K projednání Zastupitelstvu m sta Vimperk dne 25. 06. 2007
M sto
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk
Návrh
Záv re ný ú et M sta za rok 2006 (podle § 17 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní platných p edpis )
Návrh usnesení : Zastupitelstvo m sta schvaluje celoro ní hospoda ení m sta a záv re ný ú et m sta za rok 2006 v etn zprávy nezávislého auditora o výsledku p ezkoumání hospoda ení m sta za rok 2006, a to bez výhrad.
1
1. Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2006 (v tis.K )
Ukazatel
Schválený rozpo et
Rozpo tová opat ení
Upravený rozpo et
Pln ní k 31.12.2006
% pln ní k upravenému rozpo tu
T ída 1 - Da ové p íjmy
62 895,0
8 012,2
70 907,2
73 320,2
103,40
T ída 2 - Neda ové p íjmy
11 798,4
6 815,8
18 614,2
23 080,1
123,99
T ída 3 - Kapitálové p íjmy
10 200,0
322,2
10 522,2
5 956,2
56,61
54 653,6
6 769,8
61 423,4
58 856,2
95,82
P íjmy celkem
139 547,0
21 920,0
161 467,0
161 212,7
99,84
T ída 5 - B žné výdaje
122 749,0
13 767,5
136 516,5
127 635,3
93,49
T ída 4 - P ijaté dotace
T ída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: P ímy - Výdaje
19 765,0
46 768,5
66 533,5
57 082,9
85,80
142 514,0
60 536,0
203 050,0
184 718,2
90,97
-2 967,0
-38 616,0
-41 583,0
-23 505,5
56,53
5 500,0
33 700,0
39 200,0
32 862,4
83,83
-8 063,0
0,0
-8 063,0
-6 521,5
80,88
T ída 8 - Financování P ijaté úv ry a p j ky Splátky úv r Prost edky na ZBÚ min.let
5 530,0
4 916,0
10 446,0
-2 835,4
**
Financování celkem
2 967,0
38 616,0
41 583,0
23 505,5
56,53
0,0
0,0
0,0
0,0
**
P ebytek (-), ztráta (+)
Rozpo tové hospoda ení m sta za rok 2006 skon ilo ztrátou v ástce 23 505 495,32 K . Podrobné údaje o pln ní rozpo tu p íjm , výdaj a o dalších finan ních operacích v plném len ní podle rozpo tové skladby jsou obsaženy v p íloze . 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finan ním m stského ú adu (výkaz FIN 2-12). Da ové p íjmy byly vyšší ve skute nosti proti rozpo tu o 2 413 tis.K , na navýšení se podílely jednotlivé dan a poplatky takto : - výnos na dani z p íjmu právnických osob 477 tis.K , - výnos na dani z p idané hodnoty 1 485 tis.K , - výnos na dani z p íjmu fyzických osob - 1 639 tis.K , - výnos dan z nemovitostí 280 tis.K , - výb r místních poplatk 553 tis.K , - výb r správních a ostatních poplatk 1 257 tis.K . Neda ové p íjmy byly ve skute nost proti rozpo tu vyšší o 4 465,9 tis.K , a to p evážn v následujících oblastech : - pronájem pozemk s lesními porosty 550 tis.K , - pronájem tepelného hospodá ství 2 465 tis.K , - výb r sank ních plateb 778 tis.K . Kapitálové p íjmy se nepoda ilo naplnit podle rozpo tu o 4 566 tis.K , a to z d vodu neuskute n ných p edpokládaných prodej nemovitostí (smlouvy s nájemci U Sloup ). B žné výdaje - nevy erpaná ástka v celkové výši 8 881,2 tis.K vznikla úsporou finan ních prost edk tém ve všech oblastech innosti m sta. Nejv tší ástky vznikly v následujících oblastech : - platba daní za m sta 2 095 tis.K , - sociální pé e 1 335 tis.K , - úroky z p j ek, úv r 930 tis.K , 2
- místní správa - komunikace (ZSS) - komunální služby - z statek rezerv
827 tis.K 350 tis.K 325 tis.K 1 552 tis.K
, , , .
