R O Z P O Č E T Města Trmice na rok 2009
Zpracovala a předkládá: Skřenková Stanislava, ved.fín.odb. Dne : Schváleno usnesením městského zastupitelstva
Dne : Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :
ZÍ Z ZlV^f
Město Trmice
Rozpočet na rok 2009
schváleno zastupitelstvem dne: 23.2.2009
Druh příjmu třídění podle položek rozpočtové skladby :
FPR
10 434,00 6 360,00 7 003,00 560,00 368,00 2 390,00 1 300,00 223,00 130,00 113,00 206,00 50,00 122,00 0,00 4,00 29 263,00
1211 DPH 1111 ze záv.čin. 1121 20% z PO 1112 podnikání FO 1113 z příjmu FO 1511 z nemovitosti 1337 místní poplatky -odpad 1347 poplatky z VHA - místní 1351 odvod výtěžku od provoz. VHA (výherní automaty) 1361 správní poplatky správní poplatky VHA (org.0400) 1341 popl.za psy 1343 poplatky z veřejného prostranství 1313 reklama 1332 poplatky za znečišťování ovzduší Příjmy daňové správa poplatek z knihovny půjčení kontejnerů kultura-sál zámek pronájem hrobů pronájem : byty.nebyty vymožené dlužné nájemné 2131 pronájem zahrad,pozemků 2141 úroky 2210 pokuty MěP úřad 2324,2329 náhrady.nahodilé příjmy 2111 podnikatelské popelnice § 3722 2324 zpětný odběr odpadu § 3725 2132 příjem z pronájmu kaple 2321 dary 2329 Rezerva na dotace 4112 dtto 4121 na žáky dtto 4116 UZ 13101 Úřad práce 2142 dividendy-Dalkia 2343 za vydobyté prostory Příjmy nedaňové
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2132
3112 prodej majetku Příjmy kapitálové
v tis. Kč
FPR
FPR
0,00 10,00 12,00 50,00 300,00 300,00 3 400,00 50,00 139,00 245,00 250,00 100,00 60,00 80,00 110,00 14,00 0,00 0,00 170,00 3 000,00 300,00 1,00 8 591,00 750,00 750,00
třídění podle položek rozpočtové skladby 4111 neinv. účelová dotace na dofinancování st.správy UZ 98116 4112 školství 4112 správa 4121 Neinv.dotace obcí za žáky až RU 4116 Úřad práce UZ 13101 až RU Přijaté dotace CELKEM
PŘÍJMY
FPR
v tis. Kč 475,00 425,00 751,00 0,00 0,00 1651,00 40 255,00
3.
Druh výdajů třídění podle § rozpočtové skladby : Závazky z roku 2008 : - kap. 40 - fasáda -Gogolova 20 - kap. 39 - vypořádání investice lékárny s Mgr.Rappovou 41 - úrok z úvěru 39 - daň z převodu majetku 40 - Rek.suterénu zdr.střediska Za Humny 40 - Osvětlení - zámek 39 - Koštov nové osvětlení Celkem závazky z roku 2008 :
FPR
v tis. Kč
FPR FPR
228,00 100,00 100,00 25,00 300,00 180,00 108,00 1 041,00
FPR FPR FPR
Kapitola 09 1014 veteriární služby Celkem veterinární péče
85,00 85,00
Kapitola 10 z toho: 2321 čištění kanalizace, opravy vpustí 2221 opravy čekáren a zastávek 2212 oprava komunikací 2219 oprava chodníku 2229 dopravní značení 2229 odstranění autovraků Celkem doprava
50,00 40,00 300,00 200,00 210,00 20,00 820,00
Kapitola 14 z toho: základní škola 3113 příspěvek města Trmice 3113 příspěvek ZŠ na opravu výměníku mateřská škola 3111 příspěvek města Trmice Celkem školství
2 800,00
735,00 3 535,00
Kapitola 15 z toho: 3419 finanční příspěvek MSK Trmice na údržbu majetku města Trmice a provozní výdaje spojené s majetkem města Trmice Celkem sportovní zařízení Kapitola 16 z toho: 3399 Jubilea a dary 3319 Kronika 3314 Knihovna - provoz - soutěž - HIM,NIM,DHIM,DHDM (čtečka a osvětlení) - knihy, časopisy - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
