Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Ikt. sz.:
47227-1/2011.
Tárgy:
A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása
Melléklet:
13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési rendelet-tervezet
Készítette:
Közgazdasági Iroda
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi szakbizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2011. szeptember 15.
2
Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság • 112/2011.(05.25.) PB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókerületi keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 1.860 eFt Talent Tehetséggondozó Énekstúdió – hangfal vásárlás (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 40 eFt Óvodák Igazgatósága Dologi kiadás (Gyálaréti Óvoda - játszóeszköz vásárlás) + 64 eFt Dologi kiadás (Petőfitelepi Óv. – gyermeknapi rendezvények) + 15 eFt SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás (Tas utcai Bölcsőde - működési költségek) + 50 eFt Móricz Zsigmond Művelődési Ház Dologi kiadás (kertészeti eszköz vásárlás) + 651 eFt Vörösmarty Mihály Általános Iskola Dologi kiadás (működési költség, könyvvásárlás) + 40 eFt Petőfitelepi művelődési Ház Dologi kiadás (sátor vásárlás, rendezvények költségei) + 1.000 eFt • 139/2011.(VI.01.) PB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 136 eFt Rókus II. Általános Iskola Dologi kiadás (fűnyíró vásárlás) + 50 eFt Gedói Általános Iskola Dologi kiadás (Családi Nap költségei) + 50 eFt Óvodák Igazgatósága Dologi kiadás (Rókás Óvoda – Gyermeknapi rendezv. költs.) + 25 eFt Dologi kiadás (Honfoglalás úti Óvoda – homokozó feltöltés) + 11 eFt • a 149/2011.(06.15.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés)
3 Működési célú pénzeszközátadás
- 525 eFt
Béke utcai általános Iskola Dologi kiadás (sporteszköz vásárlás) + 25 eFt SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás (játékvásárlás) + 125 eFt Felújítás (Csillag téri Bölcsőde udvarának felújítása) + 215 eFt Radnóti Miklós Gimnázium Dologi kiadás (tanulmányi kirándulás üzemanyag költsége) + 160 eFt • a 156/2011.(06.28.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 1.180 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társaság támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás (udvari pad telepítés) + 80 eFt Jerney János Általános Iskola Dologi kiadás (színház látogatáshoz jegy vásárlás) + 25 eFt Orczy István Általános Iskola Dologi kiadás (színház látogatáshoz jegy vásárlás) + 25 eFt Óvodák Igazgatósága Dologi kiadás (bábszínház jegy vásárlás) + 60 eFt Dologi kiadás (Negyvennyolcas u Óvoda, festési anyag-, játékvásárlás) + 100 eFt Felújítás (Bölcs u Óvoda, járda javítás; Jerney u Óvoda, udvar felúj.) + 750 eFt SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás (játékvásárlás) + 40 eFt Petőfi Sándor Általános Iskola Dologi kiadás (erősítő és mikrofon vásárlás) + 100 eFt • a 189/2011.(07.11.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti, illetve a részönkormányzati keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 447 eFt Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 266 eFt Óvodák Igazgatósága Dologi kiadás (Vedres u Óvoda, udvari föveny költsége; Temesvári krt. Óvoda, DVD vásárlás) + 97 eFt Felújítás (Hétvezér u Óvoda, festési költség) + 100 eFt Arany János Általános Iskola Felújítás (tanterem festés) + 250 eFt Somogyi Könyvtár Dologi kiadás (klíma vásárlás) + 266 eFt • a 194/2011.(08.01.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 641 eFt
4 Óvodák Igazgatósága Felújítás (Sás utcai Óvoda, ablakcsere) + 301 eFt Dologi kiadás + 50 eFt (Gábor Áron u Óvoda, külföldi vendégek fogadása) Dózsa György Általános Iskola Dologi kiadás (növény telepítés) + 20 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás (Faragó Napok költségei) + 150 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Dologi kiadás (Béketelepi Iskola, karbantartási munkáira) + 120 eFt • a 209/2011.(08.31.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 360 eFt Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 60 eFt Szőregi Katolikus Templom toronyórájának javítása (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 100 eFt (Idősek Napja megrendezésének költségei) • a 215/2011.(09.07.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 100 eFt Bonifert Domonkos Általános Iskola Dologi kiadás + 100 eFt (Szőnyeg vásárlás költségei) 2.) Az Oktatási Bizottság • 60/2011.(VI.01.) OB sz. határozata értelmében, az oktatási támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálása alapján, az előterjesztéshez csatolt 1 .sz. mellékletben feltüntetetett nevelési–oktatási intézmények, illetve a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményei támogatásának jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Oktatási támogatás keret (oktatás) Működési célú pénzeszközátadás - 2.730 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 220 eFt Költségvetési intézmények Dologi kiadás + 2.510 eFt • 68/2011.(VI.29.) OB sz. határozata alapján, a nagyszalontai Arany János Iskola vendégül látásának költségére 50 eFt támogatást javasol az Arany János Általános Iskola részére, az alábbiak szerint: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás - 50 eFt Arany János Általános Iskola
5 Dologi kiadás + 50 eFt • 69/2011.(VI.29.) OB sz. határozata alapján, a Radnóti Miklós Gimnázium tanulóinak National Geographic Földrajzi Világversenyre való kiutazásának támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás - 200 eFt Radnóti Miklós Gimnázium Dologi kiadás + 200 eFt • 70/2011.(VI.29.) OB sz. határozata értelmében - a Német-Magyar Egyesület által felajánlott – egy tehetséges tanuló kéthetes darmstadti nyelvi kurzuson való részvételi költségének fedezetével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás - 20 eFt Deák Ferenc Gimnázium Dologi kiadás + 20 eFt 3.) Az Ifjúsági és Sportbizottság • 32/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata értelmében a „Rendezvények szervezése, szabadidősport események” tárgyú támogatási kérelmekkel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a sportcélú támogatási keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Sportcélú támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 220 eFt Alsóváros Szabadidő Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Szakközépiskola Dologi kiadás + 120 eFt • 33/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata szerint, az „Iskolai és diáksport támogatás” tárgyában benyújtott pályázatok elbírálása alapján az előterjesztéshez mellékelt 2. sz. mellékletben feltüntetett költségvetési intézmények, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás intézményei támogatásának jóváhagyását kéri: Sportcélú támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 3.062 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 400 eFt Költségvetési intézmények Dologi kiadás + 2.662 eFt • 36/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata szerint, az ifjúsági keretre benyújtott pályázatok elbírálása alapján az előterjesztéshez mellékelt 3. sz. mellékletben feltüntetett költségvetési intézmények, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás intézményei, illetve az alábbi alapítványok támogatásának jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Ifjúsági támogatási keret (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 1.805 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 200 eFt Orczy István Általános Iskola Alapítvány (egyéb)
6 Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt Rókus Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 50 eFt Tánckulturáért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás +180 eFt Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 80 eFt A Szegedi Gábor Áron Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 30 eFt ÁGOTA Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 280 eFt Baka István Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 70 eFt Mester Tanoda Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 70 eFt Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 80 eFt Költségvetési intézmények Dologi kiadás + 615 eFt • 56/2011.(IX.12.) ISB sz. határozat 3. pontja értelmében az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Ifjúsági támogatási keret (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 50 eFt Ifjúsági és sportrendezvény (kultúra) Dologi kiadás + 50 eFt 4.) A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság • 79/2011.(VI.6.) KEKIB sz. határozata értelmében az idegenforgalmi támogatási keret pályázatainak elbírálása alapján az alábbi költségvetési intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásának jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Idegenforgalmi támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 1.150 eFt Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt Szegedi Városkép Kft (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 500 eFt Kövér Béla Bábszínház Dologi kiadás + 150 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 100 eFt Somogyi Könyvtár Dologi kiadás + 200 eFt • 80/2011.(VI.6.) KEKIB sz. határozata értelmében a kulturális támogatási keret pályázatainak elbírálása alapján az alábbi költségvetési intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásának jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Kulturális támogatási keret (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 1.743 eFt
