Licence: W00F
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
2551
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2012
Údaje o organizaci identifikační číslo
75122863
název
Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
ulice, č.p.
Masarykovo náměstí 97/1
obec
Jihlava
PSČ, pošta
586 28
2551
Kontaktní údaje telefon
733687084
fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
27.02.2013 14h21m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 6
Licence: W00F
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
43 930 755,00
44 780,00
44 780,39
Přijaté transfery
842 147,00
33 556 946,00
33 558 139,36
Příjmy celkem
44 772 902,00
33 601 726,00
33 602 919,75
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2141
Příjmy z úroků (část)
7 500,00
18 997,00
18 997,39
214
Výnosy z finančního majetku
7 500,00
18 997,00
18 997,39
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
7 500,00
18 997,00
18 997,39
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
232 23 2
5 416,00
5 416,00
43 923 255,00
20 367,00
20 367,00
Ostatní nedaňové příjmy
43 923 255,00
25 783,00
25 783,00
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
43 923 255,00
25 783,00
25 783,00
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
43 930 755,00
44 780,00
44 780,39
43 930 755,00
44 780,00
44 780,39
842 147,00
840 844,00
842 037,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4123
Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4134 413 41
Neinvestiční přijaté transfery
4223
588 865,00
588 865,08
1 429 709,00
1 430 902,08
Převody z rozpočtových účtů
3 048 169,00
3 048 169,19
Převody z vlastních fondů
3 048 169,00
3 048 169,19
842 147,00
4 477 878,00
4 479 071,27
Investiční přijaté transfery od regionál.rad
29 079 068,00
29 079 068,09
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
29 079 068,00
29 079 068,09
42
Investiční přijaté transfery
29 079 068,00
29 079 068,09
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
842 147,00
33 556 946,00
33 558 139,36
44 772 902,00
33 601 726,00
33 602 919,75
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
27.02.2013 14h21m29s
842 147,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 6
Licence: W00F
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Běžné výdaje
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 355 491,00
4 691 821,00
4 689 179,33
Kapitálové výdaje
49 225 735,00
35 279 037,00
35 281 676,92
Výdaje celkem
50 581 226,00
39 970 858,00
39 970 856,25
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5021
Ostatní osobní výdaje
58 500,00
84 700,00
84 700,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
58 500,00
84 700,00
84 700,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
261,00
261,00
261,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
248 000,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
342 250,00
261,00
261,00
261,00
58 761,00
84 961,00
84 961,00
14 362,00
14 362,00
513
Nákup materiálu
590 250,00
14 362,00
14 362,00
5141
Úroky vlastní
147 830,00
131 330,00
131 329,60
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
147 830,00
131 330,00
131 329,60
5161
Služby pošt
5163
Služby peněžních ústavů
5164
3 000,00
3 431,00
3 430,50
72 466,00
73 205,00
73 204,50
Nájemné
4 550,00
4 617,00
4 616,64
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
7 900,00
108 404,00
108 404,40
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5345
1 200,00
1 200,00
454 694,00
1 205 244,00
1 202 603,50
542 610,00
1 396 101,00
1 393 459,54
9 540,00
9 540,00
9 540,00
1 383,00
1 383,00
1 500,00 11 040,00
10 923,00
10 923,00
1 291 730,00
1 552 716,00
1 550 074,14
Převody vlastním rozpočtovým účtům
3 048 169,00
3 048 169,19
3 048 169,00
3 048 169,19
534
Převody vlastním fondům
5361
Nákup kolků
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5
Běžné výdaje (třída 5)
6112
Ocenitelná práva
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
6121 612 6130
Pozemky
613
Pozemky
545 590,00
458 335,00
458 335,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
49 225 735,00
35 279 037,00
35 281 676,92
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
49 225 735,00
35 279 037,00
35 281 676,92
Výdaje celkem (třída 5+6)
50 581 226,00
39 970 858,00
39 970 856,25
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
5 808 324,00-
6 369 132,00-
6 367 936,50-
975,00
975,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 975,00
5 975,00
5 000,00
3 054 144,00
3 054 144,19
1 355 491,00
4 691 821,00
4 689 179,33