250,00 250,00
FPR
20,00 2,00 15,00 10,00 13,00 70,00 268,00
třídění podle § rozpočtové skladby : 3319 Sál - provoz + běžná údržba - opravy .služby - seniocentrum 3319 Setkání podnikatelů 3399 Pouť, ples org. 0030,0032 3319 Vánoční výzdoba 3322 Zajištění koncertů 3319 Festival Mitte Europa 3322 Zámek-provoz - běžná údržba - opravy, nátěr podlahy - ručníky.ubrusy/ euroclipy, návleky 3399 Věcné dary.občerstvení 3429 drobné kulturní a spotrovní akce pořádané kulturní a sportovní komisí Trmice , Koštov senioři - společenské akce pobyt trmických dětí v Sasku -komise pro styk s cizinou stipendium 3412 hřiště - rozšíření dětských koutků+ údržba Celkem kultura Kapitola 19 Úřad : 3541 - protidrogová prevence 6171 - HIM,NIM,DHIM,DHDM - materiál - opravy - služby - poštovné - telefony - peněžních ústavů 5163 - právní pomoc - školení - audit úřad, ZŠ a MŠ + daňové přiznáni - aktualizace programů - stravenky - ostatní+požární ochrana tisk novin práce na servru - cestovné - pohoštění - ošatné - úprava zevnějšku - daně a poplatky - finanční (za vedení CP) 5163 - pojištění majetku 5163 - pojištění Felicie : zákonné + havarijní 5163 - náhrady placené obyvatelstvu -Slíva - voda - pára -plyn - elektřina - PHM - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada
FPR
FPR
v tis. Kč 150,00 67,00 10,00 37,00 250,00 24,00 200,00 20,00 1 400,00 100,00 20,00 36,00 30,00 70,00 20,00 20,00 10,00 40,00 2 902,00
FPR
38,00 227,00 200,00 100,00 100,00 270,00 55,00 193,00 120,00 54,00 70,00 50,00 180,00 30,00 36,00 20,00 15,00 88,00 10,00 10,00 15,00 144,00 9,00 12,00 20,00 150,00 30,00 100,00 18,00 6 231,00
třídění podle § rozpočtové skladby mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - náhrady , pojistné pracovních úrazů - záloha vlastní pokladně 6171 Dohody: - mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění 5311 Policie PHM HIM,NIM,DHIM,DHDM opravy služby školení oděv, obuv aktualizace programu materiál spoje mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost stravenky pojištění DACIE popi., kolky cestovné splátky DACIE - leasing 6112 Obecní zastupitelstvo: cestovné , semináře - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - ošatné 6115 - výdaje na volby UZ 98193 Celkem vnitřní správa
FPR
44,00 0,00
FPR
335,00 90,00 50,00 15,00 40,00 35,00 100,00 5,00 22,00 60,00 4 690,00 25,00 7,00 8,00 3,00 72,00 10,00 1 130,00 0,00 0,00 15 336,00
Kapitola 28 z toho: 4339 jednorázové dávky z rozpočtu města pomoc tělesně postiženým 3632 pohřebné Celkem práce a sociální věci Kapitola 39 3639 nákup pozemků - komunikace pod chodníky 3639 Místní hospodářství: Sběrný dvůr - služby - PHM - opravy - materiál - deratizace celoplošná - deratizace klasická - multikára -provoz - užitkové vozidlo - leasing - pojištění havarijní Odvoz odpadu : 3721 nebezpečný 3722 popelnice 3723 separovaný 3639 kontejnery
v tis. Kč
15,00 60,00 15,00 90,00
FPR
41,00 20,00 7,00 10,00 56,00 100,00 60,00 60,00 350,00 12,00 50,00 1 800,00 330,00 1 200,00
5.
