1
2
Inhoudsopgave 1
Uitgangspunten van de verslaglegging ......................................... 5
MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2 2.1 2.2 2.3 2.4
Profiel van de organisatie ................................................................ 9 Algemene identificatiegegevens ......................................................... 9 Structuur van de organisatie ............................................................... 9 Kerngegevens................................................................................... 10 Samenwerkingsrelatie ...................................................................... 13
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering ............................................ 15 Normen voor goed bestuur ............................................................... 15 Raad van Bestuur ............................................................................. 15 Toezichthouders ............................................................................... 16 Bedrijfsvoering .................................................................................. 20 Cliëntenraad ..................................................................................... 20 Pleegouderraad ................................................................................ 24
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Beleid, inspanningen en prestaties .............................................. 25 Meerjarenbeleid ................................................................................ 25 Algemeen beleid ............................................................................... 26 Algemeen kwaliteitsbeleid ................................................................ 26 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en pleegouders ............... 26 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers ................................ 32 Samenleving ..................................................................................... 34 Financieel beleid ............................................................................... 35 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland ............................................. 40 Projecten en overige zorgproducten................................................. 46 Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules ..................................... 49
JAARREKENING 5 5.1 5.2 5.3
Jaarrekening ................................................................................... 55 Jaarrekening 2011 ............................................................................ 59 Overige gegevens............................................................................. 93 Bijlagen ............................................................................................. 98
3
4
1. Uitgangspunten van de verslaglegging In het Jaardocument 2011 doet Vitree verslag van haar activiteiten in het jaar 2011. Het Jaardocument bevat een overzicht van de koers, de ontwikkelingen en de belangrijkste inspanningen en resultaten van Vitree.
Daarnaast geeft dit Jaardocument een verantwoording over de activiteiten in de jeugdzorg aan de provincie Flevoland conform de subsidieverordening Jeugdzorg Provincie Flevoland 2005, de gemaakte prestatieafspraken en de uitgevoerde activiteiten m.b.t. de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma 2011. In dit Jaardocument staat ook een verantwoording over de voortgang van de regionale samenwerkingsprojecten en de zorgproducten in de gemeenten van de provincie Flevoland en provincie Overijssel.
Het is een integraal jaardocument van alle zorgvormen van Vitree. Dit jaardocument bevat zowel een verantwoording van onze activiteiten in het kader van de AWBZ/ZVW als van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg als van de samenwerkingsprojecten en zorgproducten met gemeenten.
Het jaardocument is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Het Jaardocument 2011 is opgesteld conform: de jaarverslageisen van de WTZi, het format Jaarverantwoording zorginstellingen 2011, het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2011, de richtlijnen voor de jaarverslaglegging van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Jaardocument 2011 bestaat uit het Maatschappelijk verslag, de Jaarrekening en de publicatie van onze kwantitatieve gegevens in DigiMV. Hiermee is de verantwoording eenduidig en vergelijkbaar met die van zorginstellingen onderling.
5
6
7
8
2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens
2.2. Structuur van het concern Juridische structuur Vitree is een stichting en is opgebouwd volgens het Raad van Toezicht-model met een eenhoofdige Raad van Bestuur.
Naam verslagleggende persoon Vitree Rechtsvorm Stichting
Organisatorische structuur Vitree is ingericht volgens een regiostructuur. De regio’s Almere, Flevoland en West-Overijssel maken deel uit van deze structuur. Daarnaast heeft Vitree de Pleegzorg als bovenregionaal onderdeel voor de gehele provincie Flevoland.
Adres Kamp 40-28 Postcode 8225 HK
De regio’s worden aangestuurd door een regiomanager, die samen met de manager Bedrijfsbureau en de Raad van Bestuur het Managementeam (MT) vormen. De (regio)managers zijn integraal verantwoordelijk voor de resultaten van hun organisatieonderdeel. Sinds november van het verslagjaar maakt een gedragsdeskundige deel uit van het MT, nu nog op basis van roulatie, vooruitlopend op een structurele wijziging.
Plaats Lelystad Telefoonnummer 0320 237459 Nummer Kamer van Koophandel 41022253
E-mailadres
[email protected] Internetpagina www.vitree.nl
Het organigram van Vitree in verkorte vorm ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht OR
CR
Raad van Bestuur
Manager Bedrijfsbureau
Regiomanager West-Overijssel
Regiomanager Flevoland
9
Regiomanager Almere
Manager Pleegzorg
Intern toezicht De Raad van Toezicht vormt het intern toezichthoudend orgaan. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het toezichthoudend orgaan ten opzichte van de bestuurder zijn – behalve in de statuten – geregeld in een Reglement van Toezicht en een Reglement van Bestuur. Segmentering Er wordt geen segmentering toegepast. Vitree heeft een enkelvoudige jaarrekening, waarin alle activiteiten m.b.t. de AWBZ, provinciale Jeugdzorg, gemeentelijke financiering en zorgverzekeringswet zijn opgenomen. Toelatingen Op grond van de AWBZ heeft Vitree een toelating voor extramurale en intramurale zorg voor de functies Persoonlijke verzorging, Verpleging, Begeleiding, Behandeling en Verblijf. Daarnaast is Vitree een erkende aanbieder van provinciale jeugdzorg in de provincie Flevoland. Vitree heeft als specialisme een toelating als instelling voor Medisch specialistische zorg (IMSZ) in het kader van de zorgverzekeringswet. Ten slotte worden preventieactiviteiten, projecten en/of specifieke zorgproducten van Vitree gefinancierd door verschillende gemeenten in het werkgebied van Vitree.
2.3 Kerngegevens 2.2.1. Kernactiviteiten en nadere typering Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan kinderen en jongeren, met en zonder een licht verstandelijke beperking, in de leeftijd van 0 tot 27 jaar. Vitree biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals een pleeggezin. Vitree heeft geen privaat gefinancierde activiteiten.
Medezeggenschap Vitree heeft de medezeggenschap volgens de volgende structuur ingericht: een gezamenlijke Cliëntenraad (CR), conform de Wet Medezeggenschap Cliëntenraad Zorg (WMCZ) en de verordening vanuit de provinciale jeugdzorg;
een Pleegouderraad (POR); een Ondernemingsraad (OR), conform de Wet op de Ondernemingsraden.
10
2.3.1 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Onderstaande kerngegevens geven een overzicht van de uitgevoerde zorg in verslagjaar 2011. Cliënten/productie/capaciteit In 2011 heeft Vitree aan totaal 2.142 unieke cliënten zorg geboden.
AWBZ gefinancierd Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2011 Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding.......... 208 Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis (VPT)............. 4 Aantal extramurale cliënten .............................................................................. 303 Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar ...................................................... 827 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen ............................................................................. 259 Productie Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding ................................... 74.910 Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) ............................ 492 Aantal uren extramurale productie ............................................................... 46.770
ZVW gefinancierd Aantal cliënten in behandeling per einde verslagjaar .......................................... 19 Totaal aantal nieuw ingeschreven cliënten in verslagjaar ................................... 33 Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar ....................................................... 14 Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar ........................................................ 33 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen ............................................................................... 15 Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC’s ............................................................... 63 Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s .................................................................. 44
Jeugdzorg Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2011 Ambulant ........................................................................................................... 703 Dagbehandeling .................................................................................................... 0 Pleegzorg .......................................................................................................... 446 24-uurszorg ......................................................................................................... 57 Crisiszorg ............................................................................................................ 20 Start 2011 aantal unieke cliënten in behandeling per 1 januari 2011 ................ 684 Cumulatieve uitstroom unieke cliënten ............................................................. 501 Cumulatieve instroom unieke cliënten .............................................................. 598 Aantal unieke cliënten in verslagjaar.............................................................. 1.282 Capaciteit Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking .................................................... 1.116
Personeel Aantal personeelsleden in loondienst ultimo 2011 ............................................ 657 Aantal FTE in loondienst ultimo 2011 ............................................................... 497
11
Bedrijfsopbrengsten De zorg die Vitree in 2011 heeft geboden, is als volgt gefinancierd: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg
€ 23.541.253 € 1.170.635 € 55.130 € 262.965 € 13.747.271 € 720.005 *
De totale opbrengst in 2011
€ 39.497.259
* inclusief gemeentelijke projecten en boekwinst activa
2.2.2.Werkgebieden Het primaire werkgebied van Vitree is de provincie Flevoland en West-Overijssel. Voor de jeugdzorg LVB (AWBZ) is Vitree
contractpartner van de zorgkantoren Achmea (Zwolle) en Agis (Almere). Voor de jeugdzorg heeft Vitree afspraken
met de provincie Flevoland en op projectbasis met de provincie Overijssel. Voor de gemeentelijke activiteiten heeft
Vitree afspraken met de gemeenten Almere, Lelystad en Kampen. Met betrekking tot de afspraken over de
uitvoering in het kader van de zorgverzekeringswet maakt Vitree afspraken met Achmea (Zwolle).
12
2.4 Samenwerkingsrelaties Vitree werkt nauw samen met een groot aantal collega-instellingen en andere (keten)partners op het terrein van de jeugdzorg. Daarbij neemt Vitree deel aan diverse netwerken en samenwerkingsverbanden die tot doel hebben de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg in de keten te verbeteren.
ROZIJ-werk (arbeidsintegratie)
i.s.m. 23 hulpverlenende instanties Zwolle: (Project ZorgSaam)
OKé-op-school, Bureau Halt, GGD en Voortgezet Onderwijs (project Voorlichting)
OKé-op-school en Pi research (Project SPRINT)
Vitree participeert o.a. in:
Samenwerkingsverband Met diverse organisaties had Vitree in 2011 een samenwerkingsovereenkomst. Genoemd kunnen worden onder meer:
samenwerking vrijwilligerswerk Almere
Trias Jeugdhulp (samenwerkingspartner
overleg zwerfjongeren gemeente Almere
Jeugdzorg Overijssel)
ketenoverleg jonge moeders (gemeente
de autismeteams Flevoland en Overijssel (RIAN: Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk)
Universitair Centrum Kinder- en
Almere)
Jeugdpsychiatrie Accare (MFC Zwolle)
GAAF
Dimence (Multi Systeem Therapie)
Adviescommissie Niet Aangeboren
Triade en LSG Rentray (polikliniek Traverse
Hersenletsel
Flevoland)
Adviescommissie ROC Flevoland
SGJ Christelijke Jeugdzorg (Pleegzorg)
Stuurgroep CJG Dronten en Lelystad
Bascule (Pleegzorg)
partner in Veiligheidshuis
Gemeente Almere en de OKé-punten Almere (OKé-op-school)
Gemeente Almere en Zorggroep Almere (Gezinscoach Almere+ Erger-Voorkomen)
Gemeente Lelystad en woningcorporatie
Samenwerkings- en overlegpartners Met diverse (keten)partners vinden periodieke vormen van overleg plaats. Specifiek kunnen worden genoemd:
Centrada (Kamers met Kansen)
Provincie Flevoland, CMO-Flevoland en
Zorgkantoor
Technocentrum Flevoland (project Life Coach) BJZ Flevoland, MEE IJsseloevers, St. Welzijn
Agis Achmea
Lelystad, Icare, Maatschappelijke
Zorgverzekeraar
Dienstverlening Flevoland en de
Achmea
zorgaanbieders (project Over en Weer)
Ambulante hulpverlening en jeugdzorg-
Overheden
organisaties in de provincie Overijssel
Provincie Flevoland
(Hulp aan Huis)
Provincie Overijssel
Praktikon (Berg Op en Families First)
Gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad,
LSG-Rentray, GGZ Centraal, Eduvier (Project
Noordoostpolder, Zeewolde, Urk, Kampen,
De Duurzame Maatschap Kind en Jeugd)
Steenwijkerland, Raalte en Zwolle
Frion, Triade en Ambiq (Uit- en doorstroom jeugdzorg LVB cliënten)
Toezichthouders
Ambiq, William Schrikkergroep, Bureau
Inspectie Jeugdzorg
Jeugdzorg Overijssel, MEE Twente, MEE
Inspectie voor de Gezondheidszorg –
IJsseloevers en de Eigen Kracht Centrale
Gehandicaptenzorg
(Eigen Kracht J-LVB Provincie Overijssel)
MEE, Icare, vrouwenraad en CJG Kampen
Cliëntenorganisaties
(LOK:laagdrempelige opvoedingsonder-
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ
steuning Kampen)
MEE Flevoland, IJsseloevers, Twente
13
CMO- Flevoland
Afd leerplicht (gemeenten)
Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg
Voogdij-instellingen:o.a. William Schrikker Groep,
Federatie Cliënten Jeugdzorg
Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering MEE instellingen
Ketenpartners
Speciaal onderwijs (o.a. Ambelt)
Bureau Jeugdzorg Flevoland
Woningcorporaties
Bureau Jeugdzorg Overijssel CJG’s/OKé-punten in Flevoland en Overijssel
Universiteiten/kennisinstituten
Trias Jeugdhulp
Nederlands Jeugd Instituut
Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie
Landelijk kenniscentrum LVG
Bascule
SEJN (Samenwerking Effectieve Jeugdzorg
Dimence
Nederland)
Ambiq
Rijksuniversiteit Groningen
Frion
Rijksuniversiteit Utrecht
LSG-Rentray
Hogeschool Windesheim
Triade Flevoland
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Icare
Hogeschool van Amsterdam
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland Tactus Verslavingszorg
Brancheverenigingen:
GGZ Centraal
VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Karakter
Jeugdzorg Nederland - branchevereniging
RIBW
VOBC - Vereniging Orthopedagogische
Stichting Welzijn Lelystad
Behandelcentra Nederland
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Pleegzorg Nederland
Zorggroep Almere Consultatiebureaus
14
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur Vitree past in de besturing de vernieuwde Zorgbrede Governancecode toe, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en op 1 januari 2010 van kracht geworden. Deze code sluit aan bij de basiseisen die door de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en de provincie Flevoland worden gesteld aan de bestuursstructuur van instellingen. Dit betekent onder meer dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een Reglement van Bestuur en een Reglement van Toezicht.
3.2. Raad van Bestuur De dagelijkse leiding van Vitree ligt in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. In het verslagjaar heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden waardoor via een wisseling en een interimperiode achtereenvolgens drie bestuurders werkzaam zijn geweest. De heer J. Duenk MHA is per 1 maart afgetreden als bestuurder en heeft de leiding overgedragen aan mevrouw drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM, Raad van Bestuur a.i. van februari tot mei 2011. Per 1 mei heeft de heer drs. P.V. van der Linden het bestuur overgenomen. Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling De Raad van Toezicht ziet toe dat elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt vermeden. Hiertoe is het nodige geregeld in het Reglement van Bestuur, e.e.a. conform de Zorgbrede Governancecode.
Bezoldiging De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats in overeenstemming met de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). Afspraken over de concretisering van het beleid ten aanzien van de bezoldiging worden gemaakt in de jaarlijkse evaluatiegesprekken tussen een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de betreffende bestuurder. De cijfermatige gegevens met betrekking tot de bezoldiging zijn openbaar en in de jaarrekening en in DigiMV opgenomen. Informatieverstrekking De wijze waarop de Raad van Toezicht door de bestuurder wordt geïnformeerd is in het Reglement Raad van Bestuur vastgelegd. Hierin staat dat de bestuurder rechtstreeks verantwoording is verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het afleggen van deze verantwoording geschiedt in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet overleg tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht schriftelijk (volgens een vast format) over de interne en externe ontwikkelingen. Daarbij wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de resultaten m.b.t. de exploitatie, de productie en het ziekteverzuim.
15
Raad van Bestuur Naam
Bestuursfunctie
Nevenfuncties
Dhr. J. Duenk MHA
Bestuurder tot 1 maart 2011
Onderstaande functies waren direct gekoppeld aan de uitoefening van de functie van bestuurder van Vitree, en werden per 1 februari 2011 beëindigd.
Voorzitter VOBC (Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Nederland)
Voorzitter bestuurdersoverleg Flevoland
Bestuurslid Vereniging ambulante spoedhulp
Lid van samenwerkingsraad orthopedagogische behandelcentra Drenthe, Flevoland en Overijssel.
Bestuurslid Vereniging Ambulante hulpverlening Nederland
Voorzitter van het Consortium Effectieve behandeling gedragsproblemen LVG (consortium van de universiteiten van Nijmegen, Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam, De Borg en VOBC LVG)
Mevr. drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM
Bestuurder van februari tot mei
Lid Raad van Toezicht Cello
Dhr. drs. P.V. (Paul) van der Linden
Bestuurder m.i.v. 1 mei 2011
Bestuurslid gezondheidscentrum Overvecht, Utrecht
Voorzitter bestuur ZMOK school De Pels, Utrecht
Gastdocent bij de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam (colleges over o.m. verslavingszorg en HRM)
Lid begeleidingscommissie Sociaal Plan van Bouman GGZ
3.3. Toezichthouders Algemeen De Raad van Toezicht houdt volgens zijn statutaire opdracht toezicht op het Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie, die het Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad maakt hierbij gebruik van het instrument van het Reglement van Toezicht en Reglement van Bestuur, en richt zich naar de vernieuwde Zorgbrede Governancecode 2010, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Hierdoor is de onafhankelijkheid van de Raad geborgd. De Raad van Toezicht oefent zijn toezichthoudende taak uit door middel van periodiek overleg met de Raad van Bestuur in de vorm van gestructureerde vergaderingen,
aan de hand van een door de Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereide agenda en tijdig toegezonden vergaderstukken. Ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen ontvangt de Raad van Toezicht van de bestuurder een uitgebreide schriftelijke rapportage, waarin van de externe en interne ontwikkelingen verslag wordt gedaan, vergezeld van de recente managementrapportage. Naast de strategische ontwikkelingen worden op deze wijze periodiek de prestaties besproken en de interne beheersingsen controlesystemen en de aspecten die daarbij bijzondere aandacht hebben. In het verslagjaar hebben zes vergaderingen van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In vijf gevallen was de Raad van
16
Bestuur bij de vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig. In het verslagjaar bracht ondermeer de externe audit in het kader van HKZcertificering twee majors aan het licht. Hier zijn direct acties op uitgezet, zodat in drie maanden tijd door de certificerende instantie de majors in minors konden worden omgezet. Daarnaast is een project ingezet om het systeem van Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) geheel opnieuw te beschrijven conform de eisen van de huidige tijd. De Raad van Toezicht geeft vorm aan het werkgeverschap onder meer door de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de bestuurder, die door een delegatie van de Raad, in ieder geval met de voorzitter en waarnemend voorzitter, gevoerd worden. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren periodiek. In 2011 is dat uitgevoerd met ondersteuning van een extern begeleider en met het instrument van vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn door de leden ingevuld en voorafgaand aan bespreking door de extern begeleider geanalyseerd.
Deskundigheid, verdere ontwikkeling De werkwijze van evalueren van het functioneren van de Raad wordt beschouwd als een leerinstrument, waarmee voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan wordt gewaarborgd. De Raad is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Leden van de Raad informeren zich via nieuwsbrieven en internet over actuele ontwikkelingen in de zorg en nemen deel aan bijeenkomsten van de NVTZ. Samenstelling, werving en selectie In het verslagjaar hebben volgens een rooster van aftreden drie leden afscheid genomen van de Raad. Een lid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.
Besluiten en goedkeuring maand
onderwerp
februari
De Raad besluit de heer P. van der Linden aan te stellen als bestuurder van Vitree.
maart
De Raad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde Jaarverantwoording, bestaande uit het Maatschappelijk Verslag en de Jaarrekening.
De Raad verleent op verzoek ontslag aan een lid van de Raad van Toezicht.
De Raad besluit tot vaststelling van het Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht Vitree.
De Raad besluit tot aanpassing van het rooster van aftreden in die zin dat de termijnen van twee leden worden verlengd.
De Raad besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht, op voordracht van de Ondernemingsraad.
De Raad besluit tot het instellen van een Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht.
De Raad besluit tot het vaststellen van het Reglement Honorering leden Raad van Toezicht en tot het vaststellen van de (gelijkblijvende) hoogte van de honorering voor het volgende jaar.
De Raad besluit dat voor bespreking van de jaarrekening de accountant wordt uitgenodigd in een bijeenkomst met de Auditcommissie; slechts wanneer daar aanleiding toe is zal de accountant in de voltallige Raad worden uitgenodigd. De Raad verleent goedkeuring aan het door de Raad van Bestuur vastgestelde Treasurystatuut. De Raad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting.
juni
november
december
17
Werkzaamheden en overige activiteiten In het verslagjaar heeft de Raad in het kader van werkgeverschap voor de Raad van Bestuur achtereenvolgens een interim bestuurder en een bestuurder aangesteld en betreffende evaluatiegesprekken gevoerd. Verder heeft de Raad de zelfevaluatie doorgevoerd met externe begeleiding. In 2011 heeft een delegatie van de Raad deelgenomen aan een overleg met de Ondernemingsraad. De Cliëntenraad heeft in 2011 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van overleg in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Raad in het kader van nadere kennismaking met de organisatie een dagdeel besteed aan een rondgang langs locaties van een van de regio’s van Vitree, ontmoetingen met en presentatie door medewerkers van verschillende organisatieonderdelen. Commissies De Raad had al een Auditcommissie; deze heeft in een vaste regelmaat overleg met de bestuurder. De Auditcommissie brengt in de vergaderingen van de Raad schriftelijk en mondeling verslag uit. In 2012 bespreekt de Auditcommissie van de Raad van Toezicht het accountantsverslag en de jaarrekening van het
voorafgaande jaar met de accountant, in aanwezigheid van de bestuurder. In het verslagjaar is besloten tot het instellen van een Kwaliteitscommissie. In 2012 zal deze commissie de doelstellingen en werkwijze verhelderen, zodat eind 2012 een reglement kan worden vastgesteld. Voor beide commissies geldt dat zij geen verantwoordelijkheid van de voltallige Raad van Toezicht overnemen op de betreffende gebieden. Bezoldiging Volgens het in verslagjaar vastgestelde Reglement Honorering leden Raad van Toezicht is met in achtneming van het advies van de NVTZ de honorering vastgesteld. Hiermee wijkt de Raad naar beneden toe af van het advies NVTZ met de volgende motivering: - met de vastgestelde honorering wordt het niveau van 2011 aangehouden. Een substantiële verhoging van de honorering past niet in het tijdsbeeld. Een hogere vergoeding – zoals volgens het advies NVTZ – wordt als niet passend ervaren. De honorering 2011 wordt in de Jaarrekening en in DigiMV per lid Raad van Toezicht gepubliceerd.