Kapitálové výdaje – nevy erpaná ástka na investice v celkové výši 9 450,6 tis.K se skládá p evážn z t chto položek : - bytové domy (p evedeno do roku 2007) 6 437 tis.K , - kanalizace 153 tis.K , - ZS – asomíra (p evedeno do roku 2007) 138 tis.K , - kašna v Pivovarské ulici (p evod do roku 2007) 64 tis.K , - nákup pozemk 2 545 tis.K . 2. Hospodá ská innost m sta M sto vede hospodá skou innost na tyto výnosy a související náklady : nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro ve ejnost innost parkovacích automat propaga ní innost v oblasti ubytovacích služeb inzertní innost ve Vimperských novinách pronájem majetku m sta, jehož správu provád jí na základ mandátních smluv M stská správa dom , s.r.o. Vimperk a M stské služby vimperk, s.r.o. Hospodá ská innost m sta skon ila v roce 2006 ziskem ve výši 5 560 tis.K – rozpis uveden v p íloze . 2. 3. Ú elové fondy m sta 3.1 Fond rozvoje bydlení
stav k 31.12.2006
1 047 520,96 K
P íjmy fondu tvo í splátky p j ek poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou p j ky poskytnuté ob an m na opravy oplášt ní budov. V roce 2006 nebyly poskytnuty žádné p j ky. 3.2 Fond sociální
stav k 31.12.2006
324 062,49 K
Tvorba a erpání fondu se ídí rozpo tem sociálního fondu a zásadami pro použití sociálního fondu schválenými dne 09.01.2006 usnesením RM . 3. 4. Cizí finan ní prost edky M sto eviduje cizí finan ní prost edky na zvláštním ú tu, jeho stav k 31.12.2006 inil 2 801 972,92 K - mzdové prost edky za období 12/2006 2 693 000,-- p ijaté kauce 100 195,-- úroky 8 777,92 5. Hospoda ení p ísp vkových organizací z ízených m stem Finan ní vypo ádání a rozd lení výsledku hospoda ení za rok 2006 bylo pro jednotlivé p ísp vkové organizace schváleno usneseními Rady m sta Vimperk . 182 – 188 ze dne 26.02.2007.
3
Celkové p íjmy t chto organizací inily v roce 2006 ástku 69 586,19 tis.K . Celkové výdaje dosáhly ástky 68 586,04 tis.K . Hospoda ení p ísp vkových organizací skon ilo p evahou p íjm nad výdaji, tj. z i s k e m ve výši 1 000,15 tis.K – p ehledy podle jednotlivých p ísp vkových organizací jsou uvedeny v p íloze . 3 a 4. 6. Hospoda ení organizací založených m stem Hospoda ení založených obchodních spole ností /p ehled v p íloze . 5/ skon ilo v roce 2006 takto : KVINT s.r.o., Vimperk + 454 tis.K M stské lesy s.r.o., Vimperk 57 tis.K M stská správa dom s.r.o., Vimperk + 167 tis.K M stské služby s.r.o., Vimperk - 1 202 tis.K Celkov skon ilo hospoda ení založených obchodních spole ností z t r á t o u ve výši 638 tis.K . 7. Vyú tování finan ních vztah k ve ejným rozpo t m M sto získalo v roce 2006 dotace v celkové výši 56,2 mil. K . Rozpis p ijatých dotací a jejich erpání je uveden v tabulce. Dotace byly ádn vyú tované, p i finan ním vypo ádání za rok 2006 byly nevy erpané finan ní prost edky z dotace na sociální dávky v ástce 1 186 822 K , z dotace na volby do PS v ástce 37 458,33 K a z dotace pro ÚSP Hrabice v ástce 160 K vráceny do státního rozpo tu dne 29.01.2007. Dotace na volby do zastupitelstev obcí nepokryla související náklady, rozdíl ve výši 59 397 K byl p ipsán na ú et m sta 16.03.2007. poskytovatel
ÚZ
Ú el
položka
p íjem
erpání
%
MV - VPS
98064 Program prevence kriminality
4111
32 000,00
32 000,00
100,00