třídění podle § rozpočtové skladby
FPR
3632 Hřbitov : běžná údržba, energie údržba - akce 3631 Veřejné osvětlení - údržba - úhrada elektřiny 3745 Veřejná zeleň - smluvně - mimosmluvně - sekání převedených pozemků
250,00 690,00 900,00 314,00 300,00 20,00
2212 Čištění komunikací - zimní - letní 3612 Bytové hospodářství : - základní údržba + zprovoznění digitálního příjmu STA (Gorkého 12, Lovecká 52) - ostatní náklady - pára -voda -elektřina - ostatní služby spol.fond-byty na splátky náklady na exekuce - odhady.kupní smlouvy.realitní služby - právní pomoc 3745 VPP mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - z prostředků města - z prostředků ÚP až RU ochranné pomůcky stravenky Celkem kapitola 739 Kapitola 40 Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Spoluúčast na realizaci dotačních akcí a úhrada projektů Sociální zařízení v sociálně vyloučené lokalitě V Jílovišti spoluúčast k dotaci modernizace bytového fondu celkem: z toho: 1. Fůgnerova 390/26 - výměna střešní krytiny 2. Tyršova 320/2 - výměna střešní krytiny 3. GO elektro Gogolova 22/20 opravy a rekonstrukce komunikací celkem: z toho : 1. Propojení silničních kanalizačních vpustí Na Pískách 2. Oprava zábradlí podél technického potoka ul. Horská Územní plán Ostatní investiční akce v roce 2008 Celkem výstavba
v tis. Kč
350,00 470,00 1 600,00 800,00 1 100,00 160,00 70,00 75,00 20,00 25,00
425,00 3 174,00 50,00 64,00 14 953,00
FPR FPR FPR
4 500,00 700,00 214,00
FPR
640,00
FPR
500,00
FPR FPR
200,00 6 754,00
Kapitola 41 6399 dotace občanským sdružením, humanitárním a jiným FO a PO, působícím : mládež, tělovýchova, sport a další 6409 členské příspěvky odměny komisí 6399 cizí peníze Celkem pokladní správa
275,00 52,00 26,00 353,00
6.
CELKEM VÝDAJE Financování
46 119,00
třídění podle § rozpočtové skladby položka: 8124 splátka úvěru KB, Horkovod 8115 Fond sociální čerpání Celkem
Celkem výdaje a financování
FINANČNÍ
PROSTŘEDKY:
FPR
v tis. Kč
FPR
402,00 200,00 602,00
7.
46 721,00
v tis. Kč
PZk 1.1.2009 navýšení FPR z provozních FP Příjmy Výdaje Financování (8123)+ soc. fond KZk 31.12.2009
R.S. z toho FPR provozní celkem 21 754,00 3 491,00 18 263,00 0,00 10 000,00 -10 000,00 40 255,00 1 050,00 39 205,00 46 119,00 8 068,00 38 051,00 602,00 402,00 200,00 15 288,00 6 071,00 9 217,00
Saldo (příjmy - výdaje)
-5 864,00 -7 018,00
FPR = Finanční prostředky rozvoje
1 154,00
Město Trmice Rozpočet na rok 2009 - Fond sociální účet 236/10 v Kč
Počáteční zůstatek finančních prostředků k 1.1.2009 Příjmy : - Příděl do SF 2 % ze mzdových prostředků Výdaje: - knihovna - VPP - městská policie - úřad
stravování penzijní pojištění stravování penzijní pojištění stravování penzijní pojištění stravování penzijní pojištění
- nápoje - věcné dary - vitamíny, potravinové doplňky a léky které nejsou na lékařský předpis, holič, masáže, sauna, plavání, kosmetika, fitnes, solná jeskyně (na pracovníka 1.500,00 Kč)
Výdaje celkem : (čerpání SF součást financování pol. 8115) Konečný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2009
