Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Előterjesztő:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Ikt. sz.:

47227-1/2011.

Tárgy:

A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Melléklet:

15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet

Készítette:

Közgazdasági Iroda

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi szakbizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2011. november 10.

2

Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság • 112/2011.(05.25.) PB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókerületi keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 1.860 eFt Talent Tehetséggondozó Énekstúdió – hangfal vásárlás (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 40 eFt Óvodák Igazgatósága Beruházás (Gyálaréti Óvoda - játszóeszköz vásárlás) + 64 eFt Dologi kiadás (Petőfitelepi Óv. – gyermeknapi rendezvények) + 15 eFt SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás (Tas utcai Bölcsőde - működési költségek) + 50 eFt Móricz Zsigmond Művelődési Ház Beruházás (kertészeti eszköz vásárlás) + 651 eFt Vörösmarty Mihály Általános Iskola Dologi kiadás (működési költség, könyvvásárlás) + 40 eFt Petőfitelepi művelődési Ház Dologi kiadás (sátor vásárlás, rendezvények költségei) + 1.000 eFt • 139/2011.(VI.01.) PB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 136 eFt Rókus II. Általános Iskola Beruházás (fűnyíró vásárlás) + 50 eFt Gedói Általános Iskola Dologi kiadás (Családi Nap költségei) + 50 eFt Óvodák Igazgatósága Dologi kiadás (Rókás Óvoda – Gyermeknapi rendezv. költs.) + 25 eFt Dologi kiadás (Honfoglalás úti Óvoda – homokozó feltöltés) + 11 eFt • a 149/2011.(06.15.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés)

3 Működési célú pénzeszközátadás

- 525 eFt

Béke utcai általános Iskola Dologi kiadás (sporteszköz vásárlás) + 25 eFt SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás (játékvásárlás) + 125 eFt Dologi kiadás (Csillag téri Bölcsőde udvarának felújítása) + 215 eFt Radnóti Miklós Gimnázium Dologi kiadás (tanulmányi kirándulás üzemanyag költsége) + 160 eFt • a 156/2011.(06.28.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 1.180 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társaság támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás (udvari pad telepítés) + 80 eFt Jerney János Általános Iskola Dologi kiadás (színház látogatáshoz jegy vásárlás) + 25 eFt Orczy István Általános Iskola Dologi kiadás (színház látogatáshoz jegy vásárlás) + 25 eFt Óvodák Igazgatósága Dologi kiadás (bábszínház jegy vásárlás) + 60 eFt Dologi kiadás (Negyvennyolcas u Óvoda, festési anyag-, játékvásárlás) + 100 eFt Beruházás (Bölcs u Óvoda, járda javítás; Jerney u Óvoda, udvar felúj.) + 750 eFt SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás (játékvásárlás) + 40 eFt Petőfi Sándor Általános Iskola Beruházás (erősítő és mikrofon vásárlás) + 100 eFt • a 189/2011.(07.11.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti, illetve a részönkormányzati keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 447 eFt Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 266 eFt Óvodák Igazgatósága Dologi kiadás (Vedres u Óvoda, udvari föveny költsége; Temesvári krt. Óvoda, DVD vásárlás) + 97 eFt Dologi kiadás (Hétvezér u Óvoda, festési költség) + 100 eFt Arany János Általános Iskola Dologi kiadás (tanterem festés) + 250 eFt Somogyi Könyvtár Beruházás (klíma vásárlás) + 266 eFt • a 194/2011.(08.01.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 641 eFt

4 Óvodák Igazgatósága Felújítás (Sás utcai Óvoda, ablakcsere) + 301 eFt Dologi kiadás + 50 eFt (Gábor Áron u Óvoda, külföldi vendégek fogadása) Dózsa György Általános Iskola Dologi kiadás (növény telepítés) + 20 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás (Faragó Napok költségei) + 150 eFt Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Dologi kiadás (Béketelepi Iskola, karbantartási munkáira) + 120 eFt • a 209/2011.(08.31.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 360 eFt Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 60 eFt Szőregi Katolikus Templom toronyórájának javítása (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 100 eFt (Idősek Napja megrendezésének költségei) • a 215/2011.(09.07.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 100 eFt Bonifert Domonkos Általános Iskola Dologi kiadás + 100 eFt (Szőnyeg vásárlás költségei) • 221/2011.(09.21.) PB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 1.192 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társaság támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 300 eFt (gyermekágy és csoportszekrény vásárlás) Arany János Általános Iskola Dologi kiadás (informatikai háttér fejlesztése) + 200 eFt Óvodák Igazgatósága Dologi kiadás + 290 eFt (földcsere; jubileumi ünnepség; ablakredőny költségei) SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás (füvesítés; előnevelt fa telepítése) + 200 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás (gyermekműsor) + 50 eFt Bálint Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás (burkolatjavítás költsége) + 152 eFt

5 • 265/2011.(10.19.) PB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 970 eFt Óvodák Igazgatósága Dologi kiadás + 662 eFt (foglalkoztató festése, játszóeszköz vásárlás, járda felújítás, sportnap költségei, játék- és könyvvásárlás, játszószerek vásárlása) SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás + 40 eFt (játszóeszköz vásárlás) Alsóvárosi Általános Iskola Beruházás + 100 eFt (eszköz vásárlásra) Gregor József Általános Iskola Dologi kiadás + 68 eFt (Családi Nap; kerékpártároló költségei) Rókusi Általános Iskola Dologi kiadás + 100 eFt (vetélkedő költségei) 2.) Az Oktatási Bizottság • 60/2011.(VI.01.) OB sz. határozata értelmében, az oktatási támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálása alapján, az előterjesztéshez csatolt 1.sz. mellékletben feltüntetetett nevelési–oktatási intézmények, illetve a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményei támogatásának jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Oktatási támogatás keret (oktatás) Működési célú pénzeszközátadás - 2.730 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 220 eFt Költségvetési intézmények Dologi kiadás + 2.494 eFt Ellátottak juttatásai + 16 eFt • 68/2011.(VI.29.) OB sz. határozata alapján, a nagyszalontai Arany János Iskola vendégül látásának költségére 50 eFt támogatást javasol az Arany János Általános Iskola részére, az alábbiak szerint: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás - 50 eFt Arany János Általános Iskola Dologi kiadás + 50 eFt • 69/2011.(VI.29.) OB sz. határozata alapján, a Radnóti Miklós Gimnázium tanulóinak National Geographic Földrajzi Világversenyre való kiutazásának támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás - 200 eFt Radnóti Miklós Gimnázium

6 Dologi kiadás + 200 eFt • 70/2011.(VI.29.) OB sz. határozata értelmében - a Német-Magyar Egyesület által felajánlott – egy tehetséges tanuló kéthetes darmstadti nyelvi kurzuson való részvételi költségének fedezetével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) Dologi kiadás - 20 eFt Deák Ferenc Gimnázium Dologi kiadás + 20 eFt 3.) Az Ifjúsági és Sportbizottság • 32/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata értelmében a „Rendezvények szervezése, szabadidősport események” tárgyú támogatási kérelmekkel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a sportcélú támogatási keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Sportcélú támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 220 eFt Alsóváros Szabadidő Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Szakközépiskola Dologi kiadás + 120 eFt • 33/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata szerint, az „Iskolai és diáksport támogatás” tárgyában benyújtott pályázatok elbírálása alapján az előterjesztéshez mellékelt 2. sz. mellékletben feltüntetett költségvetési intézmények, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás intézményei támogatásának jóváhagyását kéri: Sportcélú támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 3.062 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 400 eFt Költségvetési intézmények Dologi kiadás + 2.662 eFt • 36/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata szerint, az ifjúsági keretre benyújtott pályázatok elbírálása alapján az előterjesztéshez mellékelt 3. sz. mellékletben feltüntetett költségvetési intézmények, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás intézményei, illetve az alábbi alapítványok támogatásának jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Ifjúsági támogatási keret (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 1.805 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 200 eFt Orczy István Általános Iskola Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt Rókus Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 50 eFt Tánckulturáért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás +180 eFt Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 80 eFt A Szegedi Gábor Áron Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb)

