Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Schválilo ZM dne 17.12.2015

Zpracoval : Ing. Václav Valtr vedoucí ekonomického odboru

Rozpočet 2016 REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

dle rozpočtové skladby Položka Běžné příjmy

Běžné výdaje

Kapitál. výdaje

Schválený rozpočet 2015 70 774 65 173 3 600 2 853 5 791 5 580 7 000 89 706 717 169 871 81 323 158 204 76 992

Skut. 2014 1. třída daňové příjmy 2. třída nedaňové příjmy 41 neinvestič.dotace 4131 Převody z vlastních fondů HČ 4134 Převody z rozp.účtů 4139 Ostatní převody Celkem 5. třída běžné výdaje

BĚŽNÉ SALDO Kapitál. příjmy

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ SALDO SALDO CELKOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bankovních účtech 8124 Uhrazené splátky dl.přij.půjčených prostředků

FINANCOVÁNÍ CELKEM REKAPITULACE VÝDAJŮ 2016 TECHNICKÉ SLUŽBY SPRÁVA MAJETKU SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KNIHOVNA+ODOLEN POŽÁRNÍ OCHRANA (JPO-SDH) MĚSTSKÁ POLICIE MÍSTNÍ SPRÁVA - ÚŘAD SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KOMISE RADY MĚSTA

Skut. 10/2015

Oč.sk. 2015

Návrh rozpočtu 2016

717 82 877 94 813

57 504 3 172 5 490 7 000 74 449 347 147 962 139 375

69 000 3 800 6 350 7 000 75 000 500 161 650 150 000

72 128 4 538 5 700 0 0 790 83 156 75 340

4 331

-11 936

8 587

11 650

7 816

3 305 13 617 16 922 22 409

0 20 713

0 12 060 12 060 33 909

1 097 3 285 4 382 18 149

1 200 12 060 13 260 34 000

0 0 28 963

-5 487 6 180

-20 713 -16 382

-21 849 -33 785

-13 767 -5 180

-20 740 -9 090

-28 963 -21 147

-4 180 -2 000

18 431 -2 050

17 783 -2 430

-2 565 -1 908

6 000 -2 400

23 197 -2 050

-6 180

16 381

15 353

-4 473

3 600

21 147

11 667 3. třída kapitálové příjmy 42 investiční dotace Celkem 6. třída kapitálové výdaje

Upravený rozpočet 2015 65 173 3 636 6 351 7 000

kontrola

ORJ 0000000011 ORJ 0000000015 ORJ 0000000026 příspěvek příspěvek ORJ 0000000022 ORJ 0000000019 ORJ 0000000023 ORJ 0000000010 ORJ 0000000024 ORJ 0000000025

TAJ TAJ+ST TAJ

104 303

12 443 720 38 155 000 5 348 600 3 103 900 4 758 000 1 855 500 472 000 3 492 000 30 738 200 2 768 500 1 167 300

TAJ STAR STAR TAJ TAJ MST

CELKAM VÝDAJE

104 302 720 kontrola

0,000

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / Rekapitulace

Rozpočet 2016 REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ dle rozpočtové skladby POL

DOTACE ?

Budovy, stavby

6121

dotace podmíněna generelem bezbariérovosti

Stroje, přístroje a zařízení

6122

Výdaje /Kč/

Poznámka

Paragraf Silnice 2212


6122

1 000 000 ul. Spojovací a další dle potřeby 60 000 radlice na multikáru

o možném dotačním titulu bude jednáno se spoječností ISES

1 000 000 sypač

Paragraf Ostatní komunikace 2219 Budovy, stavby

6121

Budovy, stavby

6121

Úžická 85% uznatelných nákladů od SFDI, miístní komunikace viz Spojovací DTTO Spojovací

4 300 000 Úžická, Školní, Pod tvrzí-Lipová, přechod u MŠ 700 000 parking Komenského (rozšíření ploch-příčné)

Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod 2321 Investiční transfer nefinančním podnikatelským

2 208 000 Vodárny Kladno Mělník - dle smlouvy z 2013

6313

Paragraf Základní školy 3113 3113 - Budovy, stavby 3113 - Budovy, stavby

200 000 Dokončení páteřního rozvodu vody

6121 6121

Paragraf Sportovní zařízení 3412

do dnešního dne nebyl nalezen vhodný dotační program

1 000 000 Vestavba tělocvičny do "kotelny"

– SA, SH

Budovy, haly a stavby

6121 Současná dotace 40%

Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

6121 Bude jednáno s MŠ 60% 6121 DTTO 6122

investice a zhodnocení budovy- např. výměna oken v SH 2 000 000 (západní strana); zateplení krčku, výměna oken v krčku, oprava střechy nad prostorem vzduchotechniky 7 500 000 Revitalizace sportovní haly 2 000 000 Venkovní umělá plocha 80 000 stroj na úklid palubovky

Paragraf Využití volného času dětí a mládeže 3421 Budovy, haly a stavby

6121

610 000

Hřiště Atriová-Dolínek (Revitalizace na umělý povrch bez oplocení a herních herní prvků)

Paragraf Bytové hospodářství 3612 Opravy a udržování

6121

1 000 000 Kpt. Jaroše (statické zabezpečení bytů nástavby dle STO)


6121

120 000 Nákup a instalace okenních sušáků do BJ dvorního traktu

Paragraf Nebytové hospodářství 3613 80 000 Dokončení odvětrání sálu

Budovy, haly a stavby (Opera)

6121


6121


6121

15 000 Sanace pilíře a osazení vrat do dvora


6121

25 000 kanalizace, střecha


6121


6121

120 000 Odvětrání kuchyně

5 000 Osvětlení venku 15 000 Izolace VZT

Paragraf Územní plán 3635 Ostatní nákup DNHM

6119

500 000

Paragraf Komunální služby a uzemní rozvoj 3639 Pozemky

6130

Potřebné investice na koupi pozemků v r. 2016: 2 400 000 2.092.050,- Kč + 300 000,- (rezerva) Celkem na r. 2016 2.400.000,- Kč