MF - VPS
98071 Volby do Poslanecké sn movny
4111
223 900,00
186 441,67
83,27
MV - VPS
98116 Biometrie
4111
389 296,00
389 296,00
100,00
MV - VPS
98116 Agenda idi
4111
226 533,00
226 533,00
100,00
MF - VPS
98187 Volby do zastupitelstev obcí
4111
155 000,00
214 397,00
138,32
4112
24 303 656,00
24 303 496,00
100,00
MF - VPS
Souhrnný dota ní vztah
MF - VPS
98072 Sociální dávky
4112
23 300 000,00
22 113 118,00
94,91
MPO
22460 Registr živnostenského podnikání
4116
80 000,00
80 000,00
100,00
MZe
29008 Odm ny lesním hospodá m
4116
1 310 000,00
1 310 000,00
100,00
MK
34054 Program regenerace kulturních památek
4116
1 010 000,00
1 010 000,00
100,00
MZe
29004 Výsadba meliora ních d evin
4116
22 350,00
22 350,00
100,00
MK
34070 M KS - festival "žes "
4116
20 000,00
20 000,00
100,00
MSVZ
13101 Aktivní politika zam stnanosti
4116
126 747,00
126 747,00
100,00
Nár.fondy
95380 Infocentrum - vyú tování z r. 2005
4118
21 843,54
21 843,54
100,00
Nár.fondy
95380 NaturVision - vyú tování z r. 2005
4118
13 844,43
13 844,43
100,00
90 000,00
90 000,00
100,00
KÚ - J K
92
Sbor dobrovolných hasi
4122
KÚ - J K
92
NaturVision 2006
4112
20 000,00
20 000,00
100,00
Administrace POV 2006
4122
49 850,00
49 850,00
100,00
Grant - Nemovité kulturní památky
4122
35 000,00
35 000,00
100,00
ZŠ - na pom cky a u ebnice
4122
52 000,00
52 000,00
100,00
NaturVision 2006 - záštita hejtmana
4122
10 000,00
10 000,00
100,00
M KS - "Vimperský Kašpárek"
4122
30 000,00
30 000,00
100,00
KÚ - J K
Sbor dobrovolných hasi
4122
13 000,00
13 000,00
100,00
KÚ - J K
Sbor dobrov.hasi
4122
31 845,61
31 845,61
100,00
KÚ - J K KÚ - J K
91
KÚ - J K
125
KÚ - J K
93
KÚ - J K
- vyú tování r. 2006
4
SFŽP
90578 Tepelné hospodá ství-vyú tování z r. 2004
4213
2 815 966,00
2 815 966,00
100,00
MZe
29516 Lesní hospodá ské osnovy
4216
852 600,00
852 600,00
100,00
KÚ - J K
H išt u ZŠ T.G.M. - vyú tování r. 2005
4222
50 000,00
50 000,00
100,00
KÚ - J K
89
Skiareál - zasn žování
4222
200 000,00
200 000,00
100,00
KÚ - J K
89
Zimní stadion - asomíra
4222
150 000,00
150 000,00
100,00
dojížd jící žáci, p estupky podle smluv
4121
566 330,00
566 330,00
100,00
56 201 761,58
55 036 658,25
97,93
obce celkem
Krom uvedených dotací m sto p evedlo v pr b hu roku 2006 z nerozd leného zisku minulých let, tj. z kladného výsledku hospodá ské innosti, do rozpo tu m sta ástku 2 654,4 tis.K . Dále ze státního rozpo tu prost ednictvím tzv.ú t limit (mimorozpo tové p íjmy) erpalo m sto dotace v celkové ástce 16 243 566 K , a to : 1 300 000 K - investi ní dotace od MV na vybudování kamerového systému m sta 5 500 000 K - investi ní dotace od MMR na výstavbu bytových dom – 20 BJ 7 203 566 K - investi ní dotace od SFRB na výstavbu bytových dom – 2x14 BJ 2 240 000 K - neinvesti ní dotace od MMR na opravy komunikací 8. Závazky m sta K datu 31.12.2006 eviduje m sto následující dlouhodobé závazky : •