7 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 180 eFt Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 300 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 200 eFt Szegedi Szimfonikus Zenekar Dologi kiadás + 100 eFt Jerney János Általános Iskola Dologi kiadás + 50 eFt Király-Kőnig Péter Zeneiskola Dologi kiadás + 150 eFt Tömörkény István Művelődési Ház Dologi kiadás + 243 eFt Somogyi Könyvtár Dologi kiadás + 100 eFt Bálint Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 100 eFt Heller Ödön Művelődési Ház Dologi kiadás + 120 eFt Béke Utcai Általános Iskola Dologi kiadás + 100 eFt Százszorszép Gyermekház Dologi kiadás + 100 eFt 5.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • Az önkormányzat a 2011. évi Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál megszervezésével a Szeged Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-t bízta meg. A Fesztivál lebonyolításának költségére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál (kultúra) Dologi kiadás - 3.000 eFt Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 3.000 eFt • A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola képzőművészeti képzésének 50. évfordulójával kapcsolatos jubileumi rendezvények támogatására az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál (kultúra) Dologi kiadás - 500 eFt Tömörkény István Gimnázium Dologi kiadás + 500 eFt • A XVII. Szegedi Grafikai Művésztelep megrendezésével kapcsolatban felmerülő (terembérleti díj) költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás (oktatás) Dologi kiadás - 150 eFt Szegedi Városi Kollégium Dologi kiadás (Grafikai Művésztelep bérleti díja) + 100 eFt
8
Tömörkény István Gimnázium Dologi kiadás (Grafikai Művésztelep bérleti díja) + 50 eFt • Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázat alapján az ESZA Nonprofit Kft – a projekt megvalósításával kapcsolatban - Támogatói Okiratot bocsátott ki. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0954 és a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0091 azonosító számú projekt megvalósításba bevont feladat-ellátási helyekre vonatkozóan, az eszközbeszerzések elhelyezésével, működésével kapcsolatos költségekre az előterjesztés 4. sz. mellékletében felsorolt intézmények részére szükséges az kiadási előirányzatok átcsoportosítása: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás (oktatás) Beruházás - 30.548 eFt Költségvetési intézmények Dologi kiadás (TIOP IKT fejlesztés) + 30.548 eFt • A Tisza-parti Általános Iskola csarnok padozatának védelme érdekében szőnyeg beszerzésre került sor, melynek fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás (oktatás) Dologi kiadás - 200 eFt Tisza-parti Általános Iskola Dologi kiadás + 200 eFt • A Király-Kőnig Péter Zeneiskola két tanulójának Darmstadti Európa Ifjúsági Zenekarban való vendégszereplésének – 506/2011.(07.06.) VB sz. határozattal jóváhagyott – költségére, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 80 eFt Király-Kőnig Péter Zeneiskola Dologi kiadás + 80 eFt • Az „IKT fejlesztés Szeged MJV által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben” elnevezésű, TIOP 1.1.1-07/1-2008-0954 számú pályázati támogatással kapcsolatban, a Támogatói Okirat 2. sz. szerződés módosítása, valamint a 666/2011. (08.17.) VB sz. határozat alapján: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások TIOP 1.1.1-07 IKT fejlesztés az iskolákban (oktatás) Dologi kiadás - 1.009 eFt Személyi juttatás + 805 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 204 eFt • A sportolói kitüntetésekhez vásárolt plakettek költségének a dologi kiadások között való elszámolása miatt. Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Sportcélú támogatási keret (egyéb) Dologi kiadás + 13 eFt Működési célú pénzeszközátadás - 13 eFt
9 • Az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlati feltételeinek megteremtésével összefüggésben, a szegedi általános iskolák úszásoktatásának megvalósítása érdekében a Ligetfürdő Kft-vel létrejött megállapodás alapján: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Sportlétesítmények bérlése (kultúra) Dologi kiadás - 10.000 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 10.000 eFt • A Kulturális keret előirányzat felhasználásával kapcsolatban kiírt pályázat, Képújságban történő megjelenítése költségének dologi kiadások között való elszámolása miatt: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Kulturális támogatási keret (kultúra) Dologi kiadás + 13 eFt Működési célú pénzeszközátadás - 13 eFt • A Százszorszép Gyermekház által szervezett önkormányzati nyári tábor keretében a hagyományos programok mellett a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, közösségfejlesztése érdekében további kulturális programok kerültek megszervezésre (múzeum és Parlament látogatás Budapesten, a palicsi Állatkert megtekintése, részvétel gyermekszínházi előadásokon és koncerteken, kirándulás az ásotthalmi Majoros tanyára) melyek költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése (oktatás) Dologi kiadás - 350 eFt Százszorszép Gyermekház Dologi kiadás + 350 eFt • Az Alisma Egészségfejlesztő és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület „Köztes Átmenetek – a drog” címmel interaktív kiállítást szervez Szegeden. A kiállítást építő és lebonyolító munkatársak szállásköltségének támogatása céljából az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Ifjúsági és sportrendezvény (kultúra) Dologi kiadás - 50 eFt Városi Kollégium Dologi kiadás + 50 eFt (Interaktív kiállítás szervezőinek szállásköltsége) 6.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság • 141/2011.(VI.1.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, az idősügyi keretre beérkezett pályázatok elbírálásából eredő támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Idősügyi támogatási keret (szociális) Működési célú pénzeszközátadás - 80 eFt Bálint Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 80 eFt • 146/2011.(VI.1.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, az idősügyi és városrészi közösségi programok keret felhasználásával kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Idősügyi és városrészi közösségi programok (szociális)
10 Működési célú pénzeszközátadás - 1.277 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – szociális intézmény műk. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 160 eFt „Szivárvány” Földmíves u Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt „Sztriha Kálmán” Közhasznú Alapítvány a Kiskundorozsmai Közösségek Fejlesztéséért (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 120 eFt Mester Tanoda Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt Szeged Hétvezér utcai Óvodásokért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 43 eFt Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt Hajnóczy utcai Óvodásokért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt Kecskési Művelődési Ház Dologi kiadás + 50 eFt Móricz Zsigmond Művelődési Ház Dologi kiadás + 150 eFt Gregor József Általános Iskola Dologi kiadás + 54 eFt Alsóvárosi Általános Iskola Dologi kiadás + 100 eFt • 167/2011.(VI.27.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a fogyatékosügyi keretre beérkezett pályázatok elbírálásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Fogyatékosügyi támogatási keret (szociális) Működési célú pénzeszközátadás - 1.325 eFt Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt Értelmesebb Életért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 50 eFt Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt Szegedi Sólyom utcai Segítő Kezek Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 160 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – szoc intézmény támog. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 135 eFt Szegedi Ipari Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Dologi kiadás + 180 eFt SZMJVÖ Bölcsődéi Dologi kiadás + 250 eFt Dr. Waltner Károly Otthon Dologi kiadás + 200 eFt • 173/2011.(VI.27.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a szociális, gyermek és családvédelmi keretre beérkezett pályázatok elbírálásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri:
