapie Rosmolensteeg Inrichting LST Ren. Dakbed. paviljoen LST 02 Voorziening LST - Squat LST Pospoelers Schoonmaak WHV ABH - Fysio apparaten dagbeh SPH Telefonie WAA / MKT WAA Douchemengkranen WIE - Onderh buitenschilderw WIE Herbestrating TDW Herstellen Hoofdriolering WHV Meubilair Grand Cafe

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

54.359 5.778.096 763.237 1.165.968 80.095 6.919.779

Instandhouding Trekkingsrechten

54.359 5.778.096 763.237 1.165.968 80.095 6.919.779 24.498

24.498 5.158 59.369 38 15.213 79.135 98.614 141.432

5.158 59.369 38 15.213 79.135 98.614 141.432

9.446 42.654

9.446 42.654 13.029 15.519 9.500 7.321 50.000 27.751 9.982 12.649 74.970 22.378 29.988

13.029 15.519 9.500 7.321 50.000 27.751 9.982 12.649 Instandhouding

74.970 22.378 29.988 5.982 10.364 11.287 18.096 53.942 4.611 6.390 11.888 -239 6.175 44.004

Instandhouding

32.603 11.150 15.777 19.741 17.193

96

Totaal €

5.982 10.364 11.287 18.096 53.942 4.611 6.390 11.888 -239 6.175 44.004 32.603 11.150 15.777 19.741 17.193

Toekomstige lasten Afschrij-ving WTZi Rentekosten € €

Num-mer



I10011xx

Div-Loc. - Verlaagde bedden

I10011xx C10010018 C10011012 O10011004 I10010536 I10011021 O10011035 I10009302 M10010505 M10010507 C10010xx O10010xx I10011xx

BZH - Investeringen GKCL BZH Videoconferencing BZH Uitbreiding Mediscore BZH NWB AANPASSING GRANDCAFE BZH Pat. verw. OK en Recovery BZH Omnitract OK BZH NWB CSA TRANSPORTKARREN FD BZH Wasmachine+Droger BZH - Verb Douche/Toilet 6x BZH Verhuizing Man. + Staf BZH Instandhouding BZH - Interimvoorziening BZH - Inrichting en Meubilair BZH - Medisch Inventaris

C10009424

MW Verv Registratiesysteem

V10010020 I10009315 V10010021 C10011017 C10011015 C10011xx C10011xx O1001xxx O10010030

MC2 Aanp. 1e Verd. tbv ICT Impl. Hospital Logistics Verv. vloerb. / Tapijt MC1/MC2 ICT Draadloos Gastnet ICT Actieve Componenten ICT - Diverse Hardware ICT - Diverse Software Nieuwe & Vervangende vervoersmiddelen RSB - HSB BZH Sleutelkast

Parko bv

Vervanging Parkeerinstallatie

Activapost

WTZi €

287.818 63.607

WMG €

Overige €

15.390.282

97

Totaal €

8.157

8.157

407.768 40.644 9687 17.491 5.337 22.382 27.311 21.290

407.768 40.644 9.687 17.491 5.337 22.382 27.311 21.290 287.818 83.030 37.883 89.445 1.058.841

19.423 37.883 89.445 1.058.841 75.018

75.018

6.128 217.192 28.140 6.346 247.220 143.683 233.927 208.990

6.128 217.192 28.140 6.346 247.220 143.683 233.927 208.990 19.996

182.893

182.893

1.868.632

19.265.759

19.996

Totaal


2.006.845

0

0

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Soort lening

Nieuwe Werke- Restschuld lijke- 31 december leningen in rente 2010 2011

Leninggever

Datum

NWB BNG BNG BNG BNG NWB BNG BNG NWB NWB BNG ING ING NWB ING BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG Rabobank

mei-2000 jun-2000 jun-2000 jun-2000 jun-2000 aug-2000 okt-2003 feb-2004 okt-2007 okt-2007 dec-2009 jul-2010 jul-2010 okt-1994 mei-1994 dec-1994 jul-1994 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 sep-1984

€ 9.438.628 6.352.923 9.438.628 5.218.472 6.352.923 5.127.716 4.000.000 4.000.000 15.000.000 6.000.000 17.000.000 12.000.000 2.300.000 499.158 499.158 1.542.853 1.225.207 295.149 327.943 295.149 819.859 918.242 11.344.505

32 14 32 23 14 40 10 10 40 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Fixed Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

% 4,01% 4,59% 3,63% 4,73% 4,14% 6,04% 4,41% 3,88% 4,74% 4,67% 4,14% 4,34% 4,34% 4,19% 4,22% 3,87% 4,58% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 3,54%

€ 6.489.057 1.815.121 6.489.057 2.949.572 1.815.121 3.845.787 4.000.000 1.600.000 13.875.000 5.100.000 16.150.000 11.850.000 2.271.250 299.490 299.495 925.710 735.125 216.443 240.493 216.443 601.228 673.377 4.179.497

SNS ABN-AMRO

jan-1984 nov-2005 jun-2005

226.890 2.600.000 1.900.000

30 20 35

Annuitair Lineair Lineair

7,30% 4,20% 3,95%

95.652 2.166.660 1.625.000

Totaal

Hoofdsom

Totale looptijd

90.524.580

€

0

Aflossing in Restschuld Restschuld 2011 31 dec. 2011 over 5 jaar

Resterende looptijd in jaren eind 2011

Aflossingswijze

€ 294.957 453.780 294.957 226.890 453.780 128.193 0 400.000 375.000 300.000 850.000 600.000 115.000 12.479 12.479 38.571 30.630 9.838 10.931 9.838 27.329 30.608 298.542

€ 6.194.100 1.361.341 6.194.100 2.722.682 1.361.341 3.717.594 4.000.000 1.200.000 13.500.000 4.800.000 15.300.000 11.250.000 2.156.250 287.011 287.016 887.139 704.495 206.605 229.562 206.605 573.900 642.769 3.880.955

€ 4.719.314 0 4.719.315 1.588.231 0 3.076.629 0 0 11.625.000 3.300.000 11.050.000 8.250.000 1.581.250 0 0 0 0 157.414 174.904 157.414 437.257 489.729 2.388.245

21 3 21 12 3 29 2 3 36 16 18 18 18 3 3 3 3 21 21 21 21 21 13


11.976 86.668 55.000

83.676 2.079.992 1.570.000

0 1.646.652 1.295.000

3 14 29

Annuitair Lineair Lineair

5.127.448

85.397.133

56.656.353

98

Aflossing 2012 € 294.957 453.780 294.957 226.890 453.780 128.193 0 400.000 375.000 300.000 850.000 600.000 115.000 12.479 12.479 38.571 30.630 9.838 10.931 9.838 27.329 30.608 298.542

Gestelde zekerheden

Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Hypotheekrecht ING Hypotheekrecht ING Gemeente Bleskensgraaf Gemeente Nw Lekkerland Gemeente Papendrecht Gemeente Sliedrecht Gemeente Graafstroom Gemeente Liesveld Gemeente Nw Lekkerland Gemeente Sliedrecht Gemeente Papendrecht Provincie Zuid-Holland

12.867 Gemeente garantie 86.668 Rivas Holding BV 55.000 Onderpand Verzorgingshuis

5.128.338

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT 1 : Ziekenhuiszorg 2011 €

2010 €

47.628.051

50.587.414

3.158.835

3.042.751

34.592.273

32.435.022

438.282

164.244

1.410.118

1.787.049

87.227.560

88.016.480

49.567.468

49.141.604

5.911.863

11.098.245

0

0


26.852.089

25.553.598


82.331.419

85.793.447

BEDRIJFSRESULTAAT

4.896.141

2.223.033

-975.340

-1.121.411

3.920.801

1.101.622

0

0

3.920.801

1.101.622

2011 €

2010 €

3.920.801 0

1.116.796 -15.174

3.920.801

1.101.622

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Omzet B-segment Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

99

SEGMENT 2 : Verpleeghuiszorg 2011 €

2010 €

63.658.382

65.453.226

1.954.898

1.547.580

0

0

Subsidies

171.232

231.980


781.344

-100.089

66.565.856

67.132.697

48.232.201

45.784.309

4.121.497

4.429.777

0

0


13.243.526

13.012.570


65.597.225

63.226.656

BEDRIJFSRESULTAAT

968.631

3.906.041


-2.155.402

-1.960.909

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

-1.186.771

1.945.132

0

0

-1.186.771

1.945.132

2011 €

2010 €

-896.221 -4.037 -286.513

-258.186 195.029 1.606.671

0

401.618

-1.186.771

1.945.132

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Omzet B-segment



Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten - Verpleeghuis Het Gasthuis - Verpleeghuis Lingesteijn - Verpleeghuis Waerthove Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

100

SEGMENT 3 : Verzorgingshuiszorg 2011 €

2010 €

15.883.867

15.678.329

101.657

33.801

0

0

40.813

47.467

689.769

867.655

16.716.106

16.627.252

10.260.631

9.927.054

1.056.621

2.351.364

0

0

1.972.223

3.603.886


13.289.475

15.882.304

BEDRIJFSRESULTAAT

3.426.631

744.948

-663.679

-506.743

2.762.952

238.205

0

0

2.762.952

238.205

2011 €

2010 €

534.373 522.685 696.746 497.945 511.204

-315.029 122.459 -217.806 351.543 -132.075

0

429.112

2.762.952

238.205


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten



Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten - Verzorgingshuis De Bannehof - Verzorgingshuis St. Clara - Verzorgingshuis De Schutse - Verzorgingshuis Steijndeld - Verzorgingshuis De Markt Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

101

SEGMENT 4 : Zorg Thuis 2011 €

2010 €

36.026.807

34.332.271

2.503.434

1.277.381

0

0

800.500

698.344

2.818.906

2.480.532

42.149.647

38.788.528

37.922.497

34.504.391

731.185

691.402

0

0

3.009.642

3.273.407


41.663.323

38.469.199

BEDRIJFSRESULTAAT

486.323

319.329

27.533

2.228

513.857

321.557

0

0

513.857

321.557

2011 €

2010 €

442.904 70.953 0

369.943 -48.386 0

513.857

321.557





Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Vrij vermogen Bestemmingfonds egalisatie inventaris

102

SEGMENT 5 : Maatschappelijke dienstverlening 2011 €

2010 €

0

110

34.013

6.129

0

0

6.885.753

6.905.561

48.618

109.271

6.968.384

7.021.071

5.906.671

5.844.807

362.166

327.863

0

0


1.034.527

849.037


7.303.364

7.021.707

BEDRIJFSRESULTAAT

-334.980

-636

6.350

1.038

-328.630

402

0

0

-328.630

402

2011 €

2010 €

-328.630

402

-328.630

402

(Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondsheidszorg)





Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve: Exploitatie Maatschappelijk dienstverlening

103

SEGMENT 6 : Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2011 €

2010 €

2.960

59.311

11.883.386

12.317.218

0

0

Subsidies

41.487

82.366


23.144

19.579

11.950.977

12.478.474

12.230.071

12.388.934

350.332

245.205

0

0

569.790

428.373


13.150.192

13.062.512

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.199.215

-584.038

11.219

3.930

-1.187.996

-580.108

0

0

-1.187.996

-580.108

2011 €

2010 €

-1.187.996

-580.108

-1.187.996

-580.108






Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve: Exploitatie WMO

104

SEGMENT 7 : Kraamzorg 2011 €

2010 €

0

0

630.029

242.698

0

0

2.593

1.152

533

317

633.156

244.167

680.045

308.446

32.279

2.523

0

0

49.937

42.571


762.260

353.540

BEDRIJFSRESULTAAT

-129.104

-109.374

596

84

-128.509

-109.290

0

0

-128.509

-109.290

2011 €

2010 €

-128.509 0

-109.290 0

-128.509

-109.290





Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Reserve exploitatie Kraamzorg Exploitatie Kraamzorg Rivas Zorg-Vuldig BV

105

SEGMENT 8 : Overige Niet zorggerelateerd 2011 €

2010 €

0

0

462

124.070

0

0

1.126

2


1.801.599

1.586.924


1.803.187

1.710.997

Personeelskosten

306.481

456.445


591.521

547.087

0

0

410.206

436.678


1.308.207

1.440.209

BEDRIJFSRESULTAAT

494.980

270.788

-499.987

-442.603

-5.007

-171.815

0

0

-5.007

-171.815

2011 €

2010 €

-207.637 -930 63.589 -28.332 -27 -4.126 13.471 41.947 116.061 978

-142.602 -1.255 -6.158 -50.122 -26 3.822 3.379

-5.007

-171.815

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Omzet B-segment Subsidies

BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten



Toevoeging/(onttrekking): Mutatie algemene reserve - Exploitatie Particuliere appartementen Bannehof - Exploitatie Rivas Holding BV - Exploitatie Rivas Parko BV - Exploitatie Elke Zorg BV - Exploitatie Rivas Wonen - Exploitatie Stichting Aanleunwoningen Steijndeld - Exploitatie Stichting Beheer - Reserve Aanvaardbare Kosten De Markt (stg De Stolpe Markt) - Exploitatie CV Lease Maatschappijen - Exploitatie BV Lease Maatschappijen

106

13.396 7.751

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2011 €

2010 €

3.920.801 -1.186.771 2.762.952 513.857 -328.630 -1.187.996 -128.509 -5.007

1.101.622 1.945.132 238.205 321.557 402 -580.108 -109.290 -171.815

4.360.697

2.745.705

4.360.697

2.745.705

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 : SEGMENT 2 : SEGMENT 3 : SEGMENT 4 : SEGMENT 5 : SEGMENT 6 : SEGMENT 7 : SEGMENT 8 :

Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Zorg Thuis Maatschappelijke dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Kraamzorg Overige Niet zorggerelateerd

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

107

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 15. Wettelijk budget aanvaardbare kosten € Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

2011 €

€

162.997.341

Productieafspraken verslagjaar - intramurale zorgprodukten - extramurale zorgprodukten

155.165.723

1.145.059 1.234.600 -89.541

60.795.186 60.845.450 -50.264

0 0

Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten

0 0

5.659.415

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

4.072.751 1.775.895 -189.231

-59.687.994 -45.207.690 -11.952.477 -2.527.827

-1.305.000

Beleidsmaatregelen overheid: - Ketenzorg Dementie - Innovatie experimenten AWBZ - Kwaliteitsgelden "Thuiszorg"

-1.305.000 0 0

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

563.257 -419.870 508.716

1.569.900 1.607.400 -37.500 0

652.103

Incidentele middelen: - Extra middelen V&V - Vergoeding scooren ZZP - Kosten Infrastructuur

-2.330.929 -302.441 -750.348 -1.278.140

93.422 0 0 93.422

144.862 0 0 144.862

-7.293.665

Overige mutaties: - Overige budgetmutaties - Overige mutaties

-6.863.794 -429.871

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

2010 €

7.340.593 7.173.211 167.382

161.948.675

162.997.341

1.238.938 515.733

3.114.395 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

163.703.346

166.111.736

Budgetreservering Kleinschalig Wonen / Ketenzorg Wettelijk budget verantwoord in boekjaar

503.278 163.200.067

0 166.111.736

Correcties voorgaande jaren Budgetmutatie Kleinschalig Wonen / Ketenzorg

Toelichting: Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten van de verschillende erkenningen is als volgt: 2011 Ziekenhuiszorg Beatrixziekenhuis 47.628.051 Verpleeghuiszorg Verpleeghuis 't Nieuwe Gasthuis Verpleeghuis Lingesteyn Verpleeghuis Waerthove

2010 50.587.414

63.658.382 14.935.584 13.381.958 35.340.839

Verzorgingshuiszorg Zorgcomplex De Bannehof Zorgcomplex St. Clara Zorgcomplex de Schutse Zorgcomplex Steyndeld Stichting Stolpehove

65.453.226 14.770.327 14.688.690 35.994.209

15.883.867 3.853.691 2.652.465 2.297.050 4.239.607 2.841.054

ThuisZorg en Dienstverlening Thuisverzorging en -verpleging Maatschappelijke dienstverlening (JGZ) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Totaal wettelijk budget

108

15.678.329 4.259.028 2.793.054 1.664.286 4.272.404 2.689.556

36.026.807 0 2.960

34.333.346 110 59.311

163.200.067

166.111.736

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2011 €

2010 €

12.266.206 0 274.665 2.041.858 137.068 1.062.220 629.562 330.985 3.524.150 0

12.867.190 0 498.636 1.376.220 76.177 0 242.685 491.190 3.039.531 0

20.266.714

18.591.629

2011 €

2010 €

Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment

35.135.065 -542.792

31.323.887 1.111.135

Totaal

34.592.273

32.435.022

2011 €

2010 €

0 0

0 0

0 0

0 0

0 6.536.464

0 6.414.094

1.845.323

1.717.021

8.381.787

8.131.115

2011 €

2010 €

1.237.330 1.615.001 1.571.400 431.691 167.715 1.163.966 444.071

1.025.453 1.639.242 700.363 431.339 168.152 1.330.175 366.717

631.586 0 148.398

597.353 0 64.655

7.411.159

6.323.450

De specificatie is als volgt: Opbrengsten WMO, zorgprestaties uit hoofde van contract met gemeente Opbrengsten WMO, zorgprestaties aan andere zorginstelling (onderaanneming) Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Zorgprestaties cliënten Zorgprestaties 1e lijns Zorgprestaties derde compartiment Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg) Persoonsgebonden- en volgende budgetten Overige zorgprestaties Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Totaal

17. Toelichting omzet B-segment De specificatie is als volgt:

18. Subsidies De specificatie is als volgt: Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's) Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening: - Zorghulpmiddelen - Voeding en Dietetiek - Administratieve- en personele dienstverlening - Dienstencentra en winkels - Cursussen - Voorzieningen Cliënten / Personeel - Overig Overige opbrengsten: - Lidmaatschapsgelden Rivas Extra - Vaccinatie-gelden - Overig Totaal

109

LASTEN 20. Personeelskosten 2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: - Werving en selectie - Opleidingskosten - Reiskosten - Overig Subtotaal Personeel niet in loondienst

113.432.577 32.079.843 10.216.634

109.454.192 29.659.517 9.579.841

354.441 1.577.513 822.926 1.607.560 160.091.495 5.014.569

489.557 1.552.923 755.358 1.555.940 153.047.328 4.971.300

Totaal personeelskosten

165.106.064

158.018.628

764 907 206 749 381 89 13 439

759 876 192 681 381 97 5 432

3.548

3.422

2011 €

2010 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - afspraak NZA - Corr. Annuitaire afschrijvingen tm 2007 - Inhaalafschrijving conform BR2002CU - financiële vaste activa

0 4.054.202 0 0 0 186.820

0 5.872.078 1.113.306 35.393 5.098.489 321.520

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

13.200 8.440.883

13.200 6.499.116

12.695.105

18.953.102


Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: - Ziekenhuiszorg - Verpleeghuiszorg - Verzorgingshuiszorg - Zorg Thuis - Wet Maatschappelijke ondersteuning - Maatschappelijke dienstverlening - Kraamzorg - Ondersteunende diensten Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

21. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Totaal afschrijvingen

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2011 € 12.695.105 4.241.022

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - DHAZ-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

110

4.432.822 0 0 0 4.432.822 196.393.122 70.794.420 56.331.053

22. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

0

0

2011 €

2010 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten - Onderhoud - Energie Gas - Energie Stroom - Energie Transport en overig - Water Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige baten en lasten

10.955.397 13.195.623 17.575.414

10.997.003 12.857.044 17.940.637 4.435.177

1.698.290 1.004.332 1.240.750 193.319 150.694 1.756.556 442.825 -727.200

1.336.265 728.875 -455.358

Totaal overige bedrijfskosten

47.485.999

47.839.642

2011 €

2010 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

206.364 0 0 0 206.364

86.876 0 0 0 86.876

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-4.390.967 0 -19.533 0 -4.410.499

-4.111.262 0 -11.488 0 -4.122.750

Totaal financiële baten en lasten

-4.204.135

-4.035.874

2011 €

2010 €

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

NVT Totaal

23. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

24. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

25. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

111

26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Driehoofdig met voorzitter De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam Voorletters 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen a. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

de Kort P.H.E.M.

Heijblom C.M.

Lormans M.H.

