NÁVRH ZÁV RE NÉHO Ú TU M STA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K ) 1.1. ROZPO TOVÉ HOSPODA ENÍ DLE T ÍD - P ÍJMY 2012 t ída
skute nost
1-DA OVÉ P ÍJMY 2-NEDA OVÉ P ÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ P ÍJMY 4-P IJATÉ DOTACE CELKEM P ÍJMY
18 010 813,28 1 741 029,06 28 240,00 12 756 221,65 32 536 303,99
% SR
2 412 700,00 22 798 500,00
rozpo et upravený 19 694 010,00 1 980 210,00 10 000,00 12 768 230,00 34 452 450,00
1.2. ROZPO TOVÉ HOSPODA ENÍ DLE T ÍD - VÝDAJE 2012 t ída skute nost rozpo et schválený 5-B ŽNÉ VÝDAJE 14 638 024,49 31 266 500,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 16 180 746,40 100 000,00 CELKEM VÝDAJE 30 818 770,89 31 366 500,00
rozpo et upravený 26 318 350,00 16 702 100,00 43 020 450,00
% SR
1.3. FINANCOVÁNÍ název položky
skute nost
Kratkodob.p ijaté p j .prost . Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Uhraz.splát.dlouhod.p ij.p j.pros. Oper.z pen ž.ú t organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM
9 248,00 -113 836,70 -1 640 000,00 27 055,60 -1 717 533,10
rozpo et schválený 18 863 300,00 1 522 500,00
rozpo et schválený
rozpo et upravený
95,48 114,35 528,71 142,71
46,82 16 180,75 98,25
% SR
% UR
-1,14 114,53
8 568 000,00
8 568 000,00
-20,05
-20,05
. 83/2011 jako schodkový s tím, že
schodek rozpo tu ve výši 10 000 tis.K bude pokryt z statkem na b žných ú tech m sta k 31.12.2011. Výsledek rozpo tového hospoda ení v roce 2012 (rozdíl mezi p ijatými prost edky a skute n vydanými prost edky): Rozpo tové p íjmy po konsolidaci v roce 2012 v celkové výši
32 536 tis.K
Rozpo tové výdaje po konsolidaci v roce 2012 v celkové výši
30 819 tis.K 1 717 tis.K
Výsledek hospoda ení v roce 2012 (rozdíl mezi náklady a výnosy) - výsledovka náklady
20 073 tis.K
výnosy
22 167 tis.K 2 094 tis.K
Nejvýznamn jší rozdíl mezi rozpo tovým hospoda ením (p íjmy x výdaje) a výsledkem hospoda ení majetku, výdajem rozpo tu však jsou.
55,62 96,88 71,64
-1,14 114,53
Rozpo et na rok 2012 byl schválen 12.12.2011 usnesením ZM
z výsledovky (náklady x výnosy) je v tom, že do náklad
% UR
10 000 000,00 -1 432 000,00
Údaje o pln ní rozpo tu p íjm , výdaj a o dalších finan ních operacích v plném len ní podle rozpo tové
zisk
91,45 87,92 282,40 99,91 94,44
10 000 000,00 -1 432 000,00
skladby jsou obsaženy v p íloze . 1 a jsou k nahlédnutí v ú tárn M Ú Mirošov.
Financování v roce 2012 v celkové výši
% UR
nevstupují výdaje na po ízení dlohodobého
2. P ÍJMY 2012 2.1. Da ové p íjmy 2012
položky
skute nost
Sdílené dan Místní poplatky Správní poplatky Da z nemovitosti Ostatní da ové p íjmy
15 176 817,96 1 209 298,00 174 580,00 1 269 137,25 180 980,07
rozpo et schválený 16 517 300,00 1 140 000,00 206 000,00 1 000 000,00
rozpo et upravený 17 165 010,00 1 153 000,00 206 000,00 1 000 000,00 170 000,00
% SR 91,88 106,08 84,75 126,91
% UR 88,42 104,88 84,75 126,91
2.1. Sdílené dan po m sících - porovnání let 2010-2012 M síc Leden Únor B ezen Duben Kv ten erven ervenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec CELKEM
2010 1 354 761,59 1 158 800,00 1 064 053,00 614 817,50 1 240 773,00 1 283 818,50 1 696 895,00 1 493 946,00 1 067 166,00 1 013 897,00 1 559 733,00 774 413,99 14 323 074,58
2011 2012 1 730 938,60 1 827 302,00 1 496 360,00 2 181 538,00 1 547 783,00 976 540,00 590 919,00 716 064,00 662 356,00 1 310 695,00 1 091 499,00 1 066 764,00 2 557 083,00 1 286 299,00 1 376 496,00 1 273 884,00 903 985,00 952 456,50 996 318,00 1 231 253,00 1 475 442,00 1 424 041,00 648 856,93 929 981,46 15 078 036,53 15 176 817,96
KOMENTÁ : Da ové p íjmy: Nenapln ní da ových p íjm je zap í in no výpadkem u dan z p idané hodnoty (- 1 167 tis.K ) a sou asn i nižším pln ním ostatních daní. Jedinou výjimkou je da z nemovistostí, u které došlo k nár stu oproti rozpo tu o 269 tis.K .