Paragraf Osob. asistence, pečovatelská služba 4351 Dopravní prostředky

6123

300 000 Auto pro Farní Charitu

Paragraf Činnost místní správy 6171 1 000 000 Obřadní síň čp.24


6121


6121

programové vybavení

6111

450 000 nový web a dokoupení aktivace pro licenci Very

stroje, přístroje, zařízení

6122

125 000 225-100 (bez kamer)

CELKEM

150 000 kanceláře čp.14 (1 patro)

28 963 000 28 963 000 kontrola 0

MÍSTNÍ SPRÁVA - ODBOR TAJEMNÍKA

Paragraf Kancelář úřadu 6171 Položka

ORJ 0000000010 Rozpočet 2015 po změnách

pol

Platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje refundace mezd povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní zabezpečení pov. úrazové pojistné Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv knihy,účební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu studená voda teplo plyn elektrická energie pohonné hmoty teplá voda služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů nájemné konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení (do 60 tis. Kč) cestovné pohoštění Ostatní nákupy j.n. poskytnuté zálohy vnitřním org.jednotkám poskytované zálohy vlastní pokladně ostatní zálohy Věcné dary odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Ostatní neinvestiční transfery neziskovým neinvestiční dotace obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. nákup kolků platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci ostatní placené náhrady obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu nespecifikované rezervy programové vybavení Budovy, haly, stavby Výpočetní technika stroje přístroje, zařízení nad 40 tis. Kč celkem

Skutečnost 10/2015

5011 10 972 000 520 000 5021 5019 5031 2 802 000 996 480 5032 80 000 5038 5131 3 000 5133 23 000 5134 50 000 5136 460 000 5137 150 000 5139 30 000 5151 5152 80 000 5153 300 000 5154 65 000 5156 5157 180 000 5161 5162 5163 5164 530 000 5166 322 000 5167 30 000 5168 346 140 5169 110 000 5171 5172 20 000 5173 75 000 5175 55 000 5179 5181 5182 5189 5 000 5194


komentář

8 377 475 420 312

11 499 000 520 000

2 170 132 778 346 74 640 2 013 616 3 113 18 084 146 688 84 278 19 600

3 004 750 1 081 710 85 000

39 824 191 351 21 267

80 000 300 000 50 000

129 954

180 000

161 893 204 716 32 181 229 484 79 404

300 000 konzultace, posudky, právní 310 000 40 000 410 000 stravování, prohlídky, inzerce, 130 000 obecně dle potřeby

15 887 6 131

3 000 20 000 52 000 sbírky, knihy, časopisy 400 000 vybavení kanceláří 150 000 spotřební materiál 30 000

20 000 50 000 50 000

5 000

5195 5229 5321 5329 5361 5362 5424 5429 5499 5901 6111 6121 6125 6122

20 000

15 119

20 000

60 000

60 000

20 000

56 160 50 3 000 30 319

800 000

605 124

500 000

39 655

OSM

19 604 620

13 956 816

19 694 460

10 000 22 000 812 000 výdaje sociálního fondu apod.

Paragraf - Informační technologie (6171,3314,3639,5311) Položka

Rozpočet 2015 po změnách

pol

Skutečnost 10/2015


komentář

nákup PC, klimatizace, tiskárny, modernizace servovny,.. spotřební materiál nákupy a pravidelné odměny certifikátů telefony pronájem Very, pronájem kopírky školení v IT smluvní servis SW, monitoring, net apod. dle potřeb Genero, ESET, MYQ, ..

drobný hmotný dlouh.majetek

5137

nákup materiálu jinde nezařazený služby pošt služby telekomunikací nájemné školení nákup služeb opravy a udržování programové vybavení Kapitálové: programové vybavení stroje, přístroje, zařízení

5139 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5172

150 000

80 000

452 000 450 000

266 631 362 715

800 000

700 000

177 500

22 825

210 000 150 000 10 000 430 000 455 000 40 000 800 600 100 000 172 000

6111 6122

100 000 200 000

82 086 99 220

450 000 nový web a dokoupení aktivace pro licenci Very 125 000 225-100 (bez kamer)

2 329 500

1 613 477

celkem

2 942 600 Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / KancÚ

Paragraf Volby do zastupitelstev ŮSC 6115 Položka

ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Opravy a udržování Cestovné Pohoštění


pol

Skutečnost 10/2015

32 000 23 000 12 000 12 000 1 000 9 240

5021 5139 5164 5171 5173 5175 0

celkem

komentář


0

89 240

Paragraf Ostatní Název

ODPA/POL

Pořízení, zachování hodnot místního kult.uvěd.

3326 / 51**

Rozhlas a televize Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř. Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asistence, pečovatelská služba Osobní asistence, pečovatelská služba Ostatní záležitosti civilní připravenosti Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n.

3341 / 51** 3399 / 5169 3421 / 5229 3429 / 51** 3745 / 5166 4351 / 5223 4351 / 6123 5299 / 5901 6310 / 51** 6320 / 5163 6330 / 5342 6399 / 5362 6409 / 5***

celkem

CELKEM


Skutečnost 10/2015

komentář


opravy 103 000 48 000 0 400 000 201 000 70 000 536 000

32 888 4 050 0 405 000 92 794 99 826 536 000

100 000 110 000 450 000 717 100 4 000 000 50 000

0 89 336 329 539 558 887 2 706 974 33 220

100 000 40 000 300 000 400 000 102 000 50 000 470 000 300 000 100 000 110 000 450 000 789 900 4 000 000 800 000

6 634 100

4 851 576

8 011 900

služby vydání knihy "Odolena Voda" (MST) granty různé Konzultační, poradenské a právní služby Charita auto pro Charitu rezerva na krizové řízení úroky, poplatky pojistné příspěvek do SF DPPO rezerva "pracovně právní spor"