11 Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret (szociális) Működési célú pénzeszközátadás - 1.060 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – szoc intézmény támog. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 150 eFt PrimArt Alapítvány a Művészet és Művészetoktatás Támogatásáért (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt Szeged Rókusi Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 60 eFt Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány a Kiskundorozsmai Közösségek Fejlesztéséért (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 50 eFt Értelmesebb Életért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 50 eFt Ágota Alapítvány – Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 250 eFt Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt „KIÚT” Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt SZMJVÖ Bölcsődéi Dologi kiadás + 100 eFt Dr. Waltner Károly Otthon Dologi kiadás + 100 eFt 7.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • SZMJV Önkormányzata 2011. évben folytatni kívánja „A városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálása” tárgyú pályázati programot, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Mars téri kereskedők kártérítése (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 30.000 eFt Vállalkozói kompenzálás (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 30.000 eFt • Az 1000 Mester Nonprofit Kft. a 2011. évi üzleti tervét a társaság 2011.05.31. napján tartott taggyűlése elfogadta. Az üzleti terv 32.685.276,-Ft működési támogatást tartalmaz, melyből Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás mértéke 25.294.323,-Ft. A társaság elkészítette a 2011. I. félévi beszámolóját, melyből megállapítható hogy a rezsiköltségek a tervnél alacsonyabb összegben realizálódtak, így ezáltal várhatóan a műhelyek működtetésének rezsiköltsége is a tervezettnél kevesebb lesz. A műhelyek működésére tervezett 10.281 eFt éves rezsi várhatóan 4.518 eFt körül realizálódik. Ezen számok ismeretében az Önkormányzat által bintosítandó éves működési támogatás összege 19.531 eFt-ra módosul. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jelenleg az 1000 Mester Nonprofit Kft. részére csak 8.468 eFt működési támogatás szerepel, a társaság további
12 működőképességének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítás jóváhagyása szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 11.063 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások 1000 Mester Nonprofit Kft támogatása (oktatás) Működési célú pénzeszközátadás + 11.063 eFt • A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. a Szegeden megrendezésre kerülő 2011. évi sportesemények szervezésével összefüggő feladatok ellátásához a következő előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 16.396 eFt Kiemelt sportegyesületek támogatása (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 32.792 eFt Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft.(városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 16.396 eFt A 2012-2014. közötti időszakban várható feladatokra való tekintettel, az önkormányzati tulajdonú társaságok számára további átcsoportosítások válnak szükségessé, a kiemelt sportegyesületek támogatása előirányzat terhére. • A a 237/2011(IX.08.) VFB sz. határozat értelmében Lakótelepi közösségi terek fejlesztésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Lakótelepi közösségi terek fejlesztési keret (városüzemeltetés) Dologi kiadás + 761 eFt Működési célú pénzeszközátadás - 9.000 eFt Beruházás + 8.439 eFt Felújítás - 200 eFt 8.) A fordított adózás számviteli elszámolása során a számla beérkezését követően, a számlában feltüntetett általános forgalmi adó nélküli érték került a szállító felé pénzügyi rendezésre. A számlák ÁFA tartalmát az önkormányzat vallja be és fizeti meg az adóhatóságnak, a Polgármesteri Hivatal központi gazdálkodás körbe tartozó működési előirányzatok között, az ÁFA kiadások terhére. Mindezzel egyidejűleg a fordítottan adózó tevékenységek ÁFA tartalmát az önkormányzat pénzforgalom nélküli tételként rendezi a beruházási kiadási előirányzatok és a kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFA bevételi előirányzat között. A számviteli elszámolás sajátosságaira figyelemmel, a fordított adózás alá tartozó tevékenységek elszámolása az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését teszi szükségessé: Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 566.507 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) Dologi kiadás + 566.004 eFt Egyéb folyó kiadás + 503 eFt
13 9.) A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a 234/2011.(VI.22.) JÜKB sz. határozat alapján 100 eFt támogatás jóváhagyást javasol a Rátkai Sándor Közhasznú Alapítvány részére, a szegedi papucs brüsszeli Hungaricum Fesziválon való bemutatásának költségére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Városmarketing (egyéb) Dologi kiadás Rátkai Sándor Közhasznú Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás
- 100 eFt + 100 eFt
10.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 17. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére. A jövedelem nélkül maradó, illetve az igen alacsony jövedelemmel rendelkező családok a visszatérítésnek gyakran nem tudnak eleget tenni, az erre vonatkozó méltányosságból való csökkentést a hivatkozott jogszabály 17. § (4) bekezdése lehetővé teszi, ezért a 2011. évi önkormányzati költségvetésben tervezett követelés elengedés előirányzathoz képest megemelkedő követelés elengedés összegével kapcsolatban a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb saját működési bevétel Követelés elengedés, tartozás átvállalás + 12.000 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Követelés elengedés, tartozás átvállalás (szociális) Egyéb folyó kiadás + 12.000 eFt 11.) A Városüzemeltetési Iroda, valamint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. illetékes szakemberei 2011. július 26-án helyszíni szemlét tartottak a Belvárosi Híd burkolatának állapot felmérésével kapcsolatban. A helyszíni szemle alkalmával megállapításra került, hogy a ártéri híd pályalemeze – az újszegedi hídfőnél – annyira tönkrement, hogy annak soron kívüli javítása szükséges. Tekintettel arra, hogy a javítási munkák költségére az éves fenntartási keret nem nyújt elegendő fedezetet, ezért a Városüzemeltetési Iroda a javítás költségével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása (városüzemeltetés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 10.406 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 10.406 eFt 12.) Az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási díjról szóló 24/2011.(VII. 21.) belügyminiszteri rendelet szerint 2011. szeptemberétől önkormányzatunkat illeti meg az építésügyi szakhatósági díjak összege. A belügyminiszteri rendelet 5. §-a szerint a díjról elkülönített nyilvántartást kell vezetni az építésügyi hatóság pénzügyi kezelését végző szervezeti egységnek, ezért az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal működési bevételei Közhatalmi bevételek
14 Építésügyi szakhatósági díjak Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására
+ 1.620 eFt - 1.620 eFt
13.) A Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda az alábbi előirányzatátcsoportosítások jóváhagyását kéri: • Az idősügyi és városrészi közösségi programok keret előirányzat felhasználásával összefüggő pályázati hirdetési költségek számviteli és pénzügyi szabályok szerinti elszámolása miatt: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Idősügyi és városrészi közösségi programok (szociális) Dologi kiadás + 3 eFt Működési célú pénzeszközátadás - 3 eFt • A Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret előirányzat felhasználásával összefüggő pályázati hirdetési költségek számviteli és pénzügyi szabályok szerinti elszámolása miatt: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret (szociális) Dologi kiadás + 3 eFt Működési célú pénzeszközátadás - 3 eFt • A Fogyatékosügyi keret előirányzat felhasználásával összefüggő pályázati hirdetési költségek számviteli és pénzügyi szabályok szerinti elszámolása miatt: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Fogyatékosügyi keret (szociális) Dologi kiadás + 3 eFt Működési célú pénzeszközátadás - 3 eFt • Az Idősügyi támogatási keret előirányzatból finanszírozott reprezentációs kiadások járulék költsége, illetve a támogatási keret felhasználásával összefüggő pályázati hirdetési költségek számviteli és pénzügyi szabályok szerinti elszámolása miatt: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Idősügyi támogatási keret (szociális) Munkaadókat terhelő járulék + 23 eFt Dologi kiadás + 3 eFt Egyéb folyó kiadás + 14 eFt Működési célú pénzeszközátadás - 40 eFt • A szociális törvény 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezései alapján – a gázártámogatás megszüntetésének következményeként – a normatív lakásfenntartási támogatás keretében van lehetőség a gázártámogatásban részesülő háztartások további támogatására, melynek fedezetére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás, ellátottak juttatásai + 16.000 eFt Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása (szociális) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 8.000 eFt Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - 8.000 eFt 14.) A 2011. évi önkormányzati költségvetés, központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások, egyéb feladatok, polgármesteri keret előirányzat terhére, a Magyar Cserkész
