ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND
spol. s r.o.
PODNIKATELSKÝ PLÁN na rok 2016 Návrh podnikatelského plánu na rok 2016 vychází z vývoje hospodaření v roce 2015, který byl s přihlédnutím k předběžným výsledkům jak v oblasti výkonů, tak i nákladů, poměrně příznivý. Je pravděpodobné, že se podaří překročit roční plánovaný úkol v oblasti tvorby zisku zhruba o 1,8 milionu korun a že se celková jeho výše bude pohybovat kolem 8 milionů korun (plán činil 6,231 mil. Kč). Po třech výkonově velmi dobrých letech je plánován výrazný nárůst celkových výkonů (+5,0% oproti očekávané skutečnosti 2015). Plán zisku před zdaněním počítá s meziročním navýšením o 0,9 mil. Kč a měl by dosáhnout celkové výše 9 mil. Kč. Hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 vycházejí z předchozích plánů a stanovených úkolů a rovněž ze schválené koncepce rozvoje společnosti a jsou stručně shrnuty v následujících bodech: autobusové nádraží - projekt rekonstrukce - služby a činnosti spojené s přípravou projektu a žádostí o dotaci (studie proveditelnosti, zpracování žádosti, administrace projektu), vlastní projekt pro změnu rozhodnutí o umístění stavby, projekt pro stavební povolení a provedení stavby plochy autobusového nádraží + parkování osobních automobilů, projekt rekonstrukce obslužné budovy autobusového nádraží – projekt pro stavební povolení, provedení stavby, související inženýrská činnost BUS STOP Jelenka II – projektová příprava a realizace stavby nástupní a výstupní bod zájezdových autobusů vč. nového obslužného WC a drobných servisních prostor parkoviště P3 - Městský park – dokončení projektové přípravy a rekonstrukce doplňkové plochy - rozšíření o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím pro příležitostnou tržnici, instalace dobíjecí stanice elektromobilů Latrán čp. 16 – projekt a rekonstrukce objektu – projektová dokumentace pro stavební povolení – rekonstrukce zadního traktu objektu a rekonstrukce bytu 1+1 v havarijním stavu vč. vybavení (kuchyňská linka) Latrán čp. 20 – projekt rekonstrukce objektu – projektová dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce zadního traktu (dokončení projektových příprav) Latrán čp. 21 – projekt rekonstrukce objektu – projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží a oprava střešního a obvodového pláště zefektivnění hospodaření Musea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (intenzivní a užší spolupráce s poskytovateli ubytovacích služeb, přímé doporučení reciproční spolupráce, propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) – dlouhodobý úkol
vypracování návrhu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalitnit a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR – na základě zpracovávané Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Český Krumlov
-1-
zadané Městem Český Krumlov, Sdružením cestovního ruchu v Českém Krumlově a ČKRF spol. s r.o.
ve spolupráci s Městem příprava rozvojových projektů - „Městské vycházkové okruhy, „Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice“, „Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek“ a „Příměstská rekreační zóna údolí tzv. „Nového potoka“ (cvičák Vyšný)“ Podnikatelský plán počítá v tomto roce s celkovými „investicemi“ do majetku společnosti ve výši 17,4 mil. Kč (vč. obnovy nemovitostí charakteru oprav za 1,5 mil. Kč), tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží a služeb ve výši 51 mil. Kč a ziskem 9 mil. Kč. Financování veškerých plánovaných potřeb je zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti, na podporu cestovního ruchu je počítáno jako každý rok s využitím dotace města (1,5 mil. Kč). Finanční plán počítá na konci roku s nulovou úvěrovou zadlužeností a disponibilními prostředky na běžném účtu ve výši téměř 31 mil. Kč.
A. VĚCNÝ PLÁN I. Investice do majetku - plán pořízení dlouhodobého hmotného majetku, zhodnocování nemovitého majetku formou rekonstrukcí a oprav a plán projektových prací – viz Příloha č. 1 (INVESTIČNÍ PLÁN 2016), -
v oblasti pořizování nového hmotného majetku (DHM) počítá investiční plán s celkovými výdaji ve výši 2,06 mil. Kč. Z této částky připadá 300 tis. Kč na 2. etapu projektu vybavení Jelení zahrady o herní a fitness prvky pro volnočasové aktivity (smluvní spolupráce s městem a privátním investorem) a dále 473 tis. Kč na pořízení IT vybavení kanceláří potřebným HW a SW (server ČKRF, obnova IT technologie – 5 x PC, 4 x monitor, 2 x antivir, diskové pole pro zálohy, SW směnárna, 3 x tiskárna, internet na P-Bus a zasedací místnost aj. – blíže interní plán obnovy IT a kancelářské techniky), vybavení WC Špičák o turnikety ve výši 150 tis. Kč, obnova vozového parku za 1,14 mil Kč – nákup osobního automobilu za 600 tis. Kč a nákup osobního automobilu Caddy pro obsluhu střediska parking v hodnotě 410 tis Kč. Pro snadnější a rychlejší obslužnost střediska parking a manažera projektů ČKRF budou zakoupeny rovněž 2 skútry v celkové hodnotě 130 tis Kč. Na rekonstrukce a opravy nemovitého majetku je pro rok 2016 uvažováno s částkou 9,4 mil. Kč – do plánu byly zařazeny následující akce: - rozšíření parkoviště města P3-Městský park o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím nové plochy pro městskou tržnici ve výši 3,0 mil. Kč -
Latrán čp. 16 – na komplexní rekonstrukci zadního traktu objektu a bytu určeného k trvalému bydlení 1+1 v havarijním stavu vč. vybavení ve výši 400 tis. Kč
-
Náměstí Svornosti čp. 2 – 0,5 mil. Kč – opravy zasedací místnost, kancelář, střešní plášť
-
BUS STOP Jelenka II – na rekonstrukci plochy parkoviště zahrnující i výstavbu obslužného WC pro odbavení zájezdových autobusů ve výši 4,0 mil. Kč
-
Na drobné opravy a údržbu nemovitého majetku do 100 tis. Kč a neplánované opravy dle aktuálních potřeb vč. revizí plynových kotlů, elektrorevizí, výmaleb společných prostor, výměny vodoměrů apod. ve výši 1,5 mil. Kč
-2-
-
Na nakupované projektové práce počítá finanční plán v roce 2016 s částkou 5,9 mil. Kč, a to na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci zadního traktu objektu Latrán 16 vč. bytu ve výši 120 tis. Kč, na pořízení projektové dokumentace pro provedené rekonstrukce zadního traktu domu Latrán 20 ve výši 150 tis. Kč, na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci 2. a 3. nadzemního podlaží a opravu střešního a obvodového pláště objektu Latrán 21 ve výši 380 tis. Kč, na projektovou dokumentaci BUS STOP Jelenka II na rekonstrukci plochy parkoviště a pořízení obslužného objektu WC ve výši 200 tis. Kč, na projektovou dokumentaci na rekonstrukci plochy Parkoviště P3 ve výši 100 tis. Kč. Na projekční práce v rámci rekonstrukce autobusového nádraží nutné pro zpracování finální přípravy projektu a zpracování žádosti o dotaci je plánována částka ve výši 3,5 mil. Kč, zahrnující jednak studii finálního komplexního řešení autobusové nádraží včetně obslužné budovy s případnou přístavbou – a parkovištěm osobních automobilů a jednostopých vozidel i s výhledem na případný budoucí vícepatrový parking. Tato částka dále zahrnuje i projekt pro změnu územního rozhodnutí a projekt pro stavební povolení na část ploch nástupišť, parkingu, přístupových cest a všech souvisejících staveb vč. inženýrských sítí a souvisejících technologií. Na projekt kompletní rekonstrukce a případné dostavby objektu doprovodné budovy autobusového nádraží (projekt pro stavební povolení a provedení stavby) je plánovaná částka ve výši 1,2 mil Kč. Plán počítá rovněž s výdaji na zpracování Studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy k žádosti o dotaci v částce do 100 tis. Kč.