30 738 200

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / KancÚ

SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO

Paragraf Zastupitelské orgány 6112 Položka

pol

ostatní osobní výdaje

5021

odměny členům ZM pov. pojistné na soc. zabezpečení pov.pojistné na zdrav. pojištění povinné pojistné placené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk

5023 5031 5032

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5137

Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

5139 5161

celkem


Skutečnost Návrh 10/2015 rozpočtu 2016

250 000

84 240

1 530 000 403 000 160 000

1 146 516 230 329 103 432

komentář

200 000 dohody (mimo zastupitelů)

1 700 000 475 000 171 000

5038 5136

5162 5164 5167 5169 5175 5194

20 000

10 000

40 000 70 000 500

35 370 27 909 150

15 000 30 000 30 000 40 000 40 000 500

9 258 3 018 2 420 8 000 24 556 210

2 629 000

1 675 408

vybavení 40 000 50 000 spotřební materiál 500 mobilní 15 000 10 000 prostory 20 000 36 000 ozvučení aj. 40 000 pořízení věcí a služeb 1 000 2 768 500

SPRÁVA MAJETKU

Paragraf Silnice 2212


Položka Ostatní služby

5169

Budovy, stavby

6121

Návrh Skutečnost komentář rozpočtu 10/2015 2016 100 000 projekt rekonstrukce Kudrnova 1 000 000 ul. Spojovací a další dle potřeby 0 0 1 100 000

Celkem

Paragraf Ostatní komunikace 2219 Rozpočet 2015 po změnách

Položka Budovy, stavby

6121

Budovy, stavby

6121

Celkem

Skutečnost 10/2015

0

0

Návrh komentář rozpočtu 2016 4 300 000 Úžická, Školní, Pod tvrzí-Lipová, přechod u MŠ 700 000 parking Komenského (rozšíření ploch-příčné) 5 000 000

Paragraf Provoz veřejné silniční dopravy 2221 Rozpočet 2015 po změnách

Položka Výdaje na dopravní územní obslužnost

5193

Celkem

Návrh rozpočtu 2016 423 396 750 000 smlouvy ROPID 423 396 750 000

Skutečnost 10/2015

750 000

750 000

komentář

Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod 2321 Rozpočet 2015 po změnách

Položka

Návrh rozpočtu 2016 95 203 130 000 stočné za dešťovku 3 448 50 000 50 000

Skutečnost 10/2015

Studená voda

5151

130 000

Nákup ostatních služeb

5169

70 000

Opravy a udržování

5171

70 000

6313

2 208 000

0

2 478 000

98 651

komentář

Kapitálové: Investiční transfer nefinančním podnikatelským

Celkem

2 208 000 Vodárny Kladno Mělník - dle smlouvy z 2013 2 438 000

Paragraf Školství 3111,3113 Rozpočet 2015 po změnách

Položka

Skutečnost 10/2015

3111 - Nákup materiálu

5139

5 000

961

3111 - Nákup ostatních služeb

5169

5 000

4 669

3111 - Opravy a údržba

5171

3111 - Opravy a údržba

5171

3113 - Nákup ostatních služeb

5169

50 000

37 611

3113 - Opravy a udržování

5171

850 000

816 301

3113 - Budovy, stavby

6121

3113 - Budovy, stavby

6121

Celkem

910 000


859 542

Návrh komentář rozpočtu 2016 10 000 10 000 250 000 MŠ Komenského 307 (revit. Střešního pláště-západní pavilon) 50 000 MŠ Lidická (Oprava střešní krytiny) 50 000 100 000 200 000 Dokončení páteřního rozvodu vody 1 000 000 Vestavba tělocvičny do "kotelny" 1 670 000

– SA, SH, TA Rozpočet 2015 po změnách

Položka

Skutečnost 10/2015


komentář investice a zhodnocení budovy- např. výměna oken v SH (západní


6121


6121


6121


6122

280 000

275 900

2 000 000 strana); zateplení krčku, výměna oken v krčku, oprava střechy nad prostorem vzduchotechniky

Celkem

220 000

217 501

500 000

493 401

7 500 000 Revitalizace sportovní haly 2 000 000 Venkovní umělá plocha 80 000 stroj na úklid palubovky 11 580 000

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / OSM

Paragraf Využití volného času dětí a mládeže 3421 Položka

POL


Skutečnost 10/2015


5137

100 000

89 237

Nákup materiálu j.n.

5139

200 000

150 741

Nájemné

5164

100 000

26 132


5169

150 000

37 661


5171

50 000

11 110

Pohoštění

5175

10 000

4 300


6121

Návrh rozpočtu 2016 100 000 100 000 50 000 200 000 50 000 10 000

komentář

Hřiště Atriová-Dolínek (Revitalizace na umělý povrch bez oplocení a

610 000 herních herní prvků)

6122

Celkem

250 000

31 092

860 000

350 273

1 120 000

Paragraf Bytové hospodářství 3612 Položka Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n.

POL


Skutečnost 10/2015

5011 5021

10 000

Návrh rozpočtu 2016 viz TS Úklid 10 000

5031

viz TS

5032

viz TS

5139

Teplo

5152

100 000

Elektrická energie

5154

15 000

1 800

Nájemné

5164

50 000

22 090

Konzultační, poradenské a právní služby

5166

300 000

83 463


5169

220 000

210 456


5171

150 000

17 936


6121


6121

845 000

335 745

Celkem

komentář

viz TS 100 000 vyúčtování tepla - byty zvláštního určení (dle předchozího období) 15 000 hodnota dle předchozích let (neobsazené byty) 25 000 neobsazené byty (DOMOS + bytová družstva - byty zvlášt.určení) konzultace, právní zastoupení, posudky atp (Kpt. Jaroše, Dubina II aj.).

