Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2016 Návrh schválený Radou města dne 4. 1. 2016 pod usnesením č. 46/1436/2016
V Kolíně dne 5.1. 2016
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2016 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
439 605 000,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040
1111 1112 1113 1121
157 000 000,00
fyzických osob ze závislé činnosti fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti fyzických osob z kapitálových výnosů z právnických osob
1122 Příjmy z daně práv. osob za obce
44 000 000,00
0050 1122 z právnických osob za obce
44 000 000,00
12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku
150 000 000,00
0080 1211 Daň z přidané hodnoty
150 000 000,00
13 Daně a poplatky
45 605 000,00
0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 0140 0150 0160 0170
1341 1343 1344 1345
75 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 70 000 000,00
100 000,00 5 000,00
Poplatek ze psů Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
640 000,00 1 500 000,00 60 000,00 1 400 000,00
0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ
1 200 000,00 700 000,00 24 000 000,00
0220 1361 Správní poplatky
16 000 000,00
15 Majetkové daně
43 000 000,00
0390 1511 Daň z nemovitosti
43 000 000,00
2 Nedaňové příjmy
232 990 067,59
211 Příjmy z vlastní činnosti 0460 0470 0471 0473 0474 0480 0500 0510 0520 0531 0539 0540 0545 0550 0555 0592 0560 0561 0590 0591
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
76 547 500,00
Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP Příjmy psího útulku Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2015 Příjmy Městské hudby FK Příjmy ze vstupného na Vodárnu Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Sluţby spojené s bydlením Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let Stránka 2
6 000,00 500 000,00 100 000,00 250 000,00 150 000,00 300 000,00 1 240 000,00 30 000,00 20 000,00 800 000,00 350 000,00 5 300 000,00 700 000,00 10 000,00 400 000,00 3 500,00 41 700 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 200 000,00
OŘR
Pol
0570 0596 0600 0602 0603 0608 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
druh příjmu Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva - správa lesů Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
960 000,00 320 000,00 17 000 000,00 70 000,00 20 000,00 30 000,00 5 000,00 1 150 000,00 33 000,00
0670 2119 Věcná břemena
400 000,00
212 Odvody organizací s přímým vztahem 2122 Odvody z FI příspěvkových organizací 0700 0705 0710 0715 0720 0725 0730 0735 0740 0745 0750 0755 0760 0765 0770 0775
10 500 000,00
- MŠ Bachmačská – rekonstrukce střechy - MŠ Bezručova – dokončení rekonstrukce chodníků - MŠ Jeronýmova – výměna uzávěru vody a potrubí - MŠ Kmochova – oprava plotu - MŠ Masarykova – rekonstrukce kuchyně - MŠ Sendraţice – rekonstrukce kuchyně - ZŠ Bezručova – dokončení venkovních ploch - ZŠ Kmochova – rekonstrukce fasády, čelní a levá boční strana - ZŠ Lipanská – zastřešení hlavního vchodu - ZŠ Masarykova – rekonstrukce elektr. rozvodů 1. a 2. pav. - ZŠ Mnichovická – zateplení přístavby, záp. a vých. strana - ZŠ Ovčárecká – oprava střechy - ZŠ Prokopa Velikého – oprava střechy – spojovací chodba - MDK – oprava střechy - MSD – rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky - MSZS - výtah Slovenská
213 Příjmy z pronájmu majetku 0800 0802 0801 0803
2131 2131 2131 2131
650 000,00 165 000,00 10 000,00 450 000,00 119 893 434,05
- amfiteátr - byty - byty TPCA - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - pronájem PI - VODOS - pronájem kanalizace
36 000,00 34 800 000,00 30 800 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 12 900 000,00 10 500,00 1 175 734,05 37 171 200,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0920 0921 0923
1 689 688,84
- bytové hospodářství - uţívání přístavního mola - Podnikatelský inkubátor - movité věci
786 000,00 12 100,00 891 588,84
0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
0940
250 000,00 500 000,00 350 000,00 150 000,00 1 000 000,00 800 000,00 500 000,00 500 000,00 250 000,00 400 000,00 600 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00
124 158 122,89
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky Pronájem pozemků - Cirkus Pronájem pozemků na posvícení
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0831 0840 0850 0852 0855 0860 0862 0863 0880
10 500 000,00
1 300 000,00
214 Výnosy z finančního majetku
8 146 544,70
0950 2141 Úroky z účtů 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 0980 2141 Úroky z půjček
5 000,00 61 544,70 80 000,00
1000 2146 Swapové operace
8 000 000,00 Stránka 3
OŘR
Pol
druh příjmu
1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1081 1090 1092
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
1130 1131 1133 1134 1135 1137
2321 2321 2321 2321 2321 2321
Dary pro psí útulek Dary ostatní Dary - výstava OŢPZ Dary poskytnuté na Den záchranářů Dary na Kmochův Kolín Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie
1160 1161 1162 1166 1167 1173 1174 1175 1176 1180
2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 3424 2324 2324
Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Příjem peněţního plnění nahrazující úrok (úrok ČNB) Vyúčtování SVJ byty Vyúčtování SVJ nebyty Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů Pokuty odboru ţivotního prostředí Pokuty MP Pokuty odbor ţivnostenský Pokuty OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu Pokuty OSVZ Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona Pokuty za dopravní přestupky Pokuty dle §125h za dopravní přestupky Pokuty vymoţené přes právní sluţbu Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN
23 Ostatní nedaňové příjmy
50 000,00 20 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00 250 000,00 50 000,00 1 800 000,00 1 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 65 000,00 120 000,00 150 000,00 80 000,00 120 000,00
24 Splátky půjček
976 900,00
1230 2420 Splátka půjčky VHS
976 900,00
3 Kapitálové příjmy
35 371 530,00
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 Prodej pozemků
34 700 000,00 3 000 000,00
- drobné prodeje pozemků
3 000 000,00
1556 3111 Prodej pozemku v PZKO
27 000 000,00
3112 Prodej bytů v draţbách 1566 1590
150 000,00 1 800 000,00 150 000,00 120 000,00 10 000,00 60 000,00 300 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
3 071 000,00
1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ
1500
9 590 000,00
4 700 000,00
- Ţíţelice 113 - ostatní
200 000,00 4 500 000,00
312 Ostatní kapitálové příjmy
671 530,00
1740 3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 1741 3122 Příspěvek od ŘKF Kolín na projektovou dokumentaci
Stránka 4
75 000,00 596 530,00
OŘR
Pol
druh příjmu
4 Přijaté dotace
121 053 607,65 60 527 100,00
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) NPD ze všeob. pokladní správy 1831
1 000 000,00
- dotace na volby do zastupitelstev obcí, krajů
1 000 000,00
4112 NPD ze státního rozpočtu
41 275 100,00
- dotace na výkon státní správy
41 275 100,00
1930
4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 1997 1998 2005 2010 2040 2040
12 552 000,00
- dotace z ÚP na výkon pěstounské péče - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD - dotace z MPSV - na výkon sociální práce - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - odborný lesní hospodář - přijaté transfery pro PO
1 872 000,00 7 700 000,00 1 098 000,00 2 000,00 880 000,00 1 000 000,00
4121 NPD od obcí 2110
300 000,00
- dotace na protialkoholní záchytnou stanici
300 000,00
4122 NPD od krajů 2130 2132
5 400 000,00
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace od KÚ pro MSZS
1 200 000,00 4 200 000,00
42 Investiční přijaté dotace (IPD)
60 526 507,65
2300 4213 IPD výzva 22 IOP
3 561 507,65
2750 2751 2752 2756 2758
8 000 000,00 7 000 000,00 7 200 000,00 170 000,00 4 000 000,00
4216 4216 4216 4216 4216
IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) IPD z EU - na dostavbu MŠ Chelčického (IROP) (OŘR 8081) IPD na vypracování LHO 2016 - 2025 (OŘR 7000) IPD z MMR na reg. panelového sídliště - jedna etapa (OŘR 8575)
4216 Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálne vyloučených 25lokalit 920 000,00 5760 5762 5764 5766 5768 5770 5772
- Základní rekonstrukce BD Tovární 45 (OŘR 8399) - Základní rek. BD Školská 162 na krizové bydlení (OŘR 8393) - Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) - Vytvoření bytových jednotek v BD Tovární 175 (OŘR 8396) - Zřízení bezbariérovosti pro DPS (OŘR 8384) - Základní rekonstrukce BD Okruţní 1313 (OŘR 8390) - Sociální byty v lokalitě Zengrovka (OŘR 8402)
2800 4223 IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400)
Celkem příjmy