15 Szövetség részére 150 eFt, a Délalföldi Veteránjármű Egyesület részére 100 eFt, a Szegedi Cicamentők Egyesülete részére 50 eFt került kifizetésre támogatásként. Tekintettel arra, hogy a számviteli, pénzügyi szabályok szerint a fenti támogatásokat a működési célú pénzeszközátadás előirányzaton kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyása szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Polgármesteri keret (egyéb) Dologi kiadás - 300 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 300 eFt 15.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • A „Szeged, Tisza hullámterének környezeti rekonstrukciójához a Tisza Lajos krt. déli kicsatlakozásától – Árvízi emlékműtől – Roosevelt téri, Tisza Lajos krt. északi kicsatlakozásától, a Novotel Hoteltől a FOKA-ig terjedő szakaszra vonatkozó tanulmányterv kiegészítő vizsgálataként készülő társadalmi-gazdasági hasznosulási terv” megvalósítása folyamatban van. Az ehhez kapcsolódó tervezési munkához a hullámtér, rakpart vízügyi árvízbiztonsági követelményeinek megállapításához szükséges azon természetes és jogi személyek körének ismerete, akik a tervezési területen valamilyen érdekeltséggel rendelkeznek, vízügyi-, vízjogi, üzemeltetési, szolgáltatási, turisztikai szempontból érintettek, ezért szükséges a projekt hatékony és gazdaságos megvalósításához a társadalmi-gazdasági hasznosulási tanulmányterv elkészítése. A tanulmányterv elkészítésére a Városrendezési tanulmánytervek előirányzaton nem áll rendelkezésre megfelelő forrás, míg a Városrendezési tervek előirányzat keretében, a „Kis-Dugonics téren létesülő mélygarázs építési és kiviteli engedélyezési tervének elkészítése” hasznosulási tanulmány alapján nem kerül felhasználásra az erre a célra tervezett forrás teljes összege: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Városrendezési tervek (fejlesztés) Dologi kiadás - 7.000 eFt Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) Dologi kiadás + 7.000 eFt 16.) A szeptemberi iskolakezdés miatt, a nagymértékben megnövekedett intenzív forgalom biztonságos levezénylése nagyobb hatásfokú rendőrségi szervezést igényelt, ezért indokolt a rendőrségi túlóra költségek támogatása, melynek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítő program (oktatás) Dologi kiadás - 530 eFt Rendőrség támogatása (egyéb) Támogatásértékű működési kiadás + 530 eFt B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • Az Agóra projekt 288/2011. (V.27.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott módosított beruházási engedélyokiratával összefüggésben, a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 153/2011. (V.20.) JÜKB határozata alapján az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges:
16 Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete (egyéb) Beruházás - 100.000 eFt AGÓRA-TIOP (fejlesztés) Beruházás + 100.000 eFt • A Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése KEOP-7.2.1.2/09-2009-0005 pályázat záró projekt előrehaladási jelentés, valamint a záró kifizetési kérelem, illetve elszámolás alapján – figyelemmel az önrész elszámolására is - az alábbi előirányzat csökkentés átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Árvízvédelmi rendszer fejlesztése előkészítése (fejlesztés) Beruházás - 2.375 eFt Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele - 2.019 eFt Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 356 eFt • A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a „Közös éléstár – a Temesvári és Szegedi Regionális Agrárlogisztikai Központ infrastrukturális fejlesztése új szolgáltatásnyújtás céljából” tárgyú nyertes pályázat megvalósítása érdekében – a támogatáshoz kapcsolódó önrészt is figyelembe véve - a következő módosító tételek átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai Unió támogatásértékű bevétele Agrárlogisztika – RAL-SYSTEM + 146.794 eFt Központi támogatás támogatásértékű bevétele Agrárlogisztika – RAL-SYSTEM + 17.270 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 9.000 eFt Agrárlogisztika – RAL-SYSTEM (fejlesztés) Beruházás + 173.064 eFt 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi költségvetési előirányzatok módosítását kéri: • A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft 2010. évben elkészítette a Reök palota előtti tér – Kölcsey utcai térfigyelő rendszer nyomvonalának kiépítését. Tekintettel arra, hogy a fenti beruházás a Reök palota felújításához kapcsolódik, az egységes vagyon és tulajdonszerkezet megtartása miatt szükséges a Szeged, 3725 helyrajzi számon (Reök palota előtti tér) és a Szeged, 3900 helyrajzi számon (Kölcsey utca) kialakított térfigyelő rendszerhez kapcsolódó alépítményeknek Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től (bekerülési értéken) történő megvásárlása. Az alépítmények megvásárlását az előterjesztéshez csatolt 1. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint, az alábbi előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten való átvezetésével együtt indokolt jóváhagyni: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Szegedi Pólus Nonprofit Kft 2010 évi fel nem használt
17 működési támogatása (277/2011.(V.27.) Kgy. sz. hat.) + 7.934 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 1.962 eFt Reök palota előtti tér, térfigyelő rendszerének nyomvonala (városüzemeltetés) Beruházás + 9.896 eFt • Az Orczy István Általános Iskola nyílászáró felújítása az „Oktatási célú feladatok keretösszeg” felújítási előirányzat keretében meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés alapján került megvalósításra, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetés rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Oktatási célú feladatok keretösszeg (oktatás) Felújítás + 3.000 eFt Orczy István Általános Iskola, nyílászáró felújítás, csere (oktatás) Felújítás - 3.000 eFt 3.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 252/2011. (V.27.) határozatában a 2009-ben meghirdetett panelprogram önkormányzati támogatásának biztosítására 515.000 eFt összegű hitelfelvétel mellett döntött. A közgyűlés határozata alapján a hitelszerződés közbeszerzési eljárása lezajlott, a szerződés a szakbizottságok jóváhagyásával aláírásra került. A hitelszerződésben biztosított hitelkeret rendelkezésre tartási ideje 2013. július 18-áig biztosított. A társasházi igények első felmérése alapján 2011. évben várhatóan 50.000 eFt önkormányzati támogatás kiutalása válhat szükségessé, amellyel összefüggésben ugyanekkora nagyságrendű fejlesztési célú hitel felvétel válik indokolttá. A fentiekkel összefüggésben alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele 2009. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitel lehívása + 50.000 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 2009 (K-36-09) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 50.000 eFt 4.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 252/2011.(V.27.) határozatában a 2011. évi költségvetési hiány finanszírozására 1.905.000 eFt fejlesztési célú kötvény- és 2.000.000 eFt fejlesztési célú hitelfelvétel mellett döntött. A közgyűlés határozata alapján a kötvény- és a hitelszerződés közbeszerzési eljárása lezajlott, a szerződések a szakbizottságok jóváhagyásával aláírásra kerültek. A kötvény 2011. július 14-én 7.000.000 EUR, árfolyami értéken 1.904.857 eFt összegben lehívásra került. A lehíváshoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétel (jóváhagyott hitel) + 2.000.000 eFt Hitel hiány finanszírozására - 3.904.857 eFt Kötvények kibocsátásának bevétele Befektetési célú kötvények kibocsátása + 1.904.857 eFt
