Rozpočet města Varnsdorf na rok 2007
1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 282 597 800 Kč Výdaje 325 738 800 Kč Rozdíl -43 141 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let a bankovním úvěrem. Přijetí bankovního úvěru schváleno usnesením ZM č. 21/2006/1 2) Závazné ukazatele
3) Hospodářská činnostREGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM Příjmy 14 874 000 Kč Výdaje 14 687 000 Kč hospodářský výsledek 187 000 Kč Městská policie - pult centrální ochrany Příjmy 160 000 Kč Výdaje 160 000 Kč hospodářský výsledek 0 Kč
4) Sociální fond
Příjmy Běžný účet SF Výdaje
810 000 Kč 50 000 Kč 860 000 Kč
Schváleno usnesením č. 91/2007/1, 91/2007/2, 91/2007/3, 92/2007/1, 92/2007/2, 93/2007 z IV.zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ze dne 1.3.2007
Ing. Josef Poláček starosta města
PŘÍJMY v Kč
Daňové příjmy 111 1111 1112 1113 112 1121 1122 12 1211 13 1332-1334 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1353 1359 1361/1 1361/2 1361/10 1361/11 1361/20 1361/30 1361/39 1361/40 1361 15 1511
Daň z příjmu fyz.osob Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z podnikání Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - obce Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ŽP - poplatek za znečištění ovzduší ŽP - poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností jinde neuvedené Správní poplatek - Ověř.výstupy z Inform.systému Správní poplatek - odbor dopravy Správní poplatek - občanské průkazy, pasy Správní poplatek - matrika, evidence Správní poplatek - ŽP Správní poplatek - VHP Správní poplatek - OŽÚ Správní poplatek - SÚ Správní poplatek - ostatní Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
27 000 000 10 000 000 1 600 000 30 000 000 7 000 000 48 000 000 1 010 000 6 800 000 230 000 100 000 10 000 2 000 000 1 100 000 200 000 40 000 20 000 2 050 000 460 000 330 000 10 000 1 500 000 350 000 220 000 40 000 5 000 000 145 070 000
Nedaňové příjmy 211 2111
212 2122 2122 213 2131 2132 214 2141-2143 221 2210/436 2210/38
Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům Ostatní služby - Azylový dům Teplo správci Příjem za svoz kom.odpadu Ostatní služby - věc.břemeno,kopírka Pronájem nemovitostí+služby-hasičská zbroj. Ostatní služby Drobný prodej zboží Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací Odvody školských právnických osob zřízených obcí Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček, dividendy, podíly na zisku, kurz. zisk Přijaté sankční platby Pokuty-Městská policie Pokuty - Stavební úřad
396 000 80 000 120 000 6 500 000 500 000 20 000 300 000 10 000 13 000 1 379 250 1 430 550 1 500 000 11 550 000 900 000 300 000 100 000
2210/20 2210/30 2210/2 2210/10 2210/33 231 2310 232 2324 2324/2 2324/33 2324 2329 24
Pokuty - ŽP Pokuty - Obecní živnostenský úřad Pokuty - odbor dopravy Pokuty - odbor správních agend Pokuty - přestupková komise Příjmy z prodeje krátkdob.a drobného dlouhodob.maj. Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náklady řízení - odbor dopravy Náklady řízení - přestupková komise Náklady řízení ostatní Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátka půjčky ( TSmV s.r.o. ) Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček (Bytové družstvo) Vrácená finanční výpomoc Splátky půjček z FRB-V Ostatní příjmy Nedaňové příjmy celkem
70 000 60 000 1 250 000 40 000 35 000 10 000
160 000 13 000 5 000 54 000 240 000 800 000 2 500 000 900 000 1 506 000 32 741 800
Kapitálové příjmy 311 3111 3112
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
2 500 000 15 000 000 17 500 000
Dotace 411 4111 4111 4112
4116 4116 412 4121 421
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční účelová dotace ze VPS - soc.-právní ochrana dětí Neinvestiční účelová dotace ze VPS - státní správa v soc.službách Neinvestiční dotace SR - souhrnný finanční vztah se SR - výkon státní správy - školství Neinvestiční dotace SR - soc dávky Neinvestiční dotace SR - soc dávky Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Dotace celkem
CELKEM PŘÍJMY
Splátky investičních úvěrů města Přijetí investičního úvěru Změna stavu bankovních účtů
FINANCOVÁNÍ
502 000 503 000 18 637 000 2 353 000 47 677 000 17 594 000 20 000 87 286 000
282 597 800
-10 136 000 10 000 000 43 277 000
43 141 000
VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE 21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Vnitř. obchod, služby a cest.ruch - příspěvek dle mandátní smlouvy Celkem 22