Úv ry v celkové ástce 54 840 258,57 K , z toho : - 3 644 844,50 K - úv r od SOB z p elomu let 2002-2003 na opravy po povodni a na investici do vodovodu a Zimního stadionu, splácení probíhá ve tvrtletních splátkách, ro ní splátka ve výši 1 916 tis.K , bude doplaceno v roce 2008, - 19 066 400,- K – úv r od eské spo itelny na rekonstrukci tepelného hospodá ství, splácení ve tvrtletních splátkách od roku 2005, ro ní splátka ve výši 3 466,8 tis.K je kryta ro ní ástkou nájemného, bude splaceno v roce 2012, - 4 766 600,- K – úv r od SOB erpaný v roce 2006 na dofinancování nákupu budovy MÚ v ulici Nad Stadionem 199, splácení probíhá ve tvrtletních splátkách, ro ní splátka ve výši 733,4 tis.K , bude doplaceno v roce 2013, - 27 362 414,07 K - úv r od SOB erpaný v roce 2006 na výstavbu bytových dom , m sto bude tento úv r erpat ješt v roce 2007, celková výše úv ru bude 46 200 tis.K , splácen bude od t etího tvrtletí 2007, ro ní splátka 3 084 tis.K , bude splaceno v roce 2022.
•
Ostatní dlouhodobé závazky v celkové ástce 1 733 590,-- K zahrnují p edplacené nájemné na pronájem byt a nebytových prostor.
•
Závazky z leasingu osobních automobil v celkové ástce 549 249,65 K , z toho :
- Škoda FABIA od 2/2004 21 248,29 K - Škoda FABIA od 4/2004 32 952,50 K - NISSAN TERRANO od 8/2004 185 046,88 K - Škoda FABIA od 7/2006 310 001,98 K Tyto závazky nejsou uvedeny v ú etní záv rce m sta, jsou evidovány podle platných ú etních standard na podrozvahových ú tech. Objem dlouhodobých závazk se proti roku 2005 zvýšil o 25 678 tis.K .
5
K 31.12.2006 má m sto krátkodobé závazky v i dodavatel m v ástce 3 663 503,48 K , z toho : 1,6 tis.K z hospodá ské innosti ve správ M stských služeb, - 1 921,8 tis.K z hospodá ské innosti ve správ M stské správy dom , 4,5 tis.K z hospodá ské innosti m sta, - 1 735,5 tis.K z rozpo tového hospoda ení m sta. Po lh t splatnosti jsou tyto závazky v ástce 1 561,5 tis.K . Objem krátkodobých závazk se proti roku 2005 snížil o 1 380 tis K . 9. Pohledávky m sta K 31.12.2006 jsou v ú etnictví m sta vykázány pohledávky na ú tech 311 a 315 v celkové ástce 22 678 681,46 K , z toho : • Pohledávky z hospodá ské innosti v celkové ástce 8 776 tis. K - 1 630 tis.K
- hospodá ská innost provozovaná m stem ( 1 600 tis.K za KVINT s.r.o., pohledávka je ve skute nosti o 100 tis.K nižší, uhrazeno m stu koncem roku 2006 chybn na ú et hlavní innosti)
- 6 863 tis.K
- hospodá ská innost provozovaná M stskou správou dom - neuhrazené nájemné a vyú tování služeb z byt a nebytových prostor, úroky z prodlení
-
- hospodá ská innost provozovaná M stskými službami – neuhrazené nájemné z nebytových prostor, z pozemk , úroky z prodlení
283 tis.K
z toho - pohledávky do lh ty splatnosti - pohledávky po lh t splatnosti
846 tis.K 7 930 tis.K
• Pohledávky z hlavní inosti - rozpo tové p íjmy v celkové ástce 13 902 tis. K -
536 313,- K 12 500,- K - 64 000,- K
-
34 799,- K 178 490,- K 2 942 512,- K 4 936,- K 310 579,- K 560,- K 657 754,- K 3 979 292,- K 308 559,- K 217 157,- K
-
4 782 762,- K
- místní poplatky - stavební povolení, poplatek za zne išt ní ovzduší - správní poplatky za povolení provozu VHP (50% odvod do státního rozpo tu, p evedeno v lednu 2007) - % výt žek z provozu VHP - svoz a likvidace odpad – podnikatelé - nájemné za tepelné hospodá ství M S za rok 2006 - nájemné z pozemk , hrobových míst, reklamních ploch - nájemné z nebytových prostor - nájemné z kontejner pro rekrea ní chalupy - p ísp vek na výživu - pokuty - exeku ní náklady a náklady soudního ízení - ostatní vydané faktury, úroky z prodlení (315 tis.K Vaší ek), chybné platby (-100 tis.K KVINT) - prodej nemovitostí