7 Működési célú pénzeszközátadás + 30 eFt ÁGOTA Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 280 eFt Baka István Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 70 eFt Mester Tanoda Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 70 eFt Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 80 eFt Költségvetési intézmények Dologi kiadás + 615 eFt • 56/2011.(IX.12.) ISB sz. határozat 3. pontja értelmében az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Ifjúsági támogatási keret (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 50 eFt Ifjúsági és sportrendezvény (kultúra) Dologi kiadás + 50 eFt • 64/2011.(IX.26.) ISB sz. határozata alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Ifjúsági támogatási keret (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 70 eFt Szegedi Cserkészélet Alapítvány rendezvénye (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 70 eFt 4.) A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság • 79/2011.(VI.6.) KEKIB sz. határozata értelmében az idegenforgalmi támogatási keret pályázatainak elbírálása alapján az alábbi költségvetési intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásának jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Idegenforgalmi támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 1.150 eFt Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt Szegedi Városkép Kft (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 500 eFt Kövér Béla Bábszínház Dologi kiadás + 150 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 100 eFt Somogyi Könyvtár Dologi kiadás + 200 eFt • 80/2011.(VI.6.) KEKIB sz. határozata értelmében a kulturális támogatási keret pályázatainak elbírálása alapján az alábbi költségvetési intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásának jóváhagyását javasolja: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Kulturális támogatási keret (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 1.743 eFt Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (városüzemeltetés)

8 Működési célú pénzeszközátadás + 180 eFt Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 300 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 200 eFt Szegedi Szimfonikus Zenekar Dologi kiadás + 100 eFt Jerney János Általános Iskola Dologi kiadás + 50 eFt Király-Kőnig Péter Zeneiskola Dologi kiadás + 150 eFt Tömörkény István Művelődési Ház Dologi kiadás + 243 eFt Somogyi Könyvtár Dologi kiadás + 100 eFt Bálint Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 100 eFt Heller Ödön Művelődési Ház Dologi kiadás + 120 eFt Béke Utcai Általános Iskola Dologi kiadás + 100 eFt Százszorszép Gyermekház Dologi kiadás + 100 eFt 5.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • Az önkormányzat a 2011. évi Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál megszervezésével a Szeged Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-t bízta meg. A Fesztivál lebonyolításának költségére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál (kultúra) Dologi kiadás - 3.000 eFt Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 3.000 eFt • A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola képzőművészeti képzésének 50. évfordulójával kapcsolatos jubileumi rendezvények támogatására az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál (kultúra) Dologi kiadás - 500 eFt Tömörkény István Gimnázium Dologi kiadás + 500 eFt • A XVII. Szegedi Grafikai Művésztelep megrendezésével kapcsolatban felmerülő (terembérleti díj) költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás (oktatás) Dologi kiadás - 150 eFt Szegedi Városi Kollégium Dologi kiadás (Grafikai Művésztelep bérleti díja) + 100 eFt Tömörkény István Gimnázium

9 Dologi kiadás (Grafikai Művésztelep bérleti díja) + 50 eFt • Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázat alapján az ESZA Nonprofit Kft – a projekt megvalósításával kapcsolatban - Támogatói Okiratot bocsátott ki. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0954 és a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0091 azonosító számú projekt megvalósításba bevont feladat-ellátási helyekre vonatkozóan, az eszközbeszerzések elhelyezésével, működésével kapcsolatos költségekre az előterjesztés 4. sz. mellékletében felsorolt intézmények részére szükséges az kiadási előirányzatok átcsoportosítása: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás (oktatás) Beruházás - 30.548 eFt Költségvetési intézmények Dologi kiadás (TIOP IKT fejlesztés) + 30.548 eFt • A Tisza-parti Általános Iskola csarnok padozatának védelme érdekében szőnyeg beszerzésre került sor, melynek fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás (oktatás) Dologi kiadás - 200 eFt Tisza-parti Általános Iskola Dologi kiadás + 200 eFt • A Király-Kőnig Péter Zeneiskola két tanulójának Darmstadti Európa Ifjúsági Zenekarban való vendégszereplésének – 506/2011.(07.06.) VB sz. határozattal jóváhagyott – költségére, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Működési célú pénzeszközátadás - 80 eFt Király-Kőnig Péter Zeneiskola Dologi kiadás + 80 eFt • A Százszorszép Gyermekház által szervezett önkormányzati nyári tábor keretében a hagyományos programok mellett a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, közösségfejlesztése érdekében további kulturális programok kerültek megszervezésre (múzeum és Parlament látogatás Budapesten, a palicsi Állatkert megtekintése, részvétel gyermekszínházi előadásokon és koncerteken, kirándulás az ásotthalmi Majoros tanyára) melyek költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése (oktatás) Dologi kiadás - 350 eFt Százszorszép Gyermekház Személyi juttatás + 264 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 17 eFt Dologi kiadás + 69 eFt • Az Alisma Egészségfejlesztő és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület „Köztes Átmenetek – a drog” címmel interaktív kiállítást szervez Szegeden. A kiállítást építő és lebonyolító munkatársak szállásköltségének támogatása céljából az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások

10

•

•

•

•

•

Ifjúsági és sportrendezvény (kultúra) Dologi kiadás - 50 eFt Városi Kollégium Dologi kiadás + 50 eFt (Interaktív kiállítás szervezőinek szállásköltsége) Az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlati feltételeinek megteremtésével összefüggésben, a szegedi általános iskolák úszásoktatásának megvalósítása érdekében a Ligetfürdő Kft-vel létrejött megállapodás alapján: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Sportlétesítmények bérlése (kultúra) Dologi kiadás - 10.000 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 10.000 eFt A 666/2011.(08.17.) VB sz. határozatban foglaltak alapján, a TIOP IKT fejlesztés projekt megvalósításában közreműködő projektmenedzsment tagok bérköltségének biztosításával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pályázati saját erő (oktatás) Beruházás - 218 eFt TIOP-1.1.1-07 IKT fejlesztés az iskolákban (oktatás) Dologi kiadás + 218 eFt A 761/2011.(09.05.) VB sz. határozatban foglaltak értelmében, a „Év képzőművésze” elismerés költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Városi díjakra (kultúra) Munkaadókat terhelő járulék - 60 eFt Személyi juttatás + 60 eFt A 761/2011.(09.05.) VB sz. határozat alapján, a Szegedi Zsidó Hitközséggel megkötött támogatási szerződés tárgyát képező Löw Lipót Emlékszoba kialakításához az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Évfordulós rendezvények (kultúra) Dologi kiadás - 600 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 600 eFt A 113/2011.(IV.15.) Kgy. sz. határozat végrehajtása értelmében, a Pedagógus Életműdíjban részesülő személyek aranygyűrűjének elkészítése, valamint az ezzel kapcsolatban keletkező munkaadói járulék fizetés kötelezettség, továbbá a Pedagógus Szolgálati Érdemérem kitüntetéséhez kapcsolódó jutalom költségvetési forrásával kapcsolatban (a Szeged Ifjú Tehetsége kitüntetéssel összefüggő jutalom elszámolásához kapcsolódó kerekítési különbözetet is figyelembe véve) az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Pedagógus Életműdíj (oktatás) Személyi juttatás - 299 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 14 eFt Dologi kiadás + 297 eFt Egyéb folyó kiadás - 14 eFt Pedagógus Szolgálati Érdeméremmel kitüntettek jutalma (oktatás) Személyi juttatás + 10 eFt Dologi kiadás - 9 eFt

11

Szeged Ifjú Tehetsége (oktatás) Személyi juttatás + 1 eFt • Az oktatási tárgyú pályázatok benyújtásához, valamint a nyertes pályázati projektek megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (TÁMOP továbbképzések) költségének pénzügyi-számviteli elszámolása érdekében: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások

Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pályázati saját erő (oktatás) Beruházás - 503 eFt Dologi kiadás + 503 eFt • A díszoklevél kitüntetésben részesült nyugdíjas pedagógusok pénzjutalmával összefüggő kifizetést nem terheli munkaadói járulékfizetési kötelezettség, ezért a teljes összeg a pénzjutalom kifizetésére kerül felhasználásra, így az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Díszdiplomások ünnepségére (oktatás) Személyi juttatás + 281 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 281 eFt • A december hónapban megrendezésre kerülő, valamint az év végi karácsonyi és a 2012. év eleji kulturális közösségi programok költségeinek fedezetére – a folyó évre tervezett pedagógus szakmai feladatok 2012 évben várható teljesülése miatt felszabaduló forrás figyelembe vételével - az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (oktatás) Dologi kiadás - 2.000 eFt Egyéb rendezvény (kultúra) Dologi kiadás + 2.000 eFt 6.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság • 141/2011.(VI.1.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, az idősügyi keretre beérkezett pályázatok elbírálásából eredő támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Idősügyi támogatási keret (szociális) Működési célú pénzeszközátadás - 80 eFt Bálint Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 80 eFt • 146/2011.(VI.1.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, az idősügyi és városrészi közösségi programok keret felhasználásával kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Idősügyi és városrészi közösségi programok (szociális) Működési célú pénzeszközátadás - 1.277 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – szociális intézmény műk. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 160 eFt „Szivárvány” Földmíves u Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt „Sztriha Kálmán” Közhasznú Alapítvány a Kiskundorozsmai Közösségek Fejlesztéséért (egyéb)

12 Működési célú pénzeszközátadás + 120 eFt Mester Tanoda Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt Szeged Hétvezér utcai Óvodásokért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 43 eFt Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt Hajnóczy utcai Óvodásokért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt Kecskési Művelődési Ház Dologi kiadás + 50 eFt Móricz Zsigmond Művelődési Ház Dologi kiadás + 150 eFt Gregor József Általános Iskola Dologi kiadás + 54 eFt Alsóvárosi Általános Iskola Dologi kiadás + 100 eFt • 167/2011.(VI.27.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a fogyatékosügyi keretre beérkezett pályázatok elbírálásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Fogyatékosügyi támogatási keret (szociális) Működési célú pénzeszközátadás - 1.325 eFt Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 150 eFt Értelmesebb Életért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 50 eFt Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt Szegedi Sólyom utcai Segítő Kezek Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 160 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – szoc intézmény támog. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 135 eFt Szegedi Ipari Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Dologi kiadás + 180 eFt SZMJVÖ Bölcsődéi Dologi kiadás + 250 eFt Dr. Waltner Károly Otthon Dologi kiadás + 200 eFt • 173/2011.(VI.27.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a szociális, gyermek és családvédelmi keretre beérkezett pályázatok elbírálásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret (szociális) Működési célú pénzeszközátadás - 1.060 eFt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – szoc intézmény támog. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 150 eFt PrimArt Alapítvány a Művészet és Művészetoktatás Támogatásáért (egyéb)

13

•

Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt Szeged Rókusi Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 60 eFt Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány a Kiskundorozsmai Közösségek Fejlesztéséért (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 50 eFt Értelmesebb Életért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 50 eFt Ágota Alapítvány – Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 250 eFt Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt „KIÚT” Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt SZMJVÖ Bölcsődéi Dologi kiadás + 100 eFt Dr. Waltner Károly Otthon Dologi kiadás + 100 eFt 299/2011.(X.19.) Eü. Szoc. Biz. sz., illetve a 306/2011.(X.19.) Eü. Szoc. Biz sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Idősügyi és városrészi közösségi programok keret terhére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Idősügyi és városrészi közösségi programok keret (szociális) Működési célú pénzeszközátadás - 190 eFt Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány rendezvényei (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 60 eFt SZMJV Bölcsődéi Dologi kiadás + 70 eFt Bálint Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 60 eFt

7.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • SZMJV Önkormányzata 2011. évben folytatni kívánja „A városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálása” tárgyú pályázati programot, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Mars téri kereskedők kártérítése (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 30.000 eFt Vállalkozói kompenzálás (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 30.000 eFt • Az 1000 Mester Nonprofit Kft. a 2011. évi üzleti tervét a társaság 2011.05.31. napján tartott taggyűlése elfogadta. Az üzleti terv 32.685.276,-Ft működési támogatást tartalmaz, melyből Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás mértéke 25.294.323,-Ft. A társaság elkészítette a 2011. I. félévi beszámolóját, melyből megállapítható hogy a rezsiköltségek a tervnél alacsonyabb összegben realizálódtak, így ezáltal várhatóan a műhelyek működtetésének rezsiköltsége is a tervezettnél kevesebb lesz. A műhelyek

14 működésére tervezett 10.281 eFt éves rezsi várhatóan 4.518 eFt körül realizálódik. Ezen számok ismeretében az Önkormányzat által bintosítandó éves működési támogatás összege 19.531 eFt-ra módosul. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jelenleg az 1000 Mester Nonprofit Kft. részére csak 8.468 eFt működési támogatás szerepel, a társaság további működőképességének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítás jóváhagyása szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 11.063 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások 1000 Mester Nonprofit Kft támogatása (oktatás) Működési célú pénzeszközátadás + 11.063 eFt • A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. a Szegeden megrendezésre kerülő 2011. évi sportesemények szervezésével összefüggő feladatok ellátásához a következő előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 16.396 eFt Kiemelt sportegyesületek támogatása (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 32.792 eFt Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft.(városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 16.396 eFt A 2012-2014. közötti időszakban várható feladatokra való tekintettel, az önkormányzati tulajdonú társaságok számára további átcsoportosítások válnak szükségessé, a kiemelt sportegyesületek támogatása előirányzat terhére. • A 237/2011(IX.08.) VFB sz. határozat értelmében Lakótelepi közösségi terek fejlesztésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Lakótelepi közösségi terek fejlesztési keret (városüzemeltetés) Dologi kiadás + 761 eFt Működési célú pénzeszközátadás - 9.000 eFt Beruházás + 8.439 eFt Felújítás - 200 eFt • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezet és Energia operatív Program KEOP 6.30.0/7 jelű) „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentései intézkedési tervek” tárgyú pályázatra pályázatot kíván benyújtani, amelynek oka a 280/2004.(X.20.) Korm. rendeletben előírt jogszabályi kötelezettség teljesítése, ami a Szegedi Zajtérkép és Intézkedési Terv felülvizsgálatát jelenti. A pályázat benyújtásával kapcsolatban, a felülvizsgálatot végző cég közbeszerzési eljárás keretében kerülő kiválasztásának és a közbeszerzési eljárási költségeinek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 13.120 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsgálata (városüzemeltetés) Dologi kiadás + 13.120 eFt

15

8.) A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a 234/2011.(VI.22.) JÜKB sz. határozat alapján 100 eFt támogatás jóváhagyást javasol a Rátkai Sándor Közhasznú Alapítvány részére, a szegedi papucs brüsszeli Hungaricum Fesziválon való bemutatásának költségére: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Városmarketing (egyéb) Dologi kiadás - 100 eFt Rátkai Sándor Közhasznú Alapítvány (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt 9.) A Városüzemeltetési Iroda, valamint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. illetékes szakemberei 2011. július 26-án helyszíni szemlét tartottak a Belvárosi Híd burkolatának állapot felmérésével kapcsolatban. A helyszíni szemle alkalmával megállapításra került, hogy a ártéri híd pályalemeze – az újszegedi hídfőnél – annyira tönkrement, hogy annak soron kívüli javítása szükséges. Tekintettel arra, hogy a javítási munkák költségére az éves fenntartási keret nem nyújt elegendő fedezetet, ezért a Városüzemeltetési Iroda a javítás költségével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása (városüzemeltetés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 10.406 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 10.406 eFt 10.) Az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási díjról szóló 24/2011.(VII. 21.) belügyminiszteri rendelet szerint 2011. szeptemberétől önkormányzatunkat illeti meg az építésügyi szakhatósági díjak összege, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal működési bevételei Közhatalmi bevételek Építésügyi szakhatósági díjak + 1.620 eFt Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 1.620 eFt 11.) A szeptemberi iskolakezdés miatt, a nagymértékben megnövekedett intenzív forgalom biztonságos levezénylése nagyobb hatásfokú rendőrségi szervezést igényelt, ezért indokolt a rendőrségi túlóra költségek támogatása, melynek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítő program (oktatás) Dologi kiadás - 530 eFt Rendőrség támogatása (egyéb) Támogatásértékű működési kiadás + 530 eFt 12.) A Hivatalos Értesítő 45. számában közzétételre került a nemzeti fejlesztési miniszter közleménye, a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről. A bevételi előirányzatoknak - a 2011. évi várható teljesítési adatokkal össze-