Neda ové p íjmy: Nepln ní neda ových p íjm je v nejv tší mí e ovlivn no nižším p íjmem z pronájmu nebytových prostor m sta (- 100 tis.K ) a pronájmu vodovodu a kanalizace (-80 tis.K ). V p ípad vodovodu a kanalizace se však jedná o situaci, kdy faktura byla vystavena na konci roku 2012 a p íjem byl p ipsán na ú et obce v roce 2013.
Kapitálové p íjmy: Jedná se o p íjmy z prodeje pozemk a garáží u bytovek - ul. K Bytovkám.
P ijaté dotace: Rozpis jednotlivých dotací a jejich erpání je podrobn uveden v bodu 11. a 12. Nejvyšší dotace byla dotace na I. etapu rekonstrukce ZŠ od Ministerstva financí ve výši 10 000 tis.K .
3. VÝDAJE 2012
3.1.Výdaje dle podrobného len ní - porovnání let 2011-2012 ádek B ŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP .OON ostatní platby za provedenou práci odm ny zastupitel m (RM, ZM, výbory) mzdové výdaje celkem neinvesti ní nákupy - nákupy materiálu nákupy vody, paliv a energie nákup služeb a ostatní nákupy opravy a údržba majetku dan (da z p evodu nemovitostí …) výdaje z finan ního vypo ádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ostatní provozní výdaje celkem dotace p ísp vkovým organizacím dotace jiným subjekt m neinvesti ní dotace celkem p j ené prost edky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpo etní technika po ízení budov, staveb nákup pozemk stroje, p ístroje, za ízení, dopr.prost edky po ízení vlastního majetku celkem investi ní dotace vlastním organizacím investi ní dotace celkem CELKEM VÝDAJE CELKEM 3.2. Závazné ukazatele 2012 Ú elové t íd ní oblasti innosti Pokladní správa Lesy a zem d lství Podnikání a stavebnictví Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodá ství Školství Kultura Sport Zájmová innost Zdravotnictví Bytové hospodá ství Ve ejné osv tlení H bitov Zásobování teplem Územní rozvoj Odpady Ve ejné prostranství Sociální služby Hasi i a m stská policie Zastupitelstvo Správa ú adu Dan , pojišt ní a úroky Ostatní finan ní operace Ostatní neza azené Celkem
2011 skut
%
2012 skut
%
4 384 782,00 211 793,00 729 839,00 5 326 414,00 819 400,87 1 116 748,51 4 042 408,94 5 734 510,60 211 524,00 9 126,00 714 187,87 12 647 906,79 2 475 500,00 697 589,40 3 173 089,40
19,01 0,92 3,16 23,09 3,55 4,84 17,52 24,86 0,92 0,04 3,10 54,82 10,73 3,02 13,75
4 429 797,38 183 068,00 730 520,00 5 343 385,38 848 283,40 1 117 371,11 4 188 656,61 1 526 594,99 -1 964 909,44 11 911,00 642 090,84 6 369 998,51 2 330 000,00 594 640,60 2 924 640,60
14,37 0,59 2,37 17,34 2,75 3,63 13,59 4,95 -6,38 0,04 2,08 20,67 7,56 1,93 9,49
21 147 410,19
91,66
14 638 024,49
47,50
1 106 382,20 18 050,00 559 980,00 1 684 412,20 239 529,60 239 529,60 1 923 941,80 23 071 351,99
4,80 0,08 2,43 7,30 1,04 1,04 8,34 100,00
91 268,00 15 635 988,40 36 090,00 314 400,00 16 077 746,40 103 000,00 103 000,00 16 180 746,40 30 818 770,89
0,30 50,74 0,12 1,02 52,17 0,33 0,33 52,50 100,00
P íjmy sch. rozpo et 21 329 400,00
