Technické služby Havlíčkův Brod
NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA ROK 2008
V Havlíčkově Brodě: 24.9.2007
Předkládá: Ing. Zdeněk Endrle ředitel organizace
Ing. Čeněk Jůzl místostarosta Město Havlíčkův Brod
-1-
Obsah :
Hlavní činnost 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/
Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok 2008 Návrh finančního příspěvku na rok 2008 dle jednotlivých NS Pozemky v majetku KSÚS a jejich údržba – příloha 1a Kalkulace – autobusový terminál – příloha 1b Komentář k návrhu finančního příspěvku na rok 2008 Návrh na změnu cen služeb v rámci HLČ Ceník HLČ TS Havlíčkův Brod Propočet plánovaného objemu mzdových prostředků na rok 2008 – tab.č.2 Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok 2008 Plán investic TS Havlíčkův Brod na rok 2008 Plán účetních oprávek TS HB na rok 2008 Návrh investic do majetku Města na rok 2008 Souhrn odpisového plánu majetku Města na rok 2008 Plán účetních oprávek majetku Města na rok 2008
Doplňková činnost 1/ Rozpis nákladů a výnosů městských a příměstských lesů a ostatní doplňkové činnosti na rok 2008
-2-
Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok 2008 Technické služby Havlíčkův Brod Finanční příspěvek
TJ
1XX
Zimní údržba MK
2XX
Komunikace
3XX
Čištění města
4XX
Nakládání s odpady
51X 52X 53X 54X 55X
Veřejné WC Sportovní zařízení Veřejné osvětlení Pohřebnictví Útulek pro psy
z toho odpisy majetku Města
z toho odpisy majetku TS
z toho meziroční nárůst nákladů
820 000,00
6 324 584,47
30 815,00
162 316,00
94 560,27
55 063,00
5 025 965,63
22 246,00
731 256,00
55 101,91
67 807 330,00
6 919 178,34
31 296,00
587 761,00
94 930,60
680 820,00
20 435 736,47
97 977,00
2 844 352,50
207 728,33
4 700,00 7 920,00 2 087,00 4 032,00 2 100,00
810 959,69 18 454 114,25 6 246 933,02 560 534,37 643 693,08
10 380,49
29 304,00
0,00 914 963,00 16 161,40 0,00 0,00
20 839,00
26 716 234,41
4 544 589,00
931 124,40
226 212,84
2 483 200,00
8 119 165,76
32 436,00
645 321,00
90 383,61
272 227,00
8 941 330,92
32 213,00
2 084 813,00
179 574,16
TS c e l k e m
72 139 479,00
82 482 195,99
4 791 572,00
7 986 943,90
948 491,70
Neinvestiční příspěvek
72 139 479,00
82 482 195,99
4 791 572,00
5XX 6XX
Veřejná zeleň
7XX
Měst. hromadná doprava
77 690 623,99 a) odpisy majetku Města jsou vyčísleny bez odpisů tělocvičny a koupaliště, které Město nepokryje ( těl.1,038.468,- + koup.1,405.260,- = 2,443.728,-/ 7,235.300,- - 2,443.728,- = 4,791.572,- Kč )
V Havlíčkově Brodě: 20.9.2007
-3-
4 483 004,00 a) 32 281,00
153 765,12 48 871,64 9 744,62 3 450,96
Návrh finančního příspěvku na rok 2008 NS:
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
TJ:
km
km
km
hod
hod
m2
hod
Název :
Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
Předpokládaný počet TJ
sl.3xsl.4
1
2
3
4
5
Nárůst mezd Nárůst prov. nákladů + zák.poj. 3,5% 1,5% 6
7
Další požadavky
Finanční příspěv ek
Komentář k dalším požadavkům
8
9
10
Posyp a plužení chodníků 1 207,49
0,00
1 207,49
1 800,00
2 173 473,72
4 741,47
25 179,40
2 203 394,59
Plužení v ozov ek 159,94
0,00
159,94
5 800,00
927 652,00
2 441,22
3 390,71
933 483,93
Posyp v ozov ek 777,51
0,00
777,51
2 000,00
1 555 016,80
1 860,00
35 663,81
1 592 540,61
Dispečerská služba 170,60
0,00
170,60
2 000,00
341 208,40
3 480,60
143,43
344 832,43
Domácí pohotov ost 10,41
0,00
10,41
8 000,00
83 299,20
862,12
0,00
84 161,32
Ruční odstraňov ání sněhu s násleným posypem 1,10 0,00 1,10 800 000,00
882 240,00
7 200,00
5 712,00
895 152,00
267 134,08
1 855,62
2 029,89
271 019,59
22 441,03
72 119,24
6 324 584,47
Odv oz sněhu 667,84
0,00
667,84
400,00
-4-
-5-
Návrh finančního příspěvku na rok 2008 NS:
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21800
21900
TJ:
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
bm
Název :
Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
Předpokládaný počet TJ
sl.3xsl.4
Nárůst mezd + zák.poj. 1,5%
1
2
3
4
5
6
Chodníky mozaika - celoplošné oprav y 55,39 0,00 55,39
Nárůst prov. Další nákladů požadavky 3,5% 7
8
Finanční příspěv ek
Komentář k dalším požadavkům
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
903,06
200,00
180 611,88
1 086,12
371,76
0,00
182 069,76
Chodníky 30 x 30 - celoplošné oprav y 3 421,29 0,00 3 421,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
617 771,40
3 153,38
1 652,28
0,00
622 577,06
Chodníky zámkov á dlažba - celoplošné oprav y 0,00 0,00 0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Chodníky zámkov á dlažba - malé oprav y 1 445,21 0,00 1 445,21
460,00
664 797,24
2 866,47
7 492,49
0,00
675 156,20
Chodníky živ ičné 360,40
Chodníky mozaika - malé oprav y 903,06 0,00
Chodníky 30 x 30 - malé oprav y 411,85 0,00
411,85
0,00
360,40
150,00
54 060,54
202,46
402,21
0,00
54 665,20
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634,62
0,00
634,62
1 100,00
698 077,82
2 162,16
6 173,09
0,00
706 413,07
Chodníky ostatní
Obrubníky
-6-
Návrh finančního příspěvku na rok 2008 NS:
31100
31200
31300
31400
TJ:
m2
m2
m2
ks
Název :
Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
Předpokládaný počet TJ
sl.3xsl.4
1
2
3
4
5
32200
ks
m2
6
7
Další požadavky
Finanční příspěv ek
Komentář k dalším požadavkům
8
9
10
Čištění města ruční intenziv ní 1,04 0,00
1,04
150 000,00
156 420,00
1 350,00
189,00
0,00
157 959,00
Čištění města ruční běžný úklid 0,02 0,00
0,02
65 000 000,00
1 508 000,00
13 679,01
455,57
0,00
1 522 134,58
Čištění města stroj ní 0,35
0,00
0,35
2 100 000,00
728 700,00
4 410,00
7 864,50
0,00
740 974,50
0,00
367,89
1 000,00
367 891,00
1 734,30
1 961,58
0,00
371 586,88
0,00
3 879,39
200,00
775 878,00
3 900,60
11 847,77
0,00
791 626,37
Doprav ní značení v ov odorov né 226,13 0,00
226,13
1 800,00
407 032,20
0,00
0,00
0,00
407 032,20
Čištění v pustí 367,89
32100
Nárůst mezd + Nárůst prov. nákladů zák.poj. 3,5% 1,5%
Doprav ní značení sv islé 3 879,39
-7-
Návrh finančního příspěvku na rok 2008 NS:
33100
33200
33300
33400
33500
33600
TJ:
ks
bm
ks
hod
m2
m3
Název :
Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
Předpokládaný počet TJ
sl.3xsl.4
Nárůst mezd + zák.poj. 1,5%
Nárůst prov. nákladů 3,5%
Další požadavky
Finanční příspěv ek
Komentář k dalším požadavkům
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lav ičky 1 805,45
0,00
1 805,45
150,00
270 816,87
2 047,59
2 009,55
0,00
274 874,01
1 047,58
0,00
1 047,58
150,00
157 136,70
526,88
1 045,50
0,00
158 709,08
812,13
0,00
812,13
30,00
24 363,91
1,59
7,73
0,00
24 373,23
Tribuna,stánky,trhy-akce Města,apod. 307,60 0,00 307,60
2 100,00
645 958,32
4 762,80
1 483,08
0,00
652 204,20
Zábradlí
Studny
Chemické postřiky 0,74
0,00
0,74
550 000,00
408 320,00
2 475,00
4 119,50
0,00
414 914,50
0,00
522,24
100,00
52 223,66
321,83
200,65
0,00
52 746,13
Veřej ná zařízení (hřiště,kašna,aut.čekárny,altánek, 734,57 0,40 734,17 1 800,00 1 321 507,08
3 753,00
24 783,57
0,00
1 350 043,65
38 962,60
55 968,00
Pískov iště 522,24
33700
hod
-8-
6 919 178,34
Návrh finančního příspěvku na rok 2008 NS:
41100
42100
42200
42300
42400
42500
42600
42700
42800
TJ:
ks
hod
hod
hod
hod
kg
hod
hod
kg
Název :
Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
Předpokládaný počet TJ
sl.3xsl.4
1
2
3
4
5
Popelov é nádoby (přepočtené) 15,25 0,00
Nárůst mezd + Nárůst prov. zák.poj. nákladů 1,5% 3,5% 6
7
15,25
356 150,00
5 432 427,18
29 649,49
28 420,77
Další požadavky
Finanční příspěv ek
Komentář k dalším požadavkům
8
9
10
0,00
5 490 497,44
Velkoobj emov é kontej nery 3 506,50
0,00
3 506,50
600,00
2 103 897,36
9 417,42
23 490,75
Traktorov ý sv oz 519,00
0,00
519,00
1 200,00
622 800,00
3 508,74
2 794,26
0,00
629 103,00
Odpadkov é koše 959,46
0,00
959,46
1 010,00
969 051,37
3 277,25
4 202,51 -410 000,00
566 531,13
Separační kontej nery Okřínek 6 000,35 0,00
6 000,35
100,00
600 034,96
3 251,66
3 751,97
0,00
607 038,58
5 451,25
0,00
1 851 326,25
51 740,09 -950 000,00
2 910 009,72
2 136 805,53
a)
Drtič 8,22
0,91
7,31
250 000,00
1 827 950,00
17 925,00
982,51
101,07
881,44
4 300,00
3 790 198,02
18 071,61
Kompostov ání 16 975,36
0,00
16 975,36
10,00
169 753,64
1 112,47
1 419,13
0,00
172 285,24
0,00
4,06
60 000,00
243 600,00
58,02
10,50
0,00
243 668,52
Separace
Likv idace odpadů 4,06
a) odečet-oprava M26 -410 000,- Kč b) odečet-oplocení,zpevnění ploch,kanalizace -950 000,- Kč
-9-
b)
Návrh finančního příspěvku na rok 2008 NS:
43100
43300
43400
TJ:
t
t
t
Název :
Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
1
2
3
t
sl.3xsl.4
Nárůst mezd + zák.poj. 1,5%
4
5
6
Nárůst prov. nákladů 3,5% 7
Další požadavky
Finanční příspěv ek
Komentář k dalším požadavkům
8
9
10
Skládkov né z popelnic fyzických osob 780,80 0,00 780,80
3 900,00
3 045 120,00
0,00
0,00
0,00
3 045 120,00
Skládkov né k ostatním obj emným odpadům 780,80 0,00 780,80
3 500,00
2 732 800,00
0,00
0,00
0,00
2 732 800,00
Skládka inert 0,00
43500
Předpokládaný počet TJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ostatní (např.div oké skládky) 1 007,51 0,00
1 007,51
50,00
50 375,61
74,60
100,85
0,00
50 551,06
86 346,25 121 382,08
- 10 -
20 435 736,47
Návrh finančního příspěvku na rok 2008 NS:
51100
52100
52200
52300
TJ:
hod
hod
hod
hod
Název :
Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
1
2
3
53100
53200
54100
55100
hod
hod
hod
4
5
6
Nárůst prov. nákladů Další požadavky 3,5% 7
8
Finanční příspěv ek 9
189,07
18,73
170,34
4 700,00
800 579,20
7 176,20
3 204,30
0,00
810 959,69
Letní koupaliště 4 560,12
3 377,40
1 182,72
900,00
1 064 448,36
10 224,36
10 642,78
0,00
1 085 315,50
Krytý plav ecký bazén 3 086,98
1 353,71
1 733,27
3 920,00
6 794 432,51
46 939,45
25 860,00
0,00
6 867 231,97
Komentář k dalším požadavků m 10
1 094,53
3 482,24
3 100,00
10 794 958,26
39 268,32
18 232,56
-500 000,00
10 352 459,14
Areál v eřej ných sportov išť - Plov árenská 104,65 0,00 104,65
1 400,00
146 510,00
1 897,65
700,00
0,00
149 107,65
Zimní stadion
sv ět.bod Veřej né osv ětlení 2 068,88 hod
sl.3xsl.4
Nárůst mezd + zák.poj. 1,5%
Veřej né WC
4 576,77 52400
Předpokládaný počet TJ
0,00
2 068,88
1 987,00
4 110 865,35
6 637,87
42 186,69
2 000 000,00
6 159 689,92
0,00
871,96
100,00
87 196,02
7,56
39,52
0,00
87 243,10
234,75
98,15
136,60
4 032,00
550 789,75
9 144,58
600,04
0,00
560 534,37
327,52
22,64
304,88
2 100,00
640 242,12
402,26
3 048,71
0,00
643 693,08
Sv ětelná signalizace 871,96 Pohřebnictv í
Útulek pro psy
a) odpočet 500000,- Kč na pozdější zahájení sezony (od 1.8.2008, není hokejová škola) b) při stejném počtu TJ náklady na el.energii za období 07-12 představují 2 000 000,- Kč
810 959,69 18 454 114,25 6 246 933,02 560 534,37 643 693,08 121 698,24
- 11 -
104 514,60
26 716 234,41
a)
b)
Návrh finančního příspěvku na rok 2008 NS:
61100
61200
61300
62100
62200
TJ:
m2
m2
m2
m2
m2
Název :
Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
Předpokládaný počet T J
sl.3xsl.4
1
2
3
4
5
63100
63200
64100
64200
65100
m2
ks
ks
m3
m3
hod
Další požadavky
Finanční příspěv ek
8
9
Sečení-rov iny (v četně hrabání,naložení a odv ozu) 1,68 0,00 1,68 2 000 000
3 368 400,00
20 700,00
20 650,00
0,00
3 409 750,00
Sečení-sv ahy (v četně hrabání,naložení a odv ozu) 3,34 0,00 3,34
350 000
1 167 250,00
8 137,50
5 733,00
400 000,00
1 581 120,50
70 000
263 676,00
2 331,00
842,80
0,00
266 849,80
2 500
119 725,50
1 047,00
239,58
0,00
121 012,08
25 000
283 700,00
2 658,75
674,63
0,00
287 033,38
30 000
158 304,00
1 242,00
927,15
0,00
160 473,15
Prořezáv ání a kácení stromů v četně úklidu a sv ozu 769,13 0,00 769,13
2 000
1 538 250,40
11 775,60
5 851,51
0,00
1 555 877,51
Dosazov ání a v ýsadba 65,09
0,00
65,09
1 500
97 641,60
941,40
205,96
0,00
98 788,96
Štěpkov ání a pálení 1 618,62
0,00
1 618,62
150
242 793,18
1 961,93
471,10
0,00
245 226,21
Frézov ání pařezů 591,50
0,00
591,50
150
88 724,43
429,39
406,94
0,00
89 560,76
Práce v záložní zahradě 158,06
0,00
158,06
1 900
300 317,04
3 156,38
0,00
0,00
303 473,42
54 380,95
36 002,66
Vyhrabání tráv y (j aro,podzim v č.naložení a odv ozu) 3,77 0,00 3,77 Úprav a živ ých plotů v četně úklidu a sv ozu 47,89 0,00 47,89 Údržba záhonů 11,35
62300
Nárůst mezd + Nárůst prov. zák.poj. nákladů 3,5% 1,5% 6 7
0,00
11,35
Terénní úprav y (osetí trav ou,sbírání kamení apod.) 5,28 0,00 5,28
a)průtahové komunikace ve správě KSÚS-83800m2 x 1,50 = 375000,- Kč, kruhový objezd Žižkova 25000,- Kč, celkem 400000,- Kč
- 12 -
8 119 165,76
Komentář k dalším požadavkům 10
a)
Návrh finančního příspěvku na rok 2008 NS:
71100
71200
71300
71400
71500
71600
TJ:
km
km
km
ks
hod
hod
Název : Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% 6
Nárůst prov. nákladů 3,5% 7
Další požadavky
Finanční příspěv ek
8
9
Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
Předpokládaný počet TJ
sl.3xsl.4
1
2
3
4
5
41,83
17,40
24,43
48 000,00
1 172 582,40
12 492,00
18 844,56
0,00
1 203 918,96
42,01
18,31
23,70
80 000,00
1 895 904,00
18 972,00
33 849,20
0,00
1 948 725,20
MHD nízkopodlažní autobus 55,84 17,99
37,85
144 000,00
5 450 745,60
28 814,40
61 871,04
0,00
5 541 431,04
0,00
1 362,06
77,00
104 878,70
186,69
2 683,71
30 000,00
137 749,10
717,64
0,00
717,64
150,00
107 646,06
182,41
1 678,15
0,00
109 506,62
Autobusov ý terminál 830,85
830,85
0,00
2656,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 647,50
118 926,66
Komentář k dalším požadavkům 10
MHD SOR
MHD Karosa
Označníky MHD 1 362,06 Mycí linka
a) při stejném počtu TJ, náklady za období 07-12 představují 30.000,- Kč
- 13 -
8 941 330,92
a)
Příloha č.1a
POZEMKY V MAJETKU KSÚS a jejich údržba + kruhový objezd – NS 61200:
/ přibližný odhad /
Masarykova – u parkoviště Lidická Perknov – Veselý Žďár Ledečská – Okrouhlická Havířská Humpolecká – Papšíkov Papšíkov Poděbaby Březinka Termesivy Herlify Mírovka Svatý Kříž Suchá Jilemník Šmolovy Chotěbořská Vršovice – Břevnice Humpolecká – Šmolovy Baštínov
1 200 m 1 200 m 1 600 m 16 000 m 6 000 m 6 400 m 1 000 m 5 600 m 1 400 m 400 m 3 000 m 600 m 3 600 m 1 400 m 2 800 m 3 800 m 12 000 m 6 000 m 6 400 m 2 400 m
Celkem
83 800 m
Přibližná cena KSÚS je 1,50 Kč/m. Cena jedné seče by byla asi 125 000 Kč. Počet sečí 3. Rozpočet na rok 2008 je asi 375 000 Kč + údržba kruhového objezdu 25.000,- Kč. Navrhujeme navýšení rozpočtu střediska veřejná zeleň TS o 400.000,- Kč.
