Rozpočet města Varnsdorf na rok 2016
1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 217 099 850 Kč Výdaje 245 669 167 Kč Rozdíl -28 569 317 Kč Financování 28 569 317 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let . Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/1 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/2 3) Hospodářská činnost
REGIA a.s. - správa bytů, nebyt. prostor Výnosy 12 620 000 Kč Náklady 8 620 000 Kč Hospodářský výsledek 4 000 000 Kč REGIA a.s. - správa CENTRUM (ubytovna, noclehárna) Výnosy 2 081 000 Kč Náklady 2 080 000 Kč Hospodářský výsledek 1 000 Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy 281 000 Kč Náklady 280 800 Kč Hospodářský výsledek 200 Kč
Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/5, 16/2016/6, 16/2016/7 4) Sociální fond
Příjmy Výdaje
1 165 000 Kč 1 165 000 Kč
Statut sociálního fondu na rok 2016. Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/8
Ing. Stanislav Horáček starosta města
Rozpočet města Varnsdorfu na rok 2016
část PŘÍJMY
v Kč
Seskupení položek
111
112
12 13
15
211
212 213
214 221
231 232
Daňové příjmy Daně z příjmu fyz.osob Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z podnikání Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daně z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Odvody za odnětí zemědělské půdy Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům Příjmy za pokytování služeb (autobusové nádraží) Ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby Drobný prodej zboží Ostatní příjmy - věcné břemeno Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby - Městská policie Přijaté sankční platby - Stavební úřad Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad Přijaté sankční platby - odbor správních agend a dopravy Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj. Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Náklady řízení
32 000 000 950 000 3 200 000 32 000 000 3 000 000 68 000 000 5 000 8 000 000 260 000 200 000 500 000 500 000 11 000 000 3 523 000 7 500 000 170 638 000
415 000 400 000 600 000 1 500 000 352 000 10 000 200 000 3 373 650 800 000 6 890 600 200 000 300 000 100 000 50 000 80 000 850 000 5 000 80 000
24
311
411
412 413 421 423
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy (předpokládané neinvestiční dotace) Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Dotace Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace ze SR - na výkon státní správy Neinvestiční dotace z EU - veřejné práce Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Převody z hospodářské činnosti Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté dotace ze zahraničí Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
5 475 000 925 500 22 606 750
2 000 000 1 500 000 3 500 000
15 968 100 2 235 000 395 000 25 000 1 732 000 0 0 20 355 100
217 099 850
VÝDAJE Orj.
část
BĚŽNÉ VÝDAJE
22 DOPRAVA 706 708
Dopravní obslužnost Celoplošné a běžné opravy komunikací Celoplošné a běžné opravy chodníků Zimní údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Kontrolní prohlídky mostů a lávek Městský informační systém Oprava a údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací
Celkem
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 484 482 484
485
Pitná voda Drobné vodní toky Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) Dešťová kanalizace - PD pro opravy, průzkumy, pasport., evidence Oprava koryta vodního toku - ul. Kamenická Oprava koryta vodního toku "Zaječí potok" - pozastávka Drobné vodní toky - opravy, havárie PD, posudky, průzkumy, rozbory, PD pro VŘ Studie protipovodňových opatření - poldry, záchytné rybníky, retenční a vyrovnávací Rybníky - opravy, havárie (obnova odvodňovacích zařízení v okolí Varnsdorf. rybníka, TBD Mašíňák, PD k opravám (rybníky Gerhus), posudky…
Celkem
31,32 VZDĚLÁVÁNÍ 301 303 308 313 314 316 317 401 402 404 405 406
421 422 427 300
Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf , Náměstí - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Interaktivní základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf , Karlova - účelový příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Ostatní školství Mateřské školy - opravy, údržba
v Kč
380 000 7 500 000 3 500 000 5 700 000 500 000 50 000 50 000 100 000 500 000 18 280 000 90 000 60 000 200 000 150 000 480 000 250 941 150 000 50 000 150 000 100 000 120 000 1 800 941 295 750 21 780 309 900 39 570 378 300 65 500 261 300 77 580 837 760 44 890 590 500 87 350 720 000 102 720 822 000 95 990 1 950 000 559 770 1 469 200 319 240 990 000 158 890 750 000 150 000 116 340 576 000 54 960 598 300 251 170 3 000 2 000 000
400 4001 Celkem
MŠ Seifertova - kompletní oprava střechy vč. krytiny a komínů - havárie Základní školy - opravy, údržba ZŠ Náměstí - oprava fasády Školní jídelny - opravy, údržba
33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 432 434 438 504
505
5095 433 429 5093 5094
Sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu Slavnosti města Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce Městské divadlo přísp. org. - dotace z ÚK Objekt Červený kostel - opravy a údržba Budova čp. 512 Národní - opravy, energie a údržba Opravy drobných sakrálních staveb Budova muzea - opravy, energie a údržba Objekt Hrádek - opravy, energie a údržba
Celkem
750 000 2 030 000 1 360 000 990 000 19 827 760 68 000 31 500 1 080 300 200 000 4 500 000 617 680 140 000 3 134 000 234 520 180 000 58 000 150 000 240 000 270 000 85 000 200 000 11 189 000
