Rozpo et m sta St íbra na rok 2004 I.P ÍJMY CELKEM z toho
110 663,0
da ové neda ové kapitálové dotace neinvesti ní
52 983,0 15 842,0 1 400,0 40 438,0
II. VÝDAJE CELKEM z toho
110 724,5
b žné kapitálové
100 931,0 3 415,0
REZERVA M STA Ú el.rezerva pro použití vlastních prost .spojené s fondy EU (PD, realizace..) Ú el.rezerva - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY Ú elová rezerva - Program regenerace MPZ St íbro Ú el.rezerva - OPRAVY A INVESTI NÍ AKCE Ú el.rezerva na zprac.dokum."Program rozvoje m sta St íbra"
III. SALDO: p íjm a výdaj
2 139,0 1 000,0 2 067,5 100,0 772,0 300,0
-61,5
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
61,5
a) SPLÁTKY P J EK (další výdaje)
-6 328,0
- vrácení p j ky do státního rozpo tu (FRBMS)
-2 600,0
- splátky p j ky SFŽP akce OV
-3 728,0
b) použití FRBMS (na krytí výdaj spojených se splátkou p j ky FRBMS do SR)
2 600,0
c)POUŽITÍ FRR (krytí výdaj , které nejsou kryty z p íjm a jiných fond )
6 389,5
Celkem výdaje na krytí rozdílu p íjm a výdaj a na krytí financování (tj.p j ek)
Následuje podrobn jší rozpis p íjm
P
3 789,5
a výdaj :
ÍJMY
1. t ída - da ové DPFO závislá innost DPFO SV DPFO zvláštní sazba DPPO DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.dan da z nemovitostí
11 437,0 4 156,0 555,0 10 545,0 16 650,0 6 517,0 3 123,0
da ové p íjmy celkem
52 983,0 Stránka 1
2. t ída - neda ové p íjem za služby od SAD - údržba zastávek p íjmy od rodi na áste nou úhradu neinvest.nákl.v MŠ a ŠD p íjem za služby OS ZZ p íjmy z poskyt.služeb (ve ejného WC, prodej turist.map St íbra) p íjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy odm na za t íd ný odpad od EKO-COMU pe ovatelská služba - výkony p íjmy za vedení ú etnictví p íjmy z pronájmu pozemk p íjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt ,les a parkovacích ploch a hrob ) p íjmy z úrok (bank.ú ty, plat.rozkazy, spl.p j ky SMMS) p ijaté sank ní platby - pokuty a pokutové bloky p ijaté neinvesti ní dary - Agilis Milíkov p íjmy ze splátek p j ky SMMS, s. r. o.
neda ové p íjmy
60,0 710,0 2 050,0 24,0 25,0 400,0 220,0 397,0 800,0 7 161,0 847,0 283,0 165,0 1 000,0
14 142,0
FRBMS
1 700,0
neda ové p íjmy celkem (v etn FRBMS)
15 842,0
3. t ída - kapitálové prodej pozemk prodej byt (+ úroky 315 69)
900,0 500,0
kapitálové p íjmy celkem
1 400,0
4. t ída - dotace
dotace ze státního rozpo tu celkem: z toho státní správa státní správa - nový ú ad školství sociální dávky sociální dávky obec obci na školství p íjem za ve ejnoprávní smlouvy od obcí p ísp vek m sta do FRBMS p ísp vek m sta do Fondu oprav
37 624,0 3 132,0 9 820,0 1 552,0 18 200,0 4 920,0 898,0 59,0 1 257,0 600,0
dotace celkem
40 438,0
p íjmy celkem
110 663,0 Stránka 2
VÝDAJE 5. t ída - b žné výdaje
100 931,0
10 lesní hospodá ství
40,0
228 OŽP - státní správa les , myslivost, rybá ství (r. 2003 org. . 87-98250)
22 doprava 274 276 279 60 61 62 63 64 65 66 67 474
5 758,0