- 14 -
P říloha č. 1b
K alku lac e n a rok 2008 ‐ au tobu s ový termin ál ‐ NS 71600 za rok 570 000,00 199 500,00 11 400,00
mzdy ‐ 3 pracovníci (1 prac. 190000,‐) S P , Z P (35% ) F K S P (2% ) odpisy (45880000,‐: 45 let) (celkové náklady 93500000,‐ dotace 47620000,‐ rozdíl 45880000,‐)
kalk. Na 1 T J
1 019 560,00
vývoz a likvidace ‐ odpadkové koše (156 hod x 586,73)
91 530,00
čištění strojní (78000 m2 x 0,35)
27 300,00
ZÚ posyp a plužení chodníků 1x30kmx1207,49 plužení vozovek 5x30kmx159,94 posyp vozovek 5x30kmx777,51 ruční odstraňování sněhu 10000m2x1,10
36 23 116 11
opravy
100 000,00
C elkem
počet T J
230,00 990,00 630,00 000,00
2 207 140,00
(počet T J ‐ 253 prac.dnů x 10,5 hod.)
V Havl. B rodě 17.9.2007
- 15 -
2 656,50
830,85
Komentář k návrhu finančního příspěvku TS HB na rok 2008
1) Zimní údržba MK Plán příspěvku na rok 2008 na zimní údržbu kopíruje plán na rok 2007 povýšený o povolený nárůst inflace. Plánované prostředky pokryjí náklady na průměrný průběh zimního období. 2) Komunikace Plán příspěvku na rok 2008 kopíruje plán na rok 2007 povýšený o povolený nárůst inflace. 3) Čištění města Plán příspěvku na rok 2008 kopíruje plán na rok 2007 povýšený o povolený nárůst inflace. 4) Nakládání s odpady U této činnosti dochází opět k nárůstu v plánu na rok 2008, a to k nárůstu čerpání příspěvku nad rámec povolené inflace z důvodu plnění závěrů schváleného POH města. Nákupem nové svozové techniky došlo k navýšení odpisů o 500.000,- Kč, V roce 2007 došlo opět k razantnímu nárůstu zmanipulovaných tun v rámci sběrného dvora TS/ ostatní objemný odpad – 43 300/, kdy koncem měsíce srpna 2007 byl naplněn plán tun na celý rok 2007 / 2400 tun/. Na základě této skutečnosti je nutné reálně předpokládat v této činnosti na rok 2008 3500 tun. Tento nárůst tun se projeví v nárůstu nákladů v i činnostech, které vykazují náklady na manipulaci s tímto materiálem / 42100,42200,42300/. Výsledkem tohoto trvalého trendu je plánovaný nárůst finančního příspěvku na činnost odpady na rok 2008 o 2.000.000,- Kč 5) Ostatní a) činnost 51 x – veřejné WC Plánujeme ze strany čerpání příspěvku na rok 2008 jako stagnující k plánu r. 2007 b) činnost 52 x
- sportovní zařízení
Na úseku sportovního zařízení plánujeme na rok 2008 u koupaliště mírný pokles požadavku na příspěvek, u zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu plánujeme vyšší nárůst požadavku na příspěvek z důvodu značného meziročního nárůstu cen jednotlivých energií a vody. Celková bilance celého střediska na rok 2008 je plánována o 800.000,- Kč vyšší oproti plánu roku 2007.
- 16 -
c) veřejné osvětlení – 53 x Zde je promítnuta povolená inflace a navýšení počtu světelných bodu / meziročně o 30 světelných bodů/ a je zde promítnut vyšší nárůst ceny el. energie. Nárůst o 350.000,Kč. d) pohřebnictví – 54 x Plán na rok 2008 počítá s nárůstem o 150.000,- Kč. Převážná většina smluv dle nových zásad je uzavřena a dochází již pouze k pravidelným obnovám. e) útulek pro psy - 55 x Plán na rok 2008 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu. 1) Veřejná zeleň Plán na rok 2007 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu navýšeného o 400.000,- Kč na plánovanou údržbu průtahových komunikací v rámci obce, které jsou ve správě KSÚS včetně kruhového objezdu Žižkova, tedy jsou zde promítnuty aktuální plány města na rozšíření údržby veřejné zeleně kolem průtahových komunikací a obchvatu.
2) Městská hromadná doprava Plán na rok 2008 počítá se snížením plánovaného příspěvku o 1.000.000,- Kč. Toto snížení je navrhováno z důsledku ukončení odpisů nízkopodlažního autobusu č. 7. Celkově lze konstatovat, že v plánu na rok 2008 došlo z důvodu rozšíření činnosti v oblasti odpadů /(vynucený nárůst vlivem zvýšené tvorby ostatních objemných odpadů občany HB a plánovaný vlivem schváleného POH města) a rozšíření údržby zeleně na průtahové komunikace k překročení plánovaného příspěvku nad rámec povolené inflace (950.000,-Kč) o 2.500.000,-Kč.
V Havlíčkově Brodě 20.9.2007
Ing. Zdeněk E n d r l e ředitel TS HB
- 17 -
TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD PSČ 580 02 HAVLÍČKŮV BROD, NA VALECH 3523
Rada Města Havlíčkova Brodu
V Havlíčkově Brodě 15.9.2007 Věc: Návrh na změnu cen služeb v rámci hlavní činnosti Veřejné WC náklady k 30.6.2006 náklady k 30.6.2007
427 tis. Kč 439 tis. Kč
výnosy k 30.6.2006 výnosy k 30.6.2007
35 tis. Kč 44 tis. Kč
Překročení nákladů (2,8%) je v rámci plánované inflace 3,5 %. Výnosy se zvýšily o 25,7 % (projevilo se zvýšení cen od 1.1.2007). Změnu ceny nenavrhujeme. Útulek pro psy náklady k 30.6.2006 náklady k 30.6.2007
336 tis. Kč 341 tis. Kč
výnosy k 30.6.2006 výnosy k 30.6.2007
17 tis. Kč 24 tis. Kč
Překročení nákladů (1,5%) se pohybuje v rámci plánované inflace 3,5 %. Zvýšení ceny nenavrhujeme. Městská hromadná doprava náklady k 30.6.2006 náklady k 30.6.2007
6,998 tis. Kč 6,321 tis. Kč
výnosy k 30.6.2006 výnosy k 30.6.2007
2,688 tis. Kč 2,321 tis. Kč
Došlo ke snížení nákladů o 677 tis. Kč, a to proto, že v roce 2006 byl zaveden čipový systém a náklady na pořízení čipových karet činily 658 tis. Kč. Na druhé straně se snížily i výnosy, protože v roce 2006 se promítly tržby z prodeje čipových karet. Vzhledem ke zvýšení sazby DPH (z 5 na 9%) a narůstající inflaci vstupů navrhujeme následující zvýšení cen od 1.1.2008: Stávající ceny s DPH: -občanské za hotové -děti od 6 do 15 let za hotové -důchodci do 70 let za hotové
9,- Kč 7,- Kč 7,- Kč
Nové ceny s DPH: 10,- Kč 8,- Kč 8,- Kč
-měsíční žákovská-studentská -měsíční pro důchodce -měsíční občanská -čtvrtletní občanská
115,- Kč 125,- Kč 235,- Kč 605,- Kč
125,- Kč 135,- Kč 255,- Kč 655,- Kč
- 18 -
Pohřebnictví náklady k 30.6.2006 náklady k 30.6.2007
344 tis. Kč 360 tis. Kč
výnosy k 30.6.2006 výnosy k 30.6.2007
163 tis. Kč 152 tis. Kč
Došlo ke zvýšení nákladů, neboť začala probíhat rekonstrukce chodníku od obřadní síně k hlavní bráně hřbitova. K 30.6.2007 ještě není dokončena. Důvodem snížení výnosů je skutečnost, že v roce 2006, jěště dobíhala kontrola smluv a chybějící smlouvy byly dopracovány. Změnu cen za služby nenavrhujeme. Letní koupaliště Náklady k 30.6.2006 Náklady k 30.6.2007
847 tis. Kč 658 tis. Kč
výnosy k 30.6.2006 výnosy k 30.6.2007
383 tis. Kč 307 tis. Kč
Náklady a výnosy jsou očištěny od odpisů 702.630,- Kč (město nepokrývá). Došlo ke snížení nákladů vzhledem k tomu, že v roce 2006 probíhalo dovybavení koupaliště. Výnosy jsou ovlivněny počasím. Změnu cen nenavrhujeme. Zimní stadion náklady k 30.6.2006 náklady k 30.6.2007
4,688 tis. Kč 4,543 tis. Kč
výnosy k 30.6.2006 výnosy k 30.6.2007
702 tis.Kč 695 tis. Kč
V roce 2007 došlo ke snížení nákladů. Výnosy zůstaly na stejné úrovni. Úpravu cen nenavrhujeme. Krytý bazén náklady k 30.6.2006 náklady k 30.6.2007
5,865 tis. Kč 6,802 tis. Kč
výnosy k 30.6.2006 výnosy k 30.6.2007
2,284 tis. Kč 2,994 tis. Kč
Náklady jsou vyšší o 937 tis. Kč z těchto důvodů: -spotřeba energií vyšší o 399 tis. Kč /el.energie 114 tis.,voda 83 tis., teplo 202 tis./ -výměna zámků u skříněk 120 tis. Kč -oprava kogenerační jednotky 52 tis. Kč -úprava řízení kvality vody 116 tis. Kč -projektová dokumentace k rekonstrukci střechy 143 tis. Kč -ostatní v rámci inflace 107 tis. Kč Výnosy se zvýšily o 31,09 % (projevilo se zvýšení cen od 1.1.2007). Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu nákladů hlavně v růstu cen energií navrhujeme následující zvýšení ceny od 1.1.2008: Stávající cena: -pronájem bazénu 1 hodina 1 400,- Kč -pronájem pro ZTP 1 hodina 650,- Kč -pronájem-plavecká škola, těhot., kojenci 1 100,- Kč Ostatní ceny /vstupné/ bylo upraveno k 1.1.2007.
