Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let . Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/1 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/2 Hospodářská 3) činnost
REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM Výnosy 12 035 000 Kč Náklady 11 670 000 Kč Hospodářský výsledek 365 000 Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy 165 000 Kč Náklady 165 000 Kč 0 Kč Hospodářský výsledek
Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/4, 24/2010/5 4) Sociální fond
Příjmy Výdaje
915 000 Kč 915 000 Kč
Statut sociálního fondu na rok 2010. Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/6
Ing. Josef P o l á č e k starosta města
PŘÍJMY Položka 111 1111 1112 1113 112 1121 1122 12 1211 13 1332-1334 1337 1341 1343 1347 1351 1353 1359 1361/1 1361/2 1361/10 1361/11 1361/20 1361/30 1361/39 1361/40 1361 15 1511
Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO - kap. výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za znečištění ovzduší, uložení odpadů Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování VHP Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Ostatní odvody - za vydávání rybářských lístků Správní poplatek - Czech point - ověřené výstupy z IS Správní poplatek - agenda dopravy Správní poplatek - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy Správní poplatek - matrika, evidence Správní poplatek - životní prostředí Správní poplatek - VHP Správní poplatek - živnostenský úřad Správní poplatek - stavební úřad Správní poplatek - ostatní Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
24 000 000 3 000 000 2 500 000 28 000 000 5 000 000 58 000 000 1 004 000 6 800 000 210 000 100 000 2 200 000 1 300 000 550 000 40 000 90 000 2 000 000 500 000 350 000 40 000 1 500 000 150 000 150 000 60 000 8 000 000 145 544 000
Nedaňové příjmy 211
Příjmy z vlastní činnosti 2111/434
2111/702, 712
Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům
550 000 300 000
2111/3634
Teplo správci
6 500 000
2111/3725
Ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby - kopírka
1 000 000 10 000
2111/4 2111
Služby - pron.nemovitostí - hasičská zbrojnice
2111
Příjmy z vlastní činnosti nespecifikované
2112/3,6
Ostatní příjmy (věcné břemeno aj.) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
2122
Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku
2131
Pronájem pozemků
2132
Pronájem nemovitostí /dle smluv/ Příjmy z úroků a realizace fin.majetku
2141
Úroky z účtů a půjček
212 213
214 2141-2143 221
Drobný prodej zboží
2119
Dividendy, podíly na zisku, kurzový zisk Přijaté sankční platby
300 000 1 400 000 6 000 50 000 3 202 000 800 000 7 570 000 400 000
2212/436
Pokuty - Městská policie
2212/38
Pokuty - Stavební úřad
55 000
2212/20
Pokuty - odbor životního prostředí
50 000 80 000
300 000
2212/39
Pokuty - Obecný živnostenský úřad
2212/2,8
Pokuty - přestupky z dopravy
2212/10
Pokuty - odbor správních agend
20 000
2212/33
Pokuty - přestupková komise Příjmy z prodeje krátkdob.a drobného dlouhodob.majetku
45 000
231
800 000
2310
Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy
5 000
2324/2
Náklady řízení - agenda dopravy
50 000
2324/33
Náklady řízení - přestupková komise
14 000
232
2324 2329
Náklady řízení ostatní
5 000
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2329/467
Splátka půjčky - TSmV s.r.o.
2329/2328
Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků
24
360 000
2412,2420,2460 Splátky půjček
2 000 000 1 230 000
Nedaňové příjmy celkem
27 102 000
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Prodej hmotného investičního majetku Kapitálové příjmy celkem
7 000 000 10 000 000 100 000 17 100 000
Kapitálové příjmy 311 3111 3112 3113
Dotace 411 4111 4112 4112 4116 4116 4116 412 4121 4122
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace z VPS SR Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky Ostatní neinvestiční dotace ze SR Neinvestiční dotace - veřejné práce, Úřad práce Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční dotace z KÚ Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
22 006 400 51 300 000 690 000 50 000 74 046 400
263 792 400
Financování Splátky investičních úvěrů města Změna stavu bankovních účtů
-2 500 000 52 500 000
FINANCOVÁNÍ
50 000 000
VÝDAJE I. BĚŽNÉ VÝDAJE Odvětví 21
Orj.