Výdaje sch. rozpo et 36 000,00
304 100,00 130 000,00 14 000,00
12 000,00 552 000,00 70 000,00
317 000,00 70 000,00
22 798 500,00
20 000,00 593 420,00 1 297 000,00 2 668 500,00 905 000,00 150 000,00 26 000,00 50 000,00 255 000,00 762 000,00 251 000,00 110 000,00 200 000,00 2 298 000,00 458 000,00 58 000,00 496 000,00 977 000,00 5 828 800,00 203 000,00 13 688 780,00 35 000,00 31 366 500,00
P íjmy skute nost 30 817 941,93 2 306,00 200,00
258 467,00 30 000,00 206 628,00
5 405,00 431 779,00 111 876,86 49 221,00 5 153,60
68 757,00 356 657,00 183 904,60 8 007,00 32 536 303,99
Výdaje skute nost 23 201,00
431 345,70 615 513,20 18 042 857,20 890 691,02 125 554,00 64 000,00 10 995,00 911 029,70 673 524,40 185 602,00 36 090,00 199 200,00 1 897 690,00 1 414 054,28 80 548,00 563 086,31 1 042 600,38 5 434 595,30 -1 845 317,60 11 911,00 10 000,00 30 818 770,89
P íjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
36 303,60 1 432 000,00 10 000 000,00 -11 432 000,00
1 640 000,00 113 836,70 1 717 533,10
VÝDAJOVÁ ÁST: V bodu 3.1. je len ní výdaj dle jednotlivých skupin a stanovení procenta z celkových výdaj obce. Navýšení výdaj b hem roku se promítlo do rozpo tových opat ení, kde byly zapracovány jednotlivé akce obce. Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v p íloze . 1 tohoto záv re ného ú tu m sta Mirošov.
4. ZÚ TOVACÍ VZTAHY - POROVNÁNÍ LET 2010-2012 4.1. Pohledávky k 31.12.2012 - porovnání let 2010-2012 ú et - popis 311 - Odb ratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 - Jiné pohledávky z hl. innosti 335 - Pohledávky za zam stnanci 343 - Da z p idané hodnoty 346 - Pohled. za vyb.úst .vlád.org. 373 - Poskytnuté zálohy na transféry 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky CELKEM
2010 279 500,52 338 250,86 213 493,00 4 695,00 185 477,00 8 007,00 97 000,00 37 881,58 155 798,30 1 320 103,26
2011 162 381,10 466 229,42 353 903,00 3 930,00 59 361,00 74 007,00 46 000,00 84 930,31 56 855,99 1 307 597,82
2012 157 529,54 415 537,35 135 942,00 3 390,00 0 41 243,38 69 500,00 120 224,48 4 766,53 948 133,28
KOMENTÁ : ú et 311: Jedná se o neuhrazené faktury, vystavené obcí a neuhrazené do 31.12.2012. V p evážné ástí se jedná o neuhrazené nájemné z nebytových prostor bývalých nájemc . ú et 314: zálohy na elekt inu nevyfakturované do 31.12.2012 (budova M Ú, knihovna) ú et 315: neuhrazené místní poplatky za svoz odpadu, psy, h bitovní poplatky ú et 346: pohledávka za Ú adem práce - dotace na ve .prosp.práce 11. + 12.2012, pohledávka za KÚ Plze ského kraje - volby do Senátu a kraj.zastupitelstva ú et 373: nevyú tované poskytnuté dotace z rozpo tu m sta ú et 377: poh by vystavené obcí: 107 tis., telefonní poplatky pí Tokošová: 13 tis.K ú et 469: nesplacené p j ky z FRB
4.2. Závazky k 31.12.2012 - porovnání let 2010-2012 ú et - popis 321 - Dodavatelé 325 - Závazky z d l. správy a 331 - Zam stnanci 336 - Zú t.s inst.soc.zab.a zdrav.poj. 342 - Jiné p ímé dan 343 - Da z p idané hodnoty 347 - Závazky k vyb. úst .vlád.jedn. 374 - P ijaté zálohy na transféry 378 - Ostatní krátkodobé závazky CELKEM