300 000 Případná úprava rozpočtu dle reálného vývoje. 200 000 nákup ostatních služeb mimo položku 5166 (revize atp.) 200 000 provozní údržba a nutné opravy (byty mimo správu DOMOS s.r.o.) 1 000 000 Kpt. Jaroše (statické zabezpečení bytů nástavby dle STO) 120 000 Nákup a instalace okenních sušáků na prádlo do BJ dvorního traktu 1 970 000

Paragraf Nebytové hospodářství 3613 Rozpočet 2015 po změnách

Položka

Návrh komentář rozpočtu 2016 13 190 10 000 60 000 dle skutečného vývoje za předchozí období 4 960 65 000 Hálkův dům, elektrokotelna Dolní nám.+Baráčníci 25000 1 175 25 000 neobsazené byty (DOMOS + bytová družstva - byty zvlášt.určení)

Skutečnost 10/2015


5139

10 000

Studená voda

5151

60 000

Elektrická energie

5154

35 000

Nájemné

5164

5 000


5169

200 000

112 012

Budovy, haly a stavby (Opera-Dolínek)

6121

2 916 398

105 937


6121


6121


6121


6121


6121

3 226 398

237 274

Celkem

revize + ostatní služby (studie, posudky, zakreslení skutečných stavů

200 000 atp.) 80 000 Dokončení odvětrání sálu 120 000 Odvětrání kuchyně 15 000 Sanace pilíře a osazení vrat do dvora 25 000 kanalizace, střecha 5 000 Osvětlení venku 15 000 Izolace VZT 620 000

Paragraf Veřejné osvětlení 3631 Rozpočet 2015 po změnách

Položka

Skutečnost 10/2015


Studená voda

5151

9 500

7 470

10 000

Elektrická energie

5154

1 000 000

546 396

800 000


5137 1 009 500

553 866

Celkem

komentář

30 000 osvětlení knihovna ČSA-lékárna 840 000


Paragraf Pohřebnictví 3632 Rozpočet 2015 po změnách

Položka

Skutečnost 10/2015


5139

10 000

6 348

Studená voda

5151

10 000

3 390

Elektrická energie

5154

7 000

5 830


5169

90 000

73 122


5171

Celkem

80 000

1 048

197 000

89 738

Návrh rozpočtu 2016 10 000 10 000 7 000 90 000 30 000 147 000

komentář

Paragraf Územní plán 3635 Rozpočet 2015 po změnách

Položka Ostatní nákup DNHM

6119

Návrh rozpočtu 2016 0 500 000

Skutečnost 10/2015

400 000

Celkem

400 000

0

komentář

500 000

Paragraf Komunální služby a uzemní rozvoj 3639 Rozpočet 2015 po změnách

Položka Pozemky

6130

Celkem

Skutečnost 10/2015

300 000

32 523

300 000

32 523


komentář Potřebné investice na koupi pozemků v r. 2016: 2.092.050,- Kč +

2 400 000 300 000,- (rezerva) Celkem na r. 2016 2.400.000,- Kč 2 400 000

Paragraf Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 Rozpočet 2015 po změnách

Položka Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5137

20 000


5169

200 000

Celkem

Návrh rozpočtu 2016 13 576 20 000 64 904 200 000 78 480 220 000

Skutečnost 10/2015

220 000

komentář

Paragraf Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Rozpočet 2015 po změnách

Položka

Návrh rozpočtu 2016 27 423 30 000

Skutečnost 10/2015

Nákup materiálu

5139

30 000


5169

3 290 000

2 899 365

3 320 000

2 926 788

Celkem

komentář

svoz a likvidace komunálního odpadu - ASA (dle skutečnosti z minulých

3 300 000 let) 3 330 000

Paragraf Sběr a svoz ostatního odpadu 3723 Rozpočet 2015 po změnách

Položka Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

5169 5499

Celkem

Skutečnost 10/2015


komentář

3 300 000 Velkoobjemové kontejnery SD, tříděný odpad, ostatní odpady - likvidace

3 057 725

2 159 774

20 000

12 937

20 000

3 077 725

2 172 711

3 320 000

Paragraf Činnost místní správy 6171 Rozpočet 2015 po změnách

Položka Budovy, haly a stavby

6121


6121

Celkem

CELKEM

500 000

500 000

Návrh rozpočtu 2016 39 655 1 000 000 Obřadní síň čp.24 150 000 kanceláře čp.14 (1 patro) 39 655 1 150 000

Skutečnost 10/2015

komentář

38 155 000


SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ


– SA, SH, TA, Galerie Rozpočet Skutečnost 2015 po 10/2015 změnách

ORJ 0000000026

Platy

5011

70 000

Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

5021

120 000

101 114

Návrh rozpočtu 2016 790 000 0

5031

20 000

16 616

197 500

5032

8 000

5 982

71 100


5137

50 000

43 122

40 000

Položka


5139

100 000

26 424

200 000 150 000 900 000 350 000

Studená voda

5151

150 000

54 437

Teplo

5152

1 055 000

610 554

Elektrická energie

5154

400 000

305 272

Pohonné hmoty a maziva

5156

15 000

Služby telekomunikací a radiokomunikací

5162

35 000

9 945

35 000


5169

150 000

130 556

200 000


5171

142 000

83 630

300 000


5171

180 000

8 061

200 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným

5229

1 425 000

1 225 000

1 900 000

Celkem

CELKEM

3 920 000

15 000

2 620 713

komentář Mzda správce +1

prostředky pro nákup prvků a věcí od hodnoty 2 000 Kč do hodnoty 40tis.Kč/kus s dobou použitelnosti delší než 1rok hnojivo, nářadí, zářivky, žárovky, kabely, malta, barvy, šrouby, antuka, písek (beach), hygienické potřeby (toal. papír, mýdlo, papírové ručníky) a čistící potřeby (košťata, hadr na podlahu atd.), čistící prostředky - JAR, SAVO, OKENA atd.) - materiál k tomu, co bude nutné v průběhu roku opravit a k opravě bude nutné koupit