16 függő - a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósággal való egyeztetése alapján az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel - 522.331 eFt Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 513.388 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 522.331 eFt Tisza Volán Zrt. Normatív támogatása (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 219.447 eFt SZKT normatív támogatása (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 293.941 eFt 13.) A Fejlesztési Iroda a 2011. évi előirányzatoknak a III. negyedévi számviteli teljesítési adatokkal való egyezősége érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítás jóváhagyását kéri: A Közgyűlés a 603/2010. (XII. 22.) Kgy. sz. határozatában a Szeged – Tápé, Budai Nagy Antal u. 51. szám alatti Speciális Gyermekotthon tárgyú pályázat támogatási szerződése megszüntetéséről döntött. A támogatási összeg visszautalásának forrásaként. a Közgyűlés a „Beruházások, pályázatok előkészítése” c. előirányzatot jelölte meg. A visszautalás megtörtént, azonban ezt követően az előirányzaton belül a dologi kiadások kerete jelentősen lecsökkent. A lecsökkent keretösszeg miatt a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Kft.-vel kötött szerződés második részszámlájának teljesítése már nem lehetséges. A Kistérséggel Önkormányzatunk az „Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása”, valamint a „Termofor kémények felújítása” c. pályázatok kezelésével összefüggő feladatok ellátására megbízási szerződést kötött, amely alapján a társaság két alkalmazottja a Fejlesztési Irodán folyamatosan ellátja a program bonyolításával kapcsolatosan fennálló adminisztrációs feladatokat. A szerződés alapján kiállított második résszámla kifizetésére csak akkor nyílik lehetőség, ha az előirányzaton belül a beruházási előirányzatról átcsoportosítás történik a dologi kiadások előirányzatra, ezért az alábbi költségvetés-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Beruházások pályázatok előkészítése (fejlesztés) Beruházás -13.125 e Ft Dologi kiadás +13.125 e Ft 14.) A 20/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet 18. sz. mellékletében foglalt 2010. pénzmaradványokkal összefüggésben – a központi gazdálkodás és az intézmények közötti elszámolások, továbbá a 2010. évre az önkormányzatot központi költségvetésből megillető támogatások elszámolása érdekében – az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Előző évi támogatások, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések + 61.431 eFt Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele + 489.372 eFt

17 Működési célú hitel felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására)

+ 624.738 eFt

Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Költségvetési intézmények 2010. évi kiutalatlan támogatásának 2011. évi kiutalása (egyéb) Előző évi pénzmaradvány átadás + 1.175.541 eFt B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: • Az Agóra projekt 288/2011. (V.27.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott módosított beruházási engedélyokiratával összefüggésben, a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 153/2011. (V.20.) JÜKB határozata alapján az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete (egyéb) Beruházás - 100.000 eFt AGÓRA-TIOP (fejlesztés) Beruházás + 100.000 eFt • A Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése KEOP-7.2.1.2/09-2009-0005 pályázat záró projekt előrehaladási jelentés, valamint a záró kifizetési kérelem, illetve elszámolás alapján – figyelemmel az önrész elszámolására is - az alábbi előirányzat csökkentés átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Árvízvédelmi rendszer fejlesztése előkészítése (fejlesztés) Beruházás - 2.375 eFt Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele - 2.019 eFt Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 356 eFt • A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a „Közös éléstár – a Temesvári és Szegedi Regionális Agrárlogisztikai Központ infrastrukturális fejlesztése új szolgáltatásnyújtás céljából” tárgyú nyertes pályázat megvalósítása érdekében a támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 9.000 eFt Agrárlogisztika – RAL-SYSTEM (fejlesztés) Beruházás + 9.000 eFt • A Szeged, Nagykörút közösségi közlekedési sáv létesítése c. projekt megkötött támogatási szerződéssel rendelkezik, mely nem tartalmazza a lebonyolítói feladatokat. A beruházás komplexitása, volumene azonban indokolttá teszi a projektmenedzsment szervezet bevonását, amely ellátja a műszaki lebonyolítói, az általános koordinációs, a pénzügyi, a pályázati elszámolási, illetőleg a szakmai kommunikációs feladatokat, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások

18 Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék

- 25.313 eFt

Nagykörút közösségi közlekedési sáv létesítése (fejlesztés) Beruházás + 25.313 eFt • A Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütem tárgyú projekt megkötött támogatási szerződéssel rendelkezik, mely nem tartalmazza a lebonyolítói feladatokat. A beruházás komplexitása, volumene azonban indokolttá teszi a projektmenedzsment szervezet bevonását, amely ellátja a műszaki lebonyolítói, az általános koordinációs, a pénzügyi, a pályázati elszámolási, illetőleg a szakmai kommunikációs feladatokat, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 12.500 eFt Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütem (fejlesztés) Beruházás + 12.500 eFt • Az Újszegedi Liget Játékok Kertje tárgyú előirányzatot, a 2010. évben megvalósult pótmunka elszámolása érdekében 1.295 eFt-tal szükséges megemelni, mivel az előirányzaton ezen összeg nem került megtervezésre: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 1.295 eFt Újszegedi Liget Játékok Kertje (fejlesztés) Beruházás + 1.295 eFt 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi költségvetési előirányzatok módosítását kéri: • A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft 2010. évben elkészítette a Reök palota előtti tér – Kölcsey utcai térfigyelő rendszer nyomvonalának kiépítését. A 388/2011. (IX.30.) Kgy. sz. határozat, illetve a vonatkozó adásvételi szerződés alapján az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Szegedi Pólus Nonprofit Kft 2010 évi fel nem használt működési támogatása (277/2011.(V.27.) Kgy. sz. hat.) + 7.934 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 1.962 eFt Reök palota előtti tér, térfigyelő rendszerének nyomvonala (városüzemeltetés) Beruházás + 9.896 eFt • Az Orczy István Általános Iskola nyílászáró felújítása az „Oktatási célú feladatok keretösszeg” felújítási előirányzat keretében meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés alapján került megvalósításra, ezért az alábbi előirányzat rendezés válik szükségessé a költségvetés rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Oktatási célú feladatok keretösszeg (oktatás) Felújítás + 3.000 eFt Orczy István Általános Iskola, nyílászáró felújítás, csere (oktatás) Felújítás - 3.000 eFt

19 3.) A 252/2011.(V.27.) Kgy. sz. határozatban jóváhagyott új kötvény- és hitelfelvételekhez kapcsolódó 2011. évi kamatterhek forrásának összegét a folyószámla hitel költségekben realizált időarányos megtakarítások biztosítják, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) Egyéb folyó kiadás - 40.800 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Szeged Város Kötvény (egyéb) Egyéb folyó kiadás + 32.900 eFt 2008. évi Panelhitel (445mFt) (egyéb) Egyéb folyó kiadás + 2.600 eFt 2009. évi Panelhitel (515 mFt) (egyéb) Egyéb folyó kiadás + 1.000 eFt Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt) (egyéb) Egyéb folyó kiadás + 4.300 eFt 4.) A Közgazdasági Iroda – a Polgármesteri Hivatal szakirodáival egyeztetve - felmérte a központi gazdálkodási körbe tartozó működési, beruházási és felújítási előirányzatok 2011. évi várható megtakarításait. A szakirodák tervezett kiadási előirányzat megtakarítási előrejelzései és az ingatlanértékesítési bevételek várható alulteljesítése alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Városrendezési tervek (fejlesztés) Beruházás -3.022 eFt Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) Beruházás - 3.342 eFt Közlekedés tervezés (fejlesztés) Beruházás - 48 eFt Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Beruházás - 6 eFt Közvilágítás (városüzemeltetés) Dologi kiadás - 45.000 eFt Vállalkozói kompenzálás (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 108 eFt Parlagfű mentesítés (városüzemeltetés) Dologi kiadás - 723 eFt Belvárosi árvízvédelmi rendszer üzemeltetése (városüzemeltetés) Dologi kiadás - 4.500 eFt Integrációs és képesség-kibontakoztató felk. program (oktatás) Dologi kiadás - 1.030 eFt Bursa Hungarica (oktatás) Működési célú pénzeszközátadás - 1.400 eFt Arany János Tehetséggondozó program, ösztöndíj (oktatás) Dologi kiadás -240 eFt Oktatási ágazat vez kiem munkavégzéséért járó ker kieg. (oktatás) Személyi juttatás - 14 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 3 eFt Ped Szolgálati Érdeméremmel kitüntettek jutalma (oktatás) Személyi juttatás - 361 eFt