ú ú ú ú ú
2010 405 866,92 16 000,00 228 265,00 117 562,00 26 927,00
2011 465 500,18
2012 833 117,95
257 586,00 135 214,00 28 359,00
276 022,00 133 866,00 24 445,00 1 072 614,00
11 911,00
2 000,00 22 573,00 2 364 637,95
9 126,00 215,00 803 961,92
898 570,18
et 321: faktury došlé v roce 2013, které se nákladov vztahují k roku 2012, uhrazené jsou v r.2013 et 331,336,342: p edpis mezd, odvod soc.a zdrav.pojišt ní a dan za rok 2012 et 343: p edpis odvodu DPH za IV. tvrtletí 2012 et 374: p edpis vratky dotace na volbu prezidenta, poskytnuté v roce 2012 et 378: stravné zam stnanci 12/2012 a d chod p. Kleina Štefana (odeslán v 1/2013)
5. STAV ÚV RU A OSTAT.DLOUHODOB.ZÁVAZK K 31.12.2012 Ú et - název 451 10 - ÚV R 459 10 - KAUCE NA NÁJMY CELKEM
2010 2 500 000,00 10 000,00 2 510 000,00
2011 1 900 000,00 42 000,00 1 942 000,00
2012 1 300 000,00 65 006,00 1 365 006,00
6. HOSPODÁ SKÁ INNOST M STA M sto Mirošov neprovozuje žádnou hospodá skou innost. 7. PEN ŽNÍ FONDY K 31.12.2012 Název fondu 419 10 - Fond rozvoje bydlení 419 70 - Sociální fond CELKEM
po áte ní stav 303 182,27 20 275,08 323 457,35
z statek k 31.12. 303 943,92 33 858,58 337 802,50
po áte ní stav 884 970,89 11 018,45 981 614,16 11 129 242,49 246 326,28 13 253 172,27
z statek k 31.12. 1 100 650,43 32 567,34 700 616,79 11 233 997,02 299 177,39 13 367 008,97
8.STAVY NA BANKOVNÍCH Ú TECH K 31.12.2012 Ú et - název 231 10 - Základní b žný ú 231 11 - Základní b žný ú 231 12 - Základní b žný ú 231 13 - Základní b žný ú 236 10 - B žné ú ty fond CELKEM
et ÚSC-KB et ÚSC- eská Spo itelna et ÚSC; SOB,divize Poštovní spo it. et ÚSC- SOB ÚSC- SOB
9. P IJATÉ ÚV RY A P J KY V ROCE 2012 V roce 2012 nebyl p ijat žádný úv r, byla sepsána smlouva s Komer ní bankou o poskytnutí úv ru v roce 2013 ve výši 8 000 tis.K .
10. HOSPODA ENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH M STEM M sto Mirošov má z ízenu jednu p ísp vkovou organizaci: Základní škola a Mate ská škola Mirošov,PO. V roce 2012 obdržela PO od m sta Mirošov neinvesti ní p ísp vek na provoz ve výši 2 330 tis. K . Z rozpo tu m sta byla financována rekonstrukce ZŠ I. etapa ve výši 15 448 tis. K , z toho 10 mil.K inila dotace z Ministerstva financí. Hospoda ení p ísp vkové organizace: Hlavní innost: náklady výnosy hospodá ský výsledek
v tis.K 16 479 16 479 0
Hospodá ská innost: náklady výnosy hospodá ský výsledek
v tis.K 191 191 0
Fondy p ísp vkové organizace: stav k 31.12.2012 v K Fond odm n FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku CELKEM
vK 15 000,00 64 146,80 0,00 41 209,00 120 355,80
P ílohu k záv re nému ú tu tvo í výkaz zisku a ztrát, rozvaha a p íloha ú etní záv rky p ísp vkové organizace za rok 2012. Výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na M Ú Mirošov.