z toho - pohledávky do lh ty splatnosti - pohledávky po lh t splatnosti - p eplatky
7 826 tis.K 6 365 tis.K 289 tis.K
Celkový objem pohledávek m sta se proti roku 2005 snížil o 906 tis.K . 6
10. Zástava majetku Ke dni 31.12.2006 má m sto provedenou zástavu majetku ve výši 10 240 709,60 K , tj. ú etní hodnota zastavených nemovitostí : -
-
ve prosp ch Státního fondu životního prost edí R ástka 4 204 160 K – zástava vybraných lesních pozemk s p íslušnými porosty v k.ú.Vimperk a K esánov proti p j ce ve výši 1 653 tis.K , kterou m sto p ijalo v roce 2002 na po ízení tepelného erpadla pro Zimní stadion; p j ka byla splacena k 31.12.2006, zástava bude zrušena v roce 2007, ve prosp ch MMR R ástka 6 031 099,60 K – zástava domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku v etn pozemku st.parc. 902 v k.ú.Vimperk proti dotaci ve výši 1 600 tis.K na opravu domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do 18.6.2021, ve prosp ch SOB ástka 5 450,- K – zástava pozemku p. . 1842/59 v k.ú.Vimperk, jedná se o první ást zástavy proti úv ru ve výši 46 200 tis.K , v roce 2007 bude provedena zástava bytových dom , ukon ení zástavy po splacení úv ru v roce 2022.
11. lenství M sta Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí M sto Vimperk je lenem n kolika dobrovolných svazk obcí (DSO) a sdružení obcí, kterým každoro n poskytuje p ísp vky : Název -
p ísp vek za rok 2006 Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko (= DSO) 42 025,- K Nadace pro jiho eské cyklostezky SMOJK 16 153,- K Sdružení historických sídel 8 102,- K Euroregion Šumava – jihozápadní echy 24 015,- K
Podle záv re ného ú tu DSO skon ilo hospoda ení Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko v roce 2006 ztrátou v ástce 114 065 K , která byla kryta finan ními prost edky na b žném ú tu. Ztráta vznikla z toho d vodu, že nebyly ke konci roku dokon eny n které dota ní projekty (nap .údržba lyža ských tras), nedošlo k jejich vyú tování v roce 2006, výsledná dotace bude p iznána a doplacena DSO až v roce 2007. 12. P ehled AKTIV a PASIV M sta Vimperk k 31.12.2006 P ehled je uveden v p íloze . 6 – rozvaha k 31.12.2006. Podstatné rozdíly stavu jednotlivých ú t v rozvaze k 31.12.2006 proti po áte ním stav m k 01.01.2006 vznikly z t chto d vod : Ú et 013-Software nár st v pr b hu roku 2006 ve výši 938 tis.K vznikl nákupem licencí programu VERA, licencí programu Microsoft office, po ízením digitální mapy pro m stský ú ad Ú et 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nár st v pr b hu roku 2006 ve výši 440 tis.K vznikl rozší ením územního plánu (372 tis.K ) a po ízením plánu odpadového hospodá ství (67 tis.K ) Ú et 041-Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek v pr b hu roku 2006 uhradilo m sto ástku 853 tis.K na po ízení lesních hospodá ských osnov ve z izovacím obvodu Vimperk, které by m ly být dokon eny podle uzav ené smlouvy v roce 2007 (hrazeny z dotace od MZe)
7
Ú et 031-Pozemky nár st v pr b hu roku 2006 o 1 332 tis.K obsahuje • • • •
nákup pozemk v celkové ástce 2 192 tis.K , bezúplatný p evod pozemk – historického majetku m sta v ástce 244 tis.K , dar od J kraje v k.ú.Prav tín ve výši 46 tis.K prodej pozemk v ástce 1 150 tis.K .