II. Prodej majetku V plánu je uvažováno s prodejem nemovitého majetku, a to dvou bytových jednotek: Plešivec 354/17 za 750 tis. Kč a Špičák 118/6 za 850 tis Kč, celkem tedy za 1,6 mil. Kč. Tyto bytové jednotky byly pořízeny za účelem uvolnění některých objektů v centru města při opravách a rekonstrukcích. Dnes nemají z hlediska portfolia nemovitostí žádný zásadní význam.
III. Podpora rozvoje cestovního ruchu Plán podpory rozvoje cestovního ruchu na rok 2016 – viz příloha IV. Rozvojové projekty a záměry (společně s Městem Český Krumlov) Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek Projekt cyklo a in-line tras je rozsáhlejší dlouhodobá aktivita vyžadující zapojení jak klíčových odborů MÚ, tak sousedních a navazujících obcí (Kájov, Větřní, Chvalšiny, Zlatá Koruna) tak i zapojení Jihočeského kraje. Mělo by se především reagovat na demilitarizaci části vojenského újezdu Boletice a využít příležitosti, které tyto změny pro cykloturistiku přináší. Dále ve spolupráci i s nadací Jihočeské cyklostezky nově definovat tzv. Vltavskou cyklostezku v úseku od Vyššího Brodu do Českých Budějovic a prosadit přípravu úseků klíčových pro rozvoj Českého Krumlova. To vše podpořit i zanesením do zpracovávaných územně plánovacích dokumentací. Cílem je koordinace projektu z hlediska využitelnosti jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky města.
-3-
Projekt městské vycházkové okruhy Projekt městské vycházkové okruhy přináší velmi atraktivní možnost rozšířit nabídku aktivit pro obyvatele i návštěvníky města v bezprostředně navazujícím území na historické centrum. Ve spolupráci s městem je cílem vytvořit ucelený projekt s harmonogramem postupné realizace jednotlivých etap a postupné naplňování záměru (Křížová hora s křížovou cestou, Ptačí vrch a stará poutní kájovská cesta, cesta přes Dubík a nová rozhledna, cesta k Drahoslavickým rybníkům, atp.). Cílem je koordinace projektu z hlediska využitelnosti jak pro obyvatele,tak i pro návštěvníky města. Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice Rozšíření sportovní zóny v lokalitě Chvalšinské ulice by v první řadě mělo zahrnovat definování současných i budoucích potřeb v této oblasti, dále v souladu s nově zpracovávaným územním plánem zodpovědně připravit území a plochy pro naplňování těchto potřeb a současně dořešit i některé majetkoprávní vztahy k předmětným zájmovým pozemkům. Následně je cílem v takto připraveném území buď vlastními silami nebo ve spolupráci s partnery připravit realizace jednotlivých záměrů, plochy pro beachsporty, adrenalin park, adventure golf, popř. disk golf? ) Příměstská rekreační zóna „údolí tzv. Nového potoka“ (cvičák Vyšný) Ve spolupráci s Městem a Agenturou ochrany přírody definovat nové možnosti využití východní části bývalého vojenského cvičiště kolem toku tzv. Nového potoka (pod policejní střelnicí) s cílem vytvořit zde příměstskou rekreační zónu i s rehabilitovanými či nově vytvořenými vodními plochami. Cílem nejbližším je toto promítnout do požadavků na nový územní plán a vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby byla reálná možnost tento projekt výhledově realizovat.
B. FINANČNÍ PLÁN -
finanční plán společnosti tvoří Přílohu č. 2. - skládá se z plánovaných účetních výkazů rozvahy, výsledovky, detailního plánu hospodářského výsledku včetně plánu samostatných středisek hospodaření – CESTOVNÍ RUCH, PARKING a Museum Fotoateliér Seidel.