20 Munkaadókat terhelő járulék

- 98 eFt

Szeged Ifjú Tehetsége (oktatás) Személyi juttatás - 81 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 28 eFt Szeged-Art Nemzetközi képzőművészeti Fesztivál (kultúra) Dologi kiadás - 4.119 eFt Városi díjakra (kultúra) Személyi juttatás - 195 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 52 eFt Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások (kultúra) Dologi kiadás - 1 eFt Bankköltség (egyéb) Dologi kiadás + 8.351 eFt Egyéb folyó kiadás +649 eFt Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) Dologi kiadás + 7.000 eFt Egyéb folyó kiadás - 7.000 eFt Központi támogatás maradvány visszafizetése (egyéb) Egyéb folyó kiadás - 25.000 eFt Területfejlesztési költség hozzájárulás (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 3.500 eFt Bérlakások óvadék visszatérítése (egyéb) Dologi kiadás - 2.000 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 3.958 eFt Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. (fejlesztés) Beruházás - 44 eFt Tisza-parti Általános Iskola és óvoda felújítása (fejlesztés) Beruházás - 2.315 eFt Béke u Ált Iskola, rekonstrukció (fejlesztés) Beruházás - 1.500 eFt Vitéz utcai bölcsőde (fejlesztés) Beruházás - 600 eFt Zsiráfház építése (fejlesztés) Beruházás - 750 eFt Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés (fejlesztés) Beruházás - 5.711 eFt Bálint Sándor Emlékház kialakítása (fejlesztés) Beruházás - 8.553 eFt Kémény felújítási program (2008) (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 5.747 eFt Kémény felújítási program (2009) (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás -21.520 eFt Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 10.000 eFt Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ (fejlesztés) Beruházás - 7.254 eFt SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támogatás az I. Kózház bev-ből (egészségügy)

21 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

- 200.000 eFt

Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 381.520 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Kulturális célú felújítások keretösszeg (kultúra) Felújítás - 7.387 eFt Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg ép felújítása (egyéb) Felújítás - 4.943 eFt Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása (egyéb) Felújítás - 5.000 eFt Önkormányzati tulajdonú épületek falfírka elleni védelme (egyéb) Felújítás - 5.000 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 79.453 eFt Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése - 1.514.000 eFt Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 835.780 eFt C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő (felügyeleti szerv által felülvizsgált) előirányzat átcsoportosításokat – a költségvetési szervektől eredő kezdeményezések alapján – az önkormányzati támogatással összefüggően az előterjesztés 5.sz. melléklete, a tervezett intézményi bevételek tényleges felhasználásával kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. 2.) Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programban résztvevő oktatási intézmények támogatási szerződései alapján – a 2011. évi normatív állami támogatások igénybevételét megalapozó mutatószámok (tanulói létszám adatok) – továbbá az érintett intézmények előirányzatainak felülvizsgálata során feltárt többlet támogatás figyelembe vételével az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi céltámogatási keretek átvezetését javasolja a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pályázati saját forrás (oktatás) Beruházás - 12.581 eFt Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola Dologi kiadás (céltámogatás) + 4.620 eFt Szegedi Szolgáltatási Szakközépiskola Dologi kiadás (céltámogatás) + 6.720 eFt Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai - 360 eFt Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskola Dologi kiadás (céltámogatás) + 3.150 eFt Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai - 1.549 eFt 3.) A Nevelési -Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata - az Arany János Általános Iskola és a Deák Ferenc Gimnázium kedvezményes étkeztetés fedezetének kiegészítésére vonatkozó

22 póttámogatási igénye alapján - az érintett szakirodával egyeztetve felülvizsgálta a két oktatási intézmény 2011. évi költségvetési helyzetét és – a belső forrásokat is figyelembe véve – az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri, melyet a feladat ellátás biztosítása érdekében a működési hiány terhére javaslom jóváhagyni: Arany János Általános Iskola Támogatásértékű működési kiadás (céltámogatás) + 4.887 eFt Deák Ferenc Gimnázium Személyi juttatás - 164 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 44 eFt Ellátottak juttatásai - 720 eFt Támogatásértékű működési kiadás (céltámogatás) + 2.713 eFt NGSZ jogkörű előirányzatok Dologi kiadás (élelmezési kiadás + ÁFA) + 7.600 eFt Támogatásértékű bevétel + 7.600 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására

+ 6.672 eFt

4.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház gazdasági irodájának elhelyezésével, illetve költöztetésével kapcsolatban az intézmény 302 eFt pótelőirányzat jóváhagyását kéri az alábbi indokok alapján: A Petőfi Sándor Művelődési Ház gazdasági irodája 2008. szeptembertől a Dózsa György Általános Iskola (Szeged, Osztrovszky u 1/B) épületében – bérleti díj ellenében – került elhelyezésre. Az épület 2011. október 1-től az IKV Zrt kezelésébe került, értékesítés útján történő vagyonhasznosítás céljából, ezért a Művelődési Háznak az ingatlanból ki kell költöznie. A költségvetési intézmény a gazdasági iroda működtetésére az IKV Zrt Deák Ferenc u 22. alatti telephelyén talált megfelelő irodahelyiséget, melynek bérleti díja és rezsi költsége magasabb mint a korábban bérelt irodahelyiségé, és a kiköltözés költségeire nincs megfelelő fedezet az intézmény költségvetésében. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények előirányzatainak 2011. I. félévi felülvizsgálata során a Közgazdasági Iroda megállapította, hogy a Zrínyi Ilona Általános Iskola, illetve a Tömörkény István Gimnázium 2011 évi költségvetésében az ellátottak juttatásai előirányzaton az intézménytől elvonható többlettámogatás került megtervezésre, ezért a Petőfi Sándor Művelődési Ház bérleti díj különbözetét és költöztetési költségét (céltámogatás formájában) a többlet-támogatás terhére javaslom biztosítani az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyásával egyidejűleg: Zrínyi Ilona Általános Iskola Ellátottak juttatásai - 1.554 eFt Tömörkény István Gimnázium Ellátottak juttatásai - 653 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház Dologi kiadás + 302 eFt ebből: Gazdasági iroda bérleti díja: 102 eFt Költöztetési költség : 200 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 1.905 eFt

23 5.) A Rókusvárosi II. Általános Iskola a felmentési illetmény, a végkielégítés, illetve a központosított támogatás formájában is támogatott (művészetoktatási tanulócsoport vezetői) osztályfőnöki pótlék céltámogatások kiegészítésére 1.049 eFt pótelőirányzat jóváhagyását kezdeményezte. A Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata az intézmény költségvetésének 2012. évre várható teljesítési adatait felülvizsgálta és ezek alapján a Rókusvárosi II. Általános Iskola támogatási igényét – a költségvetés tervezéskor még nem ismert 1 fő öregségi nyugdíjazását kérő, illetve 1 fő 40 éves munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló felmentési illetményének, végkielégítésének, továbbá a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által javasolt művészetoktatási tanulócsoport vezetői pótlékok felülvizsgálata alapján megállapított pótlék különbözet fedezetének biztosítását - szükségesnek tartja, mivel a vonatkozó céltámogatások forrása az intézmény jelenlegi költségvetési előirányzatai terhére nem biztosítható. A fenti céltámogatások előirányzatainak kiegészítését a C/4. pontban feltüntetett támogatás elvonás terhére javaslom jóváhagyni: Rókusvárosi II. Általános Iskola Felmentés céltámogatás Személyi juttatás + 332 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 90 eFt Végkielégítés céltámogatás Személyi juttatás + 380 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 102 eFt Osztályfőnöki pótlék Személyi juttatás + 114 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 31 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 1.049 eFt 6.) A 2011. évi normatív állami támogatások évközi módosítására vonatkozó 2011. október 15-iki intézményi felmérés adatai alapján, a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola – az étkeztetés támogatásával összefüggő módosított mutatószám alapján – magasabb összegű céltámogatásra jogosult. A költségvetési intézmény a Nevelési -Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával egyeztetve felülvizsgálta a kedvezményes étkeztetéshez kapcsolódó éves várható adatokat, melynek eredményeként 846 eFt pótelőirányzat jóváhagyását kezdeményezte. A kedvezményes étkeztetés biztosítására szolgáló céltámogatás kiegészítés forrását a C/4. pontban feltüntetett támogatás elvonás terhére javaslom jóváhagyni: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Támogatásértékű működési kiadás (céltámogatás) + 846 eFt NGSZ jogkörű előirányzatok Dologi kiadás (élelmezési kiadás + ÁFA) + 846 eFt Támogatásértékű bevétel + 846 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 846 eFt 7.) A 2001. évi normatív állami támogatások 2011. október 15-iki (kötelező) lemondásával összefüggő intézményi adatszolgáltatás alapján az alábbi költségvetési intézmények ingyenes tankönyv céltámogatásának módosítása szükséges a költségvetési rendeletben:

24 Szeged Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Dologi kiadás Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Dologi kiadás

- 576 eFt + 576 eFt

8.) A Vörösmarty Mihály Általános Iskola a 2011. évi tervezés alkalmával még nem ismert személyi jellegű kifizetések (GYES-ről visszatérő pedagógusok szabadságával összefüggő illetmény; létszámcsökkentéssel összefüggő végkielégítés) miatt 5.443 eFt támogatás kiegészítés jóváhagyását kezdeményezte. A Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata az intézmény póttámogatási igényének felülvizsgálata és az Általános Iskolával történt egyeztetés alapján – figyelemmel a 2011. költségvetési évben, az intézményi költségvetésben átvezetendő jogszerű támogatásokra és elvonásokra is – 4.254 eFt céltámogatás kiegészítést tart szükségesnek. Az intézmény folyamatos működésének biztosítása érdekében a fenti támogatás kiegészítés jóváhagyását javaslom az előterjesztés II. fejezetének C/4. pontjában szereplő támogatás elvonás terhére: Vörösmarty Mihály Általános Iskola Személyi juttatás (céltámogatás) + 3.350 eFt Munkaadókat terhelő járulék (céltámogatás) + 904 eFt Összesen: + 4.254 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 4.254 eFt II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2011. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságtól beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: • Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására 147.861 eFt • Óvodáztatási támogatás 710 eFt • Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 95.889 eFt • Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása 2.345 eFt • Prémium évek program támogatása 16.185 eFt • Lakossági közműfejlesztés támogatása 1.643 eFt • Mozgáskorlátozottak támogatása 3.021 eFt • Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5.032 eFt • Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 44.000 eFt • I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 154.483 eFt • Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4.450 eFt • Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.584 eFt • Arany János Tehetséggondozó Program támogatása 36.750 eFt • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása 4.070 eFt

25 A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzati hivatal működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 70.416 eFt Kiegészítő támogatás egyes szociális felad. ellátására + 148.571 eFt Egyéb központi támogatás + 95.889 eFt Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása + 198.483 eFt Támogatásértékű működési bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása + 3.021 eFt Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 16.374 eFt (Prémium évek program támogatás az eredeti költségvetésben megtervezésre került – 16.374 eFt) Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek össz. +500.006 eFt Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú támogatások Központosított előirányzatok + 1.643 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek össz. + 1.643 eFt Kiadások: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Segélyezés (szociális) Munkaadókat terhelő járulék + 6.511 eFt Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai + 142.060 eFt Dologi kiadás + 5.032 eFt Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) Személyi juttatás + 8.233 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 2.223 eFt Lakossági közműfejlesztés támogatása (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 1.643 eFt Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása (egyéb) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai + 3.021 eFt Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 44.000 eFt Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 7. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 67.269 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 18.164 eFt Összesen: + 85.433 eFt Az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatásával kapcsolatban az előterjesztés 8. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra:

26 Költségvetési intézmények Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Összesen:

+ 1.847 eFt + 498 eFt + 2.345 eFt

Prémium évek programból eredő jogosulatlan támogatáshoz kapcsolódó előirányzatcsökkentés: Arany János Általános Iskola Személyi juttatás - 149 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 40 eFt Önkormányzati támogatás - 189 eFt Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatásával kapcsolatban a Szimfonikus Zenekar alábbi előirányzatai kerültek módosításra: Szimfonikus Zenekar Személyi juttatás + 63.707 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 7.623 eFt Dologi kiadás + 55.850 eFt Egyéb folyó kiadás + 3.903 eFt Beruházás + 22.400 eFt Felújítás + 1.000 eFt Önkormányzati támogatás + 154.483 eFt A könyvtári érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatban a Somogyi Könyvtár alábbi előirányzatai kerültek módosításra: Somogyi Könyvtár Dologi kiadás + 4.450 eFt A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatásával összefüggésben a Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola előirányzatai kerültek módosításra: Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola Dologi kiadás + 1.584 eFt A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásával kapcsolatban előterjesztés 9. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 820 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 219 eFt Dologi kiadás + 3.031 eFt Összesen: + 4.070 eFt Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő költségvetési intézmények költségvetése az alábbiak szerint kerül módosításra: Radnóti Miklós Gimnázium Személyi juttatás + 6.115 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 1.570 eFt Dologi kiadás + 3.910 eFt Ellátottak juttatásai + 3.955 eFt Beruházás + 200 eFt

27 Szeged Városi Kollégium Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Beruházás Összesen: Kiadások összesen:

+ 4.110 eFt + 1.110 eFt + 1.030 eFt + 13.750 eFt + 1.000 eFt + 36.750 eFt +501.649 eFt

2.) A Szeged Vízmű Zrt.-nél, a használt vízórák selejtezésével kapcsolatban 6.147 eFt selejtezési bevétel képződött, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Vízügyi Építési alap bevételei Működési bevételek Egyéb saját bevétel + 6.147 eFt Vízügyi alap kiadásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás + 6.147 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 768 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) Dologi kiadás + 768 eFt 3.) Az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságtól, a Bursa Hungarica ösztöndíjakkal kapcsolatban 1.400 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel – a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2012. évi kiírásából eredő várható költség figyelembe vételével - az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel + 1.750 eFt Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 350 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Bursa Hungarica (oktatás) Működési célú pénzeszközátadás + 1.400 eFt 4.) A 2011. évi népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához, valamint a résztvevő számlálóbiztosok díjazására 80.451 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel + 80.451 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Népszámlálás (igazgatás) Személyi juttatás + 63.536 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 15.515 eFt

28 Dologi kiadás

+ 1.400 eFt

5.) A Sade-Magyarország Mélyépítő Kft-től – a Gutenberg u kivitelezése miatt használt Jósika u. 21. ingatlan használata miatt – 254 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb saját működési bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke + 254 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Egyéb kiadás (üres int. ép. üzemeltetési költs.) (egyéb) Dologi kiadás + 254 eFt 6.) Az önkormányzat által foglalkoztatott 8 fő közfoglalkoztatott költségének fedezetére 597 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel + 597 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú közfoglalkoztatás (szociális) Személyi juttatás + 514 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 83 eFt 7.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott 10/2011. (III.2.) Kgy. rendelet 3. § (3) pontban foglalt felhatalmazás alapján, a központi gazdálkodás igazgatási kiadási előirányzatai között az alábbi tételek átcsoportosítása történt a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Külkapcsolati költségek (igazgatás) Dologi kiadás - 100 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt Frakcióköltségek (igazgatás) Dologi kiadás - 204 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 22 eFt Egyéb folyó kiadás + 29 eFt Beruházás + 153 eFt Egyéb igazgatási költségek (igazgatás) Dologi kiadás - 1.350 eFt Támogatásértékű működési kiadás + 1.350 eFt Országos és területi kisebbségi önk. képviselő választás (igazgatás) Dologi kiadás - 1 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 1 eFt 8.) A 30/2011.(II.25.) Kgy. sz. határozat végrehajtása értelmében, a bűnmegelőzési projektekre vonatkozó nyertes pályázattal összefüggő önrész biztosítása érdekében az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Bűnmegelőzési Tanács (egyéb) Dologi kiadás - 1.000 eFt Működési célú pénzeszközátadása + 1.000 eFt

