Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009
1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let . Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/1 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/2 Hospodářská 3) činnost
REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM Výnosy 12 285 000 Kč Náklady 12 170 500 Kč Hospodářský výsledek 114 500 Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy 160 000 Kč Náklady 160 000 Kč 0 Kč Hospodářský výsledek
Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/4, 33/2009/5 4) Sociální fond
Příjmy Výdaje
875 000 Kč 875 000 Kč
Statut sociálního fondu na rok 2009. Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/6
Ing. Josef P o l á č e k starosta města
Položka/org., paragraf
PŘÍJMY Daňové příjmy
111 1111 1112 1113 112 1121 1122 12 1211 13 1332 1333 1334 1337 1341 1343 1347 1351 1353 1359 1361/1 1361/2 1361/10 1361/11 1361/20 1361/30 1361/39 1361/40 1361 15 1511
Daň z příjmu fyz.osob Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO - kap. výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za uložení odpadů Odvody za odnětí zeměd. půdy Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za provozovaný výherně hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Ostatní odvody - za vydávání rybářských lístků Správní poplatek - Czech point Správní poplatek - agenda dopravy Správní poplatek - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy Správní poplatek - matrika, evidence Správní poplatek - životní prostředí Správní poplatek - výherně hrací přístroje Správní poplatek - Obecní živnostenský úřad Správní poplatek - Stavební úřad Správní poplatek - ostatní Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
28 000 000 7 000 000 1 500 000 37 000 000 8 000 000 56 000 000 2 000 1 000 000 2 000 6 800 000 220 000 120 000 2 600 000 1 500 000 550 000 40 000 40 000 2 600 000 700 000 330 000 60 000 1 500 000 200 000 150 000 50 000 4 500 000
160 464 000
Nedaňové příjmy 211 2111/434 2111/702,712 2111/3634 2111/3725 2111/4 2111 2112/3,6 2119 212 2122 213 2131 2132 214 2141 221 2210/436 2210/38 2210/20 2210/39 2210/2,8,10,33 231
Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům Teplo správci Ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby - kopírka Ostatní služby (pronájem has.zbrojnice-služby) Drobný prodej zboží Ostatní příjmy - věcná břemena Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček Přijaté sankční platby Pokuty - Městská policie Pokuty - Stavební úřad Pokuty - životní prostředí Pokuty - Obecní živnostenský úřad Pokuty - odbor správních agend Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.
538 000 400 000 6 500 000 1 200 000 11 000 300 000 40 000 15 000 2 881 300 1 000 000 8 044 000 300 000 300 000 15 000 100 000 80 000 1 050 000
2310 232 2324 2329 2329/467 2329/2328 24 2412,2420,2460
Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátka půjčky - TSmV s.r.o. Ostatní nedaňové příjmy (dotace na SPOD) Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček FRB-V občané FRB-V sdružení vlastníků Bytové družstvo Nedaňové příjmy celkem
5 000 94 000 100 000 240 000 2 000 000 420 200 80 000 819 000
26 532 500
Kapitálové příjmy 311 3111 3112
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
5 000 000 10 000 000
15 000 000
Dotace 411 4111 4112 4116 412 4121 421 423
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace z VPS SR Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah Neinvestiční dotace ze SR - příspěvek na péči Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté dotace ze zahraničí Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
22 077 000 22 244 000 27 550 000
50 000 101 000 573 000
72 595 000
274 591 500
Financování Splátky investičních úvěrů města Změna stavu bankovních účtů
-2 500 000 74 000 000
FINANCOVÁNÍ
71 500 000
VÝDAJE Běžné výdaje 21
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430
Vnitřní obchod, služby a cest.ruch - mandátní smlouva MIS Městské informační středisko
Celkem 22
200 000 401 500
601 500
DOPRAVA 706 708
Dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Celoplošné a běžné opravy chodníků Běžná údržba komunikací, čištění Opravy a obnova dopravního značení
290 000 4 800 000 3 800 000 9 200 000 700 000
Městský informační systém Údržba autobusových čekáren Opravy zábradlí podél Mandavy Kontrolní prohlídky mostů a lávek
Celkem 23
19 290 000
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 484 485 482 485 4850
Dovoz vody Drobné vodní toky Vodní díla Proj.dokumentace - domovní připojky (Hrádek, Pěnkavčí vrch) Program a výkon TBD - Mašíňák Zajištění proj.dokumentace, vodní toky, rybníky, odb.posudky
Celkem 31,32
90 000 40 000 320 000 471 000 200 000 100 000
1 221 000
VZDĚLÁVÁNÍ 301 303 308 313 314 316 317 401 402 404 405 406 421 422 427 300 400 4001
Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf , Bratislavská příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf,Edisonova- příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova- příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Náměstí- příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf , Náměstí- příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Ostatní školství MŠ - údržba, opravy, revize ZŠ - údržba, opravy všechny školy ŠJ - opravy a údržby
Celkem 33
50 000 100 000 300 000 50 000
383 000 20 400 408 000 388 000 30 000 413 000 46 200 814 000 44 700 651 000 53 000 778 000 91 800 854 000 76 300 1 913 000 630 300 1 405 000 152 000 2 192 000 150 300 858 000 105 000 570 000 103 600 458 000 266 000 10 000 1 030 000 2 330 000 275 000
17 499 600
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 432 434 504
505
431
Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz Městská knihovna, přísp.org.- příspěvek na odpisy Městská knihovna, přísp.org.- účelový příspěvek na akce Městské divadlo, přísp.org.- příspěvek na provoz Městské divadlo, přísp.org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo, přísp.org. - účel.příspěvek na městské akce Sbor pro občanské záležitosti
33 000 856 300 4 145 000 65 000 140 000 2 703 300 96 700 140 000 60 000
433 707 707 429
Objekt čp.512 - energie, služby, opravy Příspěvek na kino Panorama Příspěvek na Nadační fond Hrádek Opravy drobných sakrálních památek
CELKEM 34
8 806 300
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 428 510
511
Ostatní sportovní činnosti - sport.akce města Sportovní hala - údržba, opravy, revize Plavecký bazén - údržba, opravy, revize Fotbalový stadion- údržba, opravy, revize Zimní stadion - údržba, opravy, revize Energie sportovišť Sportoviště - náklady provozu (Regia, a.s.)