Nová cena: 1 500,- Kč 700,- Kč 1 200,- Kč
Ceny pronájmů nebytových prostor budou zvýšeny od 1.1.2008 o předpokládanou inflaci ve výši 5%, což bude promítnuto v návrhu finančního příspěvku na rok 2008. Ing. Zdeněk Endrle ředitel TS
- 19 -
C e n í k HLČ Technických služeb Havlíčkův Brod Platný od 1.1. 2008
Hlavní činnost : Bazén : Dopoledne do 12.30 h Odpoledne
1,5 hod. 50,60,-
1hod. 25,25,-
1hod. 25,25,-
Dopoledne do 12.30 h Odpoledne
45,50,-
15,15,-
15,15,-
Pronájem bazénu 1 hodina Pronájem pro ZTP 1 hodina Pronájem plavecká škola, těhot., kojenci
dospělí děti
1 500,- Kč 700,- Kč 1 200,- Kč
Množstevní sleva : za každý jednoráz. nákup 10 vstupů snížena cena o l vstup za každý jednoráz. nákup 100 vstupů snížena cena o 4 vstupy Sauna : - cyklus 2 hodiny – dospělí - děti
85,- Kč 60,- Kč
Letní koupaliště : - dopoledne ( 9.00 – 13.00) dospělí 30,- Kč - dopoledne ( 9.00 – 13.00) dospělí se ZTP 5,- Kč - dopoledne ( 9.00 – 13.00) děti do 15let 20,- Kč - dopoledne ( 9.00 – 13.00) děti do 6 let 5,- Kč - odpoledne (13.00 – 19.00) dospělí 40,- Kč - odpoledne (13.00 – 19.00) dospělí se ZTP 5,- Kč - odpoledne (13.00 – 19.00) děti do 15 let 30,- Kč - odpoledne ( 13.00 – 19.00) děti do 6 let 5,- Kč - celodenní - celodenní - celodenní - celodenní - vstup v 17.00 hodin - zapůjčení plážového hřiště - zapůjčení lehátka
dospělí 60,- Kč dospělí se ZTP 5,- Kč děti do 15 let 40,- Kč děti do 6 let 5,- Kč 20,- Kč
80,- Kč/hod. 30,- Kč/ ks
- 20 -
Zimní stadion : Bruslení : - dospělí - děti do l5ti let - doprovod - broušení bruslí
20,- Kč 15,- Kč 5,- Kč 20,- Kč
Užívání ledové plochy ZS : Pásmo 00.00 – 12.00 1 200,- Kč/hod 12.00 – 20.00 1 800,- Kč/hod 20.00 – 24.00 1 200,- Kč/hod - vstupné na led pro členy Bruslařského klubu - 1,00 Kč/hod. - užívání ledové plochy pro soustředění cizích oddílů v měsících červenec a srpen dohodou minimálně 2 500,-Kč/hod.
Tělocvična ZS : - vstup do tělocvičny (HC Rebel, TJ Jiskra) 200,- Kč/hod. - vstup do tělocvičny (ostatní) 250,- Kč/hod. - vstup do regeneračního zařízení 500,- Kč/hod. Veřejné WC : - kabinka - pisoár - sprcha
4,20 Kč 3,36 Kč 21,00 Kč
19% DPH 0,80 0,64 4,00
cena s DPH 5,- Kč 4,- Kč 25,- Kč
Hřbitovní služby : - nájemné za plochu – výměr Min.fin.ČR č. 01/2002 z 28.11.2001 10,-Kč/m2/rok - poplatek za služby spojené s propůjčením hrobového místa : nájemné na l0 let služby celkem jednohrob 1,10x2,45 = 2,70 x 10,- = 27,- 27,00 x 10 = 270,- Kč 350,620,- dvojhrob 2,20x2,45 = 5,40 x 10,- = 54,- 54,00 x 10 = 540,- Kč 700,1 240,trojhrob 3,30x2,45 = 8,10 x 10,- = 81,- 81,00 x 10 = 810,- Kč 1 050,- 1 860, dětský hrob 1,00x0,60 = 0,60 x 10,- = 6,6,00 x 10 = 60,- Kč 250,310,urnové místo 1,10x0,80 = 0,90 x 10,- = 9,9,00 x 10 = 90,- Kč 250,340,vsypové místo 0,30x0,30 = 0,10 x 10,- = 1,1,00 x 10 = 10,- Kč 250,260,místo pro 1,30x3,00 = 3,90 x 10,- = 39,- 39,00 x 10 = 390,- Kč 1 150,1 540,- hrobku místo pro 2,30x3,00 = 6,90 x 10,- = 69,- 69,00 x 10 = 690,- Kč 2 300,- 2 990,dvojhrobku místo pro trojhrobku 3,30x3,00 = 9,90 x 10,- = 99,- 99,00 x 10 = 990,- Kč 3 450,4 440,-
- 21 -
První propůjčení hrobového místa a platba minimálně na 20 let ( tlecí doba nařízená OHES HB). Prodloužení užívacího práva na dobu 10 let. Ostatní služby : - kopání hrobu 2 400,- kopání hrobu hlubší a v zimě 2 900,- / listopad – březen/ - zvonění 10,- uložení urny do urn. hrobu 60,- vsyp do země (první) 580,- vsyp další urny do pronaj.místa 350,- uložení rakve do hrobky 120,- uložení nebo vyzvednutí urny z hrobky 60,- exhumace 1 150,Ukládání odpadů na sběrném dvoře TS : pro občany : - asfaltové směsi obsah. dehet - stavební materiál obsah. azbest - jiné staveb. a demolič.odpady obsah.N látky - směsi nebo odděl.frakce bet.cih.obsah.N látky - směsné staveb. a demol. odpady - beton - cihly - tašky a keramika - asfalt bez obsahu dehtu - odpadové dřevo - zemina a kameny Prodej kompostérů – občané
181,50 Kč
6,- Kč/ kg 6,- Kč/kg 6,- Kč/kg 6,- Kč/kg 0,50 Kč/kg 0,20 Kč/kg 0,20 Kč/kg 0,50 Kč/kg 0,50 Kč/kg 1,- Kč/kg 0,10 Kč/kg 19% DPH 34,50 Kč
216,00
9 % DPH cena s DPH MHD : Jízdné za jednotlivou jízdu, dovozné za přepravu zavazadel a psů - občanské 6,40 Kč 0,60 7,- děti od 6 do 15 let 4,60 Kč 0,40 5,- důchodci, občané ČR do 70 let 4,60 Kč 0,40 5,(pouze po předložení průkazky vydané dopravcem) - důchodci nad 70 let do 40 jízd měsíčně 0,90 0,10 1,nad 40 jízd měsíčně 4,60 0,40 5,- kočárek bez dítěte 4,60 0,40 5,- pes beze schrány 4,60 0,40 5,- zavazadlo rozměrů větších 4,60 0,40 5,než 25x45x70 cm (i přesahuje-li jeden rozměr) - placení bez čipové karty, hotově v autobuse vč.sob. a nedělí 2,75 0,25 + 3,-
- 22 -
Časové jízdenky - měsíční žákovská – studentská - měsíční pro důchodce - měsíční občanská - čtvrtletní občanská Útulek pro psy : - pobyt psa v útulku – denní sazba
114,60 123,80 233,90 600,90
110,-
V Havl. Brodě 20.9.2007
- 23 -
10,40 11,20 21,10 54,10
125,135,255,655,-
Příloha č.2
PROPOČET PLÁNOVANÉHO OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2008
Organiz ac e: Ty p: Ty p us měrňov ání MP: 1.