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430
MIS (příspěvek na mzdy, energie)
Celkem 22
704 Celkem
Dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Běžné a celoplošné opravy chodníků Běžná údržba komunikací, čištění Opravy a obnova dopravního značení Kontrolní prohlídky mostů a lávek Městský informační systém Údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací BESIP - dopravní hřiště
290 000 4 500 000 4 800 000 8 000 000 650 000 50 000 50 000 60 000 450 000 20 000 18 870 000
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482 484 4850
480 484 485 Celkem 31,32
200 000
DOPRAVA 706 708
23
200 000
PD - dom. přípojky splaškové kanalizace (v trase budovaných stok) kanalizace a vodovody - posudky, průzkumy,VŘ,rozbory.. Oprava otevřeného koryta-křižovatka K. Světlé-Sv. Čecha, Pod Strání Progr.a výkon TBD"Mašíňák" - trvalý provoz, obnova čištění soustavy drenáží na přítoku Mašíňáku Vodní toky, rybníky - posudky,nápravná opatření Dovoz vody Drobné vodní toky Vodní díla
700 000 660 000 160 000 120 000 90 000 40 000 30 000 1 800 000
VZDĚLÁVÁNÍ 300 400 4001
MŠ - údržba, opravy, revize všechny MŠ ZŠ - údržba, opravy všechny školy ŠJ jídelny opravy a údržby
1 070 000 1 860 000 295 000
301
Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf , Bratislavská příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz
383 000 20 380 388 000 31 810 388 000 30 110 397 000 46 190 840 000 44 630 765 000 97 540 758 000 127 110 853 000 78 750 1 900 000
303 308 313 314 316 317 401 402
404 405 406 421 422 423 427 Celkem 33
431 433 432 434
SPOZ - sbor pro občanské záležitosti Objekt čp. 512 (opravy, energie) Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu
504
Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz Městská knihovna, přísp.org.- příspěvek na odpisy Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce
4 500 000 410 150 160 000
505
Městské divadlo, přísp.org.- příspěvek na provoz Městské divadlo, přísp.org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo, přísp.org. - účel.příspěvek na městské akce
2 783 300 96 620 140 000
Drobné sakrální stavby - opravy Příspěvek na Nadační fond Hrádek Příspěvek na provoz Kino Panorama
20 000 60 000 162 000 9 553 570
60 000 300 000 26 000 835 500
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510
510 511 428 7072 Celkem 35
648 070 1 460 000 152 040 2 200 000 150 230 940 000 104 950 570 000 137 980 603 000 326 220 0 20 000 17 686 010
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
429 707 707 Celkem 34
Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf , Náměstí - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Dům dětí a mládeže (přísp. org. od 1.9.2010) Ostatní školství
Sportovní hala Obnova nátěru střechy, výměna dveří včetně okolního prosklení hl. vchod, oprava venkovních omítek vstup, oprava přístupového chodníku, oprava dešťové kanalizace, revize, opravy a údržba Zimní stadion Oprava sprch a soc. zařízení, opravy střechy strojovny, oprava a revize kompresorů, oprava a údržba areálu Fotbalový stadion Vyčištění umělého trávníku, doplnění granulátu, úprava prostorů diváckého sektoru, revize, opravy a údržba areálu Sportoviště - náklady provozu - energie Sportoviště - náklady provozu (Regia, a.s.) Ostatní sportovní činnost - akce města (Regia a.s.) Příspěvky - přímá podpora sportu
1 185 000
480 000
480 000
3 400 000 1 200 000 100 000 3 000 000 9 845 000
ZDRAVOTNICTVÍ 451 452 Celkem
Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - finanční výpomoc Ambulatní pohotovostí péče
699 940 2 500 000 180 000 3 379 940
36
BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 438 4381 709
Náklady města - ekonomické služby Náklady města - pohřebnictví Náklady města - veterinární úkony, toulavá zvířata Ńáklady města - úroky z úvěru
508
790 000
5099 5097
Budovy v majetku města (Střelnice, DDM, Pohádka, Azylový dům, aj.) - provozní náklady Budovy MěÚ (údržba, revize, opravy) MCKV čp.1260 - běžná údržba, opravy
5098
Objekty poliklinik - vodoinstalace, opravy
900 000
5071 5090 5091 5092
Teplo - byty Územní plánování Náklady prodeje nemovitostí Provoz veřejného WC
509
Hřbitovní kaple, objekty občanské vybavenosti - opravy, údržba Odborné posudky, služby, demolice Ubytovna TGM - oprava a údržba Veřejné osvětlení - elektřina Veřejné osvětlení - údržba, opravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf) Havarijní stavy veřejného osvětlení, výměny rozvaděčů vč. PD
5074 470
Celkem 37
Veřejná zeleň Monitoring podzemních vod Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů
Klub důchodců - Pohádka Pečovatelská služby Dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky pro zdrav. postižené UZ 13306 UZ 13235
710 712 7122 4361 Celkem
600 000 800 000 50 000 3 500 000 1 800 000 600 000 19 580 000
2 500 000 30 000 440 000 1 170 000 400 000 8 900 000 3 500 000 16 940 000
165 000 2 573 000 51 300 000