Leden Raad van Toezicht Naam en voorletters, titels, geboortejaar
beroep/ hoofdfunctie
wijzigingen in 2011
nevenfuncties
Dhr. A.M. Eekers (1942)
- Parttime management consultant
voorzitter
- Voorzitter WSNS Berkedal - Voorzitter Camera Capella - Lid parochiebestuur Nijverdal - Lid Raad van Advies van Ede en partners - Lid van de dekenale stuurgroep - Lid Rotary Nederland
Dhr. D.A. de Boom (1949) Vicevoorzitter Lid Auditcommissie
- Voorzitter Stichting Wilhelmus van Nassauen
Financieel consultant Synteger BV te Maarssen (dga)
- Voorzitter Stichting Wereldwinkel Maarssen
18
Dhr. A. Hup (1961) Lid Auditcommissie
- Voorzitter bestuur Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok
Voorzitter van de Stichting Amaris Zorggroep
- Lid bestuur Stichting Ketenzorg en Innovatie te Huizen - Lid bestuur Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle
Mevr. drs. B.A. Kaatee (1955)
Eigenaar Kaatee organisatie psycholoog
Lid Kwaliteitscommissie
Dhr. mr. W.J.C. Knopper (1947)
Raadsgriffier gemeente Hellendoorn
benoemd per
- Raadslid Gemeente Leek
29-06-2011 op voordracht OR
- Voorzitter RvT COP groep Groningen
afgetreden per 01-01-2012
- Bestuurslid Protestants Christelijke vereniging voor jeugd- en kinderzorg Zwolle
- Lid Raad van Toezicht Zienn - Vice Voorzitter Wyldemerk
- Lid Raad van Toezicht Trias jeugdhulp Zwolle - Lid Raad van Toezicht Rozij werk Zwolle - Bestuurslid ABVAKABO FNV Almelo - Kerkrentmeester Hervormde gemeente Nijverdal - Advies Bestuur Lokale Omroep Hellendoorn - Voorzitter Rotary afdeling Hellendoorn – Nijverdal e.o.
Dhr. F.D. van Kuik (1945)
Dhr. Th.A. Steenkamer (1953)
- Lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Overijssel/Flevoland
Van Kuik, Service en Opleiding; opdrachten interim management, relatiemanagement, proces (bege)leiding onderzoek en gespreksleiding Huisarts
- Penningmeester genootschap Flevo te Lelystad - Lid Raad van Commissarissen Oost Flevoland Woondiensten (OFW) te Dronten afgetreden per 01-01-2012
Dhr. drs. J.H.W.P. Stienen (1953) Lid Kwaliteitscommissie
- Lid directiegroep ‘73
Voorzitter raad van bestuur Zorggroep Almere
- Lid bestuur Actiz - Lid bestuur Gouden Dagen - Voorzitter bestuur Wonen met Dementie - Lid bestuur stichting Traza - Lid Raad van Toezicht Almere Health School
Dhr. mr. V.C. van der Velde (1974)
Advocaat
Dhr. J.C. Verdaas (1966)
Gedeputeerde provincie Gelderland
Rooster van aftreden Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, inclusief de data van benoeming
- Adviesraad Tumult afgetreden per 01-04-2011
- Voorzitter Raad van Toezicht RIBW Overijssel
en van herbenoeming, staat gepubliceerd op onze website www.vitree.nl.
19
3.4 Bedrijfsvoering
onderwerpen en eventuele knelpunten. De Raad van Bestuur heeft in 2011 twee
De bedrijfsvoering van Vitree volgt jaarlijks een vast stramien in het kader van de reguliere beleidscyclus Planning en Control. Deze cyclus vormt een belangrijke basis voor de sturing en kwaliteitsverbetering van de organisatie en is afgestemd op de beleidscycli van de provincie (in het kader van de jeugdzorg) en het zorgkantoor/de zorgverzekeraar (in het kader van de AWBZ en ZVW). De voortgangsbewaking en interne controle vindt plaats op basis van periodieke rapportage. De risicobeheersing in de bedrijfsvoering is een continu punt van aandacht.
3.4.1 Planning en controlcyclus Kaderbrief 2011 Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur een kaderbrief op, waarop de organisatieonderdelen hun jaarplannen en begroting baseren. In augustus 2010 is de kaderbrief 2011 opgesteld. Met deze kaderbrief hebben de afzonderlijke organisatieonderdelen hun jaarplan en begroting voor 2011 opgesteld. Begrotingsproces 2011 In de begroting 2011 is per organisatieonderdeel vastgesteld wat het te realiseren resultaat per organisatieonderdeel moet zijn. De begroting is in november 2010 door de Raad van Bestuur vastgesteld. In december 2010 is de definitieve begroting goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het begrote resultaat over 2011 bedraagt 949 duizend euro positief. Kwartaalgesprekken In 2011 zijn kwartaalgesprekken met (regio)managers ingevoerd, volgens een vast schema en voorbereiding. Ter voorbereiding op de kwartaalgesprekken hebben de (regio)managers schriftelijke rapportage opgesteld. De afdeling Planning & Control heeft op basis van voorgesprekken een controlverslag opgesteld voor de Raad van Bestuur, met de belangrijkste gespreks
verantwoordingsgesprekken gevoerd met elke (regio)manager. In de periode maart-april hebben de (regio)managers verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en een vooruitblik gegeven voor het komende jaar. De maandelijkse managementrapportage is het uitgangspunt voor de financiële verantwoording. In oktober-november is de begroting besproken voor het komende jaar en de wijze waarop men de resultaten wil behalen. In juni-juli heeft een tussentijdse gespreksronde plaatsgevonden in de regio’s. Hierbij hebben de regiomanagers verantwoording afgelegd over de voortgang van hun plannen. Ook hebben regio’s met een negatief begrotingsresultaat (realisatie slechter dan begroting) extra gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur. Maandelijkse managementrapportage 2011 Via de maandelijkse managementrapportage vindt per organisatieonderdeel bewaking plaats van de realisatie van de begrotingen. Bij de bewaking in 2011 is het accent gelegd op de financiële resultaten en de beheersing van de personele inzet. De ontwikkeling van de belangrijkste financiële, personele en productiegerelateerde indicatoren worden hier gerapporteerd. De rapportage bevat ook beknopte analyses van de behaalde resultaten ten opzichte van de begrotingen. Over de mate waarin initiatieven van de regio’s of van de overige organisatieonderdelen bijdragen aan de rendementsverbetering, vindt vooralsnog een beperkte rapportage plaats.
3.4.2 Interne controle Voortgangsbewaking De afdeling Kwaliteit beoordeelt en toetst de interne risicobeheersing- en controlesystemen en rapporteert aan de manager Bedrijfsbureau en tevens rechtstreeks aan
20
de Raad van Bestuur. Daarnaast legt de manager Bedrijfsbureau elk kwartaal verantwoording af aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht. In 2011 heeft de afdeling Kwaliteit: gerapporteerd over de effectieve werking van de Administratieve Organisatie en Interne Controle; wettelijk verplichte controlewerkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van -de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake ZZP en DBCregistratie en ZZP en DBC-facturering; -de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle-registratie en facturering DBC GGZ; -regelgeving conform beschikking provincie Flevoland -regelgeving conform gemeentelijke subsidie en WMO. Productieregistratie en -facturatie Vitree volgt de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake ZZP- en DBC registratie en -facturering, de Wet op Jeugdzorg en beschikkingen conform Provincies en Gemeenten (hierna ‘Regelingen’ genoemd). Volgens deze Regelingen behoren verbijzonderde interne controlefunctionaris en/of -afdeling zorg te dragen voor de interne controle op de ZZP- en DBC-registratie en -facturatie. Binnen Vitree is deze taak neergelegd bij de afdeling Kwaliteit en rapporteert aan de Raad van Bestuur en aan andere betrokkenen. Op 18 januari 2012 heeft de afdeling Kwaliteit de uitkomsten van de controle op de Regeling aan de Raad van Bestuur gepresenteerd. ZZP’s De controle richtte zich op de procedurele vereisten zoals die in de regeling ZZP-registratie en -declaratie met betrekking tot de verplichte administratie zijn gesteld: a. de juistheid van de gedeclareerde productie, waarbij is vastgesteld dat: • de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cliënt;
• de gedeclareerde zorg conform de zorg van het indicatiebesluit is geleverd; • de gedeclareerde zorg conform de ZZPindeling is geleverd; b. het gedeclareerde tarief overeenkomt met het door partijen contractueel overeengekomen. De bevindingen zijn opgenomen in het verslag van de afdeling Kwaliteit. DBC’s Vitree voert een DBC-registratie en facturatie voor alle aan cliënten verleende curatieve geestelijke gezondheidszorg waarop de DBC-systematiek van toepassing is. Deze registratie en facturatie voldoet aan de door de NZa vastgestelde Instructie DBC-registratie en facturatie. De controle van de DBC-registratie en declaratie richtte zich op: -de procedurele vereisten zoals die in deze regeling met betrekking tot de verplichte administratie zijn gesteld. De bevindingen zijn opgenomen in het verslag van de afdeling Kwaliteit. Controle Wet op Jeugdzorg Een toetsing is uitgevoerd m.b.t. Jeugd- en Pleegzorg, art. 25 en 26 conform de wetgeving WJZ, wet op de jeugdzorg. Deze toetsing richtte zich op het uitvoeren van zorg zoals genoemd in artikel 25 en omvat mede de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg: a. het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg; b. het aan de hand van de gegevens, bedoeld onder a, op systematische wijze toetsen in hoeverre de wijze van uitvoering van artikel 25 leidt tot een verantwoorde zorgverlening; c. het op basis van de uitkomst van de toetsing, bedoeld onder b, zo nodig veranderen van de wijze waarop artikel 25 wordt uitgevoerd. De bevindingen zijn opgenomen in het verslag van de afdeling Kwaliteit.
21
3.4.3 Risicobeheersing
3.4.4 Externe ontwikkelingen
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Vitree. Per onderwerp vindt een inventarisatie van risico’s plaats. In 2011 was dit o.a. nieuwbouw, informatiebeleid, financiering, resultaatontwikkeling. Op basis van de uitkomsten neemt de Raad van Bestuur, voor zover dat nodig is, maatregelen om risico’s te beperken en te beheersen. Conform de Zorgbrede Governancecode 2010 rapporteert de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht over de risicobeheersing- en controlesystemen en de beheersing van risico’s. In het verslagjaar hebben de bestuurders en toezichthouders specifieke risico’s besproken, onder andere de financiële risico’s, aan de hand van thematische onderwerpen en een verslagmodel.
De politiek heeft gekozen voor een stelselwijziging: een nieuw wettelijk kader, één financieringssysteem, een gefaseerde overheveling van jeugdzorgtaken van de provincie naar de gemeenten en in de uitvoering een centrale rol voor de Centra voor Jeugd en Gezin. Daarbij is sprake van een paradigmawijziging van een recht op jeugdzorg naar de plicht tot adequaat opvoeden.
Beheersingsmaatregelen Vitree heeft een scala aan (beheersings)maatregelen om risico’s (kansen en bedreigingen), waaronder specifiek de financiële risico’s, te identificeren en te beheersen. In 2011 is een integraal kader ontwikkeld voor financieel risicomanagement. Dit gaat in per 2012. In 2011 heeft Vitree de volgende beheersingsmaatregelen ingezet: Beheersmatig uitvoeren van de planning en controlcyclus; Vastleggen en verantwoorden van kansen en bedreigingen in de financiële begroting. In de begroting 2012 zijn risico’s expliciet benoemd en gekwantificeerd; Identificeren en bespreken van de financiële kansen en bedreigingen te bespreken met de Raad van Bestuur en tijdens de vergaderingen van de Auditcommissie; Opstellen van een risicoanalyse voorafgaand aan de controle van de interne bedrijfsprocessen.
Transitie AWBZ In het Regeerakkoord is vastgelegd dat de extramurale AWBZ-functie begeleiding gedecentraliseerd wordt. Per 1 juli 2012 zal de eerste indicatie vanuit de WMO plaatsvinden en op 1 januari 2013 gaat de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding in voor nieuwe aanvragers. Per 2014 gebeurt dit ook voor alle bestaande gebruikers van begeleiding. Vanaf 1 januari 2014 valt iedereen die extramurale begeleiding nodig heeft onder de WMO. Transitie Provinciale Jeugdzorg In de transitie Provinciale Jeugdzorg is sprake van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor, regie en financiering van alle jeugdzorg van provincie naar gemeenten. In het Bestuursakkoord tussen Rijk, VNG en IPO zijn afspraken gemaakt voor een fasegewijze overdracht. De periode 2011 - 2013 wordt gebruikt voor het opstellen van een nieuw wettelijk kader en de parlementaire behandeling daarvan. Paradigma jeugdzorg Inhoudelijk vindt een transformatie plaats om de zorg voor de jeugd en hun opvoeders te veranderen en te verbeteren. De focus is adequaat opvoeden. De zoveel mogelijk preventieve hulp moet zich richten op versterking en zelfredzaamheid van het gezin, dicht bij de omgeving van het kind en gezin. De Centra voor Jeugd en Gezin
22
gaan dienen als front-office voor de jeugdzorg. Strategische uitgangspunten Vitree Vitree is m.b.t. de transitie en de paradigmawijziging van de jeugdzorg zich strategisch, tactisch en operationeel aan het voorbereiden. Hiervoor heeft Vitree in 2011 transitieteams gevormd o.a. bestaande uit (regio)managers, inhoudelijk teammanagers als medewerkers Bedrijfsvoering. Deze transitieteams richten zich op een optimale verbinding, samenwerking en aansluiting per gemeente. Iedere gemeente is immers verschillend. Welke vormen van zorg aan welke bijzondere doelgroepen wil een gemeente inkopen? Hoe wordt de verbinding gerealiseerd tussen de gemeentelijke jeugdhulp via de Centra voor Jeugd en Gezin en de jeugdzorg? In een aantal gemeenten moeten nog Centra voor Jeugd en Gezin worden opgezet. De regionale samenwerking moet nog verder worden uitgewerkt. De overdracht vanuit de provincie zal gefaseerd en met de grootste zorg moeten plaatsvinden. Dit moet leiden tot een effectieve en efficiënte inzet van jeugdzorg per gemeente.
3.5 Cliëntenraad Algemeen De medezeggenschap van cliënten is vormgegeven in de Cliëntenraad Vitree, waar naast twee cliëntvertegenwoordigers drie cliënten zitting hebben. Er wordt gewerkt op basis van een overeenkomst Cliëntenraad en Vitree. De Cliëntenraad brengt jaarlijks een verslag uit. Opmerking: De Cliëntenraad Vitree kampt met twee moeilijkheden. Dit betreft de continuïteit en de invulling van de formele rol als medezeggenschapsorgaan. In 2011 heeft Vitree het CMO-Flevoland benaderd met de vraag welke ondersteuning het CMO-Flevoland kan bieden bij de verdere ontwikkeling van de cliëntenparticipatie Vitree. Dit zal leiden tot het starten van een project Cliëntenparticipatie Vitree in 2012. Ondersteuning Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Cliëntenraad stelt Vitree middelen beschikbaar in de vorm van vergader- en kantoorfaciliteiten, financiële ondersteuning in de vorm van reiskosten- en onkostenvergoedingen, en vergoedingen voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt de Cliëntenraad ondersteund door een secretarieel medewerker.
Besproken onderwerpen en adviezen onderwerp
advies, opmerkingen
C-toets
Aandachtspunten voor de Raad zijn: opknappen van de leefomgeving inrichting van het huis vrijetijdsbesteding Vanuit de cliëntenraad wordt hiervoor aandacht vanuit het MT gevraagd.
Benoeming Raad van Bestuur
De Raad heeft besloten in de betreffende procedure niet te participeren, aangezien de Raad verwacht geen substantiële bijdrage te kunnen leveren.
Locatiebezoeken
De Raad heeft in overweging of deze bezoeken in 2012 zullen worden voortgezet.
Transitie in de jeugdzorg
De Raad volgt het onderwerp en heeft hiertoe onder meer een bijeenkomst georganiseerd door de Statenfractie SP in Flevoland bezocht.
Jeugdzorg 2.0
Binnen de Cliëntenraad van Vitree is één jongere zeer actief met het opzetten van een
23
website van en voor jongeren in de jeugdzorg. In november 2011 heeft zij het plan gepresenteerd aan managers van jeugdzorgorganisaties in Flevoland. Nu is het wachten op een geldelijke toezegging van jeugdzorgaanbieders om de website te bouwen en te lanceren.
Eindrapport Lloyd’s
De Raad heeft zich met belangstelling geïnformeerd.
Vertrouwenspersonen Vitree biedt cliënten de volgende mogelijkheden zich te wenden tot een vertrouwenspersoon:
Cliënten in de jeugdzorg hebben in 2011 gebruik kunnen maken van een vertrouwenspersoon aangesloten bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefoon: 020-5219950, www.akj.nl
Cliënten in de jeugdzorg LVB hebben in 2011 gebruik kunnen maken van een interne en een externe vertrouwenspersoon, te weten: -Mevr. G. Hiemstra,
Jaarverslag In 2011 is de Pleegouderraad zes maal bijeengeweest in overleg met vertegenwoordigers van pleegzorg Flevoland van Vitree. Ook is twee maal deelgenomen aan vergaderingen van het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR). Op 14 april is het jaarplan vastgesteld voor 2011. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) afdeling Flevoland is niet meer actief. Wel is er een regionale beleidsmedewerker Noord-Holland/Utrecht die ook ten behoeve van Flevoland contact onderhoudt met Pleegzorg in Flevoland. Een overleg met deze regionale beleidsmedewerker is gepland. De Pleegouderraad brengt een jaarverslag uit.
interne vertrouwenspersoon
-Dhr. J. Niessen, externe vertrouwenspersoon.
3.6 Pleegouderraad Algemeen Na een informatiebijeenkomst op 3 februari 2011 heeft Vitree op 10 maart 2011 de Pleegouderraad (POR) heropgericht. Er is op dit moment nog geen wettelijke basis voor het instellen van een POR, deze wordt in nabije toekomst wel verwacht. Bij de heroprichting van de Pleegouderraad is door het CMO-Flevoland ondersteuning gegeven. Ondersteuning De uitvoering van de werkzaamheden van de Pleegouderraad wordt door Vitree gefaciliteerd. Enerzijds door het beschikbaar stellen van de nodige middelen anderzijds door een secretarieel medewerker die ondersteuning biedt in de werkzaamheden.
Belangrijkste besproken onderwerpen Pleegouderraad
De Cliënt- & Pleegoudertevredenheidstoets en het concept verbeterplan op basis van de C&P toets.
Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders (2x).
Deskundigheidsbevordering pleegouders.
Concept veiligheid van pleegouders (3x).
Omgaan met calamiteiten, fouten en bijna ongelukken (regeling veiligheid en incidenten in de pleegzorg).
Concept reglement Pleegouderraad (2x).
Km vergoeding voor pleegouders in verband met bezoekregelingen pleegkinderen.
Concept samenwerkingsovereenkomst pleegouders.
Concept privacy reglement pleegouders.
24
4. Beleid, inspanning en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Een veranderende visie De komende jaren staan in het teken van veranderingen die, zowel extern als intern, op Vitree als organisatie afkomen. Wij bereiden ons hier op voor. In ons Meerjarenbeleidplan 2010-2014 Op kompas van plan naar praktijk is een visie vastgelegd van de zorg aan kinderen, jongeren en ouders. Onder invloed van recente ontwikkelingen in de jeugdzorgsector, zoals de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de veranderende taak van de provincie en gemeenten in combinatie met een groeiende vraag, vraagt de visie en aansturing van de bedrijfsvoering om aanscherping.
Missie Waar staan wij voor? Wij willen dat kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Wij begeleiden en ondersteunen kinderen en jongeren en hun ouders met opvoed- en opgroeivragen, in vaak complexe, en soms acute situaties. Wij bieden hulp bij voorkeur in het gezin en zo mogelijk in de eigen omgeving. Wij benutten kansen en mogelijkheden van kinderen en jongeren en hebben aandacht voor hun talenten en eigen kracht. Wij zijn ons bewust van onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het geven van nieuwe en betere antwoorden op - soms complexe – vragen van kinderen, jongeren en hun ouders. Wij benutten en breiden uit wat goed gaat, wij vergroten de zelfredzaamheid en dragen bij aan een basis voor de toekomst.
Gericht op Eigen Kracht Vitree wil flexibel kunnen reageren op de vraag om meer unieke cliënten zorg te kunnen bieden. Het is een ontwikkeling waarbij Vitree een meer ondersteunende organisatie wordt voor (gezins)systemen die zoveel mogelijk zelfstandig werken aan het oplossen van hun probleem. Een ontwikkeling in de richting van behandel- en herstelondersteunende zorg: zorg gericht op empowerment en Eigen Kracht. Het zorgaanbod van Vitree zal veranderen. Waarbij onder meer de intramurale zorg zoveel mogelijk wordt ingezet ter ondersteuning van trajecten die in het (pleeg)gezin plaatsvinden.