18 5.) A 252/2011.(V.27.) Kgy. sz. határozatban jóváhagyott új kötvény- és hitelfelvételekhez kapcsolódó 2011. évi kamatterhek forrásának összegét a folyószámla hitel költségekben realizált időarányos megtakarítások biztosítják, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) Egyéb folyó kiadás Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Szeged Város Kötvény (egyéb) Egyéb folyó kiadás 2008. évi Panelhitel (445mFt) (egyéb) Egyéb folyó kiadás 2009. évi Panelhitel (515 mFt) (egyéb) Egyéb folyó kiadás Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt) (egyéb) Egyéb folyó kiadás
- 40.800 eFt + 32.900 eFt + 2.600 eFt + 1.000 eFt + 4.300 eFt
6.) A Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. létrehozásával kapcsolatban, a társaság bejegyzési és a bankszámlanyitási költségek, továbbá a kezdeti működési költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. jegyzett tőke biztosítása (városüzemeltetés) Beruházás + 4.000 eFt Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 6.000 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 2.000 eFt 7.) A Közgazdasági Iroda - az illetékes szakirodákkal egyeztetve - felmérte a központi gazdálkodási körbe tartozó működési, beruházási és felújítási előirányzatok 2011. évi várható megtakarításait. A szakirodák tervezett kiadási előirányzat megtakarítási előrejelzései és az ingatlanértékesítési bevételek várható teljesítése alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Városrendezési tervek (fejlesztés) Beruházás -3.022 eFt Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) Beruházás - 3.342 eFt Közlekedés tervezés (fejlesztés) Beruházás - 48 eFt Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Beruházás - 6 eFt Közvilágítás (városüzemeltetés) Dologi kiadás - 45.000 eFt Vállalkozói kompenzálás (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 108 eFt Parlagfű mentesítés (városüzemeltetés) Dologi kiadás - 723 eFt
19 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk program (oktatás) Dologi kiadás Bursa Hungarica (oktatás) Működési célú pénzeszközátadás
- 1.030 eFt - 1.400 eFt
Arany János Tehetséggondozó program, ösztöndíj (oktatás) Dologi kiadás -240 eFt Oktatási ágazat vez kiem munkavégzéséért járó ker kieg. (oktatás) Személyi juttatás - 14 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 3 eFt Ped Szolgálati Érdeméremmel kitüntettek jutalma (oktatás) Személyi juttatás - 361 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 98 eFt Szeged Ifjú Tehetsége (oktatás) Személyi juttatás - 81 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 28 eFt Szeged-Art Nemzetközi képzőművészeti Fesztivál (kultúra) Dologi kiadás - 4.119 eFt Városi díjakra (kultúra) Személyi juttatás - 195 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 52 eFt Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások (kultúra) Dologi kiadás - 1 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 3.958 eFt Új autóbusz megállóhelyek létesítése (fejlesztés) Beruházás - 3.375 eFt Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. (fejlesztés) Beruházás - 44 eFt Tisza-parti Általános Iskola és óvoda felújítása (fejlesztés) Beruházás - 2.315 eFt Béke u Ált Iskola, rekonstrukció (fejlesztés) Beruházás - 1.707 eFt Vitéz utcai bölcsőde (fejlesztés) Beruházás - 350 eFt Zsiráfház építése (fejlesztés) Beruházás - 1.662 eFt Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés (fejlesztés) Beruházás - 57 eFt Bálint Sándor Emlékház kialakítása (fejlesztés) Beruházás - 7.253 eFt Petőfi sgt. Bölcsőde, korszerűsítés fejlesztés) Beruházás - 2.335 eFt SZTE vagyonkez szerz kapcs támogatás az I Kózház bev-ből (egészségügy) Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 200.000 eFt Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 381.520 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Kulturális célú felújítások keretösszeg (kultúra)
20 Felújítás - 7.387 eFt Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg ép felújítása (egyéb) Felújítás - 4.943 eFt Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása (egyéb) Felújítás - 5.000 eFt Önkormányzati tulajdonú épületek falfírka elleni védelme (egyéb) Felújítás - 5.000 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 53.453 eFt Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése - 1.514.000 eFt Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 880.676 eFt C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő (felügyeleti szerv által felülvizsgált) előirányzat átcsoportosításokat – a költségvetési szervektől eredő kezdeményezések alapján – az önkormányzati támogatással összefüggően az előterjesztés 5.sz. melléklete, a tervezett intézményi bevételek tényleges felhasználásával kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. 2.) Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programban résztvevő oktatási intézmények támogatási szerződései alapján – a 2011. évi normatív állami támogatások igénybevételét megalapozó mutatószámok (tanulói létszám adatok) – továbbá az érintett intézmények előirányzatainak felülvizsgálata során feltárt többlet támogatás figyelembe vételével az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi céltámogatási keretek átvezetését javasolja a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pályázati saját forrás (oktatás) Beruházás - 12.581 eFt Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola Dologi kiadás + 4.620 eFt Szegedi Szolgáltatási Szakközépiskola Dologi kiadás + 6.720 eFt Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai - 360 eFt Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskola Dologi kiadás + 3.150 eFt Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai - 1.549 eFt 3.) Az Arany János Általános Iskola, valamint a Deák Ferenc Gimnázium 2011. évi rendszer ellenőrzése alkalmával megállapítást nyert, hogy a két intézmény a 2011. évi költségvetés elkészítése során hiányosan tervezte meg a normatív alapú kedvezményes étkeztetés költségét, ezért az élelmezési kiadások biztosítására pótelőirányzat jóváhagyása szükséges. A Nevelési -Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata - az Arany János Általános Iskola és a Deák Ferenc Gimnázium kedvezményes étkeztetés fedezetének kiegészítésére vonatkozó póttámogatási igénye alapján - az érintett szakirodákkal egyeztetve felülvizsgálta a két oktatási intézmény 2011. évi költségvetési helyzetét és – a belső forrásokat is figyelembe
21 véve – az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri, melyet a feladat ellátás biztosítása érdekében a működési hiány terhére javaslom jóváhagyni: Arany János Általános Iskola Támogatásértékű működési kiadás (céltámogatás) + 4.887 eFt Deák Ferenc Gimnázium Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési kiadás (céltámogatás) Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására
- 164 eFt - 44 eFt - 720 eFt + 2.713 eFt + 6.672 eFt
II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2011. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: • Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására 147.861 eFt • Óvodáztatási támogatás 710 eFt • Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 64.484 eFt • Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása 2.345 eFt • Prémium évek program támogatása 16.185 eFt • Lakossági közműfejlesztés támogatása 1.643 eFt • Mozgáskorlátozottak támogatása 3.021 eFt • Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5.032 eFt • Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 44.000 eFt • I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 154.483 eFt • Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4.450 eFt • Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.584 eFt A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzati hivatal működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 29.596 eFt Kiegészítő támogatás egyes szociális felad. ellátására + 148.571 eFt Egyéb központi támogatás + 64.484 eFt Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása + 198.483 eFt Támogatásértékű működési bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása + 3.021 eFt Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 16.185 eFt
