Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Městys Okříšky
4108
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
sestavený ke dni 30.05.2013
Údaje o organizaci identifikační číslo
00290050
název
Městys Okříšky
ulice, č.p.
Jihlavská 1
obec
Okříšky
PSČ, pošta
675 21
4108
Kontaktní údaje telefon
568 839 253
fax
568 839 250
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.okrisky.cz
Doplňující údaje organizace Starosta : Zdeněk Ryšavý Místostarosta: ing. Jana Dvořáková Zastupitelstvo obce : patnáct členů Finanční výbor: předseda MVDr. Josef Komárek Kontrolní výbor: předseda Mgr. Václav Voda Organizační struktura je uvedena na webových stránkách obce : www.okrisky.cz Počet obyvatel k 31 12.2012 je 2063. Městys Okříšky účtuje v plném rozsahu podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, platných pro územně samosprávné celky. V souladu s platnými právními předpisy majetek odepisuje. Inventarizace veškerého majetku a závazků městyse Okříšky k 31.12.2012 proběhla od 27.12.2012 do 31.1.2013. Městys Okříšky je od 12.2.2010 plátcem DPH.
30.05.2013 7h51m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 12
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Text
Daňové příjmy
Rozpočet po změnách
Skutečnost
14 772 000,00
17 223 845,00
17 338 492,30
Nedaňové příjmy
4 067 600,00
4 981 912,00
5 079 689,59
Kapitálové příjmy
500 000,00
4 011 000,00
4 253 870,00
Přijaté transfery
5 061 000,00
11 143 759,10
8 058 879,10
Příjmy celkem
24 400 600,00
37 360 516,10
34 730 930,99
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 800 000,00
3 271 265,00
3 238 823,34
400 000,00
500 000,00
496 054,03
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
250 000,00
310 000,00
326 891,46
111
Daně z příjmů fyzických osob
3 450 000,00
4 081 265,00
4 061 768,83
1121
Daň z příjmů právnických osob
2 900 000,00
3 100 000,00
3 201 224,09
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
1 535 580,00
1 535 580,00
112
Daně z příjmů právnických osob
2 900 000,00
4 635 580,00
4 736 804,09
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
6 350 000,00
8 716 845,00
8 798 572,92
1211
Daň z přidané hodnoty
6 300 000,00
6 300 000,00
6 181 136,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
6 300 000,00
6 300 000,00
6 181 136,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
6 300 000,00
6 300 000,00
6 181 136,00
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1337
Poplatek za komunální odpad
1 004 000,00
1 004 000,00
951 919,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1 004 000,00
1 046 100,00
1 005 188,00
1341
Poplatek ze psů
73 000,00
73 000,00
72 555,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
51 000,00
8 900,00
18 000,00
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
24 000,00
6 000,00
6 000,00
148 000,00
1 000,00
1 000,00
41 100,00
52 269,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
87 900,00
96 555,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
52 800,00
52 819,87
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
30 200,00
19 940,17
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1361
Správní poplatky
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511 151 15
140 000,00
83 000,00
72 760,04
150 000,00
163 320,00
140 000,00
150 000,00
163 320,00
1 292 000,00
1 367 000,00
1 337 823,04
Daň z nemovitostí
830 000,00
840 000,00
1 020 960,34
Daně z majetku
830 000,00
840 000,00
1 020 960,34
Majetkové daně
830 000,00
840 000,00
1 020 960,34
30.05.2013 7h51m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 12
Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
14 772 000,00
17 223 845,00
17 338 492,30
1 473 000,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 646 700,00
2 000 076,70
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
27 100,00
27 072,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
65 100,00
65 343,00
1 473 000,00
1 738 900,00
2 092 491,70
60 000,00
73 000,00
32 033,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2 444 600,00
2 400 000,00
2 199 537,17
2 504 600,00
2 473 000,00
2 231 570,17
10 000,00
52 000,00
55 346,97
82 400,00
82 386,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2212 221
10 000,00
134 400,00
137 732,97
3 987 600,00
4 346 300,00
4 461 794,84
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
283 000,00
280 000,00
Přijaté sankční platby
283 000,00
280 000,00
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
124 612,00
124 612,00
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
124 612,00
124 612,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
407 612,00
404 612,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
94 400,00
88 407,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
43 600,00
39 445,00
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
10 000,00
9 870,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
148 000,00
137 722,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
148 000,00
137 722,00
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
80 000,00
80 000,00
75 560,75
246
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
80 000,00
80 000,00
75 560,75
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3112
Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
80 000,00
80 000,00
75 560,75
4 067 600,00
4 981 912,00
5 079 689,59
500 000,00
2 385 700,00
2 628 600,00
1 102 700,00
1 102 670,00
72 600,00
72 600,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
3 561 000,00
3 803 870,00
3122
Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku
450 000,00
450 000,00
312
Ostatní kapitálové příjmy
450 000,00
450 000,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
500 000,00
4 011 000,00
4 253 870,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
500 000,00
4 011 000,00
4 253 870,00
19 339 600,00
26 216 757,00
26 672 051,89
76 401,00
76 401,00
2 901 900,00
2 901 900,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
500 000,00
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4113
Neinv.přij.transf.ze státních fondů
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4134
Převody z rozpočtových účtů
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
90 000,00
50 000,00
413
Převody z vlastních fondů
90 000,00
140 000,00
87 086,00 4 312 945,00
2 901 900,00
75 509,00
75 509,00
188 273,00
188 273,00
2 901 900,00
3 242 083,00
3 242 083,00
937 900,00
904 809,00
826 024,00
157 752,00
157 752,00
1 062 561,00
983 776,00
90 000,00
87 086,00
937 900,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
3 929 800,00
4 444 644,00
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
131 200,00
3 516 679,45
563 498,45
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
1 000 000,00
2 937 624,65
2 937 624,65
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
1 131 200,00
6 454 304,10
3 501 123,10
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
244 811,00
244 811,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
244 811,00
244 811,00
42
Investiční přijaté transfery
6 699 115,10
3 745 934,10
30.05.2013 7h51m 0s
1 131 200,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 12
Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5 061 000,00
11 143 759,10
8 058 879,10
24 400 600,00
37 360 516,10
34 730 930,99
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
16 099 600,00
29 307 222,56
22 847 692,58
5 517 000,00
15 940 732,00
9 707 826,14
21 616 600,00
45 247 954,56
32 555 518,72
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 284 000,00
2 285 900,00
2 134 106,00
17 000,00
14 512,00
4 594,00
2 301 000,00
2 300 412,00
2 138 700,00 148 687,00
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
47 000,00
109 400,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
735 000,00
946 600,00
946 563,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
782 000,00
1 056 000,00
1 095 250,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
811 000,00
814 100,00
732 519,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
288 000,00
303 800,00
277 920,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
7 500,00
10 000,00
10 024,80
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 106 500,00
1 127 900,00
1 020 463,80
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
4 189 500,00
4 484 312,00
4 254 413,80
5132
Ochranné pomůcky
22 500,00
16 100,00
10 014,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
80 000,00
77 100,00
66 627,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
127 500,00
525 476,00
498 545,00
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
251 000,00
320 690,00
252 590,70
513
Nákup materiálu
481 000,00
939 366,00
834 822,70
5141
Úroky vlastní
400 000,00
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
5151
Studená voda
10 000,00
10 000,00
8 125,84
5153
Plyn
185 000,00
185 000,00
212 631,03
5154
Elektrická energie
902 000,00
793 500,00
821 657,31
5156
Pohonné hmoty a maziva
45 000,00
45 000,00
28 963,00
1 142 000,00
1 033 500,00
1 071 377,18
114 500,00
119 100,00
104 766,50
72 000,00
108 600,00
110 624,39
115 000,00
113 300,00
69 190,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
5164
Nájemné
5165
Nájemné za půdu
5166 5167 5169
7 046,00
400 000,00
264 100,00
264 084,67
2 716 158,46
2 716 158,46
2 980 258,46
2 980 243,13
12 600,00 800,00
1 000,00
1 006,00
Konzultační, poradenské a právní služby
23 000,00
27 800,00
34 872,00
Služby školení a vzdělávání
46 000,00
47 900,00
39 346,00
Nákup ostatních služeb
3 511 600,00
11 155 046,10
5 094 408,21
516
Nákup služeb
3 882 900,00
11 585 346,10
5 454 213,10
5171
Opravy a udržování
2 803 000,00
2 089 800,00
2 162 450,80
5172
Programové vybavení
10 000,00
103 100,00
102 900,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
12 000,00
12 340,00
9 604,92
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
5193
10 000,00
45 320,00
40 910,00
2 835 000,00
2 250 560,00
2 315 865,72
Výdaje na dopravní územní obslužnost
28 000,00
30 000,00
34 810,00
5194
Věcné dary
17 000,00
31 200,00
32 249,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
45 000,00
61 200,00
67 059,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
8 785 900,00
18 850 230,56
12 723 580,83
30.05.2013 7h51m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 12
Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5221
Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
92 000,00
92 000,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
186 000,00
205 800,00
198 824,40
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
186 000,00
298 800,00
312 404,40
5230
Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům
850 000,00
850 000,00
523
Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům
850 000,00
850 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
186 000,00
1 148 800,00
1 162 404,40
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
6 200,00
98 800,00
98 678,00
20 580,00 1 000,00
1 000,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
6 200,00
98 800,00
98 678,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
2 784 000,00
2 784 000,00
2 784 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
2 784 000,00
2 784 000,00
2 784 000,00
5342
Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů
90 000,00
140 000,00
87 086,00
534
Převody vlastním fondům
90 000,00
140 000,00
87 086,00
5361
Nákup kolků
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
57 000,00
1 720 080,00
1 625 928,55
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5424 542 5499
4 600,00
13 000,00
58 000,00
1 725 680,00
1 639 928,55
2 938 200,00
4 748 480,00
4 609 692,55
Náhrady mezd v době nemoci
9 700,00
10 390,00
Náhrady placené obyvatelstvu
9 700,00
10 390,00
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
65 700,00
66 340,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
65 700,00
66 340,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
75 400,00
76 730,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
20 871,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
20 871,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5
Běžné výdaje (třída 5)
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6129
Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
6130 613
20 871,00 16 099 600,00
29 307 222,56
22 847 692,58
5 517 000,00
15 299 592,00
9 145 022,94
543 600,00
535 663,20
8 640,00
8 640,00
15 851 832,00
9 689 326,14
Pozemky
78 900,00
8 500,00
Pozemky
78 900,00
8 500,00
5 517 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
15 930 732,00
9 697 826,14
6349
Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.
10 000,00
10 000,00
634
Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
10 000,00
10 000,00
63
Investiční transfery
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
5 517 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
30.05.2013 7h51m 0s
10 000,00
10 000,00
5 517 000,00
15 940 732,00
9 707 826,14
21 616 600,00
45 247 954,56
32 555 518,72
2 784 000,00
7 887 438,46-
2 175 412,27
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 12
Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
4 500 000,00
5 532 050,38-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
8117
6 171 438,46
6 171 435,11
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
2 784 000,00-
2 784 000,00-
-splátka úvěru - rekonstrukce kanalizace úvěr -splátka úvěru - rekonstrukce kanalizace úvěr
2 814 797,002400000,00 414797,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
2 784 000,00-
7 887 438,46
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
5 534 346,16
5 470 377,04
11 004 723,20
405 848,57
61 673,34
467 521,91
5 940 194,73
5 532 050,38
11 472 245,11
2 175 412,27-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC KB,ČS, Běžné účty fondů ÚSC SF,FRB, Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ - Sociální fond, Fond rozvoje bydlení Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční zůstatek Z toho : Sociální fond 96334,49 Kč Fond rozvoje bydlení 309514,08 Kč
405 848,57
Příjmy celkem
170 352,34
Výdaje celkem
65 700,00
108 679,00
Obrat
65 700,00-
61 673,34
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Z toho: Sociální fond 101143,85 Kč Fond rozvoje bydlení 366378,08 Kč
65 700,00-
467 521,91
65 700,00
61 673,34-
Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK 1.Způsob oceněný: Dlouhodobý majetek nakupovaný- pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazená majetku do užívání. Drobný dlouhodobý majetek hmotný- v pořizovací ceně od 500,- Kč do 40000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 500,- Kč do 60000,- Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvoření vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry v pořizovací ceně. Pozemky – převedené do vlastnictví obce dle zák.č. 172/91 Sb. ze dne 8.4.1992 jsou oceněny dle zák. č. 178/1994 Sb., zavedeny do majetku v roce 1995. 2.Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnnou by byly oceněny na základě znaleckých posudků . Majetek bezúplatně předaný státem (PF ČR – r.2002,2003,2004,2005 – v cenách vyhlášky MF ČR 640/2004 Sb. a zákona č. 151/1997 sb.(, vyhlášky MF ČR 617/2006, zavedeny do majetku obce na základě znaleckých posudků.
30.05.2013 7h51m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 12
Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
3. Najatý mejetek: Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou fin. Leasingu.
4. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem:
nemovitosti č.p. 76 hasičská zbrojnice na pozemku p.č. 306 do 22.2.2019. Zástavní věřitel MMR ČR uzavřel smlouvu č.517 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na nástavbu 6 b.j. v Okříškách nemovitosti bytový dům č.p. 577 na pozemku p.č.750 do 27.10.2019. Zástavní věřitel MMR ČR uzavřel smlouvu č. 1006 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 12 nájemních bytů v Okříškách nemovitost č.p. 48 a 49 zdravotní středisko na pozemku p.č. 698 a 699 do 25.7.2015. Zástavní věřitel MMR ČR uzavřel smlouvu o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu pěti nájemních bytů . Na SU účtu 021 jsou označeny AU zastavené budovy v účetních hodnotách. -
Zapůjčení historického nábytku v hodnotě 402 700,- Kč. Věcná břemena na pozemcích v hodnotě 125 000, Kč.
Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
528 839,90
38 618,10
567 458,00
296 040 773,78
19 871 096,72
315 911 870,50
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Z toho přírůstky Mobilní vybavení dotace SZIF 185354,Sekačka 293193,Ukazatel rychlosti 59400,El. zabezpečení ZŠ 98382,60
4 279 491,76
636 269,60
4 915 761,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek Z toho přírůstky PC 32988,Nábytek do obřadní místnosti 73370,Kontejnery bioodpad 42000,Lavičky, koše, květináče, stojany na kola 130956,Židle , nábytek , skříň tělocvična 29450,Telefon, reprobox 16364,SDH vybavení 86154,Knihovna projektor, PC sestava 28363,Brány na hřiště 49920,Ukazatel rychlosti, kamera 33288,Hliníkové schody, lednice, fotoaparát, plachty na stánky 25612,Z toho vyřazení 286799,72 PC sestavy, tiskárny, el. vrátný, televize 172386,15 Kancelářské židle, koberce, textil , žaluzie 39027,70 Sterilizátory 22030,Fotoaparáty 35459,10 SDH vybavení 17896,77
5 132 683,37
261 685,28
5 394 368,65
15 339 973,16
2 492 705,00-
12 847 268,16
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Z toho přírůstky PC programy, mapový portál, VISMO, 61980,Z toho vyřazení PC programy 30681,90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Z toho přírůstky ZŠ zateplení 17161751,MŠ rekonstrukce sociálních zařízení 1168289,Přechod pro chodce 483850,Veřejné osvětlení 466447,IS Jihlavská, Sadová, průmyslová zóna 561635,12 Plynovod Jihlavská 94847,85 Chodníky 135214,ZŠ zabezpečovací zařízení 84747,60 Z toho vyřazení Prodej č.p.5, buňky, plynovod Jihlavská 285784,85
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Z toho přírůstky Nákup 8500,Z toho prodej Prodej 2501205,30.05.2013 7h51m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 12
Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Umělecká díla a předměty
Obrat
2 700,00
Konečný stav
2 700,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Z toho přírůstky IS Boroví 306851,30 Hřiště 962937,50 Nádrž Babí 42000,Cyklostezka 10000,Kompostárna 162000,Autobusové zastávky 17904,IS Jihlavská, Sadová 401407,69 ZŠ zateplení 4624118,Přechod pro chodce Jihlavská 483850,VO 466447,Mobilní vybavení dotace SZIF 8640,Chodníky 135214,Pozemek 6200,MŠ rekonstrukce sociálních zařízení 1168289,-
19 643 649,44
11 320 048,20-
8 323 601,24
Z toho vyřazení Rekonstrukce č.p.5- zmařený projekt 20250,ZŠ zateplení převod do matku 17161751,Mobilní vybavení dotace SZIF 185354,MŠ rekonstrukce sociálních zařízení 1168289,Pozemek 6200,IS Sadová, Jihlavská 434287,69 Přechod pro chodce 483850,Chodníky 135214,VO 466447 Zmařený projekt hřiště 54264,-
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem –TSO s.r.o. Ostatní dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry ČS a.s.