34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510
510
511 428 423 Celkem
Sportovní hala opravy a údržba sp. haly a venkovního areálu oprava palubovky (přebroušení, lajnování, lakování ) výměna regulačních ventilů výměník vymalování šaten Zimní stadion opravy a údržba, revize strojovny Fotbalový stadion opravy a údržba areálu Kotlina (hlavní travnaté hřiště, hřiště s umělým povrchem, správní budova), dokončení vnitřního parkoviště areálu (vyasfaltování ) úprava odběrného objektu - instalace štěrkového filtru obnova odběrného objektu hřiště u kasáren dokončení opravy oplocení hřiště u kasáren Plavecký bazén opravy a údržba výměna filtrů VZT, oprava regulace VZT úpravy venkovního areálu výměna UV lampy Energie sportovišť Sportoviště - provozní náklady (přefakturace REGIA, a.s.) Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz
35 ZDRAVOTNICTVÍ 451
452 Celkem
Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů Ambulatní pohotovostí péče (LPP) - předpokládaná dotace a vlastní spoluúčast
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 438 4381 481 508
Náklady města - ekonomické služby Pohřebnictví Veterinární úkony, toulavá zvířata Komunální služby Budovy v majetku města - Střelnice,muzeum, azyl.dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj.) provozní náklady
725 000
150 000 810 000
645 000
7 550 000 700 000 170 000 230 000 10 980 000 1 500 000 525 700 740 000 2 765 700 1 125 000 50 000 120 000 1 020 000 770 000
5099 509
5098 5090 5091 5092 5097 5074 470
4810 100
Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - opravy a údržba Budovy v majetku města Hřbitov - opravy a údržba - cesty, chodníky, hřbitovní zdi Divadlo - běžná údržba Úprava veřejných prostranství, služby, terénní úpravy,.. Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, květníky Dětská hřiště - oprava a údržba, informační tabule Ostatní objekty - depozitář muzea, hasičská zbrojnice aj… Výdaje na vodu - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička Budovy poliklinik, zdrav. středisek, nemocnice - opravy Územní plánování studie, posudky, městský architekt Náklady prodeje Objekt WC Melantrichova - provoz Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba Budovy sociální ubytovny - TGM výměna zásobníku TUV, opravy Veřejné osvětlení (VO) Elektrická energie Údržba, opravy, mzdy (SoD TSM Varnsdorf) Výměny havarijních rozvaděčů rozvaděčů + výměny výbojek Údržba, opravy - vánoční výzdoba na stožárech VO Havarijní stavy VO, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy PD k opravám, PD-posudky-audity k dotacím Posudky, rozbory, studie k CZT Kamerový systém Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému PD k opravám a obnově kamerového systému, k uložení chrániček pro rozvody KS,
Celkem
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 487 487 486 487 487 488
Veřejná zeleň Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Ochrana přírody a krajiny
Celkem
41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 7011 702 703 712 7122 4361
Klub důchodců - Pohádka Činnost Klubu důchodců Pečovatelská služba Pěstounská péče Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovna Prevence kriminality
Celkem
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439
Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva - spoluúčast k dotaci
Celkem
400 000 300 000 200 000 150 000 850 000 100 000 200 000 50 000 300 000 170 000 350 000 300 000 70 000 70 000 3 970 000 1 600 000 700 000 60 000 400 000 80 000 80 000 200 000 25 000 13 710 000 4 030 000 460 000 1 900 000 300 000 9 569 000 2 900 000 25 000 19 184 000
173 000 50 000 2 215 240 2 944 000 246 000 2 193 000 110 000 7 931 240 10 000 4 000 000 4 010 000
53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436
Městská policie
Celkem
55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Celkem
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437
Zastupitelstvo obce
9 558 500 9 558 500 857 000 857 000 3 040 000
438/1 4389 438 4384 4385 4383 4380 4386
Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců VPP Činnost místní správy - provozní náklady úřadu Činnost místní správy - provozní náklady (telefonní ústředna) Činnost místní správy - informační systém Činnost místní správy - autoprovoz Činnost místní správy - propagace Činnost místní správy - sociální fond Členské příspěvky města
Celkem
63 FINANČNÍ OPERACE
Poplatky bankám Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf
36 830 000 2 662 000 7 637 000 300 000 1 260 000 264 000 95 000 1 165 000 250 000 53 503 000 60 000 3 000 000 1 700 000 4 760 000
Celkem
64 OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání Rezervní fond
450 000 9 850 000 10 300 000
Celkem
DOTACE 7071 7072 7073 707
Dotační program města Varnsdorf Přímá podpora sportu - neinvestiční dotace Stipendijní program ZUŠ Varnsdorf - neinvestiční dotace na činnost Varnsdorfské komorní filharmonie Nejtek Pavel - neinvestiční dotace na činnost kina Panorama Klub cyklistiky Krásná Lípa - neinvestiční dotace na Tour de Feminin Nadační fond Hrádek - neinvestiční dotace na provoz S radostí z.s. - neinvestiční dotace na festival Mandava Jazz 2016 FK Varnsdorf - neinvestiční dotace na činnost Červený kříž - neinvestiční dotace na činnost
Celkem
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
část
Orj.