22 (Prémium évek program támogatás az eredeti költségvetésben megtervezésre került – 16.185 eFt) Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek össz. + 427.970 eFt Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú támogatások Központosított előirányzatok + 1.643 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek össz. + 1.643 eFt Kiadások: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Munkaadókat terhelő járulék + 6.511 eFt Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai + 142.060 eFt Dologi kiadás + 5.032 eFt Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) Személyi juttatás + 5.473 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 1.478 eFt Lakossági közműfejlesztés támogatása (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 1.643 eFt Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása (egyéb) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai + 3.021 eFt Központi támogatás maradv. visszafizetése (egyéb) Egyéb folyó kiadás + 189 eFt Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 44.000 eFt Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 7. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 45.301 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 12.232 eFt Összesen: + 57.533 eFt Az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatásával kapcsolatban az előterjesztés 8. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 1.847 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 498 eFt Összesen: + 2.345 eFt Prémium évek programból eredő jogosulatlan támogatáshoz kapcsolódó előirányzatcsökkentés: Arany János Általános Iskola Személyi juttatás - 149 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 40 eFt Önkormányzati támogatás - 189 eFt
23
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatásával kapcsolatban a Szimfonikus Zenekar alábbi előirányzatai kerültek módosításra: Szimfonikus Zenekar Személyi juttatás + 63.707 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 7.623 eFt Dologi kiadás + 55.850 eFt Egyéb folyó kiadás + 3.903 eFt Beruházás + 22.400 eFt Felújítás + 1.000 eFt Önkormányzati támogatás + 154.483 eFt A könyvtári érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatban a Somogyi Könyvtár alábbi előirányzatai kerültek módosításra: Somogyi Könyvtár Dologi kiadás + 4.450 eFt A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatásával összefüggésben a Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola előirányzatai kerültek módosításra: Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola Dologi kiadás + 1.584 eFt Kiadások összesen:
+ 429.613 eFt
2.) A Szeged Vízmű Zrt.-nél, a használt vízórák selejtezésével kapcsolatban 6.147 eFt selejtezési bevétel képződött, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Vízügyi Építési alap bevételei Működési bevételek Egyéb saját bevétel + 6.147 eFt Vízügyi alap kiadásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás + 6.147 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 768 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) Dologi kiadás + 768 eFt 3.) Az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságtól, a Bursa Hungarica ösztöndíjakkal kapcsolatban 1.400 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel – a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2012. évi kiírásából eredő várható költség figyelembe vételével - az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel + 1.750 eFt Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 350 eFt
24 Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Bursa Hungarica (oktatás) Működési célú pénzeszközátadás
+ 1.400 eFt
4.) A 2011. évi népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához, valamint a résztvevő számlálóbiztosok díjazására 80.451 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel + 80.451 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Népszámlálás (igazgatás) Személyi juttatás + 63.536 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 15.515 eFt Dologi kiadás + 1.400 eFt 5.) A Sade-Magyarország Mélyépítő Kft-től – a Gutenberg u kivitelezése miatt használt Jósika u. 21. ingatlan használata miatt – 254 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb saját működési bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke + 254 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Egyéb kiadás (egyéb) Dologi kiadás + 254 eFt 6.) Az önkormányzat által foglalkoztatott 8 fő közfoglalkoztatott költségének fedezetére 597 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel + 597 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú közfoglalkoztatás (szociális) Személyi juttatás + 514 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 83 eFt 7.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott 10/2011. (III.2.) Kgy. rendelet 3. § (3) pontban foglalt felhatalmazás alapján, a központi gazdálkodás igazgatási kiadási előirányzatai között az alábbi tételek átcsoportosítása történt a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Külkapcsolati költségek (igazgatás) Dologi kiadás - 100 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt Frakcióköltségek (igazgatás) Dologi kiadás - 204 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 22 eFt Egyéb folyó kiadás + 29 eFt Beruházás + 153 eFt
25 Egyéb igazgatási költségek (igazgatás) Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás
- 1.350 eFt + 1.350 eFt
Országos és területi kisebbségi önk. képviselő választás (igazgatás) Dologi kiadás - 1 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 1 eFt 8.) A 30/2011.(II.25.) Kgy. sz. határozat végrehajtása értelmében, a bűnmegelőzési projektekre vonatkozó nyertes pályázattal összefüggő önrész biztosítása érdekében az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Bűnmegelőzési Tanács (egyéb) Dologi kiadás - 1.000 eFt Működési célú pénzeszközátadása + 1.000 eFt 9.) A 197/2011.(08.01.) PB sz. határozat értelmében a 9. sz. mellékletben feltüntetett, központi gazdálkodás körbe tartozó előirányzatok átcsoportosítása került átvezetésre a költségvetési rendeleten. 10.) A központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságával történő egyeztetése alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú támogatások Központosított előirányzatok + 125 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok - 125 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Lakossági közműfejlesztés támogatása (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 125 eFt Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 125 eFt 11.) Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása jogcímen 874 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű működési bevétel + 874 eFt Dr. Waltner K. Otthon Személyi juttatás (céltámogatás) + 874 eFt B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 160/2011.(IV.15.) Kgy. sz. határozat alapján, a KKK-KÖZL-BIZT-2010. kódszám alatt benyújtott „Szeged Belvárosi temető jelzőlámpás átkelő és 2 db buszöböl kialakítása” tárgyú nyertes pályázattal kapcsolatos önerő fedezetére, az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben:
26 Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék
- 2.000 eFt
Belvárosi temető gyalogátkelő és buszöblök építése (fejlesztés) Beruházás + 2.000 eFt 2.) A Pénzügyi Bizottság 142/2011.(VI.1.) PB sz. határozata értelmében, az alábbi költségvetési előirányzatok módosítása került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Autóbusz megállóhelyek biztonságossá tétele (fejlesztés) Beruházás - 8.000 eFt Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. ütem (fejlesztés) Beruházás + 8.000 eFt 3.) A 2011. évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az előterjesztés 10. sz. mellékletében felsorolt 29.211 eFt összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. 4.) Az egyházi ingatlanok tulajdonba adásával kapcsolatban 13.552 eFt érkezett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumtól, mely összeggel az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel + 13.552 eFt Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 13.552 eFt 5.) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmek alapján a belvíz következtében szükségessé vált védekezés többletkiadásainak (árokmélyítés, szivattyúzás, földmunka) finanszírozására, továbbá az utakban (földutakban) és a belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítására a Belügyminisztérium önkormányzatunkat összesen 27.386 eFt vis maior támogatásban részesítette, mellyel kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Vízügyi Építési alap bevételei Vis maior támogatás + 27.386 eFt Vízügyi Építési alap kiadásai Belvízvédekezés Dologi kiadás + 27.386 eFt C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 20/2011.(VI.01.) önkormányzati rendeletben, a költségvetési intézmények részére jóváhagyott 2010. évi pénzmaradványokkal összefüggésben, az eredeti költségvetésben megtervezett pénzmaradványokhoz képest megállapított különbözetek, továbbá a pénzmaradvány átadással kapcsolatos elszámolások alapján az előterjesztés 11. sz. mellékletében feltüntetett előirányzat-módosítások kerültek átvezetésre a költségvetési rendeletben.