SAD - doprava do obcí MHD + Agilis p ísp vek obcím na dopravu (Bezdružice) SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1,písm.a SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm.d SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm.f SMMS - komunikace - zimní údržba,pohotovost VIII., odst. 1 SMMS - komunikace - zna ení, lavi ky, ost. mobiliá XIII., odst.1 SMMS - komun.-opravy komunikace a chodník XIII., odst.2 SMMS-komunikace-chodníky, p ší zóny, schody-úklid III.,odst.1,písm.b Úroky ze sm nky - Benešova - podíl m sta
23 - vodní hospodá ství 463 2821 68 69 89 70 82
Oprava a išt ní studní v majetku m sta OV - provozní úroky SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm.h SMMS - údržba a išt ní vpustí splaškových vod XIII., odst.3 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst.4 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g SMMS-správa a údržba rybník (Lhota,T chl,Otro .+St )XVI.,odst.4
Mate ská škola - p ísp vek od m sta ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - p ísp vek od m sta ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - p ísp vek od m sta ZŠ Gagarinova - ú elový p ísp vek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - ú elový p ísp vek na mimoškolní aktivity školy
1 945,0 2 668,7 3 787,5 45,0 46,0
5 831,0
SPOZ - v cné dary + ob erstvení MKS - ú elový p ísp vek na zajišt ní hist.progr.p i EHD M stské muzeum - p ísp vek MKS - p ísp vek MKS - ú elový p ísp vek na slavnosti m sta St íbra 2004
34 TV a zájmová innost 336 565 71 83
60,0 293,1 55,0 266,0 161,0 270,0 98,0
8 492,2
33 kultura 204 552 553 554 555
27,0 1 050,0 50,0 240,0 550,0 215,0 30,0 1 205,0 824,0 764,0 725,0 78,0
1 203,1
31 - školství 310 311 312 316 317
40,0
80,0 40,0 2 770,0 2 691,0 250,0
1 434,0
DDMS - p ísp vek od m sta Nau ná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování SMMS - údržba d tských pískoviš XVI., odst.2 SMMS - sportovní h išt na Záp. p edm stí u stadionu XVI., odst.5 akce po ádané Komisí pro kulturu a sport
Stránka 3
1 059,0 25,0 200,0 140,0 10,0
35 zdravotnictví
2 744,0
101 Provoz K - centra 203 Organiza ní složka Zdravotní za ízení St íbro
15,0 2 729,0
36 komunální rozvoj 207 207 207 230 210 95 445 395 72 73 74 75 75 81 486 491 479 93 85 448 92 94
7 854,0
Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 14 (i da z nemovit.lesy) Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 16 Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 20 Výdaje m sta - elekt.energie (r.2003 - org. 207) Výdaje m sta - spojené s prodejem,pronájmem dom ,pozemk Fond oprav za byty + NP, (m sto spoluvlastníkem v prodaných domech) Nezbytn nutné výdaje m sta spojené s ohrožením života+majetku obyv. Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO SMMS - správa a údržba ve ejného osv tlení XI., odst.1 SMMS - správa h bitova SMMS - instalace a sejmutí váno ní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst. 2 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek SMMS - správa bytových a nebytových jednotek (DPS) SMMS - správa+dohled p i staveb. innostech na komunikacích + VP Náklady spojené s provozováním výtah v DPS Osv tlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 Revize ÚPN SÚ St íbro Vytvá ení fondu oprav na opravu UK 3 - SMMS Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. Náklady na služby za neobsazené byty - SMMS Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory získání faksimilie zakládací listiny m sta St íbra z Malty ú elový p ísp vek TJ Baník - dovybavení atlet.dráhy a sektor
