Rozpočet města Varnsdorf na rok 2014 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 207 867 120 Kč 236 467 120 Kč Výdaje Rozdíl -28 600 000 Kč Financování 28 600 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let . Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/1 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/2 3) Hospodářská činnost
REGIA a.s. - správa bytů, nebyt. prostor Výnosy 10 848 000 Kč Náklady 7 987 000 Kč 2 861 000 Kč Hospodářský výsledek REGIA a.s. - správa CENTRUM (ubytovny, noclehárna) Výnosy 3 533 500 Kč Náklady 3 533 500 Kč Hospodářský výsledek 0 Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy 243 000 Kč Náklady 222 200 Kč 20 800 Kč Hospodářský výsledek
Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/5, 10/2014/6, 10/2014/7 4) Sociální fond
Příjmy Výdaje
973 300 Kč 973 300 Kč
Statut sociálního fondu na rok 2014. Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/8
Martin Louka starosta města
Položka/orj., paragraf 111 1111 1112 1113 112
12 13 1332 1333 1334 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1359/20 1361/1 1361/2 1361/10 1361/11 1361/12 1361/20 1361/30 1361/39 1361/40 1361 15 1511
211 2111/434 2111/702 2111/712 2111/708 2111/3725 2111 2111 2112 2119 212 2122 2122/3111 2122/3113 2122/3117 2122/3141 2122/3311 2122/3314 2122/3522 213 2131/3639 2132/3639 2132/3511 2132/3512
část PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z podnikání Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za uložení odpadů Odvody za odnětí zeměd. půdy Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veř. prostr. Odvod výtěžku z provozování VHP Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Odvod výtěžku z provozování loterií - VHP Ostatní odvody - za vydávání rybářských lístků Správní poplatek - Czech point - ověř. výstupy z IS na odboru OŽÚ Správní poplatek - agenda dopravy Správní poplatek - OP, pasy, řidičské průkazy Správní poplatek - matrika, evidence Správní poplatek - Czech point - ověř. výstupy z IS na OSA Správní poplatek - životní prostředí Správní poplatek - VHP Správní poplatek - živnostenský úřad Správní poplatek - stavební úřad Správní poplatek - ostatní Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům Ostatní služby - Azylový dům Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží) Ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby (služby-hasičská zbroj., kopírka, aj.) Ostatní služby Drobný prodej zboží Ostatní příjmy - věcné břemeno Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací předškolní zařízení základní školy dvoustupňové základní školy první stupeň školní stravování divadelní činnost knihovnická činnost nemocnice Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí /dle smluv/ Pronájem nemovitostí - lékaři Pronájem nemovitostí - zubaři
v Kč
30 000 000 2 500 000 3 500 000 30 000 000 3 200 000 65 000 000 0 0 5 000 8 000 000 200 000 150 000 550 000 400 000 5 500 000 35 000 20 000 1 800 000 600 000 200 000 20 000 40 000 50 000 110 000 650 000 5 000 7 500 000 160 035 000
470 000 230 000 90 000 600 000 1 300 000 380 000 5 000 60 000
416 420 947 930 149 420 255 290 215 210 620 000 537 000 800 000 7 600 000 470 000 170 000
2132/3532 2132 2139 214 2141 2142,21433 221 2212/436 2212/38 2212/20 2212/39 2212/2 2212/10 2212/33 231 2310 232 2324 2324/2 2324/33 2324 2324 2329 2329 2329 24 2412 2459 2451
311 3111 3112 3112/3612 3112/3613 3113
411 4111 4112 4116 4116 4116 412 4121 4122 413 4131 415 4152 421 423
