Organizace: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Příloha č. 2
PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 Schválený rozpočet
NÁKLADY
na rok 2008 v tis. Kč
účet 501 spotřeba materiálu
5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5139 účet 502 spotřeba energie 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5159 účet 503 spotř.ost.nesklad.dodávek 7503 účet 504 prodané zboží 5138 účet 511opravy a udržování 5171 účet 512 cestovné 5173 5174 účet 513 náklady na reprezentaci 5175 účet 518 ostatní služby 5161 5162 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5172 5178 5176 5179 účet 521 mzdové náklady 5111 5112 5114 5116 5119
potraviny ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo,oděv a obuv
3100 95 50 50
učebnice a bezpl.poskytované škol. potřeby
knihy,učební pomůcky a tisk drobný hmotný inv. a neinv. majetek spotřeba materiálu ostatní voda 5151 voda teplo plyn elektrická energie pevná paliva pohonné hmoty a maziva spotřeba paliv a energie
15 1500 1200 700 1500 1500 60 0
spotřeba zboží určeného k dalš.prodeji opravy a udržování cestovné tuzemské i zahraniční ostatní cestovní náhrady pohoštění poštovné služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné nájemné za půdu konzult., porad. a právní služby služby, školení a vzdělávání služby zpracování dat ostatní služby programové vybavení nájemné za nájem s právem koupě účastnické popl. na konference ostatní nákupy j.n. platy zaměstnanců ostatní osobní náklady odstupné civilní služba platby za provedenou práci j.n.
Strana 1 z 6
4000 30 10 40 200 1
53 700 150
17832 48
Schválený rozpočet
NÁKLADY
na rok 2008 v tis. Kč
účet 524 zák.sociální pojištění
5121 povin.poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 5122 povinné poj. na zdrav.pojištění Účet 525 ostatní sociální pojištění 5128 ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 5129 povinné poj. placené zaměstnavatelem .j.n. účet 527 zákonné sociální náklady5342 převody fondu kulturních a soc.potřeb 5169 příspěvky na stravování zaměstnanců účet 528 ostatní sociální náklady 5179 ostatní sociální náklady (civ.služba) účet 531 daň silniční 5362 platby daní a poplatků účet 532 daň z nemovitosti 5362 platby daní a poplatků účet 538 ostatní daně a poplatky 5362 platby daní a poplatků 5361 spotřeba kolků 5363 úhrady sancí jiným rozpočtům účet 541 smluvní pokuty a úroky 5191 zaplacené sankce související s nákupy z prodl. účet 542 ostatní pokuty a penále 5363 úhrady sankcí 5195 odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdravotně postižené účet 543 odpis nedobyt. pohledávky 7543 účet 544 úroky 5141 úroky 5149 úroky a ostatní fin.náklady účet 545 kurzové ztráty 5142 realizované kurzové ztráty účet 546 dary 7546 účet 548 manka a škody 7548 účet 549 jiné ostatní náklady 5128 pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 5163 náhrady peněžního styku t.j.bankovní výlohy 5179 ostatní nákupy j.n. 5499 ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 ostatní neinvestiční náklady 5999 nein.náklady-pojištění majetku,povinné ručení účet 551 odpisy dlouhodobého 7551 majetku účet 552 zůstat.cena dlouh.prod. 7552 majetku účet 553 prodané cenné papíry 7553 účet 554 prodaný materiál 7554 účet 556 tvorba zákonných rezerv 7556 účet 558 zúčtování čas.rozl.nákladů 7558 účet 559 tvorba zák.oprav.položek 7559 účet 591 daň z příjmu 7591 účet 595 dod.odvody daně z příjmu 7595 NÁKLADY CELKEM
Strana 2 z 6
4640 1430
357
2
0
0 0
75 25
140 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 40930
Schválený rozpočet
VÝNOSY
na rok 2008 v tis. Kč
účet 601 tržby za vlastní výrobky 2110 výnosy z prodeje výrobků účet 602 tržby z prodeje služeb 2111 výnosy z poskytování služeb 2113 příjmy od rodičů za stravné 2114 ostatní výnosy z vlastních činností 2115 úhrady od klientů za ubytování 2116 úhrady od klientů za stravu 2117 úhrady od klientů za fakultativní služby 2118 příspěvek na péči 2119 úhrady od zdravotních pojišťoven účet 604 tržby za prodané zboží 2112 tržby z prodeje zboží účet 611 změna stavu zásob ned. 9611 výroby účet 612 změna stavu zásob 9612 polotovarů účet 613 změna stavu zásob 9613 výrobků účet 614 změna stavu zvířat 9614 účet 621 aktivace materiálu a zboží 9621 účet 622 aktivace vnitroorg.služeb9622 účet 623 aktivace dlouh.nehm.majet. 