2 070 000,00 1 800 000,00 9 000 000,00 3 510 000,00 2 880 000,00 2 430 000,00 4 230 000,00
4 675 000,00
829 020 205,24
Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. dle rozpočtu předchozího roku
86 780 248,54
Financování celkem
86 780 248,54
Financování celkem se soc. fondem
87 736 117,39
Příjmy celkem se sociálním fondem
831 862 540,24
Příjmy celkem po konsolidaci
829 141 705,24 Stránka 5
Rozpočet 2015 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf
Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství
4 591 131,00
4000
1014 Deratizace
350 000,00
4020 4025 4030
1036 Odborný lesní hospodář 1036 Správa městských lesů 1036 Meliorační dřeviny
880 000,00 600 000,00 2 000,00
4035
1014 Psí útulek města Kolína
2 759 131,00
4091 4092 4102
2212 Čistění komunikací 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN
20 000 000,00 4 500 000,00 30 000,00
4112 4120 4130 4152 4160 4162 4163
2219 2221 2221 2229 2223 2223 2223
150 000,00 900 000,00 18 250 000,00 1 000 000,00 50 000,00 1 250 000,00 11 000,00
4190
2521 BOZP
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A
142 000,00
3 Sluţby pro obyvatelstvo
262 546 771,26 43 386 844,00
31+32 Vzdělávání Mateřské školy 4230 4240
4250 4260
12 066 346,00
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy mateřských škol
10 860 000,00 1 206 346,00
3111 Mateřská škola Klubíčko 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole Základní školy
4270 4290 4308 4309 4310
4370
3113 3113 3113 3113 3113
4451 4452
35 000,00 35 000,00 29 356 231,00
- příspěvek na provoz - odpisy základních škol - školní psycholog - transfery pro ZŠ - kriminalita
25 190 000,00 2 319 231,00 672 000,00 1 000 000,00 175 000,00
3114 Speciální škola - kriminalita
25 000,00
ZUŠ 4400 4410
46 283 000,00
1 169 267,00
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 169 267,00
3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
Stránka 6
600 000,00 100 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 4460 4460 4462 4463
33 348 914,26
Městské divadlo
8 972 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 3311 - odpisy od zřizovatele
7 900 000,00 1 000 000,00 72 414,26
4480
3311 Gasparáda
4506
3312 Kmochův Kolín 2016
2 800 000,00
4510
3313 Městská správa kin
2 600 000,00
4530 4570
3314 Městská knihovna Kolín 3314 Městské informační centrum - provoz
7 136 500,00 1 650 000,00
4575
3319 Městská hudba Františka Kmocha
4580 4590 4592 4593 4595 4600 4610 4620 4622 4628
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
4630
3319 Akce pořádané městem
4630 4632 4634 4636 4638
4650 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656
350 000,00
650 000,00
Příspěvky dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Městská kronika Mobilní aplikace Kolín v mobilu Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění Významná výročí Nové značení sportovišť
700 000,00 200 000,00 80 000,00 200 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 170 000,00 685 000,00
- Dračí lodě 2016 - Rozsvícení vánočního stromu - Pietní akty - Dny evropského dědictví - Kulturní léto
40 000,00 150 000,00 25 000,00 70 000,00 400 000,00
3319 Dotace pořadetelům kulturních akcí
650 000,00
- Dalibor Mierva (FO) - Southern Rock & Blues Kolín - Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno" - Jiří Linek (FO) - Česká bašta - Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína - O.S.Barry & spol. (IČ:26583356) - Festival "NATRUC" - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Císařský den - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Kříž a kalich
90 000,00 60 000,00 150 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 50 000,00
4670 4671
3319 Kolínská vodárna - provoz 3319 Kolínská vodárna - provoz 2015
420 000,00 105 000,00
4680 4685
3322 Dotace ţidovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci zeleně 3322 Dotace ČCE (IČ: 61882151) na opravu fasády kostela
4690
3341 Internetová televize
120 000,00
4700 4701
3349 Městský zpravodaj 3349 SMS InfoKanál
990 000,00 70 000,00
4720
3392 Městský společenský dům
4730
3399 Komise pro OZ
80 000,00 50 000,00
3 950 000,00 150 000,00
Stránka 7
OŘR Par oddíl-paragraf 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4741 4790
4795 4800
29 839 000,00
3412 Správa městských sportovišť Kolín
6 509 000,00
3419 Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP
1 200 000,00
3419 Sportovec roku