700 000,00
850 000,00
1 550 000,00
3 577 548,05
3 255 748,05-
321 800,00
528 839,90-
38 618,10-
567 458,00-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
64 222 460,20-
5 240 077,00-
69 462 537,20-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
1 868 859,80-
317 421,00-
2 186 280,80-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
5 132 683,37-
261 685,28-
5 394 368,65-
134 675,10
5 324,74
139 999,84
Materiál Materiál na skladě - výbojky VO, stavební materiál,
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozh.vlivem TSO s.r.o.
700 000,00-
700 000,00-
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení SU 315 Opravné položky k odběratelům SU 311
40 521,45-
21 984,70-
21 984,70-
97 605,60-
138 127,05-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí ZŠ, MŠ
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů JPO akceschopnost 28000,SDH 17280,Bioodpady 20006,Okříšky zdravé a bezpečné 37000,Školská sportoviště 55466,-
4134
Převody z rozpočtových účtů - vl. účty - převody
4139
Ostatní převody z vlastních fondů – vl. účty - převody
30.05.2013 7h51m 0s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
937 900,00
904 809,00
826 024,00
157 752,00
157 752,00
90 000,00
87 086,00
90 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
50 000,00
strana 8/ 12
Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4222
Investiční přijaté transfery od krajů MŠ rekonstrukce sociálního zařízení 150000,ZŠ zabezpečení majetku 50000,Bezpečná silnice- přechod 44811,-
Schválený rozpočet
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně- příspěvky svazkům Svazek Petrůvky 10205,Svazek zásobování vodou 82320,Mikroregion Černé lesy 6153,-
5342
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
6349
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Podhůří Mařenky 10000,-
Rozpočet po změnách
Skutečnost
244 811,00
244 811,00
6 200,00
98 800,00
98 678,00
90 000,00
140 000,00
87 086,00
10 000,00
10 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 15835 15835 15835 34053 34053 34053 89017 89017 89017 89018 89018 89018 89514
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Urad prace- VPP 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
89514 89517 89517 89518 89518 90877 90877 90877 90909 90909 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
text
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby SFŽP - ZŠ zateplení 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ministerstvo kultury- VISK 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek SZIF – veřejná prostranství 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek SZIF- veřejná prostranství 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze SZIF- mobilní vybavení pro pořádání kulturních akcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů SZIF- mobilní vybavení pro pořádání kulturních akcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů SZIF- mobilní vybavení pro pořádání kulturních akcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby SFŽP - ZŠ zateplení 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů SFŽP-projekt- bytové domy 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Volby 2012-kraj
30.05.2013 7h51m 0s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
24 000,00 x x x 24 000,00 149 273,00 x x x 149 273,00 2 937 624,65 x 2 937 624,65 15 000,00 x 15 000,00 15 102,00 x 15 102,00 60 407,00 x 60 407,00 x
x 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 x 149 273,00 0,00 0,00 149 273,00 x 2 937 624,65 2 937 624,65 x 15 000,00 15 000,00 x 15 102,00 15 102,00 x 60 407,00 60 407,00 0,00
24 000,00 x x x 24 000,00 149 273,00 x x x 149 273,00 2 937 624,65 x 2 937 624,65 15 000,00 x 15 000,00 15 102,00 x 15 102,00 60 407,00 x 60 407,00 x
x 15 840,00 6 000,00 2 160,00 24 000,00 x 99 962,00 36 342,00 12 969,00 149 273,00 x 2 937 624,65 2 937 624,65 x 15 000,00 15 000,00 x 15 102,00 15 102,00 x 60 407,00 60 407,00 8 640,00
0,00 25 176,00 25 176,00 100 702,00 100 702,00 172 801,45 x 172 801,45 264 819,00 264 819,00 76 401,00 x x x x x x 76 401,00
0,00 x 0,00 x 0,00 x 172 801,45 172 801,45 x 0,00 x 1 312,00 43 300,00 1 790,00 24 839,00 640,00 4 520,00 76 401,00
0,00 25 176,00 25 176,00 100 702,00 100 702,00 172 801,45 x 172 801,45 264 819,00 264 819,00 76 401,00 x x x x x x 76 401,00