-
ve finančním plánu jsou promítnuty veškeré požadavky věcného plánu a výnosy a náklady hlavních činností společnosti – plán počítá s kladným hospodářským výsledkem 9 mil. Kč, s nulovým stavem bankovních úvěrů ke konci roku a s plánovaným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech v objemu cca 31 mil. Kč,
-
vysvětlující údaje a informace k finančním plánu – viz. samostatný komentář k číselným údajům Ing. Miroslav REITINGER, v. r. jednatel společnosti
Přílohy: Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN 2016 Č. 2 – FINANČNÍ PLÁN 2016: Plán hospodářského výsledku (detail) Plánované účetní výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha) Komentář k finančnímu plánu Plán HV středisek (Cestovní ruch, Parking, Muzeum FA Seidel) Č. 3 – CÍLOVÉ UKAZATELE 2016
-4-
ČKRF Příloha č. 1
INVESTIČNÍ PLÁN 2016
popis akce
plánované výdaje v tis. Kč investice opravy celkem
I. Pořízení DHM 1. Jelení zahrada - vybavení prvky pro volnočasové aktivity
pořízení nových herních a fitnes prvků do Jelení zahrady - 2.etapa (smluvní spolupráce s městem a privátním investorem)
300
300
2. IT (HW a SW) a kancelářská technika
server ČKRF, obnova IT technologie - 5xPC, 4xmonitor, 2xantivir, diskové pole pro zálohy, SW směnárna, 3xtiskárna, internet na P-BUS a zas.místnost, aj. (blíže interní plán obnovy IT a kanc.techniky)
473
473
3. Osobní automobil
obnova vozového parku
600
600
4. Osobní automobil Caddy
obnova vozového parku stř.parking
410
410
4. WC Špičák
vybevení turnikety
150
150
5. 2 skutry
1 ks správa ČKRF-manažer rozvojových projektů, 1 ks středisko parking ( pro snadnější a rychlejší obsluhu parkovišť)
130
130
3 000
3 000
400
400
4 000
4 000
II. Rekonstrukce a opravy 1. Parkoviště P3-Městský park
rozšíření parkoviště města P3-Městský park o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím pro městskou tržnici
2. Latrán 16
komplexní rekonstrukce bytu 1+1 v havarijním stavu vč. vybavení
3. BUS-stop Jelenka II
Rekonstrukce plochy a výstavba WC pro odbavení zájezdových autobusů
4. Náměstí Svornosti 2
opravy zasedací místnosti, kanceláří, střešní plášť
5. Drobné opravy a údržba
opravy nemovitého majetku do 100tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektrorevize, výmalby spol.prostor, výměny vodoměrů, apod.
500
500
1 500
1 500
III. Projektové práce 1. Latrán 16
projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce zadního traktu objektu a bytu (viz výše)
120
120
2. Latrán 20
projektová dokumentace pro pro provedení stavby rekonstrukce zadního traktu
150
150
3. Latrán 21
projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží a oprava střešního a obvodového pláště
380
380
4. BUS stop- Jelenka II
Projekt rekonstrukce plochy a obslužného objektu WC
200
200
5. Parkoviště P3
Projekt rekonstrukce plochy
100
100
6. Autobusové nádraží - doprovodné práce 7. Autobusové nádraží - plocha+ parking
Služby a projekty spojené s přípravou projektu a žádostí o dotaci (studie proveditelnosti, zpracování žádosti, administrace projektu)
100
100
Projekt rekonstrukce AN - projekt pro SP a PS, Vlastní plocha + parking
3 500
3 500
8. Autobusové nádraží - objekt
Projekt rekonstrukce doprovodné budovy AN - projekt opro SP a PS
1 200
1 200
9. Drobné projektové práce
Ostatní projekty
150
150
15 363
2 000 17 363
CELKEM
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
Příloha č. 2
Plán hospodářského výsledku na rok 2016 v tis. Kč
2012
ÚČET
2014
2015 plán oč.sk. 2 700 2 600 1 900 1 810 800 790
plán % srov. 2016 16/15* 2 860 110,0% 2 000 110,5% 860 108,9%
rozdíl 16-15*
2 555 1 809 746
2 499 1 751 748
2 618 1 826 792
41 890 41 943 4 511 16 397 6 609
44 670 44 670 4 872 16 643 7 917
44 998 44 998 4 636 17 339 6 286
45 040 45 040 4 650 17 350 6 360
45 980 45 980 4 690 17 550 6 350
48 300 48 020 4 600 17 600 8 100
105,0%
2 320
104,4%
2 040
98,1%
-90
1 968
2 203
1 350
1 500
1 250
121
190
72
70
20
*cestovní služby - ostatní
1 541
2 389
1 669
1 800
*průvodcovské
1 151
1 349
1 044
*směnárenské
387
377
428
33
31
68 592
604
I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ
504
A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ +
OBCHODNÍ MARŽE
II. V Ý K O N Y 601 602
2013
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb pronájem bytů pronájem nebytových prostor služby cestovního ruchu *zprostředkovatelské *cestovní služby - poduktové balíčky
*internet *audioprůvodci *ost.služby *služby OIS parkovací služby (bez ZPS) WCpoplatky služby Muzea FA Seidel inženýring ostatní 61ka
2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby
62ka
3. Aktivace B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA
501až503
1. Spotřeba materiálu a energie PHM DHM do 3.000Kč DHM od 3.000 do 40.000Kč kancel. a propag. materiál ostatní materiál el.energie plyn dodávky tepla (Chv.242) voda ostatní
51ka
2. Služby opravy do 100.000 opravy nad 100.000 opravy zařízení, ost.opravy ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady stočné cestovné reprezentace telefon internet poštovné reklama, propagace, inzerce nájemné leasing služby výpoč.techniky servis parkovací technologie zprostředkovatelské služby pro CR cestovní služby průvodcovské služby zprostředkov.služby DM pro město poradenské služby digitalizace díla FAS (Projekt databanka) projekt přeshraniční spolupráce nakupované právní a notářské sl.
260 190 70
100,3%
50
127,6%
1 750
1 350
108,0%
100
0
0,0%
-20
2 040
1 900
93,1%
-140
1 100
880
2 500
284,1%
1 620
400
450
450
100,0%
0
21
30
20
20
100,0%
0
74
101
110
70
90
128,6%
20
613
966
650
1 230
1 200
97,6%
-30
748
691
635
700
390
590
151,3%
200
12 663 622 726 327 88 -53 0
13 520 735 781 0 202 0 0
14 924 885 894 0 34 0 0
14 650 900 1 050 0 80 0 0
15 560 800 1 000 0 30 0 0
15 600 850 1 220 0 50 0 280
100,3%
40
35 486 3 041 187 74 241 375 603 733 273 261 89 205
23 904 2 833 185 86 452 38 505 697 449 24 114 283
21 451 2 420 157 63 266 48 542 600 305 22 136 281
19 865 2 545 170 70 260 50 480 680 500 0 115 220
20 750 2 745 150 100 270 65 580 680 500 5 115 280
21 951 2 665 170 80 260 60 550 680 500 0 115 250
105,8%
1 201
97,1% 113,3% 80,0% 96,3% 92,3% 94,8% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 89,3%
-80 20 -20 -10 -5 -30 0 0 -5 0 -30
32 445 898 1 977 384 197 204 176 74 262 55 96 27 6 857 0 468 262 2 305
21 071 1 134 2 832 439 239 251 219 90 204 55 98 80 6 851 0 527 269 1 163 2 024 829 1 333 92
19 031 901 2 123 364 195 160 200 77 175 62 97 78 7 279 0 545 287 417 1 599 599 1 292 83 0 0 123
17 320 1 400 900 400 190 250 175 75 190 60 100 90 6 675 0 510 275 600 1 500 600 1 125 80 0
18 005 1 100 1 250 350 215 250 175 60 170 55 80 160 7 200 0 500 240 215 1 690 480 1 405 185 0 0 60
19 286 1 500 500 350 200 250 175 70 170 60 100 150 6 695 0 510 275 400 1 700 1 700 1 466 120 0
107,1% 136,4% 40,0% 100,0% 93,0% 100,0% 100,0% 116,7% 100,0% 109,1% 125,0% 93,8% 93,0%
70
116,7%
1 281 400 -750 0 -15 0 0 10 0 5 20 -10 -505 0 10 35 185 10 1 220 61 -65 0 0 10
683 1 038 210 13 415 441 89
19 71
Stránka 1
100
106,3%
50
122,0%
220
166,7%
20
0 0 280
102,0% 114,6% 186,0% 100,6% 354,2% 104,3% 64,9%
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
2012
ÚČET
PŘIDANÁ HODNOTA C. O S O B N Í N Á K L A D Y
527 528
1. Mzdové náklady 2. Odměny členům orgánů spol. 3. Náklady na soc.zabezpečení 4. Sociální náklady
53ka
D. Daně a poplatky
551
daň z nem daň z převodu nem. ostatní E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku
523 524až526
DHM DNM 641 642
III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.