150 000,00
3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise 3419 Dotace sportovním zařízením
4820 4825 4830 4835 4840 4845 4850 4855 4860 4865 4870 4875 4880 4885 4890 4895 4900 4905 4915 4920 4925 4930 4935 4940 4945 4950
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
17 960 000,00
- SC Kolín (IČ: 00406716) na úhradu ledové plochy - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládeţ - SC Kolín (IČ: 00406716) - muţi A - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) na úhradu ledové plochy - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - muţi A - FK Kolín (IČ: 48950467) - mládeţ - FK Kolín (IČ: 48950467) - muţi A - FK Kolín (IČ: 48950467) - na provoz a údrţbu areálu - FK Štítarský SK (IČ: 14800551) - údrţba areálu - BC Kolín (IČ: 27929175) - muţi - BC Kolín (IČ: 27929175) - mládeţ - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) - na činnost - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) – renovace a údrţba sportovišť - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - muţi A - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - pronájem haly - Hokejbal Club Kolín (IČ: 49626485) - LTC Kolín (IČ: 14800594) - na činnost - LTC Kolín (IČ: 14800594)- rekonstrukce zázemí - TJ Sokol Kolín atletika (IČ: 75123843) - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost gymnastika - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny - FBC Kolín (IČ: 26536447) - florbal mládeţ - FBC Kolín (IČ: 26536447) - pronájem haly - Org. chov. psů - dostih. dráha - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - TOI TOI CUP - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - činnost klubu
4955
3419 Kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ
5029
3419 Provoz a údrţba Skate park
5031 5032 5034
3421 Centrální dětské hřiště - provoz 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe
5040
3539 Jesle
5080
3541 Záchytná protialkoholní stanice
5100
3543 Dotace poskytovatelům sociálních služeb
25 000,00 180 000,00 50 000,00 205 000,00
5 172 800,00 3 480 300,00 292 500,00 1 400 000,00
3543 - Dotace poskytovatelům sociálních služeb 3543 - Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise
1 250 000,00 150 000,00
36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz.
96 146 933,00
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5445
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
3 820 000,00 2 500 000,00 250 000,00 250 000,00 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 250 000,00 3 400 000,00 600 000,00 240 000,00 300 000,00 200 000,00 45 000,00 45 000,00 100 000,00 250 000,00 1 300 000,00 250 000,00 200 000,00 80 000,00 240 000,00 40 000,00 100 000,00 400 000,00
360 000,00
35 Zdravotnictví
5100 5190
3 200 000,00
59 050 000,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - platba za připojení elektrického příkonu a revize
1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 1 578 000,00 57 600,00 41 700 000,00 50 000,00
Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf 5450 5452 5461 5471 5480 5490
3612 3612 3612 3612 3612 3612
5500 5510 5524 5525 5526 5530 5532
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
- vratky přeplatků za služby - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - průkazy energetické náročnosti budov - energetické audity
Nebytové hospodářství
10 800 000,00 200 000,00 1 700 000,00 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
4 926 400,00
- služby - služby, které hradí město - platby do SVJ - servisní služba ITS nebyty - servisní služba MTH byty (havárie) - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
3 000 000,00 300 000,00 780 000,00 44 000,00 2 400,00 600 000,00 200 000,00
5600
3613 CEROP - příspěvek na provoz
5 718 733,00
5630
3631 Veřejné osvětlení
5650 5700 5710
3632 Správa veřejných pohřebišť (SVP) 3632 SVP - pracovníci údrţby 3632 SVP - svoz odpadu
5730
3632 Pohřby osamělých osob
130 000,00
5740 5750 5760 5765 5770 5780 5785 5790 5800 5810 5820 5830
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ODVZ - dokumenty, posudky aj. ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní - oddělení investic ORR - ostatní - oddělení správy majetku Územně plánovací činnost pro obce
50 000,00 200 000,00 150 000,00 60 000,00 150 000,00 180 000,00 160 000,00 200 000,00 100 000,00 400 000,00 200 000,00 300 000,00