Voor wie zijn wij er? Wij richten ons op kinderen en jongeren met opvoeden opgroeivragen en hun ouders in vaak complexe situaties in Flevoland en Overijssel. Wij verlenen hulp aan: kinderen en jongeren (verwezen) via een gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Nieuwe strategische koers Het resultaat moet zijn dat er eind 2012 een nieuw Meerjarenbeleidplan is vastgesteld. De voorbereidingen zijn in gang gezet. Zo zijn er in 2011 bij 15 onderdelen van de organisatie SWOT-analyses uitgevoerd. Waar zijn we goed in, waar liggen bedreigingen en onze kansen? Zo kunnen we een onderbouwde strategische koers in slaan. Het Meerjarenbeleidplan zal op basis van brede consultatie tot stand komen o.a. met onze belangrijke stakeholders, over de betekenis en impact van de externe ontwikkelingen.
25
-
kinderen en jongeren met een normale begaafdheid (met een indicatie van Bureau Jeugdzorg);
-
kinderen en jongeren met een licht verstandelijk beperking (met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg/ CIZ);
-
kinderen en jongeren met meervoudige problematiek (combinatie licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek) (met een indicatie vanuit de Zorgverzekeringswet).
4.2. Algemeen beleid
trol, inclusief de financiële kaders en Huisvesting&Vastgoed.
In het verslagjaar heeft Vitree uitvoering gegeven aan diverse vormen van jeugdzorg, jeugdzorg LVB en curatieve GGZ. Dit wordt gerealiseerd conform de wettelijke kaders. Specifiek voor de jeugdzorg in Flevoland is uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2011. Daarnaast zijn er projecten en diverse gemeentelijke zorgvormen uitgevoerd in aansluiting met het voorveld (o.a. Centra Jeugd en Gezin, scholen, politie en Veiligheidshuis). Door middel van periodieke rapportages (maand-, kwartaalrapportages en –gesprekken) is van alle zorgproducten de voortgang gemonitord en geëvalueerd.
Stuurgroep Productportfolio Behandelt onderwerpen met betrekking tot de producten, hun onderlinge samenhang, de prijs/kwaliteitverhoudingen en de inkoopkaders. Stuugroep HRM Hierin wordt sturing gegeven aan alle onderwerpen die deel uitmaken van het HRMbeleid. Daarnaast heeft Vitree in het verslagjaar met succes de nodige inspanningen gedaan om verbeteringen te realiseren naar aanleiding van: de managementletter van de accountant en de aandachtspunten die daarin naar voren werden gebracht; de HKZ-audit in februari waarbij twee majors aan het licht kwamen die in mei in minors konden worden omgezet.
Onze focus In 2011 heeft Vitree de (interne) belemmeringen geïnventariseerd voor de realisatie van de voorgenomen beleidsdoelen. De vaststelling was dat Vitree teveel beleidsvoornemens had en dat deze onvoldoende op instellingsniveau waren geformuleerd. Centrale doelstelling in 2011 was om focus aan te brengen in de beleidsontwikkeling en tegelijkertijd te voldoen aan eisen van wet- en regelgeving en de normen van HKZ systematiek. Hiervoor zijn onderwerpen gebundeld in vier categorieën. Om beter sturing te kunnen geven aan de beleidsontwikkeling is voor iedere categorie een stuurgroep ingericht. Voor de stuurgroepen is een uniforme werkwijze vastgesteld en per stuurgroep de samenstelling. Per stuurgroep zijn prioriteiten en beleidsdoelstellingen voor 2012 geformuleerd.
4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Vitree is integraal van toepassing op zowel het domein van de provinciale geïndiceerde jeugdzorg als de jeugdzorg voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren gefinancierd vanuit de AWBZ en Zorgverzekeringswet als de gemeentelijk gefinancierde zorgproducten en projecten. Met de fusie (in 2010) was de ambitie van Vitree om voor al deze domeinen in 2011 één goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem te realiseren. Hiervoor is een project (‘Naar één PlanCare Kwaliteit’) gestart en gerealiseerd.
Het gaat om volgende stuurgroepen: Stuurgroep Kwaliteit van zorg Hierin worden zorginhoudelijke onderwerpen behandeld op gebied van kwaliteit en effectiviteit, als ook met betrekking tot de cliënttevredenheid.
Kwaliteitsmanagement en certificering Vitree (voorheen: De Reeve en SJF) bezit sinds resp. 2007 en 2008 het HKZ–certificaat voor de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Interne- en externe audits worden ingezet als toetsingsinstrumenten voor het systematisch evalueren van het kwaliteitssysteem. De externe audit in het kader van de HKZ-certifi-
Stuurgroep Bedrijfsvoering Hier wordt sturing gegeven aan de beleidsontwikkeling op gebied van Planning & Con-
26
cering bracht twee majors aan het licht die met de nodige inspanning in enkele maanden in minors konden worden omgezet. Mede hierdoor werd de aandacht gericht op versterking van het kwaliteitsmanagementsysteem.
van het eigen kwaliteitssysteem beoordeeld, en worden hieraan vervolgacties verbonden. Hiermee wordt de kwaliteitsborging via het systeem van continue verbetering (Plan-DoCheck-Act) verankerd. Ook tevredenheidonderzoek (cliënten, pleegouders, medewerkers) maakt structureel onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van Vitree. Kwaliteitsdoelstellingen zijn in 2011 voorzien van een prestatie-indicator en norm. Ontwikkelingen worden per kwartaal gevolgd.
Versterking systematiek Directiebeoordelingen In 2011 is gekozen voor intensivering van het instrument van directiebeoordelingen. Twee keer per jaar worden door de Raad van Bestuur en het managementteam, aan de hand van een uniform format, de resultaten Doelstellingen
Realisatie 2011
Certificering
Kwaliteit en interne controle
Kwaliteit en rechtmatigheid
Kwaliteitsmanagementsysteem
Kwaliteit van informatie en registratie, en gegevensbeveiliging
Vitree is extern geaudit door de certificerende instelling Lloyds Register Qaulity Assurance Limited (Lloyds). Vitree is medio 2011 gehercertificeerd voor de jeugdzorg en de jeugdzorg-LVB (Gehandicaptenzorg). Opmerkingen van certificerende instantie LLoyds: het effect van de ingezette maatregelen ten behoeve van systeemeffectiviteit en bedrijfsbureau processen worden bij een volgend bezoek van Lloyds getoetst op meetbaarheid en aantoonbaarheid. Vitree volgt de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake ZZP en DBC registratie en –facturering. Volgens deze Regelingen behoren verbijzonderde interne controlefunctionaris en/of – afdeling, lees afdeling Kwaliteit, zorg te dragen voor de interne controle op de ZZP- en DBC-registratie en -facturatie. Voor de overige subsidiënten volgt Vitree onderstaande wet- en regelgeving conform het controleprotocol: - Wet op de Jeugdzorg - Algemene (provinciale) subsidieverordening - (Provinciale) Subsidieverordening jeugdzorg zoals voorgeschreven in de wet en de provinciale regeling(en) - (Provinciale) Nadere regels jeugdzorg (voor het desbetreffende boekjaar) - Verplichtingen in de subsidieverleningsbeschikking. In het kader van provinciaal gefinancierde jeugdzorg is in alle gevallen (uitgezonderd de crisishulp) zorg verleend op basis van een geldige aanspraak jeugdzorg afgegeven door Bureau Jeugdzorg Flevoland en in aansluiting op de afspraken over het Uniforme bekostigingsmodel Kaiser. Voor de zorgvormen Jeugdzorg-LVB is rechtmatigheid gerealiseerd via afgegeven indicaties CIZ . Invoering van één kwaliteitmanagementsysteem (voorheen twee systemen: Jeugdzorg en Jeugdzorg-LVB) Vitree registreert en declareert vanaf 2011 op cliëntniveau volgens AW319 ten behoeve van de zorgkantoren. Een aantal verbeteracties zijn uitgevoerd m.b.t. de gegevensbeveiliging. Er is een functionaris informatiebeveiliging benoemd.
27
Kwaliteit van gebouwen
Brandveiligheid
Vitree beschikt over een meerjarenonderhoudsplan voor alle locaties. Hieraan is in 2011 verder uitvoering gegeven. Het verhelpen van (technische) storingen op de locaties is geborgd via inhuren van een extern bedrijf. De nieuwbouwlocatie Tallinnstraat Lelystad is in gebruik genomen ter vervanging van de woningen locatie Botter Lelystad. In Almere is de locatie Poseidonsingel in gebruik genomen ter vervanging van de locatie AZC Biathlonpark. Er is een start gemaakt om diverse onderhoudscontracten van de locaties te clusteren en betere voorwaarden te creëren. Alle speeltoestellen zijn per kwartaal gecontroleerd en voor de speelveiligheid zijn certificaten uitgegeven. Alle blusmiddelen worden onderhouden, er zijn certificaten uitgegeven dat ze voldoen aan de wettelijke onderhoudsnormen. In 2011 zijn bij panden waar een brandveiligheidscontrole is geweest, aanpassingen gedaan zodat de brandveiligheid is geborgd. Hieraan wordt in 2012 verder uitvoer aan gegeven. In alle locaties zijn brandmelders of brandmeldcentrales aanwezig.
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en pleegouders
van doelrealisatie kan objectief worden vastgesteld of de behandeling van cliënten doeltreffend en effectief is. De Goal Attainment Score (GAS) en Exit vragenlijsten zijn de instrumenten om doelen en tevredenheid van cliënten te meten over het resultaat van de zorg.
4.4.1 Kwaliteit van zorg Algemeen De cliënt staat centraal in de zorg. De inzet is om de zelfregie te versterken en de talenten en Eigen Kracht te benutten. Niet alleen bij kinderen en jongeren, maar ook bij de (pleeg)ouders, het gezin en de sociale omgeving
Competentiegericht werken In alle vormen van de zorgverlening binnen Vitree wordt gewerkt met de systematiek van het competentiegericht werken. Hiermee wordt gericht en systematisch gewerkt aan het behalen van competenties en het realiseren van door/samen met de cliënt gestelde doelen. Hiervoor is een projectleider aangesteld. Via het systeem van ‘train de trainer’ zijn inmiddels alle medewerkers in het primaire proces getraind. Vitree is hier trots op, de systematiek werpt zichtbaar vruchten af. Vitree is op dit moment nog niet in staat om uit de ervaringen op cliëntniveau de informatie te genereren op het niveau van de organisatie.
Doelrealisatie Vitree zet in op resultaten van de hulpverlening. Doelrealisatie als geïntegreerd onderdeel van de hulpverlening is in 2011 speerpunt bij Vitree geweest. Met als doel: medewerkers nog meer bewust maken van doelrealisatie. Vitree heeft hiervoor werkgroepen ingezet om de attitude ten aanzien van doelrealisatie te versterken. De effectiviteit van onze hulpverlening volgen wij m.b.v. het stellen en meten van doelen. Niet alleen willen we weten of onze hulpverlening effect heeft, maar we willen ook graag weten welke interventies het beste werken. De gemeten resultaten worden op afdelings- en instellingsniveau besproken en worden gebruikt om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Met het meten
Cliëntervaring Naast hetgeen we zelf als organisatie vinden van onze effectiviteit willen we ook weten wat de ervaring is van onze cliënt. Het is belangrijk om cliënten de mogelijkheid te geven om het resultaat van de hulp te beoordelen op onderwerpen die zij zelf van belang vinden.
28
De ervaringen van onze cliënten zijn een wezenlijke indicator voor kwaliteit. Inzicht in deze cliëntervaring helpt de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van onze cliënten. Daarom wordt driejaarlijks een groot Cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd met behulp van een gevalideerde C-toets. Daarnaast krijgt elke cliënt aan het eind van de zorg een zogenaamde exitvragenlijst om zo de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Het gaat daarbij om de mening en beleving van de cliënt. Deze lijst wordt bij iedere cliënt afgenomen, wordt gekoppeld aan de cliënt en is in tegenstelling tot de C-toets niet anoniem en steekproefsgewijs. Beide instrumenten geven inzicht in de tevredenheid van cliënten, hetgeen belangrijke informatie is voor onze kwaliteitsverbetering.
Leefstijlonderzoek De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in september een bezoek gebracht aan Vitree in het kader van een Onderzoek naar leefstijlbevordering LVB-jongeren. In december 2011 is hiervan in concept een rapport verschenen, waarin onder meer is vermeld hoe Vitree scoort op de schaal van: In de startblokken, Op weg, Flink eind gevorderd, Bij de eindstreep. Onze scores zijn: Op instellingsniveau: Op weg Op individueel niveau: Op weg Op uitvoeringsniveau: Flink eind gevorderd Het rapport is te beschouwen als een nulmeting. De Inspectie kondigt tevens aan de leefstijlbevordering in 2013 te zullen gaan toetsen aan de Bouwstenen voor verantwoorde zorg ten aanzien van preventie voor de LVBjongeren. Naar aanleiding hiervan heeft het MT vastgesteld dat op basis van het rapport maatregelen genomen dienen te worden om een gezonde leefstijl te bevorderen. Dit krijgt in 2012 vervolg.
In 2010 is het laatste Cliënttevredenheidonderzoek gehouden. Dit is uitgevoerd door Stichting Alexander. Naar aanleiding van de genoemde aandachtspunten in de rapportage zijn in 2011 een vijftal verbeterpunten geformuleerd. Deze zijn vervolgens met de cliëntvertegenwoordiging, en in het kader van de zorginkoop met het betreffende zorgkantoor besproken. Verbeterpunten zijn: Bevorderen van deskundigheid van medewerkers in het omgaan van stoornissen van cliënten. Het bevorderen van de continuïteit in de bezetting van groepen. Het betrekken van cliënten bij de inrichting van de woningen. Het implementeren van bottum-up cliëntparticipatie Het bevorderen van de kennis onder cliënten over hun rechten
Verantwoording prestaties De behaalde prestaties m.b.t. de kwaliteit van zorg worden in de verschillende sectoren van zorg via een verschillende systematiek verantwoord. Hieronder staat een toelichting m.b.t. de systematiek Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In 4.8 staat een verantwoording m.b.t. het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Flevoland (o.a. resultaten Prestatie-indicatoren). Verantwoording Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Voor de Jeugdzorg LVB wordt de kwaliteit van de geleverde zorg verantwoord via indicatoren in de systematiek van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Over het verslagjaar 2011 zijn deze indicatoren ingevuld en in DigiMV opgenomen.
Pleegouderervaring Driejaarlijks wordt de tevredenheid van de pleegouder gemeten via de Cliënt- en Pleegoudertevredenheidtoets. Deze toets is in de periode eind 2010 begin 2011 uitgevoerd. De uitkomsten en de naar aanleiding daarvan opgestelde verbeterplannen zijn met de Pleegouderraad besproken.
29
Toelichting op de uitkomsten Op het gebied van een aantal onderwerpen zijn maatregelen getroffen en verbeteracties opgesteld:
beleid en inspanningen. Een vergelijking met doelstellingen, beleid en inspanningen en prestaties van het vorige verslagjaar kan volgend jaar worden gemaakt.
Medezeggenschap De Cliëntenraad wordt geïnformeerd. Op het gebied van medezeggenschap functioneert de Cliëntenraad nog onvoldoende. Getroffen maatregel: In 2011 heeft Vitree het CMO-Flevoland benaderd met de vraag welke ondersteuning kan worden geboden bij de verdere ontwikkeling van de cliëntenparticipatie Vitree. Dit zal leiden tot het starten van een project Cliëntenparticipatie Vitree in 2012. Beoogde verbetering: Betere invulling en realisatie van de cliëntenparticipatie. De Cliëntenraad functioneert als medezeggenschapsorgaan van cliënten en kan het management adviseren over de gang van zaken.
Toegankelijkheid Vitree streeft naar optimale toegankelijkheid mede door regionale spreiding van onze zorgproducten in het werkgebied. Daarnaast zijn er in het werkgebied vier Vitree-kantoren (een hoofd- annex regiokantoor in Kampen en regiokantoren in Almere, Lelystad en Dronten). De wachtlijsten zijn een indicator voor de beschikbaarheid van de zorg. In het verslagjaar zijn met succes specifieke projecten ingezet om de wachtlijsten verder te reduceren. Het resultaat: een verbeterde doorstroom van cliënten naar de thuissituatie of vervolgzorg. De zorg kan nu binnen de norm worden geleverd. Veiligheid Borgen veiligheid Bij de intake/start van de zorg wordt een veiligheidscheck uitgevoerd, daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de mate van urgentie en de veiligheid in de situatie van de cliënt (is bijvoorbeeld wachttijd verantwoord?). Bij pleegzorg wordt daarbij een veiligheidscheck gedaan bij aspirant- of netwerkpleegouders bij toelating tot het pleegzorgbestand. In alle vormen van zorg die Vitree biedt is specifiek aandacht voor (preventie) kindermishandeling. De meldcode Kindermishandeling is bekend en wordt toegepast.
Risico-inventarisatie op cliëntniveau Er is een concept-beleid opgesteld voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie op cliëntniveau. Er wordt gestructureerd en systematisch op cliëntniveau een risicoinventarisatie uitgevoerd. Getroffen maatregel: Het betreffende beleid wordt in 2012 ontwikkeld, vastgesteld en opgenomen in het kwaliteitssysteem. Beleid op gebied van medicatie Het aanwezige medicatiebeleid is nog in ontwikkeling, met name op gebied van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende disciplines. Getroffen maatregel: Het beleid wordt in 2012 ontwikkeld, vastgesteld en geïmplementeerd.
FOBO Ten aanzien van de veiligheid is een centrale doelstelling dat Vitree als instelling beter kan gaan sturen op FOBO (Fouten, Ongevallen en Bijna Ongevallen)-meldingen. Een plan van aanpak is opgesteld om het FOBO-beleid verder te ontwikkelen. Kern daarin is dat FOBO-meldingen op hoger geaggregeerd niveau geanalyseerd en beoordeeld worden. Het systeem voor melding en registratie wordt hiervoor herzien. Het onderwerp FOBO-meldingen is een vast agendapunt in de in 2011 ingerichte systematiek van kwar-
Vergelijkbaarheid Het is voor het eerst dat in de systematiek van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg verantwoording wordt afgelegd. Over het voorgaande verslagjaar 2010 werd gebruik gemaakt van de vragenlijsten Zichtbare Zorg. In de jaarverantwoording 2010 Vitree is niet in detail gerapporteerd over doelstellingen,
30
taalgesprekken tussen bestuurder en regiomanagers, en tussen regiomanager en teammanagers. Daarnaast is het onderwerp FOBO-meldingen opgenomen in de systematiek van de Directiebeoordelingen.
verantwoordelijkheid van de afdeling Procesbeheer & Informatie. Resultaat hiervan is ook dat een verdere aanscherping plaatsvindt van de AO/IC en een vroegtijdige signalering kan worden gedaan.
Voorkomen en omgaan met agressie Alle medewerkers volgen een Agressievisie Beroepshouding Communicatie (ABC)training gericht op het voorkomen en omgaan met agressie. In 2011 is vervolg gegeven aan het trainen van medewerkers in deze ABCmethodiek. De methodiek geeft een brede basis om aan te kunnen sluiten bij de cliënt en zijn systeem. Het is gericht op erkenning geven, verantwoordelijkheid nemen en laten en vraagt een proactieve aanpak. De ABCvisie gaat ervan uit dat agressie, houdingsaspecten, communicatie en basisklimaat elkaar beïnvloeden. Het cliëntperspectief is daarbij leidend. De trainingen worden verzorgd door interne trainers.
De stand van zaken m.b.t. de productie in relatie tot de begroting wordt gevolgd in maandelijkse managementrapportage, waarin de productiecijfers zijn opgenomen. De verantwoordelijkheid voor het resultaat ligt bij het regiomanagement, i.c. de regiomanager en de teammanagers. Wanneer de productie afwijkt van de begroting vindt analyse plaats en wordt actie hierop ondernomen. M.b.t. de AWBZ-zorg is 94,6% van de begrootte productie gerealiseerd. Ook hier vindt nu ten opzichte van het vorige jaar betere (vroegtijdige) signalering plaats waardoor adequaat handelen mogelijk is.
Bedrijfshulpverlening Vitree beschikt over een coördinator Bedrijfshulpverlening (BHV). Er is in 2011 uitvoering gegeven aan het Opleidingsplan en het Bedrijfshulpverleningsplan. Zo zijn Bedrijfshulpverleners opgeleid en geschoold en zijn diverse ontruimingsoefeningen op de verschillende afdelingen van Vitree gehouden.
4.4.2 Klachten Vitree is in Overijssel en Flevoland aangesloten bij onafhankelijke provinciale klachtencommissies. Dit betekent dat er een klachtenregeling is ten behoeve van onze cliënten uit Overijssel en een klachtenregeling voor onze cliënten en pleegouders uit Flevoland. Alle cliënten en pleegouders krijgen bij het eerste contact met Vitree een klachtenfolder uitgereikt, waar de procedure uitgelegd wordt. Het uitgangspunt is om de onvrede in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken en op te lossen. Daarvoor biedt Vitree cliënten onder meer mogelijkheden zich te wenden tot een interne of externe vertrouwenspersoon. Daarnaast is er een bezwaarprocedure specifiek voor pleegouders.
Kwaliteit van de productie Om de kwaliteit van de geleverde productie beter te borgen is een toetsing per kwartaal ingevoerd door een medewerker Kwaliteit. Dit gebeurt volgens en nieuw intern protocol, waarin alle kwaliteitseisen zijn opgenomen. Na controle vindt analyse van de bevindingen plaats, waarop vervolgacties worden uitgezet. Er wordt gerapporteerd aan het Managementteam.