1-11-1999

31-12-2002

ja

ja

ja

nee

1-6-2010 ja

nee

12 Anders Anders 100%

Dienstverband, onbep.tijd Anders 100%

Dienstverband, onbep.tijd Anders 100%

232.536 0 0 0 7.260 27.119 0 0 266.915 0 0

191.686 0 0 227 7.721 19.787 0 0 219.421 0 0

169.785 0 0 0 7.570 18.028 0 0 195.383 0 0

Toelichting: Voor vergelijkingsdoeleinden is het salaris van de heer P.H.E.M. de Kort gepresenteerd als ware hij in loondienst bij de Rivas Zorggroep. Effecten van BTW zijn buiten beschouwing gelaten.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam

Functie

de heer Drs. D. Louter de heer Ir. J. Glimmerveen MBA MSc de heer B.J.M. Deitmers, arts MBA de heer Mr. G.A.F. Wouters Mevrouw G. Derksen Mevrouw L. van Breugel

Toezichthouder (voorzitter) Toezichthouder (pl.vz) Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder

Bezoldiging € 6.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800

ZVW-bijdrage

527 450 450 450 450 450

Toelichting:

27. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6

Directeur 31-12-2002

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

160.107 39.575 0

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

199.682

7

199.268

Beloning 2010

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Toelichting:

28. Honoraria accountant

2011 €

De honoraria van de accountant PWC betaald in 2011 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2011 (voorlopig) Controle van de jaarrekening 2010 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering 4 Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant

82.110 157.961 16.600 14.386 42.513 313.570

113

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

1 2 3

52.800 149.753.646 4.894.455 154.700.902

66.000 132.580.329 2.680.391 135.326.720

4 5 6 7 8 9

1.634.092 3.148.137 34.646.679 0 0 17.908.091 57.336.999

1.771.376 4.513.314 28.344.184 0 0 11.548.475 46.177.349

212.037.901

181.504.069

31-dec-11 €

31-dec-10 €

741.412 37.691.924 -1.738.083 36.695.254

741.412 33.268.664 -1.595.909 32.414.168

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

2.376.382

2.204.172

Langlopende schulden

12

76.689.661

81.663.464

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

7 13

9.851.692 86.424.912

8.644.681 56.577.584

212.037.901

181.504.069

Totaal passiva

114

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref.

2011 €

2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

15

163.200.067

166.111.736

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

16

20.266.714

18.467.562

Omzet B-segment

17

34.592.273

32.435.022

Subsidies

18

8.381.787

8.131.115


19

6.407.302

5.781.462

232.848.143

230.926.897


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

20

164.860.992

157.929.022


21

12.499.358

18.823.489

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

22

0

0


23

47.244.317

47.479.546


224.604.667

224.232.058

BEDRIJFSRESULTAAT

8.243.476

6.694.839

-3.934.044

-3.956.309

4.309.432

2.738.530

0

0

4.309.432

2.738.530

2011 €

2010 €

5.939.886

2.839.345

-1.516.626 0

235.851 0

151.365 -265.193 0

-36.389 -300.277 0

4.309.432

2.738.530


24

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

25

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging / onttrekking: Reserve aanvaardbare kosten Collectief gefinancierd: - Bestemmingsreserves - Bestemmingsfondsen Niet collectief gefinancierd: - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Bestemmingsfondsen

*

*) Dit is het resultaat uit deelnemingen Als gevolg van de complexiteit is dit niet in de gesegmenteerde resultatenrekeningen meegenomen als resultaat

115

5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.12.1 Algemeen Hiervoor verwijzen u naar paragraaf 5.1.4 van de geconsolideerde jaarrekening.

5.1.12.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening Economisch eigendom Vaste Activa Onder de vaste activa is voor een bedrag van € 14.808.868,- aan activa opgenomen waarvan de Stichting Rivas Zorggroep niet het juridisch eigendom bezit, maar wel het economisch eigendom heeft. Het betreft onder meer materiële en financiële activa die juridisch gezien in het bezit is van de Stichting Beheer Beatrixziekenhuis Gorinchem.

116

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Kosten van goodwill die van derden is verkregen Vooruitbetalingen op immateriële activa

0 0 0 52.800 0

0 0 0 66.000 0

Totaal immateriële vaste activa

52.800

66.000

2011 €

2010 €

66.000 0 0 -13.200 0 0 0

79.200 0 0 -13.200 0 0 0

52.800

66.000

0 -79.200

0 -66.000

31-dec-11 €

31-dec-10 €

98.670.928 16.112.396 19.803.464 15.166.859 0

92.077.785 14.909.182 21.710.776 3.882.586 0

149.753.647

132.580.329

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Bij: overheveling activa van FVA Af: afschrijvingen Af: extra afschrijvingen (goedgekeurd Nza) Af: herrubricering activa Af: desinvesteringen compensatieregeling Af: desinvesteringen

132.580.329 30.367.254 0 1.865.310 -12.299.336 0 0 -2.745.572 -14.338

130.776.859 36.388.537 0 0 -12.157.510 -1.113.306 202 0 -21.314.453


149.753.647

132.580.329

Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

0 -82.411.943

0 -84.785.279


Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de DHAZ-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14.In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

117

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Resultaat deelnemingen (cumulatief) Aanloopkosten Aanloopverliezen Leningkosten Boeterente Overige effecten Overige vorderingen - Lening u/g - Te verrekenen afschrijving met betrekking tot buitengebruik gestelde MVA - Rente egalisatie Totaal financiële vaste activa

31-dec-11 €

31-dec-10 €

498.986 1.655.275 -1.288.657 0 0 0 0 0

364.521 662.264 -1.411.676 1.866.847 11.742 222.203 15.958 0

932.000 3.082.284 14.568

932.000 0 16.532

4.894.456

2.680.391

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € 2.680.391

Boekwaarde per 1 januari Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Bij / Af: resutaat deelnemingen Bij / Af: vordering op deelneming Bij / Af: te verrekenen afschrijvingen Bij / Af: overheveling activa naar MVA Af: kapitaalontvangsten Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen

0 0 123.019 993.010 3.082.284 -1.865.310 134.465 0 -253.403


4.894.456

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Geconsolideerde instellingen en bedrijven Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Rivas Holding BV Lease Gezondheidszorg Gorinchem BV Lease Gezondheidszorg Gorinchem 2 BV Lease Gezondheidszorg Gorinchem 3 1999 BV Lease Zorg Gorinchem 2000 BV Lease Zorg Gorinchem 2001 BV Lease Zorg Gorinchem 2002 BV Lease Zorg Gorinchem 2003 BV Lease Zorg Gorinchem 2004 BV

18.000 18.151 18.151 20.000 20.000 18.000 18.151 18.000 18.000

Kapitaalbe-lang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9.682 16.544 17.516 26.532 23.447 21.811 25.564 35.126 35.246

-930 154 -806 1.367 -174 60 58 71 245

119.084 674.632 0 -2.257 21.516

-4.126 13.471 0 -27 41.947

-212.378 -1.235.819 16.404 29.755 82.131 45.472 161.247 603.388 1.318.170 1.025.256

63.589 -28.332 -1.013 1.608 -3.612 -1.012 2.317 57.886 38.837 21.253

Zeggenschapsbelangen: St. Aanleunwoningen Steijndeld St. Beheer Beaxtrixziekenhuis Gorinchem St. Derdengelden Elke Zorg bv Rivas Wonen St. De Stolpe Markt Belangen samen met dochtermaatschappijen: Rivas Parko BV Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 2 CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 3 CV Zorg Lease Gorinchem 2000 CV Zorg Lease Gorinchem 2001 CV Zorg Lease Gorinchem 2002 CV Zorg Lease Gorinchem 2003 CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 2004

18.000 18.000 40.522 80.826 581.044 323.799 571.749 1.451.267 2.768.302 1.732.106

118

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Niet geconsolideerde instellingen en bedrijven Kapitaalsbelang, maar geen Zeggenschapsbelang MediRisk Maatschap Neurologie

229.693 66.000

2,0% 66,7%

Toelichting:

€

Resultaat op deelnemingen Vanaf het verslagjaar 2009 is een aanpassing gemaakt op het Eigen Vermogen met betrekking tot de op te nemen resultaten uit deelnemingen. Rivas Holding BV Sinds 2003 is deze Besloten Vennootschap opgericht als concern-maatschappij met twee dochterondernemingen, te weten Rivas Parko BV en Rifac BV, en volledig eigendom van de Stichting Rivas Zorggroep. Rivas Holding BV is gevestigd in Gorinchem. Boekwaarde per 31 december 2010 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2011

18.000 0 0 18.000

Rivas Parko BV Rivas Parko BV is opgericht op 16 juni 2003 en is een volledige dochteronderneming van Rivas Holding BV en heeft tot doel het exploiteren van de parkeergelegenheid aan de Banneweg te Gorinchem. Boekwaarde per 31 december 2010 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2011

18.000 0 0 18.000

Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) Rifac BV is opgericht op 1 maart 2004 en is een volledige dochteronderonderneming van Rivas Holding BV en heeft tot doel het exploiteren van facilitaire dienstverlening en daarbij behorende activiteiten. Boekwaarde per 31 december 2010 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2011

18.000 0 0 18.000

BV Lease Maatschappijen Vanaf 1997 investeert Rivas Zorggroep gezamenlijk met andere ziekenhuizen via een CV-Lease-constructie in roerende zaken. Deze CV-Lease maatschappijen worden opgericht door een besloten vennootschap. Na verloop van tijd, 5 jaar, worden deze besloten vennootschappen overgebracht. Met ingang van 2005 is gestopt met deze wijze van investeren. De hiergenoemde deelneming heeft betrekking op de BV-Leasemaatschappijen 1997-2004. Boekwaarde per 31 december 2010 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2011

148.453 0 0 148.453

CV Lease Gezondheidszorg Rivas Zorggroep is commanditair vennoot in de CV Lease Gezondheidszorg. Investeringen in roerende zaken worden vanaf 1997 grotendeels gedaan door middel van operational-lease-overeenkomsten, waarbij de commanditaire vennoot de financiering inbrengt. Boekwaarde per 31 december 2010 Financiering Terugbetaling kapitaal Boekwaarde per 31 december 2011

662.264 993.010 0 1.655.275

119


€

MediRisk Sinds 1992 neemt Rivas Zorggroep deel in een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht voor het verzekeren van het wettelijk aansprakelijkheidsrisico Deze maatschappij, MediRisk genaamd, wordt gevormd door een groot aantal ziekenhuizen die ieder deelnemen in het risicodragend kapitaal. In het verslagjaar heeft een bijstorting in de deelneming van het risicodragen kapitaal plaatsgevonden. Boekwaarde per 31 december 2010 Mutatie deelneming in risicodragend kapitaal Boekwaarde per 31 december 2011

95.228 134.465 229.693

Maatschap Neurologie De deelneming van de Rivas Zorggroep in de maatschap bedraagt 66,67%. Eerdere kapitaalstorting in de maatschap is betaald als goodwill ten gevolge van de betreffende specialisten. Boekwaarde per 31 december 2010 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2011

66.000 0 0 66.000

Lening u/g Rivas Parko BV Ter financiering van bedrijfsactiviteiten van Rivas Parko BV te Gorinchem heeft Rivas Zorggroep een lening verstrekt. In de overeenkomst van de lening is een aflossingsschema en rentevergoeding opgenomen. Boekwaarde per 31 december 2011