Dávky hmotné nouze, dávky pro zdrav. postižené Příspěvek na péči Sociální pomoc Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovna Prevence kriminality
10 000 264 000 800 000 300 000 55 412 000
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Celkem
53
6 500 000 200 000 1 500 000 250 000
SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 702 703
52
350 000 200 000
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 4891 487 487 486 487 487 Celkem
41- 43
1 250 000 30 000 60 000 200 000
Ochrana obyvatelstva - CO
10 000 10 000
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Celkem
Městská policie
6 340 000 6 340 000
55
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Celkem
61
4380 4386 Celkem
Zastupitelstvo obce Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců Činnost místní správy - provozní náklady úřadu Činnost místní správy - Informační systém Činnost místní správy - autoprovoz Veřejná služba Provozní náklady MCKV Propagace ( v rámci projektu) Propagace (mimo projekt) Sociální fond Členské příspěvky města
3 500 000,00 35 290 000 8 299 000 1 150 000 255 000 30 000 170 000 1 271 000 40 000 900 000 280 000 51 185 000
FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmů právnickách osob - město Varnsdorf Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf Celkem
64
870 000 870 000
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 438/1 438 4384 4385 4388 4389 4383
63
JSDH požární ochrana
150 000 5 000 000 1 500 000 6 650 000
OSTATNÍ ČINNOSTI
7071 707 Celkem
Finanční vypořádání Rezervní fond Finanční vypořádání (odstupné uvolnění) Grantový program Příspěvek na akci Tour de Feminin
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
2 717 580 0 560 000 450 000 15 000 3 742 580
222 064 100
II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22
DOPRAVA 708
Výstavba autobusových čekáren Rekonstrukce lávky pro pěší v ul.Lidické včetně PD PD - most ul. Moravská PD k SP - prostranství Věžička - přechod z roku 2009
Celkem 23
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482 484 4850 Celkem
31,32
275 000 350 000 500 000 375 000 1 500 000
Dešťová kanalizace ul. Plzeňská - pozastávka PD rekonstrukce koryta vodoteče "Zaječí potok" - přechod z roku 2009 Vodní toky, rybníky - PD
250 000 168 000 80 000 498 000
VZDĚLÁVÁNÍ 300 400
13 MŠ okna fasáda zateplení 14 MŠ - PD bezbariérový vstup 2 ZŠ okna přechod z roku 2009 , rekonstrukce střechy 4 ZŠ rekonstrukce ZTI ,elektro 1-3 NP
2 700 000 30 000 2 350 000 5 000 000
4001 313 406 Celkem 33
100 000 770 000 850 000 450 000
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na investice Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na investice Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na investice
70 000 125 000 50 000 12 495 000
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 707 5094 Celkem
34
4 ZŠ rekonstrukce autor dozor, úprava rozpočtu 5 ZŠ PD kompletní rekonstrukce 6 IZŠ oprava střechy PD rekonstrukce ŠJ Náměstí
Investiční příspěvek Kino Panorama - digitalizace kina Hrádek - real. projekt, zabezp. práce, realizace dle dot.výzev
1 600 000 1 940 000 3 540 000
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510
Sportovní hala - II.etapa rekonstrukce rozvodů vody ubytovna sp. haly Rekonstrukce plaveckého bazénu, stavební dozor
150 000 46 000 000
Celkem 36
46 150 000
BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 5096 5097 5098 506 509
507 5074 470
4810
MěÚ budova TGM - rekonstrukce kanceláří, pozastávka střecha MěÚ budova Náměstí 470 - rekonstrukce soc.zařízení, elekroinstalace MCKV čp.1260 - instalace mříží Objekt Nemocnice - kanalizace Nákup pozemků Park Národní - dětské hřiště pro nejmenší, lavičky,oplocení Hřbitovní kaple - úprava příjezdu, parkoviště Divadlo - přístavba hygienických zařízení PD inženýrské sítě lokalita ul. Hradní - přechod z roku 2009 PD inženýrské sítě lokalita ul. E.Thalmanna - přechod z roku 2009 Rozvojové projekty dle dotačních výzev Bytové domy - výměna oken Ubytovna TGM - oplocení,výsadba zeleně Rozšíření veřejného osvětlení - Jánošíkova - přechod z roku 2009 Rekonstrukce veřejného osvětlení - ul.Generála Svobody PD rekonstrukce veřejného osvětlení - ul. Poštovní PD PD ke SP plynofikace Lesní Děčínská, věcná břemena PD ke SP - horkovod a OPS Mariánská, Seifertova Horkovodní přípojka MŠ a OC Národní - II. Etapa Horkovodní přípojka ABX - pozastávka Přemístění komunikačního uzlu CZT (objekt bývalé vým.stanice Západní)
1 492 300 2 000 000 200 000 500 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 4 500 000 405 000 75 000 200 000 1 500 000 300 000 350 000 650 000 20 000 500 000 326 000 150 000 72 000 150 000 16 540 300
Celkem 61
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Celkem
64
Činnost místní správy - investiční výdaje
5 000 5 000
OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond Celkem
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE CELKEM
11 000 000 11 000 000
91 728 300
313 792 400