Gegevens over aantallen klachten (aantal ingediend, -in behandeling genomen, gegrond verklaard) zijn opgenomen in DigiMV.
Nieuw ten opzichte van het voorgaande jaar is dat controles voorheen werden uitgevoerd door medewerkers Cliëntenadministratie (afdeling Financiële Administratie). In de loop van 2011 is een functiescheiding ingevoerd en de controles vinden nu plaats onder
31
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid De veranderende koers van Vitree in combinatie met de ambities en eisen ten aanzien van de professionalisering van de zorg vragen een hoge investering in de kwaliteit van de medewerkers. In 2011 is een stuurgroep HRM samengesteld om dit met visie en beleid de komende jaren uit te voeren. Doelstellingen
Realisatie
Meerjaren HRM-beleid
Professionalisering
Competentieontwikkeling Sturing via functioneringsgesprekken
Verzuim en Vitaliteit
Tevredenheid medewerkers
In 2011 is ingezet op de volgende speerpunten: Meerjaren HRM-beleid Professionalisering Competentieontwikkeling Terugdringen ziekteverzuim (<5%)
Het meerjaren HRM-beleid is opgesteld. Dit is de paraplu waar alle P&O-instrumentaria zijn gepositioneerd en sturing krijgen vanuit en verbinding hebben met de visie van Vitree. Er is 1,5% van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan opleidingsbudget. Ook voor 2012 is dit percentage gereserveerd voor opleidingsbudget. 517 medewerkers hebben een training, bij- of nascholing gevolgd Totaal zijn 884 trainingen, bij- of nascholing gerealiseerd. Er zijn 80 stageplekken gerealiseerd voor MBO-, HBO- en WO-studenten. In de functiebeschrijvingen zijn de opleidingseisen vastgelegd. Alle gevolgde opleidingen van medewerkers zijn in kaart gebracht (toetsing alle personeelsdossiers) Functioneringsgesprekken zijn een vast agendapunt in de in 2011 ingerichte systematiek van kwartaalgesprekken tussen bestuurder en regiomanagers, en tussen regiomanager en teammanagers. Functioneringsgesprekken zijn een vast agendapunt in de Directiebeoordeling De registratie van functioneringsgesprekken wordt in 2012 verbeterd, waardoor trends beter kunnen worden geanalyseerd Het beoogde percentage ziekteverzuim (<5%) is nog niet bereikt. Er is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bestaand (langdurig) verzuim door nieuwe acties op te lossen of te verminderen. Dit wordt ook in 2012 voortgezet. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de bedrijfsarts. Alle leidinggevenden hebben een verzuimtraining gevolgd. Ziekteverzuim is opgenomen als een van de prioriteiten in de stuurgroep HRM. Eind 2011 is een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Er is in het kader van de vitale medewerker in teamverband door 14 medewerkers deelgenomen aan de SDB-Zorgmarathon. Vanuit het Medewerkers Tevredenheidonderzoek (MTO) van 2009 zijn verbeterplannen en -acties uitgevoerd. Eind 2011 is een nieuw MTO uitgevoerd.
32
Aansluiten (beroeps)onderwijs/ bijdrage ontwikkeling professionele hulpverleners Confom het stagebeleid zijn in 2011 totaal 80 stages uitgevoerd in Flevoland en Overijssel. Met deze stages wil Vitree een bijdrage . HBO SPH/ Pedagogiek
leveren aan de ontwikkeling van professionele hulpverleners en aansluiting zoeken bij het onderwijs
MBO niv. 4
WO Orthopedagogiek
Totaal
HBO MWD / Toegepaste Psychologie
regio Overijssel
22
15
3
1
3
regio Flevoland
19
13
4
1
1
regio Almere
31
16
8
3
3
Pleegzorg Flevoland
4
3
Bedrijfsbureau
4
Vitree totaal
80
Overig HBO
1
1
4
Waarborgen verantwoorde zorg via Verklaring Omtrent Gedrag De kwaliteit van medewerkers is mede geborgd door de aanwezigheid van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). In 2011 is besloten dat iedere medewerker een actuele VOG dient te overleggen bij indiensttreding
met een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit betekent dat alle medewerkers iedere 5 jaar een nieuwe VOG dienen aan te leveren. Afgesproken is dat een contract na de proeftijd van rechtswege komt te vervallen als er geen VOG is overlegd.
Personeel
(2010)
2011
Aantal FTE personeelsleden in loondienst (op 31-12-2011)
(495)
497
Aantal personeelsleden in loondienst (op 31-12-2011)
(695)
657
Uitstroom personeelsleden (alle contractsoorten)
(119)
101
Instroom personeelsleden (alle contractsoorten)
(81)
118
Vacatures
(2010)
2011
Totaal aantal vacatures
(81)
68
33
4.5.2 Kwaliteit van het werk
zoekt hiervoor aansluiting bij het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. In 2011 zijn 80 (2010: 74) stageplekken aan studenten MBO, HBO en WO gerealiseerd.
Kwaliteit van het werk Naast de input uit periodiek werkoverleg en functioneringsgesprekken, wordt ter bevordering van de kwaliteit van het werk binnen de organisatie tweejaarlijks een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) gehouden. Met dit instrument wil Vitree zicht krijgen op de ervaren kwaliteit van het werk en de informatie gebruiken voor het aanbrengen van verbeteringen. In 2009 en eind 2011 is een MTO uitgevoerd. In 2009 was de respons 69%. De resultaten laten een overwegend positief beeld zien. Het gemiddeld rapportcijfer is 7 tegen 7,1 bij andere zorginstellingen. De gegevens van het MTO 2011 worden op dit moment verwerkt door een externe organisatie.
Beschikbaarheid van personeel In 2011 zijn nieuwe verzuimacties ingezet om het (langdurig)verzuim terug te dringen en de beschikbaarheid van personeel te verbeteren. O.a. hebben alle leidinggevenden hebben een Verzuimtraining gevolgd. Dit zal in 2012 worden voortgezet. Het gemiddelde verzuimpercentage (exclusief zwangerschap) voor 2011 is: 6,9% (in 2010: 6,6%). Het terugdringen van het ziekteverzuim is opgenomen als speerpunt en als prioriteit voor 2012 in de HRM-stuurgroep.
In 2011 is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden, -welzijn en -veiligheid. In 2012 worden de uitkomsten van het onderzoek geanalyseerd. Tekortkomingen worden in drie prioriteiten ingedeeld, verbeterplannen opgesteld en in de loop van 2012 uitgevoerd en geëvalueerd.
4.6 Samenleving Transparantie Vitree is een organisatie die midden in de samenleving opereert. Als maatschappelijke onderneming maakt Vitree haar doen en laten zichtbaar. Via kwartaalrapportages en via het jaardocument wordt intern en extern verantwoording afgelegd. Vitree hecht aan een open en transparant contact met de samenleving. Het jaardocument is voor ieder vrij toegankelijk via onze website. De medewerkers fungeren als ambassadeurs van de organisatie. Zij vormen de schakel tussen cliënt, familie en samenleving.
Kwaliteit van het personeel In het kader van de professionalisering in de Jeugdzorg (Stuurgroep actieplan Professionalisering, o.l.v. Mr. E. Kalsbeek) wordt geconstateerd dat er ook bij Vitree een inhaalslag uitgevoerd moet worden. Het doel is om in alle situaties bevoegd personeel in te zetten voor de specifieke vormen van zorg die Vitree levert. In 2011 is ten behoeve van de kwaliteit van het personeel een opleidingsplan ontwikkeld. Er is 1,5% van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan opleidingsbudget. Ook voor 2012 is dit percentage gereserveerd voor opleidingsbudget. In 2011 hebben 517 medewerkers hebben een training, bij- of nascholing gevolgd. Totaal zijn 884 trainingen, bij- of nascholing gerealiseerd.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft Vitree er naar zoveel mogelijk geld in efficiënte en kwalitatief goede zorg te steken. We zetten effectieve behandelmethodieken in en vragen onze cliënten, (pleeg)ouders, medewerkers en ketenpartners hoe tevreden ze zijn. Klachten worden serieus genomen. We investeren in de verdere professionalisering en ontwikkeling van onze behandelmethodes en personeel. Ook bij veranderende en/of krimpende budgetten blijft Vitree koersen op positieve
Daarnaast wil Vitree een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele hulpverleners door het bieden van stageplaatsen en
34
financiële resultaten om zo een financieel gezonde organisatie te zijn.
Hierin zijn aanzienlijke fluctuaties ontstaan in de opbrengsten per ZZP-score. Overall gezien zijn de intramurale opbrengsten nagenoeg volgens begroting.
Duurzaam ondernemen en milieubeleid Bij het inkoopbeleid is milieuvriendelijkheid en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. We kopen energie, (kantoor)benodigdheden en overig materiaal zo duurzaam mogelijk in. Bij nieuwbouw van panden worden duurzame materialen gebruikt en zijn energiebesparende maatregelen expliciet onderdeel van het Programma van Eisen. Bij bestaande (oudere) panden is energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen een belangrijk aandachtspunt in het onderhoud.
Als gevolg van veranderingen aan de opbrengsten kant, zijn minder vacatures ingevuld dan begroot om zo een juist evenwicht te vinden tussen de opbrengsten en kosten. Daarnaast zijn acties uitgezet om kosten te reduceren.
Het jaar 2011 is voor Vitree in bedrijfseconomisch opzicht succesvol afgerond. De uitgangspositie voor de komende jaren is verder versterkt. Het jaar 2011 is positief afgesloten met een overall positief exploitatieresultaat van € 974.052. Alle segmenten (AWBZ, ZVW en Jeugdzorg) dragen positief bij aan dit resultaat, waarbij Jeugdzorg de grootste bijdrage levert.
ZVW Het exploitatieresultaat van segment ZVW komt voor 2011 in totaal uit op € 355.918 positief. Vanaf 2011 heeft Vitree zelfstandig, binnen het zogenoemde representatiemodel, inkoopafspraken gemaakt met de Zorgverzekeraar Achmea. Voor 2010 is de administratie van Vitree inzake productie Diagnose Behandel Combinaties (DBC) uitbesteed aan Accare. Vanuit deze administratieve afwikkeling heeft een correctie op de budgetafrekening 2010 plaatsgevonden. Dit levert een positieve opbrengst op van € 474.635. Het ontstane verlies van vorig jaar van € 739.378 is hiermee nog niet gecompenseerd. Segment ZVW heeft veel opstartproblemen gehad en draait daardoor in 2011 nog negatief, nl. € 118.717 (na correctie 2010). De verwachting is dat het resultaat in 2012 zich positief gaat ontwikkelen. Er zijn goede inkoopafspraken gemaakt met Achmea, budget van € 388.251 wordt verhoogd in 2012 naar € 613.233.
4.7.1. Inspanningen en prestaties AWBZ In het segment AWBZ is het exploitatieresultaat € 115.910 positief, waarmee ten opzichte van de begroting een negatieve afwijking is gerealiseerd van € 539.026. Afwijking van het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door teruglopende opbrengsten o.a. op het gebied van extramurale zorg: begeleiding, behandeling en dagactiviteiten (€ 1.029.215 minder dan begroot). De intramurale inkomsten zijn in belangrijke mate afhankelijk van de mix aan ZZP-scores variërend van LVG 1 tot en met LVG 5.
Jeugdzorg Segment Jeugdzorg draagt voor € 502.225 positief bij aan het exploitatieresultaat van Vitree. In dit resultaat is € 294.595 winst behaald door de verkoop van het pand Botter 32-18 in Lelystad. Deze winst is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Deze reserve wordt gebruikt om de lasten van de toekomstige hypothecaire lening locatie Tallinnstraat Lelystad te verminderen. De structurele opbrengsten zijn € 219.000 lager dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de vier te realiseren plaatsen in de Noordoostpolder zijn doorgeschoven naar 2012. Daar staat tegenover een hogere
Door in alle facetten van de organisatie te streven naar maximaal resultaat, tracht Vitree haar (meer)waarde aan de maatschappij dagelijks te realiseren door het bieden van perspectief en toekomst aan kinderen en jongeren.
4.7 Financieel beleid
35
opbrengst aan Overheidsbijdrage aan de Arbeidskosten (OVA) 2011 en indexering Pleegvergoedingen. Deze opbrengsten zijn niet begroot. Personeelskosten zijn lager uitgevallen doordat o.a. geen vervanging is ingezet voor ziekte en zwangerschap. In 2011 is een nieuw pand in het Hanzepark (Tallinnstraat) in Lelystad in gebruikt genomen. In dit pand blijkt efficiënter te kunnen worden gewerkt. Hierdoor heeft een besparing plaatsgevonden op de personeelskosten. Bij Pleegzorg zijn pas later in het jaar medewerkers in dienst genomen dan was verondersteld in de begroting. Dit kwam door de onzekerheid over het kunnen voortzetten van het aantal plaatsen in 2012. Voor huisvesting is een hogere dotatie meegenomen voor de onderhoudsvoorziening. Er is nl. uit meerjarenonderhoudsplan gebleken dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Huisvestingskosten zijn hoger doordat er meer Ambulante Zelfstandigheidstraining (AZT)-cliënten worden behandeld. Hier tegenover staat echter ook een hogere opbrengst. De apparaatskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van de externe inhuur van werkbegeleiding binnen Ambulante Spoedhulp (ASH). Ook zijn de kosten voor dienstreizen gestegen door een hoger aantal ingezette ambulante trajecten.
Dit plan is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Voor het inschatten van de toekomstige economische risico’s van het zorgvastgoed en huurcontracten heeft onderzoek plaatsgevonden op basis van: vergelijking boekwaarde versus WOZ waarde, vastgoedexploitatieresultaat op gebouw- en portefeuilleniveau en huurcontracten. Vitree heeft de volgende aantal panden in eigendom (peildatum 31 december 2011): AWBZ: 7 panden (WTZi) 7 panden (niet WTZi ), waarvan 1 pand in de verkoop staat Jeugdzorg: 7 panden Alle overige panden worden gehuurd. Om tot een goede onderbouwing voor het strategisch vastgoedplan te komen, zijn de volgende gegevens geanalyseerd: bouwjaar, aanschafjaar, inschatting economische levensduur; WOZ waarde (gebaseerd op 2010); Uitkomsten verschillende afschrijvingstermijnen. De eigen panden van Vitree betreft vooral vastgoed dat gebouwd is na 1970. Deze panden zijn in goede staat en van een goed bouwjaar. De verwachting is dat deze panden langer dan 50 jaar meegaan. Dit geldt zowel voor de technische levensduur als voor de economische levensduur. Daarnaast zijn het courante panden omdat het gelegen zijn in woonwijken en het aangepaste woonhuizen betreft (behalve kantoor aan Hilbert van Dijkstraat). De boekwaardes van de panden liggen lager dan de WOZ waardes. Uitzondering hierbij is het pand aan de Kwint. Dit is een aantal jaren geleden aangekocht nieuwbouw pand.
Strategisch vastgoedplan Door de invoering van de Normatieve Huisvestigingscomponent (NHC) per 1 januari 2012 wordt een van de laatste stappen gezet in de richting van de volledig prestatiegerichte bekostiging van de ABWZ- en GGZ- sector. De introductie van de NHC is een belangrijke wijziging in de opbrengsten van de instelling en de bekostiging van zorgvastgoed. De zorginstelling krijgt hiermee de volledige economische risico’s van het zorgvastgoed en de huurcontracten. Op grond hiervan moet de zorginstelling onderzoeken of dit in de jaarrekening 2011 leidt tot een bijzondere waardevermindering.
Daarnaast is een vergelijking gemaakt op basis van historische kostprijzen met de huidige afschrijvingstermijnen (50 jaar, 20 jaar, 10 jaar) ten opzicht van versnelde afschrijvingstermijn van gemiddeld 30 jaar (exclusief restwaarde). Uit deze vergelijking
Voor het bepalen van de juiste waarde van het zorgvastgoed, is een strategisch vastgoedplan opgesteld door de bestuurder.
36
blijkt dat de gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaar geen versnelde afschrijvingstermijn oplevert. Voor de berekening van de impairment van de panden in eigendom van Vitree (AWBZ gefinancierd) is uitgegaan van het model van AAG administratieve dienstverlening. Dit model baseert zicht op de kosten van het vastgoed versus de vergoedingen die hiervoor gelden, nacalculatie van de afschrijvingskosten Grootschalige Woonvoorzieningen, de kapitaalbaten van de Kleinschalige Woonvoorzieningen en de toekomstige Normatieve Huisvestings Component.
afgebouwd, kapitaallasten zelf gedekt moeten worden en er in toenemende mate sprake is van concurrentie in de zorg. Vitree draagt dus meer financiële risico’s. Wordt de financiële positie van Vitree slechter dan kan dit, in ieder geval vanuit het perspectief van Vitree, een indicatie zijn van verminderde betaalbaarheid en komt de continuïteit van de instelling in gevaar. De solvabiliteit zegt meer iets over de financiële weerbaarheid op de lange termijn van een instelling. Voor 2011 is de solvabiliteit van Vitree 24,64%. In de zorgsector wordt, gezien het toenemend risicoprofiel, inmiddels uitgegaan van een eigen vermogen van minimaal 25-30% van het totale vermogen. Streven van Vitree is om het eigen vermogen in relatie tot de bedrijfsopbrengsten tot dit niveau te laten toenemen.
Op basis van de berekening is geconcludeerd dat er een hoger bedrag beschikbaar is voor afschrijvingen en rente (en huurlasten) van de activa. Er zijn geen verlieslatende huurcontracten aanwezig. Derhalve heeft Vitree geen impairment doorgevoerd in de exploitatierekening 2011.
De egalisatiereserve van de Jeugdzorg is uitgekomen op 10%. De egalisatiereserve is daarmee in 2011 gelijk aan de 10% grens die in de financieringsregeling Jeugdzorg is opgenomen. Met de provincie Flevoland zijn afspraken gemaakt over een gezonde bedrijfsvoering en een adequate reservevorming.
Reserve positie en balansverhoudingen De totale reservepositie van Vitree is in 2011 als gevolg van het positieve exploitatieresultaat per saldo € 1.310.129 toegevoegd. Risicoreserve Jeugd LVB komt hiermee op € 2.844.760 en Jeugdzorg op € 1.967.916. De aandacht voor de financiële positie van Vitree neemt toe terwijl de financiële dekking vanuit de overheid enigszins wordt Financiële ratio’s 2010
2011
%
%
ZVW
-182,91
30,4
AWBZ
2,11
0,49
Niet ZVW / AWBZ
0,82
3,46
Resultaatratio
Liquiditeit
%
Quick ratio
41,82
72,33
Current ratio
52,76
73,30
Solvabiliteit
% 21,06
Vermogensratio
24,64
% 14,93
18,81
37
Verwachtte ontwikkelingen 2012 In 2011 heeft Vitree een omzet behaald van totaal € 39.497.259. De verwachting is dat in 2012 deze omzet zal continueren (omzet begroting 2012: € 40.031.426). De personeelsbezetting wordt bepaald aan de hand van de productie en zorgzwaarte. De ontwikkeling van de opbrengsten is afhankelijk van de zorgvraag. In 2011 is de netto kasstroom (€ 1.707.497) sterk verbeterd ten opzichte van 2010 (€ 985.994). De verwachting is dat deze verbetering zal continueren in 2012.
verlichten. Vervolgens is de retentiecapaciteit en eigen risico’s bepaald. Na afstemming van de gewenste verzekeringsportefeuille is de markt verkend en zijn offertes aangevraagd. Vervolgens is de verzekeringsportefeuille ingericht door verzekeringen te verlengen, af te stoten en/of aan te kopen. Bijzonder veel aandacht is besteed aan een goede aansprakelijkheidsverzekering. Fiscale risico’s loonheffingen Vitree heeft begin 2011 via een nulmeting de kansen en risico’s met betrekking tot de loonheffingen (salarisscan) in beeld gebracht. Bij deze salarisscan is getoetst de fiscaaljuridische wet- en regelgeving van de loonheffingen en de verwerking hiervan in de salarisadministratie. De output is beoordeeld aan de hand van een aantal salarisstroken, personeelsdossiers en de van toepassing zijnde geselecteerde arbeidsvoorwaardenregelingen. Vanuit de uitkomsten is een plan van aanpak opgesteld om de processen te optimaliseren zodat de financiële risico’s met betrekking tot de loonheffingen tot een minimum worden beperkt. In het vierde kwartaal is de salarisscan nogmaals uitgevoerd en vanuit deze controle is gebleken dat de benodigde beheersmaatregelen zijn ingevoerd. Bijbehorende procedures en werkwijze zijn opgenomen in de Administratieve Organisatie en Interne Controle van Vitree.
Voor 2012 staan geen specifieke investeringen gepland, hierdoor ontstaat geen extra financieringsbehoefte. Voor 2012 is een deel van de begroting vrijgemaakt voor innovatie. Er worden activiteiten geïnitieerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de jeugdzorg. In 2012 zullen de zogenaamde Intensiverings middelen vrijkomen die in 2011 zijn aangevraagd. Deze dienen te worden aangewend voor deskundigheidsbevordering en moeten leiden tot ‘extra handen aan het bed’. Over deze middelen wordt apart verantwoording afgelegd. Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen welke na balansdatum hebben plaatsgevonden.
In 2012 zal verder worden getoetst of andere fiscale processen en beheersingsmaatregelen in de bedrijfsadministratie voldoende zijn geborgd. Voornemen is om een tax control framework in te richten. Dit is een samenspel van beheersingsmaatregelen die ertoe bijdragen dat fiscaliteit kan worden beheerst en gecontroleerd. In 2011 is een belangrijke voorwaarde hiertoe gezet door kennis personeel op peil te brengen en voldoende middelen aan te reiken om wet- en regelgeving na te kunnen leven.