Ú et 021-Stavby nár st v pr b hu roku 2006 o 30 512 tis.K p edstavuje : • za azení ukon ených investic do užívání, a to rozší ení separa ního dvora (249 tis.), bytové domy Pod Pekárnou (42 067 tis.), zhodnocení budov MÚ (951 tis.), zhodnocení bytových a nebytových prostor (899 tis.), parkovišt Lu ní (1 686 tis.), parkovišt Mírová (2 257 tis.), p íst ešek pro cyklisty (100 tis.), vybudované cyklotrasy (376 tis.), plynová p ípojka (549 tis.), sportovišt u ZŠ T.G.M. (702 tis.), skiareál (396 tis.), ZTV Pod Pekárnou (5 990 tis.), ZTV Purkártova (4 125 tis.), rekonstrukce komunikací a ostatní zpevn né plochy (5 768 tis.), nové vodovodní p ípojky (202 tis.) ve ejné osv tlení Pod Pekárnou (42 tis.) • nákup budovy Nad Stadionem 199 (8 788 tis.) – umíst na ást m stského ú adu, • získání budovy p. 47 v ulici Špidrova za pohledávku u firmy B-DaS (3 796 tis.), • za azení vodárny Lipka (4 085 tis.) – sm na za pozemky s Lesy R, s.p., • vy azení centrální kotelny v po izovací cen (25 310 tis.) z d vodu zvýšení vkladu základního kapitálu do M stských služeb Vimperk, s.r.o., • vy azení prodaných bytových dom v ástce (7 682 tis.), • vy azení prodaných staveb U Sloup (8 987 tis.), • vy azení zabudované technologie z centrální kotelny (10 537 tis.) Ú et 022-Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí snížení v pr b hu roku 2006 o 7 728 tis.K zahrnuje : • po ízení nových sou ástí technologie tepelného hospodá ství (2 914 tis.), • po ízení dlouhodobého hmotného majetku (155 tis.-proléza ky na d tské h išt , orienta ní tabule s mapou, mobilní oplocení), za ízení kuchyn MŠ 1. máje (644 tis.), • kamerový systém (2 201 tis.), • nové za ízení úpravny vody (780 tis.), zm na vytáp ní OV (382 tis.), • nákup Multicar (244 tis.), • dar od J kraje – cisterna pro SDH (298 tis.), • vy azení vozidel v po izovacích cenách z d vodu prodeje (433 tis.), • vy azení majetku v po izovacích cenách na základ inventarizace (230 tis.), • vy azení majetku v po izovacích cenách na základ inventarizace majetku – likvidace nepot ebné a nevyužívané technologie po rekonstrukci tepelného hospodá ství (14 685 tis.) 8
Ú et 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek nár st v pr b hu roku 2006 o 625 tis.K vznikl p evážn z d vodu • nákupu vybavení pro kuchyni MŠ 1. máje (474 tis.), • po ízení vybavení d tských h iš (172 tis.) a ostatního vybavení ve ejného prostranství (202 tis.), • dopln ní inventá e a za ízení výpo etní techniky pro kancelá e m stského ú adu a pro organiza ní složky m sta (835 tis.), • nákupu za ízení pro vodovod a tepelné hospodá ství (116 tis.), • vy azení porouchaného za ízení a PC na základ inventarizace majetku (1 174 tis.) Ú et 042-Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek ke snížení v pr b hu roku 2006 o 15 702 tis.K došlo • na jedné stran zvýšením tohoto ú tu p i po ízení nových investic v roce 2006 v celkové ástce 