27 2.) A Szimfonikus Zenekar, a zenekarok központosított támogatásával összefüggésben az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Szimfonikus Zenekar Személyi juttatás - 39.074 eFt Munkaadókat terhelő járulék -7.533 eFt Dologi kiadás -52.180 eFt Egyéb folyó kiadás - 5.213 eFt Beruházás - 28.000 eFt Felújítás -3.000 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel - 135.000 eFt 3.) A Petőfi Sándor Általános Iskola 161 eFt – központi költségvetési szervtől, közcélú foglalkoztatás jogcímen - realizált támogatásértékű bevételével az alábbi költségvetési előirányzatokat módosítja: Petőfi Sándor Általános Iskola Személyi juttatás + 142 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 19 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel + 161 eFt 4.) A 290/2011.(V.27.) Kgy. sz. és a 291/2011.(V.27.) határozatok alapján – a 2011/2012 tanévvel, illetve óvodai nevelési évvel összefüggő álláshely módosítások – a költségvetési rendelet 17. sz. mellékletében kerültek átvezetésre. 5.) A Szegedi Nemzeti Színház energetikai korszerűsítése a 2011. költségvetési évben nem kezdődik meg, ezért az intézmény folyó évi költségvetésének bevételi előirányzatait, illetve a kapcsolódó kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja: Szegedi Nemzeti Színház Egyéb saját bevételek - 73.000 eFt Működési célú ÁFA bevételek - 35.000 eFt Beruházás - 101.000 eFt Felújítás - 7.000 eFt D/ Kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása 1.) A Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat • 38/2011.(V.19.) sz. határozata szerint az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Személyi juttatás -180 eFt Dologi kiadás - 80 eFt Beruházás - 96 eFt • 51/2011.(VIII.19.) sz. határozata ételmében, 299 eFt működési célú támogatásértékű bevétellel módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel + 299 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 262 eFt Beruházás + 37 eFt
28 •
52/2011.(VIII.19.) sz. határozata alapján, a munkaügyi központ által nyújtott 260 eFt támogatással az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel + 260 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 80 eFt Dologi kiadás + 1 eFt Egyéb folyó kiadás + 79 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt
2.) A Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat • 16/2010.(V.13.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Dologi kiadás - 280 eFt Működési célú pénzeszközátadás - 76 eFt • 17/2011.(V.13.) sz. határozata értelmében 160 eFt kölcsön igénybevétellel, illetve törlesztéssel az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatási kölcsön igénybevétele Működési célú támogatási kölcsön + 160 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 160 eFt Egyéb működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz + 160 eFt Működési kiadások Támogatási kölcsönök törlesztése + 160 eFt • 31/2011.(VIII.15.) sz. határozata alapján, 812 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 812 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 60 eFt Dologi kiadás + 462 eFt Egyéb folyó kiadás + 90 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt 3.) A Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat • 9/2011.(VI.06.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Dologi kiadás - 356 eFt • 11/2011.(VIII.15.) sz. határozata értelmében, 256 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 256 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 254 eFt Egyéb folyó kiadás + 2 eFt
29
4.) A Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat • 16/2011.(V.12.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt
•
Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 356 eFt 23/2011.(VIII.12.) sz. határozata értelmében, 769 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 769 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 2 eFt Dologi kiadás + 427 eFt Egyéb folyó kiadás + 15 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt Beruházás + 125 eFt
5.) A Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat • 34/2011.(IV.22.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 356 eFt • 45/2011.(VIII.12.) sz. határozata értelmében, 214 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 214 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 214 eFt 6.) A Szegedi Szlovák Önkormányzat • 18/2011.(V.1.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 263 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 5 eFt Dologi kiadás - 98 eFt • 28/2011.(VIII.15.) sz. határozata alapján, 1.281 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 1.281 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 10 eFt Dologi kiadás + 371 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 900 eFt 7.) A Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat
30 •
•
19/2011.(05.15.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 356 eFt 29/2011.(08.14.) sz. határozata értelmében, 342 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 342 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 333 eFt Beruházás + 9 eFt
8.) A Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat • 18/2011.(V.13.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 226 eFt Dologi kiadás - 130 eFt • 25/2011.(VIII.16.) sz. határozata alapján, 427 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 427 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 30 eFt Dologi kiadás + 345 eFt Egyéb folyó kiadás + 52 eFt 9.) A Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat • 18/2011.(V.17.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt
•
Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 356 eFt 23/2011.(VIII.17.) sz. határozata alapján 940 eFt támogatásértékű működési bevétellel kapcsolatban az alábbi előirányzatokat módosítja: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű működési bevétel + 940 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 936 eFt Egyéb folyó kiadás + 4 eFt
10.) A Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat • 21/2011.(V.16.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Dologi kiadás - 356 eFt
31 •
32/2011.(VIII.16.) sz. határozata értelmében, 555 eFt támogatásértékű működési bevétellel kapcsolatban az alábbi előirányzatokat módosítja: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű működési bevétel + 555 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszközátadás
+ 50 eFt + 435 eFt + 30 eFt + 40 eFt
11.) A Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 19/2011.(05.17.) sz. határozata értelmében az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Dologi kiadás - 356 eFt III. Tájékoztatás a hosszúlejáratú kötelezettség-vállalásokból adódó tőke és kamatfizetési kötelezettségről Az Állami Számvevőszék Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-2010. közötti négy éves periódust átfogó gazdálkodási ellenőrzésének összegző jelentésében javaslatot tett a Címzetes Főjegyzőnek, amely szerint: „a munka színvonalának javítása érdekében tájékoztassa – évente végzett számítások alapján – a Közgyűlést az Önkormányzat eladósodásának növekedésére figyelemmel arról, hogy a hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az Önkormányzat milyen feltételek biztosítása mellett tudja teljesíteni.” Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 49/2011. (II. 25.) Kgy. sz. határozatának 3. pontjában a 2011. évi tájékoztatási kötelezettséget 2011. június 30-i határidőben állapította meg. A Címzetes Főjegyzőnek megfogalmazott számvevőszéki javaslat a 2009-2011. évi ellenőrzések gyakorlatában valamennyi vizsgált önkormányzat ellenőrzésénél megállapításra került. Többek között: Békés-, Zala-, Veszprém Megye Önkormányzata, Békéscsaba-, Budapest XV., XX. kerület, Dunaújváros-, Zalaegerszeg-, Kaposvár-, Pécs-, Tatabánya-, Szolnok-, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tekintetében. A számvevőszék javaslata ezért az államháztartás önkormányzati alrendszere tekintetében általános érvényűnek tekintendő. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szabályozza a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határának korlátját, amelyre vonatkozó számításokat a helyi önkormányzat az éves költségvetésének megalkotása, zárszámadása, valamint hitelfelvételei és kötvénykibocsátásai alkalmával elvégez. A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknál az adósságkorlátra vonatkozó számításokat a könyvvizsgáló ellenőrizni köteles.