Celkem 35
8 800 000
452
Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na krytí odpisů Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - finanční výpomoc Ambulantní pohotovostí péče
Celkem
1 000 000 950 000 2 500 000 180 000
4 630 000
BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 4381 4387 508 5099 470
5096 4389 5098 509 509 507 5074 5090 506 5071 5091 5092 709
Město - ostatní náklady Veterinární úkony, toulavá zvířata Ekonomické a právní služby města Budovy v majetku města (Pohádka, Střelnice, DDM, aj) energie, opravy, revize Budovy MěÚ - energie, opravy, revize Veřejné osvětlení - elektr.energie Veřejné osvětlení - údržba, opravy, havárie, výměny rozvaděčů,aj. Brandýská, Jánošíkova Pod Špičákem, Hradní pro RD - Talmanova , v lokalitě Hradní, P. Bezruče Budovy MěÚ - Městská policie - oprava střechy Multikulturní centrum čp.1260 - provozní náklady Polikliniky - údržba, malby, nátěry, lina Hřbitovní kaple - opravy Divadlo - opravy svodů,nátěry oken Odborné posudky, služby Kasárna (nebyt.prostory) - přepracování projektu Ubytovny - opravy, údržba Územní plánování Nájem Pozemkový fond Byty - teplo Náklady prodeje Obsluha WC Náměstí Úroky z úvěru (Multikulturní centrum)
CELKEM 37
150 000 490 000 60 000 690 000 460 000 5 350 000 1 600 000
ZDRAVOTNICTVÍ 451
36
300 000 162 000 60 000 45 000
25 000 60 000 1 382 000 1 955 000 460 000 3 560 000 2 650 000
150 000 1 000 000 600 000 450 000 200 000 500 000 250 000 400 000 600 000 10 000 6 500 000 1 500 000 250 000 304 000
22 806 000
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 4891 487 487 486 487 487
CELKEM
Veřejná zeleň Monitoring podzemních vod Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů
2 400 000 30 000 400 000 950 000 230 000 9 700 000 3 230 000
16 940 000
41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY
ÚZ 13306
701 702 703
ÚZ 13235
710 712 7122 4361
Klub důchodců - Pohádka Pečovatelská služba Dávky hmotné nouze, dávky pro zdrav. postižené Příspěvek na péči Sociální pomoc Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovna Prevence kriminality
Celkem 52
165 000 2 611 000 27 550 000 22 244 000 10 000 264 000 800 000 150 000
53 794 000
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439
10 000
Ochrana obyvatelstva - CO
Celkem
53
10 000
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436
Městská policie
Celkem
55
5 980 000
5 980 000
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435
Požární ochrana
870 000
Celkem
61
870 000
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY 437 438 4383 438 4384 4385 4386 4381
Zastupitelstvo obce Výdaje místní správy - mzdy a odvody Činnost místní správy - propagace Výdaje místní správy - provozní náklady Výdaje místní správy - informační systém Výdaje místní správy - autoprovoz Neinvestiční transfery - členské příspěvky Sociální fond
Celkem
63
52 743 000
FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmu právnických osob - obec Vdf
Celkem
64
3 500 000 36 105 000 2 584 000 8 344 000 820 000 250 000 280 000 860 000
150 000 8 000 000
8 150 000
OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání minulých let Rezervní fond (rezerva běžných výdajů)
Celkem
2 500 000 3 894 600
6 394 600
PŘÍSPĚVKY 7071 707
Grantový fond Fond RM
Celkem
Běžné výdaje celkem
800 000 25 000
825 000
229 361 000
Kapitálové výdaje 22
DOPRAVA 708
Výstavba autobusových čekáren Proj.dokumentace-lávka přes Mandavu k PLUSU a přilehlé prostr. Proj.dokumentace-prostranství U Věžičky Rozšíření komunikace ul. Hřbitovní vč. nového chodníku Komunikace a chodník pro RD v ul.Pod Špičákem
Celkem 23
4 100 000
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4801 482
484 4850