Technické služby H. Brod příspěv kov á organizace Usměrňov ání prostředků na platy s v yužitím podílu mimotarifních složek dle § 5 odst. b) v yhlášky č.447/2000 Sb.
Přípustný obj em prostředků na platy
1. pol. 2007
a. b. b1 c. d. e. f. g.
C elkem v y plac ené tarifní platy S tanov ený podíl mimotarifníc h s lož ek us nes ení R M č . 519/2002 =a*b/100 Podíl mimotarifníc h s lož ek /K č / D alš í platy z úč tov ané k v ý platě v roz hodném období Náhrady platů Odměny z a prac ov ní pohotov os t Plnění nez ahrnov aná do mimotar.s lož ek z úč tov aná k v ý platě (ne F O)
2.
h.
Skutečný obj em prostředků na platy zúčtov aný k v ýplatě z toho - hlavní činnost
3.
i. j. k.
=a+b1+c+d+e+f
Celkem přípustný obj em prostředků na platy
doplňkov á č innos t Č ás tky platů hraz ené z fondu odměn z úč t.k v ý platě v roz hod.obd. =h-i-g (+/-)
Překročení /+/ nev yčerpání /-/ přípust.obj emu MP
Informativ ní údaj e:
Datum: 20.9.2007 Zpracoval: Sehnalová
- 24 -
plán na rok 2008
9547
18700
19380
50% 4 774
50% 9 350
50% 9 690
0 1 280 54 930
0 3 200 100 1 900
0 3 470 105 1 950
16 585
33 250
34 595
15 735
33 250
34 595
14 203 1 532
30 258 2 992
30 443 3 382
-850
0
0
1. pol. 2007
průměrný přepočt. počet zaměst. za období - hlav ní činnost průměrný přepočt. počet zaměst. za období - doplňková činnost průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období celkem průměrná měsíční hrubá mzda pracov níka za období
očekáv aná skutečnost 2007
145 16 161 16 333
očekáv aná skutečnost 2007 149 17 166 16 691
Rok 2008 151 19 170 16 958
Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok 2008 1. Ukazatel míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem rok 2002 = [ 1,715.198,57 / (68,410.011,26 – 10,100.530,17)]*100= ( 1,715.198,57 / 58,309.481,09)*100= = 0,029415 * 100 = 2,942 = 3 % rok 2003 = [ 1,655.445,90 / (70,209.756,44 – 10,524.629,72)]*100= ( 1,655.445,90 / 59,685.126,72)*100= = 0,027736 * 100 = 2,774 = 3 % rok 2004 = [ 2,307.992,49 / (71,556.702,84 – 10,002.074,75)]*100= ( 2,307.992,49 / 61,554.628,09)*100= = 0,037495 * 100 = 3,749 = 4 % rok 2005 = [-2,797.093,20 / (85,091.700,73 – 14,750.318,45)]*100= (-2,797.093,20 / 70,341.382,28)*100= = - 0,039765 * 100 = - 3,977 = -4 % rok 2006 = [ 2,066.629,64 / (96,217.954,58 – 19,821.464,82)]*100= ( 2,066.629,64 / 76,396.489,76)*100= = 0,027051 * 100 = 2,705 = 3 % rok 2007 I.pololetí = [ 2,707.385,92 / (48,677.566,22 – 9,106.561,12)]*100=(2,707.385,92 /39,571.005,10) *100 = 0,068418 * 100 = 6,842 = 7 % rok 2007 předpoklad =[3,050.000,00 / 96,822.035,- – 17,833.335,-)]*100=(3,050.000,00 / 78,988.700,-) *100 = 0,038613 * 100 = 3,861 = 4 % rok 2008 návrh =[3,198.617,77 / (102,512.576,- – 20,030.376,-)]*100=(3,198.617,77 / 82,482.200,-) *100 = 0,038779 * 100 = 3,878 = 4 %
Na rok 2003 byl plánován příspěvek ve výši 60 455 761 Kč, z toho provozní příspěvek 58 455 761 Kč a investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Na žádost TS byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku z důvodu nákupu nízkopodlažního autobusu. Čerpání příspěvku tedy bylo 59 685 127 Kč, tj. úspora 770 634 Kč. Vzhledem k tomu, že nákup nízkopodlažního autobusu nebyl realizován (z důvodu neobdržení státní dotace) a zřizovatel nám nevykryl investiční příspěvek, byly odpisy pokryty na základě souhlasu rady Města z rezervního fondu TS ve výši 1 229 327 Kč. Na rok 2004 byl plánován příspěvek ve výši 61 799 400 Kč, z toho provozní příspěvek 59 799 400 Kč a investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Opět byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku (nákup nízkopodlažního autobusu). Vzniklo překročení příspěvku o 1 355 228,09 Kč, které bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod. Na rok 2005 byl schválen příspěvek ve výši 65 275 400,- Kč. Čerpání příspěvku bylo 70 132 582,- Kč, což znamenalo překročení ve výši 4 857 182,- Kč . Toto překročení bylo na střediskách : zimní údržba MK, sportovní zařízení a útulek pro psy. Bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod,čímž byl rezervní fond téměř vyčerpán (zůstatek 82.596,80 Kč). Na rok 2006 byl schválen příspěvek v celkové výši 77 159 500,- Kč, z toho investiční příspěvek ve výši 775 000,- Kč (zateplení třidičky plastů). Příspěvek nebyl překročen.
- 25 -
Při dodržení ukazatele míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti v roce 2008 ve výši 10,5 % by zlepšený hospodářský výsledek musel činit 8 660 631,- Kč. Při porovnání minulých let se ukazatel míry pokrytí pohybuje od 3 – 4 %. Podle návrhu příspěvku na rok 2008 vychází tento ukazatel 4%, což je reálné.
2. Ukazatel míry soběstačnosti TS (autarkie) na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti TS
rok 2002 = (10,100.530,17 / 68,410.011,26)*100 = 0,147647 * 100 = 14,76 = 15 % rok 2003 = (10,524.629,72 / 70,209.756,44)*100 = 0,149903 * 100 = 14,99 = 15 % rok 2004 = (10,002.074,75 / 71,556.702,84)*100 = 0,139778 * 100 = 13,98 = 14 % rok 2005 = (14,750.318,45 / 85,091.700,73)*100 = 0,173346 * 100 = 17,33 = 17 % rok 2006 = (19,821.464,82 / 96,217.954,58)*100 = 0,206006 * 100 = 20,60 = 21 % rok 2007 I. pololetí = (9,106.561,12 / 48,677.566,22) * 100 = 0,187079 * 100 = 18,71 = 19 % rok 2007 předpoklad = (17,833.335,- / 96,822.035,-) * 100 = 0,185187 * 100 = 18,52 = 19 % rok 2008 návrh = (20,030.376,- / 102,512.576,-) * 100 = 0,195394 * 100 = 19,54 = 20 %
Ukazatel míry soběstačnosti na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti dle návrhu příspěvku na rok 2008 vychází ve výši 20 % což se rýsuje jako reálné.
V Havlíčkově Brodě 20.9.2007.