5831 5832 5840 5841 5846
3639 3639 3639 3639 3639
Daň z nabytí - OSBN Daň z nabytí - ORR ORR - veřejně prospěšné práce OSVZ - veřejně prospěšné práce Zajištění VPP ve městě
16 000 000,00 3 065 200,00 1 050 000,00 550 000,00
250 000,00 1 350 000,00 50 000,00 30 000,00 191 000,00
37 Ochrana ŢP
54 652 280,00
Kompletní nakládání s odpady 5850 5855
34 800 000,00
3722 - svoz a separace TKO 3722 - Vinice
34 000 000,00 800 000,00
5860 5865
3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období
5870
3723 Sběrná místa - provoz
5880 5883 5890 5892 5893 5900
3745 3745 3745 3745 3745 3745
2 000 000,00 40 000,00 150 000,00
Veřejná zeleň Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob Ochrana ŢP - výkon státní správy Údrţba zeleně Kmochův ostrov Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO Odchyt holubů
16 000 000,00 70 000,00 450 000,00 82 280,00 250 000,00 400 000,00 Stránka 9
OŘR Par oddíl-paragraf 5910
3792 Výstava o ţivotním prostředí
300 000,00
5920
3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací
110 000,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
21 063 971,00
5970 6000
4319 Odměny lékařům 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky
10 000,00 30 000,00
6030
4329 Pomoc dětem
20 000,00
6060
4341 Ubytovna Polepská - provoz
6091
4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší
2 084 850,00
Městské sociální a zdravotní sluţby 6120 6122
16 485 441,00
4351 - příspěvek na provoz 4351 - transfer dotace z od KÚ SK
6140
4356 Kluby důchodců
6145
4359 Výkon sociální práce
6150
4379 Městské sluţby sociální prevence
12 285 441,00 4 200 000,00
336 000,00 1 098 000,00 979 680,00
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6180 6180 6190 6200
20 000,00
26 661 300,00
5212 Civilní obrana
220 000,00
5212 - Nákup materiálu CO 5212 - Opravy a údrţba 5212 - Programové vybavení
1 000,00 210 000,00 9 000,00
6210 6211
5273 Správa v oblasti KŘ 5274 Rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 150 000,00
6220
5311 Městská policie
6290
5511 Hasiči kraj
150 000,00
6320
5512 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů
200 000,00
6330
5512 JSDH Kolín - Sendraţice
500 000,00
25 426 300,00
6 Všeobecná veřejná správa a sluţby
192 423 741,20
Platy zastupitelů 6350 6352 6360
6380
6390 6400 6402 6410 6420 6430 6435 6440 6445
4 460 851,20
6112 - platy zastupitelů 6112 - refundace mezd 6112 - sociální a zdravotní pojištění
3 291 680,00 50 000,00 1 119 171,20
6115 Volby do zastupitelstev
1 000 000,00
Místní správa - provoz
125 597 170,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci - penzijní připojištění zaměstnanců - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady
67 700 000,00 2 030 000,00 300 000,00 300 000,00 17 432 500,00 6 275 700,00 300 000,00 1 200 000,00 150 000,00
Stránka 10
OŘR Par oddíl-paragraf 6450 6452 6453 6454 6470 6480 6564 6565 6570
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
- právní služby - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - právní služby - náhrady nákladů řízení - poradenské služby - školení - ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - propagace města - Digitální mapa
2 323 200,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 1 150 000,00 24 429 770,00 6 000,00 900 000,00 200 000,00
6600 6610 6620 6630 6730
6171 6171 6171 6171 6171
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Den záchranářů Příspěvek BESIP Nájem pozemků
600 000,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 1 469 885,00
6760
6310 Bankovní poplatky
6766
6320 Pojištění majetku
1 285 000,00
6770
6330 Příděl do sociálního fondu
2 720 835,00
6788 6789 6700
6399 DPH 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce
550 000,00
10 000 000,00 240 000,00 44 000 000,00
Výdaje tř. 5 celkem
553 569 914,46
Výdaje celkem se SF
556 462 514,46
Výdaje celkem po konsolidaci
553 741 679,46
Stránka 11
Rozpočet 2016 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 7000
1014 Vypracování LHO 2016 - 2025
170 000,00
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství Údrţba komunikací 7200 7210 7217 7220 7230 7240 7250 7260
7400
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
2219 Cyklostezka Třídvorská
7602 7604 7606 7607 7609 7611 7612 7613 7614 7620
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
7630
2221 Modernizace autobusového nádraží
7670 7675