541 542
F. Zůst.cena prod. dl.maj.a mat.
552,554-5
G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.
644,46,48
VI. Ostatní provozní výnosy
543-546,48
dotace města na cestovní ruch dotace na Muzeum FAS dotace z Cíle 3 - "databanka" dotace z ROP - "synagoga" ostatní účelové dotace - opravy nem. ostatní účelové dotace - jiné pojistné plnění odměna za provoz park.automatů ostatní H. Ostatní provozní náklady dary odpis nedobyt.pohledávek ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis. pojištění majetku odpočet DPH zúčtování NPO (MFA Seidel) ostatní
(-)697
V. Převod provozních výnosů
(-)597
I. Převod provozních nákladů
*
PROVOZNÍ HV
662
X. Výnosové úroky
562
úroky z vkladů ostatní N. Nákladové úroky
663 668
úroky z úvěrů ostatní XI. Ostatní finanční výnosy kurzové zisky ostatní
563 568
2013
2014 plán
nakupované služby - SMČK sro úklidové služby ostatní nakupované služby nakupované služby OIS DDNM do 60 tis.Kč ostatní
521 522
Příloha č. 2
O. Ostatní finanční náklady kurzové ztráty bankovní poplatky ostatní
(-)698
XII. Převod finančních výnosů
(-)598
P. Převod finančních nákladů
* FINANČNÍ HV Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST
2015 oč.sk.
plán 2016
% srov. 16/15*
rozdíl 16-15*
103 864 545 545 18 252
109 829 501 495 120 198
172 851 791 395 13 153
120 750 540 400 50 165
125 810 750 440 20 20
125 810 1 020 400 50 420
100,0% 100,0% 136,0% 90,9% 250,0% 2100,0%
0 0 270 -40 30 400
7 150
21 514
24 339
25 975
26 020
27 209
104,6%
1 189
15 661 11 239 78 3 588 756 443 407 0 36 5 070 4 995 75 40 0 74 17 156 1 300 29 13 288 0 264 312 54 1 064 845 1 380 33 128 96 315 175 370 263 0 0
15 106 10 843 78 3 483 702 490 421 39 30 5 077 5 023 54 1 155 523 -395 4 200 1 400 88
15 368 10 440 696 3 536 696 459 424 0 35 4 812 4 810 2 60 9 175 3 931 1 340 91
15 968 11 500 78 3 680 710 465 420 0 45 5 250 5 100 150 0 0 0 2 980 1 500 50
15 375 10 090 1 000 3 550 735 507 432 0 75 4 620 4 620 0 80 0 0 3 025 1 500 85
16 250 105,7% 10 620 105,3% 1 125 112,5% 3 770 106,2% 735 100,0% 485 95,7% 440 101,9% 0 45 60,0% 4 725 102,3% 4 700 101,7% 25 1 600 2000,0% 730 0 3 330 110,1% 1 500 100,0% 70 82,4%
875
706 66 30 1 081 829 776 83 12 88 322 137
576 29 78 1 098 719 755 45 88 60 321 90
0 100 50 0 1 080 200 795 50 0 55 360 130
0 0 0 40 1 150 250 800 190 0 5 315 60
0 0 390 0 1 170 200 720 150 0 20 230 90
134 0 0
151 0 0
200 0 0
230 0 0
230 0 0
100,0%
1 718
5 292
6 752
6 477
7 823
9 229
118,0%
2 2 0 294 294 0 1 060 1 060 0 883 568 315 0 0 0
1 1 0 315 290 25 1 240 1 240 0 560 291 269 0 0 0
1 1 0 60 23 37 696 696 0 394 144 250 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0
0 0 0 0 0 0 810 810 0 550 300 250 0 0 0
30 30 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0
-115
366
243
-246
260
-220
1 212
1 361
1 424
0
0
0
530 125 220 0 -22 8 0 -30 105 80 25 1 520 730 0 305
0,0% 101,7% 80,0% 90,0%
0 -15 0 0 0 390 -40 20 -50 -80
78,9%
-40
400,0%
15
73,0%
-85
150,0%
30
0
0
Stránka 2
0 0 0 1 406 30 30 0 0 0 0 -810 -810 0
45,5%
-300 -300
100,0%
0 0 0 0
-84,6%
-480 0
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
Příloha č. 2
2012
ÚČET
2013
2014 plán
591 595
1. - splatná
592
2. - odložená
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST 68ka
XIII. Mimořádné výnosy
58ka
R. Mimořádné náklady
2015 oč.sk.
plán 2016
% srov. 16/15*
rozdíl 16-15*
0 1 212
0 1 361
0 1 424
0 0
0 0
0 0
391
4 297
5 571
6 231
8 083
9 009
0 0 0 0 0
85 105 0 0 0
0 94 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘ. ČIN.