4.7.2 Risicoparagraaf Goed risicobeheer bespaart kosten, voorkomt en verkleint risico’s waarmee Vitree geconfronteerd kan worden. Verzekeringsportefeuille In 2011 zijn alle verzekeringen ondergebracht bij intermediair Rabobank Almere met als doel om zowel de kosten van verzekeringspremies zo laag als mogelijk te houden en de totale risicokosten zo laag mogelijk te houden. Alle lopende verzekeringen zijn in beeld gebracht en er heeft een risicoanalyse plaatsgevonden. Vanuit deze analyse zijn maatregelen genomen om risico’s te
Financiering AWBZ Leegloop WVO (Weekend- en VakantieOpname), een lagere realisatie IOG/LOG en
38
een afnemende bezetting dagbehandeling zorgen voor een sterke daling in de extramurale productie. Hier staat nog geen daling tegenover in de personeelkosten. Dit dreigt een structureel probleem te worden. De onderrealisatie in productie in de regio Almere veroorzaakt een verlies doordat de personeelskosten niet lager zijn dan begroot.
Variabele componenten Door het opnemen van een normatieve Huisvestingscomponent in de tarieven verschuiven de komende jaren de vaste, via nacalculatie gegarandeerde opbrengsten ter dekking van kapitaallasten opbrengsten, naar variabele prestatieafhankelijke opbrengsten. Variaties in bezetting hebben daardoor in de toekomst direct effect op de omvang van de jaarlijks te ontvangen vergoeding voor kapitaallasten.
In en uitstroom van cliënten Vanaf 2010 is, doorlopend naar 2011, een trend te zien waarin de uitstroom van met name Jeugdzorg-cliënten aanzienlijk lager is dan de instroom. Cliënten zijn langer in zorg bij Vitree. Dit wordt o.a. veroorzaakt door stagnatie in door- en uitstroommogelijkheden in de keten.
Tarieven komen onder druk Het kabinet heeft in haar Programmabrief Langdurige zorg (1 juni 2011) een groot aantal maatregelen aangekondigd om de kosten voor de zorg de komende jaren te beheersen. De zorgvraag neemt al jaren sneller toe dan de hiervoor beschikbare middelen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een druk op de tarieven. Relevante maatregelen vanuit de programmabrief zijn: wettelijke verankering PGB en beperking tot intramuraal (2012) afschaffen contracteerplicht (2012) overheveling extramurale begeleiding van de AWBZ naar de WMO (2013) overheveling vervoer van/naar dagvoorziening van de AWBZ naar de WMO (2013) verlaging IQ-grens van 85 naar 70 voor recht op AWBZ-zorg (2013) uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars (2013) verantwoordelijkheid Jeugdzorg naar gemeenten (2014) overheveling jeugd LVB en jeugd GGZ naar gemeenten – ambulant (2014) overheveling jeugd LVB en jeugd GGZ naar gemeenten – intramuraal (2016) Al deze maatregelen leiden tot nieuwe onderhandelingen.
Taakstelling 2011 In 2011 zijn geen SMART geformuleerde plannen van aanpak tot stand gekomen voor het realiseren van de taakstelling van de begroting 2011. Daardoor is in 2011 onvoldoende actie ondernomen om de taakstelling te realiseren. Bevoorschotting vanaf 2012 AWBZ Volgens de huidige stand van zaken zal per 2012 de bevoorschotting op declaratiebasis plaats gaan vinden. Op dit moment worden de bedragen vooraf overgemaakt via bevoorschotting. Als gevolg hiervan zal Vitree in 2012 rekening moeten houden met het aantrekken van extra rekening-courant krediet met eventuele stijgende financiële lasten als gevolg. Een stabiel resultaat is belangrijk in de onderhandeling met kredietverstrekkers. De huidige koers naar oplopende verliezen heeft hierop mogelijk een negatief effect. Toekomstige inkomsten In de periode 2012 tot 2018 worden de inkomsten uit zorgverlening steeds meer afhankelijk van de feitelijk geleverde zorg. Bovendien zullen tarieven onder druk komen te staan door bezuinigingen en marktwerking. Onzekerheid over het te leveren zorgvolume, zorgmix en zorgtarieven leiden onvermijdelijk tot onzekerheden in de opbrengsten welke de komende jaren kunnen worden gerealiseerd.
Vitree zal zich op deze toekomstige ontwikkelingen in 2012 verder gaan voorbereiden.
39
4.8 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland In Flevoland is in het verslagjaar uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2011. Door middel van de periodieke rapportages (maandcijfers, kwartaalrapportages en gesprekken) is de voortgang gemonitord en geëvalueerd.
Doelstellingen Jeugdzorg Flevoland 2011
Verantwoording Uitvoeringsprogramma Flevoland In onderstaand overzicht staat de realisatie van de beleidspunten, in aansluiting op Uitvoeringsprogramma Flevoland 2011 en de voorwaarden subsidieverlening, voor de jeugdzorg in Flevoland, voor zover deze nog niet eerder in dit maatschappelijk verslag zijn beschreven.
Realisatie
De cliënt staat centraal, cliëntenrechten zijn geborgd, de Eigen Kracht gestimuleerd Cliëntenbeleid
PARTICIPATIE Een van onze cliëntenraadsleden participeert in de pilot Jeugdzorg 2.0. Een website voor en door cliënten is in ontwikkeling. Eind 2011 is de opzet gepresenteerd aan de zorgaanbieders in Flevoland. CMO-Flevoland is benaderd voor een pilot mbt de invulling cliëntenparticipatie. Voor onze vormen van cliëntparticipatie: zie 3.5. E-HULPVERLENING Vitree participeert i.s.m. Nieuw Veldzicht, Triade, Bureau Jeugdzorg Flevoland en de GGD in de pilot www.onlinejeugdhulpflevoland. 4 medewerkers zijn in 2011 getraind voor e-hulpverlening.
Veiligheid
ESAR Alle cliënten IPT zijn bij de start van de hulp gemeld binnen ESAR. In alle gevallen waarin een match ontstaat zijn afstemmingsafspraken gemaakt. BORGEN VEILIGHEID Bij de intake/start van de hulpverlening wordt een veiligheidscheck uitgevoerd op basis van de indicatie van Bureau Jeugdzorg. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de mate van urgentie en de veiligheid in de situatie van de client (is wachttijd verantwoord). Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck gedaan bij aspirant- of netwerkpleegouders bij toelating tot het pleegzorgbestand. Bij de start van de hulp/plaatsing in het pleeggezin wordt een veiligheidscheck uitgevoerd (jaarlijks herhaald). De meldcode Kindermishandeling is bekend en wordt toegepast. Idem voor het protocol Veiligheid in de Pleegzorg. In de ambulante zorg, pleegzorg en 24-uurszorg is specifiek aandacht voor (preventie) kindermishandeling. Alle medewerkers volgen een Agressievisie Beroepshouding Communicatie (ABC)-training gericht op het voorkomen en omgaan van agressie.
40
CRISISHULPVERLENING Ambulante crisishulp vindt gecoördineerd plaats vanuit één team ASH (Ambulante Spoed Hulp). In 2011 zijn via ASH 83 cliënten bij Vitree in zorg geweest. Hiervan hebben 2 cliënten twee maal een beroep op ASH gedaan. Daarnaast is crisispleegzorg uitgevoerd aan 101 cliënten. Hiervan zijn in 2011 8 cliënten twee maal in een crisispleeggezin opgenomen. Crisis Snelhulp: 23 cliënten. Spoedeisende Ambulante Zorg: 3 cliënten. Totaal zijn 181 unieke cliënten met crisishulp uitgestroomd met een gemiddelde hulpduur van 28 dagen. De vervolgzorg (van deze 181 unieke cliënten) bestaat uit: - 15 cliënten die ambulante vervolghulp van Vitree krijgen, zoals bijvoorbeeld IPT - 74 cliënten die als vervolghulp pleegzorg van Vitree krijgen. Deze hebben in bijna alle gevallen ook ouderbegeleiding gekregen vanuit de pleegzorg. NB Crisisplaatsingen in de pleegzorg zijn in meerderheid binnen 28 dagen niet opgelost. Na deze crisisaanspraak wordt bijna automatisch een indicatie reguliere pleegzorg afgegeven. Na start van de crisispleegzorg, blijft een kind in ongeveer 80% van de plaatsingen 3 tot 6 maanden in de pleegzorg. COMMUNICATIE Vitree heeft geparticipeerd in het provinciale project media awareness. Er is actieve bijdrage geleverd aan het organiseren van en deelnemen aan een provinciale calamiteitenoefening met de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg i.s.m. met een extern mediabureau. N.a.v. de calamiteitenoefening is het provinciale communicatieprotocol Calamiteiten Jeugdzorg Flevoland aangescherpt. Er is een intern communicatieprotocol ontwikkeld, dat deel uitmaakt van het calamiteitenprotocol.
Eigen Kracht
In de hulpverleningsplannen staan doelen geformuleerd over het versterken van de zelfregie en het benutten van eigen kracht. Zowel gericht op het kind, de jongere als het gezin en sociale netwerk. Bij de intake wordt gecheckt of in de voorliggende voorzieningen de mogelijkheid van een Eigen Krachtconferentie is aangeboden. Indien niet, dan is dit door Vitree aangeboden.
De Jeugdzorg is aangesloten bij andere zorgvormen, vooral in het gemeentelijk domein Project Over en Weer
In 2011 is het project Over en Weer geëvalueerd. De werkwijze van dit project moet in alle Flevolandse gemeenten worden ingezet.
41
‘Warme overdracht’
Een ‘warme overdracht’ maakt structureel deel uit van ons zorgtraject.
Een op de behoefte afgestemd zorgaanbod Uitvoeren plan ‘Meer doen met Pleegzorg’
Uitgevoerd is een kindgerichte wervingscampagne, met de focus op pleeggezinnen voor jongeren 12+.
Provinciale prioriteiten Verbeteren doelmatigheid en efficiency (schaarste aanbod en groeiende vraag).
Voor de professionalisering van de Zorglogistiek zijn voor 2012 diverse speerpunten geformuleerd. Vitree participeert in de provinciale stuurgroep Zorglogistiek. Vitree participeert als voorzitter en als lid in het Zorgtafeloverleg.
Samenwerken en aansluiting zoeken met de zorg in gemeentelijk domein. Verbeteren werkprocessen en methodieken
Zorgaanbod voor kwetsbare meiden is georganiseerd via het Expertisecentrum Kwetsbare meiden. Vitree heeft expertise en diverse hulpvormen voor kwetsbare meiden (waaronder jonge moeders en hun kind): zowel ambulante als 24-uurszorg. 46 Meiden hebben deelgenomen aan de weerbaarheidtraining voor kwetsbare meiden: Pink Perfect. 20 (aanstaande) jonge moeders zijn geplaatst in een van onze hulpvormen (ambulante zelfstandigheidstraining jeugdzorg: 8, IBZW jeugdzorg LVB:4, behandelgroep Jonge Moeders Almere, jeugdzorg LVB: 8). 384 unieke cliënten hebben hulpverlening/ondersteuning gekregen via project Over en Weer.
Landelijke verbetertrajecten Kwaliteitszorg: inzet van meer evidence en practise basedprogramma’s
Inzet van best practices/evidence based-methode (opgenomen in databank effectieve jeugdinterventies NJI): - Erger Voorkomen - IOG - Training Rots en Water - VideoHomeTraining
Sturing op resultaat Kostprijzen en benchmark
De kostprijzen zijn opgenomen in de jaarrekening: zie bijlage 3 Bezetting en productie bekostigingseenheden
42
(
Monitoren prestatieindicatoren
Tevredenheid cliënten (via exit-formulier)
Scores cliënttevredenheid: Gemiddeld rapportcijfer jeugdige: 7,9 Gemiddeld rapportcijfer ouders: 8,2 Respons: 33%
Doelrealisatie (via GAS-scores)
Scores doelrealisatie met behulp van Goal Attainment Score: Gestelde doelen zijn behaald: 53% (45%) Doelen deels behaald: 30% (30%) Doelen gelijk gebleven: 15% (25%) Achtergang: 2% (0%) Respons: 57%
Mate van beëindiging van de zorg
1. Zorg voortijdig afgebroken 1.1 Zorg door cliënt eenzijdig afgebroken, voortijdig en niet in overleg met BJZ of de zorgaanbieder
Totaal
1.2 Zorg door BJZ of zorgaanbieder voortijdig afgebroken (o.a. misdraging cliënt) 2.Overige redenen beëindiging zorg 2.1 Beëindiging volgens plan
2010 (6,8) (8,5)
Percentage
53
2010 (70)
5,91%
2010 (6%)
14
(7)
1,56%
(1%)
594
(781)
2.2 Einde termijn zorg
35
(44)
2.3 Voortijdige beëindiging in overleg
178
(255)
2.4 Niet bekend
23
Totaal
897
66,22% (65%)
3,90%
19,84% (22%)
2,56% (1.157)
100,00%
Zorgen voor sturing en planningsinformatie In kaart brengen trends in zorgvragen en knelpunten in-, door- en uitstroom
Vitree neemt deel aan de werkgroep Jeugdzorgmonitor In het Vitree Jeugdzorg Jaarplan 2012 is de instroom jeugdzorg per gemeente gerapporteerd.
43
(4%)
Overig Waarborgen verantwoorde zorg
Van alle medewerkers is een verklaring van goed gedrag aanwezig, met een geldigheidsduur van 5 jaar. Er zijn geen plaatsingen uitgevoerd bij particulieren of in het buitenland.
Integrale hulpverlening
SAMENWERKING In het hulpverleningsplan staan de samenwerkingsafspraken over de jongere. In het hulpverleningsplan staat aangegeven uit welke financieringsregeling de jongere een hulpaanbod krijgt, waaruit de hulp bestaat en de start- en vermoedelijke einddatum. Het productenboek is in ontwikkeling, nieuwe modules zijn gecommuniceerd met Bureau Jeugdzorg.
Buitenregionale plaatsing
In 2011 zijn 32 verzoeken tot buitenregionale plaatsing vanuit andere provincies gestart. Eén daarvan betrof een plaatsing 24-uurszorg, 31plaatsingen betrof pleegzorg (met name netwerkplaatsingen)
Resultaten inspectiebezoeken
In 2011 is er geen inspectiebezoek geweest mbt Jeugdzorg (zie verder 4.4.1. Kwaliteit van zorg)
Prestatie-indicatoren De cijfers van de exit-formulieren en doelrealisatie over 2011 zijn verzamelde cijfers over het geheel van de zorg van Vitree en zijn gemeten op het moment van beëindiging zorg per product. In 2010 is Vitree gestart met het meten van deze resultaten. In 2011 heeft Vitree het systeem voor prestatie-indicatoren verder ontwikkeld. Naar aanleiding van een analyse van de resultaten in 2010, heeft dit geleid tot een aanpassing in 2011. Het gaat om welke cliënten de doelrealisatie en de exit-formulieren invullen, namelijk: bij jongeren ouder dan 16 jaar worden de antwoorden op de prestatie-indicatoren alleen van de jongeren in beschouwing genomen. Bij pleegzorg: als de situatie terug naar huis niet van toepassing is, wordt de prestatieindicator ingevuld door de pleegouder en niet door de ouder. Ingezet is op een betere doelformulering en meer eenduidige invulling d.m.v. het ontwikkelen van rapportagetools en het
inrichten van het registratiesysteem voor prestatie indicatoren. Analyse 2011 In 2010 heeft Vitree al geconstateerd, overeenkomstig het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), dat de uitkomsten van de doelrealisatie en exit-formulieren een ‘laag meetniveau’ (m.b.t. betrouwbaarheid en validiteit) hebben. Daarbij moeten de uitkomsten met een ruime foutenmarge gebruikt worden en kunnen deze niet geïsoleerd worden bekeken. Gezien het kleine aantal cliënten dat vertrekt per zorgaanbod (bijvoorbeeld ‘Behandelgroep’) kan geen analyse gemaakt worden van de vraag of ‘beëindiging volgens plan’ een hogere of lagere uitkomst heeft op exitformulier en/of doelrealisatie. In algemene zin kan vergeleken met 2010 wel een verband worden gelegd tussen de uitkomsten van de exit-formulieren en de doelrealisatie. Zo blijkt uit de tabel dat 83% van de gestelde doelen gedeeltelijk of geheel
44
zijn behaald en dat 90% van de zorg is beëindigd in overleg met de cliënt (in 2010 resp. 75% en 90%). Hier kan de hoge cliënttevredenheid (gemiddelde waardering met 8 door ouders en jongeren) mee in verband worden gebracht.
Met de Provincie Flevoland zijn daarbij de volgende afspraken gemaakt over kaders en responspercentages: Wat te scoren: -Doelen die geformuleerd zijn in het indicatiebesluit. Wie scoort er: -Indien jongere in de leeftijd van 0-12 jaar, alleen de ouder(*). -Indien jongere in de leeftijd van 12-16 jaar, de jongere en de ouder(*). -Indien jongere in de leeftijd van 16 jaar of ouder, alleen de jongere.
Het percentage gedeeltelijk of geheel gerealiseerde doelen stijgt ten opzichte van 2010 (met 8%). Ten opzichte van 2010 is het aantal cliënten waarvan de zorg voortijdig is/moest worden afgebroken verminderd van 77 in 2010 naar 67 in 2011. Wel wordt hierbij opgemerkt dat de zorg die verbroken moest worden, onder andere als gevolg van de misdraging van de cliënt, steeg van 7 naar 14.
* = Bij Pleegzorg langer dan 18 maanden, dan scoort de pleegouder
Wanneer gemeten: - Bij datum beëindiging zorg of maatregel of zo mogelijk bij voortijdige beëindiging in overleg tussen cliënt en hulpverlener. Bevraging en registratie vinden plaats maximaal 3 weken (21 dagen) voorafgaand aan of 3 weken (21 dagen) na de datum beëindiging zorg of maatregel. Dit houdt in dat de cliënt Vitree geheel verlaat. De scores moeten worden gedaan over de gehele zorg bij Vitree. Responspercentage: - Cliënttevredenheid 60% - Doelrealisatie 75%
In de loop van het eerste kwartaal 2012 zal worden begonnen met het registreren van de doelrealisatie en de exit-formulieren in het registratiesysteem, aan de hand van de afgesproken kaders. Het gevolg is dat vanaf 2012 een dieper gaande analyse zal kunnen worden gemaakt onderscheiden naar zorgvorm.
45
4.7 Projecten en overige zorgproducten Vitree heeft in 2011 diverse zorgprojecten en vormen van niet geïndiceerde zorg uitgevoerd, vaak in samenwerking met ketenpartners en in het gemeentelijk domein. Projecten en overige zorgproducten 2011
Realisatie
Over en Weer
Resultaten:
- Laagfrequente structurele ondersteuning
- 384 unieke kinderen hebben
- Voor gezinnen met beperkte zelfredzaamheid in Lelystad
ondersteuning/hulpverlening gekregen:
- Financiering: NZA, gemeente Lelystad, provincie
-128 zijn uitgestroomd
Flevoland
-256 krijgen nog een vorm van hulpverlening
- Looptijd project: 2011 – zomer 2012
- Per september 2011 worden adressen geregistreerd om beeld te krijgen van het aantal gezinnen (soms gaat het om meerdere kinderen uit één gezin, met verschillende namen)
OKé op School Pink Perfect, Training Kwetsbare meiden
Resultaten: - 46 meiden hebben deelgenomen aan de training - Scholen: VO scholen Almere, Praktijk Onderwijs
- Psychofysieke weerbaarheidtraining.
Almere
- Voor kwetsbare meiden 12 – 18 jaar - Op scholen voor Voortgezet Onderwijs in Flevoland - Ontwikkeld en uitgevoerd door trainers OKe op school - Financiering: provincie Flevoland - Looptijd project: 1-10-2010 tot 31-12-2012
OKé op School regulier
Resultaten: - 424 leerlingen hebben deelgenomen aan een
- Trainingsprogramma voor
training:
leerlingen in het regulier onderwijs (PO en VO) in Almere - Reduceren van uitstroom naar geïndiceerde zorg door
Voortgezet Onderwijs: 184 (2010: 162) Primair Onderwijs: 240 (2010: 194)
tegengaan verergering sociaal-emotionele of gedragsproblemen - Maakt deel uit van projectplan Opvoeden in de buurt van het OKe-punt/CJG Almere
projecten
Resultaten:
- Op aanvraag scholen: maatwerk in klassen
- Weerbaarheidsdag aangeboden aan de
- Financiering: scholen
Zomerschool - Weerbaarheidsdag georganiseerd voor VO school - Weerbaarheidstraining aangeboden aan MBO Groenhorstcollege - Weerbaarheidstraining met leerkracht – Coaching aangeboden aan PO school - Weerbaarheids workshop aangeboden BSO
46
Projecten en overige zorgproducten 2011
Realisatie
Gezinscoach
Resultaten:
- Coördinatie van hulp aan gezinnen
- Totaal in zorg 2011 197 cliënten
in Almere met meervoudige problematiek waarbij meerdere hulpverleningsinstanties betrokken zijn. - Het gaat om gezinnen die de greep zijn kwijtgeraakt op de
-
Per 1 januari 2011 in zorg: 86 cliënten Instroom 111 cliënten Uitstroom 99 cliënten Per 31 december 2011 in zorg: 98 cliënten
eigen situatie. - Samenwerking met Zorggroep Almere - Gezamenlijk team (4 gezinscoaches en een werkbegeleider) - Financiering: Gemeente Almere
Kamers met Kansen Lelystad
Resultaten:
- Innovatieve vorm van
- 51 aanmeldingen
jongerenhuisvesting.