185 000,00 120 220,00
120 220,00
185 000,00
120 220,00
120 220,00
Budovy, haly a stavby
48 495 145,00
34 700 482,00
34 703 121,92
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
48 495 145,00
34 700 482,00
34 703 121,92
545 590,00
458 335,00
458 335,00
27.02.2013 14h21m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 6
Licence: W00F
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 448 957,00
1 630 982,00
1 629 786,50 5 000 000,00
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
5 000 000,00
5 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
1 640 633,00-
261 850,00-
261 850,00-
5 808 324,00
6 369 132,00
6 367 936,50
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
2 934 692,30
1 629 786,50-
1 304 905,80
1 629 786,50
2 934 692,30
1 629 786,50-
1 304 905,80
1 629 786,50
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
120 220,00
120 220,00
67 301 072,70
459 854,20-
66 841 218,50
1 998 838,00
463 842,00
2 462 680,00
45 365 296,46
4 617 928,43
49 983 224,89
3 173,00-
3 173,00-
1 043 979,00-
2 515 829,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
1 471 850,00-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4134
Převody z rozpočtových účtů
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
27.02.2013 14h21m29s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
842 147,00
840 844,00
842 037,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
588 865,00
588 865,08
3 048 169,00
3 048 169,19
29 079 068,00
29 079 068,09
3 048 169,00
3 048 169,19
strana 4/ 6
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
86001 86001 86001 86001 86001 86001 86001 86001 86005 86005 86005 86005 86005 86005 86005 86005 86005 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505
4123 5021 5161 5163 5164 5166 5169
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní osobní výdaje Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb
4123 5021 5139 5161 5163 5164 5166 5169
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb
4223 5021 5137 5139 5141 5161 5163 5164 5166 5169 5172 6112 6119 6121 6130
Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Programové vybavení Ocenitelná práva Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky
4223 5021 5137 5139 5141 5161 5163 5164 5166 5169 5172 6112 6119 6121 6130
Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Programové vybavení Ocenitelná práva Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
35 114,00 x x x x x x 35 114,00 553 751,00 x x x x x x x 553 751,00 2 274 295,00 x x x x x x x x x x x x x x 2 274 295,00 26 804 773,00 x x x x x x x x x x x x x x 26 804 773,00
x 2 602,00 0,00 156,00 5,00 7 860,00 58 144,00 68 767,00 x 71 995,00 337,00 0,00 2 149,00 57,00 92 144,00 768 114,00 934 796,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 016,00 2 611 181,00 34 375,00 2 654 572,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 187,00 28 623 478,00 389 585,00 29 115 250,00
35 113,88 x x x x x x 35 113,88 553 751,20 x x x x x x x 553 751,20 2 274 294,80 x x x x x x x x x x x x x x 2 274 294,80 26 804 773,29 x x x x x x x x x x x x x x 26 804 773,29
x 2 602,50 0,00 155,67 5,00 7 860,33 58 143,90 68 767,40 x 71 995,00 336,60 0,00 2 149,22 56,64 92 143,74 768 113,55 934 794,75 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 016,50 2 440 218,59 34 375,13 2 483 610,22 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 187,00 28 625 721,63 389 584,75 29 117 493,38
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Nejsou zřízeny
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
27.02.2013 14h21m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 6
Licence: W00F
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Jiřina Hanáková
Podpisový záznam osoby Hanáková v.r. odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Jiřina Hanáková
Podpisový záznam osoby Hanáková v.r. odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing. Jaroslav Vymazal
Podpisový záznam statutárního Vymazal v.r. zástupce
27.02.2013 14h21m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 6
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 8983/2013 KO
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava-TřebíčRaabs, IČO: 75122863 za rok 2012 Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 26. října 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 19. února 2013 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Místo provedení přezkoumání:
Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs Masarykovo náměstí 97, 586 28 Jihlava kancelář LEADER - Loucko náměstí 9. května 675 588 22 Luka nad Jihlavou
Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miroslav Zachariáš - kontrolor:
Miluše Procházková
Podklady za DSO předložily:
Zdeňka Švaříčková - manažerka DSO Jiřina Hanáková - účetní
Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
A. Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs nebyly zjištěny chyby a nedostatky. tel.: 564 602 707, fax: 564 602 434, e-mail:
[email protected], internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800
B. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti: Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 29. 11. 2012 Rozpočtová opatření - č. 5 - 7 schválené dobrovolným svazkem obcí dne 14. 9. a 29. 11. 2012 Bankovní výpisy - k 31. 12. 2012 Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2012 Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2012 Evidence pohledávek - k 31. 12. 2012 Evidence závazků - k 31. 12. 2012 Pokladní kniha (deník) - k 31. 12. 2012 Evidence majetku - k 31. 12. 2012 Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012 Smlouvy o převodu majetku (koupě) - kupní smlouvy na nákup pozemků: ze dne 18. 9. 2012 s právními s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí (dále jen PÚ) ze dne 3. 10. 2012, ze dne 29. 5. 2012 (PÚ ze dne 9. 10. 2012), ze dne 21. 5. 2012 (PÚ ze dne 9. 10. 2012), ze dne 28. 5. 2012 (PÚ ze dne 9. 10. 2012), ze dne 29. 5. 2012 (PÚ ze dne 9. 10. 2012), ze dne 12. 11. 2012 (PÚ ze dne 14. 12. 2012) - vše schváleno DSO 21. 6. 2010 kontrola zaúčtování Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012 Účtový rozvrh - pro rok 2012 Příloha rozvahy - sestavená k 31. 12. 2012 Rozvaha - sestavená k 31. 12. 2012 Hlavní kniha - sestavená k 31. 12. 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený k 31. 12. 2012 Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 31. 12. 2012 Pokladní doklady - za období 11 - 12/2012 Účetní doklady - za období 11 - 12/2012 C. Plnění opatření přijat ých k nápravě chyb a nedostatků a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky: K 30. 6. 2011 nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření DSO. Žádost o přezkoumání hospodaření byla zaslána na Krajský úřad Kraje Vysočina až dne 15. 7. 2011. napraveno b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
D. Závěr I.
Při přezkoumání hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.
-2-
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu ................................................................ 0 % b) podíl závazků na rozpočtu .............................................................. 51,20 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku….................................. 0 % DSO vykazoval k 31. 12. 2012 na účtu č. 451 - Dlouhodobé úvěry částku 4 875 000,- Kč, na účtu 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé částku 1 128 783,- Kč. IV. Ostatní upozornění a sdělení: Vysoký podíl závazků na rozpočtu DSO byl způsoben neuhrazenými fakturami ke konci roku 2012 ve výši 14 003 984,99 Kč (účet č. 321 - Dodavatelé). Dále DSO čerpal v roce 2012 dlouhodobý úvěr od ČS, a.s. Praha ve výši 4 875 000,- Kč a přijal návratné dlouhodobé výpomoci od členských obcí ve výši 1 128 783,- Kč. Luka nad Jihlavou dne 19. 2. 2013 Za Krajský úřad Kraje Vysočina Zachariáš v.r. ………………………………………….
Miroslav Zachariáš ………………………………………….
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO. Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření. Dne ……………….
Ing. Jaroslav Vymazal …………………………………………..
Vymazal v.r. ………………………..
předseda DSO
podpis předsedy DSO
Rozdělovník: Stejnopis
Počet výtisků
Předáno
1
1x
DSO Cyklostezka JihlavaTřebíč-Raabs
Ing. Jaroslav Vymazal
2
1x
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
-3-
Převzal
Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs
ROZPOČTOVÝ VÝHLED v tis.Kč č.ř. A P1 P2 P3 P4 Pc P5 P6 Pf P V1 V2 Vc V4 V5 Vf V D E
tř. 1 2 3 4 P1+P2+P3+P4
P5+P6 Pc+Pf 5 6 V1+V2
V4+V5 Vc+Vf P-V A+D
text Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery Příjmy celkem po konsolidaci úvěry krátkodobé do 1 roku úvěry dlouhodobé Přijaté úvěry celkem Konsolidované příjmy celkem Běžné - neinvestiční výdaje Kapitálové - investiční výdaje Výdaje celkem po konsolidaci splátka jistiny krátkodobých úvěrů splátka jistiny dlouhodobých úvěrů Splátka jistin úvěrů celkem Konsolidované výdaje celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Peněžní prostředky k 31.12.