PHM pro údržbu sportovních zařízení v majetku obce (sekání, válcování atp.) Zabezpečovací zařízení - sportovní hala např. revize (např. sportovní herní prvky), certifikáty pracovníků (zacházení s jedy - hnojení) + vše, co bude v průběhu roku nutné údržba SA, SH, TA a HZŠ - oprava oplocení TA, ostatní provozní opravy a údržba Opravy - Galerie Kotelna (600-400=200tis) Příspěvek extraligovému volejbalu schváleno ZM 3/2015 dne 18. 5. 2015; +400000 pro TJ AERO

5 348 600

5 348 600

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / OSS

TECHNICKÉ SLUŽBY

ORJ 0000000011

Paragraf Silnice 2212 Rozpočet 2015 Skutečnost Návrh po změnách 10/2015 rozpočtu 2016

Položka Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Celkem

5011

800 000

541 243

840 000,00

5021

250 000

120 850

250 000,00

5031

262 500

185 176

272 500,00

5032 5134 5137

94 500 40 000 75 000

66 667 29 449 4 290

5139

300 000

124 579

20 000 50 000 1 000 000

3 150 35 560 223 620 8 647

350 000

205 321

5162

396

5167 5169 5171 5424 6121 6122 6122 6123

3 242 000

komentář

98 100,00 40 000,00 20 000,00 rezerva pro případný nákup přenosného DZ atd. štěrk, posypový inertní materiál, asfalt. recyklát, sůl, 200 000,00 dopravní značky, barva vodorovného DZ, nářadí pro úklid, kanálové mříže 3 000,00 10 000,00 povinná školení pro zaměstnance 40 000,00 např. externí výpomoc se zimní údržbou 0,00 dodavatelské opravy místních komunikací 10 000,00 není záležitostí TS 60 000,00 radlice na multikáru 1 000 000,00 sypač nákup multikáry - náhrada za vysloužilou z roku 1989 2 843 600,00

Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 Rozpočet 2015 Skutečnost Návrh po změnách 10/2015 rozpočtu 2016

Položka Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

5139 5164 5169 5171 6121 6122

Celkem

450 000 10 000 90 000 30 000

211924 2369 55620

120 000

211547

700 000

481 460

komentář

250 000,00

pouze opravy chodníků bez výstavby nových

50 000,00 0,00 0,00 0,00

likvidace suti, opravy a udržování zařízení (kontejnerová stání, bus zastávky) není záležitostí TS (projektové dokumentace apod.)

300 000,00

Paragraf Bytové hospodářství 3612 Rozpočet 2015 Skutečnost Návrh po změnách 10/2015 rozpočtu 2016

Položka Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení

5011

140 000

112 246

150 000,00

5031

37 500

28 060

37 500,00

Povinné pojištění na veřejné zdravotní 5032

13 500

10 103

13 500,00


35 000

33 803

5 000,00

226 000

184 212

206 000,00

5139

Celkem

komentář

plat uklízečky

Paragraf Veřejné osvětlení 3631 Rozpočet 2015 Skutečnost Návrh po změnách 10/2015 rozpočtu 2016

Položka Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení

5011

315 000

233 241

325 000,00

5031

78 750

58 309

81 250,00


28 350

20 992

29 250,00

Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5134 5136 5137

10 000 1 000 10 000


5139

340 000

Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání

5151 5154

komentář

5 000,00 2 000,00 8 000,00 elektronářadí a vybavení pro elektrikáře 100 581

200 000,00

rekonstrukce schátralého VO, sloupů a osvětlovacích hlavic

0,00 není záležitostí TS

5162

500

222

5164 5167

50 000 4 000

33 880


5169

100 000

11 556

Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem

5171 6121

25 000

6 046

962 600

464 827

3 500,00 50 000,00 pronájem vánočního osvětlení, pronájem nářadí 2 000,00 profesionální výzdoba vánočních stromů (1ks/60 tis.), 150 000,00 montáž a demontáž vánoční výzdoby, vyhledávání kabelových poruch 25 000,00 oprava elektronářadí a elektropřístrojů není záležitostí TS 881 000,00

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / TS

Paragraf Komunální služby a územní rozvoj 3639 Rozpočet 2015 Skutečnost Návrh po změnách 10/2015 rozpočtu 2016

Položka Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení

5011

2 190 000

5021

200 000

1 730 450

2 190 000,00

5031

597 500

432 606

559 500,00


201 420,00

komentář

48 000,00

215 100

155 745

Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5131 5132 5133 5134 5136 5137

20 000 10 000 5 000 30 000 3 000 60 000

13 244 8 773 3 175 13 310


5139

425 000

291 047

Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní Služby školení a vzdělávání

5153 5154 5156 5159 5161

10 000

40 181

600 000

290 199

5 000

194

18 000,00 pitná voda pro zaměstnance 10 000,00 1 000,00 37 000,00 1 000,00 65 000,00 obměna nářadí a vybavení dílny náhradní díly na techniku, kancelářské a hygienické potřeby, 400 000,00 nářadí a materiál do dílny, pneumatiky 10 000,00 acetylén, CO, kyslík, propanbutan 40 000,00 500 000,00 2 000,00 1 000,00

5162

20 000

9 284

25 000,00

5164 5165 5166 5167

550 000 15 000 45 000 20 000

451 336 37 038 38 418 11 403

550 000,00


5169

300 000

142 134

Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Celkem

5171 5173 5361

150 000 5 000

96 655

5362

3 000

2 750

5424

15 000 5 493 600

18 203 3 786 145

není záležitostí TS 20 000,00 svářečské zkoušky revize elektro a hasičských přístrojů, STK, poplatky CCS, 65 000,00 lékařské prohlídky, skládkovné, parkovné, 190 000,00 dodavatelské opravy převážně techniky 5 000,00 není záležitostí TS dálniční známka Berlingo, poplatky za výměnu např.RZ 3 000,00 apod. 12 000,00 4 953 920,00