PD vodovod Lesní - Děčínská Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch (realizace s SVS) Dešťová kanalizace Hrádek (realizace s SVS) Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch - u ABX PD k ÚR - dešťová a splašková kanalizace - Hrádek II. Rekonstrukce+ PD opevnění koryta vodoteče Zaječí potok Zajištění proj.dokumentace, vodní toky, rybníky, odb.posudky
Celkem 31,32
400
18 621 000
Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na investice Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova- příspěvek na investice Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na investice Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na investice Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na investice MŠ Masaryka, Národní, Poštovní - projekt zateplení budov MŠ Národní - kompletní oprava fasády, výměna oken MŠ Křižíkova - generální oprava střechy MŠ Pražská - projekt rekonstrukce rozvodů vody ZŠ Edisonova - výměna oken II. stupeň ZŠ Edisonova - projekt výměny osvětlovacích těles ve třídách ZŠ nám. E.Beneše - rekonstrukce školy 1.etapa ZŠ Edisonova - PD bezbariérový přístup a výtah
Celkem
17 005 000
Městská knihovna, přísp.org. - účelový investiční příspěvek Hrádek - sociální zařízení včetně přípojek
Celkem
1 000 000 1 940 000
2 940 000
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Sportovní hala - výměna dveří, rozvodů TUV Plavecký bazén - dokumentace rekonstrukce pl. bazénu Revitalizace plaveckého bazénu - I.etapa Fotbalový stadion - nákup zařízení na úklid atl. dráhy
510
Celkem 36
60 000 110 000 65 000 210 000 90 000 130 000 2 500 000 1 000 000 40 000 2 200 000 100 000 10 000 000 500 000
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 504 5094
34
327 000 2 188 000 10 456 000 3 000 000 100 000 2 500 000 50 000
VZDĚLÁVÁNÍ 308 316 402 405 422 300
33
300 000 400 000 600 000 800 000 2 000 000
530 000 1 774 000 30 000 000 120 000
32 424 000
BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 470
4810
Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. T.G. Masaryka Brandýská, Jánošíkova Pod Špičákem, Hradní Osvětlení přechodu pro chodce u prodejny PLUS Rozvaděč veř.osvětlení Kmochova a spoj do ul. Národní Pilíř pro veřejné akce u Hotelu Praha Rekonstrukce veř.osvětlení na Studánce - spoluakce s ČEZ PD plynofikace Lesní - Děčínská PD ke SP-horkovod a OPS Mariánská, Seifertova Horkovodní přípojka MŠ a OC ul. Národní - II. etapa
2 550 000 150 000 400 000 140 000 1 200 000 430 000 600 000 100 000
509 5096
5097 5098 509
509 507 5074 506
Celkem 61
1 000 000 500 000 500 000 1 015 500 5 265 000 300 000 360 000 1 000 000 4 800 000 360 000 200 000 1 200 000 1 400 000 4 200 000 580 000 490 000
31 540 500
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY 4383 438
Činnost místní správy - propagace Výdaje místní správy - investiční výdaje
Celkem 64
1 000 000 1 800 000
PD k ÚR zdroj CZT - plynová kotelna PD - inženýrské sítě v lokalitě pro výst. RD - Štursova I. a II. pro RD - Talmanova , v lokalitě Hrádní, P. Bezruče Budovy MěÚ MěÚ budova TGM 1838 - úpravy 1NP (po Knihovně) MěÚ budova náměstí 470 - soc. zařízení, bezbariérový vstup MěÚ budova náměstí 470 - osvětlení, elektroinstalace, stavební úpravy MěÚ budova TGM - oprava střechy Multikulturní centrum čp. 1260 - SoD, pozastávka pojízdné regály, výpůjční pulty Nemocnice - zateplení stropů,zastřešení vstupu do kotelny Nemocnice - modernizace RTG Dětský park, oplocení, terénní úpravy - ul. Národní Hřbitovní kaple - úprava prostranství, parkoviště Divadlo- proj.dokumentace soc. zaříízení Divadlo- úprava vzduchotechniky, cirkulace Rozvojové projekty - dle dotačních výzev Proj.dokumentace - revitalizace sídlišť I. etapa Výměna oken v panelových domech Proj.dokumentace - rekonstrukce ubytovny TGM Nákup pozemků
90 000 10 000
100 000
OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond (rezerva kapitálových výdajů)
Celkem
10 000 000
10 000 000
Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM
116 730 500 346 091 500