2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 2229 Projekty a studie OD
2321 2321 2321 2321
7 000 000,00 3 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 1 750 000,00 6 000 000,00 1 054 880,00 1 500 000,00
5 500 000,00 4 675 000,00 825 000,00
Generel cyklostezek - aktualizace Cykloodpočívadlo - napojení na inţenýské sítě Úprava ploch Lávka přes Pekelský potok - Štítary Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce Revitalizace prostoru "Nábřeţí a knihovna" Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum Chodníky Na Šťáralce a U Hájku Chodník Zibohlavy Dopravní značení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty Měřící zařízení SYDO Traffic Bezbariérové trasy městem - 1.etapa
250 000,00 400 000,00 300 000,00 400 000,00 335 500,00 250 000,00 350 000,00 500 000,00 300 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 250 000,00 150 000,00 40 000 000,00 300 000,00 50 000,00
2321 Rekonstrukce kanalizací 7810 7816 7820 7825
101 850 380,00 34 304 880,00
- údrţba komunikací - komunikace lokalita Polepy - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) - rekonstrukce ulice Za Dvorem - rekonstrukce ulice Pod Vinicí (komunikace,kanalizace, parkování) - rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) - rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) - rekonstrukce ulice Na Kopečku - Sendraţice (komunikace, vodovod)
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
7410 7420 7500
170 000,00
13 170 000,00
- kanalizace ulice Chelčického - rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín - kanalizace Rybářská - kanalizace ul. Smetanova
3 700 000,00 2 040 000,00 4 500 000,00 2 930 000,00
7990 8000
2321 Generel odvodnění městské části Sendraţice 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně
800 000,00 150 000,00
8060
2321 Rekonstrukce ČOV Kolín
90 000,00
3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070 8071 8075
3111 MŠ - běţné opravy 3111 MŠ - havárie 3111 MŠ Bachmačská rekonstrukce střechy se zateplením Stránka 12
15 625 000,00 1 350 000,00 25 000,00 500 000,00
OŘR Par Akce 8078 8081
3111 MŠ Bezručova dokončení rekonstrukce chodníků 3111 MŠ Chelčického - dostavba
7 200 000,00 800 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8084 8087 8090 8093 8096
3111 3111 3111 3111 3111
MŠ Jeronýmova - výměna hl. uzávěru vody a potrubí MŠ Jeronýmova - výměna vjezdových vrat z ul. Vrchlického MŠ Kmochova - oprava plotu MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně MŠ Sendraţice - rekonstrukce kuchyně
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 8100 8105 8110 8115 8120 8125 8130 8135 8140
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
8155
3231 ZUŠ - běţné opravy
500 000,00 8 000 000,00 200 000,00 150 000,00 200 000,00 2 200 000,00 2 500 000,00
8 625 000,00
ZŠ - běţné opravy ZŠ - havárie ZŠ Bezručova - dokončení venkovních ploch, rev.šachta ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boční stěna ZŠ Lipanská - zastřešení hlavního vchodu ZŠ Masarykova - rekonstrukce el. rozvodů 1. a 2. pavilon ZŠ Mnichovická - zateplení přístavby, záp. a vých. strana ZŠ Ovčárecká - oprava střechy ZŠ Prok. Velikého - oprava střechy na spojovací chodbě
1 750 000,00 25 000,00 1 750 000,00 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 250 000,00 250 000,00 100 000,00
INV do kulturních zářízení
12 513 060,00
8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 8160 3311 MDK - běţné opravy 8163 3311 MDK - oprava střechy
50 000,00 100 000,00 500 000,00
8175
3313 Městská správa kin - běţné opravy
50 000,00
8185 8190 8195 8200
3314 3314 3314 3314
8240
3322 Stavební úpravy v areálu kostela sv. Bartoloměje
8260
3326 Údrţba a opravy pamětních míst
8280 8285
3392 MSD - běţné opravy 3392 MSD - rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky
8310
3341 Opravy rozhlasu
Městská knihovna Kolín - běţné opravy Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna Městská knihovna Kolín - výtah
8320 8330
100 000,00 3 000 000,00 170 000,00
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
6 193 060,00 100 000,00
3412 Správa městských sportovišť Kolín 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 8321
150 000,00 200 000,00 100 000,00 1 800 000,00
22 204 537,14 18 504 537,14