Paragraf Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Rozpočet 2015 Skutečnost Návrh po změnách 10/2015 rozpočtu 2016

Položka Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní

5011

190 000

161 517

220 000,00

5021

58 000

48 000

60 000,00

5031

62 000

52 378

70 000,00

5032

22 320

18 858

25 200,00

332 320

280 753

375 200,00

Celkem

komentář mzda obsluhy sběrného dvora

Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Rozpočet 2015 Skutečnost Návrh po změnách 10/2015 rozpočtu 2016

Položka Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení

komentář

5011

1 100 000

772 252

1 330 000,00

5021

320 000

260 000

320 000,00

5031

355 000

226 183

412 500,00


127 000

81 429

148 500,00

Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5132 5133 5134 5137

10 000 5 000 20 000 150 000

5 656 599 2 547 21 252


5139

310 000

152 052

Studená voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní Nájemné Služby školení a vzdělávání

5151

10 000

10 000,00 3 000,00 20 000,00 150 000,00 3x nové křovinořezy, 2x travní sekačky nákup vánočních stromů, náhr. díly na techniku k údržbě 330 000,00 zeleně, odpadk. koše, lavičky, nářadí, travní semena, náhr. výsadba zeleně 15 000,00 voda k zálivce zeleně

5162

5 000

5166 5164 5167

5 000 10 000


5169

300 000

195 384

Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Celkem

5171 6122

80 000

19 356

2 807 000

1 739 980

CELKEM

3 270

1 zam.z 3639

10 000,00 5 000,00 zapůjčení techniky 5 000,00 dodavatelské osázení truhlíků a údržba záhonů, pronájem 90 000,00 jeřábu např. ke kácení stromů, postavení a odstranění vánočních stromů 35 000,00 dodavatelská oprava dřevěných laviček a mobiliáře 0,00 2 884 000,00 12 443 720,00 Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / TS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Paragraf Městská knihovna 3314 Název

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Zpracování dat a služby související s informačními a Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

ORJ 0000000022 pol.

5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162


Skutečnost 10/2015


600 000 120 000

487 789 100 600

163 000

126 843

58 000 1 600 130 000 10 000 15 000 15 000 50 000 68 000 1 900 20 000

45 529 1 575 110 336 14 442 5 000 32 000 47 052 2 152 7 619

1 500 150 000 10000 15 000 10 000 50 000 70 000 2 000 10 000

5 000

4 356

0 5 000

630 000 120 000

30 000 30 000 5 000 1 000 1 000

27 385 46 823 644 607

30 000 50 000 5 000 1 000 1 000

1 324 500

1 060 752

1 415 500

187 500,00 67 500,00

5163 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5172

Celkem

komentář

ODOLEN Paragraf Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 (Odolen) Název

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb

pol.

5021 5169


Skutečnost 10/2015


100 000 340 000

73 000 250 984

100 000 340 000

440 000

323 984

440 000

komentář

5172 Celkem CELKEM

1 855 500

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / MK

MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf Městská policie §5311 Položka

pol

ORJ 0000000023


Skutečnost 10/2015


mzdy

5011 1 900 000

ostatní osobní výdaje odstupné náležitosti osob vykonávajících civ. službu refundace mezd povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní zabezpečení prádlo, oděv, obuv pov. úrazové pojistné knihy,účební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné služby telekomunikací a radiokomunikací Služba peněžních ůstavů Nájemné školení služby zpracování dat nákup služeb j.n. opravy a udržování cestovné ostatní nákupy j.n. nákup kolků Ostatní náhrady Stroje, přístroje a zařízení celkem

5021

10 000

8 000

10 000

5031

494 000

377 391

525 000

5032

190 000

135 863

189 000

5134 5038 5136 5137 5139 5152 5154 5156 5161

100 000

19 636

5162

10 000 45 000 70 000 50 000 30 000 90 000

1 509 581 2 100 000

komentář

z důvodu nárokového zvýšení plat. Stupňů a zvýšení plat. Tříd

150 000 obměna výstrojních součástek

60 536

10 000 60 000 defibrilátor 50 000 vč. Pneu zimní 50 000 30 000 90 000

30 000

10 798

30 000

5163 5164 5167

11 000

10 498 6 501 5 898

10 000 10 000 50 000 kurzy, prolongy

5169 5171 5173 5179 5361 5424 6122

50 000 75 000 10 000 15 000 8 000 10 000 400 000 3 648 000

50 000

21 022 8 645

40 515 30 000 certifikace 74 880 50 000 1 055 10 000 236 20 000 1 000 8 000 14 877 10 000 399 905 2 706 837 3 492 000

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / MěP

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČÚ

Paragraf Požární ochrana 5512 Název

ost. platy (refundace mezd) ostatní osobní výdaje Potraviny prádlo, oděv, obuv DDHM (drobný dlouh.hmotný majetek) nákup materiálu j.n studená voda teplo plyn elektřina pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovné stroje, přístroje a zařízení Dotace od Kraje ÚZ 050 dotace JSDH UZ 14004 budovy celkem

ORJ 0000000019 pol.

5019 5021 5131 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5173 6122 5132 různé 6121


skutečnopst 10/2015


39 000 1 000 100 000 100 000 85 000

30 600 602 6 171 9 399 90 414

20 000 20 000 25 000 2 000 15 000 20 000 25 000 55 000

14 006 6 310 8 712 3 7 894 23 709 34 900

30 000 30 000 25 000 2 000 15 000 20 000 15 000 100 000

350 000 857 000

320 735 553 455

472 000

komentář

40 000 100 000 nákup hasičské obuvi 60 000 35 000 děti, provozní náklady 0 odhad odhad

krizové telefony, kanga školení jednotky technická na vozidlech, revize opravy techniky, údržba budov

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / SDH

KOMISE RADY MĚSTA

Komise pro volnočasové aktivity Název

pol.