DOPRAVA 706 708
709 Celkem 23
31,32
Ostatní dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Celoplošné opravy chodníků Běžná údržba, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Městský informační systém Údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí, lávek a úprava prostranství u MěÚ Úroky úvěrů (úvěr na komunikace)
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná vod, dovoz pitné vody a opravy studní 484 Drobné vodní toky 485 Rybníky, vodní díla 4850 Technicko-bezpečnostní dokumentace - Mašíňák Celkem VZDĚLÁVÁNÍ 301 MŠ Seifertova - příspěvek na provoz MŠ Seifertova - příspěvek na odpisy 303 MŠ Poštovní - příspěvek na provoz MŠ Poštovní - příspěvek na odpisy 308 MŠ Národní - příspěvek na provoz MŠ Národní - příspěvek na odpisy 313 MŠ T.G.Masarykova - příspěvek na provoz MŠ T.G.Masarykova - příspěvek na odpisy 314 MŠ Nezvalova - příspěvek na provoz MŠ Nezvalova - příspěvek na odpisy 316 MŠ Křižíkova - příspěvek na provoz MŠ Křižíkova - příspěvek na odpisy 317 MŠ Pražská - příspěvek na provoz MŠ Pražská - příspěvek na odpisy 401 ZŠ Bratislavská - příspěvek na provoz ZŠ Bratislavská - příspěvek na odpisy 402 ZŠ Edisonova - příspěvek na provoz ZŠ Edisonova - příspěvek na odpisy 404 ZŠ nám.E.Beneše - příspěvek na provoz ZŠ nám.E.Beneše - účel.příspěvek na projekt "Chemie tak trochu jinak" ZŠ nám.E.Beneše - příspěvek na odpisy 405 ZŠ Seifertova - příspěvek na provoz ZŠ Seifertova - příspěvek na odpisy 406 ZŠ Karlova - příspěvek na provoz ZŠ Karlova - příspěvek na odpisy 421 ŠJ Edisonova - příspěvek na provoz ŠJ Edisonova - příspěvek na odpisy 422 ŠJ nám.E.Beneše - příspěvek na provoz ŠJ nám.E.Beneše - příspěvek na odpisy 427 ostatní školství 300 400 4001 Celkem
MŠ - údržba, opravy všechny MŠ ZŠ - údržba, opravy všechny školy ŠJ jídelny opravy a údržby
v Kč 200 000 200 000
300 000 6 500 000 3 000 000 7 785 000 500 000 100 000 50 000 3 400 000 150 000 21 785 000
90 000 70 000 40 000 120 000 320 000
356 450 20 400 429 650 4 200 385 850 8 000 387 600 50 000 860 900 44 450 666 150 56 000 768 200 91 750 831 250 78 750 1 999 750 513 900 1 376 700 70 000 22 250 2 291 800 149 550 892 850 104 950 628 400 80 550 879 800 205 800 22 000 1 500 000 2 400 000 400 000 18 577 900
33
34
35
36
37
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 Sbor pro občanské záležitosti 432 Ostatní kultura - vedení kroniky 434 Hlas severu 504 Městská knihovna, přísp.organizace - příspěvek na provoz 505 Městské divadlo, přísp.organizace - příspěvek na provoz 433 ZUŠ čp.512 - údržba, opravy izolace schodiště Celkem
50 000 33 000 715 000 3 600 000 3 082 100 250 000 7 730 100
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Ostatní sportovní činnost (Komise pro tělovýchovu a sport- akce města) 428 510 Plavecký bazén Sportovní hala Fotbalový stadion Zimní stadion Provozní náklady sportovišť (Regia a.s.) Energie sportovišť Celkem
150 000 350 000 500 000 1 040 000 740 000 1 600 000 4 600 000 8 980 000
ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp.organizace - příspěvek na provoz 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp.organizace - příspěvek na odpisy 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp.organizace - finanční výpomoc 452 Ambulantní pohotovostní péče Celkem
1 700 000 1 255 000 2 500 000 160 000 5 615 000
BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 Náklady města 4381 Veterinární úkony, útulky 509/6 Budovy MěÚ, městské policie 509/7 Prov.náklady - budova Otáhalova(knihovna) 509 Hřbitovy( kaple) - fasáda, stavební úpravy Ostatní stavby Demolice 509 Odborné posudky, služby, geom. plány 5071 Byty- teplo 509/5 Splátka EVČ 5090 Územní plánování (poradenské, konzulatční služby) 5091 Náklady prodeje nemovitostí (daň z převodu, kolky) 5092 Obsluha WC 508 Budovy v majetku města (Pohádka, Azyl.dům, Pohoda, Střelnice aj.) 470 Veřejné osvětlení-údržba, opravy Veřejné osvětlení - elektřina 709 Úroky z úvěrů - refinancování (teplofikace) Celkem
2 163 000 60 000 200 000 94 000 1 000 000 300 000 600 000 500 000 6 500 000 1 154 000 400 000 1 500 000 160 000 1 728 000 1 650 000 2 650 000 900 000 21 559 000
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň 489,4891 Monitoring ovzduší, půdy a podzemních vod 486 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) 487 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 487 Využívání komunálních odpadů (třídění) 487 Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem
2 450 000 100 000 360 000 650 000 750 000 10 460 000 14 770 000
41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY Klub důchodců - Pohádka 701 702 Pečovatelská služba 703 Příspěvek na péči, ostatní dávky 7031-7033 Dávky hmot.nouze, dávky pro ZP občany 710 Sociální pomoc
176 000 3 467 000 17 593 712 47 677 213 38 000
712 7122
Azylová ubytovna - Orlická Centrum - azyl.ubytovna, noclehárna, dům na půl cesty Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub zdravotně postižených
Celkem PREVENCE KRIMINALITY 4361 Celkem 52
53
55
61
63
64
278 000 768 500 231 500 41 000 70 270 925
570 000 570 000
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Civilní ochrana Celkem
27 000 27 000
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem
5 452 000 5 452 000
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Požární ochrana 435 Celkem
1 000 000 1 000 000
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY Zastupitelstvo 437 Výdaje místní správy - platy zaměstnanců, dohody, odvody 438 Výdaje místní správy - provozní výdaje 438 4384 Výdaje místní správy- informační systém 4385 Výdaje místní správy - autoprovoz 4383 Výdaje místní správy - propagace Celkem
3 300 000 34 925 000 7 790 000 1 310 000 300 000 200 000 47 825 000
FINANČNÍ OPERACE 438 Poplatky bankám Ostatní finanční operace - sociální fond Daň z příjmů právn.osob - Město Varnsdorf Celkem
200 000 810 000 7 000 000 8 010 000
OSTATNÍ ČINNOSTI 438 Finanční vypořádání z min.let Rezervní fond (rezerva běžných výdajů) Celkem
3 600 000 4 964 875 8 564 875
REZERVA, PŘÍSPĚVKY 707 Grantový fond Ostatní příspěvky Příspěvek na Domovy důchodců Příspěvek na Kino Panorama Příspěvek na Comunio Varnsdorf Příspěvek na SŠS a CR Celkem
500 000 150 000 60 000 162 000 130 000 250 000 1 252 000
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 DOPRAVA 708 Autobusové čekárny Parkoviště v ul.K.Světlé a Západní Proj.dokumentace k územnímu a stav.řízení -prostranství Věžička, různé
242 508 800
v Kč 250 000 1 200 000 700 000
Komunikace Kollárova (přechod z roku 2006)
23
31,32
33
34
36
61
64
Celkem
245 000 2 395 000
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482 Projekt.dokumentace, stav.povolení kanalizace, vodovod Lesní, Děčínská,.. 4850 Proj. dokumentace - rybníky, vodní toky, aut.dozor Celkem
1 375 000 230 000 1 605 000
VZDĚLÁVÁNÍ 300 Mateřské školy - investice(terasy, zastřešení, proj.dokumentace, rozvody) 400 Základní školy - investice (soc.zařízení,šatny, vstupy, hřiště) 4001 Školní jídelny - investiční vybavení (konvektomat, myčka) Celkem
1 500 000 1 500 000 700 000 3 700 000
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek (včetně fin.prostředků z r.2006 ) Celkem
3 940 000 3 940 000
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Plavecký bazén - Proj.dokumentace rekonstrukce 510 Sportovní hala - výměna oken III. etapa 510 Fotbalový stadion - rekonstrukce spr. budovy a tribuny, oprava fasády a zateplení objektu správní budovy 510 Zimní stadion - prováděcí projektová dokumentace zastřešení Celkem
700 000 240 000 5 230 000 , 700 000 6 870 000
BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 stroje, přístroje (doplnění vánoční výzdoby ) 509/6 MěÚ Masarykova, Náměstí - stav.úpravy,střecha, izolace, odvodnění 509/7 Knihovna Otáhalova - projekt+realizace 1. etapa 509 Nemocnice - soc. zařizení LDN TSM - údržba objetků -soc.zařízení, Divadlo - projekt, technické zařízení, stavební úpravy( soc. zařízení) Dětská poliklinika Poštovní, Lesní - fasáda 506 Nákup pozemků - Pozemkový fond, komunikace 5090 Územní plánování 507 Kasárna (32 DPS + sad.úpravy) Kasárna (27 DPS + nebyt.prostory) - projekt 5074 Ubytovny Lounská, TGM 508 Pohádka - terasa (dokončení z r.2006) 470 Veřejné osvětlení 4810 Plynofikace proj.dokumentace, stav.povolení (Lesní, Děčínská) Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 4385 Výdaje místní správy - autoprovoz (pořízení referentského vozidla) Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond (rezerva investičních výdajů) Celkem
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem CELKEM VÝDAJE
5 000 9 000 000 36 000 000 1 000 000 150 000 500 000 20 000 300 000 400 000 500 000 750 000 200 000 50 000 4 500 000 1 045 000 54 420 000
300 000 300 000
10 000 000 10 000 000
83 230 000 325 738 800