0 0 111,5%
926
0 0
593
1. - splatná
594
2. - odložená
* MIMOŘÁDNÝ HV
0
-20
-94
0
0
0
0
596
T. Převod podílu na HV společníkům
0
0
0
0
0
0
0
391 1 603
4 277 5 638
5 477 6 901
6 231 6 231
8 083 8 083
9 009 9 009
40 1 977 898 0 264 13 076
632 2 832 1 134 39 706
51 2 123 901 0 576
0 900 1 400 0 100
80 1 250 1 100 0 0
870 500 1 500 0 0
1 563 3 540 4 438 4 174
5 006 7 877 9 011 8 305
6 850 8 973 9 874 9 298
6 231 7 131 8 531 8 431
8 003 9 253 10 353 10 353
8 139 8 639 10 139 10 139
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD. HV PŘED ZDANĚNÍM
* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015
Modifikace HV: 1)zisk z prodeje nem.maj. 2) opravy nad 100tis. 2a) ost.opravy nem. 3) daň z převodu 4) dotace na opravy nem.maj. 5) bezúplatný převod (dar) nem. (komplex býv. kláštera klarisek městu)
a b c
HV bez 1) HV bez 1),2),3) HV bez 1),2),2a),3) b bez 4)
Stránka 3
0 0 0
111,5%
926
111,5%
926
ČKRF, spol. s r.o.
Příloha 2
ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU Plán hospodářského výsledku na rok 2016 v tis. Kč účet
2012
plán
oč.skut.
plán
%srov.
rozdíl
2016
16/15*
16-15*
2 203 1 568 635
2 230 1 586 644
2 300 1 640 660
2 140 1 515 625
2 300 1 650 650
107,5%
160
108,9%
135
104,0%
25
6 609 6 609
8 045 8 045
6 401 6 401
6 445 6 445
6 435 6 435
8 185 8 185
127,2%
1 750
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb
127,2%
1 750
zprostředkovatelské
1 968
2 203
1 350
1 500
1 250
1 350
108,0%
100
121
190
72
70
20
0
0,0%
-20
cestovní služby - ostatní
1 541
2 389
1 669
1 800
2 040
1 900
93,1%
-140
průvodcovské
1 151
1 349
1 044
1 100
880
2 500
284,1%
1 620
směnárenské
0
I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ +
OBCHODNÍ MARŽE
II. V Ý K O N Y
cestovní služby - podukt.balíčky
387
377
428
400
450
450
100,0%
internet
33
31
21
30
20
20
100,0%
0
audioguide
68
74
101
110
70
90
128,6%
20
ost.služby
592
613
966
650
1 230
1 200
97,6%
-30
služby OIS
691 290
635 289
700 290
390 290
590 290
151,3%
200
*služby městu
748 292
*katalog ubyt.zařízení
249
284
237
260
0
0
0
*katalog strav.zařízení
11
15
6
15
0
0
0
*katalog provozoven
70
71
84
105
0
0
126
31
19
30
103
300
291,3%
197
128
115
85
85
85
100,0%
0
6 923 362 14 21 32 11 107 51 2 112 12 6 561 133 45 63 32 151 45 0 1 163 2 024 824 69 1 314
5 841 447 7 9 89 24 89 50 2 164 13 5 394 46 41 62 39 159 5 20 417 1 599 599 68 1 292
5 494 359 11 15 30 20 95 50 3 115 20 5 135 25 45 65 40 135 30 25 600 1 500 600 65 1 125
7 353 388 10 10 40 20 95 50 3 140 20 6 965 20 45 50 40 110 80 10 400 1 700 1 700 70 1 466
128,0%
1 610
95,1%
-20
100,0%
0
23 494 58 123 1 757
0 395 485 167 1 204
400 400 80 1 611
5 743 408 10 10 60 15 95 50 3 155 10 5 335 20 45 40 35 105 105 0 215 1 690 480 70 1 410 0 0 440 500 180 1 317
400 724 150 1 482
*ostatní služby-partneři
ost.služby - nájemné, aj. B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 501až503 1. Spotřeba materiálu a energie PHM DDM do 3.000Kč DDNM 3-40.000Kč kancel. a propag. mat. el.energie plyn voda ostatní materiál ostatní 51ka
2015
2014
2 340 1 673 667
604 504
601 602
2013
2. Služby opravy, údržba telefony poštovné internet cestovné reklama, propagace, inzerce služby výpoč.techniky zprostředkovatelské služby
5 877 359 13 10 19 14 116 34 3 137 13 5 518 11 58 60 32 131 4 0 2 302
cestovní služby průvodcovské služby úklidové služby nakupované služby - CR město přeshraniční grant
683 65 1 038 441
projekt ROP nakupované služby - OIS ostatní nakupované služby ostatní PŘIDANÁ HODNOTA
500 82 111 1 399
100,0%
0
0
100,0%
0
66,7%
-20
133,3%
5
100,0%
0
100,0%
0
100,0%
0
90,3%
-15
200,0%
10
130,6%
1 630
100,0%
0
100,0%
0
125,0%
10
114,3%
5
104,8%
5
76,2%
-25
186,0%
185
354,2%
1 220
100,0%
0
104,0%
56
90,9%
-40
144,8%
224
10
10
0
83,3%
-30
112,5%
165
ČKRF, spol. s r.o.
účet
2012 C. O S O B N Í N Á K L A D Y
521 522
1. Mzdové náklady
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení 527 528
4. Sociální náklady
53ka
D. Daně a poplatky
551
E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku
poplatky DHM DNM 644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy dotace na CR - město dotace-proj.přeshraniční spolupráce dotace ostatní různé 543-546,48I. Ostatní provozní náklady různé * 663 668
PROVOZNÍ HV
XIV. Ostatní finanční výnosy úroky kurzové zisky
563 568
Příloha 2
O. Ostatní finanční náklady kurzové ztráty bankovní poplatky * HV Z FIN.OPERACÍ
68ka
XVI. Mimořádné výnosy
58ka
S. Mimořádné náklady ** HV CELKEM
2013
2014
2015 plán
oč.skut.
%srov.
rozdíl
16/15*
16-15*
5 064 3 654 1 183 227 8 8 334 332 2 1 732 1 300 312 0 120 48 48
4 915 3 552 1 143 220 4 4 323 323 0 1 461 1 400 16 0 45 114 114
4 704 3 440 1 071 193 5 5 268 268 0 1 389 1 340 0 0 49 66 66
5 011 3 670 1 141 200 5 5 330 330 0 1 550 1 500 0 50 70 70
0 55 145 145
390 50 80 80
-2 323
-2 138
-2 450
-2 255
-2 308
678 1 677 552 510 42
678 0 678 337 290 47
584 0 584 192 140 52
2 2 0 45 0 45
126 0 0
341 0 0
392 0 0
-2 197
-1 797
-2 058
* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015
4 780 3 455 1 110 215 10 10 245 245 0 1 555 1 500
plán 2016
5 035 3 650 1 170 215 5 5 245 245 0 1 940 1 500
105,3%
255
105,6%
195
105,4%
60
100,0%
0
50,0%
-5
50,0%
-5
100,0%
0
100,0%
0 0
124,8% 100,0%
385 0 0 390
90,9%
-5
55,2%
-65
55,2%
-65
-1 943
84,2%
365
695 0 695 314 260 54
0 0 0 55 0 55
0,0%
-695
-43 0 0
381 0 0
-2 298
-1 927
0 -695 17,5%
-259 -260
101,9%
1
-55 0 0
-14,4%
-436
-1 998
103,7%
0 0 -71
ČKRF, spol. s r.o.