432.000

Lening u/g Elke Zorg BV (voorheenn Rifac BV) Ter financiering van bedrijfsactiviteiten van Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) te Gorinchem heeft Rivas Zorggroep leningen verstrekt. In de overeenkomst van de lening is een aflossingsschema en rentevergoeding opgenomen. Boekwaarde per 31 december 2011

500.000

Rente egalisatierekening De rente egalisatierekening is ontstaan door sommering van de verschillen tussen werkelijke rente van de annuïteitenlening en een vaste budgetrente per jaar. Vanaf 1 januari 1996 worden echter de werkelijke rentekosten in aanmerking genomen. Het saldo van de rente-egalisatierekening zal in een periode van 10 jaar worden afgeschreven. Boekwaarde 31 december 2010 Af: afschrijvingen Boekwaarde 31 december 2011

16.532 -1.964 14.568

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: - Voorraad Hotelfunctie - Voorraad Technische dienst - Voorraad Overig Totaal voorraden

31-dec-11 €

31-dec-10 €

491.083 0 972.213

510.168 0 1.092.411

0 130.500 40.297

0 149.285 19.512

1.634.092

1.771.376

Toelichting:

€

Voorraad Hulpmiddelen Hierin opgenomen is de voorraad van de afdeling Zorghulpmiddelen, welke vooral betrekking heeft op matrassen, tilliften en bedden. De afschrijving vindt plaats op basis van 20% per jaar. In het verslagjaar heeft hierop een afschrijving plaatsgevonden van:

120.198

120

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Onderhanden werk DBC's A-segment Onderhanden werk DBC's B-segment Onderhanden werk DBC's Honorarium specialisten Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten

4.930.600 3.450.112 3.755.833 -8.988.408 0

5.931.396 4.924.910 2.689.639 -9.032.631 0

3.148.137

4.513.314

Saldo per 31-12-2011

Totaal onderhanden werk

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Stroom DBC's en zorgverzekeraar

VGZ (Univ't, VGZ, IZA, Trias) Delta Lloyd Groep Agis / Achmea Menzis Multizorg Totaal (onderhanden projecten)

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst

Af: verwerkte verliezen €

€

Af: ontvangen voorschotten €

6.348.165 1.072.826 2.328.939 1.102.551 1.284.066

0 0 0 0 0

6.957.978 701.500 1.328.930 0 0

-609.813 371.326 1.000.009 1.102.551 1.284.066

12.136.547

0

8.988.408

3.148.139

€

Toelichting: Ontvangen voorschot Ziektekostenverzekeraars In verband met de invoering van de DBC-financiering binnen de ziekenhuiszorg, is in de jaren 2005-2006 vertraging opgetreden in de facturatie. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen hebben de ziektekostenverzekeraars voorschotten verstrekt. In verband met de invoering van DOT-grouper per 1 januari 2012 hebben de zorgverzekeraars de door hun verstrekte voorschotten teruggevorderd. Gezien de problemen die er zijn bij de invoering van DOT-grouper en de daaraan gekoppelde bevoorschottingsafspraken kan de situatie van de liquiditeit precair worden.

6. Vorderingen en overlopende activa 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet DBC's Overige vorderingen: - Vordering CVZ - Overig Vooruitbetaalde bedragen: - Overig Nog te ontvangen bedragen: - Overig - Werknemersregelingen

15.281.327 0 0 15.193.800

11.887.522 0 0 14.070.364

1.113.567 23.491

1.113.567 2.013

1.089.438

252.369

1.638.770 306.286

749.262 269.086

Totaal vorderingen en overlopende activa

34.646.679

28.344.184


Toelichting:

€

Debiteuren De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt: Vordering CVZ Al enige jaren bestaat er een interpretatie verschil met het CVZ (College van Zorgverzekeringen) over de afwikkeling van toegezegde middelen inzake achterstallig onderhoud voor de Woonzorg-complexen. Afwikkeling van deze vordering vindt op korte termijn plaats.

121

1.723.007

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2008 €

2009 €

2010 €

619.467 -10.862 608.605

-8.547.046 0 -8.547.046

-706.239 0 -706.239

42.093 -661.560

-217.416 8.764.462

1.085.915 2.168.333

10.862 0 -608.605

0 0 8.547.046

0 0 3.254.248

-12.399.701

-12.399.701 910.592 10.271.235 0 10.862 0 -1.207.012

Saldo per 31 december

0

0

2.548.009

-12.399.701

-9.851.692

Stadium van vaststelling (per erkenning): - Beatrixziekenhuis - Verpleeghuis Het Gasthuis - Verpleeghuis Lingesteijn - Verpleeghuis Waerthove - Verzorgingshuis De Bannehof - Verzorgingshuis De Schutse - Verzorgingshuis St. Clara - Verzorgingshuis Steijndeld - Verzorgingshuis De Markt - Zorg Thuis

c c c c c c c c c c

c c c c c c c c c c

c b c b b c b c b c

a a a a a a a a a a

NITT Erkenningen NITT Medisch Specialisten Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar NITT-Erkenningen Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten NITT Medisch Specialisten Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

2011 €

totaal € -8.633.819 -10.862 -8.644.681

-12.399.701

0

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2011 €

2010 €

115.557.113 -115.699.874 0 -277.914 12.845

115.524.322 -111.717.794 0 -1.905.957 152.561

-407.830

2.053.132

47.630.110 0 -973.869

50.587.414 0 -1.208.437

-51.698.605 -913.165 14.274 0 -6.999.998 0 1.000.794 0 0 -51.412

-46.584.034 -1.024.429 85.177 0 -6.796.627 0 2.185.569 0 0 -4.003

-11.991.871

-2.759.371

-12.399.701

-706.239

Specificatie financieringsverschil AWBZ excl. GGZ Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Af: correctie voorgaande jaren Overige correctie Subtotaal financieringsverschil Specificatie financieringsverschil Cure Wettelijk budget aanvaardbare kosten

Af: Verpleeg- en verzorgingsgelden Af: Correctie wettelijke budget voorgaande jaren Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Overige mutaties Subtotaal financieringsverschil Totaal financieringsverschil

122

8. Effecten De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

0

0

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bankrekeningen Kassen

17.879.631 28.460

11.514.282 34.193

Totaal liquide middelen

17.908.091

11.548.475

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

741.412 37.691.924 -1.738.083

741.412 33.268.664 -1.595.909

Totaal eigen vermogen

36.695.254

32.414.168

NVT Totaal effecten

9. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:





741.412

0

0

741.412

741.412

0

0

741.412





Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Verpleeghuiszorg - Verpleeghuis Het Gasthuis - Verpleeghuis Lingesteijn - Verpleeghuis Waerthove Verzorgingshuiszorg - Verzorgingshuis De Bannehof - Verzorgingshuis St. Clara - Verzorgingshuis De Schutse - Verzorgingshuis Steijndeld - Verzorgingshuis De Markt Ziekenhuiszorg Zorg Thuis

3.628.190 1.320.860 9.518.914

-896.221 -4.037 -286.513

1.888.801 1.239.928 1.566.143

4.620.770 2.556.750 10.798.544

-776.288 -162.068 -957.568 1.472.632 651.708 3.068.229 10.153.409

534.373 522.685 696.746 497.945 511.204 3.920.801 442.904

531.486 435.115 365.102 427.194 452.688 2.037.138 0

289.572 795.733 104.279 2.397.771 1.615.599 9.026.168 10.596.313

Bestemmingsreserves: - Egalisatie afschrijvingen - AWBZ Basispakket gebonden vermogen - Exploitatiesaldo maatschappelijke diensten - Exploitatiesaldo WMO

8.943.594 425.195 -1.209.100 -2.809.045

0 0 -328.630 -1.187.996

-8.943.594 0 0 0

0 425.195 -1.537.730 -3.997.041

Bestemmingsfondsen: - Egalisatie reserve inventarissen

0

0

0

0

Herwaarderingsreserve:

0

0

0

0

33.268.664

4.423.260

0

37.691.924

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

123

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: - Reserve Resultaat uit deelnemingen





-1.411.676

151.365

-28.346

-1.288.657

119.817 -146.547 -157.504

70.953 -128.509 -207.637

0 0 0

190.770 -275.056 -365.140

-1.595.909

-113.828

-28.346

-1.738.083

Bestemmingsreserves: - Vrij vermogen - Reserve exploitatie Kraamzorg - Reserve exploitatie Particuliere appartementen Bannehof Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Toelichting:

€

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Bestemmingsreserve: Egalisatie afschrijvingen instandhouding De egalistierekening afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen is, als gevolg van een wijziging in de financieringssystematiek toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten. Saldo per 1 januari 2011 Mutatie Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

8.943.594 -8.943.594 0 0

AWBZ Basispakket gebonden vermogen Dit vermogen is ontstaan door fusies die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden met plaatselijke kruisverenigingen. Dit vermogen mag, gezien de oorsprong, niet vrij worden besteed. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

425.195 0 425.195

Te verrekenen exploitatiesaldo Maatschappelijke diensten Deze reserve heeft een zelfde werking als de reserve aanvaardbare kosten bij andere zorgsoorten. In deze reserve is het resultaat van het Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondheidszorg opgenomen. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

-1.209.100 -328.630 -1.537.730

Te verrekenen exploitatiesaldo WMO Deze reserve heeft een zelfde werking als de reserve aanvaardbare kosten bij andere zorgsoorten. In deze reserve is het resultaat van de dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning opgenomen. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

-2.809.045 -1.187.996 -3.997.041

Niet collectief gefinancierd gebonden vermogen Algemene reserve: Reserve Resultaat uit deelnemingen Als gevolg van rechtstreekse en indirecte (via dochteronderneming) deelnemingen moet een (aan-)deel uit de winst van deze ondernemingen worden verwerkt in het resultaat van de Rivas Zorggroep. Saldo per 1 januari 2011 Uitgekeerd resultaat voorgaand jaar Resultaat 2011 Saldo per 31 december 2011

-1.411.676 -28.346 151.365 -1.288.657

124


€

Bestemmingsreserve: Vrije vermogen Dit vrije vermogen is door een van de rechtsvoorgangers van Rivas Zorggroep opgebouwd uit exploitatieresultaten en de inbreng van het eigen vermogen van de gefuseerde kruisverenigingen. Door de directie is besloten een algemeen karakter aan dit vrije vermogen te geven. Saldo per 1 januari 2011 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2011

119.817 70.953 190.770

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2011 en resultaat over 2011 Eigen vermogen De specificatie is als volgt : €