Pronájem nemovitostí - lékárny Pronájem nemovitostí - ostatní Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby - Městská policie Přijaté sankční platby - SÚ Přijaté sankční platby - ŽP Přijaté sankční platby - OŽÚ Přijaté sankční platby - odbor správních agend - doprava Přijaté sankční platby - odbor správních agend Přijaté sankční platby - přestupková komise Příjmy z prodeje krátkdobého a drobného dlouhodobého majetku Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náklady řízení - agenda dopravy Náklady řízení - přestupková komise Náklady řízení ostatní Přijaté příspěvky na zřízená pracovní místa (Kostka, CEDR) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní (předpokládaná dotace na výkon státní správy) Ostatní (předpokládaná dotace na SPOD) Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček - Bytové družstvo Vrácená finanční výpomoc - Gymnázium Varnsdorf Vrácené fin. výpomoce od přísp. org. Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Prodej nemovitostí - bytové hospodářství Prodej nemovitostí - nebytové hospodářství Prodej hmotného investičního majetku Kapitálové příjmy celkem Dotace Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR souhrnný vztah Neinvestiční přijaté transfery z EU - veřejné práce Neinvestiční přijaté transfery ze SR - veřejné práce Neinvestiční přijaté transfery ze SR (Hasiči) Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční přijaté transfery z KÚ Převody z vlastních fondů Převody z hospodářské činnosti Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (Hasiči) Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM Financování Splátky investičních úvěrů města Změna stavu bankovních účtů
FINANCOVÁNÍ
80 000
200 000 0 300 000 50 000 30 000 90 000 600 000 30 000 70 000 10 000
40 000 15 000 10 000 88 000 15 700 000 2 015 000 893 000 700 000 656 850 36 894 120
3 000 000 1 500 000
4 500 000
0 840 000 148 000 660 000 30 000 0 160 000 4 600 000
6 438 000
207 867 120 0 28 600 000
28 600 000
VÝDAJE část BĚŽNÉ VÝDAJE
orj.
v Kč
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Městské informační středisko, Hrádek - vyhlídková věž Celkem
400 000 400 000
DOPRAVA 706 708
Dopravní obslužnost Celoplošné a běžné opravy komunikací Celoplošné a běžné opravy chodníků Zimní údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Kontrolní prohlídky mostů a lávek Městský informační systém Oprava a údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací
Celkem
380 000 6 000 000 3 000 000 5 400 000 400 000 50 000 50 000 100 000 300 000 15 680 000
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 484 4801 482 484
485 Celkem
Pitná voda Drobné vodní toky Služby, autorský dozor Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) Dešťová kanalizace - PD pro opravy, průzkumy, evidence, autorský dozor staveb Oprava koryta vodního toku - ul. Duchcovská , ul. Čs. Letců Oprava koryta vodního toku "Zaječí potok" - I.etapa Drobné vodní toky - opravy, havárie, (oprava přepouštěcího objektu - ul. Štefánikova) Projektové dokumentace, posudky, průzkumy, rozbory, studie protipovodňových opatření Rybníky - opravy, havárie, TBD Mašíňák, PD k opravám (rybníky Gerhus)
50 000 60 000 30 000 200 000 200 000 600 000 2 000 000 100 000 240 000 350 000 3 830 000
VZDĚLÁVÁNÍ 301 303 308 313 314 316 317 401 402 404 405 406 421
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Bratislavská příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy
361 000 14 990 321 000 23 390 392 500 65 500 325 500 77 580 858 180 44 890 745 000 87 350 929 000 102 720 751 220 64 530 2 268 190 571 300 1 677 510 317 136 1 250 450 158 890 805 930 84 890 605 080 39 960
422 427 300 400 4001 Celkem
Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Ostatní školství Spolupodíly ke grantům, havarijní stavy Mateřské školy - opravy, údržba Základní školy - opravy, údržba Školní jídelny - opravy, údržba
618 090 215 330 5 000 200 000 1 675 000 2 540 000 410 000 18 607 106
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 432 434 504
505
433 429 5093 5094
Sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na akce knihovny Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce Objekt čp. 512 Národní Opravy drobných sakrálních staveb Hřbitov - hrobka Hanisch, oprava střechy Budova muzea - provozní náklady Objekt Hrádek - provozní náklady, opravy
Celkem
68 000 27 300 848 000 4 400 000 620 000 140 000 2 800 000 215 210 140 000 460 000 20 000 150 000 75 000 300 000 10 263 510
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510
510 510
510 510
511 428 423 Celkem