Příloha 2
STŘEDISKO PARKING Plán hospodářského výsledku na rok 2016 v tis. Kč účet
2012 II. V Ý K O N Y
601 602
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb
parkovací služby
2013
rozdíl
16/15*
16-15*
14 902 15 868 17 561 14 902 15 868 17 561 12 663 13 520 14 924
17 390 17 390 14 650
18 070 18 070 15 540
18 290 18 290 15 600
101,2% 101,2% 100,4%
220 220 60
5 777
6 130
6 756
6 700
7 090
7 200
101,6%
110
533
622
849
800
1 015
900
88,7%
-115
943
933
1 144
1 100
1 340
1 400
104,5%
60
2 221
2 287
2 547
2 500
2 740
2 800
102,2%
60
U Jízdárny
164
196
208
200
195
200
102,6%
5
Chvalšinská
161
171
181
180
200
200
100,0%
0
1 321
1 292
1 624
1 570
1 670
1 600
95,8%
-70
parkovací karty
1 543
1 889
1 615
1 600
1 290
1 300
100,8%
10
1 580 622 37
1 570 735 43
1 719 885 33
1 800 900 40
1 700 800 30
1 800 850 40
105,9%
100
106,3%
50
133,3%
10
7 482 1 070 111 225 28 22 3 363 20
8 577 811 102 0 27 45 3 168 47 88 123 195 13
8 163 1 004 100 0 25 50 4 300 35 150 100 190 50
9 300 935 75 0 15 30 5 300 35 150 120 180 25
8 210 990 90 0 20 50 5 300 35 150 120 190 30
88,3% -1 090 105,9% 55
82 177 39
9 086 1 211 106 0 19 77 4 445 57 190 132 169 12 7 875 1 170 60 5 606 1 269 104 514 67 34 50
7 766 457 55 6 064 0 287 164 538 58 112 31
7 159 500 65 5 469 5 290 120 490 50 120 50
8 365 1 300 50 6 010 10 240 120 515 50 40 30
7 220 600 55 5 485 5 290 120 515 50 50 50
86,3% -1 145
ostatní
6 412 184 68 5 213 0 262 98 522 24 9 32
PŘIDANÁ HODNOTA
7 420
6 782
8 984
9 227
8 770
C. O S O B N Í N Á K L A D Y
3 455 2 541 778 136 1 074 1 074 0 1 086
3 685 2 715 850 120 1 041 1 041 0 1 197
3 879 2 843 906 130 1 051 1 051 0 1 154
3 929 2 885 909 135 1 200 1 200 0 1 130
3 985 2 920 930 135 1 000 1 000 0 1 220
1 065
1 081
1 098
1 100
21
116
56
3 977 99
3 253 117
5 208 106
BUS parking
pronájem nebytových prostor poplatky z veř.WC jiné tržby B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 501až503 1. Spotřeba materiálu a energie
PHM teplo DHM do 3.000Kč DHM od 3.000 do 40.000Kč kancel. a propag. mat. el.energie voda plyn spotřeba hyg.prostředků ostatní materiál ostatní 2. Služby
opravy a údržba telefony nájemné služby výpoč.techniky servis parkovací technologie nakupované služby - Služby města úklidové služby stočné ostatní nakupované služby
1. Mzdové náklady
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení 527 528
4. Sociální náklady
551
E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku
DHM DNM 644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy
parkovací automaty (odměna) ostatní * 562
%srov.
oč.skut.
Jelenka II
*Městský park
521 522
plán
Jelenka I
*Pod Poštou
51ka
plán 2016
2015
2014
PROVOZNÍ HV
N. Úroky placené
úroky z úvěru
120,0%
15
133,3%
5
166,7%
20
100,0%
0
100,0%
0
100,0%
0
100,0%
0
0
100,0%
0
105,6%
10
120,0%
5
46,2%
-700
110,0%
5
91,3%
-525
50,0%
-5
120,8%
50
100,0%
0
100,0%
0
100,0%
0
125,0%
10
166,7%
20
10 080
114,9%
1 310
4 050 2 970 945 135 1 100 1 100 0 1 220
101,6% 101,7% 101,6% 100,0% 110,0% 110,0%
65 50 15 0 100 100 0 0
1 150
1 170
101,7%
20
30
70
50
71,4%
-20
5 228 110
5 005 110
6 150 110
122,9% 100,0%
1 145 0
100,0%
0
0
0
0
0
0
99
117
106
110
110
110
100,0%
0
134 251
165 517
185 80
150 100
130 140
150 120
115,4% 85,7%
20 -20
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST
3 995
3 488
4 997
5 068
4 905
6 010
122,5%
1 105
Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)
13 728
14 601
16 022
15 750
16 690
16 770
100,5%
80
ostatní ostatní náklady (bez zatřídění) ostatní výnosy (bez zatřídění)
* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015
0
851 851 531 320
657 271 7 16 51 6 80 38 62 5 6
386 2 2 49 12 34 11 19 13 4 27 43 1 81 87 0 1
338
1 387 1 051 288 48 2
546 20 29 52 11 67 1 23 12 11 29 36 2 83 169 0 1
31
1 111 850 221 40 3
1. Spotřeba materiálu a energie PHM DHM do 3.000Kč DHM od 3.000 do 40.000 Kč kancel. a propag. mat. ostatní materiál el.energie plyn voda ostatní
2. Služby opravy budov ost.opravy a údržba ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady stočné cestovné reprezentace telefon poštovné reklama, propagace, inzerce nájemné služby výpoč.techniky poradenské služby úklidové služby ostatní nakupované služby DDNM 3-60tis. ostatní
501až503
51ka
53ka
527 528
524až526
521 522
601 602
C. O S O B N Í N Á K L A D Y 1. Mzdové náklady 3. Náklady na soc.zabezpečení 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky
PŘIDANÁ HODNOTA
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA
2. aktivace zboží
ostatní služby
vstupné
1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb
II. V Ý K O N Y
OBCHODNÍ MARŽE
A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ
504
+
I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ
604
793 793 525 268 0 875 329 14 27 3 6 143 42 81 3 10
2014
386 242 144
2013
296 183 113
ÚČET
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
1 404 1 065 294 45 2
354
392 10 10 55 10 40 5 25 12 10 30 40 0 60 75 0 10
686 294 11 20 35 6 90 40 80 2 10
900 900 550 350
400 260 140
plán
1 475 1 115 305 55 2
267
460 30 10 50 10 55 5 20 20 5 30 5 5 90 125 0 0
873 413 10 10 50 20 170 40 80 3 30
980 980 570 410
460 300 160
oč.sk.