67 315 tis.K , z toho nap . výstavba bytových dom (37 884 tis.), ZTV (6 030 tis.), projektová dokumentace k ÚSP Hrabice (1 266 tis.), nákup budov (12 781 tis.), kamerový systém (2 201 tis.), • na druhé stran snížením tohoto ú tu za azením nových investic do užívání v celkové ástce 83 017 tis.K (viz ú ty 021, 022, 031). Ú et 052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k poklesu b hem roku 2006 o 1 895 tis.K došlo vyú továním záloh z roku 2005 na nákup TKB (970 tis.K ), na nákup pozemk ( 2 x 500 tis.) a na po ízení vodovodní p ípojky (45 tis.), nové zálohy byly poskytnuty na vybudování asomíry na ZS (100 tis.) a na dva projekty na dotace pro MŠ (20 tis.) Ú et 061-Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem m sto b hem roku 2006 navýšilo základní kapitál spole nosti M stské služby Vimperk s.r.o. vkladem nemovitosti (bývalé centrální kotelny) v po izovací cen vedené v ú etnictví m sta, tj v ástce 7 519 tis.K , podle znaleckého posudku byla nemovitost ocen na ástkou 3 100 tis.K Ú et 069-Ostatní dlouhodobý finan ní majetek m sto vy adilo v roce 2006 z majetku akcie Jiho eské plynárenské, a.s. v celkové jmenovité hodnot 1 914 tis.K (1914 ks po 1000,- K ) z d vodu jejich p evodu firm Global Brokers, a.s., které m sto prodalo práva k p edm tným akciím v roce 1999 Ú et 112-Materiál na sklad ke snížení o 1 857 tis.K došlo v pr b hu roku p edevším vy azením zásob v kasárnách v po izovacích cenách – návrh k vy azení p i inventarizaci v roce 2005 (1 836 tis.) Ú et 314-Poskytnuté provozní zálohy zvýšení v pr b hu roku 2006 o 2 186 tis.K vzniklo p evážn zvýšením poskytnutých záloh na plyn a energie pro byty a nebytové prostory spravované M stskou správou dom a zvýšením poskytnutých záloh na elektrickou energii; zálohy nebyly do konce roku vyú tované Ú et 378-Jiné pohledávky ke zvýšení v pr b hu roku 2006 o 3 557 tis.K došlo v hospodá ské innosti provád né M SD z d vodu vyú tování záloh na teplo a teplou vodu
9
Ú et 324-P ijaté zálohy snížení v pr b hu roku 2006 o 4 945 tis.K p edstavuje • vyú tování p ijaté zálohy na prodaná práva k akciím P, a.s. (7 656 tis.K ), • zvýšení p ijatých záloh M stskou správou dom na služby, energie a nájmy (2 711 tis.) Ú et 951-Dlouhodobé bankovní úv ry zvýšení b hem roku 2006 o 26 746 tis.K se skládá s p ijetí úv r v celkové výši 32 863 tis.K a splátek úv r v ástce 6 117 tis.K
Vimperk, 2007-05-31 Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finan ního odboru P ílohy
. 1 – Pln ní rozpo tu za rok 2006 – p íjmy a výdaje . 2 – Hospodá ská innost m sta za rok 2006 . 3 – Hospoda ení p ísp vkových organizací k 31. 12. 2006 . 4 – Zkrácená rozvaha p ísp vkových organizací k 31. 12. 2006 . 5 – P ehled hospoda ení založených obchodních spole ností k 31. 12. 2006 . 6 – Ro ní ú etní záv rka k 31. 12. 2006 – výkazy v .p ílohy . 7 – Zpráva o p ezkoumání hospoda ení m sta za rok 2006
10