Sportovní hala Opravy a údržba, nátěry klempířských prvků Rekonstrukce víceúčelového (basketbalového ) hřiště Oprava hlavního vstupu, výměna oken spojovacího krčku Monitorovací systém venkovního areálu Oprava povrchu u sportovní haly Zimní stadion Opravy a údržba (zprovoznění strojovny, revize ) Fotbalový stadion Oprava oplocení a úprava prostranství vstupu areálu Kotlina Opravy a údržba areálu Kotlina Oprava a doplnění oplocení hřiště u kasáren, oprava zavlažovacího objektu Plavecký bazén Opravy a údržba Energie sportoviště Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.) Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost DDM Varnsdorf, Otáhalova, přísp. org. - příspěvek na provoz
240 000 800 000 150 000 60 000 100 000 100 000 370 000 300 000 150 000 155 000 7 380 000 1 100 000 140 000 240 000 11 285 000
ZDRAVOTNICTVÍ 451
Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů Ambulatní pohotovostí péče
Celkem
1 500 000 537 000 140 000 2 177 000
BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 438 4381 481 508 509
Náklady města - ekonomické služby Pohřebnictví Veterinární úkony, toulavá zvířata Komunální služby Budovy v majetku města Budovy v majetku města Hřbitov - opravy hřbitovní zdi - havarie, cesty, vpusti, drobné opravy kaple
1 100 000 50 000 80 000 270 000 520 000 250 000
5098
5099 5090 5091 5092 5097 470
4810 100
Budova divadla - opravy (malování, oprava schodiště, vrat, přesklení dveří, výměna okna..) Úpravy veřejných prostranství - terénní upravy, oplocení, související práce, demolice Dětský park u kurtů - terénní úpravy, zatravnění Dětské parky- opravy, údržba her.prvků, revize, doplnění dop.ploch Ostatní objekty v majetku, stavby, běžná udržba, havárie, opravy střech, aj. Kompenzace nájemného v č.p. 512 Ostatní služby (REGIA - správa, udržba nebytových prostor) Budova nemocnice, poliklinik Oprava klempířských prvků, odvodnění kotelny Nemocnice, opravy budov poliklinik Posudky, zkoušky, PD zesílení stropu - RTG pracoviště, posudky a PD k opravám Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - běžná údržba, opravy Územní plánování Náklady prodeje Objekt WC Melantrichova - provoz Budova MCKV opravy a údržba Veřejné osvětlení Elektrická energie Údržba, opravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf) Výměny havarijních rozvaděčů rozvaděčů, regulátor napětí Údržba, opravy - vánoční výzdoba na stožárech, havarijní stavy, dopr. nehody Projektové dokumentace, posudky, audity k dotacím Posudky, rozbory, studie k CZT Kamerový systém Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému Přeložky kabelových rozvodů soustavy kamerového systému, projektová dokumentace k opravám a obnově kamerového systému
Celkem
400 000 300 000 150 000 100 000 450 000 306 500 150 000 500 000 100 000 370 000 800 000 400 000 300 000 100 000 3 970 000 1 800 000 450 000 460 000 90 000 100 000 200 000 120 000 13 886 500
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 487 487 486 487 487
Veřejná zeleň Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů
Celkem
3 850 000 460 000 1 900 000 280 000 10 000 000 4 400 000 20 890 000
SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 702 703 712 7122 4361
Klub důchodců Pohádka Pečovatelská služba Pěstounská péče
Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovny Prevence kriminality
Celkem
170 000 2 023 800 690 000 263 500 926 000 188 000 4 261 300
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439
Ochrana obyvatelstva
Celkem
10 000 10 000
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436
Městská policie
Celkem
9 300 000 9 300 000
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435
Jednotka sboru dobrolvolných hasičů
Celkem
880 000 880 000
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 438/1 438 4384
Zastupitelstvo obce Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců Činnost místní správy - provozní náklady úřadu Činnost místní správy - informační systém
3 042 800 34 887 600 7 997 000 1 100 000
4385 4383 4380 4386
Činnost místní správy - autoprovoz Činnost místní správy - propagace Činnost místní správy - sociální fond Členské příspěvky města