Resultaat €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: Stg Aanleunwoningen Steijndeld Stg Beheer Beatrixziekenhuis Gorinchem Stg Derdengelden Elke Zorg bv Stg Rivas Wonen Stg De Stolpe Markt

36.695.254 114.958 688.103 0 -2.283 63.463

4.309.432 -4.126 13.471 0 -27 41.947

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

37.559.494

4.360.697

11. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2011 €

Dotatie

Onttrekking

€

€


Voorziening tbv gebouw De Wieken Voorziening Wachtgelden Voorziening WGA Voorziening PLB Voorziening Dienst-jubilea

270.359 44.149 522.191 300.000 1.067.473

0 180.820 0 35.539

0 44.149 0 0 0

270.359 0 703.011 300.000 1.103.012

Totaal voorzieningen

2.204.172

216.359

44.149

2.376.382


Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

463.395 1.912.988 831.734

Toelichting per categorie voorziening:

€

Voorziening t.b.v. gebouw De Wieken De voorziening heeft de volgende twee doelstellingen: 1. het terrein terug brengen in zijn oorspronkelijke staat: (als de tijdelijke voorziening wordt afgesloten) 2. nog uit te voeren werkzaamheden aan het gebouw en tuin

€

167.200

€

103.159

Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Onttrekking Saldo per 31 december 2011

270.359 0 0 270.359

Voorziening wachtgelden In verband met de privatisering is er voor het personeel een wachtgeldregeling van toepassing. Voor deze regeling is in het verleden een bedrag gereserveerd. Jaarlijks worden de betaalde bedragen ten laste van de voorziening geboekt. Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Onttrekking Saldo per 31 december 2011

44.149 0 -44.149 0

125


€

Voorziening WGA Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening WGA gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt voor een periode, die in de CAO is vastgesteld, moeten worden nabetaald. Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Onttrekking Saldo per 31 december 2011

522.191 180.820 0 703.011

Voorziening PLB Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om een bepaalde groep medewerkers bij het bereiken van 55 jaar recht hebben op 200 uur extra PLB. Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Saldo per 31 december 2011

300.000 0 300.000

Voorziening Dienst-jubileum In gevolge de richtlijn voor de jaarverslaggeving 271 Personeelsbeloning, is er een voorziening Dienst-jubileum gevormd. De mutatie op de voorziening wordt verwerkt via de exploitatierekening. Boekwaarde per 31 december 2010 Toevoeging Onttrekking Saldo per 31 december 2011

1.067.473 35.539 0 1.103.012

12. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

76.689.661 0

81.663.464 0

Totaal langlopende schulden

76.689.661

81.663.464

2011 €

2010 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

86.637.268 0 4.973.804

77.024.401 14.300.000 4.687.133

Stand per 31 december

81.663.465

86.637.268

4.973.804

4.973.804

76.689.661

81.663.464


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

4.973.804 76.689.661 53.714.701

4.973.804 81.663.464 49.597.625

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de blijlage "Overzicht langlopende schulden". De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

126

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - Rente verplichtingen - Schulden aan groepsmaatschappijen Nog te betalen kosten: - Honorarium Medisch Specialisten - Overig Vooruitontvangen opbrengsten: - Overig

26.048.085 7.630.908 4.973.804 6.536.703 3.072.561 1.303.428 5.971.578 8.089.140

10.118.765 8.035.614 4.973.804 6.049.636 2.795.741 1.617.251 5.709.813 6.540.311

1.237.939

1.585.079

2.666.162 16.543.698

2.113.675 5.662.515

2.350.909

1.375.381

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

86.424.912

56.577.584

Toelichting: Schulden aan kredietinstellingen ING Vanaf 28-06-2010 is de ING de huisbankier van de Rivas Zorggroep. Stichting Rivas Zorggroep heeft de volgende kredietfaciliteiten bij de ING-bank: - Rekening Courant krediet € 15.000.000 - Mulitpurpose faciliteit € 40.000.000 - Mulitpurpose faciliteit € 9.000.000 - Euroflexlening € 12.000.000 - Euroflexlening € 2.300.000 De verstrekte zekerheden zijn: - Hypotheek van maximaal € 88.600.000 op de door de ING te financieren objecten, eventueel gezamenlijk voor zover overige partijen nog lopende borgingen of leningen hebben op betrokken objecten. Indien borgstelling wordt afgegeven door het Waarborgfonds van de Zorgsector (WfZ) voor financieringsdelen gelden de onderliggende activa niet langer als zekerheid en wordt (gedeeltelijk) royement verleend. - Negatieve pledge / pari passu en cross default verklaring. Vakantiedagen Hierin is vanaf het verslagjaar 2010 ook de reservering van de PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) opgenomen.

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2011 €

2010 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Bij: correctie investeringen voorgaand jaar Af: inbrengverplichting

36.933.630 686.966 4.622.029 -6.919.779 0 0

35.392.304 598.130 4.533.246 -3.590.050 0 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

35.322.846

36.933.630

127

Verloopoverzicht investeringsruimte instandhoudingsinvesteringen Het verloop is als volgt weer te geven : Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Af: correctie investeringen voorgaand jaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december

2011 €

2010 €

5.537.347 72.200 1.443.846 -1.655.621 -542.968

5.630.638 95.158 1.417.625 0 -1.606.074

4.854.804

5.537.347

Verplichtingen Huurverplichtingen Rivas Zorggroep heeft voor panden in de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden meerjarige huurovereenkomsten afgesloten voor een bedrag per jaar van: Er is een meerjarige (mondelinge) huurovereenkomst aangegaan met Stichting Stolpe te Hilversum, inzake de huur van het gebouw De Markt te Papendrecht, voor een bedrag per jaar van: Obligoverplichtingen In verband met de deelname aan het Waarborgfonds Zorg (WfZ) heeft Rivas Zorggroep een niet in de balans opgenomen obligoverplichting. Deze verplichting houdt in dat, wanneer het WfZ op haar garantieverplichting wordt aangesproken en haar vermogen onvoldoende zou blijken om aan deze verplichting te voldoen, Rivas Zorggroep een renteloze lening van maximaal 3% van de geborgde leningen aan het WfZ moet verstrekken.

128

1.498.801

159.000

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZ 5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

€

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

Totaal

132.000 66.000

7.915.799 0

4.173.280 3.198.727

93.302.698 32.505.433

0 0

7.010.165 4.670.926

23.008.485 12.602.574

1.409.578 1

136.952.006 53.043.661

217.497.608 84.851.279


66.000

7.915.799

974.553

60.797.266

0

2.339.240

10.405.911

1.409.577

83.908.345

132.646.329

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0 0 13.200 0

30.511 0 0 0

534.590 0 169.872 0

4.399.080 0 2.714.881 0

0 0 0 0

13.028 0 164.611 0

2.824.715 0 1.155.636 0

13.316.368 0 0 0

21.118.292 0 4.218.200 0

49.450.120 0 12.312.536 0


0 0

0 0

0 0

6.979.406 5.094.501

0 0

0 0

-19.595 0

-8.219.228 0

-1.259.417 5.094.501

-12.123.055 5.094.501

- desinvesteringen compensatieregeling .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

226.890 0 0

1.089 0 852

5.886.331 0 4.115.067

0 0 0

1.060.945 0 591.286

229.981 0 123.050

0 0 0

7.405.236 0 4.830.255

8.529.288 0 5.783.716


0 0 0 0

0 0 0 0

883.450 0 883.450 0

4.485.066 0 4.485.066 0

0 0 0 0

2.378.529 0 2.378.529 0

235.882 0 235.882 0

0 0 1 -1

7.982.927 0 7.982.928 -1

13.997.795 0 13.983.457 14.338


-13.200

-196.379

364.481

1.797.840

0

-621.242

1.581.743

5.097.141

7.971.194

51.595.230


132.000 0 79.200

7.719.420 0 0

3.823.331 0 2.484.297

94.309.787 0 31.714.682

0 0 0

3.583.719 0 1.865.722

25.347.742 0 13.399.278

6.506.718 0 0

141.422.718 0 49.543.179

232.297.590 0 82.491.143


52.800

7.719.420

1.339.034

62.595.106

0

1.717.998

11.948.464

6.506.718

91.879.539

149.806.447


10,0%

0,0%

5,0%

2% / 2,5%

2,0%

5,0%

5,0%


129

€

5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Instandhouding Onderhanden Gebouwen Installaties Projecten

Trekkings rechten


Subtotaal

€

€

€

€

€

€


3.590.050 179.503

0 0

3.590.050 179.503

7.307.141 3.405.764

3.874.605 2.304.085

103.387 0

11.285.133 5.709.849

14.875.183 5.889.352


3.410.547

0

3.410.547

3.901.377

1.570.520

103.387

5.575.284

8.985.831


6.919.779 0 704.994

6.919.779 0 0

13.839.558 0 704.994

532.743 0 751.739

151.577 0 280.189

1.136.752 0 0

1.821.072 0 1.031.928

15.660.630 0 1.736.922


0 0

-6.919.779 0

-6.919.779 0

0 0

0 0

-251.275 0

-251.275 0

-7.171.054 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

66.699 0 27.977

992.081 0 885.873

0 0 0

1.058.780 0 913.850

1.058.780 0 913.850


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

399.165 0 399.165 0

0 0 0 0

399.165 0 399.165 0

399.165 0 399.165 0

6.214.785

6.919.779

13.134.564

-257.718

-234.820

1.136.752

644.214

13.778.778

10.509.829 0 884.497

0 0 0

10.509.829 0 884.497

7.773.185 0 4.129.526

2.634.936 0 1.299.236

988.864 0 0

11.396.985 0 5.428.762

21.906.814 0 6.313.259

9.625.332

0

9.625.332

3.643.659

1.335.700

988.864

5.968.223

15.593.555

10,0%

10,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage

5,0%

130

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Onderhanden werk €

Subtotaal WMG €


27.062.747 12.615.789

26.147 13.073

4.356.290 2.659.902

872.398 0

32.317.582 15.288.765


14.446.958

13.074

1.696.388

872.398

17.028.817

1.789.307 0 2.700.358

0 0 5.035

245.714 0 700.568

3.083.528 0 0

5.118.549 0 3.405.961

0 0

0 0

0 0

-2.006.845 0

-2.006.845 0

115 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

115 0 0

3.119.866 0 3.119.866 0

11.713 0 8.004 3.709

2.132.235 0 2.132.156 79

0 0 0 0

5.263.814 0 5.260.026 3.788

-911.166

-8.744

-454.933

1.076.683

-298.160


25.732.073 0 12.196.281

14.434 0 10.104

2.469.769 0 1.228.314

1.949.081 0 0

30.165.356 0 13.434.700


13.535.792

4.330

1.241.455

1.949.081

16.730.656

10,0%

20,0%

20,0%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - herrubricering activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)