29

9.) A 197/2011.(08.01.) PB sz. határozat értelmében a 10.sz. mellékletben, a 271/2011. (10.19.) PB sz. határozat értelmében a 11.sz. mellékletben feltüntetett, központi gazdálkodás körbe tartozó előirányzatok módosítása került átvezetésre a költségvetési rendeleten. 10.) A központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságával történő egyeztetése alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú támogatások Központosított előirányzatok + 125 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok - 125 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Lakossági közműfejlesztés támogatása (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 125 eFt Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 125 eFt 11.) Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása jogcímen 874 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű működési bevétel + 874 eFt Dr. Waltner K. Otthon Személyi juttatás (céltámogatás) + 874 eFt 12.) A fordított adózás számviteli elszámolása során a számla beérkezését követően, a számlában feltüntetett általános forgalmi adó nélküli érték került a szállító felé pénzügyi rendezésre. A számlák ÁFA tartalmát az önkormányzat vallja be és fizeti meg az adóhatóságnak, a Polgármesteri Hivatal központi gazdálkodás körbe tartozó működési előirányzatok között, az ÁFA kiadások terhére. A számviteli elszámolás sajátosságaira figyelemmel, a fordított adózás alá tartozó tevékenységek elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben:: Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 1.431.634 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) Dologi kiadás + 1.431.117 eFt Egyéb folyó kiadás + 517 eFt 13.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 17. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére. A jövedelem nélkül maradó, illetve az igen alacsony jövedelemmel rendelkező családok a visszatérítésnek gyakran nem tudnak eleget tenni, az erre vonatkozó méltányosságból való

30 csökkentést a hivatkozott jogszabály 17. § (4) bekezdése lehetővé teszi, ezért a önkormányzati költségvetésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb saját működési bevétel Követelés elengedés, tartozás átvállalás + 15.000 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Követelés elengedés, tartozás átvállalás (szociális) Egyéb folyó kiadás + 15.000 eFt 14.) A Partiscum XI Takarékszövetkezettől – jótállási bankgarancia címén – 237 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb saját működési bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz + 237 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Acél utcai rendelő felújítása (fejlesztés) Beruházás + 237 eFt 15.) Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól, a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására 2.512 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű működési bevétel + 2.512 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) Személyi juttatás + 1.989 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 523 eFt 16.) A 461/2011.(IX.30.) Kgy. sz. határozat 10.) pontjában foglaltak alapján, a kiemelt sportegyesületek támogatásával kapcsolatban, az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Sportcélú támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 1.000 eFt Kiemelt sportegyesületek támogatása (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás + 1.000 eFt 17.) A Magyar Államkincstártól, feladatalapú támogatás (települési kisebbségi önkormányzatok támogatása) jogcímen 5.895 eFt összegű jóváírás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű működési bevétel + 5.895 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása (egyéb) Támogatásértékű működési kiadás + 5.895 eFt

31 18.) A 2011. évi költségvetés összeállítása során a települési kisebbségi önkormányzatok általános működésének támogatására szolgáló összeg még nem volt ismert, ezért a 2010. évi bázis előirányzat került megtervezésre. A KIM közleménye alapján a 2011. évi általános működési támogatás összege - kisebbségi önkormányzatonként - 356 eFt-tal csökkent a 2010 évi támogatáshoz képest, ezért az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű működési bevétel - 3.916 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása (egyéb) Támogatásértékű működési kiadás - 3.916 eFt B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 160/2011.(IV.15.) Kgy. sz. határozat alapján, a KKK-KÖZL-BIZT-2010. kódszám alatt benyújtott „Szeged Belvárosi temető jelzőlámpás átkelő és 2 db buszöböl kialakítása” tárgyú nyertes pályázattal kapcsolatos önerő fedezetére, az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 2.000 eFt Belvárosi temető gyalogátkelő és buszöblök építése (fejlesztés) Beruházás + 2.000 eFt 2.) A Pénzügyi Bizottság 142/2011.(VI.1.) PB sz. határozata értelmében, az alábbi költségvetési előirányzatok módosítása került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Autóbusz megállóhelyek biztonságossá tétele (fejlesztés) Beruházás - 8.000 eFt Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. ütem (fejlesztés) Beruházás + 8.000 eFt 3.) A 2011. évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az előterjesztés 12. sz. mellékletében felsorolt 36.433 eFt összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. 4.) Az egyházi ingatlanok tulajdonba adásával kapcsolatban 13.552 eFt érkezett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumtól, mely összeggel az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel + 13.552 eFt Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 13.552 eFt 5.) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmek alapján a belvíz következtében szükségessé vált védekezés többletkiadásainak (árokmélyítés, szivattyúzás, földmunka) finanszírozására, továbbá az utakban (földutakban) és a belvízvédelmi létesítményekben

32 keletkezett károk helyreállítására a Belügyminisztérium önkormányzatunkat összesen 27.386 eFt vis maior támogatásban részesítette, mellyel kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Vízügyi Építési alap bevételei Vis maior támogatás + 27.386 eFt Vízügyi Építési alap kiadásai Belvízvédekezés Dologi kiadás + 27.386 eFt 6.) A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a „Közös éléstár – a Temesvári és Szegedi Regionális Agrárlogisztikai Központ infrastrukturális fejlesztése új szolgáltatásnyújtás céljából” tárgyú pályázat támogatásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai Unió támogatásértékű bevétele Agrárlogisztika – RAL-SYSTEM + 146.794 eFt Központi támogatás támogatásértékű bevétele Agrárlogisztika – RAL-SYSTEM + 17.270 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Agrárlogisztika – RAL-SYSTEM (fejlesztés) Beruházás + 164.064 eFt 7.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 252/2011. (V.27.) határozatában a 2009-ben meghirdetett panelprogram önkormányzati támogatásának biztosítására 515.000 eFt összegű hitelfelvétel mellett döntött. A társasházi igények első felmérése alapján 2011. évben várhatóan 50.000 eFt önkormányzati támogatás kiutalása válhat szükségessé, amellyel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele 2009. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitel lehívása + 50.000 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Iparosított techn. készült lakóépületek felújítása 2009 (K-36-09) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 50.000 eFt 8.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 252/2011.(V.27.) határozatában a 2011. évi költségvetési hiány finanszírozására 1.905.000 eFt fejlesztési célú kötvény- és 2.000.000 eFt fejlesztési célú hitelfelvétel mellett döntött. A közgyűlés határozata alapján a kötvény 2011. július 14-én 7.000.000 EUR, árfolyami értéken 1.904.857 eFt összegben lehívásra került. A lehíváshoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétel (jóváhagyott hitel) + 2.000.000 eFt Hitel hiány finanszírozására - 3.904.857 eFt Kötvények kibocsátásának bevétele Befektetési célú kötvények kibocsátása + 1.904.857 eFt

33 9.) A Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. létrehozásával kapcsolatban, a 413/2011.(IX.30.) Kgy. sz. határozat értelmében az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. jegyzett tőke biztosítása (városüzemeltetés) Beruházás + 4.000 eFt Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) Beruházás - 6.000 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 2.000 eFt 10.) A 430/2011.(IX.30.) Kgy. sz. határozat 5.) pontjában foglaltak alapján, a Biopolisz Park – Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációjával kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Dugonics téri parkolók bérleti díja + 31.240 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú ÁFA bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 7.810 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) (fejlesztés) Beruházás + 31.240 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) Dologi kiadás + 7.810 eFt 11.) A 444/2011.(IX.30.) Kgy. sz. határozat 3.) pontjában foglaltak értelmében, a DAOP-2009-3.1.2/A-2009-09-0022 kódszámú projekthez tartozó támogatási szerződés megszüntetésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Európai Unió támogatásértékű bevétele Csongrád-Szeged összekötő út kerékpárút kialakítása - 97.833 eFt Központi támogatás támogatásértékű bevétele Csongrád-Szeged összekötő út kerékpárút kialakítása - 17.264 eFt Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétel (jóváhagyott hitel) - 44.798 eFt Hitel hiány finanszírozására - 15.202 eFt Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Csongrád-Szeged összekötő út kerékpárút kialakítása (fejlesztés) Beruházás - 175.097 eFt 12.) A Szeged, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan eresz- és tetőszerkezet javítás költségének társtulajdonos által való részbeni megtérítésére az önkormányzat számlájára érkezett 347 eFt, valamint a Radnóti Miklós Gimnázium tornacsarnok, edzőtermi parketta csere költségének biztosító által elismert megtérítéseként önkormányzat számlájára érkezett 3.520 eFt összeggel kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei

34 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb) Felújítás

+ 3.867 eFt + 3.867 eFt

C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 20/2011.(VI.01.) önkormányzati rendeletben, a költségvetési intézmények részére jóváhagyott 2010. évi pénzmaradványokkal összefüggésben, az eredeti költségvetésben megtervezett pénzmaradványokhoz képest megállapított különbözetek, továbbá a pénzmaradvány átadással kapcsolatos elszámolások alapján az előterjesztés 13. sz. mellékletében, valamint az NGSZ jogkörébe vont előirányzatok tekintetében a 14. sz. mellékletben feltüntetett előirányzat-módosítások (a költségvetési rendelet16. sz. mellékletben) kerültek átvezetésre a költségvetési rendeletben. 2.) A Szimfonikus Zenekar, a zenekarok központosított támogatásával összefüggésben az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: Szimfonikus Zenekar Személyi juttatás - 39.074 eFt Munkaadókat terhelő járulék -7.533 eFt Dologi kiadás -52.180 eFt Egyéb folyó kiadás - 5.213 eFt Beruházás - 28.000 eFt Felújítás -3.000 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel - 135.000 eFt 3.) A Petőfi Sándor Általános Iskola 161 eFt – központi költségvetési szervtől, közcélú foglalkoztatás jogcímen - realizált támogatásértékű bevételével az alábbi költségvetési előirányzatokat módosítja: Petőfi Sándor Általános Iskola Személyi juttatás + 142 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 19 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel + 161 eFt 4.) Az oktatás intézmények 2011/2012. tanévi álláshely változásairól jóváhagyott 459/2011. (IX.30.) Kgy. sz. határozat, valamint az óvodai nevelési évvel összefüggő számított álláshely módosítások alapján, az előterjesztés 15. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése, továbbá a költségvetési rendelet 17. sz. mellékletében az engedélyezett álláshelyek módosításai kerültek átvezetésre: Költségvetési intézmények Személyi juttatás - 4.724 eFt Munkaadókat terhelő járulék - 1.277 eFt Összesen: + 6.001 eFt Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 6.001 eFt 5.) Arany János Általános Iskola céltámogatásai között – a felhasználással összefüggésben az alábbi előirányzatok kerültek módosításra a költségvetési rendelet 16. sz. mellékletében:

35 Arany János Általános Iskola Felmentési illetmény céltámogatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Prémium évek program céltámogatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék

+ 683 eFt + 184 eFt - 683 eFt - 184 eFt

6.) A Dr. Waltner Károly Otthon a közcélú foglalkoztatásra szolgáló támogatásértékű bevétellel az alábbi költségvetési előirányzatokat módosítja: Dr. Waltner Károly Otthon Működési célú támogatásértékű bevétel + 3.418 eFt Személyi juttatás + 3.055 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 363 eFt D/ Kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása 1.) A Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat • 38/2011.(V.19.) sz. határozata szerint az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Személyi juttatás -180 eFt Dologi kiadás - 80 eFt Beruházás - 96 eFt • 51/2011.(VIII.19.) sz. határozata ételmében, 299 eFt működési célú támogatásértékű bevétellel módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel + 299 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 262 eFt Beruházás + 37 eFt • 52/2011.(VIII.19.) sz. határozata alapján, a munkaügyi központ által nyújtott 260 eFt támogatással az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel + 260 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 80 eFt Dologi kiadás + 1 eFt Egyéb folyó kiadás + 79 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt 2.) A Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat • 16/2010.(V.13.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Dologi kiadás - 280 eFt Működési célú pénzeszközátadás - 76 eFt

36 •

•

17/2011.(V.13.) sz. határozata értelmében 160 eFt kölcsön igénybevétellel, illetve törlesztéssel az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatási kölcsön igénybevétele Működési célú támogatási kölcsön + 160 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 160 eFt Egyéb működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz + 160 eFt Működési kiadások Támogatási kölcsönök törlesztése + 160 eFt 31/2011.(VIII.15.) sz. határozata alapján, 812 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 812 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 60 eFt Dologi kiadás + 462 eFt Egyéb folyó kiadás + 90 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt

3.) A Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat • 9/2011.(VI.06.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Dologi kiadás - 356 eFt • 11/2011.(VIII.15.) sz. határozata értelmében, 256 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 256 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 254 eFt Egyéb folyó kiadás + 2 eFt 4.) A Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat • 16/2011.(V.12.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 356 eFt • 23/2011.(VIII.12.) sz. határozata értelmében, 769 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 769 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 2 eFt Dologi kiadás + 427 eFt Egyéb folyó kiadás + 15 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 200 eFt Beruházás + 125 eFt

37

5.) A Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat • 34/2011.(IV.22.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt

•

Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 356 eFt 45/2011.(VIII.12.) sz. határozata értelmében, 214 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 214 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 214 eFt

6.) A Szegedi Szlovák Önkormányzat • 18/2011.(V.1.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 263 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 5 eFt Dologi kiadás - 98 eFt • 28/2011.(VIII.15.) sz. határozata alapján, 1.281 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 1.281 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 10 eFt Dologi kiadás + 371 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 900 eFt 7.) A Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat • 19/2011.(05.15.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt

•

Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 356 eFt 29/2011.(08.14.) sz. határozata értelmében, 342 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 342 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 333 eFt Beruházás + 9 eFt

8.) A Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat • 18/2011.(V.13.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel

38

•

Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 226 eFt Dologi kiadás - 130 eFt 25/2011.(VIII.16.) sz. határozata alapján, 427 eFt támogatásértékű bevétellel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 427 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 30 eFt Dologi kiadás + 345 eFt Egyéb folyó kiadás + 52 eFt

9.) A Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat • 18/2011.(V.17.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás - 356 eFt • 23/2011.(VIII.17.) sz. határozata alapján 940 eFt támogatásértékű működési bevétellel kapcsolatban az alábbi előirányzatokat módosítja: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű működési bevétel + 940 eFt Működési kiadások Dologi kiadás + 936 eFt Egyéb folyó kiadás + 4 eFt 10.) A Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat • 21/2011.(V.16.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Dologi kiadás - 356 eFt • 32/2011.(VIII.16.) sz. határozata értelmében, 555 eFt támogatásértékű működési bevétellel kapcsolatban az alábbi előirányzatokat módosítja: Támogatásértékű bevétel Egyéb támogatásértékű működési bevétel + 555 eFt Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék + 50 eFt Dologi kiadás + 435 eFt Egyéb folyó kiadás + 30 eFt Működési célú pénzeszközátadás + 40 eFt • 42/2011.(X.05.) sz. határozata alapján – támogatási megállapodás visszavonása miatt – az alábbi előirányzatokat módosítja: Működési kiadások Tervezett maradvány, tartalék - 1.400 eFt Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 1.400 eFt • 50/2011.(X.20.) sz. határozata szerint – tévesen kiutalt támogatás visszautalása miatt - az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel

39 Egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszközátadás

- 555 eFt - 50 eFt - 435 eFt - 30 eFt - 40 eFt

11.) A Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 19/2011.(05.17.) sz. határozata értelmében az alábbiak szerint módosítja előirányzatait: Támogatásértékű bevétel Állami támogatás támogatásértékű bevétele - 356 eFt Működési kiadások Dologi kiadás - 356 eFt A 2011. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://www.szegedvaros.hu/administrator/components/com_edict/files/2011-19rendelet1307439736.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2011. november 10.

Dr. Botka László