- 26 -
Plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2008
Strojní investice – 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/
ZS – střední oprava kompresoru č. 3 100 000,ZS – výměna motoru u kompresoru č. 2 400 000,výměna osušovačů na bazénu 200 000,rekonstrukce automatiky hlídání kvality vody na bazénu 150 000,automatická cisterna-vyměnitelná nástavba 1 000 000,výměna podvozku u MP 20 přestavba RT za LIAZ po GO 1 500 000,7/ diagnostický přístroj na autobusy 300 000,8/ univerzální nakladač na sběrný dvůr 1 500 000,-
Stavební investice – 1/ 2/ 3/ 4/
přístavba skladu a rozšíření 2 boxů dílen přístřešek na vozidla – veřejná zeleň + lesy nátěr budovy veřejné zeleně rekonstrukce kabin východní tribuny ZS – zahájení
V Havl. Brodě 20.9.2007
- 27 -
2 000 000, 600 000,100 000,1 000 000,-
Plán účetních oprávek na rok 2008 Inventární číslo
Roční oprávky
Pořizovací cena
0211111103 02
16 220,00 16 220,00
65 000,00 65 000,00
0-11111102 0-
4 410,00 4 410,00
70 875,00 70 875,00
20 630,00
135 875,00
1210000001 1210000002 1210000003 1224100001 1224100002 1224100003 1224100004 12
246 828,00 32 436,00 29 304,00 2 043 804,00 1 446 516,00 872 172,00 936 888,00 5 607 948,00
8 444 657,10 972 940,00 879 000,00 61 313 840,00 43 907 959,40 39 246 862,63 42 159 002,16 196 924 261,29
1-10000004 1-24100005 1-
34 152,00 135 456,00 169 608,00
0 - nehmotný majetek
1
1 536 747,00 5 147 000,00 lyž.vlek 6 683 747,00
5 777 556,00
203 608 008,29
3-31103101
570 528,00
4 564 168,50
3
570 528,00
4 564 168,50
4228210001 4228210002 4228210003 4228210004 4228210005 4228210006 4228300001 4228752701 4228752702 4228752703 4229123001 4229221802 4229231101 4229231102 4229231103 4229231104 4229231105 4229231201 4229562506 4231100001 4231100002 4236400001 42
7 284,00 7 284,00 6 600,00 3 180,00 3 132,00 3 132,00 8 640,00 1 716,00 2 424,00 5 304,00 271 200,00 7 884,00 103 128,00 309 384,00 39 000,00 474 864,00 85 932,00 118 908,00 9 540,00 5 964,00 6 108,00 6 108,00 - 28 1 486 716,00
2 1 3 7 1 1
17
72 760,00 72 760,00 65 930,00 31 723,00 31 220,00 31 220,00 86 297,00 17 120,00 24 150,00 52 986,00 712 000,00 78 779,00 031 250,00 093 750,00 390 000,00 122 803,97 288 841,40 189 000,00 76 298,04 59 626,00 60 976,00 48 790,00 638 280,41
Inventární číslo 4-25221503 4-25221504 4-28111002 4-28111003 4-29122403 4-29122404 4-29221301 4-29221302 4-29221706 4-29221707 4-29221708 4-29221801 4-29241001 4-29322007 4-29322008 4-29322009 4-29322010 4-29322011 4-29322012 4-29322013 4-29322014 4-29322015 4-29326510 4-29403103 4-29403105 4-29404107 4-29404204 4-29404205 4-29406204 4-29523002 4-29523005 4-29523006 4-29562301 4-29562503 4-29562504 4-29562505 4-29562506 4-34105404 4-34105405 4-34105406 4-34202103 4-34202105 4-34202106 4-34202107 4-34202108 4-34202109 4-34202110 4-34202111 4-34202112 4-34202113 4-34202114 4-34202115 4-34202116 4-34202117 4-34202118 4-34202119 4-34202120 4-34202121
Roční oprávky 1 976,20 4 728,00 3 216,00 17 172,00 16 332,00 9 504,00 16 680,00 19 812,00 46 872,00 26 604,00 29 112,00 5 256,00 20 160,00 44 292,00 10 980,00 53 508,00 12 492,00 41 712,00 57 852,00 103 680,00 10 452,00 103 980,00 22 104,00 6 864,00 8 412,00 10 164,00 37 932,00 46 548,00 6 744,00 2 038,00 6 996,00 5 400,00 108 649,00 5 902,00 37 020,00 13 152,00 7 428,00 18 156,00 41 652,00 32 736,00 3 092,60 4 824,00 5 925,00 9 782,00 5 520,00 9 456,00 6 720,00 6 312,00 6 312,00 6 312,00 6 312,00 6 564,00 6 564,00 6 564,00 7 248,00 11 244,00 8- 29 820,00 6 252,00
Pořizovací cena 250 805,20 288 164,00 48 146,10 257 457,00 130 537,70 75 946,00 250 100,00 326 960,00 702 926,60 398 804,50 436 464,50 52 500,00 302 260,00 442 860,00 109 800,00 427 969,40 99 844,80 333 610,40 462 761,25 829 430,00 83 538,00 831 810,00 177 109,30 54 878,10 67 223,10 81 215,30 303 450,00 372 351,00 53 924,00 19 926,00 55 876,00 43 084,80 1 043 039,00 65 307,00 296 012,10 105 139,00 59 351,50 145 216,20 333 200,00 261 800,00 46 884,60 48 190,00 52 250,00 86 027,00 48 190,00 75 646,20 53 700,10 50 404,70 50 404,70 50 404,70 50 404,70 52 460,00 52 460,00 52 460,00 57 953,00 89 892,60 70 555,10 49 980,00
Inventární číslo
Roční oprávky
Pořizovací cena
4-34202122 4-34202123 4-34202124 4-34202125 4-34202126 4-34202127 4-34202128 4-36631001 4-36631002 4-
6 252,00 6 252,00 6 552,00 6 552,00 6 408,00 6 408,00 6 504,00 14 772,00 7 632,00 1 265 424,80
49 980,00 49 980,00 52 336,00 52 336,00 51 256,90 51 256,90 52 003,00 118 131,30 61 023,20 12 257 368,55
4
2 752 140,80
29 895 648,96
- 30 -
Inventární číslo
Roční oprávky
Pořizovací cena
5230000001 5230000002 5232300001 5232300002 52
5 976,00 60 216,00 43 668,00 14 556,00 124 416,00
29 866,00 301 029,00 654 874,85 218 281,70 1 204 051,55
5-25221502 5-28211102 5-28211103 5-29122103 5-29123601 5-29123602 5-29123603 5-29221801 5-29221802 5-29241001 5-29560001 5-29560002 5-29560003 5-29712102 5-30021409 5-30021410 5-30021411 5-30021413 5-30021414 5-30021415 5-30021416 5-30021417 5-30021418 5-30021419 5-30021420 5-30021603 5-31103201 5-31502403 5-32204301 5-32204303 5-32204304 5-32304301 5-
9 672,00 26 450,00 32 292,00 10 332,00 4 438,30 4 438,30 3 972,00 1 648,50 19 164,00 58 176,00 5 448,00 5 448,00 5 448,00 28 116,00 4 537,00 4 323,60 5 649,40 12 984,00 10 080,00 10 080,00 10 080,00 10 080,00 10 080,00 10 080,00 10 080,00 17 004,00 7 608,00 7 440,00 10 512,00 21 312,00 64 740,00 6 504,00 448 217,10
77 350,00 289 140,00 484 340,00 154 948,50 48 474,30 48 474,30 59 500,00 66 349,50 153 310,00 465 240,80 43 554,00 43 554,00 43 554,00 224 910,00 146 548,00 46 518,60 60 546,40 51 890,00 40 280,00 40 280,00 40 280,00 40 280,00 40 280,00 40 280,00 40 280,00 68 000,00 60 800,00 59 500,00 289 298,60 170 409,60 517 837,33 65 000,00 3 943 657,93
5
572 633,10
5 147 709,48
- 31 -
Inventární číslo
Roční oprávky
Pořizovací cena
6-34102110 6-34102111 6-34102112 6-34103008 6-34103009 6-34104101 6-34104105 6-34104110 6-34104111 6-34104112 6-34104113 6-34104114 6-34104115 6-34104116 6-34104117 6-34104118 6-34104119
116 028,00 84 360,00 164 148,00 944 676,00 949 668,00 57 492,00 33 612,00 178 835,00 11 448,00 173 700,00 384 408,00 32 379,00 164 772,00 212 520,00 137 592,00 474 960,00 229 596,00
464 100,00 337 400,00 656 571,77 lesy 5 668 036,80 5 698 000,00 1 635 766,50 1 220 377,00 1 560 805,00 99 823,60 1 389 512,30 3 085 230,50 543 090,00 1 318 127,80 1 703 472,60 1 100 624,60 3 799 644,00 1 836 722,00
6-34104120 6-34104121 6-34104122
181 896,00 557 292,00 204 864,00
1 455 131,00 4 458 304,00 1 638 868,00
5 294 246,00
39 669 607,47
hmotný majetek
14 967 103,90
282 885 142,70
NHM + HM
14 987 733,90
283 021 017,70
81 223,00 66 980,00 385 911,00 534 114,00
1 218 339,00 3 014 075,00 3 087 288,00 7 319 702,00
299 604,00 7 986 943,90 7 235 300,00
5 803 571,77 68 705 554,68 215 831 593,25
15 222 243,90
284 537 147,93
15 521 847,90
290 340 719,70
2 443 728,00
90 815 754,75
13 078 119,90
199 524 964,95
6-
solární ohřev-koupaliště sklad nebezp. odpadů nosič kontejnerů
Oprávky TS HB-lesy,LV Oprávky TS HB Oprávky majetku Města
Celkem oprávky Celkem oprávky vč.lesů,LV Město nepokryje koupaliště+ tělocvična ZS
Celkem
V Havlíčkově Brodě 20.9.2007
- 32 -
NÁVRCH INVESTIC DO MAJETKU MĚSTA NA ROK 2008 P.důl.