Schválen na valné hromadě svazku dne : Zveřejněn v členských obcích svazku :
2013 804 0 14 612 0 841 15 453 0 0 0 15 453 635 13 993 14 628 0 1 629 1 629 16 257 -804 0
2014 0 0 10 0 835 845 0 0 0 845 300 0 300 0 500 500 800 45 45
2015 45 0 10 0 836 846 0 0 0 846 300 0 300 0 500 500 800 46 91
2016 91 0 10 0 836 846 0 0 0 846 300 0 300 0 500 500 800 46 137
2016 137 0 10 0 837 847 0 0 0 847 300 0 300 0 500 500 800 47 184
NÁVRH ROZPOČTU DSO CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS NA ROK 2013 PŘÍJMY 4121 členské příspěvky 2219 6310
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 6310 6320
2324 nahodilé příjmy 2141 úroky z účtů předpokládané dotace vlastní příjmy 5021 5139 5141 5161 5164 5166 5169 5173 6121 6130 5163 5163
VÝDAJE odměny za práce na dohody materiálové výdaje úroky z úvěru poštovné nájemné právní služby ostatní služby cestovné stavby pozemky bankovní poplatky pojištění majetku VÝDAJE
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 8115 zapojení zůstatků na účtech 8124 splátky půjček od obcí 8124 splátky jistiny FINANCOVÁNÍ
835 161 14 616 349 2 000 15 453 510 100 000 5 000 177 000 3 000 14 650 200 000 50 000 6 000 13 982 385 11 400 12 000 67 196 14 628 631 -824 879 803 904 -1 128 783 -500 000 -824 879
ROZPOČET DSO na rok 2012
2219 6310
6320
4121 2324 2141 4123 4223 2322 4134
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
5021 5038 5139 5137 5161 5164 5166
2219
5169
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 6310 6310 6320 6330
5172 5175 5361 5363 6112 6121 6130 5141 5163 5163 5345
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 PŘÍJMY členské příspěvky nahodilé příjmy úroky z účtů neinvestiční dotace ROP investiční dotace ROP pojistné plnění převody z rozpočtových účtů vlastní příjmy VÝDAJE odměny za práce na dohody zákonné pojištění odpovědnosti materiál DDHM (reklamní panely) poštovné nájemné právní služby ostatní služby (účetnictví,věcná břemena, výběrová řízení ad.) software (účetnictví,majetek) občerstvení nákup kolků úhrady sankcí jiným rozpočtům ocenitelná práva (webové stránky) stavby pozemky úroky z úvěru bankovní poplatky pojištění majetku převody na vlastní rozpočtové účty VÝDAJE
RO 1
RO 2
RO 3, opravy RO 4
842 147 43 923 255 7 500
-28 164 895 4 500 224 261 27 940 634
RO 5
RO 6
4 584
5 416 1 000 000 44 772 902 1 000 000 58 500 261 342 250 248 000 3 000 4 550 7 900
40 000 40 000
4 500
10 000
0 40 000
-176 614 -248 000 600 67 24 000
454 694 9 540 1 500
10 000 150 000
429 114
60 000 270 000
975 5 000 185 000 48 495 145 545 590 147 830 23 414 49 052 1 000 000 50 581 226 1 024 000
-975 36 615 58 124 40 000 226 682
62 624
-31 980 10 000
338 620
Rozp.po změnách
SK 30.9.2012
842 147 15 758 360 16 584 224 261 27 940 634 5 416 1 040 000 0 45 827 402
842 037 20 367 15 374 224 262 27 940 634 5 416 1 040 000 30 088 090
98 500 261 165 636 0 3 600 4 617 101 900
54 700 261 3 431 0 3 146 4 617 41 878
1 303 808 9 540 1 500 975 5 000 185 000 48 495 145 544 615 184 445 23 414 75 196 1 040 000 0 52 243 152 0
853 739 9 540 0 975 5 000 120 220 30 014 893 231 235 82 787 6 628 45 767 1 040 000 32 518 817
ROZPOČET DSO na rok 2012 8115 8123 8124 8124
Rozdíl mezi příjmy a výdaji
5 808 324
24 000
186 682
zapojení zůstatků na účtech úvěr splátky půjček od obcí splátky jistiny FINANCOVÁNÍ
2 448 957 5 000 000 -1 265 633 -375 000 5 808 324
24 000
244 806
-1 040 163
244 806
1 128 783 250 000 0 338 620
24 000
Zveřejněno na úředních deskách : 21.3.2012 - 6.4.2012 Schváleno valnou hromadou DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs dne 29.3.2012 12.4.2012
58 124
0
0
338 620
0
6 415 750
2 430 727 -2 429 563 5 000 000 -136 850
0
1 677 600 5 000 000 -136 850 -125 000 6 415 750
2 433 587 zálohy pokladně 3612 2 860