131

5.1.14.4 DHAZ-gefinancierde vaste activa (Universitair medische centra)

Nieuwbouw gebouwen €

Nieuwbouw installaties €

Verbouwingen/ renovaties €

Kleine werken/ LTO €

Onderhanden projecten €

Subtotaal DHAZ €


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0


132

5.1.14.5 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

Automati- Onderhanden sering Projecten € €

Sub-totaal niet WTZi/ WMG €

642.807 411.635

7.169.217 3.451.914

1.497.224 0

33.352.838 10.629.501

1.605.882

231.172

3.717.303

1.497.224

22.723.337

102.024 0 206.543

386.805 0 345.097

208.991 0 130.840

923.386 0 1.565.163

5.910.712 0 0

7.552.650 0 2.951.453

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-1.685.739 0

-1.685.739 0

0 0 0

65.157 0 39.611

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

65.157 0 39.611

0 0 0 0

38.571 0 38.571 0

9.490 0 9.490 0

17.529 0 17.529 0

48.360 0 48.360 0

237.939 0 227.388 10.551

0 0 0 0

0 0 0 0

351.889 0 341.338 10.551

0

-23.162

-349.066

-336.396

-104.519

41.708

67.600

-641.777

5.910.712

6.250.839


641.429 0 0

656.893 0 83.865

12.814.981 0 2.410.476

3.216.305 0 2.804.887

3.628.128 0 799.896

3.416.308 0 1.768.718

613.859 0 315.087

8.092.603 0 5.017.077

5.722.197 0 0

38.802.702 0 13.200.005


641.429

573.028

10.404.505

411.418

2.828.232

1.647.590

298.772

3.075.526

5.722.197

25.602.697

0,0%

20,0%

2% / 2,5%

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

20,0%

Grond

Gebouwen

€

Terreinen voorzieningen €


641.429 0


Installaties

Inventaris

€

Verbouwingen €

€

€

Vervoer middelen €

647.446 51.256

12.853.552 2.099.981

3.279.667 2.531.853

3.543.633 610.882

3.077.863 1.471.981

641.429

596.190

10.753.571

747.814

2.932.751


0 0 0

9.447 0 32.609

0 0 349.066

11.285 0 322.135


0 0

0 0

0 0

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0



133

5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) Projectgegevens

Num-mer

Briefnummer Datum Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

t/m 2010 €

2011 €

N10000002 B100xxx B100xxx B100xxx B100xxx B10010001 V10010014 V10010010 V10010015

Planontw.Nonnenveld Uitbreiding en renovatie BZ Nieuwbouw de Schutse Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Waerthove BAN Bouw Afwikkeling SLE - 2 Groepswoningen LEX - de Laak 3 Woongroepen BUU - Landgoed private zorg

niet WZV/WTG WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi niet WZV/WTG WTZi niet WZV/WTG

646.068 444.393 482.322 81.324 201.478 54.359 2.258 1.106 5.137

3.700.035 12.517.698 5.296.287 788.557 1.039.968 1.387 2.679 9.657

I10008903 M10011030 V10010750 O10011044 I10000025 I1001xxx O10011025 M10011xx

Plan & Reg ZorgThuis ING Buitenschilderwerk PIE Vervangen dakbedekking BOO Telefooncentrale Investeringen Sliedrecht ZHM - Investeringen BAT Aanpassing Kantoortuin ZHM - Winkels

niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

63.070

5.158 10.484 59.369

M10011050 M10010304 O10011008 O10010041 O10010039 M10010303 M10011043 O10010300 O10011019 O10011xx O10011042 M10011026 M10011xx M10010803 M10011016 M10011014

BAN Aan Nota Terrein BAN Nareg. CV-Temp. slaapk. BAN Bibliotheek Kasten RSB - HSG BAN Verv Sanitair RSB - HSG BAN Broodserveerwag. BAN Aanbr Brandscherm in Hal BAN Ventilatie Gangen CLA Vervanging Interieur RSB Meetapparatuur SCH NWB Inrichting SCH Schotelantenne STE Schilderwerk Lig Delen MKT Zonwering MKT - Verv. Dakbedekking 5e MKT Vervangen ketelinstallatie MKT Buitenschilderwerk

WTZi niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZI WTZI-instandh WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh

I10008009 I10010300 O10011xx M10011018 M10010301 I10009411 M10011057 M10011055 O10011015

Schoonmaak WHV GHS - Silverfit fysiotherapie HGS - Restaurant voorziening GHS Aanpassen Binnentuin GHS - Antisliplaag 1e Verd Rosmolensteeg Inrichting MER Omb. kant. naar Clientk. VIJV Ingebr. Vlietzicht 6 LST 02 Voorziening

niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin

11.900 38 170.966 -

9.500 4.129 -

23911.287 18.096 -

134

208.857 3.000 67.397 9.446 42.654 15.519 2.263 13.029 247.349 45.871 9.982 132.247 27.751 30.882 29.988 22.378 74.970 36.019 22.269 5.982 10.600 876 8.466 4.611

Goedkeuringen

t/m 2011 ondergereed handen € € 7.024.372 5.778.096 763.237 1.165.968 54.359

4.346.103 5.937.719 513 106.644 75.478 3.645 3.785 14.794 63.070

5.158 22.384 59.369 38 192.962 -

186.862 3.000 67.397

9.446 42.654 15.519 2.263 9.500 13.029 247.349 50.000 9.982 27.751 29.988 22.378 74.970

132.247 30.882 -

36.019 -239 11.287 5.982

22.269 10.600

18.096 876 8.466 4.611

Nominaal bedrag WTZi €

Indexering WTZi €

Aangepaste Jaar van goedkeuring ople-vering €

Projectgegevens

Num-mer


Investeringen

WTZi-type

t/m 2010 €

WMG-gefin WTZI-instandh WTZi WTZi WTZi WTZI-instandh WTZi WMG-gefin WTZi WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh

-

I10011xx M10011xx O10010901 V10010016 O1001xxx M10011053 V10010012 I10009423 I10009410 M10011032 M10011033 I10011013 O10011033 O10011041 M10011049 M1001xxx

LST - Medisch inventaris LST - Verbouwingen ABH - Fysio apparaten dagbeh ALB - Wipmolen 24 Zorgapp. ASZ - Zorghotel DNK Verhuizing Dagbehandeling JUP - 3 Woongr. kleinschalig SPH Kunstwerk WAA aanv SPH Telefonie WAA / MKT TDW Herstellen Hoofdriolering WAA Douchemengkranen WAA Po-Spoeler Zorghotel WAA Vaatwasser WHV Meubilair Grand Cafe WHV Opknappen Nieuwe Maas WIE - Opknappen buitenzijde

I10011xx O10011xx O10011xx C10010018 C10011012 O10011004 O10010xx C10010xx I10010xx O10011xx I10009302 I10011xx M10010502 M10010505 M10010507 M1001xxx M10011xx M10011006

BZH - Investeringen GKCL WMG-gefin BZH - Installaties keuken WMG-gefin BZH - Personele voorzieningen WMG-gefin BZH Videoconferencing WMG-gefin BZH Uitbreiding Mediscore WMG-gefin BZH NWB AANPASSING GRANDCAFE WMG-gefin BZH - Inrichting en Meubilair WMG-gefin BZH - Interimvoorziening WMG-gefin BZH - Medisch inventaris OK WMG-gefin BZH - Apparatuur CSA WMG-gefin FD BZH Wasmachine+Droger WMG-gefin BZH - Medisch Inventaris WMG-gefin BZH - Ren. Hang en Sluitwerk WTZI-instandh BZH - Verb Douche/Toilet 6x WTZI-instandh BZH Verhuizing Man. + Staf BZH WTZI-instandh BZH - Radiodiagnostiek WTZI-instandh BZH - GBS Energiegebouw WTZI-instandh BZH Verv. Persluchtinstallatie WTZI-instandh

M10011048 C10011022 C10009424

VON Renovatie Dakbedekking BEE ICT en Meubilair MW Verv Registratiesysteem

niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

C10011015 C10011xx C10011xx I10009003 I10009007 I10009315

ICT Actieve Componenten ICT - Diverse Hardware ICT - Diverse Software ICT Glasvezel i.s.m. KPN ICT Infosys. aanpassing BSN Impl. Hospital Logistics

niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

2011 €

1.418 85.150 3.117 15.377 48.921

11.150 34.802

18.278 166.973 6.175 290.350 456 2.543 24.229 4.91719.741 32.603 5.944 4.497 17.193 35.244 16.309

46.335 16.610 16.173 560.613 3.867 81.278 1.700 5.392 -

407.768 293.492 47.744 5.842 9.687 17.491 100.995 21.273 827.231 49.508 5.117 1.023.511 80.170 206.540 81.330 361.035 53.537 1.406

67.516

7.795 11.452 7.502

99.550 126.213 21.935 154.892 215.110

247.220 52.907 430.619 242 2.083

135

Goedkeuringen

t/m 2011 ondergereed handen € € 18.278 53.942 6.175 -

113.031 1.418 375.500 456 5.660 39.605

44.004 19.741 32.603 5.944 4.497 17.193 26.927 407.768 19.996 40.644 9.687 17.491 89.445 37.883 27.719 27.311 21.290 1.058.841 287.818 83.030 -

35.244 532 293.492 27.749

57.885 799.512 22.198 525.282 84.038

366.427 53.537 1.406 7.795 11.452

75.018 247.220 150.029 233.927

217.192

2.428 322.905 21.935 155.134


Indexering WTZi €


Projectgegevens

Num-mer M10011046 V10010xx O10011xx I10011xx O1001xxx Totaal


Investeringen

WTZi-type

ICT Verb. Serverruimte SCH niet WZV/WTG MC - Aanpassingen MC1&2 niet WZV/WTG Div.Loc. - Schoonmaakapparatuur WMG-gefin Div.Loc. - Verlaagde bedden WMG-gefin Nieuwe & Vervangende vervoersmiddele niet WZV/WTG

t/m 2010 €

2011 €

17.495 40.781 3.882.587

136

484.674 166.825 46.472 8.157 168.210 30.367.138

Goedkeuringen

t/m 2011 ondergereed handen € € 175.700 30.334 8.157 208.990 19.082.866


Indexering WTZi €


484.674 8.620 16.138 15.166.859

0

0

0

5.1.15.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Num-mer



B10010001 Z10011S01 Z10011L01 Z10011W01 Z10011B01 Z10011B01 Z10011B01

BAN Bouw Afwikkeling SCH 2011 TBV Activering LST 2011 TBV Activering WHV 2011 Tbv Activering BZH 2011 TBV Activering BZH 2011 TBV Activering BZH 2011 TBV Activering