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
900 000 1 200 000 150 000 40 000 300 000 25 000 260 000 50 000 2 000 000 20 000 4 945 000
193 602 141 v Kč
22 DOPRAVA PD na rekonstrukci ul. Pohraniční stráže Úprava prostranství okolo Věžičky - pozastávka PD chodník ul.Svatopluka Čecha, PD autobusové stanice (čekárny) Staré nádraží PD Úprava prostranství autobusového nádraží (převod z roku 2015) PD přechody u ZŠ Karlova, Bratislavská, ul.Plzeňské, na Studánce siln. I/9 Celkem CELKEM 708
70 000 636 100 120 000 325 000 60 000 1 211 100
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4801 482
Stavba vodovodu ul. Nemocniční - pozastávka Stavba splaškové a dešťové kanalizace ul. Nemocniční - pozastávka Stavba dešťové kanalizace v ul. Kubelíkova včetně PD
Celkem
44 380 150 046 130 000 324 426
31,32 VZDĚLÁVÁNÍ 300 400 4001 4001 Celkem
Nákup gastrozařízení (MŠ Pražská, MŠ Křižíkova) ZŠ Seifertova, budova ul. Východní - multifunkční hřiště s umělým povrchem ZŠ Seifertova, budova ul. Východní - plastová okna Nákup plynového kotle ŠJ Edisonova Nákup gastrozařízení ŠJ náměstí E. Beneše
600 000 2 400 000 1 800 000 400 000 500 000 5 700 000
33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek - vodovodní a kanalizační přípojky Celkem
3 000 000 3 000 000
34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510
704 Celkem
Sportovní hala PD rekonstrukce a zateplení střechy Zimní stadion Zastřešení ZS - pozastávka Rekonstrukce a dostavba objektu zázemí TDI+AD rekonstrukce a dostavba zázemí ZS Fotbalový stadion nákup buňky pro atlety (sklad překážek a pomůcek ) Plavecký bazén PD solární ohřev TUV zakoupení minutovky Dětské dopravní hřiště - rekonstrukce povrchů aj.
150 000 4 789 000 16 300 000 300 000 75 000 150 000 75 000 288 000 22 127 000
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 508 507 509
5098
5090 5074 506 470
4810 100 Celkem
PD rekonstrukce KD Střelnice Bytové hospodářství - rekonstrukce výtahu čp. 3014 Obnova hřiště na Pěnkavském vrchu Hřbitov - úprava přístupových ploch (5. etapa, parkovací stání) Divadlo - PD rekonstrukce hereckých šaten Divadlo - bronzová socha Pilz Hasičská zbrojnice - výměna vrat/úprava elektroinstalace PD - Sběrný dvůr Vybudování stanoviště podzemních kontejnerů u Bily Budovy poliklinik, zdrav. středisek, nemocnice Poliklinika č.p. 2060 - zateplení fasády, výměna oken a dveří bezbariérový vstup Přeložka horkovodu u budovy poliklinika čp. 2060 vč. PD PD - Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu do budovy č.p. 2559 nemocnice Výměna oken, úprava vstupů do budovy č.p. 3012, 3013, 3063 PD rekonstrukce a modernizace kuchyně Nemocnice (přecházející akce) PD rekonstrukce soustavy ÚT č.p. 1254 , 2060 Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP Budova Lounská - studie, PD Odkup pozemků Veřejné osvětlení (VO) Rekonstrukce VO - ul. Západní Rozšíření VO - ul. Hřbitovní Rekonstrukce VO - ul. 5. května Rekonstrukce VO Plzeňská ul. II. etapa PD Rozšíření CZT Mariánská (koordinace s úpravou autobusového nádraží) Kamerový systém - optické propojení ul. Západní
450 000 1 000 000 100 000 600 000 100 000 220 000 200 000 773 500 1 500 000 6 300 000 330 000 180 000 2 000 000 206 000 150 000 600 000 80 000 150 000 450 000 110 000 2 500 000 270 000 35 000 200 000 18 504 500
53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436
Městská policie - nákup služebního automobilu
250 000 250 000
Celkem
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 4385 Celkem
Činnost místní správy - investiční výdaje (vánoční výzdoba) Činnost místní správy - telefonní ústředna Činnost místní správy - autoprovoz - nákup osobních automobilů
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE CELKEM
200 000 200 000 550 000 950 000
52 067 026
245 669 167