2015
1 410 1 045 310 55 2
551
761 15 10 50 10 40 5 20 15 5 30 5 0 90 100 0 366
1 410 1 130 660 470 280 1 069 308 10 10 40 6 100 40 80 2 20
560 350 210
2016
plán
Muzeum FAS
95,6% 93,7% 101,6% 100,0% 100,0%
206,4%
100,0% 80,0%
165,4% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 72,7% 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0%
74,6% 100,0% 100,0% 80,0% 30,0% 58,8% 100,0% 100,0% 66,7% 66,7%
122,5%
114,6%
115,8%
115,3%
143,9%
131,3%
116,7%
121,7%
16/15*
%srov.
-65 -70 5 0 0
284
301 -15 0 0 0 -15 0 0 -5 0 0 0 -5 0 -25 0 366
-105 0 0 -10 -14 -70 0 0 -1 -10
196
60
90
150
430
50
50
100
16-15*
rozdíl
0
2
2
137 101 34 2 0
Stránka 1
133 95 36 2 0
-100
50 0 0 0 0 0
50 0 0 0 26 0 -72
0 0
1 1
0
79 50
0 75 0 20 0 0
0 0 0 4 0 0
78
145 95
43
43 43
2014
161 83
89
89 89
2013
0
0
133 100 33
137 100 35 2 0
-149
0
0
40,3%
100,0%
141 102,9% 103 103,0% 36 102,9% 2 0
-60
0
85 0 0 5
5
15
88,9%
42,1%
75,0%
176,5%
15
0
0 0 0 40 0 0
150 40
90
110 104,8%
85 0 0 5
40
0
16/15*
%srov.
90 176,5% 90 176,5%
2016
plán
105
50
0 0 0 45 0 0
200 95
51
51 51
0 0 0
oč.sk.
50 0 5 5
20
80
0
0 0 0 30 0 0
110 30
150
150 150
plán
2015
Databanka
Plán hospodářského výsledku na rok 2016
STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
4 3 1 0 0
89
5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
-55 0 0 0 0 -5 0 0 0 -50
-50
39
0
39
39
0
0
0
16-15*
rozdíl
1 248 951 255 42 3
-41
624 20 29 52 11 67 1 24 13 11 29 86 2 83 169 26 1
1 036 412 14 27 3 6 147 42 81 3 89
882 882 525 357
296 183 113
2013
1 520 1 146 324 50 2
238
436 2 2 49 12 34 11 19 13 4 27 93 1 81 87 0 1
802 366 7 16 126 6 100 38 62 5 6
894 894 531 363
388 242 146
2014
796 324 11 20 35 6 120 40 80 2 10 0 472 10 10 55 10 40 5 25 12 30 30 90 0 65 80 0 10 0 394 0 1 537 1 165 327 45 2
400 260 140 0 1 050 1 050 550 500
plán
CELKEM
1 612 1 215 340 57 2
118
565 30 25 50 10 55 5 20 20 5 30 90 5 90 130 0 0
1 073 508 10 10 50 20 215 40 80 3 80
1 031 1 031 570 461
460 300 160
oč.sk.
2015 plán
1 551 1 148 346 57 2
491
871 15 25 50 10 40 5 20 15 10 30 90 0 90 105 0 366
1 500 1 220 660 560 280 1 219 348 10 10 40 6 140 40 80 2 20
560 350 210
2016
96,2% 94,5% 101,8% 100,0% 100,0%
416,1%
100,0% 80,8%
154,2% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 72,7% 100,0% 100,0% 75,0% 200,0% 100,0% 100,0%
68,5% 100,0% 100,0% 80,0% 30,0% 65,1% 100,0% 100,0% 66,7% 25,0%
113,6%
121,5%
115,8%
118,3%
145,5%
131,3%
116,7%
121,7%
15/15*
%srov.
-61 -67 6 0 0
373
306 -15 0 0 0 -15 0 0 -5 5 0 0 -5 0 -25 0 366
-160 0 0 -10 -14 -75 0 0 -1 -60
146
280
99
90
189
469
50
50
100
16-15*
rozdíl
v tis.Kč
Příloha č. 5
PROVOZNÍ HV
5 25 3 15 0 7
1 19 4 15 0 0
0
0
0 0
0 0
78,6%
78,6%
100,0%
100,0%
100,0%
78,6%
100,0%
433,3% 550,0%
83,3% 82,4%
100,0% 100,0% 100,0%
16/15*
0
0
284
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
284
0
0
5
16-15* 0 0 0 0 0 -15 -15 0 0 50 45
rozdíl
284
* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015
0
0 0
-1 043
-2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
-1 041
5 65 55 5 0 5
0 2 190 190 0 75 70
2016
%srov.
-1 295 -1 191 -1 364 -1 327 -1 043
* MIMOŘÁDNÝ HV
0 0
-1 327
-2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
-1 325
5 15 10 0 0 5
0 2 190 190 0 90 85
oč.sk.
plán
0
0
R. Mimořádné náklady
-1 364
-2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
-1 362
3 23 5 15 0 3
0 2 290 275 15 3 0
plán
2015
Muzeum FAS
0
0 0
XIII. Mimořádné výnosy
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.
6
0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0
-1 295 -1 191
4
0 0 0 0 0 0 6 6 0 2 0 2 0
-1 299 -1 197
0 2 217 215 2 96 91
2014
0 3 286 273 13 89 88
58ka
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST
* FINANČNÍ HV
ostatní
bankovní poplatky
kurzové ztráty
O. Ostatní finanční náklady
ostatní
X. Výnosové úroky úroky z vkladů ostatní N. Nákladové úroky úroky z úvěrů ostatní XI. Ostatní finanční výnosy kurzové zisky
*
ostatní
zúčtování NPO (MFA Seidel)
pojištění majetku
daň z nem ostatní E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku DHM DNM VI. Ostatní provozní výnosy dotace na Muzeum FAS dotace z Cíle 3 - "databanka" ostatní H. Ostatní provozní náklady dary
2013
68ka
563 568
663 668
562
662
543-546,48
644,46,48
551
ÚČET
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
0 68 1
0 71 1
0
0
-159
0
0 0
-159
0
0
Stránka 2
-186
0
0 0
-186
0
0
0
0
0
0
0
-186
0
-159
1
68
71
1
20 20
2014
20 20
2013
0
0
0
0
-93
0
0 0
-93
0
0
0
0
0
0
-93
plán
-261
0
0 0
-261
0
0
0
0
0
0
-261
0 45 0
45
20 20
oč.sk.
