Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008
1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 268 379 000 Kč Výdaje 320 729 000 Kč Rozdíl -52 350 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let . Schváleno zastupitelstvem města usn. 43/2008/1, usn. 43/2008/2 dne 21.2.2008 2) Závazné ukazatele Schváleno zastupitelstvem města usn. 43/2008/3 dne 21.2.2008 3) Hospodářská činnost
REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM Výnosy 12 135 000 Kč Náklady 11 546 500 Kč 588 500 Kč Hospodářský výsledek Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy 160 000 Kč Náklady 160 000 Kč Hospodářský výsledek 0 Kč
Schváleno zastupitelstvem města usn. 43/2008/5, usn. 43/2008/6 dne 21.2.2008 4) Sociální fond
Příjmy Výdaje
850 000 850 000
Schváleno zastupitelstvem města usn. 339/2007. dne 29.11.2007
Ing. Josef P o l á č e k starosta města
PŘÍJMY 2008 položka 111 1111 1112 1113 112 1121 1122 12 1211 13 1332-1334 1337 1341 1343 1347 1351 1353 1359 1361/1 1361/2 1361/10 1361/11 1361/20 1361/30 1361/39 1361/40 1361 15 1511
Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO - kap. výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky z oblasti životního prostředí Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za výherně hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování výherně hracích přístrojů Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností jinde neuvedené Správní poplatek - ověřené výstupy z IS Správní poplatek - evidence vozidel Správní poplatek - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy Správní poplatek - matrika, evidence obyvatel Správní poplatek - životní prostředí Správní poplatek - výherně hrací přístroje Správní poplatek - Živnostenský úřad Správní poplatek - Stavební úřad Správní poplatek - ostatní Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
27 000 000 7 000 000 1 300 000 35 000 000 7 500 000 52 000 000 1 010 000 6 800 000 220 000 150 000 2 500 000 1 100 000 200 000 40 000 20 000 2 100 000 500 000 330 000 60 000 1 500 000 350 000 150 000 40 000 5 000 000 151 870 000
Nedaňové příjmy 211 2111
2112 212 2122 213 2131 2132 214 2141 2141-2143 221 2210/436 2210/38
Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům Teplo správci Příjem za svoz kom.odpadu Ostatní služby - věc.břemeno,kopírka, hasičská zbrojnice Drobný prodej zboží Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk Přijaté sankční platby Pokuty-Městská policie Pokuty - Stavební úřad
538 000 370 000 6 500 000 800 000 330 000 32 000 2 956 000 1 100 000 7 750 000 376 000 500 000 300 000 50 000
2210/20 2210/39 2210/2,8 2210/10 2210/33 231 2310 232 2324 2324/2 2324/33 2324 2329 24
Pokuty - životní prostředí Pokuty - Živnostenský úřad Pokuty - přestupky v dopravě Pokuty - odbor správních agend Pokuty - přestupková komise Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.majetku Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náklady řízení - přestupky v dopravě Náklady řízení - přestupková komise Náklady řízení - ostatní Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátka půjčky - TSmV s.r.o. Přijaté splátky půjčených prostředků Ostatní příjmy (pro SPOd) Splátky půjček Vrácená finanční výpomoc Nedaňové příjmy celkem
70 000 100 000 1 250 000 40 000 35 000 10 000
150 000 14 000
240 000 1 800 000 1 400 000 2 500 000 29 211 000
Kapitálové příjmy 311 3111 3112
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
4 000 000 14 000 000 18 000 000
Dotace 411 4111 4112 4112 4116 4116 4116 412 4121 4122 421 423
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace z VPS SR - SPOd Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah - výkon státní správy - školství Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky - příspěvek na péči Ostatní neinvestiční dotace ze SR Dotace z Úřadu práce (UZ 13101) Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční dotace z KÚ Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté dotace ze zahraničí Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
Financování Splátky investičních úvěrů města Změna stavu bankovních účtů
FINANCOVÁNÍ
19 174 000 2 408 000 29 000 000 18 507 000 159 000 50 000
69 298 000
268 379 000
-5 650 000 58 000 000
52 350 000
VÝDAJE 2008 BĚŽNÉ VÝDAJE Orj.