Nákup materiálu jinde neuvedeného

5139

Nákup služeb jinde neuvedených Celkem

5169


Skutečnost 10/2015


komentář

vodolská kapka, dětský den, 180 000 Den pro Vodolku, Pivní slavnosti, Vánoční trhy, atd.. 150 000 150 000

54 107 54 107

Komise školská a sociální Název

ORJ 0000000025 ORG 0000000000213

20 000 200 000

ORG 0000000000214 pol.


Skutečnost 10/2015


komentář


5139

50 000

29 061

50 000 paměťní listy, knihy , ostatní

Občerstvení Celkem

5175

10 000 60 000

0 29 061

10 000 60 000

Komise kulturní Název

Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nájemné Nákup služeb Pohoštění Věcné dary DDHM Celkem

ORG 0000000000223 pol.

5021 5041 5139 5164 5169 5175 5194 5137


Skutečnost 10/2015

400 000

400 000

1 160 30 068 11 110 104 620 22 223 26 870 196 051

Název

pol.

Nákup materiálu

5139

Pohoštění

5175

Věcné dary

5194


Skutečnost 10/2015

23 700

18 500 9 500 24 500 3 500 375 000 16 000 11 000

komentář

učinkující OSA na akce sál vystoupení, doprava, vstupy účastníci odměny pivní sety

458 000

82 280

16 000 kapela, host VIP 6 700 učinkující, diváci

10 550

2 000 DPS 200 učinkující 105 980

68 183

Komise pro životní prostředí pol.

Skutečnost 10/2015

5139

0

2 418

Nákup služeb

5169

70 000

5 430

70 000

7 848

Celkem

Komise - klub seniorů


114 300

ORG 0000000000228 Rozpočet 2015 po změnách


Název

72 000 jubilanti 17 400 vítání občánků

5194

Název

komentář

150

5194

Celkem


57 483

5194

CELKEM


ORG 0000000000222

KPOZ

Celkem

pro besedy a vystoupení


50 000

komentář

materiál pro TS, materiál na úklid, naučné stezky, budky

27tis Jedlý les, 95tis ošetření 150 000 dřevin, 10tis soutěž, 18tis studie a měření 200 000

ORG 0000000000225 pol.

5169


Skutečnost 10/2015


komentář

129 000

71 372

135 000 akce, doprava, vstupné aj.

129 000

71 372

135 000 1 167 300

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / Komise

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 organizace: Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha - východ NÁKLADY: účet

popis

§ 3111 mzdové nákl.z jiných zdrojů: 521015 Mzdové náklady-provozní rozpočet 521025 Mzdové náklady-OPP provozní rozpočet 521030 Mzdové náklady-odstupné 521050 Mzdové náklady-fond odměn 521080 Mzdové náklady-náhrady nemoci 524015 Zákonné sociální pojištění-SSZ z provozu 524025 Zákonné sociální pojištění-ZP z provozu 525015 Jiné sociální pojištění-z provozu 527015 Zákonné sociální náklady-FKSP z provozu 527050 527060 527070 527080 501020 501030 501040 501050 501090 558010 502010 502020 502030 502040 502050 511010 512010 513010 518010 518020 518030 518040 518060 518070 518080 518090 558020 547000 549010 549030 549040 551010 549000 524610 524620 525600 527600

Zák.soc.nákl.-pracovní oděvy Zák.soc.nákl.-vzdělávání zaměstnanců Zák.soc.nákl.-vstupní lékařská prohlídka Zák.soc.nákl.-stravování zaměstnanců Spotřeba materiálu-léky Spotřeba materiálu-učebnice Spotřeba materiálu-učební pomůcky Spotřeba materiálu-všeobecný materiál Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028 Drobný dlouhodobý majetek-hmotný Spotřeba energie-voda 314050 Spotřeba energie-teplo 314020 Spotřeba energie-plyn 314030 Spotřeba energie-elektřina 314040 Spotřeba energie-pevná paliva Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby-poštovné Ostatní služby-telekomunikace Ostatní služby-nájem Ostatní služby-revize Ostatní služby-ostatní Ostatní služby-zpracování dat Ostatní služby-bankovní poplatky Ostatní služby-nehm.majetek do limitu na 018 Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Ostatní náklady z činnosti-pojištění Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení Odpisy dlouhodobého majetku Povinný odvod ÚP CELKEM Zákonné sociální pojištění-SSZ z darů Zákonné sociální pojištění-ZP z darů Jiné sociální pojištění-z darů Zákonné sociální náklady-FKSP z darů CELKEM

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

700 000

700 000

10 000

10 000 5 000 0 0 7 000 0 300 000 0 50 000 250 000 200 000 650 000 300 000 350 000 0 900 000 2 000 1 500 8 000 70 000 12 50 000 300 000 150 000 50 000 333 0 0 0 30 000 0 35 000 35 000 4 453 845

7 000 200 000 250 000 20 000 400 000 250 000 950 000 400 000 500 000 1 000 280 000 2 000 1 500 8 000 100 000 12 50 000 300 000 90 000 60 000 333