2015
Databanka
-221
0
0 0
-221
0
0
0
0
0
0
-221
0 0 0
0
20 20
2016
plán
84,7%
84,7%
84,7%
16/15*
%srov.
40
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
40
0
0
0
16-15* 0 0 0 0 0 -45 0 0 -45 0 0
rozdíl
-1 454
0
0 0
-1 454
4
0 0 0 0 0 0 6 6 0 2 0 2 0
-1 458
0 3 306 293 13 160 88 0 72 20 4 15 0 1
2013
-1 377
0
0 0
-1 377
6
0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0
-1 383
0 2 237 235 2 164 91 0 73 26 3 15 0 8
2014
-1 457
0
-1 457 0 0 0
-2
-1 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 2 290 275 15 3 0 0 3 23 5 15 0 3
plán
CELKEM plán
0
0 0
-1 264
-2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
-1 262
0 2 210 210 0 75 70 0 5 65 55 5 0 5
2016
-1 588 -1 264
0
0 0
-1 588
-2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
-1 586
0 2 210 210 0 135 85 0 50 15 10 0 0 5
oč.sk.
2015
79,6%
79,6%
100,0%
100,0%
100,0%
79,6%
100,0%
433,3% 550,0%
55,6% 82,4%
100,0% 100,0% 100,0%
15/15*
%srov.
324
0
0
0
324
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
324
0
0
5
16-15* 0 0 0 0 0 -60 -15 0 -45 50 45
rozdíl
Příloha č. 5
Komentář k finančnímu plánu 2016 K „Výkazu zisku a ztrát“ a „Plánu hospodářského výsledku“ (detail) plán hospodářského výsledku (HV) ve formě účetního výkazu analyzuje hlavní výnosové a nákladové položky, srovnávací základnou je skutečnost roku 2014, plán 2015 a zejména předběžné výsledky (očekávaná skutečnost-OS) 2015 Pozn.: číselné porovnání plánu 2016 včetně následujícího komentáře provedeno oproti předběžným výsledkům 2015 (platí i pro rozvahu) hospodářský výsledek (HV) plánován ve výši 9,0 mil.Kč, což je výsledek o 0,9 mil.Kč lepší, oproti oček.skutečnosti 2015 a o 2,1 mil.Kč ve srovnání s rokem 2014. Provozní HV je plánován o 1,4 mil.výše než OS 2015 ukazatel „přidané hodnoty“ vykazuje meziročně nárůst o 1,19 mil.Kč (+4,6%), na kterém se podílejí jednak vyšší výkony (+2,32 mil.Kč), jednak vyšší tržby za zboží (+260 tis.Kč)
VÝKONY: tržby za prodej služeb: z prodeje služeb počítá plán s tržbami ve výši 48,3mil.Kč, tj. o 5,0% více (+2,32 mil.Kč), než činí očekávaná skutečnost roku 2015. Ve struktuře tržeb dochází meziročně k těmto změnám: •
tržby z pronájmu nebytových prostor (+0,3%, tj. +50tis.Kč) – v roce 2015 velmi dobrá obsazenost NP, tj. min.výpadky nájmů, neplánují se žádné nové NP k pronájmu, určitý prostor ke zvýšení příjmů u volných kancelářských prostor v areálu na Chvalšinské
•
tržby z pronájmu bytů (-1,9%, tj. -90 tis.Kč) – uvažuje se o prodeji dvou bytů
•
tržby z parkovacích služeb – po mimořádných letech 2014 a 2015 je plánován jen mírný nárůst +50 tis.Kč (+0,3%)
•
tržby z prodeje služeb cestovního ruchu jsou plánovány (+27,6%, tj. +1,75mil.Kč) – s nárůstem se počítá především u průvodcovských služeb-v roce 2016 se zahajuje nová spolupráce s CK Viking Cruisers
•
tržby z prodeje služeb Muzea FASeidel (+22,0%, tj.+220 tis.Kč) – plánované zvýšení tržeb ve vazbě na marketingová opatření – užší spolupráce s ubytovacími zařízeními
ostatní výnosy: • ostatní provozní výnosy (+305 tis.Kč) – plánován vyšší objem neinvestičních dotací NÁKLADY: na meziročním nárůstu hlavní skupiny nákladů, tj. výkonové spotřeby o 1,2mil.Kč (+5,8%) se podílejí plánované opravy a údržba nemovitého majetku (+36,4%, tj. +400 tis.Kč) a navýšení nákladů na průvodcovské služby v souvislosti se zajišťováním služeb pro klienty CK Viking Cruisers (+1,22 mil.Kč). osobní náklady jsou plánovány s nárůstem +5,7%(+875 tis.Kč) oproti OS 2015, která však nenaplnila téměř o 4% původní plán 2015. Na tomto zvýšení se podílí nezbytná stabilizace personálu na úseku CR a vyšší výdaje na odměny členům orgánů obchodní korporace o 125 tis.Kč ( v roce 2015 z důvodů změny v osobě jednatele byly měsíční odměny vypláceny až od 2.kvartálu r.2015 a nebyla vyplacena roční odměna) odpisy DHM jsou plánovány o 80tis.Kč výše oproti roku 2015 (pořízení majetku – viz. investiční plán) ostatní provozní náklady jsou plánovány o 80 tis.Kč nižší (uzavřena nová smlouva na pojištění majetku)
K „Rozvaze“ v plánu dlouhodobého hmotného majetku (DHM) plně promítnut investiční plán 2016 – pořízení DHM, technické zhodnocení nemovitostí (rekonstrukce), náklady na projektové práce. DHM meziročně roste o 9,6 mil – vliv investičního plánu celková aktiva (majetek společnosti) se meziročně zvyšuje o 9,6 mil.Kč na 323 mil.Kč – nárůst DHM. Krátkodobý finanční majetek poklesl o 0,4 mil.Kč oproti OS 2015 z důvodu naplánování většího objemu investičních akcí, zvláště projektové dokumentace na rekonstrukci AN.