21
v Kč
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Vnitřní obchod, služby a cest.ruch - mandátní smlouva MIS CELKEM
22
DOPRAVA 706 708
709
Dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Celoplošné opravy chodníků Běžná údržba komunikací, čištění Opravy a obnova dopravního značení Městský informační systém Opravy zábradlí podél Mandavy Údržba autobusových čekáren Úroky z úvěrů na "Komunikace"
CELKEM
23
200 000 200 000
290 000 5 000 000 2 500 000 8 300 000 500 000 50 000 500 000 50 000 100 000 17 290 000
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Dovoz vody 484 Drobné vodní toky 485 Vodní díla 4850 Zajištění proj.dokumentace, vodní toky, rybníky, posudky, TBD Mašíňák CELKEM
90 000 40 000 70 000 100 000 300 000
31,3 VZDĚLÁVÁNÍ 301 303 308 313 314 316 317 401 402 404 405 406
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masarykova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, nám.E.Beneše - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, nám. E.Beneše - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy
368 000 21 000 441 000 399 000 36 000 432 000 40 000 869 000 45 000 678 000 53 000 778 000 92 000 924 000 79 000 2 000 000 540 000 1 405 000 152 000 2 292 000 150 000 906 000 105 000
427 421
Ostatní školství Školní jídelna Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Edisonova - příspěvek na odpisy 422 Školní jídelna nám.E.Beneše - příspěvek na provoz Školní jídelna nám.E.Beneše - příspěvek na odpisy 300 MŠ - údržba, opravy, revize všechny MŠ 400 ZŠ - údržba, opravy všechny školy 4001 ŠJ jídelny opravy a údržby CELKEM
33
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 SPOZ 434 Hlas severu 432 Vedení kroniky 438 Oslavy 140.výročí Varnsdorfu 504 Městská knihovna Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz, na odpisy 505 Městské divadlo Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz, na odpisy 433 Objekt čp.512 - energie, služby, opravy 429 Opravy drobných sakrálních památek CELKEM
34
Ostatní sportovní činnosti - sport.akce města Plavecký bazén - údržba, opravy, revize Sportovní hala - údržba, opravy, revize Fotbalový stadion - údržba, opravy, revize Zimní stadion - údržba, opravy, revize Sportoviště - náklady provozu (Regia, a.s.) Energie sportovišť CELKEM
150 000 210 000 280 000 250 000 630 000 1 600 000 5 300 000 8 420 000
ZDRAVOTNICTVÍ 451
Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz, na odpisy Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - opakovaná finanční výpomoc 452 Ambulantní pohotovostní péče CELKEM
36
50 000 857 000 33 000 200 000 3 610 000 2 882 000 305 000 70 000 8 007 000
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 428 510
35
5 000 618 000 104 000 647 000 259 000 1 500 000 2 370 000 400 000 18 708 000
2 157 000 2 500 000 180 000 4 837 000
BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 4381 508 5099 5095 470 509
5096 5097 5071 5090 5091 5092
Náklady města Veterinární úkony Budovy v majetku města (Pohádka, Střelnice, DDM, aj)- energie, opravy Budov MěÚ 470, 1838 - opravy, revize Splátky EVČ dle SoD Veřejné osvětlení - elektřina VO - údržba, opravy, - proj.dokumentace údržba, rozvaděče Budovy v majetku města (hřbitovy, divadlo, ostatní stavby) Demolice č.p. 183, garáž Národní, aj. Odborné posudky MěÚ městská policie - střecha Multikulturní centrum čp.1260 - provozní výdaje objektu Byty - teplo Územní plánování Náklady prodeje nemovitostí Obsluha WC náměstí
1 203 000 40 000 1 180 000 350 000 1 154 000 2 800 000 2 375 000 1 400 000 600 000 400 000 100 000 88 000 6 500 000 800 000 1 500 000 160 000
5074 Ubytovny Lounská, TGM - opravy, údržba, revize 709 Úroky z úvěrů na "Teplofikaci" a "Multikulturní centrum" CELKEM
37
200 000 400 000 21 250 000
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň 4891 Monitoring podzemních vod 487 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 487 Využívání komunálních odpadů (separace) 486 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) 487 Sběr a svoz komunálních odpadů 487 Sběr a svoz ostatních odpadů CELKEM
2 400 000 50 000 400 000 800 000 230 000 8 600 000 3 000 000 15 480 000
41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 702 703
Klub důchodců - Pohádka Pečovatelská služba Dávky hmotné nouze a zdrav.postižené Příspěvek na péči 710 Sociální pomoc 712 Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická 7122 Centrum-ubytovna a sociální služby 4361 Prevence kriminality CELKEM