- 19 jongeren geplaatst
- Concept: wonen ,leren, werken en
- 8 Antilliaanse jongeren (4 geplaatst, 4
coaching
uitgestroomd)
- Voor jongeren van 17 – 27 jaar, die
- Totaal 17 jongeren uitgestroomd (incl. 5 jongeren
dreigen uit te vallen in de samenleving
met begeleiding na uitstroom)
- 18 woonplekken (12 regulier en 6 specifiek voor Antilliaanse jongeren)
- waardering door jongeren bij uitstroom:
- Samenwerking met woningcorporatie Centrada en
cijfer 9 (norm gemeente: minimaal cijfer 7,5)
gemeente Lelystad, uitgevoerd door Vitree - Financiering: gemeente Lelystad
Kwaliteitsverbetering voor- en nazorg
Resultaten
- Inzet extra begeleiding voor: ambulant voortraject en
- 8 jongeren kregen begeleiding na uitstroom (duur:
begeleiding na uitstroom.
gemiddeld 6 maanden)
- Financiering: provincie Flevoland
- 2 ambulante voortrajecten zijn uitgevoerd
Pilot Moeder en Kind - Ontwikkelen Pilot Moeder en Kind (Kamers met Kansen
- Voorbereiding pilot Moeder en Kind
- Geplande start: 1 maart 2012
voor (aanstaande) jonge moeders - Financiering: provincie Flevoland
47
Projecten 2011 Project Life Coach
Realisatie
- bevorderen van de
- Totaal 43 jongeren hebben deelgenomen (waarvan
Resultaten:
arbeidsparticipatie
33 jongeren zijn ingestroomd bij werk of school)
(toeleiding naar de arbeidsmarkt).
- Per 31 december 2011 is het project gestopt (geen
- doelgroep: normaal begaafde, kwetsbare jongeren van
voortzetting financiering)
17-21 jaar in Flevoland. - samenwerking CMO-Flevoland, Technocentrum Flevoland en provincie Flevoland. - Vitree levert 2 coaches (bieden ambulante hulp) aangestuurd door een teammanager. - Looptijd: september 2010 – december 2011
Project Gezinscoach Erger Voorkomen
Resultaten:
- verminderen van recidive en voorkomen dat de jeugdige
- Totaal in zorg 2011: 24 cliënten
een criminele loopbaan ontwikkelt - voor jongeren 8 – 17 jaar in Almere
-
- intensieve ambulante behandeling - duur: 6 maanden, verlenging 2x 3 maanden is mogelijk - aanmelding via scenario-overleg Jeugd (Veiligheidshuis)
Per 1 januari 2011 in zorg: 2 cliënten Instroom 22 cliënten Uitstroom 7 cliënten Per 31december 2011in zorg: 17 cliënten
- Samenwerking met Zorggroep Almere - Gezamenlijk team (2 ambulant hulpverleners) - Financiering: gemeente Almere - Looptijd: 1 juli 2010- 1 januari 2013
Project Eigen Kracht Jeugdzorg LVB-Overijssel
Resultaten:
- De Eigen Kracht van cliënten jeugdzorg LVB in Overijssel
- Totaal in 2011: bij 35 cliënten (Jeugdzorg LVB
wordt gestimuleerd en onderkend.
West Overijssel) is een Eigen Kracht-conferentie
- Ieder hulpverleningstraject van een cliënt jeugdzorg LVB
aangeboden en geregistreerd.
van Vitree in Overijssel wordt voorafgegaan door, of
- Bij 10 cliënten is een coördinator vanuit de Eigen
gecombineerd met een Eigen Kracht-conferentie
Kracht-centrale aanwezig geweest.
- Eigen Kracht J-LVB is een samenwerking van: Ambiq,
- Bij 6 cliënten heeft dit geleid tot een conferentie en
William Schrikkergroep, Bureau Jeugdzorg Overijssel,
een plan.
MEE Twente/Ijsseloevers en de Eigen Kracht Centrale. - Financiering: provincie Overijssel
- Bij iedere cliënt wordt getoetst of er zelf een eigen
- Looptijd: januari 2011- januari 2013
opgesteld plan is. - Bij iedere cliënt wordt bij de start van de hulp gecheckt of een Eigen Kracht-conferentie is aangeboden, zo niet, dan wordt dit alsnog gestimuleerd. - Eigen Kracht en Eigen Kracht-conferenties zijn een vast onderwerp in de teamvergadering en het scholingsprogramma van medewerkersl. - Eigen Kracht maakt structureel deel uit van de introductietraining voor nieuwe medewerkers - Alle ervaringen worden gemonitord in het digitale cliëntendossier Plancare. - Op elke behandellocatie in Overijssel is informatie beschikbaar over Eigen Kracht.
48
Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules
Jeugdzorg
Opgenomen in databank effectieve jeugdinterventie s (NJI)
Locatie IPT Almere, Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK
Modules Ambulante zorg Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPTmodule) Video Interactiebegeleiding (VIB)
Ja
Ambulante Spoedhulp I.s.m. LSG-Rentray en Triade Almere Markenlaan 1, 1355 BA Snelhulp bij Kindermishandeling Almere Het Ruim 2, 8225 HK
Crisisinterventie kortdurend (vraagverheldering) Spoedeisende crisishulp Families First – crisishulp aan huis Ambulante Spoedhulp Snelhulp bij Kindermishandeling
Ambulante Zelfstandigheidstraining AZT Almere Het Ruim 2, 8225 HK
Ambulante Zelfstandigheidstraining Ambulante Zelfstandigheidstraining voor Jonge moeders
Deeltijddagbehandeling Almere Raaltepad 35-37, 1324 ET Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Dronten De Helling 15, 8251 GB Emmeloord Scandinvielaan 31B, 8303 CN
Zorgprogramma Deeltijddagbehandeling Deeltijddagbehandeling basispakket voor scholieren vanaf 12 jaar Ouderbegeleiding Sociale Vaardigheidstraining voor jeugdigen van 12-18 jaar Impulscontroletraining voor jeugdigen van 12-15 jaar en hun ouders Aandachtsconcentratie- en geheugentraining voor jeugdigen tot 16 jaar Training Rots en Water Training Schoolse vaardigheden Training Omgaan met gevoelens van faalangst
Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK
Modules Pleegzorg Crisisvariant Dagpleegzorgvariant Hulpverleningsvariant Intensieve (therapeutische) pleegzorgvariant Maatwerkpleegzorgvariant Opvoedingsvariant Pleegoudervoogd regeling Vakantiepleegzorgvariant Weekendpleegzorgvariant Noodbed regeling Video interactie begeleiding (aanvullend inzetbaar)
49
Ja
Ja
Modules 24-uurszorg
Almere Lierstraat 15, 1312 JZ Almere Clingendaellaan 3, 1333 WB Almere Walvisplein 95-96, 1317 JZ Almere Laan der VOC 458, 1335 TC Poseidonsingel, 1363 TR
24-uurs behandeling (Behandelgroep De Wending) 24-uurs behandeling (Cursusgroep) 24-uurs Intensieve Zelfstandigheidstraining IZT
24-uurs Zelfstandigheidstraining ZT 24-uurs Zelfstandigheidstraining voor Jonge moeders
24-uurs (Intensieve) Zelfstandigheidstraining IZT/ZT
Lelystad Tallinnstraat 25, 8232 RJ
Modules overige zorgproducten Kamers met Kansen Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK
OKé op school Almere Het Ruim 2, 8225 HK Regenboogweg 45, 1339 ET
Gezinscoach Almere Het Ruim 2, 8225 HK
Kamers met Kansen (coaching wonen, leren, werken) Kamers met Kansen (coaching wonen, leren, werken) voor (jonge) moeder en kind Training schoolse vaardigheden Training Sociale vaardigheden Training Omgaan met gevoelens van faalangst Training Vergroten van de impulscontrole Training Concentreren kun je leren Training Verbeteren sociale weerbaarheid (Rots en Water) Training voor Kwetsbare meiden (psychofysieke weerbaarheidstraining) Gezinscoaching Erger voorkomen, ambulante behandeling
50
Ja
Jeugdzorg LVB Locatie Op diverse locaties en kantoren van Vitree
Kantoren Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 Dronten Morinel 8 Almere Het Ruim 2 Lelystad Kamp 40-28 Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 Almere Het Ruim 2 Lelystad Kamp 40-30 Kantoor Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 Kantoor Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 Zwolle Sallandstraat 13 Kampen Winde 12 Raalte De Gaarden 30 Steenwijk Buitengracht 26 Dronten De Grutto 89 De Morinel 330 Lelystad Horst 20-08 Horst 33 19 Griend 21 04 Emmeloord Drostlaan 33
Zorgproducten LVB Modules Ambulant/extramurale zorg Diagnostiek en Therapie o.a.: Psychomotore therapie Diagnostiek Speltherapie Spelbegeleiding EMDR Div. onderzoek (persoonlijkheids, intelligentie, neuropsychologisch) Cognitieve gedragstherapie Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) Langerdurende Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (LOG) IOG – Erger Voorkomen
Families First
Thuis op Maat
Multi Systeem Therapie
Modules Dagbehandeling Dagklinische intensieve behandeling MFC
Dagbehandeling Naschoolse dagbehandeling
51
Almere Fijistraat 34 Lintgrasstraat 27 Springendaellaan 167 Daan Hoeksemastraat 55 Vergeet me Nietjesstraat 3 Benny Goodmanstraat 56 Raaltepad 35 Zwolle Sallandstraat 13 Kampen Winde 12 Raalte De Gaarden 30 Steenwijk Buitengracht 26 Dronten De Grutto 89 De Morinel 330 Lelystad Horst 20-08 Emmeloord Drostlaan 33 Almere Fijistraat 34 Lintgrasstraat 27 Locaties LVB Almere Markenlaan 1 Kampen Jan van Arkelstraat 16 Steenwijk Prins Bernardstraat 74 Almere Kajuit 119 Locaties LVB Kampen Hilbert van Dijkstraat 15 Pijlkruid 39 Hilbert van Dijkstraat 17 Veenmos 151 Vloeddijk 14 IJsselkade 36 Zwolle Verhulststraat 2 Mozartlaan 120 Dronten De Grutto 2 De Morinel 16 De Oeverloper 91 De Grutto 54 Almere Jan Campertstraat 97
Modules Deeltijdopname Weekend en VakantieOpname
Modules crisiszorg Ambulante Spoedeisende Hulp I.s.m. LSG-Rentray en Triade Crisisopname
Crisis- en observatieopname
Modules Intramurale Behandeling LVB Behandeling met verblijf
52
Kajuit 121 Kajuit 117 Kampen Hilbert van Dijkstraat 9 Hilbert van Dijkstraat 11 Almere Het Ruim 4 Het Ruim 5 Kampen Kwint 46 Nieuw Leusen Prins Clauslaan 36 Dronten Concourslaan 58 Zwolle Geul 12 Kampen Wortmanstraat 526 Lelystad Strand 73 Almere Samoastraat 48 Tahitistraat 22 Kajuit 113 115 Kajuit 101 111 (moeder/kind) Dronten De Morinel 8 De Oeverloper 65 Almere Het Ruim 2 Zwolle Beeldsnijdersstraat 12
Intensieve behandeling met verblijf
Verblijf in gezinshuis
Verblijf in Trainingscentrum
Verblijf in Trainingscentrum voor Jonge Moeders Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf
53
54
55
56
Inhoudsopgave Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2011 .................................................................................... 59 5.1.1 Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) ...................... 59 5.1.2 Resultatenrekening over 2011 ................................................................ 60 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2011 ................................................................ 61 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ................................. 62 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2011 .................................... 66 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa .................................................. 76 5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten ....................................................................... 81 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 ......................................... 82 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2011 ..................................... 83 5.2 Overige gegevens ..................................................................................... 93 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ............................................... 93 5.2.2 Resultaatbestemming .............................................................................. 93 5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum ............................................................ 93 5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders ............................. 94 5.2.5 Controleverklaring ................................................................................... 95 5.3 Bijlagen ...................................................................................................... 98 Bijlage 1 Overzicht productieafspraken Provincie Flevoland 2011 ................. 98 Bijlage 2 Begrotingsvergelijking Provinciale Jeugdzorg Flevoland over 2011 .......................................................................................... 99 Bijlage 3 Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland over 2011 ..................................................... 101 Bijlage 4 Exploitatieoverzicht Jeugdzorg (inclusief Gemeentelijke Projecten) over 2011 ........................................................................................ 102
57
58
5.1. Jaarrekening 2011 5.1.1 Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) Ref.
2011 €
2010 €
1
12.324.583 0 12.324.583
12.902.433 0 12.902.433
2
1.748.207 0 403.212 3.691.135 5.842.554
975.292 773.900 0 1.983.638 3.732.830
18.167.136
16.635.263
2011 €
2010 €
45 2.768.053 1.708.546 4.476.644
45 2.312.486 1.190.061 3.502.592
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Liquide middelen Totaal vlottende activa
3 4
Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
5
Voorzieningen
6
784.900
572.799
Langlopende schulden
7
4.934.982
5.484.974
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva
8 9
450.799 7.519.810
0 7.074.896
18.167.136
16.635.263
Totaal passiva
59
5.1.2 Resultatenrekening over 2011 Ref.
2011 €
2010 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
10
24.711.888
23.615.450
Subsidies
11
13.802.401
12.650.305
Overige bedrijfsopbrengsten
12
982.970
544.871
39.497.259
36.810.626
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
13
27.054.190
26.182.819
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
14
1.108.883
1.110.724
Overige bedrijfskosten
15
10.179.560
9.438.494
Som der bedrijfslasten
38.342.633
36.732.037
BEDRIJFSRESULTAAT
1.154.626
78.589
-180.574
-216.677
974.052
-138.088
0
0
974.052
-138.088
2011 €
2010 €
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Correctie risicoreserve 2010 Bestemmingsreserve afschrijving instandhouding Egalisatierekening afschrijvingen inventaris Resultaat na correctie 2010 Jeugd LVB
471.827 -16.260 0 0 455.567
-64.215 0 -119.495 -44.765 -228.475
Risicoreserve Jeugdzorg Bestemmingsreserve financiering Talinnstraat Lelystad Correctie risicoreserve 2010 Resultaat na correctie 2010 Jeugdzorg
207.630 294.595 16.260 518.485
90.387 0 0 90.387
RESULTAAT BOEKJAAR
974.052
-138.088
Financiële baten en lasten
16
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten
17
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
60
5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2011 Ref. €
2011 €
€
2010 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
1.154.626
14 6
1.108.883 212.102
-834.238
1.620.509 871.139 1.320.985
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - onderhanden werk - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
2
-772.915 -403.212
461.716 0
8
1.224.699
-994.863
9
444.914
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest
2.491.648
16 16
-392.792 493.486
-925.939
2.969.096
731.471
32.990 -213.564
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
11.055 -227.732 -180.574
-216.677
2.788.523
514.794
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa
1 1
-531.033 0
-569.181 128.162 -531.033
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-441.019
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Mutatie financial lease verplichting Aflossing langlopende schulden
7
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
0 0 -549.994
0 0 -549.994 -549.994
-549.994
Netto kasstroom
1.707.495
-476.219
Controle mutatie liquide middelen
1.707.497
-476.219
61
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: Bouwsubsidiegelden VWS Door nieuwe inzichten zijn de subsidiegelden ontvangen van VWS in de huidige jaarrekening anders gepresenteerd ten opzichte van voorgaand jaar. Deze leningen stonden voorgaand gepresenteerd onder de schulden en in 2011 zijn deze gesaldeerd onder de Activa. Dit houdt dan ook in dat de cijfers van 2010 anders in de jaarrekening van 2011 zijn gepresenteerd. Financial Lease Op basis van nieuwe aanwijzingen heeft er een correctie plaatsgevonden in de balans betreffende het Financial Lease van het huurcontract aan de Noorderplassen. Op basis van deze nieuwe aanwijzingen is de verplichting uit de balans verwijderd. Om het vergelijk met 2010 te behouden is eveneens in de presentatie deze post verwijderd. Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste verkrijgings- of vervaar- digingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. Continuiteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.
62
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd op basis van verwachte opbrengst die is gebasseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd en de verblijfsdagen overeenkomstig de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. De volgende voorzieningen zijn opgenomen in verband met gelijkmatig te verdelen lasten over een aantal boekjaren Groot Onderhoud Gebouwen Langdurig zieken Jubileumuitkeringen Persoonlijk Budget Levensfase De voorziening Groot Onderhoud Gebouwen is gebasseerd op een meerjaren onderhoudsplan van 10 jaar. Bij de voorziening langdurig zieken is een inschatting gemaakt van de medewerkers die langer dan een jaar ziek zijn waarbij wordt verondersteld dat ze niet terugkeren in het werkproces. De overige voorzieningen zijn gebasseerd op contante waarde rekening houdend met de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
63
5.1.4.2 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen Vitree heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.Vitree heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien er voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo januari 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 98%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van teminste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangsloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullen bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
64
Bijzondere waardevermindering Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot en met 31 december 2011 in aanmerking kwamen voor integrale nacalculatie. Dit in beginsel risicoloze bekostigingssysteem is per 1 januari 2012 vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten worden voortaan bekostigd via een normatieve huisvestigingscomponent (NHC) in de integrale tarieven, waarbij tot 2018 een overgangsregeling geldt waarin de nacalcuatie van kapitaallasten wordt afgebouwd en de vergoeding op basis van NHC wordt opgebouwd. Hierdoor zijn nieuwe risico's voor het vastgoed ontstaan, zoals exploitatierisico's (leegstand, onderbezetting), marktontwikkelingsrisico's en daarmee het risico op duurzame waardevermindering bij structurele exploitatieverliezen. Ook voor de tot en met boekjaar 2011 nacalculeerbare huurcontracten zijn vergelijkbare risico's ontstaan, waardoor bij structurele verliezen een voorziening voor verlieslatende contracten dient te worden gevormd. De eigen panden van Vitree betreft vooral vastgoed dat gebouwd is na 1970. Deze panden zijn in goede staat en van een goed bouwjaar. De verwachting is dat deze panden langer dan 50 jaar meegaan. Dit geldt zowel voor de technische levensduur als voor de economische levensduur. Daarnaast zijn het courante panden omdat deze gelegen zijn in woonwijken en het aangepaste woonhuizen betreft (behalve kantoor aan Hilbert van Dijkstraat). Het grootste gedeelte van de vastgoedportefeuille wordt gehuurd op basis van kortlopende contracten. Hierdoor kan Vitree de panden zeer flexibel inzetten. Doordat de meeste panden woonhuizen zijn, kunnen de meeste huizen met vrij eenvoudige aanpassingen worden omgebouwd voor andere doeleinden. Realiseerbare waarde en dekking huurverplichtingen Bij de waardering van de (materiële) vaste activa en huurverplichting is rekening gehouden met genoemde risico's. Op basis van de door de NZA op 26 juli 2011 bekend gemaakte beleidsregels 2012 hebben wij een globale berekening gemaakt van de verwachte kasstromen voor de komende jaren, rekening houdende met de overgangsregeling zoals deze in genoemde beleidsregels is opgenomen.Voor de berekeningen is uitgegaan van het model AAG administratieve dienstverlening. Dit model baseert zich op de kosten van het vastgoed versus de vergoedingen die hiervoor gelden, nacalculatie van de afschrijvingskosten Grootschalige Woonvoorzieningen, de kapitaalbaten van de Kleinschalige Woonvoorzieningen en de toekomstige Normatieve Huisvestings Component . Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - (resterende) economische levensduur - bezettingspercentage - restwaarde / sloopkosten - afschrijving instandhouding - jaarlijkse stijging kosten / tarieven - risico inschatting opbrengsten - verwachte correctie op NHC
30 jaar 98% nihil 2% 2% 2% 1%
- index huur 2% - disconteringsvoet 5% - m² verdeling overhead
Op basis van een globale toets hebben wij geconcludeerd dat er een hoger bedrag beschikbaar is voor afschrijvingen en rente (en huurlasten) van de activa. Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2011 (€ 6.406.515) en de contante waarde van de toekomstige kasstromen (€ 11.782.238) is positief. Er zijn geen verlieslatende huurcontracten aanwezig. Derhalve hebben wij geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed. Daarnaast is er een vergelijking gemaakt met de Waardering Onroerende Zaak ten opzichte van de boekwaarde. Van de 7 WTZi panden is de boekwaarde € 3.202.007 en de WOZ € 4.303.000. De boekwaarde ligt lager dan de WOZ. Ook op basis van deze vergelijking is er geen reden tot herwaarderen.
65
5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2011 ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
9.522.636 550.930 2.190.088 60.929 0 0
9.847.598 360.973 2.680.323 13.539 0 0
12.324.583
12.902.433
2011 €
2010 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herrubricering Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
12.902.429 531.033 0 1.108.885 0 -158.596 0
13.572.146 569.181 0 1.110.732 0 0 128.162
Boekwaarde per 31 december
12.324.583
12.902.433
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Financial Lease Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht in paragraaf 5.1.6. In paragraaf 5.1.7. zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. In 2011zijn er twee panden van Stichting Vitree verkocht. Het betreft hier de panden gelegen aan de Botter 32-18 en de Botter 32-20 te Lelystad (panden Jeugdzorg). De boekwaarde en de betreffende winsten van deze panden zijn in overeenstemming met de Provincie Flevoland toegevoegd aan de risicoreserve. In de resultatenrekening wordt de boekwinst gepresenteerd onder de overige opbrengsten. Verkoop Botter 32-18 Verkoop Botter 32-20 Totale verkoopopbrengst
156.000 152.191 308.191 0 * 0 *
Boekwaarde Botter 32-18 Boekwaarde Botter 32-20 Verkoopkosten
13.597
Boekwinst panden Botter 31-18 en Botter 32-20
294.594
* Panden zijn gefinancieerd met gelden VWS, hierdoor boekwaarde nihil in de balans. Op de panden is niet afgeschreven. Eind 2011staat er een pand van Stichting Vitree te koop. Het betreft hier het pand gelegen aan de Toon Slurinkhof 35 te Kampen (pand Jeugd LVB - AWBZ financiering).