37 ochrana životního prost edí 76 77 79 228 88 84 50 227
8 032,0
SMMS - ist ní odpadkových koš III., odst.1, písm.e SMMS - svoz odpadu velkoobjem. kontejner XIV., odst.2, písm.b SMMS - údržba ve ejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst.1 OŽP - výdaje spojené s inností odboru (r. 2003 org. 87 - 98250) SMMS - zalévání ve ejné zelen III., odst.1, písm.f SMMS - skládka Šibeník XVI., odst.3 Likvidace erných skládek na území m sta Sb r a svoz odpad (r.2003 org. 207)
41 sociální zabezpe ení
550,0 99,0 3 650,0 60,0 50,0 40,0 130,0 3 453,0
23 120,0
208 Sociální dávky-rodina a d ti, nezam st.a d chodci (ÚZ 98072) 208 Sociální dávky (ÚZ 98272)
43 sociální pé e 202 207 207 208 208
1 218,0 3,0 10,0 850,0 300,0 155,0 100,0 200,0 977,0 374,0 96,0 655,0 362,0 165,0 40,0 10,0 280,0 600,0 250,0 960,0 30,0 100,0 50,0 69,0
18 200,0 4 920,0
1 926,0
Klub d chodc Výdaje na pe ovatelskou službu - b žné Výdaje na pe ovatelskou službu - mzdy Sociální hospitalizace, soc. pomoc, ost. soc. pé e drobná vydání - sociální pé e v PS - nezletilí fin.p ísp vek na zajiš.podílu m sta v žádosti o dotaci - stacioná
128,0 374,0 1 280,0 42,0 2,0 100,0
52 civilní ochrana
20,0
200 Krizové ízení
20,0 Stránka 4
55 protipožární ochrana
290,0
205 SDH + motorová rozbrušovací pila(p evod z invest.)
290,0
61 územní samospráva 206 207 207 207 207 492
31 288,7
Zastupitelstvo m sta St íbra M stský ú ad St íbro - kapitola 15 (služby,elekt .,voda,plyn atd.) M stský ú ad St íbro - kapitola 16(výp.technika,telefony,mater.s tím spojený atd) M stský ú ad St íbro - kapitola 19 (vše co souvisí se mzd.náklady) M stský ú ad St íbro - kapitola 20 (materiál,poštovné,školení,cestovné atd.) Oprava a údržba RADNICE
63 finan ní operace
1 900,0 3 173,0 2 935,2 21 694,0 1 436,5 150,0
1 557,0
207 pojišt ní majetku a les 51 p ísp vek m sta do FRBMS
300,0 1 257,0
31 - 64 starosta
1 341,0
900 pohošt ní, ob erstvení, v cné a pen žité dary
1 341,0
6. t ída - kapitálové výdaje (v etn FRBMS) FRBMS
3 415,0 1 700,0
1 715,0
kapitálové výdaje 10 - zem d lství a lesní hospodá ství
50,0
207 Nákup pozemk od restituent
50,0
22 doprava
520,0
474 Úhrada sm nky
520,0
31 školství
95,0
311 ZŠ Mánesova - p ísp vek na investice (rok 2004-mikroskop elektro) PD na bezbariérovost školy
33 kultura, církve a sd lovací prost edky
50,0 45,0
100,0
438 Grafický informa ní systém
100,0
34 lovýchova a zájmová innost 35 tzdravotnictví
0,0
36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj
950,0
434 p.samospráva 487ochrana z ízení p dních vestaveb 37 územní ochrana životního prost2 edí 55 protipožární 61
950,0 0,0
REZERVA M STA
2 139,0
Stránka 5
Ú el.rezerva pro použití vlastních prost .spojené s fondy EU (PD, realizace..) Ú el.rezerva - Program regenerace MPZ St íbro
1 000,0 100,0
Ú el.rezerva - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY
2 067,5
Ú el.rezerva - OPRAVY A INVESTI NÍ AKCE
772,0
Ú el.rezerva na zprac.dokum."Program rozvoje m sta St íbra"
300,0
výdaje
celkem
110 724,5
Stránka 6