32 A számvevőszéki javaslat a helyi önkormányzatoktól az önkormányzati törvénynek az adósságszolgálat felső határára vonatkozó rendelkezésénél komplexebb, a lehetőségek és a kötelezettségek rendszerszerű, több évre kitekintő vizsgálati módszerét várja el. A számítások módszerére vonatkozóan irányadó szakmai útmutatással az önkormányzatok nem rendelkeznek, annak ellenére, hogy a számvevőszéki javaslat az önkormányzati rendszerre vonatkozóan általános erejű érvénnyel bír. (Jelen előterjesztés elkészítése során a helyi önkormányzatok honlapjain közzétett közgyűlési dokumentumokban nem volt található olyan közgyűlési tájékoztatás, amely az Állami Számvevőszék javaslata alapján az adósságszolgálatot keletkeztető hosszúlejáratú kötelezettségek visszafizetésére vonatkozóan több évre bontott számításokat tartalmazott volna.) Tájékoztatónkat az alábbi szerkezetben készítettük el: az előterjesztés 12. sz. melléklete: Összevont, évenkénti bontású, nettósított önkormányzati pénzforgalmi jelentés 2011. évtől az adósságszolgálat futamidejének utolsó évéig; a 13. sz. melléklet: Az adósságszolgálat hitelenkénti és kötvényenkénti, évenkénti bontású tőke- és kamatterhei 2011. évtől az adósságszolgálat futamidejének utolsó évéig Tájékoztatásunk elkészítése során az alábbi feltételeket rögzítettük: • Önkormányzatunk tárgyévi bevételei nem lehetnek alacsonyabbak a tárgyévi kiadásainál. • Felhalmozási célú hitel-, kötvény felvétellel a fennálló hitelszerződések még le nem hívott hitelkeretéig számolhatunk el, továbbá a 252/2011. (V. 27.) Kgy. sz. határozatban biztosított külső finanszírozási összegekig. • A jóváhagyottakon túl újabb fejlesztési célú hitel- és kötvényfelvételt nem terveztünk. • A számítások során az önkormányzat még fennálló rövidlejáratú hitelállományának teljes visszafizetését irányoztuk elő. A visszafizetés meghatározó pénzügyi fedezetének az önkormányzat által megelőlegezett támogatások visszatérülését, valamint a tagi kölcsön állománynak az adósok szerződés szerinti visszafizetését tekintettük. • A számítások során likvid-, rövidlejáratú hitelfelvétellel nem számoltunk. • Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak szerkezetét változatlannak tekintettük. • Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok ellátásában változást nem terveztünk, a központi költségvetésből nyújtott normatívákat a jelenleg ismert finanszírozási rendszer szerint határoztuk meg. • Az önkormányzat fennálló bevételi és kiadási célú felhalmozási kötelezettségvállalásaiban azok teljesítése után újabb kötelezettségvállalást nem terveztünk. A tájékoztatásban az önkormányzati kötelezető feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadásokkal számoltunk. • Az évenkénti számítások során az önkormányzat záró pénzkészletének (mint költségvetési tartalék) célértékét 5.000.000 eFt-ban határoztuk meg, azzal, hogy amennyiben ezt az összeget a pénzkészlet eléri, akkor az 5.000.000 eFt feletti részre eső növekmény összegéből az önkormányzat befektetési célú értékpapírt vásárol. Pénzügyi előrejelzésünk végeredményét az alábbi megállapításokban foglalhatjuk össze: • A hosszúlejáratú hitelek adósságszolgálatának teljesítését a jelenlegi bevételi és kiadási szerkezet mellett önkormányzatunk finanszírozni képes. • Amennyiben a záró pénzkészlet a 2 milliárd Ft összeghatárt eléri, akkor az elsősorban hitel előtörlesztésre kerüljön felhasználásra.
33 •
•
•
Önkormányzatunk bevételeinek elmaradása vagy kiadásainak növekedése az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát a 2011-2014. költségvetési években érzékenyen érinti, ezért továbbra is prioritást élvez a tervezett bevételek teljesítésének fontossága és a mértéktartó gazdálkodás. A kiemelt fejlesztési projektek lezárását követően, várhatóan először 2015. évtől önkormányzatunk éves bevételei meghaladhatják éves kiadásait, abban az esetben, ha önkormányzatunk bevételi- és kiadási szerkezete alapvetően nem változik és önkormányzatunk kizárólag a kötelező feladataihoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat végez. A 2019. költségvetési évtől az önkormányzatunk pénzkészletének bővülése indokolttá teheti azok értékpapírba történő befektetését.
Tájékoztatásunk a jelenleg ismert jogszabálykörnyezet alapján készült. A számítások eredményét az önkormányzatok finanszírozási szerkezetének jogszabályi változtatása alapvetően módosíthatja. Az elemzések végeredményét természetszerűleg erősen befolyásolhatják az előre nem tervezhető makrogazdasági folyamatok is. Tájékoztatásunk ezért egy adott időpontból vizsgált pénzügyi folyamatokat vetít előre, nem tekinthető statikus, változtathatatlan számokat tartalmazó elemzésnek. A 2011. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://www.szegedvaros.hu/administrator/components/com_edict/files/2011-19rendelet1307439736.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezettel, valamint az önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek és kötvényeinek adósságszolgálatának teljesítésére vonatkozó tájékoztatással, és a határozati javaslatokkal együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2011. szeptember 15.
Dr. Botka László
