Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE
1) Příjmy - Výdaje - Financování
Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši 30 760 628 Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let. Usnesení č. 23/2006/1 Usnesení č. 23/2006/2
2) Závazné ukazatele
Usnesení č. 23/2006/3
3) Hospodářská činnost
REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM hospodářský výsledek 224 000 Kč Městská policie - pult centrální ochrany hospodářský výsledek 0 Usnesení č. 24/2006/1 Usnesení č. 24/2006/2
4) Sociální fond Usnesení č. 25/2006
Schváleno na XXXVIII.zasedání zastupitelstva města dne 2.3.2006.
Ing. Josef Poláček starosta města
PŘÍJMY Položka třída 1 111 1111 1112 1113 112 1121 1122 12 1211 13 1332-1334 1337 1341 1343 1344 1347 1361/2 1361/10 1361/11 1361/20 1361/30 1361/39 1361/40 1361 15 1511
v Kč
Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO - kap. výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky životní prostředí Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostrantsví Místní polatek ze vstupného Místní poplatek za VHP Správní poplatek OD Správní poplatek OSA - OP, pasy, řidičské průkazy Správní poplatek OSA - matrika, evidence Správní poplatek ŽP Správní poplatek ŽÚ - VHP Správní poplatek ŽÚ Správní poplatek SÚ Správní poplatek - ostatní Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
37 900 000 26 000 000 10 500 000 1 400 000 39 000 000 28 000 000 11 000 000 42 000 000 42 000 000 14 865 000 750 000 6 700 000 230 000 120 000 15 000 2 000 000 2 100 000 450 000 320 000 70 000 1 500 000 350 000 220 000 40 000 5 000 000 5 000 000 138 765 000
třída 2 Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti 2111 Hlas severu Ostatní služby-Pečovatelský dům Ostatní služby-Azylový dům Teplo správci Příjem za ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby, věc.břemeno, kopírka Hasičská zbrojnice -služby Ostatní služby - vedení účetnictví přísp.organizacím Ostatní služby Drobný prodej zboží Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 212 2122 Odvod PO - Smlouva o úspoře energií - Nemocnice Varnsdorf 2122 Odvod PO - odpisy příspěvkových organizací 213 Příjmy z pronájmu majetku 2131 Pronájem pozemků 2132 Pronájem nemovitostí /dle smluv/ Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 214 2141-2143 Úroky z účtů a půjček, dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk Přijaté sankční platby 221 2210/436 Pokuty - Městská policie 2210/38 Pokuty - Stavební úřad 2210/20 Pokuty - životní prostředí 2210/30 Pokuty - Živnostenský úřad 2210/2,8 Pokuty - odbor dopravy 2210/10 Pokuty - odbor správních agend 2210/33 Pokuty - přestupková komise 211
8 195 000 360 000 60 000 120 000 6 500 000 350 000 20 000 300 000 260 000 220 000 5 000 3 505 200 1 154 000 2 351 200 13 495 000 1 500 000 11 995 000 1 074 962 1 074 962 1 800 000 250 000 100 000 70 000 60 000 1 230 000 55 000 35 000
Příjmy z prodeje krátkodob.a drob. dlouhodob.maj. 2310 Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy 232 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324/2 Náklady řízení - odbor dopravy 2324/33 Náklady řízení - přestupková komise 2324 Náklady řízení ostatní 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z výtěžku VHP Ostatní nedaňové příjmy - kapit.platba na APP, splátky TSmV Přijaté splátky půjčených prostředků 24 Splátky půjčky Bytové družstvo Varnsdorf Splátky půjček FRB-V Vrácená fin. výpomoc Nemocnice Varnsdorf Nedaňové příjmy celkem 231