66
2. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Vorderingen op debiteuren Af: voorziening voor oninbaarheid
811.435 -94.927
369.675 -104.807
Nog te factureren ZVW Achmea
244.993
388.251
Vooruitbetaalde bedragen
144.163
271.037
10.903
13.461
631.640
37.675
1.748.207
975.292
Te vorderen lonen Nog te ontvangen bedragen Totaal vorderingen en overlopende activa
Toelichting: Er is een voorziening op de vorderingen opgenomen i.v.m. niet geïnde eigen bijdragen cliënten. Deze voorziening is opgebouwd uit de voorziening niet geïnde eigen bijdrage cliënten AWBZ voor een bedrag ad € 79.163 en voor cliënten Jeugdzorg voor een bedrag ad € 15.764. De stijging vorderingen debiteuren is ontstaan door de facturatie van de DBC's. Nog te ontvangen bedragen bestaan uit gelden van o.a. Zorgkantoor, Provincies en Gemeentes. Nog te ontvangen van Provincie Flevoland een bedrag van € 317.375 betreffende OVA middelen.
67
3. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Onderhanden projecten DBC's 0 Af: voorziening onderhanden projecten
403.212 0 0
0 0 0
Totaal onderhanden projecten
403.212
0
2011 €
2010 €
Bankrekeningen Kassen Kruisposten
3.679.021 13.664 -1.550
1.966.532 17.106 0
Totaal liquide middelen
3.691.135
1.983.638
4. Liquide middelen De specificatie is als volgt:
68
PASSIVA
5. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
2011 €
2010 €
45 2.768.053 2.044.623 4.812.721
45 2.312.486 1.190.061 3.502.592
Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per 1-01-2011 €
Resultaatbestemming €
45
0
0
45
45
0
0
45
Saldo per 1-01-2011 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-12-2011 €
2.312.486
455.567
0
2.768.053
0 0
0 0
0 0
0 0
2.312.486
455.567
0
2.768.053
Saldo per 1-01-2011 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-12-2011 €
76.707 149.817 963.537 0
0 0 223.890 294.595
0 0 0 0
76.707 149.817 1.187.427 294.595
1.190.061
518.485
0
1.708.546
Kapitaal
Overige mutaties€
Saldo per 31-12-2011 €
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen inventaris Egalisatierekening afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Algemene reserves Jeugd LVB Algemene reserves Jeugdzorg Risicoreserve Jeugdzorg Bestemmingsreserve financiering Hanzepark Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Toelichting: De risicoreserve is gevormd uit positieve en negatieve exploitatiesaldi. Het dient om aanvaarbare risico's te kunnen dekken. De boekwinst van de Botter € 294.595 is bestemd als bestemmingsreserve ter financiering van het Hanzepark. Resultaat 2010 is met € 16.260 gecorrigeerd en hierdoor toevoegd aan de risicoreserve van de Jeugdzorg.
69
6. Voorzieningen Saldo per 1-01-2011 €
Dotatie
Onttrekking
€
€
Saldo per 31-12-2011 €
Voorziening jubileumuitkering JLVB Voorziening jubileumuitkering Jeugdzorg Voorziening groot onderhoud JLVB Voorziening groot onderhoud Jeugdzorg Voorziening langdurig zieken JLVB Voorziening langdurig zieken Jeugdzorg Persoonlijk Budget Levensfase JLVB Wervingscampagne pleegouders Jeugdzorg
8.944 17.293 17.098 302.715 30.488 72.274 15.111 108.876
24.303 6.858 379.187 292.377 65.723 0 37.050 0
0 0 161.578 250.669 0 72.274 0 108.875
33.247 24.151 234.707 344.423 96.211 0 52.161 0
Totaal voorzieningen
572.799
805.498
593.396
784.900
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-12-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
0 205.770 579.130 Totaal
Toelichting Voorziening groot onderhoud is opgenomen volgens meerjaren onderhoudsplan van 10 jaar.
70
784.900
7. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Schulden aan kredietinstellingen
4.934.982
5.484.974
Totaal langlopende schulden
4.934.982
5.484.974
2011 €
2010 €
Stand per 1 januari schulden aan kredietinstellingen Af: aflossingen kredietinstellingen
5.484.976 549.994
6.034.968 549.994
Stand per 31 december
4.934.982
5.484.974
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting Voor een nadere specificatie van de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 5.1.8 langlopende schulden.
71
8. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2010 €
2011 €
totaal €
Saldo per 1 januari AWBZ
0
0
773.900
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
0 0
0 0
0 -773.900 -773.900
202.937
202.937 0 -773.900 -570.963
0
202.937
202.937
c
a
2010 €
2011 €
773.900 202.937
Saldo per 31 december
totaal €
Saldo per 1 januari ZVW
0
0
0
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
0 0
0 0
0 0 0
-653.736
-653.736 0 0 -653.736
0
-653.736
-653.736
c
a
0 -653.736
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning): a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar AWBZ Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Bij: correctie kleinschalig wonen Af: financieringsverschil AWBZ tekort ZVW Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: gefactureerde DBC's Af: overige ontvangsten Bij: financieringsverschil ZVW overschot
Totaal financieringsoverschot
72
2011 €
2010 €
23.539.758 23.374.926 38.105 202.937
22.944.045 22.170.145 773.900
696.000 0 661.726 688.010 -653.736
0
-450.799
773.900
9. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten Overig Bovenmatige deel 10% norm van de structurele subsidie incl. OVA/Pleegvergoeding Reserve financiering investeringen gebouwen Jeugdzorg
0 457.439 549.994 1.134.403 204.766 139.152 841.746 662.385 627.069 1.295.395 12.245 336.077 1.259.139
0 653.127 549.994 1.068.592 191.521 133.347 821.156 717.199 402.266 1.278.555 0 0 1.259.139
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
7.519.810
7.074.896
Toelichting: Reserve financiering investeringen gebouwen betreft de ontvangen bijdrage van de Provincie Flevoland in nieuwbouw Walvisplein en de Lierstraat. Conform de subsidievoorwaarden mag op het deel waarvoor de voorziening is ontvangen geen afschrijving plaatsvinden. Bij afstoting van beide panden wordt met de provincie overlegd over de terugbetaling van de bijdrage en worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de eventuele boekwinst.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:
2011 €
2010 €
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: correctie index 2010 Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar
32.464 627 615 16.147 0
16.955 0 -183 15.692 0
Beschikbare investeringsruimte 31 december
49.853
32.464
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:
73
0
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Huur Huurovereenkomst panden Wortmanstraat 526 Kampen Morinel 12-18 Dronten Winde 12 Kampen Oeverloper 91-93 Dronten Grutto 89 Dronten Pijlkruid Kampen Oeverloper 65 Dronten Morinel 330 Dronten Veenmos 151 Kampen Veenmos 153 Kampen Strand 73 - 74 Lelystad Geul 12 Zwolle Geul 14 Zwolle Sallandstraat 13-15 Zwolle Horst 33-19 Lelystad Samoastraat 48 Almere J.Campertstraat 95-101 Almere Fijistraat 34 Almere Beeldsnijderstraat 10-12-38 Zwolle De Gaarden 30 Raalte De Buitengracht 26 Steenwijk Verhulststraat 2 Zwolle Knopenmakerstraat Zwolle Morinel 8-10 Dronten Grutto 2 Dronten Drostlaan 33 Emmeloord Hogerhuis 29 Dronten Tahitistraat 22-23 Almere Mozartlaan 120 Zwolle Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1 Zwolle Springendallaan 167 Almere Benny Goodmanstraat 56 Almere Hogerhuis 54 R/L Dronten Wortmanstraat 524 Kampen Wortmanstraat 528 Kampen Noorderplassen Almere Griend 21-04 Lelystad De Grutto 54 Dronten Daan Hoeksemastraat 55 Almere Hogerhuis 36 R/L Dronten Laan der VOC 440-446-452 Almere Laan der VOC 458 Lelystad Kamp 42-57 Lelystad De Helling 15 Dronten Regenboogweg 47 Almere Scandinaviëlaan 31 Emmeloord Poseidonsingel 132 Almere Diverse Panden voor verhuur met begeleiding Vitree
Contractperiode m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd Onbepaalde tijd m.i.v. 13-06-1992 voor onbepaalde tijd 01-07-1998 t.m. 30-06-2018 m.i.v. 01-12-1997 voor onbepaalde tijd m.i.v. 31-08-1998 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-01-2001 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-01-2001 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-07-2001 voor onbepaalde tijd m.i.v. 18-11-2002 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-10-2001 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-03-2002 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-02-2002 voor onbepaalde tijd m.i.v. 17-05-2002 voor onbepaalde tijd m.i.v. 08-10-2002 voor onbepaalde tijd m.i.v. 16-04-2003 voor onbepaalde tijd 17-04-2003 t.m. 16-03-2018 m.i.v. 02-07-2003 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-03-2004 voor onbepaalde tijd 01-04-2004 voor onbepaalde tijd 01-04-2004 t.m. 31-03-2014 m.i.v. 14-06-2004 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-12-2004 voor onbepaalde tijd 01-05-2005 t.m. 30-04-2015 11-07-2005 t.m. 10-07-2015 m.i.v. 19-11-2005 voor onbepaalde tijd m.i.v. 21-06-2006 voor onbepaalde tijd 01-11-2006 t.m. 31-10-2016 01-05-2007 t.m. 30-04-2017 01-08-2009 t.m. 31-07-2024 m.i.v. 08-07-2008 voor onbepaalde tijd m.i.v. 18-08-2008 voor onbepaalde tijd m.i.v. 21-10-2008 voor onbepaalde tijd m.i.v. 26-11-2008 voor onbepaalde tijd m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd m.i.v. 01-08-2009 tm 31-07-2029 m.i.v. 21-03-2006 voor onbepaalde tijd m.i.v. 06-09-2010 m.i.v. 16-08-2010 tm 16-08-2013 m.i.v. 15 maart 2010 voor onbepaalde tijd m.i.v. 22-08-2002 onbepaalde tijd m.i.v. 15-08-2002 onbepaalde tijd m.i.v. 01-02-2000 onbepaalde tijd 15-08-2007 t/m 14-08-2012 m.i.v. 13-03-2009 onbepaalde tijd 01-11-2008 t/m 31-10-2013 m.i.v. 31-12-2010 onbepaalde tijd
Totaal
74
€ per jaar 5.475 28.164 6.624 33.492 7.188 7.668 9.276 6.684 6.732 11.628 14.112 9.024 9.024 7.848 6.600 10.368 29.292 15.060 18.156 14.172 15.540 35.856 5.472 74.160 62.736 10.224 4.585 25.464 46.752 157.500 10.632 10.620 8.168 6.468 5.472 693.852 6.144 54.804 17.784 8.172 25.296 7.680 6.216 24.600 13.560 12.768 37.071 226.864 1.871.047
Bankgaranties Bankgaranties huurovereenkomsten Kantoorruimte op de tweede verdieping van gebouw vier en acht parkeerplaatsen aan de Randstad 22-165 te Almere Kantoorruimte op de begane grond aangeduid als unit 6, deel uitmakend van het kantorencomplex "Parkstaete", Helling 15 te Dronten
€ per jaar 14.521 4.800
Verzekerde waarden De verzekerde waarden worden op indexbasis vastgesteld. Verzekerde waarde per 31 december 2011 Verzekering Bedrijfsuitrusting/inventaris en huurdersbelang Gebouwen Extra kosten/opruimingskosten Reconstructiekosten van de administratieve organisatie Autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid) Werkgeveraansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering Bestuurdersaanprakelijkheid Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven Milieuschade eigen locatie
Leaseverplichting Merk Volvo V50
€ per jaar 7.990.301 15.614.500 1.029.600 250.000 2.500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 125.000
€ per jaar
Looptijd 01-05-2011 Ingangsdatum: Maximaal 48 maanden / 160.000 km
Overige langlopende verplichtingen Overige
13.056
verplichting tm eind contract
Nobel - IT beheer AAG - Salarisverwerking Accomad - Digitaal gebouwbheer
2009 tm 2012 2010 tm 2013 2010 tm 2014
Kredietfaciliteiten Kredietlimiet
177.970 236.810 210.381
€
ABN AMRO Rabobank
1.400.000 2.000.000
Investeringssubsidies Ministerie VWS
€
Clingendaellaan 1-7 Almere Tallinstraat 25 Lelystad
351.181 1.018.248
Bovenstaande investeringssubsidies zijn verkregen vanuit het Ministerie VWS. Er zijn geen specifieke voorwaarden door het Ministerie VWS opgesteld bij vervreemding van de activa waarvoor deze gelden zijn verkregen, derhalve zijn deze investeringssubsidies gesaldeerd met de activa.
75
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 5.1.6.1 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa Grond €
Terreinen voorzieningen €
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
366.689 0
Boekwaarde per 1 januari 2011
€
Bouwrente / aanloopkosten €
€
€
€
Subtotaal vergunningen €
105.055 36.894
2.551.187 747.645
196.777 90.633
481.742 276.605
370.945 142.304
0 0
4.072.395 1.294.082
19.805.965 6.903.535
366.689
68.161
1.803.542
106.144
205.137
228.641
0
2.778.313
12.902.429
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
0 0
0 4.925
0 51.024
0 4.920
0 19.854
14.690 18.825
0 0
14.690 99.548
531.033 1.108.885
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-158.596 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-4.925
-51.024
-4.920
-19.854
-4.135
0
-84.858
-577.851
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
366.689 0
105.055 41.819
2.551.187 798.669
196.777 95.553
481.742 296.459
385.637 161.127
0 0
4.087.087 1.393.627
20.336.999 8.012.416
Boekwaarde per 31 december 2011
366.689
63.236
1.752.518
101.224
185.283
224.510
0
2.693.460
12.324.584
0,0%
5,0%
2,0%
2,5%
5,0%
5,0%
0,0%
Afschrijvingspercentage
Gebouwen
76
Verbouwingen
Installaties
Onderhanden projecten
Totaal €
5.1.6.2 WTZi - instandhouding materiële vaste activa
€
€
€
€
€
€
Subtotaal meldingsplichtige activa €
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
2.346.454 774.692
0 0
2.346.454 774.692
944.172 685.215
0 0
944.172 685.215
3.290.626 1.459.907
Boekwaarde per 1 januari 2011
1.571.762
0
1.571.762
258.957
0
258.957
1.830.719
0 117.323
0 0
0 117.323
0 88.629
0 0
0 88.629
0 205.952
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-117.323
0
-117.323
-88.629
0
-88.629
-205.952
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
2.346.454 892.014
0 0
2.346.454 892.015
944.172 773.846
0 0
944.172 773.844
3.290.626 1.665.859
Boekwaarde per 31 december 2011
1.454.440
0
1.454.439
170.326
0
170.328
1.624.767
5,0%
0,0%
10,0%
0,0%
Trekkings rechten
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
Onderhanden Projecten
Subtotaal
77
Instandhoudingen
Onderhanden Projecten
Subtotaal
5.1.6.3 WMG - gefinancierde materiële vaste activa Grond €
Terreinen voorzieningen €
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
0 0
Boekwaarde per 1 januari 2011
Gebouwen
Semi perm. gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Inventaris
Vervoer middelen
Automatisering
Onderhanden projecten € €
Subtotaal WMG
€
€
€
€
€
€
9.877 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.162.229 1.399.059
0 0
931.406 462.458
0 0
4.103.512 1.861.518
0
9.877
0
0
0
0
1.763.170
0
468.948
0
2.241.994
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
0 0
0 822
0 0
0 0
0 0
0 0
14.070 303.501
0 0
2.867 146.574
0 0
16.937 450.897
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-822
0
0
0
0
-289.431
0
-143.707
0
-433.960
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
0 0
9.877 822
0 0
0 0
0 0
0 0
3.176.299 1.702.560
0 0
934.273 609.032
0 0
4.120.449 2.312.414
Boekwaarde per 31 december 2011
0
9.055
0
0
0
0
1.473.739
0
325.241
0
1.808.035
10,0%
20,0%
20,0%
0,0%
Afschrijvingspercentage
78
€
5.1.6.4 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa Grond €
Terreinen voorzieningen €
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
0 0
Boekwaarde per 1 januari 2011
€
€
€
€
€
€
€
7.597 570
3.925.492 850.427
13.539 0
897.056 253.393
122.687 65.343
247.611 90.897
17.845 14.573
558.533 270.314
9.969 1.496
5.800.329 1.547.013
0
7.027
3.075.065
13.539
643.663
57.344
156.714
3.272
288.219
8.473
4.253.316
134.090 0
0 380
24.561 52.896
47.390 0
0 44.473
219.656 16.481
73.709 28.228
0 3.272
0 99.308
0 997
499.406 246.034
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
134.090
-380
-28.335
47.390
-44.473
203.175
45.482
-3.272
-99.308
-997
253.372
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
134.090 0
7.597 950
3.950.053 903.323
60.929 0
897.056 297.866
342.343 81.824
321.320 119.124
17.845 17.845
558.533 369.621
9.969 2.493
6.299.735 1.793.047
Boekwaarde per 31 december 2011
134.090
6.647
3.046.730
60.929
599.190
260.519
202.196
0
188.912
7.476
4.506.689
5,0%
2,5%
5,0%
6% - 10%
10,0%
20,0%
20,0%
Afschrijvingspercentage
Onderhanden projecten
79
Verbouwingen
Installaties
Inventaris
Vervoer middelen
Automatisering
Subtotaal Niet WTZi / WMG €
Instandhoudingen €
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
Gebouwen
5.1.6.5 Kleinschalige Woonvoorzieningen Grond
Terreinen voorzieningen
Gebouwen
Bouwrente / aanloopkosten
Verbouwingen
Installaties
Instandhouding
Subtotaal kleinschalige woonvoorzieningen
€
€
€
€
€
€
€
€
Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
127.089 0
155.115 40.834
825.709 139.539
3.131 1.501
996.726 371.065
198.341 123.357
232.991 64.719
2.539.102 741.016
Boekwaarde per 1 januari 2011
127.089
114.281
686.170
1.630
625.661
74.984
168.272
1.798.087
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen
0 0
0 7.644
0 16.514
0 78
0 49.836
0 9.082
0 23.299
0 106.454
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-7.644
-16.514
-78
-49.836
-9.082
-23.299
-106.454
Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
127.089 0
155.115 48.478
825.709 156.053
3.131 1.578
996.726 420.902
198.340 132.439
232.991 88.019
2.539.101 847.469
Boekwaarde per 31 december 2011
127.089
106.637
669.656
1.553
575.824
65.901
144.972
1.691.632
0,0%
5,0%
2,0%
2,5%
5,0%
5,0%
10,0%
Afschrijvingspercentage
80
5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN
Projectgegevens
Investeringen
Nr
Omschrijving
WTZi-type
15160
Hanzepark Lelystad
Niet WTZi
15000
Installaties Vloeddijk, Ijsselkade, Concourslaan
15170
Projecten bedrijfsbureau
t/m 2010 €
1.038.092
2011
onderhanden €
gereed €
Nominaal bedrag €
Goedkeuringen Indexering Aangepaste WTZi goedkeuring € €
358.463
1.396.555
0
0
WTZi
14.690
14.690
0
0
Niet WTZi
60.929
60.929
0
Totaal
1.038.092
434.082
1.411.245
60.929
0
0
0
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN
Projectgegevens Nr
Omschrijving
15160
Hanzepark Lelystad
15160
Hanzepark Lelystad
Investeringen WTZi-type Activapost
WMG €
Overige €
Totaal €
Niet WTZi
Grond jeugdzorg
134.090
134.090
Niet WTZi
Gebouwen jeugdzorg
1.042.809
1.042.809
219.656
219.656
15160
Hanzepark Lelystad
Niet WTZi
Installaties jeugdzorg
15000
Installaties Vloeddijk, Ijsselkade, Concourslaan
WTZI
Installaties
15160
Hanzepark Lelystad
Niet WTZi
Investeringssubsidie VWS
Niet WTZi
Totaal
WTZi €
Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €
14.690
14.690
0
735
0
14.690
81
0
-1.018.248
-1.018.248
378.307
392.997
735
0
Jaar van oplevering
5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011
Leninggever
Leningnummer intern
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
€
Werke- Restschuld Restschuld Aflossing in lijke- 31 december 31 december 2011 rente 2010 2011 %
€
€
€
Resterende looptijd in jaren eind 2011
Restschuld over 5 jaar
Aflossingswijze
€
Aflossing 2012
Gestelde zekerheden
€
ABN Amro Bank
071020
1.361.341
25
Hypothecaire
4,25%
530.922
54.454
476.468
258.654
12
Lineair
54.454
Waarborgfonds
ABN Amro Bank
071030
1.032.773
10
Hypothecaire
3,97%
206.560
103.280
103.280
0
2
Lineair
103.280
Waarborgfonds
Fortis Bank
071040
1.800.000
40
Hypothecaire
4,33%
1.485.000
45.000
1.440.000
1.260.000
33
Lineair
45.000
Waarborgfonds
Fortis Bank
071050
1.800.000
10
Hypothecaire
3,39%
540.000
180.000
360.000
0
3
Lineair
180.000
Waarborgfonds
Fortis Bank
071060
1.800.000
17
Hypothecaire
4,49%
1.350.000
100.000
1.250.000
850.000
13
Lineair
100.000
Waarborgfonds Clingendaellaan 1-7 en Walvisplein Almere
Rabobank
072030
265.000
25
Hypothecaire
2,78%
168.644
10.608
158.036
115.604
15
Lineair
10.608
Rabobank
072050
375.000
25
Hypothecaire
2,67%
235.000
15.000
220.000
160.000
15
Lineair
15.000 Raaltepad 31-35 Almere
Rabobank
072040
250.000
30
Hypothecaire
2,37%
193.786
8.328
185.458
152.146
22
Lineair
8.328
Kamp 40-28 Lelystad
Rabobank
072060
1.000.000
30
Hypothecaire
2,37%
775.063
33.324
741.739
608.443
22
Lineair
33.324
Kamp 40-28 Lelystad
5.484.975
549.994
4.934.981
3.404.847
Totaal
82
549.994
5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2011 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 SEGMENT AWBZ 2011 €
2010 €
23.474.866
23.227.199
0
0
55.130
16.258
262.966
224.046
23.792.963
23.467.503
18.033.527
17.269.683
344.677
882.536
0
0
4.984.196
4.636.026
Som der bedrijfslasten
23.362.401
22.788.245
BEDRIJFSRESULTAAT
430.562
679.258
-314.653
-184.615
115.910
494.643
0
0
115.910
494.643
2011 €
2010 €
115.910 -16.260
494.643 0
99.650
494.643
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Correctie 2010
83
SEGMENT ZVW 2011 €
2010 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
696.000
388.251
Correctie budgetafrekeningen voorgaand jaar
474.635
0
Subsidies
0
0
Overige bedrijfsopbrengsten
0
15.984
1.170.635
404.235
525.383
724.448
13.193
13.193
0
0
Overige bedrijfskosten
276.141
405.973
Som der bedrijfslasten
814.717
1.143.613
BEDRIJFSRESULTAAT
355.918
-739.378
0
0
355.918
-739.378
0
0
355.918
-739.378
2011 €
2010 €
355.918
-739.378
355.918
-739.378
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
84
SEGMENT JEUGDZORG 2011 €
2010 €
66.386
0
0
0
13.747.271
12.600.669
720.005
338.220
14.533.661
12.938.888
8.740.074
8.431.016
140.679
214.995
0
0
4.785.687
4.154.169
336.077
0
Som der bedrijfslasten
14.002.517
12.800.180
BEDRIJFSRESULTAAT
531.144
138.708
Financiële baten en lasten
-28.920
-32.061
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
502.224
106.647
0
0
502.224
106.647
2011 €
2010 €
502.224
106.647
502.224
106.647
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Bovenmatig deel 10% norm van de structurele subsidie
Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
85
5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2011 €
2010 €
115.910 355.918 502.225
494.643 -739.378 106.647
974.052
-138.088
974.052
-138.088
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT AWBZ SEGMENT ZVW SEGMENT JEUGDZORG
Resultaat volgens resultatenrekening
86
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING (vervolg) 10. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar AWBZ Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Leegstandfinanciering Groei normatieve kapitaalslasten
2011 €
€
22.944.045
18.468.685
297.439
3.800.911
0 0 -91.413 8.115
0 0 91.413 30.322 -83.298
Uitbreiding erkenning en toelating: - huisvesting KSWV - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
84.981
121.735 53.913
84.981 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen
53.913
0
0 0
Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - huur - afschrijvingen
73.377 28.372 -225
0 -43.278 466.767 34
101.524 Overige mutaties: Herallocatie ZZP Aanpak wachtlijsten
-3.762 198.829
Subtotaal wettelijk budget boekjaar AWBZ Correcties voorgaande jaren Reservering projectsubsidie Reservering wachtlijstmiddelen Wettelijk budget aanvaardbare kosten jaar
AWBZ
Productieafspraken verslagjaar ZVW Overige mutaties Overproduktie tot maximum productieplafond Productie MFC verslagjaar (ZVW) via Accare
2010 €
423.523 75.278 0
195.067
75.278
23.539.758
22.944.045
114.770 -5.135 -108.140
354.674 -71.520 0
23.541.253
23.227.199
399.614
0
296.386 0
0 388.251 296.386
388.251
Subtotaal wettelijk budget boekjaar ZVW
696.000
388.251
Correcties voorgaande jaren
474.635
0
1.170.635
388.251
24.711.888
23.615.450
Wettelijk budget aanvaardbare kosten jaar
ZVW
Totaal wettelijk budget aanvaardbare kosten
Toelichting: Vitree heeft in 2011 voor het eerste jaar een eigen ZVW-productieafspraak met Achmea. In 2010 werd de productie door Accare vergoed.