- dotace na pořízení inv. maj. (DPIM) - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny - DPIM - dětský koutek venkovní bazén - DPIM - mingolf - DPIM - nová časomíra ZS - DPIM - revitalizace prostor dvora ZS - DPIM - tepelné čerpadlo Vodní svět - DPIM - rekonstrukce audiosystému ZS
3421 Rekonstrukce dětských hřišť 3421 Hřiště v ulici V Břízách
13 643 696,58 1 374 179,04 1 036 661,52 750 000,00 650 000,00 300 000,00 500 000,00 150 000,00 100 000,00
500 000,00 2 650 000,00 Stránka 13
OŘR Par Akce 8335 8340
3421 Dětská hřiště - nová 3421 Centrální dětské hřiště - vodní prvek
8350
3539 Městské jesle - běţné opravy
8370 8372 8375 8378 8381 8384
3612 3612 3612 3612 3612 3612
250 000,00 300 000,00
INV výdaje v oblasti zdravotnictví
200 000,00 200 000,00
INV výdaje v oblasti bytového sektoru Byty - běţné opravy a údrţba Byty TPCA - běţné opravy a údrţba Na Hradbách 129,130,131 - výměna dřevěných oken Husova 110-114 - DPS - oprava vnitřních sítí Havlíčkova 538 DPS - úprava zahrady Zřízení bezbariérovosti v domech s PS
3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL - z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8390
3612 Okružní 1313 - Rekonstrukce BD - KPSVL 3612 Školská 162 - Rekonstrukce BD na krizové bydlení - KPSVL 3612 Tovární 175 - Vytvoření bytových jednotek - KPSVL 3612 Tovární 45 - Rekonstrukce bytového domu - KPSVL
2 000 000,00 3 900 000,00 2 300 000,00 2 070 000,00 230 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8402
2 700 000,00
3 510 000,00 390 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8399
9 000 000,00 1 000 000,00
1 800 000,00 200 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8396
10 000 000,00
2 430 000,00 270 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8393
9 000 000,00 5 250 000,00 800 000,00 500 000,00 250 000,00 3 200 000,00 2 880 000,00 320 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8387
54 100 000,00
3612 Zengrova - Sociální byty - KPSVL
4 700 000,00 4 230 000,00 470 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8405 8453 8411
3612 Bytový dům Benešova 636 - 641 - výměna oken 3612 Bytový dům Tyršova 976 - výtah 3612 Bytový dům Tyršova 976 - et. č. 1, rek. lodţií bytů
8420
3613 Projektová činnost OŠKS
8430
3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy
8440 8442
3613 Budova gymnázia - běţné opravy, revize 3613 Budova gymnázia - opravy a investice do budovy
8445
3613 Objekt vodárny - běţné opravy
8450 8452 8455 8457 8460 8462 8464 8466 8468 8470 8473 8475
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
INV v oblasti nebytových prostor
2 000 000,00 3 500 000,00 4 000 000,00
16 710 000,00 30 000,00 150 000,00 100 000,00 1 000 000,00 100 000,00
Poliklinika - běţné opravy Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendraţice - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Pivovar - oprava fasády zámku, resturování středověkých sgrafit Pivovar - oprava historické zdi zámku za CEROP Zámecká čp. 161 Zámecká čp. 161 - 1. etapa rekonsktrukce el.rozvodů Kutnohorská - MP Stránka 14
400 000,00 1 500 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 1 700 000,00 250 000,00 250 000,00 300 000,00 250 000,00 500 000,00 20 000,00
OŘR Par Akce 8477 8480 8483 8487
3613 3613 3613 3613
Budova Regionálního muzea Kolín Havárie v ostatních prostorách Odizolování kotelny v ulici Míru Úprava neb. prostor pro umístění bankomatu - Jiráskovo náměstí
8490
3613 Městské lapidárium
500 000,00
8500 8501 8502
3631 Veřejné osvětlení - Sendraţice 3631 Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení 3631 Nové lampy VO
500 000,00 600 000,00 100 000,00
8504 8505 8506 8507 8508 8509
3632 3632 3632 3632 3632 3632
200 000,00 50 000,00 200 000,00 300 000,00 280 000,00 160 000,00
8512 8513 8514
3635 Projekty - ORR - investiční oddělení 3635 Projekty - ORR - oddělení majetku 3635 Územní plán
3 800 000,00 200 000,00 600 000,00
8516 8517 8518 8520
3639 3639 3639 3639
250 000,00 100 000,00 100 000,00 1 550 000,00
8520 8521 8522 8525
3639 3639 3639 3639
Městský hřbitov - běţné opravy Městský hřbitov - havárie Městský hřbitov - zimní čištění komunikací Městský hřbitov - údrţba zeleně Městský hřbitov - letní údrţba Městský hřbitov - obnova zeleně
Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) Vynětí pozemků ze ZPF a LPF Městský mobiliář - běţná údrţba městského mobiliáře - odpadkové koše na náměstí - autobusové zastávky - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova
700 000,00 50 000,00 500 000,00 300 000,00
INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí 8551
3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa
3745 3745 3745 3745 3745
16 910 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 1 000 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8565 8570 8573 8574 8575
50 000,00 80 000,00 200 000,00 200 000,00
Pasport zeleně Projekty ŢP Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa
100 000,00 300 000,00 510 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
INV v oblasti sociální péče
3 590 000,00
8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních
50 000,00
8580 8582
4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy 4341 Ubytovna Polepská - zateplení 1.etapa
40 000,00 200 000,00
8590 8591 8593
4351 MSZS - běţné opravy 4351 MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici 4351 MSZS - výtah Slovenská
8600 8605
5311 MP-nákup automobilu 5311 MP-nákup provozního serveru
INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany
800 000,00 500 000,00 2 000 000,00
11 180 000,00 430 000,00 200 000,00
Stránka 15
OŘR Par Akce 8620 8622 8630
5399 Kamerový systém Kolín - oprava 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 5399 Varovný informační systém
450 000,00 100 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00 3 000 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
Všeobecná veřejná správa a sluţby Místní správa 8740 8750 8780 8785 8790
6171 6171 6171 6171 6171
7 527 333,33 7 527 333,33
- budovy a stavby - opravy - stroje a přístroje - investice IT - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku - výkup pozemků
2 000 000,00 500 000,00 2 250 000,00 313 333,33 2 464 000,00
INV celkem bez bytů TPCA a zóny
271 205 310,47
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů Ručení SFRB Úroky z úvěru od ČS a.s. Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
3 305 926,14 1 054 581,01 8 000 000,00 13 850 000,00
Byty TPCA celkem
26 210 507,15
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 9260 9270 9273 9276 9280
2212 2212 2310 2321 2321 3639
- Pozemkové úpravy - PZKO - zpevnění cesty k čerpací stanici - PZKO - odbočky vodovodních řadů - PZKO - vystrojení ČS v sektoru E - PZKO - odvodnění sektoru E - PZKO - vynětí ze ZPF
Zóna Ovčáry
270 357,00 700 000,00 200 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 700 000,00
6 870 357,00
Byty pro TPCA + Zóna
33 080 864,15
Invest. a neinv. výdaje celkem
304 286 174,62
- z toho investiční - z toho neinvestiční
235 225 667,47 69 060 507,15
Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční)
622 630 421,61
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
625 523 021,61 622 802 186,61
Stránka 16
OŘR Par Akce
Celkové výdaje města
857 856 089,08
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
860 748 689,08 858 027 854,08
Financování 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124
Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. Splátka NFV zóna Ovčáry Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. Splátka NFV MF ČR
21 114 084,00 8 000 000,00 19 452 000,00 7 440 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem
56 006 084,00
Financování celkem
56 006 084,00
Stránka 17
Rozpočet 2016 - bilance třída druh příjmů/výdajů
2016
Běţné příjmy a výdaje 1… 2…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
41..
Neinvestiční přijaté dotace
439 605 000,00 232 990 067,59
- z toho úrokový swap
1… 2… 3… 4… 5… 6…
8 000 000,00
60 527 100,00
Běţné příjmy celkem
733 122 167,59
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a sluţby
4 591 131,00 46 283 000,00 262 546 771,26 21 063 971,00 26 661 300,00 192 423 741,20
Běţné výdaje celkem
553 569 914,46
Saldo běž. příjmů a výdajů
179 552 253,13
Splátky úvěrů a NFV Platba úroků Úroky z úvěrů ČS a.s. Úrokový swap
56 006 084,00 4 360 507,15 8 000 000,00 13 850 000,00
Dluhová sluţba
82 216 591,15
Saldo po splacení dluhové služby
97 335 661,98
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna
271 205 310,47 6 870 357,00
Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města
278 075 667,47
Saldo včetně investic
-180 740 005,49
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2016
35 371 530,00 60 526 507,65 86 780 248,54
Finanční zdroje celkem
182 678 286,19
Rezerva
1 938 280,70
Příjmy celkem
915 800 453,78
Výdaje celkem
913 862 173,08
Stránka 18