třída 3 311
412
Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) 3111 Prodej pozemků 3112 Prodej nemovitostí 3112 Prodej nemovitostí - byty Kapitálové příjmy celkem
třída 4 411
15 000 15 000 1 458 000 182 000 160 000 12 000 10 000 1 276 000 1 000 000 276 000 4 644 838 777 038 1 367 800 2 500 000 34 188 000
10 942 000 10 000 000 8 000 000 28 942 000
Dotace
Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně 4112 Neinvestiční dotace - výkon státní správy SR 4112 Neinvestiční dotace - sociál.dávky SR - soc dávky 4112 Neinvestiční dotace - školství SR 4116 Neivestiční dotace od ÚP pro MŠ Nezvalova 4211 Investiční dotace INTERREG IIIA - SR 4218 Investiční dotace INTERREG IIIA - strukturální fondy Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů územní úrovně 4213 Investiční dotace - Kasárna 40 byt.j. UZ 92703 4213 Investiční dotace - Kasárna 32 byt.j. UZ 17724 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)
18 023 073 59 500 000 2 387 000 12 500 325 000 4 875 000
Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
8 707 000 0 18 000 93 847 573
295 742 573
VÝDAJE třída 5
BĚŽNÉ VÝDAJE
21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Městské informační středisko - Regia, a.s. - mand.smlouva CELKEM 22 DOPRAVA 706 708
709 CELKEM
Ostatní dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Úprava prostranství Celoplošné opravy chodníků Běžná údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Městský informační systém Opravy zábradlí a lávek Úroky z úvěrů (komunikace)
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná voda, dovoz pitné vody a opravy studní 484 Drobné vodní toky, průtočné nádrže 485 Rybníky, vodní díla CELKEM 31 VZDĚLÁVÁNÍ 301 303 308 313 314 314 316 317 401 402 404 405 406 427 427 421 422 300 400 4001 CELKEM
MŠ Seifertova - příspěvek na provoz MŠ Poštovní - příspěvek na provoz MŠ Národní - příspěvek na provoz MŠ T.G.Masaryka - příspěvek na provoz MŠ Nezvalova - příspěvek na provoz MŠ Nezvalova - dotace od Úřadu práce MŠ Křižíkova - příspěvek na provoz MŠ Pražská - příspěvek na provoz ZŠ Bratislavská - příspěvek na provoz ZŠ Edisonova - příspěvek na provoz ZŠ Nám. E. Beneše - příspěvek na provoz ZŠ Seifertova - příspěvek na provoz ZŠ Karlova - příspěvek na provoz Věcné náklady na žáky ZŠ - transfer jiným obcím Ostatní školství JZŠ Edisonova, příspěvek na provoz JZŠ Náměstí, příspěvek na provoz Celkem údržba a opravy MŠ Celkem údržba a opravy ZŠ Celkem údržba a opravy JZŠ
33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 Sbor pro občanské záležitosti 432 Ostatní kultura - vedení kroniky 434 Hlas severu 504 Městská knihovna - příspěvek na provoz 505 Městské divadlo - příspěvek na provoz 433 Údržba a provozní výdaje objektu čp. 512 709 Úroky z úvěru (čp.512) CELKEM 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 428 KTS - ostatní sportovní činnosti (sportovní akce města)- Regia a.s. 510 Plavecký bazén - oprava osvětlení, včetně rozvodů a proj.dokumentace, revize, údržba areálu Sportovní hala - oprava šaten č.5-6, revize, údržba areálu, oprava laku palubovky výměna dveří vč. prosklení hl. vchod,
v Kč