AKCE
Proj.dok.
Realizace Poznámka
1
U Topíren + stará Mírová - rekonstrukce
3
Okružní - nový živičný povrch - pentrace
1
Haškovy sady- rekonstrukce
1
U Borové a Na Žabinci / k mostku/ rekonstrukce
3
Želivského - nový živičný povrch - penetrace
2007
3
Chelčického - křiž.Bratříků - nový živičný povrch - penetrace Perknov - Mánesova, Spojovací, Alšova, Švabinského, Ladova, Vratná, Sadová, Muchova, Slavíčkova, Panuškova - nový živičný povrch
2007
2
Vrchlického - rekonstrukce
2006
2
SNP, Jaselská, Dukelská, Na Vyhlídce, Nad Tunelem, Zborovská,Koněvova - nový živičný povrch - penetrace
2006
2
Sokolovská, Partyzánská - nový živičný povrch - penetrace
2006
2
Kamenická - nový živičný povrch - penetrace
2
U Pekáren rekonstrukce
2005
2006
2005
2
2005
2006
1
2007
2005
2006
14
2006
15
2006
2006
1
Šubrtova – úsek Husova až Zahradnického - rekonstrukce
2006
16
1
Údolní – penetrace, nebo rekonstrukce B36
2006
21
2
Zbožice – vozovky – penetrace
2006
3
Květnov – vozovky – penetrace
2007
1
Sv. Kříž - pokračovat v penetraci
2
Perknov Veselého - rekonstrukce
2
Občiny za Vršovicemi - penetrace, nebo Pacmatick TS
2006
1
Suchá - penetrace všech ulic v obci
2006
2
Máchova- penetrace
2006
2
Vršovice - oprava komunikací celoplošnou penetrací
2006
2
chodník z nádr. ČSAD k ul. Masarykova - dlažba
2006
2
Březinka – oprava chodníků v dalších částech obce naproti zastávce autobusů
2006
2
Jiráskova (mezi ul. Nad Tratí a Waldhauserova)-- nový živičný povrch
1
Jihlavská - rekonstrukce ,včetně vybudování zálivu u zast. MHD SZEŠ
2
oprava MK, která vede průmyslovou zónou v úseku od Kamenoprů-myslu až na křižovatku ke škol.statku vč. zpevnění krajnice na křižovatce, která vede ke škol. statku – kompletní posouzení celé oblasti
2006
3
U Borové – rekonstrukce povrchu – od mostu k závodišti, od závodiště k chatové osadě - nerealizovat
2007
2
U Šlapanky - nový živičný povrch
2
Nad Žabincem - rekonstrukce
2
oprava ulice Nad Tratí, zejména u autoservisu Žilka
2
2006 2005
2006
2006 2005
2006
22
2006 2005
2006
rekonstrukce ul Kyjovská od Konečné ul. - silnice, chodníky a VO za obchvatem
2006
2007
1
Vršovice – výstavba komunikace kolem kulturního domu
2005
2006
3
Mírovka – Herlify – rozšíření vozovky – jednání s SUS 2006
dokončit
5
2005
2006
dokončit
17
2006
1
Veselice – Poděbaby – rekonstrukce vozovky
1
Perknov- odvodnění plochy + obrubníky, dům čp. 3085-3086, hasická zbrojnice – prodejna Dana
2
Suchá- rekonstrukce ulice , pozemek p.č.53/6 spojující komunikace č. 638/1 a 647/1
2006
2
Mírovka – opatření proti erozi, pozemek p.č. 1059- splach. na komunikaci
2006
2
Herlify- rozšíření komunikace III/03810 – jednání s SUS
2
Herlify- vybudování nové komunikace III/03814-jednání s SUS
- 33 -
4
1
p.Holého-od Trocnovské ke 3.křížům – vybudování nového chodníku
2
Wolkerova před ZŠ- zámková dlažbu místo dlažby 30/30
2006
2
Lidická levá str /uzavřená/ - zámková dlažba
2006
2006
2006
6
1
Masarykova - zbylé chodníky 30/30 přeložit do zámkové
2006
7
1
Štáflova - Gymn.- do zámkové dlažby
2006
8
1
Zahradnického od garáží -rozšíření pro ZÚ - zámková dl.
1
Konečná od Polní po Bratříků - rekonstrukce
2005 2005
2005
2
Sudoměřická- nový chodník - projekt
2006
2007
2
Občiny – nový chodník podél Humpolecké silnice
2006
2007
1
Dobrovského-u Husova sboru- statické zajištění štoly
2005
1
oprava chodníku a betonového zábradlí na mostě u Sv.Kateřiny Květnov- zhotovení nového odvodňovacího příkopu při místní komunikaci p.č. 469-KN, zhotovení 3 ks propustků
2
24 projekt hotový
18
23
2005
19 řešit projektem
1
Nábřeží kolem čp.1 - projekt
2005
2005
2
Za Hrnčírnou čp. 3684= p. Jančík - vybudovat komunikaci
2006
2007
2
Větrná, Nad Skalkou - penetrace
2006
2
Wolkerova - penetrace nebo živičný koberec
2006
2
Šmolovy - silnice na Dolík - penetrace
2006
2
z Nov. Dvoru na Baštínov - penetrace
2006
1
Oprava hřbitivnízdi a hlavní brány
2006
9
2
Vybudovat nový chodník podél ul. Ledečská od posledního domu do Perknova Na Spálenou Stráň
1
Žižkova za novým kruh. Objezdem směr P.Dvořáci - nový chodník
2005
2006
10
3
Vybudování chodníku v Jilemníku
2006
2007
3
Uprava chodníku v Březince
3
Komunikace k lokalitě U Žaboru
3
Úprava komunikace u č.p. 3085-6 v Perknově - obrubníky
1
Březinka - rekonstrukce vzdušného vedení = výměna vodičů
2006
2006
1
U SV. Jána směrem do ul. U Šlapánky - nové osvětlovací body
2006
2006
1
U Sv. Jána směrem Prima přepojení VO na rozvaděč TS
2006
1
Herlify - nový rozvaděč a rekonstrukce vzdušného vedení
2006
20
2006 2006
2007 2007
1
Ovčín - odvodnění povrch. Vod z polí pod Jihlavskou ul.
2006
2006
26
1
Herlify - odvodnění povrch. Vod z polí nad silnicí do Bartošova
2006
2006
25
1
Mírovka - odvodnění /zatrubnění/ - cesta nad tratí
2
Rozkošská u Bíleho domu,zřídit vpusť,penetrace vozovky a točny
2
Termesivy úprava cesty(úvozu) k regulačním stanicím
2006
2
Herlifi rozšíření cesty k p. Adamcovi
2005
2
Štáflova úprava vozovky - odvodnění od kř. B. němcové pod vjezd k Zv. Školy.
2006
2
U Sv. Trojice- zpevnění kraje vozovky opěrnou zdí
2006
2
Předělání propustku v parku- pod lokalitou Nad žlabem na ocelovou lávku s poloroštem
2006
1
Most přes Sázavu – rekonstrukce, včetně směrem k Ostrovu
2
Altán - kamera na sledování, osvětlení parku okolo altánu
1
Čekárny – výměna za nové – Žižkov II, Výšina Výstavba nových čekáren, kde je pro ně prostor a nastupuje více lidí- Dolní Pekárny směr centrum,Penny marker směr centrum,Futaba/po vyřešení/, Nový hřbitov Hřiště a pískoviště – vybudovat a vybavit mobiliářem alespoň jedno hřiště ve čtvrtích - Žižkov , Výšin 322428, Rozkošská,Spálená stráň, Svatý Kříž
2 1
11 2006
- 34 -
2006
2006
12
2006 13
2
rekonstrukce lávkyu SV.Jána přes Sázavu
1
Rekonstrukce střechy krytého bazénu
1
Futaba - autobusové nádraží
2
Výstavba tobogánu a perličkové lázně KPB
3
Výstavba tobogánu - koupaliště
1
2007
projekt zprac. TS
2
projekt zpracován TS
2007
Rozšíření chodníků a rekonstrukce VO v ul. V Rámech a Trčkova Poznámka: v poznámce seřazeny akce pod 1 do pořadí důležitosti
- 35 -
3
Souhrn odpisového plánu majetku převzatého od M ěsta H.Brod na rok 2008 název 01302 software-bazén 02242 stroje a zařízení - bazén - zimní stadion
02252 počít.vybavení-bazén Celkem
02112 budovy - bazén - zimní stadion - areál Reynkova - veř. zeleň - útulek pro psy - zateplení třid.plastů
reprodukční cena
roky odpisov ání
roční odpis
měsíční odpis
65 000,00
4
16 220,00
1 352,00
6 389 547,00 2 712 000,00 9 101 547,00
10 10
639 072,00 271 200,00 910 272,00
53 256,00 22 600,00 75 856,00
330 895,00
5
66 192,00
5 516,00
992 684,00
82 724,00
9 497 442,00
61 313 840,00 43 907 959,40 7 670 205,10 972 940,00 879 000,00 774 452,00
30 30 30 30 30 45
2 043 804,00 1 446 516,00 229 618,00 32 436,00 29 304,00 17 210,00
170 120 19 2 2 1
317,00 543,00 135,00 703,00 442,00 435,00
Celkem budovy
115 518 396,50
3 798 888,00
316 575,00
Ce lk e m
125 015 838,50
4 791 572,00
399 299,00
- 36 -
Souhrn odpisového plánu majetku převzatého od M ěsta H.Brod na rok 2008 název
pořizov ací cena
roky odpisov ání
roční odpis
měsíční odpis
39 246 862,63
45
872 172,00
72 681,00
7 122 803,97
15
474 864,00
39 572,00
873 156,55
15
58 224,00
4 852,00
1 405 260,00
117 105,00
Letní koupaliště: 02112 budovy
02242 stroje a zařízení
02252 zvlaštní technika
Celkem letní koupaliště
47 242 823,15
- 37 -
Souhrn odpisového plánu majetku převzatého od M ěsta H.Brod na rok 2008 název
pořizov ací cena
roky odpisov ání
roční odpis
měsíční odpis
42 159 002,16
45
936 888,00
78 074,00
1 288 841,40 125 088,04 1 413 929,44
15 8
85 932,00 15 648,00 101 580,00
7 161,00 1 304,00 8 465,00
43 572 931,60
1 038 468,00
86 539,00
215 831 593,25
7 235 300,00
602 943,00
Přístav ba ZS-tělocv ična: 02112 budovy
02242 stroje a zařízení
Celkem přístav ba
Celkem převzatý majetek od Města
V Havlíčkově Brodě 20.09.2007 Vypracovala: Sehnalová
- 38 -
Příloha č.1
Plán účetních oprávek na rok 2008 Inventární číslo
Odp.sk.