105 000 25 000 35 000 35 000 4 779 845

4 453 845

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / MŠ

VÝNOSY: Výnosy z prodeje služeb-školné

0

1 350 000

CELKEM VÝNOSY

0

1 350 000

4 779 845 =

3 103 845 3 103 900

CELKEM POŽADOVÁNO OD ZŘIZOVATELE

Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha - východ Komenského 307, 250 70 Odolena Voda Upřesnění položek návrhu rozpočtu na rok 2016: Položka spotřeba materiálu – učební pomůcky  hračky, knihy, didaktické pomůcky Položka spotřeba materiálu – všeobecný materiál  předplatné odborného tisku, drogerie, čisticí prostředky, kancelářské potřeby, výtvarný materiál a potřeby Drobný dlouhodobý majetek – hmotný  zastínění pískovišť  lavičky Opravy a udržování  instalatérské práce, servis výtahů, čištění, opravy kotlů, kalibrace, nepředvídané opravy,…  obnova sociálního zázemí dětí ve II. budově v MŠ Komenského: přízemí + 1. NP – (výměna dlažby a obkladů soc. zázemí dětí a uč., snížení příčky, obnova dlažby v šatně dětí), vymalování, výměna stávajících elektrických kabelů  vymalování chodby v I. budově  stavební opravy v přípravných kuchyňkách v I. budově (vymalovat, obklady, podlaha, elektrika)  vymalování jedné třídy ve II. budově + výměna koberce  doplnění a výměna certifikovaného písku do pískovišť  oprava venkovních lavic a stolků Ostatní služby - ostatní  praní, přeprava stravy, odvoz gastro odpadu, komunální odpad, platba za obsluhu plynové kotelny Ostatní služby – zpracování dat  vedení účetnictví vč. mezd Ostatní služby – bankovní poplatky  přímé bankovnictví, poplatky za výpisy Položka mzdy  sekretářka 8 hod. týdně  asistent pedagoga  školník 20 hod. týdně  odměny zaměstnancům školy

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / MŠ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 organizace: Základní škola Odolena Voda NÁKLADY: účet

popis

mzdové nákl.z jiných zdrojů: 521015 Mzdové náklady-provozní rozpočet 521025 Mzdové náklady-OPP provozní rozpočet 521030 Mzdové náklady-odstupné 521050 Mzdové náklady-fond odměn 521080 Mzdové náklady-náhrady nemoci 524015 Zákonné sociální pojištění-SSZ z provozu 524025 Zákonné sociální pojištění-ZP z provozu 525015 Jiné sociální pojištění-z provozu 527015 Zákonné sociální náklady-FKSP z provozu 527050 527060 527070 527080 547000 501020 501030 501040 501050 501090 558010 502010 502020 502030 502040 502050 511010 512010 513010 518010 518020 518030 518040 518060 518070 518080 518090 558020 547000 549010 549030 549040 551010 563000 521600 524610 524620 525600 527600

Zák.soc.nákl.-pracovní oděvy Zák.soc.nákl.-vzdělávání zaměstnanců Zák.soc.nákl.-vstupní lékařská prohlídka Zák.soc.nákl.-stravování zaměstnanců Manka a škody Spotřeba materiálu-léky Spotřeba materiálu-učebnice Spotřeba materiálu-učební pomůcky Spotřeba materiálu-všeobecný materiál Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028 Drobný dlouhodobý majetek-hmotný Spotřeba energie-voda 314050 Spotřeba energie-teplo 314020 Spotřeba energie-plyn 314030 Spotřeba energie-elektřina 314040 Spotřeba energie-pevná paliva Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby-poštovné Ostatní služby-telekomunikace Ostatní služby-nájem Ostatní služby-revize Ostatní služby-ostatní Ostatní služby-zpracování dat Ostatní služby-bankovní poplatky Ostatní služby-nehm.majetek do limitu na 018 Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Ostatní náklady z činnosti-pojištění Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení Odpisy dlouhodobého majetku Kurz.rozdíly Mzdové náklady-z darů Zákonné sociální pojištění-SSZ z darů Zákonné sociální pojištění-ZP z darů Jiné sociální pojištění-z darů Zákonné sociální náklady-FKSP z darů CELKEM

ROZ 2015

200 000

5 000 10 000 190 000 280 000 80 000 550 000 380 000 1 825 000 705 000 650 000 20 000 5 000 9 000 110 000 80 000 320 000 30 000 118 000

60 000 20 000 5 000 36 000

Rozpočet 2016

150 000

15 000 40 000 5 000 0 0 7 000 10 000 30 000 300 000 400 000 450 000 300 000 1 300 000 -500 000 0 500 000 0 350 000 40 000 5 000 10 000 110 000 12 30 000 270 000 220 000 45 000 30 000 80 000 0 0 25 000 0 36 000 0

4 758 012 Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / ZŠ

zaokrouhlení

-12

150 000

CELKEM POŽADOVÁNO OD ZŘIZOVATELE

5 688 000

4 758 000 -350 000

Základní škola Odolena Voda, okres Praha - východ Školní 200, 250 70 Odolena Voda Komentář položek návrhu rozpočtu na rok 2016: Mzdové náklady z jiných zdrojů: - položka na mzdy 150 000,- je určena pro pracovníka ICT, který obhospodařuje školní PC, máme jich cca na škole 70, PC síť, interaktivní tabule, portál pro ŠJ, tablety, část peněz je ponechána na DPP pro řemeslníky, kteří nám dělají opravy ve škole a nemají živnostenský list. Ostatní služby-bankovní poplatky: - Bankovní poplatky jsou vyšší z toho důvodu, že máme u KB produkt Profi banka a v současné době 4 účty - školní účet, účet školní jídelny, FKSP a účet pro projekty financované EU, dále odpovědní pracovníci mají čtečky a přístupy k účtům, aby byla zajištěna víceúrovňová kontrola financí na účtech. Spotřeba enorgie-teplo: - Předpoklad i náklady na teplo – reálný stav čerpání k 31. 10. 2015 provoz

Spotřeba energie-teplo 314020

1 825 000

103 013

1 695 624

1 798 637

O kolik s nám sníží náklady na teplo vzhledem k rekonstrukci nedokážu fundovaně odhadnout, do nákladů jsou započteny náklady na teplo v nové budově ŠD a MŠ (obě bílé budovy jsou vytápěny ZŠ)

Drobný dlouhodobý majetek: - Nákup nábytku do nových tříd, které budeme muset od 1. 9. 2016 otevřít, výměna opotřebovaného nábytku, zejména do spec. tříd, interaktivní tabule, myčka do jídelny Odpisy dlouhodobého majetku: - Dle zákona o účetnictví se jedná o nákladovou položku, ze kterého se plní investiční fond

Schválený rozpočet 2016 - rozpis s ORJ / ZŠ

Schválený rozpočet na rok 2016

Recommend Documents