200 000 200 000 1 500 000 2 500 000 2 500 000 1 000 000 6 800 000 500 000 100 000 1 700 000 200 000 16 800 000 80 000 60 000 70 000 210 000 321 100 424 300 337 200 372 900 970 000 12 500 667 400 765 900 871 000 2 465 700 1 599 100 2 924 300 1 004 000 20 300 5 000 598 400 853 400 1 685 000 2 470 000 375 000 18 742 500 58 000 33 000 720 000 3 550 000 3 000 000 200 000 680 000 8 241 000 170 000 370 000 820 000
oprava přístupového chodníku Fotbalový stadion- nákup kabiny pro univerz.traktůrek, revize, údržba areálu Zimní stadion - oprava sociálek a šaten, oprava venkovních omítek, revize a oprava kompresorů, opravy a údržba, údržba rolb Hřiště Nemocniční ulice - údržba, zavlažování, oprava hřišť, oprava oplocení Provozní náklady sportovišť (zajišťuje Regia a.s.) Energie na sportovištích CELKEM 35 ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf - příspěvek na provoz 451 Nemocnice Varnsdorf- příspěvek na krytí odpisů 451 Nemocnice Varnsdorf - finanční výpomoc 452 Ambulantní pohotovostní péče CELKEM
250 000 670 000 100 000 1 550 000 4 500 000 8 430 000 2 854 000 945 000 2 500 000 180 000 6 479 000
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ Město - ostatní náklady 438 Město - psi 4381 470 Veřejné osvětlení - elektr. energie, údržba, mzdy, materiál, výměna stožárů, havarijní stavy, výměna rozvaděčů 5071 Byty -teplo 508 Budovy v majetku města - opravy, údržba 509 Hřbitovy (kaple) - fasáda, stavební úpravy Ostatní stavby, demolice Splátka EVČ -dle smlouvy o dílo Odborné posudky, služby, geom.plány 5090 Územní plánování 5091 Náklady prodeje nemovitostí (daň z převodu, kolky) 5092 Obsluha WC 5074 Ubytovny Lounská, TGM - opravy, údržba 709 Úroky z úvěru (refinancování teplofikace) CELKEM
6 500 000 2 302 000 600 000 450 000 1 154 000 400 000 500 000 1 490 000 160 000 400 000 1 009 000 22 361 000
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň 489, 4891 Monitoring ochrany ovzduší, půdy a podzemních vod 487 Sběr a svoz komunálních odpadů, ostatních odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (tříděný odpad) 486 Ostatní nakládání s odpady CELKEM
2 800 000 100 000 9 540 000 600 000 1 100 000 360 000 14 500 000
41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců - Pohádka 702 Pečovatelská služba 703 Dávky sociální péče - ÚZ 98072 710 Sociální pomoc 712 Azylová ubytovna - Orlická 7122 Centrum-azylová ubytovna,noclehárna, dům na půl cesty 713 Klub tělesně postižených - Pohoda CELKEM PREVENCE KRIMINALITY 4361 CELKEM 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Civilní ochrana CELKEM 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 CELKEM 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
2 576 000 120 000 4 700 000
147 000 3 020 000 59 500 000 65 000 233 000 1 000 000 95 000 64 060 000 50 000 50 000 42 000 42 000 5 550 000 5 550 000
435 CELKEM
5 100 000 5 100 000
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY Zastupitelstvo 437 Platy zaměstnanců, dohody, odvody 438 438 Výdaje místní správy 4384 Informační systém 4385 Autoprovoz 4383 Činnost místní správy - propagace CELKEM
2 949 000 31 370 000 8 514 000 900 000 280 000 200 000 44 213 000
63 FINANČNÍ OPERACE 438 Daň z příjmů práv. osob - obec Ostatní (tvorba soc. fondu) Poplatky bankám za služby CELKEM
11 000 000 710 000 200 000 11 910 000
64 OSTATNÍ ČINNOSTI 707 Příspěvky (Grantový fond, ostatní) SŠS a CR Varnsdorf Communium Domovy důchodců Nadační fond Hrádek Kino Panorama Biskupské gymnázium Varnsdorf 438 Ostatní finanční vypořádání Rezervní fond (rezerva běžných výdajů) CELKEM