M10011030 O10011044 I10000025 I10011027 I10010401 O10010090 O10011001

ING Buitenschilderwerk BOO Telefooncentrale Investeringen Sliedrecht ZHM - Investering 2010 ZHM - Alarmtoestellen ZHM - Tilliften MC2 Aanp Werkplekken Zorglijn

M10011050 M10010304 M10010303 O10011008 O10010039 O10011010 O10010300 O10011042 O10011019 O10011011 M10011016 M10010803 M10011xx

BAN Aan Nota Terrein BAN Nareg. CV-Temp. slaapk. BAN Aanbr Brandscherm in Hal BAN Bibliotheek Kasten RSB - HSG BAN Broodserveerwag. CLA Sproei Extractie Machine CLA Vervanging Interieur SCH Schotelantenne RSB Meetapparatuur SCH NWB Waterstofzuiger MKT Vervangen ketelinstallatie Instandhouding MKT - Verv. Dakbedekking 5e MKT - Zonwering

M10011018 O10011012 I10010300 I10009411 M10011047 O10011015 I10011028 I10011009 I10008009 O10010901 I10009410 M10011033 M10010805 M10011038 M10011032 O10011041 I10011xx

GHS Aanpassen Binnentuin GHS Schrobmachines GHS - Silverfit fysiotherapie Rosmolensteeg Inrichting LST Ren. Dakbed. paviljoen LST 02 Voorziening LST - Squat LST Pospoelers Schoonmaak WHV ABH - Fysio apparaten dagbeh SPH Telefonie WAA / MKT WAA Douchemengkranen WIE - Onderh buitenschilderw WIE Herbestrating TDW Herstellen Hoofdriolering WHV Meubilair Grand Cafe Div-Loc. - Verlaagde bedden

Instandhouding Trekkingsrechten

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

54.359 5.778.096 763.237 1.165.968 80.095 6.919.779

54.359 5.778.096 763.237 1.165.968 80.095 6.919.779 24.498

24.498 5.158 59.369 38 15.213 79.135 98.614 141.432

5.158 59.369 38 15.213 79.135 98.614 141.432

9.446 42.654

9.446 42.654 13.029 15.519 9.500 7.321 50.000 27.751 9.982 12.649 74.970 22.378 29.988

13.029 15.519 9.500 7.321 50.000 27.751 9.982 12.649 74.970 22.378 29.988 5.982 10.364 11.287 18.096 53.942 4.611 6.390 11.888 -239 6.175 44.004

Instandhouding

32.603 11.150 15.777 19.741 17.193 8.157 137

Totaal €

5.982 10.364 11.287 18.096 53.942 4.611 6.390 11.888 -239 6.175 44.004 32.603 11.150 15.777 19.741 17.193 8.157


Num-mer



I10011xx C10010018 C10011012 O10011004 I10010536 I10011021 O10011035 I10009302 M10010505 M10010507 C10010xx O10010xx I10011xx

BZH - Investeringen GKCL BZH Videoconferencing BZH Uitbreiding Mediscore BZH NWB AANPASSING GRANDCAFE BZH Pat. verw. OK en Recovery BZH Omnitract OK BZH NWB CSA TRANSPORTKARREN FD BZH Wasmachine+Droger BZH - Verb Douche/Toilet 6x BZH Verhuizing Man. + Staf BZH Instandhouding BZH - Interimvoorziening BZH - Inrichting en Meubilair BZH - Medisch Inventaris

C10009424

MW Verv Registratiesysteem

V10010020 I10009315 V10010021 C10011017 C10011015 C10011xx C10011xx O1001xxx O10010030

MC2 Aanp. 1e Verd. tbv ICT Impl. Hospital Logistics Verv. vloerb. / Tapijt MC1/MC2 ICT Draadloos Gastnet ICT Actieve Componenten ICT - Diverse Hardware ICT - Diverse Software Nieuwe & Vervangende vervoersmiddelen RSB - HSB BZH Sleutelkast

Totaal

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

407.768 40.644 9687 17.491 5.337 22.382 27.311 21.290 287.818 63.607

407.768 40.644 9.687 17.491 5.337 22.382 27.311 21.290 287.818 83.030 37.883 89.445 1.058.841

19.423 37.883 89.445 1.058.841 75.018

75.018

6.128 217.192 28.140 6.346 247.220 143.683 233.927 208.990

6.128 217.192 28.140 6.346 247.220 143.683 233.927 208.990 19.996

1.685.739

19.082.866

19.996

15.390.282

138

2.006.845

Totaal €


0

0

5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 (enkelvoudig)

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ NWB BNG BNG BNG BNG NWB BNG BNG NWB NWB BNG ING ING NWB ING BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG Rabobank Totaal

mei-2000 jun-2000 jun-2000 jun-2000 jun-2000 aug-2000 okt-2003 feb-2004 okt-2007 okt-2007 dec-2009 jul-2010 jul-2010 okt-1994 mei-1994 dec-1994 jul-1994 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 sep-1984

9.438.628 6.352.923 9.438.628 5.218.472 6.352.923 5.127.716 4.000.000 4.000.000 15.000.000 6.000.000 17.000.000 12.000.000 2.300.000 499.158 499.158 1.542.853 1.225.207 295.149 327.943 295.149 819.859 918.242 11.344.505

Nieuwe Werke- Restschuld lijke- 31 december leningen in rente 2010 2011 %

32 14 32 23 14 40 10 10 40 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40


4,01% 4,59% 3,63% 4,73% 4,14% 6,04% 4,41% 3,88% 4,74% 4,67% 4,14% 4,34% 4,34% 4,19% 4,22% 3,87% 4,58% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 3,54%

€

Restschuld Aflossing Restschuld 31 december in 2011 over 5 jaar 2011

€

€

€

€

6.489.057 1.815.121 6.489.057 2.949.572 1.815.121 3.845.787 4.000.000 1.600.000 13.875.000 5.100.000 16.150.000 11.850.000 2.271.250 299.490 299.495 925.710 735.125 216.443 240.493 216.443 601.228 673.377 4.179.497

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294.957 453.780 294.957 226.890 453.780 128.193 0 400.000 375.000 300.000 850.000 600.000 115.000 12.479 12.479 38.571 30.630 9.838 10.931 9.838 27.329 30.608 298.542

6.194.100 1.361.341 6.194.100 2.722.682 1.361.341 3.717.594 4.000.000 1.200.000 13.500.000 4.800.000 15.300.000 11.250.000 2.156.250 287.011 287.016 887.139 704.495 206.605 229.562 206.605 573.900 642.769 3.880.955

4.719.314 0 4.719.315 1.588.231 0 3.076.629 0 0 11.625.000 3.300.000 11.050.000 8.250.000 1.581.250 0 0 0 0 157.414 174.904 157.414 437.257 489.729 2.388.245

86.637.268

0

4.973.804

81.663.465

53.714.701

139

Resterende Afloslooptijd in singsjaren eind wijze 2011

Aflossing 2012

Gestelde zekerheden

€ 21 3 21 12 3 29 2 3 36 16 18 18 18 3 3 3 3 21 21 21 21 21 13


294.957 453.780 294.957 226.890 453.780 128.193 0 400.000 375.000 300.000 850.000 600.000 115.000 12.479 12.479 38.571 30.630 9.838 10.931 9.838 27.329 30.608 298.542 4.973.804

Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Hypotheekrecht ING Hypotheekrecht ING Gemeente Bleskensgraaf Gemeente Nw Lekkerland Gemeente Papendrecht Gemeente Sliedrecht Gemeente Graafstroom Gemeente Liesveld Gemeente Nw Lekkerland Gemeente Sliedrecht Gemeente Papendrecht Provincie Zuid-Holland

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT 1 : Ziekenhuiszorg 2011 €

2010 €

47.628.051

50.587.414

3.158.835

3.042.751

34.592.273

32.435.022

438.282

164.244

1.410.118

1.787.049

87.227.560

88.016.480

49.567.468

49.141.604

5.911.863

11.098.245

0

0


26.852.089

25.553.598


82.331.419

85.793.447

BEDRIJFSRESULTAAT

4.896.141

2.223.033

-975.340

-1.121.411

3.920.801

1.101.622

0

0

3.920.801

1.101.622

2011 €

2010 €

3.920.801 0

1.116.796 -15.174

3.920.801

1.101.622





Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

140

SEGMENT 2 : Verpleeghuiszorg 2011 €

2010 €

63.658.382

65.453.226

1.954.898

1.547.580

0

0

Subsidies

171.232

231.980


781.344

-100.089

66.565.856

67.132.697

48.232.201

45.784.309

4.121.497

4.429.777

0

0


13.243.526

13.012.570


65.597.225

63.226.656

BEDRIJFSRESULTAAT

968.631

3.906.041


-2.155.402

-1.960.909


-1.186.771

1.945.132

0

0

-1.186.771

1.945.132

2011 €

2010 €

-896.221 -4.037 -286.513

-258.186 195.029 1.606.671

0

401.618

-1.186.771

1.945.132






Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten - Verpleeghuis Het Gasthuis - Verpleeghuis Lingesteijn - Verpleeghuis Waerthove Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

141

SEGMENT 3 : Verzorgingshuiszorg 2011 €

2010 €

15.883.867

15.678.329

101.657

33.801

0

0

40.813

47.467

689.769

867.655

16.716.106

16.627.252

10.260.631

9.927.054

1.056.621

2.351.364

0

0

1.972.223

3.603.886


13.289.475

15.882.304

BEDRIJFSRESULTAAT

3.426.631

744.948

-663.679

-506.743

2.762.952

238.205

0

0

2.762.952

238.205

2011 €

2010 €

534.373 522.685 696.746 497.945 511.204

-315.029 122.459 -217.806 351.543 -132.075

0

429.112

2.762.952

238.205





Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten - Verzorgingshuis De Bannehof - Verzorgingshuis St. Clara - Verzorgingshuis De Schutse - Verzorgingshuis Steijndeld - Verzorgingshuis De Markt Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

142

SEGMENT 4 : Zorg Thuis 2011 €

2010 €

36.026.807

34.332.271

2.503.434

1.277.381

0

0

800.500

698.344

2.818.906

2.480.532

42.149.647

38.788.528

37.922.497

34.504.391

731.185

691.402

0

0

3.009.642

3.273.407


41.663.323

38.469.199

BEDRIJFSRESULTAAT

486.323

319.329

27.533

2.228

513.857

321.557

0

0

513.857

321.557

2011 €

2010 €

442.904 70.953 0

369.943 -48.386 0

513.857

321.557





Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Vrij vermogen Bestemmingfonds egalisatie inventaris