52
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Civilní ochrana CELKEM
53
3 300 000 35 853 000 8 057 000 200 000 1 037 000 300 000 291 000 49 038 000
FINANČNÍ OPERACE 438
Poplatky bankám Ostatní finanční operace - sociální fond Daň z příjmů právn.osob - Město Varnsdorf CELKEM
64
1 030 000 1 030 000
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo 438 Výdaje místní správy - mzdy a odvody 438 Výdaje místní správy - provozní náklady 4383 Výdaje místní správy - propagace 4384 Výdaje místní správy - informační systém 4385 Výdaje místní správy - autoprovoz 4386 Neinvestiční transfery - členské příspěvky CELKEM
63
5 940 000 5 940 000
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Požární ochrana CELKEM
61
10 000 10 000
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie CELKEM
55
180 000 2 971 000 29 000 000 18 507 000 30 000 277 000 1 000 000 650 000 52 615 000
OSTATNÍ ČINNOSTI
150 000 850 000 7 500 000 8 500 000
438
Finanční vypořádání z min.let Rezervní fond (rezerva běžných výdajů) CELKEM
3 000 000 2 640 000 5 640 000
PŘÍSPĚVKY 7071 Grantový fond 707 Fond RM na příspěvky 707 Nadační fond Hrádek - příspěvek na provoz 707 VOŠ a SPŠ Varnsdorf - příspěvek na SOČ 2008 707 Kino Panorama - příspěvek na provoz 707 Příspěvek na údržbu věžních hodin 707 Communio Varnsdorf - příspěvek na provoz 707 SŠS a CR příspěvek na energie CELKEM
Běžné výdaje města po konsolidaci
CELKEM
600 000 50 000 60 000 200 000 162 000 25 000 50 000 100 000 1 247 000 218 512 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 DOPRAVA 708
Výstavba autobusových čekáren Proj.dokumentace studie parkovišť na sídlištích Oprava mostu na ul.Husova včetně proj.dokumentace Proj.dokumentace na prostranství Věžička
CELKEM
23
300 000 50 000 3 900 000 500 000 4 750 000
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4801 Proj.dokumentace - vodovod reg. Lesní - Děčínská 482 Proj.dokumentace - dešťová kanalizace Lesní-Děčínská Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch ( realizace s SVS) Dešťová kanalizace Hrádek ( realizace s SVS) Dešťová kanalizace Plzeňská ul-ABX ( realizace s SVS) Projektové studie odvodu splaškových a dešťových vod lokalit 4850 Zajištení proj.dokumentace deponie sedimentu k projektu Mašíňák CELKEM
327 000 444 000 1 800 000 8 450 000 2 500 000 150 000 150 000 13 821 000
31,3 VZDĚLÁVÁNÍ 317 421 300 400
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na investice Školní jídelna Edisonova - příspěvek na investice MŠ rozvody ÚT, MŠ projekt a rekonstrukci soc. zařízení ZŠ Edisonova - okna,dveře Projekty hřiště CELKEM
33
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek - rekonstrukce objektu CELKEM
34
85 000 250 000 1 500 000 1 400 000 200 000 3 435 000
3 880 000 3 880 000
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Plavecký bazén - dokončení PD ke SP - rekonstrukce bazénu Fotbalový stadion - výstavba objektu - dvougaráže pro techniku údržby + PD
262 000 650 000
Zimní stadion - PD prováděcí dokumentace zastřešení, zastřešení 1.část CELKEM
36
BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 508 470
Pohádka - parkoviště, úprava okolí, zeleň Rekonstrukce veř.osvětlení Studánka - spoluakce řízená ČEZ Stožáry a svítidla ul. Poštovní a Masarykova, rozvaděče ul. Kmochova a kabelový spoj ul. Národní 4810 Proj.dokumentace plynofikace k SP reg. Lesní - Děčínská dle SoD Proj.dokumentace k SP - horkovod a OPS pro objekty Střelnice, MŠ Seifertova, ZŠ Střelecká, SPŠ Mariánská 509 Proj.dokumentace - inž. sítě lokality RD (Štursova,Chmelařská/Ševčíkova) Divadlo - projekt 5096 Budovy MěÚ Masarykova - střecha, odvodnění, el. Instalace, osvětlení 5097 Multikulturní centrum čp.1260 - rekonstrukce, dozor, projekty Multikulturní centrum čp.1260 - invest.transfery ČEZ 5098 Nemocnice - soc. zařízení LDN, sadové úpravy, vstupní brána 506 Nákup pozemků 507 Kasárna - úprava prostranství, zeleň, osvětlení CELKEM
61
300 000 1 050 000 1 100 000 360 000 400 000 1 000 000 9 551 000 25 570 000 70 000 2 100 000 400 000 500 000 42 401 000
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Výdaje místní správy- stroje, přístroje, zařízení 4384 Informační systém - programové vybavení CELKEM
64
16 750 000 17 662 000
5 000 263 000 268 000
OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond (rezerva investičních výdajů ) CELKEM
Kapitálové výdaje města po konsolidaci
VÝDAJE CELKEM
16 000 000 16 000 000
CELKEM
102 217 000
320 729 000