700 000 320 000 130 000 60 000 60 000 162 000 370 000 2 800 000 797 294 5 399 294
Běžné výdaje celkem
třída 6 22 DOPRAVA 708
232 287 794
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Okružní křižovatka u PLUSU - proj.dokumentace (spolufinan.města) Rekonstrukce komunikací Projekt parkoviště v ul.K.Světlé a ul.Západní
CELKEM
v Kč
400 000 7 200 000 50 000 7 650 000
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482 Proj.dokumentace (kanalizace+vodovod) - Lesní - Děčínská Realizace kanalizace+vodovod Husova ( přechod z roku2005 ) Proj.dokumentace - vodovod reg. Hrádek ( přechod z roku 2005 ) 4850 Mašíňák + projekty rybníky (podíl města na realizaci) CELKEM
536 100 2 100 000 191 000 250 000 3 077 100
31 VZDĚLÁVÁNÍ 300,4 CELKEM
2 000 000 2 000 000
Investice celkem MŠ, ZŠ, JZŠ
33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek CELKEM 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Plavecký bazén - senzorové splachování toalet, dotykové baterie sprchy osazení termoregulačních ventilů, proj.dokumentace rekonstrukce+ statické posouzení prosklenné stěny Sportovní hala - osazení termoregulačních ventilů, regulace tepl.okruhu, výměna oken II. etapa
1 940 000 1 940 000 1 190 000 490 000
Fotbalový stadion - akce Kotlina - spolupodíl k dotaci (přechází z r.2005) Zimní stadion - proj.dokumentace (zastřešení stadionu) CELKEM 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ Město - ostatní náklady 438 470 Trafostanice -podíl města Kasárna, Kolárova Veřejné osvětlení - proj.dokumentace+realizace ul.Západní, od ul.Stromovka souběžné komunikace Studánka (rekonstrukce níz.napětí realizovaná SČE) podíl na veř.osvětlení rekonstrukce veř.osvětlení Národní - chodník (přechod z roku 2005) 4810 Plynofikace -realizace ul. P.Bezruče, Hradní, Husitská, Hrádek (přechod z r.2005) 490 Projektová dokumentace - lokalita RD - Štursova Inž.sítě Kollárova 506 Nákup pozemků Pozem.fondu, komunikace 507 Bytový fond - projekty, nařízení SÚ Kasárna 40 b.j (60 tis. Kč stavební dozor) - podíl města Kasárna 40 b.j dotace UZ 92703 Kasárna 32 b.j. DPS - podíl města (stavební dozor) Kasárna 32 b.j. DPS dotace UZ 17724 508 Budovy v majetku města - Pohádka (fasáda,zateplení,okna,venk úpravy,odvodnění,dokončení) 509 MěÚ Masarykova, MěÚ čp.470 - střecha, izolace, odvodnění, stavební úpravy Teplofikace (přechod z r.2005) Knihovna Otáhalova (projekt+část realizace) TSmV (údržba objektů, soc.zařízení, soc.zař.tržnice) Divadlo - projekt, technické zařízení, stavební úpravy (soc. zařízení) Muzeum - stropy, vytápění, projektová dokumentace Nemocnice -projekt Kuchyně, soc. zařizení LDN - přechod z roku 2005 HZS č.p.552 Dětská poliklinika - Poštovní, Lesní - elektroinstalace, fasáda CELKEM 61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Výdaje místní správy - stroje, přístroje, zařízení CELKEM 64 OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond (rezerva kapitálových výdajů) CELKEM
Kapitálové výdaje celkem
4 000 1 500 000 5 000 000 5 627 307 200 000 3 000 000 300 000 400 000 4 810 000 8 707 000 60 000 0 1 250 000 9 000 000 400 000 12 000 000 300 000 1 000 000 1 000 000 1 150 000 300 000 400 000 56 408 307
60 000 60 000 14 700 000 14 700 000
94 215 407
VÝDAJE CELKEM
třída 8
6 500 000 200 000 8 380 000
326 503 201
FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů Změna stavu fin.prostředků na BÚ (zůstatek)
FINANCOVÁNÍ CELKEM
v Kč
-14 794 000 45 554 628
30 760 628