143

SEGMENT 5 : Maatschappelijke dienstverlening (Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondsheidszorg)

2011 €

2010 €

0

110

34.013

6.129

0

0

6.885.753

6.905.561

48.618

109.271

6.968.384

7.021.071

5.906.671

5.844.807

362.166

327.863

0

0


1.034.527

849.037


7.303.364

7.021.707

BEDRIJFSRESULTAAT

-334.980

-636

6.350

1.038

-328.630

402

0

0

-328.630

402

2011 €

2010 €

-328.630

402

-328.630

402





Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve: Exploitatie Maatschappelijk dienstverlening

144

SEGMENT 6 : Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2011 €

2010 €

2.960

59.311

11.883.386

12.317.218

0

0

Subsidies

41.487

82.366


23.144

19.579

11.950.977

12.478.474

12.230.071

12.388.934

350.332

245.205

0

0

569.790

428.373


13.150.192

13.062.512

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.199.215

-584.038

11.219

3.930

-1.187.996

-580.108

0

0

-1.187.996

-580.108

2011 €

2010 €

-1.187.996

-580.108

-1.187.996

-580.108






Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve: Exploitatie WMO

145

SEGMENT 7 : Kraamzorg 2011 €

2010 €

0

0

630.029

242.698

0

0

2.593

1.152

533

317

633.156

244.167

680.045

308.446

32.279

2.523

0

0

49.937

42.571


762.260

353.540

BEDRIJFSRESULTAAT

-129.104

-109.374

596

84

-128.509

-109.290

0

0

-128.509

-109.290

2011 €

2010 €

-128.509

-109.290

-128.509

-109.290





Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Reserve exploitatie Kraamzorg

146

SEGMENT 8 : Overige Niet zorggerelateerd 2011 €

2010 €

0

0

462

3

0

0

1.126

2


634.869

618.223


636.458

618.228

61.409

29.477

388.003

388.203

0

0

69.759

15.200


519.171

432.880

BEDRIJFSRESULTAAT

117.287

185.347


-324.924

-327.949


-207.637

-142.602

0

0

-207.637

-142.602

2011 €

2010 €

-207.637

-142.602

-207.637

-142.602

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Omzet B-segment Subsidies




Toevoeging/(onttrekking): Mutatie algemene reserve - Exploitatie Particuliere appartementen Bannehof

147

5.1.17.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN 2011 €

2010 €

3.920.801 -1.186.771 2.762.952 513.857 -328.630 -1.187.996 -128.509 -207.637

1.101.622 1.945.132 238.205 321.557 402 -580.108 -109.290 -142.602

4.158.067 151.365

2.774.918 -36.389

4.309.432

2.738.529

4.309.432

2.738.530

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig): SEGMENT 1 : SEGMENT 2 : SEGMENT 3 : SEGMENT 4 : SEGMENT 5 : SEGMENT 6 : SEGMENT 7 : SEGMENT 8 :

Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Zorg Thuis Maatschappelijke dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Kraamzorg Overige Niet zorggerelateerd

Resultaat uit deelnemingen

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening

148

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 15. Wettelijk budget aanvaardbare kosten € Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar - intramurale zorgprodukten - extramurale zorgprodukten

2011 €

€

162.997.341

155.165.723

1.145.059 1.234.600 -89.541

60.795.186 60.845.450 -50.264

0 0

Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten

0 0

5.659.415

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

4.072.751 1.775.895 -189.231

-59.687.994 -45.207.690 -11.952.477 -2.527.827

-1.305.000

Beleidsmaatregelen overheid: - Ketenzorg Dementie - Innovatie experimenten AWBZ - Kwaliteitsgelden "Thuiszorg"

-1.305.000 0 0

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

563.257 -419.870 508.716

1.569.900 1.607.400 -37.500 0

652.103

Incidentele middelen: - Extra middelen V&V - Vergoeding scooren ZZP - Kosten Infrastructuur

-2.330.929 -302.441 -750.348 -1.278.140

93.422 0 0 93.422

144.862 0 0 144.862

-7.293.665

Overige mutaties: - Overige budgetmutaties - Overige mutaties

-6.863.794 -429.871

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

2010 €

7.340.593 7.173.211 167.382

161.948.675

162.997.341

1.238.938 515.733

3.114.395 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

163.703.346

166.111.736

Budgetreservering Kleinschalig Wonen / Ketenzorg Wettelijk budget verantwoord in boekjaar

503.278 163.200.067

0 166.111.736

Correcties voorgaande jaren Budgetmutatie Kleinschalig Wonen / Ketenzorg

Toelichting: Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten van de verschillende erkenningen is als volgt: Ziekenhuiszorg Beatrixziekenhuis

47.628.051

Verpleeghuiszorg Verpleeghuis 't Nieuwe Gasthuis Verpleeghuis Lingesteyn Verpleeghuis Waerthove

50.587.414

63.658.382 14.935.584 13.381.958 35.340.839

Verzorgingshuiszorg Zorgcomplex De Bannehof Zorgcomplex St. Clara Zorgcomplex de Schutse Zorgcomplex Steyndeld Stichting Stolpehove

65.453.226 14.770.327 14.688.690 35.994.209

15.883.867 3.853.691 2.652.465 2.297.050 4.239.607 2.841.054

ThuisZorg en Dienstverlening Thuisverzorging en -verpleging Maatschappelijke dienstverlening (JGZ) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Totaal wettelijk budget

149

15.678.329 4.259.028 2.793.054 1.664.286 4.272.404 2.689.556

36.026.807 0 2.960

34.333.346 110 59.311

163.200.067

166.111.736

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2011 €

2010 €

12.266.206 0 274.665 2.041.858 137.068 1.062.220 629.562 330.985 3.524.150 0

12.867.190 0 498.636 1.376.220 76.177 0 242.685 367.123 3.039.531 0

20.266.714

18.467.562

2011 €

2010 €

Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment

35.135.065 -542.792

31.323.887 1.111.135

Totaal

34.592.273

32.435.022

2011 €

2010 €

0 0

0 0

0 0

0 0

0 6.536.464

0 6.414.094

1.845.323

1.717.021

8.381.787

8.131.115

2011 €

2010 €

1.237.330 1.615.001 1.555.200 17.717 167.715 1.013.305 24.620

1.025.453 1.641.778 989.501 26.326 167.682 1.237.958 30.754

631.586 0 144.827

597.353 0 64.655

6.407.302

5.781.462

De specificatie is als volgt: Opbrengsten WMO, zorgprestatie uit hoofde van contract gemeente Opbrengsten WMO, zorgprestatie aan andere zorginstellingen (onderaanneming) Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Zorgprestaties cliënten Zorgprestaties 1e lijns Zorgprestaties derde compartiment Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg) Persoonsgebonden- en volgende budgetten Overige zorgprestaties Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Totaal

17. Toelichting omzet B-segment De specificatie is als volgt:

18. Subsidies De specificatie is als volgt: Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's) Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening: - Zorghulpmiddelen - Voeding en Dietetiek - Administratieve- en personele dienstverlening - Dienstencentra en winkels - Cursussen - Voorzieningen Cliënten / Personeel - Overig Overige opbrengsten: - Lidmaatschapsgelden Rivas Extra - Vaccinatie-gelden - Overig Totaal

150

LASTEN 20. Personeelskosten 2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: - Werving en selectie - Opleidingskosten - Reiskosten - Overig Subtotaal Personeel niet in loondienst

113.432.577 32.079.843 10.216.634

109.454.192 29.659.517 9.579.841

354.441 1.577.513 822.926 1.606.919 160.090.854 4.770.138

489.557 1.552.552 755.358 1.555.275 153.046.292 4.882.730

Totaal personeelskosten

164.860.992

157.929.022

764 907 206 749 381 89 13 439

759 876 192 681 381 97 5 432

3.548

3.422

2011 €

2010 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - afspraak NZA - corr. Annuitaire afschrijvingen tm 2007 - Inhaalafschrijving conform BR2002CU - financiële vaste activa

0 4.054.202 0 0 0 186.820

0 5.872.078 1.113.306 35.393 5.098.489 321.520

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

13.200 8.245.136

13.200 6.369.503

12.499.358

18.823.489


Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: - Ziekenhuiszorg - Verpleeghuiszorg - Verzorgingshuiszorg - Zorg Thuis - Wet Maatschappelijke ondersteuning - Maatschappelijke dienstverlening - Kraamzorg - Ondersteunende diensten Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

21. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Totaal afschrijvingen Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2011 € 12.499.358 4.241.022

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - DHAZ-gefinancierde vaste activa

4.432.822 0 0 0

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

4.432.822

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

151

196.393.122 70.794.420 56.331.053

22. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 2011 €

2010 €

0

0

2011 €

2010 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten - Onderhoud - Energie Gas - Energie Stroom - Energie Transport en overig - Water Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige baten en lasten

10.734.042 13.087.696 17.572.679

10.773.130 12.774.480 17.934.013 4.407.356

1.664.347 1.003.941 1.233.575 193.319 149.821 1.840.660 442.825 -678.586

1.335.412 700.904 -445.749

Totaal overige bedrijfskosten

47.244.317

47.479.546

2011 €

2010 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

220.491 0 0 0 220.491

78.584 0 0 0 78.584

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-4.294.137 151.365 -11.763 0 -4.154.535

-3.988.316 -36.389 -10.188 0 -4.034.893

Totaal financiële baten en lasten

-3.934.044

-3.956.309

2011 €

2010 €

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

De specificatie is als volgt: NVT Totaal

23. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

24. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

25. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

152

5.2 OVERIGE GEGEVENS

153

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De directie van Stichting Rivas Zorggroep heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 24 april 2012. De raad van toezicht van Stichting Rivas Zorggroep heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 9 mei 2012. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Niet van toepassing 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Voor het verslagjaar zijn er na de balansdatum geen gebeurtenissen te melden die van enig belang zijn met betrekking tot dit jaardocument 5.2.5 Ondertekening door bestuurders

5.2.5 Ondertekening door toezichthouders

P.H.E.M. de Kort (voorzitter)

drs. D. Louter (voorzitter)

C.M. Heijblom, arts

ir. J. Glimmerveen, MBA, MSc (plv. voorzitter)

drs. M.H. Lormans

drs. L. van Breugel

B.J.M. Deitmers, MBA, arts

G.J. Derksen

mr. G.A.F.M. Wouters 5.2.6 Controleverklaring accountant De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

154

1. Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap

Recommend Documents