11. P EHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ROZPO TY A STÁTNÍMI FONDY Ozna ení ú elového transferu ze státního rozpo tu z rozpo tu kraje od státních fond Celkem
p id leno K 10 284 500,00
vy erpáno K 10 278 743,38
rozdíl K 5 756,62
10 284 500,00
10 278 743,38
5 756,62
Nesoulad mezi p id lenými dotacemi a jejich erpáním je zap í in n tím, že v roce 2012 obdrželo m sto Mirošov dotace na ve ejn prosp šné práce ješt za období 11.-12.2011.
11.1. P ehled p ijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpo tu UZ 13234 98008 98193 98662
Ozna ení ú elového transferu Aktiv.polit.zam st.-OP LZZ Ú .dot.na výd.spoj.s vol.prez. ÚD-volby do Senátu,zast.kraj Podpora MTZ-progr.298210 Celkem ze státního rozpo tu
p id leno K 194 000,00 2 000,00 88 500,00 10 000 000,00 10 284 500,00
vy erpáno K 173 000,00 105 743,38 10 000 000,00 10 278 743,38
rozdíl K 21 000,00 2 000,00 -17 243,38 5 756,62
KOMENTÁ : Ze státního rozpo tu obdrželo m sto Mirošov v roce 2012 výše uvedené dotace. Dotace na rekonstrukci základní školy bude vyú tována v souladu s harmonogramem prací do 30.09.2013. Ostatní dotace byly ádn v termínu vyú továny v souladu s vyhl. Ministerstva financí . 52/200/ Sb. P eplatek dotace na volby prezidenta, poskytnutý v roce 2012, byl vrácen na ú et Krajského ú adu Plze ského kraje dne 18.01.2013.
11.2. P ehled p ijatých dotací v roce 2012 z rozpo tu kraje UZ
Ozna ení ú elového transferu
p id leno K
vy erpáno K 0
rozdíl K 0
0
M sto Mirošov neobdrželo v roce 2012 žádnou dotaci z rozpo tu kraje.
12.3. P ehled p ijatých dotací v roce 2012 od státních fond UZ
Ozna ení ú elového transferu
p id leno K 0
vy erpáno K 0
rozdíl K 0
M sto Mirošov neobdrželo v roce 2012 žádnou dotaci od státních fond .
12. P EHLED P IJATÝCH TRANSFÉR V ROCE 2012 OD OBCÍ pol. 4121 4121 4121 4121 CELKEM
text obdrženo vy erpáno rozdíl Neinvest.transféry od obcí-MŠ 154 100,00 154 100,00 Neinvest.transféry od obcí-ZŠ 542 700,00 542 700,00 Neinvest.transféry od obcí-Jídelna ZŠ 107 800,00 107 800,00 Neinvest.transféry od obcí-h bitov 50 000,00 50 000,00 854 600,00 854 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. ZPRÁVA O VÝSLEDKU P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ M STA MIROŠOV ZA ROK 2012 P ezkoumání hospoda ení provedly pracovnice Krajského ú adu Plze ského kraje ve dnech 8.10. - 9.10.2012 (díl í p ezkoumání) a 4.2. - 5.2.2013 (záv re né vyhodnocení). P ezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem . 420/2004 Sb.,o p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení tvo í p ílohu záv re ného ú tu za rok 2012.
ZÁV R ZPRÁVY P i p ezkoumání hospoda ení ÚSC Mirošov za p edchozí roky nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. P i p ezkoumání hospoda ení ÚSC Mirošov za rok 2012 nebyly zjišt ny chyby a nedostatky.
Mirošov, 25.02.2013 Zpracovala: Beránková Ilona
Vlastimil Sýkora, starosta m sta v.r.
Dotace z rozpo tu m sta Mirošov v roce 2012 text
ORG
!" #$ %" & ' !( ! ) # %* $ +, - , * -+ . /(0 ' !( ! &2 ' !( ! & 4 &5 ' !( ! # ! 7( # 7 $ ( # 8 # 9 + %: 5 $ ; 4 - /- $ <= 4 - / !:#<- / - $ >8 >8 ?+% @ & 4 &5 % >8 8 9 &> 4 & A9 & +#@ % %: + ? +% @ * 0# ",-+ 5& ? *+B* :!+ %" C " %" + ( %:? % >8 >8 8 >'2 ? )D : E) E
,?8
,
ástka v K
1 3 6
3 1 3 6
1 3 6 1