Celkem
300 000 85 000 850 000 310 000 48 572 400
FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmů právnickách osob - město Varnsdorf Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf Celkem
350 000 3 200 000 3 500 000 7 050 000
OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání Celkem
1 501 936 1 501 936
PŘÍSPĚVKY 7071 7072
Příspěvky - Grantový program Příspěvky - Přímá podpora sportu Příspěvek Nadační fond Hrádek - na činnost Příspěvek Klub cyklistiky Krásná Lípa -Tour de Feminni Příspěvek ZUŠ Varnsdorf - na činnost Varnsdorfské komorní filharmonie Příspěvek Nejtek Pavel - na provoz kina Panorama Příspěvek FK Varnsdorf, a.s. - na činnost
Celkem
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE
450 000 635 000 60 000 15 000 40 000 160 000 1 000 000 2 360 000
170 954 752
část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DOPRAVA 708
Úpravy prostranství v okolí Věžičky - část A Oprava propustku v ul.Závoznické Oprava opěrné zdi komunikace ul. 5.května Realizace II.etapy komunikace v ul. Hradní pro výstavbu RD (část z r. 2013) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na úpravy autobusového nádraží Celková rekonstrukce ul. Křižíkova
Celkem
6 000 000 250 000 800 000 1 950 000 400 000 3 000 000 12 400 000
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482
4801 482 Celkem
Stavba splaškové a dešťové kanalizace v ul. Nemocniční nad PČR 1.etapa Stavba dešťové kanalizace ul. Čelakovická - I. etapa - pozastávka Stavba dešťové a splaškové kanalizace v ul. P. Bezruče - pozastávka Stavba dešťové a splaškové včetně vodovodu ul. Hradní - pozastávka Stavba vodovodu ul. Nemocniční 1. etapa Děšťová kanalizace - zkapacitnění přeložky Zaječí potok pod viaduktem Na Příkopech
1 400 000 294 125 241 453 191 500 300 000 2 800 000 5 227 078
VZDĚLÁVÁNÍ 300
400
4001 Celkem
MŠ Křižíkova - rekonstrukce (okna, fasáda) - část podílu k dotaci MŠ Pražská - rekonstrukce (okna, fasáda) - část podílu k dotaci MŠ Poštovní - rekonstrukce (fasáda) ZŠ Seifertova - rekonstrukce školy - úprava PD do výběrového řízení ZŠ Edisonova - sociální zařízení ZŠ Edisonova - vypracování PD rekonstrukce rozvodů ÚT ZŠ Bratislavská - výměna oken Rekonstrukce gastroprovozu, gastrozařízení
2 300 000 2 700 000 1 000 000 50 000 500 000 300 000 1 100 000 900 000 8 850 000
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5093
Muzeum - projektová dokumentace rekonstrukce - přechod z roku 2013
752 000
Celkem
752 000
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510
Zimní stadion Varnsdorf - II. a III.etapa zastřešení Zimní stadion Varnsdorf - II. a III.etapa zastřešení - technický a autorský dozor
Celkem
31 850 000 295 000 32 145 000
BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 507 507 509 5098
5096 506 470 100 Celkem
Bytové hospodářství - výměna oken č.p. 3014 Bytové hospodářství - projekt zateplení č.p. 2739, 2740 a 2741 ( z r. 2013) Hasičská zbrojnice - rekonstrukce podlah - podíl k dotaci Hřbitov - úprava přístupových ploch - parkoviště - 2.část Oprava střechy a zateplení III. NP polikliniky č.p. 2060 - pozastávka PD - Poliklinika č.p. 2060 - zateplení fasády, drenáže, výměna oken a bezbariérový vstup PD - Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu do č.p. 2559 - nemocnice PD - Výměna oken, úprava vstupů do budovy č.p. 3012, 3013, 3063 Budova MěÚ č.p. 1838 střecha - pozastávka Budova MěÚ č.p. 1838 - projektová dokumentace a realizace úpravy spl.kanalizace Odkup pozemků Veřejné osvětlení - areál bývalých kasáren Veřejné osvětlení - rekonstrukce Staré nádraží Kamerový systém - hřiště a sídliště ul. Západní
1 700 000 300 000 305 000 1 000 000 760 000 241 000 180 000 70 000 92 290 200 000 200 000 345 000 160 000 500 000 6 053 290
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435
JSDH - stroje, přístroje, zařízení
Celkem
80 000 80 000
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Činnost místní správy - stroje, přístroje a zařízení Celkem
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
5 000 5 000
65 512 368
236 467 120