87
BATEN 11. Subsidies De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
55.130
33.377
11.697.335 317.375 816.984 62.955
11.239.065 204.536 299.140 88.087
621.777 230.846
571.100 215.000
13.802.401
12.650.305
2011 €
2010 €
Boekwinst panden 0 Overige Opbrengsten 0 Overige projecten (life coach) 0 Eigen bijdrage cliënten 0 Overige opbrengsten
294.595 0 0 118.258 167.116 403.002
0 0 0 24.742 147.234 372.895
Totaal
982.970
544.871
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS - opleidings- en stagefonds Subsidies Provincie Flevoland 0 OVA en indexering Pleegzorg 0 Subsidie Provincie vorige jaren (doorschuif voorgaand jaar) 0 Overige Subsidies Subsidies Gemeentes 0 Subsidie Gemeente Almere 0 Subsidie Gemeente Lelystad Totaal
12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
88
LASTEN 13. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
19.777.768 2.862.665 1.706.347 0 1.327.987 0 25.674.766
19.180.156 2.672.473 1.616.691 0 1.450.798 0 24.920.118
1.379.424
1.262.701
27.054.190
26.182.819
515
509
2011 €
2010 €
99.547
99.771
Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa
1.009.336
1.010.953
Totaal afschrijvingen
1.108.883
1.110.724
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: 0 Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)
14. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:
Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa
89
15. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten
973.560 2.357.674 3.873.743
1.047.090 2.484.495 3.146.656
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie - nog niet afgerekende voorschotten - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig - Energie water Subtotaal
639.692 98.246 141.100 123.649 96.991 9.804 1.109.482
0 306.621 85.961 123.456 108.188 84.862 8.578 717.666
Huur en leasing Dotaties dubieuze debiteuren en vrijval voorzieningen
1.833.157 31.944
1.840.857 201.730
10.179.560
9.438.494
Totaal overige bedrijfskosten
90
16. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:
2011 €
2010 €
Rentebaten
32.990
11.055
Rentelasten
-213.564
-227.732
Totaal financiële baten en lasten
-180.574
-216.677
2011 €
2010 €
Buitengewone baten Buitengewone lasten
0 0
0 0
Totaal buitengewone baten en lasten
0
0
17. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:
91
18. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
Naam Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak
J Duenk 01-1-2006 nee 28-2-2011 ja 2 Onbepaalde tijd NVTZ 100,00% 33.086 7.920 0 0 -302 2.429 0 0 35.213 32.080 363
P v/d Linden 01-4-2011 ja ja 9 Bepaalde tijd NVTZ 100,00% 91.875 0 0 0 6.505 9.813 0 0 108.194 32.607 967
Toelichting: Tussen de periode van 1 februari tot en met 25 mei is mevrouw Y.J.M. ten Brummelhuis op detacheringsbasis als interim bestuurder werkzaam geweest voor Vitree. Kosten van deze inhuur in 2011 is € 99.127. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam De heer A.M. Eekers, voorzitter De heer A. Hup De heer Mr. W.J.C. Knopper De heer dr. J.C. Verdaas De heer Mr. V.C. van der Velde De heer F.D. van Kuik De heer drs. J.H.W.P. Stienen De heer D.A. de Boom, vice-voorzitter De heer drs. Th. A. Steenkamer Mevrouw B.A. Kaatee
Bezoldiging € 6.125 3.500 3.500 875 3.500 3.500 3.500 4.655 3.500 1.750 0
19. Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Salarisscan 3 Controle Produktie 4 Training Bedrijfsburo 5 Professionaliseren AO/IC Totaal honoraria accountant
2011 €
2010 €
41.150 11.485 9.996 3.810 50.600
39.210 20.000 20.000 0 0
117.041
79.210
20. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. 21. Ondertekening De ondertekening door het bestuur uit hoofde van het opmaken van de jaarrekening vindt plaats bij de paragraaf 5.2.1. overige gegevens.
92
5.2. Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2012. De raad van toezicht van de Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 28 maart 2012.
5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum
93
5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Datum
Raad van Bestuur P. van der Linden
Namens de Raad van Toezicht A.M. Eekers
Uit privacyoverwegingen en fraudegevoeligheid van de handtekeningen van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Toezicht zijn de handtekeningen niet in de digitale versie van de Jaarverantwoording opgenomen. De Jaarverantwoording Vitree 2011 is ondertekend door het daartoe bestemde formulier digitaal te deponeren bij het CIBG via de deponeerfaciliteit op www.jaarverslagenzorg.nl.
94
5.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.
95
96
97
5.3. Bijlagen Bijlage 1
Overzicht productieafspraken Provincie Flevoland 2011 Beschikt 2010
Brief kenmerk Geindiceerde zorg 919398 Basissubsidie Continueren residentieel 952635 42 plts pleegzorg 12 plts ZT Totaal structureel:
S/I S S S S
1036115 Pleegzorg uitbreiding 1036115 Pleegzorg intensief 1046062 Pleegzorg LWI 1046062 DDB (2 schooljaren) 1046062 Moeder en Kind 1046062 Maatwerk pleegzorg Totaal incidenteel:
I I I I I I
Totalen structureel + incidenteel: Prognose productie 2010: Verschil:
Budget € € €
Gerealiseerd 2010 Cliënten Budget Cliënten 9.964.941 975 € 9.964.941 975 525.210 € 525.210 54 54 657.848 € 657.848
€
11.147.999
1.029 €
11.147.999
€ € € € € € €
228.762 40.399 216.053 389.056 16.258 276.150 1.166.678
20 5 17 32 2 6 82
€ € € € € € €
114.381 20.200 50.836 16.258 39.450 241.125
€
12.314.677
1.111
€
11.389.124
Totaal te monitoren productie 2011 Beschikking 2011 structureel Beschikking 2011 incidenteel Doorschuif 2010
1.029 42 45 1.116
Niet mee te nemen productie in maandmonitor (geen geindiceerde jeugdzorg) Brief kenmerk Jeugdzorg projecten Uitvoering Aantallen cliënten 928022 Over en weer 2010/2011 200 gezinnen wo deel geindiceerd 1046062 Training kwetsbare meiden 2010/2012 150 unieke jongeren
Doorschuif naar 2011 Doorschuif naar 2012 Budget Cliënten Budget Cliënten € 0 € 0 € € 0 0 € € -
1.029 €
-
€ € € € € € €
114.381 20.200 165.217 194.528 236.700 731.026
1.048 € 731.026 1.085 38
10 2,5 4 0 2 0 18,5
0 €
verschil Budget € € € €
11.147.999
1.029
-
€ € €
228.762 96.957 216.053
20 5 17
€
541.772
42
-
€
11.689.771
1.071
Totaal 2011 Doorgeschoven Beschikt
€ €
816.983 11.791.771
Totaal
€
12.608.754
€ €
Te beschikken 2011 102.000 -
€
11.791.771
-
0
10 3 13 16 0 6 48
€ € € € 194.528 € € € 194.528
0 0 0 16 0 0 16
€ € € € € € €
48
€ 194.528
16
€
Beschikt Gerealiseerd Doorschuif 2010 2010 2011 2012 € 111.914 € 55.957 € 55.957 € 79.786 € 60.000 € - € 30.000 € 30.000
Totaal te beschikken in 2011
98
Te beschikken 2011 Cliënten 9.964.941 975 525.210 54 657.848
Bijlage 2
Begrotingsvergelijking Provinciale Jeugdzorg Flevoland over 2011
Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting 2011 geeft het volgende beeld: Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model.
Begroot
Werkelijk
Werkelijk
2011
2011
2010
€
€
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN Subsidies Provincie OVA 2011/Index Pleegzorg
12.608.752
12.405.964 317.375
Opbrengsten verkoop Botter
-
294.595
Overige bedrijfsopbrengsten
85.000
164.512
93.833
12.693.752
13.182.446
11.924.661
Som der bedrijfsopbrengsten
11.830.828
BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten
8.014.619
7.477.452
7.505.966
Apparaatskosten
614.385
666.301
610.117
Automatiseringskosten
347.900
290.191
Huisvesting
913.656
1.112.078
2.803.192
2.808.810
Verzorgingskosten Bovenmatig deel 10% norm
Totaal Resultaat
949.329 2.361.675
336.077
Gemeentelijke Projecten Jeugdzorg Som der bedrijfslasten
336.521 *
0
10.68812.693.752 0-
54.406
12.680.220
11.818.014
502.225
106.647
Verklaringen voor de belangrijkste onder- of overschrijdingen: Opbrengsten De opbrengsten voor de vier te realiseren plaatsen in de Noordoostpolder zijn doorgeschoven naar 2012, als gevolg daarvan zijn de opbrengsten € 219.000,- lager. Daarnaast is er meer doorgeschoven voor Over&Weer dan begroot. De OVA 2011 en indexering pleegoudervergoedingen zijn niet meegenomen in de begroting. Personeelskosten De personeelskosten zijn lager dan begroot als gevolg van het niet invullen van de vier te realiseren plaatsen in de Noordoostpolder. Ook zijn gelden ontvangen voor ziekte en zwangerschap waarvoor geen vervanging ingezet is. Binnen het Hanzepark blijkt efficienter gewerkt te kunnen worden dan tijdens het begroten was verwacht, hierdoor wordt er bespaard op de personeelskosten. Binnen pleegzorg zijn pas later in het jaar medewerkers in dienst genomen dan was verondersteld in de begroting door de onzekerheid welke bestond over het kunnen voortzetten van het aantal plaatsen in 2012. De personeelskosten kunnen worden onderverdeeld in indirecte- en directe personeelskosten. De indirecte personeelskosten bedroegen in 2011 € 1.155.665 en direct € 6.321.786
99
Apparaats- en automatiseringskosten De apparaatskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van de externe inhuur van werkbegeleiding binnen ASH. Ook zijn de kosten voor dienstreizen hoger door een hoger aantal ambulante trajecten. Huisvestigingskosten De huisvestingkosten zijn hoger dan begroot door hogere kosten voor huisvesting van AZT clienten en een hogere dotatie aan de onderhoudvoorziening. Deze dotatie is noodzakelijk aangezien uit het meerjaren onderhoudsplan blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de panden. Verzorgingskosten De verzorgingskosten zijn conform begroting. Overige kosten Bovenmatig deel 10% norm van de structurele subsidie incl. OVA/Pleegvergoeding is € 336.077.
100
Bijlage 3
Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland over 2011
Gebruikers Kwantitatieve informatie over gebruikers Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking
Start 2011 aantal unieke cliënten in behandeling per 1-1-2011
1116
Totaal aantal unieke cliënten in behandeling per 31-12-2011 684
Verzilverde aanspraken over 2011
781
CUMMULATIEVE RAPPORTAGE Verblijf niet duurzaam in provincie Flevoland over 2011
4943
Cumulatieve uitstroom unieke cliënten Cumulatieve instroom unieke cliënten Aantal unieke cliënten 2011
31
501 598 1282
Soort zorg verlening
Start 2011 aantal cliënten in behandeling
Cumulatieve instroom 2011
Begroting 2011
Realisatie 2011 Totaal (PxQ)
P VF2 VF5 VF6
Behandelgroep/leefgroep
€ € €
Pleegzorg 24-uurs
€
Behandelgroep kamertraining centrum Behandelgroep fasehuis
Q (dagen) 7474 7118 7474
31
Q (dagen) 144062
Totaal (PxQ) € 4.513.030 € 4.513.030
€
Q (uren) 8392 5000 13860 0 1757
Totaal (PxQ) € 2.105.637 € 1.255.000 € 934.857 € € 491.855 € 4.787.348
€ € € € €
Subtotaal verblijf 2. Pleegzorg PL2 Subtotaal verblijf
P
3. Jeugdhulp Ambulante specialistische jeugdhulp JH2-A Intramurale specialistische jeugdhulp JH2-B Specialistische groepsjeugdhulp JH2-C Intramurale therapeutische jeugdhulp JH3-B Jeugdhulp crisis JH4 Subtotaal jeugdhulp en observatiediagnostiek TOTAAL Toelichting afwijkingen: VF2 VF5 VF6 PL2 JH2-A JH2-B JH2-C JH4
Totaal (PxQ)
122 145 177
P € € €
251 251 67
€
280
P € € € €
€
909.287 1.030.473 1.321.403 3.261.163
€ € €
122 145 177
Q (dagen) 8990 4607 7395
31
Q (dagen) 143412
Totaal (PxQ) € 4.492.668 € 4.492.668
251 251 67 280
Q (uren) 13504 2626 9615 0 1409
Totaal (PxQ) € 3.388.289 € 659.126 € 648.532 € € 394.435 € 5.090.382
P
P
12.561.541
De produktie is hoger door de produktie van de baby's in het moeder kind huis welke niet in de begroting meegenomen waren. De produktie is lager door het niet invullen van 4 plaatsen bestemd voor de Noord Oostpolder, lagere bezetting Hanzepark in opstartfase en onderbezetting op IZT locaties Geen significante afwijking Geen significante afwijking Hogere produktie door hoger aantal ambulante trajecten dan begroot en stijging van clienten in pleegzorg en verschuiving van JH2B Verschuiving van produktie naar JH2A door scherp stellen van definities bij registratie Lagere productie door niet volledig benutte capaciteit en registratieproblemen aan het begin van het jaar. Lagere productie door achterblijven registratie in overgang naar gezamenlijk georganiseerde ASH.
101
Aantal cliënten in behandeling per 31-12-2011
Ambulant 601 489 387 Dagbehandeling 0 0 0 Pleegzorg 389 183 126 Residentieel 53 53 49 Crisis* 25 176 181 * Crisishulp bestaat uit ASH Vitree, Crisispleegzorg en Snelhulp. Er is aan crisispleegzorg zorg verleend aan 101 cliënten, aan ASH 83 cliënten, aan Crisis Snelhulp 23 cliënten en aan Spoedeisende Ambulante Hulp 3 cliënten. 8 clienten hebben 2 maal Crisispleegzorg gehad, en 2 cliënten hebben 2 maal ASH gehad.
Vergelijking werkelijke en begrote Bekostingeenheden 2011
1. Verblijf
Cumulatieve uitstroom 2011
€ € € €
€
1.093.723 666.955 1.307.436 3.068.115
12.651.164
703 0 446 57 20
Bijlage 4
Exploitatieoverzicht Jeugdzorg (inclusief Gemeentelijke Projecten) over 2011
Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model Begroting 2011 Totaal Segment Raad van B Jeugdzorg Toezicht
Opbrengsten Wettelijk budget AWBZ Wettelijk budget ZVW Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie Doorgeschoven subsidie uit 2010 Doorgeschoven subsidie naar 2012 Extra trajecten Eigen bijdrage Huuropbrengsten Verkoop Botter Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Lonen en salarissen Overige Personeelskosten Apparaatskosten Automatiseringskosten Huisvestingkosten Verzorgingskosten Totaal kosten Exploitatie resultaat
12.608.752 892.766
80.000 18.398
71.520 13.176.078 1.035.746 816.984 1.286.671185.732 294.595 239.678
Gezinscoach
Gezinscoach Erger Voorkomen
Oké op School
Oké op School wachtlijsten
Oké op School maatwerk
Kamers met Kansen
Kamers met Kansen moeder-kind
Life Coach
Over en Weer Jeugdzorg
Over en Weer vanuit AWBZ
Kwetsbare meiden
Provincie Overijssel EKC
Jeugdzorg Provinciaal
71.520 102.000 132.800
112.500
398.496
56.723-
137.950
219.000
103.246-
30.000
62.955
55.957 79.786-
23.154-
5.135-
30.000 29.662-
154-
66.399 38.539
10.000
4.702
23.000
14.533.661
171.339
65.777
403.198
34.704
23.000
8.458.389 296.931 651.861 290.121 1.078.876 2.823.738
7.808.538 745.270 728.793 328.408 1.258.538 3.161.888
142.217 10.379 7.463 7.879 4.358 -
68.327 4.856 2.979 2.304 2.126 15
363.055 57.95025.547 13.666 52.812 6.902
2.653 32.051
23.000
13.599.916
14.031.435
172.296
80.607
404.031
34.704
23.000
276.763
-
502.225
-
-
8.636
957-
14.829-
834-
285.399
163.665 84113.794 6.716 86.318 7.111
11.846
118.258
78.171
84.929 5.930 5.010 3.289 427
54.666 10.621 7.700 1.791 419 2.973
11.846
99.585
78.171
66.385
30.338
62.800
12.690.909
-
18.673
-
-
-
-
491.537
11.846
66.385
30.338
62.801
66.385
338 30.000
60.229 2.571
Ontrekking Risico Reserve Netto resultaat
731.027 988.812-
119.333 294.595 45.179
118.258
13.599.916
12.981.123
35.000
13.182.446
6.928.687 548.765 666.301 290.191 1.112.078 3.144.887
-
502.225
957-
14.829-
834-
-
-
8.636
-
18.673
Uitgevoerde zorg zonder indicatiebesluit BJz: projecten Kamers met Kansen, Gezinscoach, Life Coach en Over en Weer. Deze projecten worden gefinancieerd door Gemeenten en/of vanuit AWBZ.
102
-
-
-
-
491.537
103
104