8 640,00 x 0,00 x 0,00 x 172 801,45 172 801,45 x 0,00 x 1 312,00 43 300,00 1 792,00 24 839,00 638,00 4 520,00 76 401,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9/ 12
Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1,1a,1b,1c,1d,
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2,2a,2b,2c,3,3a,3b,3c,4,4a,4b,4c,
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů za období : 13/2012 ‹““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““¬ (v Kč na dvě desetinná místa) I Č O :00290050 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Městys Okříšky 4108 H O D N O T A U K A Z A T E L E Sloupec UKAZATEL CELKEM z toho PO _________________________________________________________________________________________________________ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem Ukazatel Dluhové služby (v %) Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na bankovních účtech celkem Úvěry a komunální dluhopisy PNFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 8-leté saldo Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita
34.643.844,99 264.084,67 2.814.797,00 3.078.881,67 8,89 364.837.733,48 15.622.628,98 11.472.245,11 10.200.000,00 10.200.000,00 4,28 65,29 14.842.793,82 2.005.993,98 7,40
Podle vyhlášky MF ČR č. 472/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb je povinností obcí, které vlastní nebo mají příslušnost k hospodaření více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, vyplnit 3. část přílohy účetní závěrky. Městys Okříšky má v majetkové evidenci 2,8419 ha lesních porostů.
30.05.2013 7h51m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10/ 12
Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): SU
AU
Počáteční stav
Obraty MM+BM (do data)-bez PS
Zůstatek AS
MD - DAL
MD
DAL
MD - DAL
5 910,00 5 910,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5 910,00 5 910,00
30 000,00 30 000,00 35 910,00 16 448,00 16 448,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5 910,00 16 448,00 16 448,00
16 448,00 1 971 800,00 1 971 800,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
16 448,00 1 971 800,00 1 971 800,00
1 971 800,00 3 110 426,10 3 110 426,10
0,00 0,00 0,00
0,00 3 110 426,10 3 110 426,10
1 971 800,00 0,00 0,00
3 110 426,10 31 982,0031 982,00-
0,00 0,00 0,00
3 110 426,10 0,00 0,00
0,00 31 982,0031 982,00-
31 982,00513 000,00-
0,00 0,00
0,00 14 700,00
31 982,00527 700,00-
513 000,00-
0,00
14 700,00
527 700,00-
513 000,001 600 000,003 840 000,001 920 000,007 360 000,00-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527 700,001 600 000,003 840 000,001 920 000,007 360 000,00-
98X 9XX
7 360 000,002 770 397,90-
0,00 0,00
0,00 3 155 126,10
7 360 000,005 925 524,00-
CELKEM
2 770 397,90-
0,00
3 155 126,10
5 925 524,00-
902 902 903 903 90X 911 911 91X 923 923
92X 939 939
93X 968 968
96X 974 974 97X 982 982 982 982
0000 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – ICT ZŠ pro rozvoj vuky 0000 Ostatní majetek –pokutové bloky 0000 Vyřazené pohledávky SU 311, SU 315 0800 hlavní činnost- návratné – KPP z důvodu užívání majetku JO (výpůjčka) Svazek zásobování vodou vodovod 0300 hlavní činnost Krátk.podmín. pohl. z nástrojů spolufin. ze zahran – příslib dotace – ZŠ zateplení 0300 hlavní činnost DPZ z dův.užív.ciz.maj. Pozemky s právem hospodaření, GIS mapový portál na internetu 0300 věcná břemena, historický majetek Věcná břemena k pozemkům, zapůjčený historický nábytek 0300 5.b.j. č.p. 48 0301 12 b.j. č.p. 577-578 0302 6 b.j. č.p. 76 zást.právo – dotace k výstavbě bytů v uplynulých letech
30.05.2013 7h51m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11/ 12
Licence: D0DN
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Eliška Vozáriková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Zdeněk Ryšavý
Podpisový záznam statutárního zástupce
Svoje návrhy a připomínky k výše uvedenému závěrečnému účtu a zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku mohou občané uplatnit u Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky, (telefon 568 839 251, e-mail
[email protected]) ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Zdeněk Ryšavý starosta Vyvěšeno na úřední desce: 5. 6. 2013
Sejmuto:
30.05.2013 7h51m 0s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12/ 12