Roky odp.
Roční oprávky
Reprodukční cena
0211111103 02 - nehmotný maj etek
Odbavovací systém-plavecký bazén
1
4
1210000001 1210000002 1210000003 1224100001 1224100002 1210000001 12 - budov y
Provozní budovy-areál Reynkova Provozní budova-veřejná zeleň Provozní budova-útulek pro psy Krytý bazén Zimní stadion Areál Reynk.-zateplení třid.plastů
5 5 5 5 5 5
30 30 30 30 30 45
229 32 29 2 043 1 446 17 3 798
618,00 436,00 304,00 804,00 516,00 210,00 888,00
7 670 972 879 61 313 43 907 774 115 518
205,10 940,00 000,00 840,00 959,40 452,00 396,50
areál Reynk. veř.zeleň útulek pro psy bazén zim.stadion
4228210001 4228210002 4228210003 4228210004 4228210005 4228210006 4228300001 4228752701 4228752702 4228752703 4229123001 4229221802 4229231101 4229231102 4229231103 4229231201 4231100001 4231100002 42- prac.stroj e a zař.
stůl s chlad.prost. a vanou stůl s chlad.prost. a vanou chlad.stůl nápoj. + vana mycí stůl nerez se 2 dřezy chlad. skříň Liebher chlad. skříň Liebher parní generátor a dávkovač euk sestava - lavice skříňová sestava-kancelář barový pult včetně vybavení strojní vybavení strojovny chl zvedák pro imobilní občany recirkulační zařízení mal.baz. recirkulační zařízení vel.baz. rekuperace vzduchotechnika (rozvodna vzd) kávovar presso mycí stroj F2 - 320 + stojan
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7 7 6 3 3 3 8 1 2 5 271 7 103 309 39 118 5 6 910
284,00 284,00 600,00 180,00 132,00 132,00 640,00 716,00 424,00 304,00 200,00 884,00 128,00 384,00 000,00 908,00 964,00 108,00 272,00
72 72 65 31 31 31 86 17 24 52 712 78 031 093 390 189 59 60 101
760,00 760,00 930,00 723,00 220,00 220,00 297,00 120,00 150,00 986,00 000,00 779,00 250,00 750,00 000,00 000,00 626,00 976,00 547,00
bazén bazén bazén bazén bazén bazén bazén bazén bazén bazén zim.stadion bazén bazén bazén bazén bazén bazén bazén
5230000001 5230000002 52 - přístr. a zv l.techn.
počítačová sestava odbavovací systém
2 2
5 5
Celkem
- 39 -
16 220,00 16 220,00
65 000,00 65 000,00
2 1 3 1
9
5 976,00 60 216,00 66 192,00
29 866,00 301 029,00 330 895,00
4 791 572,00
125 015 838,50
bazén
bazén bazén
Plán účetních oprávek na rok 2008 Inventární číslo
Odp.sk. Roky odp.
Roční oprávky
Pořizovací cena
Koupaliště: 1224100003 12 - budov y
Letní koupaliště
5
45
872 172,00 872 172,00
39 246 862,63 39 246 862,63
koupaliště
4229231104 42 - prac. stroj e a zař.
technologie čišt.a recirkulace
3
15
474 864,00 474 864,00
7 122 803,97 7 122 803,97
koupaliště
5232300001 5232300002 52 - přístr. a zv l.techn.
kamerový systém+zabezpečení rozhlas
3 3
15 15
43 668,00 14 556,00 58 224,00
654 874,85 218 281,70 873 156,55
koupaliště koupaliště
1 405 260,00
47 242 823,15
42 159 002,16 42 159 002,16
Celkem koupaliště
Tělocvična ZS: 1224100004 12 - budov y
Přístavba ZS - tělocvična
5
45
936 888,00 936 888,00
4229231105 4229562506 4236400001 42 - prac. stroj e a zař.
úpravna pitné vody čistící stroj COMAC mantinel na floorbal
3 2 2
15 8 8
85 9 6 101
Celkem tělocv ična ZS
Celkem majetek od Města V Havlíčkově Brodě 20.9.2007 Vyhotovila: Sehnalová Libuše
- 40 -
932,00 540,00 108,00 580,00
1 288 76 48 1 413
841,40 298,04 790,00 929,44
1 038 468,00
43 572 931,60
7 235 300,00
215 831 593,25
tělocvična ZS
tělocvična ZS tělocvična ZS tělocvična ZS
Rozpis nákladů a výnosů měst. a příměst. lesů na rok 2008 NS:
99441
99442
99443
99451
99461
99462
99463
99464
99465
99466
TJ:
hod
hod
hod
plm
plm
plm
plm
plm
plm
plm
Název : Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
1
2
3
Ostatní pěstební práce 326,88
m2
sl.3xsl.4 5
Nárůst mezd + Nárůst prov. nákladů zák.poj. 3,5% 1,5% 6 7
Další požadavky
Finanční příspěv ek
8
9
326,88
90,00
29 418,93
0,00
0,00
0,00
29 418,93
Opatření proti přemnožení hmyz.škůdců 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sběr semen 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247,33
0,00
247,33
4500,00
1 112 976,00
0,00
0,00
0,00
1 112 976,00
Přibližov ání dřev a traktorem 187,55 0,00
187,55
4200,00
787 697,40
0,00
0,00
0,00
787 697,40
0,00
3 524,15
300,00
1 057 245,30
0,00
0,00
0,00
1 057 245,30
Přibližov ání dřev a v samov ýrobě 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Manipulace dřív í na odv ozní místo 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311,00
3000,00
932 994,00
0,00
0,00
0,00
932 994,00
-1 453,55
4500,00
-6 540 975,00
0,00
0,00
0,00
-6 540 975,00
Oprav y a udržov ání les.cest a sv ážnic 1 154,12 0,00 1 154,12
1000,00
1 154 117,20
3 212,25
11 122,65
0,00
1 168 452,10
3 212,25
11 122,65
Těžba dřev a
Přibližov ání dřev a koněm 3 524,15
Odv oz dřív í cizími prostředky 311,00 0,00 Prodej dřev a 0,00
99471
0,00
Předpoklá daný počet TJ 4
1 453,55
- 41 -
5 088 783,73
Komentář k dalším požadavkům 10
Rozpis nákladů a výnosů doplňkové činnosti na rok 2008 NS:
99400
TJ:
Název : Náklady
Výnosy
Nákladyvýnosy
Předpokláda ný počet TJ
sl.3xsl.4
1
2
3
4
5
Doplňkov á činnost k hlav ní činnosti 22,48 28,98
-6,50
522 000,00
-3 395 088,00
a) odečteny výnosy (28,98x522000) 15,127.560,- výnosy jsou vykázány samostatně
- 42 -
Nárůst mezd + Nárůst prov. nákladů zák.poj. 3,5% 1,5% 6 7
34 373,70
164 411,73
Další požadavky
Finanční příspěv ek
8
9
15 127 560,00
11 931 257,43
Komentář k dalším požadavkům 10
a)