9623 účet 624 aktivace dlouhod.hmot. 9624 majetku účet 641 smluvní pokuty a úroky 2210 přijaté sankční platby z prodlení účet 642 ostatní pokuty a penále 2211 přijaté sankční platby-ostatní účet 643 platby za odepsané 9643 pohledávky účet 644 úroky 2141 výnosy z úroků účet 645 kurzové zisky 2143 realizované kurzové zisky účet 649 jiné ostatní výnosy 2322 přijaté pojistné náhrady 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 4133 převody z vlastních rezervních fondů 4139 převody z vlastních fondů 2329 ostatní výnosy 2330 příspěvky od rodičů na učební pomůcky 2331 příspěvky od rodičů- ostatní účet 651 tržby z prodeje hmotného3113 výnosy z prodeje HIM a nehmotného majetku 3114 výnosy z prodeje NIM 3119 ostatní výnosy z prodeje IM účet 652 výnosy z dlouhodobého 3142 výnosy z podílu na zisku a dividend finančního majetku 3124 výnosy z termínovaných vkladů dlouhodobých účet 653 tržby prodeje cenných 3201 výnosy z prodeje akcií papírů 3202 výnosy z prodeje majetkových podílů účet 654 tržby z prodeje materiálu2310 výnosy z prodeje neinvestičního majetku účet 655 výnosy z krátkodobého 2142 výnosy z podílu na zisku a dividend finančního majetku 2141 výnosy z termínovaných vkladů krátkodobých Strana 3 z 6
3350 4500 7300 3000
0 0 0 0 0 0 0 0
0
Schválený rozpočet
VÝNOSY
na rok 2008 v tis. Kč
účet 656 zúčtování zák.rezerv 9656 účet 659 zúčt.zákon.oprav.položek9659 VÝNOSY CELKEM
0 0 18150 Schválený rozpočet na rok 2008 v tis. Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (náklady - výnosy) účet 691 provozní dotace 4121 4116 4113 4115
22180 12000 10780
neinvestiční dotace od zřizovatele nárok na neinves. dotaci ze státního rozpočtu
nárok na neinves. dotace ze státních fondů neinvestiční dotace PO zřízeným MHMP z rozpočtu MŠMT 4117 neinvestiční dotace od MHMP organizacím zřízeným městskými částmi 4118 neinvestiční dotace z Národního fondu 4152 nein.přijaté dotace od mezinárodních institucí 22780
DOTACE CELKEM
Ke krytí ztráty použit: Rezervní fond Zisk z doplňkové činnosti HOSP. VÝSLEDEK CELKEM Fond reprodukce majetku účet 916
0 6111 6112 6113 6119 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6129 6143 6145 6149
Zpracoval/a/: Selingerová telefon: 412354113
programové vybavení ocenitelná práva nehm.výsled.výzk. a ob. činn. nákup nehm. inv. majetku budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky pěstitelské celky trvalých porostů výpočetní technika projektová dokumentace pořízení uměl. děl a předm.za účelem výzdoby interieru nákup hmotného inv. maj.j.n. investiční úroky daně placené v souvislosti s invest. výdaje souv. s inv. nákupy j.n. Schválil/a/:
Strana 4 z 6
Dne: 14.2.2008
Příloha č. 3
Organizace:
Podrobný rozpočet PO na rok 2008 Hlavní činnost v tis. Kč Upravený rozpočet
Skutečnost
Podrobný rozpočet
2007
k 31.12. 2007
na rok 2008
TRŽBY celkem NÁKLADY celkem z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřební materiál drobný hmotný majetek spotřeba energie Služby z toho: výkony spojů
nájemné a služby (nebyt.pr.) úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci Osobní náklady z toho: ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc. pojištění zákon. soc.náklady (FKSP) Daně a poplatky (s výjimkou daně z příjmů) Ostatní náklady z toho: úroky manka a škody jiné ostatní náklady Odpisy z toho: z budov a staveb zařízení NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK Ke krytí ztráty použit: Rezervní fond Zisk z doplňkové činnosti HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
0
Počet zaměstnanců Zpracoval/a/: telefon:
Schválil/a/:
Příloha č. 4
Organizace: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Podrobný rozpočet PO na rok 2008 Doplňková činnost v tis. Kč Rozpočet
Podrobný rozpočet
2007
2008
TRŽBY celkem
240
150
NÁKLADY celkem
195
100
155
80 50
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřební materiál
50
drobný hmotný majetek
30
spotřeba energie
75 40
30 20
33
13
7
7
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
45
(+ zisk, - ztráta)
45
50 50
0
0
Služby z toho: výkony spojů nájemné a služby (nebyt.pr.) úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci Osobní náklady z toho: ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc. pojištění zákon. soc.náklady (FKSP) Daně a poplatky (s výjimkou daně z příjmů) Ostatní náklady z toho: úroky manka a škody jiné ostatní náklady Odpisy z toho: z budov a staveb zařízení
Počet zaměstnanců
Zpracoval: Selingerová telefon: 412354113
Schválil:
